英特集团(000411)2005年年度报告摘要

浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2006-006 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 郑瑜明 因公出差 1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理、会计主管人员王 跃胜经理声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 英特集团 股票代码 000411 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：杭州市延安路508号办公地址：杭州市延安路508号 注册地址的邮政编码：310006 邮政编码 办公地址的邮政编码：310006 公司国际互联网网址 电子信箱 bao_zhihu@sina.com 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包志虎 联系地址 杭州市延安路508号 电话 0571-85067873 传真 0571-85068752 电子信箱 bao_zhihu@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年增 2003年 2005年 调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 2,475,327,799 2,083,776,738 2,083,776,738 18.79% 1,636,734,546 1,636,734,546 利润总额 25,568,176 17,251,332 17,251,332 48.21% 15,856,209 15,856,209 净利润 5,830,909 481,676 481,676 1,110.55% 6,292,825 6,292,825 扣除非经常性损 5,108,418 538,365 538,365 848.88% 928,221 928,221 益的净利润 经营活动产生的 72,625,846 -6,843,026 -6,843,026 1,161.31% -55,888,697 -55,888,697 现金流量净额 2004年末 本年末比上年 2003年末 2005年末 末增减（％） 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 1,010,360,524 892,654,000 892,654,000 13.19% 764,833,213 764,833,213 股东权益（不含 82,436,888 76,605,979 83,105,979 7.61% 76,079,785 82,579,785 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2005年 2004年 2003年 减（％） 每股收益 0.05 0.004 1,150.00% 0.055 每股收益（注） 0.05 - - - 净资产收益率 7.07% 0.63% 6.44% 8.27% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 6.20% 0.70% 5.50% 1.22% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 -0.059 1,167.80% -0.485 2005年末 2004年末 本年末比上年 2003年末 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 末增减（％） 每股净资产 0.715 0.665 7.52% 0.660 调整后的每股净资产 0.694 0.63 10.16% 0.573 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,425,039.00 各种形式的政府补贴 1,200,000.00 各项非经常性营业外收入、支出 -294,566.00 债务重组损益 -54,656.00 小 计 2,275,817 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-” 表示） 995,994 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 557,322 合 计 722,491 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 83,724,740 72.65% -5,500 -5,500 83,719,240 72.64% 1、发起人股份 44,644,000 38.74% 0 0 44,644,000 38.74% 其中： 13,390,000 11.62% 0 0 13,390,000 11.62% 国家持有股份 境内法人持有股份 31,254,000 27.12% 0 0 31,254,000 27.12% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 39,075,240 33.90% 0 0 39,075,240 33.90% 3、内部职工股 5,500 0.00% -5,500 -5,500 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 31,525,230 27.35% 5,500 5,500 31,530,730 27.36% 1、人民币普通股 31,479,130 27.31% 5,500 5,500 31,484,630 27.32% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 46,100 0.04% 0 0 46,100 0.04% 三、股份总数 115,249,970 100.00% 0 0 115,249,970 100.00% 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 9,940 前10名股东持股情况 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股数量 的股份数量 浙江础润投资有限公司 国有股东 18.01% 20,755,540 20,755,540 0 浙江华龙实业发展有限公司 其他 11.62% 13,900,000 13,900,000 0 迪佛电信集团有限公司 其他 10.50% 12,100,000 12,100,000 0 浙江省华龙投资发展有限公司 其他 8.38% 9,662,500 9,662,500 0 浙江华辰投资发展有限公司 其他 6.07% 7,000,000 7,000,000 0 浙江东普实业有限公司 其他 5.47% 6,300,000 6,300,000 0 浙江华龙房地产开发公司 其他 4.51% 5,200,000 5,200,000 0 浙江省丝绸集团有限公司 其他 2.54% 2,929,000 2,929,000 0 富春丝绸有限公司 其他 2.01% 2,321,000 2,321,000 0 杭州市工商信托投资股份公司 其他 1.79% 2,062,500 2,062,500 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 钟用明 231,810 人民币普通股 王秀云 149,200 人民币普通股 陈卫星 145,000 人民币普通股 葛爱民 134,243 人民币普通股 叶跃松 107,700 人民币普通股 杨通人 101,800 人民币普通股 谭卫新 94,100 人民币普通股 徐 莉 94,100 人民币普通股 杨继锋 93,000 人民币普通股 钟振武 89,200 人民币普通股 1、浙江省丝绸集团有限公司为富春丝绸有限公司的母公司。 2、浙江省华龙投资发展有限公司为浙江华龙实业发展有限公司的 母公司，浙江华龙实业发展有限公司为浙江东普实业有限公司、浙江华 龙房地产开发公司母公司。 3、2005年5月，浙江华辰投资发展有限公司与浙江础润投资有限公 司签署《股权转让协议》，受让浙江础润投资有限公司持有的2075.554 上述股东关联关系或一致行动的说 万股英特集团非流通股股份，股权转让款已划付，股权过户手续尚在办 明 理中。 4、2005年12月，公司实际控制人浙江省石化建材集团有限公司与 浙江华辰投资发展有限公司的股东达成《股权转让意向书》，拟收购39% 的华辰投资股份。本次收购完成后，浙江省石化建材集团有限公司将成 为浙江华辰投资发展有限公司的控股股东。 5、未知流通股股东之间、流通股股东和前10名股东之间是否存在 关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ⑴浙江省华龙投资发展有限公司为公司控股股东，与其关联法人浙江华龙实业发展有限公司、浙江东 普实业有限公司、浙江华龙房地产开发公司合并持有本公司29.98%的股份。浙江省华龙投资发展有限公司 成立于2001 年，法定代表人王先龙，注册资本4,615 万元人民币，经营范围为“实业投资，科技及经济信 息咨询，高新技术及产品开发，五金交电化工产品建筑材料等”。 ⑵浙江省石化建材集团有限公司为浙江省华龙投资发展有限公司的控股股东，也是浙江华辰投资发展 有限公司的潜在控股股东。 浙江省石化建材集团有限公司为浙江省国有资产授权经营独资公司，法定代表人王先龙，注册资本 45,800 万元人民币，经营范围为“资产经营,实业投资,石油化工原材料及产品、石油天然气产品、建筑材 料和其他新材料的生产制造和销售，房地产开发经营和物业管理等”。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙江省石化建材 集团有限公司 39% 浙江省华龙投资 发展有限公司 90% 浙江华龙实业 发展有限公司 90% 11.62% 70% 浙江华龙房地 浙江东普实业 产开发公司 有限公司 4.51% 5.47% 8.38% 浙江英特集团 股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 内从公 股东单 性 年初持 年末持 变动 司领取 位或其 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 股数 股数 原因 的报酬 他关联 总额（万 单位领 元） 取 王先龙 董事长 男 53 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 0.00 是 姜巨舫 董事、总经理男 44 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 37.38 否 郑瑜明 董事 女 49 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 0.00 是 钱永林 董事 男 52 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 0.00 是 王杭屏 董事 男 51 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 0.00 是 金雪军 独立董事 男 48 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 2.00 否 吕福新 独立董事 男 56 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 1.00 否 胡祖光 独立董事 男 58 2002年6月30日 至 2005年6月30日 0 0 1.00 否 张旭良 独立董事 男 41 2003年6月30日 至 2005年6月30日 0 0 1.00 否 沈建林 独立董事 男 38 2005年6月30日 至 2005年6月30日 0 0 1.00 否 蔡安金 监事 男 43 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 0.00 是 滕伟宏 监事 男 47 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 0.00 是 张基宏 监事 男 48 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 0.00 是 张一鸣 监事 男 49 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 43.17 否 赵培红 监事 女 42 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 14.24 否 副总经理、董 包志虎 男 44 2005年6月30日 至 2008年6月30日 0 0 25.53 否 事会秘书 合计 - - - - 0 0 - 126.32 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，医院药品招标采购频繁进行，药品大规模降价持续展开，省内各大医药流通企业继续保持强 劲的发展势头以及不断涌现的新的医药流通企业，使市场竞争趋于白热化。在实际控制人浙江石化建材集 团有限公司及公司控股股东的大力支持下，公司紧紧围绕加快企业发展和提高经济效益这一中心，改革与 发展并举，经营与管理同抓，党建与文化协同，经过全体员工的努力，取得了销售增长、效益提升、管理 基础进一步夯实的良好局面。2005年，公司实现销售收入2,475,327,799元，较上年增长18.79%；主营业务 利润107,777,281元，较上年增长22.95%；净利润5,830,909元，较上年增长1110.55%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 医药 247,531.83 236,531.71 4.44% 18.79% 18.65% 0.11% 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分产品情况 药品销售 198,390.99 190,680.82 3.89% 17.59% 17.63% -0.02% 中成药销售 39,736.41 37,899.45 4.62% 28.01% 26.80% 0.91% 医疗器械销售 4,366.34 3,760.77 13.87% 19.28% 19.35% -0.05% 药材销售 2,748.57 1,945.52 29.22% 7.84% 3.85% 2.72% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 247,532.78 18.79% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江英特实业有限公司 2,000.00 完成 无 浙江钱王药业有限公司 1,000.00 完成 无 浙江英特医药物流有限 1,000.00 完成 无 公司 浙江英特物业管理有限 3,860.00 完成 无 公司 合计 7,860.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供 分配的利润仍为负数。根据《公司法》和证监会《信 息披露规范问答第3号—弥补累计亏损的来源、程序及 弥补亏损。 信息披露》的规定，公司累计亏损未经全额弥补之前， 不得向股东派发股利或以资本公积转增股本。公司董 事会决定不分配利润，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起 是否为 的资产 的债权 至本年末为 定价原则 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 产权是 债务是 上市公司贡 说明 易 否已全 否已全 献的净利润 部过户 部转移 按市场价 浙江华龙房地产 4318.98平方米 2005年12月22日 3,835.65 0 是 格的95%确 否 否 开发有限公司 办公用房。 定。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 浙江省医 浙江海正 药工业有 药业股份 限公司 2005年8月23日 1,760.00 41.00 109.00否 协商确定 否 否 有限公司 39%的股 权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 是否为关联方担 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 保（是或否） 浙江省创 业投资有 2004年2月27日 2,000.00 连带责任 1年 是 否 限公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 浙江省石化建材集团有限公司 27.00 0.00 8,340.00 1,543.00 浙江省华龙投资发展有限公司 0.00 0.00 350.00 350.00 浙江华龙实业发展有限公司 0.00 0.00 1,000.00 0.00 浙江华龙房地产开发有限公司 0.00 0.00 150.00 181.00 合计 27.00 0.00 9,840.00 2,074.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司非流通股股东已签署股权分置改革的相关文件和协议，并委托保荐机构制定了股权分置改革方案， 正在报省国资委审核批准。公司将在2006年6月底前通过保荐机构正式向深圳证券交易所报送股改材料。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 本年度监事会召开了4次监事会会议，对公司的财务和公司董事、高级管理人员的职权行使情况进行了 监督，履行了监事会的职责。 一、监事会的工作情况 1、四届九次监事会于2005年4月20日召开，会议审议通过了《2004年度监事会报告》、《2004年度财 务报告》、《2004年度报告》、《关于会计差错更正的报告》、《关于对子公司投资销账的报告》。 2、四届十次监事会于2005年5月27日召开，会议审议通过了《关于第五届监事会监事候选人的提案》。 3、五届一次监事会议于2005年8月24日召开，会议选举产生了公司监事长，审议通过了公司《2005年 半年度报告》。 4、五届二次监事会议于2005年12月22日召开，会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的报告》、 《关于对外投资暨关联交易的报告》。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内公司决策程序合法，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 2、检查公司财务运作情况 浙江天健会计师事务所有限公司审计了公司2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年 度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表，并出具了 标准无保留审计意见的审计报告。我们认为，本期财务报告真实反映了公司的财务状况和经成果。 3、公司收购、出售资产情况 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公 司资产流失。 4、报告期内公司关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正的进行，没有损害公司利益。 5、会计差错更正 本次会计差错更正符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确，不存在利用会计差错更正调节利润 的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 155,275,453.44 6,720,763.98 97,247,845.39 7,159,387.55 短期投资 应收票据 1,048,000.00 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 480,443,254.15 395,778.37 418,945,002.93 1,897,544.34 其他应收款 11,759,641.90 883,617.76 19,307,903.32 15,222,524.22 预付账款 33,889,408.16 31,650,943.76 应收补贴款 存货 225,613,131.83 1,127,510.00 202,103,106.20 1,142,380.00 待摊费用 455,443.97 441,163.59 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 908,484,333.45 9,127,670.11 769,695,965.19 25,421,836.11 长期投资： 长期股权投资 9,194,219.53 125,797,685.00 24,354,859.74 98,085,920.91 长期债权投资 长期投资合计 9,194,219.53 125,797,685.00 24,354,859.74 98,085,920.91 合并价差 5,033,391.41 5,872,290.05 固定资产： 固定资产原价 123,474,432.16 1,336,676.87 125,366,778.57 1,672,083.64 减：累计折旧 32,593,929.17 700,048.90 28,608,516.49 916,991.06 固定资产净值 90,880,502.99 636,627.97 96,758,262.08 755,092.58 减：固定资产减 67,236.20 值准备 固定资产净额 90,880,502.99 636,627.97 96,691,025.88 755,092.58 工程物资 在建工程 15,000.00 固定资产清理 固定资产合计 90,895,502.99 636,627.97 96,691,025.88 755,092.58 无形资产及其他资 产： 无形资产 897,827.03 1,116,109.86 长期待摊费用 888,640.63 796,039.16 其他长期资产 无形资产及其他资 1,786,467.66 1,912,149.02 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,010,360,523.63 135,561,983.08 892,653,999.83 124,262,849.60 流动负债： 短期借款 282,794,000.00 254,394,000.00 应付票据 30,966,090.70 13,619,200.00 应付账款 435,613,093.08 1,563,815.86 326,265,594.12 2,433,815.85 预收账款 2,034,203.85 15,776,700.57 应付工资 936,793.33 115,553.20 261,436.84 115,553.20 应付福利费 2,489,595.86 2,333,668.36 应付股利 50,017.81 50,017.81 应交税金 10,587,221.89 -1,338,556.86 8,714,147.97 -588,226.71 其他应交款 510,520.63 4,316.32 439,012.79 32,366.05 其他应付款 54,440,113.61 56,491,691.81 96,168,778.80 48,970,638.60 预提费用 498,124.13 421,722.91 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 820,919,774.89 56,836,820.33 718,444,280.17 50,964,146.99 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 820,919,774.89 56,836,820.33 718,444,280.17 50,964,146.99 少数股东权益 107,003,860.81 97,603,740.95 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 115,249,970.00 净额 资本公积 129,298,343.45 129,316,337.53 129,298,343.45 129,298,343.45 盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 14,657,654.48 其中：法定公益 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31 1,827,451.31 金 未分配利润 -176,769,080.00 -180,498,799.26 -182,599,989.22 -185,907,265.32 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 82,436,887.93 78,725,162.75 76,605,978.71 73,298,702.61 东权益）合计 负债和所有者权益 1,010,360,523.63 135,561,983.08 892,653,999.83 124,262,849.60 （或股东权益）合计 法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,475,327,798.99 9,470.08 2,083,776,737.51 10,059.84 减：主营业务成本 2,365,336,583.23 19,521.89 1,993,584,836.66 31,403.93 主营业务税金 2,213,934.64 177.09 2,533,406.85 188.11 及附加 二、主营业务利润（亏 107,777,281.12 -10,228.90 87,658,494.00 -21,532.20 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 4,529,114.93 13,340.38 5,138,139.44 18,315.80 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 33,635,906.66 27,899,481.17 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 管理费用 41,291,886.69 2,182,703.96 35,953,663.43 4,868,544.18 财务费用 15,342,247.89 8,273.25 12,911,737.71 517,109.90 三、营业利润（亏损 22,036,354.81 -2,187,865.73 16,031,751.13 -5,388,870.48 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 2,945,359.79 7,637,961.30 1,004,735.39 7,565,760.07 损以“-”号填列） 补贴收入 1,200,000.00 1,200,000.00 营业外收入 85,535.81 127,544.65 73,097.06 减：营业外支出 699,074.30 41,629.51 1,112,699.63 521,204.65 四、利润总额（亏损 25,568,176.11 5,408,466.06 17,251,331.54 1,728,782.00 以“-”号填列） 减：所得税 12,574,046.10 8,855,900.84 少数股东损益 7,163,220.79 7,913,754.67 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 5,830,909.22 5,408,466.06 481,676.03 1,728,782.00 “-”号填列） 加：年初未分配利 -182,599,989.22 -185,907,265.32 -183,081,665.25 -187,636,047.32 润 其他转入 六、可供分配的利润 -176,769,080.00 -180,498,799.26 -182,599,989.22 -185,907,265.32 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -176,769,080.00 -180,498,799.26 -182,599,989.22 -185,907,265.32 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -176,769,080.00 -180,498,799.26 -182,599,989.22 -185,907,265.32 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 2,183,681.91 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 54,655.97 149,171.80 6．其他 法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜 9.2.3 现金流量表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,820,327,127.94 4,311,080.00 收到的税费返还 600,412.51 收到的其他与经营活动有关的现金 8,494,436.39 1,483,099.58 现金流入小计 2,829,421,976.84 5,794,179.58 购买商品、接受劳务支付的现金 2,660,034,046.06 869,999.99 支付给职工以及为职工支付的现金 25,601,837.12 425,717.17 支付的各项税费 35,513,054.14 780,404.40 支付的其他与经营活动有关的现金 35,647,193.46 6,427.67 现金流出小计 2,756,796,130.78 2,082,549.23 经营活动产生的现金流量净额 72,625,846.06 3,711,630.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 506,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,915,827.02 13,795,827.02 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 32,000,000.00 现金流入小计 56,421,827.02 13,795,827.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,698,772.04 118,385.04 产所支付的现金 投资所支付的现金 19,930,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 12,700,000.00 现金流出小计 29,398,772.04 20,048,385.04 投资活动产生的现金流量净额 27,023,054.98 -6,252,558.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,930,000.00 借款所收到的现金 441,794,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 100,904,773.20 79,500,000.00 现金流入小计 544,628,773.20 79,500,000.00 偿还债务所支付的现金 412,894,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 14,244,020.29 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 141,312,045.90 77,397,695.90 现金流出小计 568,450,066.19 77,397,695.90 筹资活动产生的现金流量净额 -23,821,292.99 2,102,304.10 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 75,827,608.05 -438,623.57 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,830,909.22 5,408,466.06 加：计提的资产减值准备 2,170,750.85 1,946,438.86 固定资产折旧 6,335,525.92 52,028.14 无形资产摊销 376,282.83 长期待摊费用摊销 195,461.11 待摊费用减少（减：增加） -14,280.38 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 382,403.15 41,619.45 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 16,270,046.71 56,948.62 投资损失（减：收益） -2,945,359.79 -7,637,961.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -23,505,373.74 19,521.89 经营性应收项目的减少（减：增 -78,531,558.32 54,199.39 加） 经营性应付项目的增加（减：减 138,897,817.71 3,770,369.24 少） 其他 少数股东损益 7,163,220.79 经营活动产生的现金流量净额 72,625,846.06 3,711,630.35 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 141,075,453.44 6,720,763.98 减：现金的期初余额 65,247,845.39 7,159,387.55 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 75,827,608.05 -438,623.57 法定代表人：王先龙 主管会计机构负责人：姜巨舫 会计机构负责人：王跃胜 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司原股东中国工商（香港）财务有限公司欠本公司200万美元和1000万元人民币一直未全部归还，截 至1998年12月31日该公司欠本公司2491.94万元人民币，自1999年起本公司对应收该公司款项全额计提坏账 准备。 2000年7月，公司依法向法院提起诉讼。案件受理后，杭州市中级人民法院依法查封了中国工商（香港） 财务有限公司持有的1210万股英特集团法人股，并于2001年8月作出（2000）杭经初字第396号民事判决书， 判决中国工商（香港）财务有限公司应归还公司1000万元人民币和150万元美元。2001年12月，杭州市中级 人民法院依法拍卖了中国工商（香港）财务有限公司持有的1210万股英特集团法人股，获得股权拍卖款（扣 浙江英特集团股份有限公司2005年年度报告摘要 除相关费用）1400万元。2002年1月，杭州市中级人民法院作出（2001）杭法执字第599-1号民事裁定书， 裁定股权拍卖款用于清偿本案的部分债务。2002年2月，公司全额受偿了1400万元股权拍卖款。因中国工商 （香港）财务有限公司再无财产可供执行，杭州市中级人民法院于2002年7月作出（2001）杭法执字第599-2 号民事裁定书，裁定（2000）杭经初字第396号民事判决书终结执行。 同时，因中国工商（香港）财务有限公司欠中国工商银行浙江省分行国际业务部款未还，1996年12月 在浙江省高级人民法院主持下达成和解，浙江省高级人民法院据此作出（1996）浙经初字第38号民事调解 书，确定财务公司应归还工行国际业务部本息370万美元，并以财务公司拥有的1210万股英特集团股权出资 凭证作为质押。2000年7月，中国工商银行浙江省分行国际业务部将上述370万美元债权转让给中国华融资 产管理公司杭州办事处。2005年10月，中国华融资产管理公司杭州办事处又将该370万美元债权转让给浙江 文华公司控股有限公司，同年11月，浙江省高级人民法院将（1996）浙经初字第38号民事调解书执行案的 申请执行人变更为文华公司。由于中国工商（香港）财务有限公司已无财产可供执行，2005年12月，浙江 文华公司控股有限公司向浙江省高级人民法院提出申请，对上述已受偿给本公司的1400万元股权拍卖款提 出权利主张。 为保护债权人的合法权益，经浙江省高级人民法院审判监督厅主持调解，本公司与浙江文华公司控股 有限公司就如何分配1400万元股权拍卖款达成和解。2006年3月27日，浙江省高级人民法院作出（2006）浙 法执字第96-38号函，本公司需支付浙江文华控股有限公司650万元。 本公司在编制本期比较会计报表时已对该项差错进行了更正，调减了期初留存收益6,500,000元，其中： 未分配利润调减了6,500,000元；利润及利润分配表上年同期数的年初未分配利润调减了6,500,000元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本公司与控股子公司英特药业的控股子公司浙江省医疗器械有限公司（以下简称医疗器械）共同投资 组建浙江英特实业有限公司，本公司出资1,800万元，占该公司注册资本总额的90%。 英特药业与其控股子公司浙江省医疗器械有限公司共同投资组建浙江英特医药物流有限公司，英特药 业出资900万元，占该公司注册资本总额的90%。 英特药业与控股子公司浙江省医疗器械有限公司共同投资组建浙江钱王药业有限公司，英特药业出资 900万元，占该公司注册资本总额的90%。 本公司与英特药业、浙江华辰投资发展有限公司共同投资组建浙江英特物业管理有限公司，本公司出 资193万元占该公司注册资本的5%，英特药业出资3474万元，占该公司注册资本总额的90%。 上述公司自成立之日起纳入合并会计报表范围。