*ST大洲(000571)新大洲Ａ2004年年度报告摘要

海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 新大洲Ａ 股票代码 ０００５７１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海口市桂林洋开发区 注册地址和办公地址 办公地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦１９层Ｂ座 注册地址的邮政编码：５７１１２７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５７０１２５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ 电子信箱 ｐｏｓｔｍａｓｔｅｒ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ 1 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林 帆 任春雨 联系地址 海南省海口市珠江广场帝晶大厦１９层Ｂ座 海南省海口市珠江广场帝晶大厦１９层Ｂ座 电话 （０８９８）６８５８３９６６ （０８９８）６８５８３５８８ 传真 （０８９８）６８５８３５１８ （０８９８）６８５８３５１８ 电子信箱 ｌｉｎｆａｎ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ ｒｅｎｃｈｕｎｙｕ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，２９４，５２８，８８０．５２ １１０，６８４，０６２．６２ １，０６９．５７％ ４２，５８５，１３２．６６ 利润总额 ９，１６１，７３１．６２ １２，７５８，４３９．７１ －２８．１９％ １３，５７４，６８４．１０ 净利润 ８，１２９，３６７．８３ １２，６５０，５６７．９６ －３５．７４％ １２，５５８，７２６．６９ 扣除非经常性损益的净利润 ５，３０５，３０８．２８ ８，１６４，１３５．６９ －３５．０２％ －６５９，１２５．２１ 经营活动产生的现金流量净额 １５０，４２５，１１８．７２ １２６，５２６，０７２．３３ １８．８９％ ２７７，９５６，７３１．８４ 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，８３４，４９０，２５７．７８ ９１５，２７７，５０８．０５ １００．４３％ ９９９，０６３，２５２．５４ 股东权益（不含少数股东权益） ８７１，７９１，２１９．２４ ８６１，３０９，９７４．７４ １．２２％ ８４８，５７４，７１９．６６ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１１０ ０．０１７２ －３６．０５％ ０．０１７１ 净资产收益率 ０．９３ １．４７ －０．５４％ １．４８ 扣除非经常性损益的净利润为基础计 ０．６１ ０．９５ －０．３４％ －０．０８ 算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．２０４４ ０．１７１９ １８．９１％ ０．３７７６ 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．１８４４ １．１７０２ １．２１％ １．１５２９ 调整后的每股净资产 １．１５３６ １．１５６３ －０．２３％ １．１２７２ 2 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 ７４８，１１３．３３ 短期投资收益 ３，５００，０００．００ 坏帐准备转回 ３，４１１，３３９．２４ 短期投资减值准备转回 １６７，８００．００ 处置长期投资损失 ５６１，５７５．１６ 罚款支出 １２，８０９．９４ 固定资产清理损失 ４，４２８，８０７．９２ 合计 ２，８２４，０５９．５５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２６３，２３６，８００ ２６３，２３６，８００ 其中： ２４，５８７，２００ ２４，５８７，２００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ２３８，６４９，６００ ２３８，６４９，６００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １３５，６６２，４００ １３５，６６２，４００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ３９８，８９９，２００ ３９８，８９９，２００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３３７，１６４，８００ ３３７，１６４，８００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３３７，１６４，８００ ３３７，１６４，８００ 三、股份总数 ７３６，０６４，０００ ７３６，０６４，０００ 3 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １８７，９０３户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 （已流通 （国有股东 （％） 的股份数量 或未流通） 或外资股东） 中国轻骑集团有限公司 １２８，４４９，６００ １７．４５％ 未流通 １２８，４４９，６００ 海南新元农业开发有限公司 １１１，０７５，２００ １５．０９％ 未流通 上海浩洲车业有限公司 ４５，７００，０００ ６．２１％ 未流通 ４５，０００，０００ 海南赐慧实业股份有限公司 ３８，９１０，１９２ ５．２９％ 未流通 海南省农垦总公司 ２４，８７７，００８ ３．３８％ 未流通 ２４，８７７，００８ 宏源证券股份有限公司 ２４，５８７，２００ ３．３４％ 未流通 国有股东 海南斯力特机动车配件有限公司 ２０，０００，０００ ２０，０００，０００ ２．７２％ 未流通 青岛统力星商贸有限公司 ２，６５０，０００ ０．３６％ 未流通 ２，６５０，０００ 山东创艺装饰工程有限公司 ５１２，０００ ０．０７％ 未流通 ５１２，０００ 济南新视野工贸有限公司 ５００，０００ ０．０７％ 未流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 杨伟杰 ４４８，０００ Ａ股 廖欢 ３９９，８００ Ａ股 单明章 ３４０，０００ Ａ股 曹新容 ３１４，０７９ Ａ股 赵桂莲 ３１０，１９９ Ａ股 李瑾 ３００，９８１ Ａ股 刘晓天 ２９０，０００ Ａ股 许秀华 ２６６，８００ Ａ股 黄玉华 ２５０，２２３ Ａ股 徐汇 ２４７，４００ Ａ股 前十名股东中持股５％以上股份股东之间及与其他股东之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是 明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 公司第一大股东中国轻骑集团有限公司，成立于１９９７年１０月８日，法定代表人张家岭，注册资本人民币５亿 元，公司类型为国有独资有限责任公司，经营范围：“轻骑”牌系列摩托车、助力自行车、电动车的开发、 制造、维修和销售；物业管理（凭资质证经营）；农业种植开发；批发、零售：百货、五金、交电、针纺 织品、建筑材料、普通机械、塑料制品；机械、电子工业技术咨询、转让及交流；经济信息咨询服务；加 工压铸件及机械。报告期内本公司控股股东没有变更。 中国轻骑集团有限公司的控股股东情况介绍：本公司第一大股东中国轻骑集团有限公司作为国有独资 企业实际控制人为济南市国有资产管理局，局长：徐长林。单位性质：行政事业单位。主要职能：代表政 府行使国有资产所有者职能。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 赵序宏 董事长兼总裁 男 ５６ ２００２年０５月１６日至２００５年０５月１５日 ７０，３０５ ７０，３０５ 黄运宁 副董事长 男 ５２ ２００３年０８月０９日至２００５年０５月１５日 黄赦慈 董事兼常务副总裁 男 ４１ ２００２年０５月１６日至２００５年０５月１５日 杨仁发 董事 男 ５８ ２００４年０８月０１日至２００５年０５月１５日 ２０，１４９ ２０，１４９年内当选 周仲威 董事 男 ６１ ２００４年０８月０１日至２００５年０５月１５日 符养光 董事 男 ５０ ２００２年０５月１６日至２００５年０５月１５日 陈 戈 独立董事 男 ３８ ２００２年０５月１６日至２００５年０５月１５日 李春海 独立董事 男 ４０ ２００２年０５月１６日至２００５年０５月１５日 张仁寿 独立董事 男 ４９ ２００４年０８月０１日至２００５年０５月１５日 5 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 林 帆 董事会秘书 男 ３６ ２００２年０５月１６日至２００５年０５月１５日 刘继华 监事会召集人 男 ５１ ２００２年０５月１６日至２００５年０５月１５日 孙建伟 监事 女 ５０ ２００２年０５月１６日至２００５年０５月１５日 ９９４ ９９４ 任春雨 监事 男 ３６ ２００２年０８月０６日至２００５年０５月１５日 李宗全 副总裁 男 ５４ ２００４年０９月２７日至２００５年０５月１５日 陈 祥 财务总监 男 ３８ ２００２年０５月１６日至２００５年０５月１５日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 赵序宏 海南新元农业开发有限公司 董事长 ２００２年２月１日 至今 否 黄运宁 海南新元农业开发有限公司 董事 ２００３年５月１日 至今 否 杨仁发 中国轻骑集团有限公司 董事、党委委员 ２００３年５月１日 至今 是 符养光 海南赐慧实业股份有限公司 董事、副总裁 ２００１年８月１日 至今 是 孙建伟 中国轻骑集团有限公司 财务部部长 １９９９年９月１日 至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１５．６４ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３５．８４ 金额最高的前三名高级管理人员的 ３５．８４ 报酬总额 独立董事津贴 １１．４５ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事张仁寿因在２００４年８月份当选，故年度报酬为３．５２万元。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 董事黄运宁先生未在公司领取报酬而在其他单位领取薪酬。 监事姓名 报酬区间 人数 ６万元以下 ６ ６～１０万元 ３ １０万元以上 ５ §６ 董事会报告 6 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是公司提出“集中优势资源，做大两个主业”的第一年，也是公司经营体制进一步向好的一年。 年内，公司受让新大洲本田摩托有限公司（下称“新本公司”）２．６７％股权工作顺利完成，使公司在新本公 司持股达到５０％，并于７月份将该公司会计报表中每一项目的５０％合并进入本公司会计报表。为了调动经营者 的积极性，下半年，新本公司在全国开始推行经销商代理制的营销体制，公司所属山东、常州、河南三个 摩托车专营公司为了适应经营变化，进行了改制及股权转让。经过一系列调整，公司的产业定位更加清晰 了。全年公司实现主营业务收入１２９，４５２．８９万元，主营业务利润１４，８７３．２７万元，主营业务收入和主营业务 利润较上年度大幅增长。全年公司实现利润总额９１６．１７万元，净利润为８１２．９４万元，分别较上年度减少了 ２８．１９％和３５．７４％。利润下降的主要原因是在比较基数较小的情况下，由于年内公司未收回山东新大洲本田 摩托销售有限公司和河南新大洲本田摩托销售有限公司借款而导致坏帐增加所致，但公司总体经营状况已 明显好转。 在摩托车产业方面。随着品牌认知度和研发能力的提升，新本公司营销体制的变革，及市场网络和售 后服务的改善，竞争优势进一步显现，全年生产摩托车９８６，３８７辆，销售摩托车９４６，３３３辆，分别较上年度 增长２５．１１％和１３．８８％，产品出口平稳增长，全年出口摩托车１６６，１６５辆，较上年度增长１５．１４％，出口创汇 １０，９２７．３２万美元，较上年度增长１１．６２％。新本公司全年实现销售收入３８．８７亿元，净利润２，５９９万元，分别 较上年度增长了２５．３９％和２４．７１％。投资人民币１亿元新建的新本公司天津分公司新工厂经过７个月的建设， 已顺利完成厂房搬迁。 在围绕摩托车产业链发展方面。新大洲上海分公司的电动车项目经过近两年的建设，已初具规模，公 司现有产品１３个，产品自０４年投放市场以来，受到消费者好评，０４年累计生产电动车２２，４７９辆，销售电动 车１９，９０９辆，由于产品投放市场时间较短，目前该公司尚处于亏损状态，全年公司亏损１５３．３６万元。上海 新大洲物流有限公司作为第三方物流企业，在全部承担新大洲本田摩托有限公司物流业务的同时，积极承 揽国内知名品牌家电产品的运输，０４年该公司实现营业收入１２，２２６．１４万元，净利润２２８．６７万元。 在房地产开发方面。公司开发的“新大洲·三亚印象” 项目实施进度管理，自项目启动后至报告期末 已累计投资８，７１５．７０万元，０５年３月项目主体工程获三亚市质管部门验收合格，并被确认为三亚市住宅榜样 工程。在商品房销售上，公司抓住“五一”、“十一”和“春节”制造卖点，取得了良好的销售业绩。截 止０５年３月末，商品房销售达到近６０％，公司回收资金５４００万元，该项目将在０５年对公司贡献利润。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 工业企业 １０６，９９１．８３ ８４，５２１．６３ ２１．００ —— —— —— 商业企业 １３，７５７．６６ １３，４２４．３９ ２．４２ ４０．７２ ４６．１０ －４３．３２ 服务业 １２，５２２．０９ １０，１８９．３７ １８．６３ ８６９．１８ ２７９９．６３ １４８．００ 公司内行业间抵销 －３，８１８．７１ －８８０．８９ — — —— —— —— 其中：关联交易 —— —— —— —— —— —— 7 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务分产品情况 摩托车及配件 １１８，０２８．９３ ９５，５１６．９４ １９．０７％ １，１０７．２９％ ９３９．５４％ ２１７．３０％ 电动车 ２，７２０．５６ ２，４２９．０８ １０．７１％ —— —— —— 其中：关联交易 —— —— —— —— —— —— 关联交易的 协议价 定价原则 １、山东新大洲本田摩托销售有限公司和河南新大洲本田摩托有限公司为专营销售新大 洲本田摩托有限公司摩托车产品的公司，公司设立的目的为利用本公司的资金优势和 销售商的市场优势及新大洲本田的产品支持共同开拓市场；２、上海新大洲物流有限公 关联交易必要性、 司是采取剥离新大洲本田摩托有限公司原全部物流业务方式成立的公司，目前承担了 持续性的说明 新大洲本田摩托有限公司全部物流业务。３、海南新大洲本田发动机有限公司是专门为 新大洲本田摩托有限公司加工摩托车配件的公司，由本公司与日本本田技研工业株式 会社共同控制。上述关联是必要性的，也是连续性的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １１０，７２０．１１ ９０１．１９ 国外 ２２，５５１．４９ ２３５，５４７．７５ 公司内抵销 －３，８１８．７１ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １０，５８６．６６ 占采购总额比重 ９．９８％ 前五名销售客户销售金额合计 １６，２４２．６５ 占销售总额比重 １２．５５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务及其结构发生重大变化的主要原因：１、本年因共同控制而新增合并新大洲本田摩托有限公司７－１２ 月的损益项目，增加主营业务收入１０３，０８０．８５万元；２、因股权转让而仅合并山东新大洲本田摩托销售有限 公司１－６月的损益项目和河南新大洲本田摩托有限公司４－６月损益项目， 分别增加主营业务收入１，３４１．７８万 元和２，６６４．４１万元；３、上年新组建的上海新大洲物流有限公司仅合并１１－１２月损益，本年为１－１２月损益， 增加主营业务收入８，９５１．５３万元；４、上年１０月份组建的上海分公司电动车项目当年未实现销售，本年实现 主营业务收入２，７２０．５６万元。 8 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的主要原因：本年主营业务利润的主要来源为工业 企业，占公司主营业务利润的１０４．２５％，其毛利率为２１．００％，使公司平均毛利率达到１７．１５％；上年主营业务利 润来源中服业务毛利率７２．８０％，占公司主营业务利润的６１．５３％，而商业企业毛利率仅为６．０１％，占公司主营业 务利润的３８．４７％，使公司上年平均毛利率降至１３．８１％，故主营业务盈利能力与上年比发生重大变化。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果与上年度相比发生重大变化的原因主要是：摩托车及物流业务利润增加，但同时因坏帐增加致使利 润下降． 利润构成发生重大变化的原因是：１、新增合并新大洲本田摩托有限公司和海南新大洲本田发动机 有限公司使主营业务利润、其他业务利润、期间费用占净利润的比重增加．使营业外收支净额占净利润的比 重减少；２、新大洲本田摩托有限公司本年下半年的利润和海南新大洲本田发动机有限公司本年利润因合并 而不再列入投资收益，但上年度利润都列入投资收益，及本年公司实现委托理财收益３５０万元使投资收益占 净利润的比重较上年同期增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因主要是：新增合并新大洲本田摩托有限公司和海南新大洲 本田发动机有限公司后，总资产、总负债、主营业务收入大幅增长、资产负债结构更趋于合理；但由于坏 帐增加使净利润降低，从而使每股收益及净资产收益率降低。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 9 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新大洲本田摩托有限公司天津分公司 １４，６３１．６０ １００％ 无 新工厂建设项目 合计 １４，６３１．６０ —— —— ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经海南从信会计师事务所审计，本公司２００４年度实现净利润８，１２９，３６７．８３元，加年初未分配利 －２８２，１０８，０７９．６７元，可供本年度分配的利润为－２７３，９７８，７１１．８４元。本公司拟定分配方案为：本年度实现 净利润用于弥补以前年度亏损；同时用公积金弥补以前年度亏损。首先用任意盈余公积弥补亏损 ７３，２５８，６４２．８９元，其次用法定盈余公积弥补亏损７４，１０５，０９４．０８元，再次用股本溢价弥补亏损 １２６，６１４，９７４．８７元；合计弥补亏损２７３，９７８，７１１．８４元。 上述预案尚须提交股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本公司拟定分配方案为：本年度实现净利润用于弥补 本年度实现净利润用于弥补以前年度亏损 以前年度亏损。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 10 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日 所涉及 所涉及 是否 起至本年 的资产 的债权 为关 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 末为上市 定价原则说明 产权是 债务是 联交 公司贡献 否已全 否已全 易 的净利润 部过户 部转移 依据天津市津评协通 天津摩托 新大洲本田摩托 有限责任会计师事务 集团有限 有限公司２．６７％ ２００４年７月１４日 １，９２５．４７ ５５．９５ 否 所出具的津评协通评 是 是 公司 股权 报字（２００４）第０１７号 《评估报告书》 洛阳通源 河南新大洲本田 摩托大楼 摩托销售有限公 ２００４年３月１８日 ８０．００ ７．５０ 否 协议价 是 是 有限公司 司６４％股权 河南新大洲本田 张迎新 摩托销售有限公 ２００４年３月１８日 ２０．００ １．８８ 否 协议价 是 是 司１６％股权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初 所涉 所涉 起至出 及的 及的 售日该 资产 债权 是否为 出售资 出售产生 定价原则 产权 债务 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产为上 的损益 说明 是否 是否 易 市公司 已全 已全 贡献的 部过 部转 净利润 户 移 山东新大洲本田摩托销 董会群 ２００４年８月５日 ９３．００ １０．８６ －２６．０７ 否 协议价 是 是 售有限公司３１％的股权 河南新大洲本田摩托销 贾立峰 ２００４年７月２０日 ６３．７５ ３．１５ －１７．０２ 否 协议价 是 是 售有限公司５１％的股权 江苏明都 汽车摩托 常州新大洲本田摩托销 ２００４年７月２０日 ６０．００ １．９３ －１９．３５ 否 协议价 是 是 车有限公 售有限公司２０％的股权 司 牛俊武 常州新大洲本田摩托销 ２００４年７月２０日 ６０．００ １．９３ －１９．３５ 否 协议价 是 是 11 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 售有限公司２０％的股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本公司协议受让天津摩托集团有限公司所持新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新本公司”）２．６７％ 股权对本公司的影响：新本公司是本公司原摩托车主产业重组的基础上设立的公司。新本公司成立以来， 本公司因持股比例不足，按规定未能合并其会计报表，致使本公司存在主营业务不突出，主营业务收入不 正常的局面。根据会计制度规定，本公司持有新本公司股权达到５０％后，新本公司会计报表每一项目的５０％ 可以合并进入本公司会计报表，从根本上改变了本公司主营业务不突出的局面。新本公司自成立后经过两 年多的调整，存量资产得到优化，资产质量进一步提高，获利潜力将在今后的几年中逐步显现，增加持股， 可增加本公司的投资收益。本公司认为受让上述股权有利于本公司及新本公司的长远发展。 本公司转让三个摩托车专营公司股权对本公司的影响：本公司转让摩托车专营公司股权主要是考虑国 内摩托车市场的变化，并在新本公司积极应对市场变化，主动调整营销模式的前提下做出的。受让本公司 所持股权的自然人均为新大洲本田在各省的销售分公司经理，经营者持股将利于调动其经营积极性。其次， 出让专营公司股权，有利于公司在经营方面的整体性、全局性考虑，并减少公司间过多的关联交易。上述 股权转让有利于公司的长远发展。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海浩洲车业有限公司 －６７．３４ ０．００ ２６．５２ ２６．５２ 山东新大洲本田摩托销售有限公司 ３，００５．００ ３，００５．００ 河南新大洲本田摩托销售有限公司 １，５００．００ １，５００．００ 中国轻骑集团有限公司 ０．００ １１９．１５ 合计 ４，４３７．６６ ４，５０５．００ ２６．５２ １４５．６７ 12 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 资产管理的年收益率低于或等于４％ ２００３年６月３０日 国泰君安证券 时，国泰君安不收取业绩报酬；资产 １０，０００．００ 至 ３５０．００ １０，３５０．００ 股份有限公司 管理的年收益率高于４％时，超过部分 ２００４年６月３０日 作为业绩报酬支付给国泰君安 合计 １０，０００．００ —— —— ３５０．００ １０，３５０．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、本公司董事会拟定的２００４年度利润分配预案与２００３年年度报告中披露的２００４年度利润分配政策一 致。 ２、报告期本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负债，在其合 并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司 承担。 ３、本公司２０００年度报告披露的，中国轻骑集团有限公司与济南轻骑摩托车股份有限公司签署协议，拟 将所持本公司法人股３，５７０万股，占本公司总股本的４．８５％转让给济南轻骑摩托车股份有限公司事宜，该股 份截止目前仍未办理有关手续。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈 戈 ８ ８ ０ ０ 含以通讯表决方式参加会议 李春海 ８ ８ ０ ０ 同上 张仁寿 ３ １ ２ ０ 同上 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 13 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会工作情况。报告期内公司监事会共召开了四次会议：于 ２００４年３月２３日召开了第 四届监事会第八次会议，审议通过了《２００３年度监事会工作报告》、《 ２００３年度公司业务工作报告》、《 ２００３ 年度公司财务决算报告》和《公司２００３年度报告及其摘要》、《关于提取八项资产减值准备和核销坏帐的 议案》。于２００４年４月２６日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司２００４年第一季度报告》。于 ２００４年８月１日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司２００４年半年度报告及其摘要》。于２００４ 年１０月２０日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司２００４年第三季度报告》。 （二）监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见： １、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行 了监督。按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，对照海南从信会计师事务所出具的有关专项说明及公司有 关担保事项进行了检查分析，要求公司对历史遗留问题按照有关规定妥善处理，以保护公司及股东的利益。 此外，监事会认为公司董事会２００４年度的工作能够按照有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营 决策科学合理，有良好的内控机制；迄今尚未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 ２、公司的财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００４ 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，海南从信会计师事务所出具的审计意见和对有关 事项作出的评价是客观公正的。 ３、募集资金使用情况。公司２００４年度无募集资金使用情况。 ４、公司收购、出售资产交易价格情况。没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的 情况。 ５、关于关联交易情况。本年度公司发生的关联交易价格公平、合理，为正常的经营往来，未发现有损 害上市公司利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 14 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３６６，０７５，７５７．７４ ９７，３８５，４８０．１４ １００，２３４，３５６．４０ ９０，０７０，９５２．３７ 短期投资 ９９，８３２，２００．００ 应收票据 １４７，８６２，７６７．５６ ５０，０００．００ ８７０，２００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ８３，３５８，６７７．５２ ５３１，４３７．０７ ２３，８０５，９６８．３７ １３，７６１．２２ 其他应收款 １０８，４６３，６２６．７０ ２６４，１２８，５７１．７０ ４５，１５３，５０８．１６ ２７６，２３８，３８２．５８ 预付账款 ７１，９３０，１３３．５６ ５２７，０７５．５３ ６，２８２，７８５．５７ ５４９，１６４．５０ 应收补贴款 存货 ２３３，７３１，０６３．７６ ６，２３４，２９４．７３ ８３，４７５，９５９．８０ ３８４，２３４．５２ 待摊费用 １，０２７，２４５．４７ ５９，６９３．５９ ４７４，８２３．８２ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０１２，４４９，２７２．３１ ３６８，９１６，５５２．７６ ３６０，１２９，８０２．１２ ３６７，２５６，４９５．１９ 长期投资： 长期股权投资 －６９，６５９，０６０．９１ ５０３，３８８，２１０．９６ ３８０，９２７，７３５．０５ ４４１，５８４，１８０．４５ 长期债权投资 长期投资合计 －６９，６５９，０６０．９１ ５０３，３８８，２１０．９６ ３８０，９２７，７３５．０５ ４４１，５８４，１８０．４５ 合并价差 －１，６７０，７９９．５６ 股权投资差额 －８９，２０２，７３９．４４ －８９，２０２，７３９．４４ －９４，４２４，９２４．５２ 固定资产： 固定资产原价 １，０２４，４８３，３１５．０５ ８０，１７８，６３１．９２ １６８，１５１，２０２．７５ ７９，６８８，０８９．９７ 减：累计折旧 ４１７，１８８，７３８．９１ ２０，９２７，９５２．２９ ４４，４８６，３０４．３６ １８，６１２，４２８．８７ 固定资产净值 ６０７，２９４，５７６．１４ ５９，２５０，６７９．６３ １２３，６６４，８９８．３９ ６１，０７５，６６１．１０ 减：固定资产减值准备 １７，２６５，６４０．２８ ９，３０４，５９６．４０ ９，３０４，５９６．４０ ９，３０４，５９６．４０ 固定资产净额 ５９０，０２８，９３５．８６ ４９，９４６，０８３．２３ １１４，３６０，３０１．９９ ５１，７７１，０６４．７０ 工程物资 ６７，５００．００ ２４９，０５８．５０ 在建工程 １１９，３４５，７５４．０９ １０，０００，０００．００ ４１，１４５，０６６．５３ １０，０００，０００．００ 固定资产清理 固定资产合计 ７０９，４４２，１８９．９５ ５９，９４６，０８３．２３ １５５，７５４，４２７．０２ ６１，７７１，０６４．７０ 无形资产及其他资产： 无形资产 １６６，５９２，９９０．５１ ８，２９８，６０３．７２ １７，１３９，２９１．５５ ８，４７４，２９１．５５ 长期待摊费用 １５，６６４，８６５．９２ ８１７，１７９．５３ １，３２６，２５２．３１ １，３２６，２５２．３１ 其他长期资产 15 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 １８２，２５７，８５６．４３ ９，１１５，７８３．２５ １８，４６５，５４３．８６ ９，８００，５４３．８６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，８３４，４９０，２５７．７８ ９４１，３６６，６３０．２０ ９１５，２７７，５０８．０５ ８８０，４１２，２８４．２０ 流动负债： 短期借款 ２５，０００，０００．００ 应付票据 ２７０，２５８，０００．００ 应付账款 ４５３，７１０，６１１．５３ ５，５２９，８７７．８４ ３６０，７２４．５５ １８９，７３８．８０ 预收账款 ３６，８４４，８６４．２５ ２９４，４３１．２１ １２，２７６，４３５．３７ ３，３８２．５５ 应付工资 ５，８７３，０２６．０７ ２２５，７１６．００ 应付福利费 １，０７３，７８５．４６ ８１１，４６５．６６ ９４２，０１９．４２ ７８９，９１６．９９ 应付股利 应交税金 ２３，６０７，３６７．３９ －２４４，７６５．３７ －１，０５５，８６０．６６ １６３，５１３．４０ 其他应交款 ５０９，６７８．８０ ２５，８９３．３５ ２１，５３３．７１ ６，２８５．９４ 其他应付款 ７５，３８８，８６９．５６ ６０，５０８，１０６．４６ ３１，７８１，９２０．４１ １６，９９７，０９９．７６ 预提费用 ６７，８４１，８７６．４５ １，４８８，８８３．５８ ５，７５４，７９３．８２ １，８３６，６８０．９５ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ９６０，１０８，０７９．５１ ６８，４１３，８９２．７３ ５０，３０７，２８２．６２ １９，９８６，６１８．３９ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９６０，１０８，０７９．５１ ６８，４１３，８９２．７３ ５０，３０７，２８２．６２ １９，９８６，６１８．３９ 少数股东权益 ２，５９０，９５９．０３ ３，６６０，２５０．６９ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ７３６，０６４，０００．００ ７３６，０６４，０００．００ ７３６，０６４，０００．００ ７３６，０６４，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ７３６，０６４，０００．００ ７３６，０６４，０００．００ ７３６，０６４，０００．００ ７３６，０６４，０００．００ 资本公积 １９７，７７３，４８４．９８ １９７，７７３，４８４．９８ １９５，４２１，６０８．３１ １９５，４２１，６０８．３１ 盈余公积 ２１１，９３２，４４６．１０ ２１１，９３２，４４６．１０ ２１１，９３２，４４６．１０ ２１１，９３２，４４６．１０ 其中：法定公益金 ６４，５６８，７０９．１３ ６４，５６８，７０９．１３ ６４，５６８，７０９．１３ ６４，５６８，７０９．１３ 未分配利润 －２７３，９７８，７１１．８４ －２７２，８１７，１９３．６１ －２８２，１０８，０７９．６７ －２８２，９９２，３８８．６０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） ８７１，７９１，２１９．２４ ８７２，９５２，７３７．４７ ８６１，３０９，９７４．７４ ８６０，４２５，６６５．８１ 合计 负债和所有者权益（或股东权 １，８３４，４９０，２５７．７８ ９４１，３６６，６３０．２０ ９１５，２７７，５０８．０５ ８８０，４１２，２８４．２０ 16 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 益）合计 17 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，２９４，５２８，８８０．５２ ２７，３３９，３９７．６５ １１０，６８４，０６２．６２ ９９６，０１４．７５ 减：主营业务成本 １，０７２，５４４，９２９．１１ ２４，３８２，１６４．４７ ９５，３９７，７０３．７５ ９７４，３２９．１８ 主营业务税金及附加 ７３，２５１，２８７．４２ １１７，５３６．４５ ５８０，６４０．３５ ３，９０８．１６ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １４８，７３２，６６３．９９ ２，８３９，６９６．７３ １４，７０５，７１８．５２ １７，７７７．４１ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５，６６３，８３０．８７ １，９００，１５８．２２ １，２２６，８３７．４２ １，０３９，８３６．５０ 减：营业费用 ４４，０３７，３９２．７７ １，５３６，０５７．５１ ８，０４６，７７２．２１ ９，５９７．６２ 管理费用 ９２，０４５，７５２．１６ １４，２９３，４７９．３７ １０，０３４，１３１．６６ ５，５８２，８７５．５４ 财务费用 ５，５４５，３１２．９３ －１，２２１，３７２．２８ －３，６２７，７５３．８３ －３，６０６，８８９．２２ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １２，７６８，０３７．００ －９，８６８，３０９．６５ １，４７９，４０５．９０ －９２７，９７０．０３ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） ９，０４８，１４９．６１ ２０，０９３，１６５．４３ １１，５４８，４３５．１４ １２，９５９，８８２．５８ 补贴收入 营业外收入 ７４８，１１３．３３ １８９，５８７．７９ ２６，３０７．００ 减：营业外支出 １３，４０２，５６８．３２ ２３０，３０９．９４ ２９５，７０８．３３ ２９５，７０８．３３ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ９，１６１，７３１．６２ １０，１８４，１３３．６３ １２，７５８，４３９．７１ １１，７３６，２０４．２２ 减：所得税 ３２０，４６８．９５ ８，９３８．６４ －１３，６３０．４６ 少数股东损益 ７１１，８９４．８４ １２１，５０２．２１ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ８，１２９，３６７．８３ １０，１７５，１９４．９９ １２，６５０，５６７．９６ １１，７３６，２０４．２２ 加：年初未分配利润 －２８２，１０８，０７９．６７ －２８２，９９２，３８８．６０ －２９４，７５８，６４７．６３ －２９４，７２８，５９２．８２ 其他转入 六、可供分配的利润 －２７３，９７８，７１１．８４ －２７２，８１７，１９３．６１ －２８２，１０８，０７９．６７ －２８２，９９２，３８８．６０ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －２７３，９７８，７１１．８４ －２７２，８１７，１９３．６１ －２８２，１０８，０７９．６７ －２８２，９９２，３８８．６０ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２７３，９７８，７１１．８４ －２７２，８１７，１９３．６１ －２８２，１０８，０７９．６７ －２８２，９９２，３８８．６０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 －１，５００，０００．００ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 18 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，３７２，６９５，５１１．１４ ３７，６１６，３７９．９４ 收到的税费返还 ２２，１５２，４７６．１１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５５，６３８，２５１．６７ １６６，１８４，８２９．５２ 现金流入小计 １，４５０，４８６，２３８．９２ ２０３，８０１，２０９．４６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０５８，０７７，６４３．９８ ３３，１８７，９４９．１８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４３，８１１，０２０．１１ ２，２０４，１７７．２８ 支付的各项税费 ８８，４９８，８９９．６７ １６４，９９５．１９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０９，６７３，５５６．４４ １２０，１２９，３６３．７４ 现金流出小计 １，３００，０６１，１２０．２０ １５５，６８６，４８５．３９ 经营活动产生的现金流量净额 １５０，４２５，１１８．７２ ４８，１１４，７２４．０７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １０６，２６７，５００．００ ２，７６７，５００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３８０，３８７．５４ ３８０，３８７．５４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ９，３８１，２４３．２９ ６６２，４８２．２２ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３０２，１３４，１２９．６２ 现金流入小计 ４１８，１６３，２６０．４５ ３，８１０，３６９．７６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ５５，８３７，７３２．９５ ２，１０３，６９０．１１ 投资所支付的现金 ２２，０８１，８７５．９５ ４２，５０６，８７５．９５ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，６５８，３２３．１２ 现金流出小计 ７９，５７７，９３２．０２ ４４，６１０，５６６．０６ 投资活动产生的现金流量净额 ３３８，５８５，３２８．４３ －４０，８００，１９６．３０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２９０，４５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７，７１９，０４５．８１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２９８，１６９，０４５．８１ 筹资活动产生的现金流量净额 －２２３，１６９，０４５．８１ 19 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２６５，８４１，４０１．３４ ７，３１４，５２７．７７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８，１２９，３６７．８３ １０，１７５，１９４．９９ 加：计提的资产减值准备 １０，７０９，７６７．２４ ２，３９３，２７５．０５ 固定资产折旧 ３１，７８３，７２３．００ ２，５０８，９５８．６１ 无形资产摊销 ５，４１６，４９９．２３ １７５，６８７．８３ 长期待摊费用摊销 ９，１４６，９７６．２０ １，４５０，１４８．５４ 待摊费用减少（减：增加） ３０２，７５９．３５ －５９，６９３．５９ 预提费用增加（减：减少） ４，１６６，００２．３２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ３８，６２３，６３０．５２ －１８３，８４５．０１ 固定资产报废损失 财务费用 ７，７９２，７２１．７５ 投资损失（减：收益） －９，０４８，１４９．６１ －２０，０９３，１６５．４３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８１，５７０，０４９．８０ －５，８５０，０６０．２１ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２５０，２０３，９１５．６１ ９，１７０，９４８．９５ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３７４，１４３，４２２．５１ ４８，４２７，２７４．３４ 其他 ３２０，４６８．９５ 少数股东损益 ７１１，８９４．８４ 经营活动产生的现金流量净额 １５０，４２５，１１８．７２ ４８，１１４，７２４．０７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３６６，０７５，７５７．７４ ９７，３８５，４８０．１４ 减：现金的期初余额 １００，２３４，３５６．４０ ９０，０７０，９５２．３７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２６５，８４１，４０１．３４ ７，３１４，５２７．７７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 20 海南新大洲控股股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、本年度新增纳入合并会计报表范围的公司 本年度新设立的上海新大洲房地产开发有限公司和三亚新大洲物业管理有限公司，上述两家公司本公 司分别直接持有其９５％和９５％的股权。合并日为上述公司的成立日。 本年度本公司与日本本田技研工业株式会社共同控制新大洲本田摩托有限公司和海南新大洲本田发动 机有限公司而按比例合并法合并其会计报表。其中：新大洲本田摩托有限公司合并日为２００４年７月１日，即 按５０％的比例合并其２００４年１２月３１日资产负债表和２００４年７月１日至２００４年１２月３１日的利润表及现金流量表。 ２００４年３月本公司受让洛阳通源摩托大楼有限公司和张迎新分别持有河南新大洲本田摩托销售有限公 司６４％和１６％的股权，同年７月向贾立峰转让持有其５１％的股权。因此本年度本公司将河南新大洲本田摩托销 售有限公司２００４年４月１日至６月３０日之间的利润表纳入本公司合并会计报表范围。 ２、本年度减少纳入合并报表范围的公司为山东新大洲本田摩托销售有限公司。２００４年８月本公司向董 会群转让持有其３１％的股权，转让后本公司持有其２９％的股权。因不具有控制权而未将其２００４年１２月３１日资 产负债表纳入合并会计报表范围，将其２００４年１－６月的利润表纳入合并报表范围。 海南新大洲控股股份有限公司董事会 ２００５ 年 ４ 月 ２０ 日 21