ST中孚(600595)中孚实业2002年年度报告摘要

河南中孚实业股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．３ 公司董事长张洪恩先生、总会计师（主管会计工作负责人）崔红松先生、 财务部经理（会计机构负责人）任聚才先生声明：保证本年度报告中的财务报告真 实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中孚实业 股票代码 ６００５９５ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 河南省巩义市新华路 ３１ 号 办公地址 河南省巩义市新华路 ３１ 号 邮政编码 ４５１２００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｆｓｙ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｚｆｓｙ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 贺怀钦 姚国良 联系地址 河南省巩义市新华路 ３１ 号 河南省巩义市新华路 ３１ 号 电 话 ０３７１－４３８１５５１ ０３７１－４３８１５５１ 传 真 ０３７１－４３９９５９５ ０３７１－４３９９５９５ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｚｆｓｙ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｑｂ＠ｚｆｓｙ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据（单位：人民币元） 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 ５７８，５３０，７１５．９３ ５２３，８１１，１０３．６４ １０．４５ ４５４，８４４，９９８．２６ 利润总额 ７０，８８４，９９７．１２ ６２，６９１，５３９．９８ １３．０７ ４１，７４３，１０８．０８ 1 净利润 ５５，４７２，２３３．４７ ４１，９００，８０２．９０ ３２．３９ ３０，５１３，７３１．５２ 扣除非经常性 ４７，４８７，９７３．３７ ４２，４２５，９５７．８０ １１．９３ ３０，７３６．６９２．３０ 损益的净利润 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 总资产 １，１４６，０４０，９３３．０４ ６０７，０７６，７７４．６８ ８８．７８ ５７５，２８０，３４８．７９ 股东权益（不 含少数股东权 650,052,493.28 ２２０，７６９，３０３．８１ ２０６．７０ １７８，８６８，５００．９１ 益） 经营活动产生 的现金流量净 １１４，８９４，７３１．０６ ７８，８５５，４２１．５３ ４５．７０ １０４，４８１，３３７．７７ 额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．４１ ０．４９ －１６．３３ ０．３６ 每股收益 － － － － 净资产收益率 8.53% １８．９８％ －５６．８５ １７．０６％ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 １０．６０ ２１．３６ －５０．３７ ２０．２９ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．８５ ０．９２ －７．６１ １．２３ 的现金流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 4.81 ２．５９ ９３．４４ ２．１０ 调整后的每股净资 4.79 ２．５６ ９５．３１ ２．０８ 产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 项目 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 首发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ６，８８８．６７２ ０ ６，８８８．６７２ 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ６，８８８．６７２ ０ ６，８８８．６７２ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 １８５．７ ０ １８５．７ ３、内部职工股 １，４５３．９ ０ １，４５３．９ ４、优先股或其他 2 未上市流通股份合计 ８，５２８．２７２ ０ ８，５２８．２７２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ０ ５，０００ ＋５，０００ ５，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ０ ５，０００ ＋５，０００ ５，０００ 三、股份总数 ８，５２８．２７２ ５，０００ ＋５，０００ １３，５２８．２７２ ４．２ 前十名股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 ２８８３７ 前十名股东持股情况 年末持股 比 例 质押或冻结 股东性质 股东名称（全称） 年度内增减 股份类别 数量 （％） 的股份数量 河南豫联能源集团 ０ ５９，７６６，７２０ ４４．１８ 未流通 无 国有股 有限责任公司 巩义市供电公司 ０ ９，１２０，０００ ６．７４ 未流通 无 国有股 巩义市怡丰实业有 ０ １，０４０，０００ ０．７７ 未流通 无 法人股 限责任公司 河南第一火电建设 ０ ８１７，０００ ０．６０ 未流通 无 国有股 公司 国信证券有限责任 ５５３，０７８ ５５３，０７８ ０．４１ 已流通 未知 流通股 公司 景宏证券投资基金 ２７２，６２９ ２７２，６２９ ０．２０ 已流通 未知 流通股 张继宪 ０ ２２４，０００ ０．１７ 未流通 未知 内部职工股 梁立 ２１０，０００ ２１０，０００ ０．１５ 已流通 未知 流通股 张全忠 ０ ２０８，３００ ０．１５ 未流通 未知 内部职工股 林静雯 ２０１，０４７ ２０１，０４７ ０．１５ 已流通 未知 流通股 １、持有本公司 ５％以上股份的股东为河南豫联能源集团有限责任 公司、巩义市供电公司为国有法人股，报告期内所持股份无增减 变动情况，无质押或冻结托管情况。 ２、股东张继宪与巩义市怡丰实业有限责任公司存在关联关系， 前十名股东关联关系或一致行动 前者为后者的法人代表。 的说明 ３、公司第三大股东巩义市怡丰实业公司在报告期内名称变更为： 巩义市怡丰实业有限责任公司。 ４、报告期内由于公司发行新股，河南豫联能源集团有限责任公 司所持本公司股份比例有所降低，但仍然是公司的控股股东。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东是河南豫联能源集团有限责任公司，成立于 １９９７ 年 １２ 月，注册资本为 １８８６６ 万元（人民币），法定代表人为张洪恩，主营业务：热电联产、城市集中供热、纯净水。 3 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持 变动 姓名 职务 任期起止日期 年末持股数 别 龄 股数 原因 张洪恩 董事长 男 ４７ ２０００．９－２００３．９ １６６７０ １６６７０ ﹨ 赵超级 副董事长 男 ５９ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ ﹨ 马路平 董事、总经理 男 ４７ ２０００．９－２００３．９ ２１５７０ ２１５７０ ﹨ 王元明 董事、常务副总经理 男 ４５ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ ﹨ 贺怀钦 董事、副总经理董秘 男 ４０ ２０００．９－２００３．９ １４０００ １４０００ ﹨ 吴志攀 独立董事 男 ４７ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ ﹨ 宋全启 独立董事 男 ３９ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ ﹨ 虞丽新 独立董事 女 ３８ ２００２．１０－２００３．９ ０ ０ ﹨ 朱国庆 董事 男 ４０ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ ﹨ 杜振国 董事 男 ５６ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ ﹨ 焦政敏 监事会主席 男 ５４ ２０００．９－２００３．９ ０ ０ ﹨ 崔宗道 监事 男 ５６ ２０００．９－２００３．９ １７３００ １７３００ ﹨ 李志刚 监事 男 ４６ ２０００．９－２００３．９ ２１０００ ２１０００ ﹨ 张建成 副总经理 男 ４１ ２０００．９－２００３．９ ﹨ １５４００ １５４００ 周铁柱 副总经理 男 ３８ ２０００．９－２００３．９ ﹨ ０ ０ 崔红松 总会计师 男 ３４ ２０００．９－２００３．９ ５９００ ５９００ ﹨ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 张洪恩 豫联集团 董事长 １９９９ 年至今 是 赵超级 豫联集团 书记 １９９９ 年至今 是 崔宗道 豫联集团 总工程师 ２０００ 年至今 否 河南第一火电 朱国庆 董事长兼总经理 １９９９ 年至今 是 建设公司 杜振国 巩义市供电公司 总经理 ２００２ 年至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ３９．４８ 万元 金额最高的前三名董事的 １２．２９ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ８．９６ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 吴志攀 ５ 万／年、宋全启 ３．８ 万／年 独立董事其他待遇 参加公司董事会、股东大会的差旅费在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴 崔宗道 的董事、监事姓名 报酬区间 人 数 在 ５ 万元以上 ０ ２－５ 万元 １２ 人 ２ 万元以下 ４人 4 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司坚持“诚信，团结、务实、发展”的经营理念，紧抓市场机遇，适时调整公司 经营策略。通过技术改造，加强内部管理，增加公司产量的同时降低生产成本；通过加强营 销管理，拓宽营销渠道，使公司产品的产销量和货款回收率同步增加。在稳定生产的同时大 力推进募集资金项目的建设，取得了较好的经济效益。２００２ 年公司实现主营业务收入 ５７８５３ 万元，比上年的增长 １０．４５％。本年实现利润总额 ７０８８ 万元，比上年增长 １３．０７％。本年实现 净利润 ５５４７ 万元，比上年增长 ３２．３９％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币元） 主营业务收 主营业务成 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 冶金行业 578,530,715.93 453,539,737.57 21.6 10.45 7.66 10.37 其中：关联交易 - - - - - - 电解铝 578,530,715.93 453,539,737.57 21.6 10.45 7.66 10.37 其中：关联交易 6,434,818.45 5,127,906.82 20.31 -11.12 -11.67 -2.52 关联交易的定价 市场定价 原则 关联交易必要 性、持续性的说 详见《公司三届董事会七次会议决议公告暨召开二○○二年度第一次临时股东大会的通知》 明 ６．３ 主营业务分地区情况（单位：人民币元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 ４３１，０２８，９８３．１９ －１６．７６ 国外销售 １４７，５０１，７３２．７４ ２，３５１．４３ ６．４ 采购和销售客户情况（单位：人民币元） 前五名供应商采购金额合计 １４８，６５８，４３７．３５ 占采购总额比重 ３７．９８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２７９，１１９，２１１．７２ 占销售总额比重 ４８．２５％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 １、产量提高，吨铝固定费用降低； ２、当期原材料（氧化铝）价格较去年同期降低，造成成本下降，提高了产品毛利率； 5 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、主营业务利润较去年同期增加 ２３．６％，主要是产销量提高及成本降低所致； ２、净利润较去年同期增加 ３２．３９％，主要是主营业务利润增加及国家设备投资抵免所得税所 致； 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、总资产较上年增长 ８８．７８％，主要是在建工程投资增加所致； ２、股东权益较上年增长 １９４．４５％，主要是募集资金到位所致； ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 １、２００３ 年度，公司 １２．５ 万吨电解铝及配套预焙阳极项目将逐步投产，生产规模大幅增加； ２、２００３ 年度，氧化铝价格将有所上涨。公司已采取相关措施，减少由此带来的对公司盈利 能力不利影响； ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集资金 １６，９２６ 募集资金总额 总额（万元） ３９，９３７ （万元） 已累计使用募集资金总 １６，９２６ 额（万元） 是否符合计划 拟 投 入 金 是 否 变 更 实际投入金 产生收益 承诺项目 进度和预计收 额（万元） 项目 额（万元） 金额 益 320KA 超大容量预焙 槽工业化技术开发项 １９，８００ 否 １６，００１ ０ 否 目（2.5 万吨） 节能降耗优化环境 320KA 超大容量预焙 ６，９３６ 否 ０ ０ 否 电解槽炭素技术改造 工程项目（2 万吨） 巩义市集中供热工程 ５，５６６ 否 ９２５ ０ 否 合计 ３２，３０２ — １６，９２６ ０ — 未达到计划进度和收 由于募集资金到位较晚，因此公司募集资金项目竣工时间均向后顺延， 益的说明（分具体项 电解铝工程计划 ２００３ 年 ２ 月竣工，将顺延至 ２００３ 年 １０ 月；集中供热 目） 工程计划 ２００３ 年底达到设计生产能力，将延迟至 ２００４ 年 １０ 月。 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 6 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额（万元） 项目进度 项目收益情况（万元） 320KA 超大容量预焙电 解槽电解铝工程（ 10 万吨 ９８，８２４ １３．１８％ ０ /年）（含预焙阳极炭素工 程（7 万吨/）） 自焙槽创新为预焙槽完 ９，０００ １００％ ９，１６２ 善工程及配套净化系统 黄河滩水源地管道工程 ４００ ９５％ ０ 合计 １０８，２２４ － ９，１６２ 注：项目收益情况为增加收入。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司２００２年度实现净利润５５，４７２，２３３．４７元， 根据《公司法》及《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金５，５４７，２２３．３５元，按９％提取法定 公益金４，９９２，５０１．０１元后，本年度可供股东分配的利润为４４，９３２，５０９．１１元。加上年初未分配 利润９６，８６２，５１４．６３元，累计可供股东分配的利润为１４１，７９５，０２３．７４元。公司２００２年度利润分 配预案为：拟以公司２００２ 年１２ 月３１ 日的总股本１３５，２８２，７２０股为基数，向全体股东每１０ 股 送３股另派发现金２元（含税）。本分配预案共将分配利润６７，６４１，３６０．００元。 7 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况．（请填入空白处） 吴志攀、宋全启及虞丽新三位独立董事，自任职以来严格地按照《公司独立董 事制度》履行职责，参加了报告期内的历次股东大会及董事会，吴志攀先生仅在公 司第三届董事会第七次会议时因公出差没能亲自到会，委托张洪恩董事长代其行使 表决权。他们分别从法律及财务的角度对公司的生产经营、重大决策发表了专业性 的意见，对公司的高管人员任免及薪酬等事项做出客观、公正地评判。２００２ 年 ８ 月 ２５ 日独立董事宋全启参加公司第三届董事会第七次会议，并就公司与巩义市中亚铝 型材有限公司和巩义市怡丰实业有限责任公司形成的关联交易，发表了独立董事意 见。独立董事的引入不仅对公司的科学决策、持续发展起到了积极的推动作用，还 真正起到了保护公司及中小投资者利益的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师 吴亦忻、张恩军签字，出具了（２００３）京会兴审字第 ５６ 号标准无保留意见的审计报 告。 ９．２ 资产负债表、利润表和现金流量表 8 资产负债表 编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注四 2002.12.31 2001.12.31 流动资产： 货币资金 1 197,847,573.99 9,499,984.82 短期投资 0.00 应收票据 2 3,840,000.00 399,722.53 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 3 11,356,523.71 8,187,726.48 其他应收款 4 27,114,686.88 12,376,735.66 预付账款 5 30,888,366.60 30,693,538.26 应收补贴款 0.00 存货 6 53,854,627.45 55,706,992.27 待摊费用 7 1,033,147.58 1,027,850.86 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 325,934,926.21 117,892,550.88 长期投资： 0.00 长期股权投资 0.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 0.00 0.00 固定资产： 0.00 固定资产原价 8 787,920,133.02 700,614,161.40 减：累计折旧 8 299,689,527.69 255,125,205.49 固定资产净值 8 488,230,605.33 445,488,955.91 减：固定资产减值准备 8 2,991,314.07 2,991,314.07 固定资产净额 8 485,239,291.26 442,497,641.84 工程物资 9 6,693,569.17 在建工程 10 308,204,170.61 26,231,169.33 固定资产清理 0.00 固定资产合计 800,137,031.04 468,728,811.17 无形资产及其他资产： 0.00 无形资产 11 19,968,975.79 20,455,412.63 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 19,968,975.79 20,455,412.63 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 1,146,040,933.04 607,076,774.68 法定代表人：张洪恩 公司财务负责人：崔红松 会计机构负责人：任聚才 9 资产负债表（续） 编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注四 2002.12.31 2001.12.31 流动负债： 短期借款 12 145,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 13 7,500,000.00 应付账款 14 69,714,260.60 72,371,065.92 预收账款 15 13,681,980.59 4,075,359.28 应付工资 16 7,476,508.16 5,461,413.11 应付福利费 11,512,826.44 9,002,651.62 应付股利 17 27,056,544.00 应交税金 18 2,284,666.46 9,828,232.30 其他应交款 19 2,007.75 173,775.83 其他应付款 20 16,269,645.76 16,006,553.41 预提费用 21 0.00 32,019.40 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 22 3,000,000.00 183,300,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 303,498,439.76 330,251,070.87 长期负债： 0.00 长期借款 23 192,490,000.00 55,490,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 24 0.00 566,400.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 192,490,000.00 56,056,400.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 495,988,439.76 386,307,470.87 少数股东权益 0.00 股东权益： 0.00 股本 25 135,282,720.00 85,282,720.00 减：已归还投资 0.00 股本净额 25 135,282,720.00 85,282,720.00 资本公积 26 366,485,794.25 15,618,294.25 盈余公积 27 33,545,499.29 23,005,774.93 其中：法定公益金 27 15,889,973.35 10,897,472.34 未分配利润 28 114,738,479.74 96,862,514.63 股东权益合计 650,052,493.28 220,769,303.81 负债和股东权益总计 1,146,040,933.04 607,076,774.68 法定代表人：张洪恩 公司财务负责人：崔红松 会计机构负责人：任聚才 10 利润表 编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注四 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 29 578,530,715.93 523,811,103.64 减：主营业务成本 29 453,539,737.57 421,276,761.77 主营业务税金及附加 30 2,308,747.23 3,278,508.31 二、主营业务利润 122,682,231.13 99,255,833.56 加：其他业务利润 31 4,844,726.87 5,821,058.01 减：营业费用 4,654,829.08 479,774.99 管理费用 30,523,718.43 24,030,647.79 财务费用 32 20,206,955.36 17,091,115.52 三、营业利润 72,141,455.13 63,475,353.27 加：投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 33 50,000.00 500.00 减：营业外支出 34 1,306,458.01 784,313.29 四、利润总额 70,884,997.12 62,691,539.98 减：所得税 35 15,412,763.65 20,790,737.08 少数股东损益 0.00 五、净利润 55,472,233.47 41,900,802.90 法定代表人：张洪恩 公司财务负责人：崔红松 会计机构负责人：任聚才 11 利润分配表 编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注四 2002 年度 2001 年度 一、净利润 55,472,233.47 41,900,802.90 加：年初未分配利润 96,862,514.63 62,922,864.28 其他转入 0.00 二、可供分配的利润 152,334,748.10 104,823,667.18 减：提取法定盈余公积 5,547,223.35 4,190,080.29 提取法定公益金 4,992,501.01 3,771,072.26 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 三、可供股东分配的利润 141,795,023.74 96,862,514.63 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 ２７，０５６，５４４．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 １１４，７３８，４７９．７４ 96,862,514.63 法定代表人：张洪恩 公司财务负责人：崔红松 会计机构负责人：任聚才 12 现金流量表 编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 488,818,467.50 595,466,147.86 收到的税费返还 902,544.38 685,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,352,436.90 790,512.47 现金流入小计 492,073,448.78 596,942,160.33 购买商品、接受劳务支付的现金 273,688,531.26 428,332,664.71 支付给职工以及为职工支付的现金 32,262,405.08 22,361,197.89 支付的各项税费 57,201,537.08 57,454,372.62 支付的其他与经营活动有关的现金 14,026,244.30 9,938,503.58 现金流出小计 377,178,717.72 518,086,738.80 经营活动产生的现金流量净额 114,894,731.06 78,855,421.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 377,572,485.98 57,837,308.19 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 377,572,485.98 57,837,308.19 投资活动产生的现金流量净额 -377,572,485.98 -57,837,308.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 401,221,853.29 借款所收到的现金 347,200,000.00 87,490,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 748,421,853.29 87,490,000.00 偿还债务所支付的现金 273,300,000.00 85,190,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,796,509.20 17,880,949.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 现金流出小计 297,396,509.20 103,070,949.49 筹资活动产生的现金流量净额 451,025,344.09 -15,580,949.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 188,347,589.17 5,437,163.85 法定代表人：张洪恩 公司财务负责人：崔红松 会计机构负责人：任聚才 13 现金流量表（续） 编制单位：河南中孚实业股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 2002 年度 2001 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 55,472,233.47 41,900,802.90 加：计提的资产减值准备 1,691,581.12 -671,153.67 固定资产折旧 45,740,894.71 41,566,002.07 无形资产摊销 706,075.12 391,925.88 长期待摊费用摊销 758,538.98 待摊费用减少（减：增加） -5,296.72 29,207.01 预提费用增加（减：减少） -32,019.40 -163,810.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,222,560.05 688,509.69 财务费用 20,206,955.36 17,091,115.52 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,852,364.82 2,494,891.38 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,516,669.73 -15,938,594.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,556,052.26 -9,292,013.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 114,894,731.06 78,855,421.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 197,847,573.99 9,499,984.82 减：现金的期初余额 9,499,984.82 4,062,820.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 188,347,589.17 5,437,163.85 法定代表人：张洪恩 公司财务负责人：崔红松 会计机构负责人：任聚才 14