*ST海马(000572)ST金盘2002年年度报告摘要

海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 股票简称：ＳＴ 金盘 股票代码：０００５７２ 编号：２００３－０１３ 海南金盘实业股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本公司董事蒋雷因工作原因未能亲自出席本次董事会议，委托杜传利董事代为行使 表决权。 1.4 五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 本公司董事长曲大利先生、财务总监赵树华先生、财务部部长符海先生声明：保证 本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 ST 金盘 证券代码 000572 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 邮政编码 570216 电子信箱 jinpan@hi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 章黔 联系地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 电 话 0898-66822672 传 真 0898-66816370 电子信箱 zanqian@21cn.com －1－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 主营业务收入 36,645,994.35 70,926,440.00 -48.33% 34,896,554.94 利润总额 -45,845,525.47 -153,616,163.23 70.16% 1,495,359.15 净利润 -45,930,827.02 -128,368,206.97 64.22% 5,414,143.83 扣除非经常性损益 -47,000,965.47 -87,534,005.83 46.31% -14,966,238.28 后的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 719,693,781.04 735,998,528.97 -2.22% 868,517,161.00 股东权益（不含少 5,078,360.25 50,923,885.72 -90.03% 204,544,986.15 数股东权益） 经营活动产生的现 -21,249,996.94 11,522,064.20 -284.43% 34,273,437.68 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 每股收益 -0.21 -0.59 64.41% 0.025 净资产收益率 -904.40% -252.10% -258.75% 2.65% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -925.50% -171.89% 438.43% -7.32% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.10 0.05 -284.91% 0.16 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 0.02 0.24 -89.83% 0.95 调整后的每股净资产 -0.04 0.08 -150.00% 0.73 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表(截止 2002 年 12 月 31 日) 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 112,225,653 0 112,225,653 其中：国家持有股份 83,239,605 0 83,239,605 境内法人持有股份 28,986,048 0 28,986,048 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 16,809,954 0 16,809,954 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 129,035,607 0 129,035,607 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,786,103 0 86,786,103 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 72,800 0 72,800 已上市流通股份合计 86,858,903 0 86,858,903 三、股份总数 215,894,510 0 215,894,510 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 33,903 前十名股东持股情况 年末持股 比例 股份 质押或冻结 股 东 名 称 数量（股） （％） 类别 的股份数量 股东性质 海口市财政局 83,239,605 38.56 未流通 0 发起人国家股 中国工行海南信托投资公司 19,324,032 8.95 未流通 19,324,032 发起人境内法人股 中国银行海口信托咨询公司 9,662,016 4.48 未流通 0 发起人境内法人股 海口市金盘物业有限公司 4,701,858 2.18 未流通 0 定向境内法人股 上海新理益投资管理有限公司 1,634,560 0.76 未流通 0 定向境内法人股 吴英 575,241 0.27 已流通 未知 流通股 李秀英 500,027 0.23 已流通 未知 流通股 黎营 477,220 0.22 已流通 未知 流通股 海南柯鑫投资有限公司 428,064 0.20 未流通 0 定向境内法人股 黎族南 419,100 0.19 已流通 未知 流通股 －3－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致行动 （1）公司前三名股东之间及与其他股东之间不存在关联关系， 的说明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 （2）持股 5%以上的股东，报告期内其所持股份无增减变动情 况。 （3）报告期内，持股 5%以上的股东所持股份质押或冻结情况： 中国工行海南信托投资公司所持本公司发起人法人股 19,324,032 股被司法冻结。 （4）报告期内本公司控股股东未发生变更。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 曲大利 董事长 男 55 2002.5- 0 0 邓传明 董事 男 42 2002.5-2003.3 0 0 温精华 董事 男 45 2002.5-2003.3 0 0 雷立 董事 男 44 2002.5-2003.3 0 0 何东海 董事 男 43 2002.5-2003.3 0 0 林尤善 董事 男 47 2002.5-2003.3 0 0 陈振亮 独立董事 男 50 2002.5-2003.3 0 0 靖宇梁 独立董事 男 38 2002.5-2003.3 0 0 孙秋明 独立董事 男 38 2002.5-2003.3 0 0 陈新 监事会召集人 男 33 2002.5-2003.3 0 0 杨建军 监事 男 37 2002.5-2003.3 0 0 胡群 总经理 男 39 2002.12- 0 0 陈玉颜 副总经理 男 52 2002.5-2003.3 36,400 36,400 吴雁洪 副总经理 男 55 2002.5-2003.3 36,400 36,400 副总经理 章黔 男 41 2002.5- 0 0 董事会秘书 刘霖生 副总经理 男 56 2002.5-2003.3 0 0 赵树华 财务总监 男 30 2002.12- 0 0 曾忠淮 总会计师 男 49 2002.5-2003.3 0 0 邢益松 总经济师 男 56 2002.5-2003.3 0 0 －4－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 何东海 中国工行海南省分行 公司管理部总经理 不详 否 林尤善 中国银行海南省分行 分业管理处副处长 不详 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 122.76 金额最高的前三名董事的报 40.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 36.02 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.6 万元/人–年 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会发生的差旅费由公司另行支付 董事雷立、何东海、林尤善及监事杨建军未在本公司领取薪酬，均在 不在公司领取报酬、津贴的 其所任职的单位领取薪酬；总经理胡群、财务总监赵树华于 2002 年 董事、监事姓名 12 月 30 日召开的四届五次董事会聘任，因此 2002 年未在公司领取薪 酬。 报酬区间 人数 19-15 万元 2 15-10 万元 5 10 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，按照年初制定的经营目标和工作思路，在市委、市政府的支持下，经过艰苦的谈判， 华融、东方两大资产管理公司将其享有的本公司的债权合计 12.84 亿元转让给海口市国有资产经营有 限公司（以下简称"国资公司"），之后，国资公司又将该债权转让给海南上恒投资有限公司。上恒投 资公司承诺，将放弃对不进入本公司合并报表的债务（即划归海口保税区的开发建设资金）及本公 司投入市政基础设施建设所形成的债务的追索权。公司暂时避免了因合并表外债务而出现资不低债 的局面，公司在化解债务的工作中取得了一点成绩，但前面路还很长。2003 年公司能否顺利化解其 他债务，兑现豁免承诺，将对公司 2003 年的运作和经营结果产生重大影响。 2002 年度公司实现主营业务收入 3,664.60 万元，比上年同期减少 48.33%；主营业务利润 1,345.87 万元，比上年同期增长 215.21%；亏损 4,593.08 万元，比上年同期减少亏损 64.22%。其中：房地产 销售收入 889.18 万元，矿泉水销售收入 2,231.55 万元，物业收入 543.87 万元。 1、公司房地产经营方面 公司本部主营房地产。2002 年度实现销售收入 889 万元，比上年同期收入 3,586 万元减少 2,697 万元。 房地产销售收入减少原因主要是：一是房产销售收入减少，公司利用国家的优惠政策进行销售的商 品房，由于存量有限，本期商品房销售收入仅为 468 万元，补贴收入仅为 83 万元，比上年同期商品 房销售收入减少 1,302 万元，补贴收入减少 529 万元；二是公司地产销售收入为 305 万元，比上年同 －5－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 期 1,685 万元减少了 1,380 万元；三是公司投资兴建的"金盘雅苑"尚未正式开盘销售。2002 年度公 司本部实现主营业务收入 889 万元，主营业务利润 84 万元，出现亏损 4,587 万元。 2、工业产品的生产经营方面 海口金盘饮料公司由于受茶和果汁饮料等的市场挤压，加上其他品牌低价水的冲击，公司瓶装水销 售受到了较大影响。2002 年度完成产量瓶装水 1.1 万吨，比上年的 1.54 万吨下降了 28.57%，全年销 量 1.11 万吨，比上年的 1.54 万吨下降了 27.92%；桶装水全年完成产量 3.62 万吨，比上年的 3.07 万 吨增长了 17.92%，全年销量 3.61 万吨，比上年的 3.06 万吨增长了 17.97%。全年实现销售收入 2,232 万元，主营业务利润 874.62 万元，净利润 8.53 万元。 3、物业租赁经营方面 海南金盘物业经营管理有限公司，全面负责对公司厂房、住宅楼等应出租建筑物的租赁经营。该公 司 2002 年度实现经营收入 544 万元，主营业务利润 387.56 万元，出现亏损 3.78 万元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商品房转让 468.22 556.67 -18.89 -73.55 -69.00 -1,220.98 租赁 115.93 36.93 68.14 -11.56 61.13 -17.43 土地转让 305.04 192.61 36.86 -81.90 -93.46 186.12 矿泉水销售 2,231.55 1,343.93 39.78 -24.02 -15.90 -12.74 物业收入 543.87 126.40 76.76 -4.44 -19.65 6.08 6.3 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 561.22 占采购总额比重 66.80% 合计 前五名销售客户销售金 282.33 占销售总额比重 7.70% 额合计 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、 商品房转让毛利率比上年同期降低，主要是因为本年商品房的售价降低，销售收入减少。 ２、 土地转让毛利率比上年同期增加，主要是因为土地成本降低。 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 １、“金盘雅苑”房地产项目。报告期内，规划中的八栋建筑已有七栋已完成主体封顶，项目建 设开展情况顺利。原计划于九月正式开盘，但由于资金调度不力，施工顺序不当，会所及配套设施 未能如期开工，小区配套的绿化工程、智能化工程、地下管网工程受到影响，不能如期完工，为了 更好地显现项目的整体形象，增加有利的销售条件，对项目的时间安排进行了调整，开盘时间预计 推迟至 ２００３ 年第 ４ 季度。该项目已于八月底开始进行内部认购，截止报告期末，共认购商品房 １１ 套，面积 ２，３２３．９ 平方米。 ２、海口托普南方软件园有限公司。公司以土地入股投资的海口托普南方软件园有限公司，本 公司持股 ３３．３３％。２００２ 年度实现经营收入 ２，４７７ 万元，净利润 ３５．９６ 万元。 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，公司 董事会对有关事项说明如下： ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日，中国华融资产管理公司海口办事处（以下简称＂华融公司＂）与海口市国有 资产经营管理公司签订了《债权转让协议》，华融公司将其对本公司享有的债权 １，０８８，３２２，７２５．２７ 元（其中本金 ３８８，２５０，０００ 元，利息 ７００，０７２，７２５．２７ 元）转让给国资公司；保留 １，０００ 万元的本公 司债权（不计利息）。２００２ 年 １２ 月 ２６ 日，国资公司与海南上恒投资有限公司（以下简称＂上恒投资＂） 签订了《债权转让协议》，国资公司将其对本公司享有的债权 １，０８８，３２２，７２５．２７ 元转让给上恒投资 公司。上恒投资公司承诺，将放弃对以下两部分债务的追索权：①本公司不进入报表的债务（即划 归海口保税区的开发建设资金）；②本公司投入市政基础设施建设（即工业大道、金盘实验学校、武 警营房等非经营性资产）所形成的债务，具体金额待《债务豁免协议》签订后确定。截止目前，债 务豁免协议尚未签署。公司将积极与上恒投资公司进行磋商，兑现承诺豁免事项，早日签署协议。 公司董事会承诺，一旦债务豁免工作有新的进展，将按照《深圳证券交易所上市规则》的有关规定， 及时履行信息披露义务。 －7－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，我们的工作以化解债务风险为重点，提高公司整体盈利水平为中心，扭亏为盈为目标， 争取早日解决债务问题，摆脱沉重的债务负担，使公司走上良性发展的道路。我们努力做好以下工 作： １、进一步争取政府及各债权人的最大支持，化解巨额债务风险，同时把债务重组工作落到实处， 使公司能够甩掉历史包袱，轻装上阵。 ２、充分利用公司债务化解和大股东易主之机，发挥体制优势，力争大股东早日对公司注入新的 资金，寻找新的投资项目，寻求新的利润增长点，使公司步出亏损的局面。 ３、发挥房地产经营主业的优势，加快＂金盘雅苑＂房地产项目的建设，争取早日开盘，实现销售， 为公司创造新的经济增长点。 ４、加强对下属企业的管理，重点是进一步健全财务管理制度，在企业内部实施全面成本管理， 降低产品成本和管理费用；充分利用公司现有资源，在稳定现有市场同时，积极健全营销制度，努 力开拓新的市场，提高企业的盈利能力。 ５、对公司内部进行机构调整，精简机构，提高效率，充分调动员工的积极性；全面推行预算管 理，严格控制成本，压缩管理费用，开源节流，提高公司综合管理运行水平。 ６、优化、完善现有的人力资源管理体系，一方面实施全员绩效考核，另一方面建立有效的员工 激励机制，力争做到＂人尽其才，才尽其用＂。 新年度盈利预测 □ 适用 v 不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于公司 2002 年度出现亏损 45,930,827.02 元，累计未弥补亏损为 343,070,561.41 元，公司五届 二次董事会议决定，本年度对全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。此预案将提请 2002 年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自收购日起 交易对方及 收购日 收购价格 至本年末为 是否为关联交易 被收购资产 上市公司贡 献的净利润 海口市工业建设开 本次关联交易以金盘美 发总公司以其持有 东公司 2001 年 12 月 31 的海口市金盘美东 日的经审计的账面净资 工 业 建 设 开 发 有 限 2002 年 05 月 23 日 1,927.08 0.00 产 2,752.98 万 元 为 依 公司 70%的股权抵 据，工建总持有的 70% 抵 付 欠 我 公 司 股权权益为 1,927.08 万 1,927.08 万元的债务 元。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.1 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1、进行关联交易的目的 为理顺资产与债务关系，解决历史遗留问题，考虑到工建总已经是一个空壳公司，根本无力支 付我公司此笔债务，金盘美东公司是工建总目前资产中仅有的一块相对优质的资产，若不实施本次 关联交易，该部分资产有可能被其他债权人拿走，故实施本次关联交易。 2、本次关联交易对公司的影响 公司董事会认为，此次资产收购对公司主要有如下三点影响：首先可以理顺公司资产与债务的 关系，规范公司管理；其次，由于该项借款已全部剥离到华融资产管理公司，如果公司与华融公司 的债务重组可以顺利达成协议，我公司承担的投入金盘美东公司的 2,808.54 万元本金将大幅减少， 因此受让金盘美东公司 70%股权是一个低成本的收购；第三，金盘美东公司目前经营管理的"美国工 业村"标准厂房的出租招商情况良好，而这又属于公司的主营业务范畴，有利于公司的管理和盘活此 部分资产。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 联方担保 海口市金盘建 连带责任 1993 年1 月4 日 20,432.00 1993 年 1 月 4 日～ 否 否 筑材料公司 担保 担保发生额合计 20,432.00 担保余额合计 20,432.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、2002 年度第三季度报告披露，中国银行海南省分行诉海口海和不锈钢制品厂有限 公司借款纠纷、本公司承担连带责任一案，标的 1,326,606.49 元人民币。由于该担保借款 已过诉讼时效，现中行已经撤诉。 2、中国银行海南省分行诉海口市金盘建筑材料公司借款纠纷、本公司承担连带责任 一案，标的 3,495 万元人民币和 377.345 万元美元本金及至本金还清之日止的利息，目前 本案正在审理当中。该事项已公告于 2003 年 3 月 4 日《证券时报》。 －9－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 2002 年 5 月，公司 2001 年度股东大会中选举陈振亮、靖宇梁、孙秋明为独立董事。三位 独立董事自受聘以来，本着诚信与勤勉原则，按照相关法律法规的要求，在 2002 年度董 事会审议各项议案的过程中，多次发表独立意见，切实了履行了独立董事职责。 7.9 其他重大事项 1、债权转让 2002 年 12 月底，中国华融资产管理公司海口办事处、中国东方资产管理公司海口办 事处分别将其所持有的本公司的债权合计 12.84 亿元转让给海口市国有资产经营有限公 司（以下简称“国资公司”），之后，国资公司又将该债权转让给海南上恒投资有限公司。 上恒投资公司承诺，将放弃对以下两部分债务的追索权：①本公司不进入报表的债务（即 划归海口保税区的开发建设资金）；②本公司投入市政基础设施建设（即工业大道、金盘 实验学校、武警营房等非经营性资产）所形成的债务，具体金额待《债务豁免协议》签 订后确定。该事项已公告于 2002 年 12 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》。 2、关于解除为海南通海新型建筑材料工业公司担保的情况说明 海南通海新型建筑材料工业公司（以下简称“通海建材”）是本公司与法国 BEFS 公 司合资共建的中法合作企业，注册资金 3450 万法郎（按当时汇率折合为 3200 万元人民 币），本公司占 50%的股权，主要从事 PVC—石英砂彩色地板的生产、销售。该项目的其 他建设资金主要是利用法国巴黎巴银行提供的买方信贷 8932 万法郎，工商银行转贷（2000 年转给华融资产管理公司），中方（原为海口市工业建设开发总公司）提供担保。截止 2002 年 10 月 31 日，本息合计人民币 2.23 亿元。 由于合作方在设备、技术上的难题未能有效解决，造成了该项目从 1995 年试产以来， 一直无法正式验收，进行正常的生产。截止 2002 年 12 月 31 日，通海建材总资产为 2.41 亿元，总负债为 2.09 亿元，股东权益合计（实收资本）0.32 亿元。按照财政部的相关规 定，执行新的企业会计制度，2001 年度已对公司本部投入该项目的累计资金 3,656.53 万 元全额计提投资减值准备。 在 2002 年公司与华融资产管理公司（以下简称“华融公司”）化解债务过程中，公 司与华融资产管理公司签订《免除担保责任协议书》，为使华融的债务得到切实清偿， 公司将支付 150 万元人民币给华融公司作为诉讼和执行费用，以确保华融公司申请执行 通海建材的土地、厂房、设备等资产，抵偿其债务，以解除公司对通海建材的连带保证 责任。 3、股权法院裁定转让 本公司于 2003 年 1 月 23 日收到的海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）通 知，根据海口市中级人民法院民事裁定书（[2003]海中法执字第 18 号），海口中院裁定 将海口市财政局持有的本公司国家股 83,239,605 股转让给海南海马投资有限公司（以下 简称“海马公司”），冲抵海口市财政局所欠海马公司的 33,295,842 元债务，转让后股份 性质变更为社会法人股。上述股权转让已于 2003 年 1 月 24 日办理了过户登记手续。至 此，海马公司持有本公司社会法人股 83,239,605 股，占本公司总股本的 38.55%,成为本公 －10－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 司第一大股东。海口市财政局不再持有本公司股份。该事项已公告于 2003 年 1 月 25 日、 2003 年 1 月 29 日《证券时报》。 4、董事会、监事会换届选举 2003 年 3 月 5 日，公司董事会、监事会进行了换届选举，选举曲大利、胡群、赵树 华、蒋雷、杜传利为公司第五届董事会成员，其中蒋雷、杜传利为独立董事；选举文智雄、 王鸿儒为公司第五届监事会成员，曾忠淮被公司职代会选举为公司第五届监事会成员。 2003 年 3 月 5 日，五届一次董事会选举曲大利为公司董事长，聘任胡群为公司总经 理，聘任章黔、丁道军为公司副总经理，聘任赵树华为公司财务总监，聘任章黔为董事会 秘书。五届一次监事会选举曾忠淮为监事会召集人。该事项已公告于 2003 年 3 月 6 日《证 券时报》。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、收购、出售资产交易和关联交易迄今为 止未发现存在问题，公司运作和经营情况正常。 监事会对天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所出具的审计意见及所涉及事项作 了认真评价后，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；对于审计报告解 释性说明所涉及的事项，监事会认为，董事会作出的说明符合公司实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 海南金盘实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及 2002 年度现金流量表及合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度的经营成 果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，如会计报表附注 10.1 所述，贵公司历年来欠付海口市工商银行（2000 年已转给中 国华融资产管理公司）款项，截止 2002 年 12 月 31 日，该项债务总额为 10.98 亿元，其 中 4.04 亿元（本金 1.46 亿元，利息 2.58 亿元）已纳入贵公司会计报表，其余 6.94 亿元 （本金 2.52 亿元，利息 4.42 亿元）作为划归海口保税区的开发建设资金未进入贵公司会 计报表。根据 2002 年 12 月中国华融资产管理公司与海口市国有资产经营有限公司签署 的有关债务转让协议，中国华融资产管理公司保留对贵公司的 1000 万元债权（不计利息）， 其余 10.88 亿元转让给海口市国有资产经营有限公司，之后，海口市国有资产经营有限公 －11－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 司又将该债权转让给海南上恒投资有限公司。根据海南上恒投资有限公司的承诺，其将 放弃贵公司划转到海口保税区开发建设资金及投入市政基础设施建设（即工业大道、金 盘实验学校、武警营房等非经营性资产）所形成债务的追索权，具体金额待《债务豁免 协议》签订后确定。上述债务转让协议和承诺的履行情况，将对贵公司的财务状况和持 续经营能力产生重大影响。 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：吴齐渊 中国注册会计师：雷小玲 中国·天津·海口 二零零三年三月二十六日 9.2 审计报告解释性说明段所涉及事项的有关附注 附注 5.11 短期借款 货币单位:人民币元 债 权 单 位 期末数 期初数 借款期限 月利率 中国华融资产管理有限公司 10,000,000.00 137,505,976.80 6.3‰ 抵押借款 海南发展银行 3,000,000.00 3,000,000.00 逾期 6.3‰ 小 计 13,000,000.00 140,505,976.80 担保借款 中行海南省分行 12,180,000.00 14,000,000.00 逾期 5.45‰ 小 计 12,180,000.00 14,000,000.00 中国信达资产管理有限公司 1,990,970.00 1,990,970.00 逾期 6.3‰ 中国东方资产管理有限公司 0.00 80,000,000.00 6.3‰ 信用借款 中国华融资产管理有限公司 0.00 8,250,000.00 交通银行海南省分行 3,730,320.00 0.00 02.11-03.11 5.31% 小 计 5,721,290.00 90,240,970.00 合 计 30,901,290.00 244,746,946.80 注1：抵押借款系以土地作为抵押物。 注2：本项目期末数比期初数减少213,845,656.80元，主要系本公司本期偿还借款180 多万元及根据债权转让协议将大部分银行短期借款转给海南上恒投资有限公司。 附注5.17 其他应付款 期末数 期初数 605,876,491.26 355,478,597.44 注1：本项目期末数比期初数增加250,397,893.82元，主要系本年度增加银行贷款利 息及根据债务转让协议将大部分银行借款本息转给海南上恒投资有限公司。 注2：本项目期末数无欠付持有本公司股份5％(含5％)以上股东的款项。 9.3 会计报表（附后） －12－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计未发生变更。 3、本公司本年度对以下会计差错事项进行更正： （1）补记交通银行海南省分行以前年度股利； （2）调整以前年度多计房产税； （3）调整海口保税区京江置业有限公司以前年度代付土地使用税、耕地占用税及征地 管理费； （4）补记以前年度租金收入和相应成本、税金及附加； （5）调整以前年度代付款项 以上会计差错更正影响年初未分配利润减少 518,079.90 元，其中 2001 年度净利润减 少 1,269,836.36 元，2001 年度以前净利润增加 751,756.46 元。本公司已按《企业会计制 度》规定，对会计报表相关项目的期初数进行调整。 9.5 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 海南金盘实业股份有限公司 董事长：曲大利 二００三年四月二十三日 －13－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 二００二年十二月三十一日 单位：元 资 产 期 末 数 期 初 数 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 １２，１５１，１６１．８５ ７，０４１，６４９．５２ ３５，７５４，８４０．９１ ２６，６５３，７７９．７５ 短期投资 ９８，０００．００ 应收票据 应收股利 ７２０，１７０．４０ ７２０，１７０．４０ ５６５，６７８．４０ ５６５，６７８．４０ 应收利息 应收账款 １１，７３１，５２５．２１ １１，３００，３５２．８５ １４，９７１，２５１．７２ １４，５６３，１３９．３２ 其他应收款 ４０，１３４，１１９．０２ ３９，０３１，８８６．１８ ３５，８９８，５３４．１１ ３３，６１９，３５０．２１ 预付账款 １１，０８０，７２０．８２ １０，５５３，８９９．１６ １１，１１２，５７６．２４ ８，７７９，６４９．４６ 应收补贴款 ９，４９９，９４２．００ ９，４９９，９４２．００ ９，４９９，９４２．００ ９，４９９，９４２．００ 存货 ５６７，３７４，５８９．４６ ５６５，５７５，０３２．９１ ５６２，０７０，６５０．６０ ５５９，８９１，３８６．０８ 待摊费用 ４９３，３５４．４８ ２２４，６４２．０３ ２０８，４８５．８２ １０２，４１５．４２ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６５３，１８５，５８３．２４ ６４３，９４７，５７５．０５ ６７０，１７９，９５９．８０ ６５３，６７５，３４０．６４ 长期投资： 长期股权投资 ２５，４８７，９３９．２０ ２７，３４２，１２９．１６ ２５，３７０，４１３．０５ ２７，２６２，４３９．１１ 长期债权投资 长期投资合计 ２５，４８７，９３９．２０ ２７，３４２，１２９．１６ ２５，３７０，４１３．０５ ２７，２６２，４３９．１１ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 １０５，９５９，０８８．６２ １１，６３４，６８６．５６ １０２，００３，５１０．３９ １１，９７７，４３９．５６ 减：累计折旧 ３０，９３９，４２９．１８ ８，２４２，０６０．０９ ２７，５９６，９１７．６０ ７，６６２，３７６．６１ 固定资产净值 ７５，０１９，６５９．４４ ３，３９２，６２６．４７ ７４，４０６，５９２．７９ ４，３１５，０６２．９５ 减：固定资产减值准备 ４１，３６０，２８６．６８ ４１，４５０，７７４．４６ 固定资产净额 ３３，６５９，３７２．７６ ３，３９２，６２６．４７ ３２，９５５，８１８．３３ ４，３１５，０６２．９５ 工程物资 在建工程 ３，６６０，０５２．３２ ３，６６０，０５２．３２ ３，８０２，９１８．６９ ３，６５２，２５９．２５ 固定资产清理 固定资产合计 ３７，３１９，４２５．０８ ７，０５２，６７８．７９ ３６，７５８，７３７．０２ ７，９６７，３２２．２０ 无形资产及其他资产： 无形资产 ３，６１６，８１０．７２ ２，２１５，８１０．７２ ３，６８９，４１９．１０ ２，２６４，４１９．１０ 长期待摊费用 ８４，０２２．８０ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３，７００，８３３．５２ ２，２１５，８１０．７２ ３，６８９，４１９．１０ ２，２６４，４１９．１０ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７１９，６９３，７８１．０４ ６８０，５５８，１９３．７２ ７３５，９９８，５２８．９７ ６９１，１６９，５２１．０５ －2－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表 （ 续 表 ） 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 二００二年十二月三十一日 单位：元 负债及所有者权益 期 末 数 期 初 数 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 30,901,290.00 18,721,290.00 244,746,946.80 230,746,946.80 应付票据 应付账款 2,336,294.74 1,500,204.86 3,139,755.58 1,770,204.86 预收账款 8,885,880.70 8,660,112.51 4,074,543.06 3,968,452.66 应付工资 142,724.00 -283,640.58 -313,867.85 应付福利费 2,987,263.01 2,855,734.52 3,266,514.96 3,146,442.07 应付股利 应交税金 1,152,671.47 1,182,120.22 2,701,080.59 2,454,205.30 其他应交款 -45,980.59 -47,162.62 -37,875.16 -45,618.21 其他应付款 605,876,491.26 607,145,219.97 355,478,597.44 354,038,927.78 预提费用 3,409,839.27 2,593,726.47 5,535,428.56 2,893,970.77 预计负债 8,690,325.00 8,690,325.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 655,646,473.86 642,611,245.93 627,311,676.25 607,349,989.18 长期负债: 长期借款 58,968,946.93 3,385,705.00 57,762,967.00 3,385,705.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 58,968,946.93 3,385,705.00 57,762,967.00 3,385,705.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 714,615,420.79 645,996,950.93 685,074,643.25 610,735,694.18 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 资本公积 155,103,628.28 155,103,628.28 155,103,628.28 155,103,628.28 盈余公积 6,842,630.14 5,736,607.50 6,842,630.14 5,736,607.50 其中：法定公益金 5,181,707.56 4,813,033.35 5,181,707.56 4,813,033.35 未分配利润 -343,070,561.41 -342,173,502.99 -297,139,734.39 -296,300,918.91 未确认的投资损失 -29,691,846.76 -29,777,148.31 外币报表折算差额 所有者权益合计 5,078,360.25 34,561,242.79 50,923,885.72 80,433,826.87 负债和所有者权益总计 719,693,781.04 680,558,193.72 735,998,528.97 691,169,521.05 －3－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 单位：元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 ３６，６４５，９９４．３５ ８，８９１，８４３．９０ ７０，９２６，４４０．００ ３５，８６４，０３７．１８ 减：主营业务成本 ２２，５６５，３２４．６９ ７，８６２，０１２．３４ ６５，１９８，９７０．６３ ４７，６４５，０７７．３５ 主营业务税金及附加 ６２２，００７．０１ １９２，９２３．７２ １，４５７，７５６．７１ １，００３，４６０．３４ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １３，４５８，６６２．６５ ８３６，９０７．８４ ４，２６９，７１２．６６ －１２，７８４，５００．５１ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ２１２，５７０．１１ ３，１２５．１４ ８９１，５３１．４６ ２４，５０５．１８ 减：营业费用 ７，６８４，９３５．４０ １１，４４３，４２０．９３ ４０，２１９．００ 管理费用 ５２，０８３，８１４．９５ ４８，０９２，４３３．５３ １０３，０４６，１８８．６４ ９６，０８４，７５１．５４ 财务费用 ３，５１７，４９６．１５ －２４，１３２．２９ ５，８２７，５３６．６８ ５７６，５４２．２７ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －４９，６１５，０１３．７４ －４７，２２８，２６８．２６ －１１５，１５５，９０２．１３ －１０９，４６１，５０８．１４ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ６４６，７６６．９８ ６０４，１８２．０５ －６２６，１６３．３２ －６７９，２５５．８９ 补贴收入 ３，１０２，５８２．５４ ８３０，０００．００ ９，１２０，０４５．３６ ６，１１９，９４２．００ 营业外收入 ５１３，４１０．７２ ４０５，６３６．５８ ６７，９９５．１２ ５５，７３６．８３ 减：营业外支出 ４９３，２７１．９７ ４８４，１３４．４５ ４７，０２２，１３８．２６ ２４，４９６，０７９．７９ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －４５，８４５，５２５．４７ －４５，８７２，５８４．０８ －１５３，６１６，１６３．２３ －１２８，４６１，１６４．９９ 减：所得税 ５，００７．２０ ０．００ 减：少数股东损益 加：未确认投资损失 －８５，３０１．５５ ２５，２５２，９６３．４６ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） －４５，９３０，８２７．０２ －４５，８７２，５８４．０８ －１２８，３６８，２０６．９７ －１２８，４６１，１６４．９９ 加：年初未分配利润 －２９７，１３９，７３４．３９ －２９６，３００，９１８．９１ －１６８，７７１，５２７．４２ －１６７，８３９，７５３．９２ 六、可供分配的利润 －３４３，０７０，５６１．４１ －３４２，１７３，５０２．９９ －２９７，１３９，７３４．３９ －２９６，３００，９１８．９１ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 －３４３，０７０，５６１．４１ －３４２，１７３，５０２．９９ －２９７，１３９，７３４．３９ －２９６，３００，９１８．９１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 －３４３，０７０，５６１．４１ －３４２，１７３，５０２．９９ －２９７，１３９，７３４．３９ －２９６，３００，９１８．９１ 补充资料： 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 －4－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 二００二年度 单位：元 项 目 合 并 数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４８，１４４，４０８．５４ １５，８２７，４６５．２４ 收到的税费返还 １，０５０，０００．００ ８３０，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，４１４，７７７．０１ ３，６３８，９７６．０１ 经营活动产生的现金流入小计 ５４，６０９，１８５．５５ ２０，２９６，４４１．２５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２５，２７１，５６９．６４ １５，４２２，８６５．１０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，４７９，０２２．７３ ５，３７８，２０８．２８ 支付的各项税费 ３，３３９，６４２．６６ １，８４３，８６６．５７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３５，７６８，９４７．４６ ２１，２９８，２９９．６４ 经营活动产生的现金流出小计 ７５，８５９，１８２．４９ ４３，９４３，２３９．５９ 经营活动产生的现金流量净额 －２１，２４９，９９６．９４ －２３，６４６，７９８．３４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ９０２，７４８．８３ 取得投资收益所收到的现金 ３７０，０００．００ ３７０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ２０２，１９８．７０ ６，６００．００ 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 １，４７４，９４７．５３ ３７６，６００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２，５４３，０２６．７６ ６０，１４７．００ 投资所支付的现金 ８００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 ３，３４３，０２６．７６ ６０，１４７．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１，８６８，０７９．２３ ３１６，４５３．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３，７３０，３２０．００ ３，７３０，３２０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 ３，７３０，３２０．００ ３，７３０，３２０．００ 偿还债务所支付的现金 １，８２０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２，３９５，９２２．８９ １２，１０４．８９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 ４，２１５，９２２．８９ １２，１０４．８９ 筹资活动产生的现金流量净额 －４８５，６０２．８９ ３，７１８，２１５．１１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２３，６０３，６７９．０６ －１９，６１２，１３０．２３ －5－ 海南金盘实业股份有限公司２００２年年度报告摘要 合 并 现 金 流 量 表 （ 续 表 ） 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 二００二年度 单位：元 项 目 合并数 母公司数 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －４５，９３０，８２７．０２ －４５，８７２，５８４．０８ 加：未确认投资损失 ８５，３０１．５５ 加：计提的资产减值准备 ３８，８１１，１８９．２０ ３８，８１４，９６５．３７ 固定资产折旧 ３，７３９，０２３．７７ ９７６，１９５．６７ 无形资产摊销 ７２，６０８．３８ ４８，６０８．３８ 长期待摊费用摊销 ２２，４０２．４６ 待摊费用减少（减：增加） －２０，９８２．４８ ２５３，７３７．５０ 预提费用增加（减：减少） －２，２８４，３７６．１１ －３００，２４４．３０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －１１，５７９．９４ －１２，７１２．２０ 固定资产报废损失 财务费用 ３，５０３，６３５．９７ －３７，９９２．４７ 投资损失（减：收益） －６４６，７６６．９８ －６０４，１８２．０５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３８，１６９，３０９．４１ －３８，５４９，０１７．３８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７，７３９，１７８．９４ －７，０７７，９１０．０６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２７，３１８，８６２．６１ ２８，７１４，３３７．２８ 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 －２１，２４９，９９６．９４ －２３，６４６，７９８．３４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２，１５１，１６１．８５ ７，０４１，６４９．５２ 减：现金的期初余额 ３５，７５４，８４０．９１ ２６，６５３，７７９．７５ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２３，６０３，６７９．０６ －１９，６１２，１３０．２３ －6－