城建发展(600266)北京城建2002年年度报告

北京城建投资发展股份有限公司 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO . , LTD ２００２ 年年度报告 THE ANNUAL REPORT 2002 BUCID ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ２００２ 年年度报告 北京城建投资发展股份有限公司 董事长：刘龙华 总经理：赵广义 ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日 第 1 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长刘龙华先生、总会计师兼计划财务部负责人周维顺先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 北京城建投资发展股份有限公司 董事会 ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日 目 录 第一节 公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … ３ 第二节 会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … … ４ 第三节 股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … … ６ 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … … ７ 第五节 公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … … １０ 第六节 股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … １１ 第七节 董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １３ 第八节 监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １９ 第九节 重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ２０ 第十节 财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ２４ 第十一节 备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ６７ 第 2 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：北京城建投资发展股份有限公司 英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＵＲＢＡＮ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＆ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＢＵＣＩＤ 二、公司法定代表人：刘龙华 三、公司董事会秘书： 杨运成 联系地址： 北京市朝阳区北土城西路 １１ 号城建开发大厦 联系电话： （０１０）６２０３５９６９ 转 ６０８ （０１０）６２２６０８０６ 传 真： （０１０）６２０３５９３３ 电子信箱：ｙｙｃ＠ｂｕｃｉｄ．ｃｏｍ 公司证券事务代表：李威 联系地址： 北京市朝阳区北土城西路 １１ 号城建开发大厦 联系电话： （０１０）６２０３５９６９ 转 ６２８ （０１０）６２０３５９６３ 传 真： （０１０）６２０３５９３３ 电子信箱： ｌｉｗｅｉ＠ｂｕｃｉｄ．ｃｏｍ 四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路 ６２ 号 公司办公地址：北京市朝阳区北土城西路 １１ 号城建开发大厦 邮政编码：１０００２９ 公司国际互联网网址：ｗｗｗ．ｂｕｃｉｄ．ｃｏｍ 电子信箱：ｔｚ＠ｂｕｃｉｄ．ｃｏｍ 五、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点： 北京市朝阳区北土城西路 １１ 号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部 第 3 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京城建 股票代码：６００２６６ 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期： １９９８ 年 １２ 月 ３０ 日 公司首次注册登记地点： 北京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期： ２００１ 年 ６ 月 １５ 日 公司变更注册登记地点： 北京市工商行政管理局 公司的企业法人营业执照注册号： １１００００１５２００５９ 公司的税务登记号码： 地税京字 １１０１０８６３３７１５６９８０００ 号 公司聘请的会计师事务所名称： 北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 ２２ 号赛特广场五层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现 单位：人民币元 利润总额 １０９，７４０，７３９．６１ 净利润 １５９，８５０，４４９．０９ 扣除非经常性损益后的净利润 １４１，１２６，９６２．７７ 主营业务利润 ２６０，６０６，７１４．９５ 其他业务利润 １５，７８８，６４９．９７ 营业利润 ５３，４９９，４０８．４８ 投资收益 ４７，５３５，５８３．０４ 营业外收支净额 ８，７０５，７４８．０９ 经营活动产生的现金流量净额 －１７０，２３８，３７２．８２ 现金及现金等价物净增加额 ３３７，０２２，４７５．３５ 注：“扣除非经常性损益”涉及项目： 金额 减项： 营业外收支净额 ８，７０５，７４８．０９ 处置投资收益 ７，７３９，１７９．４８ 资金使用费 ２，２７８，５５８．７５ 合 计 １８，７２３，４８６．３２ 第 4 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 １，６８１，０００，７５９．２２ １，０６４，１１７，３９２．９９ ７，２０８，４３１，６４５．３７ 净利润 １５９，８５０，４４９．０９ １４２，９７６，５８７．１９ １４７，０４２，６８９．５４ 总资产 ８，４１５，８７７，５０３．３６ ４，７４４，０９８，４９８．９９ ６，７３９，１２６，９４５．６７ 股东权益（不含少数股东权益） １，５９２，００６，６０１．２２ １，５１５，８３８，７５４．６３ １，４３９，７０６，５９５．９３ 每股收益（摊薄） ０．２６６４ ０．２３８３ ０．３６７６ 每股净资产 ２．６５３３ ２．５２６４ ３．５９９３ 调整后的每股净资产 ２．６０３４ ２．５１８６ ３．５２５３ 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．２８３７ ０．３８２２ －０．５１６５ 净资产收益率 １０．０４％ ９．４３％ １０．２１％ 三、根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 ９ 号）》通 知精神，公司 ２００２ 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益。 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １６．３７％ １６．３３％ ０．４３４３ ０．４３４３ 营业利润 ３．３６％ ３．３５％ ０．０８９２ ０．０８９２ 净利润 １０．０４％ １０．０２％ ０．２６６４ ０．２６６４ 扣除非经常性损益后的净利润 ８．８６％ ８．８４％ ０．２３５２ ０．２３５２ 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ６００，０００，０００．００ ６７７，３４８，６９６．１０ ８８，８４４，０２４．８２ ２９，６１４，６７４．９５ １４９，６４６，０３３．７１ １，５１５，８３８，７５４．６３ 本期增加 － ６，３１７，３９７．５０ ３７，８５７，３０５．８８ １２，６１９，１０４．９６ １５９，８５０，４４９．０９ ２０４，０２５，１５２．４７ 本期减少 － － － － １２７，８５７，３０５．８８ １２７，８５７，３０５．８８ 期末数 ６００，０００，０００．００ ６８３，６６６，０９３．６０ １２６，７０１，３３０．７０ ４２，２３３，７７９．９１ １８１，６３９，１７６．９２ １，５９２，００６，６０１．２２ 资金占用费调整入 增加：本期实现净 资本公积金以及按 利润 变动原因 － 本期实际提取数 本期实际提取数 － 兴华公司净资产调 减少：计提两金、 整 分配股利 第 5 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 第三节 股本变动及股东情况 一、 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 450000000 450000000 其中： 450000000 450000000 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 450000000 450000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150000000 150000000 2、境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 150000000 150000000 三、股份总数 600000000 600000000 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 二、报告期内股东情况介绍 （一）截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总数 ９１９７８ 户。 第 6 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD （二）截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量（万股） 占总股本（％） 持股类别 北京城建集团有限责任公司 ４５，０００．００ ７５．００ 国有法人股 金鑫基金 ２４５．５９ ０．４１ 流通股 普丰基金 ２０１．００ ０．３４ 流通股 同德基金 ８０．７７ ０．１３ 流通股 安联投资 ７９．５４ ０．１３ 流通股 中财担保 ７５．８５ ０．１３ 流通股 安顺基金 ７３．２７ ０．１３ 流通股 同盛基金 ６９．１９ ０．１２ 流通股 华安上指 ５８．６９ ０．１０ 流通股 久嘉基金 ４３．３７ ０．０７ 流通股 说明： 前十名股东中，第一大股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团 公司”）与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；同德基金、同盛基金同属长盛基金管理公司，未 知其是否属于一致行动人；其他股东关系未知。 （三）公司控股股东情况 集团公司是公司控股股东。报告期内其所持股份未发生变动，也未发生质押、冻 结等情况。 集团公司成立于 １９９３ 年 １１ 月 ０８ 日，注册资本 ３０，２１０ 万元人民币，法定代表人 是刘龙华先生。主要经营范围：授权进行国有资产经营管理，承担各类型工业、能 源、交通、民用、市政工程建设项目总承包，房地产开发、商品房销售，机械施工， 设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售，建筑机械设备及车 辆租赁，仓储、运输服务，购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设 备、木材，零售汽车（不含小轿车），饮食服务；物业管理。股权结构为国有独资。 报告期内公司控股股东未发生变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 （一）基本情况 １、董事基本情况 年初持 年末持 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 在股东单位任职 股数量 股数量 集团公司 刘龙华 男 ５１ 董事长 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 董事长、党委书记 第 7 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 集团公司 郁志桐 男 ５９ 副董事长 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 总经理 集团公司 王亚忠 男 ５１ 董事 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 副总经理 集团公司 王立平 女 ４４ 董事 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 总经济师 集团公司 卢桂菊 女 ３７ 董事 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 总会计师 集团公司 林庆乐 男 ４３ 董事 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 董事会秘书 董事、总经 赵广义 男 ４９ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 理 董事、副总 严复民 男 ５８ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 经理 柴 强 男 ４１ 独立董事 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 徐经长 男 ３７ 独立董事 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 陈 行 男 ３５ 独立董事 ２００２．１２－２００５．６ ０ ０ 无 ２、监事基本情况 年初持 年末持 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 在股东单位任职 股数量 股数量 崔正涛 男 ５８ 监事长 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 监事、工会 付士明 男 ５８ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 主席 集团公司计划财务部 张修尧 男 ５０ 监事 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 部长 集团公司资本运营部 汤舒畅 男 ４２ 监事 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 部长 肖红卫 男 ３６ 监事 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 公司董事、监事在集团公司所任职务的任期均为长期。 ３、高级管理人员基本情况 年初持 年末持股 在股东单位 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 股数量 数量 任职 李 文 男 ４８ 副总经理 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 董事会秘书副 杨运成 男 ４７ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 总经理 高登广 男 ５６ 副总经理 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 周维顺 男 ４８ 总会计师 ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 无 第 8 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD （二）年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员中有 ８ 人在公司领取报酬，其中 ２ 名执行董事、３ 名监事按照在公司担任的职务领取报酬。报酬由基本岗薪和效益岗薪组成，基本岗薪 （月薪）根据所担任的职务按月支付，效益岗薪由公司董事会按承包责任目标考核后 确定。 报告期内， ８ 名在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬总额为 １４４．５７ 万元，其中：二名执行董事的报酬总额为 ４６．６０ 万元，金额最高的三名高级管 理人员的报酬总额为 ４８．０５ 万元。 独立董事津贴标准为每人每年 ４．８０ 万元，报告期内独立董事按照任职时间领取津 贴 ２．４ 万元。 报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度报酬数额区间为：１０ 万元—２０ 万 元的有 ５ 人，２０ 万元以上的有 ３ 人。 不在公司领取报酬的董事、监事有：刘龙华、郁志桐、王亚忠、王立平、卢桂 菊、林庆乐、张修尧、汤舒畅，均在控股股东集团公司领取报酬。 （三）报告期内董事、监事及高级管理人员离任、聘任情况 报告期内，因公司董事会、监事会换届，佟永贵、马于明、崔玉春、王秉云不再 担任公司董事，孙树林不再担任公司监事。 报告期内，根据公司二届一次董事会决议，聘任赵广义为公司总经理；聘任严复 民、李文、杨运成、高登广为公司副总经理；聘任周维顺为公司总会计师；聘任杨运 成为公司董事会秘书。 二、公司员工情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在职员工 ６００ 人，退休职工 ５１ 人。 （一）按教育程度分类 硕士以上 大学本科 大学专科 中专 高中以下 人数 ２９ ２３９ ２０９ ７４ ４９ 比重％ ４．８４ ３９．８３ ３４．８３ １２．３３ ８．１７ （二）按专业构成分类 工程技术人员 经营管理人员 财务金融人员 政工人员 其他专业技术人员 人数 ２１７ １７７ ８６ ２８ ８４ 比重％ ３６．６６ ２９．８９ １４．５３ ４．７３ １４．１９ 第 9 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 第五节 公司治理结构 一、 公司治理结构状况 报告期内公司以贯彻《上市公司治理准则》和开展建立现代企业制度自查为契 机，进一步完善公司治理。对照《上市公司治理准则》，认真开展自查，经 ２００１ 年年 度股东大会审议通过，公司修订了章程，并依照新章程修订了股东大会、董事会、监 事会和总经理工作细则及投资管理办法、资金管理办法等内控制度；建立起累积投票 制度和独立董事制度，聘任了 ３ 名独立董事，为保护中小股东权益提供了制度保障； 完善了股东大会对董事会，董事会对董事长、总经理的授权制度，有利于提高决策效 率；明确董事会设立战略发展与投资决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员 会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人；明确建立 公正透明的董事绩效评价标准和程序。 报告期内，因公司一届三十三次董事会通过的拟聘任独立董事徐静在召开股东大 会前工作发生变动，不能再担任独立董事，独立董事陈行在年底聘任，公司未能建立 起四个专门委员会。２００３ 年 １ 月 ２４ 日公司二届六次董事会会议审议通过了四个专门委 员会的实施细则，明确了各专门委员会的人员组成和职责。对照《上市公司治理准 则》，公司还将建立和完善董、监事和经理人员的绩效评价和薪酬制度，以完善公司 的激励和约束机制。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事能够遵守法律法规和公司章程规定，认真履行职 责，阅读公司的各项商务、财务报告，参加公司组织的项目调研，了解公司的经营状 况，除特殊情况，能够按时出席公司的董事会、股东大会，对提交的议案发表独立意 见，并行使表决权。 三、 公司与控股股东集团公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情 况 １、在业务方面：公司与集团公司在业务方面分开，公司具有独立完整的业务及自 主经营能力。 ２、在人员方面：公司高级管理人员未在集团公司担任任何职务，公司拥有独立 的员工队伍，与集团公司完全分离，自成体系。 ３、在资产方面：公司与集团公司产权关系明确，拥有独立的生产系统、销售系统 和配套设施。 第 10 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ４、在机构方面：公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构， 并独立运作。制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理 工作细则等基本管理制度，公司拥有独立完整的组织机构，与集团公司完全分开。 ５、在财务方面：公司设立独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财 务管理制度，独立进行财务决策，公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税，与集团 公司的财务完全分开。 四、 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施 情况 公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核制度。考核目标设置分为三类。 一是基本责任目标，包括经营收入、实现利润、房屋销售面积、资本保值增值、资产 负债率等；二是廉政建设和精神文明建设目标；三是企业管理目标，包括劳动管理、 安全管理等。年度经营责任目标以年度经营计划形式确定，年终根据经营责任目标实 际完成情况对高管人员业绩进行考核、评价。董事会审定考评结果，确定高管人员的 风险收入，即效益岗薪。 第六节 股东大会情况简介 一、公司股东大会的通知、召集、召开、决议及信息披露情况 报告期内公司共召开三次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股 东大会两次，具体情况如下： （一）２００２ 年第一次临时股东大会 ２００１ 年 １２ 月 １２ 日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告， 于 ２００２ 年 １ 月 １５ 日在公司九楼会议室召开 ２００２ 年第一次临时股东大会。会议如期召 开，经认真审议，与会有表决权的股东全票通过了以下议案：《关于北京城建东华房 地产开发有限责任公司与康实投资有限公司合作建设东直门综合交通枢纽暨东华广场 商务区项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《北京城建投资发展股份有限 公司股东大会议事规则》、《关于修订＜北京城建投资发展股份有限公司投资管理暂行 办法＞的议案》、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议 案》。 此次股东大会决议刊登在 ２００２ 年 １ 月 １６ 日《中国证券报》、《上海证券报》 上。 第 11 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD （二）２００１ 年年度股东大会 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告，于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日在公司九楼会议室召开 ２００１ 年年度股东大会。会议如期召开，经认 真审议，与会有表决权的股东全票通过了以下议案：《２００１ 年董事会工作报告》、 《２００１ 年监事会工作报告》、《２００１ 年财务决算报告》、《２００１ 年利润分配预案》、 《２００２ 年财务预算报告》、《关于聘任公司独立董事的议案》、《关于公司董事会换 届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 此次股东大会决议刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （三）２００２ 年第二次临时股东大会 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》发布公告，于 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日在公司九楼会议室召开 ２００２ 年第二次临时股东大会。会议如期召 开，经认真审议，与会有表决权的股东全票通过了以下议案：《关于续聘北京京都会 计师事务所有限责任公司为 ２００２ 年公司审计机构的议案》、《关于聘任陈行为公司独 立董事的议案》。 此次股东大会决议刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日《中国证券报》、《上海证券报》 上。 二、公司董事、监事选举更换情况 公司董事会、监事会于报告期内换届。经 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司 ２００１ 年度股东 大会审议通过，选举刘龙华、郁志桐、王亚忠、王立平、卢桂菊、林庆乐、赵广义、 严复民、柴强、徐经长为公司第二届董事会董事，其中柴强、徐经长为公司独立董 事；选举崔正涛、张修尧、汤舒畅为公司第二届监事会监事。２００２ 年 ６ 月 １７ 日公司职 工大会选举付士明、肖红卫为公司职工监事。 经 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举刘龙华为公司 第二届董事会董事长，郁志桐为副董事长。同日，经公司第二届监事会第一次会议审 议通过，选举崔正涛为公司第二届监事会监事长。 经 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议通过，选举陈行为公 司第二届董事会独立董事。 第 12 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 第七节 董事会报告 一、 管理层讨论与分析 ２００２ 年公司董事会在认真分析资产置换、主业转型后所面临的市场环境和自身优 劣势的基础上，以资源整合为主线，调整项目结构和企业结构，主业布局呈现集团 化、规模化的显著特征。 资产置换后，公司及控股子公司拥有较多的房地产项目和充沛的土地储备，在同 行业具有一定资源优势。为了实现公司持续、快速、健康发展，公司对在手项目进行 排查分类，通过收购北京城和房地产开发有限责任公司（以下简称“城和公司”）和 北京汇和房地产开发有限公司（以下简称“汇和公司”）股权，收购并转让北京盛弘 基房地产开发有限责任公司（以下简称“盛弘基公司”）股权，转让西三旗西二里项 目，出资取得北苑南区土地开发权，整合了项目资源，明确了投资重点，针对不同项 目特点采取不同的开发策略，加快了北苑家园、花市枣苑、富海中心等一批优质项目 的开发速度，盘活了存量资产，实现了资源向主业和优质房地产项目的集中，扩张了 主业规模，公司主业布局更加合理。 报告期内，公司房地产开发主业开复工面积 215.30 万平方米，其中：新开 103.50 万平方米。公司在管理上紧紧抓住发展主业、推 进开发项目这个中心任务，完善母公司体制，采取行之有效的管理方法、管理手段， 管理效率明显提高，公司的整体运作优势得到充分发挥。 报告期内，公司完成收购北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公 司”）和城和公司股权工作，并将两个公司纳入会计报表合并范围，使公司资产规 模、主营业务收入、主营业务利润有较大幅度增加。 因东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目（以下简称“东华广场项目”）合 作方香港康实投资有限公司（以下简称“康实公司”）未能按合同约定向北京城建东 华房地产开发有限责任公司（以下简称“东华公司”）支付补偿费用的首期付款 ７ 亿 元，影响了报告期公司计划主营业务收入和净利润的实现。东华广场项目是一个位置 优越、开发条件成熟的项目，报告期内规划方案经国际招标、多轮优化后，建设总规 模由原来的 ６２．７ 万平方米增加到 ７９．０８ 万平方米，增加了预期收益，东华广场项目规 划为交通功能完备的交通枢纽和集商住公寓、写字楼、酒店、商城、会展及配套于一 体的国际商务区。根据市场形势变化，东华公司将积极推进该项目，扩大合作，加快 项目开发建设。 第 13 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 二、公司报告期内的经营情况 （一） 主营业务的范围及其经营状况 公司所属行业为房地产业，主要经营业务范围包括：房地产开发、销售商品房； 投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含 中介服务）；环保技术材料、技术服务等。 公司主营业务收入为北京地区房地产项目的销售收入。2002 年因收购控股开发公 司、城和公司，主营业务收入和主营业务利润同比有较大幅度增加。公司实现主营业 务收入 168,100.07 万元，同比增长 57.97%。其中：商品房销售收入 159,148.35 万元， 占主营业务收入的 94.67%；项目转让收入 8,951.72 万元，占主营业务收入的 5.33%。 主营业务成本 132,793.90 万元，同比增长 55.78%。主营业务利润 26,060.67 万元 ，同 比增长 68.45%。销售毛利率为 15.50%，同比增长 6.60%。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 注册资本 总资产 净利润 单位名称 业务性质 （万元） （万元） （万元） 北京城建兴华地产有限公司 房地产开发、商品房销售 ２０，０００ ２１１，６２３．９２ ５，９３５．６９ （以下简称“兴华公司”） 东华公司 房地产开发、商品房销售 ５，０００ ７８，３２６．９４ ２２９．３７ 开发公司 房地产开发、商品房销售 １５，０００ ３２０，５２９．３２ １，７３４．７９ 城和公司 房地产开发、商品房销售 ３，０００ ７５，１０５．１７ １，１６３．８０ （三）主要供应商、客户情况 报告期公司前五名供应商为北京城建二建设工程有限公司、北京城建五建设工程 有限公司、北京城建一建设工程有限公司、北京城建亚泰建设工程有限公司、北京城 建新业工程有限责任公司，主要向公司及控股子公司提供建筑施工类劳务，报告期内 交易金额为 ３８，５９３．０４ 万元，占年度交易金额的 ７５．６０％。报告期内公司向前五名客户 销售额为 ９，１７６．７２ 万元，占公司销售总额的 ５．４６％。 （四）在经营中出现的问题及解决方案 ２００２ 年公司主业保持一定规模，开复工面积同比有较大幅度增加，其中新开面积 较大，北苑家园六区、二区，富海中心项目全面开工建设，因受建设周期限制，加上 东华广场项目合同未能履行，给公司报告期的均衡生产及利润实现带来一定影响。 ２００３ 年，公司将抓住房地产市场发展机遇，扩大合作，走强强联合、优势互补之路， 进一步整合内外部人才、资金、品牌资源，加快项目运作速度，快速将一批品牌项目 第 14 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 推向市场，加大商品房销售力度，回笼资金，提高盈利能力。 （五）报告期实际经营成果与计划比较 公司在 ２００１ 年年报新年度经营计划中曾披露 ２００２ 年计划实现主营业务收入 ２２．６１ 亿元。２００２ 年度公司实际实现主营业务收入 １６．８１ 亿元，与计划相比降低了 ２５．６５％，主要原因是东华广场项目合作合同未能履行，使东华公司 ５．５ 亿元主营业务 收入计划未能实现。 三、报告期内的投资情况 （一）公司在报告期内没有募集资金，前次募集资金延续到本期实际支付的金额 为 ２３２．８７ 万元。 （二）报告期非募集资金投资的重大项目进度及收益情况 １、 北苑家园小区。预计总投资额 ３６０，０００ 万元，２００２ 年完成投资 ４４，４５０ 万元， 累计完成投资 ２１９，６４０ 万元；项目占地面积 １０３．７８ 万平方米，规划建筑面积 ２２５ 万平 方米，在施面积 ５１．６９ 万平方米，已竣工面积 ８０．４５ 万平方米；累计销售面积 ５７．９ 万 平方米。２００２ 年项目收益 ５，９３５．６９ 万元。 ２、花市枣苑小区。预计总投资额 ２００，０００ 万元，２００２ 年完成投资 ２９，８２７ 万元， 累计完成投资 ９０，０００ 万元；项目占地面积 ８．２ 万平方米，规划建筑面积 ３６．０４ 万平方 米，在施面积 ７．２２ 万平方米，已竣工面积 １１．０５ 万平方米；累计销售面积 ７ 万平方 米。２００２ 年项目收益 １，１６３．８０ 万元。 ３、富海中心项目。预计总投资额 ９７，３０１ 万元，２００２ 年完成投资 １２，３１６ 万元， 累计完成投资 ３３，８９５ 万元；项目占地面积 ３．１８ 万平方米，规划建筑面积 １５．８９ 万平 方米，已全面开工建设。 ４ 、 东 华 广 场 项 目 。 预 计 总 投 资 额 ５５０，０００ 万 元 ， ２００２ 年 完 成 投 资 ２，７８３ 万元，累计完成投资 ７１，１２４ 万元；项目占地面积 １５．４４ 万平方米（含代征用地 ５．６４ 万平方米），规划建筑面积 ７９．０８ 万平方米，在施面积 １．２３ 万平方米。 ５、世纪城市项目。预计总投资额 ４００，０００ 万元，２００２ 年完成投资 １３０．７ 万元， 累计完成投资 ３２，６８４ 万元；项目占地面积 ７．７７ 万平方米，规划建筑面积约 ４０ 万平方 米，处于开发前期阶段。 第 15 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 四、报告期内的财务状况、经营成果发生的重大变化及其原因 单位：人民币万元 项目 ２００２年度 ２００１年度 增减（％） 总资产 ８４１，５８７．７５ ４７４，４０９．８５ ７７．４０％ 长期负债 １１３，９２６．００ ５０，２００．００ １２６．９４％ 股东权益 １５９，２００．６６ １５１，５８３．８８ ５．０２％ 主营业务利润 ２６，０６０．６７ １５，４７１．３１ ６８．４５％ 净利润 １５，９８５．０４ １４，２９７．６６ １１．８０％ 现金及现金等价物净增加 ３３，７０２．２５ －３２，９８７．５８ ２０２．１７％ 额 报告期公司总资产、长期负债、主营业务利润、现金及现金等价物净增加额较去 年同期有较大幅度增长，是由于本期将开发公司、城和公司纳入会计报表合并范围所 致。 五、宏观政策发生重大变化对公司的影响 根据北京市财政局京财工发（１９９８）１６６ 号文“关于‘北京城建集团’上市企业 上缴所得税先征后返的函”，公司在企业所得税方面享受的优惠政策为：先按 ３３％缴纳 企业所得税，后由财政返还 １８％。根据上述优惠政策，公司 ２００２ 年上半年清缴所得税 款 １．９ 亿元，收到所得税返还款 １．１８ 亿元。按照国家有关政策规定，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，上市公司不再享受上述所得税优惠政策，公司所得税率为 ３３％，对公司今后的净 利润将产生一定影响。公司将从扩大主业开发规模、控制成本、提高效益；拓展主业 业务领域和地域；优化产业布局等方面着手，增加公司利润总额和净利润。 六、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了九次董事会会议，具体情况如下： １、２００２ 年 ３ 月 ２８ 日，公司召开了一届三十三次董事会会议，会议应到董事 ９ 名，实到董事 ９ 名。经认真审议，全体董事一致通过了《２００１ 年年度报告及其摘 要》、《２００１ 年度利润分配预案》、《２００２ 年度利润分配政策》、《关于 ２００１ 年度 审计费用的议案》、《关于制定 ２００２ 年生产经营计划的议案》、《关于聘任公司独立 董事的议案》、《关于制定〈北京城建投资发展股份有限公司资金管理办法〉的议 第 16 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 案》。此次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ２、２００２ 年 ４ 月 ２８ 日，公司召开了一届三十四次董事会会议，会议应到董事 ９ 名，实到董事 ８ 名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《２００１ 年董事会工作报 告》、《２００１ 年总经理工作报告》、《２００１ 年财务决算报告》、《２００２ 年财务预算报 告》、《关于公司机构调整的议案》、《２００２ 年一季度报告》。此次会议决议公告刊 登在 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ３、２００２ 年 ５ 月 ３０ 日，公司召开了一届三十五次董事会会议，会议应到董事 ９ 名，实到董事 ９ 名。经认真审议，全体董事一致通过了《关于推荐第二届董事会董事 候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 ２００１ 年年度股东大会的 议案》。此次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 ４、２００２ 年 ６ 月 １９ 日，公司召开了一届三十六次董事会会议，会议应到董事 ９ 名，实到董事 ８ 名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《关于公司建立现代企业 制度自查的议案》，此次会议决议未公告。 ５、２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，公司召开了二届一次董事会会议，会议应到董事 １０ 名， 实到董事 １０ 名。经认真审议，全体董事一致通过了《关于选举刘龙华先生为北京城建 投资发展股份有限公司董事长的议案》、《关于选举郁志桐先生为北京城建投资发展 股份有限公司副董事长的议案》、《关于聘任赵广义先生为北京城建投资发展股份有 限公司总经理的议案》、《关于聘任杨运成先生为北京城建投资发展股份有限公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任严复民先生等高级管理人员的议案》、《关于聘任李 威先生为北京城建投资发展股份有限公司证券事务代表的议案》。此次会议决议公告 刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ６、２００２ 年 ８ 月 １３ 日，公司召开了二届二次董事会会议，会议应到董事 １０ 名， 实到董事 ９ 名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《公司 ２００２ 年半年度报告及其 摘要》、《关于收购北京城和房地产开发有限责任公司股权的议案》、《关于聘任陈 行先生为公司独立董事的议案》、《关于修订〈北京城建投资发展股份有限公司股东 大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈北京城建投资发展股份有限公司董事会议事 规则〉的议案》、《关于修订〈北京城建投资发展股份有限公司总经理工作细则〉的 议案》、 《关于修订〈北京城建投资发展股份有限公司投资管理暂行办法〉的议 第 17 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 案》、《关于修订〈北京城建投资发展股份有限公司证券管理办法〉的议案》、《关 于修订〈北京城建投资发展股份有限公司资金管理办法〉的议案》。此次会议决议公 告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ７、２００２ 年 １０ 月 ２５ 日，公司召开了二届三次董事会会议，会议应到董事 １０ 名，实到董事 ７ 名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《关于北京城建兴华地产 有限公司受让北苑南区项目的议案》、《关于收购北京汇和房地产开发有限公司股权 的议案》、《公司 ２００２ 年第三季度报告》。此次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ８、２００２ 年 １１ 月 ２７ 日，公司召开了二届四次董事会会议，会议应到董事 １０ 名，实到董事 ８ 名。经认真审议，全体与会董事一致通过了《关于续聘北京京都会计 师事务所有限责任公司为 ２００２ 年公司审计机构的议案》、《关于召开公司 ２００２ 年第 二次临时股东大会的议案》。此次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日的《中国证 券报》和《上海证券报》上。 ９、２００２ 年 １２ 月 ９ 日，公司召开了二届五次董事会会议，会议应到董事 １０ 名， 实到董事 ９ 名。会议听取了东华广场项目和世纪城市项目运作方案的汇报。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 根据 ２００２ 年公司第一次临时股东大会决议，公司的控股子公司东华公司与康实公 司合作建设东华广场项目。由于康实公司未能履行合作合同，东华公司已向康实公司 提出解除合同。（详见 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日《中国证券报》和《上海证券报》）。 公司 ２００１ 年年度股东大会审议通过以 ２００１ 年末总股本 ６００００ 万股为基数，实施 向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．３０ 元（含税）的利润分配方案。公司于 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登 ２００１ 年度分红派息实施公告；于 ２００２ 年 ８ 月 ２８ 日发放现金红利完毕。 报告期内股东大会决议其他事项董事会已经严格执行并完成。 七、 公司 ２００２ 年利润分配预案和 ２００３ 年利润分配政策 （一）公司 ２００２ 年利润分配预案 经北京京都会计师事务所确认，２００２ 年公司实现净利润（合并数）１５，９８５．０４ 万 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 （ 合 并 数 ）１４，９６４．６０ 万 元 ， 总 共 可 供 分 配 利 润 （ 合 并 数）２７，１６３．９２ 万元。 本年度利润分配预案为：以 ２００２ 年末总股本 ６００００ 万股为基数，每 １０ 股派现金 第 18 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD １．５ 元（含税），预计支付红利 ９，０００ 万元。该预案须经公司 ２００２ 年年度股东大会审议 通过后实施。 （二）公司 2003 年预计利润分配政策 1、公司拟对 2003 年度利润分配一次； 2、公司 2003 年实现的可供股东分配的利润，拟用于股利分配的比例约为 30%左 右；公司 2002 年度未分配利润，拟用于下一年度股利分配的比例约为 15%左右； 3、2003 年利润分配主要采取送红股、派现金或两者相结合的形式；如采取送红 股与派现金相结合形式，现金股息约占股利分配的 50%左右。 上述利润分配政策为预计方案，董事会根据公司 ２００３ 年实际经营情况保留对该 政策进行调整的权利。 第八节 监事会报告 一、 报告期内监事会的工作情况 ２００２ 年监事会按照法律法规和《公司章程》所赋予的职权，认真开展工作。报告 期内，监事会共召开四次会议，并列席了全年董事会会议。 １、２００２ 年 ３ 月 ２７ 日公司召开了第一届监事会第九次会议。会议应到监事 ５ 名， 实到监事 ４ 名，与会监事全体审议通过了《公司 ２００１ 年年报及年报摘要》、《２００１ 年 监事会工作报告》，并对公司 ２００１ 年工作发表了意见。会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ３０ 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 ２、２００２ 年 ５ 月 ３０ 日公司召开了第一届监事会第十次会议。会议应到监事 ５ 名， 实到监事 ５ 名，与会监事全体审议通过了《公司监事会换届的议案》。会议决议公告 刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 ３、２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司召开了第二届监事会第一次会议。会议应到监事 ５ 名， 实到监事 ４ 名，与会监事全体选举通过崔正涛为公司监事长。会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 ４、２００２ 年 ８ 月 １３ 日公司召开了第二届监事会第二次会议。会议应到监事 ５ 名， 实到监事 ５ 名，与会监事全体审议通过了《公司 ２００２ 年半年度报告及其摘要》、《公 司监事会议事规则（修订）》。会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日《中国证券 报》、《上海证券报》上。 第 19 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 二、监事会对公司 ２００２ 年度工作的意见 １、２００２ 年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的 要求，依法经营，规范运作，决策程序合法。公司董事、经理能认真履行法律、法规 及公司章程赋予的职权，执行公务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为。 ２、监事会认真检查了 ２００２ 年公司的财务情况，认为北京京都会计师事务所有限 责任公司出具的无保留意见审计报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和 经营成果。 ３、公司 １９９８ 年上市募集资金，实际投入项目根据 １９９９ 年度第二次临时股东大会 决议发生变更，变更的程序、手续合法。 ４、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发生内幕交易，没有损害 其他股东的权益或造成公司资产流失。 ５、报告期内，公司发生的关联交易是公平的，没有损害公司及非关联股东利益的 行为。 第九节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司收购、出售资产情况 ２００２ 年公司通过收购、出售资产，扩大了资产规模，增加了项目储备，盘活了项 目，促进了主业的发展，已经并必将对报告期公司的经营成果和未来发展产生积极的 影响。 １、公司出资 ５，０２５ 万元收购了城和公司 ６７％的股权，并于 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日签订 了股权转让协议书。（详见 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日《中国证券报》和《上海证券报》）目 前已完成工商变更，股权转让款已全部付清，报告期内已纳入公司会计报表合并范 围。 ２、２００２ 年 ９ 月 １０ 日公司与北京强佑房地产开发公司（以下简称“强佑公司”） 签订了《合作收购盛弘基公司股权协议书》（详见 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日《中国证券报》 和《上海证券报》）。２００２ 年 １２ 月 １８ 日公司又与强佑公司、北京国顺房地产开发有 限责任公司（以下简称“国顺公司”）签订了《盛弘基公司股权转让协议书》，转让 第 20 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 公司持有盛弘基公司的 ８０％的股权，转让价款为 １．４６ 亿元（含公司代盛弘基公司支付 给开发公司的 １．１ 亿元的项目前期费用）。截止报告期末，公司收到强佑公司支付的 转让款 ４，６８０ 万元，公司已将持有的 ３１．４％的股权过户到强佑公司名下，公司还持有盛 弘基公司 ４８．６％的股权，待强佑公司支付剩余款项之后，分别变更到强佑公司及国顺公 司名下（其中强佑公司受让 ３．６％的股权，国顺公司受让 ４５％的股权）。 ３、２００２ 年 １１ 月 １５ 日公司与丁丽萍签订了《北京汇和房地产开发有限公司股权 转让协议》，公司出资 ２，９００ 万元收购了自然人股东丁丽萍持有的汇和公司 ８０％的股权 （详见 ２００２ 年 １１ 月 ２２ 日《中国证券报》和《上海证券报》）。公司已经支付股权转 让款 ７５０ 万元，剩余款项待该公司完成项目规划设计方案的申报并取得首规委对项目 规划设计方案的批复后支付。 ４、公司控股子公司兴华公司投资 １７，５００ 万元收购德胜新城 Ｍ 地块综合楼项目。 目前兴华公司已支付 １０，９５０ 万元，项目已取得立项批复和规划意见书，处于方案设计 阶段。 ５、公司控股子公司兴华公司投资 ７，８６８．４８ 万元收购海淀综合楼东配楼项目。目 前兴华公司已支付 ４，０００ 万元，项目结构已封顶，正进行内、外装修。 ６、公司控股子公司兴华公司与北京市朝阳区建设委员会开发管理办公室签订了 《北苑南区城市铁路拆迁用地建设协议书》，兴华公司以 １７，５００ 万元获得北苑南区土 地开发权和收益权。（详见 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日《中国证券报》和《上海证券报》）。 目前兴华公司已支付协议价款 ８，９００ 万元，正在办理立项手续。 ７、２００２ 年 ３ 月 ６ 日，公司与北京新奥广厦房地产开发有限公司签订了北京海淀区 西三旗西二里住宅小区房地产项目转让合同，将西三旗西二里项目转让给北京新奥广 厦房地产开发有限公司，转让总价为 １０，４２０ 万元，截止报告期末公司已按合同约定收 到转让款 ４，５００ 万元。 三、重大关联交易事项 １、担保 报告期内，集团公司累计为公司 １２７，４００ 万元银行借款提供担保，为开发公司 ４６，０００ 万元银行借款提供担保；公司累计为控股子公司兴华公司、东华公司、开发公 司、城和公司 ７８，９００ 万元银行借款提供连带责任担保；开发公司为城和公司 ６，８００ 万 元银行借款提供担保；兴华公司为北京德胜投资有限公司 １７，８５０ 万元银行借款提供担 保。 第 21 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ２、提供资金 ２００２ 年度，开发公司使用集团公司资金，年平均额为 ５９，２８５ 万元， 计付资金使用 费 ２，２５１．１２ 万元；兴华公司使用集团公司工会资金 １，２００ 万元， 使用期限为 ２００２ 年 １０ 月 １ 日至 ２００４ 年 ９ 月 ３０ 日，计付资金使用费 ８４ 万元。公司向重庆燕城房地产公司 提供资金 ２，１００ 万元，计收资金占用费 １６４．５３ 万元。 ３、抵偿债务 开发公司用城建开发大厦 ７，６０４．６３ 平方米房屋，抵偿欠付集团公司款项，按单 位开发成本计价 ４，９７９．０３ 万元。 ４、提供劳务 集团公司的子公司与公司及公司的控股子公司签订施工合同在报告期的交易金额 为 ５１，０５１．５２ 万元。该劳务为建筑施工类劳务，系根据国家及北京市工程招标的有关 规定严格按照招标程序，通过招标方式确定所开发项目的施工单位的，交易价格公允 合理。详见会计报表附注六。 四、重大合同及其履行情况 （一）重大担保合同 截 止 报 告 期 末 公 司 累 计 为 控 股 子 公 司 银 行 借 款 ７８，９００ 万 元 提 供 担 保 。 单位：万元 担保对象 担保金额 担保期限 担保类型 担保决策程序 ４，０００．００ ０２．０６．１３－－０３．０６．１２ 连带责任 董事会审议通过 ５，０００．００ ０２．０９．１６－－０３．０９．１５ 连带责任 董事会审议通过 ３，０００．００ ０２．０９．２３－－０３．０３．２３ 连带责任 董事会审议通过 兴华公司 ３，０００．００ ０２．１１．１９－－０３．１１．１９ 连带责任 董事会审议通过 ２，０００．００ ０２．１２．３１－－０３．１２．３１ 连带责任 董事会审议通过 ５，０００．００ ０２．１０．３０－－０３．１０．２９ 连带责任 董事会审议通过 东华公司 ５，０００．００ ０１．０４．２９－－０３．０４．２８ 连带责任 董事会审议通过 ５，０００．００ ０１．０４．３０－－０３．０４．２９ 连带责任 董事会审议通过 ２，５００．００ ０２．０１．０４－－０３．０１．０４ 连带责任 董事会审议通过 东华公司 ８，０００．００ ０２．０８．１９－－０３．０５．１９ 连带责任 董事会审议通过 ５，０００．００ ０２．０３．２９－－０３．０３．１２ 连带责任 董事会审议通过 开发公司 ２，５００．００ ０２．０８．１９－－０３．０８．１８ 连带责任 董事会审议通过 ２，５００．００ ０２．０８．２８－－０３．０８．２７ 连带责任 董事会审议通过 ２，５００．００ ０２．１０．２４－－０３．１０．２３ 连带责任 董事会审议通过 ２，０００．００ ０２．０２．０４－－０３．０２．０３ 连带责任 董事会审议通过 １，９００．００ ０２．０６．２７－－０３．０５．２７ 连带责任 董事会审议通过 第 22 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ３，０００．００ ０２．０８．０６－－０３．０８．０５ 连带责任 董事会审议通过 ３，０００．００ ０２．１２．０２－－０３．１２．０１ 连带责任 董事会审议通过 ４，０００．００ ０２．１２．０２－－０３．１２．０１ 连带责任 董事会审议通过 ２，０００．００ ０２．１２．２７－－０４．１１．２６ 连带责任 董事会审议通过 城和公司 ８，０００．００ ０２．１２．２３－－０４．１２．２３ 连带责任 董事会审议通过 合计 ７８，９００．００ 公司控股子公司兴华公司为北京德胜投资有限责任公司 １７，８５０ 万元银行借款提 供担保。 公司控股子公司兴华公司、开发公司、城和公司为贷款银行向商品房买受人发放 总额为 １０９，８９３．６０ 万元住房按揭贷款提供担保。 （二）委托资产管理、委托贷款事项 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生委托贷款事项。 （三）其他重大合同 公司在 ２００１ 年年报、２００２ 年第一季度报告、半年度报告中披露的 １６ 项重大合 同中，除兴华公司与北京市国土资源及房屋管理局签订的 ４ 项北苑家园土地出让合同 已履行完毕外，其余 １２ 项合同均正在履行。 五、公司及集团公司在报告期内无承诺事项也无以前期间的承诺事项持续到报告 期的情况 六、聘任会计师事务所及支付报酬情况 报告期内，公司聘任北京京都会计师事务所有限责任公司负责公司 ２００２ 年的审计 工作，本次年度报告审计费用 ８０ 万元。北京京都会计师事务所有限责任公司自公司 １９９８ 年成立以来已连续 ５ 年为公司提供审计服务。 七、公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况 报告期内，公司、公司董事会、董事及其他高级管理人员无受中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 第 23 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 第十节 财务报告 审 计 报 告 北京京都审字（２００３）第０３５６号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 贵公 司）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合 并利润表及利润分配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据 《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况 及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 童登书 北京建外大街２２号赛特广场五层 中国注册会计师 杨 悦 二○○三年三月二十日 第 24 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 资产负债表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五．１ 677,841,212.64 284,385,733.51 340,818,737.29 255,931,708.17 短期投资 五．２ 16,154,003.71 16,154,003.71 18,067,534.46 18,067,534.46 应收票据 应收股利 117,859.07 41,503,737.08 41,503,737.08 应收利息 应收账款 五．３ 7,799,450.17 730,936.85 其他应收款 五．４ 830,640,824.62 1,339,847,362.89 442,490,072.91 1,242,416,413.15 预付账款 五．５ 287,234,862.25 8,925,750.00 304,840,562.28 应收补贴款 存货 五．６ 5,440,665,915.66 368,843,507.10 2,712,475,863.01 257,257,019.11 待摊费用 五．７ 71,176,541.83 23,650.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 7,331,630,669.95 2,018,180,007.21 3,860,927,443.88 1,815,176,411.97 长期投资： 长期股权投资 五．８ 906,387,006.57 1,271,408,988.66 836,791,978.08 1,316,966,571.23 长期债权投资 长期投资合计 906,387,006.57 1,271,408,988.66 836,791,978.08 1,316,966,571.23 固定资产： 固定资产原价 五．９ 193,552,351.57 1,134,016.00 51,466,342.99 减：累计折旧 五．９ 15,692,524.73 5,087,265.96 固定资产净值 177,859,826.84 1,134,016.00 46,379,077.03 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 177,859,826.84 1,134,016.00 46,379,077.03 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 177,859,826.84 1,134,016.00 46,379,077.03 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,415,877,503.36 3,290,723,011.87 4,744,098,498.99 3,132,142,983.20 第 25 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 资产负债表（续） ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五．１０ 1,881,000,000.00 984,000,000.00 1,269,000,000.00 1,029,000,000.00 应付票据 应付账款 五．１１ 855,431,337.02 27,167,385.12 215,786,374.82 6,162,240.98 预收账款 五．１２ 1,402,081,795.59 430,000.00 826,834,093.56 应付工资 五．１３ 35,177,831.41 1,668,600.00 19,925,080.38 3,168,600.00 应付福利费 8,454,802.87 545,020.84 4,043,421.31 1,135,311.62 应付股利 五．１４ 90,033,600.00 90,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00 应交税金 五．１５ 185,578,599.52 570,225.63 28,855,266.47 62,064.03 其他应交款 五．１６ 4,622,688.94 15,645.00 371,781.30 其他应付款 五．１７ 652,767,009.17 70,266,666.81 180,671,469.84 107,106,490.07 预提费用 五．１８ 150,152,382.84 58,844,533.28 预计负债 一年内到期的长期负债 五．１９ 265,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,530,300,047.36 1,174,663,543.40 2,682,332,020.96 1,224,634,706.70 长期负债： 长期借款 五．２０ 790,000,000.00 490,000,000.00 490,000,000.00 390,000,000.00 应付债券 长期应付款 五．２１ 349,260,000.00 12,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,139,260,000.00 490,000,000.00 502,000,000.00 390,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 6,669,560,047.36 1,664,663,543.40 3,184,332,020.96 1,614,634,706.70 少数股东权益 154,310,854.78 43,927,723.40 股东权益： 股 本 五．２２ 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 五．２３ 683,666,093.60 689,866,093.60 677,348,696.10 677,348,696.10 盈余公积 五．２４ 126,701,339.69 107,321,892.36 88,844,024.82 79,416,832.19 其中：法定公益金 42,233,779.91 35,773,967.13 29,614,674.95 26,472,277.41 未分配利润 五．２５ 181,639,176.92 228,871,482.51 149,646,033.71 160,742,748.21 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,592,006,601.22 1,626,059,468.47 1,515,838,754.63 1,517,508,276.50 负债和股东权益总计 8,415,877,503.36 3,290,723,011.87 4,744,098,498.99 3,132,142,983.20 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人： 周维顺 会计机构负责人： 周维顺 第 26 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 利 润 表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年度 ２００１年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五．２６ 1,681,000,759.22 45,000,000.00 1,064,117,392.99 67,199,772.99 减：主营业务成本 五．２７ 1,327,939,002.52 29,025,000.00 852,422,243.80 56,078,921.50 主 营 业 务 税 金 及 附 五．２８ 92,455,041.75 2,475,000.00 56,982,060.19 2,151,591.09 加 二、主营业务利润 260,606,714.95 13,500,000.00 154,713,089.00 8,969,260.40 加：其他业务利润 五．２９ 15,788,649.97 23,697,959.53 499,876.10 减： 营业费用 44,444,827.43 20,502,141.36 管理费用 113,893,113.33 22,471,596.21 34,560,726.63 3,647,163.36 财务费用 五．３０ 64,558,015.68 35,996,387.66 25,485,800.38 14,482,764.88 三、营业利润 53,499,408.48 -44,967,983.87 97,862,380.16 -8,660,791.74 加：投资收益 五．３１ 47,535,583.04 112,700,550.18 80,660,758.69 153,348,471.06 补贴收入 营业外收入 五．３２ 8,766,436.10 5,000.00 减：营业外支出 五．３３ 60,688.01 129,303.59 41,570.26 四、利润总额 109,740,739.61 67,737,566.31 178,393,835.26 144,646,109.06 减：所得税 五．３４ -69,564,136.04 -118,296,228.16 35,594,002.02 减：少数股东损益 19,454,426.56 -176,753.95 加：未确认的投资损失 五、净利润 159,850,449.09 186,033,794.47 142,976,587.19 144,646,109.06 补充资料： ２００２年度 ２００１年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 １、出售、处置部门或被投资单位所 7,739,179.48 8,242,500.00 得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司负责人： 刘龙华 主管会计工作负责人： 周维顺 会计机构负责人：周维顺 第 27 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 利润分配表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年度 ２００１年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 159,850,449.09 186,033,794.47 142,976,587.19 144,646,109.06 加：年初未分配利润 149,646,033.71 160,742,748.21 115,793,555.51 115,793,555.51 其他转入 二、可供分配的利润 309,496,482.80 346,776,542.68 258,770,142.70 260,439,664.57 减：提取法定盈余公积 25,238,200.92 18,603,370.45 21,197,506.94 14,464,610.91 提取法定公益金 12,619,104.96 9,301,689.72 9,926,602.05 7,232,305.45 三、可供股东分配的利润 271,639,176.92 318,871,482.51 227,646,033.71 238,742,748.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 90,000,000.00 90,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00 转作股本的普通股股 利 四、未分配利润 181,639,176.92 228,871,482.51 149,646,033.71 160,742,748.21 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：周维顺 会计机构负责人：周维顺 第 28 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 现金流量表 ２００２年度 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,027,970,357.03 45,430,000.00 收到的税费返还 118,296,228.16 118,296,228.16 收到的其他与经营活动有关的现金 五、３５ 198,822,542.08 27,289,945.18 现金流入小计 2,345,089,127.27 191,016,173.34 购买商品、接受劳务支付的现金 1,496,128,162.66 110,724,515.50 支付给职工以及为职工支付的现金 66,365,737.08 8,741,743.85 支付的各项税费 164,791,050.59 6,890,920.73 支付的其他与经营活动有关的现金 五、３６ 788,042,549.76 191,636,486.06 现金流出小计 2,515,327,500.09 317,993,666.14 经营活动产生的现金流量净额 -170,238,372.82 -126,977,492.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 249,512,469.99 245,800,000.00 取得投资收益所收到的现金 32,334,667.24 31,850,267.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 154,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 五、３７ 146,144,791.24 现金流入小计 428,146,528.47 277,650,267.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 7,530,626.73 1,134,016.00 现金 投资所支付的现金 97,472,400.00 73,750,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 105,003,026.73 74,884,016.00 投资活动产生的现金流量净额 323,143,501.74 202,766,251.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,164,000,000.00 1,084,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,556,830.47 2,556,830.47 现金流入小计 2,166,556,830.47 1,086,556,830.47 偿还债务所支付的现金 1,760,030,000.00 1,029,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 222,409,484.04 104,891,563.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,982,439,484.04 1,133,891,563.57 筹资活动产生的现金流量净额 184,117,346.43 -47,334,733.10 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 337,022,475.35 28,454,025.34 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：周维顺 会计机构负责人：周维顺 第 29 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 现金流量表－－补充资料 ２００２年度 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 159,850,449.09 186,033,794.57 加：少数股东本期收益 19,454,426.56 计提的资产减值准备 28,505,860.47 12,446,146.22 固定资产折旧 5,434,873.50 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -34,975,030.65 预提费用增加（减：减少） -1,443,684.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -105,354.97 固定资产报废损失 财务费用 60,486,413.39 35,996,387.66 投资损失（减：收益） -47,535,583.04 -112,700,550.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 79,066,895.91 -110,854,509.32 经营性应收项目的减少（减：增加） -170,092,244.44 -59,630,256.52 经营性应付项目的增加（减：减少） -268,885,393.77 -78,268,505.13 经营活动产生的现金流量净额 -170,238,372.82 -126,977,492.80 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 677,841,212.64 284,385,733.51 减：现金的期初余额 340,818,737.29 255,931,708.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 337,022,475.35 28,454,025.34 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人： 周维顺 会计机构负责人：周维顺 第 30 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 会计报表附注 一、公司基本情况 北京城建投资发展股份有限公司系经北京市人民政府京政函［１９９８］５７ 号文批准， 由北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）独家发起，以募集方式设立的股 份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９８）３０５ 号批复批准，本公司于 １９９８ 年 １２ 月 ９ 日在上海证券交易所发行人民币普通股 １０，０００ 万股，发行后总股本 ４０，０００ 万股，注册资本 ４０，０００ 万元。后经转增，总股本增至 ６０，０００ 万股。 本公司经营范围：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、 木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服 务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合 为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 ６、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资确定为现金等价物。 ７、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市 价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提 短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 ８、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他 应收款，但扣除合并范围内公司间应收款项）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄 计提坏账准备的比例如下： 帐龄 计提比例 一年以内 ５％ 一至二年 １０％ 二至三年 １５％ 三年以上 ２０％ 本公司确认坏账的标准为： （１）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （２）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。 第 31 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ９、存货核算方法 本公司存货分为开发成本、开发产品、出租开发产品、低值易耗品等。 存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货取得时按实际成本入账，低值易耗品领 用时采用一次摊销法摊销。 土地、房屋、配套设施和代建工程的开发成本按实际成本入帐。区域内非营业性 的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，其所需建设费用即公共配套设施费 用，按实际成本计入开发成本。 开发项目竣工验收时按实际成本转入开发产品，其中，用于出租的房屋按房屋实 际成本转入出租开发产品，并按预计可使用年限分期摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售 价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单 个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单 位有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响的，采用成本 法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不 足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的 差额，本公司确认为股权投资差额，并按 １０ 年平均摊销。 （２）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期 计算应收利息。 （３）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按 单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 １１、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 １ 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳 务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定 资产以取得时的成本入账。 本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率 为 ４％），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类别 估计经济使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 ２５－－４０ 年 ２．４－－３．８４％ 施工设备 ７－－１３ 年 ７．３８－－１３．７１％ 运输设备 ５－－１０ 年 ９．６— １９．２％ 其他设备 ５－－１０ 年 ９．６— １９．２％ 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿 命重新计算确定折旧率。 第 32 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提 时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 １２、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 ３ 年内不会 重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金 额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 １３、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可 使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态 后，计入当期财务费用。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开 发成本，在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 １４、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年 限内分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在减值情形时，计提无形资产减值准 备。 １５、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊 销。 １６、收入确认原则 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关 的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 本公司确认商品房销售收入实现的条件包括： （1）工程已经完工并经有关部门验收； （2）已订立《商品房买卖合同》且合同规定的出卖人义务已经履行； （3）商品房已交付、买受人已付款，或出卖人确信可以取得该款； （4）成本能够可靠地计量。 对开发项目或合作项目的转让，本公司在确认交易能够实现的条件下，按实际收 款确认收入。 １７、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １８、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽不超过 ５０％但对被 投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报 第 33 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、税项 项目 计税依据 税率 营业税 应税营业额 ５％ 城市维护建设税 应纳流转税额 ７％ 企业所得税 应纳税所得额 ３３％ 四、控股子公司及合营企业 １、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 经营范围 注册资本 本公司投资额 北京城建兴华地产有限公司（“兴华公司”） 房地产开发经营 ２０，０００万元 １８，０００万元 北 京 城 建 东 华 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 （“ 东 华 公 房地产开发经营 ５，０００万元 ３，０００万元 司”） 北京城建房地产开发有限公司（“开发公司”） 房地产开发经营 １５，０００万元 ７，４２５万元 北京城和房地产开发有限责任公司（“城和公司”） 房地产开发经营 ３，０００万元 ２，０１０万元 ２、报告期会计报表合并情况 公司名称 权益比例 是否合并 北京城建兴华地产有限公司 ９０％ 是 北京城建东华房地产开发有限责任公司 ６０％ 是 北京城建房地产开发有限公司 ４９．５％ 是 北京城和房地产开发有限责任公司 ６７％ 是 说明：本公司对开发公司相对控股，对开发公司经营和财务能够实施控制，故合并 其会计报表。 五、会计报表主要项目注释 １、货币资金 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 现 金 ９１０，９２１．４４ ４６９，６８１．９６ 银行存款 ６７６，７１８，６９８．００ ３４０，３４９，０５５．３３ 其他货币资金 ２１１，５９３．２０ －－ ６７７，８４１，２１２．６４ ３４０，８１８，７３７．２９ 说明：年末货币资金较上年末增长 ９９％，主要是新增合并开发公司、城和公司及收 第 34 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 回投资、增加借款。 ２、短期投资 （１）短期投资分项目列示 项目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 股票投资 ２９，９５２，０７８．９３ ３０，０００，０００．００ 短期投资跌价准备 （１３，７９８，０７５．２２） （１１，９３２，４６５．５４） １６，１５４，００３．７１ １８，０６７，５３４．４６ （２）短期投资跌价准备 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 股票投资 １１，９３２，４６５．５４ １，８６５，６０９．６８ １３，７９８，０７５．２２ 说明：本公司投资股票的市价取自证券交易所 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价。 ３、应收帐款 （１）帐龄分析及百分比 帐 龄 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ３９２，６５０．４５ ４．１０ －－ －－ 一至二年 －－ －－ －－ －－ 二至三年 １，５０３，１４６．６０ １５．６９ －－ －－ 三年以上 ７，６８５，９４７．０４ ８０．２１ ９１３，６７１．０６ １００ ９，５８１，７４４．０９ １００ ９１３，６７１．０６ １００ 坏帐准备 （１，７８２，２９３．９２） （１８２，７３４．２１） ７，７９９，４５０．１７ ７３０，９３６．８５ （２）坏帐准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转出 ２００２．１２．３１ １８２，７３４．２１ １，５９９，５５９．７１ －－ １，７８２，２９３．９２ （３）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，不存在持本公司 ５％以上股份的股东单位欠款。 第 35 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD （４）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 北京住宅开发公司 ２，０００，０００．００ １９９８ 年 房款 北京建筑设计研究院 １，９８８，５０５．００ １９９９ 年 房款 国家专利局 １，５０３，１４６．６０ ２０００ 年 房款 中央电视台 １，１６８，９３２．００ １９９９ 年 房租 城建物资分公司 ９１３，６７１．０６ １９９８ 年 房款 占应收账款总额比例 ７９．０５％ ４、其他应收款 （１）合并数 Ａ、账龄分析及百分比 帐 龄 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ５６６，９８１，０９０．３１ ６４．５４ ４０３，６５７，７２０．４０ ９０．４５ 一至二年 １４２，３９６，２１４．９１ １６．２１ ３８，８５９，３４２．８１ ８．７１ 二至三年 １４３，５５４，９９５．９７ １６．３４ －－ －－ 三年以上 ２５，５９４，１３８．１６ ２．９１ ３，７４０，１８３．１８ ０．８４ ８７８，５２６，４３９．３５ １００ ４４６，２５７，２４６．３９ １００ 坏帐准备 （４７，８８５，６１４．７３） （３，７６７，１７３．４８） ８３０，６４０，８２４．６２ ４４２，４９０，０７２．９１ 说明：年末其他应收款较上年末增长 ９７％，主要是新增合并开发公司、城和公司。 Ｂ、坏帐准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转出 ２００２．１２．３１ ３，７６７，１７３．４８ ４４，１１８，４４１．２５ －－ ４７，８８５，６１４．７３ C、截至 2002 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 北京世纪城市房地产开发有限公司 ２０８，９１３，２４３．４９ ２００２ 年 往来款 北京强佑房地产开发公司 ７５，４６６，５００．００ ２００２ 年 项目转让款 第 36 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 北京城建泰福恒房地产公司 ５１，５３６，０１９．４８ ２００２ 年 代垫款 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司 ４７，８２０，９４７．８８ ２００１ 年 代垫款 北京市城建富源通房地产有限公司 ３９，６５３，３７２．６９ ２００２ 年 代垫款 占其他应收款总额比例 ４８．１９％ （２）母公司 Ａ、账龄分析及百分比 帐 龄 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ６２４，２５４，８７４．９３ ４６．２３ １，２３１，９１２，８７８．８５ ９９．１５ 一至二年 ７１５，４０２，６１８．６９ ５２．９７ １０，５０３，５３４．３０ ０．８５ 二至三年 １０，７７０，４０５．８１ ０．８０ －－ －－ １，３５０，４２７，８９９．４３ １００．００ １，２４２，４１６，４１３．１５ １００．００ 坏帐准备 （１０，５８０，５３６．５４） （－－） １，３３９，８４７，３６２．８９ １，２４２，４１６，４１３．１５ Ｂ、坏帐准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转出 ２００２．１２．３１ －－ １０，５８０，５３６．５４ －－ １０，５８０，５３６．５４ ５、预付帐款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 帐 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 １４４，９７８，９４３．０７ ５０．４７ ２０５，１９２，０３６．０８ ６７．３２ 一至二年 １１７，７９０，２７９．２８ ４１．０１ ８３，３５５，０６６．２０ ２７．３４ 二至三年 １６，９４２，１７９．９０ ５．９０ ６，９９３，４６０．００ ２．２９ 三年以上 ７，５２３，４６０．００ ２．６２ ９，３００，０００．００ ３．０５ ２８７，２３４，８６２．２５ １００ ３０４，８４０，５６２．２８ １００ 说明：（１）本公司预付账款主要是预付工程款。 （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，不存在预付持本公司 ５％以上股份的股东单 第 37 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 位款项。 ６、存货 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 开发成本 ４，１１６，４８１，７９７．５２ ２，４１８，１７８，４５６．６０ 开发产品 １，３１８，１２２，９５６．０７ ２８８，０８４，３７２．９４ 出租开发产品 ６，０６１，１６２．０７ ６，２１３，０３３．４７ ５，４４０，６６５，９１５．６６ ２，７１２，４７５，８６３．０１ 存货跌价准备 （－－） （－－） ５，４４０，６６５，９１５．６６ ２，７１２，４７５，８６３．０１ 说明：截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司存货未出现减值情形，不须计提跌价准备。 （１）开发成本 项目名称 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 北苑家园 ８９６，８３８，８２９．２９ １，４１７，９４７，８１４．３１ 富海中心 ３３８，９５１，７７０．４３ ２０７，４４６，９７１．１１ 东直门枢纽工程 ７１１，２３５，７４０．０６ ６０９，３４７，６４１．１８ 西三旗西二里 ２９，８９１，７３６．６７ ４９，４５０，２９０．００ 四道口项目 －－ ２４８，７５８．００ ６２ 号院项目 －－ １１１，０００．００ 小营项目 －－ ４００，０００．００ 代建工程成本 －－ １３３，２２５，９８２．００ 花家地项目 ３５，９６９，３０４．８０ －－ 亮甲店项目 ６５，８１８，９４８．６４ －－ 龙潭湖项目 ３１，２０２，２２３．０３ －－ 农大综合楼 ３０９，１６９，９１６．８９ －－ 学清路8#楼 ９３，０２５，９９８．０７ －－ 城建大厦 ３，８４９，２５５．３８ －－ 芍药居三角地 ８２，５６７，４８５．６１ －－ 通云项目 ６０，３９２，８１７．８６ －－ 五棵松项目 ８，８２３，４５０．９３ －－ 第 38 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 西黄村项目 ５１，８３０，４３７．５２ －－ 西三旗项目 ３２，３９４，９４６．２１ －－ 定福庄项目 ６４，９６２，３３５．３８ －－ 肖家河项目 ６，０３９，１５２．９８ －－ 学清路项目 １１３，７０３，７１７．１８ －－ 野鸭湖项目 ２０，４３８，７４２．４９ －－ 电子城项目 １７８，０４３，５１１．６４ －－ 石佛营项目 １７，６６２，１４８．７４ －－ 田村北区项目 ２２，５３８，５２９．０１ －－ 大羊坊项目 ７，６０８，４２１．６４ －－ 刘家窑项目 ９，５０３，０７０．７１ －－ 太阳宫项目 ２２，８６２，５３９．６５ －－ 大兴项目 ９，４４３，６５３．１２ －－ 三河项目 ９，４４７，４１９．９６ －－ 平房乡项目 ２１，３６０，３６１．３９ －－ 红居项目 １９，３４３，５１１．２９ －－ 鲁谷项目 ３５，６３５，２７７．３８ －－ 永泰庄项目 ４，３７７，４４２．４９ －－ 关东店百货 ９７，１３０，１７６．３５ －－ 管庄项目 ４１，６７０，２４４．５６ －－ 海淀镇项目 ３１４，２７５．０７ －－ 戎泉项目 ２，３５０，５１７．５５ －－ 学清路7#楼 ５０，１９８，５１２．３５ －－ 定福家园 ５，７１４，７０９．４１ －－ 花市枣苑二期 ６０４，１７０，６６５．７９ －－ ４，１１６，４８１，７９７．５２ ２，４１８，１７８，４５６．６０ 第 39 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD （２）开发产品 项目名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 马甸 －－ １，０００，０００．００ －－ １，０００，０００．００ 芍药居 202 号楼 －－ ９，３８２，７６９．５０ －－ ９，３８２，７６９．５０ 五棵松项目 －－ ６４，８６７，５０４．９７ ６４，８６７，５０４．９７ －－ 东土城项目 －－ １５，５２８，６５３．８１ －－ １５，５２８，６５３．８１ 玉泉路 11 号 －－ １１，０２９，５８０．２３ －－ １１，０２９，５８０．２３ 西马小区 －－ ２０，３９６，１２２．９０ －－ ２０，３９６，１２２．９０ 东铁营小区 －－ ３５，４５４，１０６．０６ －－ ３５，４５４，１０６．０６ 沁春家园 －－ ４３，６８６，０４４．０５ ４３，５１９，２０６．２０ １６６，８３７．８５ 田村别墅 －－ ２４，２２０，０００．００ ８，０７３，３３３．３３ １６，１４６，６６６．６７ 西黄村 －－ ８１，２９０，２８８．８２ ７７，００３，７４７．８８ ４，２８６，５４０．９４ 管庄项目 －－ ７４，１６７，８１３．３８ ５９，２４６，６２５．７２ １４，９２１，１８７．６６ 电子城项目 －－ １６５，７９０，７０４．４６ １６４，５９８，７５１．３９ １，１９１，９５３．０７ 月季园 11 号楼 －－ ４，０００，０００．００ －－ ４，０００，０００．００ 芍药居 16#楼 －－ １６，９６５，６３２．２５ －－ １６，９６５，６３２．２５ 马甸南村 －－ １１，９１２，１９７．５０ －－ １１，９１２，１９７．５０ 豆各庄 －－ １８，８４５，９３７．４５ －－ １８，８４５，９３７．４５ 鲁谷项目 －－ １７，０００，６３１．８３ －－ １７，０００，６３１．８３ 石佛营项目 －－ ９８，４０５，３０９．２２ ８６，３５５，０９７．５２ １２，０５０，２１１．７０ 花乡项目 －－ １００，５９１，４７８．８１ ４５，２００，６２８．５８ ５５，３９０，８５０．２３ 方安苑项目 －－ １５４，６８５，２７６．４２ ４２，９８０，０２２．０７ １１１，７０５，２５４．３５ 小营 －－ ２２，１１７，７０３．３５ －－ ２２，１１７，７０３．３５ 大瓦窑 －－ ３４，２５７，８４０．２３ －－ ３４，２５７，８４０．２３ 定福庄 －－ ５，５７５，４７０．００ －－ ５，５７５，４７０．００ 西直门板 1、板 2 －－ ９５，７９０，４６１．９５ －－ ９５，７９０，４６１．９５ 北苑家园 3-5 区 ２８８，０８４，３７２．９４ １，０６１，２１１，８２６．１１ ６０６，１０１，７３４．７１ ７４３，１９４，４６４．３４ 花市枣苑一期 －－ １５５，１１８，９１０．０１ １１５，３０７，０２７．８１ ３９，８１１，８８２．２０ ２８８，０８４，３７２．９４ ２，３４３，２９２，２６３．３１ １，３１３，２５３，６８０．１８ １，３１８，１２２，９５６．０７ 第 40 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD （3）出租开发产品 项目名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 北苑家园底墒 ６，２１３，０３３．４７ －－ １５１，８７１．４０ ６，０６１，１６２．０７ （４）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司存货未出现减值情形，无须计提减值准 备。 ７、待摊费用 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 营业税 －－ ６４，７０４，３１９．８３ －－ ６４，７０４，３１９．８３ 城建税 －－ ４，５２９，３０２．３９ －－ ４，５２９，３０２．３９ 教育费附加 －－ １，９４１，１２９．６１ －－ １，９４１，１２９．６１ 税控发票机款 －－ ２，１５０．００ ３６０．００ １，７９０．００ －－ ７１，１７６，９０１．８３ ３６０．００ ７１，１７６，５４１．８３ ８、长期投资 （１）合并数 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 长期债权投资 －－ ８３，７２５．３８ ８３，７２５．３８ －－ 长期股权投资 ８３７，００５，１４９．９４ １８４，９９１，６１６．４３ １１５，６０９，７５９．８０ ９０６，３８７，００６．５７ 其中：其他股权投资 ８５６，６４１，３１８．０５ ２１１，９７３，４８７．１６ １１９，７５０，５１７．２１ ９４８，８６４，２８８．００ 股权投资差额 －１９，６３６，１６８．１１ －２６，９８１，８７０．７３ －４，１４０，７５７．４１ －４２，４７７，２８１．４３ 长期投资减值准备 （２１３，１７１．８６） －－ （２１３，１７１．８６） －－ ８３６，７９１，９７８．０８ １８５，０７５，３４１．８１ １１５，４８０，３１３．３２ ９０６，３８７，００６．５７ 说明：其他股权投资本期增加包括本期权益 ２７，２６２，３５１．９７ 元，本期减少包括 开发公司本年度纳入合并范围而转出年初数 ９４，５８５，５１７．２１ 元。 第 41 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD Ａ、长期债权投资 债券种类 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 电力债券 －－ ８３，７２５．３８ ８３，７２５．３８ －－ Ｂ、其他股权投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京城建美尔广告有限公司 ７５％ ７５０，０００．００ 权益法 北京城建国际工程有限责任公司 ２０％ １０，０００，０００．００ 权益法 北京科技园建设股份有限公司 ２１．５４％ ２８０，０００，０００．００ 权益法 深圳市中科招商创业投资有限公司 ２０％ ６０，６００，０００．００ 权益法 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 ４１．１％ ６０，０００，０００．００ 权益法 北京首都国际投资管理有限责任公司 ２７．２２％ １５０，０００，０００．００ 权益法 国信证券有限责任公司 ４．９％ １２７，４００，０００．００ 成本法 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 １２．５％ ２，５００，０００．００ 成本法 北京盛弘基房地产开发有限责任公司 ４８．６％ ４，８６０，０００．００ 成本法 北京城承物业管理有限责任公司 ２４．６７％ ２７５，０００．００ 权益法 北京腾宇拆迁有限责任公司 １０％ ３８８，０００．００ 权益法 北京德胜投资有限责任公司 ３０％ １５，０００，０００．００ 权益法 北京天银地热有限责任公司 ２８．５７％ ２０，０００，０００．００ 权益法 北京市花市枣苑物业管理有限责任公司 ４０％ ４００，０００．００ 权益法 北京乾宇拆迁有限责任公司 ２０％ ２００，０００．００ 权益法 北京泰雅家苑装饰工程有限责任公司 ３０％ １５０，０００．００ 成本法 北京城建五维地下工程有限责任公司 ９．６８％ １，９８４，４００．００ 成本法 北京世纪华夏资产管理公司 ２０％ ２，０００，０００．００ 成本法 北京城建长城装饰有限责任公司 ４％ ３３８，０００．００ 成本法 北京正裕达房地产开发有限公司 １０％ １，０００，０００．００ 成本法 北京鸿庆婚庆服务有限责任公司 １４．７１％ １００，０００．００ 成本法 北京青云联合化学建材技术有限公司 ２０％ ２，０００，０００．００ 成本法 北京广域永兴房地产开发有限公司 ３０％ ３，０００，０００．００ 权益法 北京泰富恒房地产开发有限责任公司 １８％ ５，４００，０００．００ 成本法 北京天麓房地产开发啊有限责任公司 １０％ １，０００，０００．００ 成本法 第 42 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 北京弘图房地产开发有限责任公司 １０％ １，０００，０００．００ 成本法 北京城建耐泰安建材有限责任公司 ３３．３３％ ５，０００，０００．００ 权益法 北京宝福房地产开发有限公司 ３０％ ３，０００，０００．００ 权益法 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司 ６５％ ６，５００，０００．００ 权益法 北京市富源通房地产开发有限责任公司 ４０％ ４，０００，０００．００ 权益法 北京城建房地产经纪有限公司 ８０％ １，６００，０００．００ 权益法 北京龙海苑开发建设有限责任公司 １５％ １８，０００，０００．００ 成本法 北京世纪城市房地产开发有限公司 ４１％ １２２，５９０，７３５．２９ 权益法 ９１１，０３６，１３５．２９ ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 北京城建美尔广告有限公司 ４００，０００．００ －１０４，９２６．０４ －－ －４７，７５７．６９ 北京城建国际工程有限责任公司 －－ ７８３．１０ －－ ７８５．３０ 北京科技园建设股份有限公司 －－ １２，７０７，８７７．６１ １６，７００，０００．００ １５，７０６，５０６．２０ 深圳市中科招商创业投资有限公司 －－ ７６６，９４４．１２ －－ ９５７，４８７．９３ 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 －－ －６，７４２，０９６．８９ －－ －９，３５６，５２５．５０ 北京首都国际投资管理有限责任公司 －－ １５，１４１，９２６．３５ －－ ２５，０５１，６９６．９２ 北京城建房地产开发有限公司 －９４，５８５，５１７．２１ －－ －－ －－ 深圳市国信证券网络有限公司 －１，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京盛弘基房地产开发有限责任公司 ４，８６０，０００．００ －－ －－ －－ 青岛市京城房地产公司 －５，０００，０００．００ ４８７，７５５．４１ －－ －－ 威海新时代房地产开发公司 －２，０００，０００．００ ８６，０８４．５２ －－ －－ 北京城承物业管理有限责任公司 －４６５，０００．００ －２８，６７５．４７ －－ ３０，０４７．３９ 北京腾宇拆迁有限责任公司 １８８，０００．００ １８，０７３．９５ －－ ５５５，４６８．４５ 北京德胜投资有限责任公司 －－ ３，３９０．６４ －－ ５，２２９．１４ 北京天银地热有限责任公司 －－ ４，６０４，１１２．７２ －－ ４，６０４，１１２．７２ 北京市花市枣苑物业管理有限责任公司 ４００，０００．００ －１９，１２１．１９ －－ －１９，１２１．１９ 北京乾宇拆迁有限责任公司 ２００，０００．００ ４４９，１８８．８３ －－ ４４９，１８８．８３ 北京泰雅家苑装饰工程有限责任公司 １５０，０００．００ －５３，２１５．３３ －－ －５３，２１５．３３ 北京城建五维地下工程有限责任公司 １，９８４，４００．００ －－ －－ －－ 第 43 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 北京世纪华夏资产管理公司 ２，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京城建长城装饰有限责任公司 ３３８，０００．００ －－ －－ －－ 北京正裕达房地产开发有限公司 １，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京鸿庆婚庆服务有限责任公司 １００，０００．００ －－ －－ －－ 北京青云联合化学建材技术有限公司 ２，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京广域永兴房地产开发有限公司 ３，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京泰富恒房地产开发有限责任公司 ５，４００，０００．００ －－ －－ －－ 北京天麓房地产开发啊有限责任公司 １，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京弘图房地产开发有限责任公司 １，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京城建耐泰安建材有限责任公司 ５，０００，０００．００ －２，１９２，８１３．８５ －－ －２，１９２，８１３．８５ 北京宝福房地产开发有限公司 ３，０００，０００．００ ６４，５００．００ －－ ６４，５００．００ 北京市龙鼎房地产开发有限责任公司 ６，５００，０００．００ －－ －－ －－ 北京市富源通房地产开发有限责任公司 ４，０００，０００．００ ３，１７２，３５６．２５ －－ ３，１７２，３５６．２５ 北京城建房地产经纪有限公司 １，６００，０００．００ ３０６，９０２．６６ －－ ３０６，９０２．６６ 北京龙海苑开发建设有限责任公司 １８，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京世纪城市房地产开发有限公司 １２２，５９０，７３５．２９ －１，４０６，６９５．４２ －－ －１，４０６，６９５．４２ ８１，６６０，６１８．０８ ２７，２６２，３５１．９７ １６，７００，０００．００ ３７，８２８，１５２．８１ 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 １９，７５８，２７３．８９ 元。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 北京城建美尔广告有限公司 ４０７，１６８．３５ ２９５，０７３．９６ ７０２，２４２．３１ 北京城建国际工程有限责任公司 １０，０００，００２．２０ ７８３．１０ １０，０００，７８５．３０ 北京科技园建设股份有限公司 ２９９，６９８，６２８．５９ －３，９９２，１２２．３９ ２９５，７０６，５０６．２０ 深圳市中科招商创业投资有限公司 ６０，７９０，５４３．８１ ７６６，９４４．１２ ６１，５５７，４８７．９３ 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 ５７，３８５，５７１．３９ －６，７４２，０９６．８９ ５０，６４３，４７４．５０ 北京首都国际投资管理有限责任公司 １５９，９０９，７７０．５７ １５，１４１，９２６．３５ １７５，０５１，６９６．９２ 北京城建房地产开发有限公司 ９４，５８５，５１７．２１ －９４，５８５，５１７．２１ －－ 国信证券有限责任公司 １２７，４００，０００．００ －－ １２７，４００，０００．００ 深圳市国信证券网络有限公司 １，０００，０００．００ －１，０００，０００．００ －－ 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 ２，５００，０００．００ －－ ２，５００，０００．００ 北京盛弘基房地产开发有限责任公司 －－ ４，８６０，０００．００ ４，８６０，０００．００ 青岛市京城房地产公司 ４，５１２，２４４．５９ －４，５１２，２４４．５９ －－ 第 44 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 威海新时代房地产开发公司 １，９１３，９１５．４８ －１，９１３，９１５．４８ －－ 北京城承物业管理有限责任公司 ７９８，７２２．８６ －４９３，６７５．４７ ３０５，０４７．３９ 北京腾宇拆迁有限责任公司 ７３７，３９４．５０ ２０６，０７３．９５ ９４３，４６８．４５ 北京德胜投资有限责任公司 １５，００１，８３８．５０ ３，３９０．６４ １５，００５，２２９．０４ 北京天银地热有限责任公司 ２０，０００，０００．００ ４，６０４，１１２．７２ ２４，６０４，１１２．７２ 北京市花市枣苑物业管理有限责任公司 －－ ３８０，８７８．８１ ３８０，８７８．８１ 北京乾宇拆迁有限责任公司 －－ ６４９，１８８．８３ ６４９，１８８．８３ 北京泰雅家苑装饰工程有限责任公司 －－ ９６，７８４．６７ ９６，７８４．６７ 北京城建五维地下工程有限责任公司 －－ １，９８４，４００．００ １，９８４，４００．００ 北京世纪华夏资产管理公司 －－ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 北京城建长城装饰有限责任公司 －－ ３３８，０００．００ ３３８，０００．００ 北京正裕达房地产开发有限公司 －－ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 北京鸿庆婚庆服务有限责任公司 －－ １００，０００．００ １００，０００．００ 北京青云联合化学建材技术有限公司 －－ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 北京广域永兴房地产开发有限公司 －－ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 北京泰富恒房地产开发有限责任公司 －－ ５，４００，０００．００ ５，４００，０００．００ 北京天麓房地产开发啊有限责任公司 －－ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 北京弘图房地产开发有限责任公司 －－ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 北京城建耐泰安建材有限责任公司 －－ ２，８０７，１８６．１５ ２，８０７，１８６．１５ 北京宝福房地产开发有限公司 －－ ３，０６４，５００．００ ３，０６４，５００．００ 北京市龙鼎房地产开发有限责任公司 －－ ６，５００，０００．００ ６，５００，０００．００ 北京市富源通房地产开发有限责任公司 －－ ７，１７２，３５６．２５ ７，１７２，３５６．２５ 北京城建房地产经纪有限公司 －－ １，９０６，９０２．６６ １，９０６，９０２．６６ 北京龙海苑开发建设有限责任公司 －－ １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 北京世纪城市房地产开发有限公司 －－ １２１，１８４，０３９．８７ １２１，１８４，０３９．８７ ８５６，６４１，３１８．０５ ９２，２２２，９７０．０５ ９４８，８６４，２８８．１０ Ｃ、股权投资差额 ａ、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京城建房地产开发有限公司 １５，３２５，６９０．５３ 购买价高于净资产 １０ 年 北京城承物业管理有限责任公司 ２３４，０１４．５８ 股权比例变动投资差 １０ 年 北京城建兴华地产有限公司 －２３，５４２，４２３．９５ 购买价低于净资产 １０ 年 第 45 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 北京城和房地产开发有限责任公司 ５１，６８６，０９２．８５ 购买价高于净资产 １０ 年 北京腾宇拆迁有限责任公司 －１２４，３１６．６６ 股权比例变动投资差 １０ 年 北京世纪城市房地产开发有限公司 －６９，３６４，００５．２６ 购买价低于净资产 １０ 年 北京盛弘基房地产开发有限责任公司 ２，９１６，０００．００ 购买价高于净资产 １０ 年 ｂ、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 摊余期限 北京城建房地产开发有限公司 ２，２２９，６８３．６１ １２，９３６，７４３．８０ ２，３９５，０１８．６４ １２，７７１，４０８．７７ １００ 个月 北京城承物业管理有限责任公司 ２２６，２１４．０９ －－ １１，３１０．７０ ２１４，９０３．３９ １０４ 个月 北京城建兴华地产有限公司 －２１，９７２，９２９．０１ －－ －２，３５４，２４２．４０ －１９，６１８，６８６．６１ １００ 个月 北京城和房地产开发有限责任公司 －－ ２５，９６５，３９０．７３ ８６５，５１３．０２ ２５，０９９，８７７．７１ １１６ 个月 北京腾宇拆迁有限责任公司 －１１９，１３６．８０ －－ －５，９５６．８４ －１１３，１７９．９６ １１５ 个月 北京世纪城市房地产开发有限公司 －－ －６９，３６４，００５．２６ －６，９３６，４００．５３ －６２，４２７，６０４．７３ １０８ 个月 北京盛弘基房地产开发有限有限责任公司 －－ ３，４８０，０００．００ １，８８４，０００．００ １，５９６，０００．００ －１９，６３６，１６８．１１ －２６，９８１，８７０．７３ －４，１４０，７５７．４１ －４２，４７７，２８１．４３ 说明：开发公司本期增加系追溯调整所致，盛弘基公司本期摊销系股权转让而转 出。 Ｄ、长期投资减值准备 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 青岛市京城房地产公司 ２１３，１７１．８６ －－ ２１３，１７１．８６ －－ （２）母公司 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 长期股权投资 １，３１６，９６６，５７１．２３ １８６，７２６，８０７．２３ ２３２，２８４，３８９．８０ １，２７１，４０８，９８８．６６ 其中：其他股权投资 １，３３６，７０９，８１６．６３ １１７，３０３，９７０．５８ ２２８，６３６，７４３．８０ １，２２５，３７７，０４３．４１ 股权投资差额 －１９，７４３，２４５．４０ ６９，４２２，８３６．６５ ３，６４７，６４６．００ ４６，０３１，９４５．２５ 长期投资减值准备 －－ －－ －－ －－ １，３１６，９６６，５７１．２３ １８６，７２６，８０７．２３ ２３２，２８４，３８９．８０ １，２７１，４０８，９８８．６６ 说明：其他股权投资本期减少包括收回来广营项目 １９，８００ 万元。 第 46 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD Ａ、其他股权投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京城建美尔广告有限公司 １９ 年 ４５％ ４５０，０００．００ 权益法 北京城建国际工程有限责任公司 ５０ 年 ２０％ １０，０００，０００．００ 权益法 北京科技园建设股份有限公司 长期 １７．１７％ ２８０，０００，０００．００ 权益法 深圳市中科招商创业投资有限公司 ２０ 年 ２０％ ６０，６００，０００．００ 权益法 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 ２５ 年 ４１．１％ ６０，０００，０００．００ 权益法 北京首都国际投资管理有限责任公司 ２０ 年 ２７．２２％ １５０，０００，０００．００ 权益法 北京城建房地产开发有限公司 ５０ 年 ４９．５％ ５８，６２３，９５８．０１ 权益法 国信证券有限责任公司 １５ 年 ４．９％ １２７，４００，０００．００ 成本法 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 ２０ 年 １２．５％ ２，５００，０００．００ 成本法 北京城建东华房地产开发有限责任公司 ２０ 年 ６０％ ３０，０００，０００．００ 权益法 北京城建兴华地产有限公司 ５０ 年 ９０％ ２２５，０００，０００．００ 权益法 北京城和房地产开发有限责任公司 ２０ 年 ６７％ １４，３２３，９０７．１５ 权益法 北京盛弘基房地产开发有限责任公司 ５０ 年 ４８．６％ ４，８６０，０００．００ 权益法 １，０２３，７５７，８６５．１６ ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 北京城建美尔广告有限公司 ２５０，０００．００ －１０４，９２６．０４ －－ －４７，７５７．６９ 北京城建国际工程有限责任公司 －－ ７８３．１０ －－ ７８５．３０ 北京科技园建设股份有限公司 －－ １２，７０７，８７７．６１ １６，７００，０００．００ １５，７０６，５０６．２０ 深圳市中科招商创业投资有限公司 －－ ７６６，９４４．１２ －－ ９５７，４８７．９３ 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 －－ －６，７４２，０９６．８９ －－ －９，３５６，５２５．５０ 北京首都国际投资管理有限责任公司 －－ １５，１４１，９２６．３５ －－ ２５，０５１，６９６．９２ 北京城建房地产开发有限公司 －１２，９３６，７４３．８０ ８，６１９，１５１．９１ －－ ３１，６４３，９６７．３１ 国信证券有限责任公司 －－ －－ －－ －－ 深圳市国信证券网络有限公司 －１，０００，０００．００ －－ －－ －－ 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 －－ －－ －－ －－ 北京城建东华房地产开发有限责任公司 －－ １，３７６，２３５．２９ －－ ７２７，３０８．９５ 第 47 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 北京城建兴华地产有限公司 －－ ５８，３０６，７０９．１３ －－ １２９，１３８，２４９．９８ 来广营项目 －１９８，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京城和房地产开发有限责任公司 １４，３２３，９０７．１５ ７，７９７，４５８．８５ －－ ７，７９７，４５８．８５ 北京盛弘基房地产开发有限责任公司 ４，８６０，０００．００ －－ －－ －－ －１９２，５０２，８３６．６５ ９７，８７０，０６３．４３ １６，７００，０００．００ ２０１，６１９，１７８．２５ 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 ９２，９３７，０３８．６２ 元。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 北京城建美尔广告有限公司 ２５７，１６８．３５ １４５，０７３．９６ ４０２，２４２．３１ 北京城建国际工程有限责任公司 １０，０００，００２．２０ ７８３．１０ １０，０００，７８５．４０ 北京科技园建设股份有限公司 ２９９，６９８，６２８．５９ －３，９９２，１２２．３９ ２９５，７０６，５０６．２０ 深圳市中科招商创业投资有限公司 ６０，７９０，５４３．８１ ７６６，９４４．１２ ６１，５５７，４８７．９３ 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 ５７，３８５，５７１．３９ －６，７４２，０９６．８９ ５０，６４３，４７４．５０ 北京首都国际投资管理有限责任公司 １５９，９０９，７７０．５７ １５，１４１，９２６．３５ １７５，０５１，６９６．９２ 北京城建房地产开发有限公司 ９４，５８５，５１７．２１ －４，３１７，５９１．８９ ９０，２６７，９２５．３２ 国信证券有限责任公司 １２７，４００，０００．００ －－ １２７，４００，０００．００ 深圳市国信证券网络有限公司 １，０００，０００．００ －１，０００，０００．００ －－ 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 ２，５００，０００．００ －－ ２，５００，０００．００ 北京城建东华房地产开发有限责任公司 ２９，３５１，０７３．６６ １，３７６，２３５．２９ ３０，７２７，３０８．９５ 北京城建兴华地产有限公司 ２９５，８３１，５４０．８５ ５８，３０６，７０９．１３ ３５４，１３８，２４９．９８ 来广营项目 １９８，０００，０００．００ －１９８，０００，０００．００ －－ 北京城和房地产开发有限责任公司 －－ ２２，１２１，３６６．００ ２２，１２１，３６６．００ 北京盛弘基房地产开发有限责任公司 －－ ４，８６０，０００．００ ４，８６０，０００．００ １，３３６，７０９，８１６．６３ －１１１，３３２，７７３．２２ １，２２５，３７７，０４３．４１ 第 48 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD Ｃ、股权投资差额 ａ、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京城建兴华地产有限公司 －２３，５４２，４２３．９５ 购买价低于净资产 １０ 年 北京城建房地产开发有限公司 １５，３２５，６９０．５３ 购买价高于净资产 １０ 年 北京城和房地产开发有限责任公司 ５１，６８６，０９２．８５ 购买价高于净资产 １０ 年 北京盛弘基房地产开发有限责任公司 ２，９１６，０００．００ 购买价高于净资产 １０ 年 ｂ、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊期限 北京城建兴华地产有限公司 －２１，９７２，９２９．０１ －－ －２，３５４，２４２．４０ －１９，６１８，６８６．６１ １００ 个月 北京城建房地产开发有限公司 ２，２２９，６８３．６１ １２，９３６，７４３．８０ ２，３９５，０１８．６４ １２，７７１，４０８．７７ １００ 个月 北京城和房地产开发有限责任公司 －－ ５１，６８６，０９２．８５ １，７２２，８６９．７６ ４９，９６３，２２３．０９ １１６ 个月 北京盛弘基房地产开发有限责任公司 －－ ４，８００，０００．００ １，８８４，０００．００ ２，９１６，０００．００ １２０ 个月 －１９，７４３，２４５．４０ ６９，４２２，８３６．６５ ３，６４７，６４６．００ ４６，０３１，９４５．２５ ９、固定资产及累计折旧 Ａ、固定资产原价 资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 ４７，６６４，８４９．９９ １３５，８８７，５５３．４１ －－ １８３，５５２，４０３．４０ 运输设备 ２，３５５，２４８．００ ４，５６５，１２４．１７ １１１，９００．００ ６，８０８，４７２．１７ 其他设备 １，４４６，２４５．００ １，７４５，２３１．００ －－ ３，１９１，４７６．００ ５１，４６６，３４２．９９ １４２，１９７，９０８．５８ １１１，９００．００ １９３，５５２，３５１．５７ 说明：本期增加包括新增合并开发公司、城和公司而转入 １３８，１３５，２０７．５８ 元。 Ｂ、累计折旧 资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 ４，２７０，９２９．０５ ８，３５１，９６０．４１ －－ １２，８１１，４２３．２５ 运输设备 ４６６，３６５．０８ １，４６１，２０５．９５ ６１，００３．３２ １，８６６，５６７．７１ 其他设备 ３４９，９７１．８３ ８５３，０９５．７３ －－ １，０１４，５３３．７７ ５，０８７，２６５．９６ １０，６６６，２６２．０９ ６１，００３．３２ １５，６９２，５２４．７３ 第 49 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司固定资产未发生减值情形，无须计提减值准 备。 １０、短期借款 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 信用借款 １６０，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 抵押借款 ２０，０００，０００．００ －－ 其中：他人抵押 －－ －－ 保证借款 １，７０１，０００，０００．００ １，０６９，０００，０００．００ 其中：他人保证 －－ －－ 质押借款 －－ －－ 其中：他人质押 －－ －－ １，８８１，０００，０００．００ １，２６９，０００，０００．００ 说明：（１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司保证借款明细如下： Ａ、集团公司为本公司 ８２，４００ 万元借款，为开发公司 ２６，０００ 万元借款 提供担保。 Ｂ、本公司为兴华公司、东华公司、开发公司和城和公司合计 ５８，９００ 万元借款提供担保。 Ｃ、开发公司为城和公司 ２，８００ 万元借款提供担保。 （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，城和公司以花市枣苑一期 １＃楼 １－５ 层为抵 押物，向银行借入短期借款 ２，０００ 万元。 １１、应付帐款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ８５５，４３１，３３７．０２ ２１５，７８６，３７４．８２ 说明：截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，不存在欠付持本公司 ５％以上股份的股东单位的款 项。 １２、预收帐款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 花市枣苑 ８９，１５９，３０２．３６ －－ 日新家园 ３４，４９３，３１７．６０ －－ 北苑家园 ５３９，３７０，４１６．９８ ４２７，１９５，８８５．０８ 预收工程款 ９７，９６３，５９０．１４ ３９９，６３８，２０８．４８ 第 50 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 预收房屋租金 ４，７８８，０６５．８５ －－ 学清路小区 ２７８，２３７，５８３．６４ －－ 五棵松项目 ４，１１６，９２７．００ －－ 定福庄项目 ６，９５６，５６２．００ －－ 方安苑小区 ７，９５０，１００．００ －－ 田村路北小区 ５８，３２４，８３２．００ －－ 电子城小区 １９４，７４６，１５１，００ －－ 京东丽景苑 ２，４２９，６５７．００ －－ 西直门项目 ８１４，０５８．０３ －－ 银地家园 １，３１８，７８２．００ －－ 绿雅阁 ２，７９８，３３１．００ －－ 旭风苑 ５５，３５１，２４２．３４ －－ 宝盛里小区 ３７２，４３１，００ －－ 花家地小区 ８４５，９２１．６５ －－ 刘家窑项目 ４１，７８７．００ －－ 龙潭湖项目 ２０，０００．００ －－ 亮甲店项目 １，０１６，９４５．００ －－ 世纪城市 １，７０９，７１３．００ －－ 迎曦园 １，２３５，１８０．００ －－ 东土城项目 １，８６３，９２３．００ －－ 庆丰项目 ２０４，０２４．００ －－ 金码大厦 １５，５２２，８６２．００ －－ 富海中心 ４３０，０００．００ －－ １，４０２，０８１，７９５．５９ ８２６，８３４，０９３．５６ 说明：年末预收账款较年末增长 ７０％，主要是新增合并城和公司而计入花市枣苑、 日新家园售房款，新增合并开发公司而计入学清路小区、田村路北小区、电子城小区 等售房款。 １３、应付工资 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ３５，１７７，８３１．４１ １９，９２５，０８０．３８ 第 51 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 说明：本期期末应付工资主要是工效挂钩部分结余。 １４、应付股利 股东单位 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 境内法人股 ６７，５００，０００．００ ５８，５００，０００．００ 社会流通股 ２２，５００，０００．００ １９，５００，０００．００ 控股子公司少数股东 ３３，６００．００ －－ ９０，０３３，６００．００ ７８，０００，０００．００ １５、应交税金 税 项 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 营 业 税 １４８，２１１，２０２．４９ １２，３９２，７１０．０２ 城市维护建设税 １０，８１５，７９０．７５ ８６７，４８９．７０ 企业所得税 ２６，１６５，７７６．０９ １５，４６９，８９３．１５ 个人所得税 ３８５，８３０．１９ １２５，１７３．６０ １８５，５７８，５９９．５２ ２８，８５５，２６６．４７ 说明：本期期末应交税金包括按商品房预售款计提的营业税及城建税 ６，９２３．３６ 万 元。 １６、其他应交款 项 目 计缴标准 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 教育费附加 流转税额３％ ４，６２２，６８８．９４ ３７１，７８１．３０ １７、其他应付款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ６５２，７６７，００９．１７ １８０，６７１，４６９．８４ （１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，欠付集团公司 ６７，３２５，５６８．２０ 元。 （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日大额欠款如下： 债权人单位 金额 性质 市政基建项目 １００，１１５，４８３．８１ 市政工程专项款 集团公司 ６７，３２５，５６８．２０ 借款 西直门粮库 ４８，０００，０００．００ 前期补偿 北京国合建筑工程总承包有限责任公司 ２８，０４２，６５６．４３ 借款 北京欧盛华商贸有限公司 ２２，０００，０００．００ 代垫款项 第 52 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD １８、预提费用 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 配套设施费 ５６，１４２，７１０．０３ ５６，２８９，５３３．３６ 销售代理费 ３，１９３，４３１．６０ ２，５５４，９９９．９２ 保险费 ２，２６９，８１７．４４ －－ 租金 ３，１１４，７６２．００ －－ 借款利息 ３１，６７４，５７８．０８ －－ 开发间接费 ２０，２４８，９４３．８７ －－ 建安费 ２２，９３９，１３９．８２ －－ 拆迁补偿 １０，５６９，０００．００ －－ １５０，１５２，３８２．８４ ５８，８４４，５３３．２８ １９、一年内到期的长期负债 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 抵押借款 １２５，０００，０００．００ －－ 保证借款 １４０，０００，０００．００ －－ ２６５，０００，０００．００ －－ 说明：（１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为东华公司 １０，０００ 万元借款（一年 内到期的长期借款）提供担保。 （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，开发公司为城和公司 ４，０００ 万元借款（一年 内到期的长期借款）提供担保。 （３）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，城和公司以花市枣苑一期 ２＃、３＃、４＃楼部分楼层为 抵押物借入长期借款（一年内到期）１２，５００ 万元。 ２０、长期借款 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 信用借款 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 保证借款 ７５０，０００，０００．００ ４５０，０００，０００．００ 其中：他人保证 －－ －－ ７９０，０００，０００．００ ４９０，０００，０００．００ 第 53 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 说明：（１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，集团公司为本公司 ４５，０００ 万元和开发公司 ２０，０００ 万元长期借款提供担保。 （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为开发公司 ２，０００ 万元和城和公司 ８，０００ 万元长期借款提供担保。 ２１、长期应付款 项目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 北京城建集团有限责任公司 ３３７，０５０，０００．００ －－ 北京城建集团有限责任公司工会 １２，２１０，０００．００ １２，０００，０００．００ ３４９，２６０，０００．００ １２，０００，０００．００ ２２、股本 本 期 增 减 股份类别 2002.01.01 2002.12.31 配股及增发 转增及送股 其它 小计 一、未上市流通股份 境内法人持有股份 ４５０，０００，０００．００ －－ －－ －－ －－ ４５０，０００，０００．００ 二、已上市流通股份 －－ －－ －－ －－ 人民币普通股 １５０，０００，０００．００ －－ －－ －－ －－ １５０，０００，０００．００ 股份总数 ６００，０００，０００．００ －－ －－ －－ －－ ６００，０００，０００．００ 说明：截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，持本公司 ５％以上股份的股东单位为集团公司 （持 ７５％）。 ２３、资本公积 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股本溢价 ５３５，３６５，８７３．８８ －－ －－ ５３５，３６５，８７３．８８ 股权投资准备 －－ ４，９１７，３９７．５０ －－ ４，９１７，３９７．５０ 其他资本公积 １４１，９８２，８２２．２２ １，４００，０００．００ －－ １４３，３８２，８２２．２２ ６７７，３４８，６９６．１０ ６，３１７，３９７．５０ －－ ６８３，６６６，０９３．６０ 第 54 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ２４、盈余公积 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 法定盈余公积 ５９，２２９，３４９．８７ ２５，２３８，２００．９２ －－ ８４，４６７，５５０．７９ 法定公益金 ２９，６１４，６７４．９５ １２，６１９，１０４．９６ －－ ４２，２３３，７７９．９１ ８８，８４４，０２４．８２ ３７，８５７，３０５．８８ －－ １２６，７０１，３３０．７０ ２５、未分配利润 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ １４９，６４６，０３３．７１ １５９，８５０，４４９．０９ １２７，８５７，３０５．８８ １８１，６３９，１７６．９２ 说明：（１）本期增加系年度合并净利润转入。 （２）本期减少包括计提盈余公积 ３７，８５７，３０５．８８ 元和分配股利 ９，０００ 万 元。本公司二届七次董事会通过利润分配预案，按每 １０ 股派发现金红 利 １．５０ 元（含税）。 ２６、主营业务收入 （１）合并数 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 建筑施工 －－ ６７，１９９，７７２．９９ 商品房销售 １，５９１，４８３，５１３．７４ ９９６，９１７，６２０．００ 项目转让 ８９，５１７，２４５．４８ －－ １，６８１，０００，７５９．２２ １，０６４，１１７，３９２．９９ 说明：Ａ、本公司 ２００２ 年度销售额前五名合计 ９，１７６．７２ 万元，占 ５．４６％。 Ｂ、本公司 ２００２ 年度收入全部来自北京地区。 （２）母公司 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 建筑施工 －－ ６７，１９９，７７２．９９ 项目转让 ４５，０００，０００．００ －－ ４５，０００，０００．００ ６７，１９９，７７２．９９ 第 55 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ２７、主营业务成本 （１）合并数 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 建筑施工 －－ ５６，０７８，９２１．５０ 商品房销售 １，２９０，８４０，６６９．１９ ７９６，３４３，３２２．３０ 项目转让 ３７，０９８，３３３．３３ －－ １，３２７，９３９，００２．５２ ８５２，４２２，２４３．８０ （２）母公司 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 建筑施工 －－ ５６，０７８，９２１．５０ 项目转让 ２９，０２５，０００．００ －－ ２９，０２５，０００．００ ５６，０７８，９２１．５０ ２８、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 ２００２ 年度 ２００１ 年度 营业税 应税收入的３％、５％ ８４，０５０，０３７．９７ ５１，８０１，８７３．１９ 城建税 流转税额７％ ５，８８３，５０２．６５ ３，６２６，１３１．０５ 教育费附加 流转税额３％ ２，５２１，５０１．１３ １，５５４，０５５．９５ ９２，４５５，０４１．７５ ５６，９８２，０６０．１９ ２９、其他业务利润 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 设备租赁 ８，２１４，２５０．２５ ７，７１４，３７４．１５ ４９９，８７６．１０ 房屋租金 ７，４６５，３７２．６９ １，０９７，７０９．４８ ６，３６７，６６３．２１ ３，５４８，２３６．４４ １９５，１５３．０１ ３，３５３，０８３．４３ 工程管理费 １３，５６９，２８６．３５ ７４６，３１０．７４ １２，８２２，９７５．６１ ２１，０００，０００．００ １，１５５，０００．００ １９，８４５，０００．００ 合作开发 ８４，９３６，９３３．６５ ８８，３３８，９２２．５０ －３，４０１，９８８．８５ －－ －－ －－ １０５，９７１，５９２．６９ ９０，１８２，９４２．７２ １５，７８８，６４９．９７ ３２，７６２，４８６．６９ ９，０６４，５２７．１６ ２３，６９７，９５９．５３ 第 56 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ３０、财务费用 项目 ２００２年度 ２００１年度 利息支出 ７０，３０２，７３９．５９ ９９，２６９，５４７．８３ 减：利息收入 ５，８１０，６６３．７７ ７３，８３７，７６０．２５ 手续费 ６５，９３９．８６ ５４，０１２．８０ ６４，５５８，０１５．６８ ２５，４８５，８００．３８ ３１、投资收益 （１）合并数 类 别 ２００２年度 ２００１年度 股权投资收益 ３５，４２５，０８３．９７ ９１，３９８，７８４．９０ 其中：权益法核算 １９，７５８，２７３．８９ ６９，８８９，６６６．４０ 成本法核算 １５，６６６，８１０．０８ ２１，５０９，１１８．５０ 股权转让收益 ７，７３８，１７９．４８ －－ 股权投资差额摊销 ６，０２４，７５７．４１ １，４０７，６１１．１９ 减：长期投资减值准备 －２１３，１７１．８６ ２１３，１７１．８６ 短期投资跌价准备 １，８６５，６０９．６８ １１，９３２，４６５．５４ ４７，５３５，５８３．０４ ８０，６６０，７５８．６９ （２）母公司 类 别 ２００２年度 ２００１年度 股权投资收益 １０８，０８７，３０５．８６ １６３，８７０，７０４．７８ 其中：权益法核算 ９２，９３７，０３８．６２ １４２，３６１，５８６．２８ 成本法核算 １５，１５０，２６７．２４ ２１，５０９，１１８．５０ 股权转让收益 ８，２４２，５００．００ －－ 股权投资差额摊销 －１，７６３，６４６．００ １，４１０，２３１．８２ 减： 短期投资跌价准备 １，８６５，６０９．６８ １１，９３２，４６５．５４ １１２，７００，５５０．１８ １５３，３４８，４７１．０６ 第 57 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ３２、营业外收入 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 处置固定资产净收益 １２９，６００．００ －－ 违约金 ８，６３６，８３６．１０ －－ ８，７６６，４３６．１０ －－ ３３、营业外支出 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 处置固定资产净损失 ２４，２４５．０３ ８７，７３３．３３ 其他 ３６，４４２．９８ ４１，５７０．２６ ６０，６８８．０１ １２９，３０３．５９ ３４、所得税 ２００２ 年度 ２００１ 年度 年度应交所得税 ４８，７３２，０９２．１２ ３５，５９４，００２．０２ 减：所得税返还 １１８，２９６，２２８．１６ －－ －６９，５６４，１３６．０４ ３５，５９４，００２．０２ 说明：所得税返还系收取市财政返还以前年度已交所得税的 １８％部分。 ３５、收到的其他与经营活动有关的现金，其中： 项目 ２００２ 年度 强佑公司 ３，２００，０００．００ 富海中心抵押金 ７８０，０００．００ 土地出让金 １５，７４７，４７２．００ 富海中心幕墙投标保证金 ２，５００，０００．００ 北京宝福房地产开发有限公司 ９，９９１，５２０．００ 代收七项费用 １２，５０６，１３９．８４ 北京泰福恒房地产有限责任公司 ８，２８８，７６０．００ 北京富源通房地产开发有限责任公司 ４，９８９，５８０．００ 代收职工股金 ３，９５２，０００．００ 第 58 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 城建东方公司 １０，０００，０００．００ 房租 ７，４６５，３７２．６９ 弘大公司 １９，５０４，５６１．７７ ３６、支付的其他与经营活动有关的现金，其中： 项目 ２００２ 年度 北京城建七建设工程有限公司 １０，０００，０００．００ 项目公司股金 １５，２１４，０００．００ 龙鼎华源房地产开发公司 ２９，０２６，８４０．００ 市政基建项目往来 ５３，１１３，８７４．５７ 销售代理费 １６，７３２，９５２．８１ 弘通公司垫资款 ５，４６１，３９０．５０ 弘厦公司垫资款 ６，６５７，８６６．６１ 弘大公司 １８，８３７，９５５．００ 北京汇和房地产开发有限公司 ２５，５００，０００．００ 东湖房地产开发公司 １８１，２７１，９２４．２３ 差旅费 ６，５７３，５６４．９４ 办公费 ９，６６４，２０６．１５ 业务招待费 ３，３３８，８８８．３８ 广告费 ９，２７６，９２７．２０ ３７、收到的其他与投资活动有关的现金 系开发公司、城和公司货币资金合并期初数净额转入。 六、关联方关系及其交易 １、关联方 （１）存在控制关系的关联方 Ａ、 关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京城建集团有限责任公司 本公司控股股东 北京城建兴华地产有限公司 本公司控股子公司 第 59 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 北京城建东华房地产开发有限责任公司 本公司控股子公司 北京城建房地产开发有限公司 本公司控股子公司 北京城和房地产开发有限责任公司 本公司控股子公司 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司 间接控股公司 Ｂ、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 北京城建集团有限责任公司 北京 国有独资 刘龙华 各类型工业、能源、交通、民用、市 政等工程建设项目总承包，设备安 装，承包本行业国际招标工程 北京城建兴华地产有限公司 北京 有限责任 高登广 房地产开发经营、销售商品房 北京城建东华房地产开发有限责任公司 北京 有限责任 郁志桐 房地产开发、销售商品房 北京城建房地产开发有限公司 北京 有限责任 李 文 房地产开发、销售商品房 北京城和房地产开发有限责任公司 北京 有限责任 李 文 房地产开发、销售商品房 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司 北京 有限公司 李 文 房地产开发 Ｃ、 关联方注册资本及其变化（单位：万元） 关联方名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 北京城建集团有限责任公司 ３０，２１０ －－ －－ ３０，２１０ 北京城建兴华地产有限公司 ２０，０００ －－ －－ ２０，０００ 北京城建东华房地产开发有限责任公司 ５，０００ －－ －－ ５，０００ 北京城建房地产开发有限公司 １５，０００ －－ －－ １５，０００ 北京城和房地产开发有限责任公司 ３，０００ －－ －－ ３，０００ 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司 １，０００ －－ －－ １，０００ Ｄ、 关联方所持股份或拥有权益及其变化（单位：万元） 关联方名称 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 北京城建集团有限责任公司 ４５，０００ ７５％ ４５，０００ ７５％ 北京城建兴华地产有限公司 １８，０００ ９０％ １８，０００ ９０％ 第 60 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 北京城建东华房地产开发有限责任公司 ３，０００ ６０％ ３，０００ ６０％ 北京城建房地产开发有限公司 ７，４２５ ４９．５％ ７，４２５ ４９．５％ 北京城和房地产开发有限责任公司 ２，０１０ ６７％ －－ －－ 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司 ６５０ ６５％ ６５０ ６５％ （２）不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 北京城建一建设工程有限公司 同一控股股东 北京城建二建设工程有限公司 同一控股股东 北京城建三建设工程有限公司 同一控股股东 北京城建四建设工程有限责任公司 同一控股股东 北京城建五建设工程有限公司 同一控股股东 北京城建六建设工程有限公司 同一控股股东 北京城建七建设工程有限公司 同一控股股东 北京城建八道桥工程有限公司 同一控股股东 北京城建地铁地基市政工程有限公司 同一控股股东 北京城建亚泰建设工程有限公司 同一控股股东 北京城建新创工程有限责任公司 同一控股股东 北京城建新业工程有限责任公司 同一控股股东 北京城建新隆工程有限责任公司 同一控股股东 重庆燕城房地产开发有限责任公司 同一控股股东 北京京秦基础工程有限责任公司 同一控股股东 北京城远市政工程有限责任公司 同一控股股东 北京德胜投资有限责任公司 兴华公司联营企业 北京世纪城市房地产开发有限公司 开发公司联营企业 ２、关联交易 （１）与存在控制关系关联方的关联交易 Ａ、借款担保 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，集团公司为本公司 ８２，４００ 万元短期借款、４５，０００ 万元 第 61 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 长期借款提供担保；为开发公司 ２６，０００ 万元短期借款、２０，０００ 万元长期借款提供担 保。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为兴华公司、东华公司、开发公司和城和公司 合计 ５８，９００ 万元短期借款、２０，０００ 万元长期借款（其中 １ 年内到期 １０，０００ 万元）提供 担保。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，开发公司为城和公司 ２，８００ 万元短期借款、４，０００ 万元 长期借款（１ 年以内到期）提供担保。 Ｂ、提供资金 ２００２ 年度，开发公司使用集团公司资金，年平均额为 ５９，２８５ 万元， 计付资金使 用费 ２，１６７．１２ 万元。 ２００２ 年初，集团公司欠付本公司资金 ７，７４１ 万元（年末已全部偿还）。 ２００２ 年度，兴华公司使用集团公司工会资金 １，２００ 万元，期限为 ２００２ 年 １０ 月 １ 日至 ２００４ 年 ９ 月 ３０ 日，计付资金使用费 ８４ 万元。 ２００２ 年度，开发公司向龙鼎华源公司提供资金，计收资金使用费 １００ 万元。 Ｃ、抵偿债务 开发公司与集团公司于 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日签订《城建开发大厦面积分配协议 书》，将城建开发大厦 ７，６０４．６３ 平方米房屋分配给集团公司，按单位开发成本计价 ４，９７９．０３ 万元，用于抵偿欠付集团公司款项。 （２）与不存在控制关系关联方的关联交易 Ａ、提供劳务 ａ、工程施工 开发项目 公司名称 合同金额 ２００２ 年工程报量 ２００２ 年付工程款 兴华公司： 北苑家园 北京城建二建设工程有限公司 ６０，６７８，２４３．００ ４６，５００，０００．００ ３６，６１９，８０４．００ 北京城建一建设工程有限公司 ６７，７４１，３１２．００ ２８，４００，０００．００ １６，０００，０００．００ 北京城建新创工程有限责任公司 ５８，２６２，６６７．００ ２３，０００，０００．００ ２０，６００，０００．００ 北京城建新业工程有限责任公司 ５９，３６４，５２３．００ ３９，１０３，６３８．００ ２９，３１８，３９５．００ 北京城建七建设工程有限公司 ６７，８１４，６１８．００ ２４，０００，０００．００ １９，２００，０００．００ 北京城建六建设工程有限公司 ５６，３６８，００６．００ １６，０００，０００．００ ２２，０１０，０００．００ 北京城建亚泰建设工程有限公司 ７９，２６６，０８０．００ ６８，６９７，２１９．００ ３９，１８０，０００．００ 第 62 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 北京城建五建设工程有限公司 ９８，７１５，２６２．００ ４５，５００，０００．００ ２９，６９０，０００．００ 北京城建八道桥工程有限公司 ４４，２８０，０００．００ ９，８９８，２０９．００ １９，９００，０００．００ 小计 ５９２，４９０，７１１．００ ３０１，０９９，０６６．００ ２３２，５１８，１９９．００ 城和公司： 花市枣苑 北京城建一建设工程有限公司 ６３，２９９，５２８．００ ４０，２９９，５２８．００ ２０，５５０，０００．００ 北京城建五建设工程有限公司 ６０，９７８，６８２．００ ２３，１５６，２９８．００ ２１，６５０，０００．００ 小计 １２４，２７８，２１０．００ ６３，４５５，８２６．００ ４２，２００，０００．００ 开发公司： 管庄 北京城建二建设工程有限公司 ７２，７２１，５４２．６８ －－ ８，０４０，１０９．５７ 鲁谷 北京城建二建设工程有限公司 ６８，７６９，１７３．００ ４８，５３７，５１０．００ ３５，５２７，７１０．６７ 通云 北京城建二建设工程有限公司 １３，４８４，５１２．００ ５，１３１，０００．００ ７，５４９，９２８．００ 五棵松 北京城建二建设工程有限公司 ７６，６３０，１４９．００ ３１，８５３，４６７．００ ５，４５７，９３８．２０ 西黄村 北京城建二建设工程有限公司 ３１，１５８，１６０．００ ８，０５０，０００．００ １４，８００，０００．００ 学清路 北京城建二建设工程有限公司 １７６，８８３，６７５．００ ８０，９８２，６７６．３３ ４４，０００，０００．００ 电子城 北京城建一建设工程有限公司 ２０６，９３３，７３４．００ ５３，６４７，０２４．００ ５，０４２，０００．００ 北京城建七建设工程有限公司 ６２，３９０，２２８．００ ３３，４５１，０００．００ ８，１０７，５２８．９０ 北京城建四建设工程有限公司 ７０，６７９，９９３．００ １４，８９７，０００．００ ２２，１７１，５０４．０６ 北京城建五建设工程有限公司 ６３，９８０，６１５．００ ２６，８６６，０４９．１５ ２２，４７１，５９４．５０ 方安苑 北京城建五建设工程有限公司 １９２，４０６，３４８．００ ８，９１０，８３９．４１ ２４，３６１，３１５．１２ 石佛营 北京城建五建设工程有限公司 ６２，２５６，９９２．００ １３，５４３，２５４．７９ ２２，４７１，５９４．５０ 小计 １，０９８，２９５，１２１．８６ ３２５，８６９，８２０．６８ ２２０，００１，２２３．５２ 东华广场 北京城建二建设工程有限公司 以实际工程量为准 １１，１５４，６２７．００ ３，２００，０００．００ 富海中心 北京城建新创工程有限责任公司 ５２，４２６，６４３．００ １１，２１１，３６３．９５ ４，５７０，０００．００ 北京京秦基础工程有限责任公司 ６，９９０，０００．００ １，７９１，１３３．００ ９００，０００．００ 北京城建地铁地基市政工程公司 ９，１３５，９００．００ ８，７４９，７２６．６８ ７，１２５，８００．００ 小计 ６８，５５２，５４３．００ ２１，７５２，２２３．６３ １２，５９５，８００．００ 说明：本公司系按照《北京城建投资发展股份有限公司房地产开发项目招投标 管理办法（试行）》进行建筑施工工程招标。 第 63 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD ｂ、代建工程施工 兴华公司向北京城建地铁地基市政工程有限公司、北京城建亚泰建设工程有限 公司、北京城建三建设工程有限公司、北京城建四建设工程有限公司、北京城建新 隆工程有限责任公司、北京城远市政工程有限责任公司支付代建工程款 ６，２８１．２７ 万 元。 Ｂ、提供资金 ２００２ 年度，本公司向重庆燕城房地产开发有限责任公司提供资金，计收资金使用 费 １６４．５３ 万元。 Ｃ、借款担保 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，兴华公司为北京德胜投资有限责任公司 １５，０００ 万元 银行借款提供担保。 ３、关联方未结算金额 关联方名称 帐户性质 ２００２．１２．３１ 性质 占比例 北京城建集团有限责任公司 其他应付款 ６７，３２５，５６８．２０ 往来款 １０．３１％ 长期应付款 １２，２１０，０００．００ 工会借款及利息 ３．５０％ 长期应付款 ３３７，０５０，０００．００ 借款 ９６．５０％ 重庆燕城房地产开发有限责任公司 其他应收款 ２４，３２２，０１２．５０ 借款及利息 ２．９３％ 北京城建一建设工程有限公司 应付账款 ２６，６４７，４３５．００ 富海中心工程款 ３．１２％ 北京城建二建设工程有限公司 应付账款 ４７１，９９５，８２５．３５ 工程款 ５５．１８％ 北京城建三建设工程有限公司 预付账款 ５４２，７５６．２６ 拆迁款 ０．１９％ 北京城建地铁地基市政工程有限公司 应付账款 １，６２３，９２６．２８ 富海中心工程款 ０．１９％ 北京城建新创工程有限责任公司 应付账款 １６，０４１，３６３．９５ 富海中心／北苑工程款 １．８９％ 北京京秦基础工程有限责任公司 应付账款 ８９１，１３３．００ 富海中心工程款 ０．１０％ 北京城建八道桥工程有限公司 应付账款 ２３，２８２，４７５．８９ 工程款 ２．７２％ 北京城建新业工程有限责任公司 应付账款 ２９，５８５，２４３．００ 工程款 ３．４６％ 北京城建亚泰建设工程有限公司 应付账款 ３３，００３，２５４．８０ 工程款 ３．８６％ 北京城远市政工程有限责任公司 应付账款 ８，０００，０００．００ 代建工程款 ０．９４％ 北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司 其他应收款 ４７，８２０，９４７．８６ 借款及利息 ５．７６％ 北京世纪城市房地产开发有限公司 其他应收款 ２０８，９１３，２４３．４９ 受让债权 ２５．１５％ 第 64 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 七、或有事项 １、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司为贷款银行向商品房买受人发放 总额为 １０９，８９３．６０ 万元住房按揭贷款提供担保，其中，兴华公司 ７７，９２１．６０ 万元，开 发公司 １４，９６５ 万元，城和公司 １７，００７ 万元。该保证责任在商品房买受人取得房屋所 有权证并办妥抵押登记后解除。 ２、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为兴华公司、东华公司、开发公司和城和公 司合计 ５８，９００ 万元短期借款、２０，０００ 万元长期借款（其中 １ 年内到期 １０，０００ 万元）提 供担保。 ３、兴华公司为北京德胜投资有限责任公司 １７，８５０ 万元银行借款提供担保。 ４、城和公司以花市枣苑一期 ２＃、３＃、４＃部分楼层为抵押物借入长期借款 １２，５００ 万元（１ 年内到期），以花市枣苑一期 １＃楼 １－５ 层为抵押物借入短期借款 ２，０００ 万 元。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有 事项。 八、承诺事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 截至 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、其他重要事项 １、受让股权 （１）受让城和公司股权 本公司于 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日与武汉美佳集团股份有限公司（甲方）、北京城建 房地产开发有限公司（乙方）、周远溪（丙方）、杨才晶（丁方）、武汉北斗集团 有限公司（戊方）分别签订《北京城和房地产开发有限责任公司股权转让合同》， 受让甲、乙、丙、丁、戊方所持有的北京城和房地产开发有限责任公司 ６７％股权，受 让价格 ５，０２５ 万元。本次受让股权基准日为 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，北京中天华资产评 估有限责任公司中天华资评报字（２００２）１０５６ 号评估报告确认基准日净资产评估值 为 ９，２３２．８０ 万元。本公司二届二次董事会通过该项收购的议案，已支付股权受让款 ５，０２５ 万元，２００２ 年 ９ 月 １０ 日办理工商变更登记。 （２）受让盛弘基公司股权 第 65 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 本公司于 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日与北京城建房地产开发有限公司（甲方）、北京城 建一建设工程有限公司（乙方）、北京青云航空仪表有限公司（丙方）、北京市永 顺房地产开发有限公司（丁方）、深圳市同瑞祥纺织有限公司（戊方）、杜鹃（己 方）戚屹群（庚方）、王颖（辛方）签订《北京盛弘基房地产开发有限责任公司股 权转让协议》，受让甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛方所持有的北京盛弘基房地 产开发有限公司 ８０％的股权，受让价格 １，２８０ 万元，本公司已支付股权受让款，２００２ 年 １１ 月 ４ 日办理工商变更登记。 （３）受让汇和公司股权 本公司于 ２００２ 年 １１ 月 １５ 日与丁丽萍签订《北京汇和房地产开发有限公司股权 转让协议》，受让丁丽萍持有的北京汇和房地产开发有限公司 ８０％股权，受让价格 ２，９００ 万元。本次受让股权基准日为 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日，北京中天华资产评估有限 责任公司出具中天华资评报字（２００２）１０７１ 号评估报告确认基准日净资产评估值为 ３，９２７．８２ 万元。本公司二届三次董事会通过该项收购议案，已支付股权受让款 ７５０ 万元，２００２ 年 １２ 月 １８ 日办理工商变更登记。 （４）受让上海公司股权 根据《北京城建集团有限责任公司关于变更上海京城房地产开发公司投资方请 示的批复》的规定，开发公司受让集团公司在上海京城房地产开发公司 １００％的股 权，受让价格为 ２，０００ 万元，工商变更登记正在办理。 ２、出让股权 本公司于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日与北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发 有限公司签订《盛弘基公司股权转让协议书》，本公司将持有的北京盛弘基房地产开 发有限责任公司 ８０％的股权（含西直门小区项目）出让给北京强佑房地产开发公司和 北京国顺房地产开发有限公司，协议总价款 １４，６００ 万元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 本公司按协议规定先期出让 ３１．４％股权，收到转让款 ４，６８０ 万元。 第 66 页 北京城建投资发展股份有限公司 2002 年年度报告 BEIJINGURBANCONSTRUCTIONINVESTMENT&DEVELOPMENTCO.,LTD 十一、净资产收益率及每股收益（按合并会计报表计算） 净资产收益率（％） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 主营业务利润 １６．３７ １０．２１ １６．３３ １０．２０ ０．４３ ０．２６ ０．４３ ０．２６ 营业利润 ３．３６ ６．４６ ３．３５ ６．４５ ０．０９ ０．１６ ０．０９ ０．１６ 净利润 １０．０４ ９．４３ １０．０２ ９．４３ ０．２７ ０．２４ ０．２７ ０．２４ 扣除非常性损益后净 ８．８６ ９．０４ ８．８４ ９．０３ ０．２４ ０．２３ ０．２４ ０．２３ 利润 第十一节 备查文件目录 １、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会 计报表； ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件； ３、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司有关公 告正本； 北京城建投资发展股份有限公司 董事会 ２００３ 年 ３ 月 ２４ 日 第 67 页