羚锐制药(600285)羚锐股份2001年年度报告

羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 河南羚锐制药股份有限公司 二 ００ 一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 董事郭广昌先生因故未出席本次董事会，委托董事汪群斌先生 代为行使表决权。 第 １ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 第 ２ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：河南羚锐制药股份有限公司 中文名称缩写：羚锐股份 公司法定英文名称：Henan Lingrui Pharmaceutial Co., Ltd 英文名称缩写：LRGF （二）法定代表人姓名：熊维政 （三）公司董事会秘书：都强 证券事务代表：陈燕 联系地址：河南省新县向阳路 232 号 联系电话：0397-2987888 传 真：0397-2987888 电子信箱：dou_qiang@sina.com （四）公司注册地址：河南省新县向阳路 232 号 公司办公地址：河南省新县向阳路 232 号 邮政编码：465550 公司国际互联网网址： http://www.lingrui.com 电子信箱：info@lingrui.com （五）信息披露报刊名称：《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：羚锐股份 股票代码：600285 （七）其他有关资料 变更注册登记日期：2000 年 9 月 28 日 变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4100001004818 1/1 税务登记号码：413029614402696 公司聘请的会计师事务所名称：北京中洲光华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 1131 号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项 目 ２００１ 年度金额 利润总额 ２９，４０９，４５２．２１ 净利润 ２５，１０７，２１８．５０ 扣除非经常性损益后的净利润 ２０，６６５，５７７．６５ 主营业务利润 １２３，２８２，４２８．６５ 其他业务利润 ９０，９９１．１７ 营业利润 ２３，２１３，６４１．２６ 投资收益 １，７５４，１７０．１０ 补贴收入 ２，０００，０００．００ 营业外收支净额 ２，４４１，６４０．８５ 第 ３ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 ３，４１１，０１３．９７ 现金及现金等价物净增加额 －９０，５７３，７９７．８０ 注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元） 补贴收入：２，０００，０００．００ 元；罚款收入：２６，１０８．５２ 元；新股申购冻结资金利息 ： ３，５１１，２４５．０２ 元；处理固定资产净收益：９，２３１．００；其他：３４，８５５．３６ 元，合计： ５，５８１，４２１．９０ 元。 捐赠支出：９０６，６３９．００ 元；罚款及补偿费等：１１１，４３５．４５ 元； 固定资产减值准备：８９，４７０．７７ 元；其他：３２，２３５．８３ 元，合计：１，１３９，７８１．０５ 元。 扣除非经常性损益项目的净额为 ４，４４１，６４０．８５ 元。 （二）截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 会计数据和财务指标 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 主营业务收入 １７２，１７６，３９５．８６ １３０，７３４，５２１．６６ １０３，９７９，０１９．７２ 净利润 ２５，１０７，２１８．５０ ２３，５５４，５３０．２０ ２１，７６４，９５１．６４ 总资产 ５６０，３７６，５７８．２０ ５０３，２３７，９２８．５８ １７５，０２３，１２７．７４ 股东权益 ４０１，７８９，５４８．３５ ３８６，７１８，３２９．８５ ６２，３００，０８８．３０ 每股收益 ０．２５ ０．２３５ ０．３６ 加权平均每股收益 ０．２５ ０．３３５ ０．３６ 扣除非经常性损益后的每股收益 ０．２１ ０．２３７ ０．３６ 每股净资产 ４．００ ３．８５３ １．０３ 调整后的每股净资产 ３．８５ ３．８１８ １．００１２ 每股经营活动产生的 现金流量净额 ０．０３４ ０．０３７ ０．０２３３ 净资产收益率（％） ６．２５％ ６．０９１％ ３４．９３％ 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（％） ５．１４％ ６．１５１％ ３４．９３％ 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（％） ５．１８％ ８．６９５％ ３５．８７％ （三）2000 年度主要财务数据与指标是根据财政部新企业会计制度和会计准则 及补充规定对 2000 年度财务报告进行调整后的资料。 本年度由于会计政策变更对固定资产、在建工程和无形资产计提减值准备并采取 了追溯调整，并对上年度会计报表相关项目数据进行了调整。上述会计政策变更的累 计影响数为 １１，２５６，３２７．９１ 元，其中：计提固定资产减值准备的累计影响数为 ９，１０５，５００．７５ 元，计提无形资产减值准备的累计影响数为 ２，１５０，８２７．１６ 元；由于上 述变更，调减 ２０００ 年度净利润 １，８２８，２３７．９２ 元，调减 ２００１ 年期初留存收益 １１，２５６，３２７．９１ 元 ， 其 中 ： 未 分 配 利 润 调 减 ９，５６７，８７８．７２ 元 ， 盈 余 公 积 调 减 １，６８８，４４９．１９ 元，利润及利润分配表上年实际中的年初未分配利润调减 ８，０１３，８７６．４９ 元。 （四）股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 １００，３６０，０００ １００，３６０，０００ 资本公积 ２８０，３３５，６８９．９３ ２８０，３３５，６８９．９３ 盈余公积 ３，８６６，６５７．８８ ３，７６６，０８２．７８ ７，６３２，７４０．６６ 第 ４ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 法定公益金 １，２８８，８８５．９６ １，２５５，３６０．９３ ２，５４４，２４６．８９ 未分配利润 ２，１５５，９８２．０４ １１，３０５，１３５．７２ １３，４６１，１１７．７６ 股东权益 ３８６，７１８，３２９．８５ １５，０７１，２１８．５０ ４０１，７８９，５４８．３５ 变动原因 1、盈余公积变动的原因：按照规定提取 10%盈余公积金。 2、公益金变动的原因：按照规定计提公益金。 3、未分配利润变动的原因：本年度实现净利润。 4、股东权益变动的原因：本年度实现净利润。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 期间变动增减（+，-） 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,360,000 其中： 国家拥有股份 40,743,000 -15,090,000 -15,090,000 境内法人持有股份 6,036,000 +15,090,000 +15,090,000 境外法人持有股份 12,494,520 其他 1,086,480 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,360,000 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 三、股份总数 100,360,000 0 0 2、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 期间变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,360,000 60,360,000 其中： 国家拥有股份 40,743,000 -15,090,000 25,653,000 境内法人持有股份 6,036,000 +15,090,000 21,126,000 境外法人持有股份 12,494,520 12,494,520 其他 1,086,480 1,086,480 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 ５ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,360,000 0 60,360,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 100,360,000 0 100,360,000 说明：原河南信阳信生制药有限公司持有本公司股权 1509 万股，占总股本的 15.04%。2000 年，信阳市建设投资总公司将其持有的原河南信阳信生制药有限公司 的全部股份转让给了上海复星实业股份有限公司。转让后，河南信阳信生制药有限公 司持有本公司的股权性质应由国有法人股调整为法人股。目前， 河南信阳信生制药有 限公司已更名为上海复星医药产业发展有限公司。 （二）股票发行与上市情况 （１）本公司经河南省人民政府《关于河南羚锐制药有限公司变更为河南羚锐制 药股份有限公司的批复》（豫股批字［１９９９］０９ 号文）批准，在原河南羚锐制药有限公 司的基础上整体改制而成的股份有限公司企业，并于 １９９９ 年 ６ 月 １８ 日在河南省工商 行政管理局依法进行变更登记。公司总股本为 ６０３６ 万股。 （２）经中国证券监督管理委员会以证监发行字［２０００］１２６ 号文批准，公司于 ２０００ 年 ９ 月 １４ 日通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式公开发行人民币普通股（Ａ 股）４０００ 万股，本次发行的股票每股面值为人民币 １ 元，发行价格 ８．３０ 元／股。２０００ 年 １０ 月 １８ 日，公司公开发行的 ４０００ 万 Ａ 股股票在上海证券交易所公开上市交易。 （三）股东情况介绍 1、截止 2001 年 12 月 31 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东共有 30552 户。 2、前 10 名股东持股情况 （单位：股） 股东名称 年末持股数 占总股本比例 股份类别 信阳羚羊山制药厂 １９０１３４００ １８．９５％ 国有法人股 上海复星医药产业发展有限公司 １５０９００００ １５．０４％ 法人股 香港锐星企业公司 １２４９４５２０ １２．４５％ 境外法人股 信阳市建设投资总公司 ６６３９６００ ６．６１％ 国有法人股 新县鑫源贸易有限公司 ６０３６０００ ６．０１％ 法人股 张军兵 １０８６４８０ １．０８％ 个人股 上海财政 ４７８８２５ ０．４８％ 已上市流通股份 银河证券 ４５４８２０ ０．４５％ 已上市流通股份 海通证券 ３６８５００ ０．３７％ 已上市流通股份 裕元基金 ３０００４０ ０．３０％ 已上市流通股份 注：（1）持有本公司 5%股份的股东所持有的股份在本年度内无增减变化,无质 压或冻结情况； （2）前 6 名股东之间不存在关联关系；4 名流通股股东未知其有无关联关系； （3）信阳羚羊山制药厂、信阳市建设投资总公司持有的股份为国有法人股，香 第 ６ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 港锐星企业公司持有的股份为外资法人股。 3、公司控股股东情况 鉴于信阳市建设投资总公司转让了其持有的原河南信阳信生制药有限责任公司的 全部股权，因此，目前公司的第一大股东为信阳羚羊山制药厂。 信阳羚羊山制药厂：法定代表人为张鸣，注册资本为 １０００ 万元，主要从事中西 药品、医疗器械、保健品、卫生材料、中药材的生产和销售。属国有独资企业。 该事项已于 2001 年 2 月 8 日在《上海证券报》披露。 4、其他持股在 10%以上（含 10%）法人股东情况 上海复星医药产业发展有限公司 ：法定代表人为汪群斌，注册资本为 ３６８８ 万元， 经营范围：实业投资，医药行业投资（涉及行政许可的，按许可证经营）。 香港锐星企业公司：法定代表人为程红，主要从事医疗设备的销售。 （四）期后事项 2002 年 4 月 5 日，本公司接到《关于名称变更的函》，内容为：经河南省信阳市 人民政府信政文（2001）25 号文批准，“信阳市建设投资总公司”已改制并变更为“信 阳华信投资集团有限责任公司”，注册资本为人民币：壹亿零壹佰陆拾玖万元正，注 册地址：河南省信阳市文化街华银玫瑰园 4 号楼。经营范围：以投资方式对电力、交 通、电信和工业项目、高科技项目参股控股，参与城市基础设施建设等。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 （1）基本情况表 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股） 熊维政 男 ４６ 岁 董事长 １９９９ 年度－２００１ 年度 ０ 郭广昌 男 ３４ 岁 董 事 ２００１ 年度 ０ 汪群斌 男 ３２ 岁 董 事 ２００１ 年度 ０ 张军东 男 ５０ 岁 董 事 １９９９ 年度－２００１ 年度 ０ 程 红 女 ４３ 岁 董 事 ２００１ 年度 ０ 李福康 男 ４７ 岁 董 事 ２００１ 年度 ０ 副总经理 杨义厚 男 ４３ 岁 董 事 １９９９ 年度－２００１ 年度 ０ 副总经理 付 滢 女 ３９ 岁 董 事 １９９９ 年度－２００１ 年度 ０ 程剑军 男 ４１ 岁 董 事 １９９９ 年度－２００１ 年度 ０ 张军兵 男 ４７ 岁 监 事 ２００１ 年度 １０８６４８０ （监事会主席） 余向红 男 ２９ 岁 监 事 ２０００ 年度－２００１ 年度 ０ 秦学棠 男 ３８ 岁 监 事 ２００１ 年度 ０ 杨振兴 男 ３９ 岁 监 事 １９９９ 年度－２００１ 年度 ０ 汪鹏程 男 ３９ 岁 监 事 ２００１ 年度 ０ 罗 炎 女 ３１ 岁 监 事 １９９９ 年度－２００１ 年度 ０ 闵志浩 男 ３２ 岁 总经理 １９９９ 年度－２００１ 年 １２ 月 １６ 日 ０ 陈世全 男 ３４ 岁 副总经理 ２００１ 年度 ０ 第 ７ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 范金池 男 ３２ 岁 副总经理 ２００１ 年度 ０ 都 强 男 ２８ 岁 董事会秘书 ２００１ 年度 ０ 姓 名 年末持股数(股) 报告期内股数变动(股) 变动原因 熊维政 ０ ０ —————— 郭广昌 ０ ０ —————— 汪群斌 ０ ０ —————— 张军东 ０ ０ —————— 程 红 ０ ０ —————— 李福康 ０ ０ —————— 杨义厚 ０ ０ —————— 付 滢 ０ ０ —————— 程剑军 ０ ０ —————— 张军兵 １０８６４８０ ０ —————— 余向红 ０ ０ —————— 秦学棠 ０ ０ —————— 杨振兴 ０ ０ —————— 汪鹏程 ０ ０ —————— 罗 炎 ０ ０ —————— 闵志浩 ０ ０ —————— 陈世全 ０ ０ —————— 范金池 ０ ０ —————— 都 强 ０ ０ —————— 注：以上董事、监事和高级管理人员的任职在报告期内有变动，详细情况请参阅 本章“报告期内离任的董事、监事”及“报告期内聘任及解聘高管人员情况”。 （2）在股东单位任职情况 汪群斌先生任公司上海复星医药产业发展有限公司董事长； 程红女士任香港锐星企业公司董事长； 付滢女士任信阳华信投资集团有限责任公司（原信阳市建设投资总公司）财务部 主任； 余向红先生任信阳华信投资集团有限责任公司（原信阳市建设投资总公司）副总 经理。 2、年度报酬情况 （1）报酬的决策程序、报酬确定依据 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，其薪酬根据公司行政管理人员的 收入水平制定。公司对高级管理人员实行年度考核，每年年初根据公司的总体发展战 略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定 报酬。 公司部分董事、监事依据其担负的职责，在公司领取部分津贴。 （2）本年度公司董事、监事、高级管理人员 19 人在公司领取报酬，年度报酬总 额为 160 万元，金额最高的前三名董事报酬总额 55 万元，金额最高的前三名高级管 理人员报酬总额 41 万元。 报告期内董事、监事和高级管理人员年度报酬区间： 第 ８ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 在 ２０ 万元以上年度报酬期间内领取报酬的有 １ 名； 在 １０ 万元——２０ 万元年度报酬期间内领取报酬的有 ８ 名； 在 １０ 万元以下年度报酬期间内领取报酬的有 １０ 名。 3、报告期内离任的董事、监事 因个人原因，经第一届董事会第六次会议决议，吕正贵先生、王文春先生辞去公 司董事职务，增补郭广昌先生、汪群斌先生担任本公司董事。 因个人原因，经第一届监事会第四次会议决议，裴长德先生辞去公司监事职务， 增补秦学棠先生担任本公司监事。 经第一届董事会第八次会议决议，同意张军兵先生、汪鹏程先生因个人原因辞去 公司董事职务；经第一届董事会第九次会议决议，增补李福康先生、程红女士担任公 司董事。 经第一届监事会第六次会议决议，同意李福康先生、程红女士因个人原因辞去本 公司监事职务；经第一届监事会第七次会议决议，增补张军兵先生、汪鹏程先生担任 公司监事。 4、报告期内聘任及解聘高管人员情况 经第一届董事会第九次会议决议，同意张军兵先生辞去公司副总经理职务； 根 据决经理提名，同意聘任李福康先生为公司常务副总经理。 根据总经理提名，同意 聘任范金池先生为公司财务总监。 同意程剑军先生辞去公司董事会秘书职务，同意 都强先生担任公司董事会秘书。 经第一届董事会第十一次会议决议，董事会提议并通过由本公司董事长熊维政先 生兼任股份公司总经理，闵志浩先生不再担任本公司总经理。 （二）公司员工情况 截止报告期末，公司拥有职工 ６８５ 人，其构成如下： 管理人员 ６８ 人，占 ９．９３％； 技术人员 １０６ 人，占 １５．４７％； 财务、销售人员 ３０５ 人，占 ４４．５３％； 生产及其他人员 ２０６ 人，占 ３０．０７％。 上述人员具有大专以上学历的 ２７８ 人，中专、中技及高中以上学历的 ３５５ 人；公 司目前无退休人员。 五、公司治理结构 （一）公司治理的实际情况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律、法规 和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公 司运作。目前公司已按照有关要求制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监 事会议事规则》、《独立董事制度》和《信息披露制度》等规章制度，并按照有关要求， 修改了《公司章程》。公司当前的治理情况主要表现为： 1、关于股东和股东大会:公司的治理结构能确保所有股东，特别是中小股东享有 平等的地位和充分行使权利。 2、关于控股股东和上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利， 没有采取其他任何方式直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业 第 ９ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 务、人员、资产、机构和财务方面相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能 够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，公司 董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法律、 法规，了解作为董事的权利和义务，履行忠实、诚信和勤勉的职责；公司正在按照有 关规定修改《公司章程》，建立独立董事制度。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司 章程》的要求；公司监事能够本着对全体股东负责的精神，认真履行自己的职责，对 公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监 事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明， 符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商 等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定， 真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。 （二）独立董事 报告期内，公司尚未设立独立董事。 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的要求，公司正在按照有关规定修改《公司章程》，建立独立董事制度。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 1、在业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营 活动均由公司自主决策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独立的采购、 生产和销售系统，业务机构完整。 2、在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经 理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬或兼任 具体管理职务。 3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明 晰，商标等无形资产均由公司拥有。 4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职 能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东的职能部门之间存 在从属关系。 5、在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立的会 计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，独立作出财务决策。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独 立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司可 持续发展和维护股东的长期利益，公司将拟订有关激励机制的方案，将高级管理人员 的利益和工作业绩紧密联系，并在未来适当时机予以实施。 第 １０ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 六、股东大会情况简介 报告期内召开了四次股东大会。 （一）2000 年年度股东大会 2000 年 2 月 22 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开 2000 年年 度股东大会通知的公告。 ２００１ 年 ３ 月 ２６ 日，召开了 ２０００ 年年度股东大会，出席会议的股东及股东代表 共 ５ 人，代表股份 ５３７２．０４ 万股，占本公司总股本的 ５３．５３％。审议并通过了如下报告 和决议： １、审议通过了公司《２０００ 年年度董事会报告》 ２、审议通过了公司《２０００ 年年度监事会报告》 ３、审议通过了公司《２０００ 年年度财务决算报告》 ４、审议通过了公司《２０００ 年年度利润分配预案》 ５、审议通过了公司《２０００ 年年度报告》和年度报告摘要 ６、通过了《修改公司章程的议案》 ７、审议通过了《公司董事变更的议案》 同意吕正贵先生、王文春先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，增 补郭广昌先生、汪群斌先生担任本公司董事。 ８、审议通过《公司监事会监事变更的议案》 同意裴长德先生辞去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，增补秦学棠先生 担任本公司监事。 本次股东大会经广东博洋律师事务所陈利民律师现场见证，并出具法律意见书。 2000 年年度股东大会决议公告于 2001 年 3 月 27 日在《上海证券报》上予以刊 登。 （二）2001 年第一次临时股东大会 2001 年 5 月 18 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开 2001 年第 一次临时股东大会通知的公告。 2001 年 6 月 18 日，第一次临时股东大会召开。出席会议的股东和股东代理人 共 3 人，代表股份 6036 万股，占公司总股本的 60.14%，符合《公司法》和公司章程 的有关规定。会议通过了如下决议： 审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。 公司聘请的具有证券从业资格的广东博洋律师事务所陈利民律师出席了本次股 东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。 第一次临时股东大会决议公告于 2001 年 6 月 19 日在《上海证券报》上予以刊登。 （三）2001 年第二次临时股东大会 2001 年 7 月 28 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开 2001 年第 二次临时股东大会通知的公告。 2001 年 8 月 30 日，第二次临时股东大会召开。出席会议的股东和股东代理人 共 5 人，代表股份 6036 万股，占公司总股本的 60.14%。会议通过了如下决议： １、关于张军兵先生、汪鹏程先生辞去公司董事职务的议案 同意张军兵先生、汪鹏程先生辞去公司董事职务。 ２、关于李福康先生、程红女士辞去公司监事职务的议案 同意李福康先生、程红女士辞去公司监事职务。 第 １１ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 公司聘请的具有证券从业资格的广东博洋律师事务所陈利民律师出席了本次股 东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。 第二次临时股东大会决议公告于 2001 年 8 月 31 日在《上海证券报》上予以刊登。 （四）2001 年第三次临时股东大会 2001 年 9 月 1 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开 2001 年第三 次临时股东大会通知的公告。 2001 年 10 月 15 日，第三次临时股东大会召开。出席会议的股东和股东代理人 共 6 人，代表股份 6036 万股，占公司总股本的 60.14%。会议通过了如下决议： １、关于提名李福康先生、程红女士为公司董事候选人的议案 补选李福康先生、程红女士为公司第一届董事会的董事。 ２、关于提名张军兵先生、汪鹏程先生为公司监事候选人的议案 补选张军兵先生、汪鹏程先生为公司第一届监事会的监事。 公司聘请的具有证券从业资格的广东博洋律师事务所陈利民律师出席了本次股 东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。 第三次临时股东大会决议公告于 2001 年 10 月 16 日在《上海证券报》上予以刊 登。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务经营范围：中药硬膏剂、冲剂、搽剂、片剂、胶囊剂的生产和销售。 报告期内，公司在董事会的领导下，通过全体员工的努力，公司实现销售收入 172,176,395.86 元，主营业务利润 123,282,428.65 元。 （1）报告期主营业务收入和主营业务利润构成情况 1）按产品 主导产品为骨质增生一贴灵、通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、参芪降糖胶囊、胃 疼宁片、青石冲剂、培元通脑胶囊等。 产 品 产品销售收入（ 元） 产品销售成本（ 元） 毛利率（％） 骨质增生一贴灵 ７０，７４３，６６２．５８ ７，２８１，３４５．４３ ８９．７１ 通络祛痛膏 ２６，４４１，８９４．０３ ２，８６５，１４９．４８ ８９．１６ 壮骨麝香止痛膏 １５，３２４，７５８．１４ １０，９４４，２２７．８９ ２８．５８ 参芪降糖胶囊 ４，６１４，９８２．５９ １，６６３，４３２．３４ ６３．９６ 胃疼宁片 １１，４７８，５４７．４３ １，２６６，１６４．８５ ８８．９７ 其 他 ４３，５７２，５５１．０９ ２４，８７３，６４７．２２ ４２．９１ 总 计 １７２，１７６，３９５．８６ ４８，８９３，９６７．２１ ７１．６０ 2）按地区 地区 营业收入(元) 营业毛利(元) Ａ 河南省 １７，７２２，３０７．６９ １１，６５３，２３５．７０ Ｂ 四川＼重庆 １６，９９８，４６１．５４ １２，８０６，０４４．３９ Ｃ 河北省 １０，４６９，７４３．５９ ７，０５５，５６４．４４ Ｄ 山东省 １０，２２６，８３７．６１ ７，５０６，０９５．３２ Ｅ 广东省 ９，３９３，９３１．６２ ７，７８６，４２７．９６ 其他 １０７，３６５，１１３．８１ ７６，４７５，０６０．８４ 第 １２ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 总 计 １７２，１７６，３９５．８６ １２３，２８２，４２８．６５ （2）报告期主营业务及其结构与前一报告期没有大的变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （１）河南羚锐商城制药有限公司 注册资本 ５００ 万元，本公司持有 ７０％的股权。主营业务为口服液等。 ２００１ 年末，该公司总资产 ８，４６８，６９４．８２ 元，报告期实现净利润－１，１１５，８２８．９９ 元。 （２）北京羚锐卫生材料有限公司 注册资本 ２０００ 万元，本公司投资 １２００ 万元，占总股本的 ６０％。主营业务为医 药卫生材料等。 （３）北京羚锐伟业科技有限公司 注册资本 １０００ 万元，本公司投资 ８６０ 万元，占总股本的 ８６％。主营业务为医 药研究开发等。 （４）信阳市城市信用社股份有限公司 注册资本 ３８９６ 万元，本公司投资 ５００ 万元，占总股本的 １２．８３％。 （５）武汉健民药业集团股份有限公司 武汉健民药业集团股份有限公司股本总额为 ４１６９．９３ 万股，公司持有 ９１７．３８４６ 万 股，占武汉健民总股本的 ２２％。 武汉健民药业集团股份有限公司为全国重点中药企业，全国儿科用药基地。公司 主要产品为龙牡壮骨冲剂、健民咽喉片、健脾生血颗粒等名牌产品。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的 47.41%； 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 5.44％。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 近年来，由于医药行业竞争日趋激烈，产品销售成本居高不下等原因，报告期内， 公司主营业务收入在增加的同时，公司净利润率比上年有所下降。如何在当前的市场 环境下实现销售和利润的持续增长，保持并加强公司的可持续发展能力，是公司目前 需要解决的主要问题。公司董事会经研究。形成了以下解决方案： 第一、培育、开发和生产公司新一代产品，逐步在原有产品的基础上，形成新的 产品和新的利润增长点。 第二、继续加强对国内市场销售的建设。为了巩固和发展国内市场销售，保证公 司主导产品销售的持续增长，公司将继续加大对销售网络的投入。 第三、积极拓展海外市场。2001 年度，公司已开始尝试拓展海外市场，并取得 了一定的成绩。2002 年度，公司将继续深化海外业务。 第四、继续实施信息化工程，提高经营管理效率。随着公司生产和销售规模进一 步扩大，营销网络遍布全国各地，对公司的经营管理提出了更高的要求。公司将引入 先进的管理系统和理念，运用信息技术对生产和销售进行动态管理，以提高效率，降 低成本。 （二）报告期投资情况 本年度投资额 11409.27 万元，比去年增加 2322 万元，投资额比上年增长 391.36%。 1、募集资金的使用情况 第 １３ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 报告期内公司没有募集资金。 公司前次公开发行股票募集资金的使用延续到报告期，截止至报告期末共实际投 入募集资金 16109.27 万元（包括补充流动资金 4580 万元），占募集资金的 50.29%。 报告期内募集资金使用情况具体如下： （１）年产 ２．６ 亿贴硬膏剂及 ＧＭＰ 改造项目 原计划总投资 ４９６０ 万元，其中，固定资产投资 ２９６０ 万元，配套流动资金 ２０００ 万元。其中已变更了部分募集资金投向 １５００ 万元（固定资产）。本报告期新增投资 １６６８．３６ 万元，目前已累计完成投资 ３４２５．３６ 万元，并通过了国家 ＧＭＰ 认证。 （２）年产 ２０００ 万瓶搽剂产品及 ＧＭＰ 改造项目 原计划总投资 ４２８０ 万元，其中，固定资产投资 ２９８０ 万元，配套流动资金 １３００ 万元。其中已变更了部分募集资金投向 ３７７２ 万元。本报告期新增投资 １９．９５ 万元，目 前已累计完成投资 １５１．９５ 万元。 （３）胃疼宁片、复方拳参片片剂及 ＧＭＰ 改造项目及扩建年产 ５ 亿粒咳宁胶囊、 参芪降糖胶囊车间项目 胃疼宁片、复方拳参片片剂及 ＧＭＰ 改造项目原计划总投资 ４９９８ 万元，其中，固 定资产投资 ２９９８ 万元，配套流动资金 ２０００ 万元。 扩建年产 ５ 亿粒咳宁胶囊、参芪降糖胶囊车间项目原计划总投资 ３３７２ 万元，其 中，固定资产投资 ２９３４ 万元，配套流动资金 ４３８ 万元。 以上两个项目本报告期新增投资 １６５４．０４ 万元，目前已累计完成投资 １６５４．０４ 万 元。 （４）技术中心项目 原计划总投资 ４９８０ 万元，其中，固定资产投资 ２９８０ 万元，配套流动资金和科研 经费 ２０００ 万元。公司目前已投入 １６５．９２ 万元，同时已投资 ８６０ 万元，与中国中医药 研究院、北京化工大学合作组建北京羚锐伟业科技有限公司，主要从事医药科研开发 等。本报告期新增投资 ９４４．９２ 万元，累计投资 １０２５．９２ 万元。 （５）银杏系列产品技改项目 原计划总投资 ４８６０ 万元，其中，固定资产投资 ２９６０ 万元，配套流动资金 １９００ 万元。由于银杏深加工技术的变革，公司目前正与有关方面商谈引进银杏系列产品深 开发的前沿技术，因此，该项目目前尚未实施。 （６）收购武汉健民药业集团股份有限公司 ２２％的股份 利用 ５２７２ 万元募集资金和 １５０ 万元的自有资金，共 ５４２２ 万元收购武汉市国有资 产经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司的 ９１７．３８４６ 万股股份，占武汉健民 总股本的 ２２％。 项目变更原因、程序和披露情况： （１）项目变更的原因 Ａ、年产 ２．６ 亿贴硬膏剂扩建及 ＧＭＰ 改造项目 该项目原计划投资 ４９６０ 万元，其中固定资产投资 ２９６０ 万元，流动资金 ２０００ 万 元。２０００ 年公司已实际投入 １７５７ 万元，目前其 ＧＭＰ 改造已基本完成。 对年产 ２．６ 亿贴硬膏剂扩建项目，公司决定充分、有效、合理配置和利用原有的 部分固定资产，以减少扩建项目的固定资产投资规模。经测算，调整后其生产能力能 第 １４ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 够达到项目原计划的要求并满足市场的需求。 经过对调整后的扩建及 ＧＭＰ 改造方案进行测算，将节余资金 １５００ 万元。 Ｂ、年产 ２０００ 万瓶搽剂产品及 ＧＭＰ 改造项目 该项目原计划投资 ４２８０ 万元，其中固定资产投资 ２９８０ 万元，流动资金 １３００ 万 元。２０００ 年已实际投入 １３２ 万元。 由于骨质增生一擦灵与公司主导产品骨质增生一贴灵为同一配方、不同剂型的产 品，为了保持公司主导产品的生产和销售，将调整产品结构，故公司决定不再对该项 目进行扩建，仅对其进行 ＧＭＰ 改造，预计 ＧＭＰ 改造的总投资为 ５０８ 万元（含 ２０００ 年 度已投入的 １３２ 万元）。因此，该项目尚余资金 ３７７２ 万元。 本次拟变更募集资金投资项目的资金总额为 ５２７２ 万元。 （２）变更后的募集资金投资项目 对于变更投向的募集资金总计 ５２７２ 万元，公司董事会决定用于收购武汉市国有 资产经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司的 ９１７．３８４６ 万股，占武汉健民总 股本的 ２２％。 武汉健民简介： 武汉健民的前身为武汉健民制药厂，１９９３ 年经武汉市体改委批准，由武汉健民 制药厂、中国药材公司、中国医药公司共同发起，以定向募集方式设立武汉健民药业 集团股份有限公司。该公司为全国重点中药企业，全国儿科用药基地。公司主要产品 为龙牡壮骨冲剂、健民咽喉片、健脾生血颗粒等名牌产品。截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日， 武汉健民股本总额为 ４１６９．９３ 万股。经武汉众环会计师事务所（具有证券从业资格） 审计，截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日，武汉健民总资产为 ３７２８７．０９ 万元，净资产为 ２０１１６．４９ 万元，每股净资产为 ４．８２ 元。２０００ 年度主营业务收入 ３４１７５．８１ 万元，利润总额为 ３３３０．８１ 万元，净利润为 ２０３３．６６ 万元。 股权转让价格的确定： 本次股权转让的价格是以经武汉众环会计师事务所所出具的武汉健民的《审计报 告》为依据，在该公司 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日的每股净资产 ４．８２４２ 元的基础，溢价约 ２３％ 作为股权转让价格，即每股转让价格确定为 ５．９１ 元。股权转让的总金额为 ５４２２ 万元。 本公司已与武汉市国有资产经营公司签署了有关股权转让协议。 变更投向的募集资金总计为 ５２７２ 万元，不足部分 １５０ 万元用公司自有资金支付。 （３）程序 ２００１ 年 ５ 月 １６ 日，公司召开第一届董事会第七次会议， 审议通过了《变更部 分募集资金投向的议案》，并通知召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会，审议该议案。 ２００１ 年 ６ 月 １８ 日，公司召开了 ２００１ 年度第一次临时股东大会，审议通过了《变 更部分募集资金投向的议案》。 （４）披露情况 ２００１ 年 ５ 月 １８ 日在《上海证券报》刊登了《河南羚锐制药股份有限公司第一届 董事会第七次会议决议公告暨召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会的通知》。 ２００１ 年 ６ 月 １９ 日在《上海证券报》刊登了《河南羚锐制药股份有限公司二 ００ 一年第一次临时股东大会决议公告》。 本报告期新增投资 ５４２２ 万元，累计投资 ５４２２ 万元。 ２、非募集资金的投资、进度及收益情况： （１）报告期内以部分募集资金和部分自有资金（１５０ 万元）收购武汉市国有资产 经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司的 ９１７．３８４６ 万股股份，占武汉健民总 股本的 ２２％。 第 １５ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 由第一届董事会第七次会议及二 ００ 一年第一次临时股东大会审议通过。 （2）信阳市城市信用社股份有限公司 信阳市城市信用社股份有限公司的注册资本为人民币 3896 万元，本公司投资 500 万元，占总股本的 12.83%。 由第一届董事会第十次会议审议通过。 （3）北京羚锐卫生材料有限公司 注册资本 2000 万元，本公司投资 1200 万元，占总股本的 60%。 由第一届董事会第八次会议审议通过。 （三）报告期财务状况、经营成果分析 1、2001 年 12 月 31 日，公司总资产 560,376,578.20 元，较上年的 503,237,928.58 元增长 11.35％，主要原因系报告期内因生产经营活动带来的收益及长期负债增加使 公司的股东权益及总资产增加所致。 2、2001 年 12 月 31 日，公司长期负债 72,874,565.10 元，较上年的 41,385,810.12 元增长 76.09％，主要原因系公司增加了银行贷款以促进公司更快的发展所致。 3、2001 年 12 月 31 日，公司股东权益 401,789,548.35 元，较上年的 386,718,329.85 元增长 3.90％，主要系本年净利润增加所致。 4、报告期内，公司实现主营业务利润 123,282,428.65 元，较上年的 99,356,602.84 元增加 24.08％，主要系主营业务收入增长所致。 5、报告期内，公司实现净利润 25,107,218.50 元，较上年的 23,554,530.20 元增长 6.59％，主要系主营业务收入增长所致。 （四）宏观政策变化对公司经营状况的影响 根据《国家税务总局关于河南羚锐制药股份有限公司适用税收法律问题的批复》 （国税函[2001]403 号），“1999 年 4 月，经有关部门批准，河南羚锐制药有限公司改 组为股份有限公司，进行股权重组并于 2000 年 9 月上市发行 A 股。为了保证税收政 策和管理的稳定性，对经上述改组上市的河南羚锐制药股份有限公司，应根据《国家 税务总局关于股份制试点企业适用法律问题的通知》（国税发[1993]087 号）第二条的 规定，继续按照适用于外商投资企业的税收法律法规缴纳各项税收。” （五）2002 年度经营计划 公司 2002 年度计划实现主营业务收入 1.8 亿元,营业费用的增长不超过主营业务 增长的幅度,管理费用与 2001 年度相比较基本持平。 加入 WTO 给我国带来了新的机遇和挑战，为把握发展机遇，公司在 2002 年将 主要做好以下几个方面的工作： 1、巩固和发展国内市场。主要从两个方面入手，一是继续建立、健全全国销售 网络；二是加大新产品开发力度，丰富公司的产品，满足不断变化的市场需求，培养 新的利润增长点。 2、加大拓展国际市场的力度。发展国际贸易，探索出口运作的模式。 3、积极推进新建项目的筹备与建设，力争尽早投产，以提高公司主业的竞争力， 并成为公司新的利润增长点。 4、加速推进公司的信息化建设。进一步推动公司的信息化改造，在采购、生产、 尤其是销售等各环节引入信息技术，提高经营管理的效率和水平。 5、继续加大投入实施技术改造，提高劳动生产率，降低成本。 第 １６ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 6、坚持以人为本，提高管理人员素质。系统地对公司各层次的管理人员进行不 同的培训，使公司管理人员适应环境变化和公司发展的要求，提高企业的整体素质。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内召开了六次董事会会议： （1）第一届董事会第六次会议 公司第一届董事会第六次会议于 2001 年 2 月 20 日在本公司三楼会议室召开，应 参加会议董事 9 名，实到董事 7 名。会议由董事长熊维政先生主持，公司监事列席了 会议。会议审议并通过如下报告和议案： 一）通过公司 2000 年年度董事会报告 二）通过公司 2000 年年度财务决算报告 三）通过公司 2000 年年度利润分配预案 四）通过公司预计 2001 年度利润分配政策的预案 五）通过公司 2000 年年度报告和年度报告摘要 六）通过修改公司章程的议案 七）通过公司董事变更的议案 同意吕正贵先生、王文春先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，增 补郭广昌先生、汪群斌先生担任本公司董事。 八）通过关于召开公司 2000 年年度股东大会的议案 （2）第一届董事会第七次会议 第一届董事会第七次会议于 2001 年 5 月 16 日在本公司三楼会议室召开，会议应 到董事 9 名，实到董事 7 名。董事郭广昌先生、汪群斌先生因故缺席，委托董事熊维 政先生代为行使其权利。会议由董事长熊维政先生主持，公司监事列席了会议。会议 审议并通过了如下决议： 一）审议通过了变更部分募集资金投向的议案 二）审议通过关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的议案 （3）第一届董事会第八次会议 公司第一届董事会第八次会议于 2001 年 7 月 26 日在本公司三楼会议室召开，会 议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事郭广昌先生委托董事汪群斌先生代为表决，董 事杨义厚先生委托董事程剑军先生代为表决。会议由董事长熊维政先生主持，公司监 事列席了会议。会议审议并通过如下报告和决议： 一）公司 2001 年中期报告及 2001 年中期报告摘要 二）《河南羚锐制药股份有限公司关于计提各项资产减值准备和损失处理的内部 控制制度》 三）投资设立北京羚锐卫生材料股份有限公司的议案 四）投资设立河南医药股份有限公司的议案 五）关于张军兵先生、汪鹏程先生辞去公司董事职务的议案 同意张军兵先生、汪鹏程先生辞去公司董事职务。 六）关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的议案 （4）第一届董事会第九次会议 公司第一届董事会第九次会议于 2001 年 8 月 30 日在本公司三楼会议室召开，会 议应到董事 7 名，实到董事 4 名，董事郭广昌先生、董事汪群斌先生、董事张军东先 第 １７ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 生委托董事熊维政先生为代为表决。会议由董事长熊维政先生主持，公司部分监事列 席了会议。会议审议并通过如下决议： 一）关于提名李福康先生、程红女士为公司董事候选人的议案 同意提名李福康先生、程红女士为公司董事候选人，并提交股东大会审议。 二）关于张军兵先生辞去公司副总经理职务的议案 同意张军兵先生辞去公司副总经理职务。 三）关于根据总经理提名，聘任李福康先生为公司常务副总经理的议案 根据总经理提名，同意聘任李福康先生为公司常务副总经理。 四）关于根据总经理提名，聘任范金池先生为公司财务总监的议案 根据总经理提名，同意聘任范金池先生为公司财务总监。 五）关于程剑军先生辞去公司董事会秘书职务，提名都强先生为公司董事会秘书 的议案 同意程剑军先生辞去公司董事会秘书职务，同意都强先生担任公司董事会秘书。 六）关于召开 2001 年度第三次临时股东大会的议案 （5）第一届董事会第十次会议 公司第一届董事会第十次会议于２００１年１０月１５日在本公司三楼会议室召 开，会议应到董事９名，实到董事７名，董事郭广昌先生、董事汪群斌先生委托董事 熊维政先生代为表决。会议由董事长熊维政先生主持，公司部分监事列席了会议。会 议审议并通过如下决议： 关于参股信阳市城市信用社的议案 同意参股信阳市城市信用社股份有限公司。 （6）第一届董事会第十一次会议 公司第一届董事会第十一次会议于 2001 年 12 月 16 日在本公司三楼会议室召开， 会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事郭广昌先生、董事张军东先生、董事程红女 士委托董事汪群斌先生代为表决。公司部分监事列席了会议。 董事会提议并通过由本公司董事长熊维政先生兼任股份公司总经理，闵志浩先生 不再担任本公司总经理。董事会对闵志浩先生在职期间对公司所做出的贡献表示感 谢。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１）实施 ２０００ 年度利润分配方案 公司董事会于 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日《上海证券报》上刊登了《２０００ 年度分红派息 实施公告》，根据公司 ２０００ 年度股东大会决议，以 ２０００ 年末股份总数 １００，３６０，０００ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现金 １．００ 元（含税），共计派发现金股利 １０，０３６，０００．００ 元。根据国家税法的有关规定，个人所得税由公司代扣代缴，因此个 人股东扣税后实际每 １０ 股派发 ０．８０ 元。股息登记日为 ２００１ 年 ５ 月 １７ 日，除息日为 ２００１ 年 ５ 月 １８ 日。 （２）根据股东大会的决议，变更了部分募集资金的投向，收购了武汉市国有资 产经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司的 ９１７．３８４６ 万股股份，占武汉健民 总股本的 ２２％。 （七）本次利润分配预案 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司 ２００１ 年度实现利润总额 元， 第 １８ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 净利润 ２５，１０７，２１８．５０ 元。分别提取 １０％的法定公积金 ２，５１０，７２１．８５ 元，提取 ５％ 的法定公益金 １，２５５，３６０．９３ 元。加上期初未分配利润 ２，１５５，９８２．０４ 元，本次可供股 东分配的利润为 ２３，４９７，１１７．７６ 元。 公司第一届董事会第十三次会议审议并通过以下利润分配预案：以公司 ２００１ 年 末总股本 １００，３６０，０００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．００ 元（含税）， 本次分配共派发现金红利 １０，０３６，０００．００ 元，剩余 １３，４６１，１１７．７６ 元结转下一年度。 本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 以上预案须经 ２００１ 年度股东大会审议并通过后实施。 本次利润分配预案与第一届董事会第六次会议通过的公司 ２００１ 年度预计利润分 配政策的差异的说明： 公司 2001 年度利润分配采用派发现金红利形式，未采用派发 现金红利和送红股相结合的形式。 （八）预计公司 2002 年度利润分配政策 公司董事会预计： 1、公司拟在 2002 年会计年度结束后分配利润一次； 2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为 10％—80%； 3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例不低于 10％； 4、分配采用派发现金红利或派发现金红利与送红股相结合的形式。如采用派发 现金红利与送红股相结合的形式，现金红利与红股的比例为 20％—80%。 上述利润分配政策为预计方案，公司下一届董事会保留根据具体情况对该政策进 行调整的权利。 （九）其他事项 2001 年度公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》，2002 年度公司选定的 信息披露报纸名称为《中国证券报》。 八、监事会报告 公司监事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的 态度，认真履行职权，列席董事会会议，对公司董事和高级管理人员履行职责进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内召开了五次监事会会议： 1、第一届监事会第四次会议 公司第一届监事会第四次会议于 2001 年 2 月 20 日举行。会议审议并通过如下报 告和议案： 一）《公司 2000 年年度监事会报告》 二）《公司 2000 年年度财务决算报告》 三）《公司 2000 年年度报告及摘要》 四）《公司监事会监事变更的议案》 同意裴长德先生辞去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，增补秦学棠先生 担任本公司监事，并提请 2000 年年度股东大会审议。 2、第一届监事会第五次会议 第一届监事会第五次会议于 2001 年 5 月 16 日在本公司三楼会议室召开。会议审 议并通过了如下决议： 第 １９ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 审议了变更部分募集资金投向的议案。 3、第一届监事会第六次会议 第一届监事会第六次会议于 2001 年 7 月 26 日在本公司三楼会议室召开。会议审 议并通过了如下报告和决议： 一）公司 2001 年中期报告及 2001 年中期报告摘要； 二）《关于计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》； 三）关于李福康先生、程红女士辞去公司监事职务的议案 同意李福康先生、程红女士因个人原因辞去本公司监事职务，并提请董事会召开 临时股东大会进行审议。在确定新的监事人选后将尽快提请董事会召集临时股东大 会，选举因监事辞职产生的空缺。 四）监事会对公司 2001 年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格检查，并 就有关情况独立发表了意见。 4、第一届监事会第七次会议 公司第一届监事会第七次会议于 2001 年 8 月 30 日在本公司三楼会议室召开。会 议审议并通过了如下决议： 关于提名张军兵先生、汪鹏程先生为公司监事候选人的议案 同意提名张军兵先生、汪鹏程先生为公司监事候选人的议案，并提请董事会召开 临时股东大会予以审议。 5、第一届监事会第八次会议 公司第一届监事会第八次会议于 2001 年 12 月 16 日在本公司三楼会议室召开。 会议审议并通过了如下决议： 会议选举张军兵先生为第一届监事会继任监事会主席（监事会召集人）。 （二）监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法； 公司建立了完善的内部控制制度，能够有效保护公司股东的利益； 未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时，有违反法律、法规、公司章及损 害公司或股东利益的行为。 2、公司 2001 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中 洲光华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3、公司 2000 年度公开发行股票募集资金投入计划部分有变动，但投资项目的 变更已严格按照法律程序进行。 4、公司收购资产或股权交易价格合理。没有任何高级管理人员或掌握公司内幕 信息的人员进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5、公司无重大关联交易。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况、进程及对公司 财务状况和经营成果的影响： 第 ２０ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 报告期内公司利用 ５２７２ 万元募集资金和 １５０ 万元的自有资金，共 ５４２２ 万元收购 武汉市国有资产经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司的 ９１７．３８４６ 万股股 份，占武汉健民总股本的 ２２％。该收购行为将增加公司的投资收益。 （三）本年度公司未发生重大关联交易。 （四）重大合同及其履行情况。 《股权转让协议》 报告期内，本公司与武汉市国有资产经营公司签署了《股权转让协议》。公司收 购武汉市国有资产经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司的 ９１７．３８４６ 万股， 占武汉健民总股本的 ２２％；每股转让价格确定为 ５．９１ 元，股权转让的总金额为 ５４２２ 万元。 （五）报告期内公司无重大担保行为。 （六）公司或持股 5%以上股东未在指定信息披露报纸和上交所网站披露承诺事 项。 （七）公司聘任及解聘会计师事务所情况 2002 年 3 月 12 日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，经公司全体董事认 真审议，一致通过了下列决议： 1、由于公司原审计机构天一会计师事务所有限责任公司尚未通过 2000—2001 年 度证券许可年检，决定改聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度 财务审计机构，并提交下次股东大会予以审核。 2、董事会决定支付北京中洲光华会计师事务所有限公司 2001 年度报告审计费用 为人民币 30 万元。 决议内容已于 2002 年 3 月 14 日在《中国证券报》上予以刊登。 （八）报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （九）加入 WTO 对公司的影响 中国加入 WTO 后，根据《入世议定书》所载条款，对医药行业的影响主要体现 在以下几方面： 1. 进口药品关税大幅降低； 2. 允许外国企业进入药品分销服务市场； 3. 与贸易有关的药品知识产权保护协议。 加入 WTO 后， 国外制药企业将挟雄厚的资金、成熟技术和优秀的管理模式进 入中国，其对国内制药企业形成的冲击将不言而喻。我公司作为一家中药制药企业， 也将面临更加激烈的市场竞争环境。但是，经过多年的发展和积累，我公司已形成成 熟的产品和市场，将能够经受住入世的冲击。 第 ２１ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 十、财务报告 （一） 审计报告 审 计 报 告 中洲光华(2002)股审字第 039 号 河南羚锐制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河南羚锐制药股份有限公司（以下简称贵公司）2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表以及该年度的现金流量表。这 些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的 实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经 营成果以及该年度的现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国注册会计师 北京中洲光华会计师事务所有限公司 谢军民 中国·北京 中国注册会计师 金融大街 35 号国际企业大厦 胡丽娟 报告日期： 2002 年 03 月 23 日 签发日期： 2002 年 04 月 08 日 （二）经过审计的会计报表（附后） 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、现金流量表 （三）会计报表附注 一）公司基本情况 河南羚锐制药股份有限公司（以下称公司）是经河南省人民政府豫股批字（１９９９） 第 ０９ 号文批准，由河南羚锐制药有限公司整体改制于 １９９９ 年 ６ 月成立的股份有限公 司。２０００ 年 ９ 月 １０ 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（２０００）第 １２６ 号文核准， 向社会公开发行 ４０００ 万股人民币普通股股票，２０００ 年 １０ 月 １８ 日公司股票在上海证 券交易所上市交易，注册资本人民币 １０，０３６ 万元。 公司属制药行业，主要从事橡胶硬膏剂、冲剂、擦剂、片剂及胶囊的生产和销售， 主要产品有骨质增生一贴灵、胃疼宁片、青石冲剂以及参芪降糖胶囊等六大类六十多 个品种。２００１ 年 ２ 月被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。 二） 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １． 会计制度 公司执行《企业会计制度》。 ２． 会计年度 公司采用公历年制度，自每年 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日止。 ３． 记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 第 ２２ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 ４． 记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础；以实际成本为计价原则。 ５． 外币业务核算方法 公司发生外币业务时，按发生时的汇价折合成记帐本位币金额记帐，期末将外币 帐户的外币余额按期末汇价调整为记帐本位币金额，差额作为汇兑损益列入当期财务 费用。 ６． 现金等价物确定标准 公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资确定为现金等价物。 ７． 坏帐核算方法 （１）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款 项； （２）坏帐核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项（包 括应收帐款和其他应收款）期末余额采用帐龄分析法及个别认定法综合计提，根据债 务单位的财务状况、现金流量等情况，计提比例如下： １ 年以内 ５％ １—２ 年 １０％ ２—３ 年 ２０％ ３—４ 年 ４０％ ４—５ 年 ８０％ ５ 年以上 １００％ ８． 存货核算方法 （１）存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品和低值易耗品等； （２）存货计价方法：存货中的原材料和库存商品以实际成本计价，发出时按加 权平均价法核算，低值易耗品采用一次摊销法进行摊销； （３）存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度。 （４）存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因，使存货帐面价值高于可变现净值的部分。 （５）存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目 的可变现净值低于其帐面价值的差额提取。 ９． 长期投资的核算方法 （１） 长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税 金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息 后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息； （２） 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销； （３） 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他 股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他 单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大 影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％以下， 或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算； （４） 股权投资差额的摊销期限：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没 有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 第 ２３ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 额，按不超过 １０ 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份 额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销； （５）长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期 间内不可能恢复； （６）长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项投资 可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。 １０． 固定资产及累计折旧核算方法 （１） 固定资产标准为：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输 设备以及其他与生产经营有关的主要设备、器具、工具等；单位价值在 ２，０００．００ 元 以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品； （２） 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其它设备； （３） 固定资产计价：按取得时的实际成本计价； （４） 固定资产折旧采用直线法分类按月计提，按各类固定资产的原值、预计 经济使用年限和预计净残值率（原值的 ５％）确定折旧率，各类固定资产的折旧率如 下： 类别 年限 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ３０－４０ ３．１７－２．３８ 机器设备 １０－１５ ９．５０－６．３３ 运输工具 ６－１２ １５．８３－７．９２ 其它设备 ４－１０ ２３．７５－９．５０ （５）固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于帐面价值； （６）固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定 资产的可收回金额低于其帐面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司 带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计 提折旧。 １１． 在建工程核算方法 （１）在建工程核算方法：按实际成本核算，在建工程达到预计可使用状态时按 工程实际成本转入固定资产； （２）在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开 工的或所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益 具有很大的不确定性以及其他足以证明已经发生减值情形的工程； （３）在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项工程的 可收回金额低于其帐面价值的差额计提。 １２． 无形资产核算方法 （１）无形资产核算和摊销方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照 法律程序取得时的实际支出记帐；投资者投入的，按确定的价值记帐。在预计使用年 限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中的较短年限，自取得当月起 按直线法分期摊销；如果合同、法律没有规定有效年限的，按受益期限平均摊销。 （２）无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收 第 ２４ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 回金额低于其帐面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已 超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。 （３）无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形 资产的预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提。如果某项无形资产已经不能再给 公司带来未来经济利益，则将该无形资产的帐面价值全部转入当期损益。 １３． 长期待摊费用核算方法 长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。 １４． 借款费用的会计处理方法 用于购建固定资产而发生的借款费用，在购建固定资产尚未达到预定可使用状态 前发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在购建固定资产达到预定可使 用状态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。购建固定资产时，如发生非正 常中断且中断时间连续超过 ３ 个月（含 ３ 个月），其中断期间发生的借款费用，不计 入所购建固定资产的成本，将其计入当期财务费用，直到购建重新开始；但如果中断 是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计 入所购建固定资产的成本； 用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用， 在开始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接计入当期财 务费用。 １５． 收入确认原则 （１）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实 施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量； （２）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入； 如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分 比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按 已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预 计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用； （３）让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司 以及相关的收入和成本能够可靠地计量时按有关合同、协议规定的收费时间和方法计 算确认。 １６． 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算。 １７． 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 （１） 会计政策、会计估计变更说明 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会字（２０００） ２５ 号文件及财会字（２００１）１７ 号文件的有关要求，２００１ 年 １ 月 １ 日起公司执行《企 业会计制度》。 公司对固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现改为每半年 结束或年度终了对上述资产按可收回金额低于帐面价值的差额提取减值准备的会计政 策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初 数；利润及利润分配表的上年同期数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的 累计影响数为 １１，２５６，３２７．９１ 元，其中：计提固定资产减值准备的累计影响数为 第 ２５ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 ９，１０５，５００．７５ 元，计提无形资产减值准备的累计影响数为 ２，１５０，８２７．１６ 元。由于会 计政策变更，调减了 ２０００ 年度净利润 １，８２８，２３７．９２ 元；调减了 ２００１ 年期初留存收 益 １１，２５６，３２７．９１ 元，其中：未分配利润调减了 ９，５６７，８７８．７２ 元，盈余公积调减了 １，６８８，４４９．１９ 元 ， 利 润 及 利 润 分 配 表 上 年 同 期 数 栏 的 年 初 未 分 配 利 润 调 减 了 ８，０１３，８７６．４９ 元。 （２） 会计差错调整 根据 ２００１ 年新国税 １１ 号《税务处理决定书》的要求，公司对有关税费进行了会 计差错调整。上述会计差错调整的累计影响数为 ４５３，３９１．１４ 元。由于上述影响，调 减了 ２０００ 年度净利润 ４５３，３９１．１４ 元；调减 ２００１ 年期初留存收益 ４５３，３９１．１４ 元，其 中：未分配利润调减 ３８５，３８２．４７ 元，盈余公积调减 ６８，００８．６７ 元。会计报表相应项 目已按调整后的数字填列。 （３） 其他调整事项 根据公司董事会第一届第六次会议及公司 ２０００ 年度股东大会的决议：以 ２０００ 年 末总股本 １００，３６０，０００ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派现金红利 １．００ 元（含税）， 本次分配共派发现金红利 １０，０３６，０００．００ 元，对 ２０００ 年度会计报表进行了相应调整。 三） 主要税项 （1） 增值税：按应税销售收入的 １７％计算销项税，扣除进项税后缴纳增值税。 （2） 所得税：经河南省国家税务局豫国税函［２００１］６０６ 号文件批准，公司 ２００１ 年度按 １５％税率计算缴纳企业所得税。 （3） 城建税及教育费附加：根据国家有关对外商投资企业的税收规定，经国家 税务总局国税函［２００１］４０３ 号文批复公司暂不缴纳城建税及教育附加费。 其他税种按国家税务部门有关规定执行。 四）控股子公司及合营企业 控股公司（含间接控股）情况 单位：人民币万 元 注册资本 投资金额 拥有权益 公司名称 主营业务 （万元） （万元） （%） 河南羚锐商城制药有限公司 500 口服液等 350 70 北京羚锐卫生材料有限公司 2000 医药卫生材料等 1200 60 北京羚锐伟业科技有限公司 1000 研究开发等 860 86 未合并会计报表说明： 由于河南羚锐商城制药有限公司的资产总额、销售收入和利润均未达到本公司相 应指标的 １０％；北京羚锐卫生材料有限公司和北京羚锐伟业科技有限公司均于 ２００１ 年年底新注册成立，尚未正常开业经营。故均未对其合并会计报表。 五） 会计报表主要项目注释（截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，金额单位：人民币元） 注释１、 货币资金 项 目 期初数 期末数 现金 287,848.06 64,507.46 银行存款 313,898,048.74 224,411,643.42 其他货币资金 984,520.13 120,468.25 合 计 315,170,416.93 224,596,619.13 期末银行存款中有15,000,000.00元的定期存单用于流动资金贷款质押。 第 ２６ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 注释２、 应收帐款 期初数 期末数 帐 龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 50,925,372.20 83.59 2,546,268.61 66,157,327.84 90.30 3,307,866.39 1—2 年 3,099,380.04 5.09 309,938.00 3,551,990.57 4.85 355,199.06 2—3 年 3,416,466.10 5.61 683,293.22 1,068,376.70 1.46 213,675.34 3 年以上 3,480,192.41 5.71 2,231,893.90 2,485,313.40 3.39 1,752,696.25 合 计 60,921,410.75 100.00 5,771,393.73 73,263,008.51 100.00 5,629,437.04 期末应收帐款前五名金额合计为 ２，８６６，２９３．２０ 元，占应收帐款总额的比例为 ３．９１％。 应收帐款中无持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位的欠款。 计提比例在 ４０％以上（含 ４０％）的应收帐款 ２，４８５，３１３．４０ 元，原因是帐龄较长。 注释３、 其他应收款 （１）帐龄分析 期初数 期末数 帐 龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 16,524,002.55 98.65 826,200.13 16,461,359.89 97.62 823,068.00 1—2 年 134,720.46 0.81 13,472.05 223,484.56 1.33 22,348.46 2—3 年 39,806.59 0.23 7,961.32 3 年以上 90,963.83 0.54 20,320.80 138,072.92 0.82 126,118.39 合 计 16,749,686.84 100.00 859,992.98 16,862,723.96 100.00 979,496.17 (2) 其他应收款余额前五名列示如下： 名称 金额 款项性质 欠款时间 业务周转金 10,420,388.81 备用金 1 年以内 光大银行郑州分行东风路支行 1,425,000.00 欠息 1 年以内 广发银行郑州分行二里岗分理处 356,400.00 欠息 1 年以内 郑州药物研究所 291,568.70 往来 1-2 年 信阳市粮食机械厂 193,703.00 借款 1 年以内 期末其他应收款前五名金额合计为 １２，６８７，０６０．５１ 元，占其他应收款总额的比例 为 ７５．２４％。 （３）其他应收款中无持有本公司 ５％以上股份（含 ５％）的股东单位的欠款。 （４）３ 年以上的其他应收款中含本期依据《企业会计制度》将帐龄为五年以上的 预付帐款调入 ５４，５３５．２１ 元。计提比例在 ４０％以上（含 ４０％）的其他应收款 １３８，０７２．９２ 元，原因是帐龄较长。 第 ２７ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 注释４、 预付帐款 期初数 期末数 帐 龄 比例 比例 金额 （%） 金额 （%） 1 年以内 3,655,632.07 91.41 9,851,398.59 98.91 1—2 年 200,121.29 5.00 28,352.00 0.28 2—3 年 26,335.84 0.66 8,321.29 0.08 3 年以上 117,135.26 2.93 72,367.20 0.73 合 计 3,999,224.46 100.00 9,960,439.08 100.00 预付帐款中无持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位的欠款。帐龄在一年以 上的预付帐款系尚未收到发票形成。 注释５、 存货 期初数 期末数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 9,264,466.49 351,610.65 9,439,298.06 201,451.28 在产品 798,290.93 19,963.49 自制半成品 591,453.87 1,135,626.50 库存商品 22,471,965.46 678,141.81 26,214,151.85 835,194.36 低值易耗品 63,262.63 66,562.63 合 计 33,189,439.38 1,029,752.46 36,875,602.53 1,036,645.64 注释６、 待摊费用 类 别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 通络祛痛膏广告费 29,876,495.40 17,052,246.93 12,824,248.47 2001 年报刊费 16,864.20 16,864.20 - 合 计 16,864.20 29,876,495.40 17,069,111.13 12,824,248.47 公司新药广告费在发布后分 １２ 个月内摊销。 注释７、 长期股权投资 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 3,500,000.00 20,600,000.00 1,121,023.67 22,978,976.33 对合营企业投资 - 对联营企业投资 - 其他企业投资 62,088,907.77 62,088,907.77 小 计 3,500,000.00 82,688,907.77 1,121,023.67 85,067,884.10 （１）长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资比例 期末余额 减值准备 备注 武汉健民药业集团股份有限公司 长期 21.99% 57,088,907.77 权益法核算 北京羚锐伟业科技有限公司 长期 86.00% 8,600,000.00 权益法核算 信阳市城市信用社股份有限公司 长期 12.83% 5,000,000.00 成本法核算 商城制药有限公司 长期 70.00% 2,378,976.33 权益法核算 北京羚锐卫生材料有限公司 长期 60.00% 12,000,000.00 权益法核算 小计 85,067,884.10 第 ２８ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 其中采用权益法核算的股权投资： 分得的现金红 被投资公司名称 初始投资额 追加投资额 本期权益增减额 利额 累计权益增减额 武汉健民药业集团股份有限 公司 54,213,714.00 3,448,779.10 3,448,779.10 北京羚锐伟业科技有限公司 8,600,000.00 商城制药有限公司 3,500,000.00 -1,121,023.67 -1,121,023.67 北京羚锐卫生材料有限公司 12,000,000.00 合计 78,313,714.00 2,327,755.45 2,327,755.45 （２）股权投资差额 剩余摊 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初数 本期摊销额 摊余金额 销年限 武汉健民药业集团股份 8,603, 有限公司 780.32 投资形成 10 年 573,585.35 8,030,194.97 9.33 股权投资差额系投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额造成的。 注释８、 固定资产 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 27,430,159.91 9,902,368.81 37,332,528.72 机器设备 16,582,887.04 1,874,268.31 165,645.58 18,291,509.77 运输工具 4,388,104.00 264,111.00 4,652,215.00 其他 4,560,606.60 1,149,081.41 5,709,688.01 合 计 52,961,757.55 13,189,829.53 165,645.58 65,985,941.50 累计折旧 房屋建筑物 4,747,870.10 588,834.70 5,336,704.80 机器设备 4,602,824.13 1,425,715.81 91,286.32 5,937,253.62 运输工具 155,256.62 501,403.45 656,660.07 其他 553,929.99 640,343.80 1,194,273.79 合 计 10,059,880.84 3,156,297.76 91,286.32 13,124,892.28 固定资产净值 42,901,876.71 52,861,049.22 １．固定资产原值增加数中有在建工程完工转入１０，００１，６４５．３５元。 ２．固定资产原值中机器设备有２４，５５１，０３２．２２元，房屋及建筑有２０，８９５，８３８．２６元，用于 银行借款抵押。 固定资产减值准备： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 6,000,188.71 6,000,188.71 机器设备 3,105,312.04 89,470.77 74,359.26 3,120,423.55 合 计 9,105,500.75 89,470.77 74,359.26 9,120,612.26 注释９、 工程物资 期初数 期未数 380,680.79 904,170.00 第 ２９ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 注释１０、 在建工程 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期转入固定资产 其他减少 工程进 工程项目名称 其中：利息资 其中：利息资本 其中：利息资本 资金来源 在建工程 在建工程 其中：利息 在建工程 度 本化 化 在建工程 化 资本化 信阳分公司迁址 25,652,539.63 492,450.00 11,874,604.32 1,835,850.00 37,527,143.95 2,328,300.00 募集借款 膏剂车间改造 3,673,325.54 2,637,521.99 6,310,847.53 0.00 募集 100% 搽剂车间改造 549,016.00 209,430.14 758,446.14 募集 100% 技术中心 809,736.00 852,269.62 1,662,005.62 募集 100% 郑州办事处工程 950,000.00 874,808.30 1,824,808.30 其他 90% ERP 项目 841,010.90 841,010.90 其他 70% 公司办公楼工程 6,056,000.00 6,056,000.00 其他 其 他 90,000.00 6,982,836.70 1,270,346.06 5,802,490.64 其他 合 计 31,724,617.17 492,450.00 30,328,481.97 1,835,850.00 10,001,645.35 52,051,453.79 2,328,300.00 １． 根据《企业会计制度》的规定，对年初计入预付帐款的预付工程款 ３，６６９，０００．００ 元调入在建工程。 ２．在建工程较期初增加 ６４％，系工程预付款增加 ９，５０２，９９８．００ 元，信阳迁址工程增加 １１，８７４，６０４．３２ 元所致。 ３．在建工程资本化率 ７．２３６％。 第 ３０ 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 注释１１、 无形资产 剩余摊销年限 类 别 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 累计摊销 土地使用权 新县本部办公宗地 2,068,823.30 1,903,317.40 41,376.49 1,861,940.91 206,882.39 45 年 信阳分公司门面房宗地 2,941,000.00 2,823,359.96 58,820.00 2,764,539.96 176,460.04 47 年 机电公司土地使用权 630,000.00 630,000.00 2,234.04 627,765.96 2,234.04 46.83 年 信阳分公司办公宗地 1,910,946.00 1,783,549.60 38,218.92 1,745,330.68 165,615.32 45.67 年 土地使用权小计 7,550,769.30 6,510,226.96 630,000.00 140,649.45 6,999,577.51 551,191.79 非专利技术小计 7,289,238.84 6,215,792.32 520,000.00 666,179.75 6,069,612.57 1,219,626.27 1.25-9 年 注册商标及许可证 注册商标 254,318.00 96,786.80 144,198.00 21,859.79 219,125.01 35,192.99 4-5.67 年 中药品种许可证 720,000.00 479,250.40 71,999.88 407,250.52 312,749.48 5.67 年 胃痛宁品种保护费 361,000.00 239,916.80 36,099.96 203,816.84 157,183.16 5.67 年 拳参片品种保护费 71,900.00 59,205.15 7,189.92 52,015.23 19,884.77 7年 注册商标及许可证小计 1,407,218.00 875,159.15 144,198.00 137,149.55 882,207.60 525,010.40 合 计 16,247,226.14 13,601,178.43 1,294,198.00 943,978.75 13,951,397.68 2,295,828.46 无形资产减值准备： 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 非专利技术 2,150,827.16 2,150,827.16 注释１２、 长期待摊费用 类 别 原始金额 年初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余年限 广告设施 150,000.00 150,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 1年 注释１３、 短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00 质押借款 6,000,000.00 定期存单质押 合 计 20,000,000.00 26,000,000.00 注释１４、 应付票据 种 类 期初数 期末数 银行承兑汇票 4,550,000.00 4,350,000.00 注释１５、 第 31 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 注释１６、 应付帐款 期初数 期末数 9,083,602.28 12,310,892.73 应付帐款中无欠持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位的款项。无帐龄 超过三年的大额应付帐款。 注释１７、 预收帐款 期初数 期末数 3,842,875.67 4,326,669.31 预收帐款中无欠持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位的款项。１ 年以 上的预收帐款为 １８８，７２２．４８ 元，属结算尾款尚未清理。 注释１８、 应付工资 期初数 期末数 1,712,230.92 4,043,795.45 本项目均为提取尚未发放的职工工资及奖金。 注释１９、 应付股利 主要投资者 期初数 期末数 信阳羚羊山制药厂 1,901,822.00 1,901,822.00 上海复星医药产业发展有限公司 1,509,414.40 1,509,414.40 香港锐星企业公司 1,249,482.00 1,249,482.00 信阳市建设投资总公司 664,383.20 664,383.20 新县鑫源贸易有限公司 603,163.60 603,163.60 其他 4,107,734.80 4,107,734.80 合计 10,036,000.00 10,036,000.00 公司2002年4月8日召开董事会,决议公司2001年度利润分配预案:以2001年末 总份10,036万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利１．００元（含税），共计分 配普通股股利人民币10,036,000.00元。 注释２０、 应交税金 项 目 期初数 期末数 城建税 -827,733.17 增值税 4,773,197.71 6,151,440.53 企业所得税 1,074,094.79 -2,020,163.35 个人所得税 177,715.49 合 计 5,847,292.50 3,481,259.50 期末城建税系根据国家税务总局国税函［２００１］４０３号文待返还的部分，所得 税系预缴数。 第 32 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 注释２１、 其他应付款 期初数 期末数 8,037,897.92 12,051,616.46 （１）其他应付款中无欠持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位的款项。 无帐龄超过三年的大额其他应付款。 他应付款余额前五名列示如下： 名称 金额 款项性质 欠款时间 应付销售费 2,717,093.41 未清算 1 年以内 养老保险费 2,055,133.46 未上交 1 年以内 职工风险金 1,804,200.00 暂存款 1 年以内 业务员风险金 1,636,888.21 暂存款 1-2 年 县经贸委奖励基金 500,000.00 奖励特殊贡献人员 1 年以内 注释２２、 一年内到期的长期负债 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 农行新县支行 7,000,000.00 98.6.11-01.6.11 7.82% 抵押 该笔借款已于２００２年１月５日归还。 注释２３、 长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 农行新县支行 35,000,000.00 01.12.20-07.12.20 3% 抵押 工行新县支行 25,000,000.00 00.09.14-04.09.14 7.24% 信用 合 计 60,000,000.00 注释２４、 长期应付款 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股票上市申购资金未中签部分利息 16,385,810.12 3,511,245.02 12,874,565.10 注释２５、 股本 本期变动增减 项目 期初数 公积金转 期末数 配股 送股 小计 股 一、尚未流通股份 发起人股份 其中： 国家持有股份 25,653,000.00 25,653,000.00 境内法人持有股份 21,126,000.00 21,126,000.00 境外法人持有股份 12,494,520.00 12,494,520.00 其它 1,086,480.00 1,086,480.00 第 33 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 尚未流通股份合计 60,360,000.00 60,360,000.00 二、已流通股份 人民币普通股 40,000,000.00 40,000,000.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股份合 40,000,000.00 40,000,000.00 计 三、股份总数 100,360,000.00 100,360,000.00 注释２６、 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 280,335,689.93 280,335,689.93 注释２７、 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 盈余公积 2,577,771.92 2,510,721.85 5,088,493.77 公益金 1,288,885.96 1,255,360.93 2,544,246.89 合计 3,866,657.88 3,766,082.78 7,632,740.66 注释２８、 未分配利润 项目 分配比例 金额 年初未分配利润 22,145,243.23 调整数 19,989,261.19 调整后的年初未分配利润 2,155,982.04 加：本期净利润 25,107,218.50 减：提取法定盈余公积 10% 2,510,721.85 提取法定公益金 5% 1,255,360.93 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,036,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 13,461,117.76 年初未分配利润调整数系会计政策、会计差错以及根据 ２０００ 年度股东大会 分配现金股利进行的调整合计数，详见本附注二．１７ 公司2002年4月8日召开董事会,决议公司2001年度利润分配预案:以2001年末总份10,036 万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配普通股股利人民币 10,036,000.00元。 注释２９、 主营业务收入 营业收入 营业成本 毛利 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 上年发生数 上年发生数 172,176,395.86 130,734,521.66 48,893,967.21 31,377,918.82 123,282,428.65 99,356,602.84 第 34 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 主营业务收入全部为药品销售收入，２００１ 年度前五名客户销售收入总额为 ９，３６３，０２２．２２ 元，占总收入的比例为 ５．４４％。 注释３０、 其他业务利润 本期数 上期数 项目 收入 成本 收入 成本 销售材料 92,729.76 80,507.47 43,027.10 23,473.03 其他收入 81,326.76 2,557.88 136,504.30 274,450.75 合计 174,056.52 83,065.35 179,531.40 297,923.78 注释３１、 财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 2,877,603.70 4,053,975.93 减：利息收入 6,264,726.79 898,910.70 汇兑损失 78.25 减：汇兑收益 1,387.07 其他 52,932.44 1,872.20 合计 -3,335,577.72 3,157,015.68 利息收入中有 ８２０，０００．００ 元是根据河南省财政厅、经贸委［２００１］３２ 号文件 取得的淮河流域污染治理特定贷款贴息收入，其他主要系尚未使用的募集资金 存入银行产生的利息。 注释３２、 投资收益 项目 金额 股票投资收益 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 2,327,755.45 股权投资差额摊销 -573,585.35 股权投资转让收益 合计 1,754,170.10 注释３３、 补贴收入 类别 本期数 上期数 县政府奖励 2,000,000.00 该项补贴收入系依据新县人民政府新政（２００１）３２ 号文所获得的奖励。． 注释３４、 营业外收入 类 别 本期数 上期数 呆帐收入 1,438,435.00 第 35 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 罚款收入 26,108.52 26,805.28 处理废品收入 3,716.09 申购冻结资金利息 3,511,245.02 1,170,415.01 处理固定资产净收益 9,213.00 其 它 34,855.36 20,512.63 合 计 3,581,421.90 2,659,884.01 注释３５、 营业外支出 类 别 本期数 上期数 捐赠支出 906,639.00 685,430.04 罚款及补偿费等 111,435.45 161,021.40 处理固定资产净损失 - 231,275.26 固定资产减值准备 89,470.77 968,771.87 无形资产减值准备 859,466.05 其 它 32,235.83 合 计 1,139,781.05 2,905,964.62 注释３６、 收到的其他与经营活动有关的现金 １２，１７４，８２６．７２ 主要项目 金 额 利息收入 4,483,326.79 县政府奖励 2,000,000.00 县经贸委奖励基金 500,000.00 注释３７、 支付的其他与经营活动有关的现金 １０５，１４４，５２５．１２ 主要项目 金 额 广告费 29,876,495.40 销售承包费 40,164,088.55 促销会务费 8,635790.24 运输费 2,058,705.01 差旅费 1,983,422.77 销售服务费 1,869,655.35 办公费 1,670188.95 六） 关联方关系及其交易 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表 口服液、片剂、 河南羚锐商城制药有限公司 河南商城 散剂生产销售 本公司之子公司 有限责任 常征 医药研究、开发 北京羚锐伟业科技有限公司 北京海淀区 等 本公司之子公司 有限责任 张军兵 生产销售卫生材 北京羚锐卫生材料有限公司 北京门头沟区 料及辅料等 本公司之子公司 有限责任 杨义厚 ２、存在控制关系关联方的注册资本及其变化 单位：人民币万元 第 36 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 河南羚锐商城制药有限公司 500 500 北京羚锐伟业科技有限公司 1000 1000 北京羚锐卫生材料有限公司 2000 2000 ３、存在控制关系的关联方所持股份（含间接持股）及其变化 单位：人民币万元 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 河南羚锐商城制药有限公司 350 70% 350 70% 北京羚锐伟业科技有限公司 860 86% 860 86% 北京羚锐卫生材料有限公司 1200 60% 1200 60% 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 信阳羚羊山制药厂 本公司之股东(持股18.50%) 上海复星医药产业发展有限公司 本公司之股东(持股15.04%) 香港锐星企业公司 本公司之股东(持股12.45%) 信阳市建设投资总公司 本公司之股东(持股6.61%) 新县鑫源贸易有限公司 本公司之股东(持股6.01%) 武汉健民药业集团股份有限公司 本公司参股公司(持股22.00%) 信阳市城市信用社股份有限公司 本公司参股公司(持股12.80%) 5、关联采购 交易金额 占同类交易的比例 关联方 交易内容 定价原则 结算方式 2000 年度 2001 年度 2000 年度 2001 年度 羚锐商城制药 外购商品 市价 321794.87 1.66% 转帐 七） 承诺事项 截至 2001 年 12 月 31 日止银行存款中有 15,000,000.00 元的定期存单用于 流动资金贷款质押, 固定资产原值中机器设备有 24,551,032.22 元,房屋及建筑有 20,895,838.26 元,用于银行借款抵押。 八） 或有事项 截至 2001 年 12 月 31 日止，公司无其他重大或有事项。 九） 资产负债表日后非调整事项 自资产负债表日至报告日止，公司发生资产负债表日后重大非调整事项如 下： 1、公司对河南国信医药股份有限公司投资款 3000 万元已于 2002 年 1 月 21 日汇出。 2、公司所借农行新县支行营业部的 700 万元长期抵押借款已于 2002 年 1 月 5 日归还。 3、其他应收款中应收光大银行郑州分行东风路支行利息 1,425,000.00 元， 已于 2002 年 3 月 19 日全部收回；应收广发银行郑州分行二里岗分理处 利息 356,400.00 元，已于 2002 年 3 月 13 日收回 216,000.00 元。 第 37 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 十） 非货币性交易事项 截至 2001 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。 十一）其他重要事项 截至 2001 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的其他重大事项。 十一、备查文件目录 (一)载有董事长亲笔签署的二○○一年年度报告正本； (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人 亲笔签字并盖章 的财务报表； (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； (四)报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告的 原稿。 董事长：熊维政 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二○○二年四月八日 第 38 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 经过审计的会计报表: 资 产 负 债 表 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:人民币元 资 产 注释 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 流动资产： 货币资金 注释１ ２２４，５９６，６１９．１３ 315,170,416.93 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 注释２ 67,633,571.47 55,150,017.02 其他应收款 注释３ 15,883,227.79 15,889,693.86 预付帐款 注释４ 9,960,439.08 3,999,224.46 应收补贴款 存货 注释５ 35,838,956.89 32,159,686.92 待摊费用 注释６ 12,824,248.47 16,864.20 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 366,737,062.83 422,385,903.39 长期投资： 长期股权投资 注释７ 85,067,884.10 3,500,000.00 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 85,067,884.10 3,500,000.00 固定资产： 固定资产原值 注释８ 65,985,941.50 52,961,757.55 减：累计折旧 13,124,892.28 10,059,880.84 固定资产净值 52,861,049.22 42,901,876.71 减：固定资产减值准备 9,120,612.26 9,105,500.75 固定资产净额 43,740,436.96 33,796,375.96 工程物资 注释９ 904,170.00 380,680.79 在建工程 注释１０ 52,051,453.79 31,724,617.17 固定资产清理 固定资产合计 96,696,060.75 65,901,673.92 无形资产及其他资产： 无形资产 注释１１ 11,800,570.52 11,450,351.27 长期待摊费用 注释１２ 75,000.00 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 11,875,570.52 11,450,351.27 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 560,376,578.52 503,237,928.58 法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：范金池 会计机构负责人：张成林 第 39 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 资 产 负 债 表（续表） 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 负债和股东权益 注释 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 流动负债： 短期借款 注释１３ ２６，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付票据 注释１４ ４，３５０，０００．００ ４，５５０，０００．００ 应付帐款 注释１５ １２，３１０，８９２．７３ ９，０８３，６０２．２８ 预收帐款 注释１６ ４，３２６，６６９．３１ ３，８４２，８７５．６７ 应付工资 注释１７ ４，０４３，７９５．４５ １，７１２，２３０．９２ 应付福利费 １，９０２，２３１．３０ １，６７４，１９７．１４ 应付股利 注释１８ １０，０３６，０００．００ １０，０３６，０００．００ 应交税金 注释１９ ３，４８１，２５９．５０ ５，８４７，２９２．５０ 其他应交款 其他应付款 注释２０ １２，０５１，６１６．４６ ８，０３７，８９７．９２ 预提费用 １３９，６９２．１８ 预计负债 一年内到期的长期负债 注释２１ ７，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ８５，５０２，４６４．７５ ７４，９２３，７８８．６１ 长期负债： 长期借款 注释２２ ６０，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 注释２３ １２，８７４，５６５．１０ １６，３８５，８１０．１２ 专项应付款 ２１０，０００．００ ２１０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ７３，０８４，５６５．１０ ４１，５９５，８１０．１２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １５８，５８７，０２９．８５ １１６，５１９，５９８．７３ 少数股东权益： 股东权益： 股本 注释２４ １００，３６０，０００．００ １００，３６０，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １００，３６０，０００．００ １００，３６０，０００．００ 资本公积 注释２５ ２８０，３３５，６８９．９３ ２８０，３３５，６８９．９３ 盈余公积 注释２６ ７，６３２，７４０．６６ ３，８６６，６５７．８８ 其中：法定公益金 ２，５４４，２４６．８９ １，２８８，８８５．９６ 未分配利润 注释２７ １３，４６１，１１７．７６ ２，１５５，９８２．０４ 股东权益合计 ４０１，７８９，５４８．３５ ３８６，７１８，３２９．８５ 外币报表折算差额 负债和股东权益合计 ５６０，３７６，５７８．２０ ５０３，２３７，９２８．５８ 法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：范金池 会计机构负责人：张成林 第 40 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 利润表及利润分配表 编制单位：河南羚锐制药股份有限公司 项 目 注释 ２００１年度 ２０００年度 一、主营业务收入 注释２８ １７２，１７６，３９５．８６ １３０，７３４，５２１．６６ 减：主营业务成本 ４８，８９３，９６７．２１ ３１，３７７，９１８．８２ 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 １２３，２８２，４２８．６５ ９９，３５６，６０２．８４ 加：其他业务利润 注释２９ ９０，９９１．１７ （１１８，３９２．３８） 减：营业费用 ８４，６３８，７０３．６７ ４７，８６４，６７７．２８ 管理费用 １８，８５６，６５２．６１ １９，２３４，１９６．９４ 财务费用 注释３０ （３，３３５，５７７．７２） ３，１５７，０１５．６８ 三、营业利润 ２３，２１３，６４１．２６ ２８，９８２，３２０．５６ 加：投资收益 注释３１ １，７５４，１７０．１０ 补贴收入 注释３２ ２，０００，０００．００ 营业外收入 注释３３ ３，５８１，４２１．９０ ２，６５９，８８４．０１ 减：营业外支出 注释３４ １，１３９，７８１．０５ ２，９０５，９６４．６２ 四、利润总额 ２９，４０９，４５２．２１ ２８，７３６，２３９．９５ 减：所得税 ４，３０２，２３３．７１ ５，１８１，７０９．７５ 少数股东损益 五、净利润 ２５，１０７，２１８．５０ ２３，５５４，５３０．２０ 加：年初未分配利润 ２，１５５，９８２．０４ （７，８２９，３６８．６３） 其他转入 六、可供分配的利润 ２７，２６３，２００．５４ １５，７２５，１６１．５７ 减：提取法定盈余公积 ２，５１０，７２１．８５ ２，３５５，４５３．０２ 提取法定公益金 １，２５５，３６０．９３ １，１７７，７２６．５１ 七、可供投资者分配的利润 ２３，４９７，１１７．７６ １２，１９１，９８２．０４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １０，０３６，０００．００ １０，０３６，０００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 １３，４６１，１１７．７６ ２，１５５，９８２．０４ 利润表补充资料： 项 目 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生底损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 （１，８２８，２３７．９２） ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：范金池 会计机构负责人：张成林 第 41 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 现金流量表 编制单位：河南羚锐制药股份有限公司 项 目 注释 金额 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 １９１，７７４，４２３．４９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 注释３５ １２，１７４，８２６．７２ 现 金 流 入 小 计 ２０３，９４９，２５０．２１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５３，００９，７３４．４８ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，３２３，９９４．１９ 支付的各项税费 ２９，０５９，９８２．４５ 支付的其他与经营活动有关的现金 注释３６ １０５，１４４，５２５．１２ 现 金 流 出 小 计 ２００，５３８，２３６．２４ 经营活动产生的现金流量净额 ３，４１１，０１３．９７ 二．投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ９，２１３．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 ９，２１３．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３７，２９１，１６４．８９ 投资所支付的现金 ７９，８１３，７１４．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 １１７，１０４，８７８．８９ 投资活动产生的现金流量净额 （１１７，０９５，６６５．８９） 三．筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 ３８，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 １４，８８９，１４５．８８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 １４，８８９，１４５．８８ 筹资活动产生的现金流量净额 ２３，１１０，８５４．１２ 四．汇率变动对现金的影响 五．现金及现金等价物净增加额 （９０，５７３，７９７．８０） 法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：范金池 会计机构负责人：张成林 第 42 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 现 金 流 量 表（续） 补充资料： 项 目 注释 金额 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 25,107,218.50 少数股东损益 加：计提的资产损失准备 700,665.53 固定资产折旧 3,148,959.29 无形资产摊销 943,978.75 长期待摊费用的摊销 (75,000.00) 待摊费用减少（减：增加） (12,807,384.27) 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） (9,213.00) 固定资产报废损失 财务费用 2,877,603.70 投资损失（减：收益） (1,754,170.10) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (3,686,163.15) 经营性应收项目的减少（减：增加） (15,271,671.98) 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,086,190.70 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,411,013.97 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 224,596,619.13 减：现金的期初余额 315,170,416.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 首次合并子公司货币资金期初数 现金及现金等价物净增加额 (90,573,797.80) 法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：范金池 会计机构负责人：张成林 第 43 页 羚锐股份 二 ００ 一年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：河南羚锐制药股份有限公司 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、坏账准备合计 ６，６３１，３８６．７１ １１９，５０３．１９ １４１，９５６．６９ ６，６０８，９３３．２１ 其中：应收帐款 ５，７７１，３９３．７３ １４１，９５６．６９ ５，６２９，４３７．０４ 其他应收款 ８５９，９９２．９８ １１９，５０３．１９ ９７９，４９６．１７ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 １，０２９，７５２．４６ ４９１，６９１．５７ ４８４，７９８．３９ １，０３６，６４５．６４ 其中：库存商品 ６７８，１４１．８１ ４９１，６９１．５７ ３３４，６３９，０２ ８３５，１９４．３６ 原材料 ３５１，６１０．６５ １５０，１５９．３７ ２０１，４５１．２８ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ９，１０５，５００．７５ ８９，４７０．７７ ７４，３５９．２６ ９，１２０，６１２．２６ 其中：房屋建筑物 ６，０００，１８８．７１ ６，０００，１８８．７１ 机器设备 ３，１０５，３１２．０４ ８９，４７０．７７ ７４，３５９．２６ ３，１２０，４２３．５５ 六、无形资产减值准备 ２，１５０，８２７．１６ ２，１５０，８２７．１６ 其中：专利权 ２，１５０，８２７．１６ ２，１５０，８２７．１６ 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：范金池 会计机构负责人：张成林 第 44 页