金山股份(600396)G金山2005年年度报告摘要

沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司独立董事王宛山先生、董事徐忠晶先生因公出差，未能出席董事会会议，分别委托 独立董事高闯先生、董事周可为先生代为表决并行使相关权利。 1.3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人肖文先生，主管会计工作负责人周可为先生，会计机构负责人李先锋先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金山股份 股票代码 600396 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 沈阳市苏家屯区迎春街 2 号 / 沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号 邮政编码 110006 公司国际互联网网址 www.600396.com 电子信箱 zqb@600396.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘基平 黄宾 联系地址 沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号 沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号 电话 （024）23229022 （024）23229287 传真 （024）23229139 （024）23229139 电子信箱 syjsrd@online.ln.cn huangqi@mail.sy.ln.cn 1 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 339,201,847.61 176,718,426.28 91.94 109,204,791.06 利润总额 77,687,653.18 74,531,246.91 4.24 62,832,314.74 净利润 50,229,110.47 51,789,043.28 -3.01 48,793,963.48 扣除非经常性损益的净利润 44,135,652.65 45,546,774.17 -3.10 31,466,459.82 经营活动产生的现金流量净额 96,710,126.00 68,837,352.72 40.49 82,200,059.75 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,621,473,520.06 947,429,063.61 176.69 716,852,915.15 股东权益（不含少数股东权益） 547,822,856.56 503,118,746.09 8.89 457,829,702.81 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.23 0.23 － 0.38 最新每股收益 0.23 0.23 － 0.23 净资产收益率（%） 9.17 10.29 减少 1.12 个百分点 10.66 扣除非经常性损益的净利润为基础 8.06 9.05 减少 0.99 个百分点 6.87 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.31 41.94 0.63 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.48 2.28 8.77 3.52 调整后的每股净资产 2.47 2.27 8.81 3.51 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产 -62,319.67 生的损益 各种形式的政府补贴 8,572,930.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 -103,416.42 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 469,391.51 小计 8,876,585.42 所得税影响数 2,783,127.60 考虑所得税影响后的非经常性损益 6,093,457.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 比例 数量 小计 数量 (%) 新股 股 转股 他 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 289,000 0.13 289,000 0.13 3、其他内资持股 115,141,000 52.10 115,141,000 52.10 其中：境内法人持股 115,141,000 52.10 115,141,000 52.10 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 115,430,000 52.23 115,430,000 52.23 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 105,570,000 47.77 105,570,000 47.77 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 105,570,000 47.77 105,570,000 47.77 三、股份总数 221,000,000 100 221,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,346 户 前十名股东持股情况 质押或冻 股东 持股比 持有有限售条 股东名称 持股总数 结的股份 性质 例(%) 件股份数量 数量 丹东东方新能源有限公司 其他 20.05 44,314,256 44,314,256 未知 丹东东辰经贸总公司 其他 19.76 43,669,460 43,669,460 未知 深圳市联信投资有限公司 其他 12.29 27,157,284 27,157,284 未知 沈阳市电通技术开发公司 其他 3.43 7,585,734 未知 沈阳市八达通信科技开发公司 其他 2.45 5,414,351 未知 国电电力发展股份有限公司 其他 1.29 2,852,736 未知 中国建设银行－上投摩根中国优势证券 其他 1.22 2,691,568 未知 投资基金 海南简易创业投资有限公司 其他 0.75 1,660,000 未知 通泰国际投资有限公司 其他 0.34 742,103 未知 李艳周 其他 0.32 705,180 未知 3 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 沈阳市电通技术开发公司 7,585,734 人民币普通股 沈阳市八达通信科技开发公司 5,414,351 人民币普通股 国电电力发展股份有限公司 2,852,736 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 2,691,568 人民币普通股 海南简易创业投资有限公司 1,660,000 人民币普通股 通泰国际投资有限公司 742,103 人民币普通股 李艳周 705,180 人民币普通股 洪炳生 660,500 人民币普通股 李丙位 561,108 人民币普通股 江金菊 535,390 人民币普通股 上述股东关联关系或 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：丹东东方新能源有限公司 法人代表：王建群 注册资本：50,795.39 万元人民币 成立日期：2000 年 6 月 12 日 主要经营业务或管理活动：电力热力开发及销售、新能源的开发利用等 （2）法人实际控制人情况 公司名称：丹东东方新能源有限公司 法人代表：王建群 注册资本：50,795.39 万元人民币 成立日期：2000 年 6 月 12 日 主要经营业务或管理活动：电力热力开发及销售、新能源的开发利用等 4 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股东单 报告期内从公司 性 年 年初 年末 位或其他关联 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 别 龄 持股数 持股数 单位领取报 (万元) 酬、津贴 肖文 董事长 男 50 2004-12-30～2007-12-30 51,000 70,380 股权分置改革接受对价 － 是 副董事长 薛滨 男 41 2004-12-30～2007-12-30 17,850 24,633 股权分置改革接受对价 45 否 总经理 周可为 财务总监 男 46 2004-12-30～2007-12-30 14,620 20,176 股权分置改革接受对价 40 否 徐忠晶 董事 男 46 2004-12-30～2007-12-30 30,600 42,228 股权分置改革接受对价 － 是 张杰 董事 男 41 2004-12-30～2007-12-30 － 是 王宛山 独立董事 男 60 2004-12-30～2007-12-30 5 是 高闯 独立董事 男 54 2004-12-30～2007-12-30 5 是 卢惠民 独立董事 男 46 2004-12-30～2007-12-30 5 是 杨月梅 独立董事 女 53 2004-12-30～2007-12-30 5 是 监事会 查云 女 50 2004-12-30～2007-12-30 － 是 召集人 唐晓华 监事 男 50 2004-12-30～2007-12-30 － 是 王俊荷 监事 女 41 2004-12-30～2007-12-30 6,800 9,384 股权分置改革接受对价 14 否 崔建民 副总经理 男 37 2004-12-30～2007-12-30 30 否 副总经理 潘基平 男 40 2004-12-30～2007-12-30 30 否 董事会秘书 副总经理 于学东 男 38 2004-12-30～2007-12-30 4,590 6,334 股权分置改革接受对价 30 否 总工程师 合计 / / / / 125,460 173,135 / 209 / 5 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §6 董事会报告 1、报告期内公司经营情况的回顾 1）报告期内总体经营情况 截至 2005 年末，公司全资、控股、联营及参股总装机容量为 66.84 万千瓦，其中控制容 量 26.84 万千瓦、权益容量 25.76 万千瓦；当期完成发电量 125,097 万千瓦时，上网电量 108,615 万千瓦时，同比增长 383.97％和 398.60％；2005 年度实现主营业务收入为 33,920 万元，同比增长 91.94％；主营业务利润 9,995 万元，同比增长 74.17％，增长的主要原因是 报告期内，公司新增对辽宁南票劣质煤热电有限公司的投资所致；净利润 5,023 万元，同比 减少 3.01％，减少主要原因是煤炭价格同比上涨，致使公司及控（参）股公司主营业务毛利率同 比下降。 报告期内，由于煤炭价格大幅上涨，对公司生产经营带来极大压力。对此，公司通过加 强对燃煤市场价格的关注和预测，加大管理力度，发掘市场供应，提前储备，不断巩固、开 拓燃煤来源及渠道，保证了煤炭供应并合理控制了成本；同时挖潜增效，降低了燃煤市场价 格上涨所带来的不利影响。公司全年未出现重大设备及人身安全事故，各控股、参股公司实 现了安全运行。同时，在公司积极协调及非流通股股东和流通股股东的配合下，顺利完成了 股权分置改革工作。 在电力市场供需关系趋缓、燃煤价格居高不下及供应持续偏紧等不利经营环境下，公司 董事会坚持符合金山特点及发展方向的指导思想，及时调整发展战略，由单纯的低成本扩张 调整为发展煤电联营，建设坑口电厂；与大集团合作，发展大型机组；加大开发清洁能源— 风电等一些系列举措。并通过积极运作，取得了阜新金山、内蒙白音华等项目的核准，并通 过严格管理和认真协调，使得项目有序推进。 通过上述工作最大限度地抑制了各种不利因素对公司整体收益的影响，在巩固了公司业 绩的同时，也为公司长远发展奠定了坚实的基础。 （1）辽宁南票劣质煤 2×10 万千瓦热电项目 报告期内，公司与辽宁南票电厂合资组建辽宁南票劣质煤热电有限公司，公司持有 50％ 的股份。该投资项目在 2005 年度收益良好。 6 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 （2）阜新金山新建煤矸石热电项目 公司通过积极工作取得了全部支持性文件，该项目于 2005 年 7 月获得国家发改委核准， 项目装机规模为 57 万千瓦，选用 2 台 13.5 万千瓦超高压单抽凝气式热电机组和 2 台 15 万千 瓦超高压凝气式发电机组；按照“三公”原则，组织招投标，确保设备、材料供货进度、质 量及设计需求；协调设计、监理、施工、质监等单位科学安排工期；精心测算，合理安排， 最大限度地控制工程造价；协调地方完成了土地、供水、用电、铁路、灰场等一系列前期条 件。按照计划，四台发电机组将于 2007 年年初全部竣工投产并陆续投入商业运营。 （3）内蒙古白音华 2×60 万千瓦发电项目 公司通过积极努力，与有关单位密切合作，克服了人手少、地理条件艰苦等一系列不利 因素，于 2005 年 10 月获得了国家发改委核准，为该项目 2006 年全面开工打下了良好的基础。 这一项目的实施，不但可以优化资源配置，实现北电南送，满足辽宁省经济发展用电增 长的需求，而且也为公司未来发展创造了有益的空间。 （4）风电扩建项目 根据国家提出的开发清洁能源的战略，在对资源情况掌控和现有康平、彰武二地运行经 验的基础上，公司及时提出了扩建方案，并获得了核准。 公司分别控股 51％的康平、彰武风电公司二期各扩建 17×850 千瓦风力发电机组项目， 已于 2005 年 6 月获得辽宁省发改委的核准，现正在组织实施，预计在 2006 年 4 月前全部投 产。 公司拟在康平、彰武两地分别全资建设 29×850 千瓦风力发电机组项目，2005 年 7 月项 目获得核准，如果条件具备，争取在年内组织实施。 风电规模的扩大，可以为公司拓展业务空间、壮大规模，提升业绩做出贡献。 （5）沈阳沈海热电有限公司二期工程建设 报告期内，国家发展改革委员会已核准了沈阳沈海热电有限公司（以下简称“沈阳沈海”） 二期工程。根据核准文件，二期工程建设 1 台 20 万千瓦双抽供热机组，配置 1 台 670 吨/小 时煤粉锅炉，同步建设烟气脱硫装置。沈阳沈海增加注册资本 9,000 万元，本公司按持股比 例增加投资 2,340 万元。 沈阳沈海是沈阳东部地区重要的大机组热电联产供暖企业，运营成本低，业绩稳定。公 司自参股该公司以来均获得较好投资收益，预期其新建的二期 20 万机组热电项目将有良好的 业绩回报。 7 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2)主营业务及经营状况 （1）报告期内，公司主营业务或其结构较前一报告期未发生较大变化，主营业务收入涉 及三项：售电收入、供热收入及挂网收入。公司主营业务均发生在辽宁省地区。 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 辽宁省 339,201,847.61 91.94 公司主营业务分产品列示见下表： 单位：元 币种：人民币 主营业务成 分产 毛利率 主营业务收入 主营业务收入 主营业务成本 本比上年增 毛利率比上年增减 品 （%） 比上年增减（%） 减（%） 电力 228,542,104.23 177,689,427.89 22.25 129.52 125.31 增加 1.45 个百分点 热力 97,135,778.95 58,799,987.81 39.47 44.87 50.21 减少 2.15 个百分点 挂网 13,523,964.43 0 - 33.94 - - 合计 339,201,847.61 236,489,415.70 30.28 91.94 100.40 减少 2.94 个百分点 ①售电收入及成本同比增加，主要原因是报告期内，公司新增对辽宁南票劣质煤热电有 限公司的投资所致。 ②供热收入及成本同比增加，主要原因是公司供暖供汽价格同比上涨，供暖面积及供汽 量同比增加；公司控股子公司桓仁金山热电有限公司于 2004 年 5 月份成立，上年同期主营业 务收入及成本实际确认期为 8 个月。 ③综合毛利率同比减少，主要原因是煤炭等生产资料价格同比上涨。 （2）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 报告期公司主营业务收入中电力、热力及挂网收入均占主营业务收入或主营业务利润总 额 10%以上，主要指标见上表。 （3）主要供应商、客户情况 报告期公司向前五名供应商合计的采购金额 160,818,887.31 元，占年度采购总额 67.74 ％。向前五名客户销售金额合计 243,649,109.30 元，占年度销售总额 63.80％。 3）报告期内公司资产和利润构成状况发生重大变动的情况 （1）货币资金期末余额较期初余额增加 202.43％，主要原因是：①报告期内，公司控 股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司增加注册资本金 16,621 万元；②报告期合并范围增加 辽宁南票劣质煤热电有限公司，增加合并货币资金 964 万元；③公司货币资金期末余额较期 初余额减少 3,980 万元，主要原因是增加对外投资所致。 8 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 （2）存货期末余额较期初余额增加 85.86％，主要原因是：①本公司为应对未来燃料价 格上涨因素加大报告期期末储煤量及报告期内燃料价格上涨所致；②报告期合并范围增加辽 宁南票劣质煤热电有限公司。 （3）长期股权投资期末余额较期初余额增加 32.67％，主要原因是公司增加对联营公司 的投资。报告期内，沈阳沈海热电有限公司增加注册资本 9,000 万元，公司按持股比例增加 投资 2,340 万元；国电电力大连庄河发电有限责任公司增加注册资本 10,000 万元，公司按持 股比例增加投资 4,000 万元；2005 年 5 月，公司与中国国电集团公司、铁法煤业（集团）有 限责任公司共同合资组建国电康平发电有限公司。于 2005 年 4 月，本公司已支付投资款 290 万元。 （4）固定资产原值期末余额较期初余额增加 80.09％，主要原因是报告期内合并范围增 加辽宁南票劣质煤热电有限公司及在建工程结转固定资产。 （5）工程物资期末余额较期初余额增加 837.44％，主要原因是公司之控股子公司辽宁 康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司及阜新金山煤矸石热 电有限公司均处于工程项目建设期，故相应增加设备款项。 （6）在建工程期末余额较期初余额增加 996.24％，主要原因是公司之控股子公司阜新 金山煤矸石热电有限公司处于项目建设期，公司之控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责 任公司及辽宁彰武金山风力发电有限责任公司二期工程处于建设期。 （7）长期借款期末余额较期初余额增长 1199.54％，主要原因是：①报告期内合并范围 增加辽宁南票劣质煤热电有限公司；②公司及公司之控股公司增加贷款。 （8）财务费用利息支出报告期与上年同期相比增长 273.53％，主要原因是：①报告期 合并范围增加辽宁南票劣质煤热电有限公司；②公司比上年同期增加长短期贷款，故报告期 比上年同期增加利息支出 722 万元。 （9）投资收益报告期与上年同期相比减少 55.68％，主要原因是由于煤炭价格上涨等因 素影响，公司之参股公司沈阳沈海热电有限公司的净利润报告期比上年同期下降所致。 4）公司现金流量情况分析 （1）报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为 9,671 万元，同比增加 2,787 万元， 增加幅度为 40.49％，主要原因是报告期主营业务产量增长，主营业务利润增加所致。 9 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 公司经营活动产生的现金流量净额 2,542 万元，同比减少 3,590 万元，减少幅度为 58.54 ％。其中：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3,929 万元，主要原因：报告期内燃煤 价格上涨、耗煤量及报告期末储煤量同比增加， 致使 2005 年度燃煤购进总价值同比增加 3,511 万元，加之应付票据及应付煤款期末余额较期初余额同比减少 261 万元（2004 年应付票据及 应付煤款期末余额较期初余额增加 913 万元，2005 年应付票据及应付煤款期末余额较期初余 额增加 652 万元），上述因素影响 2005 年购煤款总支出额同比增加 3,772 万元。 （2）报告期内投资活动产生的现金流量合并净额为-106,879 万元，同比减少 83,038 万 元，减少幅度为 348.30％，其中：购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金同 比增加 76,931 万元，主要原因是①报告期内公司之控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责 任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司及阜新金山煤矸石热电有限公司均处于工程项 目建设期；②合并范围增加辽宁南票劣质煤热电有限公司；投资所支付现金同比增加 6,881 万元，原因是公司增加对外投资额。 公司投资活动产生的现金流量净额-26,487 万元，同比减少 20,030 万元，减少幅度为 310.23％，主要原因是报告期内公司对外投资额同比增加 19,528 万元。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量合并净额为 113,317 万元，同比增加 97,035 万 元，增加幅度为 595.99％，主要原因是①公司及控股子公司随着对外投资的增加及工程项目 进度的需要而增加了长期贷款；②合并范围增加辽宁南票劣质煤热电有限公司。 （4）经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异原因 报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为 9,671 万元，合并净利润 5,023 万元。两 者存在差异主要原因是：报告期内财务费用中贷款利息 3,173 万元、投资收益 890 万元不在 经营活动产生的现金流量中反映，故应在净利润基础上增减；固定资产折旧 3,468 万元、无 形资产摊销 103 万元不涉及现金流量应在净利润基础上增加；存货期末余额较期初余额增加 1,922 万元，应在净利润基础上扣减；少数股东权益 526 万元应在净利润基础上增加。 10 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 5）主要控股和参股公司经营情况及业绩分析 （1）主要控股公司经营情况及业绩分析 单位：元 币种：人民币 主要产品 控股公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 及服务 辽宁康平金山风力 风力发电 电力 47,500,000 184,862,667.69 4,895,708.34 发电有限责任公司 辽宁彰武金山风力 风力发电 电力 47,500,000 171,169,873.76 4,436,569.00 发电有限责任公司 桓仁金山热电有限 火力发电、 电力、 20,000,000 126,235,048.13 3,436,972.10 公司 供暖 热力 辽宁南票劣质煤热 电力、 火力发电 170,000,000 945,496,655.12 21,961,419.46 电有限公司 热力 阜新金山煤矸石热 火力发电、 电力、 20,000,000 1,078,378,672.18 - 电有限公司 供暖 热力 ①辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称“康平金山”） 康平金山为公司控股企业，公司持有其 51％股权。该公司注册资本 4,750 万元，主要开 发、建设及经营风力发电项目。康平金山 1.02 万千瓦发电机组已全部投产并运行良好。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,486 万元，净资产 5,577 万元，2005 年度完成发电量 2,043 万千瓦时、上网电量 1,970 万千瓦时，实现净利润 490 万元。 ②辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武金山”） 彰武金山为公司控股企业，公司持有其 51％股权。该公司注册资本 4,750 万元，主要开 发、建设及经营风力发电项目。彰武金山 1.02 万千瓦发电机组已全部投产并运行良好。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,117 万元，净资产 5,375 万元，2005 年度完成发电量 1,784 万千瓦时、上网电量 1,723 万千瓦时，实现净利润 444 万元。 ③桓仁金山热电有限公司（以下简称“桓仁热电”） 桓仁热电为公司控股企业，公司持有其 80％股权。该公司注册资本 2,000 万元，以电力、 热力的生产及供应为主。该公司装机容量为 2.4 万千瓦。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总 资产 12,624 万元，净资产 2,651 万元，2005 年完成发电量 11,925 万千瓦时，上网电量 10,399 万千瓦时，实现净利润 344 万元。 11 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 ④辽宁南票劣质煤热电有限公司（以下简称“辽宁南票”） 辽宁南票为公司合营企业，公司持有其 50％股权。该公司注册资本 17,000 万元，以电 力生产为主。电厂总装机容量 2×10 万千瓦机组已全部投产。截至 2005 年 12 月 31 日，该公 司总资产 94,550 万元，净资产 19,196 万元，2005 年完成发电量 94,075 万千瓦时，上网电 量 82,868 万千瓦时，实现主营业务收入 23,268 万元、主营业务利润 7,039 万元、实现净利 润 2,196 万元。 ⑤阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新金山”） 阜新金山为公司控股企业，公司持有其 51％股权。公司注册资本为 2,000 万元，以热电 项目的开发、建设和经营为主。总装机容量 57 万千瓦机组正处于建设阶段，截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 107,838 万元。 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10％以上的参股公司的经营情况及业绩 单位：元 币种：人民币 参股公司名 主要产品或 参股公司贡献的 占上市公司净利 业务性质 净利润 称 服务 投资收益 润的比重（％） 沈阳沈海热 火力发电 电力、热力 74,996,558.65 8,916,707.55 17.75 电有限公司 沈阳沈海热电有限公司为公司参股的中外合资企业，公司持有其 26％股权，公司注册资 本 35,388 万元，以电力及热力生产为主。该公司装机容量为 2×20 万千瓦。报告期内二期工 程 1 台 20 万千瓦双抽供热机组正处于建设阶段。截至 2005 年 12 月 31 日， 该公司总资产 72,205 万元，净资产 39,298 万元，2005 年度完成发电量 243,439 万千瓦时，上网电量 219,607 万 千瓦时，实现主营业务收入 68,242 万元、主营业务利润 13,418 万元、实现净利润 7,500 万 元。 该公司净利润同比减少 4,394 万元，减少幅度 36.94％，主要原因是煤价上涨幅度较大。 该公司净利润减少影响公司确认投资收益同比减少 1,116 万元。 2、公司未来发展的展望 1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局； 2005 年全国及辽宁省电力需求仍然保持增长态势，随着大批电源和电网项目建成投产， 电力供需形势已呈现局部地区电力紧张，总体趋向缓和的趋势。 12 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 同时，预计 2006 年燃煤价格仍在高位运行，这将给公司生产经营带来相当的困难；但辽 西北地区丰富的风能资源将为公司进一步发展风力发电提供有利契机，沈阳城市中心战略南 移也为公司供热规模的扩大提供了一定的空间。 与此同时，公司合营公司辽宁南票劣质煤热电有限公司经过近一年的生产经营，运行趋 于稳定，管理水平有所提升。其在 2006 年将较本报告期增加 3 个月的运行周期，实现全年生 产运行；同时，该公司属于坑口电厂，具有煤源稳定、运费成本低等优势，预计其今年业绩 将有一定提升，会对集团收益有所贡献。 2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划； 公司未来发展机遇：随着振兴东北老工业基地政策的深化落实，辽宁地区电力、热力需 求的大幅增长为公司控股、参股公司提供了良好的市场机遇和发展空间；根据目前相关行业 政策，国家鼓励建设符合节能、环保产业政策热电联产项目，支持经营煤电联营的产业方向， 大力倡导风能等洁净能源开发运营，这都为公司主导项目进一步发展提供了宏观政策保证； 同时借助辽宁南票、内蒙古白音华项目煤炭储量的坑口优势，加之风电公司洁净充沛的风能 资源、行之有效的一期运行管理经验、完善的公共设施等优势，为公司自身进一步壮大规模 提供了有利条件。 公司 2006 年工作的指导思想是：在安全生产的前提下，以发展为主线，积极、高效、优 质地推进项目建设及立项；加强管理、挖潜增效、控制成本，确保业绩的稳定；集中力量， 扎实工作，保证再融资计划的实现；在进一步完善公司治理结构的同时，提升公司价值和形象，为 股东创造更大的利益。 主要奋斗目标：实现全年安全生产；实现业绩稳定增长；推进项目建设，完成阜新金山 发电机组 2007 年年初全部竣工投产并陆续投入商业运营的计划，内蒙古白音华项目开工建 设，风电二期项目投产；力争再融资计划实现。 3）资金需求和使用计划 （1）资本性支出计划 ①增加对阜新金山煤矸石热电有限公司的资本金投入，2006 年需投入 13,590 万元。该项 目资金来源于公司拟发行可转换公司债券所获得的募集资金。 ②增加对沈阳沈海热电有限公司二期工程的资本金投入，2006 年需投入 3,185 万元。该 项目资金来源于公司投资沈阳沈海热电有限公司一期工程所取得的投资收益而获得的资金。 13 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 ③投资组建白音华金山发电有限公司，投资建设两台 60 万千瓦发电机组。2006 年需投入 6,200 万元。该项目资金来源于公司自有资金。 ④投资组建康平风电分公司及彰武风电分公司，各建设 2.465 万千瓦的风力发电项目， 需投入资本金 20,000 万元。该项目资金来源于公司发行可转换公司债券所获得的募集资金。 （2）融资计划 公司拟发行 40,000 万元的可转换公司债券，拟用 20,000 万元对阜新金山煤矸石热电有 限公司投入资本金；其余资金拟用于投资康平风电分公司及彰武风电分公司的风力发电项目。 公司将根据各项具体业务的开展，及时制定和调整具体的资金使用计划，优化资金配置， 确定最佳的融资组合，以最低的融资成本支持公司的发展。 4）公司面临的风险因素的分析 （1）行业风险：电力供求总体上由紧张趋于缓和，随着发电装机规模的增长，发电设备 利用小时数可能下降，在煤价较高的背景下，企业生产成本和电价压力增大；竞争加剧可能 会引发电力行业内部的结构调整，削弱电力行业的收益水平。 公司将发挥资本运作的优势，加强在建项目管理，使公司电力、热力竞争力不断提升， 增强公司抗风险能力，降低对公司整体收益的影响，提高公司管理水平。 （2）燃料供应风险：国家经济的快速发展使电力市场电量需求增长，造成煤炭供应持续 偏紧，电煤价格居高不下，给公司控股、参股公司生产经营带来成本风险。 公司将制定严格的燃煤采购计划，并建立与燃煤等生产材料使用有关的一系列管理办法， 从制度上控制生产成本；通过优化配煤方案，扩大可供选择的煤种、煤源，在保证煤质的前 提下保证煤源质量；另一方面建设经营坑口电厂项目，最大程度降低燃料供应风险。 （3）业绩稳定风险:公司发展需要进行再融资，也需要业绩稳定。目前最大问题是煤炭 供需矛盾突出，煤价高位运行，很多电厂出现巨额亏损，如何消化压力、稳定并争取提升业 绩是一个较为突出的问题，公司将采取积极的措施应对。 ①关注煤炭市场变化，制定相应预案，尽可能降低燃料成本支出增加产生的不利影响。 ②经营层将加大对南票、桓仁两个电厂的指导和协调，最大限度地控制成本，提高运行 效率，以增加收益，增加对全局业绩的贡献。 ③经营层将统筹安排，科学调度资金的筹措和使用，最大限度地消化、控制财务费用的 增长。 14 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 ④积极协调，最大限度地争取国家和地方有关产业、行业、地域等方面的扶持、优惠政 策，以增加收入。 （4）资金需求的压力风险:为实现公司的发展，确保项目的实施，需要有资金、特别是 资本金的支持。如果单一利用贷款，一是渠道及管理要求限制，二是会加大财务费用，造成 业绩下滑，因此最低成本地筹措资金是一个紧迫的问题。公司将扎实工作，确保完成再融资 工作计划，最大程度地降低资金需求压力的风险，为公司发展和项目实施提供支撑。 6.2 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 4,829.90 募集资金总额 25,957.50 已累计使用募集资金总额 25,957.50 是否符 拟投入 是否变更 是否符合预计 承诺项目 实际投入金额 产生收益情况 合计划 金额 项目 收益 进度 电厂二期扩建 22,800 是 1,207.57 － 否 － 工程 补充流动资金 3,157.50 否 3,157.50 － 是 － 合计 25,957.50 / 4,365.07 － / / 未达到计划进 度和预计收益 已经变更投资项目 的说明（分具体 项目） 变更原因及变 更程序说明（分 原定项目外部情况发生变化，不适宜进行 具体项目） 6.3 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 21,592.43 对应的原 变更项目拟投 实际投 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 承诺项目 入金额 入金额 情况 计划进度 预计收益 电厂二期 购买沈海热电 26％股权 16,762.53 16,762.53 5,847.80 是 是 扩建工程 阜新金山煤矸石热电有限 电厂二期 4,829.90 4,829.90 － 是 － 公司 扩建工程 合计 / 21,592.43 21,592.43 5,847.80 / / 未达到计划进度和预计收 阜新金山煤矸石热电有限公司正处于项目建设阶段。 益的说明（分具体项目） 15 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.4 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对沈阳沈海热电有限公司增 该公司处于二期工程 1 台 20 万千瓦 2,340 处于建设阶段 资 双抽供热机组建设期间 国家发展改革委员会已核准了庄河 对国电电力大连庄河发电有 4,000 电力一期工程项目，目前，该公司正 处于建设阶段 限责任公司增资 处于项目建设期 合资组建国电康平发电有限 290 该公司正处于项目建设阶段 处于建设阶段 公司 合资组建辽宁南票劣质煤热 报告期内实现净 8,500 该公司处于正常生产运营中 电有限公司 利润 2,196 万元 对辽宁康平金山风力发电有 1,453.50 该公司处于二期工程建设中 处于建设阶段 限责任公司增资 对辽宁彰武金山风力发电有 1,453.50 该公司处于二期工程建设中 处于建设阶段 限责任公司增资 对阜新金山煤矸石热电有限 3,281.10 该公司处于前期建设中 处于建设阶段 公司增资 合计 21,318.10 / / 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现合并净利润 50,229,110.47 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 6,886,053.44 元，提取法定 公益金 3,443,026.72 元，期初未分配利润 81,541,541.44 元，可供分配利润为 121,441,571.75 元，本期已分配现金股利 5,525,000.00 元，期末未分配利润 115,916,571.75 元。 利润分配预案：以 2005 年末总股本 22,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.20 元（含税）。剩余 111,496,571.75 元结转至以后年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚须股东大会批准后实施。 6.7 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 16 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关 担保对 是否履 期（协议 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 象名称 行完毕 签署日） （是或否） - - - - - - - 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 12,200.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 22,248.54 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 22,248.54 担保总额占公司净资产的比例(%) 40.60 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 － 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 － 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 － 上述三项担保金额合计 － 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 17 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 丹东东方新能源有限公司 - - 1,000 710 丹东东辰经贸总公司 - - 1,283 1,283 合计 - - 2,283 1,993 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司顺利完成了股权分置改革工作，公司原非流通股股东丹东东方新能源有 限公司、丹东东辰经贸总公司和深圳市联信投资有限公司承诺事项如下： 1、非流通股股东分别同意并将履行沈阳金山热电股份有限公司董事会提请相关股东会议 审议批准后的沈阳金山热电股份有限公司的股权分置改革方案，根据该方案的规定向沈阳金 山热电股份有限公司的流通股股东支付对价，以使非流通股股东持有的沈阳金山热电股份有 限公司的股份获得上市流通权。由丹东东辰经贸总公司实际持有的，现仍登记在沈阳冶金工 业经济技术协作开发公司名下的，目前正在办理过户手续的 28.9 万股非流通股应该支付的对 价，不论过户是否完成，均由丹东东辰经贸总公司支付。 2、丹东东方新能源有限公司承诺自其所持非流通股获得上市流通权之日起，12 个月内 不上市交易或转让。在前述承诺期期满后，48 个月内不通过上海证券交易所挂牌上市交易出 售股份。丹东东辰经贸总公司（其所持股份包括由其实际持有的，现仍登记在沈阳冶金工业 经济技术协作开发公司名下的，目前正在办理过户手续的 28.9 万股非流通股）和深圳市联信 18 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 投资有限公司分别承诺：自其各自所持非流通股获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内 不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售其各自所持股 份，占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 3、为保持金山股份股权分置改革实施后股价的稳定，丹东东辰经贸总公司承诺在其所持 有的非流通股获得流通权及相应限售期满后 48 个月之内，在保荐机构的监督下，如果按照 有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股 5.8 元（因公司送股、公积 金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）；深圳市联信投资有限公司承诺在 其所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后 48 个月之内，在保荐机构的监督下，如 果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股 4.8 元（因公司送股、 公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。 4、非流通股股东丹东东辰经贸总公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、 沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。 报告期内，丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸总公司和深圳市联信投资有限公司已经 履行其承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经辽宁天健会计师事务所有限公司注册会计师陆红、王丽艳审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 （财务报表附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说 明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 19 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 报告期内，本公司主管税务部门核定本公司 2002 年度取得的沈阳沈海热电有限公司 29 ％托管收入交纳税金 4,870,794.41 元，本公司已交纳税款，并对上述会计差错采用追溯调整 法，调整了资产负债表中资本公积、应交税金及其他应交款期初数，其中：2005 年期初净资 产调减 4,870,794.41 元，2005 年期初应交税金调增 4,844,263.94 元，2005 年期初其他应交 款调增 26,530.47 元，此事项对 2005 年期初留存收益无影响。 2006 年 3 月 3 日，本公司之控股子公司桓仁金山热电有限公司（以下简称“桓仁金山”） 收到辽国税函【2006】67 号文件《辽宁省国家税务局关于桓仁金山热电有限公司免征企业所 得税的批复》，文件规定对其所得税实行自 2004 年度至 2006 年度免予征收的政策。桓仁金 山于 2004 年 5 月成立，故据此文件桓仁金山已对此项予以追溯调整，调增了 2005 年年初留 存收益 1,030,059.31 元，调减了 2005 年年初应交税金—应交企业所得税 1,030,059.31 元。 本公司相应调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年 数。此项差错的累计影响数为 824,047.45 元，其中：调增 2005 年年初留存收益 824,047.45 元，调增本集团 2005 年年初未分配利润 576,833.21 元，调增本公司 2005 年年初未分配利润 700,440.33 元，调增 2005 年年初长期股权投资 824,047.45 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年年末相比，报告期新纳入合并财务报表范围的合营公司为辽宁南票劣质煤热电有 限公司，并按比例合并方法对辽宁南票劣质煤热电有限公司的财务报表予以合并，使报告期 合并资产总额增加 47,275 万元，合并负债总额增加 37,677 万元，留存收益总额增加 9,598 万元。2005 年 3 月，本公司出资 8,500 万元，与辽宁南票电厂合资组建辽宁南票劣质煤热电 有限公司，本公司持有 50％的股份。该公司经营规模：2 台 100MW 汽轮发电机组及 2 台 410 吨/每小时循环流化床锅炉。其经营范围：火力发电；粉煤灰与金属材料销售；循环水综合利 用；技术服务。营业期限自 2005 年 3 月 16 日至 2015 年 12 月 30 日。 董事长：肖文 沈阳金山热电股份有限公司 二 OO 六年三月九日 20 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表 会企01表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2005年12月31日 2004年12月31日 资产 附注 本集团 本公司 本集团 本公司 流动资产： 货币资金 注4 240,660,487.29 26,208,608.34 79,574,764.96 66,008,464.94 短期投资 注5 97,527.32 97,527.32 108,900.00 108,900.00 应收票据 注6 32,500,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 应收股利 注7 3,739,239.46 3,739,239.46 7,560,873.66 7,560,873.66 应收利息 - - - - 应收账款 注8 18,815,501.19 8,197,349.90 18,305,205.52 12,702,447.86 其他应收款 注9 2,565,550.27 522,029.99 938,778.29 613,107.99 预付账款 注10 3,979,805.66 - 639,336.55 8,260.65 应收补贴款 - - - - 存货 注11 41,741,833.11 23,831,791.50 22,458,472.11 10,884,808.59 待摊费用 注12 528,136.40 319,422.66 526,618.06 369,770.87 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 344,628,080.70 72,915,969.17 138,112,949.15 106,256,634.56 长期投资： 长期股权投资 注13 253,717,342.27 518,072,824.15 191,239,874.18 245,393,607.21 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 253,717,342.27 518,072,824.15 191,239,874.18 245,393,607.21 固定资产： 固定资产原价 注14 1,073,286,093.39 345,208,664.33 595,957,223.26 319,913,546.86 减：累计折旧 注14 164,118,578.80 129,366,970.17 129,199,221.14 116,578,427.58 固定资产净值 909,167,514.59 215,841,694.16 466,758,002.12 203,335,119.28 减：固定资产减值准备 注14 2,360,790.91 2,360,790.91 2,360,790.91 2,360,790.91 固定资产净额 906,806,723.68 213,480,903.25 464,397,211.21 200,974,328.37 工程物资 注15 693,710,910.46 - 74,000,571.94 - 在建工程 注16 378,338,399.07 10,116,856.73 34,512,429.43 11,664,277.86 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,978,856,033.21 223,597,759.98 572,910,212.58 212,638,606.23 无形资产及其他资产： 无形资产 注17 42,497,316.29 42,353,416.96 43,413,495.88 43,340,336.08 长期待摊费用 注18 1,774,747.59 - 1,752,531.82 - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 44,272,063.88 42,353,416.96 45,166,027.70 43,340,336.08 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 2,621,473,520.06 856,939,970.26 947,429,063.61 607,629,184.08 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 21 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2005年12月31日 2004年12月31日 负债及股东权益 附注 本集团 本公司 本集团 本公司 流动负债： 短期借款 注19 90,000,000.00 - 142,000,000.00 - 应付票据 注20 71,200,000.00 22,000,000.00 10,251,752.68 10,251,752.68 应付账款 注21 39,602,750.38 16,924,728.49 28,115,913.91 24,545,566.21 预收账款 注22 18,417,735.08 11,753,031.71 20,571,993.03 13,222,219.77 应付工资 74,568.35 - 509,858.60 509,858.60 应付福利费 902,670.83 234,776.49 275,702.64 133,620.15 应付股利 注23 5,677,142.02 5,677,142.02 3,167,044.17 3,167,044.17 应交税金 注24 (1,420,438.09) (8,752,266.63) (5,090,792.19) (6,682,022.09) 其他应交款 注25 366,207.06 212,896.34 324,800.27 287,558.14 其他应付款 注26 101,002,775.95 6,499,037.32 23,566,514.89 7,395,437.54 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 递延收益 注27 47,211,380.50 44,426,092.96 52,936,868.42 51,679,402.82 一年内到期的长期负债 注28 36,082,000.00 - 12,523,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 409,116,792.08 98,975,438.70 289,152,656.42 104,510,437.99 长期负债： 长期借款 注29 1,510,664,000.00 210,000,000.00 116,246,000.00 - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 1,510,664,000.00 210,000,000.00 116,246,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,919,780,792.08 308,975,438.70 405,398,656.42 104,510,437.99 少数股东权益 153,869,871.42 - 38,911,661.10 - 股东权益： 股本 注30 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00 221,000,000.00 资本公积 注31 171,814,099.98 171,814,099.98 171,814,099.98 171,814,099.98 盈余公积 注32 39,092,184.83 35,032,662.52 28,763,104.67 27,477,044.70 其中：法定公益金 注32 12,620,015.18 11,266,841.08 9,176,988.46 8,748,301.81 未分配利润 注33 115,916,571.75 120,117,769.06 81,541,541.44 82,827,601.41 其中：拟派现金股利 4,420,000.00 4,420,000.00 12,325,000.00 5,525,000.00 外币报表折算差额 - - - - 未确认的投资损失 - - - - 股东权益合计 547,822,856.56 547,964,531.56 503,118,746.09 503,118,746.09 负债及股东权益总计 2,621,473,520.06 856,939,970.26 947,429,063.61 607,629,184.08 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 22 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2005年度 2004年度 项目 附注 本集团 本公司 本集团 本公司 一、主营业务收入 注34 339,201,847.61 140,464,644.78 176,718,426.28 121,316,385.91 减：主营业务成本 注34 236,489,415.70 100,018,979.95 118,008,461.53 86,427,315.09 主营业务税金及附加 注35 2,761,802.85 1,018,103.34 1,323,392.41 999,363.60 二、主营业务利润 99,950,629.06 39,427,561.49 57,386,572.34 33,889,707.22 加：其他业务利润（亏损） 注36 3,432,221.73 3,106,912.35 1,450,701.21 1,414,715.40 减：营业费用 605,880.80 403,707.10 534,299.34 470,086.33 管理费用 注37 14,434,803.01 6,688,065.99 10,272,870.25 7,180,140.03 财务费用 注38 31,087,109.54 7,143,137.72 7,966,782.34 (228,934.77) 三、营业利润 57,255,057.44 28,299,563.03 40,063,321.62 27,883,131.03 加：投资收益（损失） 注39 8,898,062.55 27,387,811.40 20,077,616.30 27,420,503.39 补贴收入 注40 11,709,186.68 6,536,200.00 14,588,930.79 9,118,359.74 营业外收入 注41 5,172.50 1,000.00 7,368.85 7,368.85 减：营业外支出 注42 179,825.99 119,057.67 205,990.65 139,034.11 四、利润总额 77,687,653.18 62,105,516.76 74,531,246.91 64,290,328.90 减：所得税 注43 22,198,332.39 11,734,731.29 17,433,120.00 12,501,285.62 少数股东损益 5,260,210.32 - 5,309,083.63 - 未确认的投资损失 - - - - 五、净利润 50,229,110.47 50,370,785.47 51,789,043.28 51,789,043.28 加：期初未分配利润 81,541,541.44 82,827,601.41 71,122,287.72 71,306,914.62 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 131,770,651.91 133,198,386.88 122,911,331.00 123,095,957.90 减：提取法定盈余公积 注32 6,886,053.44 5,037,078.55 5,913,193.05 5,178,904.33 提取法定公益金 注32 3,443,026.72 2,518,539.27 2,956,596.51 2,589,452.16 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配的利润 121,441,571.75 125,642,769.06 114,041,541.44 115,327,601.41 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 注33 5,525,000.00 5,525,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 转作股本的普通股股利 - - 26,000,000.00 26,000,000.00 八、未分配利润 115,916,571.75 120,117,769.06 81,541,541.44 82,827,601.41 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - (581,976.79) (615,028.62) 5.债务重组损失 - - - - 6.其他 - - - - 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 23 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表 会企03表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2005年度 项目 附注 本集团 本公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 351,321,977.44 148,932,446.18 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 注44 33,312,744.45 11,792,066.78 现金流入小计 384,634,721.89 160,724,512.96 购买商品、接受劳务支付的现金 201,996,906.26 93,237,913.71 支付给职工以及为职工支付的现金 23,322,402.60 17,183,342.12 支付的各项税费 45,610,382.64 20,997,059.78 支付的其他与经营活动有关的现金 注45 16,994,904.39 3,881,281.70 现金流出小计 287,924,595.89 135,299,597.31 经营活动产生的现金流量净额 96,710,126.00 25,424,915.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 16,564,821.34 20,032,821.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 100,000.00 3,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 注46 89,193,052.11 52,890.00 现金流入小计 105,857,873.45 23,085,711.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 996,691,039.95 26,451,268.27 投资所支付的现金 108,811,220.00 261,491,220.00 支付的其他与投资活动有关的现金 注47 69,148,725.76 12,940.00 现金流出小计 1,174,650,985.71 287,955,428.27 投资活动产生的现金流量净额 (1,068,793,112.26) (264,869,716.93) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 113,030,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 113,030,000.00 - 借款所收到的现金 1,550,000,000.00 230,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,750.93 - 现金流入小计 1,663,042,750.93 230,000,000.00 偿还债务所支付的现金 486,523,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,350,912.34 10,355,055.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 130.00 - 现金流出小计 529,874,042.34 30,355,055.32 筹资活动产生的现金流量净额 1,133,168,708.59 199,644,944.68 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加（减少）额 161,085,722.33 (39,799,856.60) 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 24 沈阳金山热电股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表 会企03表 编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 金额单位：人民币元 2005年度 项目 附注 本集团 本公司 补充资料： 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 50,229,110.47 50,370,785.47 加：未确认的投资损失 - - 少数股东本期损益 5,260,210.32 - 计提的资产减值准备 (158,612.80) (456,778.33) 固定资产折旧 34,683,114.25 12,788,542.59 无形资产摊销 1,027,257.05 1,016,919.12 长期待摊费用摊销 38,499.96 - 待摊费用减少（减：增加） (1,518.34) 50,348.21 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 62,319.67 62,319.67 固定资产报废损失 - - 财务费用 31,727,656.43 7,442,655.32 投资损失（减：收益） (8,898,062.55) (27,387,811.40) 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） (19,224,513.50) (12,946,982.91) 经营性应收项目的减少（减：增加） (6,138,365.90) 2,535,146.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,507,078.86 (1,118,358.60) 递延收益的增加（减：减少） (5,725,487.92) (7,253,309.86) 其他 321,440.00 321,440.00 经营活动产生的现金流量净额 96,710,126.00 25,424,915.65 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 240,660,487.29 26,208,608.34 减：现金的期初余额 79,574,764.96 66,008,464.94 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加（减少）额 161,085,722.33 (39,799,856.60) 单位负责人：肖文 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：李先锋 25