国际实业(000159)2004年年度报告

新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. 2 0 0 4 年年度报告 Annual Report 2004 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 董事王涛先生和董事张新先生书面授权董事长丁治平先生 代为行使有关表决权，副董事长马永春先生、董事梁月林先生 书面授权董事康丽华女士代为行使有关表决权。 二 00 五年四月十三日 本公司董事长丁治平先生、财务总监康丽华女士、财务部 经理范宝先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二 OO 五年四月十五日 2004 年年度报告 目 录 一、 公司基本情况----------------------------------------------------2 二、 会计数据和业务数据摘要-------------------------------------3 三、 股东变动及股东情况-------------------------------------------4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况-------------------7 五、 公司治理结构----------------------------------------------------10 六、 股东大会情况----------------------------------------------------13 七、 董事会报告-------------------------------------------------------14 八、 监事会报告-------------------------------------------------------22 九、 重要事项----------------------------------------------------------24 十、 财务报告----------------------------------------------------------28 十一、 备查文件目录-------------------------------------------------76 - 1- 2004 年年度报告 一、 公司基本情况 （一）公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD. 英文名称缩写：XIIC （二）公司法定代表人：丁治平 （三）公司董事会秘书：李 丽 证券事务代表：李润起 联系地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号恒昌大厦 11 楼 电话：0991－5854232、5814221 传真：0991－5854232、2861579 电子信箱：zqb@xjgjsy.com （四）公司注册地址：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 邮政编码：830011 办公地址：乌鲁木齐市黄河路 1 号恒昌大厦 11 楼 邮政编码：830000 公司电子邮箱：zqb@xjgjsy.com 公司网址：http://www.xjgjsy.com （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定登载公司报告的互联网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国际实业 股票代码：000159 （七）其他有关资料 公司首次注册日期：1999 年 3 月 28 日 公司首次注册地点：乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 企业法人营业执照注册号：6500001000557 税务登记号码：650104712966815 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号 - 2- 2004 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要财务数据和指标 项目 金额(元) 利润总额 -39,746,320.49 净利润 1,936,582.68 扣除非经常性损益后的净利润 -14,365,218.59 主营业务利润 69,378,418.45 其他业务利润 5,830,973.33 营业利润 -44,263,336.20 投资收益 8,498,501.87 补贴收入 473,524.24 营业外收支净额 -4,455,010.40 经营活动产生的现金流量净额 195,741,659.18 现金及现金等价物净增减额 -60,315,338.87 注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额: 项目 金额(元) 营业外收入 1,199,569.57 营业外支出（不含资产减值准备） -2,801,493.77 处置长期股权投资产生的损益 6,231,400.00 各种形式的政府补贴 206,292.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,110,399.93 短期投资损益 3,171,448.04 所得税影响数 184,185.50 非经常性损益总计 16,301,801.27 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2004 年 2003 年 2002 年 调整前 调整后 主营业务收入 454,664,571.69 571,724,128.12 571,724,128.12 513,387,423.08 净利润 1,936,582.68 5,169,999.91 4,457,759.35 1,841,216.56 总资产 1,417,371,160.75 1,462,875,826.55 1,454,005,144.19 1,589,689,600.46 股东权益（不含少数股东权益） 592,626,798.01 571,288,841.43 562,418,159.07 593,308,888.30 每股收益 0.0113 0.0301 0.0259 0.0107 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) -0.0836 0.2612 0.2571 0.0391 每股净资产 3.4497 3.3255 3.2738 3.4536 调整后的每股净资产 3.1884 3.0607 2.8520 3.2655 每股经营活动产生的现金流量净额 1.1394 -1.0990 -1.0990 0.0348 净资产收益率（%）(摊薄) 0.327 0.90 0.79 0.31 扣除非经常性损益后加权平均净资 -2.424 7.86 7.85 1.13 产收益率（％） （三）利润表附表 - 3- 2004 年年度报告 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.7069 12.2879 0.4039 0.4039 营业利润 -7.4690 -7.8397 -0.2577 -0.2577 净利润 0.3268 0.3430 0.0113 0.0113 扣除非经常性损益后的利润 -2.4240 -2.5443 -0.0836 -0.0836 （四）报告期内公司股东权益变动情况及原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 171,792,300.00 373,657,071.04 12,603,404.78 6,301,702.39 40,960,462.82 562,418,159.07 本期增加 3,893,405.16 6,987,843.84 3,493,921.92 1,936,582.68 30,208,638.94 本期减少 6,987,843.84 期末数 171,792,300.00 377,550,476.20 19,591,248.62 9,795,624.31 35,909,201.66 592,626,798.01 本期增加为利润 合并范围增加铁热 控股子公司资本 控股子公司提取 控股子公司提 变动原因 - 增加，减少为提 克煤业公司和拜城 公积金增加 盈余公积金 取公益金 取盈余公积金 煤炭工业公司 三、股东变动和主要股东持股情况 （一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,792,300 101,792,300 其中： 国家持有股份 94,792,300 94,792,300 境内法人持有股份 7,000,000 7,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 101,792,300 101,792,300 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资股 3、 其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 171,792,300 171,792,300 （二）股票发行与上市情况 - 4- 2004 年年度报告 截至报告期末，公司共发行 7,000 万股流通股。2000 年 9 月 1 日公司在深 圳证券交易所上网定价发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，每股发行价格 5.88 元。2000 年 9 月 26 日，公司 7,000 万 A 股获准在深圳证券交易所挂牌交易。 （三）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 32,171 户。 2、报告期末公司前 10 名股东持股情况 名 年度内股份增 年末持股数 比例 持有股份的质押、 股东名称 股份性质 次 减变动情况 量（股） （%） 托管或冻结情况 新疆对外经济贸易（集团）有限责 1 0 91,792,300 53.43 国有法人股 66,200,000 任公司 2 新疆特变电工股份有限公司 0 3,500,000 2.04 境内法人股 无 3 江阴市基础产业总公司 0 3,000,000 1.75 国有法人股 无 4 和硕县佳丰果菜种植有限责任公司 0 2,000,000 1.16 境内法人股 无 5 江阴市新理念经济信息有限公司 0 1,500,000 0.87 境内法人股 无 6 曹钟文 -20,718 318,787 0.19 社会公众股 不详 7 朱秀英 41,100 297,402 0.17 社会公众股 不详 8 洪远富 不详 250,500 0.15 社会公众股 不详 9 缑桂英 不详 240,700 0.14 社会公众股 不详 10 唐磊建 不详 233,400 0.14 社会公众股 不详 注： （1）前五名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系， 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； （2）新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司所持股份性质尚未完成变更， 目前仍为国有法人股。 （3）新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司所持公司股份拟分别转让于 新疆金兴贸易实业开发有限公司 1140 万股、乌鲁木齐联合新科技发展有限公司 360 万股，至报告期末，尚在办理之中，有关转让情况详见 2004 年 5 月 29 日和 7 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。 3、报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况 名次 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 1 曹钟文 318,787 A股 2 朱秀英 297,402 A股 3 洪远富 250,500 A股 4 缑桂英 240,700 A股 5 唐磊建 233,400 A股 - 5- 2004 年年度报告 6 潘燕 228,053 A股 7 信泰证券有限责任公司 215,000 A股 8 赵秀兰 190,000 A股 9 皇甫秀丽 186,160 A股 10 戴作平 181,735 A股 注：未知前十名流通股东之间是否存在关联关系 4、公司控股股东情况 （1）控股股东情况 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司成立于 1997 年 12 月 29 日，法定 代表人张杰夫，注册资本 11905 万元，注册地址乌鲁木齐市团结路 45 号，主要 经营进出口业务，粮油食品、轻工产品、化工产品、塑料、建筑材料、机械设备、 五金交电、金属材料、纺织原料、针纺织品、地毯工艺品、日用百货、家用电器、 汽车配件、现代办公设备、计算机及外围设备、钟表照材，对外经济技术合作业 务，农副产品的收购。 （2）实际控制人情况 新疆通宝能源战略投资有限公司成立于 1995 年 9 月 19 日，法定代表人张彦 夫，注册资本 6658 万元，注册地址乌鲁木齐解放北路 1 号，主营经营工业、农 业及高科技项目投资及售后服务，建筑装饰装修材料，房屋租赁，财务咨询，房 地产开发、销售及售后服务，销售机电产品、农副产品、化工产品、金属材料、 五金交电、建材、办公用品、橡胶制品、针纺织品、干鲜果品、棉麻织品。其股 东情况如下： 自然人张彦夫，男，中国籍，汉族，1967 年 10 月出生，曾任新疆通宝能源 战略投资有限公司总经理，新疆新资本投资有限责任公司董事长，现任新疆通宝 能源战略投资有限公司法定代表人，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司监 事长，新疆国际实业股份有限公司监事长，其与新疆对外经济贸易（集团）有限 责任公司董事长张杰夫为兄弟关系。 自然人王德全，男，中国籍，汉族，1966年11月出生，管理学博士，副教授， 曾任新疆大学副教授、宏源证券投资银行部副总经理，现任新疆通宝能源战略投 资有限公司副总经理。 - 6- 2004 年年度报告 （3）产权及控制关系方框图 张彦夫 王德全 持股 65% 持股 35% 新疆通宝能源战略投资有限公司 持股 35% 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 持股 53.43% 新疆国际实业股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的基本情况 年初持 年末持 姓名 性别 年龄 职 务 任职期限 股数 股数 丁治平 男 46 董事长 2002.5.31-2005.5.31 0 0 马永春 男 35 副董事长 2003.5.17-2005.5.31 0 0 王 涛 男 42 董事/总经理 2004.4.26-2005.5.31 0 0 王 炜 男 46 董事/副总经理 2002.5.31-2005.5.31 0 0 梁月林 男 40 董事/副总经理 2003.12.30-2005.5.31 0 0 康丽华 女 47 董事/财务总监 2002.5.31-2005.5.31 0 0 张杰夫 男 36 董事 2002.5.31-2005.5.31 0 张 新 男 43 董事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 陈大江 男 48 独立董事 2003.1.27-2005.5.31 0 0 魏 炜 男 40 独立董事 2003.1.27-2005.5.31 0 0 李 鹏 男 43 独立董事 2003.1.27-2005.5.31 0 0 王 晶 女 50 独立董事 2003.1.27-2005.5.31 0 0 刘奎钫 男 71 独立董事 2003.1.27-2005.5.31 0 0 张彦夫 男 38 监事长 2002.5.31-2005.5.31 0 0 韩召海 男 35 监事 2003.11.28-2005.5.31 0 0 李 恒 女 43 监事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 薛 逖 男 33 职工监事 2004.2.26-2005.5.31 0 0 郭光炜 女 49 职工监事 2004.10.14-2005.5.31 0 0 李 丽 女 33 董事会秘书 2003.2.10-2005.5.31 0 0 （二）董事、监事和高级管理人员的工作经历及任职情况 1、主要工作经历及任职情况 （1）丁治平先生，曾任职于中国银行新疆分行，历任新疆对外经济贸易集 团有限责任公司董事长，新疆国际实业股份有限公司总经理，现任本公司董事长。 - 7- 2004 年年度报告 （2）马永春先生，曾任新疆自治区党委政研室经济处科长、新疆通宝资产 投资有限公司董事长，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司总经理、新 疆天山水泥股份有限公司董事、本公司副董事长。 （3）王涛先生，曾任新疆纺织集团副经理、新疆台新针织公司董事长、新 疆南泰纺织有限公司总经理兼党委副书记、新疆外经贸（集团）有限责任公司总 经理，现任本公司董事、总经理。 （4）王炜先生，曾任自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司副总经理、 兼任公司控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司董事长。 （5）张杰夫先生，曾任新疆通宝资产投资有限公司总经理，现任新疆对外 经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司董事。 （6）梁月林先生，曾任新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理，现 任本公司董事、副总经理。 （7）康丽华女士，曾任新疆会计师事务所审计部经理、新疆对外经济贸易 （集团）有限责任公司总会计师，现任本公司董事、财务总监。 （8）张新先生，曾任新疆特种变压器制造股份有限公司总经理，现任新疆 特变电工股份有限公司董事长，本公司董事。 （9）陈大江先生，现任新疆财经学院教授、本公司独立董事。 （10）魏炜先生，曾任新疆工学院管理工程系主任、新疆大学经济与管理学 院副院长，现在北京大学中国经济研究中心博士后，兼任新疆新天国际经贸股份 有限公司、新疆天康畜牧科技股份有限公司和本公司独立董事。 （11）李鹏先生，曾任新疆会计师事务所副主任，水利部新疆水利水电勘测 设计研究院财务处处长，现任新疆西龙新材料股份有限公司监事、本公司独立董 事。 （12）王晶女士，曾任新疆重工业局电力中心试验所技术员、新疆煤炭科学 研究所主任，现任本公司独立董事。 （13）刘奎钫先生，曾任新疆大学化学系教授，现任本公司独立董事。 （14）张彦夫先生，曾任新疆新资本投资有限责任公司董事长，现任新疆对 - 8- 2004 年年度报告 外经济贸易（集团）有限责任公司和本公司监事长。 （15）韩召海先生，曾任中国工商银行新疆分行科长，现任新疆通宝能源战 略投资有限责任公司副总经理、本公司监事。 （16）李恒女士，曾任新疆会计培训中心财务科长、新疆会计师事务所审计 经理，现任新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司财务总监、本公司监事。 （17）薛逖先生，曾任新疆博州博棉集团公司副总经理，报告期任公司审计 部经理、职工监事。 （18）郭光炜女士，曾任乌鲁木齐市工业局办公室主任、新疆通商进出口公 司总经办主任、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司华庆公司副总经理，现 任公司工会主席、人力资源行政部副经理、职工监事。 （19）李丽女士，曾任宏源证券股份有限公司投行部总经理助理、湘财证券 有限责任公司业务部经理，现任公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职 务 任职期限 张杰夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 董事长 2002.4.15-2005.4.15 马永春 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 总经理 2002.4.15-2005.4.15 张彦夫 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 监事长 2002.4.15-2005.4.15 李 恒 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 财务总监 2003.7.28-2006.7.28 韩召海 新疆通宝能源战略投资有限责任公司 副总经理 2003.8.19-2006.8.19 张 新 新疆特变电工股份公司 董事长 2003.5.31-2006.5.31 （三）年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，由董事会或监事会依据年度经营管 理目标并结合薪资管理办法确定。2004 年度在本公司领取薪酬的董事、监事及 高级管理人员共计十四人，年度报酬总额为 76.56 万元，金额最高的前三名董事 的年度报酬总额为 27.60 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额 为 27.60 万元，五名独立董事年度津贴总额为 13.80 万元。 1、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间 报酬区间（万元） 人员人数（人） 8-10 3 4-8 6 2-4 5 - 9- 2004 年年度报告 2、不在公司领取报酬和津贴的董事、监事名单 姓名 薪酬领取单位 单位说明 马永春 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 张杰夫 新疆通宝能源战略投资有限责任公司 第一大股东的控制人 张 新 新疆特变电工股份有限公司 第二大股东 李 恒 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 第一大股东 韩召海 新疆通宝能源战略投资有限责任公司 第一大股东的控制人 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司原职工监事杜旭涛、梁军先生因工作变动，辞去职工监事职 务，经职工代表大会审议，选举薛逖先生、郭光炜女士为职工监事。公司董事会 批准了原董事长吴敏其先生的辞职申请，原总经理丁治平先生被选举为公司董事 长。王涛先生接受董事长的提名，担任公司总经理。经公司 2003 年度股东大会 审议，同意吴敏其先生、何建华先生辞去公司董事职务，选举王涛先生和梁月林 先生担任公司董事。 （五）公司员工情况 截至 2004 年 12 月 31 日，公司共有员工 3287 人，没有需承担费用的退休人 员。员工教育程度和专业构成如下: 员工教育程度 员工专业构成 8 104 431 生产人员 研究生 644 销售人员 本科 280 技术人员 大专 财务人员 大专以下 102 管理人员 2744 185 264 1812 后勤辅助 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》等法律法规的要 求，规范运作，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、 《董事 会议事规则》、 《监事会议事规则》、 《专门委员会实施细则》、 《总经理工作细则》 、 《信息披露管理办法》、 《投资者关系管理制度》等为主要架构的规章体系，形成 - 10 - 2004 年年度报告 了以股东大会、董事会、专门委员会、监事会及经营层为主体的决策与经营管理 体系。报告期公司治理情况如下： 1、关于股东与股东大会 公司建立有完善的股东大会召开、投票和表决程序，且已通过网站、论坛、 电话、传真等方式建立起和中小股东沟通的有效渠道，可以充分保障股东享有平 等地位。 2、控股股东与上市公司 控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司严格依法行使出资人的权 利，对公司董事、监事候选人的提名均严格遵循法律、法规和公司章程规定的条 件和程序。本公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险，经营运作规 范。 3、董事与董事会 公司董事会运作规范，依据治理准则要求，独立董事人数超过董事会成员人 数的 1/3，并设立了战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，报告期内依据各自 工作制度，开展了行之有效的工作。 4、监事与监事会 本公司监事选聘符合法律、法规的规定。报告期公司监事会依据《监事会议 事规则》的规定，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合 法、合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。 5、绩效评价与激励约束机制 公司建立有较为完善的薪资体系和对经理人员绩效评价的标准和程序，通过 细化劳动合同、明晰授权决策、梳理岗位流程等方式对经理人员发挥了良好的激 励与约束作用。经理人员的考评依据公司《年度经营管理目标责任书》 ，结合薪 资管理办法，每季度对业绩、职责与义务的履行情况进行考核评价，对经理人员 的履职起到了激励作用。 6、利益相关者 公司尊重银行及其它债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的 合法权利，致力于与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露与透明度 - 11 - 2004 年年度报告 公司建立有完善的信息披露、接待来访、回答问询等制度，报告期严格按照 法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整和及时地披露信息，确保了所 有股东有平等机会获得信息。 （二）独立董事履行职责情况 公司五名独立董事分别来自经济、财务、化工、煤炭科研等教学科研领域， 在公司重大决策和日常工作中发挥着重要作用。报告期独立董事勤勉尽职，积极 参加董事会、专门委员会和股东大会，在工作中保持充分的独立性，针对担保、 董事及高管变更、降低关联方资金往来等事项发表了五项独立意见，切实维护了 公司及全体股东的合法权益。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈大江 6 6 — — — 魏 炜 6 4 2 — — 李 鹏 6 5 1 — — 王 晶 6 6 — — — 刘奎钫 6 4 2 — — 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 李 鹏 刘奎钫 《关于一级市场申购投资授权 考虑到防范风险因素，对本 第二届董事会第 陈大江 的议案》 议案提出反对意见。 十五次会议议题 魏 炜 王 晶 李 鹏 因实际情况与预可研有一 第二届董事会第 《关于麻黄草人工种植基地项 定出入，考虑到对实际工程建设 刘奎钫 十五次会议讨论 目募集资金使用情况报告》 情况缺乏了解，因而对本事项表 陈大江 事项 决提出弃权。 考虑到高管人员变动对公 第二届董事会第 《关于公司高管人员调整的议 魏 炜 司经营稳定性的影响，对本议案 十四次会议议题， 案》 提出弃权。 授权陈大江表决。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司及其关联企业在业 务、人员、资产、机构和财务方面已严格分开，拥有独立、完整的生产经营、原 材料供应和产品销售等业务体系，具有自主经营能力；建立有独立于控股股东的 劳动人事及工资管理体系，不存在公司高管在控股股东及其关联企业任职的情 况；组织机构完整、独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况；设置 了独立的财务部门并配备了相应的财务人员，建立了规范的财务会计制度和完整 - 12 - 2004 年年度报告 独立的财务核算体系，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。 六、股东大会情况简介 （一）2004 年第一次临时股东大会 2004 年 1 月 2 日，公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》刊登了关 于召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。 2004 年 2 月 2 日，会议在 11 楼会议室召开，出席大会的股东及股东代表 1 人，代表股份 91,792,300 股，占公司总股本 171,792,300 股的 53.43%。会议由 董事长吴敏其先生主持，部分董事、监事及高管人员参加了会议。新疆天阳律师 事务所律师李大明先生出席会议并出具了《法律意见书》，认为会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、股东大会议案的表决程序符合《公司法》、 《证券 法》、 《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关 于公司转让所持孝义市天山金达焦化有限公司股权的议案》。 会议决议公告刊登在 2004 年 2 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）2003 年年度股东大会 2004 年 3 月 17 日，公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》刊登了关 于召开 2003 年年度股东大会的通知。 2004 年 4 月 26 日，会议在 11 楼会议室召开，出席大会的股东及股东代表 2 人，代表股份 95,292,300 股，占公司总股本 171,792,300 股的 55.47%。会议由 副董事长马永春先生主持，部分董事、监事及高管人员参加了会议。新疆天阳律 师事务所律师李大明先生出席会议并出具了《法律意见书》，认为会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、股东大会议案的表决程序符合《公司法》、 《证 券法》、 《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。会议审议通过了 《2003 年度董事会工作报告》、 《2003 年度监事会工作报告》、 《公司 2003 年年度 报告全文及摘要》、 《公司 2003 年财务决算报告》、 《公司 2003 年利润分配预案》、 《关于变更公司董事议案》 、《关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的议案》 、 《关于降低关联方资金往来的议案》和《关于支付会计师事务所报酬及聘任会计 师事务所的议案》，考虑到互保方资产负债率超过 70%，互保风险过大，会议否 决了《关于与新疆屯河投资股份有限公司签订〈贷款互保框架协议〉的议案》。 - 13 - 2004 年年度报告 会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （三）选举、更换董事、监事情况 详见“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况”中第四部分内容。 七、董事会报告 （一）经营情况讨论与分析 2004 年是国际实业产业结构战略性调整的关键一年。公司克服了宏观经济 调控形成的贷款收缩、资金紧张等诸多困难，集中力量建设焦化项目、收购整合 拜城地区的焦煤资源，保持各产业的稳定发展。随着焦化厂焦炉的点火出焦，标 志着国际实业走过了最重要的历史阶段，迈上了一条希望之路。报告期公司实现 主营业务收入 45,466.46 万元,主营业务利润 6,937.84 万元，净利润 193.66 万 元。 随着国民经济的持续发展，市场对能源产品的需求保持着较快增长，经过充 分的调研与论证，公司初步确立了“以煤焦化产业为支柱，房地产、原料药、贸 易产业为补充，逐步向煤化工产业链延伸”的发展战略，通过收购整合拜城地区 的煤炭资源，直接或间接控股 14 家煤炭生产经营企业，拥有矿井 16 个，报告 期原煤销售 55.3 万吨，实现主营业务收入 6488.68 万元，主营业务利润 3604.08 万元，净利润 1274.50 万元。公司重点项目“年产 50 万吨清洁型焦化工程”经 过紧张的施工建设，已开始投入使用，标志着公司“煤-焦”产业链的初步形成。 面对宏观经济政策影响，公司贸易产业围绕发展战略，积极调整贸易业务策 略，集中做好焦炭、油品、棉花等重点贸易品种，实现由传统贸易向产业贸易的 转型，既降低了业务风险，又为业务规模的稳定增长奠定了基础。报告期实现主 营业务收入 6553.72 万元，主营业务利润 394.30 万元。 2004 年度公司房地产业根据市场变化确立了“以市场为导向、销售业绩为 中心，以改善现金流状况为重点，努力提升经营绩效”的经营目标。报告期新建 及续建四个小区，总计 14 个单项及配套工程，总开发面积 9.87 万平方米，均在 年内实现竣工验收。通过适时调整营销策略，房地产业务较上年大幅增长，实现 了国书苑、国怡苑小区销售清盘，南门国际城一期总体销售率 90％以上，国箐 苑二期和国翰苑二期两个新开盘的多层住宅小区，当年即基本售罄，实现主营业 - 14 - 2004 年年度报告 务收入 28530.51 万元，主营业务利润 3427.96 万元，经营活动产生的现金流量 净额 13,745.82 万元。房地产业经营性现金流的持续改善，不仅保证了产业的 正常运营，而且有力地支持了公司战略目标的实现。 公司原料药产业以天然植物提取麻黄素产品为主，随着人工合成麻黄素对市 场的冲击和麻黄素制品出口价格的下降，市场竞争加剧，公司积极通过优化产品 结构，不断改进生产工艺，麻黄转旋工艺及新产品硫酸伪麻黄碱研制获得成功， 有效提升了产品竞争力与市场形象。报告期实现主营业务收入 3893.54 万元，为 产业持续健康发展创造了条件。 （二）主营业务范围及经营状况 公司的主营业务是焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售；麻黄素制品及其 衍生产品的研制、开发、生产加工和销售；进出口贸易和房地产开发营销、物业 管理。 1、主营业务分行业构成情况 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 主营业务项目 金额 比例（％） 金额 比例（％） 煤焦化产业 64,886,827.03 14.28 36,040,778.99 51.94 贸易产业 65,537,204.71 14.41 3,942,969.06 5.68 房地产业 285,305,125.54 62.75 34,279,575.99 49.40 麻黄素产业 38,935,414.41 8.56 -4,662,693.02 -6.72 其中：关联交易 - - - - 2、主营业务分产品构成情况 单位：元 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（百分点） 原煤 64,886,827.03 28,272,568.32 56.43 473.45 390.91 7.33 贸易类商品 65,537,204.71 61,561,761.72 6.07 -80.95 -78.62 -10.23 房地产 285,305,125.54 234,983,891.65 17.64 63.73 76.52 -5.97 麻黄素制品 38,935,414.41 43,296,166.18 -11.20 -7.39 31.23 -32.72 合计 454,664,571.69 368,114,387.87 - - - - (1)原煤销售在拜城地区市场占有率约 85%；盐酸伪麻黄碱国内市场占有率 约 50%；房地产开发在乌鲁木齐市场占有率约 5%； (2)原煤主营业务收入、主营业务成本较上年增长主要是报告期原煤产销量 增加所致； - 15 - 2004 年年度报告 (3)贸易类商品主营业务收入、主营业务成本和毛利率较上年降低主要是报 告期受宏观金融政策影响，贸易业务结构发生变化，自营业务减少，贸易代理业 务增加所致； (4)房地产主营业务收入、主营业务成本和毛利率较上年增长主要是报告期 为加快资金回笼，积极调整销售策略，南门国际城一期尾盘销售价格降低所致； (5)麻黄素制品主营业务成本和毛利率较上年变动主要是报告期销售以前年 度高成本的存货以及麻黄素制品出口市场价格降低所致。 3、主营业务分地区构成情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 415,359,823.60 15.51 国外 39,304,748.09 -81.47 国外地区主营业务收入较上年下降主要是报告期出口贸易额下降所致。 4、报告期产品或服务变化情况 报告期公司煤焦化产业主要以原煤开采销售为主，随着公司焦化项目的建 成，2005 年将逐步形成以焦炭、洗精煤和原煤有机结合的产品生产和销售模式。 （三）主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 1、新疆国际煤焦化有限公司 注册资本 14125 万元，公司持有其 92.92%股权，主要经营洗煤、炼焦、煤炭 生产销售等。截至报告期末，该公司资产总额为 36257.94 万元，股东权益 15656.66 万元，2004 年度实现主营业务收入 6488.68 万元，主营业务利润 3604.08 万元，净利润 1274.50 万元。 2、新疆石油石化产业发展有限公司 注册资本 2000 万元，公司持有其 52.50%的股权，主要经营石油、石化产品 （专项除外）的销售，边境小额贸易，原油进口业务，自营和代理各类商品和技 术的进出口。截至报告期末，该公司资产总额为 3187.08 万元，股东权益 1921.32 万元，2004 年度实现主营业务收入 1550.16 万元，主营业务利润 73.25 万元。 3、新疆国际紫光贸易有限责任公司 注册资本 300 万元，公司持有其 65%股权，主要经营化工产品、轻工产品、 - 16 - 2004 年年度报告 针纺织品等销售、边境小额贸易、边境进口业务，自营和代理各类商品和技术的 进出口。截至报告期末，该公司资产总额为 1900.15 万元，股东权益 24.63 万元， 2004 年度实现主营业务收入 1310.00 万元，主营业务利润 155.58 万元。 4、新疆国际置地房地产开发有限责任公司 注册资本 3813 万元，公司持有其 58.03%股权，主要经营房地产开发、经营、 物业管理等。截至报告期末，该公司资产总额为 60637.48 万元，股东权益 -5380.38 万元，2004 年度实现主营业务收入 25087.13 万元，主营业务利润 196.75 万元。 5、新疆国信置业房地产销售有限公司 注册资本 500 万元，公司持有其 80％股权，主要经营房地产销售业务。截 至报告期末，该公司资产总额为 7299.05 万元，股东权益 3848.85 万元，2004 年 度实现主营业务收入 26038.25 万元，主营业务利润 3231.21 万元，净利润 2584.68 万元。 6、新疆国际实业林草发展有限公司 注册资本 4204 万元，公司持有其 99.905%股权，主要经营麻黄草、甘草等 野生植物的开发、种植等。截至报告期末，该公司资产总额为 11125.87 万元， 股东权益 4204.08 万元，因项目仍处于建设期，未确认损益。 报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。 （四）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商采购总金额为 29,934,700.85 元，占本公司年采购总额的 6.78%；前五名销售客户销售合计 101,313,911.64 元，占本公司销售总额的 22.28%。 （五）经营中出现的问题与困难及解决方案 随着公司产业战略的调整，作为煤焦产业市场的新进入者，在经营管理、产 品市场、技术力量、人力资源等方面暨待健全与完善，为此，公司通过加强管理、 资金预算控制、应收账款资金回笼、建立市场营销网络、引进专业人才，充实人 才资源，保证了产业的高效运营。 （六）报告期内的投资情况 - 17 - 2004 年年度报告 1、募集资金投资项目情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，本年度无募集资 金使用变更项目。 2、延续至报告期的募集资金项目情况 由控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司投资建设的“50 万 T/A 清洁型 焦化工程”，报告期末工程基本完成，焦炉已进入正常生产状态。截止报告期末， 焦化工程建设总投资 22600 万元，超过可研报告投资概算额 19.40%，是工程建 设设备购置成本及运费较计划金额增加所致。 3、报告期非募集资金投资项目情况 2004 年 12 月，根据第二届董事会第十一次会议决议，公司投资 812.63 万 元受让新疆国际置地房地产开发有限责任公司（下称“国际置地”）自然人股东 赵炳生所持 530.63 万元和职工持股 282 万元的股权，受让完成后，国际置地注 册资本 3813 万元，公司持有其 58.03%的股权，经营范围为房地产开发、经营、 物业管理等，2004 年 12 月，工商变更登记办理完毕。财务情况详见本节“（三） 主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩”。 （七）报告期内财务状况、经营成果分析 单位：元 项 目 2004 年 2003 年 增减（％） 总资产 1,425,248,282.15 1,454,005,144.19 -1.98 长期负债 89,868,821.74 238,548,650.80 -62.33 股东权益 592,626,798.01 562,418,159.07 5.37 主营业务利润 69,378,418.45 101,497,654.72 -31.65 净利润 1,936,582.68 4,457,759.35 -56.56 现金及现金等价物净增加额 -60,315,338.87 -247,862,177.01 -75.67 变动原因说明： 1、长期负债较上年相比降低主要是报告期偿还银行借款及一年内到期的长 期借款转入流动负债所致； 2、主营业务利润较上年相比降低主要是报告期贸易商品和麻黄素制品毛利 率下降所致； 3、净利润较上年相比降低主要是贸易产业收入下降所致； 4、现金及现金等价物净增加额较上年相比增加主要是本年度加大了应收款 项清收力度。 - 18 - 2004 年年度报告 （八）生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况 报告期，受国家宏观经济政策调控影响，公司资金较为紧张，对煤矿改扩建、 房地产开发投资和进出口贸易业务授信均有一定的影响。面对不利因素，公司通 过加强管理和资金预算控制，努力提高资金运营效率，保持了各产业的稳定发展。 （九）新年度工作思路 1、强化企业战略管理，推进全面预算。加强对煤焦化产业政策、行业发展 趋势、竞争对手的基础调研，为科学制定发展战略、明晰战略目标和战略手段创 造条件。通过全面预算管理，分解年度经营目标，量化经营指标，落实各生产经 营单位的责任，优化资源配置。 2、加快煤矿技改、扩建的步伐，推动采煤方法的改进，保证安全生产，提 高煤炭资源的利用率，保障焦煤资源供给。 3、发挥全面质量管理体系的作用，使生产作业的全过程均纳入质量管理体 系的范畴，建立相对统一的质量管理标准、统一的工艺、安全操作流程，提高管 理效率和运营质量，完成对煤焦化产业 ISO9000 质量管理体系认证。 4、深化薪酬体制改革，建立行之有效的激励机制，注重煤焦化专业人才的 使用、培养和引进，建立人才储备库，为产业的持续发展奠定基础。 5、推动以绩效为导向、倡导执行力的企业文化。形成共同的价值观和行为 准则，弘扬共同的企业精神，凝聚人心、挖掘员工潜能，使企业与员工共同面对 挑战，走向希望。 6、推进焦炭市场体系建设，通过欧亚大陆桥，积极开拓中亚、欧洲等市场， 为产业持续发展创造空间。 （十）董事会日常工作情况 本年度公司共召开董事会十一次，其中五次为临时董事会会议，具体情况如 下： 1、2004 年 3 月 11 日，以通讯方式召开了第二届董事会第一次临时会议， 公司向 13 名董事传真或直接送达了会议通知及提交审议的议案、表决表，至会 议当天公司收到了 12 份议案表决表，审议并以记名表决方式通过了《公司拟向 中国工商银行新疆维吾尔自治区分行申请 5000 万元流动资金贷款的议案》。 2、2004 年 3 月 16 日，第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会 议应到董事 13 名，实到董事 11 名，2 名董事授权，公司 3 名监事和部分高管列 - 19 - 2004 年年度报告 席了会议，会议由董事长吴敏其主持，审议并以记名表决方式通过了《2003 年 度总经理工作报告及 2004 年度工作计划》、 《2003 年度董事会工作报告》、 《2003 年度财务决算报告》、 《2003 年度利润分配预案》、 《2003 年度报告全文及其摘要》、 《关于公司资产减值准备计提和核销的议案》、 《关于确定会计师事务所报酬及聘 任会计师事务所的议案》、 《关于与新疆屯河投资股份有限公司签订互保框架协议 的议案》、 《公司组织结构调整的议案》、 《公司高管人员年薪调整方案》、 《关于聘 任公司证券事务代表的议案》和《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。 3、2004 年 4 月 14 日，第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，会 议应到董事 13 名，实到董事 9 名，4 名董事授权，4 名监事和部分高管列席了会 议，会议由董事长吴敏其主持，审议并以记名表决方式通过了《2004 年第一季 度报告》、 《关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的议案》、 《关于降低关联方资 金往来的议案》、《关于公司人事调整的议案》和《关于变更公司董事的议案》。 4、2004 年 5 月 14 日，以通讯方式召开了第二届董事会第二次临时会议， 公司向 13 名董事传真或直接送达了会议通知及提交审议的议案、表决表，至会 议当天公司收到了 13 份议案表决表，审议并以记名表决方式通过了《关于公司 申请 3000 万元流动资金贷款的议案》。 5、2004 年 6 月 21 日，以通讯方式召开了第二届董事会第三次临时会议， 公司向 13 名董事传真或直接送达了会议通知及提交审议的议案、表决表，至会 议当天公司收到了 11 份议案表决表，审议并以记名表决方式通过了《关于公司 申请流动资金贷款的议案》。 6、2004 年 7 月 30 日，以通讯方式召开了第二届董事会第四次临时会议， 公司向 13 名董事传真或直接送达了会议通知及提交审议的议案、表决表，至会 议当天公司收到了 10 份议案表决表，审议并以记名表决方式通过了《关于变更 银行贷款抵押资产的议案》。 7、2004 年 8 月 12 日，第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会 议应到董事 13 名，实到董事 10 名，3 名董事授权，4 名监事和部分高管列席了 会议，会议由董事长丁治平主持，审议并以记名表决方式通过了《关于修改公司 章程的议案》、 《关于公司 2004 年下半年度贷款计划的议案》和《公司 2004 年半 年度报告及其摘要》，会议否决了《关于一级市场申购投资授权的议案》。 - 20 - 2004 年年度报告 8、2004 年 9 月 28 日，第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会 议应到董事 13 名，实到董事 7 名， 6 名董事授权。公司 3 名监事和部分高管列 席了会议，会议由董事长丁治平主持，审议并以记名表决方式通过了《更换董事 会专门委员会组成人员的议案》和《关于更改坏账准备计提方法的议案》。 9、2004 年 10 月 20 日，第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开，会 议应到董事 13 名，实到董事 9 名，4 名董事授权。公司 3 名监事和部分高管列 席了会议，会议由董事长丁治平主持，审议并以记名表决方式通过了《新疆国际 实业股份有限公司 2004 年三季度报告》和《新疆国际实业股份有限公司关于中 国证监会新疆监管局巡回检查的整改报告》。 10、2004 年 11 月 5 日，以通讯方式召开了第二届董事会第五次临时会议， 公司向 13 名董事传真或直接送达了会议通知及提交审议的议案、表决表，至会 议当天公司收到了 11 份议案表决表，审议并以记名表决方式通过了《关于为控 股子公司提供贷款担保的议案》。 11、2004 年 11 月 10 日，第二届董事会第十八次会议在公司会议室召开， 会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，公司监事和部分高管列席了会议，会议由 董事长丁治平主持，审议并以记名表决方式通过了《关于转让新疆哈密戈泉药业 有限责任公司股权的议案》、 《关于转让新疆库车麻黄素制品有限责任公司股权的 议案》和《关于公司债务重组的议案》。 董事会对报告期内股东大会决议均已认真执行。 （十一）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 依据天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告，由于母公司亏损，根据有 关规定，公司本年度不计提法定公积金和法定公益金，也不进行利润分配或公积 金转增股本。 独立董事发表了独立意见，鉴于 2005 年公司控股煤矿技改与焦化项目建设 资金需求量较大，同意公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （十二）注册会计师专项说明及独立董事独立意见 五洲会字[2005]8-256 号 资金往来情况的专项说明 我们接受委托，审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业” ） - 21 - 2004 年年度报告 2004 年 12 月 31 日资产负债表、2004 年度利润及利润分配表、2004 年度现金流 量表，出具了审计报告（五洲会字［2005］8－260 号）。根据中华人民共和国证 券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》 （证监发［2003］56 号文）的规定，在审计过程中我们关注了 2004 年度国际实业控股股东及其他关联方与国际实业资金往来的情况。 我们认为，国际实业本报告期内控股股东及关联方占用资金的情况已在年 度报告中充分披露，在所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证 监发［2003］56号文件的规定。 独立董事审查认为公司能够严格遵守国家法律法规的规定,充分披露关联方 资金往来和对外担保情况。截至2004 年12 月31 日，不存在为控股股东和关联 方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或承担成本及其它成本事项。担保对 象资产负债率超过70%的情况，主要为遗留问题或担保对象财务状况变动所致， 截止2004年12月31日，公司对外担保总额未超过净资产的50%，也不存在为自然 人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的违规事项。 （十三）公司选定信息披露报纸的变更情况 公司原选定信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》，自 2005 年起， 选定信息披露报纸变更为《证券时报》。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况 2004 年度共召开监事会六次，具体情况如下： 1、2004 年 3 月 16 日，第二届监事会第十一次会议在会议室召开，会议应 到监事 5 人，实到 3 人，监事长张彦夫主持了会议，审议并以举手表决方式通过 了《2003 年度监事会工作报告》、 《2003 年度财务决算报告》、 《2003 年度利润分 配预案》、《2003 年度报告全文及其摘要》、《关于公司资产减值准备计提和核销 的议案》、《公司高管人员年薪调整方案》和《关于变更职工监事的议案》。 2、2004 年 4 月 14 日，第二届监事会第十二次会议在会议室召开，会议应 到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事长张彦夫主持，审议并以举手表决方式通过 - 22 - 2004 年年度报告 了《关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的议案》和《关于降低关联方资金往 来的议案》。 3、2004 年 8 月 12 日，第二届监事会第十三次会议在会议室召开，会议应 到监事 5 人，实到 4 人，监事长张彦夫主持了会议，审议并以举手表决方式通过 了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司 2004 年下半年度贷款计划的议案》、 《公司 2004 年半年度报告及其摘要》，会议否决了《关于一级市场申购投资授权 的议案》。 4、2004 年 9 月 28 日，第二届监事会第十四次会议在会议室召开，会议应 到监事 5 人，实到 3 人，监事长张彦夫授权监事李恒主持会议，审议并以举手表 决方式通过了《关于更改坏账准备计提方法的议案》。 5、2004 年 9 月 28 日，第二届监事会第十五次会议在会议室召开，会议应 到监事 5 人，实到 3 人，监事长张彦夫授权监事李恒主持会议，审议并以举手表 决方式通过了《新疆国际实业股份有限公司 2004 年三季度报告》和《新疆国际 实业股份有限公司关于中国证监会新疆监管局巡回检查的整改报告》。 6、2004 年 11 月 10 日，第二届监事会第十六次会议在会议室召开，会议应 到监事 5 人，实到 3 人，监事长张彦夫授权监事李恒主持会议，审议并以举手表 决方式通过了《关于转让新疆哈密戈泉药业有限责任公司股权的议案》、 《关于转 让新疆库车麻黄素制品有限责任公司股权的议案》和《关于公司债务重组的议 案》。 （二）监事会独立意见 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定， 认真履行了股东大会赋予的职责，对公司财务、董事和高级管理人员进行了有效 监督。 1、公司依法运作情况 公司建立了较为完善的内部控制制度，各项工作均依照国家的法律、法规及 公司的规章制度进行。公司监事列席了2004年度历次董事会和股东大会会议，公 司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义 务，不存在损害公司和股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 - 23 - 2004 年年度报告 监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为天津五洲联 合会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观、公正的， 真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金投资情况 本年度无募集资金投资，最近一次为2003年变更募集资金投资设立新疆国际 煤焦化有限公司，变更程序合法，募集资金变更部分已实际投入焦化项目建设之 中。 4、公司收购、出售资产情况 监事会认为 2004 年度内公司收购、出售资产交易价格公平合理，无内幕交 易行为，不存在损害公司利益和股东利益的情况。有关报告期内收购、出售资产 情况详见第七节第六部分和第九节第二部分。 5、公司关联交易情况 监事会认为2004年度所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，交 易程序符合国家法律、法规、《公司章程》和《关联交易实施细则》的规定，不 存在损害公司利益的情况。有关报告期内关联交易情况详见第九节第三部分。 九、重要事项 （一）本年度公司重大诉讼仲裁事项 2005 年 1 月 7 日，本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公 司（以下简称 “国际置地”）与宏源证券股份有限公司乌鲁木齐市北京路营业 部（以下简称“宏源北京路营业部”）、宏源证券股份有限公司（以下简称 “宏 源证券”）就委托监管合同纠纷案件，协商签署了《和解协议》，约定宏源证券 及宏源北京路营业部共同向国际置地支付现金 400 万元人民币及价值 200 万元人 民币的房地产。2005 年 1 月 11 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院（2004）新 民二初字第 74 号《民事裁定书》做出裁定：准许国际置地撤回起诉，案件受理 费减半收取，由国际置地负担，2005 年 1 月公司已取得对方支付的和解赔偿金， 目前正在办理房产缴付手续，公告见 2005 年 1 月 14 日的《证券时报》。 （二）报告期内收购、出售资产情况 2004 年 2 月 2 日，经 2004 年第一次临时股东大会审议批准，公司将持有的 - 24 - 2004 年年度报告 孝义市天山金达焦化有限公司 51%的股权转让给山西孝义金达煤焦有限公司，协 商转让价格 8540 万元，目前款项已全部收回。 报告期收购资产情况详见“七、董事会报告”中第六部分报告期投资情况。 （三）重大关联交易事项 1、报告期未发生购销商品、提供劳务和资产、股权转让的关联交易 2、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 根据公司第二届董事会第十二次会议决议，2004 年 6 月 21 日，公司向关联 企业新疆石油石化产业发展有限公司增资 1050 万元，增资后注册资本 2000 万元， 公司持有其 52.50%的股权，共同投资方新疆通宝能源战略投资有限公司持有 27.25%的股权，新疆新资本投资有限责任公司持有 20.25%的股权。该公司主要 经营石油、石化产品（专项除外）的销售，边境小额贸易，原油进口业务，自营 和代理各类商品和技术的进出口。2004 年 7 月 29 日，工商变更登记手续办理完 毕，报告期纳入合并报表范围。截至报告期末，该公司资产总额为 3187.08 万元， 股东权益 1921.32 万元，2004 年度实现主营业务收入 1550.16 万元，主营业务 利润 73.25 万元。公告见 2004 年 1 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》。 3、公司与关联方债权、债务关系或担保事项 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 349,852.46 19,664,380.66 6,230,000.00 0 新疆通宝能源战略投资有限责任公司 0 989,580.00 32,720,021.00 27,792,822.60 新疆瑞德贸易有限责任公司 29,644,034.13 4,475,414.55 0 0 乌鲁木齐骏和贸易有限责任公司 3,924,420.38 2,797,101.72 0 0 新疆旅游股份有限公司 0 0 1,700,000.00 41,118.73 合计 33,918,306.97 27,926,476.93 40,650,021.00 27,833,941.33 上述款项均为经营性资金往来，其中新疆对外经济贸易（集团）有限责任公 司已制订还款计划，对公司无不利影响。 4、其他关联交易 依据 2002 年 8 月 12 日与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订的《租 赁协议》，由外贸集团租赁本公司位于霍尔果斯口岸总面积为 149,632.9 平方米 土地、建筑物及设备的使用权,租赁期 3 年。双方协议租金依据市场价格每年 200 万元，2004 年度共收到霍尔果斯口岸租金 200 万元，公告见 2002 年 8 月 16 日 的《中国证券报》、《证券时报》。 （四）重大合同及其履行情况 - 25 - 2004 年年度报告 1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租 赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同 （1）公司对控股子公司担保情况 担保金额 被担保单位名称 担保期限 担保关系 担保类型 决策机构 备注 （万元） 新疆哈密戈泉药 510 2004.07.06-2005.07.05 连带责任 控股子公司 经理办公会 业有限公司 358 2004.12.16-2005.12.15 连带责任 新疆和硕麻黄素 制品有限责任公 445 2004.01.19-2005.01.18 控股子公司 连带责任 经理办公会 司 新疆库车麻黄素 200 2003.07.31-2004.07.30 连带责任 已逾期 控股子公司 经理办公会 制品有限公司 300 2003.10.28-2004.07.27 连带责任 已逾期 新疆利通番茄制 655 2002.09.29-2003.09.28 控股子公司 连带责任 经理办公会 已逾期 品有限公司 新疆国际实业林 300 2004.01.20-2005.01.19 连带责任 草发展有限责任 控股子公司 经理办公会 500 2003.06.26-2005.06.25 连带责任 公司 新疆国际置地房 3000 2003.05.21-2005.05.20 连带责任 2002 年度股 地产开发有限责 2000 2003.09.05-2005.09.04 控股子公司 连带责任 东大会 任公司 2000 2003.09.05-2005.09.04 连带责任 合 计 10268 （2）控股子公司对外担保情况 担保金额 控股子公司 担保单位 担保期限 担保关系 担保类型 备注 （万元） 新疆和硕麻黄素制品新疆灵和药业 2096 2000.05.17-2001.01.16 非关联方 连带责任 已预计负债 有限责任公司 公司 新疆国际置地房地产乌鲁木齐合洗公 600 1996.06.17-2001.07.30 非关联方 连带责任 已预计负债 开发有限责任公司 司 哈密伊鑫实业 100 1995.10.17-1996.05.17 非关联方 连带责任 担保责任已免除 发展公司 250 1999.09.23-2000.08.23 非关联方 连带责任 已涉诉 新疆哈密戈泉药业有 395 1998.10.21-1999.08.15 非关联方 连带责任 担保责任已免除 限责任公司 新疆哈密地区 70 1995.05.18-1998.05.18 非关联方 连带责任 担保责任已免除 石材厂 200 1995.08.03-1998.08.02 非关联方 连带责任 担保责任已免除 300 1995.07.11-1998.07.11 非关联方 连带责任 担保责任已免除 担保合计数 4011 注：上述控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司的 5 笔担保事项，系公 司兼并收购新疆哈密戈泉药业有限责任公司前，原哈密红星制药厂形成的担保纠 - 26 - 2004 年年度报告 纷，在贷款担保期间，主债权人未向新疆哈密戈泉药业有限责任公司主张权利， 根据担保法有关规定，新疆哈密戈泉药业有限责任公司的担保责任已经免除。 （3）公司对外担保等总体情况 担保金额 是否履 是否为关 担保对象 发生日期 担保类型 担保期 备注 （万元） 行完毕 联方担保 乌鲁木齐亚博企业集团公司 2000.08.11 800 连带责任 2000.08.11-2001.07.10 否 否 已预计负债 新疆龙岭实业有限公司 2000.11.09 700 连带责任 2000.11.09-2001.09.09 否 否 已预计负债 2004.02.19 1800 连带责任 2004.02.19-2005.02.19 否 否 2004.01.20 1700 连带责任 2004.01.20-2005.01.19 否 否 新疆屯河投资股份有限公司 2003.07.31 1200 连带责任 2003.07.31-2004.07.30 否 否 2003.03.27 3000 连带责任 2003.03.27-2004.03.27 否 否 报告期内担保发生额合计 3500 报告期末担保余额合计 9200 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1613 报告期末对控股子公司担保余额合计 10268 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 23479 担保总额占公司净资产的比例 39.62% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额 1500 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 1500 3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事 项。 （五）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 2000 年 8 月，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订了《关 于放弃与新疆国际实业股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺》，承诺不 在中国境内以任何形式从事与公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动，截至报 告期末未出现与承诺事项不符情形。 2004 年 4 月 26 日，公司 2003 年年度股东大会审议通过与新疆对外经济贸 易（集团）有限责任公司（以下简称“外经贸集团” ）签署的《借款清偿协议》， 协议约定外经贸集团 2004 年底前偿还现金 948.43 万元，其余款项分三年内清偿 完毕。截至报告期末外经贸集团已清偿 982 万元，其余款项将按协议约定进行清 偿。 （六）聘任或解聘会计师事务所情况 - 27 - 2004 年年度报告 报告期内，公司聘任天津五洲联合会计师事务所担任公司 2004 年度财务报 告的审计机构。本年度是天津五洲联合会计师事务所为本公司提供审计服务的第 六年，根据相关规定，本年已变更签字注册会计师。2004 年公司支付会计师事 务所报酬为 40 万元人民币，差旅费由公司承担。 （七）公司、公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。 （八）其他重要事项 2004 年 5 月 20 日至 6 月 9 日，中国证监会新疆监管局对公司进行了年度巡 回检查。针对巡检整改通知书内容，公司及时组织董事、监事及高管人员认真学 习并制定了整改方案，内容详见 2004 年 10 月 22 日《中国证券报》、 《证券时报》， 截至报告期末整改方案已基本得到落实。 2004 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修改公 司章程的议案》，增加经营范围燃料油项目，内容详见 2004 年 8 月 14 日《中国 证券报》、《证券时报》，该议案将提交公司年度股东大会审议。 2004 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 债务重组的议案》，因基础工作准备尚不完备，至报告期末，债务重组尚未实施。 （九）其他重要公告索引 1、关于公司 2003 年度关联方资金往来的公告，详见 2004 年 4 月 9 日《中 国证券报》、《证券时报》； 2、关于控股股东股权转让的提示性公告，详见 2004 年 7 月 27 日《中国证 券报》、 《证券时报》； 3、关于为控股子公司新疆国际煤焦化有限公司贷款提供担保的公告，详见 2004 年 11 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》； 4、关于公司办公地址搬迁的公告，2004 年 12 月 25 日《中国证券报》、 《证 券时报》。 十、财务报告 - 28 - 2004 年年度报告 五洲会字[2005]8-260 号 审 计 报 告 新疆国际实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆国际实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的合并资 产负债表和母公司资产负债表，2004 年度的合并利润及利润分配表和母公司利 润及利润分配表以及 2004 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会 计报表的编制是新疆国际实业股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制 度》的规定，在所有重大方面公允地反映了新疆国际实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量情况。 中国注册会计师：于 雳 中国注册会计师：张 莉 2005 年 4 月 13 日 - 29 - 2004 年年度报告 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并数 母公司数 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产 货币资金 72,862,066.33 133,177,405.20 18,784,544.11 78,506,027.44 短期投资 535,038.00 13,722,334.59 535,038.00 11,797,023.90 应收票据 50,000.00 720,000.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 93,653,728.38 174,864,983.80 9,024,846.94 62,464,033.91 其他应收款 114,255,128.27 112,538,756.04 394,679,058.97 442,691,522.65 预付帐款 128,550,430.23 88,904,673.98 49,563,365.74 150,199,248.22 应收补贴款 1,896,835.82 26,991,140.63 1,851,313.59 26,944,986.78 存 货 383,137,209.59 536,090,271.35 53,085,379.64 44,873,663.75 待摊费用 1,031,231.46 11,788.40 633,231.90 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 795,971,668.08 1,087,021,353.99 528,156,778.89 817,476,506.65 长期投资： 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 140,382,624.30 135,227,462.39 256,472,916.34 255,423,484.08 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 140,382,624.30 135,227,462.39 256,472,916.34 255,423,484.08 其中：合并价差 88,603,033.52 24,004,898.03 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 310,801,946.69 208,030,742.62 50,647,910.17 51,051,432.78 减:累计折旧 98,969,207.27 63,454,208.63 12,318,620.27 9,651,354.75 固定资产净值 211,832,739.42 144,576,533.99 38,329,289.90 41,400,078.03 减：固定资产减值准备 7,320,142.93 7,320,142.93 3,000,000.00 3,000,000.00 固定资产净额 204,512,596.49 137,256,391.06 35,329,289.90 38,400,078.03 工程物资 17,581,875.83 0.00 0.00 0.00 在建工程 217,036,434.01 58,172,331.98 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 439,130,906.33 195,428,723.04 35,329,289.90 38,400,078.03 无形资产及其他资产: 0.00 0.00 0.00 无形资产 29,094,918.29 27,650,762.41 23,265,565.49 23,882,585.25 长期待摊费用 12,791,043.75 8,676,842.36 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 41,885,962.04 36,327,604.77 23,265,565.49 23,882,585.25 递延税项: 0.00 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,417,371,160.75 1,454,005,144.19 843,224,550.62 1,135,182,654.01 公司法定代表人： 主管会计工作负责 人: 会计机构负责人: - 30 - 2004 年年度报告 资 产 负 债 表（续） 会企 01 表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并数 母公司数 2004年12月31日 2003年12月31日2004年12月31日 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 302,980,000.00 327,850,000.00 262,500,000.00 244,200,000.00 应付票据 0.00 20,308,302.70 0.00 0.00 应付帐款 101,509,004.04 134,586,655.53 21,969,950.36 80,311,774.82 预收帐款 22,846,401.04 34,659,656.85 5,959 ,350.46 2,709,808.12 应付工资 11,997,903.56 418,156.34 263,670.55 6,029.55 应付福利费 11,893,998.13 2,548,721.00 899,624.90 486,654.61 应付股利 187,761.30 109,061.30 109,061.30 109,061.30 应交税金 15,825,798.74 2,004,220.61 -2,477,760.18 -2,498.61 其他应交款 518,040.66 243,005.79 52,910.15 6,467.10 其他应付款 116,068,735.08 89,820,521.31 21,664,270.24 162,018,709.22 预提费用 994,786.17 1,256,544.29 0.00 0.00 预计负债 47,017,363.58 47,020,563.58 15,559,263.18 15,559,263.18 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 12,334,152.24 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 714,173,944.54 660,825,409.30 326,500,340.96 505,405,269.29 长期负债: 0.00 0.00 长期借款 60,000,000.00 205,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 长期应付款 22,549,216.97 28,379,046.03 0.00 0.00 专项应付款 7,319,604.77 5,169,604.77 3,995,000.00 2,245,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 89,868,821.74 238,548,650.80 63,995,000.00 62,245,000.00 递延税项: 0.00 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 804,042,766.28 899,374,060.10 390,495,340.96 567,650,269.29 少数股东权益 20,701,596.46 -7,787,074.98 0.00 0.00 股东权益: 0.00 0.00 股本 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 资本公积 377,550,476.20 373,657,071.04 377,550,476.20 373,657,071.04 盈余公积 19,591,248.62 12,603,404.78 9,548,893.24 9,548,893.24 其中:公益金 9,795,624.31 6,301.702.39 4,774,446.62 4,774,446.62 未分配利润 35,909,201.66 40,960,462.82 -106,162,459.78 12,534,120.44 未确认投资损失 -12,216,428.47 -36,595,079.57 股东权益合计 592,626,798.01 562,418,159.07 452,729,209.66 567,532,384.72 负债和股东权益总计 1,417,371,160.75 1,454,005,144.19 843,224,550.62 1,135,182,654.01 公司法定代表人： 主管会计工作负责 人: 会计机构负责人: - 31 - 2004 年年度报告 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 本期数 上年数 本期数 上年数 一、主营业务收入 454,664,571.69 571,724,128.12 54,847,395.68 325,639,264.77 减:主营业务成本 368,114,387.87 459,832,687.51 54,204,767.76 285,865,623.95 主营业务税金及附 17,171,765.37 10,393,785.89 229,136.16 268,112.72 二、主营业务利润 69,378,418.45 101,497,654.72 413,491.76 39,505,528.10 加:其他业务利润 5,830,973.33 3,357,326.35 4,166,111.66 1,892,268.00 减:营业费用 19,278,282.40 23,042,851.12 2,192,575.66 3,391,683.59 管理费用 72,501,674.06 55,935,942.38 146,683,915.89 25,929,602.55 财务费用 27,692,771.52 18,330,219.21 10,516,875.53 8,788,414.53 三、营业利润 -44,263,336.20 7,545,968.36 -154,813,763.66 3,288,095.43 加:投资收益 8,498,501.87 -3,118,723.72 36,442,672.54 -1,498,184.04 补贴收入 473,524.24 666,865.77 206,204.80 579,941.90 营业外收入 1,199,569.57 543,938.95 379,807.88 0.00 减:营业外支出 5,654,579.97 49,583,447.19 303,108.46 15,808,071.02 四、利润总额 -39,746,320.49 -43,945,397.83 -118,088,186.90 -13,438,217.73 减:所得税 6,376,160.76 1,831,337.99 608,393.32 2,152,512.42 少数股东损益 -7,543,774.25 -12,025,754.75 未确认投资损失 -40,515,289.68 -38,208,740.42 五、净利润 1,936,582.68 4,457,759.35 -118,696,580.22 -15,590,730.15 加:年初未分配利润 40,960,462.82 36,502,703.47 12,534,120.44 28,124,850.59 其他转入 0.00 0.00 六.可分配的利润 42,897,045.50 40,960,462.82 -106,162,459.78 12,534,120.44 减:提取法定公积金 3,493,921.92 0.00 0.00 0.00 提取法定公益金 3,493,921.92 0.00 0.00 提取职工奖励及福利 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七.可供股东分配的利润 35,909,201.66 40,960,462.82 -106,162,459.78 12,534,120.44 减:应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积金 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 转作股本的普通股股 0.00 0.00 八.未分配利润 35,909,201.66 40,960,462.82 -106,162,459.78 12,534,120.44 补充资料 合并本期 合并上期 母公司本期 母公司上期 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 6,231,400.00 0 6,231,400.00 346,651.74 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -122,997,407.89 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作负责 人: 会计机构负责人: - 32 - 2004 年年度报告 现 金 流 量 表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元 2004 年度 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 515,460,089.85 85,766,258.82 收到的税费返还 25,588,828.79 25,271,355.50 收到的其他与经营活动有关的现金 45 57,351,577.44 4,545,974.60 现金流入小计 598,400,496.08 115,583,588.92 购买商品、接受劳务支付的现金 307,459,336.05 69,206,604.35 支付给职工以及为职工支付的现金 21,753,434.16 3,191,816.35 支付的各项税费 21,948,651.72 2,828,090.64 支付的其他与经营活动有关的现金 46 51,497,414.97 76,992,816.55 现金流出小计 402,658,836.90 152,219,327.89 经营活动产生的现金流量净额 195,741,659.18 -36,635,738.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 29,122,334.59 27,197,023.90 取得投资收益所收到的现金 3,367,507.83 2,056,500.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 693,702.50 688,802.50 收到的其他与投资活动有关的现金 47 16,799,110.03 现金流入小计 49,982,654.95 29,942,326.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 159,491,434.80 70,879.00 投资所支付的现金 11,838,607.91 52,488,607.91 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 171,330,042.71 52,559,486.91 投资活动产生的现金流量净额 -121,347,387.76 -22,617,160.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 257,050,000.00 244,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 257,050,000.00 244,500,000.00 偿还债务所支付的现金 359,920,000.00 226,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,839,610.29 18,768,583.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 391,759,610.29 244,968,583.98 筹资活动产生的现金流量净额 -134,709,610.29 -468,583.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -60,315,338.87 -59,721,483.33 公司法定代表人： 主管会计工作负责 人: 会计机构负责人: - 33 - 2004 年年度报告 现 金 流 量 表（附表) 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元 2004 年度 项 目 附注 合并 母公司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,936,582.68 -118,696,580.22 加：少数股东本期收益 -7,543,774.25 未确认投资损失 -40,515,289.68 计提的资产减值准备 26,112,496.99 129,486,474.81 固定资产折旧 17,503,132.51 3,007,947.91 无形资产摊销 757,125.30 627,894.76 长期待摊费用摊销 296,966.67 待摊费用的减少（减增加） -1,019,443.06 -633,231.90 预提费用的增加（减减少） -261,758.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -5,199.94 -80,276.50 固定资产报废损失 财务费用 29,659,967.41 18,768,583.98 投资损失（减收益） -8,498,501.87 -36,442,672.54 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 151,212,392.95 -9,544,283.69 经营性应收项目的减少（减增加） 56,828,051.61 99,223,169.22 经营性应付项目的增加（减减少） -30,721,089.02 -122,352,764.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 195,741,659.18 -36,635,738.97 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 72,862,066.33 18,784,544.11 减：货币资金的期初余额 133,177,405.20 78,506,027.44 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -60,315,338.87 -59,721,483.33 公司法定代表人： 主管会计工作负责 人: 会计机构负责人: - 34 - 2004 年年度报告 利 润 表 附 表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.7069 12.2879 0.4039 0.4039 营业利润 -7.4690 -7.8397 -0.2577 -0.2577 净利润 0.3268 0.3430 0.0113 0.0113 扣除非经常性损益后的利润 -2.4240 -2.5443 -0.0836 -0.0836 资产减值准备明细表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 期末余额 项 目 期初余额 本期增加数 因价值回升转回 其他转回 合计 一、坏帐准备 60,664,485.76 22,368,254.37 83,032,740.13 其中：应收帐款 50,357,611.16 11,016,987.07 61,374,598.23 其他应收款 10,306,874.60 11,351,267.30 21,658,141.90 二、 短期投资跌价准备合计 1,045,383.30 266,370.40 1,115,883.79 1,115,883.79 195,869.91 其中：股票投资 1,045,383.30 266,370.40 1,115,883.79 1,115,883.79 195,869.91 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 780,042.32 5,114,144.74 3,373,475.93 3,373,475.93 2,520,711.13 其中：库存商品 - 1,332,567.80 - - 1,332,567.80 原材料 - 352,126.05 - - 352,126.05 产成品 780,042.32 3,429,450.89 3,373,475.93 3,373,475.93 836,017.28 四、长期投资减值准备 - - - 其中：长期股权投资 - - - 长期债权投资 - - - 五、 固定资产减值准备合计 7,320,142.93 - 7,320,142.93 其中：房屋、建筑物 3,087,134.25 - 3,087,134.25 机器设备 4,115,146.98 4,115,146.98 运输设备 84,435.19 - 84,435.19 其他设备 33,426.51 - 33,426.51 六、无形资产减值设备 - - - 其中：专利权 - - - 商标权 - - - 七、在建工程减值准备 1,373,380.80 2,853,086.20 4,226,467.00 八、委托贷款减值准备 - - - 公司法定代表人： 主管会计工作负责 人: 会计机构负责人: - 35 - 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 171,792,300.00 171,792,300.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本) 本期减少数 期末余额 171,792,300.00 171,792,300.00 二、资本公积 期初余额 373,657,071.04 372,410,480.05 本期增加数 3,893,405.16 1,246,590.99 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 3,893,405.16 1,237,921.79 拨款转入 外币资本折算差额 资产评估增值准备 其他资本公积 8,669.20 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 377,550,476.20 373,657,071.04 三、法定和任意盈余公积 期初余额 6,301,702.39 6,301,702.39 本期增加数 3,493,921.92 其中：从净利润中提取数 3,493,921.92 其中：法定盈余公积 3,493,921.92 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 其他 期末余额 9,795,624.31 6,301,702.39 其中：法定盈余公积 9,795,624.31 6,301,702.39 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 6,301,702.39 6,301,702.39 本期增加数 3,493,921.92 其中：从净利润中提取数 3,493,921.92 本期减少数 其中:集体福利支出 期末余额 9,795,624.31 6,301,702.39 五、未分配利润 期初未分配利润 40,960,462.82 36,502,703.47 本期净利润（净亏损以-号填列） 1,936,582.68 4,457,759.35 本期利润分配 6,987,843.84 期末未分配利润（未弥补亏损以-号填列） 35,909,201.66 40,960,462.82 公司法定代表人： 主管会计工作负责 人: 会计机构负责人: - 36 - 2004 年年度报告 会计报表注释 2004 年度 一、公司简介 新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民 政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27 号） 批准，由新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司作为主发起人，联合新疆特变 电工股份有限公司、新疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植 有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于 1999 年 3 月 28 日设立的股份有限公司。公司股本为 101,792,300.00 元,营业执照注册号： 6500001000557。公司于 2000 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会《关于核 准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]118 号） 核准，于 2000 年 9 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开 向社会发行人民币普通股 70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 5.88 元，并经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现五洲联合会计师事务所新疆华 西分所）（华会所验字[2000]088 号）验资报告验证，股本变更为 171,792,300.00 元。公司增发的新股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司经营范围：机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外） ， 轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品，畜产品、农副产品（粮食收储、 批发），针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；经营进出口 业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；麻黄素及麻黄素类产品的出口；房地 产开发、销售、租赁；棉花销售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司及控股子公司均执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》 及其补充规定。 2、会计年度 采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币作为记账本位币。 - 37 - 2004 年年度报告 4、合并会计报表的编制方法 依据《合并会计报表暂行规定》、《企业会计制度》及其他相关规定编制合 并会计报表。合并时，母公司和纳入合并范围的子公司间的内部交易和资金往来 均已相互抵销。 合并会计报表的合并范围见会计报表注释“六、控股子公司及合营企业”。 5、记账基础和计价原则 记账基础采用权责发生制,计价原则采用实际成本法；改制设立本公司时， 发起人投入的资产及负债按评估价值入账。 6、现金及现金等价物的确定标准 现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价 物为公司持有的流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币核算方法 企业发生外币业务时，按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记 账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按 照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑 损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资 产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 8、短期投资核算方法 (1)短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息 入账。在处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。 (2)短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价。期末按类别比较短期投资 的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部份计提短期投资跌价准备。 9、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准： a 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收 款项； b 债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍不能收回的应收款项； (2)坏账损失的核算方法：备抵法； (3)坏账准备的计提范围：对公司的应收款项，包括应收账款和其他应收款， - 38 - 2004 年年度报告 均计提坏账准备； (4)坏账准备的计提方法：账龄分析法结合个别认定法，计提比例为： 账 龄 计提比例(%) 1 年以内 5 1至2年 10 2至3年 20 3至4年 30 4至5年 40 5 年以上 100 10、存货核算方法 (1)存货的分类：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、 库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发 成本等种类； (2)存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计 价，低值易耗品采用一次摊销法； (3)存货跌价准备的确认标准：按期末存货成本与可变现净值孰低计量，对 可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备； (4)存货跌价准备的计提方法：公司按每种存货的可变现净值低于账面成本 的差额分别计提存货跌价准备。 11、长期投资核算方法 长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。 (1)长期债权投资按取得时的实际成本入账，其中取得时实际支付的价款中 含有的尚未支取的分期付息债券的利息作为“应收利息”单独核算；长期债券投 资按期计算利息收入；长期债券投资溢价和折价的摊销采用直线法； (2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账，拥有被投资 企业 20%或 20%以上股权，或虽不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；拥 有被投资企业 20%以下股权，或虽拥有 20%或 20%以上股权,但不具有重大影响， 应采用成本法核算；其中拥有被投资单位有表决权资本 50%以上的或对被投资单 位拥有实质性控制权，纳入合并会计报表的合并范围； - 39 - 2004 年年度报告 (3)本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其 可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内 不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资 减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项； (4)股权投资差额(合并价差)采用直线法按 10 年摊销，计入当年损益。 12、委托贷款核算方法 (1)委托贷款按所投本金计价，并按期限计提应收利息确认投资收益（利息 收 入）计入损益； (2)如果委托贷款应收利息到期未收回的，应将已确认的利息收入予以冲回， 并在备查簿中登记冲回的利息金额。其后收回已冲减利息收入的利息,首先冲减 委托贷款本金； (3)期末，检查委托贷款本金的可收回性，如果委托贷款本金的可收回金额 低于其本金的，应当计提减值准备，计提的减值准备冲减投资收益。 13、固定资产计价及折旧方法 (1) 固定资产的确认标准为： a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有； b、使用年限超过一年； c、单位价值较高的实物资产； (2) 固定资产的计价方法： a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交 纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该 资产的其他支出计价； b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价； c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账； d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原 先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化； e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产 的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产 不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值； - 40 - 2004 年年度报告 f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭 证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。 （3）固定资产折旧采用直线法计算，残值率3%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率（%） 房屋及建筑物 25—30 3.23—3.88 机器设备 5—25 3.88—19.40 运输设备 8 12.13 其 他 4—10 9.70—24.25 (4)固定资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2002 年 1 月 1 日起，公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等 原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计 提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值 准备计入当年损益类账项。 14、在建工程核算方法 (1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产； (2)与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前，计 入在建工程，达到预定可使用状态后，计入当期损益。 (3)在建工程减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自 2002 年 1 月 1 日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程 减值准备： ①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已发生减值的情形； 15、无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分 期平均摊销，计入损益类账项。 (2) 无形资产减值准备原则:根据公司第一届第九次董事会决议，自 2002 年 1 月 1 日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有 的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的 - 41 - 2004 年年度报告 无形资产减值准备计入当年损益类账项。 ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 16、长期待摊费用摊销方法 (1)长期待摊费用按实际成本计价。 (2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短 的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始 生产经营当月的损益。 17、借款费用的核算办法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价 的摊销、汇兑损益）：属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的， 在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后 发生的，直接计入当期财务费用。 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发 生当期直接计入当期财务费用。 18、收入确认原则 ★销售商品的收入 ·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品 实施控制； ·与交易相关的经济利益能够流入公司； ·相关的收入和成本能够可靠地计量。 ★提供劳务的收入 ·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； ·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可 靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ★他人使用本企业资产：在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金 额能够可靠地计量时确认收入； - 42 - 2004 年年度报告 ★补贴收入：在与补贴对应的经济事项（如出口）已完成，相关的经济利益 能够流入企业且补贴收入的金额能够可靠地计量时，按照国家相应的补贴政策确 认补贴收入的实现。 19、所得税的核算方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 三、 税 项 ， 1.营业税：代理费收入及房产销售收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》 适用税率 5%。 2.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，一般商品 适用税率 17%，农产品适用税率 13%，农用物资免税。 3.城市维护建设税：股份公司、控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司、 新疆哈密戈泉药业有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆国际置地 房地产开发有限责任公司、新疆国信置业房地产销售有限责任公司及新疆富罡贸 易有限责任公司按 7%计缴；控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、温 泉县麻黄素制品有限责任公司、新疆库车麻黄素制品有限责任公司及新疆国际煤 焦化有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有 限责任公司按应缴流转税额的 5%计缴；控股子公司新疆国际紫光贸易有限责任 公司、新疆石油石化产业发展有限责任公司按 1%计缴；控股子公司新疆国际实 业林草发展有限责任公司、和静生态农业开发有限公司及新疆和硕麻黄素制品有 限责任公司伊犁分公司免征城建税。 4.所得税：根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局《关于对新 疆国际实业股份有限公司减免征企业所得税的批复》（市地税高新字[2000]79 号），新疆国际实业股份有限公司自 1999 年 3 月 1 日起免征三年企业所得税，免 征期限已于 2002 年 3 月到期，2004 年按 14.85%计征企业所得税；控股子公司新 疆和硕麻黄素制品有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司、新疆库车麻 黄素制品有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆利通番茄制品有限 责任公司、新疆哈密戈泉药业有限责任公司、新疆国际实业林草发展有限责任公 - 43 - 2004 年年度报告 司、和静生态农业开发有限公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆 富罡贸易有限责任公司及新疆国际紫光贸易有限责任公司、新疆石油石化产业发 展有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限 责任公司按 33%计征企业所得税。 根据阿克苏地区国家税务局文件《关于对新疆国际煤焦化有限责任公司申请 减免企业所得税问题的请示》（阿地国税发［2004］144 号）以及《新疆维吾尔 自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发［2002］29 号），同意公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司自 2004 年度至 2006 年 度免征企业所得税。 四、利润分配 公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配： A、弥补亏损 B、按 10%提取法定盈余公积金 C、按 10%提取法定公益金 D、提取任意盈余公积金 E、支付股利 注：根据公司（母公司）2005 年 4 月 13 日召开的董事会二届第二十次会议 决议：2004 年度无利润分配，不进行公积金转增股本。 五、会计差错更正 1、公司之控股子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司根据《阿克苏地区地 方税务局税务处理决定书》(阿地税处字[2004]2 号)，对公司 2003 年度少申报 缴纳的企业所得税等项目 777,160.55 元进行补缴，作为会计差错更正，追溯调整 2003 年度会计报表。此项会计差错更正的累计影响数为 349,722.25 元，已调减 2003 年度净利润 349,722.25 元，调减 2004 年期初留存收益，其中期初未分配利 润调减 349,722.25 元，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。 公司控股子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司 2003 年度将不应按权益法核算 的被收购企业拜城察尔齐镇农场煤矿采用权益法核算投资收益，影响 2003 年度 - 44 - 2004 年年度报告 会计报表多计投资收益 362,518.31 元，作为会计差错更正，追溯调整 2003 年度 会计报表。此项会计差错更正的累计影响数为 362,518.31 元，已调减 2003 年度 净利润 362,518.31 元，调减 2004 年期初留存收益，其中期初未分配利润调减 362,518.31 元，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。 2、2003 年公司受让了新疆新资本投资有限责任公司持有的山西孝义天山金 达焦化有限公司（下称天山金达）51％的股权，股权转让价格为 79,168,600.00 元。根据天山金达提供的 2003 年 3 月 31 日会计报表显示该公司净资产额为 171,229,493.73 元，由此计算股权投资差额为贷方差额 8,158,441.80 元，根据相 关规定应计入资本公积。但经过进一步核查，发现该公司提供的会计报表净资产 数据有误，导致投资时点所计算的股权投资差额相应也产生了一定误差。作为会 计差错更正，同时调减 2003 年末对该公司的长期股权投资－投资成本与资本公 积－股权投资准备 8,158,441.80 元。资产负债表的上年数栏，已按调整后的数字 填列。 六、会计估计变更 公司第二届董事会第十六次会议决议：为进一步核实公司应收款项的价值， 提高资产质量增强防范风险的能力，公司决定将坏帐准备的计提方法由账龄分析 法变更为账龄分析法结合个别认定法。按照此项会计估计，公司本年对净资产为 负数的控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆利通番茄制品有 限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、 新疆哈密戈泉药业有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司根据公司对其 所持应收款项的实际可收回情况，计提坏帐准备共计 143,359,995.21 元。此项会 计估计变更减少母公司 2004 年度利润总额 122,997,407.89 元。 七、控股子公司及合营企业 （一）公司控股子公司及合营企业的情况如下： 名 称 注册地址 注册资本 实际投资额 控股比例 主营范围 备注 新疆利通番茄制品有限责 新疆哈密市青年 16,500,000.00 10,915,918.40 66.16% 番茄制品的生产和销售 纳入合并范围 任公司 北路59号 新疆和硕麻黄素制品有限 新疆和硕县清水河 20,392,350.80 19,000,000.00 93.17% 麻黄素制品的研制、开发及销售 纳入合并范围 - 45 - 2004 年年度报告 责任公司 北路 温泉县麻黄素制品有限责 温泉县哈日布呼镇 盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱制造、 4,045,000.00 4,000,000.00 98.88% 纳入合并范围 任公司 销售、麻黄草收购、采集.。 新疆库车麻黄素有限责任 库车县草原路10号 盐酸麻黄素、盐酸伪麻黄素的生产 6,950,000.00 6,700,000.00 96.40% 纳入合并范围 公司 和销售。 新疆哈密戈泉药业有限责 新疆哈密市益寿路 7,300,000.00 7,000,000.00 95.89% 麻黄素及麻黄素制品的生产与销售 纳入合并范围 任公司 1号 阿勒泰阿山制药有限责任 新疆阿勒泰市红墩 麻黄素、麻黄浸膏粉、甜味素、中药材 10,208,034.16 10,208,034.16 100%＊ 纳入合并范围 公司 路4号 提取物、食品添加剂等。 和静生态农业开发有限责 和静县哈尔莫墩镇 葡萄及其它农副产品的种植、收购、销 3,050,000.00 3,000,000.00 98.36% 纳入合并范围 任公司 售，畜产品收购、销售 新疆国际实业林草发展有 库尔勒市交通东路 野生植物的开发、种植、养殖业及农副 42,040,000.00 42,000,000.00 99.905% 纳入合并范围 限责任公司 机电公司综合楼 产品的经销 新疆国际置地房地产开发有限 乌鲁木齐市团结路 38,126,300.00 13,999,977.36 36.72% 房地产开发及经营；物业管理。 纳入合并范围 责任公司 45号 新疆国信置业房地产销售 乌鲁木齐市开发区 5,000,000.00 4,250,000.00 85%＊ 房地产销售 纳入合并范围 有限责任公司 新疆国际紫光贸易有限责任公 阿拉山口准噶尔路 化工产品,(化学危险品除外)机电设 3,000,000.00 1,950,000.00 65% 纳入合并范围 司 备 (小汽车,汽车除外) 轻工产品等 新疆富罡贸易有限责任公 乌鲁木齐市北京南 机电产品、化工产品、金属钢材、五金 司 路 22 号龙岭大厦 5,000,000.00 4,250,000.00 85%＊ 纳入合并范围 交电 412号 新疆石油石化产业发展有 阿拉山口准噶尔路 石油石化产品、边境小额贸易、原油进 限责任公司 20,000,000.00 10,500,000.00 52.50% 口业务、自营和代理各类商品和技术的 纳入合并范围 进出口 阿富汗----中国甘草制品有 阿富汗 成本法核算 300,000.00(美元) 106,789.69(美元) 50% 甘草加工 限公司 未纳入合并范围 新疆国际煤焦化有限责任 拜城县红旗路 16 100,000,000.00 100,000,000.00 100%＊ 洗煤、炼焦、煤炭经销运输 纳入合并范围 公司 号 新疆拜城煤炭工业有限责 拜城县红旗路 16 18,000,000.00 10,800,000.00 60% 洗煤、炼焦、煤炭经销运输 任公司 号 纳入合并范围 - 46 - 2004 年年度报告 新疆拜城县铁热克煤业有 拜城县铁热克镇 20,000,000.00 11,000,000.00 55% 原煤、加工、销售、炼焦 纳入合并范围 限责任公司 注：*为股份公司与控股公司共同持股比例。 （二）合营企业 根据中华人民共和国商务部“关于同意设立阿富汗－中国甘草制品有限公司 的批复” （商合函［2003］132 号）、新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅“关 于转发商务部批准新疆富罡贸易有限公司在阿富汗设立境外合资企业的通知” （新外经贸经函字［2003］14 号），同意新疆富罡贸易有限责任公司与阿富汗 AOQAB 公司在阿富汗合资设立“阿富汗－中国甘草制品有限公司”，注册资本 30 万美元，中外双方各自拥有 50％的股权。 八、合并会计报表范围变化 1、根据公司 2003 年 12 月 30 日二届董事会第十二次会议审议通过以及与新疆 通宝能源战略投资有限公司、新疆新资本投资有限责任公司签定的《入股协议书》 的约定和新疆石油石化产业发展有限责任公司股东会决议，公司出资 10,500,000.00 元增资入股新疆石油石化产业发展有限责任公司，新疆石油石化产 业发展有限责任公 司 原注册资本 9,500,000.00 元，增资后注册资本变更为 20,000,000.00 元，公司持有 52.50%股权。公司已于 2004 年 7 月 29 日办理完毕 工商变更登记手续。本年纳入合并会计报表范围。 2、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与拜城县国有资产管理 局，新疆贝尔投资公司签定的《拜城县铁热克煤业有限责任公司股权转让协议》， 公司出资 11,000,000.00 元，持有新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司 55％股权， 该公司已于 2004 年 8 月 25 日办理完毕工商变更登记手续。本年纳入合并会计报 表范围。新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司 2004 年 8 月 25 日流动资产为 59,755,975.36 元 ，长期投资为 2,248,152.55 元，固定资产合计为 42,128,979.99 元，无形资产及其他资产合计 242,356.80 元，资产总计 104,375,464.70 元。 流 动负债为 71,551,157.54 元，长期负债为 174,815.63 元，所有者权益为 25,267,094.83 元。2004 年 9 月至 2004 年 12 月形成主营业务收入 28,516,115.62 元，主营业务 利润 18,860,039.43 元，利润总额 11,183,453.06 元，所得税 3,663,406.58 元，净 利润 6,709,877.88 元。 3、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与拜城县国有资产投 - 47 - 2004 年年度报告 资经营公司签定的《关于收购拜城县煤炭工业公司部分股权的合同书》约定，新 疆国际煤焦化有限责任公司出资 3,600,000.00 元受让拜城县国有资产投资经营公 司持有的新疆拜城县煤炭工业有限责任公司 10％股权，股权转让行为完成后， 新疆国际煤焦化有限责任公司持有新疆拜城县煤炭工业有限责任公司 60％股权。 工商变更登记手续已办理完毕。本年纳入合并会计报表范围。该公司 2003 年 12 月 31 日流动资产为 12,619,859.58 元 ，长期投资为 9,700,000.00 元，固定资产 合计为 10,120,602.53 元，无形资产及其他资产合计 452,276.00 元，资产总计 32,892,738.11 元。 流动负债为 13,026,937.99 元，长期负债为 205,935.47 元，所 有者权益为 19,659,864.65 元。2004 年度形成主营业务收入 11,744,347.14 元，主 营业务利润 5,820,645.95 元，利润总额 107,358.16 元，所得税 1,002,769.38 元， 净利润-895,411.22 元。 九、合并会计报表主要项目注释 注释 1 货币资金 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 项 目 原 币 汇率 余额(RMB) 原 币 汇率 余额(RMB) 现 金 342,519.62 433,220.31 其中：人民币 279,229.76 433,220.31 美 元（USD） 7,646.94 8.2765 63,289.86 0.00 银行存款 71,460,746.20 127,207,499.23 其中：人民币 71,374,263.06 126,607,377.56 美 元（USD） 10,449.24 8.2765 86,483.14 72,507.36 8.2767 600,121.67 其他货币资金 1,058,800.51 5,536,685.66 合 计 18,096.18 72,862,066.33 72,507.36 133,177,405.20 注：1、货币资金年末数比年初数减少 60,315,338.87 元，减少比例为 45.29%，主要系： （1）公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年支付自治区 体育局南门体育馆土地拍卖款 35,000,000.00 元； （2）公司本年归还到期银行借款有所增加。 2、其他货币资金系：信用保证金款 17,775.38 元，存出投资款 1,041,025.13 元。 注释 2 短期投资 - 48 - 2004 年年度报告 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 项 目 市 价 净 额 市 价 净 额 股票投资 535,038.00 3,038,249.59 --新乡化纤 4.63 138,900.00 0.00 --许继电气 8.65 129,750.00 0.00 --华夏银行 4.15 149,400.00 0.00 --兰州铝业 4.54 112,138.00 0.00 --浦东建设 5.66 4,850.00 0.00 --长江电力 0.00 8.68 1,112,938.90 --凤凰光学 0.00 4.8 1,922,610.69 --南方航空 0.00 4.50 2,700.00 基金投资 1,400,000.00 --大成基金 0.00 1.0836 800,000.00 --南方宝元 0.00 1.0434 500,000.00 --南方避险基金 0.00 1.0386 100,000.00 债券 9,284,085.00 --首钢股份（可转债） 0.00 6.08 5,884,000.00 --国债回购 0.00 3,400,085.00 合 计 535,038.00 13,722,334.59 注：公司本年计提短期投资跌价准备 266,370.40 元，年末跌价准备余额 195,869.91 元。期末市价来源于深沪两地证券交易所公布的 2004 年 12 月 31 日 收盘价。 注释 3 应收票据 2004 年 12 月 31 日应收票据余额为 50,000.00 元，系银行承兑汇票。 出票人： 金额 出票日 到期日 江苏医药实业总公司 50,000.00 2004.8.19 2005.2.19 注释 4 应收账款、其他应收款、坏账准备 （1） 应收账款 2004 年 12 月 31 日应收账款净额 93,653,728.38 元。 (1) 按账龄分： - 49 - 2004 年年度报告 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 62,229,726.90 40.14 3,111,486.35 120,550,722.03 53.53 6,027,536.13 一年至二年 16,456,901.20 10.62 1,645,690.13 39,751,003.37 17.65 3,975,100.34 二年至三年 13,453,485.88 8.68 2,690,697.18 3,910,800.28 1.74 782,160.06 三年至四年 890,561.87 0.57 267,168.57 13,643,259.20 6.06 4,092,977.76 四年至五年 13,896,824.59 8.96 5,558,729.83 19,811,622.01 8.80 7,924,648.80 五年以上 48,100,826.17 31.03 48,100,826.17 27,555,188.07 12.22 27,555,188.07 合 计 155,028,326.61 100.00 61,374,598.23 225,222,594.96 100.00 50,357,611.16 (2)主要明细项目： 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 新疆对外经济贸易合作厅 22,996,569.34 1 年以内 售房款 芜湖中坤贸易有限责任公司 8,712,540.17 4-5 年 货款 新疆华电工贸有限公司 8,185,956.40 1－2 年 售房款 美国鲍波公司 5,423,739.29 2-3 年 货款 新疆龙岭实业有限责任公司 4,331,500.00 5 年以上 货款 合计 49,650,305.20 注：1、应收账款年末数比年初数减少 70,194,268.35 元，减少比例为 31.17%， 主要系公司本年出口修井机援外项目合同约定的收款期限已到，收回货款 54,368,941.79 元 2、应收账款中前五名欠款单位金额合计 49,650,305.20 元，占应收账款期末 余额的 32.03%。 3、应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况。 （2） 其他应收款 2004 年 12 月 31 日其他应收款净额 114,255,128.27 元 (1) 按账龄分： 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 37,388,823.63 27.51 1,869,441.19 90,654,886.78 73.80 4,532,744.32 一年至二年 66,349,233.29 48.82 6,634,923.33 20,163,391.67 16.41 2,016,339.17 - 50 - 2004 年年度报告 二年至三年 11,350,739.17 8.35 2,270,147.84 8,301,044.56 6.76 1,660,208.91 三年至四年 10,556,849.53 7.76 3,167,054.87 1,532,680.61 1.25 459,804.18 四年至五年 4,251,749.80 3.13 1,700,699.92 926,414.99 0.75 370,565.99 五年以上 6,015,874.75 4.43 6,015,874.75 1,267,212.03 1.03 1,267,212.03 合 计 135,913,270.17 100.00 21,658,141.90 122,845,630.64 100.00 10,306,874.60 (2) 主要明细项目： 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 19,664,380.66 1-2 年、3-4 年 往来款 新疆天然物产贸易有限责任公司 29,956,575.98 1 年以内、1-2 年 往来款 重庆东荣房地产开发有限公司 10,057,748.50 1-2 年 往来款 拜城城镇煤矿 5,611,723.53 1 年以内 往来款 新疆国际投资集团有限责任公司 5,020,000.00 1-2 年 往来款 合 计 70,310,428.67 注： 1、其他应收款中前五名欠款单位合计 70,310,428.67 元，占其他应收款期 末余额的 51.73%。 2、公司委托新疆天然物产贸易有限责任公司收购麻黄草垫付资金 15,155,487.94 元，代垫款项 14,801,088.04 元，共计 29,956,575.98 元。 3、 其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况详见 注释“十一、十二、十三、关联方关系及其关联方交易”中的表述。 注释 5 预付账款 2004 年 12 月 31 日预付帐款余额 128,550,430.23 元 (1)按账龄分: 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 71,909,888.44 55.94 57,277,371.41 64.43 一年至二年 45,192,431.00 35.16 3,234,035.77 3.64 二年至三年 1,189,858.13 0.93 14,669,342.67 16.50 三年至四年 10,196,430.83 7.93 13,719,559.03 15.43 四年至五年 61,821.83 0.04 4,365.10 0.00 合 计 128,550,430.23 100.00 88,904,673.98 100.00 - 51 - 2004 年年度报告 (2)主要明细项目： 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 帐龄超过一年的原因 新疆天然物产贸易有限责任公司 40,000,000.00 1 年以内 合作开发款 新疆七星建工集团有限责任公司 26,963,502.61 1-2 年 工程款 款项未结算完毕 新疆巴州万方建筑有限公司 15,771,874.26 1-2 年 工程款 款项未结算完毕 乌鲁木齐市高新区土地房产局 8,000,000.00 3-4 年 土地款 产权手续未办理完毕 合 计 90,735,376.87 注：1、预付帐款年末数比年初数增加 39,645,756.25 元， 增长比例为 44.59%， 主要系： （1）公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本年预付煤焦化工程款有 所增长； （2）根据公司与新疆天然物产贸易有限责任公司达成的合作协议，公司同意 与新疆天然物产贸易有限责任公司合作开发拜城梅斯布拉克 1、2、3 号煤田所 产原煤，主要用于控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司生产焦碳的原料供 应。合同价款 40,000,000.00 元。 2、预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 注释 6 应收补贴款 2004 年 12 月 31 余额 1,896,835.82 元，主要内容为： 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 出口退税 1,896,625.54 26,512,350.60 贴 息 0.00 432,425.90 棉花出口补贴 210.28 46,364.13 合 计 1,896,835.82 26,991,140.63 注：应收补贴款年末比年初减少 25,094,304.81 元，减少比例为 92.97%，主要系 1、公司本年收回上年形成的应收出口退税款； 2、本年出口贸易业务量有所减少，故应收出口退税相应减少。 注释 7 存 货 2004 年 12 月 31 日存货净额为 383,137,209.59 元，明细项目如下: 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 - 52 - 2004 年年度报告 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 房地产开发成本 金 额 199,235,429.41 跌价准备 0.00 金 额 293,528,689.22 跌价准备 0.00 房地产开发产品 97,849,707.74 0.00 139,813,633.77 0.00 库存商品 55,023,516.94 1,332,567.80 16,917,390.83 0.00 原材料 13,579,071.13 352,126.05 5,344,979.86 0.00 产成品 10,360,054.48 836,017.28 36,837,043.93 780,042.32 自制半成品 5,318,649.62 0.00 4,283,562.06 0.00 在产品 2,887,910.23 0.00 2,573,815.80 0.00 发出商品 590,164.92 0.00 556,926.26 0.00 低值易耗品 368,581.92 0.00 889,574.84 0.00 包装物 297,105.46 0.00 305,722.89 0.00 其 他 147,728.87 0.00 416,301.27 0.00 半成品 0.00 0.00 4,703,166.14 0.00 委托代建房产 0.00 0.00 30,699,506.80 0.00 合 计 385,657,920.72 2,520,711.13 536,870,313.67 780,042.32 注：1、存货－房地产开发成本中本年无利息资本化金额； 2、 根据公司与控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司签署的 建设工程合同补充协议，双方对 2002 年签署的委托代建协议进行调整，新疆国 际置地房地产开发有限责任公司本年将南门国际城已竣工房产 D2、D3 楼，面 积 22,475.88 平方米，价值 49,377,710.29 元，移交至本公司，截止 2004 年 12 月 31 日房产产权过户手续尚未办理完毕； 3、公司存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计 提存货跌价准备 5,114,144.74 元，本年转回 3,373,475.93 元（存货销售后跌价准 备转回）。年末存货跌价准备余额为 2,520,711.13 元。 4、存货中设置抵押情况详见附注十五“其他重要事项”中的详细表述。 注释 8 待摊费用 2004 年 12 月 31 日待摊费用余额为 1,031,231.46 元,明细如下： 类 别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 租赁费 0.00 649,762.05 16,530.15 633,231.90 保险费 0.00 327,715.68 0.00 327,715.68 - 53 - 2004 年年度报告 养 路 费 11,504.00 54,136.34 11,504.00 54,136.34 其 他 284.40 24,161.00 8,297.86 16,147.54 合 计 11,788.40 1,055,775.07 36,332.01 1,031,231.46 注释 9 长期股权投资 2004 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 140,382,624.30 元,明细如下： 被投资单位 年初数 年末数 原始发生额 本年增加 本年减少 本年摊销 及项目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 新疆利通番茄制品有限 1,907,039.77 1,001,195.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001,195.91 0.00 责任公司合并价差 新疆和硕麻黄素制品有 1,125,138.39 1,106,386.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,106,386.08 0.00 限责任公司合并价差 新疆库车麻黄素有限责 1,709,837.85 1,370,170.54 0.00 1,709,837.85 1,370,170.54 0.00 1,709,837.85 0.00 任公司合并价差 温泉县麻黄素制品有限 -175,385.35 -126,667.16 0.00 0.00 -126,667.16 0.00 0.00 0.00 责任公司合并价差 新疆阿勒泰阿山制药有 9,143,962.40 9,143,962.40 0.00 0.00 0.00 609,597.52 8,534,364.88 0.00 限责任公司合并价差 新疆哈密戈泉药业有限 73,689,579.95 9,593,207.46 0.0 73,689,579.95 9,593,207.46 0.00 73,689,579.95 0.00 责任公司合并价差 新疆拜城煤炭工业有限 703,640.70 0.00 0.00 703,640.70 0.00 58,636.73 645,003.97 0.00 责任公司合并价差 新疆拜城煤炭工业有限 0.00 9,034,615.47 0.00 0.00 9,034,615.47 0.00 0.00 0.00 责任公司投资余额 拜城城镇煤矿投资成本 4,800,000.00 0.00 0.00 4,800,000.00 0.00 0.00 4,800,000.00 0.00 种羊场煤矿投资成本 6,248,129.71 0.00 0.00 6,248,129.71 0.00 0.00 6,248,129.71 温巴什煤矿投资成本 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 水西沟煤矿投资成本 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 察尔齐农场煤矿投资成 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 0.00 9,700,000.00 0.00 本 新疆拜城县创新有限责 22.84 0.00 0.00 22.84 0.00 0.76 22.08 0.00 任公司合并价差 山西孝义天山金达焦化 79,168,600.00 79,168,600.00 0.00 0.00 79,168,600.00 0.00 0.00 0.00 有限责任公司投资成本 新疆国际置地房地产开 发有限责任公司合并价 2,153,056.88 1,916,642.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,916,642.80 0.00 差 新疆芳香植物科技开发 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 有限责任公司投资成本 - 54 - 2004 年年度报告 乌鲁木齐骏和有限责任 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 公司投资成本 新疆博斯特国际实业有 730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730,000.00 0.00 限责任公司投资成本 新疆瑞德贸易有限责任 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 公司投资成本 新疆旅游股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 投资成本 新疆国际招标有限责任 0.00 2,217,616.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,217,616.16 0.00 公司投资余额 阿富汗----中国甘草制品 0.00 871,732.73 0.00 12,112.18 0.00 0.00 883,844.91 0.00 有限公司投资成本 合 计 218,103,623.14 135,227,462.39 0.00 104,863,323.23 99,039,926.31 668,235.01 140,382,624.30 0.00 注：1、根据本公司第二届董事会第十四次会议决议以及公司 2003 年度股东大会 决议，公司向新疆国际煤焦化有限责任公司增资 41,250,000.00 元，新疆国际煤 焦化有限责任公司原注册资本 100,000,000.00 元，本公司拥有 90％的股权。增资 后新疆国际煤焦化有限责任公司注册资本变更为 141,250,000.00 元，本公司拥有 92.92％的股权。上述增资已经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具验 资报告验证（五洲会字［2004］8－438）。工商变更登记手续已办理完毕。 2、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与拜城县国有资产管 理局，新疆贝尔投资公司签定的《拜城县铁热克煤业有限责任公司股权转让协 议》，公司出资 11,000,000.00 元，持有新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司 55 ％股权，该公司已于 2004 年 8 月 25 日办理完毕工商变更登记手续。本年纳入合 并会计报表范围。 3、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与拜城县国有资产投 资经营公司签定的《关于收购拜城县煤炭工业公司部分股权的合同书》约定，新 疆国际煤焦化有限责任公司出资 3,600,000.00 元受让拜城县国有资产投资经营公 司持有的新疆拜城县煤炭工业有限责任公司 10％股权，股权转让行为完成后， 新疆国际煤焦化有限责任公司持有新疆拜城县煤炭工业有限责任公司 60％股权。 工商变更登记手续已办理完毕。本年纳入合并会计报表范围。 4、公司 2003 年度及 2004 年度收购的拜城城镇煤矿、种羊场煤矿、温巴什 煤矿、水西沟煤矿、察尔齐镇农场煤矿由于截止 2004 年 12 月 31 日工商变更登 记手续未办理完毕，故本年未纳入合并会计报表范围，按成本法核算。 5、根据公司 2003 年 12 月 30 日二届董事会第十二次会议审议通过以及与新 - 55 - 2004 年年度报告 疆通宝能源战略投资有限公司、新疆新资本投资有限责任公司签定的《入股协议 书》的约定和新疆石油石化产业发展有限责任公司股东会决议，公司出资 10,500,000.00 元增资入股新疆石油石化产业发展有限责任公司，新疆石油石化产 业发展有限责任公 司 原注册资本 9,500,000.00 元，增资后注册资本变更为 20,000,000.00 元，公司持有 52.50%股权。公司已于 2004 年 7 月 29 日办理完毕 工商变更登记手续。本年纳入合并会计报表范围。 6、根据公司经理办公会纪要、公司与新疆哈密戈泉药业有限责任公司签定 的股权转让协议书，公司将所持原控股子公司温泉县麻黄素制品有限责任公司 98.88%股权转让给新疆哈密戈泉药业有限责任公司持有。工商变更登记手续已办 理完毕。 7、2004 年 11 月，经公司第二届董事会第十八次会议决议以及公司与新疆 国际置地房地产开发有限责任公司签署的《股权转让协议》：公司将其持有的新 疆哈密戈泉药业有限责任公司 95.89%股权以零价格转让给新疆国际置地房地产 开发有限责任公司、将持有的新疆库车麻黄素制品有限责任公司股权 96.40%以 2,285,698.52 元转让给新疆国际置地房地产开发有限责任公司。截止 2004 年 12 月 31 日，与上述股权转让事宜相关的工商变更登记手续已办理完毕。 8、2003 年 12 月 25 日，本公司与山西孝义金达煤焦有限公司签订了《股权 转让合同》，拟转让持有的山西孝义天山金达焦化有限责任公司 51％的股权，转 让价格为 85,400.000.00 元。此项交易经 2003 年 12 月 30 日召开的第二届董事会 第十二次会议、2004 年召开的第一次临时股东大会审议通过，截止 2004 年 12 月 31 日，已收回股权转让款 85,400,000.00 元。工商变更手续已办理完毕。形成 股权转让收益 6,231,400.00。 注释 10 固定资产原价 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 97,228,279.94 74,401,776.82 1,699,335.68 169,930,721.08 机器设备 83,561,315.50 24,184,455.08 3,307,447.17 104,438,323.41 运输设备 22,498,203.16 10,213,147.47 3,393,717.57 29,317,633.06 其他设备 4,742,944.02 2,433,026.98 60,701.86 7,115,269.14 合 计 208,030,742.62 111,232,406.35 8,461,202.28 310,801,946.69 注：1、固定资产本年增加数中无利息资本化金额； - 56 - 2004 年年度报告 2、本年新增纳入合并会计报表范围的控股子公司新疆拜城县铁热克煤业有 限责任公司，新疆拜城煤碳工业有限责任公司带入固定资产分别为 72,516,874.61 元、17,083,152.13 元； 3、2004 年 12 月 31 日固定资产减值准备余额为 7,320,142.93 元，其中房屋 建筑物 3,087,134.25 元，机器设备 4,115,146.98 元，运输设备 84,435.19 元，其他 设备 33,426.51 元； 4、固定资产中设置抵押情况详见附注十五“其他重要事项”中的详细表述。 注释 11 累计折旧 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 17,126,634.51 18,239,775.10 328,548.17 35,037,861.44 机器设备 34,517,861.01 13,697,283.28 1,756,812.05 46,458,332.24 运输设备 9,751,007.52 4,800,522.07 1,001,148.21 13,550,381.38 其他设备 2,058,705.59 1,877,957.81 14,031.19 3,922,632.21 合 计 63,454,208.63 38,615,538.26 3,100,539.62 98,969,207.27 注：本年新增纳入合并会计报表范围的控股子公司新疆拜城县铁热克煤业有 限责任公司，新疆拜城煤碳工业有限责任公司带入累计折旧分别为 22,885,548.26 元、4,182,384.74 元。 注释 12 工程物资 2004 年 12 月 31 日工程物资余额为 17,581,875.83 元，均系公司控股子公司 新疆国际煤焦化有限责任公司焦碳工程需用工程物资。 注释 13 在建工程 2004 年 12 月 31 日在建工程余额为 217,036,434.01 元。 本年转入 工程名称 年初数 本年增加 本年减少数 年末数 资金来源 进度(%) 固定资产数 煤焦化工程 0.00 161,345,757.66 0.00 0.00 161,345,757.66 自筹、借款 90 经济林木 42,631,939.18 6,767,053.57 849,086.20 0.00 48,549,906.55 自筹、借款 70 煤矿井巷工程 0.00 3,405,064.49 0.00 0.00 3,405,064.49 自筹 30 - 57 - 2004 年年度报告 苯提技改项目 0.00 1,532,658.50 0.00 0.00 1,532,658.50 自筹 90 勘探工程 0.00 1,355,000.00 0.00 0.00 1,355,000.00 自筹 50 房屋建筑物 0.00 309,834.71 0.00 0.00 309,834.71 自筹 50 变电所改造 0.00 288,858.50 0.00 0.00 288,858.50 自筹 70 林草配套工程 3,232,876.18 109,697.25 0.00 3,219,256.18 123,317.25 自筹、借款 70 其他 0.00 98,032.38 0.00 0.00 98,032.38 自筹 污水处理技改工程 2,045,106.00 28,003.97 2,045,106.00 0.00 28,003.97 自筹 90 滴灌工程 4,768,749.54 760,190.00 0.00 5,528,939.54 0.00 自筹、借款 100 引水工程 5,493,661.08 0.00 16,545.00 5,477,116.08 0.00 自筹 100 合 计 58,172,331.98 176,000,151.03 2,910,737.20 14,225,311.80 217,036,434.01 注：1、在建工程本年比上年增加 158,864,102.03 元，增长比例为 273.09%，主要系： （1）公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本年投入煤焦化工程； （2）公司本年新增纳入合并会计报表范围的控股子公司新疆拜城县铁热克煤 业有限责任公司，新疆拜城煤碳工业有限责任公司分别带入在建工程 3,436,430.39 元、2,020,359.69 元。 2、在建工程本年增加数中利息资本化金额为 433,780.00 元。 3、在建工程本年计提减值准备 2,853,086.20 元，年末在建工程减价准备余额 为 4,226,467.00 元。 注释 14 无形资产 2004 年 12 月 31 日无形资产余额为 29,094,918.29 元。 类 别 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 累计摊销额 取得方式 土地使用权 30,876,041.48 26,850,801.42 1,996,652.60 693,827.60 28,153,626.42 2,722,415.06 购 买 特许使用权 600,000.00 555,000.00 0.00 30,000.00 525,000.00 75,000.00 购买 技术转让费 175,416.50 0.00 175,416.50 18,083.33 157,333.17 18,083.33 购 买 软 件 294,133.00 180,849.99 12,283.00 61,784.49 131,348.50 162,784.50 购 买 非专利技术 66,331.00 64,111.00 0.00 6,660.00 57,451.00 8,880.00 购 买 采矿权价款 70,159.20 0.00 70,159.20 0.00 70,159.20 0.00 购 买 合 计 32,082,081.18 27,650,762.41 2,254,511.30 810,355.42 29,094,918.29 2,987,162.89 - 58 - 2004 年年度报告 注：无形资产设置抵押情况详见附注十五“其他重要事项”中的详细表述。 注释 15 长期待摊费用 2004 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 12,791,043.75 元。 项 目 原始金额 年初数 本年增加 本年减少 本年摊销 累计摊销额（减少数） 年末数 开办费 11,421,123.79 6,373,542.36 4,533,916.13 0.00 0.00 513,665.30 10,907,458.49 水资源费 1,500,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 300,000.00 600,000.00 900,000.00 麻黄草采割权费 987,251.93 408,000.00 337,251.93 0.00 241,666.67 483,666.67 503,585.26 草资源补偿费 800,000.00 640,000.00 0.00 0.00 160,000.00 320,000.00 480,000.00 麻黄草种植 5,995,378.10 55,300.00 0.00 55,300.00 0.00 5,995,378.10 0.00 合 计 20,703,753.82 8,676,842.36 4,871,168.06 55,300.00 701,666.67 7,912,710.07 12,791,043.75 注：长期待摊费用本年比上年增加 4,114,201.39 元，增长比例为 47.42%，主要 系公司之控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司、和静生态农业开发有 限责任公司仍处建设期开办费增加所致。 注释 16 短期借款 借款类别 金 额 借款期限 利 率(%) 5.31、6.903、6.588、5.49、5.841、6.138、 担保借款 122,680,000.00 2002.9.29-2005.12.15 6.1065 抵押借款 180,300,000.00 2001.9.27-2005.8.26 5.490、5.841、6.048、6.372、6.435、7.137 合 计 302,980,000.00 短期借款逾期情况： 借款单位 借款类别 金额 借款期限 利率 抵押借款 3,800,000.00 2001.9.27-2002.9.26 6.435% 新疆哈密利通番茄制品有限责任公司 担保借款 6,550,000.00 2002.9.29-2003.9.28 5.841% 担保借款 2,000,000.00 2003.7.30-2004.7.30 5.31% 新疆库车麻黄素制品有限责任公司 担保借款 3,000,000.00 2003.10.28-2004.7.28 5.49% 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 抵押借款 3,000,000.00 2003.7.16-2004.7.16 7.137% 伊犁分公司 抵押借款 1,000,000.00 2003.7.16-2004.6.16 7.137% 小 计 19,350,000.00 - 59 - 2004 年年度报告 注释 17 应付账款 2004 年 12 月 31 日应付账款余额为 101,509,004.04 元。 主要客户如下： 单位名称 金 额 发生时间 款项性质 备注 自治区体育局 38,050,000.00 3 年至 4 年 土地款 注：应付账款期末余额中无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 注释 18 预收账款 2004 年 12 月 31 日预收账款余额为 22,846,401.01 元，主要系预收房款及货款。 注：1、预收账款年末数比年初数减少 11,813,255.81 元，减少比例为 34.08%， 主要系公司之控股子公司新疆国际紫光贸易有限责任公司预收帐款本年结转主 营业务收入，预收帐款减少 11,482,729.57 元。 2、预收账款期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 注释 19 应交税金 税 种 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 计税依据 营 业 税 7,630,979.00 1,011,377.87 应税营业收入 所 得 税 4,304,651.28 2,363,276.43 应纳税所得额 增 值 税 2,612,214.45 -1,782,367.15 应税营业收入 城 建 税 1,066,669.80 448,139.40 增值税、营业税额 个人所得税 84,861.90 -48,962.84 工薪收入 土地使用税 55,063.09 0.00 实际占用的土地面积 房 产 税 39,582.73 12756.90 计税价值、租赁收入 资 源 税 31,656.49 0.00 煤 产 量 车 船 税 120.00 0.00 车 辆 合 计 15,825,798.74 2,004,220.61 注：应交税金年末数比年初数增加 13,821,578.13 元，增长比例为 689.62%，主 要系：公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年房产销售收 入较上年有所增长，相应计提的营业税与城建税较上年有所增加。 注释 20 其他应交款 - 60 - 2004 年年度报告 2004 年 12 月 31 日其他应交款余额为 518,040.66 元。均为应交教育费附加款。 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 教育费附加 518,040.66 243,005.79 注：其他应交款年末数比年初数增加 275,034.87 元，增长比例为 113.18%，主要 系：公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年房产销售收入 较上年有所增长，相应计提的教育费附加较上年有所增加。 注释 21 其他应付款 2004 年 12 月 31 日其他应付款余额为 116,068,735.08 元，主要明细单位： 单位名称 金 额 发生时间 款项性质 备注 新疆通宝能源战略投资有限公司 27,792,822.60 1 年以内 往来款 关联方 代收契税及维修基金 8,165,145.05 1 年以内 代收款 拜城察尔齐农场煤矿 5,920,610.66 1 年以内 往来款 拜城国有资产投资经营公司 5,000,000.00 1 年以内 欠付投资款 合计 46,878,578.31 注：1、其他应付帐款本年比上年增加 26,248,213.77 元，增长比例为 29.22%， 主要系公司本年欠付实际控制人新疆通宝能源战略投资有限公司资金较上年有 所增加所致。 2、其他应付款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项情况及关 联方单位情况详见注释“十一、十二、十三、关联方关系及其关联方交易”中的 表述。 注释 22 预提费用 2004 年 12 月 31 日预提费用余额为 994,786.17 元 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 结存原因 借款利息 320,357.12 764,583.00 尚未支付 大修理费 196,343.52 80,343.52 修理未实际发生 其 他 183,192.51 330,306.51 尚未支付 采矿权费 159,329.47 0.00 尚未支付 检测费 54,000.00 0.00 尚未支付 - 61 - 2004 年年度报告 水资源费 41,434.83 35,860.24 尚未支付 水 电 费 23,840.38 2,951.02 尚未支付 运 杂 费 16,288.34 0.00 尚未支付 排 污 费 0.00 42,500.00 合 计 994,786.17 1,256,544.29 注释 23 预计负债 2004 年 12 月 31 日预计负债余额为 47,017,363.58 元，本年支付 3,200.00 元。 注释 24 其他流动负债 2004 年 12 月 31 日其他流动负债余额为 12,334,152.24 元。系本年新增控股 子公司新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司，新疆拜城煤碳工业有限责任公司根 据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《关于规范煤矿维简费管理问 题的若干规定》，按照 8.50 元/吨计提煤矿维简费，本期计提 1,309,563.56 元。 注释 25 一年内到期的长期负债 2004 年 12 月 31 日一年内到期的长期负债余额为 70,000,000.00 元。 贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件 农行区分行营业部 30,000,000.00 2003.5.21-2005.5.20 6.039％ 担保借款 农行区分行营业部 20,000,000.00 2003.9.5-2005.9.4 6.039％ 担保借款 农行区分行营业部 20,000,000.00 2003..9.5-2005.9.4 6.039％ 担保借款 合 计 70,000,000.00 注释 26 长期借款 2004 年 12 月 31 日长期借款余额为 60,000,000.00 元。 贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件 中国建设银行 60,000,000.00 2003.7.24-2007.7.23 5.580％ 抵押借款 合 计 60,000,000.00 注：长期借款年末数比年初数减少 145,000,000.00 元，减少比例为 36.59%，主 要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年归还长期借款 75,000,000.00 元，其余长期借款 70,000,000.00 元转入一年内到期的长期负债。 - 62 - 2004 年年度报告 注释 27 长期应付款 2004 年 12 月 31 日长期应付款余额为 22,549,216.97 元。主要系： 1、公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为获得房产开 发项目土地使用权应支付的兼并款项 21,433,622.35 元； 2、本年新增控股子公司新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司，新疆拜城煤 碳工业有限责任公司根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《煤碳 生产安全费用提取和使用管理办法》，按照小型煤矿低瓦斯矿井吨煤 6 元标准计 提安全费用，共计 1,083,985.56 元。 注释 28 股 本 本 年 增 减 变 动 项 目 年初数 年末数 配股 送股 公积金转股 其 他 小计 一、未上市流通股份(股) 1.发起人股份 101,792,300.00 101,792,300.00 其中： 国家持有股份 91,792,300.00 91,792,300.00 境内法人持有股份 10,000,000.00 10,000,000.00 2.募集法人股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份（股） 人民币普通股 70,000,000.00 70,000,000.00 已上市流通股份合计 70,000,000.00 70,000,000.00 三、股份总数(股) 171,792,300.00 171,792,300.00 注：公司上述股本业经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现天津五洲联 合会计师事务所新疆华西分所）（华会所验字[2000]088 号）验资报告验证。 注释 29 资本公积 2004 年 12 月 31 日资本公积余额 377,550,476.20 元，本期增减变动情况如下: 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 365,023,760.88 0.00 0.00 365,023,760.88 - 63 - 2004 年年度报告 无效申购资金利息 5,892,845.48 0.00 0.00 5,892,845.48 股权投资准备 1,237,921.79 3,893,405.16 0.00 5,131,326.95 资产评估增值 1,159,240.80 0.00 0.00 1,159,240.80 拨款转入 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 有效申购资金利息 33,957.00 0.00 0.00 33,957.00 债权人豁免的债务 9,345.09 0.00 0.00 9,345.09 合 计 373,657,071.04 3,893,405.16 0.00 377,550,476.20 注：资本公积本年增加数 3,893,405.16 元，主要系： 1、公司控股子公司本年增加资本公积，母公司按权益法核算应增加长期股 权投资及资本公积－股权投资准备 3,232,174.67 元； 2、公司本年对控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司增资而产生股权投 资差额贷方差额 661,230.49 元，按规定计入资本公积－股权投资准备。 注释 30 盈余公积 2004 年 12 月 31 日盈余公积余额为 19,591,248.62 元，本年增减变动情况如下: 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 6,301,702.39 3,493,921.92 0.00 9,795,624.31 法定公益金 6,301,702.39 3,493,921.92 0.00 9,795,624.31 合 计 12,603,404.78 6,987,843.84 0.00 19,591,248.62 注释 31 未分配利润 2004 年 12 月 31 日未分配利润余额为 35,909,201.66 元,本期增减变动情况如下： 项 目 金 额 年 初 数 40,960,462.82 本年增加数 1,936,582.68 本年减少数： 0.00 提取盈余公积金 6,987,843.84 应付股利 0.00 年 末 数 35,909,201.66 注：根据公司（母公司）2005 年 4 月 13 日召开的董事会二届第二十次会议决议： - 64 - 2004 年年度报告 2004 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 注释 32 主营业务收入及主营业务成本 项 目 2004年1-12月 2003年1-12月 一、主营业务收入 房地产开发业 285,305,125.54 174,254,806.61 贸易产业 65,537,204.71 344,113,330.37 煤焦化产业 64,886,827.03 11,315,151.60 麻黄素产业 38,935,414.41 42,040,839.54 合 计 454,664,571.69 571,724,128.12 二、主营业务成本 房地产开发业 234,983,891.65 133,118,296.33 贸易产业 61,561,761.72 288,006,867.49 麻黄素产业 43,296,166.18 32,948,320.46 煤焦化产业 28,272,568.32 5,759,203.23 合 计 368,114,387.87 459,832,687.51 主营业务毛利 86,550,183.82 111,891,440.61 注：1、主营业务收入本年较上年减少 117,059,556.43 元，下降比例 20.47%，主 要系公司本年贸易产业业务量较上年有一定程度下降所致。 2、贸易产业前五名客户销售收入 11,598,788.64 元，占公司销售收入总额的 2.55%；房地产销售业前五名客户销售收入 70,461,482.00 元，占公司销售收入总 额的 15.50%；麻黄素产业前五名客户销售收入 27,754,623.70 元，占公司销售收 入总额的 6.10%。 注释 33 主营业务税金及附加 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 营 业 税 14,680,650.23 8,917,333.76 城 建 税 1,498,375.23 950,051.04 教育费附加 698,849.54 526,401.09 资 源 税 171,811.53 0.00 其 他 122,078.84 0.00 - 65 - 2004 年年度报告 合 计 17,171,765.37 10,393,785.89 注：主营业务税金及附加本年比上年增加 6,777,979.48 元，增长比例为 65.21%， 主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年房地产开 发收入较上年有大幅增长，相应计缴营业税、城建税及教育费附加有所增加。 注释 34 其他业务利润 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 租赁收入 2,541,466.12 2,847,982.82 代理收入 2,403,077.26 0.00 销售水、汽收入 662,781.14 0.00 管 理 费 327,936.41 0.00 材料销售 112,825.50 297,484.34 承包收入 52,925.00 391,875.00 暖气费收入 -130,897.80 0.00 其 他 -139,140.30 -180,015.81 合 计 5,830,973.33 3,357,326.35 注：其他业务利润本年较上年增加 2,473,646.98 元，增长比例为 73.68%，主要系 公司本年代理收入较上年增加。 注释 35 营业费用 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 营 业 费 用 19,278,282.40 23,042,851.12 注释 36 管理费用 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 管 理 费 用 72,501,674.06 55,935,942.38 注释 37 财务费用 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 利息支出 28,204,800.10 20,093,967.60 利息收入 -666,638.44 -1,987,489.17 - 66 - 2004 年年度报告 汇兑净损益 977.99 -1,355.18 手 续 费 153,631.87 225,095.96 合 计 27,692,771.52 18,330,219.21 注： 财务费用本年比上年增加 9,362,552.31 元，增长比例为 51.08%，主要系 公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司开发房产项目均已竣工， 利息支出计入当期财务费用，未发生利息资本化情况。 注释 38 投资收益 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 股权转让收益 6,231,400.00 0.00 短期投资收益 3,171,448.04 -465,259.81 股权投资减值准备 -144,766.46 0.00 股权投资差额摊销 -759,579.71 -2,693,207.39 股权投资收益 0.00 39,743.48 合 计 8,498,501.87 -3,118,723.72 注: 投资收益本年比上年增长 11,617,225.59 元，增长比例为 372.50%，主要系公司 本年转让山西孝义天山金达煤焦化有限责任公司股权，获得 6,231,400.00 元收益所 致。 注释 39 补贴收入 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 出口补贴 214,158.80 579,941.90 外贸发展基金 206,292.00 0.00 增值税返还 53,073.44 0.00 边境小额贸易增值税减半征收 0.00 86,923.87 合 计 473,524.24 666,865.77 注释 40 营业外收入 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 处理固定资产收益 883,172.27 415,381.71 固定资产盘盈收益 122,000.00 0.00 - 67 - 2004 年年度报告 其 他 100,213.95 90,869.35 罚款收入 78,115.00 37,687.89 违约金收入 16,068.35 0.00 合 计 1,199,569.57 543,938.95 注释 41 营业外支出 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 资产减值准备 2,853,086.20 0.00 违约及赔偿支出 1,071,340.96 0.00 处理固定资产净损失 999,972.33 384,325.34 罚 款 495,580.12 2,154,413.51 其 他 175,300.36 0.00 捐赠支出 59,300.00 212,044.00 预计担保赔款 0.00 46,832,664.34 合 计 5,654,579.97 49,583,447.19 注：营业外支出本年比上年减少 43,928,867.22 元，减少比例 88.60%，主要系： 2003 年公司预计负债 46,832,664.34 元。 注释 42 所得税 项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 所 得 税 6,376,160.76 1,831,337.99 注： 所得税主要系公司煤焦化产业计提的 2004 年度企业所得税。 注释 43 未确认投资损失 2004 年 1-12 月未确认投资损失为-40,515,289.68 元，主要构成内容： 根据《企业会计制度》中“企业在确认被投资单位发生的净亏损时，应以 投资帐面价值减记至零为限”的规定及财政部会计司财会函字[1999]10 号文《关 于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的有关规定，在利润表的“少数股东 损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目以反映母公司未确认子公司的 投资亏损额。本年发生未确认投资损失为-40,515,289.68 元，其中对控股子公司 新疆利通番茄制品有限责任公司形成未确认投资损失-2,531,779.32 元，对新疆哈 - 68 - 2004 年年度报告 密戈泉药业有限责任公司形成未确认投资损失-21,707,464.77 元，对新疆国际置 地房地产开发有限责任公司形成未确认投资损失-6,581,795.53 元，新疆哈密戈泉 药业有限责任公司对新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、新疆阿勒泰阿山制药有 限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司形成未确认投资损失分别为 -7,015,143.14 元、-2,369,762.96 元、-309,343.96 元。 注释 44 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金为 57,351,577.44 元，主要系： 1、 公司本年收到新疆通宝战略投资有限责任公司垫付资金 26,072,899.60 元； 2 、 公 司 本 年 收 回新疆 对 外 经 济 贸 易 （集团 ） 有 限 责 任 公司 上年 欠 款 9,232,295.16 元； 3、公司本年收回新疆大学科技园有限责任公司上年欠款 6,700,000.00 元。 注释 45 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为 51,497,414.97 元，主要系： 1、支付营业费用、管理费用及其他开支共计 26,091,379.81 元； 2、公司本年垫付 2003 年及 2004 年收购拜城地区煤矿垫付流动资金 13,767,482.29 元； 3、公司本年收购拜城托克逊煤矿、赛里木乡煤矿支付收购款项 4,620,000.00 元。 注释 46 收到的其他与投资活动有关的现金 收到的其他与投资活动有关的现金为 16,799,110.03 元，主要系公司本年新 增纳入合并会计报表范围的子公司新疆石油石化产业发展有限责任公司、新疆拜 城铁热克煤业有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司，其现金流量相关 内容反映为纳入合并期间的现金流量变动，但由于其 2003 年并不在合并会计报 表范围内，由此产生的现金及现金等价物纳入合并会计报表范围时点的货币资金 余额共计 16,799,110.03 元，列入投资活动产生的现金流量“收到的其他与投资 活动有关的现金”项目反映。 - 69 - 2004 年年度报告 十、母公司会计报表主要项目注释 注释 1 应收账款 2004 年 12 月 31 日应收账款净额为 9,024,846.94 元。 (1)按账龄分： 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 3,029,557.06 24.76 151,477.85 56,756,108.93 84.82 2,837,805.44 一年至二年 64,042.02 0.52 6,404.21 6,336,224.07 9.47 633,622.41 二年至三年 6,336,224.07 51.78 1,267,244.81 1,714,306.12 2.56 342,861.22 三年至四年 0.00 0.00 0.00 2,088,734.09 3.12 626,620.23 四年至五年 1,700,251.10 13.89 680,100.44 15,950.00 0.03 6,380.00 五年以上 1,106,558.58 9.05 1,106,558.58 0.00 0.00 0.00 合 计 12,236,632.83 100.00 3,211,785.89 66,911,323.21 100.00 4,447,289.30 (2)主要明细项目： 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 美国鲍波公司 5,423,739.29 2-3 年 货款 瑞士公司 1,586,959.24 1 年以内 货款 美国比德索耶公司 1,312,594.66 4-5 年 货款 区农资公司 800,228.50 1 年以内 货款 华秦公司 648,913.53 4-5 年 货款 合 计 9,772,435.22 注：1、应收账款年末数比年初数减少 54,674,690.38 元，减少比例为 81.71%， 主要系公司本年收回出口修井机货款 54,368,941.79 元。 2、应收账款前五名欠款单位金额合计 9,772,435.22 元，占应收账款期末余 额的 79.86%； 3、应收账款年末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 注释 2 其他应收款 2004 年 12 月 31 日其他应收款净额为 394,679,058.97 元。 (1)按账龄分析法： 账 龄 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 - 70 - 2004 年年度报告 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 116,383,660.84 21.26 5,819,183.04 464,569,675.65 99.61 23,228,483.78 一年至二年 19,550,635.34 3.57 1,955,063.53 315,489.22 0.07 31,548.92 二年至三年 131,133.61 0.02 26,226.72 379,631.16 0.08 75,926.23 三年至四年 596,675.43 0.11 179,002.63 975,776.21 0.21 292,732.86 四年至五年 3,507,797.42 0.64 1,403,118.97 132,737.00 0.03 53,094.80 五年以上 132,737.00 0.02 132,737.00 0.00 0.00 0.00 合 计 140,302,639.64 25.62 9,515,331.89 466,373,309.24 100.00 23,681,786.59 (2)按个别认定法计提坏帐准备情况： 其他应收款余额 比例（％） 坏帐准备 407,251,746.43 74.38 143,359,995.21 (3)主要明细项目： 单 位 名 称 金 额 款项性质 备注 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 297,463,349.27 往来款 个法认定法计提坏帐准备 新疆国际实业林草发展有限责任公司 54,703,332.90 往来款 新疆哈密戈泉药业有限责任公司 45,563,639.70 往来款 个别认定法计提坏帐准备 新疆国际煤焦化有限责任公司 38,320,895.12 往来款 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 13,211,228.20 往来款 1－2 年 合 计 449,262,445.19 注：1、其他应收款前五名欠款单位金额合计 449,262,445.19 元，占其他应收 款期末余额的 82.05%。 2、根据公司第二届董事会第十六次会议决议：为进一步核实公司应收款 项的价值，提高资产质量增强防范风险的能力，公司决定将坏帐准备的计提方 法由账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法。按照此项会计估计，公司 本年对净资产为负数的控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新 疆利通番茄制品有限责任公司、新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆和硕 麻黄素制品有限责任公司、新疆哈密戈泉药业有限责任公司、温泉县麻黄素制 品有限责任公司根据公司所持其应收款项的实际可收回情况，计提坏帐准备共 计 143,359,995.21 元。 - 71 - 2004 年年度报告 3、持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见会计报表附注“十 一、十二、十三、关联方关系及其关联方交易”中的详细表述。 注释 3 长期股权投资 2004 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 256,472,916.34 元。 投资或摊 本期权益增减 占被投资公司 被投资单位名称 项 目 初始金额 期初余额 期 末余额 销期限 额或摊销额 股权比例(%) 投资成本 9,900,000.00 10,915,918.40 0.00 0.00 新疆利通番茄制品有限 股权投资差额 1,907,039.77 1,001,195..91 0.00 0.00 10 年 66.16% 责任公司 损益调整 0.00 -11,917,114.31 0.00 0.00 小 计 11,807,039.77 0.00 0.00 0.00 投资成本 5,284,378.74 5,284,378.74 -5,284,378.74 0.00 股权投资差额 -175,385.35 -126,667.16 -126,667.16 0.00 温泉县麻黄素制品 股权投资准备 10 年 1,016,201.79 1,016,201.79 -1,016,201.79 0.00 98.88% 有限责任公司 损益调整 0.00 -4,492,597.57 4,492,597.57 0.00 小 计 6,125,195.18 1,681,315.80 -1,681,315.80 0.00 投资成本 4,742,613.53 4,742,613.53 -4,742,613.53 0.00 股权投资差额 1,957,386.47 1,370,170.54 -1,370,170.54 0.00 新疆库车麻黄素制 股权投资准备 长期 221,720.00 221,720.00 -221,720.00 0.00 96.40% 品有限责任公司 损益调整 0.00 -2,965,920.57 2,965,920.57 0.00 小计 6,921,720.00 3,368,583.50 -3,368,583.50 0.00 投资成本 -5,934,661.72 -5,934,661.72 0.00 -5,934,661.72 新疆哈密戈泉药业 股权投资差额 12,934,661.72 9,593,207.46 0.00 9,593,207.46 长期 0.00% 有限责任公司 损益调整 0.00 -3,658,545.74 0.00 -3,658,545.74 小计 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 投资成本 143,715,115.66 90,000,000.00 53,715,115.66 143,715,115.66 新疆国际煤焦化有 损益调整 0.00 -564,421.47 -362,477.66 -926,899.13 长期 92.92% 限责任公司 股权投资准备 2,693,497.94 0.00 2,693,497.94 2,693,497.94 小计 146,408,613.60 89,435,578.53 56,046,135.94 145,481,714.47 山西孝义天山金达 投资成本 79,168,600.00 79,168,600.00 -79,168,600.00 0.00 长期 焦化有限公司 小计 79,168,600.00 79,168,600.00 -79,168,600.00 0.00 投资成本 17,066,554.21 17,066,554.21 0.00 17,066,554.21 新疆国际置地房地产 股权投资差额 2,153,056.88 1,916,642.80 0.00 1,916,642.80 长期 36.72% 开发有限责任公司 损益调整 0.00 -18,983,197.01 0.00 -18,983,197.01 小计 19,219,611.09 0.00 0.00 0.00 投资成本 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 新疆国信置业房地 损益调整 长期 0.00 6,113,384.34 20,677,428.94 26,790,813.28 80% 产销售有限公司 小计 4,000,000.00 10,113,384.34 20,677,428.94 30,790,813.28 新疆国际紫光贸易有限 投资成本 20 年 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 65.00% 责任公司 损益调整 0.00 -595,626.48 -1,194,291.88 -1,789,918.36 - 72 - 2004 年年度报告 小 计 1,950,000.00 1,354,373.52 -1,194,291.88 160,081.64 乌鲁木齐骏和有限 投资成本 长期 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 30% 责任公司 新疆博斯特国际实 投资成本 长期 730,000.00 730,000.00 0.00 730,000.00 9.505% 业有限责任公司 新疆瑞德贸易有限 投资成本 长期 900,000.00 900.000.00 0.00 900,000.00 30% 责任公司 投资成本 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 新疆富罡贸易有限 损益调整 长期 0.00 -95,967.77 -349,036.90 -445,004.67 65% 责任公司 小计 3,250,000.00 3,154,032.23 -349,036.90 2,804,995.33 投资成本 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 新疆国际招标有限 损益调整 长期 0.00 -32,383.84 0.00 -32,383.84 45% 公司 小计 2,250,000.00 2,217,616.16 0.00 2,217,616.16 投资成本 10,500,000.00 0.00 11,013,215.10 11,013,215.10 新疆石油石化产业 损益调整 0.00 0.00 -950,981.27 -950,981.27 长期 52.50% 发展有限责任公司 股权投资准备 0.00 0.00 24,689.18 24,689.18 小计 10,500,000.00 0.00 10,086,923.01 10,086,923.01 投资成本 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 42,000,000.00 新疆国际实业林草 股权投资准备 长期 772.45 0.00 772.45 772.45 99.905% 发展有限责任公司 小计 42,000,000.00 42,000,000.00 772.45 42,000,772.45 和静生态农业开发 投资成本 长期 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 98.36% 有限公司 新疆芳香植物科技 投资成本 长期 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 15.98% 开发股份有限公司 新疆旅游股份有限 投资成本 长期 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 18.63% 公司 合 计 255,423,484.08 1,049,432.26 256,472,916.34 注释 4 主营业务收入及主营业务成本 项 目 2004年1-12月 2003年1-12月 一、主营业务收入 贸易产业 34,397,449.87 306,670,295.87 麻黄素产业 20,449,945.81 18,968,968.90 小 计 54,847,395.68 325,639,264.77 二、主营业务成本 贸易产业 32,940,873.33 267,923,329.17 麻黄素产业 21,263,894.43 17,942,294.78 小 计 54,204,767.76 285,865,623.95 - 73 - 2004 年年度报告 三、主营业务毛利 642,627.92 39,773,640.82 注：1、主营业务收入本年较上年减少 270,791,869.09 元，减少比例 83.16％，主 要系：公司本年贸易业务量较上年大幅减少。 2、贸易产业前五名客户销售收入 11,598,788.64 元，占主营业务收入总额的 21.15%，麻黄素产业前五名客户销售收入 17,941,144.00 元，占主营业务收入总 额的 32.71％。 注释 5 投资收益 2004 年 1-12 月投资收益情况： 股权投资收益 被投资单位名称或项目名称 股票投资收益 其他投资收益 合 计 成本法 权益法 新疆国信置业房地产开发有限责任公司 0.00 20,677,428.94 0.00 0.00 20,677,428.94 新疆国际煤焦化有限责任公司 0.00 11,441,407.51 0.00 0.00 11,441,407.51 股权转让收益 0.00 6,231,400.00 0.00 0.00 6,231,400.00 股票投资收益 0.00 0.00 1,860,440.34 0.00 1,860,440.34 温泉县麻黄素制品有限责任公司 0.00 -190,809.22 0.00 0.00 -190,809.22 新疆富罡贸易有限责任公司 0.00 -349,036.90 0.00 0.00 -349,036.90 新疆石油石化产业发展有限责任公司 0.00 -950,981.27 0.00 0.00 -950,981.27 新疆库车麻黄素制品有限责任公司 0.00 -1,082,884.98 0.00 0.00 -1,082,884.98 新疆国际紫光贸易有限责任公司 0.00 -1,194,291.88 0.00 0.00 -1,194,291.88 合 计 0.00 34,582,232.20 1,860,440.34 0.00 36,442,672.54 注： 股权转让收益6,231,400.00元， 系公司转让山西孝义金达煤焦化有限责任公司股权所产生的股权转让收益。 2003 年 1-12 月投资收益情况： 股权投资收益 被投资单位名称或项目名称 股票投资收益 其他投资收益 合 计 成本法 权益法 新疆国信置业房地产销售有限责任公司 0.00 6,113,384.34 0.00 0.00 6,113,384.34 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 0.00 4,693,129.44 0.00 0.00 4,693,129.44 股权转让收益 0.00 346,651.74 0.00 0.00 346,651.74 股票投资收益 0.00 0.00 106,709.30 0.00 106,709.30 新疆国际煤焦化有限责任公司 0.00 -564,421.47 0.00 0.00 -564,421.47 - 74 - 2004 年年度报告 新疆国际招 标有限公司 0.00 5,128.01 0.00 0.00 5,128.01 新疆富罡贸易有限责任公司 0.00 -95,967.77 0.00 0.00 -95,967.77 新疆国际紫光贸易有限责任公司 0.00 -255,412.79 0.00 0.00 -255,412.79 新疆库车麻黄素制品有限责任公司 0.00 -878,108.10 0.00 0.00 -878,108.10 新疆利通番茄制品有限责任公司 0.00 -1,244,627.86 0.00 0.00 -1,244,627.86 阿勒泰阿山制药有限责任公司 0.00 -1,560,371.66 0.00 0.00 -1,560,371.66 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 0.00 -2,410,499.47 0.00 0.00 -2,410,499.47 温泉县麻黄素制品有限责任公司 0.00 -2,548,102.12 0.00 0.00 -2,548,102.12 新疆哈密戈泉药业有限责任公司 0.00 -3,205,675.63 0.00 0.00 -3,205,675.63 合 计 0.00 -1,604,893.34 106,709.30 0.00 -1,498,184.04 十一、关联方关系及其关联交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 新疆对外经济贸易(集团) 乌鲁木齐市 进出口业务 本企业的母公司 有限责任公司 张杰夫 有限责任公司 团结路45号 新疆通宝能源战略投资有 乌鲁木齐市解 限公司 对外投资业务 实际控制人 有限责任公司 刘洪 放北路1号 新疆新资本投资有限责任 乌鲁木齐市解 公司 对外投资业务 实际控制人 有限责任公司 张彦夫 放北路1号 1、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2004.12.31 2003.12.31 2002.12.31 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 119,050,000.00 119,050,000.00 119,050,000.00 新疆通宝能源战略投资有限公司 66,580,000.00 66,580,000.00 66,580,000.00 新疆新资本投资有限责任公司 119,000,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00 2、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 持股比例 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 91,792,300.00 0.00 0.00 91,792,300.00 53.43% 3、不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业关系 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 本企业参股公司 - 75 - 2004 年年度报告 乌鲁木齐骏和贸易有限责任公司 本企业参股公司 新疆博斯特国际实业有限责任公司 本企业参股公司 新疆瑞德贸易有限责任公司 本企业参股公司 新疆旅游股份有限公司 本企业参股公司 博州阿拉山口新旅进出口有限公司 本企业参股公司之子公司 新疆国际招标有限公司 本企业参股公司 新疆霍尔果斯对外经济贸易公司 同一母公司 十二、关联方往来 科 目 单 位 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 性 质 其他应收款 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 19,664,380.66 29,484,380.66 往来款 其他应收款 新疆通宝能源战略投资有限公司 989,580.00 1,000,000.00 往来款 其他应付款 新疆通宝能源战略投资有限公司 27,792,822.60 449,923.00 往来款 其他应收款 新疆瑞德贸易有限责任公司 4,475,414.55 0.00 往来款 应付帐款 新疆瑞德贸易有限责任公司 0.00 1,707,750.82 往来款 其他应收款 乌鲁木齐骏和贸易有限责任公司 2,797,101.72 523,695.18 往来款 预收帐款 新疆旅游股份有限公司 41,118.73 0.00 十三、关联交易事项 （一）2004 年度关联交易事项 1、根据公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签定的资产租赁协 议书，公司将上年新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司抵偿债务所取得的霍 尔果斯口岸部分资产，包括总面积为 149,632.90 平方米的三宗商业用地的使用 权、房屋及其它附属设备（机器设备）租赁给新疆对外经济贸易（集团）有限责 任公司有偿使用，租金为 2,000,000.00 元／年，分二次交付，即每年 9 月交付 100 万元，次年 3 月交付 100 万元。本年已收取此项租赁费 2,000,000.00 元。 2、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆有色黄金建设 公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签定的《协议书》，新疆对外经 济贸易（集团）有限责任公司以运输设备抵偿新疆国际煤焦化有限责任公司欠新 疆有色黄金建设公司债务 180,000.00 元。 3、新疆通宝能源战略投资有限公司为本公司银行借款 20,000,000.00 元提供 - 76 - 2004 年年度报告 担保。 4、根据公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司（下称外经贸集团 公司）、新疆通宝能源战略投资有限公司（下称通宝公司）签署的还款协议，由 通宝公司代外经贸集团公司偿还其应付本公司的往来款 2,647,121.40 元。 十四、或有事项 1、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司对外提供银行借款担保情况如下: 被担保单位 借款金额 借款期限 备注 新疆龙岭实业有限公司 7,000,000.00 2000.11.9-2001.9.9 已预计负债 乌鲁木齐市亚博企业(集团)有限责任公司 8,000,000.00 2000.8.11-2001.7.10 已预计负债 新疆灵和药业有限责任公司 20,960,000.00 2000.5.17-2001.1.16 已预计负债(控股子公司对外担保) 新疆屯河投资股份有限公司 18,000,000.00 2004.2.20－2005.2.19 互保 新疆屯河投资股份有限公司 17,000,000.00 2004.1.20－2005.1.19 互保 新疆屯河投资股份有限公司 12,000,000.00 2003.7.31－2004.7.20 互保 新疆屯河投资股份有限公司 30,000,000.00 2003.3.27-2004.3.26 互保 哈密伊鑫实业发展公司 1,000,000.00 1995.10.17－1996.5.17 控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 2,500,000.00 1999.9.23－2000.8.23 控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 3,950,000.00 1998.10.21－1999.8.15 控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 700,000.00 1995.5.18－1998.5.18 控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 2,000,000.00 1995.8.3－1998.8.2 控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 3,000,000.00 1995.7.11－1998.7.11 控股子公司对外担保 乌鲁木齐合洗有限责任公司 6,000,000.00 1996.6.17－2001.7.30 已预计负债(控股子公司对外担保) 合 计 132,110,000.00 注：截止 2004 年 12 月 31 日，公司控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公 司贷款卡显示： 新疆哈密戈泉药业有限责任公司对哈密伊鑫实业发展公司提供借款担保 1,000,000.00 元，对新疆哈密地区石材厂提供借款担保 12,150,000.00 元，系公司 兼并收购新疆哈密戈泉药业有限责任公司前，原哈密红星制药厂形成的担保纠 纷。 - 77 - 2004 年年度报告 2004 年 11 月 18 日，新疆维吾尔自治区哈密地区中级人民法院民事判决书 ([2004]哈中民二初字第 35 号)，被告新疆哈密戈泉药业有限责任公司承担偿还 2,500,000.00 元借款本息的连带责任。 2、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司需披露的重大未决诉讼事项： (1)本公司控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司（下称“利通公司”） 不能按期偿还到期银行借款 380 万元（该项银行借款以利通公司固定资产作为抵 押取得），中国农业银行新疆分行向法院提起诉讼，乌鲁木齐中院以（2003）乌 中民二初字第 68 号裁定书对利通公司的财产进行保全。 (2)本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司诉重庆东荣房 地产开发有限责任公司赵炳生欠款纠纷一案，涉诉金额 4,693,700.00 元，已经中 级人民法院一审审结，公司胜诉。重庆东荣房地产开发有限责任公司于判决生效 后，一次性给付新疆国际置地房地产开发有限责任公司 4,693,700.00 元，赵炳生 对上述债务承担连带责任。 十五、其他重要事项 1、截止 2004 年 12 月 31 日，以固定资产及无形资产－土地使用权提供抵押 的银行借款明细如下： 贷款单位 借款金额 借款期限 利 率 借款单位 备注 新疆和硕麻黄素制 已逾期 农行巩留县支行 1,000,000.00 2003.7.16-2004.6.15 7.137% 品有限责任公司 固定资产抵押 新疆和硕麻黄素制 已逾期 农行巩留县支行 3,000,000.00 2003.7.16-2004.7.15 7.137% 品有限责任公司 固定资产 新疆利通番茄制 已逾期并已涉诉 农行哈密分行 3,800,000.00 2001.9.27-2002.9.26 6.435% 品有限责任公司 固定资产抵押 固定资产及无形资 工行区分行 18,000,000.00 2004.6.30-2005.4.29 6.372% 本公司 产土地抵押 新疆国际实业林草 无形资产土地抵押 建行区分行 50,000,000.00 2004.6.30-2005.5.29 5.841% 发展有限责任公司 和静生态农业开 无形资产土地抵押 建行区分行 18,000,000.00 2004.6.30-2005.6.29 5.841% 发有限责任公司 合 计 93,800,000.00 2、截止 2004 年 12 月 31 日，以流动资产提供抵押的银行借款明细如下： - 78 - 2004 年年度报告 贷款单位 借款金额 借款期限 利 率 借款单位 建行区分行 60,000,000.00 2003.7.24-2007.7.23 5.58% 本公司 工行区分行 50,000,000.00 2004.7.20-2005.8.26 6.372% 本公司 工行区分行 10,000,000.00 2004.9.30-2005.2.10 6.048% 本公司 工行区分行 8,500,000.00 2004.9.29-2005.2.25 6.048% 本公司 农行区分行 18,000,000.00 2004.6.26-2005.2.25 5.49% 本公司 合 计 146,500,000.00 注：上述流动资产系本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 所开发的南门国际城房产及用地。 3、本公司与新疆屯河投资股份有限公司达成贷款互保协议，双方同意在 1 亿 元额度内给予对等的贷款担保，本公司为新疆屯河投资股份有限公司提供了 77,000,000.00 元的贷 款担保，新疆屯河投资股份有限公司为本公司提供了 70,000,000.00 元的贷款担保。截止 2004 年 12 月 31 日，公司对新疆屯河投资股 份有限公司担保 42,000,000.00 元已逾期。 4、公司 2003 与新疆维吾尔自治区拜城县人民政府签署了《百万吨煤焦化产 业出口基地招商引资意向书》，将以公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公 司（下称煤焦化公司）为项目实施主体，在拜城县投资焦煤及配套煤矿项目。 2003 年新疆国际煤焦化有限责任公司分别与新疆拜城镇人民政府、拜城县 国有资产投资经营有限公司签定了《新疆拜城镇煤矿股权转让合同书》， 《新疆拜 城种羊场煤矿股权转让合同书》，新疆拜城镇人民政府同意将其对新疆拜城镇煤 矿所享有的 60％股权转让给新疆国际煤焦化有限责任公司，股权转让价款 4,800,000.00 元，2003 年全部支付；拜城县国有资产投资经营有限公司同意将其 对新疆种羊场煤矿所享有的 100％股权中的 60％股权转让给新疆国际煤焦化有 限责任公司，股权转让价格为 6,000,000.00 元，2003 已支付 4,000,000.00 元。 2003 年新疆国际煤焦化有限责任公司与乌鲁木齐县水西沟镇人民政府签署 了《企业兼并协议》 ，煤焦化公司对水西沟镇人民政府所属煤矿实施整体兼并， 一次性接收水西沟镇煤矿的全部经营性资产，收购价款 7,500,000.00 元，2003 年 已支付 6,500,000.00 元。 2004 年 1 月新疆国际煤焦化有限责任公司与拜城县温巴什乡人民政府签署 - 79 - 2004 年年度报告 了 《关于拜城温巴什煤矿股权转让的合同书》，煤焦化公司收购温巴什乡人民政 府所持有的温巴什煤矿 100％股权中的 60％股权，收购价款 1,500,000.00 元。2004 年已支付完毕。 根据煤焦化公司与拜城县国有资产投资经营有限公司签定的《关于新疆国际 煤焦化有限责任公司向新疆拜城煤炭工业公司（下称工业公司）定向增资的合同 书》，煤焦化公司向新疆拜城煤炭工业公司增资 900 万元，与另一投资方拜城县 国有资产投资经营有限公司各拥有其 50％的股权。2003 年 7 月新疆拜城煤炭工 业公司与拜城县察尔齐镇政府签定了《察尔齐煤矿产权转让协议》，察尔齐镇政 府以 9,700,000.00 元出让察尔其镇煤矿 55％股权给工业公司。工业公司 2003 年 已支付 9,700,000.00 元收购款项。2004 年 3 月 15 日，工业公司与托克逊乡人民 政府签定了《拜城县托克逊煤矿资产转让合同》，工业公司出资 4,300,000.00 元 整体收购托克逊乡煤矿全部资产，托克逊乡政府在煤矿经营中享有 20％股权。 本年已支付收购款 4,300,000.00 元。 截止 2004 年 12 月 31 日，拜城镇煤矿、种羊场煤矿、水西沟煤矿、温巴什 煤矿、察尔齐农场煤矿的工商变更等法律手续尚在办理之中。 2004 年新疆国际煤焦化有限责任公司从上述被收购单位采购原煤产品及截 止 2004 年 12 月 31 日往来情况如下： 单位名称 采购数量（吨） 采购金额 其他应收款 其他应付款 拜城镇煤矿 128,475.32 7,277,307.92 5,611,723.53 0.00 种羊场煤矿 214,704.88 10,366,124.59 2,866,066.78 0.00 温巴什煤矿 0.00 0.00 2,713,230.39 19,000.00 察尔齐农场煤矿 13,868.57 1,525,542,70 0.00 5,920,610.66 托克逊煤矿 7,775.80 855,338.00 1,539,031.59 0.00 小 计 364,824.57 20,024,382.51 12,730,052.29 5,939,610.66 5、2004 年 11 月，经公司第二届董事会第十八次会议决议以及公司与新疆 国际置地房地产开发有限责任公司签署的《股权转让协议》：公司将其持有的新 疆哈密戈泉药业有限责任公司 95.89%股权以零价格转让给新疆国际置地房地产 开发有限责任公司、将持有的新疆库车麻黄素制品有限责任公司股权 96.40%以 2,285,698.52 元转让给新疆国际置地房地产开发有限责任公司。截止 2004 年 12 月 31 日，与上述股权转让事宜相关的工商变更登记手续已办理完毕。 - 80 - 2004 年年度报告 6、本公司股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司为其流动资金贷款，将 所持有的本公司 4400 万股国有法人股股权质押，质押期限自 2004 年 6 月 29 日 至 2005 年 9 月 29 日。另 2220 万股国有法人股司法冻结。上述两项占公司总股 本的 38.53%。该事项已在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）办理 质押登记手续。 7、公司控股子公司温泉县麻黄素制品有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限 责任公司、新疆库车麻黄素制品有限责任公司、新疆利通番茄制品有限责任公司 本年处于停产状况。 十六、承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司不存在需要说明的承诺事项。 十七、期后事项 截止 2005 年 4 月 13 日，本公司存在如下期后事项： 1、2005 年 3 月借入中国农业银行借款 6,200,000.00 元； 2、2005 年 1 月归还工商银行借款 3,000,000.00 元，2005 年 2 月归还工商银 行借款 2,500,000.00 元；2005 年 1 月归还兵农行借款 2,000,000.00 元，2005 年 2 月归还建设银行借款 10,000,000.00 元。 十一、备查文件 （一）载有董事长签名的年度报告文本； （二）载有董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本； （五）其他有关资料。 董事长：丁治平 新疆国际实业股份有限公司 二 00 五年四月十五日 - 81 -