广州发展(600098)广州控股2002年年度报告

广州发展实业控股集团股份有限公司 ２００２年年度报告 二○○三年三月二十一日 目 录 重要提示 ………………………………………………………………………2 第一节 公司基本情况简介…………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况………………………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………11 第五节 公司治理结构………………………………………………………14 第六节 股东大会情况简介…………………………………………………17 第七节 董事会报告…………………………………………………………20 第八节 监事会报告…………………………………………………………34 第九节 重要事项……………………………………………………………36 第十节 财务报告……………………………………………………………38 第十一节 备查文件目录………………………………………………………70 1 重 要 提 示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司董事长杨丹地先生、财务总监戴加火先生、会计部总经理 冯学武先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 公司法定英文名称： Guangzhou Development Industry (Holdings) Co., Ltd.（“ GZDIH”） 二、公司法定代表人：杨丹地 三、公司董事会秘书：李红梅 联系地址：广州市东山区东风中路 509 号 27 楼 联系电话：（ 020） 83606539 传真：（ 020） 83606693 电子信箱： dshms@gzholdings.com 董事会证券事务代表：贝学容 联系地址：广州市东山区东风中路 509 号 27 楼 联系电话：（ 020） 83606689 传真：（ 020） 83606693 电子信箱： sqdb@gzholdings.com 四、公司注册地址：广州市东山区东风中路 ５０９ 号 ２７、２９ 楼。 公司办公地址：广州市东山区东风中路 509 号 27、 29 楼 邮政编码： 510045 公司国际互联网网址： http://www.gzholdings.com 公司电子信箱： gzkg163@pub.guangzhou.gd.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 年度报告指定披露网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广州控股 股票代码： 600098 七、其他有关资料 3 公司首次注册登记日期： 1997 年 7 月 11 日 注册地址：广州市麓景路 3 号 17－ 19 楼 公司变更注册登记日期： 2003 年 1 月 27 日 注册地址：广州市东山区东风中路 509 号 27、 29 楼 企业法人营业执照注册号码： 4401011102888 税务登记号码：地税： 440100231243173 国税： 440101231243173 公司聘请的会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司 办公地址：广州市东风中路健力宝大厦 25 楼 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标与经营活动现金流量 项 目 金 额（元） 利润总额 1,436,268,575.23 净利润 823,488,438.05 扣除非经常性损益后的净利润 721,309,586.79 主营业务利润 1,640,267,609.45 其他业务利润 9,753,291.45 营业利润 1,445,271,452.26 投资收益 -52,970,708.22 补贴收入 0 营业外收支净额 43,967,831.19 经营活动产生的现金流量净额 1,653,240,309.67 现金及现金等价物净增加额 221,991,328.87 注：所扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下： 顶峰发电补贴收入 128,372,918.94元 政策有效期短于 3 年的税收返还 5,816,215.00元 处置被投资公司股权损益 847,068.60元 营业外收入 47,524,460.71元 营业外支出 3,556,629.52元 合并差价摊入 -31,622,068.49元 非经常性损益合计 147,381,965.24元 企业所得税影响 17,319,552.51元 少数股东利润的影响 27,883,561.47元 非经常性损益净额 102,178,851.26元 5 二、近三年主要会计数据和财务指标 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 调整后 调整前 主营业务收入（元） 4,070,763,060.28 3,907,556,249.30 3,459,174,406.70 3,459,174,406.70 净利润（元） 823,488,438.05 942,831,079.97 864,490,032.67 882,549,759.29 总资产（元） 10,746,511,818.84 9,126,466,813.69 8,287,642,326.52 8,251,024,485.46 股东权益（元） （不含 5,249,539,550.31 4,802,146,924.76 4,235,155,844.79 4,255,111,782.39 少数股东权益） 每股收益（元） （摊薄） 0.657 0.753 0.690 0.705 （加权） 0.657 0.753 0.721 0.736 扣除非经常性损益后 的每股收益（元） （摊薄） 0.576 0.771 0.610 0.625 （加权） 0.576 0.771 0.637 0.654 每股净资产（元） 4.190 3.833 3.38 3.40 调整后的每股净资产 4.187 3.825 3.38 3.39 （元） 每股经营活动产生的 1.32 1.34 1.40 1.40 现金流量净额（元） 净资产收益率（%） （摊薄） 15.69 19.63 20.41 20.74 （加权） 15.79 20.03 25.70 26.15 利润表附表如下： 报告期利润 净资产收益率（ %） 每股收益（元 /股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 31.25 31.46 1.309 1.309 主营业务利润 27.53 27.72 1.154 1.154 营业利润 15.69 15.79 0.657 0.657 净利润 扣除非正常性损益后的净利润 13.74 13.83 0.576 0.576 6 注：以上数据和指标均按合并报表数计算。 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定 未分配 股东权益 公益金 利 润 合 计 1,252,800,000.00 1,273,469,337.03 486,292,099.82 162,097,366.60 1,789,585,487.91 4,802,146,924.76 期初数 698,208,438.05 41,174,421.90 739,382,859.95 本期增加 255,812.50 250,560,000.00 250,815,812.5 本期减少 1,252,800,000.00 1,273,213,524.53 1,184,500,537.87 203,271,788.50 1,539,025,487.91 5,249 ,539,550.31 期末数 变动原因 —— 广州联合信息发展有 提取法定盈余 提取法定公 本年度实现净 限公司出资权益转让 公积金、法定 益金 利润及对利润 后，不再纳入公司合 公益金和任意 进行分配 并报表范围 盈余公积金 7 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股份变动情况如下表： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 （国有 １，０１８，８００，０００ １，０１８，８００，０００ 法人股） 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １，０１８，８００，０００ １，０１８，８００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２３４，０００，０００ ２３４，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ２３４，０００，０００ ２３４，０００，０００ 三、股份总数 １，２５２，８００，０００ １，２５２，８００，０００ （二）股票发行与上市情况 １、公司于 ２０００ 年 ７ 月 ４ 日召开 ２０００ 年度第一次临时股东大会审议通过公 司 ２０００ 年度增资配股方案，经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函 8 ［２０００］１７７ 号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字［２０００］１８３ 号文核准。本次配股以 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日公司总股本 １１９，８８０ 万股为基数，按 每 １０ 股配 ３ 股的比例向全体股东配售股票，其中，广州发展集团有限公司作为 唯一的国有法人股股东获国家财政部财管字［２０００］２５７ 号文批准全部放弃配股 权，向社会公众股股东配售 ５，４００ 万股，每股配股价为人民币 １３ 元。配股缴款 起止日期为 ２０００ 年 １２ 月 １１ 日至 ２０００ 年 １２ 月 ２５ 日。本次获配的 ５，４００ 万股 社会公众股于 ２００１ 年 １ 月 ５ 日上市交易。 ２、２０００ 年度增资配股后，公司总股本从 １１９，８８０ 万股增至 １２５，２８０ 万股， 其中国有法人股 １０１，８８０ 万股，社会公众股 ２３，４００ 万股。 ３、公司没有内部职工股。 二、股东情况 （一）截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东人数为 ８２，０１１ 人。 （二）公司前十名股东持股情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％） 股份类别 １ 广州发展集团有限公司 １，０１８，８００，０００ ８１．３２２ 国有法人股 ２ 申银万国证券股份有限公司 １３，３６５，９２８ １．０６７ 社会公众股 ３ 华宝信托投资有限责任公司 ８，８３１，９３８ ０．７０５ 社会公众股 ４ 国信证券有限责任公司 ２，７２５，５７２ ０．２１８ 社会公众股 ５ 华安证券有限责任公司 ２，６５５，６００ ０．２１２ 社会公众股 ６ 银丰证券投资基金 １，９９９，１８８ ０．１６０ 社会公众股 ７ 丘兆忠 １，７４９，３９６ ０．１４０ 社会公众股 ８ 建总信托 １，３２４，０００ ０．１０６ 社会公众股 ９ 华鑫证券有限责任公司 １，２６４，５８９ ０．１０１ 社会公众股 １０ 鸿阳证券投资基金 １，１６６，９５６ ０．０９３ 社会公众股 持有公司 ８１．３２２％股份的广州发展集团有限公司本报告期内所持股份没有 9 变动，未将所持股份作质押或冻结。 公司前 １０ 名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 （三）公司控股股东情况 名 称 持股数（股） 占总股本比例 广州发展集团有限公司 １，０１８，８００，０００ ８１．３２２％ 广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）法定代表人为杨丹地先 生。该公司是国有独资公司，成立于 １９８９ 年 ９ 月，注册资本 １０ 亿元，是广州 市国有资产授权经营单位。该公司主要从事基础产业的开发投资，工业、商业 及其它项目的投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售 贸易。 （四）报告期内公司控股股东没有变更。 （五）公司没有其他持股在 １０％以上的法人股东。 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 性 年 职 务 任 期 年初持股 增减变 年末持股 别 龄 （股） 动（股） （股） 杨丹地 男 50 董事长 2000.7.9—2003.7.8 112,320 27,200 139,520 唐学林 男 57 副董事长 2000.7.9—2003.7.8 110,526 25,700 136,226 陈大卫 男 55 董事 2000.7.9—2003.7.8 77,300 22,100 99,400 刘海涛 男 48 董事 2000.7.9—2003.7.8 78,200 20,400 98,600 刘强文 男 54 董事、 2000.7.9—2003.7.8 72,720 19,100 91,820 行政总裁 梁正国 男 50 董事、 2000.7.9—2003.7.8 85,520 19,000 104,520 行政副总裁 尹辉 男 51 独立董事 2002.4.16—2003.7.8 0 0 0 陈锦灵 男 62 独立董事 2002.4.16—2003.7.8 0 0 0 宋献中 男 39 独立董事 2002.4.16—2003.7.8 0 0 0 李星云 男 52 监事会召集人 2000.7.9— 2003.7.8 85,500 21,400 106,900 胡应照 男 51 监事 2000.7.9—2003.7.8 62,500 10,900 73,400 曾燕萍 女 44 监事 2000.7.9—2003.7.8 61,440 10,900 72,340 戴加火 男 41 财务总监 2002.8.1—2005.3.12 33,000 17,000 50,000 李红梅 女 38 董事会秘书 2002.8.1—2003.7.8 28,800 10,900 39,700 注：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过决议，聘任吴旭先生为公 司行政副总裁，聘期从２００３年３月１日起至２００５年３月１２日。 说明： １、本年度公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份增加的原因是受公 司奖励股票。 ２、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 在发展集团职务 任职起始时间 杨丹地先生 董事长、总经理 １９９８．９．２８ 唐学林先生 党委书记、副董事长 １９９８．９．２８ 11 陈大卫先生 董事、副总经理 １９９８．９．２８ 刘海涛先生 董事、副总经理 １９９９．１．２５ 梁正国先生 董事 １９９９．１．２５ 李星云先生 党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席 １９９８．１０．２６ 胡应照先生 人力资源部经理 １９９７．１．２０ 曾燕萍女士 财务部经理 ２００２．３．１３ 注：从 ２００３ 年 １ 月 ２４ 日起，刘海涛先生不再担任发展集团董事、副总经 理职务。从 ２００３ 年 １ 月 ２２ 日起，李星云先生不再担任发展集团纪委书记职务。 （二）年度报酬情况 公司按照职位结构工资制度、职位分类制度和员工绩效考核规定，结合公 司效益情况和绩效评价结果确定董事、监事和高级管理人员报酬。 除独立董事外，本年度在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员 共 ８ 人，年度报酬总额为 １，９７０，０００ 元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 ９８０，０００ 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 ６８０，０００ 元；年度 报 酬 区 间 为 ： ３４０，０００－３６０，０００ 元 ， ２ 人 ； ２３０，０００－２８０，０００ 元 ， ３ 人 ； １６０，０００－１９０，０００ 元，２ 人；１５０，０００ 元，１ 人。 独立董事按照公司 ２００１ 年年度股东大会决议，每人每年从公司领取 ８０，０００ 元的独立董事津贴。独立董事行使职权所需费用据实报销。 李星云监事会召集人、胡应照监事、曾燕萍监事除受公司奖励股票外，不 在公司领取报酬，在发展集团领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、高级管理人员姓名、原因及公司聘任高级管 理人员情况 １、本报告期内，潘世泽先生因退休原因、王章根先生、陈辉先生因工作调 整原因不再担任公司董事；刘海涛先生因工作调整原因不再担任公司行政总裁 职务。 ２、本报告期内，公司董事会聘任刘强文先生担任公司行政总裁职务；续聘 梁正国先生担任公司行政副总裁职务；续聘戴加火先生担任公司财务总监职务； 续聘李红梅女士担任公司董事会秘书职务。 12 二、公司员工情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司共有正式员工 １２０２ 人，其中生产人员 ８２３ 人，销售人员 ３２ 人，技术人员 １０８ 人，财务人员 ６５ 人，行政人员 １３９ 人，辅 助人员 ３５ 人。在全体员工中，研究生学历 ３６ 人，大学本科学历 １８９ 人，大专 学历 ３０１ 人，中专、中技学历 ４８３ 人，高中及以下 １９３ 人。公司需承担费用的 离退休人员 ９０ 人。 13 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司自上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法 规和中国证监会、上海证券交易所发布的规范性文件，不断完善公司法人治理 结构和内控制度，先后制定或修订了一系列公司治理规则。公司对照《上市公 司治理准则》对公司建立现代企业制度进行了全面检查并形成自查报告上报中 国证监会、国家经贸委、上海证券交易所、广州证管办，同时还进行了完善公 司治理结构的其它相关工作。本报告期内，公司调整了董事会结构，建立了独 立董事制度，并设立董事会若干专门委员会，进一步完善了公司治理结构。 （一）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，行使 股东权利。公司根据《股东大会规范意见》和公司《章程》规范股东大会召集、 召开程序，并聘请律师出席见证。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以 充分披露。 （二）关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人 权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。控股股东与 上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司董事会、监事会 和内部机构依法独立运作。 （三）关于董事与董事会：公司按照《章程》规定的选聘程序选聘董事， 并建立了独立董事制度，在董事会中设立了三名独立董事，占董事会成员的三 分之一。公司还设立了提名、薪酬与考核、审计三个董事会专门委员会。公司 董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》、公司《章程》 的规定。董事参加有关培训，熟悉有关法律、法规，依法履行董事职责和诚信、 勤勉义务。 （四）关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规 和公司《章程》的规定。监事能够本着向全体股东负责的精神，履行监督职能， 对公司财务以及公司董事、行政总裁、行政副总裁和其他高级管理人员履行职 责的合法合规性进行监督。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立并将继续完善绩效评 14 价和激励约束机制。经理人员的聘任符合公司《章程》规定的程序。 （六）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职 工、消费者等其他利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健 康发展。 （七）关于信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、 公司《章程》以及公司《信息披露制度》的规定，切实履行持续信息披露义务， 使所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定及时披露大股东的 有关资料和股份的变化情况。 二、独立董事履行职责情况 公司建立独立董事制度后，独立董事按照相关法律、法规、公司《章程》 的规定履行职责，出席了２００２年召开的董事会、股东大会，对公司重大投资等 事项提出意见和建议，并对公司的关联交易发表了自己的独立意见，促进了公 司的规范运作。 三、公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自 独立核算、独立承担责任和风险。 （一）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东分开， 独立运作。 （二）在资产方面，公司的采购系统、生产系统、辅助生产系统、配套设 施及销售系统与控股股东分开，工业产权、非专利技术等无形资产也与控股股 东分开。 （三）在财务方面，公司的财会部门、会计核算体系和财务管理制度、银 行帐户与控股股东分开，独立核算。 （四）在机构方面，公司设立独立的经营管理机构，拥有独立的生产单位， 业务运作独立。 （五）在业务方面，公司在能源、基础设施、现代物流产业、金融产业等 方面拥有独立完整的业务，自主决策和经营。 15 四、公司对高级管理人员实行绩效评价制度，建立激励与约束相结合的激 励机制。 为建立激励与约束相结合的激励机制，提高企业经营管理绩效，促进企业 持续发展，公司于２００１年度对董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员实行 股票奖励方案，制订了《股票激励制度管理办法》和《股票激励制度监管细则》， 取得良好的效果。 16 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内年度股东大会和临时股东大会召开情况 （一）报告期内年度股东大会召开情况 公司于 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上刊登了《广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第十四次 会议决议暨关于召开 ２００１ 年年度股东大会的董事会公告》，并于 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日上午在广州市东风中路 ５０９ 号建银大厦 ５ 楼会议中心召开 ２００１ 年年度股 东大会，到会的股东和股东代理人共 ６５ 人，代表股份数 １，０２１，２５０，４４６ 股，占 公司有表决权总股份数的 ８１．５１７％。会议审议通过以下决议： １、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００１年度董事会工作报 告》的决议； ２、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００１年年度报告》的决 议； ３、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００１年度监事会工作报 告》的决议； ４、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００１年度财务决算报告》 的决议； ５、关于通过２００１年度利润分配方案的决议； ６、关于通过提取２００１年度激励基金的决议； ７、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》 （２００２年修订本） 的决议； ８、关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司股东大会议事规则》的 决议； ９、关于同意潘世泽先生等不再担任公司董事的决议； １０、关于选举尹辉先生、陈锦灵先生、宋献中为公司独立董事的决议； １１、关于确定独立董事津贴标准的决议； １２、关于聘任会计师事务所的决议。 ２００１年年度股东大会决议公告于２００２年４月１７日刊登在《中国证券报》 、《上 17 海证券报》、《证券时报》上。 （二）公司２００２年度第一次临时股东大会召开情况 公司于２００２年１０月３０日分别在《中国证券报》 、《上海证券报》和《证券时 报》上刊登了《广州发展实业控股集团股份有限公司关于竞买深圳市广深沙角Ｂ 电力有限公司３５．２３％出资权益情况暨关于召开２００２年度第一次临时股东大会的 董事会公告》，并于２００２年１１月２９日上午在广州市环市东路３３９号广东国际大酒 店三楼国际宴会厅召开２００２年度第一次临时股东大会，到会股东和股东代理人 共３４人，代表股份数１，０２９，８７６，３６０股，占公司有表决权总股份数的８２．２０６％。 会议审议通过以下决议： 关于同意受让深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司３５．２３％出资权益的决议。 ２００２年度第一次临时股东大会决议公告于２００２年１１月３０日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （三）公司２００２年度第二次临时股东大会情况 公司于２００２年１１月８日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上刊登了《广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第二十五次 会议决议暨关于召开２００２年度第二次临时股东大会的董事会公告》，并于２００２ 年１２月１０日上午在广州市北京路３７４号广州大厦二楼五羊厅召开２００２年度第二 次临时股东大会，到会股东和股东代理人共３５人，代表股份数１，０２９，７７２，６２０ 股，占公司有表决权总股份数的８２．１９８％。会议审议通过以下决议： １、关于修改《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》的决议； ２、关于同意转让广州联合信息发展有限公司５０％出资权益和上海神通电信 有限公司２５％出资权益的决议； ３、关于同意转让广州天丰楼物业、珠海迎宾广场物业的决议； ２００２年度第二次临时股东大会决议公告于２００２年１２月１１日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 二、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 本报告期内，潘世泽先生因退休原因、王章根先生、陈辉先生因工作调整 原因不再担任公司董事；公司２００１年年度股东大会选举尹辉先生、陈锦灵先生 和宋献中先生担任公司独立董事。 报告期内公司没有选举、更换公司监事情况。 18 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务范围、经营状况及报告期内整体经营情况讨论与分析 公司主营业务是从事能源、基础设施、物流、金融等产业的投资、建设、 生产管理和经营业务。 ２００２年度，公司围绕建设具有市场竞争力的产业控股集团目标，面对外部 环境严峻挑战，积极把握机遇，及时调整确立公司新的发展战略，重点发展能 源、基础设施、物流、金融四大核心产业群。壮大电力产业规模，加强内部挖 潜，推行全面预算管理，优化发电机组运行，多发电量以减轻电价调整对公司 经营业绩的影响。优化资产结构，剥离不具备发展潜力的部分资产。积极介入 金 融 领 域 。 ２００２年，公司实现主营业务收入 ４，０７０，７６３，０６０．２８元 ， 净 利 润 ８２３，４８８，４３８．０５元。２００２年度公司主营业务具体经营情况如下： 公司主营业务构成 行 业 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 毛利率（ %） 电力产业 2,722,063,698.94 1,493,126,459.23 54.85 物流业 1,319,758,038.33 160,024,512.69 12.13 电信及网络产业 28,941,323.11 15,234,105.02 52.64 能源产业生产和投资取得新发展。２００２年广东省、广州市社会用电量持续 增长，分别为 １６７２．８１亿千瓦时和 ２５５．６４亿千瓦时，比 ２００１年增长 １４．７０％和 １３．８５％。广州珠江电力有限公司（简称“珠电”）、广州东方电力有限公司（简 称“东电”）加强安全管理，为机组安全高效运行奠定良好的基础。加强技术改 造和技术更新，共投入技改资金３９，８００，０００元，全年共完成３＃机组机炉电一体 化自动控制系统（ＤＣＳ）改造等技改项目１３９项，完成了３＃机组大修和２＃机组小 修，提高了设备的技术性能、安全性和经济性，各项主要生产技术指标进一步 优化。２００２年珠电、东电共完成发电量６７．１７亿千瓦时，上网电量６４．０９亿千瓦时， 分别比２００１年增长４．３８％和４．３３％，年上网电量占广州市社会用电量２５．０７％，年 19 发电利用小时首次突破设计值５５００小时，达到５６００小时。公司成功竞买并受让 广深沙角Ｂ电力有限公司（简称“沙角Ｂ公司”）３５．２３％出资权益，扩大了电力产 业规模，２００２年沙角Ｂ公司共完成发电量４０．９６亿千瓦时，上网电量３７．８亿千瓦 时，公司享有与受让权益比例相应的截止权益转让日的累 计未分配利润 １２７，０９４，７１１．４８元，自权益转让日（２００２年１２月１日）起沙角Ｂ公司为公司贡献 的净利润为７，６３７，７７１．５２元。广州珠江电厂ＬＮＧ联合循环工程发电项目（“简称 珠江ＬＮＧ发电项目”）前期准备工作取得实质性进展，２００２年１２月公司获国家计 委计办基础［２００２］１６５１号） 《国家计委办公厅关于同意将广州珠江电厂燃气联合 循环工程列为广东ＬＮＧ接收站一期工程配套项目并开展可行性研究工作的复 函》，批准珠江ＬＮＧ发电项目正式立项，项目建设规模为２×３０万千瓦等级，并预 留再扩建两台同类型发电机组的场地，工程静态总投资为２，７８５，４６０，０００元，该 项目环评大纲已通过国家有关部门审查。公司成立全资子公司广州珠江天然气 发电有限公司（简称“天然气发电公司”），负责珠江ＬＮＧ发电项目的投资建设及 电力的生产、销售。 基础设施建设进展顺利。广州北二环高速公路项目自２００２年１月１０日起对过 往车辆收取通行费以来，每月的车流量和收费额呈逐渐上升趋势，车流量、收 费额平均月增长率分别为６．３％和４．６％。油库项目总设计库容为３６．２６６万立方米， 自２００１年底动工以来，先后完成了可行性研究报告、环保、规划、劳动安全卫 生评价及防雷防震等报批工作，新增地软基处理、油罐基础、低压变电所、护 岸改造工程均按计划竣工，油罐制作完成总工程量的５８％，油罐安装完成２０．５ 万立方米的总容量，公用设施工程完成总工程量的５１．６％，管道、电仪、防腐保 温、消防等各项工程进展顺利，项目建设总体进度已完成总量的７０％；截止２００２ 年底，油库项目累计完成工程投资２９６，８８２，０５９元。油码头项目的工程规模为５ 万吨级，码头岸线使用权已获交通部批准，项目的可行性研究报告、环保、建 设工程规划、消防、劳动安全卫生预评价等已获有关主管部门批复；码头的详 勘、施工监理招标、码头疏浚、水工结构施工招标工作已完成，内港池疏浚工 程形象进度完成８２％。广州宽带主干网络有限公司（简称“宽带主干公司”）优 化网络资源，开拓网络用户市场，签订管道、光纤转让或租赁等合同共１４７项。 为满足宽带主干公司发展需要，宽带主干公司注册资本从１９０，０００，０００元增加到 20 ２４０，０００，０００元，本年度公司通过属下广州发展信息产业投资管理有限公司（简 称“广控信息公司”）向宽带主干公司增资３４，７２２，２２２．２２元，累计投入资本金 １３４，７２２，２２２．２２元，占５６．１３％。 煤炭经营保持持续增长势头。煤炭经营针对２００２年煤炭市场供求变化较大 的情况，公司及时把握商机，在巩固和发展与重点煤炭供应商合作关系的基础 上，调整优化资源组织渠道，建立长期稳定、优势互补、多地区多品种相结合 的煤炭资源组织体系。在销售中及时根据市场变化调整销售策略，加强客户管 理及销售服务，为客户提供煤炭使用技术支持，改善客户购煤燃烧效果，提高 了公司煤炭经营市场占有率，市场煤销售量占广东省市场煤销售量的１２％。全年 共经营煤炭４５８．９６万吨，实现销售收入１，３１９，７５８，０３８．２３元，分别比２００１年增长 １７．７２％和１８．６％。 积极介入金融业务领域。公司在巩固、壮大能源、基础设施和物流产业的 同时，投资具有广阔发展前景的金融业，公司作为中信实业银行改制及增资设 立中信银行股份有限公司发起人之一，投资９９５，４００，０００元认购了中信银行股份 有限公司股份６．３亿股，持股比例为６．７７％，成为中信银行股份有限公司第二大股 东。 （二）公司主要控股公司及参股公司经营情况 所占股 名 称 主营业务 规 模 注册资本(元) 资产总额(元) 净利润(元) 份(%) 广州珠江电力 电力生产 2×30万 420,000,000.00 50 2,150,412,398.56 612,777,741.13 有限公司 经营 千瓦 广州东方电力 电力生产 2×30万 990,000,000.00 75 3,588,581,636.88 652,952,377.26 有限公司 经营 千瓦 广深沙角B电力 电力生产 2×35万 28,000,000.00 35.23 2,600,970,908.13 382,436,795.37 有限公司 经营 千瓦 广州珠江天燃气 LNG电厂投 2×35万 10,000,000.00 100 10,019,690.00 未投产 发电有限公司 资建设和经营 千瓦 广州珠江电力 燃料批发 —— 25,000,000.00 100 181,146,313,.98 40,255,117.89 燃料有限公司 零售 广州发展油品 石油产品 36.266万 400,000,000.00 100 442,984,372.29 未投产 经营有限公司 经营 立方米 广州港发石油化 石油化工码头 5万吨级 70,000,000.00 100 70,054,115.59 未投产 工码头有限公司 建设、经营 广州宽带主干 主干光纤 —— 240,000,000.00 56.13 500,202,737.95 4,209,177.82 网络有限公司 网络 21 （三）主要供应商和客户情况 本年度公司从前５名供应商采购金额合计为３４７，２４８，０７９．４０元，占公司年度 采购总额的２５．５１％，向前５名销售客户销售额合计为２，７４４，６６２，９６７．３０元，占公 司年度销售总额的６７．４２％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 １、２００２年，随着国家和广东省电力体制改革的深入，公司主营的能源产业 呈现挑战和机遇并存的局面。２００２年１０月，公司接广东省物价局粤价［２００２］３０９ 号文《关于广州市部分电厂上网电价的通知》，对公司属下珠电、东电的上网电 价重新审核，核定珠电上网电价为０．３１８元／千瓦时（不含税），东电上网电价为 ０．３５１７元／千瓦时（不含税）。调整前，珠电上网电价为０．４１６５ 元／千瓦时，东 电上网电价为０．４４４５元／千瓦时。针对电价调整的情况，公司加强珠电、东电安 全、经济、高效运行管理，争取多发电量以减轻电价调整对公司经营业绩的影 响。面对新的经营环境，公司通过竞买获得沙角Ｂ公司３５．２３％出资权益，使公司 电力产业从广州发电市场进入广东市场，增强了公司电力产业规模和竞争能力。 本年度公司积极推进珠江ＬＮＧ发电项目，该项目于２００２年１２月获得国家计委批准 立项，项目建设规模为２×３５万千瓦，公司壮大电力产业规模取得新的突破。 ２、本年度公司基础设施项目建设进入投资高峰期，为此，公司加强项目 投资管理，实行设计、建设工程公开招标，努力缩短建设工期，保证工程质量， 降低工程造价，严格控制投资成本。 ３、本年度公司围绕相关多元化战略发展壮大能源、基础设施、物流产业， 介入金融产业，为公司降低经营风险，实现持续发展奠定了产业基础。 （五 ） 公 司 完 成 经 营 计 划 情 况 本年度公司完成了年初制定的年度经营计划，具体情况如下： 单位：元 项 目 原拟定的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ４，０３２，０００，０００．００ ４，０７０，７６３，０６０．２８ 成本及费用 ２，６３０，７３０，０００．００ ２，６３０，１０７，７７１．４５ 22 二、公司投资情况 本年度公司完成投资１，６１９，７２２，２２２．２２元，投资项目如下： 公司或项目名称 主要经营活动 所占股比 广州发展油品经营有限公司 石油产品经营 １００％ 广州港发石油化工码头有限公司 石油化工码头建设、经营 １００％ 广深沙角Ｂ电力有限公司 电力生产经营 ３５．２３％ 广州珠江天然气发电有限公司 ＬＮＧ电厂投资建设和经营 １００％ 广州宽带主干网络有限公司 主干光纤网络 ５６．１３％ 富国动态平衡证券投资基金 —— —— 鹏华行业成长证券投资基金 —— —— （一）募集资金使用情况 公司严格按照《配股说明书》中募集资金的投向要求按投资计划投入使用， 具体见下表： 单位：元 承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 本年度投资金额 累计投资金额 广州东方电力有限公司 １１４，０００，０００ 广州东方电力有限公司 ０ １１４，０００，０００ 广州市北二环高速公路 １９０，０００，０００ 广州市北二环高速公路 ０ １９０，０００，０００ 有限公司 有限公司 广州发展油品经营有限 １９５，０００，０００ 广州发展油品经营有限 ４５，０００，０００ １９５，０００，０００ 公司 公司 广州宽带主干网络有限 ２５，２００，０００ 广州宽带主干网络有限 ０ ２５，２００，０００ 公司 公司 上海神通电信有限公司 ２０，２６０，０００ 上海神通电信有限公司 ０ ２０，２６０，０００ 补充流动资金 １３８，６９９，４１４ 补充流动资金 １３８，６９９，４１４ 合 计 ６８３，１５９，４１４ 合 计 ４５，０００，０００ ６８３，１５９，４１４ １、广州东方电力有限公司自投产以来取得了良好的经济效益，２００２年实 现经营收入１，４２０，８８３，３０９．２３元，净利润６５２，９５２，３７７．２６元。 ２、广州市北二环高速公路有限公司负责建设经营的广州北二环高速公路 项目于２００１年１０月２６日全线通车，２００２年１月１０日开始正式收费，全年实现经营 23 收入６６，２４０，９９５．００元，净利润－１２５，９２２，５７６．４１元。广州北二环高速公路处于 建成通车初期，车流量尚未达到设计标准，因而发生经营亏损。 ３、油库和油码头项目原由广州发展油品经营有限公司（简称“发展油品公 司”）统一负责建设和经营，为便于专业化管理，公司于 ２００２ 年 １０ 月成立广州 港发石油化工码头有限公司（简称“港发码头公司”），负责建设经营油码头项 目，发展油品公司负责建设和经营油库项目。根据油品市场供求形势，为充分 利用码头的优越地理条件，公司油库、油码头建设规模由 １０ 万立方米、３ 万吨 级调整为 ３６．２６６ 万立方米和 ５ 万吨级。截止 ２００２ 年底，发展油品公司累计完 成工程投资 ２９６，８８２，０５９ 元，港发码头公司累计完成工程投资 ４，５２３，８８８ 元。 油库和油码头项目于 ２００１ 年底开工建设以来，各项工程进展顺利，油库将于 ２００３ 年上半年建成，油码头将于 ２００３ 年下半年竣工并投入营运。 ４、广州宽带主干网络有限公司投资建设的广州城域主干光纤网络项目２００２ 年实现经营收入２８，９４１，３２３．１１元，净利润４，２０９，１７７．８２元。 ５、为优化公司资产结构，壮大核心业务，增强公司整体资产的营利能力， 公司于２００２年１２月８日召开的２００２年度第二次临时股东大会审议通过决议，同意 属下广控信息公司将持有的上海神通电信有限公司２５％出资权益转让给发展集 团属下全资子公司广州发展实业有限公司， 转让金额为１７，０７７，５００元。具体情 况详见公司于２００２年１１月８日在《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》的 董事会公告。 （二）其他投资情况 １、公司于２００２年５月１４日召开第二届董事会第十七次会议，同意属下广州 原实投资管理有限公司投资３０，０００，０００元购买鹏华行业成长证券投资基金。因 证券市场低迷，基金市值下跌，本年度公司因投资上述基金亏损４，４０１，０００．００ 元。 ２、公司于２００２年５月３１日召开第二届董事会第十八次会议，同意属下广控 信息公司向宽带主干公司增资３４，７２２，２２２．２２元。此次增资后广控信息公司累计 投入资本金１３４，７２２，２２２．２２元，持有宽带主干公司５６．１３％出资权益。 ３、公司于２００２年８月７日召开第二届董事会第二十一次会议，同意属下广州 原实投资管理有限公司投资３０，０００，０００元购买富国动态平衡证券投资基金；同 24 意成立港发码头公司，负责港发石油化工码头的建设和经营。因证券市场低迷， 基金市值下跌，本年度公司因投资富国动态平衡证券投资基金亏损 ２，２９２，８４０．００元。港发码头公司负责建设的油码头项目尚处于建设期。 ４、公司经第二届董事会第十六次会议和２００２年１１月２９日召开的２００２年度第 一次临时股东大会审议，同意公司投资１，４００，０００，０００元受让沙角Ｂ公司３５．２３％ 出资权益，权益转让日为２００２年１２月１日，公司享有与受让权益比例相应的截止 权益转让日的累计未分配利润１２７，０９４，７１１．４８元。沙角Ｂ公司主要负责经营管理 沙 角 Ｂ电厂，拥有两台３５万千瓦进口日本发电机组，２００２年实现售电收入 １，２２２，８４９，６８２．０８元，实现净利润３８２，４３６，７９５．３７元，自权益转让日起沙角Ｂ 公司为公司贡献的净利润为７，６３７，７７１．５２元。 ５、公司于２００２年１２月３０日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过以 下投资方案：（１）同意公司作为中信实业银行改制及增资设立中信银行股份有 限公司发起人之一，投资９９５，４００，０００元认购中信银行股份有限公司股份６．３亿 股，持有中信银行股份有限公司６．７７％股份，成为中信银行股份有限公司第二大 股东。（２）同意通过公司属下天然气发电公司投资建设珠江ＬＮＧ发电项目，项目 建设规模为２×３５万千瓦，并预留再扩建两台同类型发电机组的场地。该工程静 态总投资为２，７８５，４６０，０００元（最终以国家计委批复可行性研究报告的总投资额 为准）。公司于２００３年１月３０日召开的２００３年度第一次临时股东大会已审议通过 上述投资方案。投资中信银行股份有限公司为２００３年投资项目，本年度内不反 映收益。珠江ＬＮＧ发电项目尚处于前期准备阶段。 三、公司财务状况和经营成果 单位：元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减比例（％） 总资产 10,746,511,818.84 9,126,466,813.69 17.75 股东权益 5,249,539,550.31 4,802,146,924.76 9.32 主营业务利润 1,640,267,609.45 1,637,235,777.77 0.19 净利润 823,488,438.05 942,831,079.97 -12.66 现金及现金等价 物净增加额 221,991,328.87 655,805,068.06 -66.15 25 （一）总资产增加１７．７５％，主要是长期股权投资增加所致。２００２年公司投 资１，４００，０００，０００．００元，取得了沙角Ｂ公司３５．２３％出资权益。 （二）股东权益增加９．３２％，主要是公司２００２年实现的净利润在分配股利后 的积累。 （三）主营业务利润与去年基本持平，是因为主营业务收入增加的同时主 营业务成本也增加。主营业务收入增加的主要原因是上网电量增长及燃料经营 收入增长。燃料采购成本的上升导致主营业务成本的相应增长。此外上网电价 的调整对主营业务利润产生一定的不利影响。 （四）净利润减少１２．６６％，主要原因是投资收益减少、所得税增加和少数 股东利润增加而导致净利润减少，同时财务费用减少、管理费用减少和营业外 收入增加而导致净利润增加所致。投资收益减少主要是由于广州北二环高速公 路处于建成通车初期，车流量尚未达到设计标准，因而发生经营亏损所致。所 得税增加的主要原因是中外合资的东电公司２００１年免税期已满，２００２年开始减 半计缴所得税。少数股东利润增加的主要原因是中外合资的珠电公司外方分红 比例的增大以及东电公司净利润的增加。财务费用减少是因为年内平均贷款余 额特别是资金成本较高的境外贷款余额大幅减少。管理费用减少主要是合并报 表不再包括广州联合发展信息有限公司ＧＳＭ经营权摊销费所致。营业外收入增加 主要是因为收到的保险赔款。 （五）现金及现金等价物净增加额减少６６．１５％，主要是公司大额投资活动产 生净现金流出所致。本年度公司经营活动产生净现金流入１，６５３，２４０，３０９．６７元， 筹 资 活 动 产 生 净 现 金 流 入 ２４７，３２７，３２６．５８元 ， 投 资 活 动 产 生 净 现 金 流 出 １，６７７，７９６，２７５．２３元。 四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响 广东省目前经济和社会用电量持续增长，为公司能源产业进一步发展壮大 提供了空间。但随着电力体制改革的的深入，西电东输电量的增加，广东发电 市场竞争将趋激烈，公司的电力产业将面临新的发展机遇和挑战。公司电力产 26 业将在安全生产基础上加强机组优化运行，提高机组运行的可靠性和经济性， 努力增加发电量。同时公司将把握国家电力体制改革和广东电力产业结构调整 的机遇，通过投资、购并新电力项目等措施扩大电力产业规模，增强电力产业 在新形势下的市场竞争力。 五、广州羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 六、新年度经营计划 上市六年以来，公司已建立能够持续成长和发展壮大的产业基础。２００３年， 公司将围绕建设具有市场竞争力的大型产业控股集团这一目标，深化改革，把 握机遇，迎接挑战，继续发展壮大能源、基础设施、物流、金融四大核心产业， 艰苦创业，增效节约，坚持产业经营和资本经营相结合，努力实现新一轮大发 展。 全面壮大能源产业。据预测，２００３年广东省和广州市的社会用电量将分别 达到１８２３亿千瓦时和２８２亿千瓦时，比 ２００２年增长９％和１１．３１％，社会用电量的持 续增长为公司能源产业进一步发展提供了有利的宏观环境条件。珠电和东电要 按照创建国际一流电厂标准，继续整合内部资源和精简业务流程。对发电环节 进行价值链分析，继续挖掘潜力，加强对技改、维修及管理费用控制，努力降 低发电成本，提高自身竞争优势。继续抓好和落实安全评价整改工作，合理组 织２＃机组大修和１＃、３＃机组小修，在确保机组安全高效运行基础上不断提高发 电量。做好发电机组脱硫项目规划工作，合理安排，分阶段实施。加强与沙角Ｂ 公司控股股东的合作，努力使沙角Ｂ公司这一优质资产为公司带来良好的投资收 益。公司将抓住广东省、广州市将珠江ＬＮＧ发电项目列为重点项目的契机，尽快 完成项目前期准备工作，争取下半年具备开工条件。同时，公司将通过投资、 购并、联合等方式加大电力产业投资力度，全面壮大能源产业。 推进基础设施项目建设。加强对广州北二环高速公路项目的经营管理，提 高投资收益。加强油库和油码头项目工程投资与建设管理，加快油库项目建设 进程，争取油库２００３年上半年如期按质完工。加快油码头项目的港务、海事、 27 航道等专项报批工作，加强油码头投资管理和工程监理，保证工程进度与质量， 确保２００３年下半年顺利竣工投产。认真做好油品经营的各项准备工作，开展油 品经营的资质申报，制定油品经营计划和策略，确保油库和油码头项目竣工后 尽快投入营运并产生规模效应。进一步完善广州宽带主干网络资源，依托业已 形成的网络资源优势积极进行网络优化和战略合作，发展网络增值服务。配合 广州南沙开发区的总体规划和市政建设，积极推进燃气、水务工程，加快南沙 开发区３３０平方公里陆地规划控制区内的燃气、水务项目的建设。 加快发展物流业。公司将采取措施提高珠电码头吞吐能力。加强煤炭质量 管理，巩固和发展与重点供应商的合作关系，开拓新的煤炭供应渠道。继续加 大煤炭销售的市场开拓力度，建立采购、运输、港口、仓储、销售、售后服务 一体化的营销体系，加强煤炭配送的统一管理，促进煤炭销售，努力提高市场 占有率，与油品经营一起共同构筑公司南沙能源物流基地。 拓展金融领域业务。公司将充分利用投资中信银行股份有限公司的契机， 积极研究拓展金融领域业务，实现产业资本与金融资本的有机结合。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度公司第二届董事会共召开１５次会议，具体情况如下： １、第二届董事会第十三次会议于２００２年３月１１日召开，审议通过以下决议： 关于确定支付公司所聘会计师事务所２００１年度审计报酬数额的决议。 ２、第二届董事会第十四次会议于２００２年３月１３日召开，审议通过以下决议： （１）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００１年度董事会工作 报告》的决议； （２）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００１年年度报告》及 《广州发展实业控股集团股份有限公司２００１年年度报告摘要》的决议； （３）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００１年度财务决算报 告》及《广州发展实业控股集团股份有限公司２００２年度财务预算方案》的决议； （４）关于通过２００１年度利润分配方案的决议； （５）关于通过提取２００１年度激励基金的决议； 28 （６）关于通过２００２年度利润分配政策的决议； （７）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》（２００２年修订 本）的决议； （８）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司股东大会议事规则》 的决议； （９）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会议事规则》 （２００２年修订本）的决议 （１０）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司行政总裁工作细则》 （２００２年修订本）的决议； （１１）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司信息披露制度》 （ ２００２ 年修订本）的决议； （１２）关于同意潘世泽先生等不再担任公司董事的决议； （１３）关于通过独立董事候选人提名的决议； （１４）关于确定独立董事津贴标准的决议； （１５）关于同意刘海涛先生不再担任公司行政总裁的决议； （１６）关于聘任刘强文先生为公司行政总裁的决议； （１７）关于聘任会计师事务所的决议； （１８）关于召开２００１年年度股东大会的决议。 ３、第二届董事会第十五次会议于２００２年４月１９日召开，审议通过以下决议： 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００２年度第一季度季度报 告》的决议。 ４、第二届董事会第十六次会议于２００２年５月８日召开，审议通过以下决议： 关于同意参与深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司３５．２３％出资权益竞买的决 议。 ５、第二届董事会第十七次会议于２００２年５月１４日召开，审议通过以下决议： 关于同意属下广州原实投资管理有限公司投资３０，０００，０００元购买鹏华行 业成长证券投资基金的决议。 ６、第二届董事会第十八次会议于２００２年５月３１日召开，审议通过以下决议： 关于同意属下广州发展信息产业投资管理有限公司再次向广州宽带主干 29 网络有限公司增加注册资本的决议。 ７、第二届董事会第十九次会议于２００２年６月１９日召开，审议通过以下决议： 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司建立现代企业制度自查报 告》的决议。 ８、第二届董事会第二十次会议于２００２年７月２４日召开，审议通过以下决议： （１）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００２年半年度报告》 及《广州发展实业控股集团股份有限公司２００２年半年度报告摘要》的决议； （２）关于同意设立董事会若干专门委员会的决议； （３）关于聘任梁正国先生为公司行政副总裁的决议； （４）关于聘任戴加火先生为公司财务总监的决议； （５）关于聘任李红梅女士为公司董事会秘书的决议； （６）关于聘任贝学容女士为证券事务代表的决议。 ９、第二届董事会第二十一次会议于２００２年８月７日召开，审议通过以下决议： （１）关于同意属下广州原实投资管理有限公司投资３０，０００，０００元购买富国 动态平衡证券投资基金的决议； （２）关于调整公司职能机构设置的决议； （３）关于同意成立广州港发石油化工码头有限公司的决议。 １０、第二届董事会第二十二次会议于２００２年８月２０日召开，审议通过以下 决议： 关于同意注销广州珠江电力物资有限公司的决议。 １１、第二届董事会第二十三次会议于２００２年１０月２８日召开，审议通过以下 决议： （１）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００２年度第三季度 季度报告》的决议； （２）关于参与竞买深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司３５．２３％出资权益有关事 项的决议。 １２、第二届董事会第二十四次会议于２００２年１０月２９日召开，审议通过以下 决议： 关于召开２００２年度第一次临时股东大会的决议。 30 １３、第二届董事会第二十五次会议于２００２年１１月６日召开，审议通过以下 决议： （１）关于同意转让广州联合信息发展有限公司５０％出资权益和上海神通电 信有限公司２５％出资权益的决议； （２）关于同意转让广州天丰楼物业、珠海迎宾广场物业的决议； （３）关于修改《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》的决议； （４）关于同意召开２００２年度第二次临时股东大会的决议。 １４、第二届董事会第二十六次会议于２００２年１１月１４日召开，审议通过以下 决议： 关于同意签署《中信实业银行认股申请表》的决议。 １５、第二届董事会第二十七次会议于２００２年１２月３０日召开，审议通过以下 决议： （１）关于同意投资中信银行股份有限公司的决议； （２）关于同意投资建设广州珠江电厂ＬＮＧ联合循环工程发电项目的决议； （３）关于同意召开２００３年度第一次临时股东大会的决议。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 １、公司于２００２年４月１６日召开的２００１年年度股东大会审议通过了利润分配 方案：按 ２００１年底总股本１２．５２８亿股为基数，每 １０股派３．００元现金红利（含税）。 董事会根据股东大会授权于２００２年４月２３日刊登了实施２００１年度利润分配的公 告，并于２００２年４月２９日实施利润分配。 ２、公司于２００２年１１月２９日召开的２００２年度第一次临时股东大会审议通过同 意公司受让深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司３５．２３％出资权益议案。董事会根据股 东大会授权，完成了与此次出资权益转让有关的协议签署、付款及权益交接等 事宜。 ３、公司于２００２年１２月８日召开的２００２年度第二次临时股东大会审议通过同 意将广州联合信息发展有限公司５０％出次权益、上海神通电信有限公司２５％出资 权益转让给发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司，将广州天丰楼物 业转让给发展集团属下全资子公司广州发展经济开发有限公司，将珠海迎宾广 场物业转让给发展集团属下全资子公司广州发展房地产有限公司的关联交易议 31 案。董事会根据股东大会授权，完成了与本次出资权益及资产转让有关的具体 事宜。 八、本次利润分配预案 公司 ２００２ 年实现净利润 ８２３，４８８，４３８．０５ 元，按 １０％比例提取法定盈余公 积金 ８２，３４８，８４３．８１ 元，按 ５％比例提取法定公益金 ４１，１７４，４２１．９０ 元，结转上 年度未分配利润 １，７８９，５８５，４８７．９１ 元，可供股东分配的利润 ２，４８９，５５０，６６０．２５ 元。公司拟从 ２００２ 年度实现的净利润中提取任意盈余公积金 ５７４，６８５，１７２．３４ 元，并按 ２００２ 年底股本 １２．５２８ 亿股为基数，每 １０ 股派 ３ 元现金红利（含税）， 共 派 现 金 ３７５，８４０，０００．００ 元 。 派 送 现 金 红 利 后 ， 剩 余 未 分 配 利 润 为 １，５３９，０２５，４８７．９１ 元，结转 ２００３ 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股 本。 九、其他报告事项 公司选定的信息披露报刊是《中国证券报》 、《上海证券报》和《证券时报》。 32 第八节 监事会报告 公司于 ２００３ 年 ３ 月 １９ 日在公司会议室召开了 ２００２ 年度监事会会议，对 ２００２ 年度监事会工作进行了总结。 本年度公司监事会共召开 ３ 次会议。 一、第二届监事会第六次会议于 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日召开，审议通过以下决 议： （一）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司２００１年度监事会工 作报告》的决议； （二）关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司监事会议事规则》 （２００２年修订本）的决议。 二、第二届监事会第七次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ２４ 日召开，审议通过以下决 议： 广州发展实业控股集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议（关于 公司２００２年半年度报告的决议）。 三、第二届监事会第八次会议于 ２００２ 年 １１ 月 ６ 日召开，审议通过以下决 议： 广州发展实业控股集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议（关于 公司转让广州联合信息发展有限公司５０％出资权益、上海神通电信有限公司２５％ 出资权益、广州天丰楼物业、珠海迎宾广场物业的关联交易事项的决议）。 本年度监事会列席了各次董事会会议。 本年度公司监事会按照《公司法、《证券法》和公司《章程》赋予的职责， 从公司发展和维护全体股东合法权益出发，履行监事会职能，对公司的经营和 董事会、经营班子依法运作进行了监督，监事会认为： （一）一年来公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》及公司《章程》进行经营管理决策，依法规范运作，决策程序符 合公司《章程》的有关规定。公司进一步完善了法人治理结构和内部控制制度， 制定、修订了一系列公司治理规则，信息披露工作合法规范。公司董事和高级 管理人员在履行公司职务时能尽职尽责、廉洁自律、遵纪守法，未发现有违反 33 法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 （二）监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，核查了董事会 拟提交股东大会的财务报告，认为本年度经广州羊城会计师事务所有限公司审 计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）本年度公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 （四）本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有 损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 （五）监事会认为公司本年度有关关联交易合法、公平、公正，公司董事 会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定，关 联董事、关联股东回避表决，没有发生损害公司利益的情况。 （六）广州羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 34 第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度公司收购及出售资产、吸收合并等情况说明 （一）公司为壮大电力产业规模，提高能源产业市场占有率，投资竞买沙 角 Ｂ 公司 ３５．２３％出资权益，权益转让日为 ２００２ 年 １２ 月 １ 日。详见本年度报告 “董事会报告”中的“其他投资情况 ４”。 （二）根据公司在巩固、壮大基础产业的同时投资金融业的发展战略，公 司作为中信实业银行改制及增资设立中信银行股份有限公司发起人之一，投资 ９９５，４００，０００元认购中信银行股份有限公司股份６．３亿股，持有中信银行股份有 限公司６．７７％股份，成为中信银行股份有限公司第二大股东。详见本年度报告“董 事会报告”中的“其他投资情况５”。 （三）公司为优化资产结构，增强资产整体营利能力，公司经第二届董事 会第二十五次会议和２００２年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司属下全 资子公司广控信息公司将持有的广州联合信息发展有限公司50%出资权益、上 海神通电信有限公司 25%出资权益转让给发展集团属下全资子公司广州发展实 业有限公司，同意公司属下全资子公司广州金源电力有限公司将拥有的广州天 丰楼物业转让给发展集团属下全资子公司广州发展经济开发有限公司，同意公 司属下广州珠江电力检修有限公司将拥有的珠海迎宾广场物业转让给发展集团 属下全资子公司广州发展房地产有限公司。公司董事会按照股东大会授权办理 完成了上述部分出资权益及资产转让的相关事宜。公司此次部分出资权益及资 产转让涉及的金额及产生的损益情况详见下表： 本年初起至出售日该资产 项目名称 出售日 出售价格 出售产生的损益 为上市公司贡献的净利润 广州联合信息发展有 ２００２．１２．１０ ６２，８５５，０００ 元 ７７３，６６０．３１ 元 １，４７３，８４５．５１ 元 限公司５０％出资权益 上海神通电信有限 ２００２．１２．１０ １７，０７７，５００ 元 －４２７，４８１．０７ 元 －１，０４０，１５０．１０ 元 公司 ２５％出资权益 广州天丰楼物业 ２００２．１２．１０ ９，７８０，０００ 元 —— －２，８８９，６７５．１２ 元 珠海迎宾广场物业 ２００２．１２．１０ １，５１５，２３２ 元 —— －１，４６２，８１０．０７ 元 35 三、重大关联交易事项说明 公司关联交易均按市场原则确定交易价格，详细情况见“会计报表附注七”。 四、重大合同情况 （一）本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁公司资产的事项。 （二）本年度公司无对外重大担保事项。 （三）本年度公司无委托他人进行现金资产管理和委托贷款事项。 （四）本年度公司未签订其他重大合同。 五、公司或持有公司 ５％以上股份的股东没有在本年度内或持续到本年度内 的承诺事项。 六、公司聘任会计师事务所情况 本年度公司聘请的会计师事务所未有改变，仍为广州羊城会计师事务所有 限公司。本年度公司支付给广州羊城会计师事务所有限公司的报酬为 ４５０，０００．００ 元。 公司自上市以来，连续 ６ 年聘请广州羊城会计师事务所有限公司为公司提 供审计服务，每年公司董事会和股东大会履行聘任审议程序。 七、本年度公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 36 第十节 财务报告 一、审计报告 审计报告 （2003）羊查字第 411 号 广州发展实业控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的合并及母公司资产负债表、 ２００２ 年 １ 至 １２ 月的合并及母公司利润及利润分配表及合并及母公司现金流量表（详 见后附报表一至六）。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发 表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年 １ 至 １２ 月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广州羊城会计师事务所 中国注册会计师 陈雄溢 有限公司 中国注册会计师 潘冬梅 中国· 广州 二○○三年三月十九日 37 二、会计报表 资产负债表 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 母公司 合 并 母公司 合 并 资 产 流动资产： 货币资金 1,541,269,746.39 3,231,657,051.78 1,782,597,099.95 3,009,665,722.91 短期投资 53,006,160.00 应收票据 17,476,363.05 14,052,742.98 应收利息 应收股利 应收帐款 220,856,723.02 192,645,675.64 其他应收款 21,201,371.16 7,981,477.93 20,445,301.99 10,755,763.52 预付帐款 680,671.10 39,335,513.06 600,671.10 41,380,072.72 应收补贴款 存 货 161,567,159.45 101,875,941.36 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 14,152,750.00 其他流动资产 流动资产合计 1,563,151,788.65 3,731,880,448.29 1,803,643,073.04 3,384,528,669.13 长期投资： 长期股权投资 5,642,364,347.00 2,022,847,968.70 3,781,097,725.52 657,025,247.55 长期债权投资 长期投资合计 5,642,364,347.00 2,022,847,968.70 3,781,097,725.52 657,025,247.55 固定资产： 固定资产原价 18,337,985.27 6,828,062,737.01 15,852,432.87 6,825,821,730.47 减：累计折旧 9,690,374.85 2,559,021,601.27 7,372,762.00 2,305,962,394.33 固定资产净值 8,647,610.42 4,269,041,135.74 8,479,670.87 4,519,859,336.14 减：固定资产减值准备 6,928,137.07 固定资产净额 8,647,610.42 4,269,041,135.74 8,479,670.87 4,512,931,199.07 工程物资 81,941,720.57 63,265,417.25 在建工程 596,907,827.45 233,593,391.26 固定资产清理 1,462,810.07 待处理固定资产净损失 固定资产合计 8,647,610.42 4,949,353,493.83 8,479,670.87 4,809,790,007.58 无形资产及其他资产： 无形资产 445,012.87 36,886,282.33 1,378,145.64 263,850,419.82 长期待摊费用 1,412,725.00 3,192,902.96 2,445,100.00 10,068,220.15 其他长期资产 38 无形资产及其他资产合计 1,857,737.87 40,079,185.29 3,823,245.64 273,918,639.97 递延税项： 递延税款借项 2,350,722.73 1,204,249.46 资产总计 7,216,021,483.94 10,746,511,818.84 5,597,043,715.07 9,126,466,813.69 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 870,000,000.00 1,400,000,000.00 400,000,000.00 1,060,000,000.00 应付票据 20,537,588.15 41,350,262.92 应付帐款 113,587,347.41 94,637,961.40 预收帐款 18,347,731.89 17,652,337.14 代销商品款 应付工资 8,762,657.21 18,600,102.37 应付福利费 4,192,872.15 7,529,309.89 2,173,621.41 9,697,908.20 应付股利 375,840,000.00 375,840,000.00 375,840,000.00 375,840,000.00 应交税金 7,706,640.43 128,455,874.23 7,419,150.35 97,641,837.98 其他应交款 36,468.48 1,097,400.45 38,913.80 859,412.09 其他应付款 705,952.57 116,078,896.45 425,104.75 59,252,442.04 预提费用 8,000,000.00 203,588,315.58 9,000,000.00 195,387,788.17 一年内到期的长期负债 294,560,132.05 283,007,264.02 其他流动负债 流动负债合计 1,266,481,933.63 2,688,385,253.31 794,896,790.31 2,253,927,316.33 长期负债： 长期借款 700,000,000.00 1,387,211,478.39 765,533,516.91 应付债券 长期应付款 16,250,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 700,000,000.00 1,387,211,478.39 781,783,516.91 递延税项： 递延税款贷项 102,797,402.45 70,051,594.18 负债合计 1,966,481,933.63 4,178,394,134.15 794,896,790.31 3,105,762,427.42 少数股东权益 1,318,578,134.38 1,218,557,461.51 股东权益： 股本 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00 资本公积 1,273,213,524.53 1,273,213,524.53 1,273,469,337.03 1,273,469,337.03 盈余公积 1,184,500,537.87 1,184,500,537.87 486,292,099.82 486,292,099.82 其中：公益金 203,271,788.50 203,271,788.50 162,097,366.60 162,097,366.60 未分配利润 1,539,025,487.91 1,539,025,487.91 1,789,585,487.91 1,789,585,487.91 股东权益合计 5,249,539,550.31 5,249,539,550.31 4,802,146,924.76 4,802,146,924.76 负债及股东权益总计 7,216,021,483.94 10,746,511,818.84 5,597,043,715.07 9,126,466,813.69 39 资产负债表附表：资产减值准备明细表 单位：人民币元 项目 2001.12.31 本年增加数 本年转回数 ２００２．１２．３１ 一、坏账准备合计 6,079,161.29 324,705.55 其中：应收账款 228,994.01 ９５，７１１．５４ 324,705.55 其他应收款 5.850,167.28 5,850,167.28 ０．００ 二、短期投资跌价准备合计 ０．００ ６，６９３，８４０．００ 其中：股票投资 证券投资基金 ０．００ ６，６９３，８４０．００ 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ６，９２８，１３７．０７ ６，９２８，１３７．０７ ０．００ 其中：房屋、建筑物 １２６，６３１．９４ １２６，６３１．９４ ０．００ 机器设备 ６，８０１，５０５．１３ ６，８０１，５０５．１３ ０．００ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 40 利润及利润分配表 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 母公司 合 并 母公司 合 并 一、主营业务收入 4,070,763,060.28 3,907,556,249.30 减：主营业务成本 2,425,358,322.81 2,261,943,274.11 主营业务税金及附加 5,137,128.02 8,377,197.42 二、主营业务利润（亏损以 “－”填列） 1,640,267,609.45 1,637,235,777.77 加：其他业务利润(亏损以 29,706,413.54 9,753,291.45 37,282,052.75 31,584,042.41 “－”填列) 减：营业费用 4,870,415.16 8,023,804.05 管理费用 49,529,803.04 164,623,197.47 42,463,949.71 211,458,744.88 财务费用 -17,349,554.14 35,255,836.01 -24,087,144.26 82,940,644.53 三、营业利润（亏损以“－” -2,473,835.36 1,445,271,452.26 18,905,247.30 1,366,396,626.72 填列） 加：投资收益（亏损以 “－”填列） 840,995,905.36 -52,970,708.22 929,910,744.41 -31,580,520.72 补贴收入 营业外收入 5,700.00 47,524,460.71 15,980.00 37,048.49 减：营业外支出 491,178.82 3,556,629.52 50,000.00 401,783.65 四、利润总额（亏损以“－” 838,036,591.18 1,436,268,575.23 948,781,971.71 1,334,451,370.84 填列） 减：所得税 14,548,153.13 199,042,434.64 5,950,891.74 123,029,019.46 少数股东本期损益 413,737,702.54 268,591,271.41 五、净利润（亏损以“－”填列） 823,488,438.05 823,488,438.05 942,831,079.97 942,831,079.97 加：年初未分配利润 1,789,585,487.91 1,789,585,487.91 1,364,019,069.94 1,364,019,069.94 其他转入 六、可供分配的利润 2,613,073,925.96 2,613,073,925.96 2,306,850,149.91 2,306,850,149.91 减：提取法定盈余公积 82,348,843.81 82,348,843.81 94,283,108.00 94,283,108.00 提取法定公益金 41,174,421.90 41,174,421.90 47,141,554.00 47,141,554.00 七、可供股东分配的利润 2,489,550,660.25 2,489,550,660.25 2,165,425,487.91 2,165,425,487.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 574,685,172.34 574,685,172.34 应付普通股股利 375,840,000.00 375,840,000.00 375,840,000.00 375,840,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,539,025,487.91 1,539,025,487.91 1,789,585,487.91 1,789,585,487.91 41 利润表补充资料 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 母公司 合 并 母公司 合 并 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 567,535.96 567,535.96-2,014,575.29 -2,014,575.29 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 42 现金流量表 单位：人民币元 项 目 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 23,580,220.77 4,701,322,934.69 收到的税费返还 1,267,163.00 5,816,215.00 收到的其他与经营活动有关的现金 35,870,063.06 47,518,360.71 现金流入小计 60,717,446.83 4,754,657,510.40 购买商品、接受劳务支付的现金 2,342,957,558.96 支付给职工以及为职工支付的现金 27,460,053.77 130,964,944.83 支付的各项税费 38,334,746.44 552,638,402.56 支付的其他与经营活动有关的现金 25,784,833.10 74,856,294.38 现金流出小计 91,579,633.31 3,101,417,200.73 经营活动产生的现金流量净额 -30,862,186.48 1,653,240,309.67 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 75,053,959.07 取得投资收益所收到的现金 836,312,201.82 2,602,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5,700.00 11,501,020.81 收到的其他与投资活动有关的现金 17,502,932.92 32,460,950.30 现金流入小计 853,820,834.74 121,618,430.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,081,801.15 296,514,705.41 投资所支付的现金 1,856,722,222.22 1,502,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 329,003.14 现金流出小计 1,858,133,026.51 1,799,414,705.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,004,312,191.77 -1,677,796,275.23 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 15,277,777.78 借款所收到的现金 1,170,000,000.00 1,290,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,170,000,000.00 1,305,277,777.78 偿还债务所支付的现金 333,019,170.49 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 376,256,513.99 715,471,619.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,459,661.24 现金流出小计 376,256,513.99 1,057,950,451.20 筹资活动产生的现金流量净额 793,743,486.01 247,327,326.58 四、汇率变动对现金的影响额 103,538.68 -780,032.15 五、现金及现金等价物净增加额 -241,327,353.56 221,991,328.87 43 补充资料 项 目 母公司 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 823,488,438.05 823,488,438.05 加：少数股东本期损益 413,737,702.54 计提的资产减值准备 112,117.12 固定资产折旧 1,988,417.32 265,959,246.68 无形资产摊销 182,352.90 15,623,503.67 长期待摊费用摊销 1,200,000.00 3,021,590.80 待摊费用减少（减 增加） 预提费用增加（减 减少） 16,762,500.00 18,562,087.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -5,700.00 3,520,529.52 固定资产报废损失 22,000.00 财务费用 -17,349,554.14 35,255,836.01 投资损失(减：收入) -840,995,905.36 52,970,708.22 递延税款贷项(减：借项) 30,395,085.54 存货的减少(减：增加) -60,195,251.15 经营性应收项目的减少(减：增加) -977,379.17 -32,158,206.13 经营性应付项目的增加（减：减少） -16,444,519.08 82,946,921.65 其他 1,267,163.00 经营活动产生的现金流量净额 -30,862,186.48 1,653,240,309.67 2、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,541,269,746.39 3,231,657,051.78 减：现金的期初余额 1,782,597,099.95 3,009,665,722.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -241,327,353.56 221,991,328.87 44 三、会计报表附注 一、公司的基本情况 广州发展实业控股集团股份有限公司是由原国有独资的广州电力企业集团有限公司独家发 起，整体改组后向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公司。 本公司于 １９９７ 年 ６ 月 ２３ 日经中国证券监督管理委员会批准发行人民币普通股 Ａ 股 １ 亿股， 并于 １９９７ 年 ７ 月 １１ 日募集成功并设立，１９９７ 年 ７ 月 １８ 日正式在上海证券交易所挂牌上市。 本公司 ２０００ 年 １１ 月 ２３ 日经中国证券监督委员会证监公司字［２０００］１８３ 号文批准，向社会 公众股股东配售 ５４００ 万股普通股，并于 ２０００ 年 １２ 月 ２５ 日完成配售。本次获配的 ５，４００ 万股 社会公众股于 ２００１ 年 １ 月 ５ 日上市交易。 本公司下属有广州珠江电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）、广州珠江电力检修有限公 司、广州金源电力有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州原电管理有限公司、广州发展 基础设施投资管理有限公司（简称“基础设施公司”）、广州发展信息产业投资管理有限公司（简 称“信息产业公司”）、广州发展资产管理有限公司、广州发展油品经营有限公司、广州港发石 油化工码头有限公司、广州珠江天然气发电有限公司等 １１ 家全资子公司及广州珠江电力有限公 司（简称“珠电公司”）、广州东方电力有限公司（简称“东电公司”）、广州宽带主干网络有限 公司、广州合控燃料有限公司等 ４ 家控股公司。 公司主营业务是从事能源、基础设施、物流、金融等产业的投资、建设、生产管理和经营 业务。 截止 2002 年 12 月 31 日，公司控股的珠电公司、东电公司和参股的广深沙角 B 电力有限公 司以及在建的珠江电厂 LNG 联合循环工程发电项目总装机容量为 260 万千瓦。 二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法： （一）、会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （二）、会计年度 本公司以每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （三）、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （四）、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制原则为记账基础，按实际成本为计价原则。 （五）、外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，按业务发生时的市场汇率折合人民币记账；月份终了，有关外币 账户的外币余额按照月末市场汇率折合人民币，差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。 （六）、现金流量表中现金等价物的确定标准 现金包括库存现金、银行存款和现金等价物，现金等价物指在 ３ 个月或更短时间内即到期 或可转换为现金的投资。 （七）、短期投资核算方法 45 本公司短期投资以发生时实际成本计价，投资收益采用成本法核算。 短期投资跌价准备按短期投资的股票和债券的市价低于投资成本的差额计提。 （八）、应收款项坏账核算方法 坏账确认标准：以债务人破产或应收款项（包括应收账款和其他应收款）逾期 ４ 年以上， 债务人确无偿债能力，采取各种手段（包括法律手段）仍无法收回的款项作为坏账确认的标准。 坏账损失的核算方法：备抵法。 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：按应收款项余额的一定比例计提，计提方法 为账龄分析法，计提比例为：逾期 １ 年（含 １ 年，下同）以内的，不计提；逾期 １－２ 年的，按 其余额的 ３０％计提；逾期 ２－３ 年，按其余额的 ５０％计提；逾期 ３ 年以上的，按其余额的 １００％计提。 （九）、存货核算方法 本公司存货分为：燃料、原材料、库存商品、低值易耗品。 存货取得和发出计价方法：取得时按实际成本计价，发出的成本采用先进先出法计算。 存货的盘存制度：永续盘存制。 低值易耗品采用一次摊销法核算。 存货跌价准备的确认标准：存货严重腐蛀变质，因技术升级被淘汰或周转期超过 ５ 年的呆 滞存货作为存货跌价准备的确认标准。 存货跌价准备计提方法：库存商品按成本高于可变现净值的差额计提跌价准备，原材料、 燃料等库存物资不计提跌价准备，对外清理的库存物资按实际收益确认清理损益。 （十）、长期投资核算方法 １、长期股权投资计价及收益的确认方法：长期投资按取得时实际成本计价，其收益确认方 法为： （１） 股票投资：按成本法核算。 （２） 其他股权投资：投资额占被投资单位资本总额 ２０％（含 ２０％以上时），按权益法核算； 投资额占被投资单位资本总额 ２０％以下的，按成本法核算。 ２、股权投资差额的摊销方法和期限：股权投资差额按一定期限平均摊销。合同规定了投资 期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按 １０ 年摊销。 ３、长期债权投资计价及收益确认方法：长期债权投资按取得时实际成本计价，按权责发生 制原则计算投资收益。 ４、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：长期投资减值准备按个别项目计算确定，对 被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值，并且这种降 低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提 减值准备。其确认标准为： （１）对于有市价的投资： Ａ、市价持续 ２ 年低于账面价值； Ｂ、该项投资暂停交易超过 １ 年； Ｃ、被投资单位当年发生严重亏损； Ｄ、被投资单位持续 ２ 年发生亏损； Ｅ、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 （２）对于无市价的投资： Ａ、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可 能导致被投资单位出现巨额亏损； Ｂ、被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发 46 生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； Ｃ、被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导 致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； Ｄ、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 （十一）、委托贷款的核算方法 委托贷款按实际委托的贷款金额计价，期末计提应收利息。计提的利息到期不能收回的， 停计利息并冲回已提利息。期末如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应 的减值准备。委托贷款逾期未收回的，参照计提坏帐准备的方式计提减值准备，其中逾期 １ 年 以内的，按余额的 ３０％计提减值准备；逾期 １－２ 年的，按余额的 ５０％计提减值准备；逾期 ２ 年以 上的，按余额的 １００％计提减值准备。 （十二）、固定资产计价和折旧方法 １、本公司固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币 ２，０００ 元以上的房屋建筑 物，机器，机械设备，运输工具和电子设备等。 ２、本公司固定资产按取得时的实际成本计价，有关重大扩充、更新及技术改造而增加的价 值作为资本支出列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用。 ３、固定资产折旧采用直线法计算，并按照固定资产原价、预计使用年限和估计的残值确定 其折旧率。 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋和建筑物 ２０－４０ ２．５－４．７５ 生产专用设备 １８－３５ ２．８－５．３ 通用设备 １０－２０ ５．０－９．５ 运输设备 ５－８ １２．５－１９ 4、固定资产发生以下情况之一的，按可回收金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值 准备： （1）、闲置超过 1 年并且今后不准备继续使用或已丧失使用价值的； （2）、由于技术陈旧、损坏等原因导致可回收金额明显低于帐面价值的。 （十三）、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价，已完工交付使用的在建工程确认为固定资产。 在建工程发生以下情形之一的，应按可回收金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准 备： （1）、停建 1 年以上并且预计在未来 3 年内不会重新开工； （2）、无论在性能上，还是在技术上已经落后，未来产生的经济利益具有很大的不确定性； （3）、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 1、因购建固定资产专门借款而发生的辅助费用，金额较大的，直接计入所购建固定资产的 成本；金额较小的，直接计入当期财务费用。 2、借款利息在每一会计期间资本化的金额等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数乘以资本化率，但资本化的金额不得超过当期专门借款实际发生的利息。 开始资本化的期间应是资产支出及借款费用均已发生且固定资产购建的必要工作已经开 始。当固定资产的购建发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月时，则暂停借款费用资本化。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，则停止其借款费用的资本化。 （十五）、无形资产计价和摊销方法 47 本公司无形资产按实际支付价款计价，在预计受益期平均摊销。 无形资产发生下列情形之一的，应按市价或可回收金额低于帐面价值的差额计提无形资产 减值准备： （1）、已被其他新技术所替代，其创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）、市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 （十六）、长期待摊费用的摊销方法 本公司长期待摊费用按受益期平均摊销。企业筹建期间所发生的除与购建固定资产有关的 费用之外的其他费用，待企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （十七）、收入确认原则 1、本公司按上网电量及结算电价确定售电收入。 2、本公司的商品销售收入的确认是将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，相关收 入已经收到或能够收回。 （十八）、所得税的会计处理方法。 本公司所得税的会计处理，对于永久性差异采用应付税款法，对于时间性差异采用纳税影 响会计法之递延法。 （十九）、会计政策、会计估计变更及其累积影响 无。 （二十）、重大会计差错更正及其累积影响 无。 （二十一）、合并报表的编制方法 本公司对于投资额占被投资公司资本总额 ５０％以上或 ５０％以下（含 ５０％）且拥有实质控股权 的子公司合并会计报表。报表的编制方法是按照财政部［１９９５］１１ 号文《合并会计报表暂行规定》 及相关规定，对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资、内 部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的。 三、税 项： 本公司应纳税项如下： 1、增值税 本公司售电收入、销售收入销项税额按增值税税率 17%、 （煤按 13%）确定。进项税额：煤 按 13%，柴油及备品备件等按 17%，运输费按 7%确定，并以增值税专用发票确定的税额作为抵 扣依据。 2、营业税 安装及维修工程按收入额的 3%计缴营业税； 网络业务收入按收入额的 5%计缴营业税； 管理费收入按收入额的 5%计缴营业税。 3、企业所得税 本公司及属下子公司（不包括属于外商投资企业的子公司）2002 年按 33%的企业所得税率 计算并交纳企业所得税。本公司属下属于外商投资企业的子公司执行外商投资企业所得税政策。 48 四、控股子公司及合营企业 金额单位：人民币千元 企业名称 注册资本 实际投资额 占权益比例 经营范围 广州珠江电力有限公司 420,000 210,000 50% 电力的生产、销售 广州东方电力有限公司 990,000 742,500 75% 电力的生产、销售 广州金源电力有限公司 121,000 121,000 100% 投资、电力项目开发、 生产建设和管理 广州原电管理有限公司 3,000 3,000 100% 电力项目投资、开发、 管理和技术服务 广州原实投资管理有限 3,000 3,000 100% 投资项目的开发、管理 公司 和信息咨询 广州珠江天然气发电有 10,000 10,000 100% 天然气发电工程建设， 限公司 电力的生产、销售 广州发展信息产业投资 100,000 100,000 100% 信息产业的策划、开发、 管理有限公司 管理及咨询服务 广州宽带主干网络有限 240,000 151,552.22 56.13% 网络投资、建设、经营 公司 广州珠江电力燃料有限 25,000 25,000 100% 燃料批发零售 公司 广州合控燃料有限公司 10,000 5,500 55% 燃料批发零售 广州珠江电力检修有限 3,000 3,000 100% 电力设备安装、检修 公司 广州发展基 础设施投资 20,000 20,000 100% 交通产业投资、管理 管理有限公司 广州发展油品经营有限 400,000 400,000 100% 销售、装卸重油 公司 广州港发石油化工码头 70,000 70,000 100% 石油化工产品中转、装 有限公司 卸 广州发展资产管理有限 30,000 30,000 100% 资产管理、投资咨询 公司 广州市北二环高速公路 900,000 190,000 20% 高速公路的经营和管理 有限公司 深圳市广深沙角 B 电力 28,000 1,442,700 35.23% 经营沙角 B 电厂 有限公司 说明： 1、 本公司持有中外合资企业广州珠江电力有限公司 50%的股权，因该公司的经营管理由 中方负责，故将其纳入合并范围。 2、 本公司直接持有广州金源电力有限公司、广州原电管理有限公司、广州原实投资管理 有限公司、广州发展信息产业投资管理有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州珠江电力 检修有限公司、广州发展资产管理有限公司 90%的股权，直接持有广州发展基础设施投资管理 有限公司 95%的股权；通过广州金源电力有限公司间接持有广州发展资产管理有限公司 10%的 49 股权；通过广州原实投资管理有限公司间接持有广州发展基础设施投资管理有限公司 5%的股 权；通过广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州金源电力有限公司、广州原电管理有限 公司、广州原实投资管理有限公司、广州发展信息产业投资管理有限公司、广州珠江电力燃料 有限公司、广州珠江电力检修有限公司各 10%的股权；母公司通过广州发展基础设施投资管理 有限公司和广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州发展油品经营有限公司 70%和 30%的 股权，分别间接持有广州港发石油化工码头有限公司各 50%的股权，通过广州原实投资管理有 限公司和广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州珠江天然气发电有限公司 90%和 10%的 股权，故本公司实际持有上述 11 家公司 100%的股权。 广州金源电力有限公司对广州东方电力有限公司的持股比例为 70%，广州原电管理有限公 司对广州东方电力有限公司的持股比例为 5%。 广州发展信息产业投资管理有限公司持有广州宽带主干网络有限公司（简称“宽带主干公 司”）56.13%的股份。 广州珠江电力燃料有限公司持有广州合控燃料有限公司 55%的股份。 广州发展基础设施投资管理有限公司持有广州市北二环高速公路有限公司 20%的股权。 本公司已于 2002 年将广州联合信息发展有限公司 50%的出资权益转让给广州发展集团有限 公司公司属下全资子公司广州发展实业有限公司，故合并范围不再包括该公司，此合并范围的 变化对本公司 2002 年 12 月 31 日合并财务状况的影响为：总资产减少 115,782,598.53 元，负债 减少 11,659,164.01 元，少数股东权益减少 52,670,733.75 元，股东权益减少 51,452,700.77 元；对 本公司 2002 年度合并财务成果的影响为：因转让而增加净利润 1,473,845.51 元。 因电力业务整合，本公司于 2002 年度清算并注销了广州珠江电力物资有限公司，故合并范 围不再包括该公司。 本公司于 2002 年度合并范围增加了广州珠江天然气发电有限公司和广州港发石油化工码头 有限公司，原因是新设立。 五、合并会计报表主要项目注释： （一）、货币资金 项目 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 现金 ３６３，５８１．０６ ３０２，８５７．１８ 银行存款 ３，２３０，０４３，０５８．７８ ２，９８３，９１７，２４１．８３ 其他货币资金 １，２５０，４１１．９４ ２５，４４５，６２３．９０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ３，２３１，６５７，０５１．７８ ３，００９，６６５，７２２．９１ （二）、 短期投资 项目 ２００１．１２．３１余额 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１余额 金额 跌价准备 金额 跌价准备 基金 ５９，７００，０００．００ ５９，７００，０００．００ ６，６９３，８４０．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ５９，７００，０００．００ ５９，７００，０００．００ ６，６９３，８４０．００ 50 （三）、 应收票据 2002.12.31余额 2001.12.31余额 种类 金额 占总额的 坏帐准备 金额 占总额的 坏帐准备 比例（%） 比例（%） 银行承兑汇票 17,476,363.05 100 14,052,742.98 100 __________ ______ ___________ _______ 合计 17,476,363.05 100 14,052,742.98 100 （四）、应收款项 2002.12.31余额 2001.12.31余额 账龄 金额 占总额的 坏帐准备 金额 占总额的 坏帐准备 比例（%） 比例（%） 1年以内 228,422,312.12 99.68 198,828,646.58 94.92 1至2年 227,958.20 0.10 68,387.46 6,311,631.68 3.01 1,893,489.51 2至3年 512,636.18 0.22 256,318.09 309,300.83 0.15 154,650.42 3年以上 4,031,021.36 1.92 4,031,021.36 ________ ___ ________ ________ ___ _________ 合计 229,162,906.50 100 324,705.55 209,480,600.45 100 6,079,161.29 １、３ 年以上应收款项年末与年初相比变化较大，主要是因为合并范围发生了变化（广州联 信已被转让）。 ２、应收款项欠款前五名金额合计 １５０，９４６，３２１．４９ 元，应收款项欠款前五名金额合计占应 收款项总额的比例为 ６５．８７ ％。 ３、应收款项账户期末余额中无持有本公司 ５％以上表决权股份的股东单位的款项。 ４、金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 ２００２．１２．３１ 余额 内容 广州城市规划勘测设计院 ８４９，９８７．９８ 测量费 安井科技发展公司 ７２２，１２２．００ 质保金 投标保证金 ５８０，０００．００ 保证金 广州北环高速公路有限公司 ３００，０００．００ 押金 高盛物业管理有限公司 ２５４，２２３．６８ 押金 （五）、预付账款 １、 预付账款账龄分析如下： 51 2002.12.31余额 2001.12.31余额 账龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 33,723,076.00 85.73 41,380,072.72 100 1至2年 5,612,437.06 14.27 2至3年 3年以上 ________ ___ ________ ________ ___ _________ 合计 39,335,513.06 100.00 41,380,072.72 100 ２、预付账款账户余额中无持有本公司 ５％以上表决权股份的股东单位的款项。 （六）、存 货 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 燃料 １１２，２６９，７７５．６２ ５８，１０５，８５２．０８ 原材料 ４９，１１１，３１０．５０ ４３，５６９，８６０．１９ 低值易耗品 １８６，０７３．３３ ２００，２２９．０９ 库存商品 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 合计 １６１，５６７，１５９．４５ １０１，８７５，９４１．３６ （七）、一年内到期的其他债权投资 项目 初始投资成本 年利率％ 到期日 本期利息 累计利息 ２００２．１２．３１余额 ９７年国债 １０，０００，０００．００ １０．１７ ２００２．１１．１２ ９３２，２５０．００ ５，０８５，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １０，０００，０００．００ ９３２，２５０．００ ５，０８５，０００．００ ０．００ （八）、长期投资 1、项目 ２００１．１２．３１余额 ２００２．１２．３１余额 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期债权投资 长期股权投资 ６５７，０２５，２４７．５５ １，４２６，４２７，４４５．８９ ６０，６０４，７２４．７４ ２，０２２，８４７，９６８．７０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 合计 ６５７，０２５，２４７．５５ １，４２６，４２７，４４５．８９ ６０，６０４，７２４．７４ ２，０２２，８４７，９６８．７０ 52 ２、长期股权投资 （１）其他股权投资 １，００２，７０４，６５４．２０ 元。 被投资公司名称 投资 投资金额 占被投资公 被投资公司本期 分得的现 被投资公司累计 期限 司注册资本％ 权益增减额 金红利额 权益增减额 广州市北二环高速 长期 １８０，０００，０００．００ ２０％ －２５，１８４，５１５．２８ －２５，１８４，５１５．２８ 公路有限公司 广深沙角Ｂ电力有 １７年 ８３５，００３，５１６．３４ ３５．２３％ ７，６３７，７７１．５２ ７，６３７，７７１．５２ 限公司 广州发展加气混凝 长期 ４，０００，０００．００ ４０％ ７７４，１８９．６５ ７４７，８８１．６２ 土有限公司 广州鼎通管道技术 ５００，０００．００ ３０％ 有限公司 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １，０１９，５０３，５１６．３４ －１６，７７２，５５４．１１ －１６，７９８，８６２．１４ （２）长期股权投资差额 １，０２０，１４３，３１４．５０ 元，明细如下： 被投资公司名称 股权投资差额原值 摊销年限 本期摊销 ２００２．１２．３１余额 广州珠江电力有限公司 ４６５，２２５，１３８．９１ ２０ ２３，２６１，２５６．９６ ３４８，９１８，８５４．１６ 广州金源电力有限公司 ５３，２０９，４２７．３６ ２３ ２，３０５，６７１．８８ ４１，５０２，０９４．３０ 广州原电管理有限公司 ４，７６２，２３７．２５ ２３ ２０７，０５３．８０ ３，７２６，９６８．２３ 广州宽带主干网络有限公司 １６，８３０，０００．００ １０ １，６８３，０００．００ １３，４６４，０００．００ 广州市北二环高速公路有限 １０，０００，０００．００ １０ １，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ 公司 广深沙角Ｂ电力有限公司 ６０７，６９６，４８３．６６ １７ ３，１６５，０８５．８５ ６０４，５３１，３９７．８１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １，１５７，７２３，２８７．１８ ３１，６２２，０６８．４９ １，０２０，１４３，３１４．５０ （九）、固定资产及折旧 项目 ２００１．１２．３１ 余额 减值准备 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 余额 减值准备 原值： 房屋及建筑物 １，３４４，２０５，４２３．７４ １２６，６３１．９４ ４，２６１，３１５．３５ ４２，７７８，６０８．４７ １，３０５，６８８，１３０．６２ 生产设备及机 ４，２４１，６７０，３６４．０２ ６，８０１，５６５．１３ ４４，５０２，２２２．６４ ０．００ ４，２８６，１７２，５８６．６６ 器设备 其他设备 １，２１６，９６２，１０８．２４ ５，８３５，２４１．２５ １３，６２１，９３５．６３ １，２０９，１７５，４１３．８６ 运输及电子设备 ２２，９８３，８３４．４７ ６，２２５，８７０．４０ ２，１８３，０９９．００ ２７，０２６，６０５．８７ 合计 ６，８２５，８２１，７３０．４７ ６，９２８，１３７．０７ ６０，８２４，６４９．６４ ５８，５８３，６４３．１０ ６，８２８，０６２，７３７．０１ 53 累计折旧： 房屋及建筑物 ２１４，８９０，９９２．２２ ３５，１３０，４３５．０２ ７，３０４，０７４．５１ ２４２，７１７，３５２．７３ 生产设备及机 １，６０４，３７５，７２３．１１ １６８，６８２，４４３．４７ ０．００ １，７７３，０５８，１６６．５８ 器设备 其他设备 ４７４，７９２，０２３．４９ ５９，２８０，１４７．７５ ４，７２５，０４１．６１ ５２９，３４７，１２９．６３ 运输及电子设 １１，９０３，６５５．５１ ２，８６６，２２０．４４ ８７０，９２３．６２ １３，８９８，９５２．３３ 备 合计 ２，３０５，９６２，３９４．３３ ２６５，９５９，２４６．６８ １２，９００，０３９．７４ ２，５５９，０２１，６０１．２７ 净值： ４，５１９，８５９，３３６．１４ ４，２６９，０４１，１３５．７４ 注：本期在建工程转入固定资产金额为 １，２８２，６８０．９４ 元。 （十）、工程物资 项目 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 备注 专用材料 ４５，１４０，９０６．５７ ５８，７５４，９４２．６５ 专用设备 ３６，７７９，６６２．９０ １，０９２，１２２．００ 预付大型设备款 ０．００ ３，３９７，５３６．５０ 为生产准备的工具和 ２１，１５１．１０ ２０，８１６．１０ 器具 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ８１，９４１，７２０．５７ ６３，２６５，４１７．２５ （十一）、在建工程 工程项目名 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期转入固定 本期其他减少 ２００２．１２．３１ 资金 工程投入 称 余额 资产 余额 来源 占预算的 比例（％） 油库区工程 １５，２１９，０９２．９３ ２８１，６６２，９６６．４０ ２９６，８８２，０５９．３３ 自筹 ５８．０４ 油码头工程 ２，２６３，５００．００ ２，２６０，３８７．９４ ４，５２３，８８７．９４ 自筹 ＤＣＳ系统 ３９２，８８６．６０ ０．００ ３９２，８８６．６０ ０．００ 信息系统工 ５０６，３２９．４４ ０．００ ５０６，３２９．４４ ０．００ 程 光缆施工工 ２１４，７９２，９１７．３９ ７４，６０３，４９４．４０ ０．００ ７，１６１，０２１．００ ２８２，２３５，３９０．７９ 自筹 程 循环水管阴 １６１，５５２．４５ ０．００ １６１，５５２．４５ ０．００ 极保护 ＃３炉省煤器 ３５，２００．００ ８，６０８，３４７．７９ ０．００ ８，６４３，５４７．７９ 自筹 ２８．９８ 输煤系统 54 消防系统改 ０．００ ２，１９９，８６９．５３ ０．００ ２，１９９，８６９．５３ 自筹 ２４．５３ 造 联合循环工 ０．００ ２，４２３，０７２．０７ ０．００ ２，４２３，０７２．０７ 自筹 程 其他 ２２１，９１２．４５ ２２１，９１２．４５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ２３３，５９３，３９１．２６ ３７１，７５８，１３８．１３ １，２８２，６８０．９４ ７，１６１，０２１．００ ５９６，９０７，８２７．４５ 光缆施工工程本年增加额中含资本化利息 １１，３４１，７１９．１７ 元，资本化率为 ５．６９ ％。 油库区工程本年增加额中含资本化利息 ４，４１１，３００．００ 元，资本化率为 ５．５８ ％。 （十二）、无形资产 种类 原始金额 ２００１．１２．３１余额 本期增加 本期转出 本期摊销额 累计摊销额 ２００２．１２．３余额 ＧＳＭ经营权 ２２０，０００，０００．００ ６７，４９９，９７９．００ ４８，２１４，２６９．００ １９，２８５，７１０．００ １７１，７８５，７３１．００ ０．００ 土地使用权 ６２，２０５，８９６．８６ １７７，８７２，２９５．１８ ９３０，２２２．７０ １４４，１５５，０９７．６５ １３，５２０，９００．８１ ４１，０７９，３７７．４４ ２１，１２６，５１９．４２ 网络软件系统 １，０８４，５７７．５３ １，３７８，１４５．６４ ３７２，６７０．００ ９８８，４４９．８７ ２０２，６０２．９０ ５２４，８１４．６６ ５５９，７６２．８７ 非专利技术 １９，０００，０００．００ １７，１００，０００．００ １，８９９，９９９．９６ ３，７９９，９９９．９６ １５，２００，０００．０４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ３０２，２９０，４７４．３９ ２６３，８５０，４１９．８２ １，３０２，８９２．７０ １９３，３５７，８１６．５２ ３４，９０９，２１３．６７ ２１７，１８９，９２３．０６ ３６，８８６，２８２．３３ （十三）、长期待摊费用 种类 原始发生额 ２００１．１２．３余额 本期增加 本期转出 本期摊销额 累计摊销额 ２００２．１２．３１余额 贷款担保费 ８，１０２，４００．００ ７９３，５１６．８０ ０．００ ７９３，５１６．８０ ８，１０２，４００．００ 装修费 ６，１３２，５７０．９４ ４，６９３，９７０．６３ ２１９，９９１．４４ １，７２１，０５９．１１ ２，９３９，６６７．９８ ３，１９２，９０２．９６ 系统开发费 １，５００，０００．０２ ２２４，９９９．９４ ０．００ ２２４，９９９．９４ １，５００，０００．０２ 系统安装费 ３３４，２４０．００ ２８２，０１４．９５ ０．００ ２８２，０１４．９５ ３３４，２４０．００ 开办费 ７，６２２，２５７．４３ ４，０７３，７１７．８３ ３，５４８，５３９．６０ ７，６２２，２５７．４３ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ２３，６９１，４６８．３９ １０，０６８，２２０．１５ ３，７６８，５３１．０４ ７，６２２，２５７．４３ ３，０２１，５９０．８０ １２，８７６，３０８．００ ３，１９２，９０２．９６ （十四）、短期借款 贷款类别 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 备注 保证借款 ２００，０００，０００．００ １８５，０００，０００．００ 信用借款 １，１７０，０００，０００．００ ７５０，０００，０００．００ 55 抵押借款 ３０，０００，０００．００ １２５，０００，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １，４００，０００，０００．００ １，０６０，０００，０００．００ （十五） 、应付票据 种类 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 银行承兑汇票 ２０，５３７，５８８．１５ ４１，３５０，２６２．９２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ２０，５３７，５８８．１５ ４１，３５０，２６２．９２ （十六）、应付款项 应付账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 １１３，５８７，３４７．４１ 元，预收账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余 额为 １８，３４７，７３１．８９ 元，其他应付款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 １１６，０７８，８９６．４５ 元，应付款 项账户期末余额中无持有本公司 ５％以上表决权股份的股东单位的款项。 （十七）、应交税金 税种 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 增值税 ６０，０７５，８４１．２４ ６４，５２２，５２６．９５ 营业税 １，８８７，５４５．３５ １，７８１，７７９．３３ 城市维护建设税 ４５１，９５２．３２ ２５０，０７７．８１ 企业所得税 ６４，８４０，４１７．００ ２２，２４９，６５３．４０ 房产税 ０．００ １１．０４ 个人所得税 ５００，１１８．３２ ８，７９２，６８２．３５ 印花税 ７００，０００．００ ４５，１０７．１０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １２８，４５５，８７４．２３ ９７，６４１，８３７．９８ （十八）、其他应交款 项目 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 教育费附加 ２６２，３３１．１８ １０７，７２０．９０ 防洪费 ８３５，０６９．２７ ７５１，６９１．１９ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １，０９７，４００．４５ ８５９，４１２．０９ 56 教育费附加按计缴增值税、营业税额的3%计缴； 防洪费按营业收入、其他收入的1.0‰-1.3‰计缴。 （十九）、预提费用 项目 原因 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 检修费 尚未支付 １７６，６３３，７１８．４８ １７５，６３１，４２８．９４ 借款利息 尚未支付 ４，７７４，２９０．５２ １１，５０７，０４８．９４ 劳务费 尚未支付 １０，０００，０００．００ 股票激励金 尚未支付 ８，０００，０００．００ 保险费 尚未支付 １１７，４５４．３７ 计费处理费 尚未支付 ３，５０６，１４６．３２ 港建费 尚未支付 ４，００７，３４７．８２ １，０３４，０１３．６５ 煤损耗 尚未支付 ２，１００，８１４．９５ 装卸费 尚未支付 １，３６８，２２６．００ 其他 尚未支付 １７２，９５８．７６ １２２，６５５．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ２０３，５８８，３１５．５８ １９５，３８７，７８８．１７ （二十）、一年内到期的长期负债 借款类别 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 保证贷款 ＵＳＤ ４，５９６，３００．００ ＵＳＤ ４，１６８，９００．００ 折ＲＭＢ ３８，０４４，９５４．００ 折ＲＭＢ ３４，５０５，１５１．５２ 信用贷款 ＨＫＤ ２２，６３０，２１０．００ ＨＫＤ １５，０７５，０００．００ 折ＲＭＢ ２４，０１５，１７８．０５ 折ＲＭＢ １６，００２，１１２．５０ 保证贷款 ＲＭＢ ２１６，２５０，０００．００ ＲＭＢ ２１６，２５０，０００．００ 信用贷款 ＲＭＢ １６，２５０，０００．００ ＲＭＢ １６，２５０，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ＲＭＢ ２９４，５６０，１３２．０５ ＲＭＢ ２８３，００７，２６４．０２ （二十一）、长期借款 借款类别 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 保证贷款 ＵＳＤ ２０，１２６，３００．００ ＵＳＤ ２４，７２２，６００．００ 折ＲＭＢ １６６，５８６，４７８．３９ 折ＲＭＢ ２０４，６２４，０１５．６０ 保证贷款 ＲＭＢ ３６０，６２５，０００．００ ＲＭＢ ５３６，８７５，０００．００ 信用贷款 ＨＫＤ ２２，６４２，０１７．２５ 折ＲＭＢ ２４，０３４，５０１．３１ 信用贷款 ＲＭＢ ７００，０００，０００．００ 57 抵押贷款 ＲＭＢ １６０，０００，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ＲＭＢ １，３８７，２１１，４７８．３９ ＲＭＢ ７６５，５３３，５１６．９１ （二十二）、长期应付款 单位名称 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 广州发展集团有限公司 １６，２５０，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １６，２５０，０００．００ 属股东贷款，详见关联方关系及其交易（五）1 说明。 （二十三）、递延税款贷项 递延税款贷项 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额 １０２，７９７，４０２．４５ 元，是子公司会计政策按母公司会 计政策调整所产生的利润差异而形成，明细如下： 项目 ２００２．１２．３１余额 ２００１．１２．３１余额 递延所得税 １０２，７９７，４０２．４５ ７０，０５１，５９４．１８ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １０２，７９７，４０２．４５ ７０，０５１，５９４．１８ （二十四）、股 本 单位：百万元 本期增减变动 2001.12.31 2002.12.31 种类 余额 余额 送股 公积金转股 配股 小计 1、尚未流通股份 （1）、发起人股份---国有 １，０１８．８０ １，０１８．８０ 法人股 （2）、募集法人股 （3）、内部职工股或其他 2、已流通股份 （1）、境内上市的人民币 ２３４．００ ２３４．００ 普通股 58 （2）、境内上市的外资股 （3）、境外上市的外资股 （4）、其他 ________ ________ 股份总数 １，２５２．８０ １，２５２．８０ （二十五）、资本公积 项目 ２００１．１２．３１余额 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１余额 股本溢价 ９６６，１８０，３６３．６７ ９６６，１８０，３６３．６７ 其他资本公积转入 ３０７，２８８，９７３．３６ ２５５，８１２．５０ ３０７，０３３，１６０．８６ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １，２７３，４６９，３３７．０３ ２５５，８１２．５０ １，２７３，２１３，５２４．５３ 本期减少数 ２５５，８１２．５０ 元，是原按权益法反映的广州联合信息发展有限公司资本公积的增 加额，随着 ２００２ 年年底广州联合信息发展有限公司被转让，相应地转销原资本公积增加数。 （二十六）、盈余公积 项目 ２００１．１２．３１余额 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１余额 法定盈余公积 ３２４，１９４，７３３．２２ ８２，３４８，８４３．８１ ４０６，５４３，５７７．０３ 公益金 １６２，０９７，３６６．６０ ４１，１７４，４２１．９０ ２０３，２７１，７８８．５０ 任意盈余公积金 ５７４，６８５，１７２．３４ ５７４，６８５，１７２．３４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ４８６，２９２，０９９．８２ ６９８，２０８，４３８．０５ １，１８４，５００，５３７．８７ （二十七）、未分配利润 年初未分配利润 １，７８９，５８５，４８７．９１ 本年净利润 ８２３，４８８，４３８．０５ 可供分配的利润 ２，６１３，０７３，９２５．９６ 提取法定盈余公积 ８２，３４８，８４３．８１ 提取法定公益金 ４１，１７４，４２１．９０ 可供股东分配的利润 ２，４８９，５５０，６６０．２５ 提取任意盈余公积金 ５７４，６８５，１７２．３４ 分配普通股股利 ３７５，８４０，０００．００ 年末未分配利润 １，５３９，０２５，４８７．９１ 59 （二十八）、主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润 项目 ２００２年度 ２００１年度 主营业务收入： 电力产业 ２，７２２，０６３，６９８．９４ ２，６６３，２９３，０７０．５０ 安装及维修工程 ５９１，２８０．００ 物流业 １，３１９，７５８，０３８．２３ １，１１２，７９２，８１５．２６ 电信及网络产业 ２８，９４１，３２３．１１ １３０，８７９，１０５．５４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ４，０７０，７６３，０６０．２８ ３，９０７，５５６，２４９．３０ 说明： （1）、公司向前五名客户销售（营业）的收入总额为2,744,662,967.30元，占公司 全部主营业务收入的比例为67.42 %。 （2）、本公司“临2002-9号”公告称：接广东省物价局[2002]309号文《关于广州 市部分电厂上网电价的通知》，本公司属下广州珠江电力有限公司（简称“珠电公司”）、 广州东方电力有限公司（简称“东电公司”）的上网电价从2002年7月1日起执行调整， 调整后的电价分别为0.318元/千瓦时和0.3517元/千瓦时。但珠电公司和东电公司2002年 7— 9月的上网电量仍按调整前的电价结算，调整后的电价实际从2002年10月1日起执 行。 （3）、2002年11月份珠电公司和东电公司分别收到广州市电力总公司顶峰发电补 贴75,297,729.51元和74,898,585.65元，合计150,196,315.16元，其中增值税21,823,396.22 元，除税后收入128,372,918.94元。 项目 ２００２年度 ２００１年度 主营业务成本： 电力产业 １，２２８，９３７，２３９．７１ １，１９３，８５６，６３２．５６ 安装及维修工程 ２６，６３２，３７７．３８ ２７２，７５５．２４ 物流业 １，１５７，５３８，１２１．６７ １，０３５，４４４，０６８．１６ 电信及网络产业 １２，２５０，５８４．０５ ３２，３６９，８１８．１５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ２，４２５，３５８，３２２．８１ ２，２６１，９４３，２７４．１１ 项目 ２００２年度 ２００１年度 主营业务税金： 电力产业 安装及维修工程 １，４８５，０９０．１１ ４８５，０７３．８０ 60 物流业 ２，１９５，４０３．８７ ２，３６８，５３３．９８ 电信及网络产业 １，４５６，６３４．０４ ５，５２３，５８９．６４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ５，１３７，１２８．０２ ８，３７７，１９７．４２ 项目 ２００２年度 ２００１年度 主营业务利润： 电力产业 １，４９３，１２６，４５９．２３ １，４６９，４３６，４３７．９４ 安装及维修工程 －２８，１１７，４６７．４９ －１６６，５７１．０４ 物流业 １６０，０２４，５１２．６９ ７４，９８０，２１３．１２ 电信及网络产业 １５，２３４，１０５．０２ ９２，９８５，６９７．７５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １，６４０，２６７，６０９．４５ １，６３７，２３５，７７７．７７ （二十九）、 主营业务税金及附加（税种、税率及税额） 税种 计税项目 计税金额 税率 金额 营业税 工程、网络及服务收入 ６１，８１７，１９２．５６ ３－５％ ２，６９９，６２８．１８ 城建税 流转税 ２８，４８３，３８５．３３ ５－７％ １，５８２，９９８．２８ 教育费附加 流转税 ２８，４８３，３８５．３３ ３％ ８５４，５０１．５６ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ５，１３７，１２８．０２ （三十）、财务费用 财务费用 ２００２ 年度合计为 35,255,836.01 元，明细项目列示如下： 项目 ２００２年度 ２００１年度 利息支出 ６７，２４５，９５６．９２ １１９，４４４，９８１．４８ 减：利息收入 ３１，６９７，８３１．３２ ３８，００６，７５８．３２ 汇兑损失 ３４１，１２５．５１ ９，０１７，６３９．６８ 减：汇兑收益 ７６３，１１８．９８ １２，４０７，６０２．８８ 担保费及其他 １２９，７０３．８８ ４，８９２，３８４．５７ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ３５，２５５，８３６．０１ ８２，９４０，６４４．５３ 61 （三十一）、投资收益 项目 ２００２年度 债权投资收益 ９３２，２５０．００ 联营或合营公司分配的利润 权益法核算的投资收益 －１６，７７２，５５４．１１ 股权投资差额摊销 －３１，６２２，０６８．４９ 计提或冲回的短期投资跌价准备 －６，６９３，８４０．００ 转让股权收益 ６８７，２７２．８３ 股权清算收益 １９９，７６２．０２ 已卖出公司卖出前收益 ３４６，１７９．２４ 已清算公司清算前收益 －４７，７０９．７１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 －５２，９７０，７０８．２２ 本公司不存在投资收益汇回重大限制。 （三十二）、少数股东本期损益 少数股东本期利润为 ４１３，７３７，７０２．５４ 元。 （三十三）、收到的其他与经营活动有关的现金为保险赔款 47,518,360.71 元。 （三十四）、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 ２００２年度 管理费用性付现（税费、工资等除外 ７０，６６２，５９８．１７ 营业费用性付现（工资等除外） ４，１６３，６９６．２１ 捐款 ３０，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ７４，８５６，２９４．３８ （三十五）、收到的其他与投资活动有关的现金 项目 ２００２年度 汇兑收益产生的现金 ７６３，１１８．９８ 62 存款利息收入 ３１，６９７，８３１．３２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ３２，４６０，９５０．３０ （三十六）、支付的其他与投资活动有关的现金为 0。 （三十七）、收到的其他与筹资活动有关的现金为 0。 （三十八）、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 ２００２年度 付贷款担保费（香港越秀企业集团有限公司） ９，２６８，８６４．００ 汇兑损失 ６１，０９３．３６ 付银行手续费 １２９，７０３．８８ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ９，４５９，６６１．２４ 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）、应收款项 2002.12.31余额 2001.12.31余额 账龄 金额 占总额的 坏帐准备 金额 占总额的 坏帐准备 比例（%） 比例（%） 1年以内 21,201,371.16 100 20,445,301.99 100 1至2年 2至3年 3年以上 __________ ___ ________ __________ ___ _________ 合计 21,201,371.16 100 20,445,301.99 100 63 （二）、长期投资 项目 ２００１．１２．３１余额 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１余额 拨付所属资金 ８９８，７４４，６８７．０９ ３８０，０００，０００．００ １，２７８，７４４，６８７．０９ 长期股权投资 ２，８８２，３５３，０３８．４３ ２，３４４，６４４，７０８．３７ ８６３，３７８，０８６．８９ ４，３６３，６１９，６５９．９１ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ３，７８１，０９７，７２５．５２ ２，７２４，６４４，７０８．３７ ８６３，３７８，０８６．８９ ５，６４２，３６４，３４７．００ 长期股权投资 （１）其他股权投资 投资 投资金额 占被投资公 被投资公司本 分得的现金红 被投资公司累计 期限 司注册资本 期权益增减额 利额 权益增减额 比例 100% 广州珠江电力有限 长期 210,000,000.00 50 376,125,046.89 297,603,175.70 738,267,061.20 公司 广州金源电力有限 长期 121,000,000.00 100 450,917,120.64 469,134,529.90 961,173,260.89 公司 广州原电管理有限 长期 3,000,000.00 100 32,481,320.84 33,509,609.28 68,155,543.86 公司 广州原实投资管理 长期 3,000,000.00 100 -13,593,998.60 4,790,387.21 有限公司 广州发展信息产业 长期 189,722,222.22 100 1,783,068.42 2,602,500.00 759,844.28 投资管理有限公司 广州珠江电力燃料 长期 25,000,000.00 100 39,169,641.22 33,462,386.94 49,951,521.99 有限公司 广州珠江电力检修 长期 3,000,000.00 100 -752,071.61 -3,261,503.57 有限公司 广州发展基础设施 长期 190,000,000.00 100 -26,525,326.07 -27,142,689.63 投资管理有限公司 广州发展资产管理 长期 30,000,000.00 100 27,622.61 112,471.63 有限公司 深圳市广深沙角 B 长期 835,003,516.34 35.23 7,637,771.52 7,637,771.52 电力有限公司 _______________ ____________ ____________ _____________ 合计 1,609,725,738.56 867,270,195.86 836,312,201.82 1,800,443,669.38 （2）长期股权投资差额为 953,450,251.97 元，明细如下 被投资公司名称 股权投资差额原值 摊销年限 本期摊销 ２００２．１２．３１余额 广州珠江电力有限公司 ４６５，２２５，１３８．９１ ２０ ２３，２６１，２５６．９６ ３４８，９１８，８５４．１６ 广深沙角Ｂ发电有限公司 ６０７，６９６，４８３．６６ １７ ３，１６５，０８５．８５ ６０４，５３１，３９７．８１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 １，０７２，９２１，６２２．５７ ２６，４２６，３４２．８１ ９５３，４５０，２５１．９７ 64 （三）、投资收益 项目 ２００２年度 按权益法反映的联营或合营公司投资收益 ８６７，２７０，１９５．８６ 股权投资差额摊销 －２６，４２６，３４２．８１ 清算子公司收益 １９９，７６２．０２ 已清算公司清算前收益 －４７，７０９．７１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合计 ８４０，９９５，９０５．３６ 七、关联方关系及其交易： （一）、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表人 关系 或类型 广州发展集团有限公司 广州市东风中路 509 投资 发起人、 国有独资 杨丹地 号建银大厦 28 楼 控股股东 广州珠江电力有限公司 广州南沙经济技术 电力的生产、销售 控股公司 中外合资 郑家纯 开发区内 广州东方电力有限公司 广州市番禺区南沙 电力的生产、销售 控股公司 中外合资 杨丹地 镇坦头管理区 广州金源电力有限公司 广州市麓景路 3 号 投资、项目开发、生产 子公司 有限责任 杨丹地 13-19 楼 建设和管理 广州原电管理有限公司 广州市麓景路 3 号 电力项目开发、管理和 子公司 有限责任 刘强文 13-19 楼 技术服务 广州原实投资管理有限 广州市麓景路 3 号 投资项目的开发、管理 子公司 有限责任 杨丹地 公司 13-19 楼 和信息咨询 广州珠江天然气发电有 广州番禺南沙开发 天然气发电工程建设， 子公司 有限责任 刘强文 限公司 区坦头管理区 电力的生产、销售 广州发展信息产业投资 广州市麓景路 3 号 信息产业项目的策划、 子公司 有限责任 杨丹地 管理有限公司 17-19 楼 开发和管理 广州宽带主干网络有限 广州高新区科学城 网络投资、建设、经营 控股公司 有限责任 杨丹地 公司 西办 207 号 广州珠江电力燃料有限 广州市番禺南沙开 燃料批发零售 子公司 有限责任 秦连鲁 公司 发区坦头村 广州合控燃料有限公司 广州市番禺南沙开 燃料批发零售 控股公司 有限责任 秦连鲁 发区坦头村 广州珠江电力检修有限 广州南沙经济技术 电力设备安装、检修 子公司 有限责任 刘强文 公司 开发区珠江电厂内 65 广州发展基础设施投资 广州市麓景路 3 号 交通产业投资、管理 子公司 有限责任 杨丹地 管理有限公司 13-19 楼 广州发展油品经营有限 广州市南沙经济技 销售、装卸重油 子公司 有限责任 梁正国 公司 术开发区坦头村 广州港发石油化工码头 广州番禺南沙开发 石油化工产品的中转、 子公司 有限责任 梁正国 有限公司 区坦头村 装卸 广州发展资产管理有限 广州市麓景路 3 号 资产管理、投资咨询 子公司 有限责任 刘海涛 公司 18 楼 （二）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 （金额单位：人民币千元） 企业名称 2001.12.31 余额 本期增加 本期减少 2002.12.31 余额 广州发展集团有限公司 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 广州珠江电力有限公司 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 广州东方电力有限公司 990,000.00 0.00 0.00 990,000.00 广州金源电力有限公司 121,000.00 0.00 0.00 121,000.00 广州原电管理有限公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 广州原实投资管理有限公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 广州珠江天然气发电有限公司 10,000.00 10,000.00 广州发展信息产业投资管理有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 广州宽带主干网络有限公司 190,000.00 50,000.00 0.00 240,000.00 广州珠江电力燃料有限公司 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 广州合控燃料有限公司 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 广州珠江电力检修有限公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 广州发展基础设施投资管理有限公司 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 广州发展油品经营有限公司 150,000.00 250,000.00 0.00 400,000.00 广州港发石油化工码头有限公司 70,000.00 70,000.00 广州发展资产管理有限公司 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 （三）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 （金额单位：人民币千元） ２００１．１２．３１ 余额 本期增加 本期减少 2002.12.31 余额 公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 广州发展集团 1,018,800.00 81.32 1,018,800.00 81.32 有限公司 广州珠江电力 210,000.00 50 210,000.00 50 有限公司 广州东方电力 742,500.00 75 742,500.00 75 有限公司 广州金源电力 121,000.00 100 121,000.00 100 有限公司 广州原电管理 3,000.00 100 3,000.00 100 有限公司 广州原实投资 3,000.00 100 3,000.00 100 管理有限公司 广州珠江天然 10,000.00 100 10,000.00 100 66 气发电有限公 司 广州发展信息 100,000.00 100 100,000.00 100 产业投资管理 有限公司 广州宽带主干 100,000.00 52.63 34,722.22 134,722.22 56.13 网络有限公司 广州珠江电力 25,000.00 100 25,000.00 100 燃料有限公司 广州合控燃料 5,500.00 55 5,500.00 55 有限公司 广州珠江电力 3,000.00 100 3,000.00 100 检修有限公司 广州发展基础 20,000.00 100 20,000.00 100 设施投资管理 有限公司 广州发展油品 150,000.00 100 250,000.00 400,000.00 100 经营有限公司 广州港发石油 70,000.00 100 70,000.00 100 化工码头有限 公司 广州发展资产 30,000.00 100 30,000.00 100 管理有限公司 （四）、不存在控制关系的关联方关系的性质 ＿＿＿＿＿＿＿＿公司名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿与本公司的关系＿＿＿＿＿ 广州发展房地产有限公司 本公司控股股东的全资子公司 深圳市广深沙角 Ｂ 电力有限公司 本公司投资（非控股）的公司 广州发展投资管理有限公司 本公司控股股东的全资子公司 广州发展实业有限公司 本公司控股股东的全资子公司 广州发展物业管理有限公司 本公司控股股东的全资子公司 广州发展经济开发有限公司 本公司控股股东的全资子公司 广州发展新城投资有限公司 本公司控股股东的全资子公司 香港能勇有限公司 珠电公司的外方非控股股东 Ａｌｔｉｍａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ． 东电公司的外方非控股股东 广州市北二环高速公路有限公司 基础设施公司投资(非控股)的公司 广州发展加气混凝土有限公司 燃料公司投资(非控股)的公司 （五）、其他应披露的事项 １、广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团公司”）和珠电公司于 １９９３ 年 ３ 月 １０ 日 签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》，发展集团公司先期投入珠电公司的 ４０７，７７０，０００ 元作为股东垫资，用于珠电公司工程项目及其他费用支出，按国内银行同期人民币贷款利率计 算，还款期从珠电一期竣工 ６ 个月后的首个 ６ 月 １５ 日或 １２ 月 １５ 日起，每年分两期，共 １４ 期 等额偿还。发展集团公司和珠电公司又于 １９９６ 年 ４ 月 １１ 日签定了《广州珠江电力有限公司第 67 二笔股东垫资协议》，协议约定由于珠电公司在建设期间发生设计变更和新增项目，出现资金缺 口 达 ２６０，０００，０００ 元 ， 经 股 东 协 商 并 经 亚 洲 开 发 银 行 和 银 团 同 意 ， 发 展 集 团 公 司 投 入 １３０，０００，０００ 元作为对珠电公司的第二笔股东垫资，用于支付珠电一期项目收尾结算款项，利 率按商业银行同期固定资产贷款利率计算，还款期为每年 ６ 月 １５ 日和 １２ 月 １５ 日，首个还款日 为 １９９６ 年 ６ 月 １５ 日，分 １６ 期等额偿还。２００２ 年偿还 １６，２５０，０００．００ 元，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 中方股东垫资余额为 １６，２５０，０００．００ 元，将全部在 ２００３ 年偿还，并已在资产负债表“一年内 到期的长期负债”内反映。 ２、珠电公司与香港能勇有限公司（珠电公司的外方股东，以下简称“能勇公司”）于 １９９６ 年 ４ 月 １１ 日签订《广州珠江电力有限公司股东贷款协议》，能勇公司向珠电公司提供股东贷款 港币 １２０，６００，０００．００ 元，年利率 ＨＩＢＯＲ＋２％，分 １６ 期等额偿还，每半年偿还一次，首个还款日 为能勇公司贷款全数注入珠电公司指定账户日期后 １８０ 天的日期（１９９６ 年 １０ 月 １５ 日）。２００２ 年偿还贷款港币 １５，０８６，８０８ 元，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日外方股东贷款余额为港币 ２２，６３０，２０９．２５ 元，将全部在 ２００３ 年偿还，并已在资产负债表“一年内到期的长期负债”内反映。 ３、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，发展集团公司为本公司属下东电公司提供 ３００，０００，０００ 元授 信额度的贷款担保（东电公司已提款 ２００，０００，０００ 元） ，为本公司属下的广州发展油品经营有限 公司 １３５，０００，０００ 元项目贷款提供担保（广州发展油品经营有限公司实际已贷款 ４０，０００，０００ 元）。 ４、 发展集团公司属下的全资子公司广州发展物业管理有限公司在 ２００２ 年第 ３ 季度为本公 司属下的珠电公司和东电公司承担珠江电厂厂区临时设施的清理工程，工程已完工，工程费用 共 ３６０，０００ 元，珠电公司和东电公司各承担 １８０，０００ 元，已结清。 ５、 为优化广州控股的资产结构，壮大核心业务，本公司于 ２００２ 年 １２ 月 １０ 日召开了第二 次临时股东大会，通过了下列向控股股东属下的全资子公司转让出资权益和资产的决议，并已 在 １２ 月份完成交易。 （１）、本公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司（简称“信息产业公司”）将其持有 的广州联合信息发展有限公司（简称“广州联信公司”）５０％出资权益转让给发展集团公司属下 全资子公司广州发展实业有限公司（简称“发展实业公司”）。此次出资权益转让以广州羊城会 计师事务所有限公司对广州联信公司整体净资产进行评估后的净资产评估值 １２５，７１０，０００ 元为 作价基础，信息产业公司持有的广州联信公司 ５０％出资权益的转让价格为 ６２，８５５，０００ 元。发展 实业公司已于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日将此转让价款以现金形式一次性支付给信息产业公司。 （２）、本公司属下信息产业公司将其持有的上海神通电信有限公司（简称“上海神通公司”） ２５％出资权益转让给发展集团公司属下全资子公司发展实业公司。此次出资权益转让以广州羊城 会计师事务所有限公司对上海神通公司整体净资产进行评估后的净资产评估值 ６８，３１０，０００ 元 为作价基础，信息产业公司持有的广州联信公司 ２５％出资权益的转让价格为 １７，０７７，５００ 元。发 展实业公司已于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日将转让价款以现金形式一次性支付给信息产业公司。 （３）、本公司属下广州金源电力有限公司（简称“金源电力公司”）将其持有的广州市天河 路天丰楼 １— ３ 层房产（建筑面积 １２２２．２６ 平方米、使用权 ５０ 年，简称“天丰楼房产” ）转让给 发展集团公司属下全资子公司广州发展经济开发有限公司（简称“开发公司”）。此次资产转让 以广州羊城会计师事务所有限公司对金源电力公司所拥有的天丰楼房产进行评估后的评估价值 ９，７８０，０００ 元为作价基础，即天丰楼房产的转让价格为 ９，７８０，０００ 元。开发公司已于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日以现金形式一次性支付给金源电力公司上述转让价款。 （4）、本公司属下广州珠江电力检修有限公司（简称“检修公司”）将其持有的珠海市拱北 迎宾广场 2 座 1201B 房、1202A 房、1203C 房和 1204D 房的房产（建筑面积共 531.66 平方米， 简称“珠海房产”）转让给发展集团公司属下全资子公司广州发展房地产有限公司（简称“房地 产公司”）。此次资产转让以珠海市诚信达房地产评估有限公司对上述珠海房产进行评估后的评 68 估价值 1,515,232 元为作价基础，即珠海房产的转让价格为 1,515,232 元。房地产公司已于 2002 年 12 月 18 日以现金形式一次性支付给检修公司上述转让价款。 八、或有事项 截至２００２年１２月３１日止，本公司没有需要说明的或有事项。 九、承诺事项 截至２００２年１２月３１日止，本公司没有需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 １、根据有关各方于２００２年１２月１５日在北京签订的《关于设立中信银行股份有限公司之发起 人协议》，本公司应以１．５３元／股的价格取得中信银行股份有限公司６３，０００万股的股份，中信银 行股份有限公司拟定的注册资本为人民币９，３０２，７４０，０００元，划分为９，３０２，７４０，０００股，均为普 通股，每股面值为人民币１元。本公司已按协议于２００３年１月３１日支付中信银行股份有限公司投 资款９６３，９００，０００元及每股０．０５元的改制增资相关费用共３１，５００，０００元。 ２、本公司于 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日召开了第 ２ 届董事会第 ２８ 次会议，审议通过了属下广州珠 江电力燃料有限公司将其持有的广州合控燃料有限公司（简称“合控公司”）１５％的股权转让给 广州合力发展实业有限公司的决议。此次股权转让的价格为上述转让股权比例对应的合控公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日净资产值人民币 １，６５５，４７３．１８ 元。 ３、本公司于 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日召开了第 ２ 届董事会第 ２８ 次会议，审议通过了属下广州珠 江电力燃料有限公司将其持有的广州发展加气混凝土有限公司 ４０％股权转让给广州合力发展实 业有限公司的决议。此次股权转让的价格为人民币 １，３２０，０００ 元。 ４、本公司属下控股公司广州宽带主干网络有限公司和其他有关投资方正在对广州鼎通管道 技术有限公司进行清理，但尚未完成工商注销。 十一、其他重要事项 １、本公司属下广州珠江电力有限公司（简称“珠电公司”）和广州东方电力有限公司（简 称“东电公司”）２００２年度上网电价进行了调整，详见本公司“临２００２－９号公告”。 ２、珠电公司和东电公司调整后上网电价实际从２００２年１０月１日起执行，详见附注五（二十 八）说明（２）。 ３ 、 珠 电 公 司 和 东 电 公 司 ２００２ 年 １１ 月 收 到 广 州 市 电 力 总 公 司 顶 峰 发 电 补 贴 合 计 １５０，１９６，３１５．１６元，详见附注五（二十八）说明（３）。 ４、本年度公司按照 ２０００ 年度《配股说明书》中募集资金的投向要求，投入广州发展油品 经营有限公司 ４５，０００，０００ 元。 69 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 广州发展实业控股集团股份有限公司 二○○三年三月二十一日 董事长签名：杨 丹 地 70