三湘印象(000863)和光商务2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 深圳和光现代商务股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重 要 提 示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事韦颖慧女士因公出差，委托董事程雪祥先生出席本次本次会议并行使表决权； 独立董事陈玉清女士因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事吴坚民先生出席本次 会议并行使表决权。 １．４ 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长吴力先生、总经理毕春斌先生，主管会计工作和会计机构负责人副总 经理韦颖慧女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2 上 市 公 司 基 本 情 况 简 介 2.1 基本情况简介 股票简称 和光商务 股票代码 000863 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田区滨河路北 5022 号联合广场 B 座 1002、1003 地址 邮政编码 518033 公司国际互联网 www.000863.com 网址 电子信箱 dawnbsp@dawncom.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵明 联系地址 深圳市福田区滨河路北 5022 号联合广 场 B 座 1002、1003 电话 0755---82900028 传真 0755---82900046 电子信箱 zhaoming@dawncom.com.cn §3 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 －1－ ２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 866,672,859.31 996,144,233.25 -13.00% 761,826,036.83 利润总额 23,076,168.26 20,109,023.14 14.76% 40,741,493.81 净利润 18,980,966.13 17,265,311.33 9.94% 31,892,284.41 扣除非经常性损益 16,741,966.20 18,794,365.47 -10.92% 21,353,200.08 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,071,829,258.08 971,184,663.81 10.36% 875,275,610.30 股东权益（不含少 数股东权益） 320,620,483.14 300,399,683.23 6.73% 283,134,371.90 经营活动产生的现 69,402,939.78 46,532,285.01 49.15% -99,741,360.41 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.14 0.13 10.24% 0.24 净资产收益率 5.92% 5.75% 2.96% 11.97% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.22% 5.75% -9.22% 11.27% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.51 0.34 49.27% -0.74 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.36 2.21 6.73% 2.09 调整后的每股净 2.19 1.98 10.66% 1.89 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股 本 变 动 及 股 东 情 况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 96,620,262 0 96,620,262 其中：国家持有股份 11,550,008 0 11,550,008 境内法人持有股份 85,070,254 0 85,070,254 境外法人持有股份 0 0 －2－ ２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 96,620,262 0 96,620,262 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,000,000 0 39,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 39,000,000 0 39,000,000 三、股份总数 135,620,262 0 135,620,262 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,824 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 沈阳和光集团股份 0 38,870,220 28.66 未流通 38,870,220 国有股东 有限公司 沈阳中天电子发展 0 26,653,864 19.65 未流通 26,653,864 国有股东 股份有限公司 沈阳贝思宁高科技 0 10,661,546 7.86 未流通 未知 国有股东 有限公司 长白计算机集团公 0 8,884,622 6.55 未流通 8,884,622 国有股东 司 海口保税区保顺实 0 8,884,622 6.55 未流通 未知 国有股东 业有限公司 沈阳市建设投资公 0 2,665,386 1.97 未流通 2,665,386 国有股东 司 韩为 未知 124,800 0.09 已流通 未知 林万新 未知 120,000 0.09 已流通 未知 陈雅坤 未知 111,140 0.08 已流通 未知 杨贵林 未知 98,220 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，公司未知存在关联关系或一致行动。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 韩为 124,800 A股 林万新 120,000 A股 陈雅坤 111,140 A股 杨贵林 98,220 A股 尉世鹏 87,500 A股 管家谦 85,000 A股 杨志强 75,200 A股 张丽霞 70,000 A股 冯颖 62,000 A股 吴文琴 60,300 A股 －3－ ２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十名流通股东中，公司未知是否存在关联关系或一致行 明 动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为沈阳和光集团股份有限公司（以下简称“和光集团” ）法定代表人：吴力；成立时 间：995 年 12 月；注册资本：17,150 万元；公司经营范围：电子计算机及外设开发、研制；数传机、 电子显示装置制造；铝合金压铸件、塑料注塑加工；电子计算机、机械电子设备、家用电器批发、 零售；机电一体化技术、环保节能技术开发、研制、转让、服务；机电产品进出口贸易。和光集团 股权结构为：沈阳和光信息产业有限公司持有 17067.68 万股，占总股本的 99.52%；其他法人股，占 总股本的 0.48%。 沈阳和光信息产业有限公司成立于 1998 年 10 月 15 日，法定代表人：李平；注册资本：17,293 万元； 主要经营计算机软硬件、机电一体化产品及新技术、新材料开发；计算机及外设等。该公司自然人 股东持股比例为 62.68%，法人股东持股比例为 37.31%.公司实际控制人吴力先生，中国国籍，无其 他国际或地区居留权，历任吉林铁路局电子所助理工程师、电子所所长、沈阳铁路局电子计算所所 长。曾初授予国务院电子信息系统先进工作者称号及被评为沈阳市优秀企业家，现任沈阳和光集团 股份有限公司董事长。 §5 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吴力 董事长 男 50 2001.1----2004.1 0 0 黄勇 副董事长 男 49 2001.1----2004.1 0 0 董事、副 韦颖慧 女 42 2001.1----2004.1 0 0 总经理 董事、总 毕春斌 男 34 2001.1-----2004.1 0 0 经理 二级市场购 徐茂阳 董事 男 49 2002.4-----2004.1 0 400 入 顾鸣初 副董事长 男 59 2001.1---2003.8 12,000 12,000 刘新 董事 男 53 2002.7-----2003.7 12,000 12,000 王长森 董事 男 48 2001.6----2003.4 0 0 程雪祥 董事 男 43 2001.11----2004.1 0 0 李青 独立董事 男 46 2002.6----2003.7 0 0 卢庸 独立董事 男 54 2002.7------2004.1 0 0 吴坚民 独立董事 男 41 2003.7------2004.1 0 0 陈玉清 独立董事 女 57 2003.7-----2004.1 0 0 监事会主 徐志良 男 37 2001.1-----2004.1 0 0 席 二级市场购 刘宇明 监事 男 51 2001.1----2004.1 10,500 10,500 入 陶传志 监事 男 52 2003.7-----2004.1 0 0 周延祥 副总经理 男 ５０ ２００３．４—２００４．１ ０ ０ 杨志炯 副总经理 男 ３８ ２００３．４—２００４．１ ０ ０ －4－ ２００３年年度报告摘要 周军 财务总监 男 36 2001.6------2004.1 0 0 董事会秘 赵明 男 35 2003.6-----2004.1 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 沈阳和光集团股份有限 1995 年 12 月至 吴力 董事长 是 公司 今 徐茂阳 长白计算机集团公司 副总经理 1995 年至今 否 沈阳和光集团股份有限 2002 年 12 月至 程雪祥 总裁 是 公司 今 沈阳和光集团股份有限 2002 年 12 月至 徐志良 副总裁 是 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 95.30 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 52.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 聘请中介机构的费用及其行使权力所需的费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 吴力、黄勇、程雪祥、徐茂阳、徐志良、陶传志、刘宇明 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以内 4 10--20 万元 5 20 万元以上 0 §6 董 事 会 报 告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司的主营业务为计算机软、硬件及网络产品等 IT 产品的分销服务、系统集成；商业服务平 台（BSP）的运作；电子产品及通讯产品的开发、生产与销售。2003 年上半年全国范围内突发的"非 典"疫情，对公司整体业务经营产生很大冲击，已签定的供货合同无法履行、按合同到期应收回的资 金无法回笼，4、5 月份销售和回款比上年同期下降 70%以上，面对突发的不利情况，公司进一步调 整分销产品的结构，同时改进内部经营管理和渠道拓展服务能力，重点进行业务创新，以安全产品、 INTERNET 应用产品为核心，引入发展快、毛利率高的新兴产品线。在 2003 年下半年紧紧抓住市场 恢复的契机，快速的扭转了销售和回款下滑的局面，公司全年实现主营业务收入 8.66 亿元，其中网 络、软件产品在公司销售中所占比率有较大程度上升，使公司的盈利能力得到很大改善，同时公司 多数分销的产品业绩名列厂商同类产品的市场份额的前矛。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －5－ ２００３年年度报告摘要 减（％） 减（％） 通信及相关 设备制造业 84,488.76 76,972.10 8.90 -13.25 -14.59 19.09 计算机应用 服务业 86,667.29 0.00 100.00 -2.02 0.00 0.00 其中：关联 49,839.40 43,465.62 12.79 -5.53 -7.46 19.09 交易 计算机及配 14,992.65 13,938.36 7.03 -60.06 -60.21 5.27 件 网络产品 41,981.24 37,220.52 11.34 31.24 30.08 7.49 软件产品 26,824.49 25,214.63 6.00 0.31 -2.32 47.46 电力综合自 690.38 598.59 13.30 -27.64 -8.81 -57.40 动化产品 技术服务及 BSP 系统收 2,178.53 0.00 100.00 入 其中：关联 49,839.40 43,465.62 12.79 -5.53 -7.46 19.09 交易 销售、采购和服务的关联交易以经公司股东大会审议通过的与关联方签 关联交易的定价原则 订的协议约定价格为依据. 关联交易必要性、持续性的 在目前阶段有利于公司以较低的成本投入快速占领市场,增强了公司竞 说明 争力 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 30,729.68 -29.09 沈阳 5,750.25 6.78 广东 14,704.80 -4.46 上海 10,058.10 -20.82 南京 4,606.14 -14.64 西安 3,566.60 38.85 成都 4,925.52 34.68 济南 3,296.90 160.19 其他 9,029.31 -6.11 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 80,060.21 占采购总额比重 89.82% 合计 前五名销售客户销售金 37,485.70 占销售总额比重 43.25% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 北京中鼎北方商用技术有限责任公司 本期贡献的投资收益 -7.66 占上市公司净利润的比重 -0.40% 参股 经营范围 技术开发、转让、咨询；销售计算机及外围设备。 公司 净利润 -9.58 －6－ ２００３年年度报告摘要 参股公司名称 沈阳和光电子技术有限公司 本期贡献的投资收益 -237.44 占上市公司净利润的比重 -12.51% 电子及通信设备、工业自动化设备；电工仪器及仪表、计算机网 参股 经营范围 络工程设计、计算机外部设备、电源系统开发、生产、批发和零 公司 售；计算机网络工程设计；计算机软件开发与咨询。 净利润 -297.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 －7－ ２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 （如是， 说明定价原 则） 购买深圳市光大银 2003 年 12 月 18 2,000.00 0.00 否 行大厦 10-13 层计 日 5600 平方米房产 购买深圳市光大银 2003 年 12 月 25 2,000.00 0.00 否 行大厦 10-13 层计 日 5600 平方米房产 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 转让北京中鼎北 2003 年 12 月 12 6,850.00 -7.66 225.40 否 方商用技术有限 日 责任公司 60%股 权给沈阳天海成 投资管理有限责 任公司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 通过本次股权转让，公司进一步调整了资产和对外投资的结构，有利于提高公司的赢利能力。本次 股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性没有太大影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 发生日期 担保对象 担保金额 被担保人 是否履 是否为关 （协议签 担保类型 名称 （万元） 贷款期限 行完毕 联方担保 署日） 沈阳合金 连带责任 投资股份 ２００２．６．７ ４５００ ２００２．６．７－－２００３．６．６ 是 否 担保 有限公司 －8－ ２００３年年度报告摘要 北京中鼎 北方商用 ２００２．８．２ 连带责任 １０００ ２００２．８．２９－－２００３．８．２９ 是 是 技术有限 ９ 担保 责任公司 江苏中泰 ２００２．１２． 连带责任 集团有限 ３０００ ２００２．１２．１７－－２００３．１２．１７ 是 否 １７ 担保 公司 沈阳第一 ２００２．１２． 连带责任 冷冻机有 ３７６０ ２００２．１２．２７－－２００３．７．２ 是 否 ２７ 担保 限公司 中国科健 ２００２．１２． 连带责任 股份有限 ４０００ ２００２．１２．３０－－２００３．１０．３０ 是 否 ３０ 担保 公司 惠州玛琪 ２００３．５．１ 连带责任 摩托车有 ２５５４ ２００３．５．１８－－２００４．５．１７ 否 否 ８ 担保 限公司 沈阳第一 连带责任 冷冻机有 ２００３．８．４ ３７６０ ２００３．８．４—２００４．２．３ 否 否 担保 限公司 沈阳和光 ２００３．１１． 连带责任 电子技术 ４００ ２００３．１１．４—２００４．１１．３ 否 是 ４ 担保 有限公司 四通巨光 高新技术 ２００３．１２． 连带责任 发展（控 １３２９０ ２００３．１２．２－－－２００４．８．３０ 否 是 股）有限公 ２ 担保 司 ２００３ 年 ８ 月 ２８ 日之后的对外担保除对“四通巨光高新技术发展 （控股）有限公司”的担保，未按规定履行审批程序。其它担保 审批程序 均按照《公司章程》规定履行审批程序，并按照证监会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》和《公司章程》执行。 担保发生额合计 ３６，２６８ 万元 担保余额合计 ２０，００８ 万元 其中：关联担保余额合计 ０ 公司对控股子公司担保发生额合 １４００ 万元 计 ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳和光集团股份有限 公司 100,314.44 369.63 2,878.01 91.78 沈阳和光经贸合作有限 17.04 10.60 0.00 0.00 责任公司 成都和光电子有限责任 3.60 24.07 0.00 0.00 公司 广东和光有限公司 49.02 46.72 0.00 0.00 哈尔滨和光电子有限责 1.12 0.00 0.00 0.00 任公司 －9－ ２００３年年度报告摘要 济南和光达文电子有限 责任公司 3.18 3.61 0.00 0.00 武汉和光达文电子设备 4.06 0.00 0.00 0.00 有限责任公司 南京和光达文新技术有 3.24 0.00 0.00 0.00 限公司 四通巨光高新技术发展 15,503.95 0.00 0.00 0.00 （控股）有限公司 合计 115,899.65 454.63 2,878.01 91.78 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责， 利用其丰富的专业知识和实践经验参与审议和决策公司的重大事项，并对公司的对外担 保情况、关联交易、发展战略和规范运作等方面发表了独立意见，对董事会的科学决策 及维护中小股东利益发挥了积极的作用。 §8 监 事 会 报 告 监事会对公司 2003 年有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司依法运作进行了监 督，认为公司能严格按有关法律法规规范运作，重大决策的依据充分，决策程序合法有 效。公司在具体运作中，内部控制制度健全，建立了一套切实可行、行之有效的管理制 度。公司董事、经理等高级管理人员的选举和聘任遵守了《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事、经理等高管人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务状况和经营成果进行了认真、细致的监督和检查，认为公司的 财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务 所有限责任公司为本公司 2003 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见审计报告 实事求是，客观公正。 3、 公司收购、出售资产和长期投资事项的监督情况 公司在收购、出售资产的事项中，按规定程序办理，交易价格合理，没有发现内幕交易 和损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况。 4、 监事会对公司并联交易的监督情况 公司的关联交易按市场规律进行，交易行为公平、公允。没有损害股东和公司权益的情 况。 －10－ ２００３年年度报告摘要 §9 财 务 报 告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 338,368,175.68 337,289,200.15 273,099,947.05 258,304,379.00 短期投资 16,600,472.50 16,600,472.50 195,000.00 应收票据 56,950,794.78 56,950,794.78 44,615,846.04 44,615,846.04 应收股利 应收利息 应收账款 172,533,160.10 165,488,529.28 177,711,999.48 141,516,231.09 其他应收款 157,577,325.52 156,224,862.61 214,210,003.72 211,561,578.41 预付账款 147,610,018.12 147,347,213.12 80,138,448.15 15,908,671.29 应收补贴款 存货 94,910,534.70 91,580,384.87 102,494,464.62 98,038,981.06 待摊费用 21,599,663.29 21,599,663.29 27,751,056.65 27,037,049.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,006,150,144.69 993,081,120.60 920,216,765.71 796,982,736.01 长期投资: 长期股权投资 21,958,922.33 26,899,622.42 468,493.93 95,695,847.07 长期债权投资 长期投资合计 21,958,922.33 26,899,622.42 468,493.93 95,695,847.07 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 49,076,456.73 46,781,924.00 45,236,385.04 26,960,711.70 减：累计折旧 16,229,606.88 14,661,512.87 10,073,768.30 6,919,599.61 固定资产净值 32,846,849.85 32,120,411.13 35,162,616.74 20,041,112.09 减：固定资产减值准备 72,347.25 48,955.64 110,764.01 79,669.03 固定资产净额 32,774,502.60 32,071,455.49 35,051,852.73 19,961,443.06 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 32,774,502.60 32,071,455.49 35,051,852.73 19,961,443.06 无形资产及其他资产: 无形资产 10,945,688.46 10,945,688.46 14,123,477.90 14,123,477.90 长期待摊费用 1,324,073.54 907,960.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,945,688.46 10,945,688.46 15,447,551.44 15,031,438.68 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,071,829,258.08 1,062,997,886.97 971,184,663.81 927,671,464.82 流动负债: 短期借款 243,680,000.00 239,680,000.00 253,000,000.00 253,000,000.00 应付票据 363,959,350.76 363,959,350.76 269,459,775.65 260,332,912.78 应付账款 122,350,422.97 119,660,830.63 88,028,811.85 78,062,187.13 －11－ ２００３年年度报告摘要 预收账款 5,929,619.87 5,896,884.07 12,641,969.96 5,785,788.56 应付工资 应付福利费 3,143,382.67 2,930,034.47 2,155,835.34 1,689,288.18 应付股利 399,808.02 399,808.02 2,098,607.86 2,098,607.86 应交税金 4,514,629.06 4,440,641.99 4,794,596.54 4,228,499.98 其他应交款 47,285.00 44,689.80 55,188.15 38,618.39 其他应付款 5,289,101.55 4,711,164.09 12,683,084.57 20,447,522.37 预提费用 1,460,272.36 1,460,272.36 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 749,313,599.90 741,723,403.83 646,378,142.28 627,143,697.61 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 660,000.00 660,000.00 600,000.00 360,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 660,000.00 660,000.00 600,000.00 360,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 749,973,599.90 742,383,403.83 646,978,142.28 627,503,697.61 少数股东权益 1,235,175.04 23,806,838.30 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 135,620,262.00 135,620,262.00 135,620,262.00 135,620,262.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 135,620,262.00 135,620,262.00 135,620,262.00 135,620,262.00 资本公积 60,507,622.42 60,507,622.42 59,267,788.64 59,267,788.64 盈余公积 22,490,436.60 21,579,696.26 26,963,659.27 18,698,663.93 其中：法定公益金 7,496,812.21 7,193,232.10 8,987,886.44 6,232,887.99 未分配利润 102,002,162.12 102,906,902.46 78,547,973.32 86,581,052.64 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 320,620,483.14 320,614,483.14 300,399,683.23 300,167,767.21 负债和所有者权益 （或股东权益） 1,071,829,258.08 1,062,997,886.97 971,184,663.81 927,671,464.82 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 866,672,859.31 843,311,964.83 996,144,233.25 934,460,962.75 减：主营业务成本 769,721,036.62 748,774,364.87 901,152,413.31 844,573,437.47 主营业务税金及附加 1,461,794.33 1,454,657.52 1,869,168.06 1,712,996.74 二、主营业务利润（ 亏损以 “-”号 95,490,028.36 93,082,942.44 93,122,651.88 88,174,528.54 填列） 加：其他业务利润（ 亏损以“-” 3,144,166.05 3,135,057.98 2,906,276.24 2,857,084.40 号填列） 减：营业费用 14,507,809.52 12,046,948.30 18,616,003.31 16,588,233.96 管理费用 29,193,101.03 26,450,992.19 32,355,008.66 25,601,950.60 财务费用 33,693,951.03 33,571,013.55 24,243,151.66 24,476,025.88 三、营业利润（亏损以“-”号填列 ） 21,239,332.83 24,149,046.38 20,814,764.49 24,365,402.50 加： 投资收益（ 损失以 “-”号 1,902,213.52 -296,224.65 -104,270.22 -2,175,487.32 填列） －12－ ２００３年年度报告摘要 补贴收入 1,192,416.09 营业外收入 42,398.14 37,280.44 减：营业外支出 107,776.23 93,976.23 1,793,887.22 1,793,753.79 四、利润总额 （亏损总额以 “-”号 23,076,168.26 23,796,125.94 20,109,023.14 20,396,161.39 填列） 减：所得税 4,707,943.06 4,589,243.79 3,362,766.08 3,362,766.08 减：少数股东损益 -612,740.93 -519,054.27 五、净利润（ 净亏损以“-”号填列 ） 18,980,966.13 19,206,882.15 17,265,311.33 17,033,395.31 加：年初未分配利润 85,902,228.32 86,581,052.64 63,837,671.29 72,102,666.63 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 104,883,194.45 105,787,934.79 81,102,982.62 89,136,061.94 减：提取法定盈余公积 1,920,688.22 1,920,688.22 1,703,339.53 1,703,339.53 提取法定公益金 960,344.11 960,344.11 851,669.77 851,669.77 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 102,002,162.12 102,906,902.46 78,547,973.32 86,581,052.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或 股 本） 的普 通股股利 八、未分配利润 102,002,162.12 102,906,902.46 78,547,973.32 86,581,052.64 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少 ）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少 ）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 968,356,782.15 910,611,924.75 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 108,848,209.25 141,818,248.28 经营活动产生的现金流入小计 1,077,204,991.40 1,052,430,173.03 购买商品、接受劳务支付的现金 827,955,923.71 792,026,900.94 支付给职工以及为职工支付的现金 12,267,786.52 10,822,289.80 支付的各项税费 14,637,157.24 13,888,710.88 支付的其他与经营活动有关的现金 152,941,184.15 150,423,832.23 经营活动产生的现金流出小计 1,007,802,051.62 967,161,733.85 经营活动产生的现金流量净额 69,402,939.78 85,268,439.18 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 102,191,826.52 45,005,747.03 取得投资收益所收到的现金 -257,525.56 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回 15,600.00 15,600.00 －13－ ２００３年年度报告摘要 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 101,949,900.96 45,021,347.03 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付 1,236,280.60 1,148,116.60 的现金 投资所支付的现金 73,592,299.02 16,606,219.53 支付的其他与投资活动有关的现金 1,507,517.56 投资活动产生的现金流出小计 76,336,097.18 17,754,336.13 投资活动产生的现金流量净额 25,613,803.78 27,267,010.90 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 898,220,000.00 890,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,376,347.38 13,376,347.38 筹资活动产生的现金流入小计 911,596,347.38 903,596,347.38 偿还债务所支付的现金 907,540,000.00 903,540,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,804,862.31 33,606,976.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 941,344,862.31 937,146,976.31 筹资活动产生的现金流量净额 -29,748,514.93 -33,550,628.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,268,228.63 78,984,821.15 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 18,980,966.13 19,206,882.15 加：计提的资产减值准备 2,956,392.60 3,298,504.79 固定资产折旧 5,422,225.81 5,046,121.26 无形资产摊销 3,177,789.44 3,177,789.44 长期待摊费用摊销 35,216.03 15,273.34 待摊费用减少（减：增加） 6,002,568.32 5,437,385.83 预提费用增加（减：减少） -1,460,272.36 -1,460,272.36 处置固定资产 、无形资产和其他长期资产的损 20,331.14 20,331.14 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 34,837,860.05 34,639,974.05 投资损失（减：收益） -1,902,213.52 296,224.65 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,882,002.42 7,156,608.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -165,424,916.83 -115,620,595.15 经营性应付项目的增加（减：减少） 160,487,731.48 124,054,211.93 其他 少数股东本期收益 -612,740.93 经营活动产生的现金流量净额 69,402,939.78 85,268,439.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 338,368,175.68 337,289,200.15 减：现金的期初余额 273,099,947.05 258,304,379.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 65,268,228.63 78,984,821.15 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年 12 月 12 日,本公司与沈阳天海成投资管理有限责任公司签订《股权转让协议》 ， －14－ ２００３年年度报告摘要 将本公司持有的北京中鼎北方商用技术有限责任公司 80%股权中的 60%以 6,850 万元价 格转让给沈阳天海成投资管理有限责任公司，截至 2003 年 12 月 31 日,相关转让手续已 办理。本公司合并北京中鼎北方商用技术有限责任公司 2003 年度利润表和现金流量表， 不再合并其 2003 年 12 月 31 日资产负债表。北京中鼎北方商用技术有限责任公司 2003 年年初资产总额 13,791.25 万元，净资产 10,989.04 万元 －2－