全柴动力(600218)2004年年度报告摘要

安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人肖正海，主管会计工作负责人徐明余，会计机构负责人（会计主管人员）刘吉 文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 全柴动力 股票代码 600218 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省全椒县襄河镇建设东路 70 号 邮政编码 239500 公司国际互联网网址 http://www.quanchai.com.cn 电子信箱 qc@quanchai.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马国友 联系地址 安徽省全椒县襄河镇建设东路 70 号 电话 (0550)5018888 转 2289 传真 （0550）5011156、5015888 电子信箱 magy@quanchai.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 907,913,944.93 798,245,871.81 13.74 556,217,061.67 利润总额 -49,169,265.74 18,345,527.47 -368 18,968,366.00 净利润 -52,910,599.12 11,160,682.00 -574 10,640,420.14 扣除非经常性损益的净利润 -56,096,947.61 10,846,244.84 -617 9,669,395.70 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,248,677,661.16 1,289,378,957.86 -3.16 1,243,011,591.72 股东权益 819,370,708.23 872,196,592.28 -6.06 861,031,480.58 经营活动产生的现金流量净额 93,108,878.94 70,566,532.52 31.94 87,715,356.09 第 1 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 -0.19 0.04 -575 0.04 最新每股收益 净资产收益率(%) -6.46 1.28 -605 1.24 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -6.85 1.24 -652 1.12 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.25 32 0.31 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.89 3.08 -6.17 3.04 调整后的每股净资产 2.81 3.05 -7.87 3.03 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 97,380.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 456,620.20 委托投资损益 4,710,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -506,705.26 所得税影响数 1,569,907.33 少数股东损益影响数 1,039.12 合计 3,186,348.49 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 182,000,000 182,000,000 其中： 国家持有股份 162,500,000 162,500,000 境内法人持有股份 19,500,000 19,500,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 182,000,000 182,000,000 二、已上市流通股份 第 2 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 101,400,000 101,400,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 101,400,000 101,400,000 三、股份总数 283,400,000 283,400,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 47,985 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称 年末持股 质押或冻结 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 (全称) 数量 的股份数量 通） 股东） 安徽全柴集 0 162,500,000 57.34 未流通 无 国有股东 团有限公司 北汽福田车 辆股份有限 0 19,500,000 6.88 未流通 无 国有股东 公司 苏雯 -66,703 384,697 0.14 已流通 未知 左玉英 0 260,259 0.09 已流通 未知 陈远江 0 249,804 0.09 已流通 未知 张雪 0 249,500 0.09 已流通 未知 杨在文 0 245,300 0.09 已流通 未知 俞菊亚 55,000 210,000 0.07 已流通 未知 史长艳 0 208,100 0.07 已流通 未知 刘丽华 200,000 200,000 0.07 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 苏雯 384,697 A 股 左玉英 260,259 A 股 陈远江 249,804 A 股 张雪 249,500 A 股 杨在文 245,300 A 股 俞菊亚 210,000 A 股 史长艳 208,100 A 股 刘丽华 200,000 A 股 刘晓昕 195,806 A 股 徐岩峰 161,500 A 股 上述股东关 公司第一大股东—安徽全柴集团有限公司持有公司第二大股东—北汽福田车辆股份有限公司 206.25 万 联关系或一 股（国有法人股），占该公司总股本的 0.45％。第三位至第十位股东之间本公司未知其是否存在关联关 致行动的说 系。 明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的情况 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 安徽全柴集团有限公司为国有独资公司，法定代表人为肖正海，该公司前身为安徽省全椒柴油机 厂，成立于 1949 年，注册资本为 15800 万元，经营范围为：投资。与内燃机配套的农机产品、农用 汽车、管件接头（塑材、铜材及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设 备、工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 57.34% 全柴集团 全柴动力 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 肖正海 董事长 男 56 2002-01-28～2005-01-27 8,450 8,450 副董事长、 谢 力 男 42 2002-01-28～2005-01-27 8,450 8,450 总经理 彭法峻 副董事长 男 52 2002-01-28～2005-01-27 5,070 5,070 董事、副总 张 琳 男 39 2002-01-28～2005-01-27 3,380 3,380 经理 潘忠德 董事 男 42 2002-01-28～2005-01-27 0 0 董事、财务 徐明余 男 37 2002-01-28～2005-01-27 0 0 负责人 杨善林 独立董事 男 56 2002-01-28～2005-01-27 0 0 陈余有 独立董事 男 63 2002-01-28～2005-01-27 0 0 平银生 独立董事 男 41 2002-01-28～2005-01-27 0 0 朱益民 监事会主席 男 58 2002-01-28～2005-01-27 8,450 8,450 王存虎 监事 男 42 2002-01-28～2005-01-27 5,070 5,070 蒋宗发 监事 男 42 2002-01-28～2005-01-27 2,535 2,535 谷成勇 副总经理 男 54 2002-01-28～2005-01-27 8,450 8,450 丁维利 副总经理 男 39 2002-01-28～2005-01-27 5,070 5,070 吴业勤 副总经理 男 46 2002-01-28～2005-01-27 2,535 2,535 张明辉 总经济师 男 56 2002-01-28～2005-01-27 8,450 8,450 马国友 董事会秘书 男 38 2002-01-28～2005-01-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 肖正海 安徽全柴集团有限公司 董事长、党委书记及总经理 否 朱益民 安徽全柴集团有限公司 党委副书记、纪委书记 否 谷成勇 安徽全柴集团有限公司 董事 否 王存虎 安徽全柴集团有限公司 监事 否 第 4 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 673,531.16(不包括独立董事津贴) 金额最高的前三名董事的报酬总额 210,103.78 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 220,777.68 独立董事津贴 每人每年 30000 元人民币（含税） 独立董事其他待遇 承担独立董事参加会议的食宿费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 5 万元以上 5 5 万元以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在过去的一年里，公司受到了同行业激烈的市场竞争，主要原材料价格居高不下，配附件供应不 济，电力短缺，下游产品因受国家宏观调控政策影响出现市场需求阶段性波动等多种不利因素的影 响，面对不利的外部环境和残酷的市场竞争，公司董事会及经理层率领广大员工克服重重困难，采取 了一系列积极措施，紧紧围绕公司全年经营目标，努力把不利因素对公司造成的影响降到最低，使公 司在严峻的经营环境下保持良好的经营态势，车用柴油机产、销量继续保持着几年来快步增长速度。 报告期内，公司加大了对新型化学建材投资力度，新型化学建材业务产销规模稳步增长。 公司全年实现主营业务收入 90791 万元，比上年增加 10967 万元，增长 11.3%，其中：内燃机 类主营业务收入 74596 万元，增长 23.5%；新型化学建材类(管业)主营业务收入 3216 万元，增长 54%；商业类主营业务收入 12979 万元，减少 12.8%。实现主营业务利润 8433 万元，比上年增加 1511 万元，增长 21.84%。计提各种资产减值准备 6783 万元，比上年增加 6386 万元，其中，计提应收帐 款坏帐准备 3818 万元，计提对大鹏证券投资等减值准备 2760 万元，计提存货跌价准备 205 万元；主 要由于受计提资产减值准备的影响，导致全年利润总额为-4917 万元，比上年减少利润 6751 万元， 下降 368.02%，实现净利润-5291 万元，比上年减少 6307 万元，下降 574.08%，如果剔除资产减值准 备的影响，应实现利润 1866 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 内燃机类 745,958,329.57 667,874,382.34 10.47 23.51 22.19 10.21 商业类 129,794,672.60 125,867,644.10 3.03 -12.63 -13.36 37.10 其中:关联 427,027,854.24 381,805,604.48 10.59 交易 遵循市场公允价格的原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格；没有市场 关联交易的定价原则 价格的，按照成本加上合理利润估价，由双方协商确定。 关联交易与公司正常经营相关，是公司因正常业务需要而进行，充分利用关 关联交易必要性、持续性的说 联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互 明 补和资源合理配置，追求经济效益最大化。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 2,764,404.14 元。 第 5 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 境内 880,768,209.44 13.63 境外 27,145,735.49 17.38 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 14,352.28 占采购总额比重(%) 19.91 前五名销售客户销售金额合计 53,615.77 占销售总额比重(%) 59.05 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,692 募集资金总额 20,473 已累计使用募集资金总额 20,335 拟投入 是否变 产生收益 是否符合计划进 是否符合预 承诺项目 实际投入金额 金额 更项目 金额 度 计收益 农机铸件生产线技改项目 8,000 否 5,471 是 QC488 型柴油机技改项目 3,718 否 4,110 615 是 是 年产 1 万吨优质 PVC 双壁波 6,056 否 5,786 104 是 是 纹管生产线项目 第 6 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 合资组建制造中小缸径柴油 3,000 是 3,000 -428 是 否 机公司 设立安徽亚欧木业公司 1,968 是 1,968 0 是 是 合计 22,742 / 20,335 / / 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） 经公司 2002 年度股东大会批准，并报证券管理部门备案，调整了部分募集资金项目， 涉及金额 5380 万元。 （1）变更项目情况 变更的项目为水稻联合收割机项目。经过 市场调研，公司决定用变更后的募集资金用于合资组建制造中小缸径柴油机公司及合 变更原因及变更程序说明 资设立安徽亚欧木业有限公司。 （2）变更程序及信息披露情况 2003 年 4 月 9 日， （分具体项目） 公司召开了二届董事会十次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投向的议 案》。（详见 2003 年 4 月 10 日《上海证券报》） 2003 年 4 月 23 日，公司召开了 2002 年度股东大会。经大会表决通过了监事会提交的《关于变更募集资金投向的议 案》。（详见 2003 年 4 月 24 日《上海证券报》） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润-52,910,599.12 元，加年初未分配利 润 95,706,453.16 元，可供分配的利润为 42,795,854.04 元，提取法定盈余公积-302,710.58 元、提 取法定公益金-151,355.30 元，可供投资者分配的利润为 43,249,919.92 元。 鉴于公司 2004 年度没有实现盈利，且预计 2005 年车用柴油机的产、销量将继续增加，需要补充一定 的流动资金，故 2004 年度拟暂不进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积 金转增股本。 本预案尚需经 2004 年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:万元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 易事项 定价原则 金额 金额 的比例(%) 的比例(%) 安徽全柴顺兴贸 柴油机 采用市场 23.06 0.04 易公司 配件 价格 全椒县顺昌塑料 柴油机 采用市场 495.86 0.43 498.92 0.79 工程有限公司 配件 价格 北汽福田股份有 柴油机 采用市场 5,542.01 4.79 限公司 配件 价格 （2）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:万元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 易事项 定价原则 金额 金额 的比例(%) 的比例(%) 安徽全柴顺兴 柴油机 采用市场 276.44 0.26 357.26 0.48 贸易公司 及配件 价格 北汽福田股份 采用市场 柴油机 50,109.08 47.58 有限公司 价格 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨善林 5 3 2 陈余有 5 5 平银生 5 4 1 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 公司独立董事任职以来，严格按《公司章程》赋予的权利和规定的义务，诚信、勤勉地履行职 责，对公司规范运作、经营管理、新产品开发、强化公司内部管理等方面提出了许多有益的意见和建 议，根据中国证监会相关文件要求对公司的有关重要事项发表了独立意见，对公司董事会的科学决策 及公司的经营和发展起到了积极作用。 第 8 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 华普审字【2005】0260 安徽全柴动力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽全柴动力股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的合并资 产负债表和资产负债表、2004 年度的合并利润表和利润表、合并利润分配表和利润分配表、2004 年 度的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审 计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师:潘 峰 合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层 中国注册会计师：张全心 2005 年 3 月 22 日 第 9 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 165,498,477.41 271,698,641.35 150,688,669.64 246,821,018.14 短期投资 100,391,515.07 50,580,125.01 100,391,515.07 50,580,125.01 应收票据 48,170,000.00 11,800,000.00 47,770,000.00 11,800,000.00 应收股利 1,752,852.01 1,655,360.10 1,752,852.01 应收利息 157,956.40 157,956.40 应收账款 243,919,184.55 176,661,287.55 227,927,603.58 168,490,475.06 其他应收款 35,934,870.99 67,577,521.91 24,717,492.55 66,955,469.29 预付账款 53,182,898.99 56,103,346.15 33,768,614.04 43,992,822.82 应收补贴款 982,296.79 982,296.79 存货 97,897,555.81 112,683,090.01 89,424,921.44 98,716,997.68 待摊费用 433,047.65 712,477.81 423,857.65 503,477.81 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 746,567,803.66 749,569,341.80 677,908,287.26 689,613,237.82 长期投资： 长期股权投资 90,130,911.94 50,161,637.91 113,038,199.95 88,483,911.08 长期债权投资 长期投资合计 90,130,911.94 50,161,637.91 113,038,199.95 88,483,911.08 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 465,385,751.23 560,549,936.66 462,317,745.30 545,836,488.15 减：累计折旧 144,776,936.16 162,920,667.76 144,242,901.25 162,212,846.40 固定资产净值 320,608,815.07 397,629,268.90 318,074,844.05 383,623,641.75 减：固定资产减值准备 9,585,953.42 9,585,953.42 9,585,953.42 9,585,953.42 固定资产净额 311,022,861.65 388,043,315.48 308,488,890.63 374,037,688.33 工程物资 3,062,000.00 在建工程 141,254,047.61 47,488,319.44 138,244,036.08 47,488,319.44 固定资产清理 固定资产合计 452,276,909.26 438,593,634.92 446,732,926.71 421,526,007.77 无形资产及其他资产： 无形资产 343,333.00 6,756,300.02 长期待摊费用 60,000.00 3,596,746.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 403,333.00 10,353,046.53 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,289,378,957.86 1,248,677,661.16 1,237,679,413.92 1,199,623,156.67 第 10 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 流动负债： 短期借款 应付票据 71,893,500.00 71,859,316.65 49,834,000.00 57,777,416.65 应付账款 260,188,275.03 268,628,674.32 250,733,569.99 259,806,037.56 预收账款 29,740,054.77 30,148,548.18 28,124,425.49 27,116,771.18 应付工资 11,392,474.68 11,498,524.68 11,384,924.68 11,384,924.68 应付福利费 12,646,434.24 13,969,209.08 12,425,023.12 13,724,482.66 应付股利 1,198,709.04 应交税金 853,545.89 -5,008,804.34 1,084,712.96 -4,016,453.02 其他应交款 528,317.75 871,148.28 524,758.29 858,772.48 其他应付款 11,045,745.34 13,999,548.04 10,517,758.88 12,302,697.09 预提费用 332,751.92 930,577.88 332,751.92 913,044.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 399,819,808.66 406,896,742.77 364,961,925.33 379,867,693.77 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 399,819,808.66 406,896,742.77 364,961,925.33 379,867,693.77 少数股东权益 17,362,556.92 22,410,210.16 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00 283,400,000.00 283,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 283,400,000.00 283,400,000.00 283,400,000.00 283,400,000.00 资本公积 457,028,467.09 457,108,467.09 457,028,467.09 457,108,467.09 盈余公积 36,353,672.38 35,899,606.50 35,894,444.43 35,894,444.43 其中：法定公益金 13,034,818.23 12,883,462.93 12,881,742.27 12,881,742.27 未分配利润 95,706,453.16 43,249,919.92 96,394,577.07 43,352,551.38 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -292,000.35 -287,285.28 所有者权益（或股东权益） 872,196,592.28 819,370,708.23 872,717,488.59 819,755,462.90 合计 负债和所有者权益（或股东 1,289,378,957.86 1,248,677,661.16 1,237,679,413.92 1,199,623,156.67 权益）总计 公司法定代表人: 肖正海 主管会计工作负责人: 徐明余 会计机构负责人: 刘吉文 第 11 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 907,913,944.93 798,245,871.81 792,938,618.05 637,758,058.53 减：主营业务成本 822,483,945.89 727,862,729.19 711,391,652.36 576,900,222.94 主营业务税金及附加 1,097,948.87 1,165,670.45 1,055,630.33 1,113,700.00 二、主营业务利润（亏损以“- 84,332,050.17 69,217,472.17 80,491,335.36 59,744,135.59 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 4,183,960.80 4,802,131.40 4,441,144.84 4,438,013.99 ”号填列） 减: 营业费用 35,910,346.24 28,875,538.07 33,170,135.82 25,549,711.58 管理费用 83,109,965.09 30,715,513.77 78,892,131.96 27,214,396.18 财务费用 -4,426,697.11 -3,560,383.78 -4,723,641.39 -3,629,745.24 三、营业利润（亏损以“-”号 -26,077,603.25 17,988,935.51 -22,406,146.19 15,047,787.06 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -22,682,337.23 829,055.81 -25,075,229.69 1,352,301.90 填列） 补贴收入 97,380.00 97,380.00 营业外收入 890,343.14 862,466.34 885,793.14 828,596.34 减：营业外支出 1,397,048.40 1,334,930.19 1,396,039.33 1,291,419.64 四、利润总额（亏损总额以“- -49,169,265.74 18,345,527.47 -47,894,242.07 15,937,265.66 ”号填列） 减：所得税 5,316,679.18 4,971,293.20 5,147,783.62 4,826,227.07 减：少数股东损益 -1,580,060.87 2,209,122.57 加：未确认投资损失(合并报表 4,715.07 4,429.70 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -52,910,599.12 11,160,682.00 -53,042,025.69 11,111,038.59 列） 加：年初未分配利润 95,706,453.16 92,000,563.69 96,394,577.07 92,618,194.27 其他转入 六、可供分配的利润 42,795,854.04 103,161,245.69 43,352,551.38 103,729,232.86 减：提取法定盈余公积 -302,710.58 1,191,195.02 1,111,103.86 提取法定公益金 -151,355.30 595,597.51 555,551.93 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 43,249,919.92 101,374,453.16 43,352,551.38 102,062,577.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,668,000.00 5,668,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 43,249,919.92 95,706,453.16 43,352,551.38 96,394,577.07 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 肖正海 主管会计工作负责人: 徐明余 会计机构负责人: 刘吉文 第 12 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,004,305,766.97 845,915,822.81 收到的税费返还 3,017,929.37 3,017,929.37 收到的其他与经营活动有关的现金 1,441,359.62 1,572,650.37 现金流入小计 1,008,765,055.96 850,506,402.55 购买商品、接受劳务支付的现金 811,028,572.95 645,411,977.22 支付给职工以及为职工支付的现金 32,763,782.46 31,230,036.37 支付的各项税费 22,859,803.61 22,334,480.25 支付的其他与经营活动有关的现金 49,004,018.00 46,369,718.79 现金流出小计 915,656,177.02 745,346,212.63 经营活动产生的现金流量净额 93,108,878.94 105,160,189.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,850,942.66 4,850,942.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 24,000.00 24,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 6,005,052.70 5,761,520.86 现金流入小计 15,879,995.36 15,636,463.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,128,405.28 19,121,025.35 投资所支付的现金 6,617,025.49 5,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 52,745,430.77 24,621,025.35 投资活动产生的现金流量净额 -36,865,435.41 -8,984,561.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 50,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -43,279.59 -43,279.59 五、现金及现金等价物净增加额 106,200,163.94 96,132,348.50 第 13 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -52,910,599.12 -53,042,025.69 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,580,060.87 减：未确认的投资损失 4,715.07 加：计提的资产减值准备 67,833,372.22 67,345,043.21 固定资产折旧 27,083,578.52 26,684,853.86 无形资产摊销 750,699.98 0.00 长期待摊费用摊销 1,871,765.12 0.00 待摊费用减少（减：增加） -279,430.16 -79,620.16 预提费用增加（减：减少） 597,825.96 580,292.57 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -665,576.86 -665,576.86 固定资产报废损失 1,395,039.33 1,395,039.33 财务费用 -4,448,889.80 -4,205,357.96 投资损失（减：收益） -4,917,662.77 -2,524,770.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -16,685,297.77 -10,687,052.18 经营性应收项目的减少(减：增加) 86,216,171.76 79,065,565.46 经营性应付项目的增加(减：减少) -11,156,771.67 1,293,798.65 其他 经营活动产生的现金流量净额 93,108,878.94 105,160,189.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 271,698,641.35 246,821,018.14 减：现金的期初余额 165,498,477.41 150,688,669.64 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 106,200,163.94 96,132,348.50 公司法定代表人: 肖正海 主管会计工作负责人: 徐明余 会计机构负责人: 刘吉文 第 14 页 共 15 页 安徽全柴动力股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司会计报表本期合并范围发生变化,上期合并范围为母公司四川全柴动力有限责任公司、武 汉全柴动力有限责任公司、烟台市金茂汽车销售有限公司、安徽万联环保科技股份有限公司、合肥绿 寰环境工程有限公司，本期增加了安徽上柴动力有限公司，主要系该公司在 2004 年 7 月份正式投 产；本期减少了安徽万联环保科技股份有限公司、合肥绿寰环境工程有限公司，减少的原因如上所 述。上述为本公司直接控股的子公司,按财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的有 关规定,将上述公司纳入合并范围。 安徽全柴动力股份有限公司董事会 2005 年 3 月 22 日 第 15 页 共 15 页