辽油退市(000817)辽河油田2004年年度报告摘要

辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 贾忆民 工作原因 王正江 许智慧 工作原因 赵选民 １．４ 北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见、无 解释性说明的审计报告。 １．５ 公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关 雨伟先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 辽河油田 股票代码 ０００８１７ 上市交易所 深圳证券交易所 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 注册地址和办公地址 办公地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路１３号 注册地址的邮政编码：１２４０１０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１２４０１０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｌｈｙｔ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李忠涛 战丽 联系地址 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 电话 ０４２７－７２９８２９３ ０４２７－７２９８２９９ 传真 ０４２７－７２９８２９３ ０４２７－７２９８２９３ 电子信箱 ｌｈｙｔ０８１７＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，４３６，４９０，１５８．１９ １，３８６，９０４，６７８．３６ ３．５８％ １，２０５，８９１，７７７．４０ 利润总额 ８９７，９４９，４５２．７３ ８００，３５５，１７２．３５ １２．１９％ ６０６，６８９，０７５．６８ 净利润 ６１８，５７１，７９０．３１ ５３８，１０７，５８６．９２ １４．９５％ ３９７，８６４，４０８．７４ 扣除非经常性损益的 ６４４，２８１，２４４．７１ ５５６，９７７，８９５．１２ １５．６７％ ４３０，６５２，１５９．８９ 净利润 经营活动产生的现金 ８３０，９１０，７１７．２３ ７４１，７４８，７９８．５５ １２．０２％ ６７７，２６４，１２４．１０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，３９９，３９９，６１１．６６ ３，２１５，８３２，８４８．７７ ５．７１％ ２，９３８，７５４，０１６．７４ 股东权益（不含少数 ３，２３６，４２１，２１５．８１ ３，０５７，８４９，４２５．５０ ５．８４％ ２，５１９，７４１，８３８．５８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．５６ ０．４９ １４．２９％ ０．３６ 每股收益（注） ０．５６ － － － 净资产收益率 １９．１１％ １７．６０％ １．５１％ １５．７９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １９．９１％ １８．２１％ １．７０％ １７．０９％ 净资产收益率 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．７６ ０．６７ １３．４３％ ０．６２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．９４ ２．７８ ５．７６％ ２．２９ 调整后的每股净资产 ２．９４ ２．７８ ５．７６％ ２．２９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 ９，８６７，６４９．６８ 营业外收入 ７４７，０９６．００ 营业外支出 ３５，２８６，６９１．１１ 所得税影响额 １，０３７，５０８．９７ 合计 ４６，９３８，９４５．７６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９００，０００，０００ ０ ９００，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ９００，０００，０００ ０ ９００，０００，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９００，０００，０００ ０ ９００，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２００，０００，０００ ０ ２００，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２００，０００，０００ ０ ２００，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １，１００，０００，０００ ０ １，１００，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７２，９２５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国石油天然气 ０ ９００，０００，０００ ８１．８２％未流通 ０国有股东 股份有限公司 裕阳证券投资基 ３，７６８，４１３ ３，７６８，４１３ ０．３４％已流通 其他 金 中国建设银行－博 时裕富证券投资 １，１０５，８２６ １，１０５，８２６ ０．１０％已流通 其他 基金 陈秀嫩 １，０６８，９００ １，０６８，９００ ０．１０％已流通 其他 全国社保基金一 １，０２７，２００ １，０２７，２００ ０．０９％已流通 其他 零一组合 中国工商银行－ 融通深证１００指数 ６２３，５１２ ６２３，５１２ ０．０６％已流通 其他 证券投资基金 健康元药业集团 ５００，０００ ５００，０００ ０．０５％已流通 其他 股份有限公司 同德证券投资基 ５００，０００ ５００，０００ ０．０５％已流通 其他 金 招商银行股金有 限公司－长城久泰 ４９７，０４６ ４９７，０４６ ０．０５％已流通 其他 中信标普３００指数 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 证券投资基金 苏宏钰 ４３２，０００ ４３２，０００ ０．０４％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 裕阳证券投资基金 ３，７６８，４１３Ａ股 中国建设银行－博时裕富证券投资 １，１０５，８２６Ａ股 基金 陈秀嫩 １，０６８，９００Ａ股 全国保基金一零一组合 １，０２７，２００Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数证 ６２３，５１２Ａ股 券投资基金 健康元药业集团股份有限公司 ５００，０００Ａ股 同德证券投资基金 ５００，０００Ａ股 招商银行股金有限公司－长城久泰 ４９７，０４６Ａ股 中信标普３００指数证券投资基金 苏宏钰 ４３２，０００Ａ股 上海富融投资有限公司 ４１６，２９９Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前１０名流通股股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东情况 控股股东名称：中国石油天然气股份有限公司 持有本公司股份：８１．８２％ 该公司法定代表人：陈耕 成立日期：１９９９年１１月５日 注册资本：１７５，８２４，１７６，０００元 经营范围：陆上石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生产、销售； 石油天然气管道运营等。 股权结构：总股本为１７５，８２４，１７６，０００股，其中国家股１５８，２４１，７５８，０００股，占总股本的９０％； 外资股（Ｈ股及美国存托股份）１７，５８２，４１８，０００股，占总股本的１０％。 ２、公司实际控制人情况：中国石油天然气集团公司（英文缩写ＣＮＰＣ）为中国石油天然气股份公司的控 股股东，该公司是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构，是集石油天然气上下游、内外贸、 产销一体化，按照现代企业制度运作，跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的综合性国家控股公司。 公司法定代表人：陈耕 成立日期：１９９８年７月 注册资本：１１４９亿元人民币 经营范围：石油、天然气资源的勘探开发、生产建设、油气储运及销售、油气综合利用和与油气共生 及钻遇的其他矿藏开采经营业务；石油炼制、石油化工、合成纤维、合成橡胶、合成化肥、基本有机化工、 有机化工原料等产品的生产和销售经营业务；原油、天然气、成品油和石油化工等产品的储运、营销和进 出口业务；与石油、化工业务相关的技术、材料、设备的进出口，对外工程承包、招标采购、劳务输出等 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 业务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人和控股股东产权控制关系图 中国石油天然气集团公司 ９０％ ８１．８２％ 中国石油天然气股份有限公司 ８１．８２％ 辽河金马油田股份有限公司 截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 王春鹏 董事长 男 ６０ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 贾忆民 副董事长 男 ４５ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 付从飞 副董事长 男 ５８ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 于洪坤 总经理 男 ５５ ３，０００ ３，０００ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 孙崇仁 董事 男 ５５ ５，０００ ５，０００ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 刘俊荣 董事 男 ６０ ３，０００ ３，０００ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 王正江 董事 男 ６０ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 谢文彦 董事 男 ４２ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 梁作利 董事 男 ４９ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 吴彤 董事 男 ５６ ３，０００ ３，０００ １８日 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 武春友 独立董事 男 ６０ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 赵选民 独立董事 男 ５０ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 马琳 独立董事 女 ５４ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 费良成 独立董事 男 ４１ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 许智慧 独立董事 女 ４２ ０ ０ １８日 监事会主 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 佟维礼 男 ５８ ３，０００ ３，０００ 席 １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 麻万林 监事 男 ５３ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 孙平 监事 男 ５１ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 史振祥 监事 男 ４０ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 于鸿椿 监事 男 ４３ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 吴宝华 副总经理 男 ４３ ２，０００ ２，０００ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 赵刚 副总经理 男 ５１ ２，０００ ２，０００ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 赵成斌 财务总监 男 ３８ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 蔡世龙 副总经理 男 ４３ ０ ０ １８日 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 周鹰 总地质师 男 ３７ ０ ０ １８日 董事会秘 ２００４年５月１８日 至 ２００７年５月 李忠涛 男 ４４ ３，０００ ３，０００ 书 １８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国石油天然气股 王春鹏 份有限公司辽河油田 总经理 ２０００年７月４日 至 今 否 分公司 中国石油天然气股 贾忆民 财务部副总经理 ２０００年２月１日 至 今 否 份有限公司 中国石油天然气股 付从飞 份有限公司辽河油田 副总经理 ２０００年７月８日 至 今 否 分公司 中国石油天然气股 党委书记兼工会 孙崇仁 份有限公司辽河油田 ２００１年１０月４日 至 今 否 主席、纪委书记 分公司 刘俊荣 中国石油天然气股 常务副总经理 ２００１年１２月４日 至 今 否 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 份有限公司辽河油田 分公司 中国石油天然气股 王正江 份有限公司辽河油田 副总经理 １９９９年９月４日 至 今 否 分公司 中国石油天然气股 谢文彦 份有限公司辽河油田 副总经理 ２０００年７月９日 至 今 否 分公司 中国石油天然气股 梁作利 份有限公司辽河油田 副总经理 ２０００年７月４日 至 今 否 分公司 中国石油天然气股 吴彤 份有限公司辽河油田 企管法规处处长 １９９９年８月４日 至 今 否 分公司 中国石油天然气股 副总审计师兼审 佟维礼 份有限公司辽河油田 １９９９年８月４日 至 今 否 计处处长 分公司 中国石油天然气股 纪委副书记兼监 麻万林 份有限公司辽河油田 ２００１年７月４日 至 今 否 查处处长 分公司 中国石油天然气股 孙平 工会副主席 ２０００年２月４日 至 今 否 份有限公司 中国石油天然气股 史振祥 份有限公司勘探与生 财务处处长 ２０００年１月４日 至 今 否 产分公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７６．００ 金额最高的前三名董事的报 １１．２７ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３１．９１ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 除独立董事津贴外，公司不再向独立董事支付其他的报酬，独立董事出席董事 独立董事其他待遇 会、股东大会以及按有关文件规定行使职权所需费用由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 王春鹏、付从飞、贾忆民、孙崇仁、刘俊荣、王正江、梁作利、谢文彦、吴彤、 董事、监事姓名 佟维礼、麻万林、孙平、史振祥。 报酬区间 人数 １０万元以上 ２ ７－９万元之间 ５ ５－６万元之间 １ §６ 董事会报告 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续以持续创新、稳定发展为主题，以增储上产、降本增效为主线，依靠科学进步， 强化经营管理，精心组织勘探开发，着力夯实稳产基础，克服了资源接替紧张、稳产基础薄弱等诸多困难， 全面完成了年初董事会制定的各项工作目标，取得了良好的经营业绩。 公司全年生产原油８５．９３万吨 ，外供天然气１８６０万方，实现油气销售商品量８３．８５万吨；实现主营业务 收入１４３，６４９万元，主营业务利润９４，０９９万元，净利润６１，８５７万元，分别同比增长了３．５８％、１０．２９％、１４．９５％。 报告期内，由于公司所属部分油田自然递减较快，导致原油产量同比下降１１．５７万吨，但由于２００４年国 际油价较高，公司原油平均售价与去年相比上涨了１９６．４１元／吨（２００４年平均油价１７３８．８７元／吨，２００３年平 均油价１５４２．４６元／吨），加上公司对成本的有效控制，仍然实现了经济效益的持续增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 石油和天然气 １４３，６４９．００ ４６，９０５．７３ ６７．３５％ ３．５８％ －７．１６％ ３．７７％ 开采业 其中：关联交 １４３，６４９．００ ４６，９０５．７３ ６７．３５％ ３．５８％ －７．１６％ ３．７７％ 易 主营业务分产品情况 原油 １４２，５６７．５７ ４６，２２７．４６ ６７．５８％ ４．３１％ －７．２６％ ４．０４％ 天然气 １，０８１．４４ ６７８．２７ ３７．２８％ －４６．３８％ ０．１８％ －２９．１１％ 其中：关联交 １４３，６４９．５７ ４６，９０５．７３ ６７．３５％ ３．５８％ －７．１６％ ３．７７％ 易 １、材料采购、接受劳务：执行辽河石油勘探局与中国石油天然气股份有限公司辽河油田分 公司签订的关联交易协议价格。 关联交易的定 ２、房屋租赁：按照本公司与关联交易单位签订的租赁合同结算。 价原则 ３、销售产成品：本公司原油全部委托中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司销售， 自２０００年以来均执行国家发改委公布的原油接轨价，天然气按地区市场价格销售。 本公司原油依照国家计委接轨价销售给中国石油天然气股份有限公司下属的辽河油田 关联交易必要 分公司。与公司主营业务相关的钻井、测井、建筑安装、物资供应、供电供水服务均通过关 性、持续性的 联交易协议以招投标方式进行，执行辽河油田地区市场价格，由辽河石油勘探局、中国石油 说明 辽河油田分公司存在关联交易是必要的，且在一段时间内仍将持续，这有助于降低本公司的 生产经营成本，确保投资者效益最大化。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１４４，７５０．７９万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 盘锦 １４３，６４９．５７ ３．５８％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 前五名供应商采购金额合计 ３，２３０．００ 占采购总额比重 ４８．１７％ 前五名销售客户销售金额合计 １４３，６４９．０２ 占销售总额比重 １００．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，受国际原油价格持续上涨的影响，公司油价也相应出现了较大的涨幅，年平均售价同比上涨 了１９６．４１元／吨，使公司效益持续增长。２００５年，根据一些权威机构的预测，原油价格将维持在每桶３５至３８ 美元之间，这将对本公司效益的提升起到保证作用。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 石油勘探与天然气勘探 ７４６．００完成 ０ 投资 开发生产投资 ２２，５３４．００完成 ４２４２ 合计 ２３，２８０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司本年度共实现净利润总额６１８，５７１，７９０．３１元。 税后利润分配如下： （１）提取１０％法定盈余公积金计６１，８５７，１７ （２）提取５％法定公益金计３０，９２８，５８９．５２元； 本年度实现未分配利润５２５，７８６，０２１．７６元，加期初未分配利润８１４，６３５，０５２．７４元，减去本期分配上期股 利４４０，０００，０００．００元，本次实际可供股东分配的利润为９００，４２１，０７４．５０元。董事会提议：以报告期末总股 本１１００００万股为基数，向全体股东每１０股派现金红利５元（含税），剩余未分配利润３５０，４２１，０７４．５０元结转 下一年度。本年度不进行公积金转增股本。此预案尚须提交本公司２００４年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国石油天然气 股份有限公司辽 １４４，７５０．７９ １００．００％ １，７００．４１ ４１．７８％ 河油田分公司 辽河石油勘探局 ０．００ ０．００％ ２５，５７２．２６ ９４．６８％ 合计 １４４，７５０．７９ １００．００％ ２７，２７２．６７ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 ２００４年１月１７日 中油财务有限责 ５６，０００．００ 至 ２００４年５月１７ 年利率４．７７９％ ９８６．７６ ５６，０００．００ 任公司 日 合计 ５６，０００．００ － － ９８６．７６ ５６，０００．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，完成了股东大会交办的各项任务。 （１）２００３年度利润分配方案执行情况：根据２００３年度股东大会决议，公司利润分配方案为每１０股派发现金 红利４元（含税）。公司董事会于２００４年５月２６将派息公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》上刊登，并确定股权登记日为２００４年６月１日，除息日为２００４年６月２日，已按期全部实施完毕。 （２）对修改《公司章程》的决议，公司董事会已对《公司章程》进行了相应的修改，并将修改后的《公司 章程》报工商部门备案。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 武春友 ６ ４ ２ ０ 赵选民 ６ ５ １ ０ 马琳 ６ ６ ０ ０ 费良成 ６ ６ ０ ０ 许智慧 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为： １、公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策 程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员 的工作是卓有成效的，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务过程中，未发现有违反国家法律、 法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 ２、监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司２００４年度公司财务决算报告真实、公允 地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴宇会计师事务所出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计 报告实事求是，客观公正。 ３、公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 ４、公司本报告期内没有收购、出售资产交易事项。 ５、报告期内，公司所发生的关联交易是根据公司实际情况和符合公司发展的需要作为出发点，关联交 易的定价合理，公允，符合公司和全体股东的利润，无损害公司利益、非关联股东权益情况。信息披露无 虚假、欺诈、误导情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １，９２３，０１８，１９７．７９ １，２０６，７０５，２５９．５３ 短期投资 ５６０，０００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 １４９，２２３，３５４．０３ １２８，４９２，４４５．８７ 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 ２４，１１７，２８３．６４ １，３８８，３９５．０４ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，０９６，３５８，８３５．４６ １，８９６，５８６，１００．４４ 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３，７７５，６８７，１５８．７８ ３，５５２，９０７，９５７．７０ 减：累计折旧 ２，４６９，０７５，２２３．３８ ２，２５８，０４２，０６６．０４ 固定资产净值 １，３０６，６１１，９３５．４０ １，２９４，８６５，８９１．６６ 减：固定资产减 ８８，４４４，４７７．９０ ６０，６２８，５６５．８８ 值准备 固定资产净额 １，２１８，１６７，４５７．５０ １，２３４，２３７，３２５．７８ 工程物资 在建工程 ３，７７８，５９０．６９ １，８８２，４５６．２３ 固定资产清理 固定资产合计 １，２２１，９４６，０４８．１９ １，２３６，１１９，７８２．０１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８１，０９４，７２８．０１ ８３，１２６，９６６．３２ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ８１，０９４，７２８．０１ ８３，１２６，９６６．３２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，３９９，３９９，６１１．６６ ３，２１５，８３２，８４８．７７ 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 １０，９００，４４５．１０ ３６，９６８，５０９．０６ 预收账款 应付工资 应付福利费 ５，３０８，８６５．６０ ４，４２２，９４５．５１ 应付股利 应交税金 ８７，１９７，３７１．６１ ４４，４８３，８６１．６４ 其他应交款 ８，７６３，２５５．０７ １，２０１，１４９．９３ 其他应付款 １，８６８，８５９．００ ５，６５４，１５７．８３ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １１４，０３８，７９６．３８ ９２，７３０，６２３．９７ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 ４８，９３９，５９９．４７ ６５，２５２，７９９．３０ 负债合计 １６２，９７８，３９５．８５ １５７，９８３，４２３．２７ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １，１００，０００，０００．００ １，１００，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １，１００，０００，０００．００ １，１００，０００，０００．００ 净额 资本公积 ８４４，０９２，７１７．７７ ８４４，０９２，７１７．７７ 盈余公积 ３９１，９０７，４２３．５４ ２９９，１２１，６５４．９９ 其中：法定公益 １３０，６３５，８０７．８５ ９９，７０７，２１８．３３ 金 未分配利润 ９００，４２１，０７４．５０ ８１４，６３５，０５２．７４ 其中：现金股利 ５５０，０００，０００．００ ４４０，０００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３，２３６，４２１，２１５．８１ ３，０５７，８４９，４２５．５０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，３９９，３９９，６１１．６６ ３，２１５，８３２，８４８．７７ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，４３６，４９０，１５８．１９ １，３８６，９０４，６７８．３６ 减：主营业务成本 ４６９，０５７，３４２．５１ ５０５，２２３，２３１．４６ 主营业务税金 ２６，４４４，７７５．５７ ２８，４８４，８０９．５２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ９４０，９８８，０４０．１１ ８５３，１９６，６３７．３８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５２４，１５５．１８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２８０，０００．００ ７５，８００．００ 管理费用 ３９，０４８，５００．２７ ３９，３４０，１３９．２１ 财务费用 －２０，４３７，７０３．１４ －５，４４４，７８２．３８ 三、营业利润（亏损 ９２２，６２１，３９８．１６ ８１９，２２５，４８０．５５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ９，８６７，６４９．６８ ３４，６６４，９８６．８３ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ７４７，０９６．００ １８０，０００．００ 减：营业外支出 ３５，２８６，６９１．１１ ５３，７１５，２９５．０３ 四、利润总额（亏损 ８９７，９４９，４５２．７３ ８００，３５５，１７２．３５ 以“－”号填列） 减：所得税 ２７９，３７７，６６２．４２ ２６２，２４７，５８５．４３ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ６１８，５７１，７９０．３１ ５３８，１０７，５８６．９２ “－”号填列） 加：年初未分配利 ８１４，６３５，０５２．７４ ５７７，２４３，６０３．８６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １，４３３，２０６，８４３．０５ １，１１５，３５１，１９０．７８ 减：提取法定盈余 ６１，８５７，１７９．０３ ５３，８１０，７５８．６９ 公积 提取法定公益 ３０，９２８，５８９．５２ ２６，９０５，３７９．３５ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １，３４０，４２１，０７４．５０ １，０３４，６３５，０５２．７４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 应付普通股股 ４４０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９００，４２１，０７４．５０ ８１４，６３５，０５２．７４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ７，０８９，２５０．００ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，６５９，５３０，０００．０１ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２０，４７０，５０３．１４ 现金流入小计 １，６８０，０００，５０３．１５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２８０，１８８，６４８．２６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７５，１５７，１１８．０２ 支付的各项税费 ４７１，７８８，４０６．４７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２１，９５５，６１３．１７ 现金流出小计 ８４９，０８９，７８５．９２ 经营活动产生的现金流量净额 ８３０，９１０，７１７．２３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５６０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３２１，５４６．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ９，８６７，６４９．６８ 现金流入小计 ５７０，１８９，１９５．６８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２４４，８０３，３７４．６５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２４４，８０３，３７４．６５ 投资活动产生的现金流量净额 ３２５，３８５，８２１．０３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４３９，９８３，６００．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４３９，９８３，６００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －４３９，９８３，６００．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ７１６，３１２，９３８．２６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６１８，５７１，７９０．３１ 加：计提的资产减值准备 ２７，８１５，９１２．０２ 固定资产折旧 ２１３，０１６，２５８．６０ 无形资产摊销 ２，１６２，６１７．７４ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －７４７，０９６．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ７，４７０，７７９．０９ 财务费用 投资损失（减：收益） －９，８６７，６４９．６８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２２，７２８，８８８．６０ 经营性应收项目的减少（减：增 －２０，７３０，９０８．１６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １５，９４７，９０１．９１ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ８３０，９１０，７１７．２３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １，９２３，０１８，１９７．７９ 减：现金的期初余额 １，２０６，７０５，２５９．５３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７１６，３１２，９３８．２６ 辽河金马油田股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用