城建发展(600266)北京城建2004年年度报告摘要

北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议，没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性存在异议。 1.3 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司董事长刘龙华先生、总经理王汉军先生、计划财务部负责人李莉女士声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北京城建 股票代码 600266 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 北京市海淀区学院南路 62 号 办公地址 北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 邮政编码 100029 第 1 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司国际互联网网址 www.bucid.com 电子信箱 tz@bucid.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨运成 李威 联系地址 北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦 电话 （010）82275566-608 （010）82275566-628 传真 （010）82275533 电子信箱 yyc@bucid.com liwei@bucid.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 1,822,219,334.18 2,243,942,616.68 -18.79 1,681,000,759.22 利润总额 140,829,291.06 205,692,686.49 -31.53 109,740,739.61 净利润 88,027,086.64 80,523,163.79 9.32 159,850,449.09 扣除非经常性损 85,713,012.01 56,181,324.61 52.56 141,120,353.84 益的净利润 第 2 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年比上年 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 总资产 5,970,945,186.81 8,556,918,265.03 -30.22 8,415,877,503.36 股东权益（不含少 1,778,454,589.37 1,671,624,615.10 6.39 1,682,006,601.22 数股东权益） 经营活动产生的 318,769,184.74 239,136,838.99 33.3 -170,238,372.82 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股收益（摊薄） 0.15 0.13 9.32 0.27 净资产收益率（%） 4.95 4.82 0.13 9.5 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 4.82 3.36 1.46 8.39 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的 0.53 0.40 33.30 -0.28 现金流量净额 第 3 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年比上年增减 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股净资产 2.96 2.79 6.39 2.80 调整后的每股净资产 2.79 2.58 8.16 2.64 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产产生的损益 -24,225,325.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,939,573.58 短期投资损益 1,447,287.37 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 -5,659,863.75 以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,922,170.83 所得税影响数 1,139,768.10 合 计 2,314,074.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 4 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本 次 股份类别 前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 450000000 450000000 其中：国家持有股份 450000000 450000000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 450000000 450000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150000000 150000000 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 150000000 150000000 三、股份总数 600000000 600000000 第 5 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 82761 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持 质押或 增 减 股数 比例 股份类 冻结的 股东名称（全称） 股东性质 （万 量（万 （％） 别 股份数 股） 股） 量 北京城建集团有限责任公 0 45000.00 75.00 未流通 0 国有法人股 司 东 全国社保基金一零六组合 223.98 223.98 0.37 流通 未知 社会公众股 泰和证券投资基金 100.00 100.00 0.17 流通 未知 社会公众股 博时裕富证券投资基金 -6.58 90.53 0.15 流通 未知 社会公众股 金陵药业股份有限公司 80.43 80.43 0.13 流通 未知 社会公众股 浙江万方计算机软件有限 77.22 77.22 0.13 流通 未知 社会公众股 公司 丁兰 42.83 42.83 0.07 流通 未知 社会公众股 蔡海英 40.00 40.00 0.07 流通 未知 社会公众股 长城久泰中信标普 300 指数 36.25 36.25 0.06 流通 未知 社会公众股 证券 孙蒙 32.63 32.63 0.05 流通 未知 社会公众股 第 6 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（万股） 种类（A、B、H 股或其它） 全国社保基金一零六组合 223.98 流通 A 股 泰和证券投资基金 100.00 流通 A 股 博时裕富证券投资基金 90.53 流通 A 股 金陵药业股份有限公司 80.43 流通 A 股 浙江万方计算机软件有限公司 77.22 流通 A 股 丁兰 42.83 流通 A 股 蔡海英 40.00 流通 A 股 长城久泰中信标普 300 指数证券 36.25 流通 A 股 孙蒙 32.63 流通 A 股 莫永弛 28.83 流通 A 股 前十一名股东中，第一大股东北京城建集团有限责任公司 （以下简称“集团公司“）与其他流通股东不存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 明 中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关 系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 第 7 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 集团公司是公司控股股东。报告期内其所持股份未发生变动，也未发生质押、冻结等情 况。 集团公司是国有独资公司，成立于 1993 年 11 月 8 日，注册资本 30,210 万元人民币，法 定代表人刘龙华。主要经营范围：授权进行国有资产经营管理，承担各类型工业、能源、交 通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发、商品房销售，机械施工，设备安装；商 品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车辆租赁，仓储、运输 服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材，零售汽车（不含小 轿车），饮食服务；物业管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市国有资产监督管理委员会 持股比例 100% 北京城建集团有限责任公司 （北京城建第一大股东） 持股比例 75% 北京城建投资发展股份有限公司 第 8 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持 年末持 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 刘龙华 男 53 董事长 2002.6-2005.6 0 0 徐贱云 男 40 副董事长 2004.10-2005.6 0 0 王亚忠 男 53 董事 2002.6-2005.6 0 0 林庆乐 男 45 董事 2002.6-2005.6 0 0 王丽萍 女 46 董事 2002.6-2005.6 0 0 卢桂菊 女 39 董事 2002.6-2005.6 0 0 柴 强 男 43 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 徐经长 男 39 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 陈 行 男 37 独立董事 2002.12-2005.6 0 0 刘延平 男 42 独立董事 2004.2-2005.6 0 0 董事 王汉军 男 40 2004.10-2005.6 0 0 总经理 董事 李 文 男 50 2004.10-2005.6 0 0 副总经理 董事 杨运成 男 50 2004.10-2005.6 0 0 副总经理 第 9 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 杨守江 男 59 监事长 2004.4-2005.6 0 0 监事 王洪远 男 58 2004.3-2005.6 0 0 工会主席 汤舒畅 男 44 监事 2002.6-2005.6 0 0 秘 勇 男 34 监事 2004.10-2005.6 0 0 肖红卫 男 39 监事 2002.6-2005.6 0 0 高登广 男 58 副总经理 2002.6-2005.6 0 0 史喜亭 男 44 副总经理 2003.10-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 报酬、津贴 刘龙华 北京城建集团有限责任公司 董事长、党委书记 长期 是 徐贱云 北京城建集团有限责任公司 总经理 长期 是 王亚忠 北京城建集团有限责任公司 副总经理 长期 是 林庆乐 北京城建集团有限责任公司 副总经理 长期 是 王丽萍 北京城建集团有限责任公司 总经济师 长期 是 卢桂菊 北京城建集团有限责任公司 总会计师 长期 是 杨守江 北京城建集团有限责任公司 纪委书记 长期 是 汤舒畅 北京城建集团有限责任公司 资本运营部部长 长期 是 秘勇 北京城建集团有限责任公司 财务部部长 长期 是 第 10 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 币种：人民币 年度报酬总额 1,130,311.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 579,946.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 579,946.00 独立董事津贴 48,000.00/人*年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘龙华、徐贱云、王亚忠、林庆乐、 王丽萍、卢桂菊、杨守江、汤舒畅、 秘勇 报酬区间 人数 10000-100000 元 1 100000-200000 元 5 200000 元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司完成房地产开复工面积 192 万平方米；新开工面积 77 万平方米，同比增 长了 26%；销售面积 45 万平方米，同比增长 6.1%。富海中心、北苑家园、花市枣苑等楼盘十 第 11 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 分旺销，金码大厦租售进展顺利，实现商品房销售收入 18.09 亿元，同比增长 22%。 公司继续对产品结构和产权结构进行战略性调整，取得了成效。公司将主导产品确定为 住宅，为此，转让了东华公司股权。经过政府协调，公司将东华公司股权转让对象由北京市 华远地产股份有限公司变更为北京市东城区住宅发展中心，并协助该中心将股权转让给北大 青鸟。2005 年 2 月 7 日，公司收到全部股权转让和补偿款，总计 3.1 亿元。公司因此而产生 的收入和利润对公司 2005 年的业绩将产生重大而积极的影响。公司将所持开发公司 49.5%的 股权转让给了集团公司，2004 年 11 月 22 日，完成了开发公司股权工商变更，有利于公司优 化资产结构，提高盈利水平。 根据历史遗留项目土地协议出让的有关政策，公司积极办理了世纪城市、汇和综合楼、 上城二期、五棵松大厦、花市枣苑南区项目、北苑家园等历史遗留项目土地协议出让手续， 取得土地开发权，为公司的持续发展打下了基础。 6.2 主营业务分行业情况表 单位：元 币种：人民币 主营业务 主营业务 毛利率 毛利 收入比上 成本比上 比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 率 年增减 年增减 增减 (%) （％） （％） （％） 房地产业 1,822,219,334.18 1,408,050,265.51 17.42 -18.79 -16.18 --2.23 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 第 12 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 1,822,219,334.18 -18.79% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 2.93 占采购总额比重 55.56% 额合计（亿元） 前五名销售客户销售 0.77 占销售总额比重 4.25% 金额合计（亿元） 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 北京科技园建设股份有限公司 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 1439.91 万元 16.36% 的比重 经营范围 基础设施开发建设，房地产开发 参股公司 净利润 6684.82 万元 参股公司名称 深圳中科招商创业投资有限公司 第 13 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 2408.22 万元 27.35% 的比重 投资高新技术产业和其他技术创新产业 经营范围 参股公司 净利润 5723.11 万元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本年度主营业务收入较上年减少 18.79%，减少额为 42172.33 万元。主要原因是报告期内合 并会计报表的范围发生变化，属上年度合并范围的北京城建东华房地产开发有限公司本年度 采用成本法核算不再合并，属上年度合并范围的北京城建房地产开发有限公司本年度 11 月已 完成股权转让仅合并 1-11 月利润表，北京城建汇和房地产开发有限公司本年度新纳入合并范 围。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 第 14 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 今后获取土地要通过招标、挂牌、拍卖等方式，加之金融政策趋紧，对开发商的实力提 出了更高的要求，房地产行业集中度将进一步提高，为具有品牌优势、资金优势、规模优势 的房地产公司在市场竞争中赢得先机提供了难得的发展机遇。公司将抓住机遇，坚定不移地 发展以住宅为主导产品的房地产主业，加快东湖湾项目运作，积极推进地产一级开发，推进 奥运项目建设，实现公司持续、健康发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 第 15 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金投资情况 √适用 □不适用 投资项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中科招商公司 6162 万元 完成 2408.22 万元 城建中稷公司 4000 万元 完成 0 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 第 16 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司决算情况和中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计结果，2004 年公司实 现净利润 88,027,086.64 元，根据《公司章程》的规定，公司按净利润的 10% 提取法定盈 余公积金 9,592,790.01 元，按净利润的 5%提取法定公益金 4,796,395.01 元。加上 2004 年 年初未分配利润 230,122,655.50 元，年末可供股东分配的利润共计为 303,760,557.12 元。 2004 年度公司拟不分配利润，也不进行资本公积转增股本。以上议案尚需提请股东大 会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了公司生产经营的持续快速稳定发展，结合外部金 2005 年计划购置土地。 融政策及土地政策的变化，从保护股东长远利益出 发，本年度不进行利润分配。 第 17 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价 自购买日 是否为关联 所涉及的 所涉及的 购资产 格 起至本年 交易 资产产权 债权债务 末为上市 是否已全 是否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 向城建开发公司 2004 年 19196 0 是，以北京中 正在办理 是 收购金码大厦商 12 月 29 万元 天华资产评 业物业产权 日 估公司评估 价格为基础 7.2 出售资产 √适用 □不适用 第 18 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 交易对方及 出售日 出售价 本年初起至 出售产 是否为关联 所涉及 所涉及 被出售资产 格 出售日该出 生的损 交易 的资产 的债权 售资产为上 益 产权是 债务是 市公司贡献 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 向集团公司 2004 年 2719.95 -2060.19 万 -621.6 是，以北京 是 是 转让北京城 11 月 万元 元 9 万元 中天华资产 建开发公司 22 日 评估公司的 股权 评估价为基 础 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名 发生日期（协 担保金额 担保 是否履 是否为关联方 担保类型 称 议签署日） （万元） 期 行完毕 担保（是或否） 第 19 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司的参股 11200.8 公司的参股公 否 否 公司中关村 司中关村科技 科技园有限 园有限公司发 公司发生的 生的对外担保 对外担保（按 持股比例计 算） 报告期内担保发生额合计 11200.8 万元 报告期末担保余额合计 11200.8 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11200.8 万元 担保总额占公司净资产的比例 6.3% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他 0 关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被 0 担保对象提供的债务担保金额 第 20 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额是否超过净资产的 50％（是或 否 否） 违规担保总额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额（万 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额（万元） 元） 的比例(%) 的比例(%) 北京城建集团有限 0 0 59225.98 75.52 公司及其子公司 北京城建房地产开 0 0 19196 24.48 发有限公司 合 计 0 0 78421.98 100 第 21 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 集团公司及其子公司 39705 2240.29 燕城公司 147.38 2,663.09 东湖公司 4,693.73 4,261.85 国奥公司 4,286.70 1,753.91 合 计 9,127.81 8,678.85 39705 2240.29 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4841.11 万元，余额 6924.95 万元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2003 年 9 月 23 日, 公司控股子公司东华公司与康实公司签订了《关于和的补充修改协议》 （简称“《补充协议》”）。康实公司在向东华公司支付合作项目补偿费首期 6.8 亿元以及违约 金 2,000 万元后，未能按照《补充协议》约定在 2004 年 5 月 25 日前付清剩余款项。鉴于康 实公司违约在先，为了保证东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目的正常运作，2004 年 6 月 8 日东华公司向北京市第二中级人民法院起诉康实公司，请求法院判令解除《北京东华 广场置业有限公司合同》、《东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目合作合同》及《补充 协议》。 为保证预期收益，促进东华广场项目开发，2004 年 6 月，公司就所持东华公司 54%股权 及相关权益全部转让给华远公司达成意向，双方于 2004 年 6 月 3 日签署《股权及相关权益转 让意向书》，于 2004 年 6 月 17 日签署《东直门项目合作框架协议》、 《补偿协议书》、 《股权转 让合同》。公司向华远公司转让所持东华公司全部股权及相关权益，总价款为 3.1 亿元。根据 合同约定，公司收到华远公司支付的股权转让款及补偿款的 80%(即 2.48 亿元)和华远公司代 东华公司偿还对公司的借款本金及相关利息 8282.63 万元，总计 3.31 亿元，双方办理了有关 文件的移交。之后，由于东华公司股权转让引起的诉讼案件，公司所持有的东华公司股权被 冻结，影响了东华公司股权转让的实施。 2004 年 8 月 24 日，公司召开 2004 年第二次临时股东大会，审议通过将所持东华公司 54%的股权转让给华远公司，总价款 3.1 亿元，有关转让手续待法院财产保全措施解除、转让 东华公司股权依法不受限制时办理。 报告期内，公司因转让东华公司股权引起的诉讼已经全部撤诉。2005 年 1 月 31 日，北 京市东城区政府、西城区政府组织召开了有关方参加的协调会，与会各方就东华公司股权转 让及东直门项目建设达成共识。由东城区住宅发展中心作为东华公司的股东行使优先购买权， 受让公司持有的东华公司股权。 第 23 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司与华远公司于 2005 年 2 月 6 日签订了《终止协议书》，双方同意终止股权转让相关 文件，解除双方之间因股权转让文件形成的各项权利义务关系，并确认：各自认可另一方对 股权转让文件的签署和履行行为，无论具体情形如何，无论现在或将来，均不再为前述行为 向对方提出任何相关争议和提出任何相关权利要求。按照协议书的约定，公司退还华远公司 已经支付的转让价款 2.48 亿元。 公司与东城住区住宅发展中心于 2005 年 2 月 6 日签订了《股权转让协议》，公司将东华 公司 54%股权转让给东城住宅中心，转让价 3.1 亿元。东城住宅中心已经向公司支付了全部 转让款。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 柴强 18 16 2 陈行 18 17 1 徐经长 18 17 1 刘延平 18 16 1 1 报告期内，公司 4 名独立董事勤勉尽责，在工作中严格按照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《独立董事制度》及相关法律、法规的规定，认真履行独立董事职 责，在董事会的过程中发表建设性意见，并对任免董事、聘任和解聘高级管理人员、聘用会 计师事务所、关联交易等事项发表了独立董事意见。 第 24 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.3 本报告期内无会计差错和会计变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化如下： 1、2003 年度因本公司拟转让汇和公司股权而未将其纳入当年度合并报表范围。本年度 股权转让事宜中止，拟自行开发，所以将其纳入本年度合并报表范围。 2、2004 年 9 月 14 日本公司将所持的城建开发公司股权转让给城建集团， 根据财政部 《关于执行和相关会计准则有关问题解答》中的规定并结合会计核算的实际 情况，本公司将确认股权转让收益的日期确定为 2004 年 11 月 30 日，将城建开发公司 2004 年 1－11 月利润表纳入合并范围。 3、因股权变动，本公司 2004 年度对东华公司已无实质控制权，所以报告期内对城建东 华公司的长期投资核算由权益法变更为成本法，不纳入合并范围。 9.5 财务报告 第 25 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 合并 母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 六、1 553,076,413.58 566,095,697.12 483,148,020.77 391,657,420.85 短期投资 六、2 16,319,501.50 16,513,054.47 16,319,501.50 16,513,054.47 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 六、3 6,473,310.65 11,300,418.35 其他应收款 六、4 188,666,270.04 735,064,677.13 1,356,900,818.07 1,099,935,633.06 预付帐款 六、5 482,831,135.98 292,870,261.76 198,388,214.60 34,528,185.46 应收补贴款 存货 六、6 3,522,988,593.76 5,722,064,791.55 626,671,671.64 558,413,603.29 待摊费用 六、7 33,452,663.36 56,268,125.95 1,402,627.99 2,965,088.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,803,807,888.87 7,400,177,026.33 2,682,830,854.57 2,104,012,985.80 长期投资： 长期股权投资 六、8 1,055,581,119.08 1,007,693,863.17 1,407,518,646.02 1,298,976,962.78 长期债权投资 长期投资合计 1,055,581,119.08 1,007,693,863.17 1,407,518,646.02 1,298,976,962.78 固定资产： 固定资产原价 六、9 119,591,932.70 168,098,272.08 2,142,887.00 1,134,016.00 减：累计折旧 六、9 8,035,753.84 19,050,896.55 270,145.96 108,864.00 固定资产净值 111,556,178.86 149,047,375.53 1,872,741.04 1,025,152.00 减：固定资产减值准备 六、9 固定资产净额 111,556,178.86 149,047,375.53 1,872,741.04 1,025,152.00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 111,556,178.86 149,047,375.53 1,872,741.04 1,025,152.00 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,970,945,186.81 8,556,918,265.03 4,092,222,241.63 3,404,015,100.58 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 26 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 合并 母公司 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 六、10 1,900,000,000.00 2,363,000,000.00 1,650,000,000.00 1,400,000,000.00 应付票据 应付帐款 六、11 221,920,287.06 1,139,600,152.94 45,721,681.55 81,619,727.82 预收帐款 六、12 727,640,609.65 1,217,304,603.53 25,502,327.00 53,910,703.00 应付工资 六、13 16,756,480.38 30,696,918.41 应付福利费 7,344,980.97 10,389,239.89 403,280.66 1,858,218.13 应付股利 六、14 19,200.00 17,519,200.00 17,500,000.00 应交税金 六、15 96,647,404.29 241,002,534.14 -7,957,434.95 1,346,924.75 其他应交款 六、16 1,638,385.48 4,208,467.76 -141,531.36 34,881.07 其他应付款 六、17 551,240,241.36 589,466,168.86 355,981,080.35 45,255,205.54 预提费用 六、18 469,422,740.69 218,385,152.70 105,406,040.70 预计负债 一年内到期的长期负债 六、19 100,000,000.00 380,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,092,630,329.88 6,211,572,438.23 2,274,915,443.95 1,601,525,660.31 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 六、20 12,000,000.00 383,933,059.08 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,000,000.00 483,933,059.08 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,104,630,329.88 6,695,505,497.31 2,274,915,443.95 1,701,525,660.31 少数股东权益： 少数股东权益 87,860,267.56 189,788,152.62 股东权益： 股本 六、21 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 六、22 701,563,831.32 682,760,943.69 717,030,400.97 698,140,943.69 盈余公积 六、23 173,130,200.93 158,741,015.91 131,934,345.64 117,545,160.62 其中：法定公益金 57,710,070.00 52,913,674.99 43,978,118.23 39,181,723.22 未分配利润 六、24 303,760,557.12 230,122,655.50 368,342,051.07 286,803,335.96 未确认投资损失（累计） 股东权益合计 1,778,454,589.37 1,671,624,615.10 1,817,306,797.68 1,702,489,440.27 负债和股东权益总计 5,970,945,186.81 8,556,918,265.03 4,092,222,241.63 3,404,015,100.58 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 27 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 一、主营业务收入 六、25 1,822,219,334.18 2,243,942,616.68 305,823,105.00 47,200,000.00 减：主营业务成本 六、25 1,408,050,265.51 1,679,765,126.98 222,658,863.04 24,921,600.00 主营业务税金及附加 六、26 96,737,791.94 123,270,251.79 16,820,270.78 2,596,000.00 二、主营业务利润 317,431,276.73 440,907,237.91 66,343,971.18 19,682,400.00 加：其他业务利润 六、27 36,760,583.30 29,201,280.79 160,952.40 减：营业费用 56,464,673.24 53,153,068.51 16,629,780.21 14,112,726.00 管理费用 114,304,725.32 167,913,645.06 17,104,442.63 5,449,501.06 财务费用 六、28 72,500,253.92 77,271,170.82 32,539,871.79 25,760,642.72 三、营业利润 110,922,207.55 171,770,634.31 230,828.95 -25,640,469.78 加：投资收益 六、29 35,566,247.26 4,459,568.71 97,374,586.65 93,795,591.49 补贴收入 营业外收入 六、30 749,988.36 30,691,511.33 减：营业外支出 六、31 6,409,152.11 1,229,027.86 1,677,515.47 四、利润总额 140,829,291.06 205,692,686.49 95,927,900.13 68,155,121.71 减：所得税 54,757,881.39 109,887,681.34 减：少数股东损益 -1,955,676.97 15,281,841.36 加：未确认投资损失 五、净利润 88,027,086.64 80,523,163.79 95,927,900.13 68,155,121.71 加：年初未分配利润 230,122,655.50 271,639,176.92 286,803,335.96 318,871,482.51 六、可供分配的利润 318,149,742.14 352,162,340.71 382,731,236.09 387,026,604.22 减：提取法定盈余公积 9,592,790.01 21,359,790.14 9,592,790.01 6,815,512.17 提取法定公益金 4,796,395.01 10,679,895.07 4,796,395.01 3,407,756.09 七、可供股东分配的利润 303,760,557.12 320,122,655.50 368,342,051.07 376,803,335.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 90,000,000.00 90,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 303,760,557.12 230,122,655.50 368,342,051.07 286,803,335.96 补充资料： 项 目 合并 母公司 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -6,223,570.87 -6,216,910.05 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 28 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,202,231,173.24 277,414,729.00 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 六、32 618,524,608.12 665,007,850.65 现金流入小计 2,820,755,781.36 942,422,579.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,931,980,982.04 190,730,607.31 支付给职工以及为职工支付的现金 71,811,617.58 14,098,513.37 支付的各项税费 141,686,765.85 27,174,042.39 支付的其他与经营活动有关的现金 六、33 356,507,231.15 132,327,198.41 现金流出小计 2,501,986,596.62 364,330,361.48 经营活动产生的现金流量净额 318,769,184.74 578,092,218.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 290,199,497.56 275,199,497.56 取得投资收益所收到的现金 33,013,418.15 81,165,418.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 31,619,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 六、34 12,337,261.74 现金流入小计 367,169,177.45 356,364,915.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 194,039,082.50 192,508,922.00 投资所支付的现金 88,062,951.77 88,062,951.77 支付的其他与投资活动有关的现金 六、35 99,738,074.02 现金流出小计 381,840,108.29 280,571,873.77 投资活动产生的现金流量净额 -14,670,930.84 75,793,041.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,390,000,000.00 1,063,222,073.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,390,000,000.00 1,063,222,073.00 偿还债务所支付的现金 2,583,000,000.00 1,560,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 124,117,537.44 65,616,733.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,707,117,537.44 1,625,616,733.19 筹资活动产生的现金流量净额 -317,117,537.44 -562,394,660.19 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,019,283.54 91,490,599.92 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 29 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表-补充资料 2004 年度 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 88,027,086.64 95,927,900.13 加：少数股东损益 -1,955,676.97 计提的资产减值准备 18,715,800.80 9,016,354.84 固定资产折旧 5,364,362.65 161,281.96 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -22,477,487.98 1,562,460.68 预提费用增加（减：减少） 254,369,405.43 105,406,040.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -700.00 固定资产报废损失 财务费用 76,601,397.59 40,270,733.91 投资损失（减：收益） -38,688,654.33 -100,496,993.72 递延税款货项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -533,019,506.86 -68,258,068.35 经营性应收项目的减少（减：增加） 683,676,014.50 507,018,765.08 经营性应付项目的增加（减：减少） -211,842,856.73 -12,516,257.06 其他 经营活动产生的现金流量净额 318,769,184.74 578,092,218.17 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 553,076,413.58 483,148,020.77 减：现金的期初余额 566,095,697.12 391,657,420.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,019,283.54 91,490,599.92 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 30 页 共 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003.12.31 本期增加数 本期转回数 2004.12.31 一、坏账准备合计 其中：应收账款 2,061,071.04 302,230.20 1,878,336.83 484,964.41 其他应收款 52,271,851.35 6,039,120.49 34,190,219.67 24,120,752.17 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 70,737.20 3,122,407.07 3,193,144.27 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 70,658,698.76 70,658,698.76 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 18,171,268.95 2,797,006.50 15,374,262.45 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 六、无形资产减值准备 其中：专利权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产减值准备明细表（母公司） 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003.12.31 本期增加数 本期转回数 2004.12.31 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 13,054,288.45 5,893,947.77 18,948,236.22 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 70,737.20 3,122,407.07 3,193,144.27 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 15,374,262.45 15,374,262.45 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 六、无形资产减值准备 其中：专利权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 31 页 共 31 页