龙元建设(600491)2004年年度报告摘要

龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人赖振元，主管会计工作负责人俞根绪，会计机构负责人（会计主管人员）俞根 绪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 龙元建设 股票代码 600491 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省象山县丹城新丰路 165 号 上海市逸仙路 768 号 邮政编码 200434 公司国际互联网网址 www.lycg.com.cn 电子信箱 webmaster@lycg.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱占军 张丽 联系地址 上海市逸仙路 768 号 507 室 上海市逸仙路 768 号 507 室 电话 021-65615689 021-65615689 传真 021-65615689 021-65615689 电子信箱 stock@lycg.com.cn stock@lycg.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 5,541,180,867.15 3,984,166,318.40 3,984,166,318.40 39.08 3,087,808,101.02 3,087,808,101.02 收入 利润总额 167,758,962.70 128,761,973.46 128,761,973.46 30.29 108,620,006.63 108,620,006.63 净利润 104,139,850.10 83,125,414.04 83,125,414.04 25.28 71,563,806.64 71,563,806.64 扣除非经 常性损益 102,006,045.44 82,389,622.92 82,389,622.92 23.81 70,028,519.18 70,028,519.18 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 3,512,184,324.68 2,198,509,573.26 2,156,009,573.26 59.75 1,320,212,901.07 1,320,212,901.07 股东权益 991,559,281.59 429,005,460.20 429,005,460.20 131.13 345,880,046.16 345,880,046.16 经营活动 产生的现 -57,338,542.39 20,749,259.82 20,749,259.82 -376.34 179,023,950.83 179,023,950.83 金流量净 额 第 1 页 共 1 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.64 1.04 1.04 -38.46 0.89 0.89 最新每股收益 0.64 净资产收益率(%) 10.5 19.38 19.38 -45.82 20.69 20.69 扣除非经常性损益的净利润 10.29 19.20 19.20 -46.41 20.25 20.25 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.35 0.26 0.26 -234.62 2.24 2.24 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 6.12 5.36 5.36 14.18 4.32 4.32 调整后的每股净资产 5.80 4.73 4.73 22.62 4.07 4.07 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,261,560.00 短期投资收益 -41,230.98 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,108,206.78 处置固定资产收益 9,145.50 短期投资跌价准备 12,536.90 合计 2,133,804.66 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 40,000,000 40,000,000 120,000,000 其中： 国家持有股份 800,000 400,000 400,000 1,200,000 境内法人持有股份 7,485,000 3,742,500 3,742,500 11,227,500 境外法人持有股份 其他 71,715,000 35,857,500 35,857,500 107,572,500 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 40,000,000 40,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 14,000,000 28,000,000 42,000,000 42,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 2 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 14,000,000 28,000,000 42,000,000 42,000,000 三、股份总数 80,000,000 54,000,000 28,000,000 82,000,000 162,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,452 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 赖振元 24,282,500 72,847,500 44.97 未流通 0 自然人股东 宁波明和投资管理有限 3,742,500 11,227,500 6.93 未流通 0 法人股东 公司 郑桂香 2,955,000 8,865,000 5.47 未流通 0 自然人股东 赖野君 2,205,000 6,615,000 4.08 未流通 0 自然人股东 赖朝辉 2,105,000 6,315,000 3.90 未流通 0 自然人股东 中国工商银行－国联安 社会公众股 德盛小盘精选证券投资 2,293,721 2,293,721 1.42 已流通 未知 东 基金 社会公众股 光大证券有限责任公司 1,632,771 1,632,771 1.01 已流通 未知 东 中国建筑科学研究院 400,000 1,200,000 0.74 未流通 0 法人股东 黄照青 315,000 945,000 0.58 未流通 0 自然人股东 社会公众股 周定国 923,626 923,626 0.57 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,293,721 A 股 光大证券有限责任公司 1,632,771 A 股 周定国 923,626 A 股 许宗锡 506,723 A 股 北京浩成投资管理有限公司 417,885 A 股 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 390,000 A 股 徐阿妹 377,595 A 股 毕扬 361,500 A 股 魏回利 348,128 A 股 杨兰 249,439 A 股 上述股东关联关系或一 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属 致行动的说明 于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人情况 自然人姓名：赖振元 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：公司决策管理层 最近五年内职务：担任本公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 3 页 共 3 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 赖振元家族 59.20% 龙元建设集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 中期资本公积金 赖振元 董事长 男 65 2004-06-30～2007-06-29 48,565,000 72,847,500 转增 副董事长 中期资本公积金 赖朝辉 男 35 2004-06-30～2007-06-29 4,210,000 6,315,000 兼总经理 转增 中期资本公积金 陆炯 董事 男 35 2004-06-30～2007-06-29 110,000 165,000 转增 中期资本公积金 周文龙 董事 男 41 2004-06-30～2007-06-29 420,000 630,000 转增 庄晓天 独立董事 男 73 2004-06-30～2007-06-29 0 0 杨小林 独立董事 男 63 2004-06-30～2007-06-29 0 0 潘飞 独立董事 男 49 2004-06-30～2007-06-29 0 0 监事会召 中期资本公积金 瞿颖 男 43 2004-06-30～2007-06-29 100,000 150,000 集人 转增 中期资本公积金 吴贤文 监事 男 42 2004-06-30～2007-06-29 320,000 480,000 转增 陈海英 监事 女 29 2004-06-30～2007-06-29 0 0 中期资本公积金 赖野君 副总经理 女 45 1997-09-20～2007-06-29 4,410,000 6,615,000 转增 金沙 副总经理 男 42 2002-01-24～2007-06-29 0 0 孟庆福 副总经理 男 50 2004-05-26～2007-06-29 0 0 新股中签及中期 王德华 副总经理 男 37 2004-05-26～2007-06-29 0 1,500 资本公积金转增 周敬德 副总经理 男 51 2004-05-26～2007-06-29 0 0 中期资本公积金 钱水江 常务副总 男 55 2001-06-30～2007-06-29 110,000 165,000 转增 财务负责 俞根绪 男 57 1996-10-23～2007-06-29 0 0 人 董事会秘 朱占军 男 29 2003-07-03～2007-06-29 0 0 书 上市后购买流通 朱瑞亮 总工程师 男 42 2001-06-30～2007-06-29 420,000 637,500 股 5000 股及中期 资本公积金转增 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 第 4 页 共 4 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 213.96 金额最高的前三名董事的报 56.4 酬总额 金额最高的前三名高级管理 50.4 人员的报酬总额 独立董事津贴 6 出席股东大会、董事会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的合理 独立董事其他待遇 费用实报实销，除此以外无其他额外报酬。 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 报酬区间 人数 25-50 万元 1 10-25 万元 5 10 万元以下 13 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司发展历程中的一个里程碑，在董事长的正确领导下，通过全体同仁共同努力，取 得了令人瞩目的成绩：5 月 24 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市，登陆资本市场；公司顺利晋 升特级资质；承接业务量共计 101.73 亿元，承接了建筑面积约 28 万平方米、地下五层、地上 78 层、高 399 米的东北第一高楼大连国贸中心大厦工程、合同总金额超 11 亿元的 43 层超高层建筑—— 越洋广场；公司上市和获得特级资质使公司的综合竞争能力和信誉得到了较大的增强，各项经营指标 创出了历史新高 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 民用建筑 3,275,291,358.12 2,994,914,142.66 8.56 45.47 46.75 -0.80 工业建筑 894,234,977.00 821,230,548.06 8.16 53.65 50.72 1.78 公共设施 987,767,974.75 904,554,943.75 8.42 48.67 46.04 1.65 建筑 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海 3,422,108,080.64 46.97 浙江 1,682,419,486.56 20.35 辽宁 12,034,434.72 -75.29 福建 50,943,700.59 -7.84 广东 116,940,104.09 115.69 江苏 135,808,639.10 23.11 海南 62,606,437.46 湖北 26,848,775.47 安徽 43,759,035.87 第 5 页 共 5 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 510,239,176.93 占采购总额比重(%) 11.99 前五名销售客户销售金额合计 504,043,263.64 占销售总额比重(%) 9.10 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 12,589.11 募集资金总额 47,824 已累计使用募集资金总额 12,589.11 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 目 额 额 度 益 购置施工机械 19,421.48 否 4,789.11 是 是 设备 对龙元钢结构 单方增资进行 7,944.265 否 否 否 厂房建设 对龙元混凝土 单方增资进行 4,723.44 否 否 否 厂房建设 设立建研中心 2,500 否 否 否 设立分公司 6,000 否 2,300 是 是 补充流动资金 5,500 否 5,500 是 是 合计 46,089.185 / 12,589.11 / / 未达到计划进 度和预计收益 购置设备产生的收益体现在公司整体收益中，无法单列计算； 的说明（分具 设立分公司及补充流动资金项目收益无法单独计算。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 6 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 龙元安徽水泥 有限公司收购 处于项目建 设期，尚 安徽美龙实业 45,136,207.01 未产生收益 集团有限公司 资产项目 宁波龙元投资 有限公司受让 《神雕侠侣》 91,440,000.00 尚未产生收益 影视拍摄基地 项目 合计 136,576,207.01 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年度公司十大目标： 1、承接业务 92 亿元； 2、完成施工产值 76 亿元； 3、实现利税 4.2 亿元； 4、确保重大事故为零； 5、创鲁班奖 1 个，省市级以上优秀工程 12 项； 6、上海龙元资质升为一级，新增公路二级资质； 7、开拓国内外建筑新市场，进入房地产市场； 8、发挥募集资金作用，真情回报投资人； 9、确保新项目投资回报率在 10%以上,龙元建设安徽水泥有限公司 2005 年 9 月份投产； 10、确保考评排名继续保持领先地位，争创企业国家级荣誉称号。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计结果，公司 2004 年度实现净利润 104,139,850.10 元，按有关法律、法规和公司章程的规定，提取 10%的法定盈余公积金 11,373,934.27 元及提取 5%的法定公益金 5,686,967.14 后，公司 2004 年度可供分配的净利润为 87,078,948.69 元，加上 2003 年度累计结余的可分配利润 282,888,501.87 元，合计可供分配利润为 369,967,450.56 元。 根据公司利润实现情况和公司发展需要,2004 年度利润分配预案为：以截止 2004 年 12 月 31 日 总股本 16200 万股为基数，向全体股东每十股派送现金三元（含税），共计分配 48,600,000.00 元， 剩余 321,367,450.56 元结转以后年度分配。 根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计结果，截止 2004 年 12 月 31 日，公司资本 公积金余额为 382,141,941.57 元，公司拟以截止 2004 年 12 月 31 日总股本 16200 万股为基数，以 资本公积金向全体股东每十股转增五股，共计转增股本 8100 万股，每股面值 1 元，本次转增后，公 司总股本为 24300 万股，公司资本公积金尚余 301,141,941.57 元。 □适用√不适用 第 7 页 共 7 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 安徽美龙实业 集团有限公 司 , 房屋建 2004-02 45,136,207.01 否 否 否 筑物、土地使 用权、机器设 备、其他资产 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 上海联合 2004-09- 连带责任 水泥有限 1,000 2004-11-01 ～ 2005-09-12 否 否 30 担保 公司 上海联合 2004-09- 连带责任 水泥有限 1,000 2004-11-03 ～ 2005-09-15 否 否 30 担保 公司 上海联合 2004-09- 连带责任 水泥有限 1,000 2004-11-08 ～ 2005-09-18 否 否 30 担保 公司 宁波华翔 2004-03- 连带责任 集团股份 1,000 2004-08-25 ～ 2005-08-25 是 否 31 担保 有限公司 宁波华翔 2004-03- 连带责任 集团股份 1,000 2004-09-03 ～ 2005-09-03 否 否 31 担保 有限公司 象山房地 2004-04- 连带责任 产开发有 2,300 2004-12-29 ～ 2006-12-21 否 否 26 担保 限公司 宁波大丰 2004-05- 连带责任 混凝土有 200 2004-05-11 ～ 2005-04-28 否 否 08 担保 限公司 象山三星 2004-07- 连带责任 物资贸易 100 2004-07-16 ～ 2005-06-26 否 否 10 担保 有限公司 象山县职 2004-07- 连带责任 业高级中 180 2004-07-22 ～ 2005-06-21 否 否 14 担保 学 上海宝翔 2004-12- 连带责任 物资有限 2,000 2004-12-07 ～ 2005-06-13 否 否 07 担保 公司 第 8 页 共 8 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 9,780 报告期末担保余额合计 9,780 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 19,950 报告期末对控股子公司担保余额合计 11,200 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 29,730 担保总额占公司净资产的比例 29.98% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 （1）公司子公司宁波龙元投资有限公司与象山县人民政府、象山旅游开发有限公司签订了《神雕侠 侣》影视拍摄基地项目转让协议，购置坐落在象山县新桥镇大塘港畔在建的《神雕侠侣》影视拍摄基 地项目与象山旅游开发有限公司在建工程。承诺购置的资产明细和价款如下：①项目总用地面积 1091.50 亩（以实测为准），其中拍摄基地用地面积为 550 亩、综合服务区用地 120 亩为旅游用地， 土地使用权年限为 40 年，约定上述项目建设用地按每亩 32,000 元支付价款，总价为 2,144 万元；② 住宅用地为 421.5 亩（其中 86 亩水域面积不能改变排灌功能），土地使用年限为 70 年，该项土地价 需按拍卖价成交；③围墙内拍摄基地在建工程最终价款（不包括土地款），原则上控制在 7,000 万元 之内。合同约定在合同土地价款需按国土资源部门挂牌须知之规定按期支付，在建工程价款在合同签 订后 10 天内，先预付影视城项目代建费 3,000 万元人民币，建成后再付 1,000 万元，其余款项待工 程竣工验收合格并审价后一个月内付清。截止 2004 年 12 月 31 日，公司子公司宁波龙元投资有限公 司已经支付在建工程代建款 2,600 万元，剩余款项尚未支付。 （2）截止 2004 年 12 月 31 日，公司子公司龙元建设安徽水泥有限公司因“日产 2500 吨旋窑”建设 工程，与合肥中亚水泥机械厂、合肥水泥研究设计院、大连世达重型设备有限公司等 13 家单位签订 了总金额为 52,202,000.00 元的采购合同，已经支付金额为 18,321,353.02 元，剩余款项尚未支付。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 庄晓天 10 10 0 0 杨小林 10 10 0 0 潘飞 10 10 0 0 第 9 页 共 9 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，按时参加每次董事会会议，认真履行独立董事的职责， 并对公司聘任董事和高级管理人员、对外担保等事项发表了独立意见。公司独立董事积极主动获取公 司经营信息，并对公司经营管理情况切实深入现场考察，关心和了解公司所处行业情况，关注国家有 关宏观法律法规政策调整对公司所处行业的影响，以其丰富的实践经验和专业知识为公司各项重大决 策提供了十分宝贵的意见和建议，促使公司管理决策更加科学合理。报告期内，公司独立董事对公司 董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师朱蕾蕾、江金乾 签字出具了安永大华业字（2005）第 0308 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 10 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 308,025,576.79 721,330,368.75 282,864,113.19 645,340,650.15 短期投资 137,550.00 111,220.00 137,550.00 111,220.00 应收票据 42,500,000.00 10,000,000.00 42,500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 574,619,689.63 892,941,772.64 488,378,873.63 812,457,607.63 其他应收款 209,076,425.99 366,892,828.51 185,423,146.93 335,646,528.54 预付账款 86,216,902.50 106,555,234.46 80,018,440.61 93,510,088.74 应收补贴款 存货 929,194,110.93 1,251,745,250.19 808,970,632.25 1,153,323,496.93 待摊费用 984,018.97 1,545,837.97 984,018.97 545,637.52 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,150,754,274.81 3,351,122,512.52 1,889,276,775.58 3,040,935,229.51 长期投资： 长期股权投资 5,876,474.14 6,613,222.24 61,078,828.02 170,068,427.01 长期债权投资 长期投资合计 5,876,474.14 6,613,222.24 61,078,828.02 170,068,427.01 其中：合并价差 1,371,394.14 1,078,142.24 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 62,138,454.45 118,721,535.67 47,390,502.25 61,747,800.34 减：累计折旧 27,406,010.03 37,156,299.84 17,431,580.38 23,171,525.94 固定资产净值 34,732,444.42 81,565,235.83 29,958,921.87 38,576,274.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 34,732,444.42 81,565,235.83 29,958,921.87 38,576,274.40 工程物资 在建工程 308,735.10 61,367,287.35 259,735.10 固定资产清理 59,170.00 59,170.00 固定资产合计 35,041,179.52 142,991,693.18 30,218,656.97 38,635,444.40 无形资产及其他资产： 无形资产 716,239.92 6,033,679.75 716,239.92 541,338.89 长期待摊费用 6,121,404.87 5,423,216.99 6,110,629.11 5,378,896.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,837,644.79 11,456,896.74 6,826,869.03 5,920,235.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,198,509,573.26 3,512,184,324.68 1,987,401,129.60 3,255,559,335.97 流动负债： 短期借款 340,500,000.00 432,000,000.00 130,500,000.00 367,000,000.00 应付票据 401,870,870.80 569,854,760.00 505,598,870.80 494,854,760.00 第 11 页 共 11 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 362,561,566.67 483,729,254.02 320,369,379.42 441,916,242.40 预收账款 251,640,314.53 415,894,396.24 244,713,449.94 373,404,566.86 应付工资 203,324,882.76 278,616,834.33 176,313,822.01 264,625,475.95 应付福利费 7,136,325.54 12,381,994.43 4,669,548.51 11,438,176.69 应付股利 应交税金 79,522,332.97 101,494,484.19 67,938,729.42 92,346,309.14 其他应交款 3,780,834.34 4,597,361.86 3,557,797.00 4,358,184.59 其他应付款 101,665,903.02 172,357,047.52 94,615,206.18 211,600,313.75 预提费用 10,405,907.04 1,255,829.37 10,118,866.12 预计负债 2,456,025.00 2,456,025.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,762,408,937.67 2,474,637,986.96 1,558,395,669.40 2,264,000,054.38 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 12,585,770.46 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,585,770.46 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,762,408,937.67 2,487,223,757.42 1,558,395,669.40 2,264,000,054.38 少数股东权益 7,095,175.39 33,401,285.67 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 162,000,000.00 80,000,000.00 162,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 80,000,000.00 162,000,000.00 80,000,000.00 162,000,000.00 资本公积 5,727,970.28 382,141,941.57 5,727,970.28 382,141,941.57 盈余公积 60,388,988.05 77,449,889.46 57,793,066.18 73,414,043.70 其中：法定公益金 20,129,096.89 25,816,064.03 19,263,789.61 24,470,782.12 未分配利润 拟分配现金股利 282,888,501.87 369,967,450.56 285,484,423.74 374,003,296.32 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 429,005,460.20 991,559,281.59 429,005,460.20 991,559,281.59 合计 负债和所有者权益（或股东 2,198,509,573.26 3,512,184,324.68 1,987,401,129.60 3,255,559,335.97 权益）总计 公司法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人: 俞根绪 会计机构负责人: 俞根绪 第 12 页 共 12 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 5,541,180,867.15 3,984,166,318.40 5,273,391,309.78 3,661,295,417.39 减：主营业务成本 5,076,430,458.53 3,651,047,917.47 4,836,616,712.48 3,359,914,314.31 主营业务税金及附加 179,982,500.39 127,381,924.44 173,604,592.86 116,711,044.37 二、主营业务利润（亏损以 284,767,908.23 205,736,476.49 263,170,004.44 184,670,058.71 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 86,939.89 164,822.18 80,000.00 164,822.18 “-”号填列） 减: 营业费用 482,629.04 管理费用 98,862,259.26 67,936,625.11 94,355,893.38 61,540,801.39 财务费用 21,161,936.84 8,784,987.88 18,865,694.17 7,540,574.30 三、营业利润（亏损以“-” 164,348,022.98 129,179,685.68 150,028,416.89 115,753,505.20 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -341,013.77 -363,105.71 8,380,597.12 7,215,381.69 号填列） 补贴收入 4,868,000.00 207,400.00 4,868,000.00 207,400.00 营业外收入 136,264.50 458,473.49 37,000.00 458,473.49 减：营业外支出 1,252,311.01 720,480.00 1,244,793.32 720,480.00 四、利润总额（亏损总额以 167,758,962.70 128,761,973.46 162,069,220.69 122,914,280.38 “-”号填列） 减：所得税 63,181,762.32 45,041,207.00 57,929,370.59 39,788,866.34 减：少数股东损益 437,350.28 595,352.42 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 104,139,850.10 83,125,414.04 104,139,850.10 83,125,414.04 填列） 加：年初未分配利润 282,888,501.87 213,710,774.86 285,484,423.74 214,827,821.80 其他转入 六、可供分配的利润 387,028,351.97 296,836,188.90 389,624,273.84 297,953,235.84 减：提取法定盈余公积 11,373,934.27 9,298,458.02 10,413,985.01 8,312,541.40 提取法定公益金 5,686,967.14 4,649,229.01 5,206,992.51 4,156,270.70 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 369,967,450.56 282,888,501.87 374,003,296.32 285,484,423.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 369,967,450.56 282,888,501.87 374,003,296.32 285,484,423.74 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 13 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人: 俞根绪 会计机构负责人: 俞根绪 第 14 页 共 14 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,934,260,388.34 4,584,057,826.97 收到的税费返还 3,460,000.00 3,460,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,180,572,807.89 1,646,985,302.97 现金流入小计 6,118,293,196.23 6,234,503,129.94 购买商品、接受劳务支付的现金 3,784,425,695.96 3,675,849,074.23 支付给职工以及为职工支付的现金 822,792,745.54 745,710,270.08 支付的各项税费 217,662,377.83 202,025,057.48 支付的其他与经营活动有关的现金 1,350,750,919.29 1,825,976,277.43 现金流出小计 6,175,631,738.62 6,449,560,679.22 经营活动产生的现金流量净额 -57,338,542.39 -215,057,549.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 130,717.13 130,717.13 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 276,029.23 255,029.23 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 406,746.36 385,746.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,428,012.66 17,496,921.99 投资所支付的现金 1,183,389.00 100,713,389.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 112,611,401.66 118,210,310.99 投资活动产生的现金流量净额 -112,204,655.30 -117,824,564.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 488,111,251.29 462,241,251.29 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 25,870,000.00 借款所收到的现金 486,000,000.00 421,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 974,111,251.29 883,241,251.29 偿还债务所支付的现金 394,500,000.00 184,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,962,214.75 13,770,742.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,542,280.00 1,542,280.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 412,004,494.75 199,813,022.50 筹资活动产生的现金流量净额 562,106,756.54 683,428,228.79 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 392,563,558.85 350,546,114.88 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 104,139,850.10 104,139,850.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 437,350.28 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 23,478,623.93 23,134,146.39 固定资产折旧 10,958,999.09 6,948,654.84 第 15 页 共 15 页 龙元建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 255,619.20 174,901.03 长期待摊费用摊销 731,732.95 731,732.95 待摊费用减少（减：增加） -561,819.00 438,381.45 预提费用增加（减：减少） -9,150,077.67 -10,118,866.12 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -21,000.00 固定资产报废损失 财务费用 15,962,214.75 13,770,742.50 投资损失（减：收益） 353,550.67 -8,368,060.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -318,980,609.84 -344,352,864.68 经营性应收项目的减少(减：增加) -552,331,058.55 -482,373,869.11 经营性应付项目的增加(减：减少) 667,388,081.70 480,817,701.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 -57,338,542.39 -215,057,549.28 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 560,735,281.74 508,686,072.59 减：现金的期初余额 168,171,722.89 158,139,957.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 392,563,558.85 350,546,114.88 公司法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人: 俞根绪 会计机构负责人: 俞根绪 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 根据财政部《关于执行和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，对于年末已贴现未到期的 承兑汇票，其性质属于以应收债权为质押取得借款，应在资产负债表上分别列示为“应收票据”和 “短期借款”，公司根据该规定对年初数进行了追溯调整。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 报告期内公司投资新设了龙元建设安徽水泥有限公司、宁波龙元投资有限公司两个控股子公司， 新纳入合并范围。 董事长：赖振元 龙元建设集团股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 第 16 页 共 16 页