安阳钢铁(600569)2004年年度报告

安阳钢铁股份有限公司 600569 2004 年年度报告 二00五年三月 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 4 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 7 五、董事、监事和高级管理人员 ........................................................ 10 六、公司治理结构 .................................................................... 13 七、股东大会情况简介 ................................................................ 14 八、董事会报告 ...................................................................... 15 九、监事会报告 ...................................................................... 21 十、重要事项 ........................................................................ 22 十一、财务会计报告 .................................................................. 25 十二、备查文件目录 .................................................................. 53 2 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事昝廷全先生因公出差，书面委托独立董事谭恩河代为出席并行使表决权。 3、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王子亮，主管会计工作负责人段金亮，会计机构负责人（会计主管人员）段金亮 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安阳钢铁股份有限公司 公司英文名称：AnYang Iron & Steel Inc. 公司英文名称缩写：AYIS 2、公司法定代表人：王子亮 3、公司董事会秘书：阎长宽 联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 电话：0372——3120175 传真：0372——3120181 E-mail：zqb@aysteel.com.cn 公司证券事务代表：段金亮 联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 电话：0372——3120175 传真：0372——3120181 E-mail：zqb@aysteel.com.cn 4、公司注册地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 公司办公地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 邮政编码：455004 公司国际互联网网址：http://www.aysteel.com.cn 公司电子信箱：AGZQ@sohu.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：安阳钢铁 公司 A 股代码：600569 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 15 日 公司首次注册登记地点：河南省安阳市铁西区梅元庄 公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 23 日 公司变更注册登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄 公司法人营业执照注册号：4100001002945 公司税务登记号码：410500172199044 公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太(集团)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市农业路 22 号兴业大厦 3 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 1,074,185,656.78 净利润 732,018,142.38 扣除非经常性损益后的净利润 738,347,766.57 主营业务利润 1,591,407,415.87 其他业务利润 10,853,130.34 营业利润 1,080,375,209.38 投资收益 -6,479,686.68 补贴收入 营业外收支净额 290,134.08 经营活动产生的现金流量净额 1,258,587,156.14 现金及现金等价物净增加额 -808,688,575.71 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 债务重组损益 939,058.77 短期投资收益 -6,299,031.95 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 209,364.45 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -647,428.06 所得税影响数 -531,587.40 合计 -6,329,624.19 4 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 12,918,019,886.42 9,295,753,583.03 9,295,753,583.03 38.97 6,717,388,911.54 6,717,388,911.54 利润总额 1,074,185,656.78 1,264,222,104.66 1,264,222,104.66 -15.03 718,247,259.08 725,597,259.08 净利润 732,018,142.38 824,392,203.30 824,392,203.30 -11.21 529,953,166.45 537,303,166.45 扣除非经常性 738,347,766.57 837,999,031.65 837,999,031.65 -11.89 478,778,713.27 486,128,713.27 损益的净利润 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 总资产 8,939,752,864.41 7,468,795,189.23 7,476,145,189.23 19.69 6,243,908,430.81 6,251,258,430.81 股东权益 5,793,201,670.80 5,395,117,034.40 5,402,467,034.40 7.38 4,831,824,080.76 4,839,174,080.76 经营活动产生 的现金流量净 1,258,587,156.14 1,235,459,355.08 1,235,459,355.08 1.87 1,021,050,139.28 1,021,050,139.28 额 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全 0.36 0.61 0.61 -40.98 0.39 0.40 面摊薄） 最新每股收益 净资产收益率 （全面摊薄） 12.64 15.28 15.26 -2.64 10.97 11.10 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 12.75 15.53 15.51 -2.78 9.91 10.04 率（全面摊 薄）（%） 每股经营活动 产生的现金流 0.62 0.92 0.92 -32.61 0.76 0.76 量净额 每股收益（加 0.36 0.61 0.61 -40.98 0.39 0.40 权平均） 扣除非经常性 损益的净利润 0.37 0.62 0.62 -40.32 0.36 0.36 的每股收益 （全面摊薄） 扣除非经常性 损益的净利润 0.37 0.62 0.62 -40.32 0.36 0.36 的每股收益 （加权平均） 净资产收益率 （加权平均） 13.09 16.12 16.10 -3.03 11.30 11.44 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 13.20 16.39 16.36 -3.19 10.20 10.35 率（加权平 均）（%） 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.87 4.01 4.02 -28.43 3.59 3.60 调整后的每股 2.87 4.00 4.01 -28.25 3.59 3.59 净资产 5 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.47 28.45 0.79 0.79 营业利润 18.65 19.31 0.54 0.54 净利润 12.64 13.09 0.36 0.36 扣除非经常性损益后的净利润 12.75 13.20 0.37 0.37 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 1,345,490,259.00 1,452,886,216.00 1,268,954,085.69 502,164,622.32 1,327,786,473.71 5,395,117,034.40 数 本期 672,745,130.00 2,439,058.77 146,403,628.48 73,201,814.24 732,018,142.38 1,553,605,959.63 增加 本期 672,745,130.00 482,776,193.23 1,155,521,323.23 减少 期末 2,018,235,389.00 782,580,144.77 1,415,357,714.17 575,366,436.56 1,577,028,422.86 5,793,201,670.80 数 1)、股本变动原因：转增股本 2)、资本公积变动原因：转增股本 3)、盈余公积变动原因：利润分配 4)、法定公益金变动原因：利润分配 5)、未分配利润变动原因：剩余利润 6 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 870,490,259 435,245,130 435,245,130 1,305,735,389 其中： 国家持有股份 870,490,259 435,245,130 435,245,130 1,305,735,389 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 - - 3、内部职工股 200,000,000 100,000,000 300,000,000 200,000,000 4、优先股或其他 - 未上市流通股份合计 1,070,490,259 535,245,130 235,245,130 1,305,735,389 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 275,000,000 137,500,000 300,000,000 437,500,000 712,500,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 275,000,000 137,500,000 300,000,000 437,500,000 712,500,000 三、股份总数 1,345,490,259 672,745,130 672,745,130 2,018,235,389 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 A股 2001-08-01 6.80 275,000,000 2001-08-20 275,000,000 经中国证监会批准， 2001 年 8 月 1 日，在上海证券交易所通过上网发行人民币普通股 27500 万 股，其中首次公开发行 25000 万股，国有股存量发行 2500 万股，发行价 6.8 元/股，发行市盈率 19.59 倍。8 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市，流通股共 27500 万股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司实施了用资本公积金每 10 股转增 5 股的方案，转增前，公司总股本为 134549.03 万股，社会流通股为 27500 万股；转增后，公司总股本变为 201823.54 万股，社会流通股 变为 41250 万股，内部职工股 30000 万股。8 月 2 日公司 30000 万股内部职工股在上海证券交易所上 市，内部职工股上市前，公司社会流通股为 41250 万股，上市后，社会流通股变为 71250 万股。股份 结构变化详见本节股份变动情况表。 7 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 124,958 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 124,957 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类 股东性 别股份 质押 质（国 比例 类别 或冻 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 有股东 (%) （已流 结情 或外资 通或未 况 股东） 流通） 国有股 安阳钢铁集团有限责任公司 435,245,130 1,305,735,389 64.70 未流通 东 社会公 中国农业银行－银河稳健证券投资基金 3,769,281 10,636,156 0.53 已流通 未知 众股东 社会公 昆明云内动力股份有限公司 1,722,814 6,017,400 0.30 已流通 未知 众股东 中国光大银行股份有限公司－光大保德信 社会公 3,923,167 3,923,167 0.19 已流通 未知 量化核心证券投资 众股东 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指 社会公 3,443,825 3,443,825 0.17 已流通 未知 数证券投资基金 众股东 社会公 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 10,791 2,052,217 0.10 已流通 未知 众股东 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型 社会公 505,886 1,562,196 0.08 已流通 未知 证券投资基金 众股东 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标 社会公 1,542,992 1,542,992 0.08 已流通 未知 普 300 指数证券 众股东 社会公 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 406,897 1,151,772 0.06 已流通 未知 众股东 社会公 张鹤松 975,514 975,514 0.05 已流通 未知 众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联方关系，也不 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司不知其它流通股股东之间 有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 安阳钢铁集团有限责任公司持有股份为国家股，未上市流通。报告期内安阳钢铁集团有限责任公 司所持国家股股份无质押或冻结等情况；其增持股份是由于公司在报告期内实施了每 10 股转增 5 股 的资本公积金转增股本方案。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司 法人代表：李文山 注册资本：22 亿元人民币 成立日期：1995 年 12 月 27 日 8 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 主要经营业务或管理活动：经营政府授权的国有资产；经营本企业自产产品及相关技术的出口业 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务； 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。经营冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不 含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、建材、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经 营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广 告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材、化肥（焦化副产品、不含尿素）的 销售。 安阳钢铁集团有限责任公司系本公司的控股股东，该公司是河南省人民政府授权经营国有资产的 国有独资公司。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股 股东名称 年末持有流通股的数量 或其它） 中国农业银行－银河稳健证券投资基金 10,636,156 A股 昆明云内动力股份有限公司 6,017,400 A股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 3,923,167 A股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 3,443,825 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,052,217 A股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金 1,562,196 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数证券 1,542,992 A股 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 1,151,772 A股 张鹤松 975,514 A股 陈隆智 965,900 A股 公司未发现前十名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 9 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 年初持 年末持 股份增减 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 别 龄 股数 股数 数 王子亮 董事长 男 48 2003-02-27 2005-05-22 6,700 10,050 3,350 10 股转增 5 股 李文山 董事 男 59 2002-05-22 2005-05-22 7,000 10,500 3,500 10 股转增 5 股 郝秀仲 董事 男 60 2002-05-22 2005-05-22 6,500 9,750 3,250 10 股转增 5 股 窦庆和 董事 男 53 2002-05-22 2005-05-22 6,500 9,750 3,250 10 股转增 5 股 姚 桐 董事 男 50 2002-05-22 2005-05-22 6,500 9,750 3,250 10 股转增 5 股 安志平 董事 男 50 2002-05-22 2005-05-22 6,500 9,750 3,250 10 股转增 5 股 谭恩河 独立董事 男 66 2002-05-22 2005-05-22 0 0 昝廷全 独立董事 男 42 2002-05-22 2005-05-22 0 0 李洪海 独立董事 男 42 2002-05-22 2005-05-22 0 0 吴长顺 监事会主席 男 51 2002-05-22 2005-05-22 6,500 9,750 3,250 10 股转增 5 股 张太升 监事会副主席 男 50 2002-05-22 2005-05-22 6,500 9,750 3,250 10 股转增 5 股 靳雨顺 监事 男 47 2002-05-22 2005-05-22 6,500 9,750 3,250 10 股转增 5 股 朱红一 监事 男 44 2002-05-22 2005-05-22 6,500 9,750 3,250 10 股转增 5 股 李德新 监事 男 56 2002-05-22 2005-05-22 7,700 11,550 3,850 10 股转增 5 股 刘润生 经理 男 41 2002-05-22 2005-05-22 6,000 9,000 3,000 10 股转增 5 股 王新江 副经理 男 42 2002-05-22 2005-05-22 6,000 9,000 3,000 10 股转增 5 股 刘 楠 副经理 男 45 2002-05-22 2005-05-22 6,700 10,050 3,350 10 股转增 5 股 阎长宽 董事会秘书 男 41 2002-05-22 2005-05-22 6,200 9,300 3,100 10 股转增 5 股 段金亮 财务负责人 男 40 2002-05-22 2005-05-22 6,200 9,300 3,100 10 股转增 5 股 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)王子亮，历任安钢第二炼钢厂技术员、车间副主任、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、集 团公司董事、副总经理。1996 年 12 月-2000 年 9 月,担任股份公司董事；1999 年 4 月—2000 年 9 月, 担任集团公司副总经理。现任集团公司副董事长、总经理、党委副书记，股份公司董事长。兼任中国 钢铁工业协会副会长。 (2)李文山，历任安钢运输部党办主任、党委副书记、书记；安阳钢铁公司党办主任、党委副书 记、书记；集团公司党委书记、副董事长， 1998 年 2 月至今任集团公司董事长、党委书记。现任集 团公司董事长、党委书记、股份公司董事。兼任全国冶金协会常务理事、特邀研究员、全国职工政研 会理事。 (3)郝秀仲，历任集团公司办公室主任、工会主席。现任集团公司董事、工会主席、股份公司董 事。 (4)窦庆和，历任炼铁厂副科长、调度室主任、厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司董事、炼 铁厂厂长。兼任河南金属学会会员。 (5)姚 桐，历任安钢钢研所副科长、科技处科长、烧结厂厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司 董事、烧结厂厂长。兼任河南省炼铁学会副主任。 (6)安志平，历任安钢二炼钢注锭车间副主任、主任、副厂长、党委书记、集团公司组织部部长、 人事处处长、第二炼钢厂厂长。现任股份公司董事、第二炼钢厂厂长。兼任中国金属学会会员。 (7)谭恩河，历任中国第一拖拉机厂财务科长、成本科长、财务副处长、副总会计师、总会计师； 1987 年至 1998 年 6 月，先后任河南省财政厅副厅长、正厅级巡视员、河南省会计学会会长，1998 年 6 月退休。现任河南省管理会计学会会长、河南省珠算协会会长。 (8)昝廷全，中国传媒大学媒体管理学院院长、博士生导师、全国社会经济系统工程委员会副理事 长、中国系统经济学研究中心主任、中国数量经济学会学术委员、中国广电学会广电产业研究专业委 员会特邀理事、《中国工业经济》杂志理事、《经济学动态》杂志理事等职务。兼任上海财经大学管 10 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 理科学与工程专业博士生导师、郑州大学特聘教授、非线性分析与系统经济学博士生导师。曾任郑州 大学商学院院长、暨南大学工业经济研究所副所长、教授等职务。 (9)李洪海，2000 年 1 月—2001 年 12 月任中原油气董事、董事会秘书、副经理；2002 年 12 月— 2003 年 5 月任中原油气董事、董事长助理、董事会秘书、副经理；2003 年 5 月—2004 年 12 月任中 原油气董事、董事长助理、董事会秘书；2004 年 12 月至今任中原油气董事、董事长助理、经理、董 事会秘书。 (10)吴长顺，历任第二炼钢厂值班长，连铸车间党支部书记，第一炼钢厂党委副书记、书记、集团 公司党委委员、纪委副书记，集团公司监事会主席、党委副书记。现任集团公司副董事长、党委副书 记、股份公司监事会主席。 (11)张太升，历任中板厂团委负责人，水冶炼铁厂科长、党办主任、党委书记。集团公司纪委书 记、监事会副主席。现任集团公司党委副书记、纪委书记、股份公司监事会副主席。 (12)靳雨顺，历任安钢财务处成本科科长，处长助理、副处长、集团公司财务部副部长、股份公司 财务处处长、股份公司财务负责人。现任集团公司监事、股份公司监事、集团公司审计部部长。 (13)朱红一，历任技术员、厂长助理、副厂长、中板厂副厂长、厂长。现任股份公司监事，第二轧 钢厂厂长。 (14)李德新，历任焦化厂车间主任、厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司监事、焦化厂厂长、 党委书记，兼任中国煤焦行业协会常务理事。 (15)刘润生，历任安钢小型轧钢厂四车间副主任、主任、副厂长、厂长、股份公司第三届董事会董 事，2002 年 5 月——2003 年 2 月任股份公司副经理。现任股份公司经理、第一轧钢厂厂长。 (16)王新江，历任安钢 100 吨电炉指挥部副指挥长、安阳钢铁股份有限公司第三炼钢厂厂长、第一 炼轧厂厂长、安阳钢铁股份有限公司副经理。 (17)刘 楠，历任无缝厂车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、物资供应公司经理。现任股份公司 副经理、物资供应处处长。兼任中国金属学会轧钢学会理事、钢管学术委员会委员。 (18)阎长宽，历任安钢财务处成本科长、处长助理、集团公司财务部副部长、股份公司财务处副处 长，现任股份公司董事会秘书、证券部部长。 (19)段金亮，历任安钢集团福利公司财务科长、经理助理、集团公司财务部副部长，现任股份公司 财务负责人、财务处处长。 2、在股东单位任职情况 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 副董事长、党委副书记、 王子亮 安阳钢铁集团有限公司 2003-02-26 2004-12-31 否 总经理 李文山 安阳钢铁集团有限公司 董事长、党委书记 2001-12-31 2004-12-31 是 郝秀仲 安阳钢铁集团有限公司 董事、工会主席 2001-12-31 2004-12-31 是 吴长顺 安阳钢铁集团有限公司 副董事长、党委副书记 2003-02-26 2004-12-31 是 张太升 安阳钢铁集团有限公司 党委副书记、纪委书记 2001-09-06 2004-12-31 是 靳雨顺 安阳钢铁集团有限公司 监事、审计部部长 2002-03-19 2004-12-31 是 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 中国传媒大学媒体管 昝廷全 院长 2002-05 是 理学院 中国石化中原油气高 董事、董事长助理、 李洪海 2004-12-25 是 新股份有限公司 经理、董事会秘书 大唐安阳发电有限责 靳雨顺 监事 2002-07-26 2005-07-25 否 任公司 安钢集团永通球墨铸 靳雨顺 监事 2003-10-22 2006-10-21 否 铁管有限责任公司 11 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 880,869.10 金额最高的前三名董事的报酬总额 170,238.80 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 149,291.00 独立董事的津贴 每人均,为 20,000,元人民,币（不,含税） 独立董事因履行职权而发生的食宿交通等 独立董事的其他待遇 必要的费用由公司据实报销。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 是否在股东单位或其他关联单位领 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 取报酬津贴 董事李文山、郝秀仲，监事会主席吴长顺、监事会副主席张 在股东单位领取报酬 太升、监事靳雨顺 3、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万元以上 6 4 万元——5 万元 2 4 万元以下 6 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 20,078 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 16,590 销售人员 265 技术人员 1,877 财务人员 129 行政人员 1,217 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 专科以上学历 4,321 12 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司按照中国证监会发布的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》进行了修订，制订了《对外担保管理办法》。修订了公司与安阳钢铁集团公司之 间的《综合服务合同》、《产品互供合同》；与安钢集团水冶钢铁公司的《产品互供合同》；与安钢 集团福利实业公司的《产品互供及维修服务合同》；与安钢集团国贸公司的《洗精煤废钢钢材供应合 同》；与安钢集团老干部技术公司的《洗精煤及铁精矿供应合同》；与安钢集团附属企业公司的《产 品互供及劳务供应合同》；与安钢集团冶金炉料公司的《白灰焦炭等产品互供合同》；与安钢集团金 创电子公司的《自控信息工程实施及技术服务办公机具供应及维修合同等》；与安钢集团机械设备制 造公司的《劳务及产品供应合同》；与安钢集团汽车运输公司的《运输装卸及产品供应合同》；与安 钢集团建筑安装公司的《建筑安装工程及产品供应合同》；与安信铁合金公司的《铁合金供应合 同》；与安钢集团钢花水泥公司的《水泥供应合同》。 公司的实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 谭恩河 5 5 昝廷全 5 1 4 李洪海 5 4 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务独立，由于主要经营性资产已全部投入到公司，公司虽然与安阳钢铁集 团有限责任公司属同一行业，但两者产品品种、产品种类有差别，基本上不存在同业竞争问题。公司 不断采取有效措施，包括修改《综合服务协议》等，最大限度地避免和减少与控股股东的关联交易。 对于不可避免的关联交易，严格按《公司章程》规定的决策权限和程序执行；严格按股东大会中关联 股东表决回避制度执行。 2)、人员方面：公司经理和副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领 取报酬，高级管理人员与控股股东无违规交叉任职现象。董事、监事兼职人员职责明确，能够保证有 足够的时间和精力承担公司工作。公司员工与控股股东能够分开。 3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的物资采购和产 品销售系统。公司和控股股东分别拥有各自的工业产权、非专利技术等资产。公司和安阳钢铁集团有 限责任公司签定了《国有土地使用权租赁合同》。 4)、机构方面：公司有独立的董事会、监事会、经理层及相应的管理机构。控股股东与本公司的 关系基本上符合有关规定，安阳钢铁集团有限责任公司能够按法定程序行使股东权利，不直接干预本 公司的生产经营决策。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了公司独立的财务核算体系和财务管 理制度，并按照相关的会计科目设置了财务账目；公司独立纳税，开立了独立的银行账户。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司已建立了董事、监事和高级管理人员业绩评价考核标准与激励约束机制，并实现了良好运 作。 13 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 4 月 20 日上午在安钢宾馆第七会议室召开,会议由公司董事 长王子亮先生主持,出席会议的股东及股东授权代表共 21 人,持有股份数 870636259 股,占公司总股 份的 64.71%,公司董事、监事和高级管理人员共 16 人出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》 和其他相关法律、法规的规定。会议以记名投票表决方式对各项议案进行表决，会议审议并通过了以 下议案： 股东大会通过的决议及披露情况： （1）审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》； （2）审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》； （3）审议通过了《公司资本公积金转增股本预案》； （4）审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》； （5）审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》； （6）审议通过了《独立董事 2004 年年度津贴预案》； （7）审议通过了《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》； （8）审议通过了《修改公司章程》； （9）审议通过了《股东大会议事规则》(修订草案)； （10）审议通过了《董事会议事规则》(修订草案)； （11）审议通过了《公司关联交易管理办法》（修订草案）； （12）审议通过了《担保管理办法》； （13）审议通过了《公司关联交易事项》； 1）《与安钢集团公司的综合服务合同》； 2)《与安钢集团公司的产品互供合同》； 3)《与安钢集团水冶钢铁公司的产品互供合同》； 4)《与安钢集团福利实业公司的产品互供及维修服务合同》； 5)《与安钢集团国贸公司的洗精煤废钢钢材供应合同》； 6)《与安钢集团老干部技术公司的洗精煤及铁精矿供应合同》； 7)《与安钢集团附属企业公司的产品互供及劳务供应合同》； 8)《与安钢集团冶金炉料公司的白灰焦炭等产品互供合同》； 9)《与安钢集团金创电子公司的自控信息工程实施及技术服务办公机具供应及维修合同等》； 10)《与安钢集团机械设备制造公司的劳务及产品供应合同》； 11)《与安钢集团汽车运输公司的运输装卸及产品供应合同》； 12)《与安钢集团建筑安装公司的建筑安装工程及产品供应合同》； 13)《与安信铁合金公司的铁合金供应合同》； 14)《与安钢集团钢花水泥公司的水泥供应合同》； 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 日报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2004 年 8 月 9 日在《中国证券报》和《上海证券报》、《证券日报》上刊登了关 于召开公司 2004 第一次临时股东大会的通知。2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 15 日上午 8 时在安钢宾馆第七会议室召开,会议由公司董事长王子亮先生主持,出席会议的股东及股东授权代表 共 15 人,持有股份数 1305881939 股,占公司总股份的 64.70%,公司董事、监事和高级管理人员共 15 人出席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式对各项议案 进行表决,审议通过了如下议案： 股东大会通过的决议及披露情况： 14 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （1）审议通过了《修改公司章程》的议案； （2）审议通过了《增加公司注册资本》的议案。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司正确把握市场形势，经受住了国家宏观调控和市场形势急剧变化，以及原燃材料 价格大幅度上涨、电力、运输紧张等严峻考验，确保供应、生产、营销、技改协调有序进行，使生产 经营继续保持了稳定的增长态势，全年共生产铁 272.07 万吨、钢 414.08 万吨和钢材 381.01 万吨； 分别比去年增长 4.63%、13.17%和 11.59%。主营业务收入 1291801.99 万元，比去年增长 38.97%；实 现净利润 73201.81 万元，比去年降低 11.21% 报告期内公司加大新产品开发力度，先后开发了 70 钢、日标带肋钢筋、72A 盘条等 6 个新产品。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务为钢铁及钢铁延伸产品的生产和销售。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分行业 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 黑色金属冶炼及压延加工 12,652,295,906.07 97.94 1,584,323,864.35 99.55 化工产品 265,723,980.35 2.06 7,083,551.52 0.45 其中:关联交易 618,055,719.76 4.78 57,290,370.02 3.60 合计 12,918,019,886.42 / 1,591,407,415.87 / (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 型材 1,446,186,666.78 11.20 149,883,447.65 9.42 管材 691,540,784.51 5.35 110,812,323.66 6.96 建材 5,350,532,204.80 41.42 391,139,487.22 24.58 板材 4,345,820,344.78 33.64 840,606,792.22 52.82 钢坯 121,300,357.25 0.94 2,431,825.59 0.15 其它 962,639,528.30 7.45 96,533,539.53 6.07 其中:关联交易 618,055,719.76 4.78 57,290,370.02 3.60 合计 12,918,019,886.42 / 1,591,407,415.87 / 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 412,981,458.53 元。 15 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 东北地区 23,521,387.08 0.18 3,532,890.96 0.22 华北地区 802,505,348.83 6.21 104,581,773.62 6.57 华东地区 1,309,355,759.90 10.14 166,719,441.57 10.48 西北地区 703,229,917.20 5.44 93,348,198.74 5.87 西南地区 438,953,609.83 3.40 40,795,236.56 2.56 中南地区 9,449,692,009.01 73.16 1,152,816,815.55 72.44 国外 190,761,854.57 1.47 29,613,058.87 1.86 其中:关联交易 618,055,719.76 4.78 57,290,370.02 3.60 合计 12,918,019,886.42 / 1,591,407,415.87 / (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司生产经营的主要产品为钢材（建材、板材、型材、管材、高速线材等），其国内市场占有率 为 1.24%。 (6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 黑色金属冶炼及压延加工 12,652,295,906.07 11,006,856,765.29 13.01 型材 1,446,186,666.78 1,290,521,763.60 10.76 建材 5,350,532,204.80 4,944,305,290.74 7.59 板材 4,345,820,344.78 3,472,788,819.46 20.09 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 潍坊安鲁金属材料有限公司 经销钢材 经销钢材 10,000,000 34,439,350 51,628 南阳安宛金属材料有限公司 经销钢材 经销钢材 10,000,000 12,527,762 510,752 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 422,221 占采购总额比重 38.79 前五名销售客户销售金额合计 154,500 占销售总额比重 11.96 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年钢铁市场价格起伏变化较大，国内钢铁企业进一步加大对铁矿石、煤炭、废钢等原燃材 料资源的争夺，使价格居高不下，电力供应、铁路运输持续紧张，极大地增加了成本压力和供应难 度。给公司的生产经营带来了一定的困难。对此公司主要采取了以下措施： 16 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （1）优化工艺配置，实现工艺结构的重大调整。集中力量，精心协调，狠抓 100 吨转炉的达产达 效，迅速置换第一炼钢厂的产能，成为炼钢生产的主力，为公司的节能降耗、结构调整奠定了坚实的 基础。 （2）坚持以销定产、以效定产，继续强化市场需求就是生产计划，效益高低就是排产原则的思想， 加强效益分析，加强产销衔接，大力开发高附加值产品，推进品种增效。 （3）统筹安排，协调运作，合理配置资源，发挥最佳效益。克服生产、检修和工程建设“三项交 叉”的困难。推行设备全面规范化生产维护管理，提高了设备作业率和完好率。 （4）立足国内国外两种资源、两个市场的方针，构建资源保证系统。密切跟踪市场竞争的发展趋 势，着眼于结构调整对大宗原燃料需求的变化，从战略高度确立了稳定资源供应渠道，有力保证了生 产需求。 （5）推进技术进步，品种质量结构明显改善。加大新产品开发力度，先后开发了 70 钢、日标带肋钢 筋、72A 盘条等 6 个新产品，全年新产品突破 40 万吨，达到 61.82 万吨，同比净增 30.94 万吨；品 种钢产量突破 60 万吨，达到 82.82 万吨，同比净增 32.47 万吨；品种材产量突破 60 万吨，达到 80.15 万吨，同比净增 30.61 万吨。品种材占钢材总量 21.04%，同比增加 6.96 个百分点。 （6）针对生产经营中的薄弱环节，开展技术攻关和工艺研究。烧结矿喷洒氯化物试验研究，100 吨 转炉、100 吨电炉产品分工研究，150 方坯-无缝管技术攻关，均取得了显著效果，促进了生产稳定顺 行。加强质量管理，产品实物质量进一步改善。全年实现一、二级质量事故为零，钢材双标率达到 99.75%。 （7）深入开展对标挖潜工作。抓住影响经济效益的主要指标和关键环节，推动对标挖潜和成本管理 工作深入开展。100 吨电炉钢铁料消耗 1067.47kg/t，比上年下降 2.03kg/t，20 吨转炉炉衬寿命达到 18572 炉，比上年提高 2811 炉；钢材综合成材率 95.23%比上年提高 0.46 个百分点。 5、完成经营计划情况 2004 年生产经营计划为：钢 385 万吨，生铁 262 万吨，钢材 361 万吨；销售收入 100 亿元，产 销率 100%。2004 年公司实际完成钢 414.08 万吨，生铁 272.07 万吨，钢材 381.01 万吨；销售收入 129.18 亿元，产销率 99.54%。。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 220,622.95 万元人民币，比上年增加 160,011.29 万元人民币，增加的比 例为 263.99％。 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过首次发行募集资金 166,855 万元人民币，已累计使用 125,051 万元人民币， 其中本年度已使用 105,966 万元人民币，尚未使用 41,804 万元人民币。尚未使用募集资金用于购买 国债：其中，2001 年 10 月公司董事会通过决议使用暂时闲置募集资金 2.4 亿元购买国债，（详见 2001 年 10 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》；2002 年 6 月 26 日公司董事会通过决议使用暂 时闲置募集资金 1.8 亿元购买国债，（详见 2002 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》； 2004 年 11 月公司售出国债 2020 手，收回资金 196 万元。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 实 是否 是否符 承诺项目名 拟投入 是否变 实际投入金 际 符合 预计收益 合计划 称 金额 更项目 额 收 预计 进度 益 收益 100 吨级转 年产钢 119.27 万吨；连铸坯 116.15 万吨；热轧 炉--炉卷轧 333,012 否 142,096.17 板卷 110 万吨；年收入 270250.20 万元；年利润 否 机 37730.8 万元。 合计 / / / 17 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 1)、100 吨级转炉--炉卷轧机 项目拟投入 333,012 万元人民币，已投入 142,096.17 万元人民币，占拟投入资金的 42.67%。根 据《招股说明书》的投资进度安排，截止 2003 年上半年，募集资金应全部投入该项目。由于该项目 用地距殷墟保护区较近，经公司积极与国家有关部门协调，100 吨级转炉---炉卷轧机项目的相关工 程于 2003 年 6 月 18 日开工建设。2004 年 8 月经国家文物局批准，该工程全面开工建设，致使投资 进度和《招股说明书》安排的进度出现差异。 2003 年底前，该项目投资 19085.73 万元；本报告期内投资 123011 万元，截止 2004 年底累计投 资 142096.17 万元。 3、非募集资金项目情况 1)、2000M3 高炉 公司出资 30,291.73 万元人民币投资该项目，已完成投资 30％。项目投产后，年产铁水 177 万 吨。 2)、110 万吨／年焦化工程 公司出资 9,174.21 万元人民币投资该项目，已完成投资 35％。项目投产后，年产焦炭 55 万 吨。 3)、360M2 烧结机 公司出资 13,139.80 万元人民币投资该项目，已完成投资 44％。项目投产后，年产烧结矿 342 万吨。 4)、中板二期 公司出资 8,223.87 万元人民币投资该项目，已完成投资 40％。项目投产后，年增产中厚板 40 万吨。 5)、100 吨转炉 公司出资 17,240.98 万元人民币投资该项目，已交付使用，年产钢 120 万吨 。 6)、23500M3/h 制氧机 公司出资 5,434.42 万元人民币投资该项目，已交付使用，23500M3/小时。 7)、一次综合原料场 公司出资 5,658.30 万元人民币投资该项目，已完成投资 60％。项目投产后，新增贮矿量 48 万 吨，提高炼铁质量。 8)、2＃220KV 变电站 公司出资 2,758.35 万元人民币投资该项目，已完成投资 25％。 9)、西区 110 KV 变电站 公司出资 1,274.13 万元人民币投资该项目，已交付使用。 10)、轧钢区 110 KV 变电站 公司出资 797.09 万元人民币投资该项目，已完成投资 15％。 11)、东区净化水站 公司出资 709.29 万元人民币投资该项目，已交付使用。 12)、东区空压站 公司出资 684.86 万元人民币投资该项目，已完成投资 90％。 13)、10 号锅炉 公司出资 1,111.02 万元人民币投资该项目，已交付使用，年可产 25 万吨蒸气。 14)、其他 公司出资 1,591.45 万元人民币投资该项目。 公司围绕改善产品结构、提高工艺装备水平，、开发新产品、节能降耗、提高产品质量等，以自 有资金对上述项目进行投资。现有工程项目进度按工程施工网络计划有序推进，预计 2005 年 9 月底 之前上述项目全部竣工投产。 18 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 8,939,752,864.41 7,468,795,189.23 1,470,957,675.18 19.69 主营业务利润 1,591,407,415.87 1,755,147,946.22 -163,740,530.35 -9.33 净利润 732,018,142.38 824,392,203.30 -92,374,060.92 -11.21 现金及现金等价物净 - -808,688,575.71 256,531,756.61 -415.24 增加额 1,065,220,332.32 股东权益 5,793,201,670.80 5,395,117,034.40 398,084,636.40 7.38 货币资金 1,531,736,713.70 2,340,425,289.41 -808,688,575.71 -34.55 应收票据 90,207,845.97 389,238,898.70 -299,031,052.73 -76.82 预付帐款 164,692,023.26 337,997,223.83 -173,305,200.57 -51.27 存货 2,189,932,580.75 1,199,701,707.11 990,230,873.64 82.54 在建工程 2,258,383,944.10 553,892,248.17 1,704,491,695.93 307.73 应付账款 1,003,923,911.37 608,612,213.70 395,311,697.67 64.95 应交税金 -22,293,101.32 94,581,980.29 -116,875,081.61 -123.57 其他应付款 118,985,900.90 87,398,629.00 31,587,271.90 36.14 (1)总资产变化的主要原因是存货和工程投资增加。 (2)主营业务利润变化的主要原因是原燃料成本涨价幅度超过了产品售价上升幅度所致。 (3)净利润变化的主要原因是主营业务利润减少所致。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本期工程支出比上年增加使投资活动产生的现 金流量净额减少 15.31 亿元；本期借款增加使筹资活动产生的现金流量净额增加 4.43 亿元。 (5)股东权益变化的主要原因是本期实现净利润所致。 (6)货币资金变化的主要原因是固定资产投资增加所致。 (7)应收票据变化的主要原因是公司背书转让用于支付货款所致。 (8)预付帐款变化的主要原因是预付进口矿粉款减少所致。 (9)存货变化的主要原因是一是大宗原燃料价格大幅上涨，使原材料、半成品、产成品成本升高 5.87 亿元；二是产能增加，原材料、半成品储量增加 4.03 亿元。 (10)在建工程变化的主要原因是工程投资支出增加所致。 (11)应付账款变化的主要原因是一是大宗原燃料价格大幅上涨，使欠款增加；二是产能增加，欠 款增加。 (12)应交税金变化的主要原因是清缴所得税所致。 (13)其他应付款变化的主要原因是固定资产设备维修款增加所致。 （五）新年度经营计划 钢 450 万吨、生铁 290 万吨、钢材 400 万吨。销售收入 130 亿元人民币。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司第四届董事会第十二次会议于 2004 年 3 月 16 日在安钢宾馆召开，会议由董事长王子亮 先生主持，应到董事九名，实到董事七名，公司独立董事昝廷全先生和董事窦庆和先生因公未能亲自 出席会议，分别书面委托独立董事谭恩河先生和董事王子亮先生出席会议并代为行使表决权。公司监 事和高级管理人员列席了会议。经会议审议并表决，一致同意通过了以下议案： 19 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 ①《公司 2003 年度财产清查情况》的议案； ②《公司 2003 年度财务决算报告》的议案； ③《公司 2003 年度利润分配预案》的议案； ④《公司 2003 年度经理工作报告》的议案； ⑤《公司 2003 年度董事会工作报告》的议案； ⑥《公司 2003 年年度报告及报告摘要》的议案； ⑦《独立董事 2004 年年度津贴预案》的议案； ⑧《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案； ⑨《修改公司章程》的议案； ⑩《股东大会议事规则》（修订草案）的议案； (11)《董事会议事规则》（修订草案）的议案； (12)《投资者关系管理办法》的议案； (13)《担保管理办法》的议案； (14)《公司关联交易事项》的议案； (15)《关于召开公司 2003 年年度股东大会》的议案。 会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 2)、公司第四届董事会第十三次会议于 2004 年 4 月 20 日在安钢宾馆召开，会议由董事长王子亮 先生主持，应到董事九名，实到董事六名，公司独立董事昝廷全先生和董事窦庆和、姚桐先生因公未 能亲自出席会议，分别书面委托独立董事谭恩河先生和董事王子亮先生出席会议并代为行使表决权。 公司监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议并表决，一致同意通过了以下议案： ①《安阳钢铁股份有限公司 2004 年第一季度季度报告》的议案。 3)、公司第四届董事会第十四次会议于 2004 年 8 月 9 日在安钢宾馆召开，会议由董事长王子亮 先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议并表 决，一致同意通过了以下议案： ①《安阳钢铁股份有限公司 2004 年半年度报告及报告摘要》的议案； ②《修改公司章程》的议案； ③《报废部分固定资产》的议案； ④《增加公司注册资本》的议案； ⑤《召开公司 2004 年第一次临时股东大会》的议案。 会议决议公告刊登在 2004 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 4)、公司第四届董事会第十五次会议于 2004 年 9 月 15 日在安钢宾馆召开，会议由董事长王子亮 先生主持，应到董事九名，实到董事六名，公司独立董事昝廷全先生、李洪海先生因公未能亲自出席 会议，书面委托独立董事谭恩河先生出席会议并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会 议。经会议审议并表决，一致同意通过了以下议案： ①《中国证监会郑州监管局巡检发现问题的整改报告》的议案； ②《申请银行综合授信额度》的议案； ③《公司机构调整》的议案。 会议决议公告刊登在 2004 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 5)、公司第四届董事会第十六次会议于 2004 年 10 月 18 日在安钢宾馆召开，会议由董事长王子 亮先生主持，应到董事九名，实到董事七名，公司独立董事昝廷全先生和董事李文山先生因公未能亲 自出席会议，分别书面委托独立董事谭恩河先生和董事王子亮先生出席会议并代为行使表决权。公司 监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议并表决，一致同意通过了以下议案： ①《公司 2004 年第三季度报告》的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的要求，按照股东大会 的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 2004 年 6 月 18 日，实施了公司 2003 年度股东大会通过的 2003 年利润分配及公积金转增股本方案。 20 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 732,018,142.38 元，依 据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金和 10%的公益金，共计 146,403,628.48 元，加上年初未 分配利润 1,327,786,473.71 元，扣除 2003 年度已分配利润 336,372,564.75 元，年末可供投资者分 配的利润累计为 1,577,028,422.86 元。公司拟以 2004 年末总股本 2,018,235,389 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派发现金 201,823,538.90 元，剩余利润转入下年 度。本年度不实行资本公积金转增股本。 本次派发现金股利预案在公司 2004 年度股东大会通过后适当时间实施。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 除正常关联交易产生的经营性资金往来之外，我们未发现，贵公司存在《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括： （1）为控股股东及其关联方 垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支 出； （2） 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （3） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （4） 委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （5） 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （6） 代控股股东及其他关联方偿还债务。 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 经我们核查，安阳钢铁股份有限公司 2004 年累计和当期对外担保金额为 0。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、安阳钢铁股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2004 年 3 月 16 日在安钢宾馆第一会议室 召开,会议应到监事五名,实到监事五名,会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议： ①《公司 2003 年度财产清查情况》的议案； ②《公司 2003 年度监事会工作报告》的议案； ③《公司 2003 年年度报告及报告摘要》的议案； ④《公司 2003 年度财务决算报告》的议案； ⑤《公司 2003 年度利润分配预案》的议案； 2、安阳钢铁股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2004 年 8 月 12 日在安钢宾馆第一会议室 召开,会议应到监事五名,实到监事五名,会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议： ①审议通过了《安阳钢铁股份有限公司 2004 年半年度报告及报告摘要》的议案； ②审议通过了《修改公司章程》的议案； ③审议通过了《报废部分固定资产》的议案； 2004 年,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等法律法规所赋予的职责，坚持对全体股东 认真负责的精神，认真积极开展工作。报告期内共召开两次会议，并列席了各次董事会会议和出席股 东大会。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家有关法律、法规和《上市公司治理准则》等规范性文件，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情 况及公司管理制度等进行了监督。认为董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的， 公司的管理制度规范、科学。公司的内控体系是较为完整良好的，能较好地防范公司的管理和财务风 21 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 险。公司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违犯国家法律、法规以及《公司章程》，也未发现 有损害公司利益和股东权益的情况发生。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2004 年度财务结 构合理，财务状况良好。公司 2004 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。亚太(集 团)会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司股票于 2001 年 8 月发行上市共募集资金 16.68 亿元，延续使用至本报告期。本公司募集资 金承诺投资项目为 100 吨级转炉----炉卷轧机，根据公司《招股说明书》第十二章第二条“募集资金 的运用”的投资进度安排，截止 2003 年上半年底，募集资金应全部投入该项目。由于该项目用地距 离殷墟遗址保护区较近，2003 年底前，公司一方面积极与国家有关部门协调，另一方面公司抓紧进 行与外商的技术谈判。 报告期内公司募集资金项目取得了重大进展，公司募集资金项目用地的文物考古发掘工作已全部 结束，经国家文物局批准，100 吨级转炉-炉卷轧机工程已全面开工建设。 截止 2004 年末，已累计使用募集资金 125,051 万元人民币，其中本年度已使用 105,966 万元人 民币，尚未使用 41,804 万元人民币。尚未使用募集资金用于购买国债：其中，2001 年 10 月公司董 事会通过决议使用暂时闲置募集资金 2.4 亿元购买国债，（详见 2001 年 10 月 13 日《中国证券 报》、《上海证券报》；2002 年 6 月 26 日公司董事会通过决议使用暂时闲置募集资金 1.8 亿元购买 国债，（详见 2002 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》； 2004 年 11 月公司售出国债 2020 手，收回资金 196 万元。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，未发 现损害公司利益的现象。报告期内，修订了公司与安阳钢铁集团公司之间的《综合服务合同》、《产 品互供合同》；与安钢集团水冶钢铁公司的《产品互供合同》；与安钢集团福利实业公司的《产品互 供及维修服务合同》；与安钢集团国贸公司的《洗精煤废钢钢材供应合同》；与安钢集团老干部技术 公司的《洗精煤及铁精矿供应合同》；与安钢集团附属企业公司的《产品互供及劳务供应合同》；与 安钢集团冶金炉料公司的《白灰焦炭等产品互供合同》；与安钢集团金创电子公司的《自控信息工程 实施及技术服务办公机具供应及维修合同等》；与安钢集团机械设备制造公司的《劳务及产品供应合 同》；与安钢集团汽车运输公司的《运输装卸及产品供应合同》；与安钢集团建筑安装公司的《建筑 安装工程及产品供应合同》；与安信铁合金公司的《铁合金供应合同》；与安钢集团钢花水泥公司的 《水泥供应合同》。等关联协议，体现了公司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，维护了 股东和债权人的合法权益。公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 22 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类交易 关联交易 关联交易定 关联方 关联交易金额 额的比重 结算方式 内容 价原则 (％) 安阳钢铁集团有限责任公司 渣钢 市场价格 81,504,920 0.75 现金，汇票 安阳钢铁集团有限责任公司 其他 市场价格 16,171,282 0.15 现金，汇票 安钢集团国际贸易有限公司 铁粉矿 市场价格 973,316,028 8.94 现金，汇票 安钢集团国际贸易有限公司 废钢 市场价格 121,566,791 1.12 现金，汇票 安钢集团国际贸易有限公司 球团矿 市场价格 15,314,124 0.14 现金，汇票 安钢集团国际贸易有限公司 其他 市场价格 48,065,201 0.44 现金，汇票 安钢集团水冶钢铁有限公司 生铁 市场价格 1,799,969,120 16.53 现金，汇票 安钢集团水冶钢铁有限公司 球团矿 市场价格 109,561,854 1.51 现金，汇票 安钢集团水冶钢铁有限公司 其他 市场价格 358,307 0 现金，汇票 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 铁精矿 市场价格 67,688,280 0.62 现金，汇票 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 球团矿 市场价格 188,556,150 1.73 现金，汇票 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 占同类交易 关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易金额 额的比重 结算方式 定价原则 (％) 安阳钢铁集团有限责任公司 备件辅助材料 市场价格 74,135,665 0.56 现金，汇票 安钢集团国际贸易有限公司 钢材 市场价格 172,643,942 1.30 现金，汇票 安钢集团水冶钢铁有限公司 钢材 市场价格 7,734,634 0.06 现金，汇票 安钢集团水冶钢铁有限公司 焦炭 市场价格 73,674,831 0.56 现金，汇票 安钢集团水冶钢铁有限公司 辅助材料 市场价格 59,135,215 0.45 现金，汇票 必要性说明：公司是由原安阳钢铁公司(后改制为安阳钢铁集团有限责任公司)所属的炼铁、烧 结、炼焦、炼钢、轧钢等单位的生产性资产改制而成，受所处的环境限制对其原料、辅助材料、备件 等方面具有一定的依赖性； 持续性说明：公司从安阳钢铁集团有限责任公司采购原料、辅助材料、备件等，属于正常生产经营必 须的经常性采购，与从市场上采购相比可以降低运营成本，在很大程度上保证了公司生产的稳定性和 持续性，维护了股东利益。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 1)、安阳钢铁集团有限责任公司将 2975847.37 平方米国有土地使用权出租给安阳钢铁股份有限 公司，年租赁费为 4,880,389 元人民币，租赁的期限为 2000 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日； 2)、安阳钢铁集团有限责任公司将 380M3 高炉租赁给安阳钢铁股份有限公司，年租赁费为 15,000,000 元人民币，租赁的期限为 2002 年 8 月 1 日至 2005 年 7 月 31 日。 23 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 安阳钢铁集团有限责任公司在本公司股票上市时已作出以下承诺： ①集团公司承诺：1、本公司作为股份公司控股股东，不会就 1993、1994 年度利润分配问题向股份公 司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或请求；2、如果股份公司内部职工股股东或任何其他第 三方就 1993、1994 年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求，该要求或请求所引致的风 险及损失全部由本公司承担。 ②集团公司承诺并保证：集团公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通 过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的 任何业务或活动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。 在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，支付其上一年度审计工作的酬金共约 100 万元人民币，截 止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 11 年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 中国证监会河南监管局于 2004 年 6 月 2 日至 6 月 9 日对我公司进行了巡回检查，并下发了《限 期整改通知书》(以下简称《整改通知》)。接到《整改通知》后，公司非常重视，组织相关部门进行 了认真学习和讨论，根据《整改通知》的精神和要求制订了《中国证监会郑州监管局巡检发现问题的 整改报告》，该报告已提交 2004 年 9 月 15 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过。《中 国证监会郑州监管局巡检发现问题的整改报告》在 2004 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》上进行了披露。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 24 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 亚会审字（2005）58 号 安阳钢铁股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安阳钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负 债表以及 2004 年度的利润表及利润分配表和 2004 年度的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 亚太(集团)会计师事务所有限公司 中国·郑州 中国注册会计师：张纪荣 中国注册会计师：侯梅生 2005 年 3 月 23 日 25 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 编制单位:安阳钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 注 项目 期末数 期初数 项目 期末数 期初数 释 释 流动资产： 流动负债: 货币资金 1 1,531,736,713.70 2,340,425,289.41 短期借款 13 150,000,000.00 短期投资 2 377,237,800.00 396,984,000.00 应付票据 14 149,587,564.52 应收票据 3 90,207,845.97 389,238,898.70 应付账款 15 1,003,923,911.37 608,612,213.70 应收股利 预收账款 16 829,747,909.65 665,821,234.53 应收利息 应付工资 17 352,338,366.81 400,695,465.67 应收账款 4 32,624,187.69 24,179,512.11 应付福利费 247,423,661.74 213,123,366.37 其他应收款 5 1,867,179.36 2,687,733.02 应付股利 预付账款 6 164,692,023.26 337,997,223.83 应交税金 18 -22,293,101.32 94,581,980.29 应收补贴款 其他应交款 19 14,874,602.94 1,723,900.27 存货 7 2,189,932,580.75 1,199,701,707.11 其他应付款 20 118,985,900.90 87,398,629.00 待摊费用 8 3,703,622.26 3,086,235.96 预提费用 一年内到期的长期债权投 资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 4,392,001,952.99 4,694,300,600.14 流动负债合计 2,844,588,816.61 2,071,956,789.83 长期投资: 长期股权投资 9 11,236,135.93 14,217,333.98 长期借款 21 300,000,000.00 长期债权投资 长期应付款 22 1,962,377.00 1,721,365.00 长期投资合计 11,236,135.93 14,217,333.98 专项应付款 其他长期负债 固定资产: 长期负债合计 301,962,377.00 1,721,365.00 固定资产原价 10 5,757,987,815.75 5,285,818,658.51 递延税项: 减: 累计折旧 3,504,398,257.41 3,088,484,478.29 递延税款贷项 固定资产净值 2,253,589,558.34 2,197,334,180.22 负债合计 3,146,551,193.61 2,073,678,154.83 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 2,253,589,558.34 2,197,334,180.22 工程物资 11 24,541,273.05 9,050,826.72 在建工程 12 2,258,383,944.10 553,892,248.17 股东权益： 固定资产清理 股本 23 2,018,235,389.00 1,345,490,259.00 固定资产合计 4,536,514,775.49 2,760,277,255.11 减：已归还投资 无形资产及其他资产: 股本净额 2,018,235,389.00 1,345,490,259.00 无形资产 资本公积 24 782,580,144.77 1,452,886,216.00 长期待摊费用 盈余公积 25 1,415,357,714.17 1,268,954,085.69 其他长期资产 其中：法定公益金 575,366,436.56 502,164,622.32 无形资产及其他资产合计 未分配利润 26 1,577,028,422.86 1,327,786,473.71 其中：应付股利 201,823,538.90 336,372,564.75 递延税项： 股东权益合计 5,793,201,670.80 5,395,117,034.40 递延税款借项 资 产 总 计 8,939,752,864.41 7,468,795,189.23 负债和股东权益总计 8,939,752,864.41 7,468,795,189.23 公司负责人：王子亮 财务负责人： 段金亮 编制人：原江娥 26 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项目 注释 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 27 12,918,019,886.42 9,295,753,583.03 减：主营业务成本 28 11,265,227,098.47 7,466,393,088.94 主营业务税金及附加 29 61,385,372.08 74,212,547.87 二、主营业务利润 1,591,407,415.87 1,755,147,946.22 加：其他业务利润 30 10,853,130.34 17,234,660.34 减：营业费用 96,868,561.34 68,592,393.38 管理费用 469,231,546.90 471,209,001.02 财务费用 31 -44,214,771.41 -57,145,652.84 三、营业利润 1,080,375,209.38 1,289,726,865.00 加：投资收益 32 -6,479,686.68 -2,045,921.74 补贴收入 营业外收入 6,005,837.11 4,259,918.48 减：营业外支出 5,715,703.03 27,718,757.08 四、利润总额 1,074,185,656.78 1,264,222,104.66 减：所得税 33 342,167,514.40 439,829,901.36 少数股东损益 五、净利润 732,018,142.38 824,392,203.30 加：年初未分配利润 1,327,786,473.71 937,370,762.87 其他转入 六、可供分配的利润 2,059,804,616.09 1,761,762,966.17 减：提取法定盈余公积 73,201,814.24 82,439,220.33 提取法定公益金 73,201,814.24 82,439,220.33 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,913,400,987.61 1,596,884,525.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 支付普通股股利 336,372,564.75 269,098,051.80 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,577,028,422.86 1,327,786,473.71 公司负责人：王子亮 财务负责人：段金亮 编制人：潘兴旗 27 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 注释 项目 金额 补充资料 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 16,208,857,117.96 净利润 732,018,142.38 收到的税费返还 加：计提的资产减值准备 5,708,571.94 收到的其他与经营活动有关的现金 46,668,369.66 固定资产折旧 482,898,878.36 现 金 流 入 小 计 16,255,525,487.62 无形资产摊销 购买商品、接受劳务支付的现金 12,842,463,036.83 长期待摊费用摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 727,128,330.55 待摊费用的减少（减:增加） -617,386.30 支付的各项税费 1,180,117,308.17 预提费用的增加 (减:减少) 支付的其他与经营活动有关的现金 34 247,229,655.93 处置固定资产、无形资产和 现 金 流 出 小 计 14,996,938,331.48 其他长期资产的损失（减：收益） -603,872.47 经营活动产生的现金流量净额 1,258,587,156.14 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 收回投资所收到的现金 13,407,627.09 投资损失 (减：收益) 123,686.68 取得投资收益所收到的现金 56,968.05 递延税款贷项 (减：借项) 处置固定资产、无形资产和其他 存货的减少 (减：增加) -990,230,873.64 长期资产而收到的现金净额 7,301,081.31 经营性应收项目的减少 (减：增加) 448,843,005.28 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加 (减：减少) 580,447,003.91 现 金 流 入 小 计 20,765,676.45 其他 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金净额 2,202,241,347.39 经营活动产生的现金流量净额 1,258,587,156.14 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 2,202,241,347.39 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 投资活动产生的现金流量净额 -2,181,475,670.94 债务转为资本 三、筹资活动产生的现金流量： 一年内到期的可转换公司债券 吸收投资所收到的现金 融资租入固定资产 借款所收到的现金 450,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 939,058.77 现 金 流 入 小 计 450,939,058.77 3、现金及现金等价物增加情况： 偿还债务所支付的现金 现金的期末余额 1,531,736,713.70 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 336,372,564.75 减：现金的期初余额 2,340,425,289.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 366,554.93 加：现金等价物的期末余额 现 金 流 出 小 计 336,739,119.68 减：现金等价物的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 114,199,939.09 现金及现金等价物净增加额 -808,688,575.71 四、汇率变动对现金的影响数 五、现金及现金等价物净增加额 -808,688,575.71 公司负责人：王子亮 财务负责人：段金亮 编制人：张荣香 28 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 会 计 报 表 附 注 一、公司基本情况 安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)是根据河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】 13 号文的批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司经过改制，采取定向募集方式于 1993 年 11 月 15 日设立的内部职工持股的股份制企业，股本总额 109,549 万股，其中国家股 89,549 万股，占总股本的 81.74%，内部职工股 20,000 万股，占总股本的 18.26%。2001 年经中国证券监督 管理委员会证监发行字[2001]46 号文核准，公司于 2001 年 8 月 1 日在上海证券交易所采用上网定价 发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票 25,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元。同时，根据 国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73 号文，同 意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股为 2,500 万股。通 过本次股票发行并实施国有股减持后，公司股本总额为 134,549 万股，其中，国家股 87,049 万股， 占总股本的 64.70%；内部职工股 20,000 万股，占总股本的 14.86%；社会公众股 27,500 万股，占总 股本的 20.44%。2004 年 6 月, 根据公司 2003 年度股东大会决议，以公司 2003 年 12 月 31 日股本 134,549 万股为基数，用资本公积金按股本每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增股本 67,275 万 股，转增后总股本为 201,824 万股，其中国家股 130,574 万股，占总股本的比例为 64.70%，流通股 由于内部职工股 2004 年 8 月 2 日上市流通，流通股增加至 71,250 万股，占总股本的比例为 35.30%。 公司国家股由安阳钢铁集团有限责任公司（1995 年 12 月由安阳钢铁公司变更而来）持有，并行 使包括资产收益、重大决策和选择管理者等相关出资人权利。 公司属于特大型钢铁企业，主要经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品，冶金 产品的原材料、化工产品（除易燃易爆危险品），技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定 的除外）。主要产品有：建材、型材、板材、管材等。 公司注册登记号：豫工商企 4100001002945 注册资本：贰拾亿壹仟捌佰贰拾肆万元 注册地址：安阳市殷都区梅园庄 法定代表人：王子亮 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计制度：本公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。 4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 29 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 5、外币业务核算方法：发生外币业务时，按当日的外币汇率折算为人民币记账，期末货币性项 目的外币账户余额按期末汇率折算，与原账面人民币余额之间的差额作为汇兑损益。对于筹建期间发 生的汇兑损益记入长期待摊费用；与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益在固定资产交付 使用前记入固定资产成本；其它汇兑损益记入当期费用。 6、现金及现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有时间短、流通性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的短期投资。 7、短期投资核算方法：短期投资发生时按实际成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收 益。 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。 8、应收款项坏账损失核算方法： （1）坏账损失是指债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（含 其他应收款，下同）或债务人逾期三年以上未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款 项。 （2）公司坏账损失采用备抵法进行核算，中期期末或年度终了按应收款项余额进行账龄分析 后，按以下比例计算，差额计提。 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1－2 年 10% 2－3 年 30% 3－5 年 70% 5 年以上 100% 9、存货核算方法： （1）公司存货包括原材料及主要材料、辅助材料、燃料、外购半成品、备品备件、委托加工物 资、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品。 （2）核算方法： A、材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异，月末按分类材料成 本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本； B、产成品采用实际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本； C、低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。 （3）年度终了提取存货跌价准备，提取方法按存货类别成本与可变现净值孰低计价原则，将成 本与可变现净值之间的预计损失计入存货跌价准备。 30 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 10、长期股权投资核算方法： （1）公司长期股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记账。对于收益的确认，本公 司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权 益法核算；投资占被投资单位有表决权资本 20%以下，或虽 20%以上，但不具有重大影响，采用成本 法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上或实际拥有控制权的采用权益法核算，并合并 会计报表。 （2）股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限 的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销； 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，初始投资成本超过应享有被投资单 位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所 有者权益份额之间的差额，记入“资本公积——股权投资准备”科目。 11、长期债权投资核算方法：按实际支付的全部价款，扣除相关费用和自发行日至购买日的应计 利息后的余额入账。债券投资溢价或折价在债券存续期内，按直线法平均摊销。投资收益按权责发生 制的原则确认。 12、长期投资减值准备核算方法： 期末对市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价 值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的 差额，计提长期投资减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法： （1）固定资产标准：凡使用期限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设 备、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值 2,000 元以上、使用期限超过二年 的不属于生产经营主要设备的物品。 （2）固定资产计价：购入的固定资产按实际购入价及相关的费用税金等为固定资产的入账价 值；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为固定资产的入 账价值；接受捐赠的固定资产按同类资产的市场价格或有关凭据及相关费用为固定资产的入账价值； 投资转入的固定资产按投资双方确认的价值作为固定资产的入账价值。 （3）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法分类计算，按月计提。 固定资产的使用年限和折旧率列示如下： 固定资产类别 折旧年限 残值率% 年折旧率% 房屋建筑物 14-24 0 4.12-7.36 专用设备 6 3 15.80-16.80 31 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 通用设备 5-9 3 11.48-21.08 运输设备 5 3 21.08 （4）减值准备的计提方法：对于市价连续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可 收回金额低于账面价值的固定资产，公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法： 在建工程按实际成本入账，在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成 本。建造完成的固定资产达到预定可使用状态，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价 值由在建工程转入固定资产,待办理了竣工决算手续后再作调整。 对有证据表明发生减值的在建工程，如长期停建并预计在三年内不会重新开工的；所建项目在 性能上、技术上已经落后、且给公司带来的经济利益具有很大不确定性的在建工程，公司按可收回金 额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 15、无形资产计价和摊销方法：购入的无形资产按实际支付的价款计价；投资转入的无形资产按 投资各方确认的价值作为入账价值；自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册 费、律师费等费用作为入账价值；无形资产摊销期限：合同及法律规定了受益期限的，在受益期限内 分期平均摊销；合同及法律没有规定受益期限的，按不超过 10 年的期限摊销。 16、长期待摊费用的摊销方法： 长期待摊费用按受益期或不超过两年的期限摊销。 17、借款费用的会计处理方法：为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入财务费用；为 购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予资本化的部 分计入固定资产购建成本，固定资产达到预定可使用状态后停止借款费用资本化，将其计入财务费 用。 18、收入的确认原则： （1）销售商品：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司没有保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，并且与交易相关的经济利益能够流入公司， 与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2）提供劳务：劳务如在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分 比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本企业资产：他人使用本企业资产，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且 收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。 19、所得税的会计处理方法：公司所得税采用应付税款法。 32 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 20、合并会计报表合并范围的确认原则及合并会计报表的编制方法： （1）合并会计报表范围确认原则：公司对其他单位投资如拥有其半数以上（不包括半数）的权 益性资本，或拥有的权益性资本虽然不足半数以上，但具有实质性控制权，则该单位纳入公司会计报 表合并范围；如子公司资产总额、销售收入及净利润分别占母公司资产总额、销售收入及净利润的比 例均不超过 10%，则不纳入合并范围。 （2）合并会计报表的编制方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。 21、利润分配： 本公司税后利润按以下顺序及比例分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）按 10%提取法定盈余公积金； （3）按 5%-10%提取公益金； （4）提取任意盈余公积； （5）支付普通股股利。 三、主要税项 报告期内公司执行以下税收政策，税率与实际税负一致： 税 种 税 率 实际税负 增 值 税 17% 17% 增值税（硫铵） 13% 13% 城市维护建设税 7% 7% 所 得 税 33% 33% 四、控股子公司及合营企业 企业名称 业务性质 注册资本 投资额 持股比例 潍坊安鲁金属材料有限公司 销售钢材 10,000,000 5,100,000 51% 南阳安宛金属材料有限公司 销售钢材 10,000,000 5,100,000 51% 上述子公司资产总额、销售收入及净利润分别占母公司资产总额、销售收入及净利润的比例均不 超过 10%，故未纳入合并会计报表范围。 33 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 五、会计报表主要项目注释 ( 人民币：元 ) 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 188,937.37 233,548.16 银行存款 1,519,719,071.30 2,340,035,200.29 其他货币资金 11,828,705.03 156,540.96 合 计 1,531,736,713.70 2,340,425,289.41 说明：（1）货币资金期末数比期初数减少了 34.55%，主要是固定资产投资增加所致。 （2）银行存款中包括美元户余额 2,202,720.32 美元，期末外汇汇率为 8.2765，折合人民币 18,230,814.73 元。 （ 3 ） 其 他 货 币 资 金 全 部 为 信 用 保 证 金 存 款 ， 其 中 美 元 425,704.74 元 ， 折 合 人 民 币 3,523,345.28 元；欧元 5,145.75 元，期末外汇汇率为 11.2627，折合人民币 57,955.04 元。 2、短期投资 期末数 期初数 项 目 账面金额 跌价准备 账面金额 跌价准备 债券投资 387,707,800.00 10,470,000.00 401,098,000.00 4,114,000.00 其中：国债投资 387,707,800.00 10,470,000.00 401,098,000.00 4,114,000.00 合 计 387,707,800.00 10,470,000.00 401,098,000.00 4,114,000.00 说明： 2004 年出售国债，收回投资成本 1,898,800.00 元，收回国债利息 11,491,400.00 元， 按 2004 年 12 月 31 日收盘价，补提跌价准备 6,356,000.00 元。 3、应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 90,207,845.97 389,238,898.70 合 计 90,207,845.97 389,238,898.70 说明：（1）应收票据期末数比期初数减少了 76.82%，主要是公司背书转让用于支付货款。 （2）截止 2004 年 12 月 31 日，公司不存在应收票据质押的情况。 34 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 4、应收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1年以内 25,434,375.51 15.15 1,271,718.77 16,707,633.89 10.43 685,381.69 1－2年 4,378,633.97 2.61 437,863.40 5,235,934.43 3.27 523,593.44 2－3年 5,205,908.59 3.10 1,561,772.58 3－5年 2,922,081.23 1.74 2,045,456.86 11,483,063.08 7.17 8,038,144.16 5年以上 129,977,112.61 77.40 129,977,112.61 126,691,908.47 79.13 126,691,908.47 合 计 167,918,111.91 100.00 135,293,924.22 160,118,539.87 100.00 135,939,027.76 说明：（1）应收账款项目中前五名金额合计为 68,336,093.60 元，占应收账款总额的 40.70%。 （2）五年以上应收账款金额较大，主要是 94、95 年形成的应收钢材销售款，因债务人生产经营 活动停顿或财务状况恶化而无法收回，公司已按账龄分析全额提取了坏账准备。 （3）应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 5、其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1年以内 1,908,146.69 88.10 95,407.33 1,816,573.56 62.95 90,828.68 1－2年 41,200.00 1.90 4,120.00 1,068,875.71 37.04 106,887.57 2－3年 24,800.00 1.15 7,440.00 3－5年 5年以上 191,640.32 8.85 191,640.32 400.00 0.01 400.00 合 计 2,165,787.01 100.00 298,607.65 2,885,849.27 100.00 198,116.25 说 明 ： （ 1 ） 其 他 应 收 款 项 目 中 前 五 名 金 额 合 计 1,080,712.67 元 ， 占 其 他 应 收 款 总 额 的 49.90%。 （2）其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 6、预付账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 164,509,049.26 99.89 337,831,559.51 99.95 1－2年 136,000.00 0.08 35 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 3年以上 46,974.00 0.03 165,664.32 0.05 合 计 164,692,023.26 100.00 337,997,223.83 100.00 说明：（1）预付账款比期初下降 51.27%，主要原因是：期初预付进口矿粉款 2004 年到货结 算。 （2）预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 7、存货 期末数 期初数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原 材 料 697,645,385.34 320,560,673.65 备品备件 95,498,845.69 43,185,157.17 低值易耗品 5,555,812.56 5,769,988.89 大型工具 37,480,188.68 26,178,870.37 在 产 品 897,015,532.86 529,055,050.31 产 成 品 456,736,815.62 274,951,966.72 合 计 2,189,932,580.75 1,199,701,707.11 说明：存货期末数比期初数上升 82.54%，主要原因是：一是由于产能增加，在产品及产成 品增加；二是大宗原燃料价格大幅上涨采购成本上升。 8、待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 2,697,000.00 3,052,419.06 4,174,419.06 1,575,000.00 分公司留抵税金 389,235.96 139,484,317.00 138,774,251.07 1,099,301.89 其 他 4,197,106.97 3,167,786.60 1,029,320.37 合 计 3,086,235.96 146,733,843.03 146,116,456.73 3,703,622.26 说明：待摊费用增加的主要原因为异地销售分公司留抵的增值税增加。 9、长期股权投资 长期股权投资均为其他长期股权投资，列示如下： 被投资单位名称 投资 占投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期限 比例 潍坊安鲁金属材料有限公司 3年 51.00% 5,434,963 26,330 5,461,293 36 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 兰州安兰金属材料有限公司 3年 100.00% 3,268,012 3,268,012 南阳安宛金属材料有限公司 3年 51.00% 5,514,359 260,484 5,774,843 合 计 14,217,334 286,814 3,268,012 11,236,136 说明：兰州安兰金属材料有限公司 2004 年 6 月已经清算。 10、固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、固定资产原值 房屋、建筑物 1,395,252,076.52 87,524,041.76 15,310,024.41 1,467,466,093.87 机器设备 3,741,347,122.97 439,626,836.76 54,165,585.95 4,126,808,373.78 运输设备 149,219,459.02 19,209,071.45 4,715,182.37 163,713,348.10 小 计 5,285,818,658.51 546,359,949.97 74,190,792.73 5,757,987,815.75 二、累计折旧 房屋、建筑物 513,663,176.33 72,170,503.79 11,070,920.26 574,762,759.86 机器设备 2,454,291,617.48 398,223,440.97 51,423,808.17 2,801,091,250.28 运输设备 120,529,684.48 12,504,933.60 4,490,370.81 128,544,247.27 小 计 3,088,484,478.29 482,898,878.36 66,985,099.24 3,504,398,257.41 三、固定资产净值 2,197,334,180.22 2,253,589,558.34 四、减值准备 五、固定资产净额 2,197,334,180.22 2,253,589,558.34 说明：固定资产本期增加 54,635.99 万元，主要包括：购入零星设备 4,462.21 万元及在建工程 转入 50,173.78 万元。本期由在建工程完工转入固定资产的项目主要有：100 吨转炉 29,000.00 万元 (预转)，23500M3 制氧机 14,450.00 万元 (预转)，西区 110KV 变电站 2,700.00 万元(预转)，东区净 化水站 2,300.00 万元（预转），10 号锅炉 1,300.00 万元。 固定资产本期减少，主要为：报废固定资产原值 5,625 万元，净值 570 万元；出售固定资产原值 1,794 万元，净值 140 万元。 11、工程物资 项 目 期末数 期初数 设 备 24,541,273.05 9,050,826.72 合 计 24,541,273.05 9,050,826.72 37 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 12、在建工程 计划投资 本 期 减 少 数 资金 完工 工程项目名称 期 初 数 本期增加数 期 末 余 额 （万元） 转入固定资产 其他 来源 程度 120 吨转炉--炉 333,012 194,249,696 1,226,712,062 1,420,961,757 40% 卷轧机 交付 100 吨转炉 22,000 116,367,786 172,409,848 290,000,000 -1,222,366 自筹 使用 中板二期 20,000 23,148,714 82,238,714 105,387,428 自筹 40% 360M2 烧结机 38,000 23,881,192 131,397,982 155,279,174 自筹 45% 2000M3 高炉 97,454 38,878,000 302,917,294 341,795,294 自筹 30% 110 万吨焦化工 38,000 18,570,000 91,742,139 110,312,139 自筹 35% 程 交付 23500M3 制氧机 14,228 84,284,028 54,344,183 144,500,000 -5,871,789 自筹 使用 一次综合原料 12,000 21,020,786 56,583,041 77,603,827 自筹 60% 场 交付 东区净化水站 2,300 11,206,801 7,092,928 23,000,000 -4,700,270 自筹 使用 交付 10 号锅炉 1,300 11,110,245 13,000,000 -1,889,755 自筹 使用 2 号 220KV 变电 11,080 1,043,033 27,583,549 28,626,582 自筹 25% 站 西区 110KV 变 交付 3,600 14,833,233 12,741,257 27,000,000 574,490 自筹 电站 使用 轧钢区 110KV 3,500 7,970,969 7,970,969 自筹 15% 变电站 东区空压站 2,300 6,848,572 6,848,572 自筹 90% 会展中心 2,110 771,000 4,165,195 4,936,195 自筹 25% 380M3 高炉喷煤 1,300 2,322,000 890,867 3,212,867 自筹 30% 7 号锅炉热电联 交付 2,900 784,460 3,440,008 4,224,468 自筹 产扩建 使用 其他 2,531,519 6,040,680 4,237,837 4,334,362 自筹 合 计 553,892,248 2,206,229,533 501,737,837 2,258,383,944 说明：期末在建工程 120 吨转炉—炉卷轧机利息资本化金额 1,996,700 元。 38 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 13、短期借款 项 目 期末数 期初数 信用借款 150,000,000.00 14、应付票据： 项 目 期末数 期初数 应付票据 149,587,564.52 说明：应付票据期末数为 149,587,564.52 元，主要是为了稳定付款结构，而采用银行承兑汇 票结算。 15、应付账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 997,654,209.46 99.38 604,230,055.55 99.28 1－2年 2,688,159.90 0.27 904,564.30 0.15 2－3年 747,186.76 0.07 974,592.55 0.16 3年以上 2,834,355.25 0.28 2,503,001.30 0.41 合 计 1,003,923,911.37 100.00 608,612,213.70 100.00 说明：（1）应付账款期末数比期初数上升了 64.95%，主要原因是大宗原燃料采购成本升 高所致。 （2）应付账款中无欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。 16、预收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 816,059,052.64 98.35 652,396,403.80 97.98 1－2年 603,426.45 0.07 3,297,373.78 0.50 2－3年 3,210,725.94 0.39 304,210.24 0.05 3年以上 9,874,704.62 1.19 9,823,246.71 1.47 合 计 829,747,909.65 100.00 665,821,234.53 100.00 说明：（1）预收账款期末数比期初数增加了 24.62%，主要是 2004 年钢材市场持续走强,销售方 式采取先收款后发货形成的。 39 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 （2）预收账款中无欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 17、应付工资：应付工资期末数比期初数减少 12.07%，主要是使用了以前年度提取的增长工 资。 18、应交税金 项 目 期末数 期初数 增 值 税 -49,726,764.69 -66,717,611.45 城市维护建设税 15,282,144.59 48,334,348.35 所 得 税 10,089,549.43 111,879,211.91 其 他 2,061,969.35 1,086,031.48 合 计 -22,293,101.32 94,581,980.29 说明：应交税金期末数比期初数减少主要是上缴所得税所致。 19、其他应交款 项 目 期末数 期初数 教育费附加 14,603,728.88 1,420,430.66 其 他 270,874.06 303,469.61 合 计 14,874,602.94 1,723,900.27 20、其他应付款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例% 金 额 比 例% 1年以内 109,742,393.47 92.22 81,203,391.83 92.91 1－2年 4,943,923.87 4.16 2,360,705.57 2.70 2－3年 1,960,298.96 1.65 1,835,531.60 2.10 3年以上 2,339,284.60 1.97 1,999,000.00 2.29 合 计 118,985,900.90 100.00 87,398,629.00 100.00 说明：（1）其他应付款期末数比期初数升高了 36.14%。 （2）其他应付款中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 21、长期借款 期末数 期初数 项 目 借款本金 借款期限 借款条件 借款年利率 长期借款 300,000,000.00 2004.11.10-2009.5.9 保证借款 5.58% 40 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 说明：期末增加 300,000,000.00 元长期借款，主要是 100 吨级转炉—炉卷轧机工程项目贷款。 22、长期应付款：期末数 1,962,377.00 元为成都销售分公司收到的成都市金牛区给予的财政扶 持款。 23、股本 本次变动增减（+、-） 项 目 本次变动前 配 送 本次变动后 公积金转股 增发 其他 股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 870,490,259 435,245,130 1,305,735,389 其中：国家持有股份 870,490,259 435,245,130 1,305,735,389 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 200,000,000 100,000,000 -300,000,000 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 1,070,490,259 535,245,130 -300,000,000 1,305,735,389 二、已上市流通股份 人民币普通股 275,000,000 137,500,000 300,000,000 712,500,000 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 275,000,000 137,500,000 300,000,000 712,500,000 三、股份总数 1,345,490,259 672,745,130 2,018,235,389 说明：（1）经 2003 年度股东大会批准，以 2003 年末股本 1,345,490,259 元为基数，用资本公 积金按 10：5 的比例向全体股东转增股本，已于 2004 年 6 月实施完毕。股本变更已经亚太（集团） 会计师事务所有限公司验证并出具亚会验字（2004）11 号验资报告。 （2）经上海证券交易所安排，公司 300,000,000 股内部职工股于 2004 年 8 月 2 日上市流通。 24、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 1,416,221,130.52 672,745,130.00 743,476,000.52 其他资本公积 36,665,085.48 2,439,058.77 39,104,144.25 41 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 1,452,886,216.00 2,439,058.77 672,745,130.00 782,580,144.77 说明：（1） 因转股本，股本溢价减少 672,745,130.00 元。 （2）其他资本公积本期增加包括：939,058.77 元为债务重组收益； 1,500,000.00 元为转入的 河南省科学技术委员会拨入的科研开发费。 25、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 502,164,622.33 73,201,814.24 575,366,436.57 法定公益金 502,164,622.32 73,201,814.24 575,366,436.56 任意盈余公积 264,624,841.04 264,624,841.04 合 计 1,268,954,085.69 146,403,628.48 1,415,357,714.17 说明：盈余公积本期增加是根据公司章程分别按本年净利润的 10%提取的法定公积金和法定公 益金。 26、未分配利润 项 目 比例 2004 年度 2003 年度 本年净利润 732,018,142.38 824,392,203.30 加：年初未分配利润 1,327,786,473.71 937,370,762.87 可供分配的利润 2,059,804,616.09 1,761,762,966.17 减：提取法定盈余公积 10% 73,201,814.24 82,439,220.33 提取法定公益金 10% 73,201,814.24 82,439,220.33 可供股东分配的利润 1,913,400,987.61 1,596,884,525.51 减：提取任意盈余公积 支付普通股股利（1） 336,372,564.75 269,098,051.80 期末未分配利润（2） 1,577,028,422.86 1,327,786,473.71 说明：（1）根据股东大会批准的 2003 年度利润分配方案，2004 年 6 月实施了派发现金股利共 计 336,372,564.75 元（含税）。 （2）期末未分配利润中含有拟分配 2004 年度现金股利 201,823,538.90 元（含税）（详见附注 八）。 42 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 27、主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 一、内销 钢材 11,643,318,146.30 9,008,920,063.64 钢坯 818,215,905.20 82,566,717.41 化工产品 174,340,228.47 134,402,507.00 焦炭 91,383,751.88 52,262,704.14 小 计 12,727,258,031.85 9,278,151,992.19 二、外销 钢材 190,761,854.57 17,601,590.84 钢坯 小 计 190,761,854.57 17,601,590.84 合 计 12,918,019,886.42 9,295,753,583.03 说明：（1）2004 年度主营业务收入增长 38.97%，主要原因是钢材销售形势好,产销量提高、钢 材价格上升使销售收入增长。 （ 2 ） 向 前 五 名 销 售 商 销 售 总 额 为 1,544,998,205.42 元 ， 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 比 例 为 11.96%。 28、主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 一、内销 钢材 10,122,921,174.25 7,219,775,362.86 钢坯 722,786,795.35 76,418,755.06 化工产品 151,017,748.18 95,495,706.09 焦炭 107,352,585.00 58,571,145.88 小 计 11,104,078,302.78 7,450,260,969.89 二、外销 钢材 161,148,795.69 16,132,119.05 钢坯 小 计 161,148,795.69 16,132,119.05 合 计 11,265,227,098.47 7,466,393,088.94 说明：2004 年度主营业务成本较上年同期上升 50.88%，主要是钢材销售量增加,原材料价格上涨 43 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 所致。 29、主营业务税金及附加 项 目 2004年度 2003年度 城市建设维护税 42,963,202.46 51,948,783.51 教育费附加 18,412,801.23 22,263,764.36 营业税 9,368.23 合 计 61,385,372.08 74,212,547.87 说明：主营业务税金及附加按应交增值税的 7%、3%分别计提城市维护建设税和教育费附加。 30、其他业务利润 （1） 其他业务收入： 项 目 2004年度 2003年度 材料销售 219,686,347.54 100,413,944.10 劳务收入 2,280,946.96 2,336,917.47 氧气、氩气收入 24,274,309.89 31,614,952.81 废渣收入 42,154,113.29 41,766,886.89 水、电、汽收入 36,052,907.00 31,941,231.92 其他收入 1,183,533.21 164,946.77 合 计 325,632,157.89 208,238,879.96 （2）其他业务支出： 项 目 2004年度 2003年度 材料销售 220,668,678.85 95,983,329.59 劳务支出 2,397,491.42 2,351,552.87 氧气、氩气支出 13,767,522.69 15,737,147.60 废渣支出 36,934,868.85 40,401,288.91 水、电、汽支出 39,948,905.93 36,465,558.32 其他支出 1,061,559.81 65,342.33 合 计 314,779,027.55 191,004,219.62 （3）其他业务利润： 2004年度 2003年度 10,853,130.34 17,234,660.34 44 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 31、财务费用 项 目 2004年度 2003年度 利息支出 916,622.47 3,304,996.17 减：利息收入 46,548,552.73 61,667,879.09 利息净支出 -45,631,930.26 -58,362,882.92 汇兑损益 -8,872.49 其他 1,426,031.34 1,217,230.08 合 计 -44,214,771.41 -57,145,652.84 说明：财务费用中的利息收入 比上年有所下降，主要原因是工程项目支出增加，银行存款减 少。 32、投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 -180,654.73 1,168,078.26 债权投资收益 -6,299,031.95 -3,214,000.00 合 计 -6,479,686.68 -2,045,921.74 33、所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 会计利润 1,074,185,656.78 1,264,222,104.66 纳税调整 -36,941,467.99 68,595,778.26 其中：纳税调增 11,172,095.94 87,809,630.04 纳税调减 48,486,496.96 19,213,851.78 应纳税所得额 1,036,871,255.76 1,332,817,882.92 所得税 342,167,514.40 439,829,901.36 说明：（1）2004 年度所得税纳税调整主要为计提的坏账准备、债务重组收益、支用结余工资和 对分子公司的投资收益。 （2） 公司各分公司在当地独立交纳所得税，执行 33%的所得税税率。 34、支付的其他与经营活动有关的现金： 项 目 金额 运输费、装卸费 86,590,780.88 45 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 离退休金等离退休人员经费 48,840,746.98 差旅会务、业务招待费等 20,025,280.79 修理费 15,344,414.64 办公费 15,404,346.57 租赁费、仓库经费 13,393,472.43 水电费、劳动保护费 8,717,667.04 环境卫生费、排污费 9,247,385.52 委托代销、金融机构手续费 7,329,358.05 警卫消防费 6,313,672.12 35、本期未纳入合并会计报表范围的控股子公司情况： 持股比 单位名称 固定资产 资产总额 净资产 主营业务收入 利润总额 净利润 例 南阳安宛金属材 406,945 12,527,762 11,323,220 78,339,960 772,065 510,752 料有限公司 51% 潍坊安鲁金属材 32,324 34,439,350 10,708,419 74,126,383 70,723 51,628 料有限公司 51% 439,269 46,967,112 22,031,639 152,466,343 842,788 562,380 合 计 六、关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方情况 A、存在控制关系的关联方 与本企业 经济性质或 单位名称 注册地址 主营业务 的关系 类型 安阳钢铁集团有限责任公司 安阳市铁西区梅元庄 国有资产经营 母公司 国有独资 潍坊安鲁金属材料有限公司 潍坊市潍州南路241号 金属材料 子公司 有限公司 南阳安宛金属材料有限公司 河南省南阳市工业路201号 金属材料 子公司 有限公司 B、存在控制关系的关联方注册资本及变化 单位名称 期末数 期初数 安阳钢铁集团有限责任公司 2,200,000,000 2,200,000,000 潍坊安鲁金属材料有限公司 10,000,000 10,000,000 南阳安宛金属材料有限公司 10,000,000 10,000,000 C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 46 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 期末数 期初数 单位名称 金额 比例% 金额 比例% 安阳钢铁集团有限责任公司 1,305,735,389 64.70 870,490,259 64.70 潍坊安鲁金属材料有限公司 5,100,000 51.00 5,100,000 51.00 南阳安宛金属材料有限公司 5,100,000 51.00 5,100,000 51.00 （2）不存在控制关系的关联方情况 单 位 名 称 主营业务 与本企业的关系 安钢集团水冶钢铁有限责任公司 生铁、水渣 同一母公司 安钢集团福利实业有限责任公司 电器、五金 同一母公司 安钢集团国际贸易有限责任公司 冶金、化工 同一母公司 安钢集团老干部经济技术开发公司 经济技术咨询 同一母公司 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 生铁 同一母公司 安钢集团钢花水泥有限公司 水泥 同一母公司 安钢集团金创电子科技有限公司 电子设备、耗材 同一母公司 安钢集团钢都建筑工程公司 建筑、安装 同一母公司 河南安阳钢铁公司郑州经销公司 钢材化工 同一母公司 安钢集团建筑安装工程有限责任公司 建筑、安装 同一母公司 安钢集团冶金设计有限责任公司 工程设计 同一母公司 安钢集团附属企业有限责任公司 农、林、电器 同一母公司 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 农、林、电器 同一母公司 安钢集团信阳安信铁合金有限公司 生铁、合金 同一母公司 安钢集团冶金炉料有限责任公司 白灰 同一母公司 安钢集团机械设备制造有限公司 机修、备件加工 同一母公司 安钢集团汽车运输有限责任公司 运输 同一母公司 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 球墨铸铁管 同一母公司 安阳钢铁集团洛阳安龙钢铁有限公司 生铁、水渣 同一母公司 2、关联方交易 关联交易内容主要包括向关联企业销售钢材产品、提供原材料和水电汽供应；接受集团公司包括 警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务；租 赁使用集团公司以出让方式取得的国有土地使用权等。 关联交易定价原则：首先适用国家、地方政府规定的价格（“政府定价”）；如无政府价格时， 47 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 则适用市场价格；如没有可以比较的市场价格，则适用成本价。 结算方式：按月结算。 主要关联交易如下： （1）向关联方采购材料： 单位名称 2004年度 2003年度 交易内容 安阳钢铁集团有限责任公司 97,676,202 180,404,121 废钢、渣钢等 安钢集团水冶钢铁有限公司* 1,909,889,281 787,985,394 生铁、改性铁、球团矿等 安钢集团国际贸易有限公司 1,158,262,144 735,279,926 矿石、洗精煤、废钢 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公 256,244,430 86,692,890 铁精矿、球团矿 司 安钢集团附属企业有限公司 80,431,710 80,378,485 五金化工电料 安钢集团老干部经技开发公司 81,505,570 37,208,806 洗精煤、铁精矿 安钢集团冶金炉料有限责任公司 79,723,383 1,993,134 白灰 安钢集团机械设备制造有限公司 44,493,847 备件 安钢集团福利实业有限公司 46,234,806 45,312,199 劳保用品、配电箱 安钢集团汽车运输有限责任公司 10,448,138 汽车配件 安钢集团信阳安信铁合金有限公司 9,816,732 1,656,471 铁合金 安钢集团金创电子有限公司 5,269,196 13,525,270 备件、耗材 安钢集团建筑安装有限公司 4,905,342 22,823,833 材料 安钢集团钢花水泥有限公司 4,337,604 1,529,864 水泥 安钢集团永通球墨铸铁管有限公司 340,907 铸管 安钢集团鑫博实业有限公司 284,775 3,237,688 电缆 小 计 3,789,864,067 1,998,028,081 占主营业务成本的比例 33.64% 26.76% *2004 年向该公司采购生铁 829,172.424 吨，价格 2539.84 元/吨(含税)；球团矿 127,018.5 吨，价格 974.7 元/吨(含税)。 （2）向关联方销售产品： 单位名称 2004年度 2003年度 交易内容 安阳钢铁集团有限责任公司 1,810,902 29,665,330 钢材 安钢集团国际贸易有限公司 172,643,942 130,843,659 钢材产品 安钢集团水冶钢铁有限公司* 81,409,465 48,962,602 焦碳、钢材 48 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 安钢集团建筑安装有限公司 37,602,471 18,111,599 钢材产品 安钢集团福利实业有限公司 34,660,239 22,494,230 钢材产品 安钢集团附属企业有限公司 28,623,690 25,132,271 钢材产品 安钢集团冶金炉料有限责任公司 20,242,673 焦碳、钢材 安钢集团机械设备制造有限公司 12,665,222 钢材产品 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 9,313,430 2,008,897 钢材产品 安钢集团钢都建筑工程有限责任公司 6,747,161 1,113,690 钢材产品 安阳钢铁集团洛阳安龙钢铁有限公司 5,801,153 钢材产品 安钢集团信阳钢铁有限公司 404,599 12,149,720 钢材产品 安钢集团汽车运输有限责任公司 601,430 钢材产品 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 444,066 钢材产品 安钢集团金航宾馆 11,449 钢材产品 潍坊安鲁金属材料有限公司 74,456,036 58,790,520 钢材产品 南阳安宛金属材料有限公司 76,587,767 56,998,055 钢材产品 兰州安兰金属材料有限公司 35,542,672 钢材产品 陕西鸿安金属材料有限公司 954,167 钢材产品 小 计 564,025,695 442,767,412 占主营业务收入的比例 4.37% 4.76% *2004 年度公司向安钢集团水冶钢铁有限公司销售焦碳 94,568.75 吨，价格 911.50 元/ 吨(含税)。 （3）接受关联方劳务： 单位名称 2004年度 2003年度 交易内容 安钢集团有限责任公司 20,159,506 115,452,139 运输装卸 安钢集团福利实业有限公司 1,100,606 788,797 办公机具维修 安钢集团附属企业有限公司 97,631,131 68,126,289 设备修理 安钢集团建筑安装有限公司 121,748,824 28,659,265 运输装卸修理 安钢集团汽车运输有限责任公司 101,417,647 运输 安钢集团机械设备制造有限责任公司 1,200,589 设备备件、加工修理 安钢集团冶金设计有限责任公司 1,076,000 建安设计 安钢集团金航宾馆 551,120 740,580 餐饮、住宿 安钢集团老干部经技公司 422,633 运输、装卸 49 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 安钢集团金创电子有限公司 268,205 办公机具维修 安钢集团国际贸易有限公司 235,788 501,842 办公机具维修 安钢集团钢都建筑有限公司 327,977 3,040 设备安装 安钢集团综利冶炼有限公司 3,096,421 生铁加工 安钢集团丰达实业有限公司 534,667 运输、装卸 安钢集团冶金炉料有限责任公司 23,034 150,171 运输等 小 计 346,163,060 218,053,211 占主营业务成本的比例 3.07% 2.92% （4）向关联方销售材料： 单位名称 2004年度 2003年度 交易内容 安钢集团有限责任公司 74,135,665 116,770,661 废渣辅助材料 安钢集团水冶钢铁有限公司 59,135,215 20,740,681 辅助材料 安钢集团福利实业有限公司 479,576 601,857 辅助材料 安钢集团附属企业有限公司 7,776,433 3,272,981 辅助材料 安钢集团建筑安装有限公司 33,374,636 24,112,847 辅助材料 安钢集团机械设备制造有限责任公司 21,416,550 辅助材料 安钢集团汽车运输有限责任公司 20,293,777 辅助材料 安钢集团冶金设计有限责任公司 897,667 辅助材料 安钢集团钢都建筑有限公司 1,129,591 辅助材料 小 计 218,639,110 165,499,027 （5）综合服务费： 根据公司与安钢集团公司达成的综合服务协议，股份公司 2004 年度向安钢集团公司支付综合服 务费 1005 万元，其中：警卫消防费 420 万元、电话通讯服务费 180 万元、办公用小车 180 万元、绿 化费 60 万元、职工教育经费 165 万元。 2003 年度向安钢集团公司支付综合服务费 830 万元。 （6）土地租赁费： 根据公司与安钢集团公司达成的土地租赁协议，公司租用安钢集团公司土地 2,975,847.37 平方 米，按年 1.64 元/平方米标准 2004 年度向安钢集团公司支付土地租赁费 4,880,389.68 元。 3 （7）380M 高炉租赁费 3 根据公司与安钢集团公司达成的资产租赁协议，公司租用安钢集团公司 380M 高炉，租赁期三年 （2002 年 8 月 1 日—2005 年 7 月 31 日），年租金 1,500 万元，2004 年向安钢集团支付资产租赁费 1,500 万元。 50 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 3、关联方应收应付款项余额 企业名称 应收账款 预付账款 应付账款 预收账款 安钢集团水冶钢铁有限 公司 39,312,000.00 安钢集团建筑安装有限 公司 10,688,000.00 安钢集团国际贸易有限 责任公司 108,876,379.63 南阳安宛金属材料有限 公司 4,614,641.29 潍坊安鲁金属材料有限 公司 21,187,666.82 七、承诺事项和或有事项 公司不存在应予披露而未披露的承诺事项和或有事项。 八、资产负债表日后事项 根据公司第四届董事会第十八次会议审议通过关于《2004 年度利润分配预案》，公司分别按本 年净利润的 10%提取了法定盈余公积和法定公益金后，提请 2004 年度股东大会审议的 2004 年度利润 分配预案，拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 2,018,235,389 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元 （含税），共计 201,823,538.90 元 (含税)。 51 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 报告期净资产收益率和每股收益 编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.47 28.45 0.79 0.79 营业利润 18.65 19.31 0.54 0.54 净利润 12.64 13.09 0.36 0.36 扣除非经常性损益后净利润 12.75 13.20 0.37 0.37 公司负责人：王子亮 财务负责人：段金亮 编制人：原江娥 资产减值准备明细表 编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 2003.12.31 本年增加数 本年转回数 2004.12.31 一、坏账准备合计 136,137,144.01 100,491.40 645,103.54 135,592,531.87 其中：应收账款 135,939,027.76 645,103.54 135,293,924.22 其他应收款 198,116.25 100,491.40 298,607.65 二、短期投资跌价准备合计 4,114,000.00 6,356,000.00 10,470,000.00 其中：股票投资 债券投资 4,114,000.00 6,356,000.00 10,470,000.00 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：王子亮 财务负责人：段金亮 编制人：张荣香 52 安阳钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； （二）2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； （三）3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长： 王子亮 安阳钢铁股份有限公司 2005 年 3 月 23 日 53