厦门信达(000701)2004年年度报告摘要

厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 参会董事均无异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 江浩 外地就医 杜少华 童锦治 因公出国 郑学军 １．４ 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 厦门信达 股票代码 ０００７０１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：厦门湖里信宏大厦二楼 注册地址和办公地址 办公地址：厦门湖里信宏大厦二楼 注册地址的邮政编码：３６１００６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３６１００６ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｘｉｎｄｅｃｏ．ｃｏｍ 电子信箱 ｂｏａｒｄ＠ｘｉｎｄｅｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 范丹 联系地址 厦门湖里信宏大厦二楼 电话 ０５９２－５６０８０９８ 传真 ０５９２－６０２１３９１ 电子信箱 ｂｏａｒｄ＠ｘｉｎｄｅｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，３６４，１７３，７６６．１３ １，６８７，９７４，８１１．１４ ４０．０６％ １，２７４，６４０，５２３．５４ 利润总额 ３５，５９９，１３７．８８ １２，２３６，５５３．９２ １９０．９２％ １５，０６１，２４６．９３ 利润总额（调整前） １１，５３８，３５６．０４ ２０８．５３％ 净利润 ３２，２７８，７５２．４５ １３，３１９，８７４．３７ １４２．３４％ １０，２０８，０２３．９４ 净利润（调整前） １４，１８７，８９３．６３ １２７．５１％ 扣除非经常性损益的 －２５，６６２，３７８．６８ －７，４６６，１６３．６７ －２４３．７２％ －９，２２２，６６３．７１ 净利润 扣除非经常性损益的 －６，５９８，１４４．４１ －２８８．９３％ 净利润（调整前） 经营活动产生的现金 －３９，７２０，４３５．０４ －７０，７６９，７１０．５４ ４３．８７％ －５１，８７６，４８１．３８ 流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 总资产 １，５４６，９４２，０９９．３８ １，４４０，４９８，１５２．５２ ７．３９％ １，１３６，２４３，９０８．５８ 总资产（调整前） １，４３９，０８８，８１０．８３ ７．４９％ １，１３６，９２９，７５５．７０ 股东权益（不含少数 ５１５，４６５，６６２．６０ ４８５，５２４，８９３．７１ ６．１７％ ４７５，６０６，２４６．９３ 股东权益） 股东权益（调整前） ４８６，５３６，１７７．２６ ５．９５％ ４７６，６１２，９８４．６４ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１６ ０．０７ １２８．５７％ ０．０５ 净资产收益率 ６．２６％ ２．７４％ ３．５２％ ２．１４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －４．９８％ －１．３６％ －３．６２％ －１．９４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．２０ －０．３５ ４２．８６％ －０．２６ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 ２．５８ ２．４３ ６．１７％ ２．３８ 调整后的每股净资产 ２．４３ ２．２８ ６．５８％ ２．３１ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的收益 ６０，９１４，８７７．２８ 各种形式的政府补贴 ２，１１６，２５６．００ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 １，４７５，８１７．７２ 短期投资收益 －５，６９９，４１３．０９ 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 除按制度规定计提资产减值准备外的营业外收支净额 －８６６，４０６．７８ 合计 ５７，９４１，１３１．１３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８５，０００，０００ ０ ８５，０００，０００ 其中：国家持有股份 ８５，０００，０００ ０ ８５，０００，０００ 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ８５，０００，０００ ０ ８５，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １１５，０００，０００ ０ １１５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １１５，０００，０００ ０ １１５，０００，０００ 三、股份总数 ２００，０００，０００ ０ ２００，０００，０００ □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７０，１４５ 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％）股份类别 股东性质 的股份数量 厦门信息－信达总公司 ０ ８５，０００，０００ ４２．５０％未流通 ０国有股东 融通深证１００指数证券投资基金 １８１，６０３ ３８０，５３５ ０．１９％已流通 深圳市泽琳实业发展有限公司 ３００，２００ ０．１５％已流通 陈浩勤 ２８０，０００ ０．１４％已流通 马泽琪 ２７７，２００ ０．１４％已流通 周雪钦 ２６８，０００ ０．１３％已流通 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 王文成 －６０ ２４４，０００ ０．１２％已流通 王 恺 －４１，９００ ２１１，３００ ０．１１％已流通 黄本乾 １９８，１８２ ０．１０％已流通 王少娟 １９５，７０９ ０．１０％已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 融通深证１００指数证券投资基金 ３８０，５３５ Ａ股 深圳市泽琳实业 ３００，２００ Ａ股 陈浩勤 ２８０，０００ Ａ股 马泽琪 ２７７，２００ Ａ股 周雪钦 ２６８，０００ Ａ股 王文成 ２４４，０００ Ａ股 王 恺 ２１１，３００ Ａ股 黄本乾 １９８，１８２ Ａ股 王少娟 １９５，７０９ Ａ股 詹金周 １５４，３００ Ａ股 厦门信息— 信达总公司代表国家持有股份，本年度内所持股份未发生变 动， 持有的本公司股份无质押和冻结情况，与其他９名股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 上述股东关联关系或一致行动的 一致行动人；未知第２－１０名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上 说明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况，未知其 所持股份的质押或冻结情况。未知前十名流通股股东之间是否存在关联 关系；未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：厦门信息— 信达总公司 法人代表：周昆山 成立日期：１９８４年５月２３日 主营业务：信息咨询服务、房地产开发与经营 注册资本：２１１１万元人民币 经济性质：国有企业 厦门信息— 信达总公司的控股股东：厦门市商贸国有资产投资有限公司 法人代表：张耀章 成立日期：１９９５年８月３１日 注册资本：６亿元人民币 经营范围：１、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有股持股； 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、对所属国有资产收益进行管理；３、运用国有资产的收益进行再投资；４、参与企业重大决策，监管国有 资产运营；５、根据所属企业的出口创汇、经营效益，为企业提供贷款担保和发行债券担保。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门市商贸国有资产投资有限公司 ↓ １００％ 厦门信息— 信达总公司 ↓ ４２．５％ 厦门信达股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 周昆山 董事长 男 ５１ ２００２年６月２１日 至 ２００５年６月２１日 ６，０００ ６，０００ 陈淑照 总经理 男 ４２ ２００２年６月２１日 至 ２００５年６月２１日 ５，０００ ５，０００ 江浩 董事 男 ５１ ２００２年６月２１日 至 ２００５年６月２１日 ０ ０ 杜少华 董事 男 ４３ ２００２年６月２１日 至 ２００５年６月２１日 ０ ０ 黄立红 董事 男 ４６ ２００２年６月２１日 至 ２００５年６月２１日 ０ ０ 林列 董事 男 ４５ ２００２年６月２１日 至 ２００５年６月２１日 ０ ０ 郑学军 独立董事 男 ４２ ２００２年６月２１日 至 ２００５年６月２１日 ０ ０ 陈颖杰 独立董事 男 ５６ ２００２年６月２１日 至 ２００５年６月２１日 ０ ０ 童锦治 独立董事 女 ４１ ２００３年６月１８日 至 ２００５年６月２１日 ０ ０ 王梅玲 监事 女 ５６ ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月１８日 １７，０００ １７，０００ 王培安 监事 男 ４７ ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月１８日 ０ ０ 金建明 监事 男 ４３ ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月１８日 ０ ０ 吕万芝 监事 女 ３２ ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月１８日 ０ ０ 杨周玉 监事 女 ２８ ２００３年６月１８日 至 ２００６年６月１８日 ０ ０ 李觉民 财务总监 男 ５８ ２００２年６月２１日 至 ２００５年６月２１日 ５，０００ ５，０００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 周昆山 厦门信息－信达总公司 董事长 １９９９年３月１７日 至 今 否 陈淑照 厦门信息－信达总公司 副董事长 ２００３年３月１７日 至 今 否 黄立红 厦门信息－信达总公司 副总经理 １９９９年３月１７日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５１．３７ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６４．８５ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ５５．９５ 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使 独立董事其他待遇 职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 ２０－３０ ２ １０－２０ ４ １－１０ １０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司坚持做优做强主产业，各项业务均取得了不同程度的发展，增强了公司的核心竞争力。 １、电子信息产业： 电子元件的开发生产方面，２００４年国内电子信息产业增长迅速，公司电子元件的产量、销售收入较上 年大幅度增长。公司在积极拓展彩电类、显示器类、普通电源类、节能灯类产品国内市场份额的同时，积 极开拓国际市场，出口销售收入较上年大幅增长。在产品研发方面，公司坚持“面向市场，服务生产”， 以市场为导向，紧紧围绕开发新技术、新工艺这个中心，进行了大量的工艺技术研究工作，使工艺更加完 善、精细、科学，多项新品研究取得突破，并将科技成果不断转化为现实生产力，推进企业科技进步，为 公司的可持续发展提供技术支持。与高校联合建立的博士后工作站也为公司产品的技术创新提供了有力支 持。公司ＩＳＯ体系的建立，使公司的研发体系运作更加规范，通过制程改进达到增产降耗，稳定产品质量的 目标。片式铝电解电容器产品质量已达到日本同类产品水平，该产品销售收入和利润逐年提高。 软件开发及互联网信息服务方面：２００４年控股子公司信达网络科技有限公司坚持以政府人事信息化切入电 子政务的战略，推出《ＳｍａｒｔＨＲ机关事业单位人事管理系统》Ｖ３．４、３．５、３．６三个新版本，进一步满足机关 事业单位人事信息化管理的需要；《ＳｍａｒｔＨＲ跨区域大中专毕业生就业创业公共服务平台》作为我国第一个 跨区域毕业生就业创业电子政务应用服务平台，已在福建省８０多家大中专院校使用，进行毕业生生源管理、 就业登记等。公司还为多家机关事业单位开发电子政务软件。公司人事软件品牌已经具备一定的影响力， 为今后进一步拓展周边市场奠定了良好的基础。２００４年控股子公司青年网络通讯股份有限公司一方面加强 产品研发，与厦门大学合作开发的“基于ＧＳＭ网络的多接口通信模块”项目基本完成；另一方面调整市场营 销策略，与多家通信公司进行项目合作，扩大了公司产品的市场空间；调整主打产品策略，以ＣＤＭＡ数据终 端的开发和生产为核心， 成为中兴集讯的战略合作伙伴。 ２、外贸业务及商业零售 ２００４年面对入世后国家相关政策调整以及国内外市场竞争日益加剧的形势，公司在以进出口贸易和汽 车品牌代理两个经营格局的基础上，大力发展内贸业务，同时加大对不同汽车品牌代理项目的投资建设， 谋求发展，效益稳步提高。 ２００４年４月公司收回信达免税商场经营权，根据公司发展目标和市场需求，对商场进行合理调整经营结 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 构和商品布局，坚持走品牌经营之路。 ３、房地产业务 ２００４年公司房地产业务重点是进行漳州“龙江明珠”项目开发的前期准备工作及以前年度遗留商品房 销售。 ２００４年１１月正式动工兴建“龙江明珠”项目一期工程，该项目一期工程总建筑面积为９万余平方米， 预计于２００５年底全部完工。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入主营业务成 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 上年增减 （％） （％） 减（％） （％） 其他电子设备制造业 ２６２，７２４，２３３．５２ ２２１，４５９，４５５．２６ １５．７１％ ２３．５１％ ２７．００％ －２．３２％ 房地产开发与经营业 ２，５４６，８５２．７０ ２，５９４，３４４．２２ －１．８６％ －３６．２９％ －３５．５２％ －１．２２％ 其他社会服务业 ２，０９８，９０２，６７９．９１２，０３５，９０９，１２７．２５ ３．００％ ４２．６６％ ４５．０９％ －１．６３％ 其中：关联交易 关联交易的定价原则无 关联交易必要性、持 无 续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 ９４，１５５．４３ ４９．９３％ 广东省 ２４，０３２．６４ ８７．０６％ 江西省 ６，２９８．３２ ３６３．１３％ 四川省 １，６０３．２８ －１８．２８％ 浙江省 １０，６４５．５０ －４９．１７％ 上海 ２５，３１８．３６ ４０１．６６％ 江苏省 １３，３７９．９４ －１．０７％ 北京 １，４３５．６２ ５２．４３％ 湖北省 ４，４９３．６３ －４９．７２％ 山东省 ５０５．９３ －４４．６２％ 吉林省 １６．３７ ５，７４６．４３％ 河南省 ３４．３７ １００．００％ 贵州省 ０．１０ １００．００％ 辽宁省 ７８．６２ －９２．８２％ 天津市 ８５．３２ ２０．９４％ 黑龙江 ０．４２ １００．００％ 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 内蒙古 １５．６２ １００．００％ 广西 ５，８４４．０５ １００．００％ 宁夏 ２９．８２ １００．００％ 香港 ２，８０２．２４ ３０．３０％ 日本 ７，５９９．４０ ６４．５０％ 美国 ７６０．２３ －２１．３４％ 英国 ６０３．４６ １００．００％ 韩国 １，０３４．７３ ７８，２８８．６４％ 欧盟 １２，８６６．１８ ２９．５８％ 中东 ５２３．６７ －８６．３５％ 南美 ５，８５７．５７ ７８．３７％ 北美 １２，４１１．０２ －２０．６９％ 印度 １，６５５．００ １８５．８４％ 波兰 ２４．７４ －８１．０３％ 科威特 １５５．３２ １８．０５％ 南非 ３０３．６６ １４２．１７％ 印度尼西亚 ７．８４ －９５．１１％ 土耳其 ８３９．８２ ２，２８４．５０％ 其他 １，５６３．９５ ６．６２％ 法国 ７９１．１８ ５６．３２％ 台湾 ３５２．１３ －７．７７％ 德国 ６０．８５ －４１．３７％ 阿联酋 １７８．５３ －１５．６４％ 沙特阿拉伯 ４５．８１ －６２．９５％ 立陶宛 ２０．２７ －８５．９０％ 巴拿马 １０１．５２ －０．９７％ 意大利 ９５８．９４ ６３８．６７％ 巴西 ２９．２３ １００．００％ 东南亚 ９，９２３．８４ １００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７７，０４９．００ 占采购总额比重 ３０．８４％ 前五名销售客户销售金额合计 ７１，２２８．６２ 占销售总额比重 ３０．１３％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １）本年度其他业务利润增加主要是服务费收入及材料销售收入增加 ２）本年度营业利润下降主要是毛利率降低及费用增加 ３）本年度投资收益增加是转让信达联股权收益 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２，２４３．７０ 募集资金总额 ２５，５４０．００ 已累计使用募集资金总额 ２５，５４０．００ 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 网络服务及信息技术 ６，０６０．００ 否 ２４，３４９．３０ １，９５１．４０ 是 是 网络应用技术包括网络 ９，５００．００ 否 １，１９０．７０ －１９４．３０ 否 否 安全技术 １７英寸彩色显示器 ３，９８０．００ 是 ０．００ ０．００ 否 否 数字光纤通讯设备 ６，０００．００ 是 ０．００ ０．００ 否 否 合计 ２５，５４０．００ － ２５，５４０．００ １，７５７．１０ － － 公司对网络应用技术包括网络安全技术的实际投资额为 １１９０．７万元。招股说明书 中承诺的投资９５００万元开发生产“防火墙”网络安全产品，因该项目合作方北京天 未达到计划进度和预计融信技贸有限公司五名股东未依法缴纳注册资本，公司向法院提起诉讼，后经法院 收益的说明（分具体项调解，公司收回原投资额，从而退出在该公司所占全部股权，不再参与其“防火墙” 目） 技术开发。现公司对网络应用技术的主要投资项目为：公司投资成立厦门青年网络 通讯股份有限公司，主营通信类产品服务和通信类终端产品的生产销售，２００４年亏 损１９４．３万元。 原计划投资３９８０万元开发生产１７英寸彩色显示器及原计划投资６０００万元开发数字光 变更原因及变更程序说 纤通讯设备项目因市场产品发生变化，１９９６年度股东大会通过决议，授权董事会妥 明（分具体项目） 善运用募集资金，调整投资方向。经董事会研究决定，原计划投资上述两个项目的 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 资金用于追加对网络服务及信息技术的投资，目前已追加投资１８２８９．３万元。（已在 １９９６年度股东大会决议公告、 １９９７－２００３年历年的中期报告及年度报告中进行披露。 ） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 漳州房地产项目土地购置 １２，７１７．３７ ６２％ ＿ 合计 １２，７１７．３７ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年度共实现净利润３２，２７８，７５２．４５元，加上年初未分配利润１５，７６６，１９１．４９元，本年度可供分 配的利润为４８，０４４，９４３．９４元，根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金 ３，３４１，６６９．８５元，按５％提取 法定公益金１，６７０，８３４．９２元，本年度累积可供股东分配的利润为４３，０３２，４３９．１７元 。 董事会提议以２００４ 年末总股本２００００万股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利２．００ 元（含税）， 合计派发现金４０，０００，０００．００ 元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。２００４年度不进行资本 公积金转增股 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否 的资产的债权 该出售资出售产生 为关 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产权是债务是 产为上市 的损益 联交 说明 否已全否已全 公司贡献 易 部过户部转移 的净利润 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 厦门信达联房地 以评估值 厦门国贸集团股份 ２００３年１２ 产开发有限公司 １５，７０８．１５ ０．００６，０７２．０５否 为基准协 是 是 有限公司 月１６日 ７４．９％的股权 议定价 漳州信达诺房地 厦门海沧东裕兴实 ２００４年３月 以每股净 产开发有限公司 ２５０．００ ０．００ ０．００否 是 是 业发展有限公司 ４日 资产价格 ２５％的股权 以评估值 厦门中融投资管理奥赛通信设备有 ２００４年３月 ２００．００ ０．００ ７．９１否 为基准协 是 是 有限公司 限公司４０％股权 ４日 议定价 漳州信达诺房地 厦门海沧东裕兴实 ２００４年８月 以每股净 产开发有限公司 ５０．００ ０．００ ０．００否 是 是 业发展有限公司 ５日 资产价格 ５％的股权 厦门华达联百货 福建省厦门台胞购 ２００４年１２ 以每股净 有限公司５０％的 ０．００ ０．００ ０．００否 否 是 物中心 月３１日 资产价格 股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上收购及出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 名称 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １２，８８９．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １５，６９９．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １５，６９９．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３０．４６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门信息－信达总公司 ２，９１４．０１ ４，７６５．７３ ３，５３８．０２ ０．００ 厦门信源物业公司 １８２．２２ ０．００ ３３０．４６ ４６．８２ 厦门贝尔电子有限公司 ２４．９７ ０．００ １７９．７１ ３１．０８ 厦门商务周刊杂志社 ０．００ ５２７．８０ ０．００ ０．００ 厦门小岛俱乐部有限公司 ３．０２ １，０８８．２６ ５７．４７ ０．００ 珠海辰光有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ０．７８ 合计 ３，１２４．２２ ６，３８１．７９ ４，１０５．６６ ７８．６８ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３，１２４．２２万元，余额６，３８１．７９万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、本年度重大诉讼、仲裁事项。 公司与武汉盛佳铝业有限公司（下称盛佳公司）、武汉鸿源碳素有限公司（下称鸿源公司）、武汉铝厂签 订系列来料加工合同，因上述三公司无法履行加工义务，２００４年６月，公司向湖北省武汉市中级人民法院申 请诉前财产保全。经武汉市中级人民法院（２００４）武立保字第１０１号《民事裁定书》裁定：冻结上述三公司 银行帐户２６００万元，如存款不足，查封其相应价值的财产。２００４年６月，公司向厦门市中级人民法院提起诉 讼。经厦门市中级人民法院（２００４）厦民初字１９２号《民事调解书》判定：１、解除公司与盛佳公司、鸿源 公司、武汉铝厂签订的系列来料加工合同；２、盛佳公司偿还公司加工费、材料款合计２７１２０６９９．３８元，违 约金１０６２３３６９．０８元；３、鸿源公司、武汉铝厂对上述还款承担连带清偿责任；４、盛佳公司、鸿源公司、武 汉铝厂共同承担本案的诉讼费用。２００４年１１月３０日，公司董事会审议通过将上述债权以人民币２７００万元转 让给武汉康嘉华经贸有限公司。公司已于报告期内收到２７００万元。上述事项已于２００４年８月７日、１２月１日在 《证券时报》上予以披露。 ２、已在以前年度报告中披露的重大诉讼、 仲裁事项中公司诉厦门东南融通系统工程有限公司和贾晓工、 连伟舟等人不正当竞争及财产侵权案，被诉方本报告期向我方支付人民币２０万元，尚余５７．３７万元未收回； 其他诉讼、仲裁事项尚无进展。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郑学军 １４ １４ ０ ０ 陈颖杰 １４ １４ ０ ０ 童锦治 １４ ７ ６ １ 工作原因请假 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存 在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 ９．２．２ 利润及利润分配表 ９．２．３ 现金流量表 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （１）本公司２００４年度将原持有的厦门信达联房地产开发有限公司７４．９０％的股权转让给厦门国贸股份有限 公司，转让后本公司持有该公司５．１％的股权，故本年度未纳入合并报表范围。 （２）本公司持有长汉科技投资有限公司５６％股权，由于该公司本年度已停止经营活动，且本公司已将长期 投资减至零，故本年度未纳入合并报表范围。 （３）本年度增加纳入合并报表范围的福州信达诺汽车销售服务有限公司和湖州信达丰田汽车销售服务有限 公司均为本年度新增的控股子公司。 厦门信达股份有限公司董事会 董事长：周昆山 ２００５年３月３１日 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 资产负债表 编制单位：厦门信达股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １４２，２６７，３１２．５７ ６９，１５２，３９１．９８ １５５，１８３，３７２．０３ ７０，４４０，０５０．１６ 短期投资 １１，９４６，８２０．８２ ３０，１２２，８８７．２５ ６８７，１７４．７０ ６８７，１７４．７０ 应收票据 ５０，１２５，３６４．１４ １３，５１４，５０５．５５ 应收股利 应收利息 应收账款 ２１６，０９０，８５２．３８ １０５，５９７，３７９．３８ ２７１，６６１，２３１．３５ １３８，７３６，０６０．０６ 其他应收款 １７８，５１４，７９３．９５ ２１５，７４９，５１１．１３ １１７，３１４，７３８．１１ ２４５，５２０，７９８．０６ 预付账款 ２９５，７８５，６６０．３６ １６５，２２５，５８９．７９ ２５１，１６２，３６０．８０ １２３，１５１，４０７．７６ 应收补贴款 存货 ３０６，７４９，２４０．５２ １７４，７８２，８５２．０９ ３１８，１８２，３２５．２８ １０２，８２７，００１．０８ 待摊费用 ３４７，４９３．９３ ２，１１８．１２ ２０５，０２６．２４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，２０１，８２７，５３８．６７ ７６０，６３２，７２９．７４ １，１２７，９１０，７３４．０６ ６８１，３６２，４９１．８２ 长期投资： 长期股权投资 １９，２９６，４９９．６２ ２５２，９６８，０５７．７０ ２０，４７５，８４９．５１ ２３９，６７６，１１０．９３ 长期债权投资 长期投资合计 １９，２９６，４９９．６２ ２５２，９６８，０５７．７０ ２０，４７５，８４９．５１ ２３９，６７６，１１０．９３ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４０４，９６１，２６９．２５ １９２，３６４，３２２．３６ ３７０，９３８，７８５．０７ １６３，２３８，８４２．７３ 减：累计折旧 １０９，９０２，９７１．４３ ３８，８７２，７４１．９４ ９３，１９０，６９４．１３ ２９，７０５，３６９．７２ 固定资产净值 ２９５，０５８，２９７．８２ １５３，４９１，５８０．４２ ２７７，７４８，０９０．９４ １３３，５３３，４７３．０１ 减：固定资产减 １４３，７５０．００ １４３，７５０．００ １４３，７５０．００ １４３，７５０．００ 值准备 固定资产净额 ２９４，９１４，５４７．８２ １５３，３４７，８３０．４２ ２７７，６０４，３４０．９４ １３３，３８９，７２３．０１ 工程物资 在建工程 １８，２０１，４７０．７４ ７４３，５３２．９３ 固定资产清理 固定资产合计 ３１３，１１６，０１８．５６ １５３，３４７，８３０．４２ ２７８，３４７，８７３．８７ １３３，３８９，７２３．０１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ７，２５０，６８０．６８ ３５，９３７．５０ ７，００９，７５０．３３ 长期待摊费用 ５，４５１，３６１．８５ １１，０００．００ ６，７５３，９４４．７５ ６３２，７５０．８０ 其他长期资产 无形资产及其他资 １２，７０２，０４２．５３ ４６，９３７．５０ １３，７６３，６９５．０８ ６３２，７５０．８０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，５４６，９４２，０９９．３８ １，１６６，９９５，５５５．３６ １，４４０，４９８，１５２．５２ １，０５５，０６１，０７６．５６ 流动负债： 短期借款 ３４４，６９１，４５５．９２ ３０５，９２１，６５６．９９ ３８１，２１６，８４０．６０ ３３０，０１６，８４０．６０ 应付票据 １６９，３８２，６５０．５０ ７０，８２０，１５０．５０ １３１，５９３，４２１．１２ ８０，４０１，４２１．１２ 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ２４３，０５１，８７３．６０ １４５，５０９，５４５．７３ １５６，６９１，３４５．０８ ７３，０６０，３４９．８３ 预收账款 １４７，６４１，９２３．７８ ８９，１７９，４９６．５３ １２３，５５５，３４７．５９ ５１，５３２，０２０．８７ 应付工资 ７４０，３７６．０５ ３２１，７１３．１９ ７５，８０５．７２ 应付福利费 ５，５３３，２５６．４９ １，４３６，７１４．９４ ４，０００，８１１．８９ １，０６０，９０４．５８ 应付股利 应交税金 ２，０５２，６１０．４１ －２，１４６，４９５．４６ ８０３，８７９．０３ －３，５８５，６２９．８１ 其他应交款 ７７，９９５．８５ ６，５２４．９０ １００，４３２．３０ ４，１８９．７０ 其他应付款 ３７，１１９，６１６．６１ １６，１１６，６７２．３６ ９７，４３３，６１９．８１ １６，１０８，１５４．７３ 预提费用 ２，２７９，０５０．３３ ５８９，７７１．１８ ５，９１３，５９２．８５ ６４３，２７４．９９ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ９５２，５７０，８０９．５４ ６２７，７５５，７５０．８６ ９０１，３８５，０９５．９９ ５４９，２４１，５２６．６１ 长期负债： 长期借款 ３５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９８７，５７０，８０９．５４ ６４２，７５５，７５０．８６ ９１６，３８５，０９５．９９ ５６４，２４１，５２６．６１ 少数股东权益 ４３，９０５，６２７．２４ ３８，５８８，１６２．８２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 净额 资本公积 ２４１，４１２，５３９．８９ ２４１，４１２，５３９．８９ ２４１，３９２，２５６．１２ ２４１，３９２，２５６．１２ 盈余公积 ３４，１５６，６０６．９４ ３４，１５６，６０６．９４ ２９，１４４，１０２．１７ ２９，１４４，１０２．１７ 其中：法定公益 １１，３８５，５３５．６５ １１，３８５，５３５．６５ ９，７１４，７００．７３ ９，７１４，７００．７３ 金 未分配利润 ４３，０３２，４３９．１７ ４５，６８８，５３１．２５ １５，７６６，１９１．４９ １７，２８４，３３７．５４ 其中：现金股利 ４０，０００，０００．００ 未确认的投资损失 －６，１１８，０４９．８２ －３，７７６，５１０．１９ 外币报表折算差额 ２，９８２，１２６．４２ ２，９８２，１２６．４２ ２，９９８，８５４．１２ ２，９９８，８５４．１２ 所有者权益（或股 ５１５，４６５，６６２．６０ ５２４，２３９，８０４．５０ ４８５，５２４，８９３．７１ ４９０，８１９，５４９．９５ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，５４６，９４２，０９９．３８ １，１６６，９９５，５５５．３６ １，４４０，４９８，１５２．５２ １，０５５，０６１，０７６．５６ （或股东权益）合计 单位负责人：周昆山 财务负责人：李觉民 编制人：贺睿 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：厦门信达股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，３６４，１７３，７６６．１３１，４３５，４００，９１２．３７１，６８７，９７４，８１１．１４１，１７８，８７４，７３８．８０ 减：主营业务成本 ２，２５９，９６２，９２６．７３１，３９８，５４９，０９２．７３１，５８１，５７８，８８１．１７１，１４９，５８７，５９７．００ 主营业务税金及附加 １，６７１，５４４．１７ １６０，４５１．１１ ２，０５５，５４３．１５ ２２２，３６７．７２ 二、主营业务利润 １０２，５３９，２９５．２３ ３６，６９１，３６８．５３ １０４，３４０，３８６．８２ ２９，０６４，７７４．０８ 加：其他业务利润 ２２，１５２，３４４．０２ １１，４８５，４６０．９７ １１，４０２，８６２．３７ ５，７５９，１４２．２８ 减：营业费用 ４２，９１１，３１５．１４ ２５，１００，１７３．１６ ３０，１７６，６９２．４８ １０，８７０，７８４．３３ 管理费用 ７６，７４２，１１１．３９ ３４，８４１，２１８．２８ ６７，６９６，３７０．２２ ２０，９７１，６０５．５４ 财务费用 ２１，２４９，５６４．１３ １８，２９２，９５９．５８ １７，５４０，１８７．１２ １５，２９７，２５１．５７ 三、营业利润 －１６，２１１，３５１．４１ －３０，０５７，５２１．５２ ３２９，９９９．３７ －１２，３１５，７２５．０８ 加：投资收益 ５０，３１６，２５１．０１ ６８，２５６，４０１．１７ １２，５４１，５６２．２７ ３０，２３１，５２７．１６ 补贴收入 ２，３６０，６４５．０６ ６４１，７７７．８０ 营业外收入 ３００，０２７．２５ ３７．７９ ５１６，９９８．５４ ７，８００．００ 减：营业外支出 １，１６６，４３４．０３ １５１，８５７．０２ １，７９３，７８４．０６ ８０７，８７２．４１ 四、利润总额 ３５，５９９，１３７．８８ ３８，０４７，０６０．４２ １２，２３６，５５３．９２ １７，１１５，７２９．６７ 减：所得税 １０，０３９，９０５．１３ ４，６３０，３６１．９４ ５，０９８，１５９．９９ １，４１７，３１７．１８ 少数股东损益 －３，４９４，７２４．６０ －２，４０４，９７０．２５ 加：未确认的投资损失本期发生额 ３，２２４，７９５．１０ ３，７７６，５１０．１９ 五、净利润 ３２，２７８，７５２．４５ ３３，４１６，６９８．４８ １３，３１９，８７４．３７ １５，６９８，４１２．４９ 加：年初未分配利润 １５，７６６，１９１．４９ １７，２８４，３３７．５４ ４，０６２，５２０．５０ ３，２０２，１２８．４３ 其他转入 六、可供分配的利润 ４８，０４４，９４３．９４ ５０，７０１，０３６．０２ １７，３８２，３９４．８７ １８，９００，５４０．９２ 减：提取法定盈余公积 ３，３４１，６６９．８５ ３，３４１，６６９．８５ １，０７７，４６８．９２ １，０７７，４６８．９２ 提取法定公益金 １，６７０，８３４．９２ １，６７０，８３４．９２ ５３８，７３４．４６ ５３８，７３４．４６ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ４３，０３２，４３９．１７ ４５，６８８，５３１．２５ １５，７６６，１９１．４９ １７，２８４，３３７．５４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 ４３，０３２，４３９．１７ ４５，６８８，５３１．２５ １５，７６６，１９１．４９ １７，２８４，３３７．５４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资 １４，５５１，０１８．４４ ６０，９１４，８７７．２８ 单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 单位负责人：周昆山 财务负责人：李觉民 编制人：贺睿 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表 编制单位：厦门信达股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，４６７，８６４，８８３．１６ １，５１３，６５４，１３０．５８ 收到的税费返还 １２９，１８７，５２６．２１ １０８，１７４，２０２．６０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７６，４３４，３５０．３４ １００，７９５，１４６．６０ 现金流入小计 ２，６７３，４８６，７５９．７１ １，７２２，６２３，４７９．７８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，３７４，６９６，８４７．５５ １，５４７，１２７，０３６．１０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５５，４８８，４３０．８４ １４，２２５，７４２．９８ 支付的各项税费 ７３，３９２，５３８．８１ ３６，０９４，６０２．６３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０９，６２９，３７７．５５ ８３，２６７，１８４．８２ 现金流出小计 ２，７１３，２０７，１９４．７５ １，６８０，７１４，５６６．５３ 经营活动产生的现金流量净额 －３９，７２０，４３５．０４ ４１，９０８，９１３．２５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １００，３９０，７５２．５１ ４２，４７４，４６４．０８ 取得投资收益所收到的现金 ９００，７３６．８５ ５５，３４５，１８４．９７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３，５０１，９０２．０４ ３，２９５，１８３．５１ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １０４，７９３，３９１．４０ １０１，１１４，８３２．５６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５０，９６７，９２９．１６ １７，８２３，５２５．４２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １５，９５７，３０５．３９ ８１，２７９，０８８．８９ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ 现金流出小计 ６８，１２５，２３４．５５ １００，３０２，６１４．３１ 投资活动产生的现金流量净额 ３６，６６８，１５６．８５ ８１２，２１８．２５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２４，４９０，０００．００ 借款所收到的现金 ５４１，１２１，４１８．６７ ４９６，３６１，５５３．０５ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ５，４４１，３４５．０５ 现金流入小计 ５７１，０５２，７６３．７２ ４９６，３６１，５５３．０５ 偿还债务所支付的现金 ５５７，６４６，８０３．３５ ５２０，４５６，７３６．６６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２１，２５９，０７５．５７ １８，３６４，０２２．３８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５７８，９０５，８７８．９２ ５３８，８２０，７５９．０４ 筹资活动产生的现金流量净额 －７，８５３，１１５．２０ －４２，４５９，２０５．９９ 四、汇率变动对现金的影响 －１，９２７，８７７．４５ －１，５４９，５８３．６９ 五、现金及现金等价物净增加额 －１２，８３３，２７０．８４ －１，２８７，６５８．１８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３２，２７８，７５２．４５ ３３，４１６，６９８．４８ 加：计提的资产减值准备 ３，６３１，３０８．９９ ２，０６９，０１６．３６ 固定资产折旧 ２５，５８４，１５０．２４ ９，６８６，７４３．８２ 无形资产摊销 ４３８，７１１．９３ ２１，５６２．５０ 长期待摊费用摊销 ２，０６３，８６９．０９ ６２１，７５０．８０ 厦门信达股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） －１４２，４６７．６９ －２，１１８．１２ 预提费用增加（减：减少） －３，５２８，７８６．２７ ５２，２５２．４４ 处置固定资产、无形资产和其他 １２４，０９０．３０ ６６，４５２．２０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ９８８，８３５．３２ 财务费用 ２１，７４４，０７１．６２ １８，９７２，７８９．４５ 投资损失（减：收益） －５０，１０５，７８４．９８ －６８，２５６，４０１．１７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１１３，６１８，１４７．１７ －７２，７６７，６７３．６９ 经营性应收项目的减少（减：增 －６５，０８９，９７４．２６ １６，３１５，９００．４８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １１２，６３７，３５０．３７ １０１，７１１，９３９．７０ 少） 其他 －３，２３１，６９０．３８ 少数股东损益 －３，４９４，７２４．６０ 经营活动产生的现金流量净额 －３９，７２０，４３５．０４ ４１，９０８，９１３．２５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １４２，２６７，３１２．５７ ６９，１５２，３９１．９８ 减：现金的期初余额 １５５，１００，５８３．４１ ７０，４４０，０５０．１６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１２，８３３，２７０．８４ －１，２８７，６５８．１８ 单位负责人：周昆山 财务负责人：李觉民 编制人：贺睿