广济药业(000952)2003年年度报告摘要

湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北广济药业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 由于工作原因，五名董事授权委托其他董事代为出席董事会会议审议本报告并行 使表决权：董事宋玉鸣先生和黄勇先生授权委托夏茂先生、胡建华先生授权委托董事胡 电铃先生、郭永清先生授权委托欧阳建军女士、独立董事张玉川先生授权委托独立董事 张平先生。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广济药业 股票代码 000952 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北武穴市江堤路 1 号 地址 邮政编码 435400 公司国际互联网 湖北省武穴市江堤路 1 号 网址 电子信箱 gjstock@guangjipharm.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宏勇 联系地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 电话 0713-6216068 传真 0713-6212108 电子信箱 gjstock@guangjipharm.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 204,096,156.32 202,159,636.79 0.96% 186,099,934.26 利润总额 18,095,154.59 27,292,688.95 -33.70% 32,106,419.75 净利润 10,854,234.43 19,867,047.42 -45.37% 24,587,286.79 扣除非经常性损益 10,923,900.84 20,082,433.83 -45.60% 24,129,057.71 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 866,938,420.38 819,906,886.35 5.74% 761,831,529.98 股东权益（不含少 517,711,949.84 506,857,715.41 2.14% 495,430,791.99 数股东权益） 经营活动产生的现 -15,398,257.57 76,199,381.27 -120.21% -22,401,042.37 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.06 0.12 -45.69% 0.14 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.06 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.10% 3.92% -46.43% 4.96% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.11% 3.96% -46.72% 4.87% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.09 0.45 -120.22% -0.13 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.02 2.96 2.16% 2.89 调整后的每股净 2.96 2.92 1.37% 2.83 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,358,344 0 51,358,344 －2－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 41,082,344 0 41,082,344 境内法人持有股份 10,276,000 0 10,276,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 49,100,000 0 49,100,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 100,458,344 0 100,458,344 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,767,656 0 70,767,656 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 70,767,656 0 70,767,656 三、股份总数 171,226,000 0 171,226,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,013 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 武穴市国有资产经 0 41,082,344 23.99 未流通 0 国有股东 营公司 上海龙都投资管理 0 15,000,000 8.76 未流通 15,000,000 有限公司 合肥市高科技风险 0 14,500,000 8.47 未流通 14,500,000 投资有限公司 琼海梅恩房地产开 0 9,100,000 5.31 未流通 9,100,000 发有限公司 海南海牛农业综合 0 7,000,000 4.09 未流通 7,000,000 开发有限公司 上海励诚投资发展 0 5,500,000 3.21 未流通 5,500,000 有限公司 北京浩金网络技术 0 5,000,000 2.92 未流通 0 开发有限公司 武穴市财振会计实 0 3,276,000 1.91 未流通 0 业公司 周珊珊 未知 976,427 0.57 已流通 未知 庄木婵 未知 357,435 0.21 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，国家股及法人股股东之间不存在关联关系，也 的说明 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人；公司未知流通股股东间是否存在关联关系或是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 周珊珊 976,427 A 庄木婵 357,435 A －3－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 翁金星 313,200 A 孙长林 257,930 A 罗香云 228,560 A 赵秀华 211,600 A 黄国文 210,000 A 刘永忠 205,001 A 涂良于 194,600 A 黄洪才 186,400 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内公司控股股东未变更，其名称为武穴市国有资产经营公司，法人代表为何仕贵先生，成立 于 1994 年 10 月 20 日，注册资本为 2 亿元人民币，公司类别为国有独资；主要经营活动：产权（股 本）经营、闲置资产调济、参股、产权收益收缴。公司控股股东武穴市国有资产经营公司的实际控 制人为武穴市政府。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 何谧 董事长 男 64 2002.04-2005.04 10,010 10,010 董事、总 胡电铃 男 43 2002.04-2005.04 0 0 经理 董事、财 欧阳建军 女 50 2002.04-2005.04 0 0 务总监 董事、常 何祥兴 男 55 2002.04-2005.04 0 0 务副总 张贻贵 董事 男 60 2002.04-2005.04 4,550 4,550 宋玉鸣 董事 男 46 2002.04-2005.04 0 0 黄勇 董事 男 38 2002.04-2005.04 0 0 夏茂 董事 男 38 2002.04-2005.04 0 0 胡凤雷 董事 男 38 2002.04-2005.04 0 0 胡建华 董事 男 51 2002.04-2005.04 0 0 郭永清 董事 男 45 2002.04-2005.04 0 0 廖清江 独立董事 男 80 2003.06-2005.04 0 0 刘敢庭 独立董事 男 61 2003.06-2005.04 0 0 李光忠 独立董事 男 58 2002.04-2005.04 0 0 张平 独立董事 男 49 2003.06-2005.04 0 0 张玉川 独立董事 男 46 2003.06-2005.04 0 0 桂亚兵 独立董事 男 37 2002.04-2005.04 0 0 监事会主 傅建新 男 49 2002.04-2005.04 0 0 席 曹明义 监事 男 58 2002.04-2005.04 15,000 15,000 田野 监事 男 40 2002.04-2005.04 0 0 －4－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 杨霄波 监事 男 41 2002.04-2005.04 0 0 郭韶智 监事 男 35 2002.04-2005.04 5,000 5,000 董华 副总经理 男 50 2002.04-2005.04 0 0 刘卫 副总经理 男 48 2002.04-2005.04 5,000 5,000 宋志武 副总经理 男 30 2002.04-2005.04 0 0 董事会秘 汪宏勇 男 30 2002.04-2005.04 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 上海龙都投资管理有限 2000 年 1 月至 宋玉鸣 副董事长 是 公司 今 上海龙都投资管理有限 2000 年 10 月至 黄勇 总裁助理 是 公司 今 合肥市高科技风险投资 2003 年 10 月至 夏茂 总经理 是 有限公司 今 琼海梅恩房地产开发有 1993 年 3 月至 胡凤雷 经理 是 限公司 今 北京浩金网络技术开发 2000 年 8 月至 胡建华 董事长 是 有限公司 今 武穴市财振会计实业公 1999 年 12 月至 郭永清 经理 是 司 今 琼海梅恩房地产开发有 1998 年 8 月至 田野 副经理 是 限公司 今 上海龙都投资管理有限 2002 年 3 月至 杨霄波 副总经理 是 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 107.25 金额最高的前三名董事的报 30.38 酬总额 金额最高的前三名高级管理 28.53 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定或 本公司章程行使职权所需的合理费用，由本公司据实予以报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 至 12 万元 2 5 至 10 万元 7 5 万元以下 17 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司全体员工充分发扬"上下求索、敢为人先"企业精神，继续坚持走"改革兴厂、科技兴厂、 －5－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 实干兴厂"的发展道路，面对"非典"疫情，克服原料涨价、销价下跌、能源紧张等不利因素的影响， 开源节流、扎实工作，在主导产品销售价格下降的情况下，努力扩大市场份额，全年实现主营业务 收入 204,096,156.32 元，比上年有所增长；但是，尽管公司全面提升产品的工艺水平、降低生产成本， 由于产品毛利率的下降及相关费用的增加，公司全年实现利润总额 18,095,154.59 元，比上年下降 33.7%。目前公司正通过采取上调部分产品销售价格和进一步降低生产成本等措施增强公司的盈利能 力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学药品原 18,278.00 11,293.77 38.21 2.55 3.29 -1.16 药制造业 化学药品制 2,131.61 1,787.37 16.15 -10.89 -0.50 -35.17 剂制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 核黄素 18,278.00 11,293.77 38.21 2.55 3.29 -1.16 替硝唑片剂 321.69 171.67 46.63 -22.89 12.90 -26.62 输液 1,324.23 1,073.25 18.95 -13.70 -16.01 13.34 其他 485.69 542.44 -11.68 10.26 48.05 -169.44 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无。 关联交易必要性、持续性的 无。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 8,248.05 -11.62 国外 12,161.57 11.74 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,809.06 占采购总额比重 41.75% 合计 前五名销售客户销售金 4,710.67 占销售总额比重 23.08% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 24,163.00 913.42 22,219.62 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 核黄素新菌种生 产技术引进技改 2,420.00 是 2,377.35 0.00 是 工程项目 核黄素生产线公 用工程辅助设施 2,949.00 是 2,784.46 0.00 是 技改项目 合计 5,369.00 — 5,161.81 0.00 — 未达到计划进度 无。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 本年度公司未变更前次募集资金投资项目，核黄素新菌种生产技术引进技改工 程序说明（分具体 程项目和核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目系于 2001 年由年产 5 吨 VB7 项目） 技改工程项目按规定程序变更而来： 为加快公司募集资金使用进度，促使募集 资金尽快投入见效，经第一大股东提议、2001 年 5 月 14 日召开的董事会临时会 议审议通过、2001 年 5 月 26 日召开的 2000 年度股东大会批准，公司放弃以募 集资金投入年产 5 吨 VB7 技改工程项目，将该部分资金改投年增产 500 吨核黄 素技改工程项目中的"核黄素新菌种生产技术引进技改项目"和"核黄素生产线公 用工程辅助设施技改项目"两个子项目。相关信息分别于 2001 年 5 月 15 日和 2001 年 5 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 核黄素发酵车间技改项 5,687.12 173% 建设之中，尚未投产。 目 核黄素提取车间技改项 2,292.11 77% 建设之中，尚未投产。 目 年产 400 吨 AD 引进菌 1,422.95 47.78% 建设之中，尚未投产。 种和技术技改项目 合计 9,402.18 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 由于公司需自筹资金建设有关技改工程项目，为有利于公司的长远发展，2003 年度公司不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 海口农工 2003 年 3,000.00 连带责任 2004 年 12 月 26 日--2006 年 12 否 否 贸（罗牛 12 月 26 担保 月 26 日 山）股份 日 有限公司 湖北安华 2003 年 1,000.00 连带责任 2004 年 3 月 31 日--2006 年 3 月 否 是 大厦有限 03 月 31 担保 31 日 公司 日 担保发生额合计 4,000.00 －8－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 担保余额合计 4,000.00 其中：关联担保余额合计 1,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例 7.73 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北广济药业济康医药 608.47 36.37 0.00 0.00 有限公司 湖北中和本草药业有限 0.00 63.99 0.00 0.00 公司 湖北安华大厦有限公司 6,917.20 9,760.17 0.00 0.00 湖北吉丰实业有限公司 50.00 50.00 0.00 0.00 海南富力洁生化有限公 100.00 92.48 40.00 40.00 司 武汉阳光广济医药开发 50.00 0.00 0.00 0.00 有限公司 合计 7,725.67 10,003.01 40.00 40.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司六名独立董事按照《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规的规 定认真履行职责，出席了董事会会议和股东大会，并就有关事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责、 对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、规范、章程所赋予的职责，积极开展各 项工作。 （一）报告期内公司监事列席了各次董事会和股东大会，召开了两次监事会会议，具体 情况如下： 1、3 月 24 日召开了第四届监事会第三次会议，会议议题及决议为： （1）审议通过了监事会 2002 年度工作报告，并提请公司股东大会审议； （2）审议通过了公司 2002 年度报告及其摘要； 上述决议公告于 2003 年 3 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。 －9－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、8 月 8 日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了公司 2003 年半年度报告及其 摘要。 上述决议公告于 2003 年 8 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）监事会独立意见： 1、公司依法运作情况：对照国家有关法律法规和公司有关规章制度，经检查，监事会 认为公司建立了较完善的内部控制制度，本年度公司决策程序合法、运作规范，严格执 行了股东大会的各项决议，公司董事及总经理等高级管理人员执行公司职务尽职尽责， 无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； 2、检查公司财务的情况：公司 2003 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果，湖北大信会计师事务有限公司对公司 2003 年度财务报告所出具的标准无保留意见 的审计报告是客观公正的； 3、募集资金使用情况：截至 2003 年末，公司前次募集资金已投入计划投资项目及变更 投入项目使用的部分，使用合理、变更程序合法，符合有关法规和相关会议决议要求， 尚未投入使用的部分按规定安全存放，未损害公司利益； 4、公司收购、出售资产情况：报告期内公司将持有的武汉崆亚库科技股份有限公司全 部股权转让给该公司的股东武汉清诚食品有限公司，转让价格为 1810 万元；监事会未 发现该项出售资产行为中存在内幕交易；该项出售资产行为未损害部分股东的权益或造 成公司资产流失； 5、关联交易情况：报告期内公司的关联交易公平、合理，未损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 大信审字(2004)第 0038 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北广济药业股份有限公司(以下简称"贵公司") 2003 年 12 月 31 日的 资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表。这些会计报 表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师： 韩志娟 中国·武汉 中国注册会计师：王知先 2004 年 3 月 16 日 9.2 －10－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：湖北广济药业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 58,055,144.38 135,764,574.38 短期投资 11,000,000.00 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 99,147,852.94 95,432,559.25 其他应收款 125,516,365.69 59,944,204.89 预付账款 40,515,442.42 46,299,023.84 应收补贴款 2,019,403.65 存货 61,772,264.27 59,870,318.38 待摊费用 15,200.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 396,007,069.70 399,445,284.39 长期投资: 长期股权投资 89,327,476.23 86,995,247.76 长期债权投资 2,597,957.90 2,597,957.90 长期投资合计 91,925,434.13 89,593,205.66 其中：合并价差 -2,672,550.00 -3,117,980.00 固定资产: 固定资产原价 372,019,352.37 350,694,517.43 减：累计折旧 101,346,545.76 87,696,319.22 固定资产净值 270,672,806.61 262,998,198.21 减：固定资产减值准备 7,989,443.95 8,267,737.41 固定资产净额 262,683,362.66 254,730,460.80 工程物资 64,722.00 2,492,552.00 在建工程 62,677,319.98 20,319,045.00 固定资产清理 固定资产合计 325,425,404.64 277,542,057.80 无形资产及其他资产: 无形资产 49,844,451.91 53,186,498.50 长期待摊费用 3,736,060.00 139,840.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,580,511.91 53,326,338.50 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 866,938,420.38 819,906,886.35 流动负债: 短期借款 178,170,000.00 135,170,000.00 应付票据 28,290,000.00 19,750,000.00 应付账款 33,982,229.68 39,354,969.54 预收账款 14,482,046.24 15,399,293.62 应付工资 1,992,143.93 2,949,054.19 应付福利费 5,189,628.52 4,646,430.02 应付股利 971,728.00 应交税金 -7,462,615.95 -6,962,594.04 其他应交款 -15,748.34 -24,730.19 其他应付款 21,058,977.46 11,691,610.80 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 －11－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 275,686,661.54 262,945,761.94 长期负债: 长期借款 73,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 139,809.00 103,409.00 专项应付款 400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 73,539,809.00 50,103,409.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 349,226,470.54 313,049,170.94 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 171,226,000.00 171,226,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 171,226,000.00 171,226,000.00 资本公积 200,822,254.97 200,822,254.97 盈余公积 31,993,572.97 30,365,437.81 其中：法定公益金 10,664,524.30 10,121,812.58 未分配利润 113,670,121.90 104,444,022.63 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 517,711,949.84 506,857,715.41 负债和所有者权益（或股东权益） 866,938,420.38 819,906,886.35 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北广济药业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 204,096,156.32 202,159,636.79 减：主营业务成本 130,811,352.19 127,298,266.90 主营业务税金及附加 285,390.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号 73,284,804.13 74,575,979.54 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -1,759.79 号填列） 减：营业费用 15,637,976.02 16,300,325.77 管理费用 25,332,344.34 20,056,565.82 财务费用 10,905,818.14 10,311,423.51 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,406,905.84 27,907,664.44 加：投资收益（损失以“-”号 -3,507,771.53 -585,349.30 填列） 补贴收入 297,571.00 291,846.06 营业外收入 50,226.45 818,200.00 减：营业外支出 151,777.17 1,139,672.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号 18,095,154.59 27,292,688.95 填列） 减：所得税 7,240,920.16 7,425,641.53 减：少数股东损益 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,854,234.43 19,867,047.42 加：年初未分配利润 104,444,022.63 87,557,032.32 其他转入 －12－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 六、可供分配的利润 115,298,257.06 107,424,079.74 减：提取法定盈余公积 1,085,423.44 1,986,704.74 提取法定公益金 542,711.72 993,352.37 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 113,670,121.90 104,444,022.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 113,670,121.90 104,444,022.63 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北广济药业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 209,542,838.81 收到的税费返还 3,336,244.11 收到的其他与经营活动有关的现金 1,153,152.78 经营活动产生的现金流入小计 214,032,235.70 购买商品、接受劳务支付的现金 115,187,069.35 支付给职工以及为职工支付的现金 18,542,192.48 支付的各项税费 12,333,993.71 支付的其他与经营活动有关的现金 83,367,237.73 经营活动产生的现金流出小计 229,430,493.27 经营活动产生的现金流量净额 -15,398,257.57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 344,138.20 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 10,344,138.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 65,739,141.74 的现金 投资所支付的现金 20,440,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 86,179,141.74 投资活动产生的现金流量净额 -75,835,003.54 三、筹资活动产生的现金流量: －13－ 湖北广济药业股份有限公司２００３年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 216,170,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 216,170,000.00 偿还债务所支付的现金 190,170,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,476,168.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 202,646,168.89 筹资活动产生的现金流量净额 13,523,831.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -77,709,430.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,854,234.43 加：计提的资产减值准备 3,754,309.70 固定资产折旧 18,198,798.10 无形资产摊销 4,340,533.96 长期待摊费用摊销 136,980.00 待摊费用减少（减：增加） 15,200.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 116,650.72 财务费用 11,671,168.89 投资损失（减：收益） 3,507,771.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,901,945.89 经营性应收项目的减少（减：增加） -66,960,783.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 868,824.84 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -15,398,257.57 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 58,055,144.38 减：现金的期初余额 135,764,574.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -77,709,430.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－