长城信息(000748)湘计算机2004年年度报告摘要

湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈肇雄先生、总裁高雷先生、财务总监林平先生和 会计机构负责人张葵女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 湘计算机 股票代码 ０００７４８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省长沙市雨花路１６１号 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省长沙市雨花路１６１号 1 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：４１０００７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１０００７ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｈｃｃｚｑｂ＠ｈｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨林 翦静 联系地址 湖南省长沙市雨花路１６１号 湖南省长沙市雨花路１６１号 电话 ０７３１－５５５４６１０－５８８ ０７３１－５５５９７９４ 传真 ０７３１－５５１４７７６ ０７３１－５５１４７７６ 电子信箱 ｈｃｃｚｑｂ＠ｈｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ｊｉａｎｊｉｎｇ＠ｈｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４９３，７７８，９９６．３０ ５５６，６１７，８５０．４８ －１１．２９％ ７０１，５２９，４５４．２３ 利润总额 －９７，６９９，８２２．７５ ８，９７５，６３５．１９ －１，１８８．５０％ ４１，１３８，７６６．２２ 净利润 －９８，７２１，５９１．２３ ３，０１６，６００．１４ －３，３７２．６１％ ３０，３８１，４３９．１８ 扣除非经常性损益的 －８５，３８３，８７６．９２ １，２１８，３３８．６５ －７，１０８．２２％ ３１，５２７，８３６．１４ 净利润 经营活动产生的现金 ５９，４４２，５４３．２３ ４，３９２，７８９．３２ １，２５３．１８％ －４４，７１１，１１８．２６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，４２０，４１６，６７２．０８ １，５６９，１７２，５８６．３４ －９．４８％ １，５６６，４８７，８４０．６３ 股东权益（不含少数 １，００７，１９１，８７０．００ １，１０６，９８９，５７８．５６ －９．０２％ １，１３１，６１０，４５６．４２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．３６ ０．０１ －３，７００．００％ ０．１１ 每股收益（注） －０．３６ － － － 净资产收益率 －９．８０％ ０．２７％ －１０．０７％ ２．６８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －８．６９％ ０．１１％ －８．８０％ ２．８５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２２ ０．０２ １，０００．００％ －０．１６ 现金流量净额 2 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．６４ ４．０１ －９．２３％ ４．０９ 调整后的每股净资产 ３．５６ ３．９５ －９．８７％ ４．０４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 深圳市泰富投资有限公 －４，２９４，５６２．４５ 司净利润 短期投资收益 －５，９０６，６６５．４１ 营业外收入 ４７，８３７．３８ 扣除日常根据企业会计 制度规定计提的资产减 －１，１０９，８９１．１４ 值准备后的其他营业外 支出 少数股东损益影响数 ８５，８９１．２５ 合计 －１１，１７７，３９０．３７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １３６，３７４，７８０ ０ １３６，３７４，７８０ 份 其中： 国家持有股 １３６，３７４，７８０ ０ １３６，３７４，７８０ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ 3 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １３６，３７４，７８０ ０ １３６，３７４，７８０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １４０，０００，０００ ０ １４０，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １４０，０００，０００ ０ １４０，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ２７６，３７４，７８０ ０ ２７６，３７４，７８０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６７，２７７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国长城计算机 ０ ８０，９０３，０００ ２９．２７％未流通 ０国有股东 集团公司 湖南省信托投资 ０ ４３，７２４，７８０ １５．８２％未流通 ０国有股东 有限责任公司 湖南计算机厂有 ０ ８，９５９，０００ ３．２４％未流通 ０国有股东 限公司 北京建银电脑公 ０ ２，７８８，０００ １．０１％未流通 ０国有股东 司 陈金秀 未知 ６８８，８００ ０．２５％已流通 未知 社会公众股 苏子恒 未知 ６１９，５０６ ０．２２％已流通 未知 社会公众股 靳汉海 未知 ４８１，２１０ ０．１７％已流通 未知 社会公众股 上海西红柿投资 未知 ４３８，０００ ０．１６％已流通 未知 社会公众股 有限公司 梁惠平 未知 ２８４，４００ ０．１０％已流通 未知 社会公众股 周吉长 未知 ２７９，２００ ０．１０％已流通 未知 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 4 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 陈金秀 ６８８，８００Ａ股 苏子恒 ６１９，５０６Ａ股 靳汉海 ４８１，２１０Ａ股 上海西红柿投资有限公司 ４３８，０００Ａ股 梁惠平 ２８４，４００Ａ股 周吉长 ２７９，２００Ａ股 刘红燕 ２３５，０００Ａ股 李振奋 ２２２，８００Ａ股 曾连彩 ２２０，０００Ａ股 徐迎春 ２１１，９２０Ａ股 公司前十大股东中，第一大股东— 中国长城计算机集团公司和第二大股 东— 湖南省信托投资有限责任公司分别持有第三大股东— 湖南计算机 上述股东关联关系或一致行动的说 厂有限公司６５％和３５％的权益，除此之外，其余国有法人股东之间不存在 明 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。前十名社会公众股东之间未知是否存在关联关系或是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □不适用 公司第一大股东中国长城计算机集团公司于2003年12月31日与卓京控股投资有限公司签订了《股 权转让协议》，长城集团将所持本公司国有法人股25%及所持湖南计算机厂有限公司65%的股权转让给 卓京控股。本公司于2004年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《关于 本公司股东股权转让的提示性公告》、《湖南计算机股份有限公司持股变动报告书》、《湖南计算机股份 有限公司收购报告书摘要》；2004年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登 了《湖南计算机股份有限公司就卓京控股收购事宜致全体股东报告书》；在获得中国证监会的无异议函 后，于2004年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《湖南计算机股份有 限公司收购报告书》全文。2004年8月，协议双方经友好协商，签署了《关于终止湖南计算机股份有限 公司及湖南计算机厂有限公司股权转让的协议书》，双方一致同意解除双方签署的《股权转让协议》。公 司第一大股东仍为中国长城计算机集团公司。 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中国长城计算机集团公司，持有公司２９．２７％股份，成立于１９８６年，注册资本：１１０００ 万元，法定代表人：陈肇雄。该公司经营范围为：计算机软、硬件产品，电子产品及通讯设备与电子信息技 术产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产；成套计算 机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。中国长城计算机集团公司为国有独资企业，实际控制人为国务 院国有资产监督管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国长城计算机集团公司 29.27% 湖南计算机股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年９月２７日 至 ２００６年１０月 陈肇雄 董事长 男 ４３ ０ ０ ２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 易跃进 副董事长 男 ４６ ０ ０ 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 周兴铭 独立董事 男 ６６ ０ ０ 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 陈收 独立董事 男 ４９ ０ ０ 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 李立 独立董事 男 ６２ ０ ０ 月２６日 ２００４年９月２７日 至 ２００６年１０月 卢明 董事 男 ５４ ０ ０ ２６日 ２００４年９月２７日 至 ２００６年１０月 杨军 董事 男 ４１ ０ ０ ２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 钱乐军 董事 男 ５８ １６，２５０ １６，２５０ 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 高雷 董事、总裁男 ５３ １６，２５０ １６，２５０ 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 胡小龙 董事 男 ４７ ０ ０ 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 朱姗姗 董事 女 ４４ ０ ０ 月２６日 监事会召 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 王泽建 男 ４７ ０ ０ 集人 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 李巧云 监事 女 ５２ １６，２５０ １６，２５０ 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 罗安英 监事 女 ５４ １６，２５０ １６，２５０ 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 徐雪坤 监事 男 ５４ １６，２５０ １６，２５０ 月２６日 王习发 监事 男 ３９２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ ０ ０ 6 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 月２６日 副总裁、财 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 林平 男 ４２ １６，２５０ １６，２５０ 务总监 月２６日 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 蒋爱国 副总裁 男 ４８ ０ ０ 月２６日 ２００４年１０月２３日 至 ２００６年１０ 胡晓冬 副总裁 男 ４７ ０ ０ 月２６日 副总裁、董 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 杨林 男 ３６ １３，７５０ １３，７５０ 秘 月２６日 副总裁、技 ２００３年１０月２６日 至 ２００６年１０ 朱皖 女 ３６ ０ ０ 术总监 月２６日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国长城计算机集团 陈肇雄 董事长 ２００４年４月１３日 至 今 是 公司 财富证券有限责任公 易跃进 副董事长 ２００２年８月１４日 至 今 是 司 中国长城计算机集团 卢明 董事、总经理 １９９５年１１月１４日 至 今 是 公司 中国长城计算机集团 杨军 董事、副总经理 ２００４年４月１３日 至 今 是 公司 中国长城计算机集团 钱乐军 副总经理 １９９５年１１月１４日 至 今 是 公司 财富证券有限责任公 胡小龙 董事 ２００２年８月１４日 至 今 否 司 朱姗姗 北京建银电脑公司 总经理 １９９７年１０月１０日 至 今 否 湖南省信托投资有限 王泽建 总会计师 ２００２年４月９日 至 今 是 责任公司 ２０００年１２月２４日 至 罗安英 湖南计算机产业集团 工会主席 否 ２００５年２月２４日 湖南计算机厂有限公 徐雪坤 董事长、总经理 ２００１年３月６日 至 今 是 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １０２．００ 金额最高的前三名董事的报 ２４．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陈肇雄、易跃进、卢明、杨军、钱乐军、胡小龙、朱姗姗、王泽建、罗安英、 7 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 董事、监事姓名 徐雪坤 报酬区间 人数 １６－２５ ３ １０－１６ ３ ５－１５ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是湘计算机上市以来经营形势最为严峻的一年。一年来，公司按照年初董事会制订的工作计划， 稳步推进主要工作，在经营上抓发展，在结构上抓改造，在体制上抓调整，部分工作领域取得了一定进步： 股权转让以重归长城集团而结束，大项目带动战略稳步推进，结构调整逐步进行，内部管理逐步规范，为 ２００５年工作打下了较好的基础。但是公司业绩持续下滑，首次发生重大亏损，２００４年实现销售收入４．９４亿 元，亏损 ９８７２．１６万元，主要经济指标自２００１年以来连续４年持续下滑。 导致亏损的主要原因有：１、由于在公司的外部竞争环境发生重大变化，产品利润空间已经大大压缩的 情况下，公司的变化不及时，应对措施不得力，导致了“费用、应收帐款、存货不断升高，利润不断降低” 这种三高一低的现象；２、公司控股股权转让几经波折，历时一年，对公司生产经营产生重大影响；３、公 司采取了更加审慎的会计处理原则，期末在对大额应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相 关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回困难较大的应收款项采用个别认定法，加大坏帐准备计 提比例，直至按全额提取坏帐准备。４、公司参股的湘财证券有限责任公司，湖南维胜科技有限责任公司出 现较大亏损。 由于受季节性因素影响，公司预计２００５年第一季度将会出现小幅亏损。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 计算机应用服 １９，６５５．５７ １４，７４２．１９ ２５．００％ －１３．５０％ －３．１９％ －２４．２２％ 务业 计算机及相关 ２９，７２２．３３ ２４，４４１．１３ １７．７７％ －９．７６％ －４．１６％ －２１．２８％ 设备制造业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 软件及系统集 １９，６５５．５７ １４，７４２．１９ ２５．００％ －１３．５０％ －３．１９％ －２４．２２％ 成 应用产品 ２９，７２２．３３ ２４，４４１．１３ １７．７７％ －９．７６％ －４．１６％ －２１．２８％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 无 性、持续性的 8 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南、华北 ７，７７４．４１ －３３．４１％ 东北、西北 ２，３１４．３３ －３３．８１％ 华 东 １１，７０８．２６ ４．７６％ 华中、西南 ２７，５８０．９０ －５．９１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２０，０００．００ 占采购总额比重 ３６．１１％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，６１７．８２ 占销售总额比重 １３．４０％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 维用— 长城电路有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２８５．６２ ２．８９％ 重 经营范围 主营印制电路板的生产与销售。 参股公司 净利润 ８１６．０６ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减% 9 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 总资产 1,420,416,672.08 1,569,172,586.34 -9.48 股东权益 1,007,191,870.00 1,106,989,578.56 -9.02 2004 年 2003 年 增减% 主营业务利润 99,582,783.94 146,586,815.10 -32.07 净利润 -98,721,591.23 3,016,600.14 -3372.61 现金及现金等 -31,556,722.41 -117,984,187.02 73.25 价物净增加额 以上主要财务指标变动情况说明： 总资产减少主要系归还银行借款和本年度发生的经营亏损所致； 股东权益减少系报告期内发生的经营亏损所致； 主营业务利润减少的主要原因是由于市场竞争激烈，公司主要产品销售价格下降幅度 较大，利润空间被大幅压缩。 净利润减少主要系主营业务利润减少，投资的联营公司发生较大的亏损以及对部分 资产增提了减值准备所致。 现金及现金等价物净增加额增加系经营活动产生的现金净流量增加和债券变现收回 所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ８，０８４．００ 募集资金总额 ４５，１２８．５５ 已累计使用募集资金总额２５，１３２．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 面向企业和政 ９，４５０．００否 ９，４２８．００ ７５３．６８是 是 府的解决方案 系列现金票 据、自动处理 设备及软件系 ８，９０５．００否 ７，０８６．００ ０．００是 是 统开发与生产 （一期） 蝴蝶系列千兆 ８，９８４．００否 ３６８．００ ０．００否 否 10 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 交换机项目 维用－长城电 路有限公司增 ７，３１７．００否 ３，０１８．００ ２８５．６２是 是 资扩建项目 高精度板级产 品制造与测试 ６，５５４．００否 ３，３２２．００ ０．００是 是 中心 整机产品制造 ７，３０３．００否 １，９１０．００ ０．００是 是 与测试中心 合计 ４８，５１３．００ － ２５，１３２．００ １，０３９．３０ － － 未达到计划进 蝴蝶系列千兆交换机项目未达到计划进度，是因为实际募集资金比原计划募集资金少，存在 度和预计收益 资金缺口，所以公司将募集资金先投入效益见效快、资金需要急以及比较有把握的项目中， 的说明（分具 故本项目因资金缺口暂缓投入。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成立合资公司— 深圳普 ４００．００已注册成立 ０ 士科技有限公司 合计 ４００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司将在克服２００４年经营状况不佳所带来的种种困难的前提下争取实现恢复性增长。公司将 ２００５年的经营方针确定为“盘活存量，优化资源，强化管理，加快发展”。“盘活存量”：一是盘活存货 和应收帐款。二是盘活土地资源，待条件成熟，利用土地资源开发大幅度改善公司资产结构；三是盘活资 金，财务部加强对公司资金余缺调剂，充分提高资金效率，降低财务费用。“优化资源”：２００５年公司仍 将有计划，有重点地，在具备条件的办事处实施市场整合。２００５年公司将对湘计华湘、湘计华成、湘计立 德的资产进行优化整合。“强化管理”：研究完善公司治理体制的缺陷，继续加大监管力度。在费用控制 上采取三条措施：第一是继续通过费用指标的考核控制费用的无序增长，把对工资总额、其他应收款的控 制纳入到费用考核中；第二是通过完善公司体制结构的缺陷减少费用；第三是通过创新营销模式降低费用。 “加快发展”：加强学习，开阔视野，创新观念，从产品结构、市场结构和组织结构三个方面实施三个经 营战略：第一是继续推行“大项目带动大发展”的经营战略，重点做好金融业务和挠性板卡、税控收款机、 11 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 军用电子、机顶盒、汽车电子等项目，抓紧星沙二期项目的启动。第二是推行市场国际化战略。加大力度 抓好挠性板卡、打印机、点钞机和ＷＹＳＥ终端的出口，其他子公司和产品项目也要积极探索市场国际化的尝 试，加强对东盟国家的市场开拓工作。第三是推行全力打造核心子公司的战略，培育１— ３个产销过亿，利 润过千万的核心子公司。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司２００４年度共实现净利润－９８，７２１，５９１．２３元。根据合并范控 股子公司董事会利润分配预案，提取了３，３６６，０２１．７３元的法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金，加 上上年度未分配利润－２，６９７，１０７．６２元，本次未分配利润合计为－１０４，７８４，７２０．５８元。公司拟决定２００４年度 不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，２４８．４５ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３，８５２．８６ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 12 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额 ４，０５２．８６ 担保总额占公司净资产的比例 ４．０２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 邵阳宝庆海量电源有限公司 １７４．７４ １，２７８．３４ ０．００ ０．００ 合计 １７４．７４ １，２７８．３４ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司－湖南湘计信息软件股份有限公司（报告期内已改名为湖南湘计视讯信息科技股份有限 公司，以下简称“湘计视讯”）诉诚成文化投资集团股份有限公司（已改名为万鸿集团股份有限公司，以 下简称“万鸿集团”，股票代码：６００６８１）经济纠纷一案，公司已在２００３年年度报告中做过详细披露。目 前案件还未执行完毕。湘计视讯已根据（２００３）长中执字第１９２－１０号冻结了武汉诚成文化投资集团股份有 限公司在南方证券股份有限公司的股权１８００万元，冻结期限为２００５年１月１１日至２００７年１月１１日。截止报告 期末共计提４００万元的坏帐准备。 13 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周兴铭 ７ ５ １ １ 陈收 ７ ７ ０ ０ 李立 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”八字方针和其发布的《上 市公司治理准则》的要求，以诚信的理念、实事求是的精神、负责的态度，认真地履行《公司法》、《证 券法》以及公司章程所赋予的职责，在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理机构、建立健全 公司管理制度等工作中发挥了应有的作用。 一、监事会工作情况 湖南计算机股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。 本报告期内，监事会召开了三次会议，并列席了七次董事会。 第三届监事会第二次会议于２００４年４月３日召开，会议审议通过了《 ２００３年度监事会工作报告》、《 ２００３ 年工作总结与２００４年工作计划》、《２００３年度财务决算报告》、《２００３年年度报告及年报摘要》、《公司 ２００３年度利润分配预案》，有关信息已经刊登在２００４年４月６日的《中国证券报》、《证券时报》上。 第三届监事会第三次会议于２００４年８月２６日召开，会议审议通过了《 ２００４年上半年工作总结及下半年工 作计划》、《公司２００４年半年度报告及摘要》，有关信息已经刊登在２００４年８月２８日的《中国证券报》、《证 券时报》和《上海证券报》上。 第三届监事会第四次会议于２００４年１０月２３日召开，会议审议通过了《关于变更监事会召集人的议案》。 有关信息已经刊登在２００４年１０月２６日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 二、监事会独立意见 通过３次监事会会议并列席董事会会议，监事会成员全面参与了公司的重大决策，并有效实施了事后监 督职能，本监事会发表如下独立意见： １、公司依法运作情况 在董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关 法律、法规规范运作；董事会、经理层做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公 司章程》和国家其他有关法律、法规的规定；公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司的董事 会成员、经营班子及其它高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司 利益和股东权益的行为。 ２、检查公司财务情况 湖南开元有限责任会计师事务所对公司２００４年财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审 计报告。该报告真实、客观、准确地反映了公司２００４年财务状况和经营成果。 ３、公司最近一次募集资金使用情况 公司２００２年增发新股５０００万股，募集资金４．５１亿元，截止本报告期末，已使用２５１３２万元，增发新股募 集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。 ４、公司出售、收购资产情况 14 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司没有出售、收购资产情况。 ５、关联交易情况 公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的操作程序，交易过程中充分体现公平、合理的原则， 未发现有损害上市公司利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２３７，４１３，１６４．９４ １３８，０２１，３０９．５６ ２６８，９６９，８８７．３５ １４６，３１６，９６９．６１ 短期投资 １３，０８９，４００．３８ １３０，９３５，８１５．８６ １３０，８３４，６４１．１６ 应收票据 ８４９，５７７．３３ １２９，５７７．３３ ９，２２０，０９５．１６ １５８，４８５．１６ 应收股利 ４２，１７９，７３７．２４ １，０００，０００．００ ２７，４９８，４８１．８５ 应收利息 １，５０８，０３５．４７ １，５０８，０３５．４７ 应收账款 ２４５，０１７，５１４．８８ １３９，０６１，６３５．３７ ２５０，４３７，４１７．９３ １１７，９１７，１７１．４０ 其他应收款 ４７，０９６，５８９．６７ ７９，３７０，１２９．８１ ５６，９９０，３６７．５５ ７０，３３６，８９０．３３ 预付账款 ５６，１８８，６３２．４９ ３２，１２８，４２６．１７ ５０，９８２，４３２．３５ ３０，８８４，４３３．８３ 应收补贴款 存货 ２８０，１６３，６０７．４３ １２１，３４２，７９９．３８ ２６１，３２７，２５０．９３ １２５，３３０，２３０．０８ 待摊费用 ７５，８２０．９９ ６０９，２１２．７７ ８０，０００．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８７９，８９４，３０８．１１ ５５２，２３３，６１４．８６ １，０３１，９８０，５１５．３７ ６５０，８６５，３３８．８９ 长期投资： 长期股权投资 ２６４，０７３，５９２．５０ ４９２，６９１，２５７．４９ ２５８，０７６，１８８．６７ ５１４，６５９，５８０．８９ 长期债权投资 长期投资合计 ２６４，０７３，５９２．５０ ４９２，６９１，２５７．４９ ２５８，０７６，１８８．６７ ５１４，６５９，５８０．８９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２５３，３５３，８６３．２７ １９３，４５１，８８９．６５ ２４６，４１９，５８８．４９ １９０，１０８，３８７．５９ 15 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 减：累计折旧 １０２，２０４，６５９．７１ ８６，２９９，４８３．９８ ８９，６１１，８９４．１７ ７７，６９８，１１６．８６ 固定资产净值 １５１，１４９，２０３．５６ １０７，１５２，４０５．６７ １５６，８０７，６９４．３２ １１２，４１０，２７０．７３ 减：固定资产减 ９５５，０１１．５８ ９５５，０１１．５８ ９５５，０１１．５８ ９５５，０１１．５８ 值准备 固定资产净额 １５０，１９４，１９１．９８ １０６，１９７，３９４．０９ １５５，８５２，６８２．７４ １１１，４５５，２５９．１５ 工程物资 在建工程 ３３，５３８，４５２．２５ ３３，５３８，４５２．２５ ２７，９５７，３１５．４５ ２６，６０７，７９９．４５ 固定资产清理 固定资产合计 １８３，７３２，６４４．２３ １３９，７３５，８４６．３４ １８３，８０９，９９８．１９ １３８，０６３，０５８．６０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８７，９２１，４９２．６５ ８１，８８０，１４８．９３ ９０，８６２，６８５．０３ ８３，４８２，２３７．０９ 长期待摊费用 ４，７９４，６３４．５９ ３０６，８３９．３７ ４，４４３，１９９．０８ ６１３，９７８．６５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ９２，７１６，１２７．２４ ８２，１８６，９８８．３０ ９５，３０５，８８４．１１ ８４，０９６，２１５．７４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，４２０，４１６，６７２．０８ １，２６６，８４７，７０６．９９ １，５６９，１７２，５８６．３４ １，３８７，６８４，１９４．１２ 流动负债： 短期借款 ８５，３８３，２４４．２８ ８５，３８３，２４４．２８ １７０，２５３，８８４．００ １７０，２５３，８８４．００ 应付票据 ４６，４０７，７９２．８９ ７５，７８２，６８７．２０ ６５，６４３，６８７．１９ ４７，０８１，１５７．９９ 应付账款 １４７，０１７，８３４．５６ ６０，５９７，９７２．８１ ８７，２４０，９２９．８７ ３６，２９５，３６３．５７ 预收账款 ２９，７９１，４４６．６３ ２１，７５６，２９０．５１ １９，０９４，２１２．８７ ６，８０４，２５３．６１ 应付工资 ４５１，５７５．５０ １，４１６，６７７．８０ 应付福利费 ６，０１２，７０２．１８ ２８０，６５４．６１ ５，１０２，３１９．２１ ７９４，０２４．１０ 应付股利 ３，３３５，５４２．９３ ７，０１２，８６３．５１ ４，３７２，４７８．００ 应交税金 ３，１０８，６９６．５２ －１，６４９，３６７．３４ １１，３２９，２７５．４１ １，８７１，５７８．８７ 其他应交款 １９０，４２５．９６ ７８４．６１ ４３５，８２１．６４ ９，０２７．９８ 其他应付款 ２０，５０２，８７５．１２ ２３，９８６，５１３．１８ １７，５８４，９７２．５３ １５，０６９，０４３．１５ 预提费用 ４４４，８５９．８０ ６３８，４５１．３２ 预计负债 一年内到期的长期 ２，１２６，２６９．９１ ４，５３８，０９５．０３ ２，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３４４，７７３，２６６．２８ ２６６，１３８，７７９．８６ ３９０，２９１，１９０．３８ ２８４，５５０，８１１．２７ 长期负债： 长期借款 ６，４２３，４５９．８４ ８，３０８，６１９．５５ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２，２５０，０００．００ ２，２５０，０００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ８，６７３，４５９．８４ ２，２５０，０００．００ １０，３０８，６１９．５５ ２，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３５３，４４６，７２６．１２ ２６８，３８８，７７９．８６ ４００，５９９，８０９．９３ ２８６，５５０，８１１．２７ 少数股东权益 ５９，７７８，０７５．９６ ６１，５８３，１９７．８５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ 16 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ ２７６，３７４，７８０．００ 净额 资本公积 ７５４，２３７，４１１．４５ ７５４，２３７，４１１．４５ ７５４，０１３，８７８．４５ ７５４，０１３，８７８．４５ 盈余公积 ８２，６６４，０４９．４６ ５９，４８４，７４９．７３ ７９，２９８，０２７．７３ ５９，４８４，７４９．７３ 其中：法定公益 ３３，０１８，１９８．７２ ２３，６３４，７６２．５５ ３１，７７８，１２０．４７ ２３，６３４，７６２．５５ 金 未分配利润 －１０４，７８４，７２０．５８ －９１，６３８，０１４．０５ －２，６９７，１０７．６２ １１，２５９，９７４．６７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －１，２９９，６５０．３３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，００７，１９１，８７０．００ ９９８，４５８，９２７．１３ １，１０６，９８９，５７８．５６ １，１０１，１３３，３８２．８５ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，４２０，４１６，６７２．０８ １，２６６，８４７，７０６．９９ １，５６９，１７２，５８６．３４ １，３８７，６８４，１９４．１２ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４９３，７７８，９９６．３０ ２２５，７３２，３２６．０１ ５５６，６１７，８５０．４８ ２５４，２４２，４０８．３４ 减：主营业务成本 ３９１，８３３，２０４．５６ ２１６，６２４，６１０．４５ ４０７，３１２，３７１．４７ ２１６，７５５，０７０．０５ 主营业务税金 ２，３６３，００７．８０ ５２８，４７２．２３ ２，７１８，６６３．９１ １，２２１，３２２．６１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ９９，５８２，７８３．９４ ８，５７９，２４３．３３ １４６，５８６，８１５．１０ ３６，２６６，０１５．６８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，２１６，２１０．６９ ２，０３５，４８６．７７ １，７４５，６１４．４４ １６８，８７７．１５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ７１，２０９，４４１．４０ ２５，０７１，８００．１９ ６７，２８２，４３８．２４ ２１，７５２，７６４．１１ 管理费用 １０４，３６９，３６４．０２ ５５，５５４，５９５．４３ ７８，７０７，４０５．４９ ３０，９２９，９３３．２３ 财务费用 ９，４００，３９０．２１ ７，６７０，６２５．１６ ３，６１３，９４４．９９ ３，６７３，４３７．６０ 三、营业利润（亏损 －８１，１８０，２０１．００ －７７，６８２，２９０．６８ －１，２７１，３５９．１８ －１９，９２１，２４２．１１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１７，９９４，２３０．７２ －２０，８１５，５３７．２４ ７，０５６，９２８．２４ ２１，４８７，６３８．７１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５，９６６，１７９．４１ ３，６０５，２３７．７５ 营业外收入 ４７，８３７．３８ ４３，９３７．４６ １２９，７９０．０７ ６，３７１．２０ 减：营业外支出 ４，５３９，４０７．８２ ４，３５１，１３７．９３ ５４４，９６１．６９ ５８，９９２．６１ 四、利润总额（亏损 －９７，６９９，８２２．７５ －１０２，８０５，０２８．３９ ８，９７５，６３５．１９ １，５１３，７７５．１９ 以“－”号填列） 减：所得税 １，９２６，４３２．５１ ９２，９６０．３３ ２，５２６，７５３．０８ ７１，３０６．１８ 少数股东损益 ３９４，９８６．３０ ３，４３２，２８１．９７ 加：未确认的投资 １，２９９，６５０．３３ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －９８，７２１，５９１．２３ －１０２，８９７，９８８．７２ ３，０１６，６００．１４ １，４４２，４６９．０１ “－”号填列） 17 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 加：年初未分配利 －２，６９７，１０７．６２ １１，２５９，９７４．６７ －２１４，８２５．５２ １０，１７８，１２２．９１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －１０１，４１８，６９８．８５ －９１，６３８，０１４．０５ ２，８０１，７７４．６２ １１，６２０，５９１．９２ 减：提取法定盈余 １，４９０，０１９．００ ２，８８６，７１１．９９ １４４，２４６．９０ 公积 提取法定公益 １，２４０，０７８．２５ ２，２１８，７９９．７１ １４４，２４６．９０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１０４，１４８，７９６．１０ －９１，６３８，０１４．０５ －２，３０３，７３７．０８ １１，３３２，０９８．１２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ６３５，９２４．４８ ３９３，３７０．５４ ７２，１２３．４５ 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１０４，７８４，７２０．５８ －９１，６３８，０１４．０５ －２，６９７，１０７．６２ １１，２５９，９７４．６７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６０１，１８４，１２０．２０ ３０３，１８９，１７７．１８ 18 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的税费返还 ５，９６６，１７９．４１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９２，０９４，８８６．８０ ４１，８７１，２５８．９７ 现金流入小计 ６９９，２４５，１８６．４１ ３４５，０６０，４３６．１５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３６６，６４７，３６３．３７ １９７，１６２，３３３．７０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５８，２４３，０８６．２２ １８，８２９，０８０．６３ 支付的各项税费 ２９，２０７，０９３．９５ ５，６３５，５４２．７０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８５，７０５，０９９．６４ ７４，０６４，９９３．１６ 现金流出小计 ６３９，８０２，６４３．１８ ２９５，６９１，９５０．１９ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，４４２，５４３．２３ ４９，３６８，４８５．９６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １７２，２６５，９２９．１３ １２５，７８４，３７７．０９ 取得投资收益所收到的现金 １，７００，４８４．１３ ９，４４２，０７０．８１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２７８，８７２．６０ ２５５，６２１．８０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １７４，２４５，２８５．８６ １３５，４８２，０６９．７０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２８，８１５，９２３．２０ ２２，１６５，９０３．９２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ７７，３０５，５５２．８６ １６，１８８，７０７．５０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １０６，１２１，４７６．０６ ３８，３５４，６１１．４２ 投资活动产生的现金流量净额 ６８，１２３，８０９．８０ ９７，１２７，４５８．２８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １０９，６９３，３９７．７６ １０９，６９３，３９７．７６ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １０９，６９３，３９７．７６ １０９，６９３，３９７．７６ 偿还债务所支付的现金 １９６，５６４，０３７．４８ １９６，５６４，０３７．４８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １７，２５２，４３５．７２ １２，９２０，９６４．５７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５５，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ 现金流出小计 ２６８，８１６，４７３．２０ ２６４，４８５，００２．０５ 筹资活动产生的现金流量净额 －１５９，１２３，０７５．４４ －１５４，７９１，６０４．２９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３１，５５６，７２２．４１ －８，２９５，６６０．０５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －９８，７２１，５９１．２３ －１０２，８９７，９８８．７２ 加：计提的资产减值准备 １９，８０２，１５６．７７ １４，０４８，２９８．２７ 固定资产折旧 １５，２０６，４１６．３７ １０，６６２，３１３．８５ 无形资产摊销 ３，７４５，８０４．９６ ２，３８６，９００．７４ 长期待摊费用摊销 １，８６８，４６５．５９ ３０７，１３９．２８ 待摊费用减少（减：增加） ５３３，３９１．７８ ８０，０００．００ 预提费用增加（减：减少） －１９３，５９１．５２ 处置固定资产、无形资产和其他 ３１７，３８９．２１ ２０９，４３４．７４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ３０２，３７１．６６ ２９３，５２０．５３ 财务费用 １１，０６８，２２５．８３ ８，５４８，４８６．５７ 投资损失（减：收益） １７，９９４，２３０．７２ ２０，８１５，５３７．２４ 递延税款贷项（减：借项） 19 湖南计算机股份有限公司２００４年度报告摘要 存货的减少（减：增加） －２２，６８０，１５３．１４ １，３６１，１１７．９２ 经营性应收项目的减少（减：增 ７６，２５２，５８９．０７ ３１，２１０，７７２．４７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３４，８５１，５０１．１９ ６２，３４２，９５３．０７ 少） 其他 －１，２９９，６５０．３３ 少数股东损益 ３９４，９８６．３０ 经营活动产生的现金流量净额 ５９，４４２，５４３．２３ ４９，３６８，４８５．９６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３７，４１３，１６４．９４ １３８，０２１，３０９．５６ 减：现金的期初余额 ２６８，９６９，８８７．３５ １４６，３１６，９６９．６１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３１，５５６，７２２．４１ －８，２９５，６６０．０５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 坏帐损失核算方法变化的说明，在原核算方法的基础上新增加如下内容： 每期期末在对大额应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息进行综合分析的基础 上，对那些确认为收回困难较大的应收款项采用个别认定法，加大坏帐准备计提比例，直至按全额提取坏 帐准备。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 湖南计算机股份有限公司 董事长：陈肇雄 二００五年四月二日 20