华锦股份(000059)辽通化工2004年年度报告摘要

辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 安建青 公出 无 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 本公司董事长冯恩良先生、总会计师王维良先生声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 辽通化工 股票代码 ００００５９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址和办公地址 办公地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：１２４０２１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１２４０２１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｌｔｈｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｌｔｄｍ＠ｍａｉｌ．ｐｊｐｔｔ．ｌｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆峰 徐力军 联系地址 深圳市新城大厦西座１１楼 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 ０７５５－２５９８６６５１ ０４２７－５８５５７４２ 传真 ０７５５－２５９８５５７５ ０４２７－５８５６４０８ 电子信箱 ｌｔｄｍ＠ｍａｉｌ．ｐｊｐｔｔ．ｌｎ．ｃｎ ｘｌｊ２０００１２７＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，６６２，７０７，５６８．２３ １，５６４，００８，４６３．２９ ６．３１％ １，３６１，２０９，６５５．５６ 利润总额 １８３，４８１，００５．４２ １８，６７１，６０９．０７ ８８２．６７％ －５２，０１９，５３５．４３ 净利润 １３６，５０８，４２０．１６ ４，７７１，４５１．６９ ２，７６０．９４％ －６０，８８０，４１０．９１ 扣除非经常性损益的 １５９，４６０，６３８．４３ ５７，９３３，５６０．３１ １７５．２５％ －３６，４１１，０６４．２５ 净利润 经营活动产生的现金 ５０２，２０２，１７３．６７ ３０１，８５０，７９８．７５ ６６．３７％ ４４８，３４０，２４４．７０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，０１８，７９９，４６１．６６ ２，６８２，２１０，９２８．７９ １２．５５％ ２，４９９，１６９，１０８．３０ 股东权益（不含少数 １，４１８，９５２，５３５．７１ １，２７２，８２２，７６７．９９ １１．４８％ １，２６７，５３３，６６８．７７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２１ ０．０１ ２，０００．００％ －０．０９ 每股收益（注） ０．２１ － － － 净资产收益率 ９．６２％ ０．３７％ ９．２５％ －４．８０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １０．９６％ ４．５３％ ６．４３％ －２．８７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．７６ ０．４６ ６５．２２％ ０．６８ 现金流量净额 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．１４ １．９２ １１．４６％ １．９１ 调整后的每股净资产 ２．１１ １．８９ １１．６４％ １．８４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 汇兑损失 －３２，４５７，４４０．５９ 提取的资产减值准备 －３２６，３３５．４６ 补贴收入 ２８，９４９，９４２．０３ 营业外收入 １，２５０，０９７．７１ 营业外支出 －２０，３６８，４８１．９６ 合计 －２２，９５２，２１８．２７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ４９４，２２５，２１４ ０ ４９４，２２５，２１４ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ４９４，２２５，２１４ ０ ４９４，２２５，２１４ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 １，３００ ０ １，３００ 股 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ４９４，２２６，５１４ ０ ４９４，２２６，５１４ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １６８，９９８，７００ ０ １６８，９９８，７００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １６８，９９８，７００ ０ １６８，９９８，７００ 股份合计 三、股份总 ６６３，２２５，２１４ ０ ６６３，２２５，２１４ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８３，０９３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 辽宁华锦通达化 ０ ４５９，３３５，２１４ ６９．２５％未流通 ２１８，３５０，０００国有股东 工股份有限公司 深圳通达化工总 ０ ３０，０００，０００ ４．５０％未流通 ０国内法人股 公司 深圳市华润石化 投资发展有限公 ０ ２，８４５，５１２ ０．４３％未流通 ０法人股 司 深圳鹏龙工贸公 ０ ２，０４４，４８８ ０．３１％未流通 ０法人股 司 王春波 ０ ２８４，４１２ ０．０４％已流通 ０其他 周虹 ０ ２７６，６００ ０．０４％已流通 ０其他 鲁东波 ０ ２５９，７８２ ０．０４％已流通 ０其他 彭亮 ０ ２５５，０００ ０．０４％已流通 ０其他 庞伟国 ０ ２５０，０００ ０．０４％已流通 ０其他 黄妙婵 ０ ２４７，８００ ０．０４％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王春波 ２８４，４１２Ａ股 周虹 ２７６，６００Ａ股 鲁东波 ２５９，７８２Ａ股 彭亮 ２５５，０００Ａ股 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 庞伟国 ２５０，０００Ａ股 黄妙婵 ２４７，８００Ａ股 戚小京 ２２７，０００Ａ股 李勇华 ２１２，０００Ａ股 腾健 １８４，６８２Ａ股 谢雅丽 １８０，４６２Ａ股 本公司前１０名股东中辽宁华锦化工（集团）有限责任公司与其他股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及 上述股东关联关系或一致行动的说 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 明 人。 本公司未知前１０名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司持股５％及１０％以上的股东只有辽宁华锦化工（集团）有限责任公司（原名盘锦辽河化工（集团）有限 责任公司），也是本公司的控股股东，其法定代表人为冯恩良先生。公司成立于１９９７年１２月，为辽宁省政 府授权经营的国有独资公司。经营范围为：塑料加工、精细化工、石油化工、电力、机械制造、建筑安装、 商业贸易等。辽宁华锦化工（集团）有限责任公司持有本公司４５９３３５２１４股国有法人股，在本报告期内未发 生变化。该公司于２００１年１２月３日，以其持有的本公司国有法人股１６２６０万股，以质押国有法人股股权的形 式为盘锦辽河富腾热电有限公司建设二期工程向中国建设银行２００００万元固定资产贷款提供担保（该股权已 于２００５年２月解冻）。２００１年１２月２６日，辽宁华锦化工（集团）有限责任公司以其持有的本公司国有法人股 ５５７５万股，占公司总股本的８．４％，以质押国有法人股股权的形式为其ＰＢＬ工程项目向中国农业银行盘锦市双 台子支行８０００万元货款提供担保。 报告期本公司控股股东没有变更 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 辽宁华锦通达化工股份有限 辽宁华锦化工（集团） 公司 有限责任公司 69.26% §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 冯恩良 董事长 男 ５６２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 王明江 副董事长 男 ５７２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 于国宏 董事 男 ４３２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 李玉德 董事 男 ４７２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 董事、总经 李万忠 男 ４７２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 理 安建青 董事 男 ４５２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 李华 独立董事 男 ５４２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 刘永泽 独立董事 男 ５５２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 郭瓦力 独立董事 女 ５３２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 监事会召 吕庆刚 男 ４８２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 集人 王利人 监事 男 ４９２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 王永杰 监事 男 ４８２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 王维良 财务总监 男 ４２２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 唐力 副总经理 男 ５１２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 副总经理、 许晓军 男 ３７２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 总工程师 沈锡泽 副总经理 男 ４１２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 董事会秘 陆峰 男 ４６２００２年４月９日 至 今 １，３００ １，３００ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 辽宁华锦通达化工股 冯恩良 副董事长、总经理２００４年６月２５日 至 今 否 份有限公司 辽宁华锦通达化工股 王明江 董事、党委副书记２００４年６月２５日 至 今 否 份有限公司 辽宁华锦通达化工股 于国宏 副总经理 ２００４年６月２５日 至 今 否 份有限公司 辽宁华锦通达化工股 李玉德 副总经理 ２００４年６月２５日 至 今 否 份有限公司 安建青 深圳通达化工总公司 财务总监 ２００４年６月２５日 至 今 否 辽宁华锦通达化工股 吕庆刚 总会计师 ２００４年６月２５日 至 今 否 份有限公司 辽宁华锦通达化工股 总经理助理、人办 王利人 ２００４年６月２５日 至 今 否 份有限公司 资源部部长 王永杰 深圳通达化工总公司 副经理 ２００４年４月２５日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５８６，０００．００ 金额最高的前三名董事的报 １２４，０００．００ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３０，０００．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １２，０００．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 冯恩良、王明江、于国宏、李玉德、安建青、吕庆刚、王利人、王永杰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０００００元／年 ５ ５００００元／年 １ １２０００元／年 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期是公司“改革脱困”取得巨大成就的一年，公司利用辽河化肥厂合成氨改造成功和主导产品尿素 市场好转的有利契机，结合贯彻“低成本、高效率”的经营方针，使公司经营业绩有了长足的发展。同时， 在管理上实行内部责任制，增强员工的风险意识，加大效益收入比例，让员工、部门、公司共同关注经营 结果，共担经营风险，对各生产经营环节实施严格控制，不断加大力度降低成本，提高效率，加强现金回 笼的管理控制并取得良好的效果。使公司报告期的经营业绩比上年同期增长了近３０倍。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学肥料制造 １６６，２７０．７６ １２１，３６８．６１ ２７．０１％ ６．３１％ －５．４７％ ９．０９％ 业 其中：关联交 １３６．４０ １００．００％ 易 主营业务分产品情况 尿素 １４２，８３０．０１ ９８，２９２．４３ ３１．１８％ ２８．０３％ １６．７２％ ６．６７％ 液氨 ２０．６０ １０．８１ ４７．５２％ －９９．２３％ －９９．５１％ ３０．０９％ 餐饮及客房服 １，８８６．９０ ２，４９５．０８ －３２．２３％ ２８７．７９％ １，０７１．４７％ －８８．４６％ 务 苯 ４，８５５．５７ ４，０５９．２３ １６．４０％ －６７．１０％ －７２．９１％ １７．９３％ 甲笨 １，７９４．０１ １，６３９．９２ ８．５９％ －６９．７７％ －７３．１５％ １１．５０％ 二甲笨 ４９７．７０ ４９７．６２ ０．０２％ －７３．４７％ －７４．８５％ ５．４８％ 抽余油 ７５２．８４ ６９０．０５ ８．３４％ －７７．４３％ －７９．８０％ １０．７５％ 复合肥 ８，０１７．１０ ８，５４６．７０ －６．６１％ －３０．２２％ －３０．８１％ ０．９１％ 甲醇 ５，４１３．００ ４，５５８．７８ １５．７８％ ２５．８２％ ５５．９９％ －１６．２９％ 二甲酯 １０６．０５ ４８１．０２ －３５３．５８％ 丙夺醇 ９７．００ ９６．９８ ０．０２％ 其中：关联交 １３６．４０ １００．００％ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 易 关联交易的定 参照市场价格 价原则 关联交易必要 性、持续性的 本年度关联销售为本公司向盘锦乙烯公司销售苯等有机物。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１３６．４０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 辽宁省及周边地 １６６，２７０．７６ ６．３１％ 区 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５０，１３３．８９ 占采购总额比重 ９３．２７％ 前五名销售客户销售金额合计 ５７，０１０．４８ 占销售总额比重 ３４．２９％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年尿素价格上涨，辽河化肥厂合成氨改造成功增加了尿素产量 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年尿素价格上涨，辽河化肥厂合成氨改造成功增加了尿素产量 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １、２００４年１月２日，由国家发展改革委员会、农业部、商务部、铁道部、国家工商行政管理局、中华全国 供销合作总社等七部委联合下发了《关于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》（下称“《通 知》”）。《通知》中提出对化肥生产用电实行优惠电价，铁路运输继续实行优惠运价，免征铁路建设基 金，并从２００４年１月１日起恢复对尿素生产增值税先征后返５０％的政策。本公司预计２００５年可享受返还的增值 税４０００多万元。 ２、＿根据国家发展和改革委员会《发改投资［２００４］２１１８号》文件《国家发展改革委关于下达２００４年东北地 区等老工业基地调整改造专项第一批国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》要求，本公司辽河化 肥厂合成氨改造项目享受国家贴息政策，可贴息５６６６万元，本报告期内到位３０００万元。 ３、＿财政部、国家税务总局关于印发《东北地区扩大增值税抵扣范围若干问题的规定》的通知之规定。 此 次实施的《规定》指出，东北三省凡生产装备制造业、石油化工业、冶金业、船舶制造业、汽车制造业、 农产品加工业等行业年销售额占全部销售额５０％（含）以上的增值税一般纳税人都在适用范围之内。纳 税人购进固定资产、用于自制固定资产的购进货物或应税劳务、通过融资租赁方式取得的固定资产及为固 定资产所支付的运输费用，其增值税的进项税额准予按规定扣除。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １３，７００．００ 募集资金总额 ２６，７００．００ 已累计使用募集资金总额 ２６，７００．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 投资１．３亿元 解决锦天化债 １３，０００．００否 １３，０００．００ １，４８６．５０是 是 务问题 投资１亿元联 合设立盘锦复 １０，０００．００是 ０．００ ０．００否 否 合肥公司 辽河化工燃原 料厂的技改扩 ３，７００．００是 ０．００ ０．００否 否 建项目 无 ０．００否 ０．００ ０．００否 否 合计 ２６，７００．００ － １３，０００．００ １，４８６．５０ － － 未达到计划进 度和预计收益 变更投向 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 由于复合肥市场原因及国家有关产业政策变化，后两项投资计划没有实施。公司经二届十次 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 更程序说明 董事会及２００２年度股东大会审议通过的《变更１９９８年度配股资金使用的方案》，变更募股资 （分具体项 金投向，将所余资金投入辽河化肥厂合成氨改造项目，该项目已经完成，并为公司２００４年业 目） 绩增长作出了巨大贡献。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ５３，０００．００ 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 项目 入金额 度 益 合资复合肥及 辽河化肥厂合 辽河燃原料厂 １３，７００．００ １３，７００．００ ０．００是 是 成氨改造项目 技术改造 合计 － １３，７００．００ １３，７００．００ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购新疆阿克苏化肥有 １９，０３１．００完成 未建成投产 限公司 合计 １９，０３１．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 新的一年，公司将继续贯彻收入稳步增长、持续赢利、加大改革力度的经营方针，进一步控制成本，降低 费用，完善个人和企业共同承担风险共谋发展的措施，加快新疆化肥的建设步伐，争取提早完成新疆化肥 建设，使其在２００５年能为公司经营业绩提高贡献力量。同时，利用公司近年业绩大幅增长的有利时机，开 发研究新产品，为辽通化工的进一步发展打下坚实的基础。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本公司为收购新疆化肥使用现金１９０３１万元，为新疆化 本公司为收购新疆化肥使用现金１９０３１万元，为新疆化 肥早日建成投产，公司后期投入现金共 １３０００万元。 肥早日建成投产，公司后期投入现金共 １３０００万元。 因此本公司２００４年暂不分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 辽宁华锦化工 新疆阿克 按照评估价值 （集团）有限 苏化肥有 ２００４年１１月１日 １９，０３１．００ ０．００是 否 是 收购 责任公司 限公司 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 该事项对公司业务连续性、管理层稳定无影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 盘锦辽河塑料制 ０．００ ０．００％ ２，４０６．３０ ８２．９６％ 品有限责任公司 盘锦乙烯有限责 ０．００ ０．００％ ３，５３３．２２ ４９．２９％ 任公司 辽河富腾热电厂 ０．００ ０．００％ １０，９５４．８１ １００．００％ （蒸汽） 辽河富腾热电厂 ０．００ ０．００％ ６，９７５．３９ ３５．４１％ （蒸汽） 盘锦乙烯有限责 １３６．４０ １．７３％ ０．００ ０．００％ 任公司 合计 １３６．４０ ０．００％ ２３，８６９．７２ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 辽河富腾热电厂 －１７１．２１ １４．３８ ０．００ ０．００ 盘锦乙烯有限责任公司 １９５．２４ １９５．２４ －２，４０７．５２ ０．００ 辽宁华锦（集团）进出口公 ７４３．５３ ７８０．０７ ０．００ ０．００ 司 辽宁华锦（集团）催化剂厂 １０２．５３ １０２．５３ －７６．５１ ０．００ 辽宁华锦（集团）公司 －１，０３８．９７ ０．００ －７０９．８５ ０．００ 辽宁华锦（集团）运输动力 －１８．３９ ０．００ －３４．３３ ５３．３６ 公司 辽宁华锦（集团）华锦宾馆 ０．００ ０．００ ４．００ ４．００ 辽宁华锦（集团）氯碱厂 ０．００ ０．００ １８．０４ １８．０４ 辽河塑料制品厂 ０．００ ０．００ －３５．００ ０．００ 合计 －１８７．２７ １，０９２．２２ －３，２４１．１７ ７５．４０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－１８７．２７万元，余额１，０９２．２２万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘永泽 ９ ８ ０ １ 郭瓦力 ９ ８ ０ １ 李华 ９ ８ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事李华先生、刘永泽先生、郭瓦力女士本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，严格履行独立董事 的职责。报告期内，积极出席公司２００４年度召开的全部董事会会议和股东大会，认真阅读公司准备的有关 资料，分别从法律、财务、技术及公司治理等角度对公司制度建设、经营决策、项目投资等重大事项发表 专业性意见，并按规定对相关事项作出了独立、客观的判断，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公 司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广大中小投资者的利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，积极履行监事会职权、职责，完 成监事会的职能。 本公司在报告期内召开三届监事会。 １、辽宁华锦通达化工股份有限公司二届第九次监事会于２００３年４月１２日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议 室召开，应到监事３名，出席会议的监事及监事受权代表共计２名，达到《公司法》及《公司章程》规定的 法定人数，经到会监事审议，一致表决通过如下决议： ？＿审议并通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年度监事会工作报告》。 ？＿审议并通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年度经审计的财务报告》。 ？＿审议并通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年度报告》。 ？＿决定在２００３年年度股东大会时进行监事会换届选举。 ２、辽宁华锦通达化工股份有限公司三届第一次监事会于２００４年６月２５日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议 室召开，应到监事３名，出席会议的监事及监事受权代表共计２名，达到《公司法》及《公司章程》规定的 法定人数，经到会监事审议，一致表决通过如下决议： 选举吕庆刚先生为监事会召集人 ３、辽宁华锦通达化工股份有限公司三届二次监事会于２００４年８月１１日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室 召开，应到监事３名，出席会议的监事及监事受权代表共计２名，经到会监事审议，一致表决通过如下决议： 审议并通过了公司２００４年半年度财务报告 现将有关情况报告如下： １．＿监事会成员坚持列席董事会会议，并对公司董事、经理、公司经营运作有无违反法律、法规、《公司 章程》及股东大会决议进行监督。２００４年监事会对辽通化工生产经营、产品销售及人员变动情况进行监察， 并根据实际情况提出整改意见。监事会认为：公司运作符合国家的法律、法规和《公司章程》地规定，公 司董事及经理等高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。工作是勤勉和称职的。 ２．＿公司监事会认真检查了公司２００４ 年度财务情况，并详细核查了公司提交的２００４年度财务报告及深圳鹏 城会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告能够客观、真实、准确的反映公司 的财务状况和经营成果。 ３．＿投资情况 （１）在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况说明： 本公司１９９８股年配股未用资金已按公司二届十次董事会及２００２年度股东大会审议通过的《变更１９９８年度配 股资金使用的方案》，投入辽河化肥厂合成氨改造项目，该项目已经完成，并在２００４年发挥为公司２００４年 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 业绩增长作出了巨大贡献。 （２）经公司三届三次董事会及２００４年第一次临时股东大会审议，本公司以１９０４１万元收购了新疆阿克苏华 锦化肥有限责任公司。截止到２００４年年末，公司共投入资金及资产３２０００万元 。该项目预计将于２００５年１０ 月份建成投产。（详细内容请参考“公司三届三次董事会及２００４年第一次临时股东大会决议公告”） ４、检查了公司与关联公司的关联交易行为，对物价合理性进行监察。监事会认为：公司与关联公 司的关联交易，符合市场交易原则，是公平的，没有损害公司利益。 ５、经公司三届三次董事会及２００４年第一次临时股东大会审议，收购了新疆阿克苏华锦化肥有限责任公司。 该收购行为严格按照《公司法》及中国证监会有关要求进行，作为关联方，辽宁华锦集团在该收购表决中 回避表决。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １６７，６３２，００５．３６ １１１，０６９，３６１．５９ １６４，４３３，２４１．０４ １５１，８１２，１２６．５９ 短期投资 应收票据 ２，５２８，０００．００ ２，０５０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３３，５３１，０９９．４３ ２１，１６３，１９９．９７ ３０，４２９，１３６．１７ １７，５９３，８２２．３９ 其他应收款 １１，８０９，７４９．１１ ８，０２９，０９１．４６ ４５，０６８，４３４．９６ １２，９１７，００５．７９ 预付账款 ３４，３５０，４１２．７９ ２３，０３５，２８３．９４ ２３，８１７，２６６．２９ ９，１４８，０７５．４３ 应收补贴款 存货 １４５，６００，２８６．１３ ５６，５９１，９４９．８２ １８８，３４７，２９１．５８ ８３，７４８，７６５．０２ 待摊费用 ３，７３３，３５７．８２ ３４３，８０５．８０ ３，９２４，７４０．００ ５６５，７１８．１４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３９６，６５６，９１０．６４ ２２０，２３２，６９２．５８ ４５８，５４８，１１０．０４ ２７７，８３５，５１３．３６ 长期投资： 长期股权投资 ５，０００，０００．００ ７４４，８３７，４１１．０７ ８，０００，０００．００ ６５５，０６２，８１４．５９ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 长期债权投资 长期投资合计 ５，０００，０００．００ ７４４，８３７，４１１．０７ ８，０００，０００．００ ６５５，０６２，８１４．５９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４，３３９，３４２，３２４．５０ ２，０３４，５６２，４０２．２６ ３，６６６，３６１，０４２．５９ １，４６７，７８８，００２．４２ 减：累计折旧 ２，００７，０２５，０６５．４２ １，０２２，０２４，７１２．０３ １，８８５，１６３，９６９．７２ ９７８，０３１，４６９．１５ 固定资产净值 ２，３３２，３１７，２５９．０８ １，０１２，５３７，６９０．２３ １，７８１，１９７，０７２．８７ ４８９，７５６，５３３．２７ 减：固定资产减 ５５，６０５，２０８．２６ １５，８１５，７２２．７３ ５６，６３０，７９６．１５ １５，８１５，７２２．７３ 值准备 固定资产净额 ２，２７６，７１２，０５０．８２ ９９６，７２１，９６７．５０ １，７２４，５６６，２７６．７２ ４７３，９４０，８１０．５４ 工程物资 在建工程 ３１６，４０９，００８．７７ ３０４，０５９，３６５．９７ ４１４，８０６，２０５．８６ ４０１，５４０，８４７．４８ 固定资产清理 固定资产合计 ２，５９３，１２１，０５９．５９ １，３００，７８１，３３３．４７ ２，１３９，３７２，４８２．５８ ８７５，４８１，６５８．０２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８，７５０，０００．００ ７４，００３，６３０．０８ ７１，９０１，５９１．１１ 长期待摊费用 １５，２７１，４９１．４３ １０，７２４，７１０．５０ ２，２８６，７０６．０９ ８１４，７４３．４５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２４，０２１，４９１．４３ １０，７２４，７１０．５０ ７６，２９０，３３６．１７ ７２，７１６，３３４．５６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，０１８，７９９，４６１．６６ ２，２７６，５７６，１４７．６２ ２，６８２，２１０，９２８．７９ １，８８１，０９６，３２０．５３ 流动负债： 短期借款 ４０７，８００，０００．００ ４３３，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ８０，５２０，３０７．１４ ３９，２２４，５２２．７２ ７６，９０１，５０３．３７ １５８，５１８，０６２．５０ 预收账款 １１８，４９１，７５６．９８ １１６，４２０，３７０．４９ １０３，４８２，３０２．１２ １０１，４８６，３９８．７９ 应付工资 ３，２３６，０００．００ ３，８８８，８９７．４０ ６５２，８９７．４０ 应付福利费 ９１１，９０９．７２ ３４５，５０８．６１ －４，７７３，６２５．８４ －５，２９１，５１５．７１ 应付股利 应交税金 ２９，２３３，８２６．６８ －１，４２４，３４６．７９ ８４０，５６７．９１ －６，３４８，２３２．０６ 其他应交款 ２１７，２４５．１７ １２，２００．００ ２３０，８０４．１４ 其他应付款 ３４，２７６，３９２．１６ ３０２，５４５，３４６．３０ ３１，４７２，２１９．５１ １０２，２５５，９４１．６２ 预提费用 ５，５００，０１０．５８ ５，５００，０１０．５８ １，６９２，５４５．４９ 预计负债 一年内到期的长期 ７２，０００，０００．００ ３６，５００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７５２，１８７，４４８．４３ ４６２，６２３，６１１．９１ ６８３，２３５，２１４．１０ ３５１，２７３，５５２．５４ 长期负债： 长期借款 ８１４，５９８，８０９．１６ ３９５，０００，０００．００ ６９７，０７７，０５１．５４ ２５７，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ８１４，５９８，８０９．１６ ３９５，０００，０００．００ ６９７，０７７，０５１．５４ ２５７，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 负债合计 １，５６６，７８６，２５７．５９ ８５７，６２３，６１１．９１ １，３８０，３１２，２６５．６４ ６０８，２７３，５５２．５４ 少数股东权益 ３３，０６０，６６８．３７ ２９，０７５，８９５．１６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ６６３，２２５，２１４．００ ６６３，２２５，２１４．００ ６６３，２２５，２１４．００ ６６３，２２５，２１４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ６６３，２２５，２１４．００ ６６３，２２５，２１４．００ ６６３，２２５，２１４．００ ６６３，２２５，２１４．００ 净额 资本公积 ６８１，４４０，７７５．０６ ６８１，４４０，７７５．０６ ６５９，６８７，０７０．６２ ６５９，６８７，０７０．６２ 盈余公积 ２７，２１２，２０４．８６ ２７，２１２，２０４．８６ １８，９０４，９６８．０７ １８，９０４，９６８．０７ 其中：法定公益 ２１，６７４，０４７．００ ２１，６７４，０４７．００ １８，９０４，９６８．０７ １８，９０４，９６８．０７ 金 未分配利润 ４７，０７４，３４１．７９ ４７，０７４，３４１．７９ －６８，９９４，４８４．７０ －６８，９９４，４８４．７０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，４１８，９５２，５３５．７１ １，４１８，９５２，５３５．７１ １，２７２，８２２，７６７．９９ １，２７２，８２２，７６７．９９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，０１８，７９９，４６１．６７ ２，２７６，５７６，１４７．６２ ２，６８２，２１０，９２８．７９ １，８８１，０９６，３２０．５３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，６６２，７０７，５６８．２３ ８６８，９２９，５６４．１７ １，５６４，００８，４６３．２９ ８７０，１２６，９２６．３４ 减：主营业务成本 １，２１３，６８６，１１５．９６ ７１４，２２９，７９２．７０ １，２８３，８６１，５７６．９４ ８１６，５６８，５１３．６８ 主营业务税金 ９，１２６，４６２．９９ １，２７５，３０６．４１ ７，４８４，８０２．１５ ５０３，３６３．９６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４３９，８９４，９８９．２８ １５３，４２４，４６５．０６ ２７２，６６２，０８４．２０ ５３，０５５，０４８．７０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －５，７２５，４７６．４３ －１１４，２１６．７４ －４，９２５，７７０．４７ －７，５２６，７６６．７１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３６，２７５，２９７．８１ １５，４５４，８５２．５３ ２５，２７３，３３１．０４ ６，４８２，６４１．１３ 管理费用 １４５，３７０，８１９．９３ ６８，９４９，９４０．０２ １１１，２６８，６８８．５９ ５１，６３４，４８１．４７ 财务费用 ７８，８７３，９４７．４７ ７，６８０，７５０．８７ １１１，４５５，９６６．４３ ５，７７４，９０５．２０ 三、营业利润（亏损 １７３，６４９，４４７．６４ ６１，２２４，７０４．９０ １９，７３８，３２７．６７ －１８，３６３，７４５．８１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ８０，７９０，７０６．１３ １５０，０００．００ ２４，０７６，７５５．６９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２８，９４９，９４２．０３ ５，４４３，３８５．５６ １，７６３，５２１．５２ 营业外收入 １，２５０，０９７．７１ １，０８５，１１８．７７ 减：营业外支出 ２０，３６８，４８１．９６ １２，０３５，４９５．２０ ２，９８０，２４０．１２ ９４１，５５８．１９ 四、利润总额（亏损 １８３，４８１，００５．４２ １３６，５０８，４２０．１６ １８，６７１，６０９．０７ ４，７７１，４５１．６９ 以“－”号填列） 减：所得税 ４３，３８６，５７４．８１ １２，８３１，４７６．３２ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 少数股东损益 ３，５８６，０１０．４５ １，０６８，６８１．０６ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １３６，５０８，４２０．１６ １３６，５０８，４２０．１６ ４，７７１，４５１．６９ ４，７７１，４５１．６９ “－”号填列） 加：年初未分配利 －８１，１２６，８４１．５８ －８１，１２６，８４１．５８ －７３，７６５，９３６．３９ －７３，７６５，９３６．３９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ５５，３８１，５７８．５８ ５５，３８１，５７８．５８ －６８，９９４，４８４．７０ －６８，９９４，４８４．７０ 减：提取法定盈余 ５，５３８，１５７．８６ ５，５３８，１５７．８６ 公积 提取法定公益 ２，７６９，０７８．９３ ２，７６９，０７８．９３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４７，０７４，３４１．７９ ４７，０７４，３４１．７９ －６８，９９４，４８４．７０ －６８，９９４，４８４．７０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４７，０７４，３４１．７９ ４７，０７４，３４１．７９ －６８，９９４，４８４．７０ －６８，９９４，４８４．７０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，９８１，７８９，９９１．３６ １，０３８，１７９，７５１．０９ 收到的税费返还 ４９，８３６，８４７．０３ ５，４４３，３８５．５６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４０，７７３，２８７．７２ ２０５，３４０，９１４．０１ 现金流入小计 ２，０７２，４００，１２６．１１ １，２４８，９６４，０５０．６６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，２９０，９１３，７２９．１３ ８８８，８９３，８１１．１０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９５，０６９，６４１．８８ ４６，７６６，０２５．６２ 支付的各项税费 １３７，３４８，２０１．８６ １７，８３５，０６１．４７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４６，８６６，３７９．５７ ３９，８９６，０５０．３６ 现金流出小计 １，５７０，１９７，９５２．４４ ９９３，３９０，９４８．５５ 经营活动产生的现金流量净额 ５０２，２０２，１７３．６７ ２５５，５７３，１０２．１１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，０００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５５０，９５１，２１９．４９ ４２６，６３５，１１６．２４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５５０，９５１，２１９．４９ ４２６，６３５，１１６．２４ 投资活动产生的现金流量净额 －５４７，９５１，２１９．４９ －４２６，６３５，１１６．２４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５６４，８６４，３１７．０３ １３８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５６４，８６４，３１７．０３ １３８，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４６９，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４６，４１６，５０６．８８ ７，６８０，７５０．８７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５１５，９１６，５０６．８８ ７，６８０，７５０．８７ 筹资活动产生的现金流量净额 ４８，９４７，８１０．１５ １３０，３１９，２４９．１３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３，１９８，７６４．３３ －４０，７４２，７６５．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １３６，５０８，４２０．１６ １３６，５０８，４２０．１６ 加：计提的资产减值准备 －６，５４０，７１９．１７ －８３８，１１１．４４ 固定资产折旧 １５１，３１２，０７３．９９ ５５，６９０，４３２．５３ 无形资产摊销 ３，３５２，０３８．９７ 长期待摊费用摊销 ４５７，３９６．８４ 待摊费用减少（减：增加） １９１，３８２．１８ ２２１，９１２．３４ 预提费用增加（减：减少） ３，８０７，４６５．０９ ５，５００，０１０．５８ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 １０，９７６，１８３．６８ ７，６３６，６３２．３２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ７８，８７３，９４７．４７ ７，６８０，７５０．８７ 投资损失（减：收益） ０．００ －８０，７９０，７０６．１３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ４２，７４７，００５．４５ ２７，１５６，８１５．２０ 经营性应收项目的减少（减：增 ２７，６６６，７０７．３７ －９，６８０，５６０．３２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ４９，２６４，２６１．１９ １０６，４８７，５０６．００ 少） 其他 少数股东损益 ３，５８６，０１０．４５ 经营活动产生的现金流量净额 ５０２，２０２，１７３．６７ ２５５，５７３，１０２．１１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６７，６３２，００５．３６ １１１，０６９，３６１．５９ 减：现金的期初余额 １６４，４３３，２４１．０４ １５１，８１２，１２６．５９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３，１９８，７６４．３２ －４０，７４２，７６５．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用