方正科技(600601)2001年年度报告补充公告

证券代码：６００６０１ 证券简称：方正科技 编号：临 ２００２－０１８ 号 关于 ２００１ 年年度报告的补充公告 根据上海证券交易所上市部对本公司 ２００１ 年年度报告的事后审核意见，本 公司经过自查和核对，年报和信息披露上存在一定的不足和遗漏，经汇总特对 ２００１ 年度报告补充公告如下： 一、公司 ２００１ 年度报告现金流量表项目“支付的其他与经营活动有关的现 金”以及“收到的其他与经营活动有关的现金”本期发生额产生的主要原因如下： 近年来公司生产和销售规模有了较大的增长，采购的资金压力增大，因此公司计 划通过集中委托新延中文化传播有限公司、江苏省方正信息系统公司、武汉方正 信息系统公司等十一家公司采购，并签订了框架性的《委托采购协议》及补充协 议。由于公司销售收入近年来增长较快，而公司净资产规模增长不大，预计 ２００２ 年的销售收入将会继续增长，因此采购付款存货加大都会给公司带来资金压力。 因此公司总裁办公会决定培养若干相关公司承担集团的采购业务，这样通过资金 杠杆的作用，极大程度的缓解采购付款的压力。这一模式的试行由于试行时间较 短（２００１ 年 ９ 月底到 １２ 月），而且电脑配件国际供应商出现缺货，并且除上海 新延中文化传播有限公司、河南方正信息技术有限公司、中国高科集团河南实业 有限公司外其他公司尚未取得一般纳税人资格以及这十一家公司尚在办理进出 口权限等多方面的原因，因此上述公司无法按预期履行合同，为控制由此可能带 给公司的财务风险，公司已于 １２ 月份将上述款项基本收回。所以出现了上述与 其他经营活动有关的现金流。 有关委托采购的十一家公司为：上海新延中文化传播有限公司、长沙市方正 信息系统有限公司、武汉市方正信息系统有限公司、沈阳方正信息系统有限公司、 河南方正信息技术有限公司、江苏省方正信息系统有限公司、成都方正信息系统 有限公司、重庆方正信息系统有限公司、河南方正延中信息系统有限公司、中国 高科集团河南实业有限公司、长春市方正信息系统有限公司。委托资金累计产生 现金流为 １３．２５６９ 亿元。 上述委托采购方式作为公司采购方式的一种新的尝试，公司正在不断探索、 调整。在该类委托采购发生时公司仅从业务拓展上考虑，而忽视了有关委托采购 是否属于关联交易以及对该类委托采购的信息披露，在此公司特向投资者致歉。 公司将针对该类委托采购所构成的关联交易提交年度股东大会进行审议和备查。 必要时将聘请中介机构出具意见。 二、公司 ２００１ 年度报告“投资收益”中有委托投资收益 ２５０ 万元系我公司 的下属子公司“上海北大方正科技电脑系统有限公司”与上海天信投资发展有限 公司签订代理国债投资，代理资金总额为人民币 5000 万，投资期限为 2000 年 7 月-2001 年 5 月。公司于 2001 年 5 月收到 250 万元的投资回报。另公司与东方时 代投资有限公司报告期发生的资金往来款 1.3 亿元系本公司下属子公司东莞市方 正科技电脑有限公司于 2001 年 10 月向东方时代暂借 1.3 亿元，以缓解公司的资 金压力。后公司资金紧张得以缓.解，故于 2001 年 12 月份内逐笔返还，公司并 未向东方时代支付利息。 三、本公司报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同事项均为连带担保方 式。其中对上海华晨集团股份有限公司的担保期内已履行完毕。 本公司的担保事项公司是按照股东大会的授权以及担保程序来实施的。公司 ２０００ 年度股东大会通过决议授权公司董事会对外担保的权限为单笔不超过 ５０００ 万元，公司六届董事会第二次会议授权经营班子权限为单项担保金额不超过 ５０００ 万元。公司经营班子在单项不超过 ５０００ 万元的情况下，定期向公司董事会 汇报有关担保情况并进行备案。 四、由于排版、校对原因，出现的差错特作更正补充如下： 1、年报第二章 主要财务数据中“补贴收入”误为“19，000，000 元”正 确数为“28，620，000 元”。 2、年报第二章 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标中 1999 年调整后数据：（单位：元） 项目 误为 正确数为 净利润 ２９，３６２，０９９．５６ ３２，５６０，０４８．８８ 每股收益（摊薄） ０．１５６ ０．１７４ 每股收益（加权） ０．１８２ ０．２０１ 扣除非经营性损益每股收益 ０．０３５ ０．０４１ （摊薄） 扣除非经营性损益每股收益 ０．０４１ ０．０４７ （加权） 调整后的每股净资产 ２．００ １．９４ 每股经营活动产生的现金流量 －０．４８２ 净额 净资产收益率（％） （摊薄） ７．５１ ８．３４ ２０００ 年调整后数据：（单位：元） “扣除非经营性损益每股收益（摊薄） 、扣除非经营性损益每股收益（加权）” 误为“０．３９８” 正确数为“０．４０４” 。 “扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率”，现补充披露如下： ２０００ 年 １９９９ 年 项 目 ２００１ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 扣除非经常性损益后的加权平均净 ９．２２ ２３．５９ １７．２４ ６．００ ５．１４ 资产收益率（％） ３、第五章第一段中有关公司与大股东关系补充如下： 公司有独立完整的业务及自主经营能力，公司的采购、生产、销售等各环节 不依靠控股股东。 4、第五章第二段中有关高管人员激励机制情况补充如下： 公司六届董事会 2001 年第四次会议已审议通过《关于实施经营班子年薪办 法的议案》和《关于设立方正科技总裁发展基金的议案》，以健全和完善经营者 的激励和约束机制。 ５、“股东大会简介”部分，2000 年度股东大会时间： 原年报误为：2001 年 8 月 28 日，准确时间为：2001 年 6 月 28 日。 6、关于公司主要业务经营情况补充披露有关按地区划分的业务情况如下： 公司主营业务按地区划分的情况如下： 营业收入 营业成本 营业毛利 主营业务地区 上海 3,297,444,595.90 3,071,394,688.99 226,049,906.91 华北区 1,066,556,791.28 1,041,816,023.33 24,740,767.95 东北区 278,790,951.63 273,905,083.05 4,885,868.58 中南区 495,108,219.23 479,193,307.80 15,914,911.43 华东区 595,594,503.31 583,538,275.93 12,056,227.38 西南区 191,109,796.81 186,351,769.07 4,758,027.74 西北区 176,851,534.45 171,785,615.55 5,065,918.90 香港 348,330,228.01 343,544,634.01 4,785,594.00 东莞 2,415,316,292.46 2,343,217,533.82 72,098,758.64 内部抵减 -5,172,232,787.54 -5,169,790,087.54 -2,442,700.00 合 计 3,692,870,125.54 3,324,956,844.01 367,913,281.53 7、关于投资项目进度及收益情况补充披露如下： Ａ、本公司参股 １８％股权的上海新延中文化传播有限公司注册资本为 ３ 亿元，其 经营范围：承接各类广告设计、制作，承办发布国内广告，商务、文化活动策划、 咨询服务；展览、会务服务以及计算机软硬件、通讯器材销售等。经过重组，公 司正在不断完善业务结构，至 ２００１ 年底公司总资产 ５１４，０３５，４４２．１５ 元，净资 产 ３０１，８０７，０００．９５ 元，净利润 ２，１７２，２９６．６５ 元，股东会决定留转以后年度 分配。 Ｂ、参股利德科技发展有限公司，本公司投入 ２３５０．６５ 万元，占该公司 １０％ 股权，本公司下属上海北大方正科技电脑系统有限公司投入 １９９８．０５ 万元，占该 公司 ８．５％股权。利德科技发展有限公司注册资本 ２ 亿元，主要经营范围：实业 投资、投资咨询、经济技术咨询、房地产开发与经营、国内贸易等。该公司通过 资产结构调整，以商业贸易为主体，经营状况良好。至 ２００１ 年度公司总资产 ３０２， ５１１，２１５．８２ 元，净资产 ２３８，５７５，１５１．８７ 元，２００１ 年主营业务收入 ５１，５４１， １７９．５４ 元，净利润 １，１８５，０４７．０７ 元。 Ｃ、公司通过下属子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司分别持有长春 市、沈阳、河南省、重庆方正信息系统有限公司各 20%的股权，通过下属子公司 深圳方正信息系统有限公司分别持有江苏省、长沙市、成都、武汉市方正信息系 统有限公司各 20%的股权。上述 8 家销售、采购子公司于 2001 年 10 月~12 月间 陆续成立并取得工商执照。销售、采购分公司改制成子公司是我公司销售、采购 管理模式转变的尝试，通过将分公司改制成立子公司，在不影响我公司电脑销售 和原材料采购的情况下，可以提高这些公司的销售、采购网络资源的利用，提高 资金的利用效率，降低公司的管理、财务成本和资金风险。上述公司均于 2001 年 10 月至 12 月间成立，截止报告期公司业务尚处于筹建阶段。上述 8 家公司承 接方正电脑原有的销售、采购渠道，不断加强销售、采购力度，扩大客户群体。 ８、关于报告期内重大关联交易事项的情况，补充如下： 本公司 ２００１ 年末应收票据金额较大的为成都方正信息系统有限公司 １１００ 万，占 ２１％，沈阳方正信息系统有限公司 １２００ 万，占 ２２．９％。本公司 ２００１ 年末 预收帐款较大的为武汉仁青经济发展有限公司 ２７７２７８５８ 元，占本公司预收帐款 的 ４４％。本公司 ２００１ 年末其他应付款较大的为长春市方正信息系统有限公司 １７００ 万，占公司其他应付款的 ４．５％。 ９、报告期内公司发生的资产及股权转让事项补充说明如下： （1）上海新延中文化传播有限公司 ２００１ 年 ９ 月公司将其持有的子公司上海新延中文化传播有限公司 １００％的股 权（该公司注册资本 ３００ 万元人民币，其中公司直接持有 ９０％股权，下属子公司 上海北大方正科技电脑系统有限公司持有 １０％股权）以 ２ 元的价格［经上海上会 资产评估有限公司（沪上会部评报字（０１）第 １５６ 号）评估，上海新延中文化传 播 有 限 公 司 帐 面 净 资 产 为 人 民 币 －２０３３６５５．１０ 元 ， 净 资 产 评 估 值 为 人 民 币 －１７４６８３９．９６ 元，评估基本日为 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日］，分别转让给本公司非关联 公司上海美宁投资有限公司、上海钰越投资有限公司。结算方式为现金。 （2）北京方正人教电子商务软件开发有限责任公司 2001 年 12 月公司将其持有的北京方正人教电子商务软件开发有限责任公 司 75%的股权以 3500 万元的价格转让给上海新延中文化传播有限公司。 北京方正人教电子商务软件开发有限责任公司经上海上会资产评估有限公 司评估，截止到 2001 年 10 月 31 日，该公司的净资产评估值为 39，478，692.06 元人民币。 股权转让价格是在评估价值的基础上，综合考虑北京方正人教电子商务软 件开发有限责任公司的经营状况、市场前景和未来收益情况确定的。 （3）延泉饮料、爱使包装、新延中企业发展 2001 年 12 月公司将持有的上海爱使包装有限公司 10%股权、上海延泉饮 料有限公司 10%股权、上海新延中企业发展有限公司 10%股权分别以 153.99 万 元、278.448 万元、1 元的价格转让给上海新延中文化传播有限公司。 上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司、上海新延中企业发展有 限公司经上海上会资产评估有限公司评估，截止到 2001 年 11 月 30 日，上述三 家公司的帐面净资产分别为：27，612，468.78 元、15，466，192.01 元、-28， 242，287.87 元，净资产评估值分别为：2，784.88 万元、1，539.90 万元、-10， 409，962 元。 股权转让价格是在评估价值的基础上确定的。结算方式为《股权转让协议 书》生效后 10 日内受让方向出让方支付股权转让款的 10%，剩余部分于完成产 权交割手续后 6 个月内支付。 （4）延中塑模 2001 年 12 月公司将持有的上海延中塑料模具厂的 100%的股权分别以 450 万元和 50 万元的价格转让给上海新延中文化传播有限公司和上海钰越投资有限 公司。 上海延中塑料模具厂经上海上会资产评估有限公司评估，截止到 2001 年 10 月 31 日，帐面净资产 1，187，641.99 元，净资产评估值为：409.68 万元。 股权转让价格是在评估价值的基础上，综合考虑上海延中塑料模具厂的经营 状况、市场前景和未来收益情况确定的。结算方式为受让方于 2001 年 12 月 30 日前向出让方支付全部股权转让款。 １０、报告期内有关本公司支付给会计师事务所报酬情况，补充披露如下： 本公司报告期内支付给大华会计师事务所有限公司的报酬总额为 １００ 万元， 其中 ２００１ 年度中期报告及 ２０００ 年度报告总计 ７０ 万。专项审计费用 ３０ 万，其中 公司资本公积金转赠股本验资 ２．８ 万、前次募集资金使用情况说明 １０ 万、公司 内部控制报告 ７．２ 万、有关配股需要对本公司下属两公司的报告 １０ 万。发生的 差旅费由公司支付。 １１、有关年报财务报告补充资料，现补充说明如下： 附表 1：利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 61.22 66.94 0.96 0.96 营业利润 10.83 11.84 0.17 0.17 净利润 17.09 18.68 0.27 0.27 扣除非经常性损益后的净利润 8.39 9.22 0.13 0.13 附表 2：资产减值准备明细表 本年回转（减少） 项目 年初余额 本年增加数 年末余额 数 一、坏帐准备合计 254,391,711.05 18,671,740.74 35,329,955.60 237,733,496.19 其中：应收帐款 9,014,689.69 8,274,721.89 329,955.60 16,959,455.98 其他应收款 245,377,021.36 10,397,018.85 35,000,000.00 220,774,040.21 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 21,747,995.55 12,113,865.24 528,554.97 33,333,305.82 其中：库存商品 7,882,381.90 4,489,811.51 487,614.44 11,884,578.97 原材料 13,632,276.73 6,876,701.62 37,272.66 20,471,705.69 四、长期投资减值准备合计 8,096,203.56 1,529,508.81 7,625,712.37 2,000,000.00 其中：长期股权投资 8,096,203.56 1,529,508.81 7,625,712.37 2,000,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 935,135.38 935,135.38 其中：房屋、建筑物 881,101.96 881,101.96 机器设备 - 六、无形资产减值准备 164,669.66 164,669.66 其中：专利权 图书信息使用权 164,669.66 164,669.66 七、在建工程减值准备 1,636,687.42 1,636,687.42 八、委托贷款减值准备 其中长期投资减值准备今年回转 7,625,712.37 的明细如下： 投资项目 年初余额 本年计提 本年转销* 年末余额 海鑫针织时装有限公司 1,002,575.00 - 1,002,575.00 - 常州延中办公用品设备有限公司 1,470,000.00 - 1,470,000.00 - 上海欢乐天地儿童游乐有限公司 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - 胡荣华象棋俱乐部 223,628.56 - 223,628.56 - 上海新延中企业发展有限公司 - 1,273,678.01 1,273,678.01 - 上海智领商务文化顾问有限公司 - 255,830.80 255,830.80 - 北京威龙快餐食品公司 410,000.00 - 410,000.00 - 穿越文化艺术发展有限公司 490,000.00 - 490,000.00 - 合 计 8,096,203.56 1,529,508.81 7,625,712.37 本年度长期投资减值准备转销原因系该几家子公司营业执照已注销或已出售。 由于公司的工作失误造成的公司年报披露上的遗漏和错误，给广大投资者带 来的不便，公司特向广大投资者致歉。 上海方正延中科技集团股份有限公司 2002 年 4 月 25 日