淮河能源(600575)芜湖港2004年年度报告摘要

芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人孙新华先生，主管会计工作负责人符养光先生，会计机构负责人凌烈新先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 芜湖港 股票代码 600575 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 芜湖市经济技术开发区内 芜湖市经济技术开发区内 邮政编码 ２４１００１ 公司国际互联网网址 www.whpstc.com 电子信箱 whps@whpstc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧业群 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外 联系地址 贸码头 电话 0553-5840528 传真 0553-5840510 电子信箱 whps@whpstc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 149,320,127.38 119,690,163.90 24.76 104,391,227.09 利润总额 50,533,217.02 40,607,103.73 24.44 33,123,861.82 净利润 43,174,926.97 28,106,140.89 53.61 26,076,022.19 扣除非经常性损益的净利润 43,988,312.39 28,348,071.71 55.17 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 526,747,152.16 484,023,264.32 8.83 232,722,356.28 股东权益 490,220,504.93 464,828,576.46 5.46 146,163,095.57 经营活动产生的现金流量净额 66,787,174.16 25,455,769.97 162.36 54,184,392.96 第 1 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.36 0.24 50 0.35 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.81 6.05 45.62 17.84 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.24 133.33 0.74 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.13 3.92 5.36 1.99 调整后的每股净资产 4.13 3.92 5.36 1.99 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,167,808.09 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -46,200.00 所得税影响数 400,622.67 合计 -813,385.42 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 73,600,000 73,600,000 其中： 国家持有股份 73,600,000 73,600,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 73,600,000 73,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,000,000 45,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,000,000 45,000,000 三、股份总数 118,600,000 118,600,000 第 2 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,903 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 芜湖港口有限责 72,120,000 60.81 未流通 任公司 芜湖长江大桥公 530,000 0.45 未流通 路桥有限公司 芜湖经济技术开 420,000 0.35 未流通 发区建设总公司 芜湖高新技术创 370,000 0.31 未流通 业服务中心 张学梁 235,622 0.20 已流通 未知 周雪钦 220,000 220,000 0.19 已流通 托管 黑龙江电力开发 170,000 0.14 已流通 未知 建设集团公司 中国芜湖外轮代 160,000 0.13 未流通 理公司 北京国华化工新 145,000 145,000 0.12 已流通 未知 材料公司 季静 141,000 141,000 0.12 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 张学梁 235,622 A 股 周雪钦 220,000 A 股 黑龙江电力开发建设集团公司 170,000 A 股 北京国华化工新材料公司 145,000 A 股 季静 141,000 A 股 王秀珠 130,677 A 股 刘英华 100,000 A 股 朱肖玲 97,000 A 股 李淑云 96,900 A 股 郭炳松 96,450 A 股 上述股东关联关 本公司未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 系或一致行动的 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：芜湖港口有限责任公司 法人代表：李非列 注册资本：237,780,000 元人民币 成立日期：2003 年 9 月 12 日 主要经营业务或管理活动：仓储、代理 第 3 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 公司名称：芜湖市经济贸易委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 孙新华 董事长、总经理 男 50 2004/04～2007/04 0 0 方世玉 董事、副总经理 男 51 2004/04～2007/04 0 0 符养光 董事、财务总监 男 50 2004/04～2007/04 0 0 胡一科 董事 男 56 2004/04～2007/04 0 0 林云卿 独立董事 男 63 2004/04～2007/04 0 0 盛杰民 独立董事 男 64 2004/04～2007/04 0 0 陆 凡 独立董事 男 61 2004/04～2007/04 0 0 高 明 监事会主席 男 53 2004/04～2007/04 0 0 汤朝相 监事 男 59 2004/04～2007/04 0 0 许宇武 监事 男 34 2004/04～2007/04 0 0 李昌华 监事 男 43 2004/04～2007/07 0 0 鲁朝阳 监事 男 39 2004/04～2007/07 0 0 欧业群 副总经理、董秘 男 48 2004/04～2007/07 0 0 郭平正 副总经理 男 45 2004/04～2007/07 0 0 程峥 副总经理 男 29 2004/04～2007/07 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 芜湖港口有限责 孙新华 总裁 2002/09～2005/09 否 任公司 芜湖长江大桥路 胡一科 副总经理 1996/05～ 否 桥有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,400,000 金额最高的前三名董事的 450,000 报酬总额 金额最高的前三名高级管 450,000 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年，30,000 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按公司章程规定行使职权所 第 4 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 需费用（包括差旅费、办公费等）由公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴 董事胡一科、监事高明、许宇武。 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万元以下 3 8 万至 13 万 7 13 万以上（以上均含税） 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、坚持以物流理念为指导，科学决策，诚信经营，品牌服务，生产经营持续稳定增长，经济效 益显著提升。 2004 年，公司坚持以物流理念统领生产经营，围绕“科学决策管理，诚信经营服务，稳步扩张 发展”的”工作主题，遵循“三个有利于”原则，品牌服务，力拓市场，创新增效。港口生产持续稳 定增长，经济运行质量和效益显著提高，不仅全面完成了年度经营指标，而且各项指标与去年同期相 比，都有较大幅度提高，再创历史同期最佳经济效益，显示了芜湖港综合经济实力和持续竞争能力。 本年度实现净利润 4317496.97 元，比上一年度增长 53.61%。 ——煤运生产立足新的发展平台，继续坚持“抓中间环节，向两头延伸”的煤运方略。克服国家 宏观经济政策对港口生产的冲击，研究市场变化规律，抓住生产主要矛盾，采取应对措施，努力完善 全程服务体系，提高全程整合和服务水平，牢牢把握经营主动权。煤运产量增幅明显，再度巩固了长 江煤炭能源输出第一大港地位，彰显了港口品牌和价值优势。 ——外贸生产继续实践“大市场、大外贸、大货主、大联合、大通关”指导思想工作，加大市场 调研与与开发的深度与广度，优化货源结构，成功开辟了新的市场和业务。加强生产组织的科学性、 合理性，狠抓外贸计划的兑现率。发挥全省第一个海关监管区优势，积极构筑大通关体系。积极培育 代理市场，培育精品航线。实现了外贸和集装箱量的新突破，展示了安徽第一外贸大港雄风。积极开 展物流配送业务，拓展港口功能，提高 CFS 运作水平，扩大滚装业务。 2、完善创新管理机制，全面提升管理水平，追求卓越一流目标。 ——大力推进企业管理创新，全面修订、实施了新的企业标准管理体系，并被评为“全国标准化 良好行为企业”。有效运行“质量、环境、职业安全健康三标一体化”综合管理体系，持续改进管理 绩效，企业各项管理全面进步。 ——积极推进人力资源管理创新，推行了薪酬制度改革。实行了新的薪酬分配制度和相应的考核 办法，进一步完善了薪酬管理体系，发挥了薪酬的激励约束作用，促进了企业核心竞争力的提高。强 调人力资源管理由事务型向战略型转变，努力建设开发型人力资源管理体系。 ——加大设备设施管理和更新改造投入力度。全港设备利用率、完好率、台时效率均比去年有所 提高，为港口量的增长提供了技术和设备保障。同时，车船直装率提高，节能降耗成效明显。注重技 改工作，先后实施并完工了１５＃、１６＃号码头技改工程等项目，大大提升了港口生产能力。 ——加强财务、资金和投资管理，加速资金周转，完善财务内部控制体系，严格控制各项成本支 出。报告期内公司成本支出增长幅度，远远低于收入、利润增长幅度。同时，严格募集资金的使用和 管理，实行专款专用制度。没有将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或其它变相改 变募集资金用途的投资，更没有募集资金被占用的情形。 ３、项目工作进展顺利。 一是裕溪口现代煤炭配送中心项目。公司２００３年度股东大会通过了对裕溪口现代煤炭配送中 心项目建设布局和实施方案进行优化和调整的决议。根据项目新的选址要求，公司于２００４年９月 １４日与贮木场正式签署了《裕溪口贮木场转让协议》，从而顺利完成了对该项目的整体移址工作。 目前并已如期完成有关工程勘探、工程可行性研究和项目设计及报批工作，配套工程初步设计已获批 准，各项施工图纸也已完成，工程进展顺利。 二是汽车滚装码头项目目前已完成征地工作，并正在实施前期有关配套工程。 第 5 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 三是荻港综合码头项目正加紧工作，与地方政府磋商落实前期配套项目，并对市场情况进行深入 论证。 四是拟利用自有资金建设朱家桥十万标准集装箱项目。 4、强化人本管理，弘扬企业文化，提升企业综合素质。 坚持薪酬和文化并举，制度与文化结合的人本管理模式，着力建设以”三个有利于“为方针，以 “三心”凝聚、“两超”精神为核心，以科学诚信、品牌服务为内容，富有鲜明个性的企业文化；培 育现代企业制度下适应港口新一轮发展要求的一流员工队伍。2004 年，芜湖港还被评为“芜湖市首 批诚信企业”和“安徽省诚信企业”。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 1. 煤炭 108,277,246.21 42,908,079.81 60.37 12.50 11.93 12.87 2. 内贸 29,841,131.13 14,764,034.18 50.52 105.16 49.06 224.88 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,302,054.19 占采购总额比重(%) 29.46 前五名销售客户销售金额合计 91,240,840.68 占销售总额比重(%) 61.10 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 当前世界多极化和经济全球化的趋势在曲折中发展，发展经济和科技，增强综合国力，是各国的 主要战略趋向。中国经济发展已处于重化工业阶段，经济呈现高速发展特点。其先导产业是满足广大 人民群众生活要求的房地产开发、汽车工业和城市基础设施建设三大产业，这三大产业必然带动钢 铁、矿建以及电力、煤炭、交通、港口等产业发展。煤炭、电力、港口运输仍将有较长期的发展机遇 期。尤其是长三角经济迅猛发展及其对能源的需求，水运与地区经济的融合进一步增强，以及长三角 经济圈联络长江流域经济为依托的上海国际航运中心的崛起，航运市场需求旺盛，国际集装箱运输业 第 6 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 的迅猛发展，为港口新一轮发展提供了良好的机遇和空间。同时，跨行业、跨区域合作加强 ，长江 流域、南京都市圈、长三角区域经济合作呈旺盛势头，港口寻求合作、向外拓展大有可为。 港口的规模、实力和区位，以及领先的经营理念，优秀的品牌文化，也已为市场所认同，成为公 司发展的巨大优势。 但同时也面临着港口市场全球一体化，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格的 同业竞争更加激烈；国家宏观调控将会不同程度地对某些区域、某些行业的发展产生一定抑制，也必 然涉及到外贸和交通运输业；现有港口生产设施和生产能力与港口不断增长的产量之间的矛盾依然突 出等问题和挑战。为此必须抢抓机遇，发挥优势，应对挑战，趋利避害，巩固份额，拓展市场，尤其 要加快拟投项目的建设步伐，切实提高企业的持续竞争能力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 4222.50 募集资金总额 30,692.69 已累计使用募集资金总额 4222.50 是否变更 产生收益 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 度 益 裕溪口现代煤 炭配送中心项 14,717 否 3,968.62 否 是 目 荻港综合码头 6,924 否 0.38 否 是 西江汽车滚装 8,202 否 253.50 否 是 码头 合计 29,843 / 4,222.50 / / 1、对裕溪口煤炭配送中心项目建设布局和实施方案进行优化和调整，在基本保持配煤设计方 案不变的前提下，增加中转功能。并将项目整体移址，即拟收购距裕溪口现有港区煤码头下游 500 米的裕溪口贮木场，作为煤炭配送中心建设用地，以突破裕溪口煤码头现岸线及陆域等自然 条件的制约，抓住煤运市场发展的契机，扩大港口资源，增强项目抗风险能力。此议案已经公司 未达到计划进 2003 年度股东大会审议通过，并对贮木场实施了收购，从而完成了对项目整体移址工作。目前， 度和预计收益 已完成有关工程勘探、工程可行性研究报告和项目设计及报批工作，配套工程初步设计已获批 的说明（分具 准，各项施工图纸也已完成，实施工作正加紧进行中。 体项目） 2、西江汽车滚装码头项目根据当前汽车市场的变化情况，进行了进一步的深入论证。目前已 完成了征地工作，并正在实施前期有关配套工程。 3、荻港综合码头项目由于地方部分前期配套项目未能如期进行，尚不具备投入该项目的条 件。同时该项目的市场情况波动也较大。目前公司正加紧工作，与地方政府磋商落实前期配套项 目，并对市场情况进行深入的论证。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 7 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对芜湖天元投资管理有限 芜湖天元投资管理有限责任公 950 0.43 责任公司 95%的股权投资 司成立并正常运营 合计 950 / / 芜湖天元投资管理有限责任公司成立于 2004 年 3 月，注册资本 1000 万元，主营投资管理、咨询等业务，本公司占其 95%的股权比 例。由于该公司尚处于业务开拓初期，收益还不明显。但通过充分论 项目说明 证，该项目有着良好的收益预测和发展前景，对于实现本公司多元化 经营，发挥资本优势，实施资本运作，加快延伸发展具有重要意义。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司实现净利润 43,174,926.97 元,提取 10%法定公积金 4,317,920.22 元，按净利润的 5%计提法定公益金 2,158,960.11 元。公司 2004 年度实现的可供股东分配的利润 36,698,046.64 元， 加上年初可分配利润 45,939,035.32 元，减去当年支付股利 17,790,000.00 元，本次可分配利润 64,847,081.96 元。经研究,以 2004 年 12 月 31 日股本数为基数，每股派现 0.40 元（含税），预计 分配股利 47,440,000.00 元，剩余的可分配利润 17,407,081.96 元暂不分配，留待以后年度分配。公 司本年度不实施公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林云卿 7 7 0 0 盛杰民 7 7 0 0 陆凡 4 4 0 0 公司三位独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制 度》要求，认真履行职责。全部按时出席了报告期内股东大会、历次董事会和董事会各专门委员会会 议，以其专业知识、经验和视角对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见，并发表了独立、专 项意见。独立董事勤勉尽责，独立、忠实、有效履行了职责，促进了董事会建设和公司的规范运作及 发展。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师 签字出具了信长会师报字(2005)第 10290 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:芜湖港储运股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 235,905,919.75 213,972,785.11 235,905,919.75 205,526,836.06 短期投资 570,000.00 应收票据 29,910,000.00 27,890,499.00 29,910,000.00 27,890,499.00 应收股利 应收利息 应收账款 7,234,647.13 8,678,569.81 7,234,647.13 8,678,569.81 其他应收款 537,624.57 1,204,379.74 537,624.57 1,204,379.74 预付账款 299,370.80 212,762.27 299,370.80 212,762.27 应收补贴款 存货 1,779,716.36 2,417,590.85 1,779,716.36 2,417,590.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 1,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 275,667,278.61 255,946,586.78 275,667,278.61 245,930,637.73 长期投资： 长期股权投资 5,852,857.71 5,015,612.66 5,852,857.71 14,519,887.86 长期债权投资 长期投资合计 5,852,857.71 5,015,612.66 5,852,857.71 14,519,887.86 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 291,666,545.31 308,037,104.87 291,666,545.31 308,037,104.87 减：累计折旧 94,993,304.31 103,872,984.76 94,993,304.31 103,872,984.76 固定资产净值 196,673,241.00 204,164,120.11 196,673,241.00 204,164,120.11 减：固定资产减值准备 固定资产净额 196,673,241.00 204,164,120.11 196,673,241.00 204,164,120.11 工程物资 在建工程 5,494,220.38 30,699,180.67 5,494,220.38 30,699,180.67 固定资产清理 固定资产合计 202,167,461.38 234,863,300.78 202,167,461.38 234,863,300.78 无形资产及其他资产： 无形资产 335,666.62 30,921,651.94 335,666.62 30,921,651.94 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 335,666.62 30,921,651.94 335,666.62 30,921,651.94 递延税项： 第 10 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 484,023,264.32 526,747,152.16 484,023,264.32 526,235,478.31 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 2,600,846.81 10,136,741.05 2,600,846.81 10,136,741.05 预收账款 28,948.40 107,861.86 28,948.40 107,861.86 应付工资 8,080,965.95 13,257,016.95 8,080,965.95 13,257,016.95 应付福利费 1,782,590.46 1,931,166.57 1,782,590.46 1,927,539.74 应付股利 应交税金 3,489,063.46 5,078,363.43 3,489,063.46 5,071,374.84 其他应交款 27,315.01 19,755.07 27,315.01 19,658.86 其他应付款 2,999,667.77 5,495,517.29 2,999,667.77 5,494,780.08 预提费用 185,290.00 185,290.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 19,194,687.86 36,026,422.22 19,194,687.86 36,014,973.38 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 19,194,687.86 36,026,422.22 19,194,687.86 36,014,973.38 少数股东权益 500,225.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 资本公积 288,286,181.97 288,293,183.47 288,286,181.97 288,293,183.47 盈余公积 12,003,359.17 18,480,239.50 12,003,359.17 18,479,598.22 其中：法定公益金 4,001,119.72 6,160,079.83 4,001,119.72 6,159,866.07 未分配利润 45,939,035.32 64,847,081.96 45,939,035.32 64,847,723.24 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 464,828,576.46 490,220,504.93 464,828,576.46 490,220,504.93 计 负债和所有者权益（或股东权 484,023,264.32 526,747,152.16 484,023,264.32 526,235,478.31 益）总计 公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新 第 11 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:芜湖港储运股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 149,320,127.38 119,690,163.90 149,320,127.38 119,690,163.90 减：主营业务成本 63,173,009.57 54,297,889.76 63,173,009.57 54,297,889.76 主营业务税金及附加 4,955,073.03 3,971,513.53 4,951,450.04 3,971,513.53 二、主营业务利润（亏损以“- 81,192,044.78 61,420,760.61 81,195,667.77 61,420,760.61 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 204,702.61 228,293.41 204,702.61 228,293.41 ”号填列） 减: 营业费用 管理费用 30,402,615.41 21,416,071.08 30,266,024.90 21,416,071.08 财务费用 -1,524,465.88 -1,325,064.86 -1,440,640.77 -1,325,064.86 三、营业利润（亏损以“-”号 52,518,597.86 41,558,047.80 52,574,986.25 41,558,047.80 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -771,372.75 -317,142.29 -832,969.85 -317,142.29 填列） 补贴收入 营业外收入 21,960.00 21,960.00 减：营业外支出 1,235,968.09 633,801.78 1,235,968.09 633,801.78 四、利润总额（亏损总额以“- 50,533,217.02 40,607,103.73 50,528,008.31 40,607,103.73 ”号填列） 减：所得税 7,358,065.04 12,500,962.84 7,353,081.34 12,500,962.84 减：少数股东损益 225.01 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 43,174,926.97 28,106,140.89 43,174,926.97 28,106,140.89 列） 加：年初未分配利润 45,939,035.32 33,088,815.56 45,939,035.32 33,088,815.56 其他转入 六、可供分配的利润 89,113,962.29 61,194,956.45 89,113,962.29 61,194,956.45 减：提取法定盈余公积 4,317,920.22 2,810,614.09 4,317,492.70 2,810,614.09 提取法定公益金 2,158,960.11 1,405,307.04 2,158,746.35 1,405,307.04 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 82,637,081.96 56,979,035.32 82,637,723.24 56,979,035.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17,790,000.00 11,040,000.00 17,790,000.00 11,040,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 64,847,081.96 45,939,035.32 64,847,723.24 45,939,035.32 “-”号填列) 第 12 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新 现金流量表 编制单位:芜湖港储运股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 149,995,855.49 149,995,855.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,803,735.56 2,719,755.95 现金流入小计 152,799,591.05 152,715,611.44 购买商品、接受劳务支付的现金 30,934,903.99 30,934,903.99 支付给职工以及为职工支付的现金 30,943,253.41 30,841,271.58 支付的各项税费 11,073,300.12 11,071,540.77 支付的其他与经营活动有关的现金 13,060,959.37 13,030,797.69 现金流出小计 86,012,416.89 85,878,514.03 经营活动产生的现金流量净额 66,787,174.16 66,837,097.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,300,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 65,872.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 37,252.00 37,252.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,403,124.30 37,252.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,963,299.11 69,963,299.11 投资所支付的现金 3,870,000.00 9,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 73,833,299.11 79,463,299.11 投资活动产生的现金流量净额 -71,430,174.81 -79,426,047.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 第 13 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 500,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,790,000.00 17,790,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 17,790,000.00 17,790,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -17,290,000.00 -17,290,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -133.99 -133.99 五、现金及现金等价物净增加额 -21,933,134.64 -30,379,083.69 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,174,926.97 43,174,926.97 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 225.01 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 284,632.07 284,632.07 固定资产折旧 12,168,075.69 12,168,075.69 无形资产摊销 262,214.68 262,214.68 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -185,290.00 -185,290.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,167,808.09 1,167,808.09 固定资产报废损失 财务费用 133.99 133.99 投资损失（减：收益） 771,372.75 832,969.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -637,874.49 -637,874.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -289,200.39 -289,200.39 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,070,149.79 10,058,700.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 66,787,174.16 66,837,097.41 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 213,972,785.11 205,526,836.06 减：现金的期初余额 235,905,919.75 235,905,919.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,933,134.64 -30,379,083.69 公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新 第 14 页 共 15 页 芜湖港储运股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 芜湖港储运股份有限公司 董事长：孙新华 2003．3．23 第 15 页 共 15 页