*ST宝实(000595)西北轴承2004年年度报告摘要

证券代码：０００５９５ 股票简称：西北轴承 公告编号：２００５－００２ 西北轴承股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。 1.3 本公司董事会共有 9 名董事，全部出席了审议本年度报告的董事会会 议。 1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.5 公司总经理李树明先生、总会计师崔俊山先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西北轴承 股票代码 ０００５９５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 银川市西夏区北京西路 ６３０ 号 邮政编码 ７５００２１ 公司国际互联网网址 www.nxz.com.cn 电子信箱 nxz@public.yc.nx.cn 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 聂立卯 联系地址 银川市西夏区北京西路 ６３０ 号 电 话 ０９５１－２０２０３９４ 传 真 ０９５１－２０３６７４７ 电子信箱 nxzdmn@public.yc.nx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 （％） 主营业务收入 ３０２，８５５，２６７．２９ ２８４，４８０，９２５．４７ ６．４６ ３３８，６７７，９２５．７８ 利润总额 ５，０２０，４５２．０１ ２，８４４，８７４．９９ ７６．４７ －７８，５５３，４８５．６５ 净利润 ５，０２０，４５２．０１ ２，８４４，８７４．９９ ７６．４７ －７８，６９７，０７３．６５ 扣除非经常性损 １４，２１１，５８７．４３ －５，９８０，９７１．７２ ３３７．６１ －７４，３８４，２５２．０６ 益的净利润 本年末比上年末增 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 减（％） 总资产 ９２９，６１２，１８０．８３ ９５２，８５４，５６２．３６ －２．４４ １，０２４，２５６，４３１．００ 股东权益（不含 ３５７，４３３，３９４．５６ ３５２，３３２，９４２．５５ １．４５ ３４９，４０５，８８２．６８ 少数股东权益） 经营活动产生的 ５２，９３２，３４０．８１ １２，５８５，８９５．４９ ３２０．５７ １６，１０４，２６４．３４ 现金流量净额 2 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 （％） 每股收益 ０．０２９ ０．０１６ ８１．２５ －０．４５ 净资产收益率（％） １．４０ ０．８１ 增加 ０．５９ 个百分点 －２２．５２ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ３．７７ －１．５７ 增加 ５．３４ 个百分点 －１９．６０ 计算的净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．３０ ０．０７ ３２８．５７ ０．０９ 本年末比上年末增 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 减（％） 每股净资产 ２．０４ ２．０１ １．４９ ２．００ 调整后的每股净资产 １．９５ １．８５ ５．４１ １．６７ 非经常性损益项目 √适用 □不适用 （单位：人民币元） 项 目 金 额 非营业性收益： 1. 减值准备转回 3,079,683.66 2. 固定资产清理收入 1,858,722.95 3. 罚款收入 500,000.00 4. 无形资产处置净收入 1,449,138.47 非经常性损失： 1. 投资转让损失 634,265.73 2. 债务重组损失 13,979,354.81 3. 担保损失 1,300,000.00 4. 罚金等 164,968.96 合 计 -9,191,044.42 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转 股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １０９，１２７，４００ １０９，１２７，４００ 其中： 国家持有股份 ８３，５６７，４００ ８３，５６７，４００ 境内法人持有股份 ２５，５６０，０００ ２５，５６０，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １０９，１２７，４００ １０９，１２７，４００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６５，８３２，４７８ ６５，８３２，４７８ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６５，８３２，４７８ ６５，８３２，４７８ 三、股份总数 １７４，９５９，８７８ １７４，９５９，８７８ 4 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２７１８１ 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内 年 末 比例 质押或冻结 股东名称（全称） （已流通或 （国有股东或 增 减 持股数量 （％） 的股份数量 未流通） 外资股东） 西北轴承集团有限 ０ ８３，５６７，４００ ４７．７６ 未流通股份 ８３，５６７，４００ 国有股东 责任公司 宁夏天力协会 ０ １８，０００，０００ １０．２９ 未流通股份 ０ 江南重工股份有限 ０ ２，３３０，０００ １．３３ 未流通股份 ０ 公司 西宁特殊钢（集团） ０ １，８００，０００ １．０３ 未流通股份 ０ 有限责任公司 常州常柴股份有限 ０ １，４４０，０００ ０．８２ 未流通股份 ０ 公司 北钢集团有限责任 ０ １，４４０，０００ ０．８２ 未流通股份 ０ 公司 深圳市坤业贸易有 ０ ５００，０００ ０．２９ 未流通股份 ０ 限公司 周立新 －１１，０００ ２３５，０００ ０．１３ 流通股份 不详 李金霞 不详 ２２２，３４２ ０．１３ 流通股份 不详 何文坚 不详 １６６，５００ ０．１０ 流通股份 不详 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 周立新 235,000 A股 李金霞 222,342 A股 何文坚 166,500 A股 陈玉英 157,800 A股 刘德智 156,900 A股 王新章 156,001 A股 陈金贵 152,800 A股 戴胜东 151,500 A股 李庆和 150,500 A股 席雪侠 149,500 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10 名股东中西北轴承集团有限责任 公司、宁夏天力协会之间及该二单位与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，其他股东之 间是否存在关联关系及一致行动人情况不详。 2、无战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东情况。 3、公司前 10 名流通股股东之间以及前 10 名流通股股东同前 10 名股东之间是否存在关 联关系不详。 5 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为西北轴承集团有限责任公司。持有本公司 ４７．７６％的股份，其法 定代表人李树明；成立于 １９９５ 年 ７ 月，为国有独资性质的有限责任公司；注册资本 １．００５６ 亿元；经营范围为根据国家产业政策，以轴承生产为重点向企业投资参股。 公司的实际控制人为宁夏回族自治区国有资产管理委员会，其负责人为刘语平。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏回族自治区国有资产管理委员会 西北轴承集团有限责任公司 西北轴承股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 6 年初 年末 性 年 变 动 姓 名 职 务 任期起止日期 持股 持股 别 龄 原 因 数 数 李树明 董事长、总经理 男 ５３ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ８１００ ８１００ 宋廷池 独立董事 男 ６７ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 田哲文 独立董事 男 ６５ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 张志俊 独立董事 男 ６７ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 聂立卯 董事、董事会秘书 男 ５３ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 夏永洪 董事、副总经理 男 ５３ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ０ ０ 刘克俭 董 事 男 ５６ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ３６００ ３６００ 赵庚涛 董 事 男 ５３ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ０ ０ 王鑫伟 董 事 男 ４７ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ０ ０ 李福清 监事会主席 男 ５４ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ６００ ６００ 梁晓娜 监 事 女 ３９ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 闫海翔 监 事 男 ３５ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 韩增琦 监 事 男 ４９ ２００４．０５．２４－２００５．０５．０７ ０ ０ 高筱刚 监 事 男 ３４ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ 索战海 副总经理 男 ３８ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ 崔建昌 副总经理 男 ４０ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ 郝 彭 副总经理 男 ３９ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ 纪 毅 副总经理、总工程师 男 ３７ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ３６００ ３６００ 崔俊山 总会计师 男 ４８ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 李树明 西北轴承集团有限责任公司 董事长 ２００３ 年 ０６ 月至今 否 李福清 西北轴承集团有限责任公司 董事、总经理 ２００３ 年 ０６ 月至今 是 刘克俭 西北轴承集团有限责任公司 董 事 ２００３ 年 ０６ 月至今 否 王鑫伟 西北轴承集团有限责任公司 董 事 ２００３ 年 ０６ 月至今 是 梁晓娜 西北轴承集团有限责任公司 财务处处长 ２００１ 年 ０１ 月至今 是 夏永洪 宁夏天力协会 理事长 ２００３ 年 １２ 月至今 否 7 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ９６．３５ 万元 金额最高的前三名董事的报 ２７．１ 万元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２２．４ 万元 人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 ３．８ 万元 独立董事其他待遇 因公外出的住宿、交通费由公司支付。 不在公司领取报酬、津贴的 董事王鑫伟，监事李福清、梁晓娜 董事、监事姓名 报酬区间 人 数 ８ 万元至 １２ 万元 ３人 ６ 万元至 ７ 万元 ７人 ２ 万元至 ４ 万元 ６人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，公司认真贯彻董事会的发展战略和经营思路，生产经营继续稳定、正常 进行。 1. 在公司主导产品之一的铁路货车轴承 2003 年末由外方独资，公司产值、主营业 务收入、现金回收等指标将受到严重冲击的不利形势下，公司持续进行了产品结构和市 场结构的调整，巩固和拓展了石油机械轴承、冶金机械轴承、工程机械及重载汽车轴承、 出口轴承等重点产品的市场，基本形成了新的主导产品框架，为公司的长期稳定发展奠 定了基础。 2. 肇端于 2003 年度的原材料、辅助材料价格大幅上涨的影响在 2004 年度全面突出 地显露出来。公司采取了挖潜降耗等措施，有力地消化涨价因素，保证了生产经营的正 常发展，但主营业务成本有所上升，主营业务利润有所减少。 3. 公司落实了部分三线脱险搬迁企业增值税超基数返还的优惠政策，进一步降低了 应收帐款，全部还清了欠交的社会养老保险金，清理了不良资产，减轻了企业负担。 4. 经营活动产生的现金流量净额有较大幅度增长，经营环境有所改善。 预计 2005 年度原、辅材料价格将继续保持高价位态势，将会给公司经营带来不利 影响，公司将采取有利措施，解决这一问题，保证生产经营的稳定发展。 8 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务成 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 本比上年增 毛利率比上年增减（ ％） （％） 年增减（％） 减（％） 轴承业务 ３０２，８５５，２６７．２９ ２３７，４３７，６３１．６８ ２１．６ ６．４６ １２．２２ 减少 ４ 个百分点 其中：关联交易 ３３，３５８，７０４．８２ ２４，５４８，６７０．８８ ２６．４１ －３２．８ －３０．１ 减少 ２．７９ 个百分点 内销产品 ２４６，８４６，９８９．１８ １８１，５４４，５５９．１６ ２６．４５ ２０．２３ ２３．１２ 减少 １．７５ 个百分点 非自营出口产品 ２６，６５７，０２１．３２ ２６，７２６，５８３．２６ －０．２６ １０．８５ ９．７９ 增加 ０．９４ 个百分点 自营出口产品 １２，６８４，２１５．４４ １７，２１６，３９９．６０ －３５．７３ １３６．３４ １７４．５９ 减少 １８．９３ 个百分点 零配件销售 １４，３７６，３８６．５７ ９，８１３，１４９．１１ ３１．７４ －６７．８８ －６６．１９ 减少 ３．４６ 个百分点 劳务收入 ２，１５２，４８９．０２ １，９２２，３８２．５４ １０．６９ －５３．２３ －５３．５４ 增加 ０．５９ 个百分点 其 它 １３８，１６５．７６ ２１４，５５８．０１ －５５．２９ －６３．７６ －３８．６７ 减少 ６３．４９ 个百分点 其中：关联交易 ３３，３５８，７０４．８２ ２４，５４８，６７０．８８ ２６．４１ －３２．８ －３０．１ 减少 ２．７９ 个百分点 关联交易的定价 遵照公平、公正的原则，以市场交易为定价基础。 原 则 关联交易必要 属正常的产品销售协作关系，今后几年内仍需存在。 性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额 ３３，３５８，７０４．８２ 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 （单位：人民币元） 地 区 2004 年度 2004 年比 2003 年增减百分比（%） 西 北 133,470,272.40 -5.21 华 东 53,517,634.61 4.11 华 北 38,943,934.01 28 中西南 46,940,346.62 21.98 东 北 17,298,864.21 -3.87 国 外 12,684,215.44 136.34 总 计 302,855,267.29 6.46 9 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 87,593,343.77 占采购总额比重 51% 前五名销售客户销售金额合计 88,433,369.01 占销售总额比重 29.2% ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 毛利率较同期减少 ４ 个百分点，主要系原材料涨价，成本升高所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １． 主营业务利润同比减少 ７３６ 万元，主要原因为原材料价格上涨，造成主营业务 成本升高。 ２． 其它业务利润同比增加 ５４８ 万元，主要系销售废料价格升高所致。 ３． 期间费用同比增加，减少利润 １，８０６ 万元。主要原因（１）为加速资金周转，报 废了部分库存及清欠收回的产成品。（２）调增了员工工资。 ４． 投资收益同比减少，使利润减少 １，１８３ 万元。主要系 ２００３ 年度转让了公司所持 的宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司的股权，因转让价格与帐面所有者权益之间存在的 差额，增加了当年的投资收益。 ５． 补贴收入同比增加利润 ４，５６７ 万元，系因落实了三线脱险搬迁企业增值税超基 数返还的优惠政策。 ６． 营业外收支净额同比减利 １，１７２ 万元，主要系为加快货币资金回笼，与债务人 进行债务重组所致。 10 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 项 目 2004 年 2003 年 变动金额 总资产 929,612,180.83 952,854,562.36 -23,242,381.53 股东权益 357,433,394.56 352,332,942.55 5,100,452.01 主营业务利润 63,062,869.81 70,420,004.33 -7,357,134.52 净利润 5,020,452.01 2,844,874.99 2,175,577.02 现金及现金等价物净增加额 1,360,672.74 3,768,687.34 -2,408,014.60 项目变动的原因：1. 总资产减少主要系应收帐款减少所致。2. 股东权益增加主要系本 年度盈利所致。3. 主营业务利润减少主要系原材料价格上涨，主营业务成本升高所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 11 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 ２００５ 年，公司要抓好资金、效益、质量、管理四个关键环节，提高企业核心竞争力，扩大产品 品牌影响，增强企业信誉，促进生产经营的稳定发展。 １、继续调整产品结构和市场结构。在产品结构方面，继续向市场需求旺盛、高档次、高附加值 的大型特大型轴承、特殊组合配套轴承、主机配套轴承、替代进口轴承的方向调整。在市场结构方 面，继续向大中型轴承用户、特大型轴承用户、主机配套轴承用户和资信等级高、信誉好的用户方 向调整。 要继续提高企业的营销能力，建立快速反应的产品和市场开发机制。 ２、强化成本控制。进一步确立财务管理在企业管理中的核心地位，强化成本管理的日常监督， 加大对资产的管理力度，全面降低成本，提高企业效益。 ３、狠抓质量创优。继续开展创名牌产品活动，精心培育全员质量意识，加强工艺管理，严肃工 艺纪律，强化质量责任，严格全过程的质量控制和服务，稳步提高产品的质量和等级。 ４、全面推进管理创新。强化企业的整体调控功能，完善约束和激励机制，严格贯彻各项管理制 度，以“严”、“细”、“实”的精神，加强基础性工作的管理，优化人力资源调整，加快信息化工作 的步伐。 5、加强公司治理。按照现代企业制度的要求，进一步完善各项内控制度，认真履行信息披露义 务，保证生产经营的正常发展。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 五 联 联 合 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 ２００４ 年 度 共 实 现 净 利 润 ５，０２０，４５２．０１元。２００４年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因未弥补完以前年度亏损。 用于弥补以前年度亏损。 12 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 担保对 担保 是否为关联方担 （协议签署 担保金额 担保期 是否履行完毕 象名称 类型 保（是或否） 日） 西 北 轴 2002.5.31 20,250,000 连带 2005.5.31- 未履行 否 承 机 械 责任 2007.5.30 完 毕 有 限 公 司 报告期内担保发生额合计 ０ 报告期末担保余额合计 ２０，２５０，０００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额 ０ 合计 报告期末对控股子公司担保余额合 ０ 计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２０，２５０，０００ 担保总额占公司净资产的比例 ５．６７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下的 ０ 其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 ７０％ ０ 的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 ５０％ 否 （是或否） 违规担保总额 ０ ７．４ 重大关联交易 13 ７．４．１ 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 西北轴承集团有 ４０，６０３，０９１．２３ １３．４１％ ０ ０ 限责任公司 合 计 ４０，６０３，０９１．２３ １３．４１％ ０ ０ 向关联方销售产品和提供劳务分别为：销售产品 ３３，３５８，７０４．８２ 元，提供 劳务 ７，２４４，３８６．４１ ７．４．２ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西北轴承集团有限责任 ７，２４４，３８６．４１ ２９，９０６，０８９．３２ ６，４７７，０７２．４６ ０ 公司 西北轴承集团旅顺轴承 ０ １，１６１，１７７．０３ ４３，２２７．０６ ０ 有限公司 合计 ７，２４４，３８６．４１ ３１，０６７，２６６．３５ ６，５２０，２９９．５２ ０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ７，２４４，３８６．４１ 元，余额 ３１，０６７，２６６．３５ 元。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 14 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席（次） 委托出席 缺 席 备 注 姓 名 董事会次数 宋廷池 6 6 0 0 委托出席 1 次 田哲文 6 5 1 0 系因公出差 张志俊 6 6 0 0 报告期内独立董事无对公司有关事项提出异议的情况。 §８ 监事会报告 □适用 √不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 五联联合会计师事务所有限公司为我公司 ２００４ 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 ９．２ 经审计资产负债表、利润表和当年的现金流量表。（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变 化。 ９．４ 无重大会计差错更正。 ９．５ 本年度公司未编制合并会计报表。 西北轴承股份有限公司 二 ＯＯ 五年三月三十日 15 资产负债表 会企 01 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 行次 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 1 货币资金 2 6.1 35,016,907.22 7,420,039.77 短期投资 3 应收票据 4 6.2 4,357,722.56 1,895,450.00 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 6.3 376,658,185.18 411,629,958.35 其他应收款 8 6.4 62,518,839.93 104,081,137.27 预付账款 9 6.5 35,193,647.09 25,312,923.01 应收补贴款 10 存货 11 6.6 240,868,626.80 218,375,564.87 待摊费用 12 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 15 16 流动资产合计 17 754,613,928.78 768,715,073.27 18 长期投资： 19 长期股权投资 20 6.7 8,050,442.65 11,026,351.79 长期债权投资 21 长期投资合计 22 8,050,442.65 11,026,351.79 23 固定资产： 24 固定资产原价 25 6.8 436,715,969.97 444,321,334.44 减：累计折旧 26 6.8 280,857,786.51 279,339,335.94 固定资产净值 27 6.8 155,858,183.46 164,981,998.50 减：固定资产减值准备 28 6.8 3,079,683.66 固定资产净额 29 155,858,183.46 161,902,314.84 工程物资 30 在建工程 31 6.9 3,817,773.33 2,142,972.27 固定资产清理 32 33 固定资产合计 34 159,675,956.79 164,045,287.11 无形资产及其他资产： 35 无形资产 36 6.10 7,271,852.61 9,067,850.19 长期待摊费用 37 其他长期资产 38 39 无形资产及其他资产合计 40 7,271,852.61 9,067,850.19 递延税项： 41 递延税款借项 42 资产总计 50 929,612,180.83 952,854,562.36 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2005 年 3 月 25 日 16 资产负债表 会企 01 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 行次 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债： 51 短期借款 52 6.11 253,000,852.12 259,706,260.12 应付票据 53 6.12 31,000,000.00 6,000,000.00 应付账款 54 6.13 95,840,257.28 115,949,297.16 预收账款 55 6.14 16,183,636.10 22,699,177.80 应付工资 56 应付福利费 57 14,514,856.88 11,694,660.23 应付股利 58 应交税金 59 6.15 40,659,441.73 68,985,691.65 其他未交款 60 6.16 5,287,362.26 3,877,778.84 其他应付款 61 6.17 75,620,451.79 73,047,892.11 预提费用 62 6.18 4,421,928.11 2,910,861.90 预计负债 63 一年内到期的长期负债 64 其他流动负债 65 66 流动负债合计 67 536,528,786.27 564,871,619.81 68 长期负债： 69 长期借款 70 6.19 35,650,000.00 35,650,000.00 应付债券 71 长期应付款 72 专项应付款 73 其他长期负债 74 75 长期负债合计 76 35,650,000.00 35,650,000.00 77 递延税项： 78 递延税款贷项 79 80 负债合计 81 572,178,786.27 600,521,619.81 82 83 84 股东权益： 85 股本 86 6.20 174,959,878.00 174,959,878.00 资本公积 87 6.21 244,652,730.32 244,572,730.32 盈余公积 88 6.22 7,797,382.28 7,797,382.28 其中：法定公益金 89 6.22 2,599,127.43 2,599,127.43 未分配利润 90 6.23 -69,976,596.04 -74,997,048.05 91 股东权益合计 92 357,433,394.56 352,332,942.55 负债及股东权益合计 100 929,612,180.83 952,854,562.36 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2005 年 3 月 25 日 17 利 润 表 会企 02 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 注释 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 1 6.24 302,855,267.29 284,480,925.47 减：主营业务成本 2 237,437,631.68 211,585,998.55 主营业务税金及附加 3 6.25 2,354,765.80 2,474,922.59 4 5 6 二、主营业务利润 7 63,062,869.81 70,420,004.33 加：其他业务利润 8 6.26 10,284,020.74 4,809,174.46 减：营业费用 9 14,286,951.01 11,839,549.08 管理费用 10 6.27 67,711,848.45 52,323,559.03 财务费用 11 6.28 19,217,499.56 19,000,343.93 12 13 三、营业利润 14 -27,869,408.47 -7,934,273.25 加：投资收益 15 6.29 -1,404,073.15 10,434,239.11 补贴收入 16 6.30 45,672,789.92 营业外收入 17 6.31 4,578,904.51 838,715.74 减：营业外支出 18 6.32 15,957,760.80 493,806.61 19 20 四、利润总额 21 5,020,452.01 2,844,874.99 减：所得税 22 23 五、净利润 24 5,020,452.01 2,844,874.99 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、 出售、处置部门或被投资单位所得收益 -651,615.10 13,250,817.29 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额（减少以“-”表示） 4、会计估计变更增加利润总额（减少以“-”表示） 5、债务重组损失 13,979,354.81 3,103,124.48 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2005 年 3 月 25 日 18 利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 注释 2004 年度 2003 年度 一、净利润 1 5,020,452.01 2,844,874.99 加：年初未分配利润 2 -74,997,048.05 -77,841,923.04 盈余公积金转入数 3 4 二、可供分配的利润 5 -69,976,596.04 -74,997,048.05 减：提取法定公积金 6 提取法定公益金 7 职工福利及奖励金 8 9 10 三、可供股东分配的利润 11 -69,976,596.04 -74,997,048.05 减：应付优先股股利 12 提取任意盈余公积金 13 应付普通股股利 14 转作资本的普通股股利 15 16 四、未分配利润 17 -69,976,596.04 -74,997,048.05 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2005 年 3 月 25 日 19 现金流量表 会企 03 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 2004 年度 金额单位：人民币元 报 表 项 目 行次 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 399,733,958.52 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 6.33 2,236,916.27 5 现金流入小计 6 401,970,874.79 购买商品、接受劳务支付的现金 7 250,727,803.60 支付给职工以及为职工支付的现金 8 74,296,728.14 支付各项税费 9 7,291,378.66 支付的其他与经营活动有关的现金 10 6.34 16,722,623.58 11 12 13 现金流出小计 14 349,038,533.98 经营活动产生的现金流量净额 15 52,932,340.81 二、投资活动产生的现金流量 16 收回投资所收到的现金 17 22,024.13 取得投资收益所收到的现金 18 280,994.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 2,261,944.13 收到的其他与投资活动有关的现金 20 21 现金流入小计 22 2,564,962.39 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 5,129,856.03 投资所支付的现金 24 支付的其他与投资活动有关的现金 25 26 现金流出小计 27 5,129,856.03 投资活动产生的现金流量净额 28 -2,564,893.64 三、筹资活动产生的现金流量 29 吸收投资所收到的现金 30 取得借款所收到的现金 31 190,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 33 现金流入小计 34 190,800,000.00 偿还债务所支付的现金 35 195,744,692.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 17,825,887.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 6.35 26,236,194.71 38 现金流出小计 42 239,806,774.43 筹资活动产生的现金流量净额 43 -49,006,774.43 四、汇率变动对现金的影响额 44 五、现金及现金等价物净增加额 45 1,360,672.74 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2005 年 3 月 25 日 20 现金流量表 会企 03 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 2004 年度 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 附注 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 46 净利润 47 5,020,452.01 加：计提的资产减值准备 48 7,056,311.19 固定资产折旧 49 18,316,838.56 无形资产摊销 50 1,245,136.05 长期待摊费用摊销 51 待摊费用的减少（减：增加） 52 预提费用的增加（减：减少） 53 1,511,066.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 54 -3,307,861.42 固定资产报废损失 55 10,463.01 财务费用 56 17,825,887.72 57 58 投资损失（减：收益） 59 1,404,073.15 递延税款贷项（减：借项） 60 存货的减少（减：增加） 61 -22,493,061.93 经营性应收项目的减少（减：增加） 62 28,144,711.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 63 -1,801,675.41 其他 64 65 66 经营活动产生的现金流量净额 67 52,932,340.81 68 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 69 债务转为资本 70 一年内到期的可转换公司债券 71 融资租入固定资产 72 73 74 3、现金及现金等价物净增加情况 75 现金的期末余额 76 6.36 5,216,907.22 减：现金的期初余额 77 6.36 3,856,234.48 加：现金等价物的期末余额 78 减：现金等价物的期初余额 79 80 81 82 83 87 88 89 现金及现金等价物净增加额 90 1,360,672.74 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2005 年 3 月 25 日 21