山东高速(600350)山东基建2004年年度报告摘要

山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 公司 7 名董事出席董事会会议，董事万建忠、独立董事徐向艺因工作原因未能参加公司第 二届董事会第十三次会议，分别授权公司第二届董事会董事于少明先生与独立董事李毅在公司第二届 董事会第十三次会议上代为行使表决权并签署相关文件。 1.3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长孙亮，总经理于少明，总会计师闫忠建，计划财务部经理张伟声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山东基建 股票代码 600350 上市交易所 上海证券交易所 济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 济南市经十路 71 号山东大 注册地址和办公地址 学科技园创业中心 邮政编码 250061 公司国际互联网网址 www.sdicl.com 电子信箱 600350@secure.sse.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王大为 赵晓玲、马宁 济南市经十路 71 号山东大学科技园创 济南市经十路 71 号山东大学科技园创 联系地址 业中心 业中心 电话 0531-2662952 0531-2662952 传真 0531-2662950 0531-2662950 电子信箱 wangdawei600350@163.com myning0612@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 2,063,853,284 1,546,361,807 1,546,361,807 33.47 1,401,352,235 1,401,352,235 利润总额 969,160,276 668,744,623 668,744,623 44.92 675,890,289 675,890,289 净利润 620,796,868 466,638,374 466,638,374 33.04 475,309,804 475,309,804 扣除非经常性损 611,643,936 469,513,749 469,513,749 30.27 470,988,261 470,988,261 益的净利润 第 1 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 8,310,461,210 7,552,948,581 7,552,948,581 10.03 7,282,971,189 7,282,971,189 股东权益 6,862,953,692 6,376,708,824 6,376,708,824 7.63 6,280,088,450 6,280,088,450 经营活动产生的 985,866,698 787,096,183 787,096,183 25.25 715,402,989 715,402,989 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.185 0.139 0.139 33.09 0.141 0.141 最新每股收益 净资产收益率(%) 9.05 7.32 7.32 23.63 8.04 8.04 扣除非经常性损益的净利润 8.91 7.36 7.36 21.06 7.97 7.97 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.29 0.23 0.23 26.09 0.21 0.21 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.04 1.89 1.89 7.94 1.76 1.76 调整后的每股净资产 2.04 1.89 1.89 7.94 1.76 1.76 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 222,300 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 13,438,792 所得税影响数 4,508,160 合计 9,152,932 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2,858,800,000 2,858,000,000 其中： 国家持有股份 2,858,000,000 2,858,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 2,858,000,000 2,858,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 505,000,000 505,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 3,363,800,000 3,363,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 131,093 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 山东省高速公路有限 0 2,097,050,000 62.34 未流通 0 国有股东 责任公司 华建交通经济开发中 0 761,750,000 22.65 未流通 0 国有股东 心 中国工商银行-南方避 社会公众股 -300,000 6,790,290 0.20 已流通 未知 险增值基金 东 中国银行-湘财荷银行 社会公众股 6,242,911 6,242,911 0.19 已流通 未知 业精选证券投资基金 东 全国社保基金一零四 社会公众股 5,796,639 5,796,639 0.17 已流通 未知 组合 东 社会公众股 兴和证券投资基金 -1,829,606 5,085,969 0.15 已流通 未知 东 中国银行-嘉实服务增 社会公众股 5,044,873 5,044,873 0.14 已流通 未知 值行业证券投资基金 东 中国银行-嘉实成长收 社会公众股 4,464,225 4,464,225 0.13 已流通 未知 益型证券投资基金 东 中国工商银行-同益证 社会公众股 3,501,853 3,501,853 0.10 已流通 未知 券投资基金 东 中国光大银行股份有 社会公众股 限公司-光大保德信量 3,499,045 3,499,045 0.10 已流通 未知 东 化核心证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行-南方避险增值基金 6,790,290 A 股 中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金 6,242,911 A 股 全国社保基金一零四组合 5,796,639 A 股 兴和证券投资基金 5,085,969 A 股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 5,085,969 A 股 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 4,464,225 A 股 中国工商银行-同益证券投资基金 3,501,853 A 股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 3,499,045 A 股 第 3 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 3,421,611 A 股 全国社保基金一零一组合 3,082,846 A 股 上述股东关联关系或 公司前十名流通股股东中的社保一零一组合与公司前十名股东中的社保一零四组合同属 一致行动的说明 于全国社保基金管理，除此之外公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间的关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司名称：山东省高速公路有限责任公司 法人代表：孙亮 注册资本：500,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 7 月 2 日 主要经营业务或管理活动：高等级公路、桥梁的管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿 线的综合开发、经营 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省国有资产管理委员会 100% 山东省高速公路有限责任公司 62.34% 山东基建股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 董事、董事 孙亮 男 46 2002-12-31～2005-12-31 0 0 长 万建 董事、副董 男 42 2002-12-31～2005-12-31 0 0 忠 事长 董事、副董 江海 男 58 2002-12-31～2005-12-31 0 0 事长 于少 董事、总经 男 46 2002-12-31～2005-12-31 0 0 明 理 罗楚 董事、副总 男 42 2002-12-31～2005-12-31 0 0 良 经理 第 4 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 董事、董事 王大 会秘书、副 男 36 2002-12-31～2005-12-31 0 0 为 总经理 方世 副总经理 男 51 2003-05-12～2005-12-31 0 0 杰 闫忠 副总经理 男 47 2003-05-12～2005-12-31 0 0 建 黄磊 独立董事 男 47 2002-12-31～2005-12-31 0 0 徐向 独立董事 男 48 2002-12-31～2005-12-31 0 0 艺 李毅 独立董事 男 60 2002-12-31～2005-12-31 0 0 何继 监事、监事 男 50 2002-12-31～2005-12-31 0 0 军 会主席 郭本 监事 男 41 2002-12-31～2005-12-31 0 0 锋 李延 监事 女 33 2002-12-31～2005-12-31 0 0 林乐 监事 男 43 2002-12-31～2005-12-31 0 0 清 张宜 职工代表监 男 46 2002-12-31～2005-12-31 0 0 人 事 王卫 职工代表监 男 54 2002-12-31～2005-12-31 0 0 国 事 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 山东省高速公路 董事、总经理、总会 孙亮 2003-07～ 是 集团有限公司 计师 华建交通经济开 江海 副总经理 1997-10～ 是 发中心 山东省高速公路 何继军 政治部主任 2001-07～ 是 集团有限公司 华建交通经济开 郭本锋 国家资本托管部经理 1999-11～ 是 发中心 华建交通经济开 国家资本托管部项目 李延 1999-08～ 是 发中心 经理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 864,000 金额最高的前三名董事的报酬总 249,000 额 金额最高的前三名高级管理人员 249,000 的报酬总额 独立董事津贴 50,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董 孙亮，何继军，江海，郭本锋，李延，万建忠，黄磊，徐向 事、监事姓名 艺，李毅，林乐清。 报酬区间 人数 7 万-9 万 5 5 万-7 万 2 第 5 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司主营业务收入继续保持良好的增长势头，国民经济的高速增长和社会汽车保有量的 迅速增长，是公司主营业务收入增长的主要原因。 公司报告期内实现主营业务收入共计 2,063,853,284 元，比去年同期增长 33.46%。公司主营业 务收入包括车辆通行费收入和石油制品销售收入。 公司车辆通行费收入 1,717,162,738 元，占主营业务收入的 83.20%，比去年同期增长 43%。由于 去年上半年发生非典疫情，车流量减少，今年没有受到非典影响，而且由于国民经济稳定持续增长以 及社会汽车保有量迅速增长，车流量同比增长较快；高速公路网络化的形成，联网里程增加，为汽车 通行高速公路带来了方便，车流量增长较快。此项业务成本为 559,826,334 元，比去年同期增加 179,096,514 元，增长 47.04%。该业务的毛利率 61.89%。 石油制品销售收入 346,690,546 元，占主营业务收入的 16.8%，与去年同期持平，主要是由于加 油站部分租赁合同终止，致使销售量减少，但由于销售价格上涨，使销售收入基本与去年持平。此项 业务成本为 319,953,733 元，比去年同期增加 8,042,454 元，增长 2.52%，主要是日常业务锐减所 致。该业务的毛利率 7.71%。 公司主营业务成本增幅较大的原因： 一、自 2004 年 1 月 1 日起，公司考虑到所属公路、桥梁及构筑物包含的经济利益的预期实现方 式有重大改变，报经董事会批准后，将公路、桥梁及构筑物于 2004 年 1 月 1 日的账面净值在剩余收 费权期限内按直线法计提折旧，此项会计估计变更在本报告期内使成本增加约 95,774,630 元。 二、由于今年济青高速路面维修工程开工，而去年较少,使主营业务成本比去年同期增加约 30,823,000 元。 本报告期公司利润总额 959,125,889 元，比去年同期增加 300,147,262 元，净利润 620,796,868 元，比去年同期增长 154,158,494 元，增长 33.03%，主要是由于公司车辆通行费增长所致。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司流动资产 1,918,928,046 元，比 2003 年末增加 859,344,174 元，增长 81.10%，由于车辆通行费收入增加所致；长期股权投资 52,734,953 元，比 2003 年末减少 22,735,045 元，减少 29.85%，主要由于公司对天同证券的投资提取了 2400 万元的减值准备所致；在 建工程增加 16027 万元，增幅 31795.83%，主要是公司预付了 1.3 亿元的新办公楼购置款，以及新增 的济南至莱芜高速工程的前期支出 1600 万元；总资产 8，213，887，328 元，比 2003 年末增加 726,604,101 元，增幅 9.7%，主要是流动资产增加；公司股东权益 6,862,953,692 元，比 2003 年末 增加 486,244,868 元，增幅 7.63%，属正常经营增加。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 车辆通行费 1,717,162,738 559,826,334 61.89 43 47.04 -0.9 石油制品销 346,690,546 319,953,733 7.71 0.3 -2.52 -2.03 售 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 第 6 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 山东 2,063,853,284 33.47 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重(%) 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 公司于 2002 年通过首次发行募集资金 1,289,730,000 元人民币，已累计使用 1,216,410,000 元 人民币，其中本年度已使用 0 元人民币，尚未使用 73,320,000 元人民币。 1、收购济南黄河二桥 30 年收费权，该项目计划投资 68,000 万元。报告期内,公司根据 2001 年 6 月 8 日与山东高速公司签订的《济南黄河公路二桥收费权转让协议》，于 2002 年 4 月 17 日以现金 方式向山东高速公司一次性支付 68,000 万元转让价款（相关公告刊登于 2002 年 4 月 23 日《中国证 券报》、《上海证券报》）。由于该项目实际交割时间为 2002 年 4 月 17 日，根据协议规定，该项目 通行费收入自 4 月 17 日起归本公司所有。截止报告期末，济南黄河二桥的收购工作已实施完毕。 2、偿还世界银行贷款 55,300 万元。报告期内，公司根据 2001 年 4 月 28 日与山东省财政厅就世 界银行济青高速公路项目贷款签署的《关于世界银行济青高速公路项目贷款还款协议》，于 2002 年 第 7 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 4 月 1 日、5 月 31 日偿还世界银行贷款本息余额共计 53,641 万元，实际投入与原计划投入相比产生 的 1,659 万元差额是由于发生汇兑损益导致。截止报告期末，偿还世界银行贷款工作已实施完毕。 3、收购 309 国道（济潍段）15 年 51%收费权，该项目计划投入 29,600 万元。截止报告期末，该 项目未能按计划实施收购。主要原因是济南市政府根据城市整体规划需要，对 309 国道（济潍段）济 南部分路段实施改造，局部路段封闭交通，使本公司无法按计划实施收购工作。 4、截止报告期末，公司尚未使用的募集资金 7,332 万元（含偿还世界银行贷款发生的汇兑损益 1,659 万元）为银行存款。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 经公司 2003 年度股东大会审议 批准，公司对国道主干线北京~ 上海公路济南至莱芜段进行投 资建设（该决议公告刊登于 国道主干线北 2004 年 6 月 10 日的《中国证 京~上海公路 预计投资 460,000 万元 券报》、《上海证券报》、 济南至莱芜段 《证券时报》及《证券日 报》）。报告期内，公司成立 了济莱高速公路项目建设办公 室开展前期工作，截止报告期 末，该项目尚未正式开工。 经公司第二届董事会第八次会 议审议批准，经对相关市场进 行调查研究，公司拟购置写字 楼——七星吉祥大厦，用于公 司的办公及经营开发（有关决 议公告刊登于 2004 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及 购置写字楼济 《证券日报》）。2004 年 7 月 南七星吉祥大 15,260 万元 5 日，公司与该写字楼的开发 厦 商山东三箭房地产开发有限公 司分别签定了《山东基建股份 有限公司办公用房购置合同》 与《山东基建股份有限公司商 用房购置合同》，金额为 8290.1 万元与 6969.9 万元。 截止报告期末，公司已向山东 三箭房地产开发有限公司预付 1.3 亿元，合同尚在履行中。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度净利润为人民币 620,796,868 元，按 10%的比例提取法定公积金 62,079,687 元， 按 5%的比例提取法定公益金 31,039,843 元，剩余未分配利润为 527,677,338 元。累积可供分配利润 为 823,763,290 元。公司 2004 年度的利润分配预案为：公司拟以 2004 年末总股本 336380 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）,共计分配 336,380,000 元，剩余未分配利润 487,383,290 元结转以后年度分配。2004 年度不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 经公司第二届董事会第八次会议审议批准，以及对相关市场进行调查研究，公司拟购置写字楼— —七星吉祥大厦，用于公司的办公及经营开发（有关决议公告刊登于 2004 年 4 月 27 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》）。2004 年 7 月 5 日，公司与该写字楼的开 发商山东三箭房地产开发有限公司分别签定了《山东基建股份有限公司办公用房购置合同》与《山东 基建股份有限公司商用房购置合同》，金额为 8290.1 万元与 6969.9 万元。截止报告期末，公司已向 山东三箭房地产开发有限公司预付 1.3 亿元，合同尚在履行中。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 山东省高速公路有限责任公司 957,316 100% 山东省高速公路有限责任公司 4,434,035 100% 合计 5,391,351 100% 说明：1、本公司向山东高速公司租用办公楼 1999 年 11 月 23 日，本公司与山东高速公司就租用位于济青高速的六个管理处办公楼而签订 《房屋租赁合同》，租用面积总计 22,233.48 平米，年租金 957,316 元，上述物业产权属于山东高速 公司。根据该合同，报告期内本公司应向山东高速公司支付租金 957,316 元。 2、山东高速公司向本公司提供的服务及设施 1999 年 11 月 23 日和 2001 年 6 月 8 日，本公司分别与山东高速公司订立了《综合服务供应协 议》及其修订协议，该项关联交易数额为每年 4,434,035 元。根据该协议，报告期内本公司应向山东 高速公司支付费用 4,434,035 元。 有关该等关联交易的情况已在 2002 年 2 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》上刊登的本公司《招股说明书摘要》中披露。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 9 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 590,000,000 590,000,000 山东省高速公路集团有限公司 210,582 210,582 70,217,686 70,217,686 华建交通经济开发中心 114,262,500 114,262,500 合计 210,582 210,582 774,480,186 774,480,186 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 210,582 元人民币， 余额 210,582 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄磊 6 6 徐向艺 6 6 李毅 6 5 1 本公司自设立起便引入了独立董事制度。2002 年 12 月 31 日，在公司 2002 年第二次临时股东大 会换届选举中，黄磊先生、徐向艺先生、李毅先生当选公司第二届董事会独立董事。报告期内，本公 司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真 独立履行职责，努力维护公司整体利益，保护全体股东的合法权益，对公司决策的科学化、规范化起 到了积极的作用，促进了本公司治理结构的逐步完善。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师柯镇洪、陈晓松 签字出具了普华永道中天审字(2005)第 103 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,105,964,966 1,975,850,342 1,051,807,445 1,897,214,341 短期投资 应收票据 140,000 应收股利 4,200,000 应收利息 645,974 735,431 645,974 735,431 应收账款 7,048,157 18,019,426 其他应收款 1,111,492 11,686,809 1,076,080 11,544,369 预付账款 6,911,979 5,485,383 5,987,857 5,175,383 应收补贴款 存货 8,041,523 10,686,124 66,516 58,522 待摊费用 56,517 19,888 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,129,780,608 2,022,623,403 1,059,583,872 1,918,928,046 长期投资： 长期股权投资 62,792,455 38,503,239 75,169,998 52,734,953 长期债权投资 长期投资合计 62,792,455 38,503,239 75,169,998 52,734,953 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 7,542,884,985 7,577,042,494 7,538,623,213 7,572,410,329 减：累计折旧 1,992,600,567 2,265,458,624 1,991,555,345 2,263,674,587 固定资产净值 5,550,284,418 5,311,583,870 5,547,067,868 5,308,735,742 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,550,284,418 5,311,583,870 5,547,067,868 5,308,735,742 工程物资 在建工程 504,069 160,777,007 504,069 160,777,007 固定资产清理 固定资产合计 5,550,788,487 5,472,360,877 5,547,571,937 5,469,512,749 无形资产及其他资产： 无形资产 804,957,420 772,711,580 804,957,420 772,711,580 长期待摊费用 4,629,611 4,262,111 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 809,587,031 776,973,691 804,957,420 772,711,580 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,552,948,581 8,310,461,210 7,487,283,227 8,213,887,328 流动负债： 短期借款 155,000,000 67,000,000 155,000,000 67,000,000 应付票据 48,000,000 67,100,000 应付账款 86,584,978 74,914,175 86,584,978 63,710,675 第 11 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 1,423,018 133,177 16,780 300 应付工资 1,700,000 1,558,905 应付福利费 5,035,109 8,762,317 4,981,903 8,641,544 应付股利 86,693,933 190,181,619 83,792,500 184,480,186 应交税金 105,354,433 151,897,816 103,487,948 151,730,784 其他应交款 154,090 202,455 154,090 202,455 其他应付款 18,042,501 116,269,245 16,556,204 115,167,692 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 507,988,062 678,019,709 450,574,403 590,933,636 长期负债： 长期借款 70,000,000 170,000,000 70,000,000 170,000,000 应付债券 长期应付款 590,000,000 590,000,000 590,000,000 590,000,000 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 660,000,000 760,000,000 660,000,000 760,000,000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,167,988,062 1,438,019,709 1,110,574,403 1,350,933,636 少数股东权益 8,251,695 9,487,809 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 资本公积 2,320,740,160 2,320,740,160 2,320,740,160 2,320,740,160 盈余公积 263,140,167 357,167,823 261,530,712 354,650,242 其中：法定公益金 87,713,389 119,055,940 87,176,904 118,216,747 未分配利润 429,028,497 821,245,709 430,637,952 823,763,290 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 6,376,708,824 6,862,953,692 6,376,708,824 6,862,953,692 负债和所有者权益（或股东权 7,552,948,581 8,310,461,210 7,487,283,227 8,213,887,328 益）总计 董事长:孙亮 总经理:于少明 总会计师：闫忠建 计划财务部：张伟 第 12 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,063,853,284 1,546,361,807 1,717,162,738 1,200,778,924 减：主营业务成本 879,780,067 692,641,099 559,826,334 380,729,820 主营业务税金及附加 94,870,373 66,571,446 94,443,951 66,042,841 二、主营业务利润（亏损以“- 1,089,202,844 787,149,262 1,062,892,453 754,006,263 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 13,314,260 11,358,080 13,314,260 11,358,080 ”号填列） 减: 营业费用 969,779 4,639,057 管理费用 123,761,551 119,846,589 115,057,634 105,635,020 财务费用 -2,002,626 1,090,130 -2,719,402 1,702,541 三、营业利润（亏损以“-”号 979,788,400 672,931,566 963,868,481 658,026,782 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -24,289,216 104,661 -18,235,045 5,628,986 填列） 补贴收入 222,300 434,600 营业外收入 13,705,906 9,583,002 13,702,731 9,580,002 减：营业外支出 267,114 14,309,206 210,278 14,257,143 四、利润总额（亏损总额以“- 969,160,276 668,744,623 959,125,889 658,978,627 ”号填列） 减：所得税 344,327,294 198,423,366 338,329,021 192,340,253 减：少数股东损益 4,036,114 3,682,883 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 620,796,868 466,638,374 620,796,868 466,638,374 列） 加：年初未分配利润 429,028,497 403,232,528 430,637,952 404,013,334 其他转入 六、可供分配的利润 1,049,825,365 869,870,902 1,051,434,820 870,651,708 减：提取法定盈余公积 62,685,105 47,216,270 62,079,687 46,663,837 提取法定公益金 31,342,551 23,608,135 31,039,843 23,331,919 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 955,797,709 799,046,497 958,315,290 800,655,952 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 134,552,000 370,018,000 134,552,000 370,018,000 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 821,245,709 429,028,497 823,763,290 430,637,952 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 -95,774,630 -95,774,630 润总额 5.债务重组损失 6.其他 董事长:孙亮 总经理:于少明 总会计师：闫忠建 计划财务部：张伟 第 14 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,105,279,930 1,708,633,170 收到的税费返还 222,300 收到的其他与经营活动有关的现金 44,065,903 43,467,239 现金流入小计 2,149,568,133 1,752,100,409 购买商品、接受劳务支付的现金 620,130,161 270,021,905 支付给职工以及为职工支付的现金 105,279,010 102,527,396 支付的各项税费 399,092,729 387,015,026 支付的其他与经营活动有关的现金 39,199,535 33,000,896 现金流出小计 1,163,701,435 792,565,223 经营活动产生的现金流量净额 985,866,698 959,535,186 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 463,491 463,491 收到的其他与投资活动有关的现金 83,633,599 83,633,599 现金流入小计 84,097,090 84,097,090 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 180,016,573 179,346,180 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 7,000,000 7,000,000 现金流出小计 187,016,573 186,346,180 投资活动产生的现金流量净额 -102,919,483 -102,249,090 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 112,000,000 112,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 112,000,000 112,000,000 偿还债务所支付的现金 100,000,000 100,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,879,200 30,879,200 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,715,449 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 141,594,649 130,879,200 筹资活动产生的现金流量净额 -29,594,649 -18,879,200 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 853,352,566 838,406,896 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 620,796,868 620,796,868 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,036,114 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 24,007,116 24,000,000 固定资产折旧 272,858,057 272,119,242 无形资产摊销 32,769,568 32,769,568 第 15 页 共 16 页 山东基建股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 667,500 待摊费用减少（减：增加） 36,629 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -463,491 -463,491 固定资产报废损失 财务费用 11,948,242 10,765,603 投资损失（减：收益） 289,216 -5,764,955 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,644,601 7,994 经营性应收项目的减少(减：增加) -23,437,409 -12,826,118 经营性应付项目的增加(减：减少) 45,002,889 18,130,475 其他 经营活动产生的现金流量净额 985,866,698 959,535,186 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,932,300,342 1,887,214,341 减：现金的期初余额 1,078,947,776 1,048,807,445 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 853,352,566 838,406,896 董事长:孙亮 总经理:于少明 总会计师：闫忠建 计划财务部：张伟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 本公司报经董事会批准后改按新的折旧方法计提折旧，即将公路、桥梁及构筑物于 2004 年 1 月 1 日的账面净值在剩余收费权期限内按直线法计提折旧。对于固定资产折旧方法的变更，作为会计估 计变更处理，采用未来适用法。该项会计估计变更减少了 2004 年度的利润总额 95,774,630 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：孙亮 山东基建股份有限公司 2005 年 3 月 8 日 第 16 页 共 16 页