盛屯矿业(600711)雄震集团2005年年度报告摘要

厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京中证国华会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人姚彬捷，主管会计工作负责人赵郁岚，会计机构负责人（会计主管人员）赵郁 岚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 雄震集团 股票代码 600711 上市交易所 上海证券交易所 厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6--8 单元 ； 厦门湖滨南路国贸大 注册地址和办公地址 厦 29 层 B 座 邮政编码 361004 公司国际互联网网址 http:/www.600711.com 电子信箱 600711@600711.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林华坚 联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦 29 层 B 座 电话 0592-5891697 传真 0592-5891699 电子信箱 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 币种:人民币 2004 年 本年比 2003 年 2005 年 上年增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入(万元) 1,791.99 11,247.09 14,624.39 -84.07 11,691.13 13,320.34 利润总额(万元) -11,727.55 -1,110.92 1,334.32 -955.67 956.31 2,286.16 净利润(万元) -11,589.51 -1,225.39 1,208.43 -845.78 618.2 1,948.05 扣除非经常性损益的净利润(万元) -5,095.93 -1,225.39 1,208.43 -315.86 275.15 1,605.00 每股收益(元) -1.92 -0.20 0.20 0.10 0.32 最新每股收益(元) 第 1 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础计 算的加权平均净资产收益率（%） - 经营活动产生的现金流量净额(万元) -5,100.70 -316.24 -316.24 103.76 103.76 1,512.92 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.85 -0.052 -0.052 0.017 0.017 (元) 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年末 本年末比上 2003 年末 2005 年 年末增减 末 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产(万 16,442.94 31,494.80 34,896.62 -47.79 36,114.26 37,450.80 元) 股东权益 （不含少数 -3,086.66 8,609.26 12,372.94 -135.85 10,123.07 11,452.92 股东权益） (万元) 每股净资产 -0.51 1.43 2.05 1.677 1.897 (元) 调整后的每 股净资产 -0.51 1.43 2.00 1.59 1.81 (元) 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -3,767,534.64 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 31,953.85 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -60,823,260.93 的其他各项营业外收入、支出 合计 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 45,240,000 45,240,000 其中： 国家持有股份 第 2 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 境内法人持有股份 45,240,000 45,240,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 45,240,000 45,240,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 15,120,000 15,120,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 15,120,000 15,120,000 三、股份总数 60,360,000 60,360,000 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 7,941 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 质押 深圳雄震集团有限公司 其他 39.76 24,000,000 24,000,000 24,000,000 上海汇衡科技发展有限 质押 其他 27.79 16,776,000 16,776,000 公司 16,776,000 深圳市金尚美投资咨询 其他 4.61 2,784,000 2,784,000 未知 有限公司 深圳秦年投资咨询有限 其他 1.98 1,200,000 1,200,000 未知 公司 厦门宏华集团有限公司 国有股东 0.40 240,000 240,000 未知 王辉曾 其他 0.39 234,965 0 未知 浙江众鑫投资咨询有限 其他 0.31 190,000 190,000 未知 公司 鲁剑锋 其他 0.24 145,000 0 未知 黄容 其他 0.20 121,640 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王辉曾 234,965 人民币普通股 鲁剑锋 145,000 人民币普通股 黄容 121,640 人民币普通股 孔小凯 119,499 人民币普通股 彭永松 116,800 人民币普通股 刘文军 107,400 人民币普通股 梁春梅 80,000 人民币普通股 严承标 77,800 人民币普通股 郭卫先 71,402 人民币普通股 程杞兰 63,400 人民币普通股 第 3 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 上述 股东 上述法人股股东之间不存在关联关系，流通股股东未知其相互之间是否存在关联关系。 关联 股东深圳雄震集团有限公司原于 2003 年 12 月 1 日将其持有的本公司 2400 万股本公司法人股质押给中国 关系 光大银行深圳红荔路支行，质押期限自 2003 年 12 月 1 日至 2006 年 11 月 30 日止。该公司于 2005 年 1 月 25 或一 日将其持有的本公司 2400 万股法人股质押给中国农业银行南山支行，质押期限自 2005 年 1 月 25 日至 2005 致行 年 9 月 1 日止，原质押同时解除。股东上海汇衡科技发展有限公司于 2003 年 12 月 1 日将其持有的本公司 动关 1677.60 万股本公司法人股质押给中国光大银行深圳红荔路支行，质押期限自 2003 年 12 月 1 日至 2006 年 11 系的 月 30 日止，其他股东持有本公司股份的质押或冻结情况不详。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：深圳雄震集团有限公司 法人代表：叶波 注册资本：14,050 万元人民币 成立日期：1993 年 10 月 19 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：计算机软件、通讯产品的技术开发；经济 信息咨询、文化传播；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资 兴办房地产业、高科技工业等实业项目（具体项目另行申报）。 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：姚娟英 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：董事长 深圳市源鑫峰实业发展有限公司持有深圳雄震集团有限公司 14.81%的股权;深圳市泽琰实业发展 有限公司持有深圳雄震集团有限公司 85.19%的股权;深圳市泽琰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰 持有 10%的股权，姚娟英持有 90%的股权；深圳市源鑫峰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有 80%的股权，姚娟英持有 20%的股权，其中姚娟英与姚雄杰系姐弟关系。 第 4 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在 报告期内从 股东单 年初 年末 公司领取的 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 他关联 (万元) 单位领 取 姚彬捷 董事长 男 42 2005-05-28～2008-02-22 0 0 19.2 否 姚娟英 董事 女 39 2005-02-22～2008-02-22 0 0 是 方永贵 董事 男 38 2005-05-28～2008-02-22 0 0 9.6 否 潘龙淼 独立董事 男 44 2005-12-02～2008-02-22 0 0 6 否 何少平 独立董事 男 49 2005-02-22～2008-02-22 0 0 6 否 郑学军 独立董事 男 44 2005-02-22～2008-02-22 0 0 6 否 陈玉平 监事 女 33 2005-12-02～2008-02-22 0 0 4 否 汪洁 监事 女 33 2005-12-02～2008-02-22 0 0 4 否 刘伟新 监事 男 28 2005-12-02～2008-02-22 0 0 4 否 陈东 董事 男 34 2005-02-22～2008-02-22 0 12 否 林华坚 董秘 男 38 2005-12-02～2008-02-22 0 8 否 合计 / / / / / / 第 5 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2005 年，由于控股公司结构发生较大变化, 销售收入大幅下降,导致公司毛利总额大幅下降，造成了 公司资金紧张的局面。公司管理层尽管采取了调整产品结构、重整销售渠道、调整子公司经营管理人 员等措施，但未能扭转公司产品市场份额下降、毛利率下滑的不利局面，再加上因退货、计提坏帐损 失等原因，导致公司出现了巨额亏损。报告期内，公司主营业务收入 1791.99 万元，同比下降 87.75%，主营业务利润 888.23 万元，同比下降 78.26 %，净利润-11589.5 万元，同比下降 845.79 %。公司出现巨额亏损，给广大投资者造成损失，在此，公司董事会深表歉意。 本年度经营业绩大幅下降的原因主要有以下几个方面： ⑴控股公司结构发生较大变化, 销售收入大幅下降，导致公司毛利总额大幅下降。 ⑵本期已无房地产销售收入，同时售卡机业务因管理人员变动、主要技术人员离开无法进行升级换 代，导致销售近于停顿。 ⑶为了改善经营状况，公司在稳定现有业务结构的基础上加紧实施战略调整，通过资产置换使公司主 营业务从售卡机等高科技产业的生产向卡类产品的研制开发、运营管理和物流业务延伸，让公司研制 的产品更符合市场需求，扩展了公司产业链。有利于改善公司资产和业务结构,提高公司抗风险能 力。但战略调整不顺利，不能在短期内为公司带来收益。 （二）公司主营业务及其经营状况 本公司主营业务为电子产品、电子元器件、计算机软硬件开发及网络技术开发、生产和销售，智 能卡的开发及销售，电脑系统集成开发，房地产开发以及软件开发和技术服务等，主要产品有变频控 制器、智能售卡机、通讯设备、智能卡等。 1、 主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民 币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减 (%) 主营业务成本比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%) 工业产品收入 781,538.45 528670.67 32.36 -98.67 -97.79 -26.75 软、硬件技术服务 及配套收入 14,963,797.98 7804181.09 47.85 -51.34 -53.37 2.27 通信外围产品 及其他 2174605.05 / / / / 合计 17919941.48 8332851.76 -53.50 -87.75 -89.56 10.44 ⑴软、硬件技术服务及配套收入大幅减少是公司在报告期内进行资产置换，导致公司业务结构有所调 整所致。 ⑵主营业务大幅减少是公司报告期已无房地产销售收入，同时售卡机销售近于停顿所致。 2、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业产品收入 781,538.45 528670.67 32.36 软、硬件技术服务 及配套收入 14,963,797.98 7804181.09 47.85 通信外围产品及其他 2174605.05 / 3、主要客户情况 单位：元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 13985423.77 占销售总额比重 71.84％ 第 6 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （三）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 总资产 164,429,354.68 314,948,011.42 -150,518,656.74 -47.79 主营业务利润 8,882,262.56 40,860,451.52 -31,978,188.96 -78.26 净利润 -115,895,056.60 -12,253,919.80 -103,641,136.8 -845.78 现金及现金 -75,975,007.71 等价物净增加额 股东权益 -30,866,576.70 86,092,647.15 -116,959,223.85 -135.85 1. 总资产变化的主要原因是报告期发生了资产置换。 2. 主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入减少。 3. 净利润变化的主要原因是主营业务收入低同时计提了大量坏帐损失。 4. 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是销售收入少。 5. 股东权益变化的主要原因是本年度亏损及因退货产生追溯调整。 （四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 深圳市鹏科兴实业有限公司 电子产品 变频控制器 680 3193.29 14.35 深圳市智网通技术有限公司 智能卡的开发及销售 智能卡 2,000 3441.08 -45.22 深圳市雄震科技有限公司 智能自动售卖机、金融系统集成设备、 金融电子产品的生产、销售。 智能自动售卖机、 金融系统集成设备 金融电子产品的生产、销售。 3,000 / -893.80 （五）对公司未来发展的展望 1、 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 因公司在报告期内进行了资产置换,公司主营业务从售卡机等高科技产业的生产向卡类产品的研制开 发、运营管理和物流业务延伸。目前国内卡类市场销售前景广阔，市场容量巨大，深圳市智网通技术 有限公司在国内率先将智能化、方便快捷、无人值守的自动售卖经营方式引入卡类销售市场。公司已 与中国移动深圳分公司进行全面合作，在深圳市内机场、移动营业厅、各大型商场、住宅小区、写字 楼、酒店等地区拥有 380 多个销售网点。随着运作方式的成熟和人们逐渐对自助服务方式的认可，公 司与中国移动的合作方式和合作范围将进一步加深，自 2003 年下半年公司开始进驻内地市场，现已 在北京、上海等大中城市设立了分部，努力在全国范围内推广自动售卖经营方式。 但在卡类市场规模持续增长的同时，市场竞争会越来越激烈。这主要表现在：①因竞争激烈，广告等 宣传费用增加，卡类市场销售的成本会逐步上升；②随着市场规模的扩大，进入这一市场的竞争者也 会越来越多。 2、公司未来发展战略 公司在稳定卡类产品的研制开发、销售经营，充分发挥现有资产剩余价值的同时，以股权分置改革为 契机，开展公司的资产重组工作，力争尽快扭转目前的不利局面，实现公司产业结构的战略转型，从 而在根本上改变公司恶劣的财务状况。 3、2006 年经营计划 针对目前公司所处的生产经营环境和竞争形势，本公司在 2006 年内将重点完成以下任务： ①在 2006 年度，本公司卡类产业所面临的生产经营和市场形势仍将十分严峻，为此，本公司将充分 利用现有资源，努力开拓新的市场，力争实现卡类产品的销售收入 3000 万元人民币。 ② 为有效地保证公司卡类产品的持续稳定经营，公司将加大市场开发力度，巩固和扩大在现有客 户的市场份额，努力开拓新客户。 ③争取各方支持，以股权分置改革为契机，积极开展资产重组工作，努力实现公司产业结构的战略转 型，从根本上改变公司经营的不利局面和恶劣的财务状况。 第 7 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 一、 会计师事务所审计意见 1、 本年进行股权转换之后，雄震集团持有子公司深圳雄震科技有限公司（以下简称雄震科技） 49%的股权，虽然雄震科技公司 3 名董事中有 2 名在雄震集团董事会中任职，雄震集团认为不再对雄 震科技绝对控股，年末不再将深圳雄震科技资产负债表纳入合并范围。我们无法收集充分有效的证据 判定雄震集团是否对雄震科技实质控制。雄震科技公司 2005 年 12 月 31 日资产总额为 9806.22 万元, 净资产为-1316.91 万元。雄震科技因支付给深圳华之舟实业发展有限公司的 8152.60 万元无法收 回，不能按时归还 6241.91 万元银行借款及相应利息 257.43 万元，银行账户被查封，持续经营能力 存在不确定性。雄震集团为上述款项提供连带担保，因不再将其纳入合并，雄震集团对此计提了预计 负债 6499.34 万元。由于对雄震科技收回深圳华之舟实业发展有限公司欠款的可能性无法确定，对雄 震集团计提预计负债 6499.34 万元，我们无法收集充分的证据予以认定。因合并范围发生变更造成的 此计提事项使雄震集团本年末总资产减少 8156.64 万元，净资产减少 6499.34 万元，本年度净利润减 少 6499.34 万元。 2、 如附注二、20 所示，雄震集团之子公司雄震科技 2005 年发生大量销货退回，雄震科技对退 回明细进行了清理，调整了以前年度主营业务收入、应收账款及其他相关科目。但由于相关销售人员 辞职及销售退回制度没有很好执行，未能获得退货单位完整的退货协议或确认函，剩余的应收账款也 未回函确认。上述事件反映出雄震集团在销售及收款方面的内控不足。管理层表示直至现在为止未有 发现进一步的退货发生。但是，我们无法获取充分、适当的审计证据判断剩余的期初应收账款（期末 未合并雄震科技）的可收回性以及评估其对会计报表的影响； 3、 如附注五、5 所示，雄震集团对其他应收款中应收公司关联方深圳缘诺实业有限公司的 1825.29 万元按 50%计提单项坏账准备。对公司计提 912.65 万元坏账准备，我们无法收集充分的证 据予以认定。此计提事项的影响使雄震集团本年度净利润减少 912.65 万元，净资产减少 912.65 万 元。 4、 如附注五、5 所示，雄震集团应收北京天富科技有限公司（原名北京雄震科技有限公司，原 为雄震集团之控股子公司，本年所持股份已转让）1175.13 万元，该公司对上述款项未回函予以确 认， 我们无法收集充分的证据判断其可收回性以及其会计报表的影响。 我们认为，除上述事项可能造成影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允反映了雄震集团 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的 经营成果和现金流量。 如附注十三所示，雄震集团目前资产结构和财务状况不佳， 2005 年出现重大亏损，存在大量逾期贷 款未归还，大部分银行账户被查封、冻结。虽然雄震集团已经披露了拟采取改善措施，但持续经营仍 然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 第 8 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、 公司董事会专项说明 公司董事会认为： 1、虽然目前无法确认雄震科技能否收回深圳华之舟实业发展有限公司欠款，因为雄震科技银行账户 被查封，持续经营能力存在不确定性，根据会计谨慎性原则，我们认为应该对雄震集团为雄震科技的 担保计提预计负债 6499.34 万元。 2、深圳雄震科技公司 2005 年发生大量销货退回，由于相关销售人员辞职及销售退回制度没有很好执 行，未能获得退货单位完整的退货协议或确认函，经雄震科技公司对退回明细进行清理调整了以前年 度主营业务收入、应收账款及其他相关科目，因此公司账目也应该做相应处理。 3、公司大股东深圳雄震集团的关联方深圳缘诺实业有限公司欠公司其他应收款 1825.29 万元，帐龄 为两年，根据会计谨慎性原则，公司董事会决定按 50%计提单项坏账准备，共计提 912.65 万元坏账 准备，此计提事项的影响使公司本年度净利润减少 912.65 万元，净资产减少 912.65 万元。 4、北京天富科技有限公司原为公司之控股子公司所欠 1175.13 万元为往来款，公司管理层将积极与 对方沟通协商争取早日收回所占用资金。 公司虽然面临较大的短期偿债压力，且有较大的担保诉讼，但公司在清欠盘活方面取得一定进展。同 时，在全国推行股权分置改革的情况下，公司在股改与重组相结合的股改模式上进行了多方尝试，在 债务重组和资产重组方面也付出了艰辛的努力，公司将继续推进债务重组，积极与债权人沟通、协 商，争取在债务重组方面取得突破以减轻企业负担，降低财务费用。公司也将借鉴股改与重组相结合 的股改模式，争取大股东的积极支持努力清收欠款，积极寻求有实力、有诚心、有运作能力的重组合 作方，力争改善公司的持续经营能力。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 因本年度实现合并净利润-115895056.59，剩余未分配利润-108578230.81,本公司 2005 年度不进 行利润分配方案，也不实行公积金转增资本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 7.2 出售资产 √适用□不适用 公司 2005 年 8 月与新疆天富电力（集团公司）有限责任公司签订协议，将持有的北京雄震科技 有限公司 20%的股权出售给天富电力，该事项已公告。另外，公司经自查发现，公司原管理层将公司 拥有的北京雄震 40%的股权出售给上海中能投资有限公司，将北京雄震 6.7%的股权出售给屠翔，该事 项未经董事会批准。至 2005 年底，公司实际已不再持有北京雄震的股权。 公司 2005 年 5 月与魏剑辉、杨国秀签订协议，将所拥有的深圳雄震科技公司 41%（价值 2392.16 万元）的股权与魏剑辉、杨国秀持有深圳智网通技术有限公司的 80%和 10%的股权（价值 2846.28 万 元）进行了置换，置换后公司直接和间接拥有深圳雄震科技公司 49%的股权，拥有深圳智网通技术有 限公司的 90%的股权。 因深圳雄震科技有限公司本年发生大量销售退回,资产价值较评估基准日有较大下降,为维持资产置换 交易的对价原则,公司与魏剑辉、杨国秀签订补充协议,同意深圳智网通公司原无偿获得的对子公司北 京富合嘉业技术有限公司的长期投资转出。 第 9 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 深圳市 雄震科 2004- 连带责 900 2004-12-28 ～ 2005-10-28 否 是 技有限 12-28 任担保 公司 深圳市 雄震科 2004- 连带责 2,000 2004-05-09 ～ 2005-05-08 否 是 技有限 05-09 任担保 公司 深圳市 雄震科 2004- 连带责 945 2004-06-11 ～ 2005-06-11 否 是 技有限 06-11 任担保 公司 深圳市 雄震科 2004- 连带责 1,896.91 2004-04-14 ～ 2005-04-13 否 是 技有限 04-14 任担保 公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 5,471.91 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,471.91 担保总额占公司净资产的比例(%) -1.86 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 5,471.91 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 5,471.91 上述三项担保金额合计 5,471.91 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 第 10 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 深圳雄震集团有限公司 控股股东 12,326,356.58 控股子公司的控股子公 厦门雄震实业有限公司 616,508.20 司 深圳市缘诺实业有限公 其他关联关系 540,000.00 18,052,900.00 司 深圳市雄震通信有限公 36,118,400.00 司 控股子公司的控股子公 上海雄震实业有限公司 900,000.00 200,000.00 司 合计 / 14,382,864.78 18,252,900.00 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 49,961,264.78 元人民币，上市公司 向控股股东及其子公司提供资金的余额 200,000.00 元人民币。 公司大股东深圳雄震集团关联方深圳缘诺实业有限公司欠公司往来款 1825.29 万元.深圳雄震集 团已承诺将在 2006 年 8 月第之前以股权转让、资产重组、现金等方式代为偿还。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 于 2006 年 6 月底,以现金进行偿还. 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 6 月底 现金清偿 20 合计 / / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 争取资产重组与股权分置改革结合一起进行. 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、母公司有关诉讼事项 （1）因贷款 1400 万元未能如期归还，中国光大银行股份有限公司厦门分行向福建省厦门市中级人民 法院提起诉讼，厦门市中级人民法院民事判决书一份（2005）厦民初字第 283 号于 2005 年 11 月 11 日做出初审判决，判令本公司于判决生效之日起十日内偿还原告厦门光大银行货款本金人民币 13994128.25 元及相应利息（自 2005 年 7 月 3 日，按中国人民银行同期逾期贷款利率计算至实际还 款日止），偿还原告厦门光大银行实现债权的费用（律师代理费）167930 元，案件受理费 80820 元，财产保全费 65810 元。 第 11 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）因贷款 1600 万元未能如期归还，厦门国际银行向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，厦门市 中级人民法院民事判决书一份（2005）厦民初字第 379 号于 2005 年 11 月 21 日做出初审判决，判令 本公司于判决生效之日起十日内偿还原告厦门国际银行借款本金人民币 1600 万元及利息 305908.43 （利息暂计至 2005 年 10 月 8 日，之后按合同约定的利率，计至实际还款日止），承担案件受理费 91130 元，财产保全费 81640 元。担保方厦门路桥建设有限公司承担连带清偿责任。 （3）因贷款 1450 万元和贷款 1170 万元不能如期归还，中国工商银行厦门市思明支行向福建省厦门 市中级人民法院提起诉讼，厦门市中级人民法院民事分别做出如下判决： （一）（2005）厦民初字第 424 号于 2006 年 1 月 24 日判令本公司于判决生效之日起十日内偿还原告 中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币 1450 万元及利息（利息暂计至 2005 年 10 月 20 日为 193479.45，之后按万分之二点一的利率计至实际还款日止），承担案件受理费 83477 元，财产保全 费 75520 元，其他诉讼费用 5462 元。担保方深圳雄震集团有限公司承担连带清偿责任。 （二）判决书（2005）厦民初字第 425 号于 2006 年 1 月 23 日判令本公司于判决生效之日起十日内偿 还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币 1170 万元及利息（利息暂计至 2005 年 10 月 20 日为 219155.58，之后的利息：合同期限内的按合同约定的利率，合同期满后的按万分之二点一利率 计算利息，计至实际还款日止）；承担案件受理费 69606 元，财产保全费 60520 元，其他诉讼费用 4369 元。。担保方深圳雄震集团有限公司承担连带清偿责任。 （4）因贷款 1100 万元未能如约归还，中国工商银行厦门市思明支行分行已向福建省厦门市中级人民 法院提起诉讼，冻结了公司部分银行账户，目前一审尚未开庭。 （5）因公司不能偿还其他银行贷款，中信银行厦门分行已向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼， 要求本公司提前归还将于 2006 年 3 月 10 日到期的 500 万元借款，并向法院申请了财产保全措施，法 院已裁定查封、扣押、冻结本公司及担保方深圳雄震集团有限公司、担保人姚娟英的财产，价值以人 民币 520 万元为限。目前一审尚未开庭。 （6）因公司不能归还中国工商银行思明支行其他借款，该行向福建省厦门市中级人民法院提起诉 讼，要求本公司提前归还将于 2006 年 1 月 5 日到期的 360 万元借款，目前一审尚未开庭。 （7）因子公司深圳雄震科技公司的贷款均已逾期，且由本公司提供担保，相关银行均已提起诉讼， 本公司将承担连带担保责任。 （8）2004 年 3 月 18 日，广州市斐昇通器材有限责任公司（以下简称广州公司）以本公司收取其 250 万元货款未供货为由，向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求本公司返还广州公司人民币 250 万元及 利息。厦门中院受理后经审理于 2004 年 12 月 2 日作出一审判决，驳回了原告广州公司的诉讼请求。 一审判决后，广州公司不服一审判决于 2004 年 12 月 20 日向福建省高级人民法院提起上诉，目前本 案已调解。 2、子公司有关诉讼事项 （1）本公司之子公司深圳鹏科兴实业有限公司因周转困难，出现货款不能及时支付的情况，8 家供 货商已向法院起诉，要求支付货款，最高金额为 200,000.00 元，累计金额为 640,113.20 元。目前法 院均已判决，要求本公司支付货款，部分已进入强制执行阶段，并已冻结了该公司部分银行账户和查 封了公司部分存货。 （2）本公司之子公司深圳雄震科技有限公司于 2001 年与深圳高新区开发建设公司（以下简称开发建 设公司）签订厂房建设协议，购买该公司开发建设的位于深圳高新区 T3 号楼 A 区委层厂房，建设部 门审计核定，最终价款共 5,365,937.44 元，公司已对房屋建行装修并投入正常使用。因欠付购房尾 款 225,537.44 元长期未付，开发建设公司已向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求解除购房协 议，归还房屋并按使用时间支付租金。南山区人民法院于 2005 年 11 月 20 日做出初审判决，要求解 除双方的厂房建设协议，要求公司 60 日内搬离厂房并按原状返还组原告，支付从 2005 年 1 月 21 日 起的房租。公司不服，已向深圳市中级人民法院提起上诉，目前尚未判决。 （3）因贷款到期，深圳雄震科技有限公司未能如约归还，深圳市商业银行高新技术区支行已向深圳 市南山区人民法院提起诉讼，要求公司归还 900 万元贷款及相应利息，南山区人民法院于 2005 年 7 月 31 日做出初审判决，要求公司偿还借款并支付相应利息、罚息，要求担保人厦门雄震集团股份有 限公司、陈仙丽承担连带清偿责任。 第 12 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）深圳雄震科技有限公司因贷款 1345 万元到期未归还，招商银行中电支行向深圳市南山区人民法 院提起诉讼，经公司努力，达成和解，由深圳智网通技术有限公司代为归还 400 万元，另 945 万元任 由深圳雄震科技归还，目前和解协议正在签订中。 （5）深圳雄震科技有限公司因贷款 1960 万元未能如约归还，中国光大银行红荔支行已向法院提起诉 讼，查封了公司存货，并冻结担保人厦门雄震集团股份有限公司所持有的部份股权，目前一审尚未开 庭。 （6）深圳雄震科技有限公司因贷款 2060 万元未能如约归还，中国建设银行深圳分行已向法院提起诉 讼，冻结了担保人深圳市多媒体技术有限公司所持有的部份法人股权，目前一审尚未开庭。 中国光大银行深圳红荔路支行向深圳市中级人民法院提起诉讼,将深圳市雄震科技有限公司作为第一 被告，担保方厦门雄震集团股份有限公司、深圳万基药业有限公司分别列为第二、第三被告。 诉讼请求为：1、请求判令第一被告深圳市雄震科技有限公司偿还原告借款本金人民币壹仟捌佰柒拾 万零柒仟贰佰壹拾捌元肆角陆分（￥18707218.46 元）及利息玖拾肆万伍仟叁佰陆拾肆元贰角零分 （￥945364.20）(从 2004 年 8 月 12 日计至 2005 年 12 月 20 日)；2、请求判令第一被告向原告支付 从 2005 年 12 月 21 日至付清本息之日止的逾期利息及罚息；3、请求判令第一被告向原告支付因提请 本次诉讼而支出的保全费￥98520.00 元及其他为实现债权而支出的费用（包括诉讼费、律师费用 等）；4、请求判令第二被告、第三被告对第一被告的上述债务承担连带清偿责任；5、请求判令本案 诉讼费用由上述三被告共同承担。本案目前尚未判决。 （7）深圳雄震科技有限公司因货款不能及时支付的情况，7 家供货商已向法院起诉，要求支付货 款，最高金额为 1,339,760.24 元，累计金额为 3,215,916.93 元。目前法院均已判决，要求公司支付 货款，承担诉讼费用，部分已进行强制执行阶段，并已冻结了公司部分银行账户和查封了公司部分存 货。 （8）深圳雄震科技有限公司欠付珠海中富工业集团有限公司 2004 年 2-11 月的房租共 678,435.00 元，该公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求归还欠款并支付违约金，南山区人民法院于 2005 年 10 月 21 日做出初审判决，要求公司支付租金 678,435.00 元及违约金 678,435.00 元，并承 担相应诉讼费用。 （9）本公司之子公司深圳智网通技术有限公司因贷款 500 万元未能如约归还，广东发展银行深圳香 蜜湖支行分行已向深圳市南山区人民法院提起诉讼，冻结了公司部分银行账户，目前一审尚未开庭。 （10）因深圳雄震科技有限公司贷款 1345 万元到期未归还，招商银行中电支行向深圳市南山区人民 法院提起诉讼，经努力达成和解，由深圳智网通技术有限公司代为归还 400 万元，另 945 万元任由深 圳雄震科技公司归还，目前和解协议正在签订中。因此公司承担了招商银行中电支行 400 万元贷款， 期限为 2005 年 12 月 31 日至 2006 年 6 月 30 日。 §8 监事会报告 1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司监事会认为，北京中正国华会计师事务所出具的有保留意见的审计报告真实反映了公司的财 务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配 合公司董事会的各项工作，督促董事会加大债务重组力度，共同寻求有运作实力的重组合作方，争取 改善公司的持续经营能力。 第 13 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京中证国华会计师事务有限公司注册会计师李朝辉、王小云审计，并出 具了有保留意见的审计报告。 审计报告 京中证北审二查字[2006]1092 号 厦门雄震集团股份有限公司全体股东:： 我们审计了后附的厦门雄震集团股份有限公司（以下简称雄震集团）2005 年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表、2005 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、2005 年度的合 并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是雄震集团管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 1、 本年进行股权转换之后，雄震集团持有子公司深圳雄震科技有限公司（以下简称雄震科 技）49%的股权，虽然雄震科技公司 3 名董事中有 2 名在雄震集团董事会中任职，雄震集团认为不再 对雄震科技绝对控股，年末不再将深圳雄震科技资产负债表纳入合并范围。我们无法收集充分有效的 证据判定雄震集团是否对雄震科技实质控制。雄震科技公司 2005 年 12 月 31 日资产总额为 9806.22 万元,净资产为-1316.91 万元。雄震科技因支付给深圳华之舟实业发展有限公司的 8152.60 万元无法 收回，不能按时归还 6241.91 万元银行借款及相应利息 257.43 万元，银行账户被查封，持续经营能 力存在不确定性。雄震集团为上述款项提供连带担保，因不再将其纳入合并，雄震集团对此计提了预 计负债 6499.34 万元。由于对雄震科技收回深圳华之舟实业发展有限公司欠款的可能性无法确定，对 雄震集团计提预计负债 6499.34 万元，我们无法收集充分的证据予以认定。因合并范围发生变更造成 的此计提事项使雄震集团本年末总资产减少 8156.64 万元，净资产减少 6499.34 万元，本年度净利润 减少 6499.34 万元。 2、 如附注二、20 所示，雄震集团之子公司雄震科技 2005 年发生大量销货退回，雄震科技对退 回明细进行了清理，调整了以前年度主营业务收入、应收账款及其他相关科目。但由于相关销售人员 辞职及销售退回制度没有很好执行，未能获得退货单位完整的退货协议或确认函，剩余的应收账款也 未回函确认。上述事件反映出雄震集团在销售及收款方面的内控不足。管理层表示直至现在为止未有 发现进一步的退货发生。但是，我们无法获取充分、适当的审计证据判断剩余的期初应收账款（期末 未合并雄震科技）的可收回性以及评估其对会计报表的影响； 3、 如附注五、5 所示，雄震集团对其他应收款中应收公司关联方深圳缘诺实业有限公司的 1825.29 万元按 50%计提单项坏账准备。对公司计提 912.65 万元坏账准备，我们无法收集充分的证 据予以认定。此计提事项的影响使雄震集团本年度净利润减少 912.65 万元，净资产减少 912.65 万 元。 4、 如附注五、5 所示，雄震集团应收北京天富科技有限公司（原名北京雄震科技有限公司，原 为雄震集团之控股子公司，本年所持股份已转让）1175.13 万元，该公司对上述款项未回函予以确 认，我们无法收集充分的证据判断其可收回性以及其会计报表的影响。 我们认为，除上述事项可能造成影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制 度》的规定，在所有重大方面公允反映了雄震集团 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经 营成果和现金流量。 第 14 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 如附注十三所示，雄震集团目前资产结构和财务状况不佳， 2005 年出现重大亏损，存在大量逾期 贷款未归还，大部分银行账户被查封、冻结。虽然雄震集团已经披露了拟采取改善措施，但持续经营 仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 我们认为，除上述事项可能造成影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了雄震集团 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度 的经营成果和现金流量。 如附注十三所示，雄震集团目前资产结构和财务状况不佳， 2005 年出现重大亏损，存在大量逾 期贷款未归还，大部分银行账户被查封、冻结。虽然雄震集团已经披露了拟采取改善措施，但持续经 营仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 北京中证国华会计师事务有限公司 中国注册会计师：李朝辉 、王小云 北京市西城区金融大街平安大厦 1218 室 2006 年 4 月 25 日 第 15 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:厦门雄震集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 6,709,288.01 82,684,295.72 569,458.86 5,200,450.60 短期投资 应收票据 84,500.00 应收股利 1,693,021.37 应收利息 应收账款 17,624,725.97 55,137,257.49 10,967,838.84 22,332,295.88 其他应收款 58,263,590.87 47,296,564.79 54,968,014.81 46,583,854.52 预付账款 2,284,596.02 2,285,915.90 1,513,126.77 应收补贴款 存货 26,096,799.12 39,205,157.09 10,047,987.53 9,033,768.14 待摊费用 421,242.03 85,972.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 113,177,763.39 226,695,163.36 78,066,426.81 83,150,369.14 长期投资： 长期股权投资 4,065,786.17 41,007,636.62 23,900,926.22 80,365,041.17 长期债权投资 11,285.43 11,285.43 11,285.43 长期投资合计 4,077,071.60 41,018,922.05 23,900,926.22 80,376,326.60 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 67,012,982.08 59,961,948.82 40,821,656.72 38,737,231.72 减：累计折旧 19,838,462.39 14,631,489.74 9,279,485.47 8,295,994.26 固定资产净值 47,174,519.69 45,330,459.08 31,542,171.25 30,441,237.46 减：固定资产减值准备 固定资产净额 47,174,519.69 45,330,459.08 31,542,171.25 30,441,237.46 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 47,174,519.69 45,330,459.08 31,542,171.25 30,441,237.46 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,903,466.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,903,466.93 第 16 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 164,429,354.68 314,948,011.42 133,509,524.28 193,967,933.20 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 84,790,543.37 154,273,340.00 75,792,637.25 86,273,340.00 应付票据 5,300,000.00 4,800,000.00 应付账款 17,624,278.78 26,911,457.70 8,423,562.44 7,162,051.44 预收账款 9,963,296.46 4,501,392.00 9,963,296.46 4,275,484.00 应付工资 391,419.60 171,612.00 119,085.60 应付福利费 1,548,255.00 2,642,202.49 329,751.07 246,424.91 应付股利 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 应交税金 1,384,780.28 9,072,658.11 138,603.45 -122,672.67 其他应交款 81,144.09 198,445.27 55,328.32 52,478.49 其他应付款 7,616,859.11 7,340,248.13 4,345,328.45 7,575,813.55 预提费用 1,413,576.59 1,413,576.59 预计负债 60,480,764.10 60,480,764.10 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 192,844,917.38 212,161,355.70 163,311,933.73 107,712,919.72 长期负债： 长期借款 5,251,773.71 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,251,773.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 192,844,917.38 217,413,129.41 163,311,933.73 107,712,919.72 少数股东权益(合并报表填列) 2,451,013.99 11,442,234.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 60,360,000.00 60,360,000.00 60,360,000.00 60,360,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 60,360,000.00 60,360,000.00 60,360,000.00 60,360,000.00 资本公积 12,981,485.12 12,981,485.12 12,981,485.12 12,981,485.12 盈余公积 5,435,336.24 5,435,336.24 5,435,336.24 5,435,336.24 其中：法定公益金 1,811,778.75 1,811,778.75 1,811,778.75 1,811,778.75 未分配利润 -108,579,230.81 7,315,825.78 -108,579,230.81 7,478,192.12 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) -1,064,167.24 所有者权益（或股东权益）合计 -30,866,576.69 86,092,647.14 -29,802,409.45 86,255,013.48 负债和所有者权益（或股东权益）总计 164,429,354.68 314,948,011.42 133,509,524.28 193,967,933.20 公司法定代表人: 姚彬捷 主管会计工作负责人: 赵郁岚 会计机构负责人: 赵郁岚 第 17 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:厦门雄震集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 17,919,941.48 112,470,914.91 47,753,461.30 减：主营业务成本 8,332,851.76 68,189,634.51 31,904,765.30 主营业务税金及附加 704,827.16 3,420,828.88 373,931.87 2,950,055.82 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 8,882,262.56 40,860,451.52 -373,931.87 12,898,640.18 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,450,559.13 752,633.22 1,068,008.61 487,919.21 减: 营业费用 2,958,429.46 8,292,798.20 1,628,999.40 管理费用 30,292,775.78 31,879,148.59 14,279,754.44 6,673,664.35 财务费用 6,992,278.49 9,751,839.52 4,192,782.16 5,717,584.13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -29,910,662.04 -8,310,701.57 -17,778,459.86 -633,688.49 加：投资收益（损失以“-”号填列） -26,081,453.23 -1,744,212.11 -37,395,400.39 -9,124,583.35 补贴收入 31,953.85 3,971,932.88 营业外收入 6,141.00 83,190.53 32,963.27 减：营业外支出 61,321,467.81 5,109,364.95 60,883,562.69 249,384.66 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -117,275,488.23 -11,109,155.23 -116,057,422.93 -9,974,693.23 减：所得税 1,494,870.53 178,303.95 减：少数股东损益 -2,444,598.88 -350,105.96 加：未确认投资损失(合并报表填列) -1,064,167.24 五、净利润（亏损以“-”号填列） -115,895,056.59 -12,253,919.80 -116,057,422.93 -10,152,997.18 加：年初未分配利润 7,315,825.78 22,587,745.58 7,478,192.12 20,649,189.3 其他转入 六、可供分配的利润 -108,579,230.81 10,333,825.78 -108,579,230.81 10,496,192.12 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -108,579,230.81 10,333,825.78 -108,579,230.81 10,496,192.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,018,000.00 3,018,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -108,579,230.81 7,315,825.78 -108,579,230.81 7,478,192.12 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 姚彬捷 主管会计工作负责人: 赵郁岚 会计机构负责人: 赵郁岚 第 18 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:厦门雄震集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,240,518.94 14,758,438.01 收到的税费返还 31,953.85 收到的其他与经营活动有关的现金 21,152,732.43 11,552,764.04 经营活动现金流入小计 118,425,205.22 26,311,202.05 购买商品、接受劳务支付的现金 63,416,301.40 2,214,801.02 支付给职工以及为职工支付的现金 5,895,901.88 800,000.48 支付的各项税费 2,363,617.19 593,312.55 支付的其他与经营活动有关的现金 97,756,335.64 14,083,142.83 经营活动现金流出小计 169,432,156.11 17,691,256.88 经营活动现金流量净额 -51,006,950.89 8,619,945.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,750,000.00 其中：出售子公司收到的现金 6,750,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 500,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 225,146.51 投资活动现金流入小计 7,475,146.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 586,788.00 投资所支付的现金 500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 9,146,516.74 投资活动现金流出小计 10,233,304.74 投资活动产生的现金流量净额 -2,758,158.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 24,444,450.00 24,444,450.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,519.13 筹资活动现金流入小计 24,446,969.13 24,444,450.00 偿还债务所支付的现金 41,219,886.29 34,925,152.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,275,300.11 2,770,234.16 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 161,681.32 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 46,656,867.72 37,695,386.91 筹资活动产生的现金流量净额 -22,209,898.59 -13,250,936.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -75,975,007.71 -4,630,991.74 第 19 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -115,895,056.59 -116,057,422.93 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,444,598.88 减：未确认的投资损失 -1,064,167.24 加：计提的资产减值准备 13,979,262.72 8,261,837.31 固定资产折旧 2,452,271.69 1,061,913.48 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 452,467.46 待摊费用减少（减：增加） 17,690.36 预提费用增加（减：减少） 477,127.91 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 115,091.57 固定资产报废损失 财务费用 6,990,656.16 4,192,782.16 投资损失（减：收益） 26,081,453.23 37,395,400.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,187,753.72 1,014,219.39 经营性应收项目的减少(减：增加) -74,407,422.70 7,017,693.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 87,922,185.22 65,733,522.36 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -51,006,950.89 8,619,945.17 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 6,709,288.01 569,458.86 减：现金的期初余额 82,684,295.72 5,200,450.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -75,975,007.71 -4,630,991.74 公司法定代表人: 姚彬捷 主管会计工作负责人: 赵郁岚 会计机构负责人: 赵郁岚 第 20 页 共 21 页 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 子公司深圳市雄震科技有限公司因主要研发技术人员离开，售卡机产品升级断代，售后服务满足 不了客户市场要求，导致原有客户大量产品退货，其中涉及 2003 年主营业务收入 16,292,136.75 元，主营业务成本 5,124,572.49 元，管理费用 571,854.00 元，营业外支出 2,769,663..25 元（因退 货方未提供增值税红字发票，已记的销项税转入营业外支出），少数股东收益 66,826.87 元，净利润 13,298,546.64 元；涉及 2004 年主营业务 27,673,504.28 元，主营业务成本 7,243,585.52 元，利润 20,429,918.76 元。为更好地反映公司经营状况，公司对上述事项进行了追溯调整，减少 2003 年净 利润 11,167,564.26 元，减少 2004 年度净利润 20,429,918.76 元，减少 2004 年末净资产 31,597,483.02 元。， 公司开发的建设大厦因改扩建增加的房产面积与房产登记机关不一致，或未在房产登记机关登 记，造成以前年度已签订的售房合同无法进行登记，未能完成过户手续。同时，因多项贷款逾期，相 关银行申请对此部分房产进行了轮侯查封，公司认为上年度对被查封房产确认收入不够谨慎，进行了 追溯调整。查封房产涉及 2004 年度收入 6,099,484.00 元，成本 4,406,905.49 元，管理费用 69,000.00 元，减少净利润 1,623,578.51 元。， 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：姚彬捷 厦门雄震集团股份有限公司 2006 年 4 月 27 日 第 21 页 共 21 页