广安爱众(600979)2004年年度报告摘要

四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人罗庆红，主管会计工作负责人贺图林，会计机构负责人（会计主管人员）孙小 刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广安爱众 股票代码 600979 上市交易所 上海证券交易所 四川省广安市广安区渠江北路 86# 四川省广安市广安区渠江北路 注册地址和办公地址 86# 邮政编码 638001 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.SC-AAA.COM 电子信箱 AAA@SC-AAA.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余正军 何非 联系地址 四川省广安市广安区渠江北路 86# 四川省广安市广安区渠江北路 86# 电话 0826-2983059 0826-2983049 传真 0826-2983358 0826-2983358 电子信箱 YZJ@SC-AAA.COM HF@SC-AAA.COM §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 增减(%) 主营业务收入 222,362,656.23 174,283,247.01 27.59 133,437,750.34 利润总额 34,473,713.47 25,893,414.79 33.14 16,194,686.26 净利润 24,261,579.47 20,040,416.68 21.06 9,934,383.87 扣除非经常性损益的净利润 25,070,404.72 20,495,379.85 22.32 11,130,825.43 2003 年末 本期比上期 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 1,065,962,131.30 390,071,210.85 173.27 351,270,531.58 股东权益 374,495,437.58 130,653,345.47 186.63 107,871,343.87 经营活动产生的现金流量净额 12,243,234.56 49,051,280.14 -75.04 45,234,451.04 第 1 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 减(%) 每股收益 0.1469 0.2001 -26.59 0.1223 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.48 15.34 -57.76 11.12 扣除非经常性损益的净利润的净 6.69 15.60 -57.12 11.10 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.0741 0.4897 -84.87 0.4516 额 2003 年末 本期比上期增 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 2.27 1.34 1.34 80.60 1.08 调整后的每股净资产 2.27 1.34 1.34 80.60 1.08 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -95,556.91 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 -1,645,053.62 短期投资收益 27,374.52 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 144,100.27 以前年度已经计提各项减值准备的转回 605,219.37 所得税影响数 155,091.12 合计 -808,825.25 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,170,884 100,170,884 其中： 国家持有股份 89,352,427 89,352,427 境内法人持有股份 10,818,457 10,818,457 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,170,884 100,170,884 第 2 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 65,000,000 65,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 65,000,000 65,000,000 65,000,000 三、股份总数 100,170,884 65,000,000 65,000,000 165,170,884 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,249 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 四川爱众投资控股集团有限公司 62,486,597 37.83 未流通 国有股东 四川省电力开发公司 11,719,993 7.10 未流通 国有股东 四川省岳池银泰投资(控股)有限 7,973,602 4.83 未流通 国有股东 公司 四川广安花园制水有限公司 4,978,493 3.01 未流通 国有股东 成都利融贸易有限公司 4,397,502 2.66 未流通 法人股东 四川广安神龙茧丝绸有限公司 2,193,742 1.33 未流通 国有股东 广安市山里人纯净水有限公司 1,462,495 0.89 未流通 法人股东 重庆三峡电缆厂 991,692 0.60 未流通 法人股东 重庆力江铝业有限公司 991,692 0.60 未流通 法人股东 重庆江南线路器材有限公司 991,692 0.60 未流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 安泰房产 250,000 A 股 韩奇平 242,223 A 股 唐华 215,300 A 股 温笑梅 185,400 A 股 刘晓莉 185,300 A 股 金利通 178,800 A 股 顾玉林 172,000 A 股 赵惠中 171,800 A 股 傅刚 143,700 A 股 王文渊 140,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：四川爱众投资控股集团有限公司 法人代表：李明平 注册资本：128,400,000 元人民币 成立日期：1989 年 7 月 3 日 主要经营业务或管理活动：资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营 （2）实际控制人情况 公司名称：广安市广安区人民政府 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 罗庆红 董事长 男 36 2004-05-09～2005-10-20 0 0 李明平 董事 男 42 2002-10-21～2005-10-20 0 0 陈运海 董事、总经理 男 41 2002-10-21～2005-10-20 0 0 董事、副总经理、 余正军 男 37 2002-10-21～2005-10-20 0 0 董事会秘书 毛传平 董事、副总经理 男 41 2002-10-21～2005-10-20 0 0 邱煜功 董事 男 52 2002-10-21～2005-10-20 0 0 陈立泰 独立董事 男 35 2002-10-21～2005-10-20 1,000 1,000 第 4 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 樊行健 独立董事 男 60 2003-10-21～2005-10-20 0 0 曾鸣 独立董事 男 48 2003-10-21～2005-10-20 0 0 金晟 监事会召集人 男 36 2002-10-21～2005-10-20 0 0 唐凡春 监事 男 48 2002-10-21～2005-10-20 0 0 刘孟林 监事 男 40 2002-10-21～2005-10-20 0 0 曾义 副总经理 男 42 2002-10-21～2005-10-20 0 0 杜全虎 副总经理 男 40 2002-10-21～2005-10-20 0 0 贺图林 财务总监 男 34 2002-10-21～2005-10-20 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 四川爱众投资控 李明平 董事长 是 股集团有限公司 四川省电力开发 邱煜功 总经理 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 108.7 金额最高的前三名董事的报酬总额 38.40 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 36.00 总额 独立董事津贴 2.00 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 李明平，邱煜功。 姓名 报酬区间 人数 13-15 万元 1 10-13 万元 6 5-10 万元 2 5 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务：水力发电和供应、天然气供应、自来水生产和供应。 报告期内，公司紧紧围绕“管网情联大众、爱心起博生活”的经营服务理念，狠抓主业生产，各 项生产指标再创历史新高；加快了重点项目建设，推动企业发展；进一步强化管理，提升了企业核心 竞争力；深化改革，企业生机与活力进一步增强；狠抓优质服务，树立企业良好形象；积极拓展行业 范围，开发新的利润增长点。 2004 年公司实现了水、电、气主业快速发展和稳步增长，全年完成自发电量 2.77 亿 KWH，同比 增长 44.91％；完成售电量 4.57 亿 KWH，同比增长 30.10％；完成售气量 1231 万立方米，同比增长 41.49％；完成售水量 847 万吨，同比增长 1.19％；全年实现主营业务收入 22，236 万元，同比增幅 达 27.59％；实现净利润 2,426 万元同比增长 21.06％。各项指标再创公司历史最好水平。 第 5 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 电力 193,189,447.49 114,407,886.99 39.63 25.97 18.38 电力 193,189,447.49 114,407,886.99 39.63 25.97 18.38 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 129,061.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 广安市城区 130,080,991.07 22.00 广安市岳池县 91,813,568.42 35.70 华蓥市 468,096.74 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 104,946,817.53 占采购总额比重(%) 93.66 前五名销售客户销售金额合计 34,501,039.73 占销售总额比重(%) 15.51 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,490.56 募集资金总额 24,751.00 已累计使用募集资金总额 2,490.56 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 广安凉滩电站 16,774.32 否 618.20 是 二期工程 广安市城区天 然气管网改扩 3,685.13 否 584.00 否 建工程 广安市城区给 水管网改扩建 3,506.07 否 901.30 是 工程 广安区前锋 110 千伏输变 1,812.80 否 278.06 是 电工程 合计 25,778.32 / 2,381.56 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购四川岳池爱 已完成相关股权的工商变更手 1,530 众发电公司股权 续 收购四川岳池爱 2,201 已完成公司变更的工商手续 众水务有限公司 收购广安市辰星 220 已完成相关资产的过户手续 燃气公司资产 投资四川华蓥爱 已完成公司股权变更的工商手 350 众发电有限公司 续 公司 2004 年度 本报告期末按时完成全年技改 645 技改投资 投资计划 合计 4,946 / / 第 7 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 在 2005 年工作中，公司将进一步加强管理，坚持科学发展观，以精细化管理为手段，以体制创 新和科技进步为动力，实行生产经营和资本经营并重，不断提升企业整体实力和核心竞争力，努力实 现公司战略目标。 2005 年公司预计实现：主营业务收入 25,275 万元，发电量 4.19 亿 KWH,售电量５.８亿 KWH，售 水量 1，043 万吨，售气量 1，350 万立方米。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司 2004 年度财务决算报告，公司 2004 年度实现净利润 24，261，579.47 元，加上年初未 分配利润 24，675，153.67 元，可供分配利润为 48936733.14 元。为保证公司发展等方面的资金需 求，根据《公司法》及公司章程规定，对公司 2004 年的利润分配提出如下方案： 1、根据公司章程规定，按净利润的 10%提取法定公积金； 2、根据公司章程规定，按净利润的 5%提取法定公益金； 3、在提取以上法定公积金、法定公益金后，剩余利润拟按 2004 年末总股本 165，170，844 股为基 数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利 24775632.6 元，剩余未分配利润结转至 以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 四川岳池供排 水有限责任公 司 , 四川岳 池供排水有限 责任公司产权 2004-06- 22,010,000 否 是 和公司现有经 24 营区域范围内 三十年的城市 供水特许经营 权 四川爱众投资 控股集团有限 公司 , 四川 2004-09- 15,300,000 是, 是 岳池富流滩发 25 电有限责任公 司 51%的股权 第 8 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川爱众投资 控股集团有限 公司 , 四川 2004-03- 华蓥天池湖发 700,000 是, 是 31 电有限责任公 司 23.33%的股 权 杜中银 , 四 川华蓥天池湖 2004-03- 发电有限责任 700,000 否 是 31 公司 23.33%的 股权 罗建国 , 四 川华蓥天池湖 2004-03- 发电有限责任 100,000 否 是 31 公司 3.33%的 股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 四川华蓥爱 众发电有限 公司 , 四 2004- 川岳池供排 4,000,000 是, 是 否 10-27 水有限责任 公司 30%的 股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 8,000,000 报告期末担保余额合计 8,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,000,000 担保总额占公司净资产的比例 0.02 第 9 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 广安市广安区光明实业有限公司 12.91 0.13 14.72 0.39 合计 12.91 0.13 14.72 0.39 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、根据 1991 年四川省计委川计[1991]能 1005 号、原广安地区行署（广署发[1994]19 号 文）、原广安地委《会议记要》（广委纪[1994]16 号）及四川省建设厅相关批复，原广安区天然气 公司（广安区天然气公司后被广安市广安区人民政府行政划拨到四川爱众投资控股集团公司，2002 年集团公司又将广安区天然气公司注销，将其经营性资产增资注入到四川广安爱众股份有限公司，故 本案被告为四川爱众投资控股集团有限公司，第三人为四川广安爱众股份有限公司。）已经取得了广 安市城区供气资质和相应的投资立项批复，并已在广安城南新区、代市镇、前锋镇等城镇区域内（以 下简称“争议区域”）建成天然气管网，于 1995 年开始供气。但华蓥天然气有限责任公司又于 1999 年向广安市计委报请立项，申请在上述争议区域内进行管网建设，四川省计委在 1999 年以川计能源 （1999）1353 号文，对华蓥天然气有限责任公司在上述争议区域内建设天然气管网工程的立项和可 行性研究报告作出了同意实施的批复，双方争议由此产生。2001 年 11 月，华蓥市天然气有限责任公 司向四川省高级人民法院提出诉讼，其诉讼请求为：1、判令被告停止侵权行为，消除影响，恢复原 状；2、判令被告赔偿因侵权行为给其造成的各种经济损失 5000 万元；3、判令被告承担本案的诉讼 费用。集团公司及爱众股份公司认为，从 1992 年开始，广安天然气公司及后来爱众股份的建设、经 营管道天然气行为均得到有权部门的批准，在供区范围内的供气属于合法有效的经营行为。华蓥市天 然气有限责任公司所述损害事实与集团公司及爱众股份公司不存在法律上的因果关系。 该案至今尚未判决。 目前在省高院的组织下，诉讼双方拟以调解方式结案。初步和解方案为：原告华蓥市天然气有限责任 公司不再对争议区域内的天然气管网建设经营权主张权利，同时，原告将其在华蓥市城区已经建成并 经营、已取得建设厅“城市燃气企业资质证书”的天然气经营性资产，按公允价格转让给爱众股份。 第 10 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 现已由四川省高级人民法院委托中审会计师事务所进行评估，各方将在评估的基础上进行最后的实质 性谈判。目前尚未判决,各方有调解结案意愿,拟由本公司收购华蓥天然气公司的天然气资产,并已由 法院委托中审会计事务所进行评估,各方将在评估基础上进行最后实质性谈判.尚无结果. 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈立泰 9 9 曾鸣 9 9 樊行健 9 9 报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》以及国家制定的有关独立董事的相关规 定，认真履行职责，深入了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项 议案并积极发表意见。对公司关联交易事项、重大资产重组以及其他重大事项均发表了独立意见，维 护了公司及全体股东的利益。 报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议的情况。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师刘贵彬、姚焕然签字 出具了岳总审字[2005]第 071 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 43,879,091.83 262,507,769.40 34,031,249.05 251,396,251.91 短期投资 500,000.00 500,000.00 应收票据 3,017,731.50 700,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 7,766,083.29 13,927,107.52 4,870,960.20 2,514,449.80 其他应收款 19,147,222.41 14,830,054.63 4,760,875.93 66,108,837.68 预付账款 2,876,578.32 12,272,734.43 2,437,678.51 10,694,681.83 应收补贴款 存货 6,883,593.09 8,589,086.55 5,283,015.48 7,108,468.99 待摊费用 614,519.81 982,977.30 382,798.82 745,151.44 一年内到期的长期债权投资 8,315.35 其他流动资产 第 11 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动资产合计 81,667,088.75 316,135,776.68 52,266,577.99 339,267,841.65 长期投资： 长期股权投资 3,403,485.87 19,444,219.53 26,372,815.56 59,521,403.61 长期债权投资 长期投资合计 3,403,485.87 19,444,219.53 26,372,815.56 59,521,403.61 其中：合并价差 -3,021,750.00 15,078,112.57 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 427,784,847.91 855,161,733.23 323,515,880.11 367,818,099.17 减：累计折旧 156,444,783.48 220,764,622.12 128,543,184.27 141,905,019.49 固定资产净值 271,340,064.43 634,397,111.11 194,972,695.84 225,913,079.68 减：固定资产减值准备 固定资产净额 271,340,064.43 634,397,111.11 194,972,695.84 225,913,079.68 工程物资 3,772,542.76 1,008,453.15 在建工程 8,982,368.12 60,212,232.41 6,897,770.32 30,960,173.99 固定资产清理 固定资产合计 280,322,432.55 698,381,886.28 201,870,466.16 257,881,706.82 无形资产及其他资产： 无形资产 24,113,203.68 24,619,188.66 12,875,931.29 13,629,874.06 长期待摊费用 565,000.00 7,381,060.15 565,000.00 641,522.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,678,203.68 32,000,248.81 13,440,931.29 14,271,396.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 390,071,210.85 1,065,962,131.30 293,950,791.00 670,942,348.96 流动负债： 短期借款 106,350,000.00 113,120,000.00 86,350,000.00 85,000,000.00 应付票据 应付账款 8,554,934.20 33,419,379.96 7,102,628.91 12,030,802.63 预收账款 3,844,386.93 2,862,833.61 2,764,026.55 2,148,077.98 应付工资 5,271,331.58 3,671,647.91 813,429.95 应付福利费 2,739,907.23 3,550,475.84 617,582.89 1,476,142.60 应付股利 1,240,000.00 23,428,359.60 1,240,000.00 22,825,632.60 应交税金 -4,304,119.84 -914,465.04 -2,576,524.65 -2,370,617.89 其他应交款 109,746.44 505,014.50 118,775.41 386,028.03 其他应付款 20,678,356.43 136,006,364.93 11,892,265.64 33,812,127.54 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 20,532,700.00 20,000,000.00 递延收益 3,214,750.74 7,137,157.29 3,214,750.74 7,137,157.29 其他流动负债 流动负债合计 147,699,293.71 343,319,468.60 111,536,935.44 182,445,350.78 长期负债： 长期借款 89,650,000.00 312,695,105.00 51,800,000.00 114,845,105.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,700,000.00 3,400,000.00 其他长期负债 第 12 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期负债合计 89,650,000.00 323,395,105.00 51,800,000.00 118,245,105.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 237,349,293.71 666,714,573.60 163,336,935.44 300,690,455.78 少数股东权益 22,068,571.67 24,752,120.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,170,884.00 165,170,884.00 100,170,884.00 165,170,884.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 100,170,884.00 165,170,884.00 100,170,884.00 165,170,884.00 资本公积 871,206.67 180,227,351.91 871,206.67 181,025,232.62 盈余公积 4,936,101.13 8,199,837.87 4,435,764.74 7,324,711.38 其中：法定公益金 1,645,367.05 2,733,279.29 1,478,588.25 2,438,926.40 未分配利润 24,675,153.67 20,897,363.80 25,136,000.15 16,731,065.18 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 130,653,345.47 374,495,437.58 130,613,855.56 370,251,893.18 计 负债和所有者权益（或股东权 390,071,210.85 1,065,962,131.30 293,950,791.00 670,942,348.96 益）总计 公司法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 孙小刚 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 222,362,656.23 174,283,247.01 130,080,991.07 106,622,970.44 减：主营业务成本 135,294,610.02 109,749,875.92 74,134,208.11 63,509,776.18 主营业务税金及附加 1,649,319.82 1,111,637.10 995,949.71 786,867.77 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 85,418,726.39 63,421,733.99 54,950,833.25 42,326,326.49 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 12,165,778.10 7,096,500.10 10,577,913.68 6,635,868.62 减: 营业费用 11,078,380.99 11,419,673.59 6,454,173.57 6,155,323.63 管理费用 35,782,136.77 24,133,857.44 27,925,898.96 16,479,935.83 财务费用 16,000,758.04 9,435,750.18 9,021,444.80 5,820,198.80 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,723,228.69 25,528,952.88 22,127,229.60 20,506,736.85 加：投资收益（损失以“-”号填列） 165,932.43 760,404.94 1,337,672.50 2,921,320.71 补贴收入 营业外收入 837,373.92 494,835.12 734,626.05 307,761.65 减：营业外支出 1,252,821.57 890,778.15 931,019.78 644,097.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,473,713.47 25,893,414.79 23,268,508.37 23,091,721.72 减：所得税 5,948,038.84 3,776,824.14 4,008,864.10 3,017,844.95 减：少数股东损益 3,051,753.19 2,076,173.97 加：未确认投资损失(合并报表填列) -1,212,341.97 五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,261,579.47 20,040,416.68 19,259,644.27 20,073,876.77 加：年初未分配利润 24,675,153.67 7,969,955.87 25,136,000.15 8,073,204.90 其他转入 六、可供分配的利润 48,936,733.14 28,010,372.55 44,395,644.42 28,147,081.67 减：提取法定盈余公积 2,175,824.50 2,223,479.25 1,925,964.43 2,007,387.68 提取法定公益金 1,087,912.24 1,111,739.63 962,982.21 1,003,693.84 第 13 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 45,672,996.4 24,675,153.67 41,506,697.78 25,136,000.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,775,632.60 24,775,632.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 20,897,363.80 24,675,153.67 16,731,065.18 25,136,000.15 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 孙小刚 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 271,831,826.32 170,841,110.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,875,449.02 22,025,959.18 现金流入小计 280,707,275.34 192,867,070.00 购买商品、接受劳务支付的现金 142,991,466.60 84,099,707.87 支付给职工以及为职工支付的现金 32,320,266.09 19,129,774.03 支付的各项税费 28,612,067.19 19,926,437.24 支付的其他与经营活动有关的现金 64,540,240.90 73,875,544.78 现金流出小计 268,464,040.78 197,031,463.92 经营活动产生的现金流量净额 12,243,234.56 -4,164,393.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 527,374.52 527,374.52 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 650,690.00 650,690.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,548,050.00 1,543,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,574,339.86 现金流入小计 4,300,454.38 2,721,114.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,315,269.10 43,774,015.91 投资所支付的现金 35,980,270.00 35,980,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 97,295,539.10 79,754,015.91 投资活动产生的现金流量净额 -92,995,084.72 -77,032,901.39 三、筹资活动产生的现金流量： 第 14 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 247,510,323.95 247,510,323.95 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 196,000,000.00 168,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 443,510,323.95 415,510,323.95 偿还债务所支付的现金 127,100,000.00 106,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,029,796.22 10,648,025.78 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 144,129,796.22 116,948,025.78 筹资活动产生的现金流量净额 299,380,527.73 298,562,298.17 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 218,628,677.57 217,365,002.86 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 24,261,579.47 19,259,644.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,051,753.19 减：未确认的投资损失 1,212,341.97 加：计提的资产减值准备 -689,341.66 2,637,118.73 固定资产折旧 21,941,999.79 13,043,142.99 无形资产摊销 700,014.99 452,057.20 长期待摊费用摊销 293,751.58 66,205.58 待摊费用减少（减：增加） -368,457.49 -362,352.62 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 300,542.10 294,722.10 固定资产报废损失 财务费用 16,665,108.48 9,403,130.78 投资损失（减：收益） -165,932.43 -1,337,672.50 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,891,880.13 -1,661,004.05 经营性应收项目的减少(减：增加) -28,092,990.34 -67,834,388.18 经营性应付项目的增加(减：减少) -22,550,571.02 21,875,001.78 其他 经营活动产生的现金流量净额 12,243,234.56 -4,164,393.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 262,507,769.40 251,396,251.91 减：现金的期初余额 43,879,091.83 34,031,249.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 218,628,677.57 217,365,002.86 公司法定代表人: 罗庆红 主管会计工作负责人: 贺图林 会计机构负责人: 孙小刚 第 15 页 共 16 页 四川广安爱众股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）2002 年 3 月 18 日本公司与中油公司投资组建广安爱众压缩天然气有限责任公司，本公司 出资 325 万元，占注册资本的 50%,中油公司出资 325 万元占注册资本的 50%。根据出资协议和章程规 定，董事会成员 5 人，其中中油公司 3 人，本公司 2 人，且财务经理由中油公司委派，本公司未实际 控制广安爱众压缩天然气有限责任公司的财务和经营政策，按《合并会计报表暂行规定》之要求，未 纳入合并会计报表范围。该公司相关财务信息如下： 单位：人民币元 项 目 2003 年 占合并会计报表的比例% 2004 年 占合并会计报表 的比例% 资产总额 8,998,836.73 2.31 9,293,125.93 0.87 净资产 7,799,645.28 5.97 7,896,895.05 1.98 主营业务收入 4,295,085.85 2.46 6,344,399.09 2.85 净利润 623,848.66 3.11 889,063.26 3.66 （2）2003 年 5 月 13 日本公司与广安市辰星燃气有限公司达成《设立广安爱众燃气有限公司出资协 议》，合同约定本公司以货币资金 285 万元和天然气管道作价 135 万元，共计 420 万元出资，占注册 资本的 70%；广安市辰星燃气有限公司以其所有的土地、房产及设备等资产作价 180 万元出资，占注 册资本的 30%。因该公司在筹建期间，2003 年度本公司未将其纳入合并会计报表范围。2004 年 10 月 22 日本公司通过四川广安万兴拍卖有限责任公司，以 220 万元拍得广安市辰星燃气有限公司所持拟 设立的广安爱众燃气有限公司 30%股份所占资产，本公司已支付购买款 120 万元。因 2004 年度该公 司已取消设立，本年度也未纳入合并会计报表范围。 （3）2004 年 3 月 31 日本公司分别与爱众集团公司、杜中银、罗建国达成《股权转让协议》，合同 约定本公司分别以现金或双方认可的其他方式 70 万元、70 万元、10 万元购买以上单位及个人持有华 蓥发电公司股权。同日，本公司与华蓥发电公司达成《关于对四川华蓥市天池湖发电有限责任公司增 资扩股的协议》，约定本公司对华蓥发电公司增加注册资本 200 万元。经过上述股权转让和增资后， 华蓥发电公司的注册资本增加到 500 万元，本公司持有 350 万元，占出资总额的 70%，本公司已按合 同约定支付了全部购买款项，并将其纳入合并报表范围。 （4）根据 2004 年 6 月 24 日本公司与四川省岳池县人民政府签定的《四川岳池供排水有限责任公司 产权及城市供水特许经营权转让协议》,本公司以 2,201 万元购买四川省岳池爱众水务有限责任公司 （原四川岳池供排水有限责任公司）全部产权和公司现有经营区域范围内三十年的城市供水特许经营 权，本公司已按合同支付了 2,000 万元购买款。2004 年 10 月 27 日本公司与华蓥发电公司签定《股 权转让协议》将四川岳池供排水有限责任公司 30%的股权，以 400 万元的价格转让给华蓥发电公司。 转让股权后本公司占全部股份的 70%；华蓥发电公司占全部股份的 30%。截止 2004 年 12 月 31 日，由 于华蓥发电公司尚未支付股权购买款，故本公司对岳池水务公司仍按 100%合并会计报表。 （5）根据 2004 年 9 月 25 日与爱众集团公司签定的《股权转让协议》，本公司出资 1,530 万元购买 爱众集团公司所持有的四川省岳池爱众发电有限公司 51%的股权。购买完成后，本公司占全部股权的 51%，银泰投资公司占 49%。本公司已按合同约定支付了全部购买款项，并从 2004 年 10 月 1 日将其 纳入合并报表范围。 董事长：罗庆红 四川广安爱众股份有限公司 2005 年 4 月 18 日 第 16 页 共 16 页