张江高科(600895)2004年年度报告摘要

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司董事长陈剑波先生、财务总监章曦先生及会计机构负责人卢缨女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 张江高科 股票代码 600895 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区龙东大道 200 号 办公地址 上海市浦东新区松涛路 560 号 A 座 9-10 楼 邮政编码 201203 公司国际互联网网址 www.600895.com 电子信箱 zjhtc@public2.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽辉 须磊 联系地址 上海浦东新区松涛路 560 号 A 座 9-10 楼 上海浦东新区松涛路 560 号 A 座 9-10 楼 电话 50800018 38959000 传真 50803199 50803199 电子信箱 zjhtc@public2.sta.net.cn zjhtc@public2.sta.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 562,132,015.52 821,749,648.75 -31.59 351,884,868.66 利润总额 204,993,516.75 209,377,495.11 -2.09 216,368,551.86 净利润 177,829,510.57 175,799,415.69 1.15 173,629,855.04 扣除非经常性损益的净利润 104,855,754.59 169,242,284.51 -38.04 84,570,742.74 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 3,161,639,289.94 3,302,970,657.24 -4.28 3,184,384,258.48 股东权益 2,554,910,319.00 2,450,255,277.78 4.27 2,274,042,096.71 经营活动产生的现金流量净额 -22,476,866.23 352,458,099.17 -106.38 119,230,126.49 第 1 页 共 1 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.15 0.14 7.14 0.19 净资产收益率(%) 6.96 7.17 -0.21 7.64 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 4.10 6.91 -2.81 3.72 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.29 -106.90 0.13 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.10 2.02 3.96 2.43 调整后的每股净资产 2.06 2.01 2.49 2.43 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 60,125,979.04 各种形式的政府补贴 5,830,950.00 短期投资收益 4,315,203.01 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 815,810.48 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,249,537.81 所得税影响数 -4,345,965.78 少数股东影响数 -17,758.58 合计 72,973,755.98 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 784,198,194 784,198,194 其中： 国家持有股份 784,198,194 784,198,194 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 784,198,194 784,198,194 计 二、已上市流通股 份 第 2 页 共 2 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 431,470,806 431,470,806 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合 431,470,806 431,470,806 计 1,215,669,0 1,215,669,0 三、股份总数 00 00 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 117,299 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 股东性质 数量 未流通） 数量 上海张江(集团) 有限公司 0 784,198,194 64.51 未流通 无 国有股东 国信证券有限责 社会公众股 任公司 -9,642,527 40,064,074 3.30 已流通 未知 东 上证 50 交易型 社会公众股 开放式指数证券 +8732300 8,732,300 0.72 已流通 未知 东 投资基金 博时裕富证券投 社会公众股 资基金 -159,038 2,473,084 0.20 已流通 未知 东 易方达 50 指数 社会公众股 证券投资基金 不详 1,944,442 0.16 已流通 未知 东 上海市拥军优属 社会公众股 基金会 -480,204 1,470,000 0.12 已流通 未知 东 社会公众股 蔡清发 不详 1,209,800 0.10 已流通 未知 东 社会公众股 何理 不详 1,157,310 0.10 已流通 未知 东 社会公众股 罗静妤 不详 925,940 0.08 已流通 未知 东 华安上证 180 指 社会公众股 数增强型证券投 -100,567 780,752 0.06 已流通 未知 东 资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类 国信证券有限责任公司 40,064,074 A 股 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 8,732,300 A 股 博时裕富证券投资基金 2,473,084 A 股 易方达 50 指数证券投资基金 1,944,442 A 股 上海市拥军优属基金会 1,470,000 A 股 蔡清发 1,209,800 A 股 何理 1,157,310 A 股 罗静妤 925,940 A 股 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 780,752 A 股 韦严 694,797 A 股 上述股东关联关 上海张江(集团)有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其余股 系或一致行动的 东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 说明 第 3 页 共 3 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海张江(集团)有限公司 法人代表：陈剑波 注册资本：1,000,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 7 月 3 日 主要经营业务或管理活动：高科技项目经营转让、市政基础设施开发设计、房地产经营，咨询， 综合性商场，建筑材料，金属材料。 （2）实际控制人情况 公司名称：浦东新区国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浦东新区国有资产管理委员会 100％ 上海张江（集团）有限公司 64.51％ 本公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 陈剑波 董事长 男 40 2003.6.17～2005.4.22 33,700 33,700 毛德明 董事 男 53 2002.4.23～2005.4.22 86,291 86,291 毛辰 董事 男 41 2004.4.28～2005.4.22 0 0 陆怡皓 董事、总经理 男 41 2003.1.16～2005.4.22 6,500 6,500 万曾炜 独立董事 男 56 2002.4.23～2005.4.22 0 0 李志文 独立董事 男 61 2002.4.23～2005.4.22 0 0 王宗光 独立董事 女 67 2003.6.17～2005.4.22 0 0 林玉凤 监事长 女 67 2002.4.23～2005.4.22 15,700 15,700 荀九斤 监事 男 50 2002.4.23～2005.4.22 0 0 胡平 职工监事 男 33 2004.3.23～2005.4.22 0 0 顾学励 副总经理 男 49 2002.8.13～2005.4.22 0 0 第 4 页 共 4 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 丁永岳 副总经理 男 59 2002.4.23～2005.4.22 0 0 章曦 副总经理、财务总监 男 34 2002.4.23～2005.4.22 5,200 5,200 周丽辉 董秘 女 32 2002.4.23～2005.4.22 49,140 49,140 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用 □不适用 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 陈剑波 上海张江(集团)有限公司 总经理 2003 年 6 月 是 毛辰 上海张江(集团)有限公司 副总经理 2004 年 3 月 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 144.8 3 名独立董事在公司领取津贴， 金额最高的前三名董事的报酬总额 其余董事均不在公司领取报酬 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 82.2 独立董事的津贴 6 万元/人/年 参加公司董事会会议、股东大会的差旅费用按公 独立董事的其他待遇 司有关规定予以报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 陈剑波、毛德明、毛辰、林玉凤、荀九斤 报酬区间 人数 10－20 万元 1 20－30 万元 4 30－40 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在房地产方面，报告期内公司自有物业的租赁继续保持了供不应求的良好势头，出租率达 97 ％。公司投资建设的张江大厦、四标二期、SOHO 三期等物业相继落成，年内新竣工物业的建筑面积 约 9 万平方米，并且租售情况良好。其中张江大厦楼高 18 层，总建筑面积约 4.6 万平方米，是张江 高科技园区内唯一一座高品质甲级智能化 5A 写字楼，开盘以来已吸引了一批国内外知名企业入驻， 租售率达 70%。截至目前，公司已拥有相当规模的各类优质物业，租金收入已成为公司的一项长期、 稳定的收入来源。 在投资方面，公司在“进退有序、张弛有度”的既定策略指导下，报告期内实现了安盛药业、生 物医药销售公司部分股权的退出。同时公司秉承“高科技＋产业化”的既定原则，结合公司的优势和 特色，对具有高科技含量的实业项目产业化给予了充分的关注；同时依据做大、做强房地产主业的要 求，投资设立了上海张江创业源有限公司；并且积极寻求机会，对有稳定回报、风险较小的市政设施 及政府项目通过合适的方式参与。 报告期内，公司还按计划顺利通过了第三方认证，获得了上海质量体系审核中心颁发的 ISO9001 认证证书。 2004 年公司实现净利润 17782.95 万元，同比略有增长。 近期，公司的发展目标将坚持积极投身于加快区域经济发展和完善区域投资环境的建设，以房地 产业和高科技产业两条腿走路战略，打造决策科学化、投资专业化、管理现代化的可持续发展的上市 公司。2005 年公司将找准定位，奋力出击，储备新项目。依托“区镇联动”政策，积极地参与新一 轮的开发建设，挖掘新的潜在开发建设项目。积蓄能量，逐步实现“走出去”战略，将张江高科“聚 焦”模式、“soho”系列品牌输出辐射周边。 第 5 页 共 5 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 房地产 498,639,165.89 327,706,623.96 29.08 1.20 45.74 -20.75 房地产销售 404,758,183.01 302,959,314.65 19.90 10.10 52.97 -21.82 房产租赁 93,880,982.88 24,747,309.31 68.68 -24.93 -7.66 -5.00 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 境内 560,889,613.55 -26.82 境外 1,242,401.97 -97.75 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 18,637 占采购总额比重(%) 49.41 前五名销售客户销售金额合计 38,209 占销售总额比重(%) 67.97 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 川河集团有限公司 本期贡献的投资收益 2,780 占上市公司净利润的比重(%) 15.64 经营范围 经营物业发展、投资以及证券投资 参股公司 净利润 9,299 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 分行 主营业务收入 主营业务收入 行业比重增减 业 2004 年 行业比重% 2003 年 行业比重% 房地产 498,639,165.89 88.70 492,705,018.44 59.96 28.74 工业 11,482,308.28 2.04 274,359,589.87 33.39 -31.35 服务业 11,819,528.73 2.10 9,579,131.11 1.17 0.93 商业 40,191,012.62 7.15 45,105,909.33 5.49 1.66 合计 562,132,015.52 100.00 821,749,648.75 100.00 公司本年度主营业务收入较上年有较大幅度的下降，达 25,962 万元，系工业行业收入下降近 26,288 万元造成，其主要原因为公司上年主营业务收入中含原合并子公司上海张江迪赛诺科技产业 有限公司实现的工业收入 24,306 万元，占 2003 年公司全部主营业务收入比重约 30%，但由于上年度 公司调整投资战略适时退出对其持有的股权投资使其本年不再纳入合并范围，故本年工业及总体主营 业务收入呈现下降趋势。 第 6 页 共 6 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 作为公司两大主业之一的具有很强盈利能力的房地产业本年度的主营业务收入较上年略有增长， 使得房地产业收入占公司主营业务收入比重也从去年的 59.96%增加至 88.70%，而公司非重点发展行 业工业收入权重也由于该行业收入下降而大幅下降，行业比重由 03 年度的 33.39%下降到本年的 2.04%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 行业 2004 年主营业 2004 年 2003 年主营业务 2003 年 主营业务利 毛利变动 务利润 毛利% 利润 毛利% 润增减% 房地产 145,026,098.46 29.08 245,518,383.96 49.83 -40.93 -20.75 工业 -1,358,999.63 -11.84 36,752,738.78 13.40 -103.70 -25.23 服务业 9,034,695.55 76.44 4,941,403.62 51.59 82.83 24.85 商业 1,797,781.06 4.47 4,095,013.31 9.08 -56.10 -4.61 合计 27.48 291,307,539.67 35.45 -42.98 -7.97 154,499,575.44 1、房地产业主营业务利润较 03 年度下降 10049 万元，主要原因为房地产业收入中有 2.96 亿元 来自于土地转让收入，其主营业务毛利仅 5.96%，主营业务利润仅实现了 1764 万元；而本年房产销 售和房产租赁分别实现主营业务利润 6291 万元和 6447 万元，毛利率高达 57.87%和 68.68%，再一次 证明了公司逐步改变直接转让土地为物业建造再租售的土地资源深加工经营模式的增值潜力。但由于 土地转让占本年主营业务收入比重达 53%，导致公司整体房地产业务毛利率从 2003 年的 49.83%下降 到 2004 年的 29.08%。 2、工业毛利从 2003 年的 13.40%下降到 2004 年的-11.84%，主要原因系本期纳入合并的工业类 子公司主营业务亏损。因上年股权转让本年不再纳入合并的上海张江迪赛诺科技产业有限公司虽然上 年合并期间实现的工业收入达 2.4 亿元，但由于其产品毛利率远低于公司主营的房地产业，故对公司 主营业务利润的下降影响远小于收入下降影响。 3、服务业毛利上升主要系合并子公司服务业盈利水平上升。 4、商业毛利从 2003 年的 9.08%下降到 2004 年的 4.47%，主要原因系本年涉足的商品贸易产品市场毛 利较低所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年 2003 年 项 目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 % % 主营业务利润 154,499,575.44 75.37 291,307,539.67 139.13 其他业务利润 12,777.50 0.01 774,286.53 0.37 期间费用 55,630,259.27 -27.14 99,022,945.87 -47.30 投资收益 99,580,446.78 48.58 12,640,980.21 6.04 补贴收入 5,830,950.00 2.84 1,915,883.82 0.92 营业外收支净额 700,026.30 0.34 1,761,750.75 0.84 利润总额 204,993,516.75 100.00 209,377,495.11 100.00 1、本期主营业务利润占利润总额比例较上年大幅下降的主要原因： 由于园区内房地产资源日趋稀缺，而上年公司又出售一定数量物业，为公司长期发展考虑，以期 获得更稳定丰厚的收益，本年适度减少物业的销售，故主营业务利润较上年有所下降。而本年公司利 润总额的实现较上年基本持平，使本年主营业务利润占利润总额比例较上年大幅下降。 2、本期期间费用占利润总额比例较上年下降的原因： 本期由于合并范围减少导致合并期间费用大幅减少，上年原纳入合并范围的上海张江迪赛诺科技 产业有限公司期间费用达 3562 万元，本期由于股权转让不再纳入合并。 第 7 页 共 7 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、本期投资收益占利润总额比例较上年上升的原因： 本期由于适时转让部分股权实现较大金额的股权转让收益及部分参股公司经营业绩有所上升，使 本年投资收益较上年大幅增长，而利润总额与上期基本持平，导致本年投资收益占利润总额比重较上 年上升。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 78,841 56,213 成本及费用 61,621 43,646 差异说明 公司本年实际完成收入数额比原拟定经营计划数减少了 22,628 万元，下降了 29%，其主要原因 为：鉴于公司实施房地产开发和高科技投资两项主业并举的策略，为了实现公司可持续发展、达到 稳健经营的目标，考虑到园区内房地产资源日趋稀缺，而园区内房地产市场预期良好，所以在被投 资公司盈利水平和公司股权转让收益较原计划大幅增加的情况下，公司适时调整了原经营计划，适 度调减物业销售量而增加租赁存量，确保实现总体经营利润，并可获得更长期稳定的收益。成本费 用本年实际数较原经营计划下降 17,975 万元，主要原因为前述收入下降对应成本同比减少。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司作为中芯国际 战略投资者，本年 投资中芯国际 11,680 万元，累计 中芯国际集成电路制造有限公司 11,680 已海外上市 投资 53,242 万元， 公司本年部分出售 所持有的中芯国际 股票，获利 4,797 万元。报告期末公 第 8 页 共 8 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 司尚持有中芯国际 股票投资的投资成 本 46,070 万元。 上海腾辉物流设备有限公司 3,000 开办期 - 上海张江创业源开发有限公司 2,010 开办期 - 合计 16,690 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所审计，2004 年度公司实现税后利润 17783 万元，按《公司 法》和《公司章程》的规定，母公司提取 10％法定盈余公积 1803 万元，提取 10％法定公益金 1803 万元，当年净利润尚余 14177 万元，加上年初未分配利润 28479 万元，加上本年度转回的盈余公积 16 万元，扣除在 2004 年度实施 2003 年度利润分配发放普通股股利 7294 万元，年末可分配利润为 35378 万元。 公司拟以 2004 年度末总股本 121,566.9 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)，共计分配股利 7,902 万元。本年度不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关 所涉及的 所涉及的 出售日该出 联交易 交易对方及 出售产生的损 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 售资产为上 （如是， 被出售资产 益 是否已全 是否已全 市公司贡献 说明定价 部过户 部转移 的净利润 原则） Amersham Health 2004- AS , 安 盛 26,117,691.53 7,644,376.08 否 是 是 06-30 药业有限公 司股权 上海天泽源 投资有限公 司 , 上海 国家生物医 2004- 10,200,000.00 -23,892.23 4,741,462.28 否 是 是 药基地医药 06-30 销售有限公 司（部分股 权） 股 市 投 资 者 , 中芯 2004.9 121,093,378.20 47,969,174.76 否 是 是 国 际 股 票 （部分) 第 9 页 共 9 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否履 是否为关联 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 方担保 上海陆家嘴 （集团）有限 2000-04-05 39,000.00 连带责任 2000-04-05 ～ 2005-04-04 否 否 公司 上海津村制药 2003-03-13 100.00 连带责任 2003-03-13 ～ 2006-02-17 否 否 有限公司 上海津村制药 2003-07-21 75.00 连带责任 2003-07-21 ～ 2006-02-17 否 否 有限公司 上海津村制药 2003-08-18 55.00 连带责任 2003-08-18 ～ 2006-02-17 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 39,230.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 39,230.00 担保总额占公司净资产的比例 16 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 第 10 页 共 10 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王宗光 4 4 万曾炜 4 4 李志文 4 4 (2)独立董事履行职责的其他情况说明 报告期内公司三位独立董事根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，参加了董事会历次会议，就公司的业务发 展、重大决策等提出了许多中肯的意见和建议，并分别就公司的关联交易、对外担保等事项发表了独 立意见，履行了诚信与勤勉义务。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师李德渊、杜 志强签字，出具了信长会师报字（2005）第 10758 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，本年减少合并单位 1 家，原因为：本期公司转让上海国家生物医药基 地医药销售有限公司 39.84%的股权，持股比例从 63.28%降为 23.44%，故本年仅合并其自年初至出售 日止的利润表、现金流量表，年末资产负债表不再合并。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2005 年 4 月 2 日 第 11 页 共 11 页 上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004年12月31日 资 产 附注六 行次 年初数 年末数 负债和股东权益 附 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 388,740,294.11 291,187,108.36 短期借款 短期投资 2 33,541,166.10 20,000,000.00 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收股利 4 - 666,700.00 预收账款 应收利息 5 应付工资 应收账款 （一） 6 49,411,528.38 82,644,821.17 应付福利费 其他应收款 （二） 7 384,074,125.40 344,198,783.25 应付股利 预付账款 8 61,396,288.49 34,720,724.64 应付利息 应收补贴款 9 应交税金 存 货 10 1,505,615,281.15 1,431,661,877.79 其他应交款 待摊费用 11 112,254.37 489,735.05 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 其他流动资产 24 递延收益 流动资产合计 30 2,422,890,938.00 2,205,569,750.26 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期投资： （三） 流动负债合计 长期股权投资 31 441,784,511.78 542,890,198.65 长期负债： 长期债权投资 32 409,925.00 418,475.00 长期借款 长期投资合计 33 442,194,436.78 543,308,673.65 应付债券 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 长期应付款 35 专项应付款 固定资产： 其他长期负债 固定资产原价 39 8,255,674.55 8,458,477.16 长期负债合计 减：累计折旧 40 4,227,318.52 5,423,233.20 递延税项 固定资产净值 41 4,028,356.03 3,035,243.96 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 42 负债合计 固定资产净额 43 4,028,356.03 3,035,243.96 工程物资 44 少数股东权益（合并报表填列） 在建工程 45 固定资产清理 46 股东权益： 固定资产合计 50 4,028,356.03 3,035,243.96 股 本 资本公积 无形资产及其他资产： 盈余公积 无形资产 51 其中：法定公益金 长期待摊费用 52 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 其他长期资产 53 未分配利润 无形资产及其他资产合计 54 - - 其中：董事会分配预案中分配的现金股利 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 递延税款借项 55 股东权益合计 资产总计 60 2,869,113,730.81 2,751,913,667.87 负债和股东权益总计 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机构 上 海 市 股 份 有 限 公 司二〇〇四 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004年度 项 目 附注六 行次 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 （四） 1 492,705,018.44 520,305,285.59 六、可供分配的利润 减：主营业务成本 （四） 2 224,857,796.87 347,413,394.28 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 3 22,328,837.61 25,996,337.46 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 245,518,383.96 146,895,553.85 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 3,881.40 3,881.40 减：营业费用 6 9,020,576.96 10,668,240.78 管理费用 7 15,026,301.56 14,230,850.01 财务费用 8 6,265,199.20 -4,138,949.74 七、可供股东分配的利润 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 215,210,187.64 126,139,294.20 减：应付优先股股利 加：投资收益（亏损以“-”号填列） （五） 11 -3,152,728.97 78,199,994.23 提取任意盈余公积 补贴收入 12 - 5,830,950.00 应付普通股股利 营业外收入 13 342,014.24 941,272.58 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 14 283,160.60 282,478.66 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 212,116,312.31 210,829,032.35 减：所得税 16 34,169,882.66 30,537,930.45 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 177,946,429.65 180,291,101.90 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 加：年初未分配利润 21 238,487,218.40 287,331,362.11 5、债务重组损失 其他转入 22 6、其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004年度 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 补 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量 1、将净利润调节为经营 销售商品、提供劳务收到的现金 1 314,757,861.19 吸收投资所收到的现金 26 净利润（亏损以“- 收到的税费返还 2 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（ 收到的其他与经营活动有关的现金 3 38,610,574.29 借款所收到的现金 28 80,000,000.00 减：未确认的投资损 经营活动现金流入小计 5 353,368,435.48 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值 筹资活动现金流入小计 30 80,000,000.00 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 6 260,995,769.39 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 7 9,058,830.45 偿还债务所支付的现金 31 90,000,000.00 长期待摊费用摊 支付的各项税费 8 87,265,710.17 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 78,300,945.00 待摊费用减少（ 支付的其他与经营活动有关的现金 9 23,552,884.07 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用增加（ 经营活动现金流出小计 10 380,873,194.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损 经营活动现金流量净额 11 -27,504,758.60 筹资活动现金流出小计 36 168,300,945.00 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 -88,300,945.00 投资损失（减： 递延税款贷项（ 存货的减少（减 四、汇率变动对现金的影响 41 经营性应收项目 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目 收回投资所收到的现金 12 93,473,964.88 五、现金及现金等价物净增加额 42 -97,553,185.75 其 他 取得投资收益所收到的现金 13 2,299,458.58 经营活动产生的 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 2、不涉及现金收支的投 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 95,773,423.46 一年内到期的可转换 融资租入固定资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 253,081.61 3、现金及现金等价物净 投资所支付的现金 19 77,267,824.00 现金的期末余额 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 投资活动现金流出的小计 22 77,520,905.61 加：现金等价物的期 减：现金等价物的期 投资活动产生的现金流量净额 25 18,252,517.85 现金及现金等价物净 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机构负 上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004年12月31日 资 产 附注五 行次 年初数 年末数 负债和股东权益 附 流动资产： 流动负债： 货币资金 （一） 1 475,911,393.02 366,035,318.21 短期借款 （十 短期投资 （二） 2 37,519,850.48 22,166,118.68 应付票据 （十 应收票据 3 应付账款 （十 应收股利 4 - 666,700.00 预收账款 （十 应收利息 5 应付工资 应收账款 （三） 6 76,958,121.73 85,062,332.86 应付福利费 其他应收款 （四） 7 56,588,545.86 67,148,928.27 应付股利 预付账款 （五） 8 59,531,159.72 35,714,225.18 应付利息 应收补贴款 9 应交税金 （十 存 货 （六） 10 1,509,352,001.43 1,428,014,847.82 其他应交款 （十 待摊费用 （七） 11 152,499.53 494,779.10 其他应付款 （十 预提费用 （十 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 其他流动资产 24 递延收益 流动资产合计 30 2,216,013,571.77 2,005,303,250.12 一年内到期的长期负债 （十 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 长期股权投资 （八） 31 1,062,884,026.13 1,135,630,216.12 长期负债： 长期债权投资 （八） 32 409,925.00 418,475.00 长期借款 （二 长期投资合计 33 1,063,293,951.13 1,136,048,691.12 应付债券 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） （八） 34 44,282,888.11 41,767,097.23 长期应付款 （二 35 专项应付款 （二 固定资产： 其他长期负债 固定资产原价 （九） 39 26,174,253.61 23,153,487.37 长期负债合计 减：累计折旧 （九） 40 9,058,267.64 8,474,442.10 递延税项 固定资产净值 （九） 41 17,115,985.97 14,679,045.27 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 42 负债合计 固定资产净额 （九） 43 17,115,985.97 14,679,045.27 工程物资 44 少数股东权益（合并报表填列） 在建工程 45 固定资产清理 46 股东权益： 固定资产合计 50 17,115,985.97 14,679,045.27 股 本 （二 资本公积 （二 无形资产及其他资产： 盈余公积 （二 无形资产 （十） 51 5,889,298.51 5,359,573.83 其中：法定公益金 （二 长期待摊费用 （十一） 52 657,849.86 248,729.60 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 其他长期资产 53 未分配利润 （二 无形资产及其他资产合计 54 6,547,148.37 5,608,303.43 其中：董事会分配预案中分配的现金股利 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 递延税款借项 55 股东权益合计 资产总计 60 3,302,970,657.24 3,161,639,289.94 负债和股东权益总计 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机 上 海 市 股 份 有 限 公 司二〇〇四 年 度 会 计 报 表 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004年度 项 目 附注五 行次 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 （二十七） 1 821,749,648.75 562,132,015.52 六、可供分配的利润 减：主营业务成本 （二十七） 2 507,430,690.07 380,829,037.00 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 （二十八） 3 23,011,419.01 26,803,403.08 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 291,307,539.67 154,499,575.44 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） （二十九） 5 774,286.53 12,777.50 减：营业费用 6 26,865,308.31 19,520,585.09 管理费用 7 56,520,340.30 27,530,599.38 财务费用 （三十） 8 15,637,297.26 8,579,074.80 七、可供股东分配的利润 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 193,058,880.33 98,882,093.67 减：应付优先股股利 加：投资收益（亏损以“-”号填列） （三十一） 11 12,640,980.21 99,580,446.78 提取任意盈余公积 补贴收入 （三十二） 12 1,915,883.82 5,830,950.00 应付普通股股利 营业外收入 （三十三） 13 3,167,691.50 1,209,300.86 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 （三十四） 14 1,405,940.75 509,274.56 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 209,377,495.11 204,993,516.75 减：所得税 16 36,014,799.26 31,192,161.60 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 -2,436,719.84 -3,951,092.44 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 - 77,062.98 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 175,799,415.69 177,829,510.57 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 加：年初未分配利润 （二十六） 21 236,943,500.94 284,790,409.16 5、债务重组损失 其他转入 22 1,176,618.27 163,025.04 6、其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇四 年 度 会 计 报 表 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004年度 项 目 附注五 行次 金额 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量 1、将净利润调 销售商品、提供劳务收到的现金 1 371,817,764.35 吸收投资所收到的现金 26 净利润（亏 收到的税费返还 2 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股 收到的其他与经营活动有关的现金 （三十五） 3 48,381,927.78 借款所收到的现金 28 179,562,320.00 减：未确认 经营活动现金流入小计 5 420,199,692.13 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的 筹资活动现金流入小计 30 179,562,320.00 固定资 购买商品、接受劳务支付的现金 6 297,835,710.30 无形资 支付给职工以及为职工支付的现金 7 16,763,378.56 偿还债务所支付的现金 31 189,562,320.00 长期待 支付的各项税费 8 90,038,002.86 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 90,042,832.79 待摊费 支付的其他与经营活动有关的现金 （三十六） 9 38,039,466.64 其中：支付少数股东的股利 33 预提费 经营活动现金流出小计 10 442,676,558.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资 经营活动现金流量净额 11 -22,476,866.23 筹资活动现金流出小计 36 279,605,152.79 财务费 筹资活动产生的现金流量净额 40 -100,042,832.79 投资损 递延税 存货的 四、汇率变动对现金的影响 41 -116,414.07 经营性 二、投资活动产生的现金流量： 经营性 收回投资所收到的现金 12 215,260,389.96 五、现金及现金等价物净增加额 42 -109,876,074.81 其 取得投资收益所收到的现金 13 2,317,047.80 经营活 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 75,823.20 2、不涉及现金 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资 投资活动现金流入小计 16 217,653,260.96 一年内到期 融资租入固 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 1,060,562.11 3、现金及现金 投资所支付的现金 19 197,451,625.41 现金的期末 支付的其他与投资活动有关的现金 （三十七） 20 6,381,035.16 减：现金的 投资活动现金流出的小计 22 204,893,222.68 加：现金等 减：现金等 投资活动产生的现金流量净额 25 12,760,038.28 现金及现金 法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机构负