皖能电力(000543)2002年年度报告摘要

安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 安徽省皖能股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司董事长兼总经理张绍仓、副总会计师刘同裕、财务部主任杨治成保证 公司年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 皖能电力 证券代码 000543 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 地址 安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 邮政编码 230011 公司国际互联网 http://www.wenergy.com.cn 网址 电子信箱 group@wenergy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周庆霞 联系地址 安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 电话 0551-4672679 传真 0551-4669573 电子信箱 zqx0543@sina.com －1－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 719,736,256.37 671,787,795.03 7.14% 689,614,102.55 利润总额 156,302,623.51 187,336,569.27 -16.57% 231,516,873.42 净利润 112,537,655.15 172,634,841.64 -34.81% 190,391,215.73 扣除非经常性损益 130,681,274.06 124,783,579.55 4.73% 129,478,121.03 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,644,022,913.46 2,720,177,711.95 -2.80% 2,750,269,683.32 股东权益（不含少 2,345,598,659.21 2,326,784,185.41 0.81% 2,250,540,445.77 数股东权益） 经营活动产生的现 119,220,753.37 204,139,131.45 -41.60% 174,680,242.69 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2002 年（本 本年比上年增减 2001 年（上年） 2000 年 年） （％） 每股收益 0.15 0.22 -34.80% 0.25 ＊ 每股收益 0.15 -- -- -- 净资产收益率 4.80% 7.42% -35.31% 8.46% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.57% 5.36% 3.92% 5.76% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.15 0.26 -41.59% 0.23 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.03 3.01 0.81% 2.91 调整后的每股净资产 3.03 3.00 1.00% 2.89 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 －2－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 468,000,000 0 468,000,000 其中：国家持有股份 468,000,000 0 468,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 164,365,000 0 164,365,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 632,365,000 0 632,365,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,643,816 0 140,643,816 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 140,643,816 0 140,643,816 三、股份总数 773,008,816 0 773,008,816 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 83,307 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻结 年度内增 年末持股数量 比例 （国有股东 股东名称(全称) （已流通 的股份数量 减（股） （股） （％） 或外资股 或未流通） （股） 东） 安徽省能源集团有 0 468,000,000 60.54 未流通 0 国有股东 限公司 安徽省新能创业投 47,590,000 47,590,000 6.16 未流通 0 国有股东 资有限责任公司 安徽省能源物资供 0 27,700,000 3.58 未流通 0 国有股东 销公司 中国宝安集团股份 0 22,000,000 2.85 未流通 22,000,000 不祥 有限公司 安徽省电力公司 0 11,000,000 1.42 未流通 0 国有股东 中行安徽信托投资 0 6,710,000 0.87 未流通 0 国有股东 咨询公司 深圳市鸿基 (集团) 0 5,000,000 0.65 未流通 5,000,000 不祥 股份有限公司 安徽国祯能源股份 0 3,360,000 0.43 未流通 0 不祥 有限公司 国信证券有限责任 0 3,300,000 0.43 未流通 0 不祥 公司 －3－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳市飞远达实业 0 3,000,000 0.39 未流通 0 不祥 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 1、安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公 的说明 司； 2、安徽省新能创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司 控股子公司； 其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东系国有法人股股东安徽省能源集团有限公司,持有 46,800 万股，占公司年末总股本 60.54%。 该公司注册资本 423,200 万元，1990 年 4 月 9 日成立；从事全资子公司和参股控股公司以及所 属单位的国有资产的运营；电力、煤炭、及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项目 相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、 经营； 法定代表人张绍仓。该公司为国有独资有限责任公司，实际控制人为安徽省国有资产管理委员 会。 报告期内，公司控股股东未发生变更。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 张绍仓 男 50 2000.6--2003.6 14,872 14,872 总经理 汤大举 副董事长 男 47 2000.6--2003.6 0 0 副 董 事 苏文才 长、副总 男 61 2000.6--2003.6 14,872 14,872 经理 王卫生 副董事长 男 48 2000.6--2003.6 0 0 董事、副 邱先浩 男 46 2000.6--2003.6 0 0 总经理 董事、副 朱昭明 男 49 2000.6--2003.6 14,872 14,872 总经理 董事、副 高志凌 男 58 2000.6--2003.6 9,295 9,295 总工程师 －4－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 张云华 董事 男 58 2000.6--2003.6 14,872 14,872 郑家方 董事 男 57 2000.6--2003.6 0 0 吴优福 董事 男 37 2001.5--2003.6 0 0 徐 旭 董事 男 39 2001.5--2003.6 0 0 郑忠勋 独立董事 男 51 2002.6--2003-6 0 0 李晓玲 独立董事 女 44 2002.6--2003-6 0 0 吴 越 监事 男 51 2000.6--2003.6 0 0 何家常 监事 男 57 2000.6--2003.6 14,872 14,872 李波 监事 男 44 2000.6--2003.6 9,295 9,295 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的职 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 酬、津贴 张绍仓 安徽省能源集团有限公司 总经理 1993 年至现 是 汤大举 安徽省能源集团有限公司 副总经理 1998 年至现 否 王卫生 安徽省能源集团有限公司 副总经理 1998 年至现 否 高志凌 安徽省能源集团有限公司 副总工程师 1999 年至现 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 906,548.00 金额最高的前三名董事的报 337,812.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 337,812.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人–年 独立董事其他待遇 无其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 董事汤大举、王卫生、郑家方、监事吴越 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 3 7-10 万元 5 3-6 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －5－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００２ 年度，公司机组权益容量总发电量占全省年度发电总量的 ９．９８％。其中，公司 拥有的 ６２．５ 万千瓦直属发电机组完成发电量 ３，０３０，０２０ 千千瓦时，上网电量 ２，７５９，４００ 千千瓦时，分别较上年增长 １２．６３％、１２．７１％，比年度计划增长 １６．５４％、１６．５２％；实现 主营业务收入 ７１９，７３６ 千元，较上年增长 ７．１４％，比年计划增长 １２．８８％；主营业务成本 共计 ５９２，７７０ 千元，较上年增长了 １０．５５％，比计划增长了 ９．６５％；全年实现主营业务利 润 １１７，１１２ 千元，较上年降低了 ５．９８％，比年计划增长了 ３４．５８％；本年度主营业务利润 率为 １６．２７％，较上年降低了 ２．３４ 个百分点。 由于本年度所得税率提高和主营业务利润降低的影响，加上投资收益的减少，使 本年度净利润出现了较大幅降低。本年度公司实现净利润 １１２，５３８ 千元，较上年降低了 ３４．８１％。 报告期内整体经营情况分析如下： 1、根据国家计委有关文件精神，我省重新核定了发电企业的上网电价，本公司基 础电量上网电价自 2002 年 5 月 1 日开始，由原来的 316.24 元/千千瓦时（不含税，下同） 下调到 302.56 元/千千瓦时；同时，与以前年度相比，发电量结构发生了较大变化，价 格低的限价电（平均 160.26 元/千千瓦时）、优惠电（平均 153.85 元/千千瓦时）等电量 已占到总发电量的三分之一以上，导致综合平均上网电价进一步降低，由上年 274.41 元/千千瓦时下降到本年度 260.83 元/千千瓦时，降低了 13.58 元/千千瓦时，对本期主营 业务利润产生了严重影响。 2、国家放开电煤的指导价格，实行煤炭"关井压产、限量提价、扩大出口"政策，煤 炭平均价格与上年同比上涨幅度较大，年内机组标煤单价平均上涨约 30 元/吨，使公司 发电单位燃料成本有较大增加。本年度公司直属机组平均燃料单位成本为 128.19 元/千 千瓦时，比上年度增加了 9.74 元/千千瓦时。2003 年度煤炭形势也不容乐观，价格上涨 的压力仍然较大。 3、 公司从 2002 年 1 月 1 日起按照法定税率 33%缴纳企业所得税，原执行的"先征 后返"、实际税率 15%的政策被取消，与上年同期相比，本期净利润受到较大影响。2002 年 12 月底，本公司被安徽省科学技术厅认定为高新技术企业，并批复同意自 2002 年度 起享受高新技术企业优惠政策。有关税收优惠政策正积极申报中。 4、自 2002 年度以来，我省电力生产出现了恢复性增长，华东地区电力生产快速增 长，电力生产形势向好，预计公司 2003 年度主营业务业绩将比 2002 年度有所提高。 5、本公司控股 65%的淮北电力开发有限公司于 2002 年 12 月 18 日宣告解散，本公 司自 2002 年 11 月 1 日起分得该公司持有的淮北国安电力有限公司（以下简称"国安公 司"）15%股权，使本公司在国安公司股权增加到 40%，成为第一大股东。国安公司系中 外合作大型坑口电厂，两台 30 万千瓦发电机组自 2000 年投产以来，运行情况良好，预 计自 2003 年度起可进行股东利润分配，故将对本公司 2003 年度净利润和财务状况产生 积极影响。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 71,973.63 59,277.02 17.64 7.14 10.55 -12.24 －6－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 电力 71,973.63 59,277.02 17.64 7.14 10.55 -12.24 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安徽省内及华东地区 71,973.63 7.14 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 33,859.00 占采购总额比重 74.97% 合计 前五名销售客户销售金 719,736.00 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 中外合作淮北国安电力有限公司 本期贡献的投资收益 4,352.30 占上市公司净利润的比重 38.67% 主营生产、销售电力电量。拥有 2 台 30 万千瓦火力发电机组，两 参股 经营范围 台机组分别于 2000 年 4 月 13 日和 2000 年 7 月 10 日投产发电。 公司 净利润 5,494.60 参股公司名称 安徽马鞍山万能达发电有限公司 本期贡献的投资收益 1,331.00 占上市公司净利润的比重 11.83% 主营电力生产、销售，注册资本 616,400 千元。拥有两台 30 万千 参股 经营范围 瓦火力发电机组，分别于 1996 年 5 月和 12 月投产发电。 公司 净利润 -5,919.30 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 －7－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司实现净利润 １１２，５３８ 千元，较上年降低了 ３４．８１％。 主要由于本年度所得税率提高和主营业务利润降低的影响，加上投资收益的减少，使本年度净 利润出现了较大幅降低。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本年度国务院在全国范围内实行电力体制改革，引起了整个电力行业资产的大规模 重组和重新整合，并形成新的发电市场竞争格局，对各发供电企业都将产生不同程度影 响。 年内，我省发电企业电力体制改革方案基本确立，电网改革尚未正式启动。由 于本公司作为地方电力投资主体，不直接参与本次改革重组和整合，但改革也带来了体 制上和经营环境的变化。 第一，自 ２００３ 年度起，公司上市以来实行的委托经营管理模式宣告结束，公司直 属机组由过去委托安徽省电力公司经营改为由本公司直接经营。新的经营模式将有利于 建立现代企业制度，理顺发电机组管理体制和运行机制，降低经营成本，提高经营效率。 第二，区域电网的统一，实行向大用户直接供电等改革措施，将为本公司开阔了市 场空间。 第三，厂网分开，竞价上网，发电市场的竞争环境将逐步趋向公开、公平和公正， 使本公司能够以平等的地位参与市场竞争。但是，本公司目前拥有的 １２５ 机组相对于大 型发电机组来说，总规模不大，单机容量小、人员多、负担重，在竞争中处于不利地位。 本公司为适应未来的市场竞争，正积极与有关方面协作，扩大主营业务规模，增强实力 和发展后劲。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 63,761.00 71,973.60 成本及费用 54,059.00 59,277.00 差异说明 －8－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务实际完成情况比年计划有较大增长，主要由于宏观经济形势持续向好，电 力市场需求超过预期，公司抓住有利条件，争发电量，实现了发电量和主营业务收入比 上年有一定幅度增长。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年度，电力行业总体形势较为乐观，公司将抓住机遇，凝心聚力，在坚持安全 生产的基础上，改善经营，强化管理，提高效益，力争使主营业务比 ２００２ 年度有一定 幅度增长。 １、狠抓安全生产，以＂安全第一，预防为主＂为原则，落实＂安全生产责任制＂，确 保机组安全生产和稳定健康运行。 ２、抓住电力体制改革的历史机遇，建立新型高效的经营管理体制和运行机制，强 化所属机组和发电公司管理责任，加大考核力度，完善管理制度，改进管理手段，提高 管理水平。 ３、抓住电力需求旺盛的有利形势，继续加大争发电量工作力度，精心组织燃料供 应，做好机组迎峰度夏，争发高峰电量的各项准备； ４、继续推行成本预算管理和目标责任管理，严格控制成本。 ５、利用公司所属电厂和控股发电公司现有的良好条件，积极做好新机组投资扩建 工作。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 按 净 利 润 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 11,253,765.52 元 ， 提 取 5% 法 定 公 益 金 5,626,882.75 元，加上年初未分配利润 57,332,654.34 元，可供股东分配利润152,989,661.22 元。以公司 2002 年末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.25 元(社会公众股股东含税)，计派现金股利 96,626,102 元，其余未分配利润 56,363,559.22 元结转到以后年度进行分配。 本次分配的股利占可供股东分配利润的 63.16%。 本年度不进行资本公积金转增股本。 －9－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 以上预案提请公司 2002 年(第十一次)年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 淮北国安 1999 年 12 月 连带责任 1999 年 12 月 28 日--2011 年 电力有限 30,000.00 否 是 28 日 担保 12 月 28 日 公司 淮北电力 2001 年 06 月 连带责任 2001 年 6 月 20 日--2002 年 开发有限 2,000.00 是 是 20 日 担保 6 月 20 日 公司 担保发生额合计 32,000.00 担保余额合计 29,000.00 其中：关联担保余额合计 29,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽马鞍山万能达发电 2,900.00 24,036.00 0.00 0.00 有限公司 淮北国安电力有限公司 0.00 46,125.00 0.00 0.00 合计 2,900.00 70,161.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 苏证资产管理 2002 年 4 月 3 日--2002 年 5,000.00 0.00 389.38 5,389.38 有限公司 12 月 25 日 －10－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 5,000.00 — 0.00 389.38 5,389.38 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、报告期内，公司董事会提出 ２００１ 年度分红派息方案经年度股东大会审议 批准后，于 ８ 月份组织实施。 ２、遵照三届十次董事会会议制订的＂公司 ２００２ 年度利润分配政策＂，公司本 次董事会会议做出利润分配预案，拟分配的普通股股利占本期可供股东分配利润 的 ６３％。现金分配占股利分配的 １００％。 此外，公司或持股 ５％以上股东没有在指定报纸和网站上披露其他承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 2002 年 6 月 28 日，公司年度股东大会选举郑忠勋先生、李晓玲女士担任公 司第三届董事会独立董事。两位独立董事任职以来，严格按照《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》要求，行使其职责，积极了解和熟悉公司发展的 历史、行业特点及现行财务、经营、投资等各方面业务情况，参加了每次董事会 会议，对公司做出的重大投资、资产重组、关联交易和信息披露资料，会前进行 了认真地调查论证，在董事会上客观公正地发表意见，尤其注意保护中小股东的 权益。期内，两位独立董事对公司投资参股北方证券有限责任公司、解散淮北电 力开发有限公司、向马鞍山万能达发电有限公司提供委托贷款等决策以及 2002 年半年度报告中对期初未分配利润进行调整事项发表了独立意见。总体上，独立 董事在董事会决策上能发挥其应有的作用。 §8 监事会报告 本公司监事会认为公司在依法运作、财务检查监督、募集资金、关联交易和 收购出售资产等方面没有违法违规和违反《公司章程》的行为。 §9 财务报告 9.1审计意见 安徽华普会计师事务所何本英、潘峰等注册会计师对本公司 2002 年度财务 报告进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（华普审字【2003】第 0258 号）。 9.2 会计报表 －11－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位： （人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 323,780,043.25 320,352,014.94 417,690,623.51 412,879,484.97 短期投资 14,309,334.20 14,282,244.20 40,250.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 81,922,563.32 81,910,963.32 81,296,162.26 81,296,162.26 其他应收款 146,679,164.35 146,627,662.35 131,939,527.35 129,705,762.74 预付账款 1,734,114.52 1,734,114.52 1,050,910.49 1,031,441.79 应收补贴款 存货 33,411,658.26 31,618,706.49 17,587,053.57 14,365,435.02 待摊费用 795,986.00 795,986.00 515,599.80 515,599.80 一年内到期的长期债权投 28,488,534.88 28,488,534.88 资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 602,632,863.90 597,321,691.82 678,608,661.86 668,282,421.46 长期投资: 长期股权投资 827,189,476.19 833,866,644.41 731,698,190.56 620,503,900.08 长期债权投资 705,610,000.00 705,610,000.00 750,288,100.00 761,004,859.23 长期投资合计 1,532,799,476.19 1,539,476,644.41 1,481,986,290.56 1,381,508,759.31 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,052,128,919.48 1,051,482,641.23 1,022,272,019.33 1,020,977,247.43 减：累计折旧 588,147,255.71 587,969,155.97 520,632,213.22 520,339,898.87 固定资产净值 463,981,663.77 463,513,485.26 501,639,806.11 500,637,348.56 减：固定资产减值准备 2,577,970.14 2,577,970.14 2,984,793.72 2,945,169.72 固定资产净额 461,403,693.63 460,935,515.12 498,655,012.39 497,692,178.84 工程物资 在建工程 2,635,606.82 2,635,606.82 509,463.14 509,463.14 固定资产清理 固定资产合计 464,039,300.45 463,571,121.94 499,164,475.53 498,201,641.98 无形资产及其他资产: 无形资产 43,911,854.59 32,161,854.59 59,459,156.63 32,959,156.63 长期待摊费用 639,418.33 639,418.33 959,127.37 959,127.37 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,551,272.92 32,801,272.92 60,418,284.00 33,918,284.00 递延税项: 递延税款借项 －12－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产总计 2,644,022,913.46 2,633,170,731.09 2,720,177,711.95 2,581,911,106.75 流动负债: 短期借款 400,000.00 400,000.00 20,080,000.00 80,000.00 应付票据 应付账款 81,723,644.33 81,695,894.33 38,147,178.48 38,119,428.48 预收账款 26,835.20 应付工资 2,501,967.05 2,414,406.90 1,290,930.85 1,148,074.19 应付福利费 2,761,936.63 2,743,799.25 2,157,354.01 1,957,769.41 应付股利 103,845,303.99 103,845,303.99 103,849,454.00 103,849,454.00 应交税金 26,553,184.65 26,553,184.65 20,944,936.88 20,943,164.80 其他应交款 689,952.55 689,952.55 831,208.55 831,208.55 其他应付款 73,244,261.62 69,229,530.21 84,799,304.29 80,720,562.51 预提费用 37,950.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 291,747,086.02 287,572,071.88 272,138,317.06 247,649,661.94 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 66,245,931.39 7,477,259.40 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 66,245,931.39 7,477,259.40 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 291,747,086.02 287,572,071.88 338,384,248.45 255,126,921.34 少数股东权益 6,677,168.23 55,009,278.09 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 773,008,816.00 资本公积 956,830,189.08 956,830,189.08 953,927,268.43 953,927,268.43 盈余公积 559,396,094.91 559,396,094.91 542,515,446.64 542,515,446.64 其中：法定公益金 106,769,533.28 106,769,533.28 101,142,650.53 101,142,650.53 未分配利润 56,363,559.22 56,363,559.22 57,332,654.34 57,332,654.34 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 2,345,598,659.21 2,345,598,659.21 2,326,784,185.41 2,326,784,185.41 合计 负债和所有者权益（或股东 2,644,022,913.46 2,633,170,731.09 2,720,177,711.95 2,581,911,106.75 权益）总计 －13－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位： （人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 719,736,256.37 719,736,256.37 671,787,795.03 671,787,795.03 减：主营业务成本 592,770,173.19 592,770,173.19 536,203,118.60 536,203,118.60 主营业务税金及附 9,853,901.40 9,853,901.40 11,024,963.12 11,024,963.12 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 117,112,181.78 117,112,181.78 124,559,713.31 124,559,713.31 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -221,503.18 -343,795.18 108,527.38 80,087.38 以“-”号填列） 减：营业费用 13,211,035.24 12,984,700.00 12,667,168.26 11,519,090.00 管理费用 16,448,822.75 9,678,406.09 18,625,777.28 12,040,233.83 财务费用 -14,594,786.02 -14,554,619.03 -2,978,311.60 -7,488,894.00 三、营业利润（亏损以“-”号 101,825,606.63 108,659,899.54 96,353,606.75 108,569,370.86 填列） 加：投资收益（损失以“-” 65,498,234.72 56,125,579.14 83,799,452.00 81,751,235.45 号填列） 补贴收入 营业外收入 2,465,238.88 2,465,238.88 230,500.29 230,500.29 减：营业外支出 13,486,456.72 1,653,381.02 -6,953,010.23 -6,992,634.23 四、利润总额（亏损总额以“-” 156,302,623.51 165,597,336.54 187,336,569.27 197,543,740.83 号填列） 减：所得税 53,059,681.39 53,059,681.39 24,908,899.19 24,908,899.19 减：少数股东损益 -9,294,713.03 -10,207,171.56 五、净利润（净亏损以“-”号 112,537,655.15 112,537,655.15 172,634,841.64 172,634,841.64 填列） 加：年初未分配利润 57,332,654.34 57,332,654.34 66,270,713.84 66,270,713.84 其他转入 六、可供分配的利润 169,870,309.49 169,870,309.49 238,905,555.48 238,905,555.48 减：提取法定盈余公积 11,253,765.52 11,253,765.52 17,263,484.16 17,263,484.16 提取法定公益金 5,626,882.75 5,626,882.75 8,631,742.08 8,631,742.08 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 152,989,661.22 152,989,661.22 213,010,329.24 213,010,329.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 59,051,572.90 59,051,572.90 －14－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付普通股股利 96,626,102.00 96,626,102.00 96,626,102.00 96,626,102.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 56,363,559.22 56,363,559.22 57,332,654.34 57,332,654.34 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -9,266,171.48 -9,266,171.48 5,914,847.30 5,914,847.30 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 -7,127,467.84 4,705,607.86 50,380,755.16 50,380,755.16 －15－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：安徽省皖能股份有限公司 单位： （人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 842,506,661.08 842,362,425.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 152,500.78 111,761.00 经营活动产生的现金流入小计 842,659,161.86 842,474,186.88 购买商品、接受劳务支付的现金 428,498,154.72 427,913,107.72 支付给职工以及为职工支付的现金 95,699,386.85 94,229,611.42 支付的各项税费 140,338,020.05 140,298,562.38 支付的其他与经营活动有关的现金 58,902,846.87 58,227,687.65 经营活动产生的现金流出小计 723,438,408.49 720,668,969.17 经营活动产生的现金流量净额 119,220,753.37 121,805,217.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 264,925,882.72 263,802,183.15 取得投资收益所收到的现金 83,649,767.01 83,649,767.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 398,144.37 398,144.37 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 77,654.54 投资活动产生的现金流入小计 349,051,448.64 347,850,094.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 38,760,674.69 38,760,674.69 支付的现金 投资所支付的现金 434,764,144.20 434,764,144.20 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 473,524,818.89 473,524,818.89 投资活动产生的现金流量净额 -124,473,370.25 -125,674,724.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 880,000.00 880,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,548,706.59 14,548,706.59 筹资活动产生的现金流入小计 15,428,706.59 15,428,706.59 偿还债务所支付的现金 7,477,259.40 7,477,259.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 96,630,252.01 96,630,252.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 104,107,511.41 104,107,511.41 筹资活动产生的现金流量净额 -88,678,804.82 -88,678,804.82 四、汇率变动对现金的影响 20,841.44 20,841.44 五、现金及现金等价物净增加额 -93,910,580.26 -92,527,470.03 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: －16－ 安徽省皖能股份有限公司２００２年年度报告摘要 净利润 112,537,655.15 112,537,655.15 加：计提的资产减值准备 13,070,201.09 -627,946.80 固定资产折旧 72,255,057.43 72,169,349.05 无形资产摊销 3,797,302.04 797,302.04 长期待摊费用摊销 319,709.04 319,709.04 待摊费用减少（减：增加） -280,386.20 -280,386.20 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -1,624,449.45 -1,750,250.14 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 380,107.81 380,107.81 财务费用 -14,594,786.02 -14,554,619.03 投资损失（减：收益） -65,498,234.72 -56,125,579.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,761,862.58 -17,253,271.47 经营性应收项目的减少（减：增加） -14,787,849.36 -14,772,522.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 40,703,002.17 40,965,670.29 其他 少数股东本期收益 -9,294,713.03 经营活动产生的现金流量净额 119,220,753.37 121,805,217.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 323,780,043.25 320,352,014.94 减：现金的期初余额 417,690,623.51 412,879,484.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -93,910,580.26 -92,527,470.03 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未 发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期合并范围发生了变更，上年纳入合并范围的淮北电力开发有限公司由于 已清算结束，本期未纳入合并范围。 该公司主营电力投资、经营； 注册资本为 １２７３５ 万元；本公司实际投资额 ８２７７．７５ 万元，占注册资本的 ６５％。 安徽省皖能股份有限公司董事会 二○○三年三月二十八日 －17－