津滨发展(000897)2004年年度报告摘要

天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 郑介甫 因公出差 江连国 梁季平 因公请假 唐建宇 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报 告。 １．５ 公司董事长唐建宇先生、总经理江连国先生和会计机构负责人 盛怀忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 津滨发展 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００８９７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：天津经济技术开发区第一大街二号 注册地址和办公地址 办公地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦 注册地址的邮政编码：３００４５７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３００４５７ 公司国际互联网网址ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＪＢＤＣ．ＣＯＭ．ＣＮ 电子信箱 ＺＭ＠ＴＥＤＡ．ＴＪ．ＣＮ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明国 于志丹 天津经济技术开发区第一大街二号津滨大天津经济技术开发区第一大街二号津滨大 联系地址 厦 厦 电话 （０２２）６６２０１３０１ （０２２）６６２０１３０１ 传真 （０２２）６６２０２４８０ （０２２）６６２０２４８０ 电子信箱 ＪＢＤＳＨ＠ＳＴＡＲＩＮＦＯ．ＮＥＴ．ＣＮ ＪＢＤＳＨ＠ＳＴＡＲＩＮＦＯ．ＮＥＴ．ＣＮ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ５５４，８１５，４４６．７２ ４８０，４９７，３９４．５０ １５．４７％ ４７６，７３０，６９３．３８ 利润总额 ３３，７５１，３１０．２２ ２２，３６０，８４４．９５ ５０．９４％ ８７，４２６，２５８．５２ 净利润 １８，１１８，５２６．９２ １２，６０３，５８２．３２ ４３．７６％ ６３，３２８，２４６．４７ 扣除非经常性损益的 １３，６７０，１１９．９２ １０，８７４，７９８．４１ ２５．７０％ ６２，６６０，８６３．３４ 净利润 经营活动产生的现金 １０２，３１０，４２０．８６ －１３２，０２８，４５９．３３ １７７．４９％ －６１，２３６，２３８．４１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，１７８，９２８，５９０．１７ ３，１２９，９５５，５３０．０７ １．５６％ ２，２７８，０８４，５４５．４１ 股东权益（不含少数 ９３９，６１１，０５７．１４ ９３３，２８３，２２７．７７ ０．６８％ ９７４，４６２，４３０．７６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益 ０．０３ ０．０３ ０．００％ ０．１４ 每股收益（注） ０．０３ － － － 净资产收益率 １．９３％ １．３５％ ０．５８％ ６．５０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．４５％ １．１７％ ０．２８％ ５．０８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１５ －０．２９ １５１．７２％ －０．１４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．３８ ２．０６ －３３．０１％ ２．１５ 调整后的每股净资产 １．３７ ２．０４ －３２．８４％ ２．１３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理被投资单位股权损 －６２，６８０．０７ 益 转让股权收益 －５５，０００．００ 补贴收入＿ ５，９２４，０５７．３６ 营业外收入 ３６６，８７１．１９ 营业外支出 －７４５，６８８．４２ 所得税影响 －９７９，１５３．０６ 合计 ４，４４８，４０７．００ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ３１１，３３９，９９９ １５５，６７０，０００ １５５，６７０，０００ ４６７，００９，９９９ 份 其中： 国家持有股 １７０，３５３，６９２ ８５，１７６，８４７ ８５，１７６，８４７ ２５５，５３０，５３９ 份 境内法人 １４０，９８６，３０７ ７０，４９３，１５３ ７０，４９３，１５３ ２１１，４７９，４６０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ３１１，３３９，９９９ １５５，６７０，０００ １５５，６７０，０００ ４６７，００９，９９９ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １４１，６５９，７００ ７０，８２９，８５０ ７０，８２９，８５０ ２１２，４８９，５５０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １４１，６５９，７００ ７０，８２９，８５０ ７０，８２９，８５０ ２１２，４８９，５５０ 股份合计 三、股份总 ４５２，９９９，６９９ ２２６，４９９，８５０ ２２６，４９９，８５０ ６７９，４９９，５４９ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６３，１７５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 天津泰达建设集 ９６，６７６，８４６ ２９０，０３０，５３８ ４２．６８％未流通 １４５，０１５，０００国有股东 团有限公司 天津华泰控股集 ５８，９９３，１５３ １７６，９７９，４６０ ２６．０５％未流通 １７６，９７９，４６０法人股东 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 团股份有限公司 王文玉 ６９９，０００ ０．１０％已流通 流通股 陈德余 ５８９，００２ ８．００％已流通 流通股 中钢投资公司 ５００，４９６ ０．０７％已流通 流通股 北京华星天物投 ３８６，９０７ ０．０６％已流通 流通股 资有限公司 廖萍 ３６６，７７４ ０．０５％已流通 流通股 高绍莲 ３０２，６８３ ０．０４％已流通 流通股 西安市经济技术 投资担保有限公 ２８７，８６０ ０．０４％已流通 流通股 司 韩军 ２７３，２８４ ０．０４％已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王文玉 ６９９，０００Ａ股 陈德余 ５８９，００２Ａ股 中钢投资公司 ５００，４９６Ａ股 北京华星天物投资有限公司 ３８６，９０７Ａ股 廖萍 ３６６，７７４Ａ股 高绍莲 ３０２，６８３Ａ股 西安经济技术投资担保有限公司 ２８７，８６０Ａ股 韩军 ２７３，２８４Ａ股 屈冠平 ２５６，８００Ａ股 王紫军 ２５６，６００Ａ股 报告期内持股５％以上股东天津泰达建设集团有限公司、天津华泰控股集 团股份有限公司因公司实施了２００３年公积金转增股本而使股本发生变 化，双方不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前十名股东间是否存在 上述股东关联关系或一致行动的说关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 明 中规定的一致行动人。在本报告期内，天津华泰控股集团股份有限公司 所持有的本公司１７６，９７９，４６０股仍被全部质押和冻结。天津泰达建设 集团有限公司将所持有的我公司１４５，０１５，０００股质押给中国工商银行 天津经济技术开发区分行，此股份占我公司总股本的２１．３４％，占天津泰 达建设集团股份有限公司持有我公司股份的４９．９９％。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍：公司控股股东是天津泰达建设集团有限公司，为国有独资公司，法定代表人为孔 繁昌（尚未办理工商变更）。注册资本为６亿元人民币，成立于１９９５年。主要经营范围：基础设施开发建设、 地产开发；各类商业、物资的批发、零售（国家有规定的按规定办理）。报告期内，公司控股股东无变更。 天津泰达建设集团有限公司的控股股东为天津泰达投资控股有限公司，法定代表人：刘惠文；成立日期： １９８５年５月２８日，注册资本：６００，０００万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金 融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制 造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供 销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展 进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。公司与天津泰达投资控股有限公司产权和 控制关系如下图： ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天津泰达投资控股有限公司 100% 天津泰达建设集团有限公司 42.68 天津津滨发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 唐建宇 董事长 男 ４９ ０ ０ ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 公积金转 孔繁昌 副董事长 男 ６１ １，５５６ ２，３３４ ２９日 股 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 郑介甫 副董事长 男 ４６ ０ ０ ２９日 董事总经 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 江连国 男 ４１ ０ ０ 理 ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 许立凡 董事 男 ３８ ０ ０ ２９日 董事常务 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 房大海 男 ３７ ０ ０ 副总经理 ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 钱柏友 董事 男 ４２ ０ ０ ２９日 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 张桂庆 独立董事 男 ３９ ０ ０ ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 谢光北 独立董事 男 ５１ ０ ０ ２９日 ２００３年６月２７日 至 ２００５年４月 于小镭 独立董事 男 ４２ ０ ０ ２９日 ２００３年６月２７日 至 ２００５年４月 梁季平 独立董事 男 ５９ ０ ０ ２９日 监事会主 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 张舰 男 ４７ ０ ０ 席 ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 张其涵 监事 女 ５４ ０ ０ ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 韩全喜 监事 男 ６０ ０ ０ ２９日 ２００４年６月２５日 至 ２００５年４月 居国忠 监事 男 ３５ ０ ０ ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 孟建军 监事 男 ３９ ０ ０ ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 宋长玉 副总经理 男 ４３ ０ ０ ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 公积金转 曹嵘 副总经理 男 ３６ ７，０００ １０，５００ ２９日 股 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 巫钢 副总经理 男 ３９ ０ ０ ２９日 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 何宁 财务总监 男 ４８ ０ ０ ２９日 董事会秘 ２００４年３月１０日 至 ２００５年４月 李明国 男 ４１ ０ ０ 书 ２９日 财务负责 ２００２年４月２９日 至 ２００５年４月 赵英 男 ５１ ０ ０ 人 ２９日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 天津华泰控股集团股 郑介甫 董事 ２００２年６月３０日 至 今 是 份有限公司 天津华泰控股集团股 江连国 董事 ２００２年６月３０日 至 今 是 份有限公司 天津泰达建设集团有 许立凡 董事长 ２００４年１２月２０日 至 今 是 限公司 天津泰达建设集团有 钱柏友 分公司经理 ２００２年１月８日 至 今 是 限公司 天津泰达建设集团有分公司副总会计 张其涵 ２０００年４月１日 至 今 是 限公司 师 天津华泰控股集团股 韩全喜 股东方董事长 ２０００年５月１日 至 今 是 份有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２６４．９６ 金额最高的前三名董事的报 ９０．３０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７９．０１ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事因履行职责所发生的费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０ 万元 ２ ２０－－３０万元 ４ １０－２０万元 ５ ５万元以下 １０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司董事会和经营班子以提高经营业绩为工作目标；以资产结构调整为工作主线；以完善制度、 深化改革为手段，圆满完成了股东大会和公司董事会下达的各项经营指标。２００４年实现主营业务收入５．５５ 亿元，比去年增长１５．４７％；实现净利润为１８１１．８５万元，比去年增长４３．７６ ％ ，超过年计划１５３０万元的１８．４２％。 公司资产结构、质量得到了明显提高；管理结构更趋合理。通过一系列资产结构调整工作，公司的主导产 业已经确立，以工业房地产为基础，以商用和民用房地产为重点，以新兴主导产业为培育方向的格局已初 步形成。从公司今年的主营业务收入和利润构成上看，以工业厂房和公建出租为主的租金收入占主营收入 的２７．６９％，占主营业务利润的７３．３８％；房地产销售收入占主营收入的２７．７９％，占主营业务利润的２０．４２％， 两者合计占公司主营业务收入５５．４８％，占主营业务利润的９３．８１％，以工业房地产为基础，以商业和民用房 地产为重点的主导产业已经形成。从公司资产构成看，房地产资产已占公司总资产的８９．４６％，磁性材料产 业占公司总资产的４．８８ ％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他批发和零 ２０，０１２．６２ １９，６２２．０８ １．９５％ －１４．０３％ －１５．４４％ １．６３％ 售贸易 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 房地产管理业 １５，３６４．８５ ４，０２９．２５ ７３．７８％ ８．２３％ ８０．００％ －１０．４６％ 计算机应用服 ５６９．７６ ４２１．８６ ２５．９６％ －７０．５１％ －７３．１４％ ７．２７％ 务业 其他信息技术 ３１７．２１ ８．３６ ９７．３６％ －２８．７３％ １００．００％ －２．６４％ 业 房地产开发与 １５，４１９．６１ １２，２６５．１３ ２０．４６％ ７０１．２３％ ６２６．７９％ ８．１５％ 经营业 其他非金属矿 ３，６４９．６４ ３，６８８．７０ －１．０７％ １３１．０６％ １２７．２７％ １．６９％ 物制品业 其他行业 １４８．４０ ０．００ １００．００％ ３１．９６％ －１００．００％ ６６．７６％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 滨海金融街租 １４，４５３．５８ １０，６３４．０９ ２６．４３％ １０７．８８％ ２６８．６９％ －３２．０９％ 售 钢材销售 １６，３６６．５６ １６，２００．２４ １．０２％ ３２．３１％ ３２．１８％ ０．１０％ 投资服务中心 ７，８００．００ １，２２６．３９ ８４．２８％ ３００．００％ ３０７．８４％ －０．３０％ 租赁 天大科技园、 ４，０８４．５８ ６６９．５７ ８３．６１％ ８．４６％ １１．５７％ －０．４６％ 软件大厦租赁 其中：关联交 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津地区 ５５，４８１．５４ ２７．８４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，８９４．４０ 占采购总额比重 ６２．７９％ 前五名销售客户销售金额合计 ３０，１０５．４７ 占销售总额比重 ５４．２６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、本公司０４年度较０３年净利润大幅增长，增幅达４３．７６ ％，主要原因是公司建设开发的“滨海金融街一期” 房产销售和租赁经营业绩良好，报告期内实现主营业务收入１４４５３．５８万元， 实现主营业务利润２９６０．６７万元。 另一主要原因是本报告期内，“软件大厦”和“高科技园三期ＡＢ”工业厂房相继竣工投入经营，招租业绩 良好，实现主营收入１１４４万元。 ２、关于经营活动产生的现金净流量的分析 公司２００４年度经营活动现金净流量为１０２３１万元，这是本公司近几年来首次实现大额正数的经营活动现 金净流量，主要原因是“滨海金融街一期”销售良好，回笼了大额的现金。经营活动现金净流量的逆转表 明本公司的现金流转开始步入良性循环，收益质量明显改善。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 从天津近期发展看，天津作为北方经济和金融中心的地位和作用日益显现，从区域发展看，随着天津工业 整体东移战略的加快实施，加快了滨海新区对内对外开放的节奏。特别是滨海新区建设步伐的加快以及开 发区西区扩展的启动，区域内投资活动日趋活跃，津滨公司将积极发挥自身优势，充分利用目前难得的机 遇，立足新区，积极开拓市场、寻求战略资源，不断培育持续盈利能力，不断提升自己的市场竞争力和行 业位次，为实现健康的、可持续发展奠定基础。同时，公司也注意到，随着国家宏观经济调控政策的不断 出台，房地产行业面临着机遇与挑战共存的局面，公司将密切关注国家宏观政策的变化，随时调整自身的 经营方针。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 全部竣工并交付使用，处报告期实现租售收入１４４５３．５８ 滨海金融街（一期）项目 ４１，６００．００ 于租售经营期 万元 Ａ、Ｂ标段于２００４年５月竣 Ａ、Ｂ标段报告期实现租赁收入 津滨高科技园三期项目 １７，６００．００工，Ｃ标段于２００４年１２月 ７５１．６２万元 底主体完工。 报告期实现租赁收入３９２．３７万 津滨软件大厦项目 ６，４５４．００于２００４年７月全部完工。 元 ２００４年底主体封顶，已取 滨海金融街（二期）项目 １６，３８７．００得销售许可证，开展租售报告期内无收益 经营工作。 合计 ８２，０４１．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司总体工作思路是：以公司发展战略为目标，稳步拓展经营实力；以改革创新为手段，激发经营 效能；以房地产发展为重点，壮大主导产业；以提高下属企业盈利能力为根本，追求持续发展；以营销为 手段，扩大品牌知名度，跑赢市场。新年度公司将通过加强以下４个方面工作，稳步提高产品的盈利能力、 市场占有率和美誉度，实现可持续发展： １、尽快抢占房地产市场份额，加大重点项目投资力度，提升公司的行业位次，提高主导产业对公司业绩的 贡献额。 ２、加速抢占资源、加大项目储备力度，为长远发展奠定基础。 ３、抓好在建重点工程建设，确保工程质量与工程进度。 ４、坚持市场导向，把下属企业办成公司的经营主体和创效主体。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据深圳鹏城会计师事务所对本公司出具的２００４年度审计报告，本公司２００４年度共实现净利润 １８，１１８，５２６．９２元，按规定提取１０％法定盈余公积金１，８１１，８５２．６９元、提取５％法定公益金 ９０５，９２６．３５元，加 上２００３年度结转的未分配利润 １０，５９１，４４０．９７元，截至本报告期末公司累计可分配利润为２５，９９２，１８８．８５ 元。鉴于公司２００５年经营活动的需要，２００４年度利润分配预案如下：以２００４年末总股本为基数，实施现金 分红，每１０股分配现金股利０．１５元（含税），共计分配１０，１９２，４９３．２４元。其余未分配利润结转下一年度。 公司不进行资本公积金转增股本。此预案还需经公司２００４年度股东大会审议。 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 天津汉沽 天津国际游乐游乐港２５ 参考评估价 ２００４年８月１６日 １４，５００．００ ０．００是 是 是 港有限公司 万平方米 格，双方协商 的土地 天津开发 区微电子 工业区部 天津经济技术 分厂房与 参考评估价 开发区微电子 ２００４年１１月２３日 ８，１７１．２４ ０．００是 否 否 工业区总公司土地使用 格，双方协商 权及全部 配套设施 和设备 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是债务是 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 天津北方 天津泰达 国际信托 参考评估 投资控股 投资股份 ２００４年８月１６日 ６，８００．００ ０．００ ０．００是 价格，双方否 否 有限责任 有限公司 协商 公司 ４．５３％的股 权 天津泰达 渤海证券 参考评估 投资控股 有限责任 ２００４年８月１６日 ７，６００．００ ０．００ ０．００是 价格，双方否 否 有限责任 公司３．２８％ 协商 公司 的股权 天津泰达 长江证券 参考评估 投资控股 有限责任 ２００４年８月１６日 １４，９４０．００ ０．００ ０．００是 价格，双方否 否 有限责任 公司６．５０％ 协商 公司 的股权 恒安人寿 天津泰达 保险股份 参考评估 投资控股 有限公司 ２００４年８月１６日 ２，０００．００ ０．００ ０．００是 价格，双方否 否 有限责任 ３．０７％的股 协商 公司 权 天津市中 天津国际 腾房地产 参考评估 游乐港有 开发有限 ２００４年８月１６日 ３，９００．００ ０．００ ０．００是 价格，双方否 否 限公司 公司１９．５％ 协商 的股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述收购及出售资产，有利于进一步突出津滨公司的主导产业，强化津滨公司在基础设施建设方面的概念 和实力，有利于提升公司资产质量、增强持续、稳定赢利能力。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津经济技术开发区微电子 ６，１２８．４３ ６，１２８．４３ ０．００ ０．００ 工业区总公司 天津泰达投资控股有限公司 ２，０００．００ ２，０００．００ ０．００ ０．００ 天津灯塔涂料股份有限公司 ０．００ ０．００ ７，３７１．５８ ７，３７１．５８ 天津国际游乐港有限公司 ０．００ ０．００ １，７９６．７０ １，７９６．７０ 合计 ８，１２８．４３ ８，１２８．４３ ９，１６８．２８ ９，１６８．２８ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张桂庆 １０ ９ １ ０ 谢光北 １０ １０ ０ ０ 于小镭 １０ １０ ０ ０ 梁季平 １０ １０ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司严格按照有关规范意见制定和完善了《公司章程》、《董事会工作条例》和董事会各专业委员会《实 施细则》，保证独立董事能够充分履行职权和充分的知情权；公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、 《股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加 董事会会议独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意 见，充分发挥了独立董事作用。独立董事对谨慎把握公司投资项目、经营管理、发展方向、薪酬福利政策 的制定、高级管理人员的更换、考核以及战略制订均从不同的角度发表意见，切实维护了广大中小股东的 合法权益，报告期内没有发生对公司有关事项提出异议的情况。 §８ 监事会报告 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本报告期，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，对报告期内董事会、 经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。共召开两次正式会议并以通讯方式召开四次会议，对公司重 大事件形成监事会决议；此外，还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权 利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下： １、监事会会议召开情况：报告期内，监事会共召开两次正式会议和四次通讯方式会议。 （１）２００４年３月１０日召开天津津滨发展股份有限公司第二届监事会２００４年第一次会议，会议通过如下决议： ①审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会２００３年工作总结》； ②审议通过《天津津滨发展股份有限公司２００３年度报告及摘要》； ③审议通过《天津津滨发展股份有限公司２００３年度财务决算报告和２００４年财务预算报告》； （２）２００４年４月１６日以通讯方式审议通过了《津滨发展０４年第一季度报告正文及附录》 （３）２００４年６月２６日召开天津津滨发展股份有限公司第二届监事会２００４年第一次临时会议，会议通过如下 决议： ①审议通过《关于转让津滨公司所持有的渤海证券有限责任公司股权的议案》； ②审议通过《关于转让津滨公司所持有的北方国际信托投资股份有限公司股权的议案》； ③审议通过《关于转让津滨公司所持有的长江证券有限责任公司股权的议案》； ④审议通过《关于转让津滨公司所持有的恒安人寿保险公司股权的议案》； ⑤审议通过《关于转让津滨公司持有的天津市中腾房地产开发有限公司１９．５％股权的议案》； ⑥审议通过《关于购买汉沽区土地的议案》。 （４）２００４年８月４日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展２００４年半年度报告及摘要》。 （５）２００４年１０月１９日以通讯方式审议通过了《津滨公司２００４年第三季度报告正文及附录》。 （６）２００４年１１月２３日以通讯方式审议通过了《关于收购天津开发区微电子工业区部分厂房的议案》， ２、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程 序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行 行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。 ３、检查公司财务的情况：监事会认为深圳鹏城会计师事务所出具的２００４年年度审计报告的内容，真实、公 允地反映了公司的财务状况和经营成果。 ４、公司募集资金使用情况：公司本报告期内，没有使用募集资金情况。 ５、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股 东权益或造成上市公司资产流失的现象。 ６、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。 ７、深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书，公司也未进行过０４年度盈利预测。 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３５５，１３４，６７２．３３ ２９９，６７６，３６４．９６ ３７０，１７４，３６０．７７ ３２１，６５０，４６４．５３ 短期投资 应收票据 １，１５２，７７９．００ ６００，０００．００ ９３０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ４９，６７５，６８６．３３ ３８，９１１，４０８．６７ ８６，４１９，８７８．５１ ８４，２３４，３３７．９９ 其他应收款 ５８，３２１，５２３．８２ ６４，５４４，３２０．０６ １２４，８１４，１８０．４７ １７０，４９４，７２３．０３ 预付账款 １８９，４４２，４２４．２８ １３７，９５６，２８０．８３ １２４，８３４，０９４．２０ １０１，２６４，４０６．９８ 应收补贴款 存货 ２，０３８，５０６，６９４．７７ １，８７９，９４５，６５６．７７ １，７０３，９６６，６３７．５７ １，６４６，３０９，７４３．８０ 待摊费用 ５５２，４２２．８８ ９６，６４９．１３ ２７５，６９０．０５ １６４，３５３．１６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，６９２，７８６，２０３．４１ ２，４２１，７３０，６８０．４２ ２，４１１，４１４，８４１．５７ ２，３２４，１１８，０２９．４９ 长期投资： 长期股权投资 ３６４，６７４，１５７．５０ ４１７，０７１，１９１．３２ ５１５，６６６，９１３．６４ ６２３，９０６，１９９．６４ 长期债权投资 长期投资合计 ３６４，６７４，１５７．５０ ４１７，０７１，１９１．３２ ５１５，６６６，９１３．６４ ６２３，９０６，１９９．６４ 合并价差 ４，９９５，６４７．３２ ４，９０８，７２２．２０ 固定资产： 固定资产原价 １４３，４８０，２２３．０９ ８９，２６０，６３７．５９ ２４６，１３９，８５０．６６ ８６，１７８，６９３．６０ 减：累计折旧 ２６，７２２，３２４．９６ １６，６１８，５７１．９８ ５３，４４６，４１４．６７ １２，８１０，８７６．７５ 固定资产净值 １１６，７５７，８９８．１３ ７２，６４２，０６５．６１ １９２，６９３，４３５．９９ ７３，３６７，８１６．８５ 减：固定资产减 ３，８１８，０１７．３１ ３，８００，２１２．９３ ３，８４６，６９９．４２ ３，８００，２１２．９３ 值准备 固定资产净额 １１２，９３９，８８０．８２ ６８，８４１，８５２．６８ １８８，８４６，７３６．５７ ６９，５６７，６０３．９２ 工程物资 １１，７００．００ １１，７００．００ 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 在建工程 ８０４，７３７．５６ ８０４，７３７．５６ ２，１５４，７８５．１２ １，９９１，７５４．１３ 固定资产清理 ７，４０６．０８ 固定资产合计 １１３，７４４，６１８．３８ ６９，６４６，５９０．２４ １９１，０２０，６２７．７７ ７１，５７１，０５８．０５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １，９４２，５７８．１１ １，９３１，５６８．３０ ５，６７６，３４７．３６ １，９９４，６６６．４１ 长期待摊费用 ５，７８１，０３２．７７ ２，７３２，５０５．２８ ６，１７６，７９９．７３ １，３５９，７８６．５９ 其他长期资产 无形资产及其他资 ７，７２３，６１０．８８ ４，６６４，０７３．５８ １１，８５３，１４７．０９ ３，３５４，４５３．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，１７８，９２８，５９０．１７ ２，９１３，１１２，５３５．５６ ３，１２９，９５５，５３０．０７ ３，０２２，９４９，７４０．１８ 流动负债： 短期借款 ９３５，４５０，０００．００ ８２８，０００，０００．００ ９１２，６２０，０００．００ ８５８，０００，０００．００ 应付票据 １６，９８１，７９８．００ １６，９８１，７９８．００ ５０，１７６，０６０．５５ ５０，１７６，０６０．５５ 应付账款 ８７，６５３，４６４．０６ ８２，９９４，４４０．１９ ９５，６３７，５７０．６５ ９４，０５２，４７４．８４ 预收账款 ２３８，２４１，２９０．１３ ３８，６６３，０７４．２７ ２９，１７４，３６３．８１ １９，０３８，０４７．７１ 应付工资 ９２，１００．００ ５３，４９２．００ 应付福利费 １，８２２，７５３．４７ ９１４，２１９．００ １，８４４，９４７．８１ ５９８，１３５．２０ 应付股利 １，０５９，１１５．５６ ５，７４０．０４ ３，９８２，６１２．０８ ５，７４０．００ 应交税金 －２１，００１，０８３．４４ －５，９２４，９５２．７７ －１４，４６９，２８７．２８ －１０，７３６，０９７．１４ 其他应交款 －２４３，８５７．５２ ７６，０４０．０８ ６５，４１４．２２ ７９，３７８．００ 其他应付款 ７７，１９２，７７４．７１ １３４，９６１，４７５．４５ １７７，１３２，６３０．６９ １９２，６９９，１２９．０９ 预提费用 ４６０，０５２．６７ ７７４，６９５．４０ 预计负债 １００，０００．００ １００，０００．００ 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，３３７，８０８，４０７．６４ １，０９６，６７１，８３４．２６ １，２５７，０９２，４９９．９３ １，２０３，９１２，８６８．２５ 长期负债： 长期借款 ８７４，０００，０００．００ ８７４，０００，０００．００ ８８３，０００，０００．００ ８８３，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ５３５，６１４．６７ 专项应付款 ３０４，０００．００ ４５９，６１４．６７ ２２８，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ８７４，５３５，６１４．６７ ８７４，３０４，０００．００ ８８３，４５９，６１４．６７ ８８３，２２８，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，２１２，３４４，０２２．３１ １，９７０，９７５，８３４．２６ ２，１４０，５５２，１１４．６０ ２，０８７，１４０，８６８．２５ 少数股东权益 ２６，９７３，５１０．７２ ５６，１２０，１８７．７０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ６７９，４９９，５４９．００ ６７９，４９９，５４９．００ ４５２，９９９，６９９．００ ４５２，９９９，６９９．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ６７９，４９９，５４９．００ ６７９，４９９，５４９．００ ４５２，９９９，６９９．００ ４５２，９９９，６９９．００ 净额 资本公积 ２０１，２９５，１３２．１８ ２０４，１６０，６７１．６５ ４２５，９９５，６８８．７６ ４２８，８６１，２２８．２３ 盈余公积 ３２，８２４，１８７．１１ ３２，８２４，１８７．１１ ３０，１０６，４０８．０７ ３０，１０６，４０８．０７ 其中：法定公益 １０，９４１，３９５．７０ １０，９４１，３９５．７０ １０，０３５，４６９．３５ １０，０３５，４６９．３５ 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 金 未分配利润 ２５，９９２，１８８．８５ ２５，６５２，２９３．５４ ２４，１８１，４３１．９４ ２３，８４１，５３６．６３ 其中：现金股利 １０，１９２，４９３．２４ １０，１９２，４９３．２４ １３，５８９，９９０．９７ １３，５８９，９９０．９７ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ９３９，６１１，０５７．１４ ９４２，１３６，７０１．３０ ９３３，２８３，２２７．７７ ９３５，８０８，８７１．９３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，１７８，９２８，５９０．１７ ２，９１３，１１２，５３５．５６ ３，１２９，９５５，５３０．０７ ３，０２２，９４９，７４０．１８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５５４，８１５，４４６．７２ ５１１，６４１，０５５．０２ ４８０，４９７，３９４．５０ ３３０，５１７，３４２．５０ 减：主营业务成本 ４００，３５３，７０７．５８ ３６４，０２７，８２９．６５ ３４７，６４５，９３６．８２ １９９，７６３，３８７．６２ 主营业务税金 １６，７０３，５０７．９２ １６，３２３，３７５．４０ １３，８８２，９９９．５２ ７，２８３，６８０．９９ 及附加 二、主营业务利润（亏 １３７，７５８，２３１．２２ １３１，２８９，８４９．９７ １１８，９６８，４５８．１６ １２３，４７０，２７３．８９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５９，０９６．４５ ３１，５６１．５０ －７８９，３７８．２６ －１，６５７，９２２．９０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １２，２５８，９４２．１０ ６，３１６，１２２．９８ １０，２３８，２４６．５３ ４，７１１，６５０．８４ 管理费用 ３７，５５０，９２６．９３ ３２，２６８，４８４．３０ ５７，３８８，７１２．９９ ３４，１８６，１７３．８４ 财务费用 ６１，６０２，１８１．７０ ５９，９００，１６７．１８ ５０，０１５，９０５．０２ ４６，６４０，１０９．３４ 三、营业利润（亏损 ２６，４０５，２７６．９４ ３２，８３６，６３７．０１ ５３６，２１５．３６ ３６，２７４，４１６．９７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １，８００，７９３．１５ －２，６５４，９０６．９９ １０，８３１，６５３．１３ －１７，６７３，６５１．１９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５，９２４，０５７．３６ ５，５３３，２０６．６１ １２，０６２，２４１．４５ ２，７９３，６５０．２０ 营业外收入 ３６６，８７１．１９ ６６，３９８．９０ １０２，５６３．７３ ８７，６７３．４８ 减：营业外支出 ７４５，６８８．４２ ５１３，２４７．８２ １，１７１，８２８．７２ ５７３，２０６．４６ 四、利润总额（亏损 ３３，７５１，３１０．２２ ３５，２６８，０８７．７１ ２２，３６０，８４４．９５ ２０，９０８，８８３．００ 以“－”号填列） 减：所得税 １７，１５１，０４５．７９ １７，１４９，５６０．７９ １３，３５６，４２６．２４ ９，３８６，２９０．５１ 少数股东损益 －１，５１８，２６２．４９ －３，５９９，１６３．６１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １８，１１８，５２６．９２ １８，１１８，５２６．９２ １２，６０３，５８２．３２ １１，５２２，５９２．４９ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２４，１８１，４３１．９４ ２３，８４１，５３６．６３ ６７，６６６，２０２．３７ ６８，４０７，２９６．８９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ４２，２９９，９５８．８６ ４１，９６０，０６３．５５ ８０，２６９，７８４．６９ ７９，９２９，８８９．３８ 减：提取法定盈余 １，８１１，８５２．６９ １，８１１，８５２．６９ １，１５２，２５９．２５ １，１５２，２５９．２５ 公积 提取法定公益 ９０５，９２６．３５ ９０５，９２６．３５ ５７６，１２９．６２ ５７６，１２９．６２ 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３９，５８２，１７９．８２ ３９，２４２，２８４．５１ ７８，５４１，３９５．８２ ７８，２０１，５００．５１ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １３，５８９，９９０．９７ １３，５８９，９９０．９７ ５４，３５９，９６３．８８ ５４，３５９，９６３．８８ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２５，９９２，１８８．８５ ２５，６５２，２９３．５４ ２４，１８１，４３１．９４ ２３，８４１，５３６．６３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ７４０，８９２，３２２．７８ ５１１，４０３，４４９．２４ 收到的税费返还 ７，０５８，９６６．８６ ６，７７１，０４９．１１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９８，７３４，９７０．５６ ５４，８７２，６７６．７０ 现金流入小计 ８４６，６８６，２６０．２０ ５７３，０４７，１７５．０５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４３６，２８９，７４７．６７ ３１４，９００，６７２．９５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３２，８７２，２９３．０５ ２５，１６１，４０２．４５ 支付的各项税费 ７８，２９６，３３７．９８ ６５，５１８，８２６．３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １９６，９１７，４６０．６４ ９７，０８０，９１５．５６ 现金流出小计 ７４４，３７５，８３９．３４ ５０２，６６１，８１７．２８ 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 １０２，３１０，４２０．８６ ７０，３８５，３５７．７７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ９６，３４０，８００．００ ９３，７１５，８００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，８００，０００．００ １，３００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５１７，４７０．００ ４５６，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ９９，６５８，２７０．００ ９５，４７１，８００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６５，６７１，１９３．８７ ５５，６６０，１７２．７０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 改变合并会计报表范围影响现金流量金 ３７，７３４，６３２．１８ 额 现金流出小计 １０３，４０５，８２６．０５ ５５，６６０，１７２．７０ 投资活动产生的现金流量净额 －３，７４７，５５６．０５ ３９，８１１，６２７．３０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 ８６３，５００，０００．００ ７１３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １０，６６３，５８３．４９ １０，６６２，３７５．１６ 现金流入小计 ８７４，１６３，５８３．４９ ７２３，６６２，３７５．１６ 偿还债务所支付的现金 ８７６，１７０，０００．００ ７５２，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １０８，０２０，１３６．７４ １００，２５７，４５９．８０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，５７６，０００．００ ３，５７６，０００．００ 现金流出小计 ９８７，７６６，１３６．７４ ８５５，８３３，４５９．８０ 筹资活动产生的现金流量净额 －１１３，６０２，５５３．２５ －１３２，１７１，０８４．６４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１５，０３９，６８８．４４ －２１，９７４，０９９．５７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １８，１１８，５２６．９２ １８，１１８，５２６．９２ 加：计提的资产减值准备 ２，０６５，７６７．７９ ２３９，１１６．４９ 固定资产折旧 ７，６９０，８１７．４５ ４，３８０，８７９．６１ 无形资产摊销 ２，３２６，３５７．０５ ７４，９９８．１１ 长期待摊费用摊销 １，３０７，７０９．１２ ５８８，２６４．６３ 待摊费用减少（减：增加） －２７６，７３２．８３ ６７，７０４．０３ 预提费用增加（减：减少） －３１４，６４２．７３ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ５４０，０７３．８６ ３７１，３１６．３０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ６１，６０２，１８１．７０ ５９，９００，１６７．１８ 投资损失（减：收益） －１，８００，７９３．１５ ２，６５４，９０６．９９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３３１，６３２，０８２．１１ －２４０，０５２，４１３．１５ 经营性应收项目的减少（减：增 ３８，６２８，５１８．７５ ３１，４１２，５２９．２４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３０５，５７２，９８１．５３ １９２，６２９，３６１．４２ 少） 其他 天津津滨发展股份有限公司２００４年度报告摘要 少数股东损益 －１，５１８，２６２．４９ 经营活动产生的现金流量净额 １０２，３１０，４２０．８６ ７０，３８５，３５７．７７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３５５，１３４，６７２．３３ ２９９，６７６，３６４．９６ 减：现金的期初余额 ３７０，１７４，３６０．７７ ３２１，６５０，４６４．５３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１５，０３９，６８８．４４ －２１，９７４，０９９．５７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 国华能源发展（天津）有限公司、天津津滨精采软件技术有限公司、天津津滨投资管理有限公司（已 更名为天津天元投资管理有限责任公司）的股权已经转让，２００４年末对上述三个公司不再合并其会计报表。