紫光股份(000938)清华紫光2003年年度报告摘要

公告编号：2004— 002 清华紫光股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 1.2 北京中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长辛利华女士声明：保证年度报告中财务会计 报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 清华紫光 股票代码 000938 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码 100084 公司国际互联网网址 http://www.thunis.com 电子信箱 thunis@thunis.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 齐 联 张 蔚 联系地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 北京市海淀区清华大学紫光大楼 电 话 （010）62770008 （010）62770008 传 真 （010）62770880 （010）62770880 电子信箱 qilian@thunis.com zw@thunis.com 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 1 页 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据（单位：元） 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 主营业务收入 2,300,805,069.15 1,899,056,657.32 21.16% 1,465,349,764.54 利润总额 28,924,337.83 20,953,400.08 38.04% -19,808,641.35 净利润 21,118,577.85 10,020,381.25 110.76% -22,924,945.12 扣除非经常性损益的 18,094,383.53 2,302,170.25 685.97% -46,051,575.70 净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,643,318,882.65 1,509,796,168.09 8.84% 1,022,155,331.48 股东权益（不含少数 650,540,101.09 625,879,752.06 3.94% 603,068,360.12 股东权益） 经营活动产生的现金 117,291,270.46 -276,816,860.86 142.37% 201,405,397.14 流量净额 3.2 主要财务指标（单位：元） 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.102 0.049 110.76% -0.111 净资产收益率(%) 3.25 1.60 103.13% -3.80 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.84 0.38 647.37% -7.62 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的 0.569 -1.343 142.37% 0.977 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.157 3.037 3.95% 2.926 调整后的每股净资产 3.146 3.019 4.21% 2.848 3.3 国内外会计准则差异 v不适用 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 2 页 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（数量单位：万股） 项 目 本次变动前 本次变动增减 （+,–） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,208 0 14,208 其中： 国有法人股 14,208 0 14,208 未上市流通股份合计 14,208 0 14,208 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 6,400 0 6,400 已上市流通股份合计 6,400 0 6,400 三、股份总数 20,608 0 20,608 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 59,844 户 前十名股东持股情况 年度内增减 年末持股数 比例 质押或冻结的 股东名称(全称) 股份类别 股东性质 （股） 量（股） （％） 股份数量（股） 清华紫光（集团）总公司 0 128,000,00 62.11 未流通 0 发起人国有法人股 中国北方工业公司 0 6,400,000 3.11 未流通 -- 发起人国有法人股 中国电子器件工业总公司 0 4,320,000 2.10 未流通 -- 发起人国有法人股 钢铁研究总院 0 2,560,000 1.24 未流通 -- 发起人国有法人股 中国高新投资集团公司 -111,707 878,916 0.43 已流通 -- 社会公众股 北京市密云县工业开发区总公司 0 800,000 0.39 未流通 -- 发起人国有法人股 杨伟 -- 345,010 0.17 已流通 -- 社会公众股 郭生敏 0 315,328 0.15 已流通 -- 社会公众股 高新技术产业开发区东亚石材磨具 -- 182,794 0.09 已流通 -- 社会公众股 陈平兰 -- 140,000 0.07 已流通 -- 社会公众股 报告期末第 1、2、3、4、6 名股东为本公司发起人股东，他们之间不 前十名股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系，其所持股份均为未上市流通的国有法人股；其余股东为持 有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 中国高新投资集团公司 878,916 A股 杨伟 345,010 A股 郭生敏 315,328 A股 高新技术产业开发区东亚石材磨具 182,794 A股 陈平兰 140,000 A股 毛雪华 125,540 A股 蒋大海 123,000 A股 郑州平原机械工程公司 122,535 A股 王永新 110,000 A股 左常青 101,669 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司对其之间的关联关系不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 v不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 3 页 清华紫光（集团）总公司为本公司的控股股东，法定代表人：张本正；成立于1993年4月12日；注册资本39,451 万元。主要从事生物制药、精细化学品、药物中间体等的研发、生产及销售业务。 清华紫光（集团）总公司的出资人为清华大学。根据国务院办公厅国办函（2001）58 号通知以及体改办、教 育部《关于北京大学、清华大学规范校办企业管理体制试点指导意见》，清华大学已将以清华大学为出资人所投资的 所有企业的股权资产无偿划转到北京清华大学企业集团。本报告期内，北京清华大学企业集团已改制为由清华大学 出资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。鉴于此，清华紫光（集团）总公司的出资人变更 为清华控股有限公司，其实际控制人仍为清华大学。 清华控股有限公司成立于 1992 年 8 月 26 日，法定代表人：荣泳霖，注册资本 20 亿元，是清华大学科技企业投 融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心， 经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业 务的咨询及人员培训（国家有专营专项规定除外） 。 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 4 页 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股数 年末持股 变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 （股） 数（股） 原因 徐井宏 董事长 男 40 2002.5--2005.5 0 0 -- 张本正 副董事长 男 63 2002.5--2005.5 0 0 -- 马二恩 董事 女 56 2002.5--2005.5 0 0 -- 李志强 董事、总裁 男 41 2003.3--2005.5 0 0 -- 周绍朋 独立董事 男 57 2002.5--2005.5 0 0 -- 孟 焰 独立董事 男 48 2002.5--2005.5 0 0 -- 查 扬 独立董事 男 39 2003.4--2005.5 0 0 朱武祥 监事会主席 男 38 2002.5--2005.5 0 0 -- 涂孙红 监事 女 37 2002.5--2005.5 0 0 -- 刘 燕 监事 女 30 2002.5--2005.5 0 0 -- 裴 嵩 副总裁 男 47 2003.3--2005.5 0 0 -- 王依群 副总裁 男 36 2003.3--2005.5 5000 5000 -- 彭志强 副总裁 男 30 2003.3--2005.5 0 0 -- 池宇峰 副总裁 男 32 2003.10--2005.5 0 0 -- 李中祥 财务总监 男 37 2003.3--2005.5 0 0 -- 齐 联 董事会秘书 男 36 2002.5--2005.5 0 0 -- 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位 是否在本公 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 司领取津贴 马二恩 清华控股有限公司 副董事长 2003年9月至今 是 涂孙红 清华控股有限公司 副总裁 2003年9月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 171.46 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 16.50 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 71.30 万元 独立董事津贴 16.50 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 15 万以上 4 10-15 万元 3 5-10 万元 4 5 万元以下 5 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 5 页 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司立足于做信息电子专业化公司的发展战略和市场定位，以提高管理水平、提升运营效率为工作重 心和目标。强化三大业务运作能力，形成了明确的产业布局；加强骨干队伍建设，建立了良好的人才培养和引进 机制；巩固前期调整结果，顺利完成了企业管理软件系统的全面更新；实行全面预算管理，严格控制和降低成本 与费用支出。全面落实了年初提出的“夯实基础、苦练内功、强化业务、着重提高”的指导方针，各项工作都取得了 长足的发展，公司逐步进入到了一个稳步发展阶段。尽管面临“非典”疫情，公司全年主营业务收入依然达到了 23 亿元，比去年增长 21.16%，净利润上升到 2111.85 万元，同比增长 110.75%。报告期内，公司还被科技部认定为国 家重点高新技术企业，以表彰公司在实施国家火炬计划中的突出贡献；同时公司还获得了建筑智能化系统集成专 项设计（甲级）资质，并入选全国电子信息百强企业和全国电子政务百强企业；年末顺利完成 ISO9001:2000 版质 量管理体系的转版工作，使公司的质量管理进入到一个新的发展阶段。 报告期内，公司在行业专业化的基础上以“扇形之势”推进相关产品的多元化发展。在数字影像领域全面完成产 业布局，形成了输入、存储、处理到输出的数字影像应用解决方案。作为 IT 厂商率先进入液晶电视市场；推出闪 存、光盘等存储产品，扩大投影机的市场销售；在现有扫描仪产品线的基础上，开始自主生产大幅面工程扫描仪； 不断加快数码相机的升级换代和新技术应用，率先研发生产出国内第一款 500 万像素数码相机，填补了国产高档 数码相机的空白，全面围绕着“数字影像消费产品链”打造全线数码产品。第四季度，公司自有品牌 PC 机全线产品 正式上市，采用独特的业务运作模式并在全国范围内首家推出“5 年质保”服务承诺，显示出良好的增长势头。同时， 推出了“主机＋液晶电视”的家用电脑新标准，使 PC 机与家电的融合更加紧密。笔记本电脑继续实施以用户需求为 导向的市场细分策略，先后推出宽仕笔记本、女士笔记本、学生笔记本等系列特色产品，补充和丰富主流机型； 推进无线网络技术的应用，凸现了紫光“移动专家”的实力。2003 年紫光扫描仪国内市场销量为 21.9 万台，市场占 有率 20.7%，连续 4 年稳居国内市场销量第一位；紫光笔记本电脑国内市场销量为 5.6 万台，市场占有率 4.5%，居 国内市场销量第十位 。在防范“非典”疫情的同时，公司还凭借雄厚的技术实力，陆续研制出自主知识产权的红外 温度快速监测仪等防治非典相关产品，以高科技保障健康生活。在此基础上，公司加强了自有健康产品的规划， 并通过自有产品和代理产品的有机结合，为公司进军医疗电子行业奠定了良好的基础。 在软件与系统集成业务方面，公司通过加强统一硬件和软件平台及解决方案的规划，推动行业应用的持续纵 深发展。公司自主研发的通用软件平台，成为国务院办公系统推荐的软件平台。公司积极拓展“校校通”工程，扩大 在教育行业的市场影响力。凭借丰富的技术和实施经验，进一步完善公安交管行业的解决方案和应急指挥系统的 应用；强化自有文字识别技术在手写识别、扫描仪识别、数码相机文字识别方面的应用，陆续开发和推出了身份 证识别管理解决方案、“慧视”— — 屏幕文档图像识别系统、报纸数字化制作系统等，并形成了图书档案馆、金融、 税务、传媒等诸多行业应用解决方案，并将 OCR 解决方案应用于北京市政府的“北京市市民卡”工程。公司在签订 云南元磨高速公路交通工程机电项目后，又相继承接了江西省联网收费工程、江苏通启高速公路及湖南潭邵高速 公路交通工程机电等智能交通领域项目。同时，公司不断加大相关技术的产品化和拓展 IT 服务运营。推出嵌入式 汽车牌照识别仪和动态称重系统，对提高车辆科学管理智能化和通行管理效率起到了积极的推动作用；继续加强 对法院和检察院等行业的运营服务，并完成了市政一卡通运营方案的规划和设计。 在渠道增值分销业务领域，公司分销的产品和品牌不断扩大，并适时引进新型分销业务，分销整体实力稳步 上升。2003 年公司继续加强与惠普、苹果、IBM、施乐、美能达、柯达等国际主流厂商的代理合作，实现了增值 代理多元化，进一步扩大分销规模。签约 SAP 中小企业管理软件分销，进入增值服务和软件分销新领域，业务得 到迅速发展。此外，公司以推出六大系列耗材和紫光品牌的打印纸为起点，进入通用耗材市场，有助于公司在图 形图像领域提供全套解决方案和丰富齐全的产品。 在通讯业务领域，公司已形成覆盖全国的销售网络，进一步拓展与国内外手机大型厂商的合作。通过合作， 加大手机核心技术的研发，为公司发展移动通讯终端业务奠定了稳定的市场和技术基础。 在“简单、高效、健康”的管理思想指导下，公司通过优化人员结构、强化内部服务意识、深化和巩固前期平台 改制、提高员工产品与服务质量意识和完善操作制度等一系列措施，并借助企业管理软件计算机信息系统，提升 了公司内部管理效率和整体供应链管理水平。同时公司继续加强渠道支持和服务力度，扩大紫光品牌的地域覆盖 面。2002 和 2003 年连续两年的一系列精细化管理措施，为公司稳健发展提供了良好的制度保障和业务运作平台。 6.2 主营业务分行业、产品情况表（单位：元） 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 6 页 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 年增减 信息电子产业 2,300,805,069.15 2,108,192,865.50 8.37% 21.16% 21.70% -0.41% 其中：关联交易金额 262,594,271.18 245,689,767.76 6.44% -51.17% -50.17% -1.89% 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 年增减 自有品牌信息电子硬 419,641,469.72 373,914,549.05 10.90% 12.44% 11.80% 0.51% 件产品 自有软件及系统集成 348,668,197.20 288,739,660.89 17.19% 30.24% 29.73% 0.32% 增值代理产品业务 1,250,036,966.47 1,187,334,285.25 5.02% 70.01% 72.02% -1.11% 通讯产品 282,458,435.76 258,204,370.31 8.59% -44.15% -45.79% 2.76% 合计 2,300,805,069.15 2,108,192,865.50 8.37% 21.16% 21.70% -0.41% 其中：关联交易金额 262,594,271.18 245,689,767.76 6.44% -51.17% -50.17% -1.89% 本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合 关联交易的定价原则 同的方式明确各方的权利和义务。 本公司与控股股东的多家外地子公司发生的经常性代理商品销售交易，有利于公司 关联交易必要性、持续性的说明 参与全国市场的竞争。短期内，以上关联交易将继续存在。但随着公司在全国范围 内新设销售控股子公司的运营，公司与控股股东之间的此类关联交易将进一步降低。 6.3 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 北京市 855,919,749.77 47.37% 上海市 221,992,401.68 -4.65% 广东省 204,186,717.94 12.49% 辽宁省 116,814,335.17 -7.69% 浙江省 130,368,181.06 72.37% 湖北省 55,567,844.50 -26.45% 黑龙江省 1,577,064.26 -97.86% 江苏省 111,456,776.46 60.51% 福建省 37,670,940.59 -43.82% 其他地区 565,251,057.72 35.93% 合计 2,300,805,069.15 21.16% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计（元） 1,031,603,553.61 占采购总额比重 48.93% 前五名销售客户销售金额合计（元） 327,362,334.46 占销售总额比重 14.23% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） v不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 v不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 v不适用 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 7 页 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 v不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 （1） 总资产增加主要是由于本期本公司业务规模扩大，经营性资产增加及对外投资规模扩大所致。其中购置固定 资产 1578.7 万元和无形资产 4378.1 万元；在减少库存的同时，增加应收票据 4232.7 万元和应收帐款 9983.8 万元。 （2） 股东权益增加主要是由于本期资本公积增加和净利润增加所致。 （3） 主营业务利润增加主要是由于自有品牌产品、软件及系统集成和增值代理业务销售规模扩大导致毛利增加所 致。 （4） 净利润增加主要是由于本期本公司扩大销售规模导致毛利增加，投资收益增加以及所得税降低所致。 （5） 经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额增加主要是由于本期本公司加速资金周转，较多 采用商业票据结算所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要 影响的说明 v不适用 6.10 完成盈利预测的情况 v不适用 6.11 完成经营计划情况 v不适用 6.12 募集资金使用情况 v不适用 6.13 非募集资金项目情况 v不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 v不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 2003 年“管理年”为公司各项业务的发展奠定了扎实的基础，2004 年公司将进入“发展年”。在“强化业务、巩固 优势、整合资源、促进发展”的指导方针下，公司将重点做好以下几方面的工作： 1、 强化现有各项业务，努力提高盈利水平，扩大市场占有率；各职能部门以“小管理、大服务”为原则，贴近经营， 进一步优化服务内容，提高服务效率。 2、 加强业务支撑体系等基础设施建设和市场开拓能力，集中优势资源扩大在重点行业的市场影响力和占有率。持 续优化企业管理软件系统和质量管理运行体系，降低经营成本，提升运营效率，增强综合竞争能力和提高紫光品牌 美誉度。 3、 以强强联合、优势互补为原则，进行商业模式和技术模式的创新尝试。继续加强与清华大学相关院系的合作， 借助清华大学在技术和理论方面的优势，培育和推广新行业和新业务。 4、 在巩固和提升现有业务、加强市场渗透的同时，扩大新产品和新业务的销量和市场份额，注重管理模式和运营 模式的创新，探索新的业务增长点，以带动整体业务规模和利润的增长。 5、加强文化体系建设，做好品牌推广工作。 新年度盈利预测 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 8 页 v不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，本年度公司实现净利润 21,118,577.85 元，按 10%提取法定盈余公积 金 2,110,160.58 元，按 10%提取法定公益金 2,110,160.58 元，加上年初未分配利润 12,544,366.59 元后，可供股东分配 的利润为 29,442,623.28 元。 2003 年度利润分配预案为：以 2003 年末公司总股本 20,608 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派送现金 20,608,000.00 元，未分配利润尚余 8,834,623.28 元，结转以后年度进行分配。2003 年度不 进行公积金转增股本。 以上预案需经 2003 年度股东大会审议通过。 注：以上金额均为合并数。 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 9 页 §7 重要事项 7.1 收购资产 自收购日起至本年末为 是否为关联 交易对方 被收购资产 收购日 收购价格 上市公司贡献的净利润 交易 紫光大楼二、三、五和 是，按房地产 清华紫光（集团） 六层房屋及紫光大楼 评估净值作 2003 年 4 月 15 日 4500 万元 － 总公司 占用的全部土地使用 为定价参考 权 依据 清华紫光比威网 中关村证券股份有限 是，按股权帐 2003 年 10 月 31 日 1016.69 万元 0 络技术有限公司 公司的 1000 万股股份 面价值定价 7.2 出售资产 本年初起至出 售日该出售资 出售产生 是否为关联 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产为上市公司 的损益 交易 贡献的净利润 山东清华紫光凯远信 清华紫光比威网 是，按股权帐 息技术有限公司 1000 2003 年 10 月 31 日 1016.69 万元 -117,918.40 元 0 络技术有限公司 面价值定价 万元股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述收购、出售资产对本公司业务连续性和管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保（单位：万元） 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保类型 担保期 金额 行完毕 联方担保 2002 年 3 月 27 日 北京网星科技发展有限公司 2002 年 3 月 27 日 1,000 连带责任担保 是 否 -2005 年 3 月 27 日 2002 年 9 月 18 日 北京清华同仁科技有限公司 2002 年 9 月 18 日 1,500 连带责任担保 是 否 -2005 年 9 月 18 日 2002 年 12 月 29 日 上海清华科睿实业有限公司 2002 年 12 月 29 日 3,000 连带责任担保 是 否 -2005 年 12 月 29 日 2003 年 4 月 21 日 北京网星科技发展有限公司 2003 年 4 月 21 日 3,000 连带责任担保 是 否 -2007 年 4 月 21 日 北京清华紫光泰和通环保技术有 2000 年 6 月 9 日 2000 年 6 月 9 日 2,800 连带责任担保 否 是 限公司 -2007 年 6 月 9 日 2001 年 8 月 16 日 清华紫光比威网络技术有限公司 2001 年 8 月 16 日 3,000 连带责任担保 否 是 -2006 年 8 月 16 日 2003 年 6 月 30 日 清华紫光通讯科技有限公司 2003 年 6 月 30 日 6,000 连带责任担保 否 是 -2006 年 6 月 29 日 2003 年 7 月 22 日 上海创佳通讯设备有限公司 2003 年 7 月 22 日 1,000 连带责任担保 否 否 -2006 年 7 月 21 日 2003 年 8 月 20 日 北京网星科技发展有限公司 2003 年 8 月 20 日 1,000 连带责任担保 否 否 -2006 年 4 月 19 日 2003 年 11 月 25 日 北京网星科技发展有限公司 2003 年 11 月 25 日 3,000 连带责任担保 否 否 -2006 年 11 月 25 日 2003 年 12 月 19 日 上海清华科睿实业有限公司 2003 年 12 月 19 日 3,000 连带责任担保 否 否 -2006 年 12 月 18 日 本年度担保发生额合计 12,022.40 担保余额合计 17,822.40 其中：关联担保余额合计 5,800 上市公司对控股子公司担保发生额合计 6,000 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 10 页 违规担保总额 － 担保总额占公司净资产的比例 27.40% 7.4 关联债权债务往来 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额（元） 余额（元） 发生额（元） 余额（元） 清华紫光（集团）总公司 -683,668.30 158,298.20 － － 上海清华紫光企业发展有限公司 8,512,059.63 14,352,612.25 － － 成都清华紫光科技发展有限公司 1,305,238.36 660,551.91 － － 广州清华紫光企业发展有限公司 -2,663,592.47 1,803,840.73 － － 北京清华紫光网联科技有限公司 8,316.00 6,855,801.03 － － 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 -2,782,325.60 166,680.00 － － 南京清华紫光科技发展有限公司 -1,383,422.45 264,743.77 － － 沈阳清华紫光科技发展有限公司 322,415.53 1,330,931.14 － － 武汉清华紫光科技发展有限公司 -752,836.01 70,000.00 － － 清华紫光比威网络技术有限公司 50,945.38 245,565.75 1,000,000.00 1,000,000.00 天津市清华紫光科技发展有限公司 -295,635.91 － － － 清华紫光（广西）有限责任公司 102,280.40 102,280.40 219,104.00 219,104.00 北京清华紫光文化有限公司 100,000.00 100,000.00 － － 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 － 10,500,000.00 － － 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 -8,247.73 － － － 清华紫光环保有限公司 -16,902,596.71 560,289.68 － － 北京清华科技园发展中心 355,000.00 355,000.00 － － 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 － － -609,518.80 495,017.20 山东高速紫光智能交通有限公司 － － -99,000.00 15,000.00 合计 -14,716,069.88 37,526,594.86 510,585.20 1,729,121.20 7.5 委托理财 v不适用 7.6 承诺事项履行情况 v不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 v不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司召开 2002 年度股东大会，增选了 1 名独立董事。独立董事人数由 2 人增加到 3 人，占到董 事会总人数的 1/3 以上，达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求。各位 独立董事勤勉尽责，认真出席历次董事会会议和股东大会，独立履行职责，对公司业务和投资结构调整、关联交 易操作等方面给予了积极建议，并发表独立、客观、公正的意见，促进了董事会及公司的规范运作和科学决策， 切实地维护了广大中小股东的利益，推动了公司治理结构的完善，充分发挥了独立董事的作用。 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 11 页 §8 监事会报告 监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司收购出售资产、关联交易和会计政策、会计估计变更等方 面均未发现存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经北京中兴华会计师事务所有限责任公司（原天一会计师事务所）审计，出具了 中兴华审字（2004）第 57 号标准无保留意见的审计报告，签字注册会计师：张云龙、张永爱。 9.2 会计报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 因公司于 2003 年 10 月起开始使用的 SAP 企业管理软件系统对于存货发出计价方法采用移动平均法，所以 公司将对存货发出计价方法的会计政策进行变更，由原采用的月末一次加权平均法改为移动平均法。由于采用移 动平均法对该系统上线时结余存货不能合理进行调整，无法确定此项会计政策变更所导致的累积影响数，因此公 司对上述会计政策变更采用未来适用法进行处理。 本公司原计算固定资产折旧时对房屋及建筑物预留 5％残值率，对机器设备、电子设备、运输设备、其他 设备、房屋装修不预留残值。根据《国家税务总局关于做好已取消的企业所得税审批项目后续管理工作的通知》 （国税发[2003]70 号文）规定，企业计算可扣除的固定资产折旧额时，在内、外资企业所得税“两法”合并前，固 定资产残值比例统一确定为 5％。本年度公司对固定资产残值率按税法的要求进行了变更，于 2003 年 1 月 1 日 起将房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备残值率变更为 5％，房屋装修不预留残值。此项 会计估计变更使本年度利润总额增加 177,166.22 元。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明 （1） 清华紫光投资有限公司于 2003 年 3 月 14 日成立，本公司投资 4250 万元，占其注册资本总额的 85%；本公 司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司投资 750 万元，占其注册资本的 15%，本公司本期将其纳入合并会计报表 范围。 （2） 北京清华紫光资源管理咨询有限公司于 2003 年 3 月 28 日成立，本公司投资 80 万元，占其注册资本总额的 80%；本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司投资 20 万元，占其注册资本总额的 20%。由于该公司经营规模 小，本公司本期未将其纳入合并会计报表范围。 （3） 本公司于 2003 年 11 月 3 日与西安德天投资有限公司签订《股权转让协议》 ，协议转让本公司原持有 65%股 权的北京清华紫光软件股份有限公司 2600 万股份中的 2000 万股。本次转让后，本公司持有北京清华紫光软件股份 有限公司的股权为 15%，本公司于 2003 年 11 月 30 日终止采用权益法核算，采用成本法核算该长期投资。本公司于 2003 年已收到该股权转让的全部款项。本公司本年度将北京清华紫光软件股份有限公司 1 月 1 日至 11 月 30 日的利 润表和现金流量表纳入合并会计报表范围。 （4） 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司年初持有北京启迪纵横科技有限公司股权 80%，由于该公司 规模较小，2002 年度未将其纳入合并会计报表范围。2003 年 6 月本公司受让了北京启迪纵横科技有限公司股权 90%， 本公司控股子公司清华紫光投资有限公司受让了北京启迪纵横科技有限公司股权 10%。本公司受让股权后，对北京 启迪纵横科技有限公司追加注册资本到 500 万元，并把北京启迪纵横科技有限公司名称更名为北京清华紫光技术中 心有限公司。追加注册资本后，本公司持有北京清华紫光技术中心有限公司股权 90%，本公司控股子公司清华紫光 投资有限公司持有 10%。本年度本公司将其纳入合并会计报表范围。 （5） 广州清华紫光电子科技有限公司于 2003 年 6 月 24 日成立，本公司投资 280 万元，占注册资本的 90.32%； 本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 30 万元，占其注册资本的 9.68%，本期将该公司纳入合并会计报表范 围。 （6） 本公司期初持有厦门清华紫光科技发展有限公司 70%股权。2003 年 11 月本公司协议收购该公司其他股东所 持有的股权，收购完成后，本公司持有该公司 90%股权，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司持有 10%股权。 （7） 本公司期初持有济南清华紫光科技发展有限公司 70%股权。2003 年 11 月本公司协议收购该公司其他股东所 持有的股权，收购完成后，本公司持有该公司 90%股权，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司持有 10%股权。 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 12 页 （8） 本公司期初持有昆明清华紫光企业发展有限公司 70%股权。2003 年 9 月本公司协议收购了该公司其他股东 所持有的 20%股权；2003 年 10 月本公司控股子公司清华紫光投资有限公司协议收购了该公司其他股东所持有的剩余 10%股权，收购完成后，本公司及本公司控股子公司清华紫光投资有限公司合并持有该公司 100%股权,本期将其纳入 了合并会计报表范围。 （9） 上海清华紫光电子科技有限公司于 2002 年 12 月 31 日成立，本公司投资 90 万元，占注册资本 100 万元的 90%。由于该公司 2002 年底才成立，没有经营业务，故 2002 年未纳入合并范围。本年度本公司和本公司控股子公司 清华紫光投资有限公司增加对该公司投资 100 万元，并收购了其他股东所持有的该公司股权。期末本公司持有该公 司 90%的股权，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司持有该公司 10%股权，故本年度将该公司纳入合并会计报 表范围。 （10）本公司与屈山（自然人）签订《股权转让协议》 ，协议转让本公司持有的北京紫光捷通科技有限公司 17%股 权给屈山，转让交割日期为 2003 年 10 月 31 日。转让前本公司持有该公司 90%股权，本公司控股子公司清华紫光通 讯科技有限公司持有 10%股权。本公司已按协议于 2003 年 12 月 31 日前收到 50%的转让款，另 50%按合同规定于 2004 年 6 月 30 日前支付。本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司也以上述交割日，将其持有的该公司 10% 股权全部转让给屈山。故本年度本公司对该公司的合并分段进行，2003 年 1-10 月按 100%股权合并，11-12 月按 73% 股权进行合并。 （11）武汉清华紫光电子有限公司于 2003 年 6 月 11 日成立，本公司投资 90 万元，占注册资本的 90%，本公司控 股子公司清华紫光投资有限公司投资 10 万元，占其注册资本的 10%，本期将其纳入合并会计报表范围。 （12）西安清华紫光科技发展有限公司于 2003 年 5 月 14 日成立，本公司投资 90 万元，占注册资本的 90%，本公 司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司投资 10 万元，占其注册资本的 10%，本期将其纳入合并会计报表范围。 （13）沈阳清华紫光企业发展有限公司于 2003 年 6 月 20 日成立，本公司投资 180 万元，占注册资本的 90%，本 公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 20 万元，占其注册资本的 10%，本期将其纳入合并会计报表范围。 （14）成都清华紫光电子技术有限公司于 2003 年 7 月 18 日成立，本公司投资 180 万元，占注册资本的 90%，本 公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 20 万元，占其注册资本的 10%，本期将其纳入合并会计报表范围。 （15）本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司年初持有北京清华紫光文化有限公司 80%的股权。本年度清 华紫光通讯科技有限公司将其持有的该公司 60%股权转让给本公司控股子公司清华紫光投资有限公司，同时清华紫 光投资有限公司受让了天津清华五行信息产业有限公司持有的该公司 20%股权，受让后合并范围内共持有该公司 100%的股权。由于该公司经营规模较小，本年度继续未纳入合并会计报表范围。 （16）本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司年初持有上海清华科睿实业有限公司股权 60%。2003 年 3 月 31 日清华紫光通讯科技有限公司分别将各 30%股权转让给北京网星科技有限公司和北京龙宇房地产开发有限公司。 故本公司本年度将该公司 2003 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的利润表和现金流量表纳入合并范围。 （17）本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司于 2003 年 1 月 1 日将其持有的厦门清华启迪科技有限公司 51%的股权全部转让给清华科技园创业投资有限公司，故本公司本年度不再将其纳入合并会计报表范围。 （18）本公司间接控股子公司上海清华科睿实业有限公司年初持有山东新科睿通信技术有限公司股权 80%。本年 度 3 月 31 日本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司全部转让了上海清华科睿实业有限公司股权，故本公司本 年度将该公司 2003 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的利润表和现金流量表纳入合并范围。 （19）年初本公司持有清华紫光（美国）有限公司 100%股权。本年度由于新的投资者对该公司进行增资，使本公 司的股权比例下降到 49%。由于本公司的持股比例未达到 50%以上，不再具有对其的实质性控制，所以本年度未将 其纳入合并会计报表范围。 （20）本公司持有 50%股权的东莞友光电子有限公司纳入了 2002 年度的合并会计报表，该公司只有两家股东。本 年度该公司董事长及公司的其他高层经营管理人员均由另一家股东单位委派，本公司已不再对该被投资单位具有实 质性的控制，故本期未将其纳入合并会计报表范围。 清华紫光股份有限公司 董 事 会 2004 年 3 月 13 日 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 13 页 附：会计报表 资产负债表 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 135,988,337.72 336,534,144.17 146,398,561.57 271,746,054.99 短期投资 应收票据 37,823,707.00 42,592,682.90 266,000.00 应收股利 1,441,161.53 1,441,161.53 应收利息 139,700.00 应收帐款 239,855,299.01 273,221,447.02 89,877,991.07 173,383,309.18 其他应收款 160,756,841.18 152,520,874.40 151,852,213.64 260,225,875.52 预付帐款 87,684,225.74 158,967,850.17 98,435,406.96 126,720,154.43 应收补贴款 存货 264,078,130.88 329,552,268.24 180,875,657.19 405,340,851.77 待摊费用 821,996.20 1,092,912.60 173,485.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 927,008,537.73 1,294,482,179.50 668,880,991.96 1,239,436,592.52 长期投资 长期股权投资 415,910,040.30 249,035,274.25 373,136,644.44 229,475,131.99 长期债权投资 长期投资合计 415,910,040.30 249,035,274.25 373,136,644.44 229,475,131.99 其中：合并价差 -7,076,071.26 -8,035,723.74 固定资产 固定资产原价 50,558,535.39 68,777,586.47 35,557,344.25 52,990,234.23 减：累计折旧 10,097,818.26 13,772,884.80 7,451,050.41 13,999,784.96 固定资产净值 40,460,717.13 55,004,701.67 28,106,293.84 38,990,449.27 减：固定资产减值准备 731,077.99 932,086.16 731,077.99 1,096,212.60 固定资产净额 39,729,639.14 54,072,615.51 27,375,215.85 37,894,236.67 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 39,729,639.14 54,072,615.51 27,375,215.85 37,894,236.67 无形资产及其他资产 无形资产 41,653,766.78 44,810,706.01 1,140,000.00 2,470,033.01 长期待摊费用 699,357.39 918,107.38 31,680.96 520,173.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,353,124.17 45,728,813.39 1,171,680.96 2,990,206.91 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,425,001,341.34 1,643,318,882.65 1,070,564,533.21 1,509,796,168.09 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 14 页 资产负债表（续） 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 155,800,000.00 215,800,000.00 102,500,000.00 272,500,000.00 应付票据 315,083,437.82 375,083,437.82 134,289,378.86 134,825,378.86 应付帐款 171,368,696.20 192,155,539.56 87,213,530.53 227,629,272.66 预收帐款 38,445,552.16 45,246,003.83 34,233,986.77 64,619,482.69 应付工资 121,111.04 249,364.02 94,674.40 277,937.95 应付福利费 4,453,784.49 5,993,376.54 6,812,962.93 8,627,446.77 应付股利 应交税金 2,994,095.79 -2,611,081.44 3,463,112.33 1,807,879.65 其他应交款 34,565.19 87,510.87 83,384.19 190,523.61 其他应付款 22,657,749.16 29,120,375.44 9,118,236.74 17,411,379.21 预提费用 240,459.11 548,930.48 875,514.40 1,549,135.28 预计负债 一年内到期的长期负债 19,000,000.00 19,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 730,199,450.96 880,673,457.12 385,684,781.15 736,438,436.68 长期负债 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,278,761.36 4,838,761.36 560,000.00 其他长期负债 长期负债合计 44,278,761.36 44,838,761.36 59,000,000.00 59,560,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 774,478,212.32 925,512,218.48 444,684,781.15 795,998,436.68 少数股东权益 67,266,563.08 87,917,979.35 股东权益 股本 206,080,000.00 206,080,000.00 206,080,000.00 206,080,000.00 资本公积 383,253,828.69 383,253,828.69 379,712,057.51 379,712,057.51 盈余公积 31,763,649.12 31,763,649.12 27,543,327.96 27,543,327.96 其中：法定公益金 15,881,824.56 15,881,824.56 13,771,663.98 13,771,663.98 未分配利润 29,425,651.21 29,442,623.28 12,544,366.59 12,544,366.59 其中：拟分配的现金股利 20,608,000.00 20,608,000.00 股东权益合计 650,523,129.02 650,540,101.09 625,879,752.06 625,879,752.06 负债和股东权益总计 1,425,001,341.34 1,643,318,882.65 1,070,564,533.21 1,509,796,168.09 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 15 页 利润及利润分配表 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 主营业务收入 1,820,103,807.41 2,300,805,069.15 1,218,432,229.32 1,899,056,657.32 减：主营业务成本 1,705,514,120.32 2,108,192,865.50 1,111,659,486.34 1,732,268,492.57 主营业务税金及附加 4,735,295.38 7,315,559.43 3,087,248.46 5,091,936.36 主营业务利润 109,854,391.71 185,296,644.22 103,685,494.52 161,696,228.39 加：其他业务利润 5,981,305.19 7,864,469.94 2,111,358.08 6,559,562.17 减：营业费用 77,439,517.16 102,073,731.33 67,324,801.61 89,252,058.18 管理费用 16,904,962.53 49,495,486.41 23,205,758.40 56,324,758.78 财务费用 14,383,942.52 18,750,083.60 375,045.50 5,289,579.71 营业利润 7,107,274.69 22,841,812.82 14,891,247.09 17,389,393.89 加：投资收益 15,343,616.40 4,420,530.05 681,362.59 1,256,739.68 补贴收入 651,919.21 1,856,005.52 357,719.04 1,566,201.57 营业外收入 464,989.33 489,529.72 616,321.38 1,652,145.87 减：营业外支出 631,620.61 683,540.28 393,776.90 911,080.93 利润总额 22,936,179.02 28,924,337.83 16,152,873.20 20,953,400.08 减：所得税 1,834,573.24 3,627,397.64 6,132,491.95 8,236,450.19 少数股东收益 4,178,362.34 2,696,568.64 未确认投资损失 净利润 21,101,605.78 21,118,577.85 10,020,381.25 10,020,381.25 加：年初未分配利润 12,544,366.59 12,544,366.59 4,528,061.60 4,528,061.60 其他转入 可供分配的利润 33,645,972.37 33,662,944.44 14,548,442.85 14,548,442.85 减：提取法定盈余公积 2,110,160.58 2,110,160.58 1,002,038.13 1,002,038.13 提取法定公益金 2,110,160.58 2,110,160.58 1,002,038.13 1,002,038.13 可供股东分配的利润 29,425,651.21 29,442,623.28 12,544,366.59 12,544,366.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 29,425,651.21 29,442,623.28 12,544,366.59 12,544,366.59 利润表补充资料： 本年实际 上年实际 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 972,985.66 1,454,424.64 5,657,452.26 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 177,166.22 177,166.22 5、债务重组损失 6、其他 合计 1,150,151.88 1,631,590.86 5,657,452.26 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 16 页 利润表附表 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.484 29.034 0.899 0.899 25.835 26.591 0.785 0.785 营业利润 3.511 3.579 0.111 0.111 2.778 2.860 0.084 0.084 净利润 3.246 3.309 0.102 0.102 1.601 1.648 0.049 0.049 扣除非经常性损益的净利润 2.781 2.835 0.088 0.088 0.368 0.379 0.011 0.011 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 17 页 现金流量表 2003 年度 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,923,794,576.45 2,616,059,509.79 收到的税费返还 592,975.19 1,800,488.32 收到的其他与经营活动有关的现金 五、37 476,795,864.71 1,080,200,981.96 现金流入小计 2,401,183,416.35 3,698,060,980.07 购买商品、接受劳务支付的现金 1,810,447,465.21 2,621,833,171.01 支付给职工以及为职工支付的现金 34,062,870.93 54,901,945.42 支付的各项税费 13,878,348.09 26,869,665.67 支付的其他与经营活动有关的现金 五、38 503,963,169.55 877,164,927.51 现金流出小计 2,362,351,853.78 3,580,769,709.61 经营活动产生的现金流量净额 38,831,562.57 117,291,270.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 32,410,000.00 41,878,851.18 取得投资收益所收到的现金 2,016,239.72 2,016,239.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 754,267.25 761,267.25 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 35,180,506.97 44,656,358.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,312,374.46 66,190,704.93 投资所支付的现金 65,763,839.44 9,929,429.50 支付的其他与投资活动有关的现金 五、39 32,184,290.57 现金流出小计 121,076,213.90 108,304,425.00 投资活动产生的现金流量净额 -85,895,706.93 -63,648,066.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 909,000,000.00 967,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,194,910.45 5,349,598.65 现金流入小计 914,194,910.45 972,349,598.65 偿还债务所支付的现金 862,700,000.00 940,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,734,216.93 19,292,619.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,119,223.65 1,224,544.06 现金流出小计 877,553,440.58 961,217,163.72 筹资活动产生的现金流量净额 36,641,469.87 11,132,434.93 四、汇率变动对现金的影响 12,450.64 12,450.64 五、现金及现金等价物净增加额 -10,410,223.85 64,788,089.18 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 18 页 现金流量表（续） 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 项 目 母公司数 合并数 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 21,101,605.78 21,118,577.85 加：少数股东收益 4,178,362.34 计提的资产减值准备 1,066,638.21 1,977,740.55 固定资产折旧 4,237,164.70 6,411,414.35 无形资产摊销 987,731.48 1,404,309.90 长期待摊费用摊销 146,089.38 281,745.57 待摊费用减少（减：增加） -821,996.20 -964,508.11 预提费用增加 （减：减少） -635,055.29 -870,325.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益） 53,780.54 51,332.12 固定资产报废损失 7,618.45 44,654.18 财务费用 13,734,216.93 18,829,717.34 投资损失（减：收益） -15,343,616.40 -4,420,530.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -83,015,935.61 -148,749,037.89 经营性应收项目的减少（减：增加） -192,494,077.09 -69,040,520.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 289,807,397.69 286,271,944.63 其他 766,393.76 经营活动产生的现金流量净额 38,831,562.57 117,291,270.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 135,988,337.72 336,534,144.17 减:现金的期初余额 146,398,561.57 271,746,054.99 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,410,223.85 64,788,089.18 清华紫光股份有限公司 二零零三年年度报告摘要 第 19 页