深天马Ａ(000050)2004年年度报告摘要

深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 夏一伦 外地出差 无 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜 女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深天马Ａ 股票代码 ００００５０ 上市交易所 深圳证券交易所 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦２２层 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦２２层 注册地址的邮政编码：５１８０３１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０３１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｉａｎｍａ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ａｄｍｉｎ＠ｔｉａｎｍａ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘长清 联系地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦２２层 电话 ８３７９３８６３ 传真 ８３７９０４３１ 电子信箱 ｓｚｔｍｚｑ＠ｓｚ．ｇｄ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，０７０，９１２，７１３．５３ ６３５，７８０，１８４．６９ ６８．４４％ ３２５，５７３，８６０．４１ 利润总额 ９７，２０１，３３６．４３ ５４，３９７，１３０．７１ ７８．６９％ －３０，８６３，２７４．８７ 净利润 ９３，３９２，４７４．４２ ４５，６４５，４６２．２２ １０４．６０％ －３４，１６８，６０６．８３ 扣除非经常性损益的 ９２，０３０，５１３．１３ ２１５，５０３．９３ ４２，６０４．８０％ －３７，６６２，５７２．３５ 净利润 经营活动产生的现金 ３８８０７８６３．２７ ４３０，４１９．５１ ８，９１６．２９％ ４７，５９８，８６６．０２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，５０９，７３４，７２３．７６ １，１２１，０３６，８８２．２４ ３４．６７％ ９７８，８４２，９８２．６０ 股东权益（不含少数 ７５，３３５，５９７．０７ ６５９，９６３，４２２．６５ １４．１５％ ６１５，６２０，５２９．２６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３５ ０．３４ ２．９４％ －０．２６ 每股收益（注） ０．３５ － － － 净资产收益率 １２．４０％ ６．９２％ ５．４８％ －５．５５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １２．２２％ ０．０３％ １２．１９％ －６．１２％ 净资产收益率 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．１４６ ０．００３ ４７６６．６７％ ０．３６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．８４ ４．９７ －４２．８６％ ４．６４ 调整后的每股净资产 ２．７８ ４．８７ －４２．９２％ ４．５５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 ２００４年末每股净资产比２００３年末的每股净资产减少４２．８６％，系２００４年实施资本公积金每１０股转增１０股所 致。 非经常性损益项目 √适用 □ 不适用 非经常性损益项目 金额 １ 营业外收入 ８６９，６９０．５２ ２ 营业外支出 －５０７，６８９．５１ ３ 政府补贴 ７４３，９８５．００ ４ 转回固定资产减值准备 ２５５，９７５．２８ ５ 非经常性所得税影响 ０ 合计 １，３６１，９６１．２９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９６，３７３，０００ ９６，３７３，０００ ９６，３７３，０００ １９２，７４６，０００ 份 其中： 国家持有股 １６，９０９，０００ １６，９０９，０００ １６，９０９，０００ ３３，８１８，０００ 份 境内法人 ７９，４６４，０００ ７９，４６４，０００ ７９，４６４，０００ １５８，９２８，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９６，３７３，０００ ９６，３７３，０００ ９６，３７３，０００ １９２，７４６，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ３６，３５２，４２０ ３６，３５２，４２０ ３６，３５２，４２０ ７２，７０４，８４０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ４４，５８０ ４４，５８０ ４４，５８０ ８９，１６０ 已上市流通 ３６，３９７，０００ ３６，３９７，０００ ３６，３９７，０００ ７２，７９４，０００ 股份合计 三、股份总 １３２，７７０，０００ １３２，７７０，０００ １３２，７７０，０００ ２６５，５４０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３０，２８０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳中航实业股 ７９，４６４，０００ １５８，９２８，０００ ５９．８５％ 未流通 境内法人股 份有限公司 深圳市投资管理 １６，９０９，０００ ３３，８１８，０００ １２．７４％ 未流通 １６，９０９，０００ 国有股东 公司 张连英 ３７３，０９４ ３７３，０９４ ０．１４％ 已流通 流通股 兰家和 ２６２，０００ ２６２，０００ ０．１０％ 已流通 流通股 王素贞 －３２，３６６ ２５０，０８３ ０．０９％ 已流通 流通股 陈彦中 １０９，９００ ２３０，０００ ０．０９％ 已流通 流通股 黎红菊 １０４，４００ ２１３，２００ ０．０８％ 已流通 流通股 侯庆香 １８９，１５０ １８９，１５０ ０．０７％ 已流通 流通股 华夏证券有限公 ６２，５００ １６２，８００ ０．０６％ 已流通 流通股 司深圳公司 王俊英 １５６，０３８ １５６，０３８ ０．０６％ 已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 张连英 ３７３，０９４ Ａ股 兰家和 ２６２，０００ Ａ股 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 王素贞 ２５０，０８３ Ａ股 陈彦中 ２３０，０００ Ａ股 黎红菊 ２１３，２００ Ａ股 侯庆香 １８９，１５０ Ａ股 华夏证券有限公司深圳公司 １６２，８００ Ａ股 王俊英 １５６，０３８ Ａ股 王均道 １５１，６００ Ａ股 谢晓雁 １５０，０００ Ａ股 公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股东未 上述股东关联关系或一致行动的说 知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管 明 理办法》中规定的一致行动人。公司前十名流通股股东未知是否存在关 联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）．公司控股股东 深圳中航实业股份有限公司成立于１９９７年６月，总股本６．４２亿， 法定代表人：吴光权。 主要生产经营范围：设计、制造及销售印刷线路板，液晶显示器以及机械、石英钟表。该公司于成立之日 向中国航空技术进出口深圳公司发行４亿股中国内资股，占总股本的６２．３１％；于１９９７年成功在港发行２．４２ 亿股Ｈ股，占总股本的３７．６９％。１９９７年９月该公司在香港联交所上市。持有本公司股份数量：１５８，９２８，０００ 股 （２）．公司控股股东实际控制人 中国航空技术进出口深圳公司是成立于１９８２年４月的全民所有制企业， 注册资本：８０００万元， 法定代表人：吴光权。 主要业务范围：本系统所生产运输工具、机械设备等商品的进出口。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 中国航空技术进出口深圳公司 持股 ６２．３１％ 深圳中航实业股份有限公司 持股 ５９．８５％ 深圳天马微电子股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 吴光权 董事长 男 ４２ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 闫海忠 副董事长 男 ５９ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 夏一伦 副董事长 男 ４２ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 薛延禄 独立董事 男 ６５ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 俞永民 独立董事 男 ６６ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 华小宁 独立董事 男 ４１ ０ ０ １１日 董事、总经 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 刘瑞林 男 ３６ ０ ０ 理 １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 由镭 董事 男 ３４ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 汪名川 董事 男 ３６ ０ ０ １１日 监事会主 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 邵克雄 男 ５５ ０ ０ 席 １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 杨巍 监事 男 ３７ ０ ０ １１日 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 资本公积 蔡峰 监事 男 ５０ ２６，１００ ５２，２００ １１日 金转增 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 邓柏松 副总经理 男 ４６ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 肖锦 副总经理 女 ３５ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 金志伟 副总经理 男 ３６ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 李曙新 总工程师 男 ３９ ０ ０ １１日 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 刘静瑜 总会计师 女 ３４ ０ ０ １１日 董事会秘 ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月 刘长清 男 ４７ ０ ０ 书 １１日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 深圳中航实业股份有 ２００３年５月１日 至 ２００６ 吴光权 董事长 否 限公司 年５月１日 深圳中航实业股份有 ２００３年５月１日 至 ２００６ 闫海忠 执行董事 否 限公司 年５月１日 深圳市科普特投资发 夏一伦 副总经理 ２０００年１月１日 至 今 否 展有限公司 深圳中航实业股份有 ２００３年５月１日 至 ２００６ 刘瑞林 执行董事 是 限公司 年５月１日 深圳中航实业股份有 ２００３年５月１日 至 ２００６ 由镭 执行董事 否 限公司 年５月１日 深圳中航实业股份有 ２００３年５月１日 至 ２００６ 邵克雄 监事会主席 否 限公司 年５月１日 深圳市科普特投资发 杨巍 总经理助理 ２００１年１月１日 至 今 否 展有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３８２．８０ 金额最高的前三名董事的报 １００．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２２５．８０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用， 独立董事其他待遇 可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 吴光权、闫海忠、夏一伦、由镭、邵克雄、汪名川、杨巍、 董事、监事姓名 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 报酬区间 人数 １００．８ １ ５０－６５ ４ １０－２０ ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度公司坚持以“客户为导向”，以“科技领先、速度致胜”为核心，不断提升公司的竞争优势。报告 期内，公司围绕产品的彩色化，从市场开拓、产品研发、原材料供应、生产等方面，进行了精心的组织和 资源的投入，实现了彩屏的大批量生产和产品质量的稳步提高，有力的促进了公司客户结构、产品结构的 优化，成为公司新的主导产品，使公司的销售收入和利润继续保持快速增长的良好势头。 全年销售收入完成１０７，０９１万元，同比增长６８．４４％；实现利润总额９，７２０万元，同比增长７８．７１％；净利润９，３３９ 万元，同比增长１０４．６２％；出口总额达６，０００万美元，同比增长９４％，均创历史新高。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他电子设备 减少１．１１个百 １０７，０９１．００ ８５，１１２．００ ２０．５２％ ６８．４４％ ７０．８１％ 制造业 分点 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 减少４．４６个百 液晶显示器 ２１，８２６．９１ １６，９１５．８５ ２２．５０％ ２４．００％ ３１．５７％ 分点 增加０．４４个百 液晶显示模块 ８５，２６４．３６ ６８，１９５．９５ ２０．０２％ ８５．４６％ ８４．４６％ 分点 其中：关联交 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 国外销售收入 ４９，６４８ ９４．２３％ 国内销售收入 ５７，４４３ ５１．１０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３４，５４５．００ 占采购总额比重 ４１．５１％ 前五名销售客户销售金额合计 ４８，２８２．００ 占销售总额比重 ４５．０９％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 随着彩色ＳＴＮ生产线实现彩色化的大批量生产和彩色液晶显示模块生产线的进一步扩产，彩色液晶显示器及 模块成为主导产品，使公司主营业务盈利能力有较大提高。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０ 募集资金总额 ３５，２９３．８４ 已累计使用募集资金总额 ２９，２９３．８４ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 新建ＳＴＮ－ＬＣＤ １９，７８８．００ 否 ４０，４７６．００ ３，７９０．００ 是 否 生产线 彩色化工程 ７，７００．００ 否 ０．００ ０．００ 是 否 液晶显示模块 （ＬＣＭ）生产线 ８，０００．００ 否 ８，１９０．１１ ３，３３２．００ 是 是 扩建项目 合计 ３５，４８８．００ － ４８，６６６．１１ ７，１２２．００ － － 未达到计划进 ＳＴＮ－ＬＣＤ生产线项目和彩色化改造项目即已建成投产的彩色ＳＴＮ－ＬＣＤ生产线，报告期 度和预计收益 内完成产值１９，３５０万元，实现收益３，７９０万元。已实现批量生产，并产生收益，但由于投产 的说明（分具 时间较短，暂未达产。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 彩色液晶显示模块生产 ５，６００．００ 按计划 ３８００．００ 线扩产改造 设立控股公司－美国天马 １６５．５３４ 按计划 ３６．０２ 公司 设立欧洲天马公司 ４１３．８３５ 按计划 －１２１．０６ 设立控股公司－韩国天马 ４２２．１１１７ 按计划 ５６．９０ 公司 合计 ６，６０１．４８０７ － ３，７７１．８６ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳鹏城会计师事务所审计，截止２００４年１２月３１日，公司全年实现利润总额９７，２０１，３３６．４３元，净利润 ９３，３９２，４７４．４２元，加年初未分配利润－１１，４７８，３０３．４５元，可供分配利润８１，９１４，１７０．９７元，按规定提取１０％ 的法定盈余公积金８，１９１，４１７．１０元， 提取５％的法定公益金４，０９５，７０８．５５元，实际可供股东分配的利润 ６９，６２７，０４５．３２元。 公司拟以２００４年末总股本２６，５５４万股为基数，向全体股东以每１０股派现金人民币１．００元（含税），共分 配利润２６，５５４，０００．００元，剩余可分配利润４３，０７３，０４５．３２元结转下年度。 公司本年度不以资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １．延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况 ２００１年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的６，０００万元资金，报告期末大连证券有限责任公 司清算组按照破产清偿程序，仍在积极清收债权，目前暂无新的进展。 ２．本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 俞永民 ７ ７ ０ ０ 薛延禄 ７ ７ ０ ０ 华小宁 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开三次会议，具体情况如下： １、公司于２００４年４月６日在深圳市航都大厦２２层本公司会议室召开第三届监事会第九次会议，会议审议并通 过了《二○○三年度总经理工作报告》、《二○○三年度监事会工作报告》、《二○○三年度财务决算报 告》、《二○○三年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《二○○三年年度报告及其摘要》、《关 于修改公司章程的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于会计差错调整的议案》、《关于召开 第十届（２００３年度）股东大会事宜》。决议公告于２００４年４月８日刊登在《证券时报》上。 ２、公司于２００４年５月１２日在深圳市航都大厦２２层本公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议推举邵 克雄先生担任公司监事会召集人。决议公告于２００４年５月１３日刊登在《证券时报》上。 ３、公司于２００４年８月８日在深圳市航都大厦２２层本公司会议室召开第四届监事会第二次会议，会议审议并通 过了《二○○四年半年度总经理工作报告》、《二○○四年半年度财务报告》、《二○○四年半年度报告 及其摘要》。决议公告于２００４年８月１０日刊登在《证券时报》上。 （二）监事会对公司监督事项的独立意见 公司监事会依照 《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检 查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议 。监事会认为： １．公司依法运作情况：年内监事会列席了各次董事会会议。监事会认为，本年度公司各项决策程序合 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 法，内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律的行为，也没有滥用职权、 损害股东和职工利益的行为。 ２．检查公司财务的情况：监事会认为，深圳鹏城会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真 实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３． ＳＴＮ－ＬＣＤ 生产线项目和彩色化改造项目即已建成投产的彩色 ＳＴＮ－ＬＣＤ 生产线，报告期 内完成产值 １９，３５０ 万元，实现收益 ３，７９０ 万元。已实现批量生产，并产生收益，但由于投产时间较短，暂 未达产。目前产品产量稳步攀升，质量稳定。 液晶显示模块（ＬＣＭ）生产线扩建项目，投资扩建完成的单色和彩色模块生产线，报告期内实现收益 ３，３３２ 万元，累计实现收益 ６，８９３ 元， 已达到计划收益。 ４．本期会计政策变更事项： 由于公司产品均为订单生产，属客户定制产品，公司原按实际销售量结转销售成本。为降低公司经营 风险，提高企业的长期竞争能力，使会计核算更谨慎、合理，公司从 ２００４ 年起按订单归集、结转销售成本。 由于上述会计核算方法的变更，追溯调减了期初未分配利润 ４５，３３２，４８７．５１ 元。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １８９，８８７，７９０．１２ ８０，１３３，６５１．９７ 短期投资 ３３０，７８２．５３ ４２０，９０１．９６ 应收票据 ２２，７７２，３４１．０４ ３５，８３１，９１５．００ 应收股利 ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ 应收账款 ４０４，９５５，５５１．０４ ２２７，９０１，３７４．５６ 其他应收款 ３，７９４，９８２．８７ ５，３２９，７０６．２２ 预付账款 １８４，０７６．７１ ３，１９９，３７４．７２ 应收补贴款 ０．００ ０．００ 存货 ２４３，９１７，２７８．０３ １３９，３５８，９９８．６７ 待摊费用 ２６１，４０１．２５ ２５８，４１４．７２ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ 债权投资 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 其他流动资产 ０．００ ０．００ 流动资产合计 ８６６，１０４，２０３．５９ ４９２，４３４，３３７．８２ 长期投资： 长期股权投资 ２４，７７３，３８２．６３ ５，４０９，７６５．０８ 长期债权投资 ０．００ ０．００ 长期投资合计 ２４，７７３，３８２．６３ ５，４０９，７６５．０８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ７７３，４５４，７６２．０８ ７４６，４２３，７４８．１０ 减：累计折旧 １８８，７６５，７２６．５５ １５０，０２８，８６２．６３ 固定资产净值 ５８４，６８９，０３５．５３ ５９６，３９４，８８５．４７ 减：固定资产减 １９８，３７３．９６ ４５４，３４９．２４ 值准备 固定资产净额 ５８４，４９０，６６１．５７ ５９５，９４０，５３６．２３ 工程物资 ０．００ １１，１３２，３０１．３５ 在建工程 ３２，７８１，４２０．３２ １４，０９２，３８６．０４ 固定资产清理 固定资产合计 ６１７，２７２，０８１．８９ ６２１，１６５，２２３．６２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４７６，９８８．７１ ８６，１９２．６４ 长期待摊费用 １，１０８，０６６．９４ １，９４１，３６３．０８ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 １，５８５，０５５．６５ ２，０２７，５５５．７２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ 资产总计 １，５０９，７３４，７２３．７６ １，１２１，０３６，８８２．２４ 流动负债： 短期借款 ３８１，９７４，５００．００ ３２２，４２７，２００．００ 应付票据 ６，８１５，４８９．２９ ０．００ 应付账款 ２３９，５９５，８３０．１８ １２０，７９０，４８９．０２ 预收账款 ０．００ ０．００ 应付工资 ０．００ ０．００ 应付福利费 １，４１７，５０２．１９ ６３８，２３２．８２ 应付股利 ０．００ ０．００ 应交税金 ９，３０９，０４４．３７ ８，１６６，３９３．３６ 其他应交款 ３０８，０５２．８７ ０．００ 其他应付款 ６，４０３，７０７．６７ ３，８３３，４４１．４９ 预提费用 ６，８５７，６２０．４４ １，８３８，１２７．５０ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ０．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ 流动负债合计 ６５２，６８１，７４７．０１ ４５７，６９３，８８４．１９ 长期负债： 长期借款 １００，０００，０００．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ 专项应付款 ３，６９７，０７９．６８ ３，３７９，５７５．４０ 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 其他长期负债 ０．００ ０．００ 长期负债合计 １０３，６９７，０７９．６８ ３，３７９，５７５．４０ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ 负债合计 ７５６，３７８，８２６．６９ ４６１，０７３，４５９．５９ 少数股东权益 ０．００ ０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２６５，５４０，０００．００ １３２，７７０，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） ２６５，５４０，０００．００ １３２，７７０，０００．００ 净额 资本公积 ３６３，７９１，７７６．４３ ４９６，５６１，７７６．４３ 盈余公积 ５４，３９７，０７５．３２ ４２，１０９，９４９．６７ 其中：法定公益 １８，８７４，０７９．２０ １４，７７８，３７０．６５ 金 未分配利润 ６９，６２７，０４５．３２ －１１，４７８，３０３．４５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７５３，３５５，８９７．０７ ６５９，９６３，４２２．６５ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，５０９，７３４，７２３．７６ １，１２１，０３６，８８２．２４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，０７０，９１２，７１３．５３ ６３５，７８０，１８４．６９ 减：主营业务成本 ８５１，１１８，０２５．９３ ４９９，０６２，３２３．６６ 主营业务税金 １，２６７，４４６．１１ ７５４，８４６．３１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２１８，５２７，２４１．４９ １３５，９６３，０１４．７２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，８４１，９０７．３７ ２，２７５，５６３．９１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １６，８８１，０１１．２６ １２，４１８，７７３．９６ 管理费用 ８６，１４０，７２２．５８ ５４，０９８，７５１．７６ 财务费用 ２１，１２５，４８２．６２ １８，３６０，４６８．９６ 三、营业利润（亏损 ９６，２２１，９３２．４０ ５３，３６０，５８３．９５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ６１７，４０３．０２ －３２７，２６１．１２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ０．００ ７５７，１００．００ 营业外收入 ８６９，６９０．５２ １，０３５，３２４．６９ 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 减：营业外支出 ５０７，６８９．５１ ４２８，６１６．８１ 四、利润总额（亏损 ９７，２０１，３３６．４３ ５４，３９７，１３０．７１ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，８０８，８６２．０１ ８，７５１，６６８．４９ 少数股东损益 ０．００ ０．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ９３３９２４７４．４２ ４５，６４５，４６２．２２ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１１，４７８，３０３．４５ －５７，１２３，７６５．６７ 润 其他转入 ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ８１，９１４，１７０．９７ －１１，４７８，３０３．４５ 减：提取法定盈余 ８，１９１，４１７．１０ ０．００ 公积 提取法定公益 ４，０９５，７０８．５５ ０．００ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 ６９，６２７，０４５．３２ －１１，４７８，３０３．４５ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ６９，６２７，０４５．３２ －１１，４７８，３０３．４５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９７１，１５３，６８５．３８ 收到的税费返还 １９，７７５，８２４．４６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，９８６，７１５．３８ 现金流入小计 ９９６，９１６，２２５．２２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７８３，８４８，３４４．７７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７７，２０４，４３５．４２ 支付的各项税费 ３６，２４８，０２３．８５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６０，８０７，５５７．９１ 现金流出小计 ９５８，１０８，３６１．９５ 经营活动产生的现金流量净额 ３８，８０７，８６３．２７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ０．００ 取得投资收益所收到的现金 ２７０，９６９．９０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ９００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 现金流入小计 ２７１，８６９．９０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５５，２６５，４８５．５５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １８，９２７，５０７．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８０，１１２．５６ 现金流出小计 ７４，３７３，１０５．１１ 投资活动产生的现金流量净额 －７４，１０１，２３５．２１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ 借款所收到的现金 ６７８，９８８，９００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４００，０００．００ 现金流入小计 ６７９，３８８，９００．００ 偿还债务所支付的现金 ５１９，３９８，７８８．０７ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １４，８９８，９７８．９３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４３，６２２．９１ 现金流出小计 ５３４，３４１，３８９．９１ 筹资活动产生的现金流量净额 １４５，０４７，５１０．０９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １０９，７５４，１３８．１５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９３，３９２，４７４．４２ 加：计提的资产减值准备 １０，０３１，９０３．１１ 固定资产折旧 ４８，６７２，１０６．４２ 无形资产摊销 １１，５８８．９３ 长期待摊费用摊销 １，４６１，５７９．１１ 深圳天马微电子股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） －２，９８６．５３ 预提费用增加（减：减少） ５，０１９，４９２．９４ 处置固定资产、无形资产和其他 ０．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５５１，１４０．７９ 财务费用 １４，２０８，９７８．９３ 投资损失（减：收益） －６１７，４０３．０２ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ 存货的减少（减：增加） －１１１，７５５，１３２．３１ 经营性应收项目的减少（减：增 －１６６，８９６，０６５．２３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １４４，７３０，１８５．７１ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ３８，８０７，８６３．２７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １８９，８８７，７９０．１２ 减：现金的期初余额 ８０，１３３，６５１．９７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １０９，７５４，１３８．１５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司产品均为订单生产，属客户定制产品，公司原按实际销售数量结转销售成本。为降低公司经营风 险，提高企业的长期竞争能力，使会计核算更谨慎、合理，公司从２００４年起按订单归集、结算销售成本。 由于上述会计核算方法的变更，追溯调减了期初未分配利润４５，３３２，４８７．５１元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 深圳天马微电子股份有限公司 二○○五年四月十五日