中国海防(600764)中电广通2004年年度报告

中电广通股份有限公司 600764 2004 年年度报告 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 1 二、公司基本情况简介 ................................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 6 六、公司治理结构 ..................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ................................................................ 10 八、董事会报告 ...................................................................... 11 九、监事会报告 ...................................................................... 17 十、重要事项 ........................................................................ 18 十一、财务会计报告 .................................................................. 20 十二、备查文件目录 .................................................................. 77 1 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、公司董事长单昶先生、总经理倪剑云先生、副总经理兼财务负责人郭伟先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 2、董事熊克力，因无法联系到未出席本次会议。 3、北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人倪剑云，主管会计工作负责人郭伟，会计机构负责人（会计主管人员）高戈声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中电广通股份有限公司 公司英文名称：CEC CoreCast Corporation Limited 2、公司法定代表人：单昶 3、公司董事会秘书：杨琼 联系地址：北京市广安门内大街 338 号新时代大酒店写字楼 603 室 电话：010-63574758 传真：010-63574757 E-mail：yangqiong70@sohu.com 4、公司注册地址：北京市海淀区上地东路 29 号 412 室 公司办公地址：北京市广安门内大街 338 号新时代大酒店写字楼 603 室 邮政编码：100053 公司国际互联网网址：http://www.cecgt.com 公司电子信箱：cecgt@cecgt.com 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中电广通 公司 A 股代码：600764 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 18 日 公司首次注册登记地点：兰州市科技街 66 号 公司变更注册登记日期：2004 年 11 月 10 日 公司变更注册登记地点：北京市海淀区上地东路 29 号 412 室 公司法人营业执照注册号：1100001744121（2-1） 公司税务登记号码：110108224344507 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京天华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京复兴门外大街 A2 号中化大厦 17 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 38,598,778.08 净利润 34,958,677.13 扣除非经常性损益后的净利润 34,983,315.97 主营业务利润 63,135,413.50 其他业务利润 18,461.54 1 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 营业利润 28,605,196.79 投资收益 10,022,208.16 补贴收入 营业外收支净额 -28,626.87 经营活动产生的现金流量净额 -118,000,930.93 现金及现金等价物净增加额 -154,979,411.12 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -27,274.13 所得税影响数 -1,712.74 合计 -24,638.84 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 160,920,117.56 747,713,618.00 747,713,618.00 -78.48 669,272,212.00 669,272,212.00 利润总额 38,598,778.08 96,298,071.49 96,298,071.49 -59.92 53,056,741.00 53,056,741.00 净利润 34,958,677.13 68,870,552.28 66,625,052.02 -49.24 41,990,017.00 41,990,017.00 扣除非经常性 34,983,315.97 73,901,027.38 71,655,527.12 -52.66 42,008,462.00 42,008,462.00 损益的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 812,538,241.23 770,132,705.89 770,132,705.89 5.51 776,773,572.00 776,773,572.00 股东权益 552,388,681.16 517,430,004.03 515,184,503.77 6.76 417,418,569.00 417,418,569.00 经营活动产生 - 的现金流量净 2,219,641.13 2,219,641.13 -5,416.22 103,345,232.00 103,345,232.00 118,000,930.93 额 2003 年 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 每股收益（全 0.11 0.21 0.20 -47.62 0.23 0.23 面摊薄） 最新每股收益 0.11 净资产收益率 （全面摊薄） 6.33 13.31 0.13 -52.44 9.06 9.06 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 6.33 14.28 0.14 -55.67 9.07 9.07 率（全面摊 薄）（%） 每股经营活动 产生的现金流 -0.36 0.01 0.01 -3,678.75 0.56 0.56 量净额 每股收益（加 0.11 0.21 0.20 -47.62 0.23 2 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 权平均） 扣除非经常性 损益的净利润 0.11 0.22 0.22 -52.66 0.23 的每股收益 （全面摊薄） 扣除非经常性 损益的净利润 0.11 0.22 0.22 -52.66 0.23 的每股收益 （加权平均） 净资产收益率 （加权平均） 6.54 13.98 13.55 -53.22 9.38 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 6.54 15.00 13.47 -56.40 9.39 率（加权平 均）（%） 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 每股净资产 1.68 1.57 1.56 6.76 2.53 调整后的每股 1.68 1.57 1.56 6.76 2.48 净资产 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.43 11.80 0.19 0.19 营业利润 5.18 5.35 0.09 0.09 净利润 6.33 6.54 0.11 0.11 扣除非经常性损益后的净利润 6.33 6.54 0.11 0.11 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 329,726,984.00 41,000,315.99 33,566,085.28 16,122,006.96 97,014,611.80 517,430,004.03 数 本期 3,495,867.71 1,747,933.86 34,958,677.13 40,202,478.70 增加 本期 5,243,801.57 5,243,801.57 减少 期末 329,726,984.00 41,000,315.99 37,061,952.99 17,869,940.82 126,729,487.36 552,388,681.16 数 1)、盈余公积变动原因：本年利润分配 2)、法定公益金变动原因：本年利润分配 3)、未分配利润变动原因：本年利润增加及分配 4)、股东权益变动原因：本年利润增加及分配 3 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 175,334,265 175,334,265 其中： 国家持有股份 170,122,009 170,122,009 境内法人持有股份 5,212,256 5,212,256 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 48,218,585 48,218,585 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 223,552,850 223,552,850 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 106,174,134 106,174,134 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 106,174,134 106,174,134 三、股份总数 329,726,984 329,726,984 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 公司股票于 1996 年上市，2002 年至报告期未发行股票及衍生证券。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 1、报告期末股份总数为 329726984。其中：国有法人股为 175334265 股，社会法人股为 48218585 股，流通股为 106174134 股。 (3) 现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元) 内部职工股的发行数量 1996-11-04 1 523.43 1999 年 10 月 25 日，三星石化 1182.2422 万股内部职工股获准上市流通， 现存内部职工股无。 （二）股东情况 4 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 1、报告期末股东总数为 29,543 户其中非流通股股东 7 户，流通 A 股股东 29,536 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 情况 东或外资 或未流 股东） 通） 质押 中国电子信息产业集团公司 39,295,439 209,417,448 63.51 未流通 国有股东 104,708,724 中国石油国际事业兰炼公司 5,212,256 1.58 未流通 未知 兰州市银练城市信用社 5,212,256 1.58 未流通 未知 - 兰州天益特种润滑油脂厂 2,147,214 0.65 未流通 未知 39,295,439 深圳市新科创投资发展有限 1,023,676 0.31 未流通 未知 公司 甘肃海诚投资有限公司 540,000 0.16 未流通 未知 上海国际服务商贸公司 500,000 0.15 已流通 未知 北京玺萌置业有限公司 424,143 0.13 已流通 未知 牛冬梅 361,200 0.11 已流通 未知 彭雁英 287,195 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：中国电子信息产业集团公司 法人代表：杨晓堂 注册资本：5,734,334,000 元人民币 成立日期：1989 年 5 月 26 日 经营范围：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与 应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织 管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术 的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 控股股东及实际控股人关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止报告期末公司无其他持有 10%以上的法人股东情况 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海国际服务贸易公司 500,000 A股 北京玺萌置业有限公司 424,143 A股 牛冬梅 361,200 A股 彭雁英 287,195 A股 欧良辉 235,200 A股 杨仲冬 225,300 A股 王嘉蕾 219,400 A股 陈平 205,120 A股 曹鹏熊 204,600 A股 金鑫证券投资基金 200,000 A股 公司未知流通股股东之间是属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情 况。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 单昶 董事长 男 45 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 马雅琳 董事 女 41 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 钱峰 董事 男 41 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 熊克力 董事 男 37 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 独立董 贾利民 男 41 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 事 独立董 郁洪良 男 50 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 事 殷克俊 监事长 男 55 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 6 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 张志健 监事 男 68 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 李秉钧 监事 男 63 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 职工监 康晓佳 女 27 2004-03-26 2005-09-26 0 0 0 无 事 倪剑云 总经理 男 48 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 副总经 郭峰 男 41 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 理 副总兼 郭伟 财务总 男 36 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 监 董事会 杨琼 女 41 2002-09-26 2005-09-26 0 0 0 无 秘书 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)单昶，1998 年至今任职建设部综合勘察设计研究院院长，2000 年至今任职 CEC 建设综合勘察 设计研究院院长，2002 年至今任职中电广通股份有限公司董事长。 (2)马雅琳，2000 年 9 月至 2002 年 8 月北京埃迪恩电信系统有限公司副总经理，2002 年 9 月起 任中电广通公司董事。。 (3)钱峰，1996 年至今任职上海金路国际贸易有限公司总经理，2002 年至今任职中电广通股份有 限公司董事。 (4)熊克力，2000 年任职中国浦实电子有限公司董事总经理，2002 年至今任职中电广通股份有限 公司董事。 (5)贾利民，2001 年至今历任铁科院电子计算机所所长、国家铁路智能运输系统工程研究中心主 任，铁道科学技术研究中心信息技术部主任，北京市经纬信息技术公司总经理，北京交通大学教授， 2002 年至今任中电广通股份有限公司独立董事。 (6)郁洪良，2001 年至今任南京审计学院教授，2002 年至今任中电广通股份有限公司独立董事。 (7)殷克俊，1998 年至今任职建设综合勘察研究设计院党委副书记，2002 年 9 月兼任中电广通股 份有限公司监事长。 (8)张志健，1986 年至 1996 年国家科学基金委电子信息系统学科主任，2002 年任中电广通股份 有限公司监事。 (9)李秉钧，1998 年至 2001 年任职大唐光通信公司总工程师，至今任四川大学博士生导师， 2002 年 9 月至今任中电广通股份有限公司监事。 (10)康晓佳，2000 年德勤国际北京沪江德勤会计师事务所双高中心合伙人秘书，2001 年麦肯锡 中国北京分公司行政助理，2003 年 2 月至今中电广通股份有限公司行政助理，2004 年 4 月至今中电 广通股份有限公司职工监事。 (11)倪剑云，1998 年 11 月至 2001 年 9 月任职光大通信有限公司董事、副总经理兼上海光大电 气工程公司董事、总经理，2001 年至 2002 年 7 月任职瑞士施密德电信公司上海代表处副总经理。 2002 年 9 月至今任职中电广通股份有限公司总经理。 (12)郭峰，2000 年至 2001 年 8 月 日本思科系统公司高级项目经理，2001 年至 2002 年北京埃迪 恩电信系统有限公司副总兼技术总监，2002 年 9 月至今中电广通股份有限公司副总经理。 (13)郭伟，2000 年 9 月至 2002 年 8 月北京埃迪恩电信系统有限公司财务总监，2002 年 9 月至今 中电广通股份有限公司副总兼财务负责人。 (14)杨琼，1997 年至 2002 年 8 月北京中源大通房地产开发有限公司办公室主任，2002 年 9 月至 今中电广通股份有限公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 7 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 酬津贴 北京融创经纬科技有 马雅琳 董事 限公司 北京中电广通科技有 董事长 限公司 中国电子财务有限责 副董事长 任公司 北京融创经纬科技有 倪剑云 董事长 限公司 北京中电广通科技有 董事 限公司 北京融创经纬科技有 郭伟 董事 限公司 北京中电广通科技有 董事 限公司 中国电子财务有限责 董事 任公司 北京融创经纬科技有 郭峰 总经理 限公司 北京融创经纬科技有 殷克俊 监事 限公司 中国电子财务有限责 监事 任公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬由薪酬与考核委员会领导的工作小组负 责制定薪酬与考核方案，经薪酬与考核委员会审定后报董事会形成决议后由股东大会审议通过。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位绩效评价及薪酬分配政策执行。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 133.8 金额最高的前三名董事的报酬总额 32 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 89.8 独立董事的津贴 2 公司支付独立董事参加董事会、股东大 独立董事的其他待遇 会差旅费、食宿费据实报销。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 贴 单昶、马雅琳、钱峰、熊克力、殷克俊、张志健、 单昶、殷克俊在控股股东下属全资子公司领 李秉钧 取薪酬 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 7-15 万元 1 15-42 万元 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 8 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 姓名 担任的职务 离任原因 周国勋 副董事长 因工作需要辞职 韩永杰 董事 因工作需要辞职 郭峰 董事 因工作需要辞职 陈月民 副监事长 因工作需要辞职 徐元德 职工监事 因工作需要辞职 2004 年 2 月 20 日公司召开第四届八次董事会审议并通过了公司副总经理张云先生因个人原因辞 职的申请。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 97 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政管理人员 19 财务人员 9 工程技术人员 42 销售和生产管理人员 22 其他服务人员 5 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士以上 21 大学、大专人员 67 大专以下 9 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 1、公司不断完善公司法人治理结构，报告期内先后制定了《重大生产经营决策制度》、《重大 投融资决策制度》、《关联交易决策制度》、《子公司管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、 《董事会薪酬与考核委员会细则》等规章制度。并按照证监发(2003)56 号文《关于规范与关联方资 金往来及对外担保若干问题的通知》的规定，对《公司章程》进行了修改和完善。 2、董事薪酬委员会和审计委员会于 2004 年 12 月 29 日分别召开了工作会议，薪酬与考核委员会讨论 公司高管人员的薪酬与绩效考核办法，并在公司内部成立了日常工作小组，日常工作小组负责协助拟 定薪酬与考核具体工作方案。审计委员会讨论了关于公司成立内部审计机构，加强公司财务风险控制 和管理，完善公司内部审计制度。 3、为了解决公司与中国电子控股的中电财务公司长期业务往来发生的关联交易问题，按照董事会要 求公司已与中电财务公司签订《金融服务协议》。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 贾利民 10 9 1 0 郁洪良 10 9 1 0 9 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 公司第四届董事会共有 2 名独立董事，独立董事按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》和相关法律、法规、规章等要求，本着公开、公正、公平的原则对公司勤勉尽 责，认真参加公司董事会，并对公司的关联交易发表了 2 次独立意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：独立 2)、人员方面：独立 3)、资产方面：独立 4)、机构方面：独立 5)、财务方面：独立 （四）高级管理人员的考评及激励情况 2004 年 4 月 22 日公司第四届董事会十一次会议决定，根据董事会薪酬委员会提议，对在 2002 年和 2003 年度公司重组和业务转制过程中，为保持公司经营稳定和效益提高做出贡献的公司管理层 予以一次性奖励。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 4 月 22 日第四届十一次董事会决议公告，公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 27 日上午在北京友谊宾馆（5+6）会议室召开。出席会议的股东及股东授权代理人 9 名，持有表决股份 数 209，654，411 股，占公司总股份的 63.58%。会议由公司董事长单昶先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 2003 年度董事会工作报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、修改公司章程、制定 关联交易决策制度、奖励公司董事会的议案 选举更换公司董事监事情况： 无 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 29 日刊登在上海证券报上。 会议全票通过 2003 度董事会工作报告、监事会工作报告、奖励公司董事会的议案，财务决算报 告（弃权票：72，199 股），利润分配方案、修改公司章程、制定关联交易决策制度的议案（弃权 票：60，000 股）表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 8 月 18 日第四届十二次董事会发出通知公告，2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 20 日在北京大观园酒店 2 层会议室召开。出席会议的股东及股东授权代理人 5 名，持有表决股份 数 222，179，774 股，占公司总股本的 67.38%。会议由公司董事长单昶先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 通过公司名称变更、公司注册地变更、公司营业范围变更、修改公司章程、签订金融服务协议、 董事辞职的议案 选举更换公司董事、监事情况： 董事周国勋、韩永杰、郭峰，监事陈月民、徐元德辞职 10 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 21 日刊登在上海证券报上。 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 11 月 3 日第四届十四次董事会发出通知公告，2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 12 月 6 日在北京友谊宾馆（5+6）会议室召开。出席会议的股东及股东授权代理人 4 名，持有表决股份 数 222，025，574 股，占公司总股份的 67.34%。会议由董事长授权公司董事马雅琳女士主持，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议中国广通股份有限公司受让中国电子信息产业集团公司下属中国电子产业工程公司所持有中 电智能卡有限责任公司部分股权的议案 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 4 日刊登在上海证券报上。 2004 年第 1 次临时股东大会：会议全票通过公司名称更改、公司注册地更改、公司营业范围更 改、修改公司章程、签订金融服务协议、董事辞职的议案，表决符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 2004 年第 2 次临时股东大会：审议中国广通股份有限公司受让中国电子信息产业集团公司下属中国 电子产业工程公司所持有中电智能卡有限责任公司部分股权的议案，该议案属于关联交易，关联方中 国电子信息产业集团公司回避了表决，出席本次股东大会对本议案具有表决权的股份总数为 12， 608，126 股，议案全票通过。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司根据年度工作重点，认真开展各项经营和管理工作，2004 年内完成了向通信电子类高科技 企业的转型和整合。虽然受国内通信基础设施继续低落和政府宏观调控的影响，智能光通信市场的成 长有所减缓，公司努力开拓新的市场应用领域，使公司的智能光网络平台及其解决方案成功地应用于 有线电视网络的数字化改造中。 公司在经营中严格按照国家有关法律法规对上市公司的要求，在投融资决策、股权收购决策、新项目 投资决策等方面，规范运作，注重公司的持续稳定发展，加强投资决策的风险分析，客观评价可能面 临的各种风险，避免投资进入高危风险区域。 公司在 2004 年积极寻找和开拓新的业务增长点，投资设立了北京中电广通科技公司。公司控股股东 为支持公司的发展，也将北京中电智能卡公司优良资产注入了本公司。新的投资项目虽然运营时间较 短，尚未对公司经营业绩有显著的推动，但明显改善了公司的经营资产的构成，为公司 2005 年业务 收入和盈利的增长奠定了坚实的基础。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司 2004 年主营业务由智能光网络平台业务和新增的计算机系统集成与分销业务组成。 为积极开拓经营业务培育新的利润增长点，于 2004 年 10 月投资北京中电广通科技有限公司，运 营计算机系统集成与分销业务；于 2004 年 11 月投资收购中电智能卡有限责任公司，开拓公司智能卡 新业务。由于计算机系统集成与分销业务经营时间较短，中电智能卡有限责任公司 2004 年内尚在履 行国有资产管理工作程序，因此主营业务收入和去年相比有较大幅度下降。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 通信 45,051,283.70 0.28 25,662,954.75 0.41 通信软件与服务 28,951,786.00 0.18 26,204,993.35 0.42 计算机系统集成与分销 86,917,047.86 0.54 11,267,465.40 0.18 11 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 石化 其中:关联交易 合计 160,920,117.56 / 63,135,413.50 / 内部抵消 / / 合计 160,920,117.56 63,135,413.50 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 智能光通信网络 45,051,283.70 0.28 22,916,162.10 0.36 通信软件与服务 28,951,786.00 0.18 28,951,786.00 0.46 计算机服务器、存储器 86,917,047.86 0.54 11,267,465.40 0.18 石化产品 其中:关联交易 合计 160,920,117.56 / 63,135,413.50 / 内部抵消 / / 合计 160,920,117.56 63,135,413.50 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 公司主营业务主要分为： A、智能光通信网络业务 中广影视传输公司广电网的升级设备供货合同：2004 年累计完成一期工程设备销售合同的 90 ％。该业务由北京融创经纬科技有限公司负责实施。 智能光网络传输平台研发：目前完成了 MC1800 智能光交换机版本 2.0、智能光网络传输网络层 网管系统软件版本 2.0、以及光虚拟专网业务管理版本 1.5。这些产品将使用于广电干线网及城域网 智能化改造。该业务由北京融创经纬科技有限公司负责实施。 B、计算机系统集成与分销业务 主要是分销 IBM 公司的服务器，存储器和其他计算机配套的配件和附件等 IT 通信产品。该业务 在 2004 年 11 月份开始运营。该业务由北京中电广通科技有限公司负责实施。 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 华北地区 100,829,230.00 62.66 57,180,478.27 89.80 东北地区 29,463,971.96 18.31 1,773,680.88 2.79 华南地区 8,956,557.82 5.57 1,401,205.96 2.20 华东地区 4,767,165.77 2.96 14,721.25 0.02 中西部地区 16,903,192.01 10.50 3,306,961.94 5.19 其中:关联交易 合计 160,920,117.56 / 63,677,048.30 / 内部抵消 / / 合计 160,920,117.56 / 63,677,048.30 12 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 智能光通信网络业务以北京地区为主面向全国经营。计算机通信设备业务面向全国经营,销售地 区覆盖了华北、东北、华南、华东、中西部等中国大部分地区。 公司主要经营智能光通信网络技术，可提供国家干线、省级干线、城域网和接入网的整体网络解 决方案。2004 年度实现销售收入 16,092 万元。其中：设备和软件交货收入 7400 万元，工程收入 825 万元。 (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 主要从事智能光网络交换平台设备研发、生产及系统集成。主要经营电子信息产品，通过智能光 通信网络产品软件开发能力、产品集成能力和综合服务管理能力，为国内电信运营商及广电运营商提 供智能光网络整体技术解决方案。公司研究开发的 CECCC2000MD 宽带多业务智能光传输设备，可以支 持 10G 传输速率、交换容量为 40G，可扩展至 480G，填补了国内空白。智能 SDH 光接入设备，智能 DSL 集中复用器和网管软件二次开发等，产品技术的先进性可以满足不同用户的需求。主要经营的产 品有：智能光传输设备，有线电视双向改造系统，智能光管理软件，网元管理软件。 (6)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 由于公司全部剥离了石油类资产，公司的主营业务及结构发生了重大变化，实现了向通信电子类 高科技企业的转型。2004 年度主营业务收入完全为转型后的公司业务收入。 (7)报告期内产品或服务变化情况 新产品或服务 对公司经营及业绩影响 计算机系统集成与分销业务 2004 年业务收入占主营业务收入 50%以上。 公司在报告期内积极寻找和慎重选择了计算机系统集成和分销业务，形成公司新的业务增长点。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名 业务性 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 称 质 北京融 提供智能光通信 生产、 创经纬 网络解决方案、 研发、 40,000,000 51,174,472.82 17,072,101.27 科技有 通信软件开发与 销售 限公司 服务 北京融创经纬科技有限公司 2004 年实现销售收入 2898 万元。其中：设备和软件交货收入 2070 万元，工程收入 825 万元，实现净利润 1707 万元。 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 占上 业 市公 公司 务 参股公司贡献 主要产品或服务 净利润 司净 名称 性 的投资收益 利润 质 的比 13 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 重(%) 吸收成员单位 3 个月以上定期存款；发行 非 财务公司债券；同业拆借；对成员单位办 中国 银 理贷款及融资租赁；办理成员单位商业汇 电子 行 票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷 财务 金 款及委托投资；有价证券、金融机构股权 28,472,418.02 11,104,243.03 31.76 有限 融 及成员单位股权投资；承销成员单位的企 责任 业 业债券；对成员单位办理财务顾问、信用 公司 务 鉴证及其他咨询代理业务；为成员单位提 供担保。 中电财务有限公司 2004 年实现主营业务收入 27886 万元，实现净利润 2847 万元。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 104,832,150.27 占采购总额比重 68.72 前五名销售客户销售金额合计 110,665,465.43 占销售总额比重 68.77 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年继续受到国内通信基础设施对光通信投资低落的影响，公司光通信业务发展缓慢，其他 新投资项目运营时间较短，影响了公司业务收入和盈利的增长，导致经营业绩回落，使年度主要财务 指标与上年相比有大幅下降。 针对这些问题，2005 年将集中主要精力大力开拓主营业务，提高经营收入和经营效益；改善公司业 务经营结构，在产业方向内围绕主营业务发展多种经营业务类型，形成综合盈利能力强，经营业务大 小互补，盈利收益长短结合的多个项目集群，提高公司经营和盈利的可持续增长能力。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 40,950,000 元人民币，比上年减少 159,283,474.77 元人民币，减少的比 例为-80％。本期投资成立了控股子公司北京融创经纬科技有限公司 和北京中电广通科技有限公司，并受让了中电智能卡有限公司 5８.１３%的股权。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 812,538,241.23 770,132,705.89 42,405,535.34 5.51 主营业务利润 63,135,413.50 151,699,700.59 -88,564,287.09 -58.38 净利润 34,958,677.13 68,870,552.28 -33,911,875.15 -49.24 现金及现金等价物净增加 - -47,377,932.50 - -227.11 14 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 额 154,979,411.12 107,601,478.62 股东权益 552,388,681.16 517,430,004.03 34,958,677.13 6.76 (1)主营业务利润变化的主要原因是盈利项目进展不顺利。 (2)净利润变化的主要原因是盈利项目进展不顺利。 (3)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是应收账款回收较慢。 （五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况 报告期内，公司无重大资产损失情况。 （六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况 报告期内，公司无对外担保承担连带责任导致重大资产损失情况。 （七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 2 月 20 日召开第四届董事会第八次会议，审议并决议通过了公司副总经理张云因个 人原因辞职的议案。 2)、2004 年 3 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了公司向招商银行兰州分行申 请了 6000 万元人民币流动资金贷款，用于发展公司业务。 3)、2004 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议并决议通过了《关于公司董事辞职的 议案》、《关于修改的议案》、关于制定《计提资产减值准备和损失处理管理办法》的议案 、关于 制定《重大生产经营决策制度》的议案、关于制定《重大投融资决策制度》的议案、关于制定《关联 交易决策制度》的议案、关于制定《子公司管理制度》的议案、关于制定《投资者关系管理工作制 度》的议案、关于制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案、《关于子公司更名和业务调整 的议案》。 4)、2004 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并决议通过：《公司 2003 年度总 经理工作报告》、《公司 2003 年度董事会工作报告》、《公司 2003 年度财务决算报告》、《关于公 司 2003 年度利润分配方案的议案》、《公司 2003 年年度报告及报告摘要》、《关于终止在廊坊设立 子公司的议案》、《公司 2004 年第一季度报告》、《关于奖励公司董事会的议案》、《关于奖励公 司管理层的议案》、《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。 5)、2004 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并决议通过了《公司 2004 年半年 度报告和摘要》、《公司名称变更》、《公司注册地址变更》、《公司经营范围变更》、《修改〈公 司章程〉》、《关于公司申请综合授信的议案》、《公司申请进入中关村科技园区海淀区》、《公司 与中国电子财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》、《召开公司 2004 年第一次临时股东大 会》。 6)、2004 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议并决议通过了《公司 2004 年三季 度报告》。 7)、2004 年 11 月 3 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并决议通过了关于本公司受让中国 电子信息产业集团公司下属中国电子产业工程公司所持有的中电智能卡有限责任公司部分股权的议 案。 8)、2004 年 6 月 16 日以电话通讯方式召开临时董事会，审议并通过了公司拟向中国民生银行申 请流动资金贷款 5000 万元。 9)、2004 年 8 月 24 日以电话通讯方式召开临时董事会，审议并通过公司与北京讯通华夏数字媒 体技术有限公司等合作，进行计算机服务器及存储产品分销业务，共同投资 5000 万元拟设立有限公 司。 15 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 10)、2004 年 12 月 1 日以电话通讯方式召开临时董事会，审议并通过公司向中国建设银行石景 山支行申请 6000 万元人民币流动资金贷款。 2004 年 2 月 20 日第四届董事会第八次会议∶公告刊登在 2004 年 2 月 21 日《上海证券报》第 25 版 2004 年 3 月 12 日第四届董事会第九次会议∶公告刊登在 2004 年 3 月 16 日《上海证券报》第 9 版。 2004 年 3 月 26 日第四届董事会第十次会议∶公告刊登在 2004 年 3 月 30 日《上海证券报》第 29 版 2004 年 4 月 22 日第四届董事会十一次会议∶公告刊登在 2004 年 4 月 23 日《上海证券报》第 97 版 2004 年 8 月 18 日第四届董事会十二次会议∶公告刊登在 2004 年 8 月十九日《上海证券报》C23 版 2004 年 10 月 26 日第四届董事会十三次会议∶公告分别刊登在《上海证券报》2004 年 10 月 27 日 C18 版和 2004 年 10 月 28 日 A5 版 2004 年 11 月 3 日第四届董事会第十三次会议∶公告刊登在 2004 年 11 月 5 日《上海证券报》C3 版 2004 年 6 月 16 日临时董事会∶贷款期限一年，由中国电子财务有限责任公司提供担保。 2004 年 8 月 24 日临时董事会∶中电广通投资 4500 万元，占注册资本 90%股本。具体合作事宜董事会 授权公司经营管理层负责落实。 2004 年 12 月 1 日临时董事会∶贷款期限一年，用于 IBM 分销业务，由北京中源大通房地产开发有限 公司进行担保，贷款利率按基准利率。。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 27 日在北京友谊宾馆友谊宫（5+6）会议室召开。会 议由董事长单昶先生主持，公司董事、监事及高管人员出席了会议。金杜律师事务所律师到会并出具 了法律意见书。出席会议有表决权的股东及股东代理人共 9 名，代表股份数 209,654,411 股，占本公 司股份总数的 63.58%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议并通过了《公司 2003 年年 度董事会工作报告》、《公司 2003 年年度监事会工作报告》、《公司 2003 年年度财务报告》、《公 司 2003 年年度利润分配方案》、以特别决议表决通过了关于修改《公司章程》的议案、《关联交易 决策制度》、《关于奖励公司董事会》。公告刊登在 2004 年 5 月 29 日《上海证券报》第 26 版。 2、中电广通股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 20 日上午九点在北京大观园酒 店二层会议室召开，会议由公司董事长单昶先生主持。出席会议的股东及股东授权代理人共 5 名，持 有表决股份数 222,179,774 股，占公司总股本的 67.38%。公司 4 名董事(其中 2 名独立董事)、2 名监 事和 4 名高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议并通过了 《关于公司名称变更的议案》、《关于公司注册地址变更的议案》、《关于公司经营范围变更的议 案》、《关于修改的议案》、《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订的议案》、《关于公司董 事周国勋、韩永杰、郭峰辞职的议案》。公告刊登在 2004 年 9 月 21 日《上海证券报》第 C3 版。 3、中电广通股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 12 月 6 日上午 9 点 30 分在北京友 谊宾馆友谊宫第（5+6）会议室召开。出席会议的股东及股东授权代理人共 4 名，持有股份数 222,025,574 股，占公司总股本的 67.34％，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会 议由公司董事长授权董事马雅琳女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。 会议以记名投票方式表决，审议并通过了关于公司受让中国电子信息产业集团公司下属中电产业工程 公司所持中电智能卡有限责任公司 58.13%股权的议案。鉴于本次股权转让方——中电产业工程公司 为一家国有企业，此次以协议方式进行的股权转让还需得到国资委的同意。 由于该议案属于关联交易，关联方中国电子信息产业集团公司（本公司控股股东并全资拥有中电产业 工程公司）回避了表决，出席本次股东大会对本议案具有表决权的股份总数为 12,608,126 股。其 中，赞成票 12,608,126 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。公 告刊登在 2004 年 12 月 7 日《上海证券报》第 C2 版。 （八）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度母公司实现净利润 34,958,677.13 元，加上年初未分配利润 97,014,611.80 元，可供 分配利润 131,973,288.93 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金为 3,495,867.71 元，提 取 5%法定公益金为 1,747,933.86 元，可供股东分配的利润为 126,729,487.36 元。本着既能及时回 报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以 2004 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体 16 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 股东每 10 股派送现金 0.30 元（含税），总计需支付现金为 9,891,809.52 元，剩余未分配利润 116,837,677.84 元结转下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 （九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方及 上市公司违规对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，如实编报和对外披露控 股股东及关联方资金占用情况并确保其真实、合法、完整是贵公司的责任。我们对贵公司年报所载控 股股东及关联方资金占用情况与我所审计贵公司 2004 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的 财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2004 年 度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对贵公司 2004 年度报告所载 资料进行额外的审计程序，为了更好的理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说 明当与已审计的合并会计报表一并阅读。 关联方资金占用及偿还情况 单位:元 币种:人民币 占 偿 资金占用 与上市公 用 占用 还 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 方 司关系 方 原因 方 式 式 母公 兰州辰光 控股子公 借 司代 电子有限 18,652.53 18,652.53 司 款 垫款 公司 项 深圳市鑫 母公 科创投资 控股子公 借 司代 20,000.00 20,000.00 发展有限 司 款 垫款 公司 项 兰州新太 母公 克通讯设 控股子公 借 司代 407,671.06 78,828.94 348,000.00 138,500.00 备有限公 司 款 垫款 司 项 母公 北京中电 控股子公 借 司代 广通科技 75,067,151.05 73,715,831.15 1,351,319.90 司 款 垫款 有限公司 项 北京中源 关联人 母公 大通房地 （与公司 借 司代 现 1,390,000.00 1,390,000.00 0 产开发有 同一董事 款 垫款 金 限公司 长） 项 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 3 月 26 日第四届五次监事会会议，审议并一致通过公司副监事会主席陈月民、监事 徐元德辞去公司监事职务；修改〈公司章程〉；制定《计提资产减值准备和损失处理管理办法》的议 案。 2、2004 年 4 月 22 日第四届六次监事会会议，审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告和公司 2003 年年度报告及摘要。 2004 年监事会共召开了二次会议，列席了七次董事会，参加了一次股东大会，二次临时股东大 会。 17 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年 3 月 26 日第四届五次监事会会议∶应出席监事 5 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席 殷克俊先生主持，审议并一致通过议案 2004 年 4 月 22 日第四届六次监事会会议∶应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由公司监事会主席殷 克俊先生主持，全体监事一致审议并通过了公司 2003 年监事会工作报告和公司 2003 年年度报告及摘 要。。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 依照国家的有关法律、法规，监事会认为：中电广通股份有限公司 2004 年度组织召开的股东大 会和董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议履行表决的各项议案、程序合法有 效。 在报告期内，公司监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律 法规和《公司章程》等规章制度的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 2004 年年度财务报告经北京天华会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会 认为公司财务报告客观和全面地反映了公司 2004 年度财务状况、经营成果和现金流情况。 （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易按照公开、公平、公正的原则和关联交易协议执行，并按照有关规定 履行了披露义务，没有损害公司利益和中小股东的利益情况。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大仲裁 1)、要求吉林铁通履行合同并支付相应的违约金及费用，受理中， 2、重大诉讼仲裁事项的说明 关于北京埃迪恩电信系统有限公司（以下简称“埃迪恩电信”）与中国铁通集团有限公司吉林分 公司（以下简称“吉林铁通”）仲裁事宜。 埃迪恩电信与吉林铁通签订了《铁通吉林分公司省内干线传输智能光网络设备试用合同》、《铁 通吉林分公司长春城域网试用及购买合同》，约定由埃迪恩电信向吉林铁通提供设备和技术服务，吉 林铁通试用并购买，总价款分别为不低于人民币 8800 万元人民币和不高于吉林铁通对此类项目公开 招标的标底价格，埃迪恩电信按照合同约定已向吉林铁通提供了设备并进行了安装、调试，吉林铁通 一直未履行合同中的相关条款。于 2004 年 8 月 9 日向中国经济贸易仲裁委员会秘书局提出申请，要 求吉林铁通继续履行前述合同并支付相应的违约金及费用。 埃迪恩电信分别于 2005 年 3 月 7 日和 2005 年 3 月 15 日收到中国经济贸易仲裁委员会秘书局发 出的《关于 DM20040294 号网络设备试用合同争议案合并审理的决定》（(2005)中国贸仲京字第 00540 号）、《DM20040294 号网络设备试用合同争议案第二次开庭通知》，中国经济贸易仲裁委员会 秘书局决定于 2005 年 4 月 7 日开庭审理本案。 根据本公司与埃迪恩电信于 2002 年 8 月 23 日签订的《资产置换协议》，埃迪恩电信将其与智能 光通信业务有关的设备、合同等置换至本公司，埃迪恩电信原拥有的智能光通信业务的权利和义务全 部由本公司承担。本公司为本次仲裁所涉合同的实际利害关系人，因此仲裁申请人虽为埃迪恩电信， 该仲裁事项与公司有关。 除前述诉讼仲裁案件外，公司不存在其他重大诉讼、仲裁事项。。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 内容：中电智能卡有限责任公司是一家智能卡封装加工生产企业，处在智能卡产业链中的模块封 装和卡片封装制造环节，是国内规模化生产智能卡和智能卡模块的重点企业和北京市高新技术企业。 1999 年 2 月获得国家集成电路注册中心颁发的《集成电路卡注册证书》，1999 年 7 月获得建设部颁 18 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 发的《建设事业 IC 卡应用市场准入资格证书》，2001 年获得中国移动通信集团公司 SIM 卡生产许可 证，2003 年被公安部指定为第二代身份证非接触模块生产的加工企业。 近年来，中电智能卡公司取得了较好的经营业绩，2003 年实现 3,138 万元主营业务收入；2004 年 1- 9 月实现主营业务收入 5,618 万元，税后利润 1,380 万元。公司生产产量扩大，业务收入增加、成本 和费用下降，显示出良好的经营业绩和规模性成长趋势。。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向母公司的控股子公司中电广通股份有限公司受让中电产业工程公司持有中电智能卡 有限责任公司 58.13%的股权，交易的金额为 35,000,000 元人民币，定价的原则是评估价值为基础， 资产的评估价值为 26,579,000 元人民币，该事项已于 2004 年 11 月 5 日刊登在上海证券报上。 中电智能卡有限责任公司成立于 1995 年，注册资本 3675 万元，法定代表人苏振明。公司注册地 位于北京市昌平区昌盛路 26 号 F1 楼。经营范围：制造集成电路卡模块、集成电路卡；本企业和成员 企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅助材料、仪器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业 务。。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 报告期内公司无重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京天华会计师事务所为公司的境内审计机 构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 40 万元人民币， 19 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 1)、根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，公司对上述股权转让情况、中国 证券监督管理委员会（上市部函[2004]107 号）要约收购豁免情况和股权过户情况，已分别于 2004 年 1 月 6 日、2 月 5 日和 3 月 3 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上进行 了披露。。 2)、质押期限自 2004 年 8 月 13 日至 2005 年 2 月 12 日，上述质押已在中国证券登记结算有限公 司（上海分公司）办理质押登记手续。公司已于 2004 年 8 月 18 日在《上海证券报》刊登了公告。。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 天华审字（2005）第 031-01 号 中电广通股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中电广通股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的合并利润、母公司利 润及利润分配表和合并现金流量表、母公司现金流量表。这些会计 报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理 确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检 查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时 采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 北京天华会计师事务所 中国注册会计师：罗振邦 、王云成 北京西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 17 层 2005 年 3 月 28 日 20 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 (五) 69,416,424.38 224,395,835.50 67,487,615.34 224,395,835.50 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 （五） （六） 应收账款 210,372,768.37 58,092,585.04 202,120,982.37 58,092,585.04 2 1 （五） （六） 其他应收款 40,317,665.81 97,840,625.48 51,811,699.30 97,840,625.48 3 2 （五） 预付账款 36,972,649.40 36,972,649.40 4 应收补贴款 （五） 存货 199,703,391.32 162,341,131.51 184,034,354.97 162,341,131.51 5 待摊费用 422,288.19 192,116.83 393,733.09 192,116.83 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 557,205,187.47 542,862,294.36 542,821,034.47 542,862,294.36 长期投资： （五） （六） 长期股权投资 237,310,481.15 204,788,272.99 254,478,977.36 204,788,272.99 6 3 长期债权投资 长期投资合计 237,310,481.15 204,788,272.99 254,478,977.36 204,788,272.99 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： （五） 固定资产原价 5,289,442.96 4,827,657.74 5,122,997.96 4,827,657.74 7 （五） 减：累计折旧 2,281,907.27 1,365,567.16 2,271,257.51 1,365,567.16 7 （五） 固定资产净值 3,007,535.69 3,462,090.58 2,851,740.45 3,462,090.58 7 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 3,007,535.69 3,462,090.58 2,851,740.45 3,462,090.58 工程物资 在建工程 固定资产清理 21 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 固定资产合计 3,007,535.69 3,462,090.58 2,851,740.45 3,462,090.58 无形资产及其他资 产： （五） 无形资产 15,015,036.92 19,020,047.96 15,015,036.92 19,020,047.96 8 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 15,015,036.92 19,020,047.96 15,015,036.92 19,020,047.96 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 812,538,241.23 770,132,705.89 815,166,789.20 770,132,705.89 流动负债： （五） 短期借款 170,000,000.00 220,000,000.00 170,000,000.00 220,000,000.00 9 （五） 应付票据 11,335,250.00 11,335,250.00 10 （五） 应付账款 65,389,428.50 17,061,790.64 71,277,266.36 17,061,790.64 11 预收账款 630,000.00 630,000.00 应付工资 166,420.00 223,280.00 166,420.00 223,280.00 应付福利费 1,185,092.11 176,576.69 417,183.76 176,576.69 （五） 应付股利 7,566,173.06 7,566,173.06 7,566,173.06 7,566,173.06 12 （五） 应交税金 2,236,336.09 2,887,792.82 809,063.33 2,887,792.82 13 其他应交款 37,879.88 74,154.90 74,154.90 （五） 其他应付款 459,541.80 4,332,716.40 336,917.96 4,332,716.40 14 预提费用 239,833.57 380,217.35 239,833.57 380,217.35 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 259,245,955.01 252,702,701.86 262,778,108.04 252,702,701.86 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 259,245,955.01 252,702,701.86 262,778,108.04 252,702,701.86 少数股东权益 903,605.06 22 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 所有者权益（或股东 权益）： （五） 实收资本（或股本） 329,726,984.00 329,726,984.00 329,726,984.00 329,726,984.00 15 （五） 减：已归还投资 15 实收资本（或股本） （五） 329,726,984.00 329,726,984.00 329,726,984.00 329,726,984.00 净额 15 （五） 资本公积 41,000,315.99 41,000,315.99 41,000,315.99 41,000,315.99 15 （五） 盈余公积 54,931,893.81 49,688,092.24 54,931,893.81 49,688,092.24 16 （五） 其中：法定公益金 17,869,940.82 16,122,006.96 17,869,940.82 16,122,006.96 17 （五） 未分配利润 126,729,487.36 97,014,611.80 126,729,487.36 97,014,611.80 18 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东 552,388,681.16 517,430,004.03 552,388,681.16 517,430,004.03 权益）合计 负债和所有者权益 812,538,241.23 770,132,705.89 815,166,789.20 770,132,705.89 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 23 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 （五） （六） 一、主营业务收入 160,920,117.56 747,713,617.83 168,335,991.50 186,921,030.82 19 4 （五） （六） 减：主营业务成本 97,243,069.26 595,020,474.51 130,863,936.55 82,946,335.34 19 4 主营业务税金及附加 541,634.80 993,442.73 1,945.91 82,663.77 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 63,135,413.50 151,699,700.59 37,470,109.04 103,892,031.71 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 18,461.54 列） （五） 减: 营业费用 4,375,970.37 22,652,742.12 534,394.00 15,135,614.49 20 管理费用 22,658,750.53 18,595,651.81 17,880,880.52 7,670,657.97 （五） （六） 财务费用 7,513,957.35 8,710,604.36 7,521,739.00 8,207,820.45 21 5 三、营业利润（亏损 28,605,196.79 101,740,702.30 11,533,095.52 72,877,938.80 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 （五） （六） 10,022,208.16 -149,348.28 26,240,704.37 12,120,421.34 以“-”号填列） 22 6 补贴收入 营业外收入 360.00 5,647.00 360.00 5,647.00 减：营业外支出 28,986.87 5,298,929.53 28,986.87 5,240,184.33 四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 38,598,778.08 96,298,071.49 37,745,173.02 79,763,822.81 列） 减：所得税 2,786,495.89 15,157,749.59 2,786,495.89 10,893,270.53 减：少数股东损益 853,605.06 12,269,769.62 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 34,958,677.13 68,870,552.28 34,958,677.13 68,870,552.28 “-”号填列） 加：年初未分配利润 97,014,611.80 108,083,672.00 97,014,611.80 108,083,672.00 其他转入 六、可供分配的利润 131,973,288.93 176,954,224.28 131,973,288.93 176,954,224.28 减：提取法定盈余公 3,495,867.71 6,887,055.23 3,495,867.71 6,887,055.23 积 提取法定公益金 1,747,933.86 3,443,527.61 1,747,933.86 3,443,527.61 提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的 126,729,487.36 166,623,641.44 126,729,487.36 166,623,641.44 利润 24 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,654,532.64 14,654,532.64 转作股本的普通股股 54,954,497.00 54,954,497.00 利 八、未分配利润(未 弥补亏损以“-”号 126,729,487.36 97,014,611.80 126,729,487.36 97,014,611.80 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 25 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,565,253.70 15,543,653.70 收到的税费返还 （五） 收到的其他与经营活动有关的现金 90,533,031.50 81,667,582.11 23 现金流入小计 106,098,285.20 97,211,235.81 购买商品、接受劳务支付的现金 96,372,335.13 95,635,143.15 支付给职工以及为职工支付的现金 7,880,200.36 1,990,133.07 支付的各项税费 13,559,437.42 12,927,309.80 （五） 支付的其他与经营活动有关的现金 106,287,243.22 105,754,834.76 24 现金流出小计 224,099,216.13 216,307,420.78 经营活动产生的现金流量净额 -118,000,930.93 -119,096,184.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 63,488,728.78 63,488,728.78 其中：出售子公司收到的现金 63,488,728.78 63,488,728.78 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 63,488,728.78 63,488,728.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 550,449.00 384,004.00 现金 投资所支付的现金 22,500,000.00 23,450,000.00 （五） 支付的其他与投资活动有关的现金 17,500,000.00 17,500,000.00 25 现金流出小计 40,550,449.00 41,334,004.00 投资活动产生的现金流量净额 22,938,279.78 22,154,724.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 50,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 50,000.00 借款所收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 250,050,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,166,759.97 9,166,759.97 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 800,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 26 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 现金流出小计 309,966,759.97 309,966,759.97 筹资活动产生的现金流量净额 -59,916,759.97 -59,966,759.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -154,979,411.12 -156,908,220.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34,958,677.13 34,958,677.13 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 853,605.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,828,490.79 6,818,376.16 固定资产折旧 977,064.17 967,080.00 无形资产摊销 4,005,011.04 4,005,011.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -230,171.36 -201,616.26 预提费用增加（减：减少） -140,383.78 -140,383.78 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 27,274.13 27,274.13 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,900,093.29 9,900,093.29 投资损失（减：收益） -11,104,243.03 -27,322,739.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,362,259.81 -21,693,223.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -137,476,328.98 -123,208,461.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,762,240.42 -3,206,272.14 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -118,000,930.93 -119,096,184.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69,416,424.38 67,487,615.34 减：现金的期初余额 224,395,835.50 224,395,835.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -154,979,411.12 -156,908,220.16 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 27 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 合计 坏账准备合计 965,336.64 6,656,070.47 919,729.18 919,729.18 6,701,677.93 其中：应收账款 6,656,070.47 6,656,070.47 其他应收款 965,336.64 919,729.18 919,729.18 45,607.46 短期投资跌价准备合计 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 1,082,034.87 1,082,034.87 其中：长期股权投资 1,082,034.87 1,082,034.87 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 965,336.64 7,738,105.34 919,729.18 919,729.18 7,783,712.80 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 28 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 合计 坏账准备合计 965,336.64 6,656,070.47 919,729.18 919,729.18 6,701,677.93 其中：应收账款 6,656,070.47 6,656,070.47 其他应收款 965,336.64 919,729.18 919,729.18 45,607.46 短期投资跌价准备合计 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 1,082,034.87 1,082,034.87 其中：长期股权投资 1,082,034.87 1,082,034.87 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 965,336.64 7,738,105.34 919,729.18 919,729.18 7,783,712.80 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 29 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 329,726,984.00 183,181,658.00 本期增加数 146,545,326.00 其中：资本公积转入 91,590,829.00 盈余公积转入 利润分配转入 54,954,497.00 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 329,726,984.00 329,726,984.00 二、资本公积 期初余额 41,000,315.99 132,591,144.99 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 91,590,829.00 其中：转增资本（或股本） 91,590,829.00 期末余额 41,000,315.99 41,000,315.99 三、法定和任意盈余公积 期初余额 33,566,085.28 34,260,465.00 本期增加数 3,495,867.71 6,887,055.23 其中：从净利润中提取数 3,495,867.71 6,887,055.23 法定盈余公积 3,495,867.71 6,887,055.23 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 7,581,434.95 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 37,061,952.99 33,566,085.28 其中：法定盈余公积 37,061,952.99 33,566,085.28 30 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 16,122,006.96 16,469,196.00 本期增加数 1,747,933.86 3,443,527.61 其中：从净利润中提取数 1,747,933.86 3,443,527.61 本期减少数 3,790,716.65 其中：其他集体福利支出 期末余额 17,869,940.82 16,122,006.96 五、未分配利润 期初未分配利润 97,014,611.80 108,083,672.00 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 34,958,677.13 68,870,552.28 本期利润分配 5,243,801.57 79,939,612.48 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 126,729,487.36 97,014,611.80 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 应交增值税明细表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -418,309.88 2．销项税额 16,820,181.73 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 3．进项税额 14,944,451.32 已交税金 846,096.82 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 611,323.71 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） -418,309.88 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 1,875,730.41 3．本期已交数 846,096.82 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 611,323.71 公司法定代表人: 单昶 主管会计工作负责人: 郭伟 会计机构负责人: 高戈 31 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 公司概况 中电广通股份有限公司（2004 年 7 月 23 日更名，原名“甘肃三星石化（公司）股份有限公 司”，以下简称“公司”或 “本公司”）是于 1993 年 11 月 18 日采用定向募集方式设立的股份有限 公司。本公司于 1996 年向社会公众公开发行人民币普通股 1,253.5 万股,并于同年在上海证券交易所 挂牌上市交易。 根据中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)与中国电子信息产业集团公司（以下简称 “中国电子”）于 2002 年 7 月 12 日签定的股权转让协议，中国石油将其持有的本公司全部股份 170,122,009 股、占本公司股本总额的 51.59%转让予中国电子，转让总价款为人民币 276,448,264 元。该股权转让事宜于 2002 年 7 月 25 日获财政部(2002)308 号文批准，并于 2002 年 12 月 30 日获 中国证券监督管理委员会证监函(2002)325 号文批准豁免中国电子要约收购义务。相关股权变更及过 户手续已于 2003 年 1 月 24 日完成。 根据本公司与中国电子所控制的北京埃迪恩电信系统有限公司（以下简称“埃迪恩”）于 2002 年 8 月 23 日签署的《资产置换协议》，本公司将部分拥有的石化类流动资产、长期投资、固定资产和无 形资产及相关负债与埃迪恩所拥有的智能光交换平台业务资产进行置换。资产置换已于 2002 年 8 月 23 日获董事会会议审议通过，并于 2002 年 9 月 26 日获本公司的临时股东大会批准。相关资产置换 已于 2003 年 1 月 2 日交割完毕。 公司于 1993 年 11 月 18 日在甘肃省工商行政管理局注册登记成立，并取得甘肃省工商行政管理局颁 发的注册号为 6200001050317 企业法人营业执照。2004 年公司变更名称、注册地址及经营范围，并 于 2004 年 8 月 31 日获得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 1100001744124 企业法人营业执照。 变更后的公司注册地址：北京市海淀区上地东路 29 号 412 室；公司注册资本：叁亿贰仟玖佰柒拾贰 万柒仟元；公司法定代表人：单昶。 本公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及投资管理；货物进出口、技术 进出口、代理进出口；制造、销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和 应用系统、电子专用设备、通信设备；承接电子应用系统、通讯工程。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计制度》 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 采用借贷记账法，按权责发生制核算，以历史成本为计价基础。各项资产除按规定进行资产评估 的以评估值计价外，其余均按取得时的实际成本计价。 5、外币业务核算方法 本公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时外汇市场汇价折合为本位币入账，期末按外 汇市场汇价将货币性外币账户余额折合为本位币，调整后的本位币余额与原账面余额的差额，除由于 购建固定资产而于建设期内资本化外，一般均作为汇兑损益计入财务费用。 6、现金及现金等价物的确定标准 现金等价物的标准：指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资。 三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物列示。 本公司现金及现金等价物包括：现金、银行存款、其他货币资金和持有期限不超过三个月的短期投 资。 32 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 7、短期投资核算方法 公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。在处置时，按 所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰 低法计价，按单项投资计算确定所计提的跌价损失准备，计入当期损益。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：坏账损失按以下原则确认： 1） 债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财 产确实不足清偿的应收款项； 2） 债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产确实不足清 偿的应收款项； 3） 债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产(包括保险赔款等) 确实无法清偿的应收款项； 4） 债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款 项； 5） 逾期 3 年以上仍未收回的应收款项；经国家税务总局批准核销的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 0 0 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3 年以上 50 50 9、存货核算方法 存货的分类：原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。 存货计价：按实际成本入账。对本公司当期置换入的存货，按照换入存货的公允价值与换入资产公允 价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额加上补价与应支付的相关税费进行分配确定入账价值。 原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包 装物在领用时一次计入生产成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适 当百分比分摊的所有间接生产费用。 存货跌价准备计提标准、方法：按财政部“财会字（1999）35 号”文件规定和公司董事会会议决 议，公司存货跌价准备按期末账面成本与可变现净值差额计提。 公司存货主要存放在仓库和工地两处，对于已运抵工地用于工程项目的存货不计提跌价准备；对于库 存的存货按期末成本与可变现净值孰低计提跌价准备。对存货成本高于可变现净值的，按可变现净值 低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至 完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。 10、长期投资核算方法 1）长期债权投资： 本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中： A、以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确 定； B、债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应 支付的相关税费确定； C、非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定，涉及补价的按相关规 定处理。 33 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价 摊销后的金额确认为当期投资收益，其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。处置 长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。 2）长期股权投资： A、股票投资 以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利， 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股 的，按账面价值作为投资成本。 B、股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份 额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的 差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位所有者权益 份额的差额，作为股权投资差额，按 10 年摊销记入当期损益；初始投资成本小于投资时应享有被投 资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积——股权投资准备”。 C、其他股权投资 本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）、以现金购入的，按实际支付的全部价款 减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2）、债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或 以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）、以非货币性交易换 入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定，涉及补价的按相关规定处理。 D、收益确认方法 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计 期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长 期股权投资的账面价值。 对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或被投资单位有 表决权资本总额 20％或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表 决权资本总额 20％或以上，或虽投资不足 20％，但有重大影响的，按权益法核算。母公司持有被投 资单位有表决权资本总额 50％以上，或虽不超过 50％但具有实质控制权的按权益法核算并合并会计 报表；对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合 并会计报表。 （3）长期投资减值准备 本公司长期投资减值准备采取逐项计提方法。本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化 等原因导致长期股权投资预计可回收金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间 内不可能恢复的，按长期股权投资可回收金额低于其账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 1）标准：使用年限超过１年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其它与生产经营有关的工 具、器具、仪器等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年以上的，也列作固定资产。 2）计价： A、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计价； B、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价； C、投资者投入的固定资产，按评估确认的原价入账； D、在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生 的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价； E、盘盈的固定资产，按重置完全价值计价； F、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资 产时发生的各项费用，计入固定资产价值。 G、置换入的固定资产，按照换入固定资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产 的账面价值总额加上补价与应支付的相关税费进行分配确定入账价值。 34 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 3）固定资产的折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固 定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 对固定资产的重大改建、扩建或改良而发生的后续支出予以资本化；对固定资产的修理及维护而发生 的后续支出，于发生时计入当期费用。固定资产的预计使用年限、残值及年折旧率列示如下： 项目 预计使用年限 预计残值率年折旧率 房屋及建筑物 40 年 4% 2.4% 通用设备 5-18 年 4% 5.33%-19.20% 专用设备 5-14 年 4% 6.86%-19.20% 运输工具 5-12 年 4% 8.00%-19.20% 4）固定资产减值准备：公司对存在下列情况之一的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的部 分，按单个项目计提固定资产减值准备。 A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、在建工程核算方法 在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未交付使用的工程。在建工程按实际发生额计 价，于交付使用之日估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕之后，按决算数调整原估 价和已计折旧。 利息资本化系根据在建工程未交付使用前实际发生的专项借款额及实际借款利率计算，本期无利息资 本化。 在建工程减值准备：如有证据表明公司在建工程发生了减值，存在下列一项或若干项情况时，按减值 额计提在建工程减值准备。 1）长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； 2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定 性； 3）其他足以证明在建工程发生减值的情形。 13、无形资产计价及摊销方法 无形资产计价：对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转 入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。 无形资产摊销：对合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按照孰短的原则确定摊销年限； 对合同没有规定使用年限，法律也没有规定有效年限的，按照 10 年平均摊销；对公司取得的土地使 用权，按照实际支付的价款入账，在未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，并按照可使用年限 分期摊销；在已经转入开发或用于建造工程项目后转入固定资产核算。 无形资产减值准备：对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经 济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值 的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 筹建期间发生的开办费：除购建固定资产以外，先按实际发生额在“长期待摊费用”归集，于公 司生产、经营的当月一次计入当期损益。 其它长期待摊费用：按实际收益期在不超过 5 年的期限内摊销。 35 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 15、借款费用的会计处理方法 为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用等借款费用，在资产支出及借款费用已 经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化，计入该资产 的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损 益。 借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与专项借款的加权平均利率， 在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。 其它借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。 16、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则确认为负债: 1）该义务是公司承担的现时义务； 2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司； 3）该义务的金额能够可靠地计量。 17、收入确认原则 1）产品（商品）销售，在下列条件均能满足时予以确认： A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制； C、与交易相关的经济利益能够流入公司； D、相关的收入和成本能够可靠计量。 2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分 属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下，于资产负债表日按完工百分比法确 认相关的劳务收入。 3）确认让渡资产使用权收益当同时满足： A、与交易相关的经济利益能够流入公司； B、收入金额能够可靠的计量时，利息收入按使用资金时间和合同确定利率计算确定；发生的使用费 收入按有关合同或协议规定收费时间和方法计算确定。 18、所得税的会计处理方法 本公司企业所得税的会计处理采用应付税款法。 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，系根据中华人民共和国财政部财会字 (1995)11 号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；从丧失 实际控制权之日起停止合并。 按照财政部《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》（财会字［1995］11 号）及随后颁发的 有关补充规定，在编制合并会计报表时对以下事项予以抵消： A、母公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益相关部分； B、母公司与纳入合并会计报表子公司之间的债权、债务项目； C、母公司与纳入合并会计报表子公司之间的内部销售； D、母公司与纳入合并会计报表子公司之间未实现的内部销售利润； 在合并会计报表中，少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部 分。 当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大 时，按本公司执行的会计政策予以调整。 根据财政部“财会字(1995)11 号”文《关于印发合并会计报表的暂行规定》，本公司对于准备近期 售出或注销的子公司未予合并（见附注四），以及刚成立处于试营业期的子公司未予合并。 36 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 经本公司董事会会议决议批准：公司拟对兰州三星网络有限责任公司，深圳市鑫科创投资发展有限公 司，兰州新太克通讯设备有限公司进行清理。本期未将三家子公司纳入合并范围。 子公司兰州辰光电子有限公司于 2002 年 5 月 31 日经营期限已到期，相关注销工作正在办理中。本期 未将其纳入合并会计报表范围。 子公司北京中电广通科技有限公司（以下简称“中电科技”）于 2004 年 11 月 16 日成立，注册资本 5000 万元，实缴注册资本 2500 万元。中电科技截至 2004 年 12 月 31 日尚处于试营业期，没有利润 表，资产总额 26,388,465.90 元，负债总额 1,388,465.90 元，净资产总额 25,000,000.00 元。本期 未将其纳入合并会计报表范围。 未纳入合并范围的控股子公司资产合计 32,850,058.75 元，负债合计 1,963,376.70 元，净资产 30,886,682.05 元，本年净亏损 1,260,502.90 元，分别占本公司相关指标的 3.65%、0.66%、5.14%、 2.49%。 20、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法 公司于 2004 年 5 月完成了 2003 年度企业所得税的汇算清缴工作，根据兰州通达税务师事务有限 责任公司出具的企业所得税汇算清缴审核报告（兰通税审[2004]第 037 号），相应调减了 2003 年的 企业所得税 2,245,500.26 元，该项调整使 2003 年负债减少 2,245,500.26 元，净利润增加了 2,245,500.26 元，盈余公积增加了 336,825.04 元，未分配利润增加了 1,908,675.22 元,净资产增加 了 2,245,500.26 元。 本期无其他会计政策、会计估计变更和会计差错调整事项。 21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 本公司承担的主要税项列示如下： 1、企业所得税 按应纳税所得额的 15％征收。根据《国家税务总局关于北京市新技术产业开发实验区区域调整后有 关企业所得税问题的复函》（国税函[2002]182 号）的规定：自 2001 年 1 月 1 日起北京市新技术产 业开发实验区调入区域内的企业，可执行国家有关高新技术企业的税收优惠政策规定。对 2001 年 1 月 1 日以前已经开办的企业，凡被认定为高新技术企业的，可执行减按 15%税率缴纳企业所得税的优 惠政策。 2、增值税 按应纳税销售额的 17%扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算缴纳。 3、营业税 按照应税收入的 5%缴纳营业税。 4、城市维护建设税 本公司按流转税应纳税额的 7％计缴城市维护建设税。 5、教育费附加 本公司按流转税应纳税额的 3％计缴教育费附加。 6、其他税项 1)房产税依照房产原值扣除 10％－30％的余值，按 1.2%税率计算缴纳，有房屋租金收入的房产税按 房产租金收入的 12％计算缴纳。 37 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 2)印花税根据应纳税凭证的性质，分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额。 3)车船牌照使用税根据有关计税标准按年征收，分期缴纳。 4)其他税项按国家有关税项的具体规定计算缴纳。 （五）控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币 权益比 是 注 法定 注册资 投资 例(%) 否 单位名称 册 代表 经营范围 本 额 直 间 合 地 人 接 接 并 兰州辰光 兰 电子有限 州 罗敏 70 生产销售电子计算机及配套设施 35 50 否 公司 市 兰州三星 兰 姚志 网络服务、网络工程设计开发、软件 网络有限 州 50 25.5 51 否 强 开发 责任公司 市 深圳市鑫 深 科创投资 韩永 投资兴办实业、经济信息咨询、物资 圳 1,000 600 60 否 发展有限 杰 供销业 市 公司 兰州新太 兰 克通讯设 20,万 州 李蔚 电子产品制造销售 61 50 否 备有限公 美元 市 司 北京中电 北 马雅 货物进出口、技术进出口、代理进出 广通科技 京 5,000 4,500 90 否 琳 口，法律、行政法规未禁止的 有限公司 市 法律、法规禁止的，不得经营；应经 北京融创 北 倪剑 审批的，不得经营；法律、法规未规 经纬科技 京 4,000 3,800 95 是 云 定审批的，自主选择经营项目，开展 有限公司 市 经营活动。 1)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： 兰州辰光电子有限公司，清算过程中。 兰州三星网络有限责任公司，清算过程中。 深圳市鑫科创投资发展有限公司，清算过程中。 兰州新太克通讯设备有限公司，清算过程中。 北京中电广通科技有限公司，资产、利润等均不足 5%。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 16,243.35 16,979.47 银行存款 68,220,181.03 204,378,856.03 38 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 其他货币资金 1,180,000.00 20,000,000.00 合计 69,416,424.38 224,395,835.50 期末其他货币资金为存放于中国建设银行恩济支行的汇票保证金。 期末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项 2、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 龄 计提 账面净额 计提 账面净额 金额 比例 金额 金额 比例 金额 比例 比例 一 年 164591467.80 75.84 1412333.37 3.00 163179134.43 58092585.04 100.00 0.00 0.00 58092585. 以 内 一 至 52437371.04 24.16 5243737.10 10.00 47193633.94 二 年 合 217028838.84 100.00 6656070.47 210372768.37 58092585.04 100.00 0.00 58092585. 计 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 期初 项目 本期增加数 转回 转出 转销 合 期末余额 余额 数 数 数 计 应收帐款坏帐准备 0 6,656,070.47 6,656,070.47 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 177,511,691.88 81.79 52,437,371.04 90.27 （4） 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公 欠款时 欠款 计提坏帐 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 司关系 间 原因 比例 中广影视传输网络 无关联 6 个月以 38,103,009.00 货款 0.00 0.00 有限责任公司 关系 内 中广影视传输网络 无关联 6 个月至 47,077,778.95 货款 1,412,333.37 3.00 有限责任公司 关系 1年 中广影视传输网络 无关联 52,437,371.04 1至2年 货款 5,243,737.10 10.00 有限责任公司 关系 39 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 广东天图科技有限 无关联 6 个月以 18,471,678.00 货款 0.00 0.00 公司 关系 内 国际商业机器世界 无关联 6 个月以 7,689,529.21 折扣 0.00 0.00 贸易公司 关系 内 长天科技集团有限 无关联 6 个月以 7,575,004.64 货款 0.00 0.00 公司 关系 内 珠海信天博联信息 无关联 6 个月以 6,157,321.04 货款 0.00 0.00 技术有限公司 关系 内 合计 / 177,511,691.88 / / 6,656,070.47 / （5）应收帐款坏帐计提情况 单位:元 币种:人民币 与本公 欠款时 欠款 计提坏帐 计提坏 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 司关系 间 原因 比例(%) 帐原因 中广影视传输 无关联 6 个月 网络有限责任 47,077,778.95 货款 1,412,333.37 3.00 关系 至1年 公司 中广影视传输 无关联 1至2 网络有限责任 52,437,371.04 货款 5,243,737.10 10.00 关系 年 公司 合计 / 99,515,149.99 / / 6,656,070.47 / / 3、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 龄 计提 账面净额 计提 账面净额 金额 比例 金额 金额 比例 金额 比例 比例 一 年 40,264,949.68 99.75 29,808.00 3.00 40,235,141.68 89,168,337.28 90.24 1,574.16 3.00 89,166,763.12 以 内 一 至 38,652.53 0.10 3,865.25 10.00 34,787.28 9,637,624.84 9.75 963,762.48 10.00 8,673,862.36 二 年 二 至 59,671.06 0.15 11,934.21 20.00 47,736.85 三 年 合 40,363,273.27 100.00 45,607.46 40,317,665.81 98,805,962.12 100.00 965,336.64 97,840,625.48 计 40 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 本期增加 项目 期初余额 转出 转销 期末余额 数 转回数 合计 数 数 其他应收款坏帐 965,336.64 919,729.18 919,729.18 45,607.46 准备 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 38,715,452.32 95.92% 993,600 1.01% （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公司 欠款时 欠款原 计提坏帐金 计提坏帐 单位名称 欠款金额 关系 间 因 额 比例 中翔(天津)海门大桥 无关联关 6 个月 18,000,000.00 往来款 0.00 0.00 有限公司 系 以内 中电智能卡有限责任 无关联关 6 个月 17,500,000.00 投资款 0.00 0.00 公司 系 以内 北京中电广通科技有 控股子公 6 个月 1,351,319.90 往来款 0.00 0.00 限公司 司 以内 北京东隆房地产开发 无关联关 6 个月 993,600.00 往来款 29,808.00 3.00 有限公司 系 以内 优创科技中国有限公 无关联关 6 个月 借物出 870,532.42 0.00 0.00 司 系 以内 库 合计 / 38,715,452.32 / / 29,808.00 / （5） 其他应收款坏帐计提情况 单位:元 币种:人民币 与本公 欠款 欠款 计提坏帐金 计提坏帐比 计提坏 单位名称 欠款金额 司关系 时间 原因 额 例(%) 帐原因 北京东隆房地产 无关联 1至2 往来 993,600.00 29,808.00 3.00 开发有限公司 关系 年 款 深圳市鑫科创投 控股子 1至2 往来 20,000.00 2,000.00 10.00 资发展有限公司 公司 年 款 兰州辰光电子有 控股子 1至2 往来 18,652.53 1,865.25 10.00 限公司 公司 年 款 兰州新太克通讯 控股子 2至3 往来 59,671.06 11,934.21 20.00 设备有限公司 公司 年 款 合计 / 1,091,923.59 / / 45,607.46 / / 公司其他应收款期末余额比年初减少 5,844.27 万元，下降了 59.15%,主要原因是公司收回中国 石油资产出售款。 中电智能卡有限责任公司（以下简称“中电智能卡”）：2004 年 11 月 3 日公司与中国电子产业工程 公司（国有企业）签定受让中电智能卡 58.13%股权的协议,股权转让款 3500 万元，公司于 2004 年 12 41 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 月支付该股权转让款的 50%，即 1750 万元。因该项股权转让尚未得到国资委的相关批复，目前暂挂 往来，待取得批复后再确认长期股权投资。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司其他应收款中无应收持公司 5％以上股份（含 50％）股东单位的款 项。 本报告期公司无实际冲销的其他应收款。 4、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 36,972,649.40 100.00 0.00 0.00 一至二年 二至三年 三年以上 合计 36,972,649.40 100.00 0.00 0.00 （2） 预付帐款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 36,972,649.40 100.00 0.00 0.00 （3） 预付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公司关 欠款原 单位名称 欠款金额 欠款时间 系 因 6 个月以 香港巨人科技有限公司 无关联关系 36,661,450.40 货款 内 6 个月以 中国国际经济贸易仲裁委员会 无关联关系 300,199.00 货款 内 广州市百利文仪实业有限公司北京销售分 6 个月以 无关联关系 11,000.00 家具款 公司 内 合计 / 36,972,649.40 / / 本期预付账款较年初大幅上涨，主要原因是公司原材料采购计划性增强，事前储备适当原材料所 致。公司预付账款主要是预付给香港巨人科技有限公司的 36,671,287.12 元的原材料采购款，占该科 目余额的 99.18%。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司预付账款中无预付持公司 5％以上股份的股东单位的款项。 5、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 跌价 跌价 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 原材料 199,662,974.12 199,662,974.12 162,315,801.96 162,315,801.96 42 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 库存商 品 低值易 40,417.20 40,417.20 25,329.55 25,329.55 耗品 合计 199,703,391.32 199,703,391.32 162,341,131.51 162,341,131.51 公司存货中原材料主要存放在仓库和工地两处，对于已运抵工地用于工程项目的原材料不计提跌 价准备；对于库存原材料按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。截至 2004 年 12 月 31 日，公司存放在工地的存货为 54,984,282.58 元。 6、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 192,116.83 1,587,296.62 1,357,125.26 422,288.19 合计 192,116.83 1,587,296.62 1,357,125.26 422,288.19 / 7、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 本 减 期 项目 值 本期增加 帐面余额 帐面净额 减 帐面余额 减值准备 帐面 准 少 备 长期股 204,788,272.99 204,788,272.99 33,604,243.03 238,392,516.02 1,082,034.87 237,310 权投资 其中： 股票投 资 对 子公司 4,554,798.22 4,554,798.22 22,500,000.00 27,054,798.22 1,082,034.87 25,972 投资 对 合营公 司投资 对 联营公 200,233,474.77 200,233,474.77 11,104,243.03 211,337,717.80 211,337 司投资 其 他股权 投资 股 权投资 差额 合 并价差 长期债 权投资 43 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 其中： 国债投 资 其 他债券 投资 其 他债权 投资 其他长 期投资 合计 204,788,272.99 204,788,272.99 33,604,243.03 238,392,516.02 1,082,034.87 237,310 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占被 分 与 投资 得 母 核 公司 的 被投资单 公 投资 算 注册 投资成本 期初余额 本期增减额 现 累计增减额 期末余额 位名称 司 期限 方 资本 金 关 法 比例 红 系 (%) 利 2001- 兰州市鑫 子 02- 权 科创投资 公 60.00 12～ 6,000,000.00 3,091,316.78 -2,908,683.22 3,091,316.78 益 发展有限 司 2015- 法 公司 02-12 1992- 兰州辰光 子 06- 权 电子有限 公 50.00 01～ 350,000.00 501,796.87 151,796.87 501,796.87 益 公司 司 2002- 法 05-31 2000- 兰州三星 子 03- 权 网络有限 公 51.00 15～ 255,000.00 201,258.80 -53,741.20 201,258.80 益 责任公司 司 2010- 法 03-15 1994- 兰州新太 子 03- 权 克通讯设 公 50.00 30～ 823,500.00 760,425.77 -63,074.23 760,425.77 益 备有限公 司 2004- 法 司 03-29 2004- 北京中电 子 11- 权 广通科技 公 90.00 16～ 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 益 有限公司 司 2029- 法 11-15 联 中国电子 2003- 权 营 财务有限 39.00 06- 200,233,474.77 200,233,474.77 11,104,243.03 11,104,243.03 211,337,717.80 益 企 责任公司 19～ 法 业 合计 / / / 230,161,974.77 204,788,272.99 33,604,243.03 30,730,541.25 238,392,516.02 / 44 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 减值准备 被投资单位名称 本期增加 期末数 兰州市鑫科创投资发展有限公司 142,421.86 142,421.86 兰州辰光电子有限公司 501,796.87 501,796.87 兰州三星网络有限责任公司 201,258.80 201,258.80 兰州新太克通讯设备有限公司 236,557.34 236,557.34 合计 1,082,034.87 1,082,034.87 根据本公司与中国电子签署的《关于中国电子财务有限责任公司出资转让协议书》，本公司以 200,233,474.77 元受让中国电子持有的中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）39%的 股权，该转让价格依据中电财务 2003 年 6 月 30 日的净资产评估值确认，本公司于 2003 年 12 月支付 该股权转让款，由于本公司与中国电子就中电财务 2003 年 7-12 月的新增净资产归属问题未达成一致 意见，故本公司就该部分净资产应享有的权益 5,869,703.81 元未予确认。该项转让业经本公司于 2003 年 6 月 27 日召开的 2002 年度股东大会审议批准。本次股权转让于 2004 年 4 月 6 日取得中国银 行业监督管理委员会“银监复（2004）39 号”批复批准。 （3） 累计投资占期末净资产的比例 42.97% 8、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 4,827,657.74 550,449.00 88,663.78 5,289,442.96 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 3,287,955.18 550,449.00 88,663.78 3,749,740.40 运输设备 1,539,702.56 1,539,702.56 二、累计折旧合计： 1,365,567.16 977,729.76 61,389.65 2,281,907.27 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 1,115,965.18 682,107.00 61,389.65 1,736,682.53 运输设备 249,601.98 295,622.76 545,224.74 三、固定资产净值合计 3,462,090.58 -427,280.76 27,274.13 3,007,535.69 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 2,171,990.00 -131,658.00 27,274.13 2,013,057.87 运输设备 1,290,100.58 -295,622.76 0.00 994,477.82 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 运输设备 五、固定资产净额合计 3,462,090.58 -427,280.76 27,274.13 3,007,535.69 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 2,171,990.00 -131,658.00 27,274.13 2,013,057.87 运输设备 1,290,100.58 -295,622.76 0.00 994,477.82 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司无用于抵押、担保的固定资产。 45 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 公司本期固定资产中无在建工程转入。 期末公司无融资租入固定资产，无经营性租出固定资产情况。 9、固定资产清理： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 固定资产报废损失 0.00 27,274.13 27,274.13 0.00 合计 0.00 27,274.13 27,274.13 0.00 10、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 减 减 项目 值 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 无形资产 15,015,036.92 15,015,036.92 19,020,047.96 19,020,047.96 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 剩 取 本 本 余 得 期 期 摊 种类 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 方 增 转 销 式 加 出 期 限 36 用友软 购 25,060.00 20,047.96 5,012.04 10,024.08 15,036.92 个 件 买 月 Metro- 45 购 Center 20,000,000.00 19,000,000.00 3,999,999.00 4,999,999.00 15,000,001.00 个 买 软件 月 合计 / 20,025,060.00 19,020,047.96 4,005,011.04 5,010,023.08 15,015,036.92 / 11、短期借款： 单位:元 币种:人民币 借款起 借款终 期末数 期初数 种类 始日 止日 利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额 上海浦东 发展银行 2003- 2004- 人民 5.310 50,000,000.00 广州分行 09-05 09-04 币 东方支行 上海浦东 发展银行 2004- 2005- 人民 5.841 20,000,000.00 广州分行 09-07 09-06 币 东方支行 招行银行 2004- 2005- 人民 人民 5.310 40,000,000.00 5.310 60,000,000.00 兰州分行 03-12 03-12 币 币 46 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 中国民生 2004- 2005- 人民 人民 银行广安 5.310 50,000,000.00 5.310 50,000,000.00 06-24 06-24 币 币 门支行 中国电子 2003- 2004- 人民 财务有限 5.310 60,000,000.00 07-03 07-03 币 责任公司 中国建设 2004- 2005- 人民 银行石景 5.580 60,000,000.00 12-06 09-27 币 山支行 合计 / / / / 170,000,000.00 / / 220,000,000.00 公司截至 2004 年 12 月 31 日担保借款共计 15000 万元，其中，中国建设银行石景山支行 6000 万 元借款由北京中源大通房地产开发公司提供担保，其余 9000 万元借款由中国电子财务有限责任公司 提供担保。 招商银行兰州分行 4000 万元借款 2005 年 3 月 12 日到期，本公司已按期偿还。 12、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 持票人 期末数 期初数 出票日 到期日 银行承兑汇票 北京富通天地电脑有限公司 1,180,000.00 0.00 2004-10-28 2005-04-26 商业承兑汇票 中国邮电器材集团公司 10,155,250.00 0.00 2004-12-24 2005-01-31 合计 / 11,335,250.00 0.00 / / 应付中国邮电器材集团公司的商业承兑汇票 10,155,250.00 元于 2005 年 1 月 31 日到期，公司已 于 2005 年 2 月偿还。期末无应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位票据。 13、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 65,380,876.18 99.99 17,053,238.32 99.95 一至二年 8,552.32 0.05 二至三年 8,552.32 0.01 三年以上 合计 65,389,428.50 100.00 17,061,790.64 100.00 (2) 应付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 中国邮电器材集团公司 客户 40,634,264.86 6 个月以内 货款 北京富通天地电脑有限公司 客户 17,594,125.86 6 个月以内 货款 杭州东信光通信技术有限公司 客户 1,542,026.58 6 个月以内 货款 北京市科美讯电信技术有限责任公司 客户 1,236,268.52 6 个月以内 货款 北京百达通科技有限公司 客户 1,000,000.00 6 个月以内 货款 合计 / 62,006,685.82 / / 期末无应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 47 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 14、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 630,000.00 100.00 0.00 0.00 一至二年 二至三年 三年以上 合计 630,000.00 100.00 0.00 0.00 （2）预收帐款主要单位 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京华夏基石信息技术有限公司 420,000.00 6 个月以内 货款 沈阳华纬讯科技发展有限公司 210,000.00 6 个月以内 货款 合计 630,000.00 / / 单位:元 币种:人民币 15、应付工资： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 166,420.00 223,280.00 合计 166,420.00 223,280.00 / 16、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 1,185,092.11 176,576.69 合计 1,185,092.11 176,576.69 / 17、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 未流通境内法人股 7,566,173.06 7,566,173.06 股东给与支持 合计 7,566,173.06 7,566,173.06 / 18、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 - 增值税 611,323.71 17% 6,997,506.51 消费税 0.00 0.00 营业税 412,589.30 0.00 5% 所得税 991,146.17 9,652,217.51 15% 个人所得税 132,307.20 33,580.00 城建税 88,969.71 199,501.82 7% 48 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 合计 2,236,336.09 2,887,792.82 / 2004 年 5 月本公司完成了 2003 年度企业所得税的汇算清缴工作，根据兰州通达税务师事务有限 责任公司出具的企业所得税汇算清缴审核报告（兰通税审[2004]第 037 号），相应调减了 2003 年的 企业所得税 2,245,500.26 元，该项调整使 2003 年负债减少 2,245,500.26 元，净利润增加了 2,245,500.26 元，盈余公积增加了 336,825.04 元，未分配利润增加了 1,908,675.22 元,净资产增加 了 2,245,500.26 元。 19、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 37,879.88 74,154.90 3% 合计 37,879.88 74,154.90 20、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 456,559.06 99.35 4,029,833.66 93.01 一至二年 2,982.74 0.65 302,882.74 6.99 二至三年 三年以上 合计 459,541.80 100.00 4,332,716.40 100.00 （2）其他应付款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 四川金路交通实业有限责任 无关联关系 300,000.00 1 年以内 往来款 公司 职工教育经费 22,104.11 1 年以内 职工教育经费 北京埃迪恩 无关联关系 17,770.88 1 年以内 往来款 养老保险 17,692.00 1 年以内 工资 应付该公司的代发工资 中国浦实 无关联关系 4,320.00 1 年以内 款 合计 361,886.99 / / （3）其他应付款的说明： 公司本期其他应付款减少了 387 万元，下降 89.39%，主要原因是公司归还了往来款。 公司其他应付款主要是应付四川金路交通实业有限责任公司的 300,000.00 元的往来款，占该科目余 额的 88.10%。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司其他应付款中无应付持公司 5％（含 5%）以上股份的股东单位的款 项。 21、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 预提贷款利息 239,833.57 380,217.35 未到付款期 合计 239,833.57 380,217.35 / 49 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 22、股本： （1）股份变动情况表： 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 175,334,265 175,334,265 其中： 国家持有股份 170,122,009 170,122,009 境内法人持有股份 5,212,256 5,212,256 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 48,218,585 48,218,585 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 223,552,850 223,552,850 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 106,174,134 106,174,134 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 106,174,134 106,174,134 三、股份总数 329,726,984 329,726,984 23、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 23,290,424.99 23,290,424.99 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 17,709,891.00 17,709,891.00 合计 41,000,315.99 41,000,315.99 50 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 24、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 32,244,012.98 3,495,867.71 35,739,880.69 法定公益金 16,122,006.96 1,747,933.86 17,869,940.82 任意盈余公积 1,322,072.30 1,322,072.30 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 49,688,092.24 5,243,801.57 54,931,893.81 25、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 34,958,677.13 68,870,552.28 加：年初未分配利润 97,014,611.80 108,083,672.00 其他转入 减：提取法定盈余公积 3,495,867.71 6,887,055.23 提取法定公益金 1,747,933.86 3,443,527.61 应付普通股股利 14,654,532.64 转作股本的普通股股利 54,954,497.00 未分配利润 126,729,487.36 97,014,611.80 2004 年 12 月 31 日余额 126,639,311.58 元，本公司净利润分配顺序如下： 1）弥补以前年度亏损； 2）法定公积金: 按净利润的 10％提取； 3）法定公益金: 按净利润的 5-10％提取； 4）任意盈余公积金: 由股东大会确定提取比例及金额； 5）支付普通股股利。 26、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 通信 45,051,283.70 18,846,694.15 25,662,954.75 186,921,031.00 82,946,335.00 102,981,252.59 通信软件与 28,951,786.00 2,746,792.65 26,204,993.35 服务 计算机系统 86,917,047.86 75,649,582.46 11,267,465.40 集成与分销 石化 560,792,587.00 512,074,139.00 48,718,448.00 其中:关联交 易 合计 160,920,117.56 97,243,069.26 63,135,413.50 747,713,618.00 595,020,474.00 151,699,700.59 内部抵消 合计 160,920,117.56 97,243,069.26 63,135,413.50 51 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 （2）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 产品 本期数 上期数 名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 智能 光通 45,051,283.70 18,846,694.15 22,916,162.10 186,921,031.00 82,946,335.00 102,981,252.59 信网 络 通信 软件 28,951,786.00 2,746,792.65 28,951,786.00 与服 务 计算 机服 务 86,917,047.86 75,649,582.46 11,267,465.40 器、 存储 器 石化 560,792,587.00 512,074,139.00 48,718,448.00 产品 其 中: 关联 交易 合计 160,920,117.56 97,243,069.26 63,135,413.50 747,713,618.00 595,020,474.00 151,699,700.59 内部 抵消 合计 160,920,117.56 97,243,069.26 63,135,413.50 747,713,618.00 595,020,474.00 152,693,144.00 公司主营业务主要分为： A、智能光通信网络业务 中广影视传输公司广电网的升级设备供货合同：2004 年累计完成一期工程设备销售合同的 90 ％。该业务由北京融创经纬科技有限公司负责实施。 智能光网络传输平台研发：目前完成了 MC1800 智能光交换机版本 2.0、智能光网络传输网络层 网管系统软件版本 2.0、以及光虚拟专网业务管理版本 1.5。这些产品将使用于广电干线网及城域网 智能化改造。该业务由北京融创经纬科技有限公司负责实施。 B、计算机系统集成与分销业务 主要是分销 IBM 公司的服务器，存储器和其他计算机配套的配件和附件等 IT 通信产品。该业务 在 2004 年 11 月份开始运营。该业务由北京中电广通科技有限公司负责实施。 （3）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 地区 本期数 上期数 名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 华北 100,829,230.00 43,648,751.73 57,180,478.27 186,921,030.82 82,946,335.34 102,981,252.59 地区 东北 29,463,971.96 27,690,291.08 1,773,680.88 地区 华南 8,956,557.82 7,555,351.86 1,401,205.96 地区 华东 4,767,165.77 4,752,444.52 14,721.25 地区 中西 16,903,192.01 13,596,230.07 3,306,961.94 560,792,587.01 512,074,139.17 48,718,448.00 部地 52 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 区 其 中: 关联 交易 合计 160,920,117.56 97,243,069.26 63,677,048.30 747,713,617.83 595,020,474.51 151,699,700.59 内部 抵消 合计 160,920,117.56 97,243,069.26 63,677,048.30 747,713,617.83 595,020,474.51 151,699,700.59 智能光通信网络业务以北京地区为主面向全国经营。计算机通信设备业务面向全国经营,销售地 区覆盖了华北、东北、华南、华东、中西部等中国大部分地区。 （4）前五名供应商及销售客户 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 104,832,150.27 占采购总额比重 68.72 前五名销售客户销售金额合计 110,665,465.43 占销售总额比重 68.77 本期主营业务收入 160,920,117.56 元，主营业务成本 97,243,069.26 元，分别比上期减少 78.48％和 83.66％。主要原因是上期主营业务收入中的石化产品收入 560,792,587.01 属于上期已出 售子公司-兰州思达的销售收入。 27、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 营业税 412,589.30 城建税 90,331.85 695,409.91 教育费附加 38,713.65 298,032.82 合计 541,634.80 993,442.73 / 28、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 技术服务 18,461.54 0.00 18,461.54 0.00 0.00 0.00 合计 18,461.54 0.00 18,461.54 0.00 0.00 0.00 29、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 9,166,759.97 8,152,497.81 减：利息收入 2,398,278.52 1,592,063.98 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 745,475.90 2,150,170.53 合计 7,513,957.35 8,710,604.36 53 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 30、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期投 短期投 长期投资 合计 长期投资 合计 资 资 - - 股权投资收益 / 11,104,243.03 11,104,243.03 / 149,348.28 149,348.28 - - 权益法 / 11,104,243.03 11,104,243.03 / 149,348.28 149,348.28 长期投资减值准 / -1,082,034.87 -1,082,034.87 / 备 - - 合计 10,022,208.16 10,022,208.16 149,348.28 149,348.28 31、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 其他 360.00 5,647.00 合计 360.00 5,647.00 32、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 处理固定资产损失 27,274.13 1,757,696.55 固定资产减值准备 3,541,232.98 罚款支出 1,712.74 合计 28,986.87 5,298,929.53 33、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 2,786,495.89 15,157,749.59 合计 2,786,495.89 15,157,749.59 34、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 北京东隆房地产开发有限公司往来款 32,000,000.00 上海联盈数码技术有限公司 19,000,000.00 中石油资产转让款 14,098,164.28 北京埃迪恩电信系统有限公司 9,222,249.39 兰州思达 5,000,000.00 盈标置业上海有限公司往来款 5,000,000.00 利息收入 2,398,278.52 浙江国际招标电信 CRM 项目招标保证金 2,000,000.00 54 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 收回代垫款 1,466,339.31 兰州新太克通讯设备有限公司 348,000.00 合计 90,533,031.50 35、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 北京东隆房地产开发有限公司往来款 32,000,000.00 Mediagiant technology LTD 30,000,000.00 中翔（天津）海门大桥有限公司 18,000,000.00 北京埃迪恩电信系统有限公司往来款 8,056,320.58 盈标置业上海有限公司往来款 5,000,000.00 浙江国际招标电信 CRM 项目招标保证金 2,000,000.00 北京中电广通科技有限公司往来款 1,351,319.90 方圆大厦物业及房租费 996,991.26 押金 343,340.00 其他管理费用、营业费用等 8,539,271.48 合计 106,287,243.22 36、支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付中电智能卡投资款 17,500,000.00 合计 17,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 17,500,000.00 元系公司本期支付的收购中电智能卡有限责任 公司 58.13%的股权款 37、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 担保费 800,000.00 合计 800,000.00 （七）母公司会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 15,683.87 16,979.47 银行存款 66,291,931.47 204,378,856.03 其他货币资金 1,180,000.00 20,000,000.00 合计 67,487,615.34 224,395,835.50 55 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 2、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账 计提 计提 龄 比例 账面净额 比例 账面净额 金额 金额 比例 金额 金额 比例 (%) (%) (%) (%) 一 年 156339681.80 74.88 1412333.37 3.00 154927348.43 58092585.04 100.00 0.00 0.00 58092585.04 以 内 一 至 52437371.04 25.12 5243737.10 10.00 47193633.94 二 年 合 208777052.84 100.00 6656070.47 202120982.37 5092585.04 100.00 0.00 0.00 58092585.04 计 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 期初 项目 本期增加数 转回 转出 转销 合 期末余额 余额 数 数 数 计 应收帐款坏帐准备 0 6,656,070.47 6,656,070.47 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 169,259,905.88 81.07 52,437,371.04 90.27 （4） 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公 欠款时 欠款 计提坏帐比 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 司关系 间 原因 例(%) 中广影视传输网络 无关联 6 个月以 29,851,223.00 货款 0 0 有限责任公司 关系 内 中广影视传输网络 无关联 6 个月至 47,077,778.95 货款 1,412,333.37 0.03 有限责任公司 关系 1年 中广影视传输网络 无关联 52,437,371.04 1至2年 货款 5,243,737.10 0.10 有限责任公司 关系 广东天图科技有限 无关联 6 个月以 18,471,678.00 货款 0 0 公司 关系 内 国际商业机器世界 无关联 6 个月以 7,689,529.21 折扣 0 0 贸易公司 关系 内 56 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 长天科技集团有限 无关联 6 个月以 7,575,004.64 货款 0 0 公司 关系 内 珠海信天博联信息 无关联 6 个月以 6,157,321.04 货款 0 0 技术有限公司 关系 内 合计 / 169,259,905.88 / / / （5） 应收帐款坏帐户计提情况 单位:元 币种:人民币 与本公 欠款时 欠款 计提坏帐 计提坏 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 司关系 间 原因 比例(%) 帐原因 中广影视传输 无关联 6 个月 网络有限责任 47,077,778.95 货款 1,412,333.37 3.00 关系 至1年 公司 中广影视传输 无关联 1至2 网络有限责任 52,437,371.04 货款 5,243,737.10 10.00 关系 年 公司 合计 / 99,515,149.99 / / 6,656,070.47 / / 公司应收账款期末余额比年初增加 15,068.45 万元，增涨了 259.39%,主要原因是公司本期主营 业务收入大幅增涨而未及时收回相应货款。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司应收账款中无应收持公司 5％以上股份的股东单位的款项。 本报告期内无实际冲销的应收账款。 3、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账 计提 计提 龄 比例 账面净额 比例 账面净额 金额 金额 比例 金额 金额 比例 (%) (%) (%) (%) 一 年 51,758,983.17 99.81 29,808.00 3.00 51,729,175.17 89,168,337.28 90.24 1,574.16 3.00 89,166,763.12 以 内 一 至 38,652.53 0.07 3,865.25 10.00 34,787.28 9,637,624.84 9.75 963,762.48 10.00 8,673,862.36 二 年 二 至 59,671.06 0.12 11,934.21 20.00 47,736.85 三 年 合 51,857,306.76 100.00 45,607.46 51,811,699.30 98,805,962.12 100.00 965,336.64 97,840,625.48 计 57 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 本期增加 项目 期初余额 转出 转销 期末余额 数 转回数 合计 数 数 其他应收款坏帐 965,336.64 0 919,729.18 919,729.18 45,607.46 准备 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 50,134,093.39 96.68% 993,600.00 1.01% （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公司 欠款时 欠款 计提坏帐金 计提坏帐比 单位名称 欠款金额 关系 间 原因 额 例(%) 中翔(天津)海门大 无关联关 6 个月 往来 18,000,000.00 桥有限公司 系 以内 款 中电智能卡有限责 已收购待 6 个月 投资 17,500,000.00 任公司 批准 以内 款 北京融创经纬科技 6 个月 往来 子公司 12,289,173.49 有限公司 以内 款 北京中电广通科技 6 个月 往来 子公司 1,351,319.90 有限公司 以内 款 北京东隆房地产开 无关联关 6 个月 往来 993,600.00 29,808.00 3.00 发有限公司 系 以内 款 合计 / 50,134,093.39 / / 29,808.00 / （5） 其他应收款坏帐计提情况 单位:元 币种:人民币 与本公 欠款 欠款 计提坏帐金 计提坏帐比 计提坏 单位名称 欠款金额 司关系 时间 原因 额 例(%) 帐原因 北京东隆房地产 无关联 1至2 往来 993,600.00 29,808.00 3.00 开发有限公司 关系 年 款 深圳市鑫科创投 1至2 往来 子公司 20,000.00 2,000.00 10.00 资发展有限公司 年 款 兰州辰光电子有 1至2 往来 子公司 18,652.53 1,865.25 10.00 限公司 年 款 兰州新太克通讯 2至3 往来 子公司 59,671.06 11,934.21 20.00 设备有限公司 年 款 合计 / 1,091,923.59 / / 45,607.46 / / 公司其他应收款期末余额比年初减少 4,694.87 万元，下降了 47.52%,主要原因是公司收回中国 石油资产出售款。 中电智能卡有限责任公司（以下简称“中电智能卡”）：2004 年 11 月 3 日公司与中国电子产业工程 公司（国有企业）签定受让中电智能卡 58.13%股权的协议,股权转让款 3500 万元，公司于 2004 年 12 58 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 月支付该股权转让款的 50%，即 1750 万元。因该项股权转让尚未得到国资委的相关批复，目前暂挂 往来，待取得批复后再确认长期股权投资。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司其他应收款中无应收持公司 5％以上股份（含 50％）股东单位的款 项。 本报告期公司无实际冲销的其他应收款。 4、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 36,972,649.40 100.00 0.00 0.00 一至二年 二至三年 三年以上 合计 36,972,649.40 100.00 0.00 0.00 （2） 预付帐款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 36,972,649.40 100.00 0.00 0.00 （3） 预付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公司关 欠款原 单位名称 欠款金额 欠款时间 系 因 6 个月以 香港巨人科技有限公司 无关联关系 36,661,450.40 货款 内 6 个月以 中国国际经济贸易仲裁委员会 无关联关系 300,199.00 货款 内 广州市百利文仪实业有限公司北京销售分 6 个月以 无关联关系 11,000.00 家具款 公司 内 合计 / 36,972,649.40 / / 5、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 跌价 跌价 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 原材料 183,993,937.77 183,993,937.77 162,315,801.96 162,315,801.96 库存商 品 低值易 40,417.20 40,417.20 25,329.55 25,329.55 耗品 合计 184,034,354.97 184,034,354.97 162,341,131.51 162,341,131.51 59 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 6、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 192,116.83 1,138,370.47 936,754.21 393,733.09 合计 192,116.83 1,138,370.47 936,754.21 393,733.09 / 7、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 本 减 期 项目 值 本期增加 帐面余额 帐面净额 减 帐面余额 减值准备 帐面净额 准 少 备 长期股 204,788,272.99 204,788,272.99 50,772,739.24 255,561,012.23 1,082,034.87 254,478,977.36 权投资 其中： 股票投 资 对 子公司 4,554,798.22 4,554,798.22 39,668,496.21 44,223,294.43 1,082,034.87 43,141,259.56 投资 对 合营公 司投资 对 联营公 200,233,474.77 200,233,474.77 11,104,243.03 司投资 其 他股权 211,337,717.80 211,337,717.80 投资 股 权投资 差额 合 并价差 长期债 权投资 其中： 国债投 资 其 他债券 投资 其 他债权 投资 其他长 期投资 合计 204,788,272.99 204,788,272.99 50,772,739.24 255,561,012.23 1,082,034.87 254,478,977.36 60 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占被 分 与 投资 得 母 核 公司 的 被投资单 公 投资 算 注册 投资成本 期初余额 本期增减额 现 累计增减额 期末余额 位名称 司 期限 方 资本 金 关 法 比例 红 系 (%) 利 2001- 兰州市鑫 子 02- 权 科创投资 公 60.00 12～ 6,000,000.00 3,091,316.78 -2,908,683.22 3,091,316.78 益 发展有限 司 2015- 法 公司 02-12 1992- 兰州辰光 子 06- 权 电子有限 公 50.00 01～ 350,000.00 501,796.87 151,796.87 501,796.87 益 公司 司 2002- 法 05-31 2000- 兰州三星 子 03- 权 网络有限 公 51.00 15～ 255,000.00 201,258.80 -53,741.20 201,258.80 益 责任公司 司 2010- 法 03-15 1994- 兰州新太 子 03- 权 克通讯设 公 50.00 30～ 823,500.00 760,425.77 -63,074.23 760,425.77 益 备有限公 司 2004- 法 司 03-29 2004- 北京中电 子 11- 权 广通科技 公 90.00 16～ 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 益 有限公司 司 2029- 法 11-15 2004- 北京融创 子 03- 权 经纬科技 公 95.00 01～ 950,000.00 17,168,496.21 17,168,496.21 17,168,496.21 益 有限公司 司 2034- 法 02-28 联 中国电子 2003- 权 营 财务有限 39.00 06- 200,233,474.77 200,233,474.77 11,104,243.03 11,104,243.03 211,337,717.80 益 企 责任公司 19～ 法 业 合计 / / / 231,111,974.77 204,788,272.99 50,772,739.24 47,899,037.46 255,561,012.23 / 减值准备 被投资单位名称 本期增加 期末数 兰州市鑫科创投资发展有限公司 142,421.86 142,421.86 兰州辰光电子有限公司 501,796.87 501,796.87 兰州三星网络有限责任公司 201,258.80 201,258.80 兰州新太克通讯设备有限公司 236,557.34 236,557.34 合计 1,082,034.87 1,082,034.87 根据本公司与中国电子签署的《关于中国电子财务有限责任公司出资转让协议书》，本公司以 200,233,474.77 元受让中国电子持有的中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）39%的 61 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 股权，该转让价格依据中电财务 2003 年 6 月 30 日的净资产评估值确认，本公司于 2003 年 12 月支付 该股权转让款，由于本公司与中国电子就中电财务 2003 年 7-12 月的新增净资产归属问题未达成一致 意见，故本公司就该部分净资产应享有的权益 5,869,703.81 元未予确认。该项转让业经本公司于 2003 年 6 月 27 日召开的 2002 年度股东大会审议批准。本次股权转让于 2004 年 4 月 6 日取得中国银 行业监督管理委员会“银监复（2004）39 号”批复批准。 （3） 累计投资占期末净资产的比例(%)46.08% 8、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 4,827,657.74 384,004.00 88,663.78 5,122,997.96 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 3,287,955.18 384,004.00 88,663.78 3,583,295.40 运输设备 1,539,702.56 0.00 0.00 1,539,702.56 二、累计折旧合计： 1,365,567.16 967,080.00 61,389.65 2,271,257.51 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 1,115,965.18 671,457.24 61,389.65 1,726,032.77 运输设备 249,601.98 295,622.76 0.00 545,224.74 三、固定资产净值合计 3,462,090.58 -583,076.00 27,274.13 2,581,740.45 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 2,171,990.00 -287,453.24 27,274.13 1,857,262.63 运输设备 1,290,100.58 -295,622.76 0.00 994,477.82 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 运输设备 五、固定资产净额合计 3,462,090.58 -583,076.00 27,274.13 2,581,740.45 其中：房屋及建筑物 机器设备 通用设备 2,171,990.00 -287,453.24 27,274.13 1,857,262.63 运输设备 1,290,100.58 -295,622.76 0.00 994,477.82 9、固定资产清理： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 固定资产报废损失 0.00 27,274.13 27,274.13 0.00 合计 0.00 27,274.13 27,274.13 0.00 62 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 10、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 减 减 项目 值 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 无形资产 15,015,036.92 15,015,036.92 19,020,047.96 19,020,047.96 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 剩 取 本 本 余 得 期 期 摊 种类 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 方 增 转 销 式 加 出 期 限 36 用友软 购 25,060.00 20,047.96 5,012.04 10,024.08 15,036.92 个 件 买 月 Metro- 45 购 Center 20,000,000.00 19,000,000.00 3,999,999.00 4,999,999.00 15,000,001.00 个 买 软件 月 合计 / 20,025,060.0 19,020,047.96 4,005,011.04 5,010,023.08 15,015,036.92 / 11、短期借款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 借款起 借款终 种类 币 币 始日 止日 利率 本币金额 利率 本币金额 种 种 上海浦东发展 人 2003- 2004- 银行广州分行 5.310 民 50,000,000.00 09-05 09-04 东方支行 币 上海浦东发展 人 2004- 2005- 银行广州分行 5.841 民 20,000,000.00 09-07 09-06 东方支行 币 人 人 招行银行兰州 2004- 2005- 5.310 民 40,000,000.00 5.310 民 60,000,000.00 分行 03-12 03-12 币 币 人 人 中国民生银行 2004- 2005- 5.310 民 50,000,000.00 5.310 民 50,000,000.00 广安门支行 06-24 06-24 币 币 人 中国电子财务 2003- 2004- 5.310 民 60,000,000.00 有限责任公司 07-03 07-03 币 人 中国建设银行 2004- 2005- 5.580 民 60,000,000.00 石景山支行 12-06 09-27 币 合计 / / / / 170,000,000.00 / / 220,000,000.00 63 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 12、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 持票人 期末数 期初数 出票日 到期日 银行承兑汇票 北京富通天地电脑有限公司 1,180,000.00 0.00 2004-10-28 2005-04-26 商业承兑汇票 中国邮电器材集团公司 10,155,250.00 0.00 2004-12-24 2005-01-31 合计 / 11,335,250.00 0.00 / / 13、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 71,268,714.04 99.99 17,053,238.32 99.95 一至二年 8,552.32 0.05 二至三年 8,552.32 0.01 三年以上 合计 71,277,266.36 100.00 17,061,790.64 100.00 (2) 应付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 中国邮电器材集团公司 无关联关系 40,634,264.86 6 个月以内 货款 北京富通天地电脑有限公司 无关联关系 17,594,125.86 6 个月以内 货款 北京融创经纬科技有限公司 子公司 5,887,837.87 6 个月以内 货款 杭州东信光通信技术有限公司 无关联关系 1,542,026.58 6 个月以内 货款 北京市科美讯电信技术有限责任公司 无关联关系 1,236,268.52 6 个月以内 货款 合计 / 66,894,523.69 / / 14、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 630,000.00 100.00 0.00 0.00 一至二年 二至三年 三年以上 合计 630,000.00 100.00 0.00 0.00 （2）预收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京华夏基石信息技术有限公司 420,000.00 6 个月以内 货款 沈阳华纬讯科技发展有限公司 210,000.00 6 个月以内 货款 合计 630,000.00 / / 64 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 15、应付工资： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 166,420.00 223,280.00 合计 166,420.00 223,280.00 / 16、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 417,183.76 176,576.69 合计 417,183.76 176,576.69 / 17、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 未流通境内法人股 7,566,173.06 7,566,173.06 股东给与支持 合计 7,566,173.06 7,566,173.06 / 18、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 - 增值税 -247,082.84 17% 6,997,506.51 消费税 0.00 0.00 营业税 0.00 0.00 5% 所得税 991,146.17 9,652,217.51 15% 个人所得税 65,000.00 33,580.00 城建税 199,501.82 7% / 合计 809,063.33 2,887,792.82 / 19、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 0.00 74,154.90 3% 合计 0.00 74,154.90 20、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 333,935.22 99.11 4,029,833.66 93.01 一至二年 2,982.74 0.89 302,882.74 6.99 二至三年 65 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 三年以上 合计 336,917.96 100.00 4,332,716.40 100.00 （2）其他应付款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 四川金路交通实业有限责任 无关联关系 300,000.00 1 年以内 往来款 公司 职工教育经费 22,104.11 1 年以内 职工教育经费 应付该公司的代发工资 中国浦实 无关联关系 4,320.00 1 年以内 款 暂估 无关联关系 2,882.74 1至2年 往来款 合计 329,306.85 / / 21、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 预提贷款利息 239,833.57 380,217.35 未到付款期 合计 239,833.57 380,217.35 / 22、股本： （1）股份变动情况表： 本次变动增减（＋，－） 公积 变动前 变动后 配股 送股 金转 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 175,334,265.00 175,334,265.00 国家持有股份 170,122,009.00 170,122,009.00 境内法人持有股份 5,212,256.00 5,212,256.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 48,218,585.00 48,218,585.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 223,552,850.00 223,552,850.00 二、已上市流通股份 人民币普通股期初值 106,174,134.00 106,174,134.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 106,174,134.00 106,174,134.00 三、股份总数 329,726,984.00 329,726,984.00 66 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 23、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 23,290,424.99 23,290,424.99 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 17,709,891.00 17,709,891.00 合计 41,000,315.99 41,000,315.99 24、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 32,244,012.98 3,495,867.71 35,739,880.69 法定公益金 16,122,006.96 1,747,933.86 17,869,940.82 任意盈余公积 1,322,072.30 1,322,072.30 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 49,688,092.24 5,243,801.57 54,931,893.81 25、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 34,958,677.13 68,870,552.28 加：年初未分配利润 97,014,611.80 108,083,672.00 其他转入 减：提取法定盈余公积 3,495,867.71 6,887,055.23 提取法定公益金 1,747,933.86 3,443,527.61 应付普通股股利 14,654,532.64 转作股本的普通股股利 126,729,487.36 未分配利润 126,729,487.36 97,014,611.80 26、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 通信 52,467,157.64 31,767,561.44 20,697,650.29 186,921,031.00 82,946,335.00 102,981,252.59 通信软件 28,951,786.00 23,446,792.65 5,504,993.35 与服务 67 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 计算机系 统集成与 86,917,047.86 75,649,582.46 11,267,465.40 分销 其中:关 联交易 合计 168,335,991.50 130,863,936.55 37,470,109.04 186,921,031.00 82,946,335.00 102,981,252.59 内部抵消 合计 168,335,991.50 130,863,936.55 37,470,109.04 186,921,031.00 82,946,335.00 102,981,252.59 （2）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 产品 本期数 上期数 名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 智能 光通 52,467,157.64 31,767,561.44 20,697,650.29 186,921,031.00 82,946,335.00 102,981,252.59 信网 络 通信 软件 28,951,786.00 23,446,792.65 5,504,993.35 与服 务 计算 机服 务 86,917,047.86 75,649,582.46 11,267,465.40 器、 存储 器 其 中: 关联 交易 合计 168,335,991.50 130,863,936.55 37,470,109.04 186,921,031.00 82,946,335.00 102,981,252.59 内部 抵消 合计 168,335,991.50 130,863,936.55 37,470,109.04 186,921,031.00 82,946,335.00 102,981,252.59 （3）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 地区名称 本期数 上期数 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 华北地区 108,245,103.94 77,269,619.02 30,973,539.01 186,921,030.82 82,946,335.00 102,981,252.59 东北地区 29,463,971.96 27,690,291.08 1,773,680.88 华南地区 8,956,557.82 7,555,351.86 1,401,205.96 华东地区 4,767,165.77 4,752,444.52 14,721.25 中西部地区 16,903,192.01 13,596,230.07 3,306,961.94 其中:关联交 易 68 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 合计 168,335,991.50 130,863,936.55 37,470,109.04 186,921,030.82 82,946,335.00 102,981,252.59 内部抵消 合计 168,335,991.50 130,863,936.55 37,470,109.04 186,921,030.82 82,946,335.00 102,981,252.59 （4）前五名供应商及销售客户 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 124,677,449.42 占采购总额比重 92.62 前五名销售客户销售金额合计 111,606,976.43 占销售总额比重 69.36 27、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 城建税 1,362.14 57,864.64 7% 教育费附加 583.77 24,799.13 3% 合计 1,945.91 82,663.77 / 28、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 9,166,759.97 7,343,371.57 减：利息收入 2,389,561.69 1,195,959.99 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 744,540.72 2,060,408.87 合计 7,521,739.00 8,207,820.45 29、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期 短期 长期投资 合计 长期投资 合计 投资 投资 股权投资收益 / 27,322,739.24 27,322,739.24 / 12,120,421.34 12,120,421.34 权益法 / 27,322,739.24 27,322,739.24 / 12,120,421.34 12,120,421.34 长期投资减值 / -1,082,034.87 -1,082,034.87 / 准备 合计 26,240,704.37 26,240,704.37 12,120,421.34 12,120,421.34 30、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 其他 360.00 5,647.00 合计 360.00 5,647.00 69 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 31、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 处理固定资产损失 27,274.13 1,698,951.35 固定资产减值准备 3,541,232.98 罚款支出 1,712.74 合计 28,986.87 5,240,184.33 32、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 2,786,495.89 10,893,270.53 合计 2,786,495.89 10,893,270.53 33、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 北京东隆房地产开发有限公司往来款 32,000,000.00 上海联盈数码技术有限公司 19,000,000.00 中石油资产转让款 14,098,164.28 兰州思达 5,000,000.00 盈标置业上海有限公司往来款 5,000,000.00 利息收入 2,398,278.52 浙江国际招标电信 CRM 项目招标保证金 2,000,000.00 收回代垫款 1,823,139.31 兰州新太克通讯设备有限公司 348,000.00 合计 81,667,582.11 34、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 北京东隆房地产开发有限公司往来款 32,000,000.00 Mediagiant technology LTD 30,000,000.00 中翔（天津）海门大桥有限公司 18,000,000.00 盈标置业上海有限公司往来款 5,000,000.00 浙江国际招标电信 CRM 项目招标保证金 2,000,000.00 北京中电广通科技有限公司往来款 1,351,319.90 方圆大厦物业及房租费 996,991.26 押金 343,340.00 其他管理费用、营业费用等 16,063,183.60 合计 105,754,834.76 35、支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付中电智能卡投资款 17,500,000.00 70 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 合计 17,500,000.00 36、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 担保费 800,000.00 合计 800,000.00 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 电子、通讯软件 中国电子信息 北京市 产品开发、设 母公司 国有独资公司 杨晓堂 产业集团公司 计、制造 兰州辰光电子 生产销售电子计 兰州市 参股股东 中外合资 罗敏 有限公司 算机及配套设施 网络服务、网络 兰州三星网络 兰州市 工程设计开发、 控股子公司 有限责任公司 姚志强 有限责任公司 软件开发 深圳市鑫科创 投资兴办实业、 投资发展有限 深圳市 经济信息咨询、 控股子公司 有限责任公司 韩永杰 公司 物资供销业 兰州新太克通 电子产品制造销 讯设备有限公 兰州市 控股子公司 中外合资 李蔚 售 司 法律、法规禁止 的，不得经营； 应经审批的，不 北京融创经纬 得经营；法律、 北京市 控股子公司 有限责任公司 科技有限公司 法规未规定审批 的，自主选择经 营项目，开展经 营活动 货物进出口、技 术进出口、代理 北京中电广通 北京市 进出口，法律、 控股子公司 有限责任公司 科技有限公司 行政法规未禁止 的 2、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 中国计算机软件与技术服务总公司 母公司的控股子公司 中国华大集成电路设计中心 母公司的控股子公司 深圳桑达电子总公司 母公司的控股子公司 71 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 中国电子进出口总公司 母公司的控股子公司 中国电子器材总公司 母公司的控股子公司 中国电子物资总公司 母公司的控股子公司 华北计算机系统工程研究所 母公司的控股子公司 武汉中原电子集团有限公司 母公司的控股子公司 中国教育电子公司 母公司的控股子公司 中国电子系统工程总公司 母公司的控股子公司 中国通广电子公司 母公司的控股子公司 中国瑞达系统装备公司 母公司的控股子公司 中国电子基础产品装备公司 母公司的控股子公司 中国电子为华实业发展公司 母公司的控股子公司 中国电子工程总公司 母公司的控股子公司 国营长江有线电厂 母公司的控股子公司 中国电子财务有限公司 母公司的控股子公司 北京中源大通房地产开发有限公司 关联人（与公司同一董事长） 中翔（天津）实业开发有限公司 关联人（与公司同一董事长） 建设综合勘察设计院 母公司的控股子公司 3、关联交易情况 无 无 无 无 （1）其他关联交易 无 4、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 其他应收款 兰州思达特种石化产品有限责任公司 19,628,168.74 0.00 其他应收款 兰州辰光电子有限公司 18,652.53 18,652.53 其他应收款 深圳市鑫科创投资发展有限公司 20,000.00 20,000.00 其他应收款 兰州新太克通讯设备有限公司 407,671.06 138,500.00 其他应收款 北京中电广通科技有限公司 0.00 1,351,319.90 其他应付款 北京中源大通房地产开发有限公司 1,390,000.00 0.00 （九）或有事项 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响： 无 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 关于北京埃迪恩电信系统有限公司（以下简称“埃迪恩电信”）与中国铁通集团有限公司吉林分 公司（以下简称“吉林铁通”）仲裁事宜。 72 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 埃迪恩电信与吉林铁通签订了《铁通吉林分公司省内干线传输智能光网络设备试用合同》、《铁 通吉林分公司长春城域网试用及购买合同》，约定由埃迪恩电信向吉林铁通提供设备和技术服务，吉 林铁通试用并购买，总价款分别为不低于人民币 8800 万元人民币和不高于吉林铁通对此类项目公开 招标的标底价格，埃迪恩电信按照合同约定购买了设备并进行了安装、调试，吉林铁通一直未按照合 同约定将通过初验的设备（系统）投入试运行。于 2004 年 8 月 9 日向中国经济贸易仲裁委员会秘书 局提出申请，要求吉林铁通继续履行前述合同并支付相应的违约金及费用。 埃迪恩电信分别于 2005 年 3 月 7 日和 2005 年 3 月 15 日收到中国经济贸易仲裁委员会秘书局发 出的《关于 DM20040294 号网络设备试用合同争议案合并审理的决定》（(2005)中国贸仲京字第 00540 号）、《DM20040294 号网络设备试用合同争议案第二次开庭通知》，中国经济贸易仲裁委员会 秘书局决定于 2005 年 4 月 7 日开庭审理本案。 根据本公司与埃迪恩电信于 2002 年 8 月 23 日签订的《资产置换协议》，埃迪恩电信将其与智能 光通信业务有关的存货、合同等置换至本公司，埃迪恩电信原拥有的智能光通信业务的权利和义务全 部由本公司承担。本公司为本次仲裁所涉合同的实际利害关系人，因此仲裁申请人虽为埃迪恩电信， 该仲裁事项与公司有关。 除前述诉讼仲裁案件外，公司不存在其他重大诉讼、仲裁事项。 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 无 4、其他或有负债及其财务影响： 无 （十）承诺事项 公司于 2005 年 2 月 28 日与中国电子信息产业集团公司（以下简称“中电集团”）签订了《合作 建房协议》及《关于合作建房协议的补充协议》，该协议项下的合作建房项目位于北京市朝阳区霞光 里 9 号院内，为集设计、办公、商务于一体的综合性写字楼，占地 10780 平方米，地上总建筑面积 23465 平方米，共 16 层。本公司拟出资 3150 万元参与该写字楼的合作建设。该项目于 2005 年 6 月 20 日完成结构封顶，2005 年 12 月 31 日完成工程验收交付使用。目前，项目地下部分工程已基本完 成，预计 2005 年底建成后，公司可分得主楼 8－10 层（约 4500 平方米，用于公司办公）和 18 个地 下车库。付款方式为：合作协议签章后 10 内本公司向中电集团首付 1575 万元，2005 年 6 月 30 日前 向中电集团支付 790 万元，2005 年 12 月 31 日向中电集团付清余款 785 万元。截至本报告出具日， 前述款项尚未支付。该事项业经 2005 年 1 月 31 日召开的第四届第十五次董事会会议审议通过。因该 项目涉及关联交易，独立董事发表了独立意见：认为该项目对降低公司运营成本、优化资本结构有积 极的影响。同时，也未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益 （十一）资产负债表日后事项 公司应付中国邮电器材集团公司的商业承兑汇票 10,155,250.00 元于 2005 年 1 月 31 日到期，截 至本报告出具日，公司已支付该款项。 截至本报告出具 日本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项的非调整事项。 （十二）其他重要事项 1、截至 2004 年 12 月 31 日公司应收账款余额 217,028,838.84 元，占总资产额的 26.71%，其 中，应收中广影视传输网络有限责任公司 137,618,158.99 元（销售通信产品形成），应收销售计算 机服务器、储存器形成的款项 79,410,679.85 元。截至本报告出具日收回销售计算机服务器、储存器 款项 40,407,784.20 元。 除上述事项外，截至 2004 年 12 月 31 日本公司无需要披露的其他重要事项。 73 中电广通股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）1、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的会计报表 （二）2、载有北京天华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正 文 （三）3、报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文 及公告原稿。 董事长：单昶 中电广通股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 74