神州数码(000034)深信泰丰2004年年度报告

深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二〇〇四年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及 连带责任 董事肖水龙 华毛肃 蔡锡民 独立董事洪乐平出席了会议 未出席会议董事名单 未出席会议董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王迎 工作原因 蔡锡民 邵华 工作原因 蔡锡民 丁力业 工作原因 肖水龙 张晓洁 工作原因 肖水龙 董葭 工作原因 洪乐平 廖睦群 已提出辞职 无 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项 段的无法表示意见的审计报告 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详 细说明 请投资者注意阅读 公司董事长肖水龙 总经理王迎 分管财务工作的副总经理丁力业 蔡锡民 总会计师梁侠以及财务部长林小浓声明 保证年度报告中财务报 告的真实 完整 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 目 录 一 公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 4 三 股本变动及股东情况 6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 10 五 公司治理结构 16 六 股东大会情况简介 18 七 董事会报告 19 八 监事会报告 45 九 重要事项 49 十 财务会计报告 58 十一 备查文件目录 130 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 一 公司基本情况简介 1 公司法定名称 中文名称 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 英文名称 SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD 2 公司法定代表人 肖水龙 3 公司董事会秘书 张小立 证券事务代表 刘东华 联系地址 深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号海关大厦 19 楼 联系电话 0755 2784 9181 传真 0755 2784 9232 电子信箱 jtxzrsb@sxtf.com.cn 4 公司注册地址 深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号 公司办公地址 深圳市宝安区宝城23 区新安三路28 号海关大厦19 楼 邮政编码 518101 国际互联网网址: http://www.sxtf.com.cn 5 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部董事会秘书处 6 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 深信泰丰 股票代码 000034 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 7 公司其他有关情况 公司首次登记注册日期 地点 1982 年 6 月 1 日在深圳市工商行 政管理局登记注册 公司变更注册登记日期 地点 2003 年 12 月 2 日在深圳市工商行 政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号 4403011017926 税务登记号 44030619218259x 公司聘请的会计师事务所名称 深圳南方民和会计师事务所有限责 任公司有限责任公司 办公地址 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 二 会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要会计数据 单位 人民币元 利润总额 -523,602,804.18 净利润 -506,307,178.64 扣除非经常性损益后的净利润 -272,500,301.49 主营业务利润 -75,091,587.78 其他业务利润 2,120,560.66 营业利润 -346,163,272.67 投资收益 -34,194,725.38 补贴收入 - 营业外收支净额 -143,244,806.13 经营活动产生的现金流量净额 26,348,072.66 现金及现金等价物净增加额 -24,716,609.98 注 2004 年非经常性损益的项目及金额 1 营业外收入 627,570.98 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 2 营业外支出 143,872,377.11 3 长期投资减值准备 34,047,323.72 元 4 发出商品减值准备 41,000,000.00 元 5 原材料及产成品盘亏 15,514,747.30 元 2 主要会计数据与财务指标 单位 人民币元 2003 年 2002 年 项 目 2004 年 调整前 调整后 主营业务收入 369,662,712.74 959,518,500.04 1,002,495,718.20 690,556,243.68 净利润 -506,307,178.64 6,468,744.32 5,511,255.60 -96,152,596.61 总资产 1,023,625,062.62 1,417,734,966.62 1,499,313,711.94 1,517,775,214.22 股东权益 不含 -266,462,235.38 320,364,935.69 239,693,243.61 313,887,131.09 少数股东权益 每股收益 -1.627 0.021 0.018 -0.309 每股净资产 -0.856 1.03 0.770 1.0088 调整后的每股 -1.312 0.925 0.665 0.87 净资产 每股经营活动产生 0.085 -0.222 -0.222 0.129 的现金流量净额 净资产收益率 - 2 2.30 -30.6 % 3 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 要求计算的数据 净资产收益率(%) 每股收益 元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - - -0.24 -0.24 营业利润 - - -1.11 -1.11 净利润 - - -1.63 -1.63 扣除非经常性损 - - -0.88 -0.88 益后的净利润 4 股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 调整前 调整后 股 本 311,139,400.00 311,139,400.00 - - 311,139,400.00 资本公积 342,350,238.29 326,031,260.65 151,699.65 326,182,960.30 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 - - 65,738,593.50 其中 法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 - - 21,607,239.61 未分配利润 -398,863,296.10 -463,216,010.54 - 506,307,178.64 -969,523,189.18 股东权益合计 320,364,935.69 239,693,243.61 151,699.65 506,307,178.64 -266,462,235.38 变动原因 未分配利润减少是本年亏损所致 三 股本变动及股东情况 1 公司股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 股 本次变动增减 + - 本次变 本次变 项 目 配 送 公积金 增 小 动前 其他 动后 股 股 转股 发 计 一 未上市流通股份 1.发起人股份 226480534 226480534 其中 国家持有股份 123702726 123702726 境内法人持有股份 102777808 102777808 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 1808 1808 未上市流通股份合计 226482342 226482342 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 84657058 84657058 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 已上市流通股份合计 84657058 84657058 三 股份总数 311139400 311139400 2 股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年未发行新股及衍生证券 报告期内没有因送股 转增股本 配股 增发新股 吸收合并 可 转换公司债券转股 减资 内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起 公司股份总数及结构的变动 报告期末无内部职工股 2 股东情况介绍 1 报告期末股东总数 截止 2004 年 12 月 31 日 公司股东总数为 44614 人 2 前十名股东持股情况 截止 2003 年 12 月 31 日 期末持股 序 期末持股 股份 质押或冻结 股东 股东名称 占总股份 号 数 股 类别 的股份数量 性质 比例 % 1 深圳国际信托投资 国有 149222069 47.96 未流通 30500000 有限责任公司 法人股东 2 深圳市宝安区投资管理 37,329,007 12 未流通 0 国家股东 有限公司 3 深圳泰丰电子有限公司 24,891,152 8 未流通 24,891,152 法人股东 4 山西昌泰工贸有限公司 6,000,000 1.92 未流通 3000000 法人股东 5 深圳市物资集团公司 2,500,000 0.80 未流通 2500000 法人股东 6 上海中南投资管理有限公司 1,628,306 0.52 未流通 0 法人股东 7 上海融道贸易有限公司 1,500,000 0.48 未流通 0 法人股东 8 云南万龙投资有限公司 1,000,000 0.32 未流通 1000000 法人股东 9 上海浦东任辰贸易有限公司 540,000 0.17 未流通 0 法人股东 10 上海超人贸易有限公司 500,000 0.16 未流通 未知 法人股东 注 1) 公司前 10 名股东之间未发现有关联关系或存在属于 上市公司股 东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人情况 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 2 深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司国有法人股 149,222,069 股 其中 57,560,789 股股权 占总股本的 18.5% 已协议转 让给深圳泰丰电子有限公司 截止 2004 年 12 月 31 日 正在办理有关股权 转让的审批手续 故暂未办理股权过户手续 该部分股权深圳国际信托投 资有限责任公司已授权深圳泰丰电子有限公司管理 3 如上述股权转让完成 深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司 29.46%股权 为本公司第一大股东 深圳泰丰电子有限公司持有本公司 26.5%股权 为本公司第二大股东 深圳市宝安区投资管理有限公司持有本 公司 12%股权 为本公司第三大股东 3 控股股东情况介绍 控股股东名称 深圳国际信托投资有限责任公司 法定代表人 李南峰 成立日期 1982 年 8 月 24 日 注册资本 20 亿元人民币 主要经营业务 受托经营资金信托业务 受托经营动产 不动产 及其他财产的信托业务 受托经营国际有关法律允许从事的投资基金业 务 作为基金管理公司发起人从事投资基金业务 受托经营公益信托 经营企业资产的重组 购并及项目融资 公司理财 财务顾问等中介业 务 受托经营国务院有关部门批准的国债 企业债券承销业务 代理 财产管理 运用与处分 代保管业务 信用见证 咨信调查及经济咨 询业务 以银行存放 同业拆放 融资租赁或投资方式运用自有资金等 4 其他持股在 10%以上 含 10% 的法人股东情况 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳市宝安区投资管理有限公司 法定代表人 曾毅宏 成立日期 1992 年 6 月 6 日 注册资本 2 亿元人民币 主要经营业务 受宝安区人民政府委托 行使区属国有资产产权所有 者权利 依法对区属国有资产进行产权经营和资本运营 依法对区属国有 资产兴办的独资 控股 参股企业进行全面管理 投资兴办各种实业 报告期内本公司控股股东没有发生变化 5 潜在持股在 10%以上的法人股东情况 深圳泰丰电子有限公司 法定代表人 王迎 成立日期 1989 年 1 月 25 日 注册资本 1.5 亿元人民币 主要经营业务 生产电话机 电话传真机 无线电话 寻呼机 对讲 机 及与上述产品有关的电子 通讯器材生产 经营鼠标器 遥感器等计 算机配件 销售自产品 6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 95% 深圳国际信托投资有限责任公司 29.46 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 7 前 10 名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持有流通股数量 股 持股种类 1 孙兰凤 430,000 A股 2 耿 波 300,000 A股 3 滕艳娥 269,000 A股 4 蔡同芝 268,000 A股 5 余奕发 185,600 A股 6 池岱 165,000 A股 7 赵雁飞 163,600 A股 8 琴志刚 140,000 A股 9 吴颂朝 131900 A股 10 陈学军 129,780 A股 注 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 董事 监事 高级管理人员 序 性 年 持股数 姓 名 职 务 任期起止 号 别 龄 年初 年末 1 肖水龙 男 41 董事长 2003.07-2006.07 0 0 2 王 迎 男 53 副董事长 总经理 2003.07-2006.07 0 0 3 丁力业 男 41 董事 副总经理 2003.07-2006.07 0 0 4 华毛肃 男 54 董事 副总经理 2003.07-2006.07 0 0 5 蔡锡民 男 51 董事 副总经理 2003.07-2006.07 0 0 6 邵 华 男 44 董事 2003.07-2006.07 0 0 7 张晓洁 女 41 董事 2003.07-2006.07 0 0 8 廖睦群 男 37 独立董事 2003.07-2006.07 0 0 9 洪乐平 男 44 独立董事 2003.07-2006.07 0 0 10 董 葭 女 39 独立董事 2003.07-2006.07 0 0 11 段满生 男 53 监事会主席 2003.07-2006.07 0 0 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 12 赵伯宁 男 49 监事 2003.07-2006.07 0 0 13 姚 鹰 女 45 监事 2003.07-2006.07 0 0 14 蔡晋元 女 36 监事 2003.07-2006.07 0 0 15 孙德志 男 29 监事 2003.07-2006.07 0 0 副总经理 董事 16 张小立 男 40 2003.07-2006.07 0 0 会秘书 17 梁 侠 女 45 总会计师 2003.07-2006.07 0 0 2 董事 监事在股东单位任职情况 董事长肖水龙 2002 年 10 月起任深圳国际信托投资有限责任公司副总 裁 副董事长 总经理王迎 1989 年 1 月起任深圳泰丰电子有限公司董事 长 董事张晓洁任深圳国际信托投资有限责任公司资金财务部副总经理 监事姚鹰 2001 年 5 月起任深圳国际信托投资有限责任公司监察审计室 主任助理兼审计科科长 上述人员在股东单位领取报酬 3 现任董事 监事 高级管理人员的主要工作经历 1 肖水龙 男 41 岁 同济大学毕业 工商管理研究生 高级经 济师 历任深圳国际信托投资有限责任公司金融部业务员 投资部业务员 副科长 金融部经理 深圳市信托房地产公司经营部副经理 总经理助理 副总经理 深圳国际信托投资有限责任公司总经理助理兼投资部经理 现 任深圳国际信托投资有限责任公司副总裁 深圳市深信泰丰 集团 股份 有限公司董事长 2 王迎 男 53 岁 大专毕业 曾在中国人民解放军 54 军 解放 军体育学院工作 曾任康华南方公司副总经理 现任深圳市深信泰丰 集 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 团 股份有限公司副董事长 总经理 深圳泰丰电子有限公司董事长 深 圳市中委农业投资有限公司董事长 总经理 3 丁力业 男 41 岁 硕士研究生 高级工程师 曾任深圳市建 筑设计二院主任助理 深圳市信托房地产开发公司工程部副经理 经营部 经理 副总经理 深圳市信托建设监理有限公司副经理 深圳国际信托投 资有限责任公司投资部副经理 现任深圳市深信泰丰 集团 股份有限公 司董事副总经理 兼任深圳市深信西部房地产有限公司总经理 4 华毛肃 男 54 岁 大学本科 曾在冶金部十一冶金建设公司 兰州长津电机厂 水利部黄委会上游水文资源局工作 历任兰州市经济委 员会协作处副处长 甘肃省经济体制改革委员会宏观体制处副处长 深圳 市宝安区投资管理公司办公室副主任 现任深圳市深信泰丰 集团 股份 有限公司董事 副总经理 5 蔡锡民 男 51 岁 大专文化 历任台湾金宝电子公司品管副 课长 台湾技音电子公司厂长 台湾直达通信公司总经理 深圳泰丰电子 有限公司副总经理 现任深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司董事副总 经理 深圳泰丰通讯电子有限公司董事副总经理 6 邵华 男 44 岁 大学本科文化 曾在江西电视台工作 历任 深圳泰丰电子有限公司开发部主管 副总工职务 副总经理 现任深圳市 深信泰丰 集团 股份有限公司董事 深圳市泰丰通讯电子有限公司董事 副总经理 7 张晓洁 女 41 岁 大专毕业 会计师 曾任成都蓉东制药厂 财务科会计 深圳国际信托投资公司租赁部财务科副科长 金融部财务科 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 科长 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司总经理助理 现任深圳国际 信托投资公司资金财务部副总经理 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公 司董事 8 廖睦群 男 37 岁 大学本科 曾任广东梅州国营瓷场主管会 计 深圳宝安会计师事务所审计项目经理 深圳市宝安区审计局商贸科审 计员 现任深圳市宝永会计师事务所有限公司合伙人 深圳宝永房地产评 估有限公司经理 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司独立董事 9 董葭 女 39 岁 硕士学历 在读 MBA 曾任北京市经济律师 事务所律师 北京亿中律师事务所合伙律师 现任北京市元正律师事务所 合伙人 主任律师 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司独立董事 10 洪乐平 男 44 岁 中共党员 在读博士 高级会计师 中国 注册会计师 曾在江西财经学院九江分院任教 深圳大华会计师事务所工 作 历任深信会计师事务所部门经理 深圳先科企业集团财务部 审计部 部门经理 深圳全国人大干部培训中心办公室副主任 现任深圳全国人大 干部培训中心总会计师兼办公室主任 深圳市深信泰丰 集团 股份有限 公司独立董事 11 段满生 男 53 岁 中共党员 大专学历 政工师 曾任 39977 部队班长 排长 参谋 广东省宝安县城建设指挥部保卫组负责人 宝安 县城建设发展总公司企业公司副经理 总公司副总经理和党委副书记 深 圳市宝恒 集团 股份有限公司副总经理 董事 党委副书记 深圳市宝 安区国有资产管理办公室副主任 现任深圳市深信泰丰 集团 股份有限 公司党委书记 监事会主席 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 12 赵伯宁 男 49 岁 大专文化 历任 88662 部队排长 参谋 88734 部队连长 股长 营长 处长 中校军衔 曾荣立三等功 深圳泰 丰电子有限公司总经理助理兼办公室主任 现任深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司监事 13 姚鹰 女 44 岁 中共党员 大专学历 助理会计师 曾任深 圳无线电工贸公司会计 深圳国际信托投资公司资金部会计 资金财务部 财务科副科长 租赁部财务科科长 监察审计部审计科科长 现任深圳国 际信托投资公司监察审计室主任助理 现任深圳市深信泰丰 集团 股份 有限公司监事 14 蔡晋元 女 36 岁 中南政法学院本科学历 经济师 曾工作 于湖南省沅江市司法局 律师事务所 深圳惠名集团 现任深圳市深信泰 丰 集团 股份有限公司法律事务部部长 深圳市深信泰丰 集团 股份 有限公司职工代表监事 15 孙德志 男 29 岁 中共党员 江西财经大学会计学院大学本 科学历 曾在深圳市华宝 集团 股份有限公司稽核部任职 投资管理部 任职 现在深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司稽核部副部长 深圳市 深信泰丰 集团 股份有限公司职工代表监事 16 张小立 男 40 岁 经济学硕士研究生 历任海南华侨投 资股份有限公司经营部项目经理 经理 公司董事会秘书 深圳泰丰 电子有限公司总经理助理 现任深圳市深信泰丰 集团 股份有限公 司副总经理 董事会秘书 深圳市泰丰科技有限公司副总经理 17 梁侠 女 46 岁 中共党员 大学本科 高级会计师 中国注 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 册会计师 曾任合肥淝河汽车制造厂 现为安凯集团 财务科科长 深圳 市华金电子有限公司财务部经理 深圳中华会计师事务所项目经理 深圳 市华宝 集团 股份有限公司审计部部长 财务部部长 现任深圳市深信 泰丰 集团 股份有限公司总会计师 4 年度报酬情况 报告期内 公司未设董事 监事津贴 不含独立董事 在公司兼任行 政职务的董事 监事以及公司的高级管理人员参照本公司的 工资管理规 定 按行政职务领取报酬 不在公司领取报酬的董事 监事有肖水龙 张 晓洁 姚鹰 他们均在股东单位领取报酬 金额最高的前三名董事的报酬总额为 380,784 元 金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为 382,412 元 三名独立董事的津贴均为 30,000 元(含税) 在 7 万元 12 万元报酬区间领取薪酬的董事 监事和高级管理人员 7 人 在 10 万元 13 万元报酬区间领取薪酬的董事 监事和高级管理人员 5 人 5 报告期内董事 监事及高级管理人员离任情况及原因 报告期内 无董事 监事及高级管理人员离任情况 6 公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日 公司在职员工总数为 2100 人 其中生产人 员 1607 人 销售人员 74 人 技术人员 123 人 财务人员 40 人 行政人员 (包括后勤人员)256 人 在公司正式员工中 本科以上学历占 23% 专科学 历占 56% 公司无需承担离退休人员的费用 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 五 公司治理结构 1 公司按照 上市公司治理准则 的要求 不断完善公司法人治理结 构 规范公司运作 在股东大会 董事会 监事会的运作以及信息披露等 方面能够达到规范化的要求 并能充分尊重和维护利益相关者的合法权益 程序规范 报告期内 公司完善了 公司内部控制制度 等各项制度 2 公司独立董事履职情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 次 次 次 洪乐平 7 5 2 0 包括两次以 廖睦群 7 4 2 1 通讯方式召 董 葭 7 0 0 7 开的董事会 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 审议 2004 年半年度报告及对会 四届八次 弃权 计师事务所解释说明的专项说明 董事会 四届八次 廖睦群 审议续聘会计师事务所的议案 反对 董事会 审议关于推荐独立董事候选人 四届十一 反对 的议案 次董事会 公司独立董事在报告期内 严格按照相关法律 法规及公司 章程 的规定 认真履行职责 切实维护广大中小投资者的权益 在职权范围内 参与公司董事会决策 研究和分析公司整体发展的构思和设想 及时了解 公司业务经营管理状况 提出管理和实施意见 积极推进公司的发展 依 法对公司的重大事项发表独立意见 3 公司与控股股东 五分开 情况 1 业务情况 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 拥有独立完整的的产 供 销系统 公司的业务均自主经营 自负盈亏 控股股东与公司不存在同业 竞争情况 2 人员情况 公司劳动 人事和工资管理完全独立 除公司总经理在股东单位任董 事长外 其余高级管理人员均在公司专职工作 并在公司领取报酬 3 资产情况 公司拥有独立于控股股东的生产系统 辅助生产系统 配套设施以及 土地使用权等 4 机构情况 控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间不存在上下级关系 控 股股东未干预公司的机构设置 公司生产经营机构和办公机构与控股股东 完全分开 5 财务情况 公司设有独立的财务部门作为公司的财务管理机构 建立了独立的会 计核算体系和健全的财务管理制度 财务人员均系公司专职工作人员 与 控股股东没有人事关系 公司开有独立的银行帐号 独立核算 独立纳税 不存在与控股股东共用帐户的情况 4 高级管理人员的考评及激励机制 公司制定了 2004 年度经营管理奖励办法 董事会以 2004 年经营 管理奖励办法 为依据对高级管理人员进行考核 有效地激励了公司高管 人员 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 六 股东大会情况简介 1 报告期内本公司召开了年度股东大会 具体情况如下 2003 年年度股东大会召开的通知公告刊登于 2004 年 5 月 29 日的 证 券时报 2003 年年度股东大会于 2004 年 6 月 29 日在公司会议室召开 参加大 会的股东代表及股东授权委托代表人 代表股份数额 211,442,228 股 占 公司有表决权股份总数的 67.95% 符合 公司法 和本公司 章程 的规 定 会议由董事长肖水龙先生主持 到会股东审议通过了以下议案 1 公司 2003 年董事会工作报告 2 公司 2003 年监事会工作报告 3 关于 2003 年度财务决算及利润分配方案 4 关于修订 公司章程 个别条款的议案 2003 年度股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2004 年 6 月 30 日 的 证券时报 2 股东大会选举更换董事 监事情况 报告期内 本公司无更换董事 监事情况 七 董事会报告 2004 年 是公司多年来面临的挑战最为严峻的一年 受 禽流感 等 各种不利因素的影响 饲料产品的销售和农产品的出口 受到严重冲击 同时电子通讯产品由于市场竞争惨烈 造成公司的销售收入急剧下降 资 金周转严重受阻 加之处理历史遗留问题 本年度公司出现了巨额亏损 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 导致公司的净资产出现了负值 在无法支付巨额贷款 应付利息及无力偿 还到期贷款的情况下 公司所持股权被冻结 大部分资产被查封 并且公 司还存在着较大数额的或有损失 公司的处境极其恶劣 举步维艰 一 公司的经营情况 1 公司的主营范围 公司的主要经营业务包括 通讯服务运营 数 据与语音服务 通讯设备的研制 开发 生产与销售 软件开发 经 营国内商业 物资代销业 进出口贸易 食用动物养殖及相应的 肉类加工 饲料生产和销售 果树种植 房地产投资与开发 2 按行业分类的主营业务收入 利润的构成情况 单位 人民币元 占百分比 占百分比 所属行业 主营业务收入 主营业务毛利 % % 工 业 112,224,212.36 30.36 -84,168,574.80 112.09 房地产 5,400,523.00 1.46 391,733.16 -0.52 农 业 247,678,013.35 67.00 4,919,293.58 -6.55 其 他 4,359,964.03 1.18 4,359,964.03 -5.02 3 按地区分类的主营业务收入 利润的构成情况 单位 人民币元 地区 主营业务收入 主营业务毛利 华南地区 270,951627.53 -41,400,708.09 华北地区 -41,814,795.28 41,561,580.96 华东地区 80,316,079.70 -51,934,148.25 东北地区 3,979,136.47 -5,63,867.40 东南地区 11,925,856.13 247,838.36 西南地区 4,684,916.99 -5,111,967.52 华中地区 11,087,928.43 -12,852,490.44 境外 62,241,730.59 2,136,599.18 4 占主营业务收入 10%以上的主要产品如下: 名 称 销售收入 产品销售成本 毛利率 电话机 112,224,212.36 196,392,787.16 - 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 农产品 247,678,013.35 242,758,719.77 1.99% 5 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 深圳市泰丰通讯电子有限公司 注册资本为 35,000 万元 本公 司持有其注册资本的 90% 经营范围 生产 销售无线电话机 多功能电 话 电话机注塑配件 电视机注塑配件 通信设备 电子 计算机配件的 技术开发 2004 年末该公司总资产 39,757 万元 2004 年净利润为-25,172 万元 2 深圳市泰丰科技有限公司 注册资本为 16,000 万元 本公司持 有其注册资本的 66.75% 经营范围 无绳电话机 多功能电话机 遥控器 电子智能学习机开发 生产 销售 通讯终端产品 电子产品 信息服务 产品 通讯器材的技术开发 计算机软件 信息技术 系统集成 办公自 动化 综合布线技术的开发 投资兴办实业 进出口业务 2004 年末该公 司总资产 24,251 万元 2004 年净利润为-5,092 万元 3 深圳市华宝 集团 饲料有限公司 注册资本 6,130 万元 本 公司持有其注册资本的 90% 经营范围 购销饲料 农副产品 浓缩饲料 添加剂 2004 年末该公司总资产 22,535 万元 2004 年净利润为-3,290 万 元 4 深圳市深信西部房地产有限公司 注册资本 6,230 万元 本公 司持有其注册资本的 90% 经营范围 在深圳市范围内从事房地产开发经 营业务 兴办实业 国内商业 2004 年末该公司总资产 36,816 万元 2004 年净利润为-8,302 万元 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 5 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 注册资本 450 万元 本 公司持有其注册资本的 90% 经营范围 肉鸽 肉猪 肉鸡 果苗 水果 的养殖 种植 销售 饲料的销售 兴办各类实业 2004 年末该公司总资 产 821 万元 2004 年净利润为-582 万元 6 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 注册资本 5000 万元 本公 司持有其注册资本的 90% 经营范围 投资兴办实业 国内商业 物资供 销业 生产机电一体化产品 2004 年末该公司总资产 9,046 万元 2004 年 净利润为-211 万元 7 深圳市宝安华宝实业有限公司 注册资本 3,620 万元 本公司占 注册资本的 90% 经营范围 兴办种 养殖业 国内商业及物资供销业 2004 年末该公司总资产 7,160 万元 2004 年净利润为 54 万元 6 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 73,730,609.26 元 占年度采购 总额的 16.60% 前五名客户销售额合计 97,952,958.86 元 占公司销售总 额的 26.50% 7 在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内 公司经营中遇到的问题主要体现在以下几个方面 1 因资金匮乏 对公司的持续生产经营能力造成严重影响 2 公司债务诉讼或担保诉讼有增无减 许多案件的执行力度不断加 大 公司经营环境仍然严峻 3 公司债务及担保风险仍然很大 公司债务重组难以取得进展 公 司仍难以找到有实力 有诚信 有运作能力的重组合作方 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 在这样严峻的经营形势下 公司除维持正常的生产经营秩序外 仍将 在债务重组方面进行努力与尝试 争取在债务重组方面有所突破 并千方 百计地为引进重组合作方寻找各种信息与渠道 三 公司的投资情况 本公司报告期内无募集资金 也没有报告期之前募集资金的使用延续 到报告期内 四 公司财务状况及经营成果 单位 人民币元 项目 2004 年 2003 年 增(+)减(-)额 总资产 1,023,625,062.62 1,499,313,711.94 -475,688,649.32 股东权益 -266,462,235.38 239,693,243.61 -506,155,478.99 主营业务利润 -75,091,587.78 146,877,414.32 -221,969,002.10 净利润 -506,307,178.64 5,511,255.60 -511,818,434.24 现金及现金等价物 -24,716,609.98 -147,083,352.67 122,366,742.69 净增加额 变动原因 总资产减少主要是计提坏账准备以及资产减值准备所致 股东权益减少主要是因当年亏损所致 主营业务利润减少主要是低价处理销售退回的通讯产品以及房地产公 司没有新房产销售所致 净利润减少一方面是报告期经营亏损 另一方面是计提坏账准备以及 资产减值准备所致 五 生产经营环境以及宏观政策 法规发生重大变化的影响 1 国内其他通讯企业通过转换经营机制 改革力度很大 具备了相当 的竞争能力 已成为行业内较强的竞争对手 2 生产所需原材料的价格居高不下 制约公司的盈利能力 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 六 会计师事务所对公司财务报告的审计意见 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有带强调事 项段的无法表示意见的审计报告 并对审计报告中涉及事项进行如下专项 说明 深圳南方民和会计师事务所有限责任 关 于 深 圳 市 深 信 泰 丰 (集 团 )股 份 有 限 公 司 2004 年 度 会 计 报 表 审 计 专 项 说 明 深圳证券交易所 我 们 接 受 深 圳 市 深 信 泰 丰 (集 团 )股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 深信泰丰公司 )委 托 对该公 司 2004 年 度 母 公 司 及 合 并 会 计 报 表 进 行 了 审 计 并 于 2005 年 4 月 28 日 出 具 了 带 强 调 事 项 段 的无法表示意见的审计报告 深 南 财 审 报 字 (2005)第 CA573 号 我们在审计报告中阐述了由 于无法获取充分的审计证据确认深信泰丰公司之控股子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司 (下 称 泰丰通讯公司 )与 存 货 相 关 的 交 易 事 项 而该等交易事项的影响非常重大和广泛 故 对 深 信 泰 丰 公 司 2004 年 度 会 计 报 表 无 法 表 示 意 见 此外对深信泰丰公司的持续经营情况作出 强调说明 现 将 该 等 无 法 表 示 意 见 所 涉 及 事 项 及 强 调 段 事 项 说 明 汇 报 如 下 (除 特 别 说 明 外 货币金额为人民币 报 表 日 为 2004 年 12 月 31 日 ) 一 涉及无法表示意见的事项 泰丰通讯公司是深信泰丰公司合并报表范围内的全资子公司 报表日列入深信泰丰公司 合 并 报 表 的 资 产 总 额 为 39,757 万 元 占 合 并 总 额 38.84% 负 债 总 额 30,880 万 元 占合并总额 25.78% 主 营 业 务 收 入 4220 万 元 占 合 并 总 额 11.42% 主 营 业 务 成 本 12,919 万 元 占合并总 额 29.09% 净 利 润 负 25,172 万 元 占 合 并 净 亏 损 49.72% 一 审计中 我们通过系统测试及符合性测试发现泰丰通讯公司未能建立健全存货 内控制度 公司实际执行的存货流程难以保证公司的存货及其相关交易事项得到恰当地记录 如 原材料入库记录滞后 未按有关规定对货到票未到的原材料暂估入库 退货手续不够完 备 财务对仓库实物流程未能起到及时记录和监督作用等 同时我们通过实质性测试发现泰 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 丰通讯公司报表日对存货中发出商品 计 人 民 币 5,130 万 元 计 提 了 80%计 人 民 币 4,100 万 元 的存货跌价准备 对 存 货 中 的 原 材 料 和 产 成 品 的 账 实 差 异 1,551 万 元 盘 亏 前 账 面 余 额 4,879 万元 作盘亏处理 由于泰丰通讯公司存货内控的失效 而公司未能提供与上述发出商品 计 5,130 万 元 相 关 购 货 商 收 取 货 物 的 确 认 证 据 和 计 提 80%跌 价 准 备 计 4,100 万 元 之依据 以及盘亏的合理分析 我们也无法实施其他替代程序以获取适当的审计证据 证实上述发出 商品的真实性与存货跌价准备计提的恰当性 以及上述存货盘亏金额的准确性 二 泰 丰 通 讯 公 司 2004 年 帐 面 记 录 销 售 退 回 15,168 万 元 该 等 销 售 退 回 使 主 营 业 务 收 入 减 少 15,168 万 元 主 营 业 务 成 本 减 少 8,341 万 元 该等销售退回主要涉及数家购货商 其 中 1 北京太阳光辉通讯器材有限公司 下称 太阳光辉公司 退 回 存 货 8,786 万 元 2001 年 泰 丰 通 讯 公 司 向 太 阳 光 辉 公 司 销 售 34,482 万 元 之 后 太 阳 光 辉 公 司 回 款 25,696 万元 截止报表日 太 阳 光 辉 公 司 尚 欠 8,786 万 元 2004 年 6 月 30 日 泰丰通讯对其计提了 50%的 坏 账 准 备 深圳鹏城会计师事务所对此发表了保留意见 深鹏所股审字 2004 83 号 2004 年 下 半 年 泰 丰 通 讯 公 司 将 太 阳 光 辉 公 司 退 回 2001 年 购 入 的 8,786 万 元 存 货 以 513 万 元 销售予第三方 并 冲 减 原 帐 面 对 太 阳 光 辉 公 司 的 应 收 账 款 8,786 万 元 及 已 计 提 50%的 坏 账 准 备 该 等 事 项 使 泰 丰 通 讯 公 司 2004 年 主 营 业 务 收 入 减 少 8,273 万 元 主营业务成本无影响 利 润 总 额 与 净 利 润 减 少 8,273 万 元 而 我 们 无 法 通 过 泰 丰 通 讯 公 司 和 其 他 途 径 从 太 阳 光 辉 获 取 对上述退货的确认证据 以及转售第三方的必要证据 2 其 他 销 售 退 回 6,382 万 元 该 等 退 货 主 要 涉 及 购 货 商 深 圳 市 爱 施 德 实 业 有 限 公 司 等 四 家 使 泰 丰 通 讯 公 司 2004 年 主 营 业 务 收 入 减 少 6,382 万 元 销 售 成 本 减 少 3,643 万 元 针对该等退货 我们仅获取部分税务 局开具的证明单及泰丰通讯公司开具的红字发票 未能获取完整的销售退回合同等相关证据 我们认为泰丰通讯的该等退货记录证据不足 综上所述 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛 因此根据 独 立审计具体准则第 7 号 审计报告 和 中国注册会计师执业规范指南第 5 号 审计报告 试 行 我 们 无 法 对 深 信 泰 丰 公 司 2004 年 度 会 计 报 表 发 表 意 见 二 强调说明事项 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 一 深信泰丰公司已在会计报表中适当披露了反映其财务状况的财务指标及迹象如下 1 2004 年 度 亏 损 50,631 万 元 其 中 经 营 亏 损 34,616 万 元 2 报表日资不抵债 净 资 产 为 负 26,646 万 元 每 股 净 资 产 为 负 0.86 元 3 难以偿还即将到期及逾期债务 报 表 日 银 行 借 款 共 69,181 万 元 已 逾 期 54,865 万 元 4 所持股权已被冻结及大部分实物资产被查封或抵押 深信泰丰所持的股权中除部分 于报表日后完成股权转让外 基本已被银行冻结 大部分实物资产因未按期偿还债务而被查 封或已抵押给债权人 5 存在数额巨大的或有损失 报表日止 深 信 泰 丰 公 司 存 在 对 外 担 保 50,522 万 元 6 截 止 2004 年 12 月 31 日 股 东 占 用 资 金 余 额 为 19,286 万 元 二 深 信 泰 丰 公 司 针 对 上 述 存 在 情 况 在 2004 年 度 会 计 报 表 披 露 了 拟 制 定 的 下 述 改 善 措 施 1 争取政府的支持 引进战略投资者 进行资产重组 改善公司的基本面 2 与债权公司协商 通过转贷 续贷 展期 以借新还旧等方式解决债务危机 3 盘活存量资产 归还部分贷款本金 利息 4 利用以物抵债 三方抵债等其他融资渠道 解决债务纠纷 5 积极发展公司主导产业 通讯产业 及基层产业 农业 寻找新的利润增长点 综 上 所 述 我 们 认 为 深 信 泰 丰 公 司 编 制 的 2004 年 会 计 报 表 所 依 据 的 持 续 经 营 假 设 是 合 理 的 但存在可能导致对其持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况 而深信泰丰公司已在会 计报表中适当披露了导致其持续经营能力产生重大疑虑的主要事项和情况 拟采取措施 并 说明其持续经营能力存在重大不确定性 可能无法在正常的经营过程中变现资产 清偿债务 因此 根据 独 立 审 计 具 体 准 则 第 17 号 持续经营 我们对此增加强调事项段说明 我 们 对 深 信 泰 丰 公 司 2004 年 度 会 计 报 表 的 上 述 无 法 表 示 意 见 及 强 调 事 项 段 说 明 涉 及 事 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 项未违反 企业会计准则 和 企业会计制度 及相关信息披露的规定 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 2005 年 4 月 28 日 七 董事会对该审计报告中涉及事项的专项说明 深圳南方民和会计师事务所本年度为本公司出具了带强调事项段的无 法表示意见的审计报告 公司董事会认为 南方民和会计师事务所出具的 报告较为客观 真实 公允地反映了公司的实际情况 1 集团公司所属通讯公司因内部控制制度未能建立健全 致使存货的 记载不够完善 2004 年存货账面余额 10929 万元 其中 发往异地的商品 5130 万元 计提跌价准备 4100 万元 现存货物 4248 万元 计提跌价准备 1192 万元 盘亏 1551 万元 公司现正组织相关部门按照财政部的有关规 定 修改完善 内部会计控制规范 包括 采购与付款制度 以及 销售 与收款制度 并成立清查小组 对外地的存货进行盘点 核对 对帐实不 符的 将尽快查明原因并及时进行处理 以保证 2005 年中期报告的真实准 确 2 通讯公司本年发生 1.5 亿元的退货 其中 北京太阳光辉通讯器材 有限公司于 2001 年购入 34482 万元的电话机 回款 25696 万多 余额 8786 万元 后经通讯公司多次催收 对方以当初进货价格较高 产品质量有问 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 题 市场不好销售为由 要求保价和返修 公司与其多次协商无效 只好 同意其建议 鉴于谨慎性原则 公司上半年对其计提 50%的坏账准备 2004 年下半年产品退回 公司对产品进行了检修后 催促对方提货 结果对方 公司已经人去楼空 网上显示工商登记已被注销 为减少损失 通讯公司 将所退回的产品降价出售 获得收入 513 万元 另外 爱施德的退货为 4562 万元 原因是该批货是爱施德为江西电信局促销活动提供的 通讯公司受 托直接把产品发给江西省各电信局 由于各种原因错过了电信放号的促销 活动 该活动已结束 爱施德即将货物退回 通讯公司为扩大市场 与代 理商保持长期的合作关系 通讯公司还接受了其他代理商的退货 集团公 司针对本年出现的巨额退货 正责成通讯公司尽快建立严格的退货制度 在签订合同时严格把关 明确产品质量保证期 超期不予退货 以减少公 司的损失 3 受 禽流感 等各种不利因素的影响 加之处理历史遗留问题 本 年度公司出现了巨额亏损 导致公司的净资产出现了负值 在无法支付巨 额贷款应付的利息及无力偿还到期贷款的情况下 公司所持股权被冻结 大部分资产被查封 并且公司还存在较大数额的或有损失 公司董事会对公司面临的困境有着清醒的认识 并计划采取以下措施 使企业早日走出低谷 1 争取政府的支持 引进战略投资者 进行资产重组 改善公司的基 本面 2 与债权公司协商 通过转贷 续贷 展期 以借新还旧等方式解决 债务危机 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 3 盘活存量资产 归还部分贷款本金 利息 4 利用以物抵债 三方抵债等其他融资渠道 解决债务纠纷 5 积极发展公司主导产业 通讯产业 及基础产业 农业 寻找新 的利润增长点 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 董 事 会 二〇〇五年四月二十八日 八 公司独立董事对该审计报告中涉及事项发表独立意见 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了深南财审报 字 2005 第CA573号审计报告 较真实 公允地反映了公司目前经营的实 际情况 公司董事会对报告中无法表示意见的原因及强调事项已做出说明 并经公司第四届董事会十二次会议审议通过 我们也进行了审议 表决 同意董事会的说明 独立董事 洪乐平 董葭 二〇〇五年四月二十八日 九 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司共召开了 7 次董事会会议 会议情况及决议内容如下 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 1 2004 年 3 月 25 日 第四届董事会第五次会议在公司召开 会议 由肖水龙董事长主持 9 名董事出席会议 包括 2 名董事委托其他独立董 事行使表决权 公司 5 名监事 公司有关高级管理人员列席会议 会议形 成以下决议 A 审议通过 2003 年总经理工作报告 B 审议通过 2003 年 董事会工作报告 C 审议通过 2003 年年度报告正文及摘要 D 审议通过 2003 年财务决算及利润分配方案 E 审议公司 2004 年经营管理考核办法 F 审议关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度 G 公司 2002 年度股东大会的召开时间和会议议程另行安排和通知 2 2004 年 4 月 29 日 第四届董事会第六次会议在公司召开 会议 由肖水龙董事长主持 9 名董事出席会议 包括 5 名董事委托其他董事行 使表决权 公司 4 名监事 公司有关高级管理人员列席会议 会议形成以 下决议 A 审议通过二〇〇四年第一季度报告 B 审议通过投资者关系 管理制度 C 关于华宝饲料公司搬迁重建的议案 3 2004 年 5 月 29 日 第四届董事会第七次会议以通讯方式召开 应参加表决的董事 10 名 实际参加表决的董事 8 名 含 1 名独立董事 经会议认真审议 通过了 关于召开 2003 年度股东大会的议案 4 2004 年 8 月 29 日 第四届董事会第八次会议在深圳市迎宾馆 6 号楼二楼会议室召开 会议由丁力业董事受肖水龙董事长委托主持会议 9 名董事出席会议 包括 1 名董事委托其他董事行使表决权 公司 5 名监事 公司有关高级管理人员列席会议 会议形成了以下决议 A 审议通过二〇 〇四年半年度报告正文和摘要 B 审议通过关于续聘会计师事务所的议案 公司拟聘请深圳鹏城会计师事务所为 2004 年财务报告的审计机构 该议案 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 将提交公司股东大会审议 5 2004 年 10 月 28 第四届董事会第九次会议在公司召开 肖水龙 董事长主持会议 8 名董事出席会议 包括 5 名董事委托其他董事行使表 决权 公司 4 名监事 公司有关高级管理人员列席会议 经会议认真研究 通过了二〇〇四年第三季度报告正文 摘要 6 2004 年 11 月 27 日 董事会第四届十次会议以通讯方式召开 9 名董事出席会议 包括 1 名独立董事委托其他独立董事行使表决权 会议 审议通过了相关的经营管理规定 7 2004 年 12 月 21 日 董事会第四届十一次会议在公司召开 会 议由肖水龙董事长主持 9 名董事出席会议 包括 4 名董事委托其他董事 出席会议并行使表决权 公司 5 名监事列席会议 会议审议并通过了关于 推荐独立董事候选人的议案 上述 7 次董事会决议的相关公告均及时刊登于 证券时报 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会根据 公司法 证券法 和 公司章程 等有关法律法规的要求 认真履行自己的职责 严格按照股东大会的决议 和授权 完成股东大会决议中的各项工作 十 本次利润分配预案 资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计 2004 年度实现主 营业务利润-7509 万元 其他业务利润 212 万元 营业利润-34,616 万元 投资收益-3419 万元 营业外收支净额-14324 万元, 净利润-50,631 万元 由于本公司年初未分配利润为-46,322 万元,本年度亏损-50,631 万 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 元 故不作利润分配 也不进行公积金转增股本 十一 其他需披露事项 2004 年本公司选定信息披露的报纸为 证券时报 十二 深 圳 南 方 民 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出具了公司 控股股东及其他关联方占用资金情况说明 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 关于深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 关联方占用上市公司资金情况的 专 项 说 明 深专审报字 2005 第 ZA113 号 我们接受深圳市深信泰丰 集团 有限公司 以下简称 深信泰 丰公司 委托 根据中国注册会计师独立审计准则审计了深信泰丰 公司二零零四年十二月三十一日公司及合并的资产负债表 二零零四 年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表 以下简称 会计 报表 并于二零零五年四月二十八日签发了无法表示意见的审计报 告 根据中国证券监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 的要求 深信泰丰公司编制了本专项说明所附的关联方占用上市公司资金 表 以下简称 占用资金表 根据占用资金表 截止二零零四年十二月三十一日 深信泰丰公 司关联方共占用上市公司资金 27,433 万元 其中经营性占用上市公 司资金 7,966 万元 非经营性占用上市公司资金 19,467 万元 编制和对外披露占用资金表 并确保其真实性 合法性及完整性是深 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 信泰丰公司的责任 我们对占用资金表所载资料与我们审计深信泰丰公司 二零零四年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内 容进行了核对 在所有重大方面没有发现不一致 除了对深信泰丰公司实 施于二零零四年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序 外 我们并未对占用资金表所载资料执行额外的审计或其他程序 为了更好地理解二零零四年度深信泰丰公司关联方占用上市公 司资金情况 关联方占用上市公司资金表应当与已审计的会计报表一 并阅读 附件 关联方占用上市公司资金表 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 . 深圳 2005 年 4 月 28 日 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 十三 独立董事出具了对公司对外担保的专项说明及独立意见 依据证监发[2003]56 号文 关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知 的要求 作为公司独立董事 我们 本着实事求是的态度 对公司现有的对外担保情况进行了认真核查 并 根据会计师事务所意见 发表如下独立意见 截止报告期末 公司累计对外担保金额折合人民币 49,372.52 万元 其中为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币 14,916 万元 美元 90 万元提供担保 为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币 1,184.73 万元提供担保 为股东控股公司深圳市信泰利实业公司银行借 款人民币 2,829.45 万元提供担保 为关联公司深圳市宝安华宝实业有限 公司银行借款人民币 2850 万元提供担保 为股东的股东深圳市蛇口泰丰 投资贸易有限公司银行借款人民币 800 万元提供担保 为股东深圳泰丰 电子有限公司银行借款人民币 2,800 万元 美元 816.69 万元 港元 5,000 万元提供担保 为南京捷讯移动通讯器材有限公司银行借款人民币 8,300 万元(其中 4000 万元为本公司与子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共 同担保)提供担保 为味源饮料食品 深圳 有限公司银行借款港币 700 万元提供担保 为广州市鼎隆通讯设备有限公司银行借款人民币 759.28 万元提供担保 为江苏通发数码信息科技实业有限公司银行借款人民币 1,400 万元提供担保 针对上述担保情况 我们发表如下专项说明 (1) 本报告期公司对外担保发生额折合人民币 26,666.48 万元,截止 报告期末 公司的累计对外担保金额达 49,372.52 万元 与上年度相比, 增加 6437.32 万元 34 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 (2) 公司对控股股东及关联方的担保额为 21,325.31 万元 其中对 第三大股东深圳泰丰电子有)限公司的担保金额为 14,845.86 万元 占全 部对外担保金额的 30.07% (3) 公司的全部对外担保中 有 22,706.04 万元已经逾期 占全部 对外担保的 45.99% (4) 公司正采取积极有效的措施 要求被担保方尽快偿还贷款 以 解除公司的担保责任 保护公司和股东的利益 独立董事 洪乐平 董葭 二〇〇五年四月二十八日 十四 深圳南方民和会计师事务所对本公司以前年度重 大会计差错更正进行了说明 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 关于深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 对以前年度重大会计差错更正说明 深圳证券交易所 我们接受深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 以下简称 深信泰丰公司 委托 对 该 公 司 2004 年 度 会 计 报 表 进 行 了 审 计 并 于 2005 年 4 月 28 日 出 具 了 带 强 调 事 项 段 的 无 法表示意见审计报告 深南财审报字 2005 第 CA573 号 深 信 泰 丰 公 司 在 编 制 2004 年 度会计报表时对以前年度的会计差错进行了更正 并对相关会计年度会计报表进行了追溯 调整 现就该等重大会计差错更正说明如下 除特别说明外 货币金额为人民币 一. 重大会计差错更正项目明细 见 附 件 .1 35 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 二 重大会计差错更正原因 1 对 深 圳 市 信 泰 利 实 业 公 司 的 借 款 担 保 计 提 预 计 负 债 共 计 29,542,146.76 元 (1) 2002 年 6 月 28 日 深圳市信泰利实业公司 以下简称 信泰利公司 向中国 银 行 深 圳 市 分 行 文 锦 渡 支 行 借 款 人 民 币 2,520 万 元 深信泰丰公司提供担保 约定对上述 借款承担连带保证责任 合同到期后 信泰利公司未履行还款义务 中国银行深圳市分行 文锦渡支行向深圳市中级人民法院提起诉讼 法 院 判 决 信 泰 利 公 司 偿 还 本 金 人 民 币 2,520 万 元 及 利 息 974,719.78 元 并 承 担 该 案 受 理 费 人 民 币 140,883.60 元 及 诉 前 保 全 费 132,019.00 元 合 计 人 民 币 272,902.60 元 深信泰丰公司对此承担连带责任 由于信泰利公司以前年 度已资不抵债 且财务状况恶化 故深信泰丰公司按上述借款本金 利息及相关费用共计 人 民 币 26,447,622.38 元 补 提 预 计 负 债 (2) 1999 年 9 月 14 日 深圳市信泰利实业公司 以下简称 信泰利公司 向中国 光 大 银 行 深 圳 分 行 借 款 人 民 币 500 万 元 深信泰丰公司提供担保 约定对上述借款承担连 带保证责任 合同到期后 信泰利公司未履行还款义务 中国光大银行深圳分行向深圳市 福田区人民法院提起诉讼 法 院 判 决 信 泰 利 公 司 偿 还 本 金 人 民 币 500 万 元 及 相 关 利 息 并 承担该案受理费和申请执行费 深信泰丰公司对此承担连带责任 2001 年 12 月 7 日 中 国光大银行深圳分行与信泰利公司及深信泰丰公司达成执行和解协议 根据协议 信泰利 公司在协议生效当日 偿 还 借 款 本 金 人 民 币 100 万 元 其余分次偿还 至 2002 年 11 月 5 日前清偿完毕 深信泰丰公司对此承担连带责任 信 泰 利 公 司 于 2001 年 偿 还 人 民 币 100 万 元 于 2002 年 偿 还 人 民 币 905,475.62 元 截 止 2004 年 12 月 31 日 尚 欠 人 民 币 3,094,524.38 元 根据信泰利公司以前年度已审计会计报表显示 该公司已资不抵债 财务状况恶化 故 深 信 泰 丰 公 司 按 未 还 余 额 人 民 币 3,094,524.38 元 补 提 预 计 负 债 2 对 深 圳 市 都 之 都 大 酒 店 管 理 有 限 公 司 的 借 款 担 保 计 提 预 计 负 债 15,087,271.00 元 1999 年 8 月 20 日 深圳都之都大酒店管理有限公司 以下简称 都之都公司 与中 国农业银行深圳分行宝安支行 以下简称 宝安农行 签订 保证贷款合同 双方约定 都 之 都 公 司 向 宝 安 农 行 申 请 贷 款 人 民 币 1,500 万 元 贷 款 期 限 从 1999 年 8 月 20 日 至 2000 年 7 月 20 日 深信泰丰公司为连带责任保证人 宝 安 农 行 按 约 于 1999 年 8 月 20 日 放 款 给 都之都公司 贷款到期后 都之都公司没有按期还款 中国农业银行深圳分行宝安支行已 将上述债权转移给中国长城资产管理公司深圳办事处 以下简称 长城资产公司 长城 资 产 公 司 于 2000 年 6 月 27 日 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 起 诉 要 求 都 之 都 公 司 及 深 信 泰 丰 公 司 偿还借款本金及利息 法院判决由都之都公司偿还借款本金及利息 并承担本案受理费人 民 币 87,271.00 元 深 信 泰 丰 公 司 对 此 承 担 连 带 清 偿 责 任 2001 年 11 月 28 日 深 圳 市 中 级 人 民法院以 2001 深 中 法 执 字 第 489 号 民 事 裁 定 查 封 了 本 公 司 对 西 部 房 地 产 公 司 90%的 股 权 故 深 信 泰 丰 公 司 按 上 述 借 款 本 金 及 相 关 费 用 共 计 人 民 币 15,087,271.00 元 补 提 预 计 负 债 36 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 3 因承接深圳市华宝 集团 食 品 工 业 公 司 的 债 务 计 提 的 预 计 负 债 2,572,011.22 元 2000 年 广 东 国 际 容 器 有 限 公 司 以下简称 容器公司 诉深圳市华宝 集团 食品 工业公司 以下简称 食品公司 加工货款纠纷案 开平市人民法院判决食品公司返还 加 工 货 款 人 民 币 2,549,251.22 元 并 清 还 容 器 公 司 已 付 受 理 费 人 民 币 22,760.00 元 法院于 2001 年 2 月 13 日 前往食品公司执行判决 发现已无财产可供执行 由于食品公司原系 深信泰丰公司的下属单位 2002 年 12 月 5 日 法院判决应当由食品公司承担的义务变更 为深信泰丰公司承担 故深信泰丰公司按上述应还加工货款及相关费用合计人民币 2,572,011.22 元 补 提 预 计 负 债 4 对 深 圳 市 天 极 光 电 实 业 股 份 有 限 公 司 的 长 期 投 资 计 提 减 值 准 备 16,200,000.00 元 深 信 泰 丰 公 司 于 1993 年 对 深 圳 市 天 极 光 电 实 业 股 份 有 限 公 司 以下简称 天极光电 公司 投 入 20,250,000.00 元 一直没有取得投资回报 根 据 天 极 光 电 公 司 已 审 的 2003 年 度报告显示 天 极 光 电 公 司 2002 年 度 及 以 前 已 出 现 经 营 亏 损 深信泰丰公司根据其审定 后 净 资 产 状 况 补 提 80%之 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 5 合并报表范围变更的影响 2002 年 深 信 泰 丰 公 司 向 深 圳 市 中 委 农 业 投 资 有 限 公 司 以下简称 中委公司 转让 原子公司深圳市宝安华宝实业有限公司 下称 实业公司 62.5%的 股 权 时 产生转让价 差 转让价格大于所占实业公司净资产份额 16,318,977.63 元 深信泰丰公司列入母公司 资本公积 关联交易差价 中委公司列入股权投资差额 借方余额 并 按 10 年 摊 销 追溯调整前 深 信 泰 丰 公 司 对 其 持 股 40%的 中 委 公 司 未 列 入 合 并 报 表 范 围 不涉及内部抵 销事项 由 于 深 信 泰 丰 对 中 委 公 司 持 股 比 例 虽 不 到 50% 但一直对其具有实际控制权 因 此 2004 年 列 入 合 并 报 表 范 围 同 时 重 编 2003 年 度 合 并 会 计 报 表 合 并 时 把 母 公 司 的 资 本公积 关联交易差价 与中委公司 投资损益 已摊销的股权投资差额 同时减少 1,631,897.76 元 所 以 2003 年 度 因 上 述 抵 销 事 项 使 合 并 净 利 润 增 加 1,631,897.76 元 6 其 他 其他更正事项为补记以前年度成本或冲回多计税金而作的调整 7 盈余公积事项的影响 由于上述会计差错更正事项涉及的会计年度未计提盈余公积 因此 不涉及冲回已计提盈余公积事项 37 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 三 根据 企 业 会 计 准 则 —会 计 政 策 会计估计变更和会计差错更正 深信泰丰公 司对上述差错采取追溯调整方式更正 并 在 2004 年 度 会 计 报 表 附 注 中 报 露 了 会 计 差 错 的 内容 更正的金额以及对相关年度净利润的影响 我们认为深信泰丰公司该等重大会计差 错更正事项未违反 企业会计准则 和 企业会计制度 相关规定 此外 对上述重大差 错更正事项说明我们已与前任会计师事务所进行了必要的沟通 附 件 .1 重大会计差错更正项目明细 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 2005 年 4 月 28 日 附 件 .1 重大会计差错更正项目明细 38 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 十五 本公司董事会对以前年度重大会计差错更正进行如下说 明 涉及相关年 2002 及以 调 整 项 目 2003 年度 合 计 度会计科目 前年度 预计负债 以前年度替深圳市信泰利 营业外支出 实业公司借款担保 -预计负债 -- (29,542,146.76) 以前年度替深圳都之都大酒 营业外支出 店管理有限公司借款担保 -预计负债 -- (15,087,271.00) 以前年度替深圳市华宝 集团 营业外支出 食品工业公司承担债务 -预计负债 -- (2,572,011.22) 补提长期投资减值准备 深圳市天极光电 投资损益 实业股份有限公司 -长期投资减值准备 -- (16,200,000.00) 营业成本 补计营业成本 -应交税金 (2,428,272.37) (235,537.97) -其他应付款 管理费用 补计厂房租金 (901,916.00) -- -其他应付款 财务费用 补计借款利息 (713,900.00) -- -预提费用 投资损益 调整联营公司投资损益 (593,881.66) 542,348.16 -长期投资 营业税金及附加 冲回多计提的营业税金及附加 1,138,466.85 -- -应交税金 管理费用 冲回多计提折旧 910,116.70 -- -累计折旧 投资损益 合并范围变更增加利润 1,631,897.76 -- -资本公积 其 他 -- (300,606.93) 合 计 (957,488.72) (63,395,225.72) (64,352,714.44) 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号- 财务信息的更正及相关披露 及深圳证券交易所 关于做好上市公司2004 年年度报告工作的通知 的要求,本公司现就有关重大会计差错更正说明 如下 一 重大会计差错更正的原因 1 对深圳市信泰利实业公司的借款担保计提预计负债共计 29,542,146.76 元 (1) 2002 年 6 月 28 日 深圳市信泰利实业公司 以下简称 信 39 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 泰利公司 向中国银行深圳市分行文锦渡支行借款人民币 2,520 万元 深信泰丰公司提供担保 约定对上述借款承担连带保证责任 合同到期 后 信泰利公司未履行还款义务 中国银行深圳市分行文锦渡支行向深 圳市中级人民法院提起诉讼 法院判决信泰利公司偿还本金人民币 2,520 万元及利息 974,719.78 元 并承担该案受理费人民币 140,883.60 元及诉前保全费 132,019.00 元 合计人民币 272,902.60 元 深信泰丰 公司对此承担连带责任 由于信泰利公司以前年度已资不抵债 且财务 状况恶化 故深信泰丰公司按上述借款本金 利息及相关费用共计人民 币 26,447,622.38 元补提预计负债 (2) 1999 年 9 月 14 日 深圳市信泰利实业公司 以下简称 信 泰利公司 向中国光大银行深圳分行借款人民币 500 万元 深信泰丰公 司提供担保 约定对上述借款承担连带保证责任 合同到期后 信泰利 公司未履行还款义务 中国光大银行深圳分行向深圳市福田区人民法院 提起诉讼 法院判决信泰利公司偿还本金人民币 500 万元及相关利息 并承担该案受理费和申请执行费 深信泰丰公司对此承担连带责任 2001 年 12 月 7 日 中国光大银行深圳分行与信泰利公司及深信泰丰公司达成 执行和解协议 根据协议 信泰利公司在协议生效当日 偿还借款本金 人民币 100 万元 其余分次偿还 至 2002 年 11 月 5 日前清偿完毕 深 信泰丰公司对此承担连带责任 信泰利公司于 2001 年偿还人民币 100 万元 于 2002 年偿还人民币 905,475.62 元 截止 2004 年 12 月 31 日 尚欠人民币 3,094,524.38 元 根据信泰利公司以前年度已审计会计报表 显示 该公司已资不抵债 财务状况恶化 故深信泰丰公司按未还余额 人民币 3,094,524.38 元补提预计负债 2 对深圳市都之都大酒店管理有限公司的借款担保计提预计负债 15,087,271.00 元 1999 年 8 月 20 日 深圳都之都大酒店管理有限公司 以下简称 都 之都公司 与中国农业银行深圳分行宝安支行 以下简称 宝安农行 40 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 签订 保证贷款合同 双方约定都之都公司向宝安农行申请贷款人民币 1,500 万元 贷款期限从 1999 年 8 月 20 日至 2000 年 7 月 20 日 深信 泰丰公司为连带责任保证人 宝安农行按约于 1999 年 8 月 20 日放款给 都之都公司 贷款到期后 都之都公司没有按期还款 中国农业银行深 圳分行宝安支行已将上述债权转移给中国长城资产管理公司深圳办事处 以下简称 长城资产公司 长城资产公司于 2000 年 6 月 27 日向深 圳市中级人民法院起诉要求都之都公司及深信泰丰公司偿还借款本金及 利息 法院判决由都之都公司偿还借款本金及利息 并承担本案受理费 人民币 87,271.00 元 深信泰丰公司对此承担连带清偿责任 2001 年 11 月 28 日深圳市中级人民法院以 2001 深中法执字第 489 号民事裁定查 封了本公司对西部房地产公司 90%的股权 故深信泰丰公司按上述借款 本金及相关费用共计人民币 15,087,271.00 元补提预计负债 3 因承接深圳市华宝 集团 食品工业公司的债务计提的预计负债 2,572,011.22 元 2000 年广东国际容器有限公司 以下简称 容器公司 诉深圳市 华宝 集团 食品工业公司 以下简称 食品公司 加工货款纠纷案 开平市人民法院判决食品公司返还加工货款人民币 2,549,251.22 元 并 清还容器公司已付受理费人民币 22,760.00 元 法院于 2001 年 2 月 13 日 前往食品公司执行判决 发现已无财产可供执行 由于食品公司原 系深信泰丰公司的下属单位 2002 年 12 月 5 日 法院判决应当由食品 公司承担的义务变更为深信泰丰公司承担 故深信泰丰公司按上述应还 加工货款及相关费用合计人民币 2,572,011.22 元补提预计负债 4 对深圳市天极光电实业股份有限公司的长期投资计提减值准备 16,200,000.00 元 深信泰丰公司于 1993 年对深圳市天极光电实业股份有限公司 以下 简称 天极光电公司 投入 20,250,000.00 元 一直没有取得投资回报 根据天极光电公司已审的 2003 年度报告显示 天极光电公司 2002 年度 41 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 及以前已出现经营亏损 深信泰丰公司根据其审定后净资产状况补提 80%之长期股权投资减值准备 5 合并报表范围变更的影响 2002 年深信泰丰公司向深圳市中委农业投资有限公司 以下简称 中委公司 转让原子公司深圳市宝安华宝实业有限公司 下称 实业 公司 62.5%的股权时 产生转让价差 转让价格大于所占实业公司净 资产份额 16,318,977.63 元 深信泰丰公司列入母公司 资本公积 关联交易差价 中委公司列入股权投资差额 借方余额 并按 10 年摊 销 追溯调整前 深信泰丰公司对其持股 40%的中委公司未列入合并报 表范围 不涉及内部抵销事项 由于深信泰丰对中委公司持股比例虽不 到 50% 但一直对其具有实际控制权 因此 2004 年列入合并报表范围 同时重编 2003 年度合并会计报表 合并时 把母公司的 资本公积 关 联交易差价 与中委公司 投资损益 已摊销的股权投资差额 同时减 少 1,631,897.76 元 所以 2003 年度因上述抵销事项使合并净利润增加 1,631,897.76 元 6 其 他 其他更正事项为补记以前年度成本或冲回多计税金而作的调整 二 重大会计差错更正项目及影响 42 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 以上重大会计差错更正使公司 2003 年度利润减少 957,488.72 元 2003 年 度 股 东 权 益 减 少 80,671,692.08 元 2002 年 度 利 润 减 少 涉及相关年 2002 及以 调 整 项 目 2003 年度 合 计 度会计科目 前年度 预计负债 以前年度替深圳市信泰利 营业外支出 实业公司借款担保 -预计负债 -- (29,542,146.76) 以前年度替深圳都之都大酒 营业外支出 店管理有限公司借款担保 -预计负债 -- (15,087,271.00) 以前年度替深圳市华宝 集团 营业外支出 食品工业公司承担债务 -预计负债 -- (2,572,011.22) 补提长期投资减值准备 深圳市天极光电 投资损益 实业股份有限公司 -长期投资减值准备 -- (16,200,000.00) 营业成本 补计营业成本 -应交税金 (2,428,272.37) (235,537.97) -其他应付款 管理费用 补计厂房租金 (901,916.00) -- -其他应付款 财务费用 补计借款利息 (713,900.00) -- -预提费用 投资损益 调整联营公司投资损益 (593,881.66) 542,348.16 -长期投资 营业税金及附加 冲回多计提的营业税金及附加 1,138,466.85 -- -应交税金 管理费用 冲回多计提折旧 910,116.70 -- -累计折旧 投资损益 合并范围变更增加利润 1,631,897.76 -- -资本公积 其 他 -- (300,606.93) 合 计 (957,488.72) (63,395,225.72) (64,352,714.44) 48,072,416.75 元 使 2002 年股东权益减少 79,714,203.36 元 因重大会 计差错更正以及合并范围的变化 使 公 司 2003 年 总 资 产 增 加 81,578,745.32 元 2002 年总资产增加 76,923,022.50 元 更正前后的指标 见附件一主要会计数据表 更正后的 2003 年会计报表见 十 财务会计 报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 董 事 会 二〇〇五年四月二十八日 43 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 附件一 主要会计数据表 指标名称 2003 年调整后 2003 年调整数 2003 年调整前 2002 年调整后 20 1.主营业务收入 1,002,495,718.20 42,977,218.16 959,518,500.04 690,556,243.68 2.利润总额 7,260,959.90 -957,488.72 8,218,448.62 -146,662,618.12 3.净利润 5,511,255.60 -957,488.72 6,468,744.32 -144,225,013.36 4.扣除非经常性损 2,733,638.76 -957,488.72 3,691,127.48 益后的净利润 2003 年末(调整后) 2003 年调整数 2003 年末(调整前) 2002 年末(调整后) 1.总资产 1,499,313,711.94 81,578,745.32 1,417,734,966.62 1594698236.72 2.股东权益 239,693,243.61 -80,671,682.08 320,364,935.69 234172927.73 3.经营活动产生的 -68,997,004.44 - -68,997,004.44 - 现金流量净额 2003 年调整后 2003 年调整前 1.每股收益 0.018 0.021 2.净资产收益率% 2.30 2.02 3.扣除非经常性损 1.14 1.15 益的净资产收益率 2003 年末(调整后) 2003 年末(调整前) 2002 年末(调整后) 2002 年末(调整前) 1.每股净资产 0.77 1.03 0.75 1.01 44 十六 本公司独立董事对更正事项的独立意见 根据 企 业 会 计 准 则 —会 计 政 策 会计估计变更和会计差错更 正 公司对以前年度发生的重大会计差错进行了更正 董事会已对 更正事项做出专门决议 并根据有关会计准则和制度的规定 恰当地 进行了会计处理 作为独立董事我们就更正事项发表如下独立意见 我 们 同 意 公 司 对 所 涉 重 大 事 项 所 进 行 的 会 计 更 正 [详 见 深 圳 市 深 信泰丰 集团 股份有限公司董事会关于以前年度重大会计差错更正说 明] 此项更正是根据 会计准则 和 企业会计制度 关于重大会 计差错更正的有关规定作出的 是对公司实际经营状况的客观反映 有利于使公司的会计核算更为真实和客观 提高了公司会计信息质 量 独立董事 洪乐平 董葭 二〇〇五年四月二十八日 八 监事会报告 二〇〇四年 监事会依据 公司法 证券法 等法律法规 加强对 公司的监督管理 在全体监事的共同努力下 做好了以下工作 一 履行监督职能 做好本职工作 监事会是公司依法设立的监督机构 担负起依法行使公司监督权的职 责 回顾一年多来的工作 监事会按照本身工作职能 以 公司法 证 券法 等法律法规为依据 坚持以有利于企业的发展和维护广大的股东权 益为检查 监督的标准 密切配合集团公司开展各项工作 为集团公司各 项工作顺利开展作了积极的努力 二〇〇四年 监事会召开了四次监事会会议 会议的具体情况如下 2004 年 监事会召开了 4 次监事会会议 会议的具体情况如下 1 3 月 25 日 召开监事会四届四次会议 主要议题及决议是 一致审议通过 二〇〇三年度监事会工作报告 一致讨论并通过 二〇〇四年监事会工作意见 一致审议通过深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇三年度报 告正文及摘要 一致审议通过深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇三年度财 务决算及利润分配方案 2 6 月 30 日 召开监事会四届五次会议 与会监事一致审议通过 关 于对部分资产计提减值准备以及核销的议案 监事会对公司董事会本次计提资产减值准备以及核销的决议发表如下 独立意见 经过监事会核查 公司董事会对本次计提资产减值准备以及核销部分 资产的决议程序是合法的 对部分资产减值准备的计提和核销的依据是比 较充分的 保证了公司资产的真实性 使公司财务数据更能真实的反映公 司的财务状况 3 8 月 29 日 召开监事会四届六次会议 主要议题及决议是 一致审议通过深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇四年半年 度报告正文及摘要 监事会就深圳鹏城会计师事务所有限公司对本公司出具了有解释说 明段的保留意见的审计报告 发表如下独立意见 公司监事会对深圳鹏城会计师事务所有限公司对本公司出具了有解释 说明段的保留意见的审计报告中所列明的事项 进行了核查 认为深圳鹏 城会计师事务所的审计报告是客观 公正的 基本反映了公司 2004 年 1-6 月的财务状况 鉴于此 公司监事会要求 公司董事会应就深圳鹏城会计 师事务所的审计报告中提到的公司目前存在的问题 采取有效措施 尽快 加以解决 4 10 月 28 日 召开监事会四届七次会议 与会监事一致审议通过深 圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇四年第三季度报告正文及摘要 在日常工作中 监事会注重日常监督 发现问题及时向董事会 经营 班子提出意见和建议 以达到加强监督 强化管理的目的 保障国家 企 业和股东的利益不受侵犯 二 监事会对应披露的事项发表如下独立意见 1 本年度公司能依法运作 依法管理 依法经营 公司董事 经理及 高级管理人员执行公司职务时 没有发现违反法律 法规 公司章程或损 害公司利益的行为 2 公司在年度内没有募集资金 3 公司在报告期内未进行收购业务 4 公司本年度发生关联交易业务时 能遵守各项规定 没有发现违规 违法以及损害上市公司利益行为 5 根据 企业会计准则 会计政策 会计估计变更和会计差错 更正 的相关规定 公司对以 前 年 度 重 大 会 计 差 错 进 行 了 更 正 董事会已对更正事项做出专门决议 并根据有关会计准则和制度的规 定 恰当地进行了会计处理 监事会就该调整事项发表如下独立意见 监事会同意公司对以 前 年 度 重 大 会 计 差 错 进 行 更 正 [详见深圳市 深信泰丰 集团 股份有限公司董事会关于以前年度重大会计差错更正 说明] 此次会计差错更正及追溯调整是根据 会计准则 和 企业 会计制度 关于会计差错更正的有关规定作出的 是对公司实际经营 状况的客观反映 有利于公司的会计核算更为真实和客观 提高了公 司会计信息质量 6 监事会就深圳南方民和会计师事务所有限责任公司本年度为本公司 出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告 发表如下独立意见 公司监事会对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司本年度为本公 司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告中所列明的事项 进行 了核查 认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的审计报告是客观 公正的 反映了公司 2004 年的财务状况 鉴于此 公司监事会要求 公司 董事会应就深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的审计报告中提到的 公司目前存在的问题 采取有效措施 尽快加以解决 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 监 事 会 二〇〇五年四月二十八日 九 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 一 深圳市商业银行总行营业部诉中国宝安集团股份有限公司贷款及 本公司提供担保纠纷案 2003 年 9 月 深圳市商业银行总行营业部以贷款本金 49 万元逾期未 归还为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼 经审理深圳市福田区人民法 院以 2003 深福法民二初字第 2219 号 民事判决书 判令中国宝安集 团股份有限公司偿付所欠贷款本金 49 万元及利息 本公司承担连带清偿责 任 二 中国建设银行深圳市分行诉本公司贷款纠纷案 2003 年 12 月 中国建设银行深圳市分行以本公司贷款本金 72601239.84 元逾期未还为由向深圳市中级人民法院提起诉讼 请求判令 本公司偿付贷款本息 72601239.84 元 经双方协商达成和解 深圳市中级 人民法院制作 2004 深中法民二初字第 20 号 民事调解书 深圳市深 信西部房地产有限公司愿意以其位于宝安区观谰镇的土地 宗地号 A914-0016 的转让款偿还本公司债务 深圳市深信西部房地产有限公司和 深圳国际信托投资有限公司对调解书下的债务承担连带清偿责任 2004 年 9 月 28 日深圳市中级人民法院以 2004 深中法执字第 1192 号 民事裁 定书 查封了深圳市深信西部房地产有限公司宝安区宝城前进路的深信泰 丰大厦裙楼 共 5657.18 平方米及翡翠花庭商业住宅 762 平方米 并查封 了宝安区观澜镇的工业用地厂房和宿舍 该镇的工业用地将于 2005 年 1 月 6 日由深圳市中级人民法院委托拍卖 三 中国工商银行深圳市宝安支行诉本公司贷款纠纷案 2004 年 2 月 中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金 1000 万元 逾期未还为由向深圳市中级人民法院提起诉讼 经审理深圳市中级人民法 院以 2003 深中法民二初字第 519 号 民事判决书 判令本公司偿付所 欠贷款本金 1000 万元及利息 中国宝安集团和深圳华宝饲料公司承担连带 清偿责任 四 中国工商银行深圳市宝安支行诉本公司贷款纠纷案 2004 年 2 月 中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金 3657.5 万 元逾期未还为由向深圳市中级人民法院提起诉讼 经审理深圳市中级人民 法院以 2003 深中法民二初字第 520 号 民事判决书 判令本公司偿付 所欠贷款本金 3657.5 万元及利息 中国宝安集团和深圳华宝饲料公司承担 连带清偿责任 五 中国工商银行深圳市宝安支行诉本公司贷款纠纷案 2004 年 2 月 中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金 3800 万元 逾期未归还为由向深圳市中级人民法院提起诉讼 经审理深圳市中级人民 法院以 2003 深中法民二初字第 517 号 民事判决书 判令本公司偿付 所欠贷款本金 3800 万元及利息 中国宝安集团和深圳华宝饲料公司承担连 带清偿责任 六 中国工商银行深圳市宝安支行诉本公司贷款纠纷案 2004 年 2 月 中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金 2850 万元 逾期未还为由向深圳市中级人民法院提起诉讼 经审理深圳市中级人民法 院以 2003 深中法民二初字第 518 号 民事判决书 判令本公司偿付所 欠贷款本金 2850 万元及利息 中国宝安集团和深圳华宝饲料公司承担连带 清偿责任 就以上三 四 五 六号案件深圳市中级人民法院以人民币 11366 万 元为限查封我集团 1 宝安农行某帐户 2 在天极 4.4%股权 3 对深 圳市深信泰丰投资有限公司 90%的股权 4 对深圳宝安区华宝实业有限公 司 275%的股权 5 对深圳龙岗区华宝经济发展有限公司 90%的股权 6 对深圳市科传导电有限公司 60%股权 同时查封深圳市华宝 集团 饲料 公司 6 套房产及厂区住宅 法院于 2004 年底委托拍卖深圳宝安区华宝实业 有限公司及深圳龙岗区华宝经济发展有限公司 100%的股权 七 中国工商银行深圳市宝安支行诉深圳市华宝 集团 饲料公司贷 款及本公司提供担保纠纷案 2004 年 2 月 中国工商深圳市宝安支行以本公司贷款本金 3260 万元 逾期未还为由向深圳市中级人民法院提起诉讼 经深圳市中级人民法院以 2003 深中法民二初字第 521 号 民事判决书 判令深圳华宝饲料公司 偿付所欠贷款本金 3260 万元及利息 本公司承担连带清偿责任 并查封 1 对深圳市深信西部房地产有限公司 10%的股权 2 对深圳市深信泰丰 投资发展有限公司 10%的股权 3 对深圳宝安区华宝实业公司 10%的股权 4 对深圳市龙岗区经济发展有限公司 10%的股权 八 深圳发展银行上步支行诉深圳市华宝 集团 饲料公司贷款及本 公司和深圳市泰丰通讯电子有限公司提供担保纠纷案 2004 年 3 月 深圳发展银行上步支行以深圳市华宝 集团 饲料公司 贷款本金美元 70 万元逾期未还为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼 经 审理深圳市福田区人民法院判决由深圳华宝饲料公司偿付所欠贷款本金美 元 70 万元及利息 本公司及深圳市泰丰通讯电子有限公司承担连带清偿责 任 同时深圳发展银行上步支行已向人民银行报我公司为逃废债行为 九 中国农业银行深圳宝安支行诉深圳市深信西部房地产有限公司贷 款及本公司和深圳市泰丰通讯电子有限公司提供担保纠纷案 2004 年 1 月 中国农业银行深圳宝安支行以深圳市深信西部房地产有 限公司贷款本金 4620 万元逾期未归还为由向深圳市中级人民法院提起诉 讼 经深圳市中级人民法院开庭审理 2004 年 8 月 2 日作出 2004 深中 法民二初字第 107 号民事判决书 判令深圳市深信西部房地产有限公司偿 还人民币 4620 万元及相应利息 担保借款单位深圳市深信泰丰 集团 股 份有限公司 深圳市泰丰通讯电子有限公司负连带清偿责任 中国农业银 行深圳宝安支行向深圳市中级人民法院申请执行 查封冻结了深圳市深信 西部房地产有限公司下列财产 1.位于深圳市宝安区 30 区百合苑 12 栋三 套房产及在宝城 29 区宿舍 2.在招商银行深圳宝安支行 在深圳农村信用 合作联合社宝安支社 在中国农业深圳宝安支行账户 3.在惠州市博罗县 土地两块 并强行划走上述三个账户下 514 万元款项 十 深圳市农村信用合作联合社宝安支行诉深圳市深信西部房地产有 限公司贷款及本公司提供担保纠纷案 2004 年 1 月 深圳市农村信用合作联合社以深圳市深信西部房地产有 限公司贷款本金 1400 万元逾期未归还为由向深圳市中级人民法院提起诉 讼 请求判令深圳市深信西部房地产有限公司偿付所欠贷款本金 1400 万元 及利息 本公司承担连带清偿责任 经深圳市中级人民法院开庭审理 2004 年 8 月 6 日作出 2004 深中法民二初字第 88 89 号民事判决书 判决深 圳市深信西部房地产有限公司偿还人民币 2200 万元及相应利息 担保借款 单位深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司负连带清偿责任 深圳市农村 信用社合作联合社宝安支社向深圳市中级人民法院申请执行 查封了深圳 市深信西部房地产有限公司土地面积 47499.6 平方米 十一 中国农业银行深圳宝安支行诉深圳市华宝 集团 饲料有限公 司贷款及本公司提供担保纠纷案 2004 年 3 月 中国农业银行深圳宝安支行以深圳市华宝 集团 饲料 有限公司贷款本金 1300 万元逾期未归还为由向深圳市中级人民法院提起 诉讼 经法院审理判决由深圳市华宝 集团 饲料有限公司偿付所欠贷款 本金 1300 万元及利息 本公司承担连带清偿责任 十二 中国农业银行深圳宝安支行诉深圳市华宝 集团 饲料有限公 司贷款及本公司提供担保纠纷案 2004 年 3 月 中国农业银行深圳宝安支行以深圳市华宝 集团 饲料 有限公司贷款本金 3250 万元逾期未归还为由向深圳市中级人民法院提起 诉讼 经审理深圳市中级人民法院判决由深圳市华宝 集团 饲料有限公 司偿付所欠贷款本金 3250 万元及利息 本公司承担连带清偿责任 就十一 十二号案件深圳市中级人民法院以 2004 深中法产裁字第 63 64 号查封 我公司与深圳市华宝 集团 饲料有限公司限于 4550 万元的财产 1 深 圳宝安的房地产 1048648 1048976 2707014 2707008 2707020 2707015 2 饮料公司对深圳市华宝动物药业有限公司 66.7%股权 十三 招商银行股份有限公司深圳宝安支行诉深圳市深信西部房地产 有限公司贷款及本公司和中国宝安集团提供担保纠纷案 2003 年 10 月 招商银行股份有限公司深圳宝安支行以深圳市深信西 部房地产有限公司贷款本金 2750 万元逾期未归还为由向深圳市中级人民 法院提起诉讼 经深圳市中级人民法院开庭审理 2004 年 5 月 10 日作出 2003 深中法民二初字第 514 号民事判决书 判决深圳市深信西部房地 产有限公司偿还人民币 2750 万元及相应利息 担保借款单位深圳市深信泰 丰 集团 股份有限公司 中国宝安集团股份有限公司负连带清偿责任 招行向深圳市中级人民法院申请执行 查封了深圳市深信西部房地产有限 公司在宝安的三宗土地以及公司员工宿舍宝安百合园房产 30 套 上述三宗 地法院已委托拍卖 十四 中国银行深圳分行宝安支行与深圳市深信泰丰 集团 股份有 限公司 深圳市深信西部房地产有限公司 中国宝安集团股份有限公司借 款合同纠纷案 经深圳市中级人民法院开庭审理 2003 年 10 月 22 日作出 2003 深 中法民二初字第 297 号民事判决书 判决深圳市深信泰丰 集团 股份有 限公司偿还人民币 4400 万元及相应利息 担保借款单位深圳市深信西部房 地产有限公司 中国宝安集团股份有限公司负连带清偿责任 中国银行向 深圳中级人民法院申请执行 查封了深圳市深信西部房地产有限公司财产 1.宝安宝城前进路的深信泰丰大厦商业裙楼 5657.18 平方米及商业住宅 762 平方米 2.宝安区西乡的土地 6 块 3.宝安区观澜镇 10.9 万平方米土 地 十五 2003 年 11 月 7 日 深圳市深信西部房地产有限公司与顺景有 限公司就 1993 年 6 月 18 日在中国深圳市宝安区签订的 合同书 项的合 作争议向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会提出书面仲裁申请 中国国际经济贸易仲裁委员会作出 2004 中国贸仲深裁字第 45 号裁 决书 裁决西部公司返还顺景公司本金 12424573 元 利息 6664153.23 元 并承担相应诉讼费用 现裁决已发生效力 深圳市中级人民法院受理了顺 景公司的执行申请 查封了西部公司在西乡镇的两块土地以及宝安 22 区西 部工业大厦 16738 平方米厂房 十六 2003 年 12 月深圳市宝安区松岗镇经济发展总公司因租赁经营 合同纠纷向深圳市中级人民法院起诉深圳市华宝 集团 饲料有限公司 2003 年 12 月 深圳市中级人民法院作出 2003 深中法民二初字第 455 号民事判决书 判决由华宝饲料公司向松岗经济发展公司支付其他费 用 385976.68 租金人民币 298 万元及部分租金的滞纳金 一审判决后松 岗方不服 向广东省高级人民法院上诉 2004 年 11 月广东省高级人民法 院作出 2004 粤高法民二终字第 103 号民事判决书 维持了一审的以上 判决 同时还判决由深圳市华宝 集团 饲料有限公司支付松岗经济发展 公司赔偿金人民币 229.5 万元 上述重大诉讼的详细情况请投资者参阅 2004 年 4 月 30 日 2005 年 1 月 31 日本公司董事会在 证券时报 刊登的 重大诉讼事项公告 (二) 收购 出售资产情况 1 收购资产事项 报告期内 无收购资产事项 2 出售资产事项 报告期内 无出售资产事项 三 关联交易情况 1 购买商品发生的关联交易 对公司 交易金额 占同类交易 定价 关联方名称 交易内容 金额比例 利润影 元 原则 响 对利润无影 深圳泰丰电子有限公司 采购货物 304,018.00 0.068% 协议价 响 但有利于 生产经营 2 劳务收入 交易金额 占同类交易 关联方名称 交易内容 定价原则 元 金额比例 深圳泰丰电子有限公司 加工产品 13,728,813.36 98.84% 协议价 深圳市泰丰网络技术有限 25,552.38 0.18% 协议价 公司 3 担保事项 关联方名称 金 额 期 限 RMB25,200,000.00 2002.06.28—2003.01.28 深圳市信泰利实业公司 RMB3,094,524.38 2000.04.06—2001.04.06 深圳市信泰利实业公司 HKD50,000,000.00 2002.09.12 2003.04.12 深圳泰丰电子有限公司 USD7,000,000.00 2002.07.19 2003.04.19 深圳泰丰电子有限公司 RMB18,000,000.00 2002.06.28 2003.04.28 深圳泰丰电子有限公司 RMB10,000,000.00 2002.09.10 2003.04.10 深圳泰丰电子有限公司 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 RMB 8,00,000.00 2002.11.14 2003.04.14 深圳市宝安华宝实业有限公司 RMB4,500,000.00 2004.08.27 2005.08.27 深圳市宝安华宝实业有限公司 RMB4,700,000.00 2004.11.26 2005.11.26 深圳市宝安华宝实业有限公司 RMB14,000,000.00 2004.05.29 2005.05.28 深圳市宝安华宝实业有限公司 RMB1,500,000.00 2003.03.10 2004.03.06 深圳市宝安华宝实业有限公司 RMB3,800,000.00 2004.06.16 2005.02.16 4 公司与关联方债权 债务事项 金 额 占各项目款项余额比例 关联方名称 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 深圳泰丰电子有限公司 54,752,323.00 48,506,777.81 26.06 13.30 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 5,950,974.46 2.83 0.63 深圳泰丰网络技术有限公司 2,462,952.38 2,490,147.36 1.17 0.68 深圳泰丰电子有限公司 各地办事处 9,978,380.69 9,978,380.69 4.75 2.74 上海电话发展有限公司 -- 9,234,000.00 -- 2.53 其他应收款 深圳泰丰电子有限公司 131,594,126.63 53,045,029.88 50.15 23.15 深圳泰丰宽带技术有限公司 2,699,842.71 2,603,931.16 1.03 1.14 深圳市华宝 集团 华大兽药厂 -- 6,900,249.15 -- 3.01 深圳国际信托投资有限责任公司 36,059.00 31,447.67 0.01 0.01 深圳市新产业投资有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 11.43 13.09 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限那公司 30,137,307.87 30,137,308.27 11.47 13.15 澳门荣薪发展有限公司 204,786.70 204,786.70 0.08 0.09 深圳市信利泰实业公司 -- 2,358,058.51 -- 1.03 预付账款 深圳泰丰电子有限公司 6,512,914.28 6,512,914.28 9.47 7.61 应付账款 深圳泰丰电子有限公司 275,650.30 56,811.20 0.15 0.15 其他应付款 深圳新产业物流股份有限公司 2,000,000.00 -- 3.22 -- 四 重大合同及履行情况 1 本公司没有托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承 包 租赁公司资产的事项 2 重大担保 截止报告期末 公司累计对外担保金额折合人民币 49,372.52 万元 其中为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币 14,916 万元 美元 90 万元提供担保 为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币 1,184.73 万元提供担保 为股东控股公司深圳市信泰利实业公司银行借款人民币 2,829.45 万元提供担保 为关联公司深圳市宝安华宝实业有限公司银行借 款人民币 2850 万元提供担保 为股东的股东深圳市蛇口泰丰投资贸易有限 公司银行借款人民币 800 万元提供担保 为股东深圳泰丰电子有限公司银 行借款人民币 2,800 万元 美元 816.69 万元 港元 5,000 万元提供担保 为南京捷讯移动通讯器材有限公司银行借款人民币 8,300 万元(其中 4000 万元为本公司与子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保)提供担保 为味源饮料食品 深圳 有限公司银行借款港币 700 万元提供担保 为广 州市鼎隆通讯设备有限公司银行借款人民币 759.28 万元提供担保 为江苏 通发数码信息科技实业有限公司银行借款人民币 1,400 万元提供担保 报告期内 发生公司为控股子公司提供担保的金额为 25758.77 万 元 3 本公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产 管理事项 五 聘任会计师事务所情况 包括薪酬 公司聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司作为本公司 2004 年财务报告的审计机构 财务报告审计报酬为 38 万元 六 本报告期内公司 公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚 的情况 七 无其他重大事项 十 财务会计报告 1 本公司财务会计报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司中国注册 会计师李巧仪 刘红雨审计 并出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 截至二零零四年十二月三十一日止年度的 会计报表及审计报告 目 录 页 数 一 审计报告 1-2 二 已审会计报表 1. 合 并 资 产 负 债 表 3-4 2. 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 5 3. 合 并 现 金 流 量 表 6-7 4. 母 公 司 会 计 报 表 8-12 5. 会 计 报 表 附 表 1 合并资产减值准备明细表 13 2 合并应交增值税明细表 14 3 股东权益增减变动表 15 4 分地区销售报表 16 三 会计报表附注 17-75 四 其他财务资料 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 76 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 SHENZHEN NANFANG-MINHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 地址 Add 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7 8楼 电话 Tel 755 83781212 83781481 图文传真 Fax 755 83781481 83781212 电子邮递 E-mail:NFHE@szscpa.com 公司网址 www.szscpa.com 审 计 报 告 深南财审报字 2005 第 CA573 号 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司全体股东 我们审计了后附的深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 以下简称 深信泰丰公司 2004年 12月 31日 合 并 及 母 公 司 的 资 产 负 债 表 以 及 2004年 度 合 并 及 母 公 司 的 利 润 表 和 现 金 流 量 表 这些会计报表的编制是深信泰丰公司管理当局的责任 我们在审计中发现列入深信泰丰公司合并报表范围的控股子公司深圳市泰丰通讯电子有 限公司 下称 泰丰通讯公司 存在以下事项 1 泰丰通讯公司未能建立健全存货内部控制以保证公司与存货相关的交易事项得到恰 当地记录 我们也无法以可信赖的会计证据作为审计基础实施有效的审计程序 而泰丰通讯 公 司 于 2004年 12月 31日 对 存 货 中 发 出 商 品 人 民 币 5,130万 元 计 提 了 80%计 人 民 币 4,100万 元 的 存 货跌价准备 对 存 货 中 的 原 材 料 和 产 成 品 的 账 实 差 异 1,551万 元 盘 亏 前 账 面 余 额 4,879万 元 作盘亏处理 由于上述存货内控的失效而我们无法实施其他替代程序 以获取适当的审计证 据证实上述发出商品的真实性与存货跌价准备计提的恰当性 以及上述存货盘亏金额的准确 性 也 无 法 确 定 上 述 事 项 对 深 信 泰 丰 公 司 于 2003年 12月 31日 及 2004年 12月 31日 的 财 务 状 况 产 生 的影响 2 如 附 注 五 .29所 述 ,泰 丰 通 讯 公 司 2004年 全 年 记 录 因 销 售 退 回 冲 减 主 营 业 务 收 入 人 民 币 15,168万 元 冲 减 主 营 业 务 成 本 人 民 币 8,341万 元 其中 北京太阳光辉通讯器材有限公司 下称 太阳光辉公司 因 要 求 折 价 与 返 修 原 因 退 回 的 于 2001年 购 入 的 存 货 人 民 币 87,858,998.70元 2004年 下 半 年 泰 丰 通 讯 公 司 将 太 阳 光 辉 公 司 退 回 的 87,858,998.70元 存 货 以 人 民 币 5,133,180.00元 转 售 予 第 三 方 并冲减原账面对太阳光辉公司的应收账款人民币 87,858,998.70元 及 已 计 提 50%的 坏 账 准 备 该 等 事 项 使 泰 丰 通 讯 公 司 2004年 的 主 营 业 务 收 入 及 净 利 润 减 少 人 民 币 82,725,818.70元 此外 泰丰通讯公司其它销货退回的发生使主营业务收入 减 少 人 民 币 6,382万 元 销 售 成 本 减 少 3,643万 元 由于我们未能从太阳光辉公司获取与该项退 货事项相关的必要证据及其它销售退回合同等必要的证据 因此我们无法判断该等销售退回 事项和转售第三方的真实性及其对 深 信 泰 丰 公 司 2004年 度 及 以 前 年 度 财 务 状 况 的 影 响 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛 我们无法对上述会计报表 发表意见 此外 我们提醒会计报表使用人关注 深信泰丰公司目前存在 1 2004年 度 发 生 亏 损 人 民 币 50,631万 元 2 截 止 2004年 12月 31日 净 资 产 为 人 民 币 负 26,646万 元 3 难以偿还即将 到期及已逾期的债务 4 所持股权已被冻结及大部分实物资产被查封或抵押 5 存在数 额巨大的或有损失 6 截 止 2004年 12月 31日 股 东 资 金 占 用 余 额 为 19,286万 元 深信泰丰公司 在会计报表 附注十三 披露了拟采取的改善措施 但其持续经营能力仍然存在重大不确定 性 本段内容并不影响已发表的审计意见 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 . 深圳 2005 年 4 月 28 日 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 合并资产负债表 2004 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 资 产 附 注 2004-12-31 2003-12-31 流动资产 货币资金 五.1 14,641,002.27 39,499,787.88 短期投资 五.2 347,297.00 50,000.00 应收票据 - 4,310,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五.3 195,712,935.03 349,199,671.78 其他应收款 五.4 238,161,407.19 237,887,430.62 预付账款 五.5 68,761,887.11 85,626,797.22 应收补贴款 - - 存货 五.6 207,641,926.62 283,353,901.96 待摊费用 五.7 363,262.19 585,812.39 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 725,629,717.41 1,000,513,401.85 长期投资 长期股权投资 五.8 32,509,794.05 66,701,816.43 长期债权投资 - - 长期投资合计 32,509,794.05 66,701,816.43 固定资产 固定资产原价 五.9 436,745,182.01 486,345,323.05 减 累计折旧 五.9 212,623,371.17 193,018,051.19 固定资产净值 224,121,810.84 293,327,271.86 减 固定资产减值准备 五.9 33,735,370.22 12,708,867.98 固定资产净额 190,386,440.62 280,618,403.88 工程物资 - - 在建工程 五.10 38,779,182.95 49,142,535.50 固定资产清理 - - 固定资产合计 229,165,623.57 329,760,939.38 无形资产及其他资产 无形资产 五.11 24,725,177.00 87,632,740.96 长期待摊费用 五.12 11,594,750.59 14,704,813.32 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 36,319,927.59 102,337,554.28 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 1,023,625,062.62 1,499,313,711.94 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 合并资产负债表 续表 2004 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 负债及所有者权益 附 注 2004-12-31 2003-12-31 流动负债 短期借款 五.13 470,879,965.60 505,980,211.11 应付票据 五.14 48,676,771.19 31,438,844.48 应付账款 五.15 190,006,057.64 203,634,341.87 预收账款 五.16 28,263,682.85 18,093,835.04 应付工资 五.17 6,656,320.49 4,950,893.09 应付福利费 1,390,233.29 2,455,168.86 应付股利 - - 应交税金 五.18 7,665,823.12 18,458,385.17 其他应付款 五.19 62,089,258.53 78,435,786.49 其他应交款 - - 预提费用 五.20 45,430,680.50 14,429,280.51 预计负债 五.21 66,742,796.51 47,201,428.98 一年内到期的长期负债 五.22 220,935,000.00 224,675,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,148,736,589.72 1,149,753,175.60 长期负债 长期借款 200,000.00 - 长期应付款 五.23 178,124.16 187,198.26 专项应付款 五.24 49,000,000.00 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 49,178,124.16 387,198.26 递延税项 递延税项贷项 - - 负债合计 1,197,914,713.88 1,150,140,373.86 少数股东权益 92,172,584.12 109,480,094.47 所有者权益 实收资本 五.25 311,139,400.00 311,139,400.00 减 已归还投资 - - 实收资本净额 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 五.26 326,182,960.30 326,031,260.65 盈余公积 五.27 65,738,593.50 65,738,593.50 其中 法定公益金 五.27 21,607,239.61 21,607,239.61 未分配利润 五.28 (969,523,189.18) (463,216,010.54) 所有者权益合计 (266,462,235.38) 239,693,243.61 负债及所有者权益总计 1,023,625,062.62 1,499,313,711.94 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 公司会计机构负责人 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 合并利润及利润分配表 2004 年度 金额单位 人民币元 项 目 附 注 2004 年度 2003 年度 一 主营业务收入 五.29 369,662,712.74 1,002,495,718.20 减 主营业务成本 五.29 444,160,296.77 845,915,151.42 主营业务税金及附加 594,003.75 9,703,152.46 二 主营业务利润 (75,091,587.78) 146,877,414.32 加 其他业务利润 五.30 2,120,560.66 (4,603,845.06) 减 营业费用 30,521,203.16 26,494,058.25 管理费用 199,014,640.53 62,682,272.28 财务费用 五.31 43,656,401.86 39,895,636.60 三 营业利润 (346,163,272.67) 13,201,602.13 加 投资收益 五.32 (34,194,725.38) (33,457.41) 补贴收入 五.33 2,560,100.00 - 营业外收入 五.34 627,570.98 2,351,184.94 减 营业外支出 五.35 143,872,377.11 12,642,414.59 四 利润总额 (523,602,804.18) 5,437,015.07 减 所得税 84,096.09 1,403,898.31 减 少数股东本年损益 (17,379,721.63) (1,478,138.84) 五 净利润 (506,307,178.64) 5,511,255.60 加 年初未分配利润 (463,216,010.54) (468,727,266.14) 其他转入 - - 六 可供分配的利润 (969,523,189.18) (463,216,010.54) 减 提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七 可供投资者分配的利润 (969,523,189.18) (463,216,010.54) 减 应付股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八 未分配利润 (969,523,189.18) (463,216,010.54) 九 利润表补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位所得收 - - 益 2 自然灾害发生的损失 - - 3 会计政策变更增加 或减少 利润总 - - 额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总 - - 额 5 债务重组损失 - - 6 其他 - - 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 公司会计机构负责人 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 合并现金流量表 金额单位 人民币元 项 目 附注 2004 年度 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 539,362,505.45 收到的税费返还 3,284,110.78 五.3 收到的其他与经营活动有关的现金 180,703,163.98 6 现金流入小计 723,349,780.21 购买商品 接受劳务支付的现金 467,696,572.66 支付给职工以及为职工支付的现金 42,754,146.49 支付的各项税费 15,103,368.89 五.3 支付的其他与经营活动有关的现金 171,447,619.51 6 现金流出小计 697,001,707.55 经营活动产生的现金流量净额 26,348,072.66 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置子公司所收到的现金 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,735,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,735,200.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 3,517,941.01 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,517,941.01 投资活动产生的现金流量净额 (1,782,741.01) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 136,459,469.71 收到的其他与筹资活动有关的现金 400,968.21 现金流入小计 136,860,437.92 偿还债务所支付的现金 175,499,715.22 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 10,449,804.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 192,859.66 现金流出小计 186,142,379.55 筹资活动产生的现金流量净额 (49,281,941.63) 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 (24,716,609.98) 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 合并现金流量表 补充资料 金额单位 人民币元 项 目 附注 2004 年度 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 (506,307,178.64) 加 少数股东本期损益 (17,379,721.63) 未确认的投资损失 - 计提的资产减值准备 175,891,749.78 固定资产折旧 29,846,397.33 无形资产摊销 10,818,563.96 长期待摊费用摊销 4,407,491.98 待摊费用减少 减 增加 222,550.20 预提费用增加 减 减少 31,001,399.99 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损 11,144,357.67 失 减 收益 固定资产报废损失 343,892.68 财务费用 43,656,401.86 投资损失 减 收益 (144,698.66) 递延税款贷项 减 借项 - 存货的减少 减 增加 8,233,394.55 经营性应收项目的减少 减 增加 158,903,897.98 经营性应付项目的增加 减 减少 75,709,573.61 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 26,348,072.66 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金和现金等价物净增加情况 现金的期末余额 五.37 14,641,002.27 减 被冻结的银行存款 五.37 157,824.37 减 现金的期初余额 五.37 39,499,787.88 加 现金等价物的期末余额 五.37 350,000.00 减 现金等价物的期初余额 五.37 50,000.00 现金及现金等价物的净增加额 (24,716,609.98) 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 公司会计机构负责人 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 资 产 附 注 2004-12-31 2003-12-31 流动资产 货币资金 63,369.33 90,157.37 短期投资 50,000.00 50,000.00 应收票据 - - 应收股利 - 应收利息 - - 应收账款 - - 其他应收款 六.1 47,630,750.53 23,918,102.42 预付账款 - - 应收补贴款 - - 存货 - - 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 47,744,119.86 24,058,259.79 长期投资 长期股权投资 六.2 390,865,479.04 834,859,812.41 长期债权投资 - - 长期投资合计 390,865,479.04 834,859,812.41 固定资产 固定资产原价 7,214,812.03 21,905,265.45 减 累计折旧 4,977,306.08 6,693,329.31 固定资产净值 2,237,505.95 15,211,936.14 减 固定资产减值准备 - 10,433,168.26 固定资产净额 2,237,505.95 4,778,767.88 工程物资 - - 在建工程 - 9,652,639.72 固定资产清理 - - 固定资产合计 2,237,505.95 14,431,407.60 无形资产及其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 440,847,104.85 873,349,479.80 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 资产负债表 续表 2004 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 负债及所有者权益 附 注 2004-12-31 2003-12-31 流动负债 短期借款 158,300,000.00 158,300,000.00 应付票据 - - 应付账款 - - 预收账款 - - 应付工资 80,438.88 80,438.88 应付福利费 204,231.65 1,579,209.07 应付股利 - - 应交税金 95,374.94 12,641.57 其他应付款 349,176,428.97 289,301,341.31 其他应交款 - - 预提费用 26,121,254.69 9,419,096.50 预计负债 47,201,428.98 47,201,428.98 一年内到期的长期负债 113,075,000.00 113,075,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 694,254,158.11 618,969,156.31 长期负债 长期借款 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 递延税项贷项 - - 负债合计 694,254,158.11 618,969,156.31 所有者权益 实收资本 311,139,400.00 311,139,400.00 减 已归还投资 - - 实收资本净额 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 342,501,937.94 342,350,238.29 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 其中 法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 未分配利润 (972,786,984.70) (464,847,908.30) 所有者权益合计 (253,407,053.26) 254,380,323.49 负债及所有者权益总计 440,847,104.85 873,349,479.80 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 公司会计机构负责人 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 利润及利润分配表 2004 年度 金额单位 人民币元 项 目 附 注 2004 年度 2003 年度 一 主营业务收入 - - 减 主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二 主营业务利润 - - 加 其他业务利润 - - 减 营业费用 - - 管理费用 27,096,963.19 6,615,758.36 财务费用 24,486,675.96 10,567,357.27 三 营业利润 (51,583,639.15) (17,183,115.63) 加 投资收益 六.3 (444,146,033.02) 28,413,182.68 补贴收入 - - 营业外收入 - 2,136,221.24 减 营业外支出 12,209,404.23 9,486,930.45 四 利润总额 (507,939,076.40) 3,879,357.84 减 所得税 - - 五 净利润 (507,939,076.40) 3,879,357.84 加 年初未分配利润 (464,847,908.30) (468,727,266.14) 其他转入 - - 六 可供分配的利润 (972,786,984.70) (464,847,908.30) 减 提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七 可供投资者分配的利润 (972,786,984.70) (464,847,908.30) 减 应付股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本的普通股股利 - - 八 未分配利润 (972,786,984.70) (464,847,908.30) 公司法定代表人 主管会计工作公司负责人 公司会计机构负责人 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 现金流量表 2004 年度 金额单位 人民币元 项 目 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 - 收到的税费退回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8,913,233.98 现金流入小计 8,913,233.98 购买商品 接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 6,056,521.29 支付的各项税费 566,355.46 支付其他与经营活动有关的现金 2,286,077.01 现金流出小计 8,908,953.76 经营活动产生的现金流量净额 4,280.22 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,500.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 31,750.00 支付的其他与投资活动相关的现金 - 现金流出小计 31,750.00 投资活动产生的现金流量净额 (30,250.00) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,981.91 现金流入小计 2,981.91 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,800.17 现金流出小计 3,800.17 筹资活动产生的现金流量净额 (818.26) 四 汇率变动对现金的影响 - 五 现金及现金等价物净增加额 (26,788.04) 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 现金流量表(补充资料) 2004 年度 金额单位 人民币元 项 目 金 额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 (507,939,076.40) 加 计提的资产减值准备 26,723,916.98 固定资产折旧 106,413.02 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 16,702,158.19 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失 11,511,603.23 固定资产报废损失 财务费用 24,486,675.96 投资损失 410,503,940.34 递延税款贷项 - 存货的减少 经营性应收项目的减少 (27,227,640.67) 经营性应付项目的增加 45,136,289.57 其他转入 经营活动产生的现金流量净额 4,280.22 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3 现金和现金等价物净增加情况 现金的期末余额 63,369.33 减 现金的期初余额 90,157.37 加 现金等价物的期末余额 - 减 现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (26,788.04) 公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 合并资产减值准备明细表 2004 年 12 月 31 日 合并资产负债表附表 1 金额单位 人民币元 本期减少 项 目 年初余额 本期增加数 年末余额 因资产 其他原因 价 值 回 小计 转出数 升转回数 一 坏账准备合计 23,153,434.96 15,483,772.31 × × - 38,637,207.27 其中 应收账款 15,447,617.11 (1,027,604.22) × × - 14,420,012.89 其他应收款 7,705,817.85 16,511,376.53 × × - 24,217,194.38 二 短期投资跌价准备合计 - 2,703.00 - - - 2,703.00 其中 股票投资 - - - - - - 债券投资 - - - - - - 基金投资 - 2,703.00 - - - 2,703.00 三 存货跌价准备合计 719,087.17 67,997,038.30 - 518,457.51 518,457.51 68,197,667.96 其中 产成品 - 47,202,637.23 - - - 47,202,637.23 原材料 - 10,776,005.07 - - - 10,776,005.07 开发成本 - 10,018,396.00 - - - 10,018,396.00 开发产品 719,087.17 - - 518,457.51 518,457.51 200,629.66 四 长期投资减值准备合计 16,200,000.00 34,047,323.72 - - - 50,247,323.72 其中 长期股权投资 16,200,000.00 34,047,323.72 - - - 50,247,323.72 长期债权投资 - - - - - - 五 固定资产减值准备合计 12,708,867.98 31,459,670.50 - 10,433,168.26 10,433,168.26 33,735,370.22 其中 房屋及建筑物 10,433,168.26 14,000,000.00 - 10,433,168.26 10,433,168.26 14,000,000.00 机器设备 - 15,893,666.92 - - - 15,893,666.92 电子设备 - 1,566,003.58 - - - 1,566,003.58 经济林木 2,275,699.72 - - - - 2,275,699.72 六 无形资产减值准备合计 - 52,089,000.00 - - - 52,089,000.00 其中 专有技术及商标权 - 52,089,000.00 - - - 52,089,000.00 七 在建工程减值准备 14,236,132.28 - - 14,236,132.28 14,236,132.28 - 八 委托贷款减值准备 - - - - - - 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 合并应交增值税明细表 合并资产负债表附表 2 金额单位 人民币元 项 目 本年累计数 一 应交增值税 1 年初未抵扣数 - 2 销项税额 35,413,818.79 出口退税 3,287,147.13 进项税额转出 4,701,176.32 转出多交增值税 - 3 进项税额 40,208,317.34 已交税金 - 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 918,121.01 销项税额转出 2,275,703.89 4 期末未抵扣数 以“-”号填列 - 二 未交增值税 1 年初未交数 9,203,366.52 2 本期转入数 918,121.01 3 本期已交数 2,479,226.45 4 期末未交数 7,642,261.08 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 股东权益增减变动表 合并资产负债表附表 3 金额单位 人民币元 项 目 2004 年 2003 年 一 股本 期初余额 311,139,400.00 311,139,400.00 本期增加数 -- -- 其中 资本公积转入 -- -- 盈余公积转入 -- -- 利润分配转入 -- -- 新增股本 -- -- 本期减少数 -- -- 期末余额 311,139,400.00 311,139,400.00 二 资本公积 期初余额 326,031,260.65 326,022,200.37 本期增加数 151,699.65 9,060.28 其中 股本溢价 -- -- 接受捐赠非现金资产准备 -- -- 接受现金捐赠 -- -- 股权投资准备 -- -- 拨款转入 -- -- 外币资本折算差额 -- -- 关联交易价差 -- -- 债务重组差额 151,699.65 9,060.28 本期减少数 -- -- 其中 转增股本 -- -- 期末余额 326,182,960.30 326,031,260.65 三 法定和任意盈余公积 期初余额 44,131,353.89 44,131,353.89 本期增加数 -- -- 其中 从净利润中提取数 -- -- 其中 法定盈余公积 -- -- 任意盈余公积 -- -- 储备基金 -- -- 企业发展基金 -- -- 法定公益金转入数 -- -- 本期减少数 -- -- 其中 弥补亏损 -- -- 转增股本 -- -- 分派现金股利或利润 -- -- 分派股票股利 -- -- 期末余额 44,131,353.89 44,131,353.89 其中 法定盈余公积 44,131,353.89 4,131,353.89 储备基金 -- -- 企业发展基金 -- -- 四 法定公益金 期初余额 21,607,239.61 21,607,239.61 本期增加数 -- -- 其中 从净利润中提取数 -- -- 本年减少数 -- -- 其中 集体福利支出 -- -- 期末余额 21,607,239.61 21,607,239.61 五 未分配利润 期初未分配利润 (463,216,010.54) (468,727,266.14) 本期净利润 (506,307,178.64) 5,511,255.60 本期利润分配 期末未分配利润 (969,523,189.18) (463,216,010.54) 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 分地区销售报表 2004 年度 华南地区 华北地区 华东地区 东 项 目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 一 营业收入合计 270,951,627.53 525,658,205.54 (41,814,795.28) 20,832,805.50 80,316,079.70 293,060,133.10 3,979,136.47 其中 对外营业收入 270,951,627.53 525,658,205.54 (41,814,795.28) 20,832,805.50 80,316,079.70 293,060,133.10 3,979,136.47 二 销售成本合计 312,352,335.62 455,953,824.57 (83,376,376.24) 17,281,757.99 132,250,227.95 243,171,779.41 9,343,003.87 其中 对外销售成本 312,352,335.62 455,953,824.57 (83,376,376.24) 17,281,757.99 132,250,227.95 243,171,779.41 9,343,003.87 东南地区 西南地区 华中地区 出口 项 目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 一 营业收入合计 11,925,856.13 6,159,981.50 4,684,916.99 25,053,415.24 -- 62,241,730.59 11,087,928.43 其中 对外营业收入 11,925,856.13 6,159,981.50 4,684,916.99 25,053,415.24 -- 11,087,928.43 62,241,730.59 二 销售成本合计 11,678,017.77 5,829,377.19 9,796,884.51 21,208,273.58 -- 23,940,418.87 60,105,131.41 其中 对外销售成本 11,678,017.77 5,829,377.19 9,796,884.51 21,208,273.58 -- 23,940,418.87 60,105,131.41 合 计 项 目 本年 上年 一 营业收入合计 369,662,712.74 1,002,495,718.20 其中 对外营业收入 369,662,712.74 1,002,495,718.20 二 销售成本合计 444,160,296.77 845,915,151.42 其中 对外销售成本 444,160,296.77 845,915,151.42 法定代表人 主管会计工作负责人 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 会计报表附注 截至 2004 年 12 月 31 日止会计期间 金额单位 人民币元 一 公司基本情况 本公司前身为深圳市华宝畜禽联合公司 1981 年 11 月 20 日 经 深 圳 市 人 民 政 府 以 市 特府 1981 20 号 文 批 准 成 立 并 于 1983 年 1 月 31 日 经 中 国 牧 工 商 联 合 总 公 司 以 83 农牧 办 字 第 02 号 文 批 准 更 名 为 深 圳 华 宝 牧 工 商 联 合 公 司 1993 年 9 月 20 日 经 深 圳 市 人 民 政 府 以 深 府 办 复 1993 855 号 文 批 准 由中国牧工商总公司 深圳市宝安区投资管理公司 深圳经济特区食品贸易 集团 公司三家为发起人 通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝 集团 股份有限公司 于 2001 年 2 月 27 日经深圳市工商行政管理局批准 将 公 司 名 称 变 更 为 现 名 称 深 圳 市 深 信 泰 丰 (集 团 ) 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 本公司 或 公司 ) 并 领 取 深 司 字 N25197 号 企 业 法 人 营业执照 注 册 资 本 为 人 民 币 311,139,400 元 本公司股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜如下 1 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 于 1999 年 9 月 9 日 以 深 证 办 复 1999 42 号 文 批 准 以 及 经 财 政 部 于 1999 年 11 月 24 日 以 财 管 字 1999 362 号 文 批 准 由深圳国际信 托投资有限责任公司受让本公司原第二大股东 中国牧工商 集团 总公司持有的 本 公 司 法 人 股 份 77,886,656 股 (占 公 司 总 股 本 的 25.03%),并 办 妥 股 权 过 户 手 续 转让 完成后, 中国牧工商 集团 总公司不再持有本公司股权 2 深 圳 市 宝 安 区 人 民 政 府 于 1999 年 9 月 9 日 以 深 宝 府 函 1999 29 号 文 批 准 深 圳 市 国 有 资 产 管 理 办 公 室 于 1999 年 9 月 3 日 以 1999 65 号 文 批 准 以及深圳市 证 券 管 理 办 公 室 于 1999 年 9 月 9 日 以 深 证 办 复 1999 42 号 文 批 准 以及经财政部 于 1999 年 11 月 24 日 以 财 管 字 1999 362 号 文 批 准 由 深 圳 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 受 让 本 公 司 原 第 一 大 股 东 —深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 持 有 的 本 公 司 国 家 股 份 71,335,413 股 (占 本 公 司 总 股 本 的 22.93%) 2002 年 10 月 16 日 ,深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 与 深 圳 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 重 新签定了 股权转让协议书 ,根 据 审 计 后 本 公 司 2001 年 12 月 31 日 净 资 产 ,上 述 股 权 转 让 价 格 为 1.16 元 /股 ,总 价 款 为 82,749,079.08 元 该事项已获财政部财企 2003 64 号 文 批 复 中国证监会证监公司字 2003 38 号 文 批 复 ,并 办 妥 股 权 过 户 手 续 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 3 深 圳 市 宝 安 区 人 民 政 府 于 2000 年 10 月 19 日 以 深 宝 函 2000 42 号 文 批 准 由 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 受 让 本 公 司 原 股 东 —深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 持 有 的 公 司 国 家 股 24,891,152 股 占 本 公 司 总 股 本 的 8% 2002 年 10 月 16 日 ,深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 与 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 重 新 签 定 了 股权转让协议书 ,根 据 审 计 后 的 本 公 司 2001 年 12 月 31 日 净 资 产 ,上 述 股 权 转 让 价 格 为 1.16 元 /股 ,总 价 款 为 28,873,736.32 元 该事项已获财政部财企 2003 64 号 文 批 复 ,并 办 妥 股 权 过 户 手 续 此 次 股 权 转 让 后 , 深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司 尚 持 有 本 公 司 股 份 为 37,329,007 股 ,占 公 司 总 股 本 的 12% 4 深 圳 市 投 资 管 理 公 司 于 2000 年 12 月 8 日 以 深 投 2000 411 号 批 准 由深圳 泰丰电子有限公司受让公司原股东 深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公 司 法 人 股 57,560,789 股 (占 本 公 司 总 股 本 的 18.5%),但 尚 待 政 府 其 他 部 门 批 准 ,故 尚 未 办理股权过户手续 上 述 股 权 转 让 后 ,深 圳 市 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 尚 持 有 公 司 股 份 为 91,661,280 股 , 占 公 司 总 股 本 的 29.46%(不 包 含 已 转 让 未 办 理 过 户 手 续 之 18.5%),为 第 一 大 股 东 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 持 有 本 公 司 股 份 为 82,451,941 股 , 占 公 司 总 股 本 的 26.5%(其 中 18.5%未 办 理 股 权 过 户 手 续 ),为 第 二 大 股 东 深圳市宝安区投资管理公司持有本公司 股 权 37,329,007 股 ,占 公 司 总 股 本 的 12% 本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括 1)通 讯 服 务 运 营 数据与语音服务 通讯设备的研制 开发 生产与销售 软件开发 (2)经 营 国 内 商 业 物资代销业 (3)进 出 口 贸 易 (4)食 用 动 物 养 殖 及 相 应 的 肉 类 加 工 饲 料 生 产 和 销 售 (5)果 树 种 植 (6)房 地 产 投 资 与 开 发 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会 计制 度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则 和 企业会计制度 及 其补充规定 2. 会 计年 度 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 至 12 月 31 日 3. 记 账本 位币 以人民币为记账本位币 4. 记 账基 础和计 价原 则 会计核算以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5. 外 币业 务核算 方法 会计年度内涉及外币的经济业务 按业务发生当月首日 当日 年初 中国人民银 行公布的市场汇率折合人民币记账 年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民 银行公布的年末市场汇率进行调整 汇兑损益计入当期损益 属筹建期间的 计入 长期待摊费用 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益 则计入固定资产 成本 6. 外 币会 计报表 的折 算方法 在编制合并会计报表时 本公司将境外子公司的会计报表折算为人民币 折算方法 如下 资 产负 债表 资产及负债类项目均按年末中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币 未分 配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示 其他所有者权益类项 目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币 会计报表折算差额在股东 权益中列示 利 润及 利润分 配表 所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币 年 初未分配利润按上年度所折算的数额列示 7. 现 金等 价物的 确定 标准 指持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 8. 短 期投 资核算 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年 含一年 的投资 短期投资在取得时 以实际成本计价 即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的 短期投资持有期间收到 的现金股利或利息 冲减投资的账面值 但已记入应收项目的现金股利或利息冲减 原应收项目 期末 短期投资采用成本与市价孰低法计价 以投资总体 类别 单项 来计算并 确定计提短期投资跌价损失准备 9. 坏 账核 算方法 坏账确认标准 - 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回 - 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项 坏账核算采用备抵法 坏账准备按期末应收款项余额 包括应收账款和其他应收款 的 6%计 提 同时 年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金 流量及相关信息进行综合分析的基础上 对那些估计为收回的可能性不大的应收款 项 则加大坏账准备计提比例 直至按全额提取坏账准备 10. 存 货的 核算方 法 存货分为原材料 在产品 产成品 库存商品 低值易耗品 包装物 开发成本 开发产品等 存货的购入与入库按实际成本计价 发出按加权平均法计价或个别认定法 低值易 耗品和周转使用的包装物在领用时按一次摊销法核算 开发成本包括地价 公共配套设施费及建造成本 其中开发用土地根据实际支付的 土地价款直接计入开发成本 公共配套设施费根据实际支付给承包单位的工程价款 按各房地产项目的建筑面积分摊计入有关成本核算对象 建造成本按实际支付的工 程款 材料款计入开发成本 本公司自房地产开发以来未提取质量保证金 年末 在对存货进行全面清查的基础上 存货对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过 时或销售价格低于成本的 以成本与可变现净值孰低法计价 并按单个存货项目的 可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备 11. 长 期股 权投资 核算 方法 长 期股 权投资 股 票投 资 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 以货币资金购买的股票 按实际支付的金额计入成本 实际支付的款项中含有已宣 告发放的股利 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本 公司以已放弃非现金资产取得的股票 以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的 相关税费作为投资成本 股 权投 资差额 对采用权益法核算的长期股权投资 若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位 所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时 投资 成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额 则设置 股权投资差额 明细科目 核算 年末时 对该借方差额按合同规定的投资期限摊销 合同没有规定投资期限 的 按 十 年 的 期 限 平 均 摊 销 贷 方 差 额 2003 年 1 月 1 日 前 按 十 年 的 期 限 平 均 摊 消 2003 年 1 月 1 日后计入资本公积 其 它股 权投资 以货币资金投资的 按实际支付的金额计入成本 以放弃非现金资产取得的长期股 权 以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本 收 益确 定方法 对于股票投资和其它股权投资 若 母 公 司 持 有 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本 总 额 20%以 下 或 持 有 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 以 上 但不具有重大影响的 按成本 法 核 算 若 母 公 司 持 有 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本 总 额 20%或 以 上 或 虽 投 资 不 足 20% 但有重大影响的 按权益法核算 采用成本法核算的 在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益 但该投资收 益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额 所获得的 被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额部分 作为初始投资成本的冲回 冲 减投资的账面价值 采用权益法核算的 以取得被投资单位股权后发生的净损益为 基础 在给会计年末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损 的份额 确认投资收益 并调整长期股权投资的账面价值 处置股权投资时 将投 资账面价值与实际取得的价款的差额 作为当期投资收益 长 期债 权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各项附加费用 以及支付的自发行日 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本 实际成本与债券票面价值的 差额 作为溢价或折价 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息 收入时摊销 摊 销 方 法 为 实 际 利 率 法 (直 线 法 ) 收益确认方法 债券投资按期计算应收利息 计算的债券投资利息收入 经调整债 券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益 其他债权投资按期计算的应 收利息 确认为当期投资收益 处置长期债权投资 按实际取得的价款与长期投资 账面价值的差额 作为当期投资损益 长 期 投资 减值 准备 对长期投资提取长期投资减值准备 年末 对长期投资逐项进行检查 如果长期投 资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的 账面价值 则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备 并确认为当期投资损失 对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的 则在原已 确认的投资损失的数额内转回 12. 固 定资 产计价 及其 折旧方 法 固定资产按实际成本计价 融资租入的固定资产 按租赁开始日租赁资产的原账面 价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者 作为入账价值 年末按账面价值与可 收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减 值准备 可收回金额 是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命 结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者 其中 销售净价是指资 产的销售价格减去处置资产所发生的相关税费后的余额 固定资产折旧采用平均年限法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣 除 残 值 (原 值 的 5 10 %)确 定 其 折 旧 率 年分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 经济林木 15 年 6.33% 房屋建筑物 30 40 年 3.17% 2.375% 简易建筑物 5 10 年 9.5% 18% 机器设备 10 14 年 6.78% 9.5% 运输设备 6 12 年 7.92% 15.83% 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 电子设备及其他 5 10 年 9.5% 18% 13. 在 建工 程 在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产 在发生时按实际成本入账 其 中包括直接建筑及安装成本 以及于兴建 安装及测试期间的有关借款利息支出及 外汇汇兑损益 在建工程在完工并交付使用时 确认固定资产 并停止利息资本化 每年年度终了 对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已发生了减值 则按可收回金额低于账面价值的差额计提相应的减值准备 14. 借 款费 用的会 计处 理方法 借款费用包括借款账面发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借 款而发生的汇兑差额 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在同时具备下列三个条件时 借款费用予以资本化 - 资产支出已经发生; - 借款费用已经发生; - 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在发生当期确认费用 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额 等于累计支出加权平均数乘以 资本化率 资本化率按以下原则确定: - 为购建固定资产只借入一笔专门借款 资本化率为该项借款的利率; - 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款 资本化率为这些借款的加权平均利率 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且时间连续超过 3 个月 则暂停借款费 用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生 的借款费用于发生当期确认费用 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 15. 无 形资 产计价 和摊 销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产 按 实 际 支 付 金 额 入 账 ;对 接 受 投 资 转 入 的 无形资产 按投资各方确认的价值入账 首次发行股票而接受投资转入的无形资产 以该无形资产在投资方的账面价值入账 按账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产 减值准备 各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销 无明确受益期和有效 期 的 按 不 超 过 10 年 摊 销 16. 研 究开 发费核 算方 法 研究开发费直接计入当期损益 17. 其 他资 产核算 方法 开办费 在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益 长期待摊费用 在受益期内平均摊销 具体项目及摊消年限如下: 临时简易养鸡 鸽等设施支出 按 实 际 投 入 使 用 起 按 10 年 摊 销 其他项目 按 5 年摊销 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目 在确定时将该项目的摊余价值全部 计入当期损益 18. 应 付债 券的核 算方 法 本公司按期计提债券利息 溢价 折价 发行的债券 其发行总额与面值总额的差 额 在债券存续期间分期摊销 摊销方法采用直线法 实际利率法 19. 预 计负 债的确 认原 则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件 则将其确认为负债 - 该义务是企业承担的现时义务 - 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 - 该义务的金额能够可靠地计量 预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数 如果所需支出存在一个金额 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 范围 则最佳估计数按该范围的上 下 限 金 额 的 平 均 数 确 定 ;如 果 所 需 支 出 不 存 在 一 个金额范围 则最佳估计数按如下方法确定 - 或有事项涉及单个项目时 最佳估计数按最可能发生金额确定 - 或有事项涉及多个项目时 最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的 则补偿金额在基本 确定能收到时 作为资产单独确认 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值 20. 收 入确 认原则 商品销售 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本 能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 房地产销售 在房产完工并验收合格 签订了销售合同 取得了买方按销售合同约 定交付房款的付款证明 通 常 收 到 销 售 合 同 金 额 20%或 以 上 首 期 款 及 确 认 余 下 房 款 的付款安排 确认销售收入的实现 物业出租 按与收租方签订的合同或协议规定的承租人收租日期和金额确认房屋出 租收入的实现 物业管理收入 在物业管理服务已提供 与物业管理相关的经济利益能够流入企业 与物业管理相关的成本能够可靠地计量时 确认物业管理收入的实现 提供劳务 在交易结果能够可靠地估计 即劳务总收入及总成本能够可靠地计量 劳务的完成程度能够可靠地确定 相关的价款能够流入 时 于决算日按完工百分 比法确认收入的实现 当交易的结果不能可靠地估计时 于决算日按已经发生并预 计能够补偿的劳务成本金额确认收入 并将已经发生的成本计入当年损益类账户 利息收入和使用费收入 在相关的收入金额能够可靠地计量 相关的经济利益可以 收到 按资金使用时间和约定的利率确认利息收入 按协议中约定的时间和计算方 法确认使用费收入 建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计 即合同的总收入及已经发生的成本 能够可靠地计量 合同完工进度及预期尚需发生的成本能够可靠地确定 相关的经 济利益可以收到 时 于决算日按完工百分比法确认收入的实现 合同完工进度按 累计发生的成本总额占预计总成本的比例确定 当建造合同的结果不能可靠地估计时 于决算日按已发生并预计能够收回的成本金 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 额确认收入 并将已经发生的成本记入当年度损益类账项 如果预计合同总成本将超出合同总收入 将预计的损失立即记入当期损益类账项 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入 按有关合同 协议规定的收费时间 和方法计算确认营业收入的实现 21. 所 得税 的会计 处理 方法 本公司的所得税费用系采用应付税款法核算 22. 重 要会 计政策 会 计 估 计 变更 的说明 本年度无重要会计政策及会计估计变更事项 23. 重 大会 计差错 更正 说明 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 本年度本 公 司对下列 会 计差错进 行 更正,并追 溯 调整至相 关 会计年度 *1 根 据 信 泰 利 公 司 以 前 年 度 已 审 会 计 报 表 显 示 该公司已资不抵债 财务状况恶化 因此追溯补提预计负债 *2 根 据 2001 年 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 的 裁 定 本公司对该项担保承担连带清偿责任 查封本公司股权 因此追溯补提预计负债 *3 根 据 天 极 光 电 公 司 已 审 的 2003 年 度 报 告 显 示 该 公 司 2002 年 度 及 以 前 已 出 现 经 2002 及 调 整 项 目 涉及相关年度会计科目 2003 年度 合 计 以前年度 预计负债 以前年度替深圳市信泰 (29,542,146.7 利实业公司借款担保*1 营业外支出/预计负债 -- 6) 以前年度替深圳都之都大酒 (15,087,271.0 店管理有限公司借款担保*2 营业外支出/预计负债 -- 0) 以前年度替深圳市华宝 集 团 食品工业公司承担债务*3 营业外支出/预计负债 -- (2,572,011.22) 补提长期投资减值准备 深圳市天极光电 损资损益/长期投资减值准备 -- (16,200,000.0 实业股份有限公司 0) 补计营业成本 主营业务成本/应 (2,428,272.3 (235,537.97) 交税金/其他应付款 7) 补计厂房租金 管理费用/其他应付款 (901,916.00) -- 补计借款利息 财务费用/预提费用 (713,900.00) -- 调整联营公司投资损益 投资损益/长期股权投资 (593,881.66) 542,348.16 冲回多计提的营业税金及附加 营业税金及附加/应交税金 1,138,466.85 -- 冲回多计提折旧 管理费用/累计折旧 910,116.70 -- 合并范围变更增加利润*4 投资损益/资本公积 1,631,897.76 -- 其 他 财务费用/其他应收款 -- (300,606.93) 合 计 (957,488.72) (63,395,225.7 64,352,714.44 2) 营亏损 本 公 司 根 据 其 审 定 后 净 资 产 状 况 追 溯 计 提 80%之 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 *4 2002 年 本 公 司 向 深 圳 市 中 委 农 业 投 资 有 限 公 司 (下 称 中委公司 )转 让 原 子 公 司 深圳市宝安华宝实业有限公司 下称 实业公司 62.5%的 股 权 时 产生了转让价 差 转让价格大于所占实业公司净资产份额 16,318,977.64 元 本公司列入母公司 资本公积 关联交易差价 中委公司列入 股权投资差额 借方余额 ,并 按 10 年摊销 追溯调整前 本 公 司 对 其 持 股 40%的 深 圳 中 委 农 业 投 资 有 限 公 司 下称 中 委公司 未列入合并报表范围 不涉及内部抵销事项 由于本公司对中委公司持股 比 例 不 到 50% 但一直对其具有实际控制权 因 此 2004 年 列 入 合 并 报 表 范 围 同时 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 重 编 2003 年 度 合 并 会 计 报 表 合并时 把母公司的 资本公积 关联交易差价 与 中委农业 投 资 损 益 -已 摊 销 的 股 权 投 资 差 额 ”同 时 减 少 1,631,897.76 元 所 以 2003 年 度 因 上 述 抵 销 事 项 增 加 合 并 净 利 润 1,631,897.76 元 24. 合 并会 计报表 的编 制方法 合 并 会 计 报 表 原 则 :对 持 有 被 投 资 单 位 有 表 决 权 资 本 总 额 50%以 上 或 虽 不 超 过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表 合并会计报表编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依 据 合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资 往来 存货购销等内部交易及 其未实现利润抵销后逐项合并 并计算少数股东权益和少数股东损益 对符合比例 合并法的合营公司的资产 负债 收入 费用 利润等亦按所占比例份额予以合并 三 税 项 本公司适用的主要税种和税率 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 销售收入 加工及修理修配劳务收入 17% 营业税 应税劳务收入 转让无形资产及销售不动产收入 5% 城市维护建设税 已纳增值税及应交营业税额 1% 企业所得税 应纳税所得额 15% 设立于深圳之公司 所 得 税 税 率 15% 其中深圳市泰丰科技有限公司 深圳市泰丰 通讯电子有限公司的所得税获二免三减办的优惠 深地税三发 2001 1 号文 深地 税三发 2001 70 号 文 深圳市泰丰科技有限公司本年度第五个优惠年度 深圳市 泰丰通讯电子有限公司本年度为第四个优惠年度 本公司农畜业及饲料销售收入根据 中华人民共和国增值税暂行条例 的规定免征 增值税 四 控股子公司及合营企业 1. 纳 入 合并 报表 范围的 子公 司情况 法人 注册资本 实际投资 持 股 公司名称 注册地 主营业务 代表 (万元) 额(万元) 比例% 深圳市泰丰通讯 RMB35,00 RMB35,00 无线电话机等生产与销 深圳市 王 迎 100 电子有限公司 0 0 售 深圳市泰丰科 RMB16,00 RMB10,84 开发 生产 销售无绳电 深圳市 王 迎 67.75 技有限公司 0 0 话机 多功能电话机等 深圳市深信西部 RMB11,83 房地产开发经营 兴办实 深圳市 肖水龙 RMB6,230 100 房地产有限公司 0 业 国内商业 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳市华宝(集团) 深圳市 王 迎 RMB6,130 RMB6,130 100 饲料生产与销售 饲料有限公司 深圳市深信泰丰 投资兴办实业 国内商 深圳市 王 迎 RMB5,000 RMB5,000 100 投资发展有限公司 业 物资供销 深圳市中委农业 RMB10,00 投资兴办实业 国内商业 深圳市 王 迎 RMB4,000 40 投资有限公司* 0 物资供销 深圳市龙岗区华宝 深圳市 梁 侠 RMB450 RMB450 100 种 养殖业 经济发展有限公司 深圳市宝安华宝 深圳市 丁力业 RMB3,620 RMB1,357.5 37.5 种 养殖业 实业有限公司* * 本公司对深圳市中委农业投资有限公司和深圳市宝安华宝实业有限公司持股比例 虽 未 达 到 50 以上 但实质控制 故纳入合并报表范围 2. 不 纳 入合 并报 表范围 的子 公司情 况 注册资本 实际投资额 公司名称 注册地 主营业务 (万元) (万元) 荣薪发展有限公司* 澳 门 MOP20 HKD5,10 房地产投资与开 0 发 深圳市华宝动物药业有限 深圳市 RMB240 RMB40 兽用药剂 公司 * 本 公 司 于 1993 年 出 资 港 币 3,135 万 元 在 澳 门 成 立 澳门 华薪发展有限公司 以 下简称 华薪公司 之 后 将 对 合 作 方 之 债 权 转 作 对 华 薪 公 司 之 投 资 港 币 1,965 万 元 累 计 出 资 港 币 5,100 万 元 华薪公司与另一合作方共同成立 澳门 荣薪发展有限公 司 2004 年 本 公 司 约 定 将 相 关 权 益 转 让 第 三 方 相关手续正在办理 因此不列入合 并报表范围 3. 联 营 企业 情况 注册资本 实际投资 持 股 公司名称 注册地 主营业务 (万元) 额(万元) 比例% 投资兴办实业;国内商业 物资供销 深圳市天极光电 RMB39,80 业;从事高新技术产品的开发 研究 RMB2,025 5.03 实业股份有限公司 深圳市 0 应用 生产和销售;并提供相关的技 术咨询服务 深圳市泰丰宽带 计算机 网络通信以及电子技术产品 技术有限公司 深圳市 RMB2,000 RMB600 30 的开发和销售 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 仓储 公路货代 道路普通货物运输 新产业综合物流 RMB10,00 物 流 信 息 咨 询 (危 险 品 除 外 );物 流 配 股份有限公司 深圳市 RMB200 2 0 送信息系统 计算机及网络系统技术 开发等 五 会计报表主要项目注释 1 货币资金 2004.12.31 2003.12.31 种 类 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 560,665.95 850,502.19 HKD139,054.03 1.06 148,013.19 HKD135,394.65 1.06 143,518.79 现金小计 708,679.14 994,020.98 银行存款 8,337,478.41 20,359,961.19 HKD160,731.83 1.06 170,726.71 HKD4,254,676.11 1.06 4,509,956.76 USD9,687.35 8.28 80,211.25 USD11,278.06 8.28 93,382.29 银行存款小计 8,588,416.37 24,963,300.24 其他货币资金 5,339,980.38 13,451,431.12 USD474.20 8.28 3,926.38 USD10,994.63 8.28 91,035.54 其他货币资金小计 5,343,906.76 13,542,466.66 合 计 14,641,002.27 39,499,787.88 (1) 变 动 分 析 货 币 资 金 期 末 余 额 较 期 初 减 少 2,485.88 万 元 减 幅 62.93% 主要是 本公司偿还部分到期银行借款减少货币资金所致 (2) 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 在 兴 业 银 行 宝 安 支 行 的 三 个 账 户 2004 年 12 月 31 日 账 面 余 额 折 合 人 民 币 共 计 10,857.52 元 因涉及诉讼被法院查封 详见 附 注 十 .3 本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司在三个银行账户 2004 年 12 月 31 日 账 面 余 额 折 合 人 民 币 共 计 146,966.85 元 因涉及诉讼被法院查封 详 见 附 注 十 .3 (3) 其 他 货 币 资 金 主 要 系 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 2 短期投资 2004.12.31 2003.12.31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 基金投资 350,000.00 2,703.00 50,000.00 -- 合 计 350,000.00 2,703.00 50,000.00 -- 3. 应收账款 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以 118,643,883.63 56.46 7,118,550.52 188,777,992.88 51.77 4,895,459.3 内 5 11,315,099.56 5.38 678,905.98 70,465,168.03 19.32 4,227,910.0 1-2 年 8 25,737,896.82 12.25 1,544,273.81 96,046,563.35 26.34 5,762,793.8 2-3 年 0 3 年以 54,436,067.91 25.91 5,078,282.58 9,357,564.63 2.57 561,453.88 上 210,132,947.92 100 14,420,012.8 364,647,288.89 100 15,447,617.11 合 计 9 (1) 变 动 分 析 应 收 账 款 期 末 余 额 较 期 初 减 少 15,451.43 万 元 减 幅 42.37% 主要是 本 公 司 本 年 度 销 售 额 较 上 年 减 少 63.13%所 致 (2) 应 收 账 款 期 末 余 额 中 持 有 本 公 司 5% 含 5% 以 上 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 详 见 附 注 八 .4 (3) 期 末 应 收 账 款 中 前 五 名 欠 款 单 位 总 额 为 134,138,279.39 元 占应收账款总额的 63.83% (4) 本 年 度 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 以 下 简 称 “西 部 房 地 产 公司” 对原客户所欠房款 账 龄 在 三 年 以 上 的 余 额 合 计 1,927,785.66 全 额 计 提 坏 账 准备 4. 其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 107,479,018.52 40.9 8,036,305.9 131,663,630.99 53.61 706,106.13 1 年以内 6 2 75,079,183.25 28.6 4,418,586.8 34,855,809.39 14.19 1,501,657.8 1-2 年 1 7 1 4,345,095.23 1.66 260,705.72 67,359,228.16 27.43 2,041,553.6 2-3 年 9 75,475,304.57 28.7 11,501,595.8 11,714,579.93 4.77 3,456,500.2 3 年以上 7 7 2 262,378,601.57 100 24,217,194.38 245,593,248.47 100 7,705,817.8 合 计 5 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 (1) 期 末 余 额 中 持 有 本 公 司 5% 含 5% 以 上 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 详 见 附 注 八 .4 (2) 期末其他应收款中前五名欠款单位欠款情况如下 占其他应收款 欠款单位名称 帐 龄 金 额 总 欠款内容 额的比例% 深圳泰丰电子有限公司 1-3 年 131,594,12 50.15 往来及投资款 6.63 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限 1-2 年 30,137,307. 11.49 投资及往来款 公司 87 深圳市新产业创业投资有限公 1-2 年 30,000,000. 11.43 投 资 款 司 00 群思(香港)有限公司 3 年以上 20,600,000. 7.85 往 来 款 00 北京天地缘投资管理有限公 1 年以内 5,000,000.0 1.91 借 款 司 0 合 计 217,331,43 82.83 4.50 (3) 本公司及下属子公司对以下款项全额计提坏账准备 债 务 人 金 额 计提全额坏账准备的理由 庄泽生物技术有限公司 300,000.00 超 过 诉 讼 时 效 澳门 联薪发展有限公司 204,786.70 协议转让与对方合作的股权,同时拟放弃债权 深圳市信立泰药业有限公司 2,998,082.20 转让土地被查封,无法过户,债权难以收回 深圳市宝江源实业发展有限公司 1,370,000.00 转让土地被查封,无法过户,债权难以收回 深圳市宝安区辉煌实业有限公司 2,742,431.83 转让土地被查封,无法过户,债权难以收回 深圳市宝安建鑫实业有限公司 2,368,123.27 转让土地被查封,无法过户,债权难以收回 其 他 1,208,718.33 账 龄 较 长 合 计 11,192,142.33 (4) 本 公 司 之 联 营 公 司 深 圳 市 中 委 农 业 投 资 有 限 公 司 对 应 收 其 股 东 深 圳 市 蛇 口 泰 丰 投 资 贸 易 有 限 公 司 和 深 圳 市 新 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 的 投 资 款 共 计 人 民 币 6000 万 元 未计提坏账准备 5 预付账款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比 例% 金 额 比例% 1 年以内 9,039,504.07 13.15 60,816,356.79 71.02 1-2 年 58,868,856.39 85.61 24,795,440.43 28.96 2-3 年 853,526.65 1.24 -- -- 3 年以上 -- -- 15,000.00 0.02 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 68,761,887.11 100 85,626,797.2 100 合 计 2 (1) 预 付 账 款 期 末 余 额 中 持 有 本 公 司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款明细资 料 详 见 附 注 八 .4 (2) 期 末 预 付 账 款 中 前 五 名 欠 款 单 位 总 额 为 62,088,679.13 元 占预付账款总额的 90.30% 6 存 货 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 43,864,592.28 10,776,005.07 42,736,832.87 -- 在产品 32,824,161.25 -- 29,730,819.47 -- 产成品 或库存商品 74,078,240.30 47,202,637.23 60,174,356.77 -- 其中 发出商品 57,227,887,10 41,000,000.00 -- -- 包装物 654,884.38 -- 477,909.61 -- 低值易耗品 1,859,931.90 -- 1,955,923.92 -- 开发成本 78,681,845.35 10,018,396.00 104,548,937.0 -- 6 开发产品 43,875,939.12 200,629.66 44,448,209.43 719,087.17 合 计 275,839,594.5 68,197,667.96 284,072,989.1 719,087.17 8 3 跌 价 准 备 :按 单 个 存 货 项 目 的 账 面 价 值 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 可变现净值系 按 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 ,以 估 计 售 价 减 去 估 计 完 工 成 本 或 销 售 所 必 需 的 估 计 费 用 后 的价值确定 开发成本明细 2004-12-31 2003-12-31 项目名称 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 西部大厦土地 23,015,367.8 5,280,000.00 23,015,367.80 -- 0 向阳百花园土地* 34,513,770.6 -- 34,418,771.42 -- 2 锦翠花园土地 11,422,899.9 -- 11,422,899.98 -- 8 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 博罗龙溪土地 8,622,276.00 4,738,396.00 8,622,276.00 -- 华宝城市花园土地(华宝鸡 403,792.38 -- 26,365,883.29 -- 场)** 杨贝工业区等土地 703,738.57 -- 703,738.57 -- 小 计 78,681,845.3 10,018,396.00 104,548,937.06 -- 5 1 上述土地尚未开发 2 *向 阳 百 花 园 土 地 ,面 积 为 47,499.60 ㎡ 已 作 为 本 公 司 向 深 圳 市 农 村 信 用 合 作 联 合 社 宝 安 支 社 之 借 款 人 民 币 800 万 元 的 抵 押 物 该项借款已经逾期 并已涉及诉讼 详见附注十 3 **本 期 减 少 情 况 见 附 注 五 .35 *2 4 跌价准备说明 A. 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 参 考 与 西 部 大 厦 土 地 相 邻 的 土 地挂牌成交价与账面成本的差额计提西部大厦土地跌价准备 B. 2004 年 12 月 ,本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 与 博 罗 县 通 金 发 展 有限公司签订 土地使用权转让合同书 将位于博罗县龙溪镇第二工业大道的工业 用地转让给对方 土 地 面 积 共 计 70,616 ㎡ 转 让 价 为 人 民 币 3,883,880.00 元 截止 2004 年 12 月 31 日 已 收 到 对 方 支 付 首 期 款 人 民 币 200 万 元 该子公司按合同转让 价与账面成本的差额计提跌价准备 开发产品明细 2003-12-31 2004-12-31 项目名称 本年增加 本年减少 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 锦绣花园 153,095.91 -- -- -- 153,095.91 -- 双龙花园 423,650.00 -- -- 423,650.00 -- -- 翠湖花园 3-4# 466,034.15 -- -- -- 466,034.15 -- 深 信 泰 丰 大 厦 (101A 101B 101C 201 301 商业裙楼及翡翠 39,915,042.9 1,057,196.8 42,450,548.2 华庭翡翠华庭 6A 6B 6C 6D -- 3,592,702.22 -- 6E 6F)* 3 8 7 风采轩二期 2,526,445.95 719,087.1 40,000.00 1,760,185.1 806,260.79 200,629.66 7 6 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 风采轩一期 720,727.57 -- -- 720,727.57 -- -- 华龙楼 503 140,637.41 -- -- 140,637.41 -- -- 华龙楼 602 102,575.51 -- -- 102,575.51 -- -- 合 计 44,448,209.4 719,087.1 3,632,702.22 4,204,972.5 43,875,939.1 200,629.66 3 7 3 2 * 已被查封 详 见 附 注 十 .4 7 待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 低值易耗品 220,532.49 64,961.25 99,875.30 185,618.44 预付油费 -- 49,500.00 -- 49,500.00 修理费 -- 118,860.00 -- 118,860.00 贴现息 362,386.64 -- 362,386.64 -- 其 他 2,893.26 49,259.37 42,868.88 9,283.75 合 计 585,812.39 282,580.62 505,130.82 363,262.19 8 长期投资 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 82,901,816.43 (144,698.66) -- 82,757,117.77 其中: 对子公司投资 55,147,323.72 -- -- 55,147,323.72 对联营公司投资 5,504,492.71 (144,698.66) -- 5,359,794.05 对其他股权投资 22,250,000.00 -- -- 22,250,000.00 长期债权投资 -- -- -- -- 合 计 82,901,816.43 (144,698.66) -- 82,757,117.77 减 长期投资减值准备 16,200,000.00 34,047,323.72 -- 50,247,323.72 长期投资净额 66,701,816.43 32,509,794.05 (1) 长期股权投资 投 资 投 资 被投资单位名称 投资期限 初 始 期末余额 本年权益调整 累计权益调整 增(减) 比例% 投资额 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 对子公司投资 54,742,092.6 54,742,092.6 荣薪发展有限公司 8 -- -- -- 8 深圳市华宝动物 2002.12.12 药业有限公司 -2012.12.12 400,000.00 -- 5,231.04 -- 405,231.04 小 计 55,142,092.68 -- 5,231.04 -- 55,147,323.72 对联营公司投资 2001.10.29 (144,698.66 (640,205.95 深圳市泰丰宽带有限公司 -2016.10.29 6,000,000.00 -- 5,359,794.05 30 ) ) (144,698.66 (640,205.95 小 计 6,000,000.00 ) ) -- 5,359,794.05 对其他股权投资 深圳市天极光电实 20,250,000.0 20,250,000.0 业股份有限公司 -- -- -- 0 0 新产业综合物流 股份有限公司 2,000,000.00 -- -- -- 2,000,000.00 2 小 计 22,250,000.00 -- -- -- 22,250,000.00 (144,698.66 (634,974.91 合 计 83,392,092.68 ) ) -- 82,757,117.77 (2) 长期投资减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 其中 对子公司投资-荣薪发展有限公司*1 -- 33,642,092.68 -- 33,642,092.68 -深圳市华宝动物药业有限公司 -- 405,231.04 -- 405,231.04 小 计 -- 34,047,323.72 -- 34,047,323.72 对其他股权投资 -深圳市天极光电实业股份有限公司*2 16,200,000.00 -- -- 16,200,000.00 合 计 -- 50,247,323.7 16,200,000.00 34,047,323.72 2 * 1 如附注十二所述 本 公 司 按 转 让 荣 薪 发 展 有 限 公 司 股 权 收 回 款 项 人 民 币 2,110 万 元 与 账 面 成 本 54,742,092.68 元 的 差 额 计 提 减 值 准 备 33,642,092.68 元 * 2 由于深圳市天极光电实业股份有限公司以前年度已连年亏损 财务状况持续恶 化 根据该公司经审计净资产状况 本 公 司 按 投 资 成 本 的 80%追 溯 计 提 减 值 准 备 9 固定资产及累计折旧 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少* 期末余额 原 值 简易建筑物 22,782,406.42 302,675.63 1,328,321.48 21,756,760.57 房屋及建筑物 200,289,340.49 102,433.00 49,233,997.74 151,157,775.75 机器设备 138,173,249.81 381,670.00 2,289,072.46 136,265,847.35 运输工具 13,835,326.05 188,450.00 76,000.00 13,947,776.05 经济林木 20,104,627.68 358,980.00 -- 20,463,607.68 电子设备 36,950,236.47 529,178.00 492,500.00 36,986,914.47 其他设备 54,210,136.13 2,047,675.01 91,311.00 56,166,500.14 合 计 486,345,323.05 3,911,061.64 53,511,202.68 436,745,182.01 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 累计折旧 简易建筑物 13,474,103.85 2,030,345.03 777,207.21 14,727,241.67 房屋建筑物 40,584,284.20 5,104,842.01 7,513,166.22 38,175,959.99 机器设备 64,495,776.05 10,216,978.67 1,390,152.69 73,322,602.03 运输工具 8,405,222.31 1,344,001.29 72,200.00 9,677,023.60 经济林木 9,867,432.55 1,549,593.60 -- 11,417,026.15 电子设备 22,658,387.05 2,836,023.32 430,480.27 25,063,930.10 其他设备 33,532,845.18 6,764,613.41 57,870.96 40,239,587.63 合 计 193,018,051.19 29,846,397.33 10,241,077.35 212,623,371.17 净 值 293,327,271.86 224,121,810.84 减 固定资产 减值准备** 12,708,867.98 31,459,670.50 10,433,168.26 33,735,370.22 净 额 280,618,403.88 190,386,440.62 * 本 期 固 定 资 产 的 减 少 主 要 是 房 屋 建 筑 物 原 值 减 少 4,923 万 元 累 计 折 旧 减 少 751 万元 主要原因如下 (1) 鉴 于 下 述 情 况 ,本 期 末 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 与 深 圳 市 泰 丰科技有限公司将原股东深圳泰丰电子有限公司投资的未办过户手续的房屋建筑物 净 值 人 民 币 2,874 万 元 原 值 3,356 万 元 累 计 折 旧 482 万 元 转为对泰丰电子的其 他应收款 A.固 定 资 产 -房 屋 建 筑 物 期 初 余 额 中 包 括 本 公 司 之 子 公 司 --深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 位于深圳市南山区南头第五工业区泰丰电子城 1 号楼第 4 5 层及松坪山生活区 6 栋 60 套 公 寓 系 2000 年 4 月 7 日 该 子 公 司 成 立 时 由原设立股东深圳泰丰电子有限公 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 司作为投资投入 截 止 2004 年 12 月 31 日 产权变更手续一直未办理 涉及的固定 资 产 原 值 为 2,503 万 元 累 计 折 旧 为 370 万 元 B.固 定 资 产 中 房 屋 建 筑 物 包 括 本 公 司 之 子 公 司 --深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 位 于 深 圳 市 南 山 区 松 坪 山 生 活 区 6 栋 45 套 公 寓 及中兴公寓 系 2000 年 8 月 28 日 该 子 公司成立时 由原设立股东深圳泰丰电子有限公司作为投资投入 截 止 2004 年 12 月 31 日 产 权 变 更 手 续 一 直 未 办 理 , 涉 及 的 固 定 资 产 原 值 为 853 万 元 ,累 计 折 旧 为 112 万元 (2) 其 他 减 少 主 要 使 本 公 司 把 以 前 年 度 已 计 提 减 值 准 备 的 科 传 厂 房 屋 附 属 设 施 作 报 废 核销处理 涉 及 原 值 1,469.87 万 元 累 计 折 旧 241.21 万 元 减 值 准 备 1,043.32 万 元 ** 固 定 资产 减值 准备 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 10,433,168.26 14,000,000.00 10,433,168.26 *2 14,000,000.00 *1 机器设备 -- 15,893,666.92 -- 15,893,666.92 *3 电子设备 -- 1,566,003.58 -- 1,566,003.58 *3 经济林木 2,275,699.72 -- -- 2,275,699.72 合 计 12,708,867.98 31,459,670.50 10,433,168.26 33,735,370.22 *1 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 之 房 屋 建 筑 物 观 澜 工 业 区 4#厂 房 1#单 身 宿 舍 建在列示于 在建工程 观澜工业区 的 A914-0016 号 宗 地 上 (土 地 使 用 权 证 号 为 5000078896,面 积 为 10 万 平 方 米 ) 2004 年 9 月 22 日 深圳市同 致 诚 评 估 顾 问 有 限 公 司 对 A914-0016 号 宗 地 及 上 述 地 上 建 筑 物 进 行 估 价 本公司根 据评估价值与账面净值的差额计提减值准备 *2 见 上 述 房 屋 建 筑 物 减 少 说 明 2 *3 系 参 考 中 磊 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限公司和深圳市泰丰科技有限公司的评估出具的评估结果计提 评 估 基 准 日 为 2003 年 12 月 31 日 10. 在建工程 项目名称 年初数 本年增加 本年转出 年末数 观澜工业区土地 38,320,702.95 458,480.00 -- 38,779,182.95 华宝工业区(华宝猪场) 23,888,772.00 -- 23,888,772.00 -- 华宝实业公司车间改造工程等 1,169,192.83 27,060.00 1,196,252.83 -- 合 计 63,378,667.78 485,540.00 25,085,024.83 38,779,182.95 减 在建工程减值准备 14,236,132.28 -- 14,236,132.28 -- 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 净 额 49,142,535.50 38,779,182.95 在建工程本期减少数: A 华 宝 工 业 区 减 少 23,888,772.00 元 该工业区原为华宝猪场 猪场拆迁进行三通 一平 成 本 为 23,888,772.00 元 因政府修建西乡大道 未能继续实施工业区工程 期 初 对 此 计 提 减 值 准 备 14,236,132.28 元 2004 年 政 府 在 工 业 区 内 另 架 设 高 压 电 线 建成高压走廊 估计已发生建筑成本难以得到补偿 故 经 公 司 董 事 会 批 准 ,核 销 该 项 在 建 工 程 净 额 9,652,639.72 元 B 华 宝 实 业 公 司 车 间 改 造 工 程 减 少 1,196,252.83 元 其 中 1,096,517.63 元 转 入 固 定 资产 另 外 99,735.20 元 转 入 长 期 待 摊 费 用 (2) 上 述 在 建 工 程 -观 澜 工 业 区 土 地 期 初 余 额 中 含 资 本 化 利 息 10,976,854.72 元 期末没有变化 11. 无形资产 取得 本 期 本 期 本期累计 剩余摊 类 别 原值* 期初余额 期末余额 方式 增加额 摊销额 摊 销 额 销年限 泰丰 TAIFENG 泰丰 投资 89,250,000.00 61,731,250.00 -- 8,476,500.52 35,995,250.52 53,254,749.48 6年 888 商标及 PHS 绳电话技术 转入 投资 高频数字无绳电话技术 32,000,000.00 20,266,666.54 -- 1,964,857.14 13,698,190.60 18,301,809.40 6年 转入 土地使用权(饲料公司) 5,000,250.00 4,750,237.50 -- 125,006.26 375,018.76 4,625,231.24 37 年 土地使用权(实业公司) 2,304,000.00 884,586.92 -- 252,200.04 1,671,613.12 632,386.88 合 计 128,554,250.00 87,632,740.96 10,818,563.96 51,740,073.00 76,814,177.00 减:无形资产减值准备** -- -- 52,089,000.00 -- 52,089,000.00 净 额 -- 87,632,740.96 52,089,000.00 -- -- 24,725,177.00 * 原 值 (1) 泰 丰 TAIFENG 泰 丰 888 商 标 及 PHS 绳 电 话 技 术 系 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰通讯电子有限公司原股东深圳泰丰电子有限公司投资转入 业经深圳维明资产评 估事务所评估 (2) 高 频 数 字 无 绳 电 话 技 术 系 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 原 股 东 深 圳 泰丰电子有限公司投资转入 业经深圳市中衡信资产评估事务所评估 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 ** 无 形 资 产 减 值 准 备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 泰丰 TAIFENG 泰丰 888 37,679,000.0 -- -- 37,679,000.00 商标及 PHS 绳电话技术 0 高频数字无绳电话技术 -- 14,410,000.00 -- 14,410,000.00 合 计 -- 52,089,000.00 -- 52,089,000.00 本公司之子公司泰丰通讯公司根据具体情况并参考年初评估机构的评估结果计提相 关无形资产减值准备 12 长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 装修费 6,367,346.71 5,260,678.21 524,233.17 1,551,598.41 2,134,033.74 4,233,312.97 测试费 90,118.03 76,600.30 -- 18,023.64 31,541.37 58,576.66 大修理费用 1,332,997.27 509,944.27 192,860.08 660,554.28 1,290,747.20 42,250.07 物业用房 258,921.25 161,825.77 -- 32,365.16 129,460.64 129,460.61 管理处垃圾房 111,195.00 111,195.00 -- 22,239.00 22,239.00 88,956.00 停车场 213,837.00 -- 213,837.00 -- -- 213,837.00 工程实验室 1,293,800.00 486,686.41 -- 258,760.08 1,065,873.67 227,926.33 办公器具 2,074,172.20 1,063,194.65 -- 492,861.24 1,503,838.79 570,333.41 搬迁费 1,552,000.00 217,926.82 -- 217,926.82 1,552,000.00 -- 租赁费用 8,185,606.80 6,062,074.15 -- 818,560.56 2,942,093.21 5,243,513.59 其 他 413,996.00 754,687.74 366,499.00 334,602.79 (372,587.95) 786,583.95 合 计 21,893,990.26 14,704,813.32 1,297,429.2 4,407,491.9 10,299,239.6 11,594,750.5 5 8 7 9 13. 短期借款 2004-12-31 2003-12-31 项 目 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 银行借款 441,836,839.98 480,980,211.11 其中 抵押 --RMB 32,000,000.00 8,000,000.00 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 --HKD -- -- --USD -- -- 小 计 32,000,000.00 8,000,000.00 担 保 --RMB 382,240,000.00 -- 442,440,000.00 10,000,000.0 10,600,000.00 10,000,000.0 --HKD 10,600,000.00 0 0 --USD 1,440,000.00 11,923,200.00 1,470,000.00 12,171,600.00 小 计 404,763,200.00 465,211,600.00 押汇 --RMB -- --HKD -- 1,991,236.73 2,128,615.90 --USD 612,758.45 5,073,639.98 680,572.99 5,639,995.21 小 计 5,073,639.98 7,768,611.11 非银行金融机构借款 28,186,125.62 25,000,000.00 其中 担 保 28,186,125.62 25,000,000.00 信 用 -- -- 其他单位借款 857,000.00 -- 合 计 470,879,965.60 505,980,211.11 (1) 截 止 2004 年 12 月 31 日 已 到 期 未 偿 还 借 款 余 额 折 合 人 民 币 为 327,922,125.62 元 (1) 资 产 抵 押 情 况 见 附 注 十 一 14. 应付票据 票据种类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 17,551,184.84 23,680,844.48 商业承兑汇票 * 31,125,586.35 7,758,000.00 合 计 48,676,771.19 31,438,844.48 * 2004 年 12 月 10 日 本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司开予深圳市爱 施 德 实 业 有 限 公 司 商 业 承 兑 汇 票 31,125,586.35 元 2005 年 3 月 10 日 到 期 被 拒 付 退 票 15. 应付账款 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 应 付 账 款 期 末 余 额 为 190,006,057.64 元 其 中 欠 持 有 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 的 股 东 单 位 款 项 情 况 详 见 附 注 八 .4 16. 预收账款 预 收 账 款 期 末 余 额 为 28,263,682.85 元 无 欠 持 有 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 的 股 东 单位的款项 17. 应付工资 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付工资 6,656,320.49 4,950,893.09 18. 应交税金 税 种 2004.12.31 2003.12.31 增值税 7,642,261.08 9,203,366.52 营业税 146,814.32 8,237,400.23 城市建设维护费 1,498.88 12,620.26 教育费附加 5,488.71 143.18 所得税 (112,818.46) 775,670.36 个人所得税 (63,042.52) 7,994.95 房产税 45,621.11 -- 其 他 -- 221,189.67 合 计 7,665,823.12 18,458,385.17 19. 其他应付款 其 他 应 付 款 期 末 余 额 62,089,258.53 元 其 中 欠 持 有 本 公 司 5%(含 5%)以 上 股 份 的 股 东 单 位 款 项 情 况 详 见 附 注 八 .4 20. 预提费用 项 目 结存原因 2004.12.31 2003.12.31 借款利息 应计未付 43,066,930.85 13,323,823.49 办公楼租赁费 应计未付 1,260,045.82 -- 保险费 应计未付 450,000.00 -- 运 费 应计未付 268,120.00 -- 审计费 应计未付 250,000.00 -- 其 他 应计未付 135,583.83 1,105,457.02 45,430,680.5 14,429,280.5 合 计 0 1 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 预 提 费 用 期 末 余 额 较 上 年 增 加 31,001,399.99 元 上 升 214.85% 主要系本年利息费 用和办公楼租赁费等未能及时支付所致 21. 预计负债 项 目 2004.12.31 2003.12.31 对外担保 信泰利中行借款 *(1) 26,447,622.38 26,447,622.3 8 信泰利光大银行借款 *(2) 3,094,524.38 3,094,524.38 都之都酒店农行借款 *(3) 15,087,271.00 15,087,271.0 0 小 计 44,629,417.76 44,629,417.76 已裁决诉讼赔偿款 马来西亚顺景公司 *(4) 19,541,367.53 -- 广东国际容器公司 *(5) 2,572,011.22 2,572,011.22 小 计 22,113,378.75 2,572,011.22 66,742,796.51 47,201,428.9 合 计 8 *(1) 2002 年 6 月 28 日 深圳市信泰利实业公司 以下简称 信泰利公司 向中 国 银 行 深 圳 市 分 行 文 锦 渡 支 行 借 款 人 民 币 2,520 万 元 本公司提供担保 约定对上述 借款承担连带保证责任 合同到期后 信泰利公司未履行还款义务 中国银行深圳 市分行文锦渡支行向深圳市中级人民法院提起诉讼 法院判决信泰利公司偿还本金 人 民 币 2,520 万 元 及 利 息 974,719.78 元 并 承 担 本 案 受 理 费 人 民 币 140,883.60 元 及 诉 前 保 全 费 132,019.00 元 合 计 人 民 币 272,902.60 元 本公司对此承担连带责任 由 于信泰利公司以前年度已资不抵债 且财务状况恶化 故本公司按上述共计人民币 26,447,622.38 元 追 溯 计 提 预 计 负 债 *(2) 1999 年 9 月 14 日 深圳市信泰利实业公司 以下简称 信泰利公司 向中 国 光 大 银 行 深 圳 分 行 借 款 人 民 币 500 万 元 本公司提供担保 约定对上述借款承担 连带保证责任 合同到期后 信泰利公司未履行还款义务 中国光大银行深圳分行 向深圳市福田区人民法院提起诉讼 法 院 判 决 信 泰 利 公 司 偿 还 本 金 人 民 币 500 万 元 及相关利息 并承担本案受理费和申请执行费 本公司对此承担连带责任 2001 年 12 月 7 日 中国光大银行深圳分行与信泰利公司及本公司达成执行和解协议 根据 协议 信泰利公司在协议生效当日 偿 还 借 款 本 金 人 民 币 100 万 元 其余分次偿还 至 2002 年 11 月 5 日 前 清 偿 完 毕 本公司对此承担连带责任 信 泰 利 公 司 于 2001 年 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 偿 还 人 民 币 100 万 元 于 2002 年 偿 还 人 民 币 905,475.62 元 截 止 2004 年 12 月 31 日 尚 欠 人 民 币 3,094,524.38 元 故 本 公 司 按 未 还 余 额 人 民 币 3,094,524.38 元 追 溯 计 提预计负债 *(3) 1999 年 8 月 20 日 深 圳 都 之 都 大 酒 店 管 理 有 限 公 司 以 下 简 称 都 之 都 公 司 与中国农业银行深圳分行宝安支行 以下简称 宝安农行 签订 保证贷款合同 双 方 约 定 都 之 都 公 司 向 宝 安 农 行 申 请 贷 款 人 民 币 1,500 万 元 贷 款 期 限 从 1999 年 8 月 20 日 至 2000 年 7 月 20 日 本公司为连带责任保证人 宝 安 农 行 按 约 于 1999 年 8 月 20 日 放 款 给 都 之 都 公 司 贷款到期后 都之都公司没有按期还款 中国农业银行 深圳分行宝安支行已将上述债权转移给中国长城资产管理公司深圳办事处 以下简 称 长城资产公司 长 城 资 产 公 司 于 2000 年 6 月 27 日 向 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 起 诉要求都之都公司及本公司偿还借款本金及利息 法院已判决由都之都公司偿还借 款本金及利息 并 承 担 本 案 受 理 费 人 民 币 87,271.00 元 本公司对此承担连带清偿责 任 并 于 2001 年 11 月 28 日 深 圳 市 中 级 人 民 法 院 以 2001 深 中 法 执 字 第 489 号 民 事 裁 定 查 封 了 本 公 司 对 西 部 房 地 产 公 司 90%的 股 权 故本公司按上述共计人民币 15,087,271.00 元 计 提 预 计 负 债 与此同时都之都公司的债权人之一西乡信用社向深圳市中级人民法院申请都之都公 司破产 *(4) 1993 年 6 月 18 日 本 公 司 之 子 公 司 西 部 房 地 产 公 司 与 马 来 西 来 顺 景 有 限 公 司 签 署合同书 协 议 转 让 本 公 司 名 下 的 A120-0015 宗 地 房 产 证 号 为 7221771 1994 年 8 月 1996 年 1 月 对 方 共 支 付 购 地 款 人 民 币 12,424,573.00 元 并代该子公司向深圳 市 规 划 与 资 源 国 土 局 缴 纳 1993 年 至 2002 年 的 土 地 使 用 费 156,440.30 元 但一直没 有办理过户手续 2003 年 9 月 4 日 招商银行深圳宝安支行因与该子公司发生贷款合同纠纷 深圳市 中 级 人 民 法 院 依 据 (2003)深 中 法 立 裁 字 第 138 号 民 事 裁 定 书 查 封 该 子 公 司 部 分 房 地 产 其 中 包 括 上 述 A120-0015 号 宗 地 2003 年 11 月 7 日 马来西来顺景有限公司向 中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁 2004 年 4 月 29 日 中国国际经济 贸易仲裁委员会深圳分会作出终局裁决如下 该子公司向马来西来顺景有限公司返 还 人 民 币 12,424,573.00 元 支 付 利 息 损 失 人 民 币 6,664,153.23 元 退还土地使用费 156,440.30 元 本 案 仲 裁 费 329,112.00 元 由 马 来 西 来 顺 景 有 限 公 司 承 担 10% 即 32,911.00 元 该 子 公 司 承 担 90% 即 296,201.00 元 马来西来顺景有限公司已经预 缴 了 329,112.00 元 因 此 该 子 公 司 应 当 偿 付 对 方 垫 付 的 仲 裁 费 296,201.00 元 以上 合 计 该 子 公 司 应 付 马 来 西 来 顺 景 有 限 公 司 人 民 币 19,541,367.53 元 全部列入预计负 债 *(5) 2000 年 广 东 国 际 容 器 有 限 公 司 以下简称 容器公司 诉深圳市华宝 集团 食品工业公司 以下简称 食品公司 加工货款纠纷案 开平市人民法院判决深圳 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 市华宝 集团 食 品 工 业 公 司 返 还 加 工 货 款 人 民 币 2,549,251.22 元 并清还容器公司 受 理 费 人 民 币 22,760.00 元 法 院 于 2001 年 2 月 13 日 前往食品公司执行判决 发 现已无财产可供执行 由于食品公司原系本公司的下属单位 2002 年 12 月 5 日 法 院判决确定由食品公司应当承担的义务变更为本公司承担 故本公司按上述合计人 民 币 2,572,011.22 元 追 溯 计 提 预 计 负 债 22. 一年内到期的长期负债 项 目 2004.12.31 2003.12.31 一年内到期的长期借款 * 220,935,000.00 224,675,000.00 合 计 220,935,000.00 224,675,000.00 * 一 年 内到 期的 长期借 款 借款条件 2004.12.31 2003.12.31 担 保 220,735,000.00 224,675,000.00 信 用 200,000.00 -- 合 计 220,935,000.00 224,675,000.00 截止 2004 年 12 月 31 日已到期 未 偿还借款 余 额为 220,735,000.00 元 截止 2005 年 3 月1日 偿 还人民币 18,990,000.00 元 23. 长期应付款 种 类 2004.12.31 2003.12.31 物业公司本体维修金 178,124.16 187,198.26 24. 专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 政府投资补助项目 * 1,000,000.00 -- 中国-委内瑞拉国家通级示范农场专项拨款 ** 48,000,000.00 -- 合 计 49,000,000.00 -- * 2004 年 本 公 司 收 到 深 圳 市 发 展 计 划 局 下 达 财 政 资 金 人 民 币 100 万 元 用于补助本 公 司 网 络 计 算 机 NC 及 基 于 NC 的 应 用 系 统 项 目 ** 该 款 项 系 根 据 国 家 发 展 计 划 委 员 会 计 外 资 2002 2030 号 文 件 国家计委关 于中国 委内瑞拉示范农场项目一期工程可行性研究报告的批复 本公司收到国家 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 计委安排的中央预算内拨款 25. 股 本 本期增 减 变动 项 目 期初余额 公积金 增发 配股 送股 其他 小计 期末余额 转 股 一. 尚未流通股份 其中 国家股 37,329,007 -- -- -- -- -- -- 37,329,007 境内法人持有股份 189,151,527 -- -- -- -- -- -- 189,151,527 内部职工股 1,808 -- -- -- -- -- -- 1,808 尚未流通股份合计 226,482,342 -- -- -- -- -- -- 226,482,342 二. 已流通股份 1 境内上市的人民币股 84,657,058 -- -- -- -- -- -- 84,657,058 2. 其他 -- -- -- -- -- -- -- -- 已流通股份合计 84,657,058 -- -- -- -- -- -- 84,657,058 三. 股份总数 311,139,400 -- -- -- -- -- -- 311,139,400 26. 资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 294,711,969.4 -- -- 294,711,969.42 2 关联交易价差 24,735,921.40 -- -- 24,735,921.40 债务重组差额 6,583,369.83 151,699.65 -- 6,735,069.48 合 计 326,031,260.6 151,699.65 -- 326,182,960.30 5 27. 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 44,131,353.89 -- -- 44,131,353.89 任意盈余公积 -- -- -- -- 小 计 44,131,353.89 -- -- 44,131,353.89 法定公益金 21,607,239.61 -- -- 21,607,239.61 合 计 65,738,593.5 -- -- 65,738,593.50 0 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 28. 未分配利润 2004 年度 净利润 (506,307,178.64) 加 期初未分配利润 (463,216,010.54) 减 提取法定盈余公积 -- 提取公益金 -- 提取任意盈余公积金 -- 分配股利 -- 期末余额 (969,523,189.18) * 根 据 2005 年 4 月 28 日 本 公 司 董 事 会 决 议 利润分配方案为 由于本公司年初未 分 配 利 润 为 负 46,322 万 元 ,本 年 度 亏 损 50,631 万 元 ,故 不 作 利 润 分 配 ,也 不 进 行 公 积 金 转增股本 ** 本 期 追 溯 调 整 附 注 二 .23 使 年 初 未 分 配 利 润 减 少 64,352,714.44 元 29. 主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 工 业 112,224,212.36 563,604,496.68 196,392,787.16 490,557,287.47 (84,168,574.80) 73,047,209.21 农畜业 247,678,013.35 234,582,341.57 242,758,719.77 216,780,791.09 4,919,293.58 17,801,550.48 房地产 5,400,523.00 200,282,368.80 5,008,789.84 138,531,389.74 391,733.16 61,750,979.06 物业管理及出租 4,359,964.03 4,026,511.15 -- 45,683.12 4,359,964.03 3,980,828.03 公司内部行业 -- -- -- -- -- -- 间相互抵销 合 计 369,662,712.74 1,002,495,718.20 444,160,296.77 845,915,151.42 (74,497,584.03 156,580,566.7 ) 8 (1) 本 期 销 售 前 五 名 销 售 金 额 合 计 97,952,958.86 元 ,占 总 收 入 26.50% (2) 本年销售退回情况 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 客 户 名 称 营业收入 万元 营业成本 万元 北京太阳光辉通信器材有限公司* 8,786 4,698 深圳市爱施德实业有限公司 4,862 2,577 广州鼎隆通讯设备有限公司 380 521 厦门厦华移动通信设备有限公司 796 378 中邮通讯设备有限公司 333 130 其 他 11 37 合 计 15,168 8,341 扣除转售南京捷讯移动通信器材有限公司* 513 4,698 14,655 3,643 * 北京太阳光辉通信器材有限公司该项退货全部转售南京捷讯通信器材有限公司 (3) 变 动 分 析 本 公 司 本 年 度 销 售 额 较 上 年 减 少 63,283 万 元 主要系房地产销售减 少 19,024 万 元 通 讯 产 品 销 售 减 少 42,432 万 元 其 他 减 少 1,827 万 元 30. 其他业务利润 2004 年度 项目 上年同期利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务税金 其他业务利润 加工 13,889,335.3 14,274,368.92 -- (385,033.61) (8,191,314.53) 1 租赁 6,991,139.84 4,116,110.10 369,435.47 2,505,594.27 3,371,117.79 其他 -- -- -- -- 216,351.68 合计 20,880,475.1 18,390,479.02 369,435.47 2,120,560.66 (4,603,845.06) 5 31. 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 43,980,939.95 46,969,194.44 减 利息收入 897,359.27 8,515,216.00 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 汇兑损失 88,900.70 382,466.90 减 汇兑收益 50,133.16 18,563.94 其 他 534,053.64 1,077,755.20 合 计 43,656,401.86 39,895,636.60 32. 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 短期投资收益 短期投资跌价准备 (2,703.00) -- 股票投资收益 -- 4,043.81 长期投资收益 股权投资收益 (144,698.66) (89,500.68) 股权转让收益 26,689.76 长期股权投资减值准备 (34,047,323.72) -- 其他投资收益 -- 25,309.70 合 计 (34,194,725.38) (33,457.41) 33. 补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 财政补贴及奖金 -- 2,560,100.00 上年补贴收入系本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司收到的深圳市机关事 务管理局 中国名牌产品 奖励款 深圳市财政局 省名牌产品和驰名商标 奖励 款 深 圳 市 财 政 局 2002 年 度 财 政 补 助 等 34. 营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 固定资产盘盈 -- -- 处置固定资产净收益 402,105.98 2,283,203.09 违约补偿 222,770.00 -- 其 他 2,695.00 67,981.85 合 计 627,570.98 2,351,184.94 35. 营业外支出 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 项 目 2004 年度 2003 年度 未能补偿的政府占地成本 * 34,134,730.63 -- 处置固定资产净损失 2,205,949.37 5,388,371.71 罚款及滞纳金支出 1,477,390.86 21,699.08 已裁决违约赔偿金 附注五.21.*4 19,541,367.53 -- 其他违约赔偿 2,299,051.95 -- 固定资产减值准备 附注五.9 31,459,670.50 无形资产减值准备 附注五.11 52,089,000.00 6,528,000.00 其 他 665,216.27 704,343.80 合 计 143,872,377.11 12,642,414.5 9 *(1) 本 公 司 经 董 事 会 批 准 核 销 在 建 工 程 原华宝猪场 9,652,639.72 元 详见附注 五 .10 *(2) 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 原 华 宝 鸡 场 土 地 面 积 约 47 万 ㎡ 近 年 开 发 及 转 让 用 地 约 22 万 ㎡ 政 府 下 文 收 回 土 地 16 万 ㎡ 尚余土地 8 万多 ㎡被政府建成新安变电站及高压走廊 未得到政府补偿 经公司董事会批准 扣除 其 他 补 偿 收 入 1,480,000.00 元 后 核 销 占 地 成 本 存 货 -开 发 成 本 余 额 24,482,090.91 元 36 其 他 与经 营活 动有关 的现 金 项 目 收 入 支 出 往来款项 129,971,637.92 144,563,730.09 财政拨款 49,000,000.00 -- 本体维修金 306,172.82 -- 管理费用 -- 14,979,736.15 营业费用 -- 8,228,637.64 营业外支出 -- 3,333,124.59 其 他 1,425,353.24 342,391.04 合 计 180,703,163.98 171,447,619.51 37 现金和现金等价物调节表 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 项 目 2004.12.31 2003.12.31 货币资金余额 注释五.1 14,641,002.2 39,499,787.88 7 加 短期投资-基金投资 350,000.00 50,000.00 减 法院查封银行存款 157,824.37 -- 现金及现金等价物 14,833,177.9 39,549,787.88 0 六 母公司财务报表主要项目附注 1. 其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 47,149,673.61 89.73 11,644.63 24,801,097.36 86.03 1,488,605.84 1-2 年 1,469,840.76 2.80 1,375,990.45 -- -- -- 2-3 年 -- -- -- 3,695,882.50 12.82 3,400,935.42 3 年以上 3,927,200.00 7.47 3,528,328.76 330,493.43 1.15 19,829.61 合 计 52,546,714.37 100 4,915,963.84 28,827,473.29 100 4,909,370.87 2. 长期投资 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 851,059,812.41 (410,352,240.69) -- 440,707,571.72 其中 对子公司投资 830,809,812.41 (410,352,240.69) -- 420,457,571.72 对联营公司投资 -- -- -- -- 对其他股权投资 20,250,000.00 -- -- 20,250,000.00 长期债权投资 -- -- -- -- 合 计 851,059,812.41 (410,352,240.69) -- 440,707,571.72 减 长期投资减值准备 16,200,000.00 33,642,092.68 -- 49,842,092.68 长期投资净额 834,859,812.41 390,865,479.04 * 长期股权投资 投 资 金 额 投 资 投资比例 被投资单位名称 期末余额 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整 增(减) % 对子公司投资: 荣薪发展有限公司 54,742,092.68 -- -- -- 54,742,092.68 56.5 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳市泰丰通讯电子有限公司 315,000,000.00 (251,717,668.19) (261,231,447.03) -- 53,768,552.97 90 深圳市泰丰科技有限公司 108,400,000.00 (34,348,048.91) (32,970,276.32) -- 75,429,723.68 67.75 深圳市深信西部房地产有限公司 106,470,000.00 (83,017,701.48) 22,415,359.66 -- 128,885,359.66 90 深圳市华宝 集团 饲料有限公司 55,170,000.00 (32,895,635.62) (30,137,128.54) -- 25,032,871.46 90 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 45,000,000.00 (2,112,450.99) (5,580,767.77) -- 39,419,232.23 90 深圳市中委农业投资有限公司 40,000,000.00 (638,221.40) (2,488,718.49) -- 37,511,281.51 40 深圳市宝安华宝实业有限公司 9,955,000.00 201,589.56 716,036.09 -- 10,671,036.09 27.5 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 4,050,000.00 (5,824,103.65) (9,052,578.56) -- (5,002,578.56) 90 小 计 738,787,092.68 (410,352,240.68) (318,329,520.96) -- 420,457,571.72 -- 对其他股权投资: 深圳市天极光电实业股份有限公司 20,250,000.00 -- -- -- 20,250,000.00 -- 合 计 759,037,092.68 (410,352,240.68) (318,329,520.96) -- 440,707,571.72 -- 长 期投 资减值 准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 其中: 对子公司投资-荣薪发展有限 -- 33,642,092. -- 33,642,092. 公司 68 68 对联营公司投资 -- -- -- -- 对其他股权投资-深圳市天极 光电 16,200,000. 16,200,000. 实业有限公 -- -- 00 00 司 长期债权投资 -- -- -- -- 16,200,000.0 33,642,092. -- 49,842,092.6 合 计 0 68 8 3. 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 短期投资收益 -- 26,689.76 长期投资收益 - 年末调整的被投资公司权益净增减金额 (410,503,940.3 28,386,492.9 4) 2 - 长期股权投资减值准备 (33,642,092.68) -- 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 合 计 (444,146,033.0 28,413,182.68 2) 七 租 赁 经 营租 赁 (1)2004 年 2 月 1 日 本公司与宝安区观澜镇人民政府签订 房地产租赁合同 约 定 承 租 对 方 位 于 深 圳 市 宝 安 区 新 安 路 28 号 海 关 大 楼 19 层 房 地 产 建 筑 面 积 共 计 1236 ㎡ 月 租 为 人 民 币 25,956.00 元 租 赁 期 限 自 2004 年 2 月 1 日 起 至 2007 年 1 月 30 日止 (2)2003 年 本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司与深圳海王药业有限公司 签订 租赁协议 约 定 租 赁 对 方 位 于 深 圳 市 科 技 园 北 区 泰 丰 电 子 城 1#楼 及 其 附 属 设 备 面 积 22843 ㎡ 第 一 年 租 金 为 人 民 币 26.2694 万 元 /月 第二年起月租金每年递 增 5% 租 赁 期 限 自 2003 年 9 月 18 日 起 至 2005 年 9 月 18 日 止 售 后租 回承诺 由于中国工商银行深圳市分行申请执行新丰投资有限公司 泰丰电子公司履行 2002 深 中 法 经 二 初 字 第 27 号 民 事 判 决 书 一 案 深圳市中级人民法院依法查封泰 丰 电 子 公 司 位 于 深 圳 市 南 山 区 南 头 第 五 工 业 区 泰 丰 电 子 城 1#楼 房 产 包 括 附 注 五 .9 所 述 房 屋 -泰 丰 电 子 城 1 号 楼 第 4 5层 2003 年 9 月 23 日 中国工商银行深圳市 分行 泰丰电子公司和案外人深圳海王药业有限公司同意按照法院委托拍卖保留价 人 民 币 31,660,398.00 元 将 上 述 房 产 变 卖 给 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 2003 年 10 月 21 日 法 院 将 上 述 房 产 解 除 查 封 ,裁 定 归 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 所 有 2004 年 11 月 18 日 深圳海王药业有限公司在深圳市房地产产权登记中心办理了房地产证 本公司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 承 诺 于 租 期 内 以 人 民 币 4500 万 元 的 价 格 向 深 圳 海 王 药 业 有 限 公 司 回 购 泰 丰 电 子 城 1#楼 八 关联方关系及其交易 1. 关 联 方关系 存 在控 制关系 的关 联方 经济性 注 质 法 定 册 与本公 主营业务 关联方名称 或 类 代表人 地 司关系 型 址 深圳国际信托投资有限责任 全民国 李南峰 深圳市 第一大股 信托业务等 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 公司 有 东 生产并销售电 深 圳 话机等通讯产 深圳泰丰电子有限公司 合 资 王 迎 股 东 品 设立办事 市 处及分支机 构 存 在控 制关系 的关 联方的 注册 资本及 其变 化 年初数 本 年 本 年 年末数 联方名称 (万元) 增加数 减少数 (万元) 深圳国际信托投资有限责任公司 200,000 -- -- 200,000 深圳泰丰电子有限公司 15,000 -- -- 15,000 存 在控 制关系 的关 联方所 持股 份或权 益及 其变化 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 关联方名称 百分 百分 百分 百分 金 额 金额 金额 金 额 比% 比% 比% 比% 深圳国际信托投 149,222,06 47.96 -- -- -- -- 149,222,069 47.96 资有限责任公司 9 深圳泰丰电 24,891,152 8.00 -- -- -- -- 24,891,152 8.00 子有限公司 如附注一所述 本公司连续发生股权变动 但相关股权过户手续尚在办理完成 若 股权过户全部办理完成 深圳国际信托投资有限责任公司将持有本公司股份 91,661,280 股 占 本 公 司 总 股 本 的 29.46% 仍为本公司第一大股东 深圳泰丰电子 有 限 公 司 将 持 有 股 份 82,451,941 股 占 本 公 司 总 股 本 的 26.50% 成为本公司第二大 股东 不 存在 控制关 系的 关联方 关系 的性质 关联方名称 与本企业的关系 深圳市宝安区投资管理公司 股 东 澳门联薪实业有限公司 子公司之少数股东 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 股东之控股股东 深圳市泰丰网络技术有限公司 受同一股东控制 深圳市泰丰宽带技术有限公司 联营公司 深圳市信泰利实业公司 已出售之子公司 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳市华宝 集团 华大兽药厂 联营公司之股东 深圳市新产业创业投资有限公司 子公司之少数股东 深圳市新产业物流股份有限公司 参股公司 深圳市肯特电子有限公司 受同一股东控制 上海电话发展有限公司 子公司之少数股东 2. 关联方交易 采购货物 2004 年度 2003 年度 关联方名称 占年度购 占年度购 金 额 金 额 货百分比 货百分比 深圳泰丰电子有限公司 304,018.00 0.08% 26,623,004.43 3.18% 定价政策 协议作价 受托加工 2004 年度 2003 年度 关联方名称 金额 占该账项比例% 金 额 占该账项比例% 深圳泰丰电子有限公司* 13,728,813.36 98.84 14,337,325.99 95.93 深圳市泰丰网络 25,552.38 0.18 585,353.47 3.91 技术有限公司 合 计 13,754,365.74 99.02 14,923,079.46 99.84 * 相 关 成 本 为 14,109,397.00 元 借 款 关联方名称 2004.12.31 2003.12.31 深圳国际信托投资有限责任公司 25,000,000.00 28,186,125.62 支付利息 关联方名称 2004 年度 2003 年度 深圳国际信托投资有限责任公司 332,454.62 245,222.22 接受担保及交付担保费 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 关联方本年及上年为本公司提供贷款担保 按 担 保 额 1%收 取 担 保 费 明细如下: 关联方名称 2004 年度 2003 年度 深圳国际信托投资有限责任公司 471,805.67 -- 担保事项 担保借款余额 被担保企业名称 担保期限 RMB HKD USD 折合 RMB 25,200,000.0 2002.06.28-2003.01.2 25,200,000.00 深圳市信泰 0 8 利实业公司 2000.04.06-2001.04.0 3,094,524.38 3,094,524.38 6 深圳市蛇口泰丰投 2002.11.14-2003.05.1 8,000,000.00 8,000,000.00 资贸易有限公司 4 50,000,000.0 53,000,000.00 2002.09.12-2003.04.12 0 7,000,000.00 57,820,000.00 2002.07.19-2003.04.19 深圳泰丰电 18,000,000.0 18,000,000.00 2002.06.28-2003.04.28 子有限公司 0 10,000,000.0 10,000,000.00 2002.09.10-2003.04.10 0 2001.05.31-2002.05.3 1,166,900.00 9,638,594.00 1 64,294,524.3 50,000,000.0 合 计 8,166,900.00 184,753,118.38 8 0 3 . 关键管理人员报酬 金 额 最 高 的 前 三 名 董 事 的 报 酬 总 额 380,784.00 元 金 额 最 高 的 前 三 名 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 总 额 382,412.00 元 独 立 董 事 津 贴 均 为 30,000.00 元 含税 报 酬 区 间 在 人 民 币 7-12 万 元 的 董 事 监事和高级管理人员 7 人 报 酬 区 间 在 人 民 币 10-13 万 元 的 董 事 监事和高级管理人员 5 人 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 4. 关联方应收应付款项 余 额 占各项目款项余额比例% 项 目 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 深圳泰丰电子有限公司 54,752,323.00 46,821,490.77 26.06 12.84 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 5,950,974.46 2.83 1.63 深圳泰丰网络技术有限公司 2,462,952.38 2,463,367.36 1.17 0.68 深圳泰丰电子有限公司 各地办事处 9,978,380.69 9,978,380.69 4.75 2.74 上海电话发展有限公司 -- 9,234,000.00 -- 2.53 其他应收款 深圳泰丰电子有限公司 131,594,126.63 84,454,622.83 * 50.15 34.39 深圳泰丰宽带技术有限公司 2,699,842.71 2,603,931.16 1.03 1.06 深圳泰丰网络技术有限公司 1,066,412.49 深圳市华宝 集团 华大兽药厂 -- 6,900,249.15 -- 2.81 深圳国际信托投资有限责任公司 36,059.00 31,447.67 0.01 0.01 深圳市新产业创业投资有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 11.43 12.22 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限那公司 30,137,307.87 30,137,308.27 11.49 12.27 澳门荣薪发展有限公司 204,786.70 204,786.70 0.08 0.08 深圳市信利泰实业公司 -- 2,358,058.51 -- 0.96 预付账款 深圳泰丰电子有限公司 6,512,914.28 30,156,525.08 9.47 35.22 应付账款 深圳泰丰电子有限公司 275,650.30 -- 0.15 -- 其他应付款 深圳新产业物流股份有限公司 2,000,000.00 -- 3.22 -- * 2003 年 6 月 10 日 2003 年 9 月 5 日 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 以下简称 泰丰通讯公司 分别向深圳泰丰电子有限公司 以下简称 泰丰电 子公司 发 出 编 号 为 KT30610102 KT30905100 的 订 购 单 约定从泰丰电子公司 购 买 RF-PRF21AK-600 和 RF-PRF21AK-600N 模 块 数 量 分 别 为 147059 块 47889 块 单 价 为 136.00 元 交 货 期 分 别 为 2003 年 8 月 22 日 及 2003 年 9 月 6 日 泰丰 通 讯 公 司 于 2003 年 7 月 31 日 向 泰 丰 电 子 公 司 支 付 货 款 2000 万 元 泰丰电子公司 于 2003 年 9 月 11 日 向 泰 丰 通 讯 公 司 开 具 模 块 发 票 ,数 量 为 147059 块 含税金额为 人 民 币 20,000,024.00 元 实际上泰丰电子公司并未向泰丰通讯公司提供货物 也 未归还该项货款 故 截 止 2003 年 12 月 31 日 增 加 本 公 司 对 泰 丰 电 子 公 司 的 其 他 应 收 款 20,000,024.00 元 九 其他重大往来 项 目 余 额 占各项目款项余额比例% 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 2004-12-31 2003-12-31 2004-12- 2003-12- 31 31 应收账款 北京易网天怡数码科技发展有限 7,271,753.7 10,223,540. 3.46 2.80 公司 5 69 青岛泰丰通讯电子有限公司 6,401,924.9 9,901,059.8 3.05 2.72 4 5 北京太阳光辉通信器材有限公司 -- 87,858,998. -- 24.09 70 广州市鼎隆通讯设备有限公司 996,205.00 -450,000.00 0.47 -- 南京口岸进出口有限公司 199,000.00 -- 0.09 -- 太平嘉丰 香港 有限公司 1,413.20 -- 0.00 -- 南京捷讯移动通信器材有限公司 52,471,775. 47,551,070. 24.97 13.04 等* 29 29 其他应收款 北京易网天怡数码科技发展有限 4,000,000.0 4,000,000.0 1.52 1.63 公司 0 0 群思 香港 有限公司 20,600,000. 20,600,000. 7.85 8.39 00 00 预付账款 OCEANS WISE INDVSTRIES 2,158,712.5 932,185.16 3.14 1.09 LTD 8 广州市广盈信实业发展有限公司 31,144,091. 11,324,795. 48.29 13.23 50 88 应付账款 南京口岸进出口有限公司 50,861,638. 4,588,539.0 9.28 2.25 16 2 预收账款 深圳市爱施德实业有限公司 2,490,000.0 -0.01 8.81 -- 0 * 包括南京恒牛工贸实业有限公司 南京捷讯移动通信器材有限公司 南京宽频科技 有限公司 江苏通发捷讯通信科技实业有限公司 南京通发航帆通信科技有限公司五 家公司 十 或有事项 1. 因 主 债 逾 期 未 还 而 产 生 的 诉 讼 事 项 本公司及下属子公司作为主债务人向银行借款 由于逾期未还被债权人起诉而产生 下 列 诉 讼 事 项 共 计 本 金 人 民 币 51,258.5 万 元 及 相 关 利 息 美 元 70 万 元 及 相 关 利 息 明细如下 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 标的金额 受理机 主债务人 金融机构名称 进展情况 执行情况 万元 构名称 深圳市布吉农 RMB1,800 深圳市中级 查封公司在深圳市中委农业投资有限公司 判决生效 村信用合作社 及利息 人民法院 40%的股份 查封了深圳市深信西部房地产有限公司的 下列财产 1.宝安区宝城前进路的深信泰丰 大厦 101A 101B 101C 201 301 商业裙 楼 5657.18 平方米及翡翠华庭 6A 6B 6C 中国银行深圳市 RMB4,400 深圳市中级 6D 6E 6F 商业住宅 762 平方米 2.宝安 判决生效 分行宝安支行 及利息 人民法院 区西乡的土地 6 块(土地使用权证号分别为 5000077047 5000076800 5000076804 5000076799 5000076801 5000076803) 3.宝安区观澜镇的工业用地一块(土地使用 权证号为 5000078896,面积为 10 万平方米) 查封了深圳市深信西部房地产有限公司的 下列财产:1.宝安区宝城前进路的深信泰丰 大厦裙楼 101A 101B 101C 201 301, 共 5657.18 平方米及翡翠花庭 6A 6B 6C 中国建设银行 RMB7,000 深圳市中级 6D 6E 6F 商业住宅 762 平方米 2.宝安 调解 深圳市分行 及利息 人民法院 区观澜镇的工业用地一块(土地使用权证号 深圳市深信 为 5000078896,面积为 10 万平方米) 3. 宝 泰丰 集团 安区西乡的土地 6 块(土地使用权证号分别 为 5000077047 5000076800 5000076804 股份有限公司 5000076799 5000076801 5000076803) RMB1,000 1.中国宝安集团股份有限公司代还 RMB300 及利息 万元; RMB3,657.5 2.法院裁定以 11366 万元为限查封集团对下 中国工商银 及利息 深圳市中级 属公司的部分股权及饲料公司的部分房产 判决生效 行宝安支行 RMB3,800 人民法院 目前法院已将公司及饲料公司对深圳市龙 及利息 岗区经济发展有限公司的股权委托深圳广 RMB2,850 仁拍卖公司于 2004 年 12 月 17 日进行拍卖 但该次拍卖没有成交 及利息 深圳市商业银 RMB1,150 深圳市中级 判决生效 已查封宝安 5 区综合楼 行总行营业部 及利息 人民法院 RMB600 中国农业银行深圳 及利息 深圳市龙岗 已经开 市分行布吉支行 RMB500 区人民法院 庭审理 及利息 中国农业银行深圳 RMB380 深圳市福田 判决生效 市分行上步支行 及利息 区人民法院 标的金额 受理机 主债务人 金融机构名称 进展情况 执行情况 万元 构名称 深圳市华宝 深圳市西乡 RMB1,600 深圳市中级 判决生效 集团 饲 农村信用社 及利息 人民法院 料有限公司 招商银行股份有限 RMB485 深圳市宝安 法院已查封担保人中国宝安集团股份有限 判决生效 公司深圳宝安支行 及利息 区人民法院 公司名下宝安大厦裙楼三层的房产 中国工商银行深 RMB3,260 深圳市中级 判决生效 截止 2005.3.22.已还 RMB12 万元 圳市宝安支行 及利息 人民法院 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳发展银 深圳市福田 USD70 判决生效 截止 2005.3.22.已还 USD55,603.61 元 行上步支行 区人民法院 中国农业银行 RMB3,250 深圳市中级 判决生效 深圳宝安支行 及利息 人民法院 中国银行深圳 RMB1,400 判决生效 市分行宝安支行 及利息 中国农业银行 RMB1,300 深圳市中级 判决生效 深圳宝安支行 及利息 人民法院 深圳市福永农 RMB3,500 深圳市中级 判决生效 村信用合作社 及利息 人民法院 查封冻结了深圳市深信西部房地产有限公 司下列财产 1.位于深圳市宝安 30 区百合 苑 12 栋三套房产(房产证号为 5000001521 5000001523 5000001574 号)及在宝城 29 区 宿舍(房产证号为 2286294) 2.在招商银行深 中国农业银行 RMB4,376 深圳市中级 判决生效 圳宝安支行 4084110310008 帐户 在深圳市 深圳宝安支行 及利息 人民法院 农村信用合作社联合社宝安支社 012014100010052 帐户 在中国农业深圳宝 安支行 41-019400040006331 账户 3.在惠州 市博罗县土地两块(博府国用字九二第 深圳市深信 2100033 号 2100034 号) 西部房地产 查封冻结了深圳市深信西部房地产有限公 深圳市农村信用合 RMB2,200 深圳市中级 有限公司 判决生效 司下列财产:房产证号:5000075596,宗地号 作社联合社宝安支行 及利息 人民法院 A126-0006 土地一块 查封了深圳市深信西部房地产有限公司以 下财产:房地产证为 7207862 7221771 7200612 7200591 7200618 7200615 7200640 7200633 7200584 7221176 7225003 5000001510 5000001568 招商银行股份有限 RMB2,750 深圳市中级 判决生效 5000001507 5000001508 5000001499 公司深圳宝安支行 及利息 人民法院 5000001540 5000001534 5000001528 5000001522 5000007112 5000007089 5000007102 7228361 7224919 7224943 7224944 7224962 7224956 7224963(共 30 个证号) 2. 因担保而产生的诉讼事项 本公司作为下列外部公司向银行借款的担保人 被债权人提出起诉负连带责任而产生诉 讼事项如下 共 计 折 合 本 金 人 民 币 5,570 万 元 及 相 关 利 息 明细如下 被担保人名称 金融机构名称 标的金额 万 受理机 进展情 执行情况 元 构名称 况 查封本公司名下 中国宝安集 的综合楼一栋(房 团 深圳市商业银 RMB1,050 及利 深圳市中级 判 决 生 号:501 101 301 股份有限公 行总行营业部 息 人民法院 效 401 201 115 司* 114 113 112 110 111 103) 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 查封了本公司持 有的深圳市泰丰 中国银行深圳 通讯电子有限公 市 RMB2,520 及利 深圳市中级 判决生 司 90 的股权和 分行文锦渡支 息 人民法院 效 深圳市信泰 深圳市泰丰科技 行 利实业公司 有限公司 67.50 的股权 中国光大银 RMB500 及 利 深圳市福田 判决生 ** 行深圳分行 息 区人民法院 效 深圳都之都大 中国长城资产 深圳市中 酒 RMB1,500 及利 判决生 管 级 *** 店管理有限公 息 效 理公司深圳办事处 人民法院 司 * 截 止 2005 年 2 月 25 日 担 保 余 额 为 RMB650 万 元 ** 截 止 2005 年 2 月 25 日 担 保 余 额 为 RMB3,094,524.38 元 *** 截 止 2005 年 2 月 25 日 担 保 余 额 为 RMB11,847,285.00 元 3. 其他重大合同诉讼事项 涉 及 标 的 金 额 为 60,283,147.36 元 ,均 已 列 入 相 关 负 债 进展 债务人 原告名称 标的金额 RMB 受理机构名称 执行情况 情况 (1) 加工货款 2,549,251.22 元 深圳市深信泰丰 广东国际容 (2) 违约金(按欠款额从 1999 年 广东省开平 原告 集团 股份有限 公司 器有限公司 7 月 15 日至还清款日止每日 市人民法院 胜诉 万分之四计) 深圳市中级人民法 (1) 本金 12,424,573.00 元 院受理了顺景公司 (2) 利息 6,664,153.23 元 深圳市深信西部 马来西亚顺 中国国际经济 原告 的执行申请 查封 (3) 土地使用费 156,440.30 元 房地产有限公司 景有限公司 贸易仲裁委员 胜诉 了深圳市深信西部 (4) 仲裁费 296,201.00 元 房地产有限公司名 以上合计 19,541,367.53 元 下的 A120-0021 宗地 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 信邦电子(深 深圳市泰丰通讯 深圳市南山 原告 圳)有限公司 标的总额为 28,352,473.83 元 查封三个银行账户 电子有限公司 区人民法院 胜诉 等 35 个供应商 河南环宇电源 深圳市泰丰科技 深圳市南山 原告 股份有限公司 标的总额为 4,179,078.10 元 查封三个银行账户 有限公司 区人民法院 胜诉 等 15 个供应商 (1) 支付零配件使用费及柴油发 深圳市宝安区 电机修理费 RMB385,976.68 元 深圳市华宝 集 广东省高级 原告 松岗镇经济发 租金 RMB2,980,000.00 元及其中 团 饲料有限公司 人民法院 胜诉 展总公司 部分租金的迟延付款滞纳金; (2) 赔偿金 RMB2,295,000.00 元 4. 资产查封情况 (1) 被冻结股权情况如下 股权 诉讼标的(万 企业名称 查封时间 涉及诉讼 比例 元) 本公司深圳市布吉 深圳市中委农业投资有限公 RMB1,800 及利 40% 2003.07.20 农村信用合作社贷 司 息 款 深圳市泰丰通讯电子有限公 90 2003.07.16 本公司深圳市信 RMB2,520 及利 司 泰利实业公司担保 息 深圳市泰丰科技有限公司 67.50 2003.07.16 本公司深圳都之都 大 RMB1,500 及利 深圳市深信西部房地产有限公司 90% 2001.11.28. 酒店管理有限公司 息 担保 深圳市龙岗区经济发展有限 本公司中国工商深 RMB11,307.5 及 90% 圳市宝安支行贷款 利息 公司 深圳市宝安华宝实业有限公 2003.02.16 27.5% 司 深圳市深信泰丰投资发展有 90% 限公司 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳市天极光电实业股份有 4.4% 限公司 深圳科传导电玻璃有限公司 60% * 本公司广东国际容 深圳市华宝(集团)饲料有限 器 RMB254.92 及违 90% 2003.04.01 公司 有限公司重大合同 约金 诉讼 * 2001 年 末 本公司与深圳科传导电玻璃有限公司达成协议 对方以其房屋建筑物 土地 工程设备及配套设施抵偿给本公司 冲 减 本 公 司 对 其 60%的 股 权 和 所 有 债 权 本公司实际上收回投资, 但深圳科传导电玻璃有限公司没有办理相应的股权变更手续 (2) 被查封实物资产情况如下 资产所有 查封资产 查封 查封资产内容 涉及诉讼 诉讼标的 方 账面成本 时间 本公司之子公 司 深圳市深 深圳市深信西 部 信 百花园地块 宗地号 房地产有限公 RMB22,000,000.00 西部房地 A126 0006 房产 34,513,770.62 司 及利息 证号 5000075596 向深圳市农村 产 信 有限公司 用合作社联合 社 宝安支行贷款 宝安区宝城前进路的深信 本公司向中国 RMB44,000,000.00 泰丰大厦 101A 101B 银 及利息 101C 201 301 商业裙楼 行深圳市分行 42,450,548.27 5657.18 平方米及翡翠华 宝 庭 6A 6B 6C 6D 6E 安支行贷款 RMB70,000,000.00 6F 商业住宅 762 平方米 及利息 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 本公司向中国 宝安区观澜镇的工业用地 建设银行深圳 一块(土地使用权证号为 78,629,234.64 市分行贷款 5000078896,面积为 10 万 平方米) 宝安区西乡的土地 6 块(土 地 使 用 权 证 号 分 别 为 5000077047 12,126,638.55 5000076800 5000076804 5000076799 5000076801 5000076803)* 招商银行深圳宝安 1,090,000.00 支行账户银行存款 深圳市农村信用合作社联 合社宝安支社账户银行存 1,429,968.63 本公司之子公 款 司 中国农业银行深 深圳市深信西 2,637,016.85 圳宝安支行账户 部 RMB46,200,000.00 惠州博罗县土地两块 博 房地产有限公 及利息 府国字 92 第 2100033 号 8,622,276.00 司 2100034 号 向中国农业银 位于深圳市宝安 30 区百合 行 苑 12 栋三套房产(房产证 深圳宝安支行 号 为 5000001521 贷款 5000001523 5000001574 号)及在宝城 29 区宿舍(房 产证号为 2286294)* 本公司向深圳 市商业银行总 RMB11,500,000.00 宝安 5 区综合楼 行 营 业 部 贷 及利息 款 资产所有 查封资产 查封 查封资产内容 涉及诉讼 诉讼标的 方 账面成本 时间 房 地 产 证 为 7207862 7221771 7200612 7200591 7200618 7200615 7200640 7200633 7200584 本公司之子 7221176 7225003 公司深圳市 5000001510 5000001568 深信西部房 5000001507 5000001508 地产有限公 RMB27,500,000.00 5000001499 5000001540 司向招商银 及利息 5000001534 5000001528 行股份有限 5000001522 5000007112 公司深圳宝 5000007089 5000007102 安支行贷款 7228361 7224919 7224943 7224944 7224962 7224956 7224963(共 30 个证号) 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 马来西亚顺 景有限公司 要求本公司 之子公司深 A120-0021 宗地 2004.8.20 圳市深信西 RMB19,541,367.53 部房地产有 限公司退回 本金及相关 费用 * 其中部分房地产已于以前年度转让 并计入以前年度损益 一直没有办理过户手续 5. 担保事项明细: 本 公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 共 发 生 担 保 事 项 82,131 万 元 其中合并报表范围内互 保 31,609 万 元 对 关 联 企 业 担 保 18,475 万 元 附 注 八 .2 对 其 他 企 业 担 保 32,047 万 元 (1) 截 止 2005 年 2 月 25 日 本 公 司 对 外 担 保 折 合 人 民 币 共 计 522,841,533.88 元 其 中 对 合 并 范 围 内 子 公 司 担 保 折 合 人 民 币 286,087,724.50 元 对外部企业担保折合人民币 236,753,809.38 元 具体事项如下 A. 担保借款 被 担 保 担保借款余额 列入预 涉及诉 担保期限 企业名称 RMB HKD USD 折合 RMB 计负债 讼金额 RMB2,520 深圳市信泰利实 25,200,000.00 25,200,000.00 2002.06.28-2003.01.28 26,447,622.38 万 业公司 元及相关利息 3,094,524.38 3,094,524.38 2000.04.06-2001.04.06 3,094,524.38 21,000,000.00 21,000,000.00 2004.09.29-2005.09.29 15,000,000.00 15,000,000.00 2003.12.26-2004.10.26 5,400,000.00 5,400,000.00 2003.12.29-2004.07.29 RMB1,050 6,500,000.00 6,500,000.00 2002.12.30-2003.05.30 万 元及相关利息 中国宝安集团股 22,500,000.00 22,500,000.00 2004.05.31-2005.05.30 份有限公司 33,300,000.00 33,300,000.00 2004.06.29-2005.06.29 6,400,000.00 6,400,000.00 2004.12.31-2005.07.31 2,060,000.00 2,060,000.00 1997.06.03-1997.12.03 7,000,000.00 7,000,000.00 2004.02.27-2005.07.22 6,000,000.00 6,000,000.00 2004.02.27-2005.02-24 24,000,000.00 24,000,000.00 2004.07.16-2005.02.16 900,000.00 7,452,000.00 2004.02.27-2005.02.23 深圳都之都大 RMB1500 万 酒店管理有限 11,847,285.00 11,847,285.00 1998.08.26-2000.04.17 15,087,271.00 元及相关利息 公司 深圳市宝安华 4,500,000.00 4,500,000.00 2004.08.27-2005.08.27 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 宝 4,700,000.00 4,700,000.00 2004.11.26-2005.11.26 实业有限公司 14,000,000.00 14,000,000.00 2004.05.29-2005.05.28 1,500,000.00 1,500,000.00 2003..03.10-2004.03.06 16,000,000.00 16,000,000.00 2000.12.22-2002.06.22 14,000,000.00 14,000,000.00 2002.07.19-2003.07.18 深圳 市华 宝 (集 644,396.00*1 5,335,598.88 2003.11.27-2004.06.27 团) 饲 料有 限公 4,850,000.00 4,850,000.00 2002.06.27-2003.06.27 司 32,500,000.00 32,500,000.00 2000.09.21-2003.09.21 6,290,000.00 6,290,000.00 2003.11.18-2004.07.06 13,000,000.00 13,000,000.00 2002.12.17-2003.08.17 27,500,000.00 27,500,000.00 2002.12.30-2003.07.30 14,000,000.00 14,000,000.00 2003.01.02-2004.01.02 深圳市深信西 35,000,000.00 35,000,000.00 2001.03.14-2002.03.13 部 10,000,000.00 10,000,000.00 2003.10.24-2004.04.24 房地产有限公 13,685,125.62 13,685,125.62 2003.09.08-2004.09.08 司 4,500,000.00 4,500,000.00 2004.06.04-2005.06.04 357,000.00 357,000.00 2004.09.17-2005.03.16 24,770,000.00 24,770,000.00 2002.11.26-2004.11.16 2,500,000.00 2,500,000.00 2004.05.11-2005.04.20 深圳市泰丰科 2,500,000.00 2,500,000.00 2004.05.12-2005.04.20 技有限公司 5,000,000.00 5,300,000.00 2004.04.20-2005.04.20 5,000,000.00 5,300,000.00 2004.04.27-2005.04.20 深圳市泰丰通讯 24,000,000.00 24,000,000.00 2004.05.24-2005.05.24 电子有限公司 南京捷迅移动通 40,000,000.00 40,000,000.00 2005.02.07-2006.02.06 讯器材有限公司 合 计 499,453,935.00 10,000,000.00 1,544,396.00 522,841,533.88 *1 深 圳 市 华 宝 (集 团 )饲 料 有 限 公 司 此 项 借 款 USD644,396.00 元 系 本 公 司 与 本 公 司 之 子 公 司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保 B.承 兑 汇 票 担 保 本公司和本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同为深圳市泰丰科技有限公司 提 供 总 额 不 超 过 人 民 币 3,300 万 元 的 授 信 担 保 包括上述担保借款和承兑汇票担保 (2) 截 止 2005 年 3 月 22 日 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 华 宝 (集 团 )饲 料 有 限 公 司 对 外 担 保 事 项如下 担保借款余额 列入预 涉及诉 被担保企业名称 担保期限 计负债 讼金额 RMB HKD USD 折合 RMB 深圳市宝安华宝 2004.06.16 3,800,000.00 -- -- 3,800,000.00 -- -- 实业有限公司* -2005.02.16 (3) 截 止 2005 年 3 月 22 日 ,本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 对 外 担 保 事 项如下 担保借款余额 列入预 涉及诉 被担保企业名称 担 保 期 限 计负债 讼金额 RMB HKD USD 折合 RMB 深圳市宝安华宝 3,800,000.00*1 -- -- 3,800,000.00 2004.06.16-2005.02.16 -- -- 实业有限公司 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳市宝安华宝 14,000,000.00 -- -- 14,000,000.00 2004.05.29-2005.05.28 -- -- 实业有限公司 深圳市华宝(集团) 6,290,000.00*2 -- -- 6,290,000.00 2003.11.18-2004.07.06 -- -- 饲料有限公司 *1 深 圳 市 宝 安 华 宝 实 业 有 限 公 司 此 项 借 款 RMB380 万 元 系 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 华 宝 (集 团 )饲 料 有 限 公 司 和 深 圳 市 深 信 西 部 房 地 产 有 限 公 司 共 同 担 保 *2 深 圳 市 华 宝 (集 团 )饲 料 有 限 公 司 此 项 借 款 RMB629 万 元 系 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 深 信 西部房地产有限公司与深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保 (4) 截 止 2005 年 2 月 25 日 本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司对外担保事项 如下 A. 担保借款 担保借款余额 列入预 涉及诉 被担保企业名称 担保期限 计负债 讼金额 RMB HKD USD 折合 RMB 8,000,000.00 8,000,000.00 2004.04.30-2005.04.29 4,000,000.00 4,000,000.00 2004.03.23-2005.03.22 9,500,000.00 9,500,000.00 2004.05.25-2005.05.24 南京捷迅移动通 5,000,000.00 5,000,000.00 2004.07.23-2005.07.22 讯器材有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 2004.07.23-2005.07.22 3,000,000.00 3,000,000.00 2004.05.26-2005.05.24 8,500,000.00 8,500,000.00 2004.07.29-2005.05.19 40,000,000.00* 40,000,000.00 2005.02.07-2006.02.06 深圳市蛇口泰丰投 8,000,000.00 8,000,000.00 2002.11.14-2003.05.14 资贸易有限公司 50,000,000.00 53,000,000.00 2002.09.12-2003.04.12 深圳泰丰电 7,000,000.00 57,820,000.00 2002.07.19-2003.04.19 子有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 2002.06.28-2003.04.28 10,000,000.00 10,000,000.00 2002.09.10-2003.04.10 * 南 京 捷 迅 移 动 通 讯 器 材 有 限 公 司 此 项 借 款 RMB4,000 万 元 系 本 公 司 与 本 公 司 之 子 公 司深圳市泰丰通讯电子有限公司共同担保 B. 承兑汇票担保 截 止 2005 年 2 月 25 日 本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司为江苏通发数 码 信 息 科 技 实 业 有 限 公 司 提 供 承 兑 汇 票 担 保 余 额 为 RMB1,400 万 元 已经逾期 截 止 2005 年 2 月 25 日 本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司为广州市鼎隆 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 通 讯 设 备 有 限 公 司 提 供 承 兑 汇 票 担 保 余 额 为 RMB7,592,819.00 元 C. 票据开具情况 本年度本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司为广州市鼎隆通讯器材有限公司 开具的银行承兑汇票进行贴现 贴 现 票 据 金 额 为 12,055 万 元 账面未记录相关销售实 现 (5) 截 止 2005 年 3 月 29 日 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 科 技 有 限 公 司 对 外 担 保 事 项 如 下 担保借款余额 列入预 涉及诉 被担保企业名称 担保期限 计负债 讼金额 RMB HKD USD 折合 RMB 深圳市泰丰通讯 30,000,000.00 30,000,000.00 2004.08.05-2005.08.05 电子有限公司 深圳泰丰电 1,166,900.00 9,638,594.00 2001.05.31-2002.05.31 子有限公司 味源饮料食品 7,000,000.00 7,420,000.00 2004.09.06-2005.03.18 (深圳)有限公司 十一 资产抵押情况 抵押物名称 账面原值 借款金额 借款机构 松坪山生活区 6 栋 45 套宿舍* 415 万元 2,400 万元 上海浦东发展 银行中心区支行 向阳百花园土地 3,451 万元 800 万元 深圳农村信用合作 联合社宝安支行 合 计 3,200 万元 * 系本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司的追加该等房屋建筑物用于上海浦 东 发 展 银 行 中 心 区 支 行 借 款 人 民 币 2400 万 元 原已由本公司总经理王迎 本公司及深 圳市海王健康连锁店有限公司共同担保 抵押 十二 资产负债表日后事项 1. 鉴于丁力业先生代表本公司持有华薪发展有限公司 澳门 56.5%的 股 权 2004 年 12 月 19 日 丁 力 业 先 生 代 表 本 公 司 与 郑 海 泉 郑文谦签署股权转让契约 本公司以 人 民 币 1,055 万 元 将 其 中 20%的 股 权 转 让 给 郑 海 泉 以 人 民 币 1,055 万 元 将 其 中 20% 的 股 权 转 让 给 郑 文 谦 其 余 股 份 作 为 本 公 司 在 股 权 转 让 之 前 应 承 担 的 费 用 截 止 2004 年 12 月 31 日 本 公 司 收 到 受 让 方 10%的 股 权 转 让 金 即 人 民 币 211 万 元 2005 年 1 月 1 日 至 2005 年 2 月 25 日 ,已 收 到 其 余 的 股 权 转 让 金 人 民 币 1,899 万 元 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 2. 截 止 2005 年 3 月 1 日 本公司之子公司深圳市深信西部房地产有限公司偿还中 国 农 业 银 行 深 圳 宝 安 支 行 贷 款 人 民 币 1,899 万 元 尚 欠 该 行 逾 期 贷 款 人 民 币 2,477 万 元 3. 2004 年 12 月 10 日 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 开 予 深 圳 市 爱 施 德 实 业 有 限 公 司 商 业 承 兑 汇 票 31,125,586.35 元 2005 年 3 月 10 日 到 期 拒 付 退 票 4. 2005 年 2 月 本 公 司 替 南 京 捷 讯 移 动 通 讯 器 材 有 限 公 司 向 广 东 发 展 银 行 南 京 分 行 取 得 RMB4,000 万 元 借 款 提 供 担 保 担 保 期 间 为 2005 年 2 月 7 日 2006 年 2 月 6 日 十三 持续经营情况 一 本公司已在会计报表中适当披露了反映其财务状况的财务指标及迹象如下 1 2004 年 度 亏 损 50,631 万 元 其 中 经 营 亏 损 34,616 万 元 2 报表日资不抵债 净 资 产 为 负 26,646 万 元 每 股 净 资 产 为 负 0.86 元 3 难以偿还即将到期及逾期债务 报 表 日 银 行 借 款 共 69,181 万 元 已 逾 期 54,865 万元 4 所持股权已被冻结及大部分实物资产被查封或抵押 本公司所持的股权中除部 分于报表日后完成股权转让外 基本已被银行冻结 大部分实物资产因未按期偿还债 务而被查封或已抵押给债权人 5 存在数额巨大的或有损失 报表日止 本 公 司 存 在 对 外 担 保 50,522 万 元 其 中 已 涉 及 诉 讼 4,463 万 元 本 公 司 已 列 入 预 计 负 债 4,463 万 元 二 本 公 司 针 对 存 在 上 述 情 况 在 2004 年 度 会 计 报 表 披 露 了 拟 制 定 的 下 述 改 善 措 施 1 争取政府的支持 引进战略投资者 进行资产重组 改善公司的基本面 2 与债权公司协商 通过转贷 续贷 展期 以借新还旧等方式解决债务危机 3 盘活存量资产 归还部分贷款本金 利息 4 利用以物抵债 三方抵债等其他融资渠道 解决债务纠纷 5 积极发展公司主导产业 通讯产业 及基层产业 农业 寻找新的利润增长点 (三 )由 于 公 司 持 续 经 营 能 力 存 在 重 大 不 确 定 性 可能无法在正常的经营过程中变现资 产 清偿债务 十四 其他重要事项 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 1 如 附 注 五 .9 1 所述 本期末本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司与 深圳市泰丰科技有限公司对原股东 深圳泰丰电子有限公司原投入的未办理过户 手 续 的 房 屋 建 筑 物 净 值 2,874 万 元 转 作 对 泰 丰 电 子 公 司 的 应 收 款 2 如 附 注 八 .4*所 述 ,2003 年 末 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 泰 丰 通 讯 电 子 有 限 公 司 增 加 对 深 圳 泰 丰 电 子 有 限 公 司 其 他 应 收 款 20,000,024.00 元 十五 前期报表比较数据 因附注二 23 之事项影响 前期报表比较数据已重新编制 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 2004 年度 净资产收益率 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - - (0.24) (0.24) 营业利润 - - (1.11) (1.11) 净利润 - - (1.63) (1.63) 扣除非经常性损益后的净利润 - - (0.88) (0.88) 二.计算方法 (1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: P ROE=-------------------------------------------------- E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中 P 为报告期利润 NP 为报告期净利润 E0 为期初净资产 Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资 产 Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期月份数 Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份 数 Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数 3 加权平均每股收益 EPS 的计算公式如下 P EPS=-------------------------------------------- S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中 P 为报告期利润 S0 为期初股份总数 S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si 为当期 因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数 M0 为报告期月份数 Mi 为自增加股份 下一月份至报告期期末的月份数 Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数 (4)非经常性损益扣除项目(233,806,877.15)元,包括: 营业外收入:627,570.98 元 营业外支出(143,872,377.11)元 长期投资减值准备(34,047,323.72)元 发 出 商 品 减 值 准 备 41,000,000.00)元 原材料及产成品盘亏 (15,514,747.30)元 主管会计工作负责 公司法定代表人 人 会计机构负责人 日 期 日 期 日 期 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 二 四年年度报告 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 总会计师 会计机构负责人签名并盖章的会计 报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿 深圳市深信泰丰 集团 股份有限公司 董 事 会 二〇〇五年四月二十八日