中科三环(000970)2004年年度报告摘要

北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２００５－００１ 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事申明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人崔 俊岐先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称中科三环 股票代码０００９７０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆迎宾楼Ｄ座 注册地址和办公地址 办公地址：北京中关村南三街８号 注册地址的邮政编码：１００８７３ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０００８０ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｈｈｑ＠ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东明 田文斌 北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆 联系地址 迎宾楼Ｄ座 迎宾楼Ｄ座 电话 ０１０－６８９４５７２９，０１０－６８４９８８８８转１２７９ ０１０－６８９４５７２９，０１０－６８４９８８８８转１２７９ 传真 ０１０－６８７１２１４４ ０１０－６８７１２１４４ 电子信箱 ＷＴＭ＠ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ｔｗｂ＠ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００２年 ２００４年 ２００３年 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 １，０４６，０７９，５８９．９１ ６７１，６３４，５２５．２７ ５５．７５％ ４６３，７１３，８６６．３１ ４６３，７１３，８６６．３１ 利润总额 １５５，５８０，４９７．１５ ９３，４４９，９３２．２３ ６６．４９％ ５４，１４７，０２６．４７ ５４，１４７，０２６．４７ 净利润 １１４，７９６，３００．９２ ６４，５７５，１９０．１３ ７７．７７％ ３３，９２２，４７８．４０ ３３，９２２，４７８．４０ 扣除非经常性损益的净 １１３，０２３，９９２．１８ ６２，６３５，９９３．８０ ８０．４５％ ３２，７３３，５６７．０１ ３２，７３３，５６７．０１ 利润 经营活动产生的现金流 １３２，７７８，７１７．２３ ６０，６１４，９００．０１ １１９．０５％ １６，４３１，９８１．９６ １６，４３１，９８１．９６ 量净额 本年末比上年 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 末增减（％） 调整后 调整前 总资产 １，５４４，３８７，０２６．０９ ９４５，３６８，５０１．１４ ６３．３６％ ７５４，７５２，９２０．０２ ７５４，７５２，９２０．０２ 股东权益（不含少数股东 ７３８，１１４，３１２．５６ ４５２，９８７，１６２．５５ ６２．９４％ ４０５，１２０，６３８．２６ ３８１，６３０，６３８．２６ 权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２年 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） 调整后 调整前 每股收益 ０．２３ ０．２７ －１４．８１％ ０．１４ ０．１４ 净资产收益率 １５．５５％ １４．２６％ １．２９％ ８．３７％ ８．８９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １５．３１％ １３．８３％ １．４８％ ８．０８％ ８．０８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２６ ０．２６ ０．００％ ０．２５ ０．２５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 调整后 调整前 每股净资产 １．４５ １．９３ －２４．８７％ １．７３ １．６３ 调整后的每股净资产 １．４４ １．９０ －２４．２１％ １．６８ １．５８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 技改贴息 ３，３２５，５２８．４０ 出口贴息 ５２，０１０．６４ 存货跌价准备转回 １，２２５，０８５．０９ 坏帐准备转回 ３３，７２７．９２ 营业外收支净额 －２，９５３，１４６．５６ 加所得税 ８９，１０３．２５ 合计 １，７７２，３０８．７４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通 股份 １、发起人股份 １４０，４００，０００ ０ ２８，０８０，０００ １１２，３２０，０００ １４０，４００，０００ ２８０，８００，０００ 其中： ９７，７１２，１９０ ０ １９，５４２，４３８ ７８，１６９，７５２ ９７，７１２，１９０ １９５，４２４，３８０ 国家持有股份 境内法人持有 ９，９３４，３８０ ０ １，９８６，８７６ ７，９４７，５０４ ９，９３４，３８０ １９，８６８，７６０ 股份 境外法人持有 ３２，７５３，４３０ ０ ６，５５０，６８６ ２６，２０２，７４４ ３２，７５３，４３０ ６５，５０６，８６０ 股份 其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份 １４０，４００，０００ ０ ２８，０８０，０００ １１２，３２０，０００ １４０，４００，０００ ２８０，８００，０００ 合计 二、已上市流通 股份 １、人民币普通股 ９４，５００，０００ １８，９００，０００ ２２，６８０，０００ ９０，７２０，０００ １３２，３００，０００ ２２６，８００，０００ ２、境内上市的外 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 资股 ３、境外上市的外 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份 ９４，５００，０００ １８，９００，０００ ２２，６８０，０００ ９０，７２０，０００ １３２，３００，０００ ２２６，８００，０００ 合计 三、股份总数 ２３４，９００，０００ １８，９００，０００ ５０，７６０，０００ ２０３，０４０，０００ ２７２，７００，０００ ５０７，６００，０００ 3 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２０，０１１ 前十名股东持股情况 股东性质（国 比例 股份类别（已流质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 有股东或外资 （％） 通或未流通） 的股份数量 股东） 北京三环新材料高技术公司 ７９，７４８，８２０ １５９，４９７，６４０ ３１．４２％ 未流通 ０ 国有股东 ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ １８，４９２，８４０ ３６，９８５，６８０ ７．２９％ 未流通 ０ 外资股东 （中文简称“特瑞达斯公司”） 宁波电子信息集团有限公司 １７，０５７，５２０ ３４，１１５，０４０ ６．７２％ 未流通 ０ 法人股东 ＴＡＩＧＥＮＥ ＭＥＴＡＬ ＣＯＭＰＡＮＹ Ｌ．Ｌ．Ｃ １４，２６０，５９０ ２８，５２１，１８０ ５．６２％ 未流通 ０ 外资股东 （中文简称“台全公司”） 宁波联合集团股份有限公司 ９，９３４，３８０ １９，８６８，７６０ ３．９１％ 未流通 ０ 法人股东 招商银行股份有限公司－中 １３，７４６，０５８ １３，７４６，０５８ ２．７１％ 已流通 其他 信经典配置证券投资基金 中国银行－华夏回报证券投 ９，４０３，０４６ ９，４０３，０４６ １．８５％ 已流通 其他 资基金 中国银行－华夏大盘精选证 ８，００６，９４７ ８，００６，９４７ １．５８％ 已流通 其他 券投资基金 交通银行－海富通精选证券 ７，６７０，８０８ ７，６７０，８０８ １．５１％ 已流通 其他 投资基金 华夏成长证券投资基金 ７，５１３，９５９ ７，５１３，９５９ １．４８％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券 １３，７４６，０５８ Ａ股 投资基金 中国银行－华夏回报证券投资基金 ９，４０３，０４６ Ａ股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 ８，００６，９４７ Ａ股 交通银行－海富通精选证券投资基金 ７，６７０，８０８ Ａ股 华夏成长证券投资基金 ７，５１３，９５９ Ａ股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 ６，９９６，４５７ Ａ股 中国工商银行－普丰证券投资基金 ６，８６０，０２２ Ａ股 久嘉证券投资基金 ６，３３０，９７６ Ａ股 全国社保基金一零七组合 ５，４００，３７９ Ａ股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 ４，６９５，７２０ Ａ股 １、公司前五名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人； ２、从公开披露资料了解到前十大流通股股东中：中国银行－ 华夏回报证券投资基金、中国银行－华夏大盘精选证券投资基 上述股东关联关系或一致行动的说明 金、华夏成长证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司；交 通银行－海富通精选证券投资基金、中国银行－海富通收益增 长证券投资基金同属于海富通投资基金管理有限公司； ３、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司 股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。 4 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１） 公司控股股东的情况 公司名称：北京三环新材料高技术公司 法人代表：张宏 成立日期：１９８５年８月１日 注册资本：１６５８万元 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产、销售开发后的产品及工业自动化系统、 电子元器件；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪 表及技术进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。 （２） 公司实际控制人的情况 公司名称：中科实业集团（控股）公司 法人代表：张云岗 成立日期：１９９３年６月８日 注册资本：人民币贰亿元 经营范围：主营计算机软、硬件及通信技术、新材料、生物工程、新能源、医疗机械及设备、保健康 复器械及设备、光机电一体化上述领域新产品的生产加工、销售；房地产开发经营；物业管理及咨询；服 装加工、室内装璜；承办展览、展示；技术培训；会议服务。兼营与主营业务有关的咨询和技术服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中科实业集团（控股）公司 100％ 北京三环新材料高技术公司 31.42％ 北京中科三环高技术股份有限公司 5 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 王震西 董事长 男 ６２ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 陆 军 董事 男 ５９ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 文恒业 董事 男 ６３ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 钟双麟 董事 男 ７６ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 张 宏 董事 男 ５９ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 陈建华 董事 男 ５１ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 林 泉 独立董事 男 ６４ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 张利国 独立董事 男 ４０ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 刘玉平 独立董事 男 ４１ ２００２年９月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 张子云 监事 男 ６２ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 李大军 监事 男 ４１ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 胡景山 监事 男 ３３ ２００４年５月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 王东明 副总裁兼董秘 男 ４１ ２００２年４月２日 至 ２００５年４月２日 ０ ０ 胡伯平 高级副总裁 男 ４７ ２００３年５月２日 至 ２００６年５月２日 ０ ０ 姚宇良 高级副总裁 男 ６４ ２００３年５月２日 至 ２００６年５月２日 ０ ０ 李景宏 高级副总裁 男 ６３ ２００３年５月２日 至 ２００６年５月２日 ０ ０ 张 玮 副总裁 男 ５０ ２００３年５月２日 至 ２００６年５月２日 ０ ０ 饶晓雷 副总裁 男 ４２ ２００３年５月２日 至 ２００６年５月２日 ０ ０ 马 健 副总裁 女 ４２ ２００３年５月２日 至 ２００６年５月２日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 陆军 宁波电子信息集团有限公司 副总裁 ２００１年７月１日 至 今 否 ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ 文恒业 总 裁 １９８４年４月１日 至 今 否 （中文简称“特瑞达斯公司”） ＴＡＩＧＥＮＥ ＭＥＴＡＬ ＣＯＭＰＡＮＹ Ｌ．Ｌ．Ｃ 钟双麟 董事长 １９８７年６月１日 至 今 否 （中文简称“台全公司”） 张 宏 北京三环新材料高技术公司 董事长 １９９９年６月１日 至 今 否 陈建华 宁波联合集团股份有限公司 副总裁 ２００１年５月１日 至 今 否 张子云 北京三环新材料高技术公司 总裁 １９９９年６月１日 至 今 否 投资管理部项目 胡景山 联想控股有限公司 １９９８年１月１日 至 今 否 经理 6 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２０６．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２９．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ７８．００ 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 陆军、文恒业、钟双麟、张宏、张子云、陈建华、胡景山 报酬区间 人数 ２５～３０ ２ ２０～２５ ６ １５～２０ １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 近年来，我国钕铁硼产量和产值成倍增长，呈现出快速发展的态势，年均增长率超过２０％。使得我国 钕铁硼产量超越了日本而跃居世界第一位，占到世界总产量的半壁江山。随着经济全球一体化的不断发展， 以及我国在钕铁硼产业中的成本优势和巨大的潜在市场，我国正逐渐成为世界钕铁硼研发和生产制造基地。 ２００４年，公司在董事会的正确决策及董事长王震西院士的领导下，在经营班子和全体员工的积极拼搏 和共同努力下，克服了原材料涨价３０％左右以及出口退税税率降低４％等不利因素的影响，取得了良好的经 营业绩；公司所属各子公司通过技术创新、加强企业管理、进行内部挖潜和技术改造等方式，不断的提高 产品的档次和质量；公司大力拓展国际市场销售渠道，加强与国际上著名公司的商务与技术合作，取得了 良好的经济和社会效益；在计算机硬盘驱动电机（ＶＣＭ）、核磁共振成像（ＭＲＩ）、汽车助力转向（ＥＰＳ）等 高端钕铁硼应用领域，公司稳步前进继续扩大市场份额；同时公司在新产品研发、精密后加工等方面也不 断取得突破，使公司钕铁硼磁性材料在磁性能及生产工艺等方面得到进一步提高，为公司的进一步发展奠 定了扎实的基础。 ２００４年，公司在销售、管理以及技术创新等方面也取得了长足的进步。主要控股子公司在已经通过 ＩＳＯ９００２质量体系认证的基础上均在进行国际上更先进的ＴＳ１６９４９质量体系的认证，以建立国际先进的质量 管理体系，预防产品缺陷，减少浪费和变差，提高效率；在管理上，积极推进５Ｓ管理模式，在提高企业员 工的行为品质的基础上，进而养成强健、高应变力的企业特性，使公司的管理水平有了较大程度的提高； 为了进一步提高生产效率，简化生产管理工作，部分控股子公司还积极推行精益生产方式（ＪＩＴ），有效控 制在线库存量，缩短物流周期。 面对日益激烈的市场竞争，公司加大了技术创新、设备创新和管理创新等方面的力度，使公司整体的 产品性能较上年有了不同程度的提高；一些新设备、新加工工艺、新技术以及新管理模式的采用，使公司 在日常的生产工艺控制、原材料的利用率、后加工性能、产品的一致性及稳定性等方面取得了较大的进步。 ２００４年，控股子公司宁波科宁达工业有限公司二期工程——计算机硬盘驱动器音圈电机（ＶＣＭ）用磁体 生产线全面竣工并投入使用，保障了ＶＣＭ磁体的大规模生产。ＶＣＭ作为稀土永磁体高端应用的最有代表性的 领域， 长期以来一直为日、欧、美等国家和地区的跨国企业所垄断。自２００３年开始，公司经过几年的艰苦 奋斗，成功进入了该领域，成为国内第一家，目前也是中国唯一一家进入该领域的磁体供应商。对于ＶＣＭ 领域的进入，标志着公司产品已经被世界顶级生产企业所认可，并被纳入到目前全球最先进的现代制造体 系之中；控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司继续保持着骄人的业绩，主要经济技术指标创历史最高 水平，二期扩产基建工程也如期完成，目前正在进行进口设备的调试、安装。预计全部设备安装完成并投 入使用后，年生产规模将翻倍增长，必然会给公司带来更为可观的收益。北京环磁新技术有限公司在不断 完善新技术、新工艺的同时，也取得了良好的经济效益，其与德国ＶＡＣ的合资必将使环磁在未来拥有更大的 发展空间。 ２００４年２月，为了进一步发展粘结钕铁硼业务，充分发挥公司在稀土永磁材料行业的优势，充分利用上 海爱普生公司使用的专利、技术诀窍、市场和商标等无形资产，公司通过资本运作方式，控股了拥有粘结 7 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 钕铁硼产品世界一流技术和市场占有率全球第二的上海爱普生磁性器件有限公司，实现了公司对稀土粘结 磁体产业的高起点切入；２００４年５月，为了进一步提高软磁铁氧体产品质量，引进日本ＦＤＫ先进的生产技术 和管理经验，增强软磁铁氧体产品竞争力，公司将控股子公司南京金宁三环高技术磁业有限公司与南京富 士电气化学有限公司吸收合并为南京金宁三环富士电气有限公司，新的合资公司已于２００４年１２月取得工商 登记；２００４年８月，公司董事会作出决议拟将下属控股子公司新环技术开发有限公司和北京环磁新技术有限 公司与德国真空熔炼有限公司组建成新的合资公司，使得公司在生产技术、管理水平以及市场营销等方面 向国际领先水平靠拢。至此，公司在２００４年已经基本完成磁性产业的结构性调整和战略布局，产品涵盖了 目前世界上应用最广、使用量最大的大部分高端磁材产品，而且对所涉足领域均携手世界知名产业巨头高 起点介入，保障了公司在磁材领域的领先优势。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 毛利率比 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率 （％） 上年增减 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电子元件制造业 １０４，６０７．９６ ７４，５０８．５７ ２８．７７％ ５５．７５％ ５６．３３％ －０．２６％ 其中：关联交易 １０，６５１．７７ ８，４７７．２５ ２０．４１％ ３３．８７％ ２４．９６％ ３．５６％ 主营业务分产品情况 钕铁硼磁体 １０４，６０７．９６ ７４，５０８．５７ ２８．７７％ ５５．７５％ ５６．３３％ －０．２６％ 其中：关联交易 １０，６５１．７７ ８，４７７．２５ ２０．４１％ ３３．８７％ ２４．９６％ ３．５６％ 关联交易的定价原则公允价格 特瑞达斯公司是本公司的国外销售代理之一，台全金属股份有限公司是本公司的客户， 上述两公司都与本公司有着常年的合作关系，为推动本公司持续、健康、快速的发展， 关联交易必要性、持 此类交易将持续进行下去。本公司与上述两公司的交易价格以市场价格为依据，交易价 续性的说明 格公允，不会损害上市公司的利益。上述关联交易为本公司正常的销售行为，不影响本 公司的独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ７１，８７３．２５ ４９．３８％ 国际 ７８，８２１．４３ ６９．４４％ 分部间抵消 ４６，０８６．７２ ６７．７７％ 合计 １０４，６０７．９６ ５５．７５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２３，８４４．６９ 占采购总额比重 ２９．３１％ 前五名销售客户销售金额合计 ４６，０８３．１４ 占销售总额比重 ４４．０５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 8 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 １８，９４１．６５本年度已使用募集资金总额 １４，８８５．６２ 已累计使用募集资金总额 １４，８８５．６２ 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额产生收益金额 更项目 计划进度 预计收益 年产３３０吨通讯用高档稀土钕铁硼 ３，３７２．００ 否 ３，６６２．４０ ０．００ 是 是 永磁材料技改项目 年产４００吨汽车和新型电机用高性 ４，４５２．６８ 否 ２，７３１．３８ ０．００ 是 是 能钕铁硼永磁材料技改项目 年产５００吨Ｎ５０系列高档钕铁硼永磁 ５，３００．００ 否 １，６０１．８５ ０．００ 是 是 材料技术改造项目 网络通信软磁铁氧体材料技术改造 ３，８６０．００ 否 ３，４６０．００ ０．００ 是 是 项目 表面贴装小型化磁芯技术改造项目 ３，８８０．００ 否 ３，４３０．００ ０．００ 是 是 补充流动资金 ２，０００．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 合计 ２２，８６４．６８ － １４，８８５．６３ ０．００ － － １、由于实际募集资金金额小于计划投入募集资金使用项目金额，故本年 未达到计划进度和预计收益的说明 度暂未使用募集资金补充流动资金。 （分具体项目） ２、项目收益未做单独核算。 变更原因及变更程序说明（分具体 项目） 9 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 向控股子公司中科三环盂县京秀磁材有限公司增资 ２，０００．００ 已完成 未单独核算 收购南京大陆鸽高科技股份有限公司其他股东部分股权 １，５９７．３０ 已完成 未单独核算 收购北京三环新材料高技术公司部分资产 ３，１４２．３３ 已完成 未单独核算 收购上海爱普生磁性器件有限公司其他股东部分股权 ６，９６３．５０ 已完成 未单独核算 合计 １３，７０３．１３ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年度在面临出口退税税率降低、主要原材料涨价以及行业竞争进一步加剧等问题的情况，采 取各种措施克服困难，使得主营业务收入、利税均比２００３年有较大增长。２００５年，公司将进一步提高公司 核心竞争能力，调整产品结构，扩大公司主业。公司２００５年度的经营计划为： １、尽快完成公司的配股募集资金投资项目建设。公司配股项目多数已经进入生产调试阶段，预计２００５ 年上半年部分项目能进行批量生产，为公司带来更大的收益。 ２、做好市场营销工作，在维护现有市场及客户的同时积极开拓新的产品应用市场，包括高附加值的组 件产品的开发和生产。 ３、公司将继续完善各项管理规章制度，以成本控制为核心，合理利用资金，提高资金的使用效率，进 一步挖潜降耗、控制经营成本；尽快完成各主要控股子公司ＴＳ１６９４９质量管理体系的认证，提升公司质量管 理水平。 ４、公司将积极做好管理和技术人才的引进，改善人员结构，落实对员工的业务专长和知识提升的培训， 加快培育一支适应激烈的市场竞争环境的高素质队伍。 ５、坚持技术和管理创新，依靠科技进步，提高公司技术装备水平和产品的技术含量。进一步扩大高档 产品的比例，加大新产品的研制开发力度。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司２００４年实现净利润（合并报表）１１４，７９６，３００．９２元， 根据公司章程规定，提取１０％的法定公积金１１，７１４，２９７．２４元，提取５％的公益金５，８５７，１４８．６２元，结转年初 未分配利润８０，５０７，２５７．３８元，扣除向公司全体股东派发的２００４年半年度现金红利３０，４５６，０００元及转作股本 的普通股股利５０，７６０，０００元，未分配的净利润为９６，５１６，１１２．４４元。以公司２００４年１２月３１日总股本 ５０７，６００，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．６元（含税），共计３０，４５６，０００元。余额６６，０６０，１１２．４４元转 至下一年度，由新老股东共享。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 10 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 定价原则 交易对方 购买日 收购价格 关联交 产权是债务是 产 公司贡献的净 说明 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 南京大陆 北京市环生利鸽高科技 达科技发展有股份有限 ２００４年５月２４日 １，０１８．８０ ０．００ 否 资产评估 是 是 限公司 公司１４．６７ ％的股份 南京大陆 鸽高科技 北京环磁新技 股份有限 ２００４年５月２４日 ５７８．５０ ０．００ 是 资产评估 是 是 术有限公司 公司８．３３ ％的股份 部分土地 的使用权 北京三环新材 及地上建 ２００４年２月２０日 ３，１４２．３３ ０．００ 是 资产评估 是 是 料高技术公司 筑物的所 有权 上海爱普 生磁性器 爱普生（中国） 件有限公 ２００４年２月５日 ４，１４０．９２ ０．００ 否 资产评估 是 是 有限公司 司２４．５％的 股份 上海爱普 生磁性器 上海精密科学 件有限公 ２００４年２月５日 ２，８２２．５９ ０．００ 否 资产评估 是 是 仪器有限公司 司１６．７％的 股份 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述收购资产事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。 11 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 是否为关联方担 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １１，９６５．９０ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３，９６５．９０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １７，８９０．６１ 担保总额占公司净资产的比例 ２４．２４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联 ０．００ 方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保 ０．００ 对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 特瑞达斯公司 ４，８８２．７９ ４．６７％ ０．００ ０．００％ 台全金属股份有 ５，３５２．２５ ５．１２％ ０．００ ０．００％ 限公司 三环特科纳股份 ４１６．７３ ０．３９％ ０．００ ０．００％ 有限公司 赣州科力稀土新 ０．００ ０．００％ ５，９８４．０９ １７．７０％ 材料有限公司 合计 １０，６５１．７７ １０．１８％ ５，９８４．０９ １７．７０％ 12 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京三环新材料高技术公司 ０．００ ０．００ ５１４．２５ ５３２．２６ 特瑞达斯公司 ９８７．３５ １，５６９．４５ ０．００ ０．００ 台全金属股份有限公司 －２０６．０７ １，４２６．６４ －１，４０７．０２ ０．００ 三环特科纳股份有限公司 ４８．５４ ９７．９７ ０．００ ０．００ 赣州科力稀土新材料有限公 ０．００ ０．００ １，９７７．４０ ３，１１７．１９ 司 合计 ８２９．８２ ３，０９４．０６ １，０８４．６３ ３，６４９．４５ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、本公司为大恒新纪元科技股份有限公司向银行贷款５０００万元进行了担保（借款期限：２００３年３月３１ 日至２００４年３月３０日）。该项担保已于２００４年３月３０日解除。 ２、２００４年１月９日，本公司为参股公司南京金宁三环高技术磁业有限公司向广东发展银行南京分行白下 支行申请的为期３个月的１，４００万元借款提供连带责任保证。该项担保已于２００４年４月９日解除。 ３、２００４年９月１３日，本公司实施了２００４年半年度利润分配方案：以公司２００４年６月３０日总股本２５，３８０ 万股为基数，向全体股东每１０股送红股２股转增８股，每１０股派发现金红利１．２０元（含税），履行了公司２００４ 年半年度利润分配计划的承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林泉 ９ ９ ０ ０ 张利国 ９ ９ ０ ０ 刘玉平 ９ ９ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 13 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、公司召开监事会情况 报告期内公司共召开４次监事会，具体情况如下： （１）２００４年２月５日下午，公司在北京召开了第二届监事会第八次会议，本次会议应到监事３人，实到 监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张子云主持，会议审议通过了 如下决议：《２００３年年度报告及报告摘要》、《２００３年度监事会工作报告》。 （２）２００４年４月２０日下午，公司在北京召开了第二届监事会第九次会议，本次会议应到监事３人，实到 监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张子云先生主持，会议审议通 过了如下决议：《公司２００４年第一季度季度报告》、《调整公司首发上市募集资金用途的议案》、《收购 北京三环新材料高技术公司部分资产及关联交易的议案》。 （３）２００４年８月１０日下午，公司在北京召开了第二届监事会第十次会议，本次会议应到监事３人，实到 监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张子云先生主持，会议审议通 过了如下决议：《公司２００４年半年度报告及摘要》； （４）２００４年１０月２５日上午，公司在北京召开了第二届监事会第十一次会议，本次会议应到监事３人， 实到监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席张子云先生主持，会议审 议通过了如下决议：《公司２００４年第三季度季度报告》。 ２、监事会对下列事项发表独立意见： （１）公司依法运作情况。公司监事会３名监事列席了公司２００４年度召开的所有董事会和股东大会，公 司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东 大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为 公司董事会２００４年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有 关法律法规进行规范运作，公司董事会根据中国证监会于２００４年１月６日颁布的证监会计字〔２００４〕１号文件 《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的要求，根据本公司具体情况，结合企业会计制度 有关规定，特制定《北京中科三环高技术股份有限公司资产减值准备计提与损失处理的内部控制制度》， 进一步完善了公司制度。公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 （２）检查公司财务的情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为 公司根据有关的规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等的有关要求，建立了适用于本企业的财务 管理制度及会计制度，北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计意见客观、真实，财务报告真实反 映了公司的财务状况和经营成果。 （３）检查公司募集资金使用的情况。公司监事会认为，２００４年度公司最近一次募集资金的使用未发生 变更。 （４）检查公司收购、出售资产的情况。 ①２００４年本公司出资１５９７．３０万元收购了南京大陆鸽高科技股份有限公司其他部分股东２３％的股份。 ②２００４年本公司出资２，２８４．７７万元收购了北京三环新材料高技术公司拥有的部分土地的使用权及地上 建筑物的所有权；公司的控股子公司北京环磁新技术有限公司出资８５７．５６万元收购北京三环新材料高技术 公司拥有的部分机器设备和部分房屋所有权。 ③２００４年本公司出资６，９６３．５０万元收购了上海爱普生磁性器件有限公司股东爱普生（中国）有限公司 ２４．５％的股份和股东上海精密科学仪器有限公司１６．７％的股份。 公司监事会认为，以上收购事项符合公司的发展战略，没有损害上市公司的利益。 （５）检查公司关联交易的情况。公司２００４年度存在以下关联交易行为：公司购买北京三环新材料高技 术公司部分土地的使用权以及地上建筑物的所有权；本公司与特瑞达斯公司、台全金属股份有限公司存在 销售商品的交易。公司监事会认为，上述关联交易中，公司关联交易公平，没有损害上市公司的利益。 14 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 境内报表单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １９７，６６７，８３４．８８ ８５，９５２，１４２．２０ １４５，９６７，６４５．３３ ４２，１９８，１０８．７９ 短期投资 应收票据 １，７７９，６５５．００ １１０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２７２，６８１，５１３．７１ １１６，４９３，２０９．１４ １７９，９３１，４４７．４１ ７４，１３８，５７８．１５ 其他应收款 ４，０３７，６１２．２１ ７２，１４７，８９３．６５ ２，９３９，５４８．３６ １０４，４４６，２８０．１９ 预付账款 ７４，６６１，０７３．４１ １５，９６０，２９６．０１ ２０，９９０，５９８．６５ ５４１，６６３．６８ 应收补贴款 存货 ２１３，４６９，４６０．６４ ２，０２２，４３７．８８ １４５，０７２，０６６．５０ ８９１，４４３．３６ 待摊费用 ４４８，５８９．７０ ２０４，２９３．５３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７６４，７４５，７３９．５５ ２９２，５７５，９７８．８８ ４９５，２１５，５９９．７８ ２２２，２１６，０７４．１７ 长期投资： 长期股权投资 １９１，４１８，２１２．９１ ６４５，８４７，１８８．２０ １２１，０４４，７８４．０１ ３３５，４６７，６７１．０２ 长期债权投资 长期投资合计 １９１，４１８，２１２．９１ ６４５，８４７，１８８．２０ １２１，０４４，７８４．０１ ３３５，４６７，６７１．０２ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ６２２，９０１，６４４．６７ ４５，９０８，０４７．９８ ３４１，０１５，２９４．３７ ２２，８７４，１６９．２３ 减：累计折旧 １６４，９５６，１４８．７９ ６，８１２，０８０．８８ ９６，５５７，０１８．４０ ５，４９９，６８０．０３ 固定资产净值 ４５７，９４５，４９５．８８ ３９，０９５，９６７．１０ ２４４，４５８，２７５．９７ １７，３７４，４８９．２０ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ４５７，９４５，４９５．８８ ３９，０９５，９６７．１０ ２４４，４５８，２７５．９７ １７，３７４，４８９．２０ 工程物资 在建工程 １１３，６９８，３８４．３５ ３９，９１３，０１９．１９ ５４，４０４，０８７．４２ ７，５８５，４７９．６７ 固定资产清理 固定资产合计 ５７１，６４３，８８０．２３ ７９，００８，９８６．２９ ２９８，８６２，３６３．３９ ２４，９５９，９６８．８７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３，５２５，１７９．５０ ２５，９８７，９０７．５７ １５，２９９，２２１．７４ 长期待摊费用 ３，０５４，０１３．９０ ４，２５７，８４６．３９ ６１，７４８．８３ 其他长期资产 无形资产及其他资 １６，５７９，１９３．４０ ３０，２４５，７５３．９６ １５，３６０，９７０．５７ 产合计 递延税项： 15 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 １，５４４，３８７，０２６．０９ １，０１７，４３２，１５３．３７ ９４５，３６８，５０１．１４ ５９８，００４，６８４．６３ 流动负债： 短期借款 ２６０，０７４，７５０．００ １２０，０００，０００．００ ２０５，２１８，４５０．００ ９５，０００，０００．００ 应付票据 １３，５１３，５００．００ １９，７０７，０００．００ １２，０００，０００．００ 应付账款 １７７，０８５，６５９．８４ ９４，０７７，１１８．７７ １２１，５４１，００９．３２ ６０，６１６，３０３．６４ 预收账款 ４，７８７，２４０．９４ ２，５０２，０２３．９２ ６，９１１，８１１．２２ １，７６５，４２５．４５ 应付工资 ５，９８３，９０１．０８ ２，４０４，９１７．０５ 应付福利费 １３，６３２，２６０．３９ ３，１４５，８８３．４４ ８，５６５，７０３．７９ １，５２０，３０５．４８ 应付股利 ２，０１４，６８８．２８ ７５６，７２６．６８ ４，９８８，６９３．７３ 应交税金 ２，０４０，１７５．９０ －１，３４２，１６９．１８ －２６，２２１，００５．５２ －２７，７０４，１４６．５４ 其他应交款 １１５，６１８．５８ １３，１１２．８５ ４１，００６．７３ １，１６７．７０ 其他应付款 ２８，４８５，１９５．９８ ６，７６０，３８９．６８ ３５，９５４，０４８．２２ ５９２，２９９．４５ 预提费用 ６，６３６，２７６．９５ ２，１２０，５６４．０３ ３，４４４，４９７．５７ ６９８，６９１．７３ 预计负债 一年内到期的长期 ２０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５３４，３６９，２６７．９４ ２２８，０３３，６５０．１９ ３８２，５５６，１３２．１１ １４４，４９０，０４６．９１ 长期负债： 长期借款 １２３，４８８，５００．００ ４９，０００，０００．００ ２８，２７６，７００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １，９５０，０００．００ ８００，０００．００ １，９５０，０００．００ ８００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １２５，４３８，５００．００ ４９，８００，０００．００ ３０，２２６，７００．００ ８００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６５９，８０７，７６７．９４ ２７７，８３３，６５０．１９ ４１２，７８２，８３２．１１ １４５，２９０，０４６．９１ 少数股东权益 １４６，４６４，９４５．５９ ７９，５９８，５０６．４８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ５０７，６００，０００．００ ５０７，６００，０００．００ ２３４，９００，０００．００ ２３４，９００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ５０７，６００，０００．００ ５０７，６００，０００．００ ２３４，９００，０００．００ ２３４，９００，０００．００ 净额 资本公积 ８８，２２３，５５３．４８ ８８，２２３，５５３．４８ １１０，６６９，６５６．９７ １１０，６６９，６５６．９７ 盈余公积 ４４，６７３，７６７．８１ ４４，６７３，７６７．８１ ２７，１０２，３２１．９５ ２７，１０２，３２１．９５ 其中：法定公益 １４，８９１，２５５．９３ １４，８９１，２５５．９３ ９，０３４，１０７．３１ ９，０３４，１０７．３１ 金 未分配利润 ９６，５１６，１１２．４４ ９８，０００，３０３．０６ ８０，５０７，２５７．３８ ７９，６４４，７７６．５５ 其中：现金股利 ３０，４５６，０００．００ ３０，４５６，０００．００ 未确认的投资损失 －５８９，９５６．００ 外币报表折算差额 １，１００，８７８．８３ １，１００，８７８．８３ ３９７，８８２．２５ ３９７，８８２．２５ 所有者权益（或股 ７３８，１１４，３１２．５６ ７３９，５９８，５０３．１８ ４５２，９８７，１６２．５５ ４５２，７１４，６３７．７２ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，５４４，３８７，０２６．０９ １，０１７，４３２，１５３．３７ ９４５，３６８，５０１．１４ ５９８，００４，６８４．６３ （或股东权益）合计 公司负责人： 主 管 会 计 工 作 负 责 人： 会计机构负责人： 16 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，０４６，０７９，５８９．９１ ４４９，５７４，０５０．７９ ６７１，６３４，５２５．２７ ２６１，２６０，０６４．４６ 减：主营业务成本 ７４５，０８５，７０１．２０ ３４３，１８１，６８１．７０ ４７６，６１０，８４１．４９ １９７，２６１，３６４．１５ 主营业务税金 １，８７７，３６５．２９ ３６９，２６１．９６ １，７６６，５７１．２７ ２０１，６９５．４３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２９９，１１６，５２３．４２ １０６，０２３，１０７．１３ １９３，２５７，１１２．５１ ６３，７９７，００４．８８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３０７，８９９．９２ １，１１２，８４１．４４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６０，７７９，７５９．００ ２１，３０５，３２７．３９ ３８，５７０，６０８．５２ １３，８３５，６４７．６４ 管理费用 ６８，１１０，５１１．７６ １８，４６６，９９８．８０ ５７，４８７，８１９．１９ １８，５１３，５５８．５３ 财务费用 １０，６６９，４７８．９０ ６，３２９，２０９．０８ ７，５３９，６５１．８５ ４，１８８，３４５．１２ 三、营业利润（亏损 １５９，８６４，６７３．６８ ５９，９２１，５７１．８６ ９０，７７１，８７４．３９ ２７，２５９，４５３．５９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －４７７，８３７．３２ ６４，４８３，８６５．５３ ２，９２７，２４７．９２ ３７，７２７，２４４．９７ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １７６，５１５．９８ ８４，７２８．００ 减：营业外支出 ３，９８２，８５５．１９ ２１９，９１９．４０ ３３３，９１８．０８ ５３０．０２ 四、利润总额（亏损 １５５，５８０，４９７．１５ １２４，１８５，５１７．９９ ９３，４４９，９３２．２３ ６４，９８６，１６８．５４ 以“－”号填列） 减：所得税 ２１，８１９，６６１．９８ ７，０４２，５４５．６２ １２，２６１，４８４．７１ １，６７３，５７２．８７ 少数股东损益 １８，９６４，５３４．２５ １７，０２５，８３７．０４ 加：未确认的投资 ４１２，５７９．６５ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １１４，７９６，３００．９２ １１７，１４２，９７２．３７ ６４，５７５，１９０．１３ ６３，３１２，５９５．６７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ８０，５０７，２５７．３８ ７９，６４４，７７６．５５ ４８，９１８，９５６．６０ ４９，３１９，０７０．２３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １９５，３０３，５５８．３０ １９６，７８７，７４８．９２ １１３，４９４，１４６．７３ １１２，６３１，６６５．９０ 减：提取法定盈余 １１，７１４，２９７．２４ １１，７１４，２９７．２４ ６，３３１，２５９．５７ ６，３３１，２５９．５７ 公积 提取法定公益 ５，８５７，１４８．６２ ５，８５７，１４８．６２ ３，１６５，６２９．７８ ３，１６５，６２９．７８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １７７，７３２，１１２．４４ １７９，２１６，３０３．０６ １０３，９９７，２５７．３８ １０３，１３４，７７６．５５ 的利润 减：应付优先股股 利 17 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ３０，４５６，０００．００ ３０，４５６，０００．００ ２３，４９０，０００．００ ２３，４９０，０００．００ 利 转作资本（或 ５０，７６０，０００．００ ５０，７６０，０００．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９６，５１６，１１２．４４ ９８，０００，３０３．０６ ８０，５０７，２５７．３８ ７９，６４４，７７６．５５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 公司负责人： 主 管 会 计 工 作 负 责 人： 会计机构负责人： ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，０５７，２２８，１７３．０６ ４１８，０７４，０３８．０３ 收到的税费返还 ６２，５６０，２１３．３１ ６０，５６４，４０６．４２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２３，０９９，３３６．５１ ３６，７４８，１７８．２０ 现金流入小计 １，１４２，８８７，７２２．８８ ５１５，３８６，６２２．６５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７７６，１９５，２２６．３８ ３７２，５３９，０１５．８３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０９，８４６，１３０．４３ １６，３２２，６７４．４９ 支付的各项税费 ５８，００１，８６７．７７ １０，５０９，６５０．８３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６６，０６５，７８１．０７ ２３，９９１，１８４．１３ 现金流出小计 １，０１０，１０９，００５．６５ ４２３，３６２，５２５．２８ 经营活动产生的现金流量净额 １３２，７７８，７１７．２３ ９２，０２４，０９７．３７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６，６６６，０００．００ ５，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２５，３７１，１２５．４８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ７１７，１９０．８９ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２１，６３８，７９１．７４ 现金流入小计 ２９，０２１，９８２．６３ ３０，３７１，１２５．４８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２３２，９５１，３２６．０５ ４３，０９０，００４．４５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １５６，６３７，６９８．６２ ２６２，３７８，９２３．６２ 18 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 １，２３０，５６７．３３ 现金流出小计 ３９０，８１９，５９２．００ ３０５，４６８，９２８．０７ 投资活动产生的现金流量净额 －３６１，７９７，６０９．３７ －２７５，０９７，８０２．５９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２００，１７６，１５９．４９ １８９，４１６，５０９．４９ 借款所收到的现金 ５０５，９３７，３４７．００ ２３９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７０６，１１３，５０６．４９ ４２８，４１６，５０９．４９ 偿还债务所支付的现金 ３６２，４３２，４３６．００ １６５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５７，２５５，９５４．７６ ３６，５９０，２８０．０３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５，７５０，３８３．０７ 现金流出小计 ４２５，４３８，７７３．８３ ２０１，５９０，２８０．０３ 筹资活动产生的现金流量净额 ２８０，６７４，７３２．６６ ２２６，８２６，２２９．４６ 四、汇率变动对现金的影响 ４４，３４９．０３ １，５０９．１７ 五、现金及现金等价物净增加额 ５１，７００，１８９．５５ ４３，７５４，０３３．４１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１４，７９６，３００．９２ １１７，１４２，９７２．３７ 加：计提的资产减值准备 ３２，２１１．８０ ４３０，４８７．６０ 固定资产折旧 ３１，７９８，６８７．６８ ２，４８６，４７７．３４ 无形资产摊销 １，４８５，５９２．９４ ３２８，４２６．９２ 长期待摊费用摊销 １，６５１，５７１．２４ ６１，７４８．８３ 待摊费用减少（减：增加） －２４４，２９６．１７ 预提费用增加（减：减少） ３，１９１，７７９．３８ １，４２１，８７２．３０ 处置固定资产、无形资产和其他 １，０３６，２１０．２５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２，４５３，０１１．５１ ２１６，５２０．３５ 财务费用 １５，７６１，５０２．７９ ６，８９１，００６．７１ 投资损失（减：收益） ４７７，８３７．３２ －６４，４８３，８６５．５３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６６，６８１，４２２．５２ －１，０８４，９３１．３４ 经营性应收项目的减少（减：增 －７３，８５１，６１４．２８ －２１，７８８，３７９．７５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ７７，８０３，８１０．１２ ５０，４０１，７６１．５７ 少） 其他 ４，１０３，０００．００ 少数股东损益 １８，９６４，５３４．２５ 经营活动产生的现金流量净额 １３２，７７８，７１７．２３ ９２，０２４，０９７．３７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １９７，６６７，８３４．８８ ８５，９５２，１４２．２０ 减：现金的期初余额 １４５，９６７，６４５．３３ ４２，１９８，１０８．７９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ５１，７００，１８９．５５ ４３，７５４，０３３．４１ 公司负责人： 主 管 会 计 工 作 负 责 人： 会计机构负责人： 19 北京中科三环高技术股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、根据２００３年９月１９日召开的２００３年度第二次临时股东大会决议，本公司于２００４年４月使用配股资金向 控股子公司北京环磁新技术有限公司单方增资１，１２０万元，增资后该公司注册资本变更为４，１００万元，本公 司占该公司注册资本总额的比例由原来的９５％变更为９６．３７％，该公司于２００４年４月２３日取得变更后的企业法 人营业执照，本公司对该公司２００４年１－４月的净利润按９５％的股权比例、对２００４年５－１２月的净利润按９６．３７％ 的股权比例进行权益法核算并编制合并会计报表。根据北京环磁新技术有限公司２００４年度第四次股东会决 议，本公司于２００４年１０月使用配股资金向其增资４８１．８５万元，增资后本公司持股比例仍为９６．３７％，该公司 注册资本变更为４，６００万元，于２００４年１０月２２日取得变更后的企业法人营业执照。 ２、根据２００４年２月５日召开的第二届董事会第八次会议决议，本公司于２００４年２月向控股子公司中科三 环盂县京秀磁材有限公司单方增资２，０００万元，增资后该公司注册资本变更为２，５００万元，本公司占该公司 注册资本总额的比例由原来的９０％变更为９８％，该公司于２００４年２月２７日取得变更后的企业法人营业执照，本 公司对该公司２００４年１－２月的净利润按９０％的股权比例、 对２００４年３－１２月的净利润按９８％的股权比例进行权益 法核算并编制合并会计报表。 ３、本公司于２００４年２月２８日与上海精密科学仪器有限公司签订《关于转让上海爱普生磁性器件有限公 司１６．７％股权的股权转让协议》，于２００４年２月２８日与爱普生（中国）有限公司签订《关于转让上海爱普生 磁性器件有限公司２４．５％股权的股权转让协议》，本公司于２００４年５月２０日将股权转让价款支付完毕，股权 转让完成后，本公司占该公司注册资本总额的比例由原来的２８．８％变更为７０％，该公司于２００４年４月２０日取得 变更后的企业法人营业执照，本公司对该公司２００４年１－５月的净利润按２８．８％的股权比例、对２００４年６－１２月 的净利润按７０％的股权比例进行权益法核算，并自２００４年６月１日起将该公司纳入合并会计报表范围。 董事长：王震西 北京中科三环高技术股份有限公司 二零零五年三月二十二日 20