金晶科技(600586)2004年年度报告

山东金晶科技股份有限公司 二零零四年度报告 二零零五年四月 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 重 要 提 示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人董事长朱永强先生，主管会计工作负责人总经理曹廷发先生， 会计机构负责人栾尚运先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 三、本公司 2004 年度财务会计报告已经大信会计师事务有限公司审计并且出具 了标准无保留意见的审计报告。 【目 录】 （一）公司基本情况简介·····················3 （二）会计数据和业务数据摘要··················5 （三）股本变动及股东情况····················8 （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况············13 （五）公司治理结构·······················18 （六）股东大会情况介绍·····················21 （七）董事会报告························23 （八）监事会报告························32 （九）重要事项·························34 （十）财务报告·························36 （十一）备查文件目录······················74 第 2 页 共 2 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中 文：山东金晶科技股份有限公司 中文缩写：金晶科技 英 文： Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.，Ltd 二、公司法定代表人：朱永强 三、公司董事会秘书：董保森 证券事务代表：吕超 联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586 电子邮件：jjkj600586@cnggg.cn 四、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 公司办公地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 邮政编码：255086 国际互联网网址：http://www.cnggg.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金晶科技 第 3 页 共 3 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 股票代码：600586 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 31 日 公司注册登记地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 公司最近注册登记日期：2003 年 10 月 22 日 公司注册登记地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 企业法人营业执照注册号：3700001804915 税务登记号码：370303265127242(国税) 370300265127242(地税) 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座八楼 第 4 页 共 4 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：元 项 目 金 额 利润总额 104,942,957.49 净利润 70,083,278.52 扣除非经常性损益后的净利润* 71,510,246.21 主营业务利润 142,536,067.37 其他业务利润 791,604.67 营业利润 88,183,670.18 投资收益 -286,624.96 补贴收入 19,434,794.03 营业外收支净额 -2,388,881.76 经营活动产生的现金流量净额 209,779,391.11 现金及现金等价物净增加额 -114,081,222.59 备注：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益（2004 年修订） 》 应扣除的非经常性损益项目和金额： 项目 金额（元） 1 坏帐准备转回 975,099.68 2 营业外收入 1,580,736.16 3 营业外支出 -3,623,889.15 4 转让股权投资损失 -358,914.38 合计 -1,426,967.69 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 项 目 单位 2004 年 2003 年 2002 年 调整前 调整后 主营业务收入 元 445,556,036.27 310,813,139.95 322,629,533.05 322,629,533.05 第 5 页 共 5 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 净利润 元 70,083,278.52 31,444,171.35 37,829,667.75 37,829,667.75 总资产 元 1,815,143,260.12 1,386,306,667.87 953,937,372.90 953,937,372.90 股东权益（不含少 元 579,745,389.83 509,662,111.31 507,272,939.96 507,272,939.96 数股东权益） 每股收益（摊薄） 元/股 0.56 0.25 0.39 0.39 每股收益（加权） 元/股 0.56 0.25 0.51 0.51 每股收益（扣除非 元/股 0.56 0.27 0.26 0.35 经常性损益） 每股净资产 元/股 4.60 4.05 4.94 4.94 调整后每股净资产 元/股 4.59 4.04 4.93 4.93 每股经营活动产生的 元/股 1.67 1.00 0.89 0.89 现金流量净额 净资产收益率（摊薄） % 12.09 6.17 7.91 7.91 净资产收益率（加权） % 12.87 6.18 13.82 13.82 三、报告期内利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项 目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 142,536,067.37 24.59 26.17 1.13 1.13 营业利润 88,183,670.18 15.21 16.19 0.70 0.70 净利润 70,083,278.52 12.09 12.87 0.56 0.56 扣除非经常性损益后的净利润 71,510,246.21 12.33 13.13 0.57 0.57 四、报告期内股东权益变动情况及说明 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 125,905,000 0 0 125,905,000 资本公积金 308,794,457.21 0 0 308,794,457.21 盈余公积金 24,036,624.19 8,953,662.27 32,990,286.46 法定提取 法定公益金 8,012,208.06 2,984,554.09 10,996,762.15 法定提取 未分配利润 50,926,029.91 70,083,278.52 8,953,662.27 112,055,646.16 实现净利润 股东权益合计 509,662,111.31 79,036,940.79 8,953,662.27 579,745,389.83 实现净利润 第 6 页 共 6 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 五、关于 2002 年度利润表附表－－－非经常性损益计算表计算误差的说明 公司下属控股子公司淄博金星玻璃有限公司是山东省民政厅以鲁民函［2000］201 号文批复确 认的社会福利企业，根据山东省国家税务局鲁国税函［2001］175 号文批复，淄博金星玻璃有限公 司享受其生产销售的全部产品给予增值税税收返还的优惠政策。由于理解上的偏差，公司在编制 2002 年度财务报告时，将控股子公司淄博金星玻璃有限公司实际收到的增值税税收返还款 16,343,971.93 元作为非经常性损益列报，并据此计算净资产收益率及每股收益等指标。 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》的规定，越 权审批或无正式批准文件的税收返还、减免属于非经常性损益，而淄博金星玻璃有限公司经山东省 国家税务局鲁国税函［2001］175 号文批复，享受其生产销售的全部产品给予增值税税收返还的优 惠政策，该政策截止 2004 年度仍继续执行。因此，淄博金星玻璃有限公司收到的增值税税收返还应 属于经常性损益，公司对此予以进行了更正并经公司审计机构大信会计师事务有限公司大信核字 （2005）第 086 号审核报告审核，更正后 2002 年度非经常性损益为 4,127,381.28 元，同时更正前后 的净资产收益率及每股收益如下表： 调整前净资产收益率(% ) 调整后净资产收益率(% ) 2002 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.99 27.94 15.99 27.94 营业利润 8.32 14.54 8.32 14.54 净利润 7.91 13.82 7.91 13.82 扣除非经常性损益后的净利润 5.22 9.13 7.05 12.32 调整前每股收益(元) 调整后每股收益(元) 2002 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.79 1.04 0.79 1.04 营业利润 0.41 0.54 0.41 0.54 净利润 0.39 0.51 0.39 0.51 扣除非经常性损益后的净利润 0.26 0.34 0.35 0.46 第 7 页 共 7 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）公司股份变动情况 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 79,924,000 79,924,000 境内法人持有股份 481,000 481,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,405,000 80,405,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,500,000 45,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,500,000 45,500,000 三、股份总数 125,905,000 125,905,000 （二）股票发行与上市情况 1、报告期末为止的历次股票发行情况： 本公司于 2002 年 7 月 31 日通过上海证券交易所以 100%向二级市场投资者定价配 售的发行方式首次向社会公众公开发行了 3500 万股人民币普通股股票，每股面值 1.00 元股，发行价为每股人民币 9.58 元。 自 2002 年 8 月 15 日起，本公司公开发行的 3500 万股社会公众股获准在上海证券 交易所挂牌交易。 除公司首发募股外，截止报告期末，公司没有再发行新股以及其他证券衍生品种。 其中在 2003 年按照每 10 股送 3 股派 3 元（含税）实施 2002 年度利润分配方案， 第 8 页 共 8 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 公司股本总额由 9685 万股增至 12590.5 万股，其中流通股由 3500 万股增至 4550 万股。 2、本公司没有内部职工股。 二、股东情况 （一）截至本报告期末，公司共有股东 8510 户。 （二）本报告期末公司前 10 名股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数 8510 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 比 例 质押或冻结 股东名称（全称） 股份类别 股东性质 增减 数量 （％） 的股份数量 山东玻璃总公司 0 78,000,000 61.95 未流通 无 国有法人股 中国农业银行－长盛动态精选 +1,857,616 1,857,616 1.48 已流通 不详 流通股 证券投资基金 恒诚信息 +1,722,670 1,722,670 1.37 已流通 不详 流通股 上海金辉物业有限公司 -3,350 1,512,590 1.20 已流通 不详 流通股 中国光大银行股份有限公司－ 已流通 不详 流通股 +1,269,197 1,269,197 1.00 泰信先行策略开放式证券投资 宝盈鸿利收益证券投资基金 +1,185,096 1,185,096 0.94 已流通 不详 流通股 新疆石油管理局住房管理中心 +1,093,700 1,093,700 0.87 已流通 不详 流通股 胜利加工 +979,815 979,815 0.78 已流通 不详 流通股 上海声声食品经营部 +978,430 978,430 0.78 已流通 不详 流通股 大连力驰多汽车技术有限公司 +925,942 925,942 0.74 已流通 不详 流通股 1、报告期内公司控股股东未发生变更； 2、前十名股东中，仅有山东玻璃总公司为本公司发起人，其余 9 位股东为社会公 众股股东，公司控股股东与其余股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否 存在关联关系或否属于一致行动人； 3、报告期末，前十名股东中流通股股东名称系由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司提供。 第 9 页 共 9 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 （三）控股股东情况介绍 法定名称：山东玻璃总公司 法定代表人：王刚 成立日期：1993 年 6 月 17 日 主要业务和产品：山东玻璃总公司主要从事建筑及通用深加工玻璃产品的生产销售， 产品为中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、雕花玻璃、玻璃家具等。 注册资本：10000 万元 注册地址：山东省淄博市博山区双山路 216 号 产权和控制关系图： 淄博市国资局 100% 山东玻璃总公司 61.95% 山东金晶科技股份有限公司 经国务院国有资产监督管理委员会批准，山东玻璃总公司以所持有的本公司全部国 有法人股对淄博中齐建材有限公司进行增资，且于 2004 年 9 月 20 日与淄博旭日新材料 有限公司、淄博中齐建材有限公司签订《增资协议书》 ，本次增资后山东玻璃总公司不 再持有本公司股份，淄博中齐建材有限公司持有上述股份。2004 年 9 月 22 日，我公司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登了《山东金晶科技股份有限公司关于国有股转让的提示性公 告》。 2005 年 1 月 11 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了股份过户确 认书，上述股份过户到淄博中齐建材有限公司，股权性质变更为非国有股。 2005 年 1 月 14 日，我公司在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》以及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《山东金晶科技股份有限公司关于控股股 东所持股份完成过户的公告》。 第 10 页 共 10 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 本次股权转让后，公司控股股东的基本情况如下： 法定名称：淄博中齐建材有限公司 法定代表人：丁茂良 成立日期：2003 年 11 月 30 日 主要业务和产品：汽车玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃及玻璃深加工产品 的制造销售。 注册资本：44877.78 万元 注册地址：山东省淄博市博山区高新技术开发区 变更后的产权和控制关系图： 丁茂良 51% 淄博东升玻璃纤维有限公司 59.55% 淄博旭日新材料有限公司 51% 淄博中齐建材有限公司 61.95% 山东金晶科技股份有限公司 （四）除公司控股股东外，公司没有其他持股在 10%（含 10%）以上的股东。 （五）本报告期末公司前 10 名流通股股东情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国农业银行－长盛动态精选证券 1,857,616 A股 投资基金 恒诚信息 1,722,670 A股 上海金辉物业有限公司 1,512,590 A股 中国光大银行股份有限公司－ 1,269,197 A股 泰信先行策略开放式证券投资 第 11 页 共 11 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,185,096 A股 新疆石油管理局住房管理中心 1,093,700 A股 胜利加工 979,815 A股 上海声声食品经营部 978,430 A股 大连力驰多汽车技术有限公司 925,942 A股 中国工商银行－融通蓝筹成长证券 812,100 A股 投资基金 注：本名册由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供，公司未知上述股东之间是否存 在关联关系或是否属于一致行动人。 第 12 页 共 12 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高管人员的情况 （一）基本情况： 1、现任董、监事及高管人员姓名、性别、年龄、职务及年初、年末持股数 年初 年末 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数 持股数 朱永强 男 45 董事长 2003.05.18～2006.05.17 0 0 刘同佑 男 62 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 王 刚 男 45 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 董 事 曹廷发 男 43 2003.05.18～2006.05.17 0 0 总经理 邓 伟 男 45 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 孙 明 女 45 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 王 昕 男 62 独立董事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 孙宪芳 女 38 独立董事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 徐厚敬 男 54 独立董事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 王化忠 男 54 监事会召集人 2003.05.18～2006.05.17 0 0 翟木贵 男 40 监 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 韩 晨 男 31 监 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 张钦林 男 34 职工监事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 付 彬 男 34 职工监事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 董保森 男 41 董事会秘书 2003.05.18～2006.05.17 0 0 葛风忠 男 34 副总经理 2003.05.18～2006.05.17 0 0 乔英珠 男 46 副总经理 2003.05.18～2006.05.17 0 0 栾尚运 男 40 财务负责人 2003.05.18～2006.05.17 0 0 2、上述人员主要工作经历 （1）朱永强，本科学历，经济师，曾任淄博平板玻璃厂综合办公室副主任、主任， 山东玻璃总公司总经理助理，2002 年起至今任本公司董事长。 （2）刘同佑，本科学历，工程应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊 第 13 页 共 13 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 津贴。曾任淄博平板玻璃厂党委书记、厂长，山东玻璃总公司总工程师，现任本公司董 事，兼任山东玻璃总公司党委书记、青岛金晶股份有限公司董事长、总经理。 （3）王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享 受国务院特殊津贴，第九届、十届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃 厂副厂长、厂长，淄博市华轻工业总公司总经理兼党委副书记；现任本公司董事，兼任 淄博中齐建材有限公司董事、总经理，山东玻璃总公司总经理、淄博金星玻璃有限公司 董事、青岛金晶股份有限公司董事。 （4）曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任， 山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼 任淄博金星玻璃有限公司董事。 （5）孙明，本科学历，高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度室主任， 现任本公司董事，兼任淄博中齐建材有限公司董事、山东玻璃总公司总经济师、青岛金 晶股份有限公司董事。 （6）邓伟，高级会计师。曾任淄博平板玻璃厂总会计师兼财务科科长，山东玻璃 总公司总会计师兼财务处处长，现任本公司董事，兼任淄博中齐建材有限公司董事、山 东玻璃总公司总会计师、青岛金晶股份有限公司董事。 （7）王昕，律师。曾在山东省淄博市法律顾问处、山东省淄博市律师事务所、山 东致公律师事务所任律师，现任本公司独立董事，同时兼任山东天矩律师事务所律师。 （8）孙宪芳，美国威斯康新大学工商管理硕士。曾在青岛第三针织厂、青岛银业 开发有限公司、青岛中天科技发展有限公司任职，现任本公司独立董事，兼任青岛中天 信息技术有限公司副总经理。 （9）徐厚敬，高级会计师。曾任淄博钢铁股份有限公司会计、财务科长、总会计 师等职务，现任本公司独立董事，兼任淄博钢铁股份有限公司总会计师。 （10）王化忠，大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席，现 任本公司监事会召集人，兼任山东玻璃总公司工会主席。 （11）翟木贵，大专学历，审计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计，淄博平板玻 璃厂加工分厂副厂长、淄博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任；现任本公司监事，兼任山 东玻璃总公司审计中心主任、淄博中齐建材有限公司监事。 （12）张钦林，本科学历。1997 年 10 月至今任本公司生产技术科科长；现任本公 第 14 页 共 14 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 司监事。 （13）付彬，本科学历，工程师。1996 年 2 月至今担任本公司气保车间副主任、 主任；现为本公司监事。 （14）韩晨，大专学历，助理工程师。1995 年 8 月担任淄博金晶浮法玻璃厂仪表 工，1998 年 6 月至今任本公司计量科科长，现为本公司监事。 （15）董保森，本科学历，工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任，山东玻 璃总公司总经理助理兼公关部主任，本公司董事，现任本公司董事会秘书，兼任金星公 司董事。 （16）葛风忠，本科学历，工程师。1995 年 2 月至 1999 年 2 月任淄博金晶浮法玻 璃厂施工员、工程现场副指挥、调度中心主任；1999 年 2 月至今任本公司副总经理。 （17）乔英珠，大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂技术员、车间副主任、主 任，淄博金晶浮法玻璃厂办公室主任、副厂长，现任本公司副总经理兼任金星公司董事 长及法定代表人。 （18）栾尚蕴，本科学历，会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管，山东玻 璃总公司会计主管，淄博金晶浮法玻璃厂财务科长；现任本公司财务负责人。 3、本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况说明： 股东单位任职情况 姓名 金晶科技任职 山东玻璃总公司 淄博中齐建材有限公司 刘同佑 董事 党委书记 无 王刚 董事 总经理 董事、总经理 邓伟 董事 总会计师 董事 孙明 董事 总经济师 董事 王化忠 监事会召集人 工会主席 无 翟木贵 监事 审计中心主任 监事 说明：本报告期末公司控股股东为山东玻璃总公司，但该公司持有的本公司 7800 万股国有法人股已于 2005 年 1 月 11 日全部过户到淄博中齐建材有限公司，股权性质变 更为非国有股。本次股份过户后，山东玻璃总公司不再持有公司股份，淄博中齐建材有 限公司成为本公司控股股东。 第 15 页 共 15 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 4、本公司董事、监事、高级管理人员除在股东单位外的其他单位的任职或兼职： 公司董事刘同佑除在山东玻璃总公司担任党委书记外，还担任青岛金晶股份有限 公司董事长、总经理； 公司董事王刚、邓伟、孙明除在山东玻璃总公司任职外，还兼任青岛金晶股份有 限公司董事，其中董事王刚还兼任淄博金星玻璃有限公司董事； 公司董事长朱永强、总经理曹廷发、董事会秘书董保森兼任淄博金星玻璃有限公 司董事，副总经理乔英珠任董事长及法定代表人； 公司独立董事王昕、孙宪芳、徐厚敬分别担任山东天矩律师事务所律师、青岛中 天信息技术有限公司副总经理、淄博钢铁股份有限公司总会计师。 （二）年度报酬情况： 1、现任董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序和确定依据 （1）报告期内公司尚未制订关于董事（不含独立董事）和监事的报酬制度，同时 根据 2002 年度股东大会决议，给予独立董事 3 万元/人/年的津贴； （2）公司对高管人员工资的确定依据 高管人员工资的确定原则和依据：贯彻组织目标与个人目标相结合、物质激励与精 神激励相结合以及奖罚分明、适当、公正原则；依据岗位责任重要程度、风险大小、工 作量等以及年度资产保值增值及经营成果考核确定。 2、董事刘同佑、王刚、邓伟、孙明，监事王化忠、翟木贵均不在本公司领取薪酬， 以上董事、监事薪酬由其任职的山东玻璃总公司支付。 3、报告期内在公司领取报酬的董事有朱永强、曹廷发；在本公司领薪的监事有付 彬、韩晨、张钦林；在本公司领取薪酬的董、监事及高管人员共 9 人，年度报酬总额为 32.87 万元。 公司按照 3 万元/人/年给予独立董事津贴，共计 9 万元/年。 4、年度报酬 现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额（万元） 68.56 金额最高的前三名董事的报酬总额（万元） 15.44 金额最高的前三名高管的报酬总额（万元） 11.88 报酬区间（万元） 人数 第 16 页 共 16 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 3-6 18 人 （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任以及离任情况： 经 2004 年 8 月 26 日召开的金晶科技二届四次董事会审议通过，同意李昌敏辞去公 司副总经理。 二、公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司在职员工（未含控股子公司）人数总计 702 人。 1、公司员工专业构成情况： 专业构成 人 数 占总人数比例（%） 生产人员 476 67.80 销售人员 28 3.98 技术人员 72 10.26 财务人员 10 1.42 行政人员 116 16.52 2、教育程度 教育程度 人 数 占总人数比例（%） 大中专以上 683 97.29 中专以下 19 2.71 3、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。 第 17 页 共 17 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第五章 公司治理结构 一、公司法人治理现状 报告期内，公司不断健全和完善现代企业制度，规范运作，依据《公司法》、 《证券 法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规范意见》以及中国证监会相关法律法 规的要求，加强投资者关系管理，严格进行信息披露工作，使之符合上述法律法规的要 求，主要体现在如下几个方面： （一）股东与股东大会 公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定了股东大会召开和表决程序， 保证股东大会合法、有效，确保所有股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合 法权利。 （二）控股股东与上市公司 公司控股股东山东玻璃总公司，从未超越股东大会干预公司的决策和生产经营活 动，损害公司和其他股东的利益；公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作；公 司与山东玻璃总公司实现了人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算、独立 承担责任和风险。 （三）关于董事与董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司各位董事能够以认真负责的 态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，履行董事的权利、义务和责任。 （四）关于监事与监事会 公司监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名，公司监事会能够以对全体股东 负责、维护公司合法权益的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的 合规性进行监督。 （五）绩效评价与激励约束机制 本公司的考核审议办法贯彻组织目标与个人目标相结合、物质激励与精神激励相结 合以及奖罚分明、适当、公正原则。实行职责考核和经济目标责任制考核相结合，与全 年效益挂钩，视效益完成情况，按一定比例兑现年度报酬。 公司定期进行内部审计，监事会不定期进行工作抽查和廉洁抽查。设立了董事长、 第 18 页 共 18 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 总经理信箱，形成公司特有的密切协调又相互制衡的监督约束机制。 （六）关于利益相关者 公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，能够维护债权人、职工、消费 者、供应商等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任。 （七）信息披露与透明度 公司在保证所有投资者平等获得信息的前提下，严格按照法律、法规和《公司章程》 的规定，真实、准确、完整、及时披露信息；为规范公司的信息披露，公司董事会制定 了《信息披露管理办法》并指定董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询和联系 股东等工作，董事会和公司管理层对董事会秘书的工作给予了积极支持。 二、独立董事履行职责情况 本公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，符合中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的要求，公司独立董事 2004 年度出席董事会的情况如下： 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 董事会次数 王昕 7 7 0 0 孙宪芳 7 3 4 0 徐厚敬 7 6 1 0 报告期内，公司独立董事没有对董事会各项议案或公司其他事项提出反对意见或异 议。 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 1、公司拥有完整独立的产、供、销系统，完全具备独立开展业务的能力，原材料 的采购、产品的销售不依赖于公司的控股股东。 2、本公司董事、监事由公司股东大会选举产生（其中：职工代表监事由公司职工 代表大会选举产生） ，高级管理人员由董事会聘任并由独立董事发表独立意见。本公司 高级管理人员均未在股东单位兼职；公司的劳动、工资及人事管理完全独立。 3、公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施和非专利技术和无形资产。 4、本公司的生产经营和办公机构与控股股东山东玻璃总公司之间完全独立，不存 第 19 页 共 19 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 在混合经营、合署办公的情况。山东玻璃总公司与本公司的职能部门之间不存在上下级 关系，未发生山东玻璃总公司干预本公司正常生产经营活动的现象。 5、公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度；公司独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税；公司独立对外签订合 同。 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制 1、选择机制：根据公司发展需要，按照公司章程规定，总经理、董事会秘书由董 事长提名，其他高管人员由总经理提名，由董事会聘任。 2、考评机制：本公司对高管人员的考核审议办法，实行职责考核和经济目标责任 制考核相结合，与全年效益挂钩，视效益完成情况，按一定比例兑现年度报酬。 3、激励机制：公司对高管人员的激励，贯彻组织目标与个人目标相结合、物质激 励与精神激励相结合以及奖罚分明、适当、公正原则。 4、约束机制：公司定期进行内部审计，监事会不定期进行工作抽查和廉洁抽查。 设立了董事长、总经理信箱，形成公司特有的密切协调又相互制衡的监督约束机制。 第 20 页 共 20 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第六章 股东大会情况介绍 一、报告期内公司股东大会的召开情况 报告期内公司共召开了 2 次股东大会 1、2004 年度第一次临时股东大会 本公司于 2004 年 2 月 28 日发出召开 2004 年度第一次临时股东大会的通知（详见 2004 年 2 月 28 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），会议于 2004 年 3 月 30 日上午在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股 份 78,481,000 股，占公司股份总数的 62.33%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长朱永强先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议， 北京中凯律师事务所陈壮丽律师见证了本次会议。经投票表决，形成如下决议： （一）以 78,481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 《对金晶科技 600T/D 超白玻璃生产线追加投资的议案》 （二）以 78,481,000 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 《关于投资建设 600T/D 汽车玻璃生产线的议案》 本次会议决议刊登于 2004 年 3 月 31 日出版的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》。 2、2003 年度股东大会 本公司于 2004 年 4 月 23 日发出召开 2003 年度股东大会的通知（详见 2004 年 4 月 23 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），会议于 2004 年 5 月 27 日 上午在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 78,519,300 股，占公司股份总数的 62.36%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司 董事长朱永强先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市中凯 律师事务所陈壮丽律师见证了本次会议。经投票表决，形成如下决议： （一）以 78,519,300 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 第 21 页 共 21 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 《金晶科技 2003 年度董事会工作报告》； （二）以 78,519,300 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 《金晶科技 2003 年度监事会工作报告》； （三）以 78,519,300 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 《金晶科技 2003 年度报告以及年度报告摘要》； （四）以 78,519,300 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 《审议金晶科技 2003 年度财务决算以及 2004 年度财务预算的议案》 （五）以 78,519,300 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 《金晶科技 2003 年度利润分配以及资本公积金转增股本的议案》； 2003 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 （六）以 78,519,300 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％，0 股反对，占出 席会议有表决权股份的 0％，0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0％，审议通过了 《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司 2004 年度审计机构以及支付 2003 年度审 计费用的议案》。 公司续聘大信会计师事务有限公司为本公司 2004 年度审计机构并且支付 2003 年度 审计费用 50 万元。 本次会议决议刊登于 2004 年 5 月 28 日出版的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》。 二、选举、更换董事、监事情况 报告期内，无此情形。 第 22 页 共 22 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 （一）生产、经营整体状况讨论与分析 受需求拉动影响，二零零四年度浮法玻璃行业整体向好，公司抓住有利时机，通过 稳定生产、提高成品率以及扩大销售网络等方式，实现了产销两旺，取得了较好业绩。 公司全年实现主营业务收入 445,556,036.27 元，净利润 70,083,278.52 元，同比分别增 长 43.35%、122.88%，为历史最佳水平。 本年度共生产各类浮法玻璃 584 万重量箱，实现销售 586 万重量，产销率达到 100.34%。 销售价格方面，本年第一季度处于相对高位，但受到国家宏观调控的影响第二季度 价格有所下滑至第三季度启稳回升，第四季度继续上涨并达到年内高点。 在抓好公司生产经营的同时，还积极实施了两大工程： 1、本年度完成了 600T/D 超白玻璃生产线的投资建设，于 11 月份点火且 12 月底开 始生产，为 2005 年公司快速发展打下坚实基础。 2、开工建设了 600T/D 防紫外线汽车玻璃生产线项目，目前正在积极运作，争取本 年度末点火投产，该项目投产后可为公司在 2006 年度的利润增长做出贡献。 展望 2005 年，公司将重点做好如下工作： 1、对原有浮法玻璃生产线进一步优化生产工艺、节能降耗； 2、抓住超白玻璃生产线投产的有利时机，紧密结合市场需求，做好产品的市场开 拓、推广，由于该生产线具有产能大、产品品质优、附加值高的优点，预计会对公司 2005 年度利润产生较大影响。 3、坚持走高端产品路线，做好 600T/D 防紫外线汽车玻璃生产线的工程建设，为实 现公司的持续发展提供有力支持。 （二）公司主营业务范围及其经营状况 1、公司主营业务范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产销售。 2、主营业务收入和主营业务利润按产品品种构成情况： 第 23 页 共 23 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 单位：元 品种 主营业务收入 构成 主营业务毛利 构成 4mm 浮法玻璃 57,493,569.20 12.90% 17,181,238.22 11.74% 5mm 浮法玻璃 40,823,557.44 9.16% 11,963,991.95 8.17% 8mm 浮法玻璃 30,155,041.65 6.77% 8,956,907.63 6.12% 10mm 浮法玻璃 54,617,681.62 12.26% 16,803,297.76 11.48% 12mm 浮法玻璃 127,017,784.98 28.51% 42,309,244.32 28.91% 其他规格浮法玻璃 135,448,401.38 30.40% 49,143,004.43 33.58% 合 计 445,556,036.27 100% 146,357,684.31 100% 3、主营业务收入和主营业务利润按地区构成情况： 单位：元 国内 构成 国外 构成 主营业务收入 376,608,454.14 85% 68,947,582.13 15% 主营业务毛利 130,294,671.08 89% 16,063,013.23 11% 4、占主营业务收入 10%以上产品构成情况： 项 目 4mm 浮法玻璃 10mm 浮法玻璃 12mm 浮法玻璃 主营业务收入（元） 57,493,569.20 54,617,681.62 127,017,784.98 其中：关联交易（元） 213,045.49 118,771.08 主营业务收入 62.24 74.83 6.44 比上年增减（%） 主营业务成本（元） 40,312,330.98 37,814,383.86 84,708,540.66 主营业务成本 55.50 68.83 2.20 比上年增减（%） 毛利率（%） 29.88 30.70 33.31 上年毛利率（%） 26.85 28.30 30.54 毛利率 3.03 2.40 2.77 比上年增减（%） （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 1、本公司控股子公司——淄博金星玻璃有限公司 淄博金星玻璃有限公司注册资本为 3000 万元，主营建筑用玻璃的生产和销售。该 第 24 页 共 24 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 公司目前拥有一条 450 吨级浮法玻璃生产线，年产各类浮法玻璃 300 万重箱。截止 2004 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 36543.56 万元，报告期内该公司共完成主营业务收 入 22611.58 万元,实现净利润为 6534 万元。 2、本公司参股公司 （1）天同证券有限责任公司 2003 年 12 月 23 日公司召开 2003 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于转 让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》，本公司以 3000 万元的账面价值向山东 玻璃总公司转让所持天同证券有限责任公司股权。山东玻璃总公司已于本报告期内支付 上述股权转让资金，同时已经完成了股权过户。 （2）淄博微晶玻璃有限公司 2004 年 2 月 27 日，本公司 2004 年度第一次临时董事会审议通过了《关于转让本 公司所持有的淄博微晶玻璃有限公司股权》的议案，山东玻璃总公司以总价款 2400 万 元人民币受让上述股权，该部分股权在公司的账面价值为 2400 万元，山东玻璃总公司 已于本报告期内全部以现金支付。 （四）主要供应商、客户情况 1、公司向前五位供应商的合计采购金额为 227,581,646.17 元，占年度采购总额的 63.04% 说明：鉴于公司的生产经营特点，公司生产用物资主要集中在重油、重碱、砂岩、 电费、木箱这五类上，因此，公司物资采购集中度较高。 2、公司向前五位客户的合计销售金额为 81,801,810.24 元，占年度销售总额的 18 %。 （五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、生产经营过程中遇到的主要问题和困难 （1）公司燃料重油、原料纯碱价格上浮导致生产成本的增加； （2）国内新增产能较大，导致市场竞争加剧。 2、针对上述问题和困难，公司相应采取的解决方案 （1）积极应对市场变化，扩充合格的供应商，制定安全库存等手段，保证了生产经 营的正常运行，并且进一步增长了抵抗市场风险的能力； 第 25 页 共 25 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 （2）积极拓宽销售渠道，特别是外销渠道，利用品质优势打造新的市场，同时利用 超白玻璃的高品质及在国内市场的独有性积极拓展国内市场，避开新增产能集中的中低 端市场，以增强公司的竞争力。 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况说明 单位：万元 本年度使用金额 23456.65 募集资金总额 32203.25 累计使用金额 32203.25 实际投 产生收 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 入金额 益金额 度和预计收益 200T/D 超白玻 29496.98 是 —— —— —— 璃生产线项目 实际投 产生收 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 入金额 益金额 度和预计收益 600T/D 超白璃 200T/D 超白玻璃 57000 60468.43 —— 是 生产线项目 生产线项目 合 计 —— 57000 60468.43 —— —— 说明：1、600T/D 超白玻璃生产线实际投资 60468.43 万元，其中使用募集资金 29203.25 万元， 项目已完工。 2、600T/D 超白玻璃生产线于 2004 年 12 月 26 日成功投产，截至报告期末由于生产时间较短， 尚未产生效益。 3、该线投产后经过前期的运转，截至目前可稳定生产优质浮法玻璃。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 600T/D 防紫外线玻璃生 44876 26700 —— 产线项目 合计 44876 26700 —— 三、报告期内公司财务状况及经营成果分析 报告期内，大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 单位：元 第 26 页 共 26 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 项 目 报告期 上年同期 增长幅度（%） 总 资 产 1,815,143,260.12 1,386,306,667.87 30.93 股东权益 579,745,389.83 509,662,111.31 13.75 主营业务利润 142,536,067.37 88,510,040.08 61.04 净 利 润 70,083,278.52 31,444,171.35 122.88 现金及现金等价物净增加额 -114,081,222.59 94,902,474.12 -220.21 变动原因分析： 1、总资产增加 4.3 亿是公司募股资金项目—超白玻璃增加固定资产 5.7 亿，公司货 币资金减少 1.14 亿所致。 2、股东权益增加是公司本年度实现利润所致。 3、主营业务利润增加是公司本年度产品价格上升，毛利率增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额减少是因公司项目投入，各项信用证保证金逐渐到 期，致使公司现金及现金等价物净增加额减少。 四、报告期内本公司的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。 五、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2004 年度董事会共召开七次会议。 1、山东金晶科技股份有限公司 2004 年度第一次临时董事会 本次会议于 2004 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，代表董事 9 名，其中董事刘同佑先生因故未能出席本次会议，董事总经理曹廷发先 生因出差未能出席本次会议，委托董事长朱永强先生代为出席并行使表决权，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议： 一、审议通过了关于对金晶科技 600T/D 超白玻璃生产线追加投资的议案 由于原材料以及设备价格上涨，导致该生产线投资额度发生变化，由 4.6 亿元人民 币增至 5.7 亿元人民币，差额部分 1.1 亿元人民币由企业向银行贷款解决。 二、审议通过了关于投资建设 600T/D 汽车玻璃生产线的议案 第 27 页 共 27 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 三、审议通过关于转让本公司所持淄博微晶玻璃有限公司股权的议案 四、审议通过了关于 400T/D 浮法玻璃生产线冷修技改后部分替换设备予以报废以 及对 2003 年度应收账款坏账损失等进行核销的议案 五、审议通过了关于召开金晶科技 2004 年度第一次临时股东大会的议案 2、山东金晶科技股份有限公司二届三次董事会 本次会议于 2004 年 4 月 21 日在本公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事刘同佑先生因故未能出席本次会议，委托董事长朱永强先生代为出席并行使 表决权，独立董事孙宪芳女士因故未能出席本次会议，委托独立董事王昕先生代为出席 并行使表决权，会议由董事长朱永强先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致形成如下决议： （一）审议通过了金晶科技 2003 年度总经理工作报告 （二）审议通过了金晶科技 2003 年度董事会工作报告 （三）审议通过了金晶科技 2003 年度财务决算以及 2004 年度财务预算的议案 （四）审议通过了金晶科技 2003 年度报告以及年度报告摘要 （五）审议通过了金晶科技 2003 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案 （六）审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司 2004 年度审计机构 以及支付 2003 年度审计费用的议案 （七）审议通过了关于成立金晶科技投资者关系管理部的议案 （八）审议通过了金晶科技投资者关系管理制度的议案 （九）审议通过了关于召开金晶科技 2003 年度股东大会的议案 3、山东金晶科技股份有限公司 2004 年度第二次临时董事会 本次会议于 2004 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 5 名，代表董事 9 名，其中公司董事刘同佑先生因故未能出席本次会议，委托公司董事长 朱永强先生代为出席并行使表决权；董事总经理曹廷发先生因出差未能出席本次会议， 委托公司董事长朱永强先生代为出席并行使表决权；独立董事孙宪芳女士、独立董事徐 厚敬先生因故未能出席本次会议，委托独立董事王昕先生代为出席并行使表决权，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议： 审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2004 年第一季度报告》 第 28 页 共 28 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 4、山东金晶科技股份有限公司二届四次董事会 本次会议于 2004 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席董 事 7 名，董事刘同佑先生、独立董事孙宪芳女士因故未能出席本次会议分别委托董事长 朱永强、独立董事徐厚敬代为出席并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经与会董事审议，形成如 下决议： 一、审议通过了金晶科技 2004 半年度报告全文以及摘要 二、审议通过了副总经理辞职的议案 5、山东金晶科技股份有限公司 2004 年度第三次临时董事会 本次会议于 2004 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，代表董事 9 名，其中公司独立董事孙宪芳女士因故未能出席本次会议，委托独立 董事徐厚敬先生代为出席并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董 事审议，一致形成如下决议： 审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2004 年第三季度报告》 6、山东金晶科技股份有限公司 2004 年度第四次临时董事会 本次会议于 2004 年 12 月 15 日在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实到董 事 8 名，公司董事刘同佑因公未能出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长朱永强主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事 审议，一致形成如下决议： 同意《山东金晶科技股份有限公司董事会关于淄博中齐建材有限公司要约收购事宜 致全体股东的报告书》。 7、山东金晶科技股份有限公司 2004 年度第五次临时董事会 本次会议于 2004 年 12 月 20 日在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实到董 事 8 名，公司董事刘同佑因公未能出席本次会议，委托董事长朱永强代为行使表决权， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱永强主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议： 同意《山东金晶科技股份有限公司关于中国证监会山东证监局的整改报 告》。 第 29 页 共 29 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 通过本次巡检，公司董事会充分认识到巡检对完善法人治理结构，加强企业管理起 着积极的促进作用，今后公司将进一步严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理 准则》以及《公司章程》等法律法规的规定，规范运作，做到勤勉尽责，不断提高管理 水平。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，股东大会的各项决议董事会均已认真落实执行。 六、本年度利润分配和资本公积金转赠股本预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2004 年度实现税后利润 70,083,278.52 元, 按 10%的比例计提法定盈余公积 5,969,108.18 元，按 5%的比例计提法定公益金 2,984,554.09 元，加年初未分配利润 50,926,029.91 元，截至本报告期末，本公司可供股 东分配的利润为 112,055,646.16 元。按照如下方案实施利润分配以及资本公积金转赠股 本： 1、以 2004 年末公司总股本 125,905,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现 金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 12,590,500.00 元，剩余未分配利润 99,465,146.16 元结转以后年度。 2、以 2004 年末公司总股本 125,905,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股， 共计转赠 62,952,500 股。转增后公司总股本增至 188,857,500 股，尚剩余资本公积金 245,841,957.21 元。 上述预案尚需股东大会审议通过后方可实施。 七、其他事项 本公司选定的信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，报 告期内未发生变更。 八、会计师对公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明 大信会计师事务有限公司根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对公司 报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了大信核字 第 30 页 共 30 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 （2005）第 085 号《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司 报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况报告如下： 单位：元 关联方名称 与上市公司 期初余额 期初余额 本年累计 本年累计 期末余额 期末余额 偿还 占用 相对应会 关系 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 方式 原因 计科目 青岛金晶股份有限公司 同属母公司 1,595,578.46 1,014,951.92 750,000.00 1,860,530.38 货币资金 货款 应收账款 山东玻璃总公司 母公司 46,851.02 217,884.92 167,885.15 3,148.75 货币资金 货款 应收账款 合 计 1,595,578.46 46,851.02 1,232,836.84 917,885.15 1,863,679.13 经审核，公司除与上述关联方发生的经营性应收债权外，不存在《通知》第 1 条第 2 款 所述控股股东及其他关联方占用资金事项，也不存在为控股股东及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。 九、独立董事对公司累计以及报告期内对外担保情况的说明及意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定和要求，我公司独立董事通过对公司有关情况 的调查和了解，就公司累计以及报告期内对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况，发表如下独立意见： 公司严格遵守相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，截至 2004 年 12 月 31 日公司不存在对外担保的情形。 第 31 页 共 31 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第八章 监事会报告 一、监事会工作情况 2004 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，独立自主的积极开展工作。 报告期内公司监事会共召开了两次会议： 1、山东金晶科技股份有限公司二届三次监事会于 2004 年 4 月 21 日在本公司会议 室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 2 名，监事张钦林先生因出差未能出席本次会议， 书面委托监事会召集人王化忠代为出席并行使表决权，监事付彬、韩晨因出国学习未能 出席本次会议，会议由监事会召集人王化忠先生主持，符合《公司法》 、《公司章程》的 规定。经与会监事审议，一致形成如下决议： （一）审议通过了金晶科技 2003 年度监事会工作报告，并同意提交 2003 年度股东 大会审议； （二）审议通过了金晶科技 2003 年度报告以及年度报告摘要。 2、山东金晶科技股份有限公司二届四次监事会于 2004 年 12 月 20 日在公司会议室 召开，会议应出席监事 5 名，实到监事 4 名，公司监事张钦林因出差未能出席本次会议， 会议由监事会召集人王化忠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事 审议，一致形成如下决议： 同意《山东金晶科技股份有限公司关于中国证监会山东证监局的整改报 告》。 公司监事会认为，通过本次巡检，发现了公司监事会运作中存在的问题，对完善监 事会运作起着积极的促进作用。监事会进一步严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公 司治理准则》以及《公司章程》等法律法规的规定，规范运作。 二、监事会对公司 2004 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会和股东大会，认为 2003 年度公司董 事会按照股东大会的决议和董事会的职权，认真履行了各项决议，其决策符合《公司 第 32 页 共 32 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法 律、法规的行为，也没有损害公司利益和股东利益。公司在机构、人员、资产、业务、 财务方面与控股股东实行了三分开。 （二）检查公司财务状况 监事会对大信会计师事务有限公司审计并出具的无保留意见的审计报告进行了认 真审阅，认为该报告实事求是、真实准确地反映了公司 2004 年度财务状况和经营成果。 （三）公司 2004 年度募集资金使用情况 本公司上市募集资金建设的“200T/D 超白玻璃生产线项目”已经公司 2003 年度第 一次临时股东大会审议同意变更为“600T/D 超白玻璃生产线项目”，并经公司 2004 年 度第一次临时股东大会审议同意对其追加投资 1.1 亿元人民币。上述行为已经履行了法 定程序，符合有关法律法规的规定。且募集资金的使用与变更后的项目进展一致， “600T/D 超白玻璃生产线项目”已于 2004 年底竣工投产。 （四）公司收购、出售资产情况 本公司将所持有的淄博微晶玻璃有限公司股权以总价款人民币 2400 万元进行转让 给山东玻璃总公司。该部分股权在公司的账面价值为 2400 万元，山东玻璃总公司全部 以现金支付。 监事会认为：董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，且独立董事对本 次关联交易事项发表了独立意见，董事会履行了相关法定程序，本次交易以平等自愿、 协商一致为基础，符合公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中、小股东利 益的情况。 （五）重大关联交易情况 本公司向山东玻璃总公司出售淄博微晶玻璃有限公司股权的行为已构成关联交易， 监事会认为：本次转让利于集中资金，充分发挥公司的核心竞争优势，进一步突出公司 的主营业务；且公司与山东玻璃总公司在平等自愿、协商一致的基础上进行本次交易， 符合公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情况。 第 33 页 共 33 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第九章 重要事项 一、本年度公司无发生重大诉讼、仲裁事项 二、本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、2003 年 12 月 23 日公司召开 2003 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关 于转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》，本公司以 3000 万元的账面价值向 山东玻璃总公司转让所持天同证券有限责任公司股权。本次股权转让的过户手续已于本 年度办理完毕且山东玻璃总公司已于本年度支付上述股权转让资金。 2、2004 年 2 月 27 日，本公司 2004 年度第一次临时董事会审议通过了《关于转让 本公司所持有的淄博微晶玻璃有限公司股权》的议案，山东玻璃总公司以总价款 2400 万元人民币受让上述股权，该部分股权在公司的账面价值为 2400 万元，山东玻璃总公 司已于本年度全部以现金支付。 三、报告期内重大关联交易事项 1、2003 年 12 月 23 日公司召开 2003 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关 于转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》，本公司以 3000 万元的账面价值向 山东玻璃总公司转让所持天同证券有限责任公司股权。山东玻璃总公司已于本年度支付 上述股权转让资金。 2、本公司将所持有的淄博微晶玻璃有限公司股权以总价款人民币 2400 万元进行转 让给山东玻璃总公司。该部分股权在公司的账面价值为 2400 万元，山东玻璃总公司全 部以现金支付。 本公司 2004 年度第一次临时董事会已经审议通过了本次转让，4 名关联董事放弃 对该议案的表决，其 5 名非关联董事一致同意该议案。 对于本次关联交易行为，公司独立董事认为，本次转让利于集中资金，充分发挥公 司的核心竞争优势，进一步突出公司的主营业务；公司与山东玻璃总公司在平等自愿、 协商一致的基础上进行本次交易，符合公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司 及中、小股东利益的情况。 四、重大合同及履行情况 1、本公司与控股子公司共用附属设施，与之签订了《综合服务协议》，我公司为其 第 34 页 共 34 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 提供水、电以及附属设施，按照市场价格与之结算，该协议有效期为 10 年。 2、报告期内公司无重大担保事项； 3、报告期内未发生委托他人进行现金资金管理的事项。 五、公司或持股 5%以上股东承诺事项 1、持有本公司 5%以上股份的股东为山东玻璃总公司，该公司在本报告期内无承诺 事项。 2、本公司在本报告期内无承诺事项。 六、聘任会计师事务所情况 报告期内本公司聘请的会计事务所为大信会计师事务有限公司，未发生变更。2004 年度支付给该事务所 2003 年度会计报表审计费用 50 万元。2004 年度会计报表审计费 用 50 万元，尚未支付。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内均未发生中国证监会稽查、处罚、通报 批评和证券交易所公开谴责的情况。 八、中国证监会派出机构对公司的检查 中国证监会山东证监局于 2004 年 11 月 1 日—5 日对我公司进行了巡检，并且出具 了鲁证监公司字[2004]53 号《整改通知》 ，根据要求，公司积极进行整改且召开了 2004 年度第五次临时董事会、二届四次监事会审议并通过了整改报告，相关公告已刊登于 2004 年 12 月 21 日出版的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》，同时亦登载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 第 35 页 共 35 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第十章 财务报告 一、审计报告 大信审字(2005)第 0417 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东金晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的利润表及合并利润表、2004 年度的 利润分配表及合并利润分配表、2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报 表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度 的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：韩志娟 中国·武汉 中国注册会计师：李洪 2005 年 4 月 20 日 第 36 页 共 36 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 二、财务报表 资产负债表 会企01表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年12 月31 日 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 409,635,540.62 523,716,763.21 387,821,233.84 456,363,881.98 短期投资 - - 应收票据 2 100,000.00 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 3 1 9,834,252.63 11,661,835.01 6,812,109.40 7,267,814.53 其他应收款 4 2 8,788,770.72 25,488,082.12 6,404,697.73 16,653,600.83 预付账款 5 78,096,509.18 79,682,052.95 57,779,650.59 40,474,097.66 应收补贴款 6 - 2,012,569.97 - 2,012,569.97 存货 7 24,982,359.11 28,654,011.51 14,709,005.68 19,918,476.18 待摊费用 - 479,049.19 - 479,049.19 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 531,437,432.26 671,694,363.96 473,526,697.23 543,169,490.34 长期投资： 长期股权投资 8 3 -747,792.34 53,538,832.62 108,557,963.96 128,001,125.42 长期债权投资 - - 长期投资合计 -747,792.34 53,538,832.62 108,557,963.96 128,001,125.42 其中： 合并价差 8 -747,792.34 -859,961.14 固定资产： 固定资产原价 9 1,008,279,184.23 440,195,332.86 873,322,779.49 307,410,050.58 减：累计折旧 9 118,233,427.30 89,920,053.64 80,284,203.78 61,408,054.05 固定资产净值 890,045,756.93 350,275,279.22 793,038,575.71 246,001,996.53 减：固定资产减值准备 9 1,283,002.90 1,297,100.88 1,283,002.90 1,297,100.88 固定资产净额 888,762,754.03 348,978,178.34 791,755,572.81 244,704,895.65 工程物资 46,843,949.02 853,166.53 46,843,949.02 853,166.53 在建工程 10 267,140,032.14 270,115,456.54 267,140,032.14 270,115,456.54 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,202,746,735.19 619,946,801.41 1,105,739,553.97 515,673,518.72 无形资产及其他资产： 无形资产 11 55,224,991.90 29,473,954.75 55,224,991.90 29,473,954.75 长期待摊费用 12 880,000.00 1,120,000.00 880,000.00 1,120,000.00 其他长期资产 13 25,601,893.11 10,532,715.13 19,376,031.51 5,578,868.76 无形资产及其他资产合计 81,706,885.01 41,126,669.88 75,481,023.41 36,172,823.51 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,815,143,260.12 1,386,306,667.87 1,763,305,238.58 1,223,016,957.99 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 37 页 共 37 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 资产负债表（续表） 会企01表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年12 月31 日 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 14 702,907,639.00 316,477,325.00 586,407,639.00 241,797,325.00 应付票据 15 207,000,000.00 295,000,000.00 197,000,000.00 295,000,000.00 应付账款 16 58,901,180.63 33,009,845.37 30,815,771.14 22,524,579.55 预收账款 17 11,433,281.11 10,823,320.48 7,041,261.78 5,425,108.48 应付工资 - - 应付福利费 690,188.61 839,876.46 - 362,207.99 应付股利 - - 应交税金 18 2,468,184.69 -530,198.46 1,716,627.20 -2,015,689.47 其他应交款 19 -4,305.35 226,477.88 30,800.46 183,742.44 其他应付款 20 21,601,465.79 20,074,518.20 236,558,530.91 15,050,900.83 预提费用 21 - 723,886.43 - 553,873.43 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,004,997,634.48 676,645,051.36 1,059,570,630.49 578,882,048.25 长期负债： 长期借款 22 134,741,420.00 134,744,676.00 134,741,420.00 134,744,676.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 134,741,420.00 134,744,676.00 134,741,420.00 134,744,676.00 递延税项： 递延税款贷项 23 - 88,127.43 - 88,127.43 负债合计 1,139,739,054.48 811,477,854.79 1,194,312,050.49 713,714,851.68 少数股东权益 95,658,815.81 65,166,701.77 股东权益： 股本 24 125,905,000.00 125,905,000.00 125,905,000.00 125,905,000.00 资本公积 25 308,794,457.21 308,794,457.21 308,794,457.21 308,794,457.21 盈余公积 26 32,990,286.46 24,036,624.19 32,990,286.46 24,036,624.19 其中：法定公益金 10,996,762.15 8,012,208.06 10,996,762.15 8,012,208.06 未分配利润 27 112,055,646.16 50,926,029.91 101,303,444.42 50,566,024.91 其中:拟分配的现金股利 12,590,500.00 12,590,500.00 股东权益合计 579,745,389.83 509,662,111.31 568,993,188.09 509,302,106.31 负债和股东权益总计 1,815,143,260.12 1,386,306,667.87 1,763,305,238.58 1,223,016,957.99 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 38 页 共 38 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 利 润 表 会企02表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 本年实际数 上年同期数 本年实际数 上年同期数 一、主营业务收入 28 4 445,556,036.27 310,813,139.95 219,440,271.05 120,785,014.94 减：主营业务成本 28 4 299,198,351.96 218,833,082.11 149,141,913.37 88,044,673.21 主营业务税金及附加 29 3,821,616.94 3,470,017.76 2,125,470.12 2,040,642.29 二、主营业务利润 142,536,067.37 88,510,040.08 68,172,887.56 30,699,699.44 加：其他业务利润 30 791,604.67 1,147,792.11 1,832,142.89 2,121,186.74 减：营业费用 9,612,853.48 8,208,310.73 6,558,804.20 3,420,717.01 管理费用 19,166,335.13 12,201,829.53 15,352,521.19 11,280,653.49 财务费用 31 26,364,813.25 20,340,553.19 15,787,664.56 10,514,256.66 三、营业利润 88,183,670.18 48,907,138.74 32,306,040.50 7,605,259.02 加：投资收益 32 5 -286,624.96 112,168.85 34,556,838.54 29,411,245.30 补贴收入 33 19,434,794.03 13,657,474.57 - 营业外收入 34 2,193,700.42 300,947.89 921,685.19 300,947.89 减：营业外支出 35 4,582,582.18 5,418,212.80 3,725,917.52 5,259,775.64 四、利润总额 104,942,957.49 57,559,517.25 64,058,646.71 32,057,676.57 减：所得税 4,367,564.93 475,220.31 4,367,564.93 475,220.31 少数股东损益 30,492,114.04 25,640,125.59 - 加:未确认的投资损失 - - 五、净利润 70,083,278.52 31,444,171.35 59,691,081.78 31,582,456.26 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 39 页 共 39 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 利 润 分 配 表 会企02表附表1 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 本年实际数 上年同期数 本年实际数 上年同期数 一、净利润 70,083,278.52 31,444,171.35 59,691,081.78 31,582,456.26 加：年初未分配利润 50,926,029.91 53,274,227.00 50,566,024.91 52,775,937.09 其他转入 二、可供分配的利润 121,009,308.43 84,718,398.35 110,257,106.69 84,358,393.35 减：提取法定盈余公积金 5,969,108.18 3,158,245.63 5,969,108.18 3,158,245.63 提取法定公益金 2,984,554.09 1,579,122.81 2,984,554.09 1,579,122.81 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 三、可供投资者分配的利润 112,055,646.16 79,981,029.91 101,303,444.42 79,621,024.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 29,055,000.00 29,055,000.00 四、未分配利润 27 112,055,646.16 50,926,029.91 101,303,444.42 50,566,024.91 补充资料： 合并 母公司 项 目 本年实际数 上年同期数 本年实际数 上年同期数 1 、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -358,914.38 -358,914.38 2 、自然灾害发生的损失 3 、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4 、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5 、债务重组损失 6 、会计差错更正增加（或减少）利润总额 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 40 页 共 40 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 现金流量表 会企03表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 512,330,347.05 251,399,909.91 收到税费返还 21,447,364.00 2,012,569.97 收到的其他与经营活动有关的现金 29,702,982.32 102,562,670.14 现金流入小计 563,480,693.37 355,975,150.02 购买商品、接受劳务支付的现金 287,102,889.24 185,237,086.75 支付给职工以及为职工支付的现金 13,082,241.50 11,236,640.10 支付的各项税费 38,210,197.50 18,740,807.55 支付的其他与经营活动有关的现金 36 15,305,974.02 12,501,525.97 现金流出小计 353,701,302.26 227,716,060.37 经营活动产生的现金流量净额 209,779,391.11 128,259,089.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 54,000,000.00 54,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 54,000,000.00 54,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37 601,191,134.51 443,049,341.19 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 601,191,134.51 443,049,341.19 投资活动产生的现金流量净额 -547,191,134.51 -389,049,341.19 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 929,681,456.50 698,681,456.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 929,681,456.50 698,681,456.50 偿还债务所支付的现金 542,473,164.70 353,293,164.70 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,688,377.79 26,951,295.20 其中：子公司分配给少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 38 125,000,000.00 125,000,000.00 现金流出小计 705,161,542.49 505,244,459.90 筹资活动产生的现金流量净额 224,519,914.01 193,436,996.60 四、汇率变动对现金的影响 -1,189,393.20 -1,189,393.20 五、现金及现金等价物净增加额 -114,081,222.59 -68,542,648.14 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 41 页 共 41 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 现金流量表补充资料 编制单位：山东金晶科技股份有限公司（合并） 单位：人民币元 附注号 1 、将净利润调节为经营活动的现金流量： 合并 母公司 合并 母公司 净利润 70,083,278.52 59,691,081.78 加：少数股东损益 30,492,114.04 计提的资产减值准备 -3,040,035.10 -1,356,320.63 固定资产折旧 31,183,923.72 17,918,415.24 无形资产摊销 1,562,792.85 1,562,792.85 长期待摊费用摊销 240,000.00 240,000.00 待摊费用减少（减：增加） 479,049.19 479,049.19 预提费用增加（减：减少） -723,886.43 -553,873.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 4,460,922.18 3,704,257.52 固定资产报废损失 财务费用 32,257,068.29 21,519,985.70 投资损失（减：收益） 286,624.96 -34,556,838.54 递延税款贷项（减：借项） -88,127.43 -88,127.43 存货的减少（减：增加） -5,581,726.16 -4,043,908.06 经营性应收项目的减少（减：增加） 23,100,107.19 -4,024,974.30 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,067,285.29 67,767,549.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 209,779,391.11 128,259,089.65 2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 409,635,540.62 387,821,233.84 减：现金的期初余额 523,716,763.21 456,363,881.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -114,081,222.59 -68,542,648.14 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 第 42 页 共 42 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 补充资料2 （1）： 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：山东金晶科技股份有限公司(合并） 2004 年度 单位：人民币元 年初 本年 本年减少数 年末 项目 行 因资产价值回升 余额 增加数 其他原因转出数 合计 余额 次 转回数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 一、坏账准备合计 1 1,955,258.80 975,099.68 975,099.68 980,159.12 其中：应收账款 2 613,780.79 96,188.55 96,188.55 517,592.24 其他应收款 3 1,341,478.01 878,911.13 878,911.13 462,566.88 二、短期投资跌价准备合计 4 - 其中：股票投资 5 - 债券投资 6 - 三、存货跌价准备合计 7 - 其中：库存商品 8 - 原材料 9 - 在产品 10 - 四、长期投资减值准备合计 11 - 其中：长期股权投资 12 - 长期债权投资 13 - 五、固定资产减值准备合计 14 1,297,100.88 14,097.98 14,097.98 1,283,002.90 其中：房屋、建筑物 15 123,015.66 - 123,015.66 机器设备 16 1,169,199.92 14,097.98 14,097.98 1,155,101.94 运输设备 17 - 电子仪器仪表 18 4,885.30 - 4,885.30 其他 19 - 六、无形资产减值准备合计 20 - 其中：专利权 21 - 商标权 22 - 七、在建工程减值准备合计 23 - 八、委托贷款减值准备合计 24 - 九、其他长期资产减值准备 25 2,064,935.42 2,064,935.42 2,064,935.42 十、总计 26 5,317,295.10 - 2,064,935.42 989,197.66 3,054,133.08 2,263,162.02 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 43 页 共 43 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 山东金晶科技股份有限公司 2004 年度会计报表附注 一、公司基本情况 山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）是经山东省政府以鲁政股字[1999] 第 57 号文批准，由山东玻璃总公司为主要发起人，联合秦皇岛玻璃工业研究设计院、 中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院、山东工程学院、博山科利达软件 开发有限公司等五家单位，通过发起设立方式，于 1999 年 12 月 31 日成立的股份有限 公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]75 号文核准，公司于 2002 年 7 月 31 日向境内社会公众发行 3,500 万股人民币普通股，并自 2002 年 8 月 15 日起在上海证 券交易所挂牌上市交易，股票简称：金晶科技，股票代码：600586。公司发行 3500 万 股社会公众股后,总股本增至 9,685.00 万股。 2003 年 6 月 30 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司以 2002 年度末总股 本 9,685 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，共计增加股本 2,905.50 万股， 送股后公司股本总额变更为 12,590.50 万股。 公司营业执照注册号：3700001804915 公司注册地：山东淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 公司经营范围:浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准 范围内的自营进出口业务。4mm、5mm、8mm、10mm、12mm 等规格普通浮法玻璃及 优质浮法玻璃的生产销售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度：公司采用公历年度，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则：公司会计核算以权责发生制为记账基础、以历史成本为 计价原则。 5、外币业务的折算 公司发生外币业务时，采用业务发生时的汇率折合人民币记账。各种外币账户的 第 44 页 共 44 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 外币金额，期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金 额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。属于筹建期间的汇兑损益，计入 长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原 则进行处理；其他汇兑损益计入当期财务费用。 6、外币会计报表的折算：公司外币会计报表采用现行汇率法折算。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动 性强、易于转化为已知现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 (1) 短期投资在取得时按照投资成本初始计价。短期投资取得时的投资成本按以下 方法确定： A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领 取的债券利息。 B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权 换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资 中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期 投资成本。 D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为短期投资成本。 (2) 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得 时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的 处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。 (3) 短期投资的期末计价：短期投资期末按成本与市价孰低法计价，经逐项分析对 按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。 9、坏账准备核算方法 (1) 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的债权；债 务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；债务人逾期三 年未能履行偿债义务，根据授权批准列作坏账的债权。 第 45 页 共 45 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 (2) 坏账损失的核算方法：公司采用备抵法核算坏账损失，按应收账款和其他应收 款期末余额的 5%计提坏账准备。 10、存货核算方法 (1) 公司存货分为原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品等。 (2) 公司原材料采用计划成本核算，期末调整计划成本与实际成本的差异；库存商 品入库按实际成本进行核算，发出和领用时采用加权平均法计价；低值易耗品和周转使 用的包装物采用分次摊销法。 (3) 公司存货采用永续盘存制； (4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法： A、存货跌价准备的确认标准：公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，存 货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。 B、公司存货跌价准备计提方法：公司期末按单个存货项目的成本高于其可变现净 值的差额计提存货跌价准备。 11、长期投资的核算 (1) 长期股权投资 ①长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： A、以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等 相关费用） ，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利， 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收 债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投 资成本。 C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 ②公司持有被投资单位有表决权资本 20%(含 20%)以上，或虽投资不足 20%但具有 重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本 20%以下，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益； 采用权益法核算的单位，半年度或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发 生的净亏损的份额，确认投资损益。 第 46 页 共 46 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 ③长期股权投资采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位 所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成 本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投 资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积。 ④处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损 益。 (2) 长期债权投资 ①长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资 成本按以下方法确定： A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续 费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。 B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收 债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投 资成本。 C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 ②长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚领取的债券利息、未到期债券 利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价； 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 ③处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作 为当期投资损益。 (3)长期投资减值准备的计提方法: 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，计提长期投资减值准备。长期投资减 值准备期末按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提。 12、固定资产核算 (1) 固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期 限超过一年、单位价值较高的有形资产。 (2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债 务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应 第 47 页 共 47 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定 资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。 (3) 固定资产折旧采用直线法计提。 A、未计提减值准备的固定资产，按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计 净残值(预计净残值率 3%)计提折旧。固定资产分类及折旧率如下： 类 别 预计可使用年限 残值率 年折旧率 （年） （%） （%） 房屋及建筑物 30-40 3 3.23-2.43 机器设备 10-12 3 9.7-8.08 仪器仪表 5-8 3 19.4-12.13 运输设备 8-12 3 12.13-8.08 铁路专用线 50 3 1.94 其 他 5-8 3 19.4-12.13 B、已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的账面价值（即 固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧 率和折旧额。 C、已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 (4) 固定资产减值准备的计提方法：固定资产期末按单个项目可收回金额低于账面 价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准 备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13、在建工程核算 第 48 页 共 48 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 （1）在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建 固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程 等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在 建固定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在 建工程达到预定可使用状态时转为固定资产。 （2）在建工程减值准备的计提方法：对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工 的在建工程，期末按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准 备。 14、借款费用 （1）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生 当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （2）为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： A．因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额 较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计 入当期费用。 B．企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊 销、汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的， 计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，计入发 生当期的损益。 C．资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率 为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借 款的加权平均利率。 15、无形资产计价和摊销政策 (1) 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实 际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际 成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价 值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收 第 49 页 共 49 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以 非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际 成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请 律师等费用作为实际成本。 (2) 摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合 同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法 律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过 受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年 限的，摊销年限不超过 10 年。 (3)无形资产减值准备的计提方法：当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资 产的减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重 大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 16、长期待摊费用摊销政策 公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 17、应付债券的核算方法 公司发行债券，按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债 券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时 摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、收入确认的方法 (1) 商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认： A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实 施控制； 第 50 页 共 50 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 C、与交易相关的经济利益能够流入公司； D、相关的收入和成本能够可靠的计量。 (2) 提供劳务： A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估 计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入； C、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并 预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则 不确认收入。 (3) 让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入： A.与交易相关的经济利益能够流入企业； B.收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 20、合并会计报表编制方法 根据《企业会计准则》及根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》之规定，公司对长期股权投资占被投资单位表决权资本 50%以上 或虽不超过 50%但对其拥有实际经营管理控制权的单位，纳入合并会计报表范围。同时， 根据财政部财会字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定，当 子公司资产总额、销售收入和利润按下列标准计算得出的比率均在 10%以下时，该子公 司可以不纳入合并会计报表，即该子公司的资产总额不足母公司资产总额及所有子公司 资产总额合计额的 10%、子公司的销售收入不足母公司销售收入与其所有子公司销售收 入的合计额的 10%以及该子公司当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司当期净 利润额的 10%。对于本年度有累计未弥补亏损或本年度发生亏损的子公司，即使符合上 述标准，也应当将其纳入合并范围，但根据《合并报表暂行规定》的规定，对于关停并 转的子公司及非持续经营的所有者权益为负数的子公司不纳入合并会计报表。合并时， 公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。当子公司采用的会计政策与母公司不一致 时，母公司应当按照母公司本身规定的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。 第 51 页 共 51 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 三、税项 税 种 税 率 纳税依据 增值税 17% 注 1 当期销项税减当期可抵扣的进项税额 营业税 3%-5% 安装、租赁收入 城市维护建设税 7% 应纳增值税额、营业税额 教育费附加 3% 应纳增值税额、营业税额 所得税 15% 注2 应纳税所得额 注：1、根据山东省国家税务局鲁国税函［2001］175 号文批复，公司下属控股子公 司淄博金星玻璃有限公司生产销售的全部产品给予增值税税收返还。 2、根据国家科委火炬计划办公室国科火字[1998]50 号文，山东金晶科技股份有限 公司注册地淄博高新技术企业开发区属国家高新技术产业开发区，公司被认定为国家火 炬计划重点高新技术企业。根据淄博市地方税务局开发区分局淄地税开字[2000]第 70 号 文，公司自被认定为高新技术企业之日所属的纳税年度起，减按 15%的税率缴纳企业所 得税。 根据山东省民政厅鲁民函字[2000]201 号文，公司控股子公司淄博金星玻璃有限公 司被认定为社会福利企业。根据淄博市地方税务局开发区分局淄地税开函［2001］01 号文，淄博金星玻璃有限公司享受免征企业所得税的照顾，2005 年淄博市地方税务局高 新区分局以《关于淄博金星玻璃有限公司免征 2004 年度企业所得税的批复》淄高新地 税发［2005］20 号文明确批复，给予淄博金星玻璃有限公司免征企业所得税的优惠。按 上述规定，报告期淄博金星玻璃有限公司免征企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 被投资单位全称 经营范围 原始投资 注册资本 持股比例 是否 额 （万元） （%） 合并 （万元） 淄博金星玻璃有限公司 生产销售建筑用玻璃、 3000 1600 53.33 是 工业技术玻璃、光学玻璃 第 52 页 共 52 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 现 金 750,872.45 763,538.63 银行存款 141,313,258.18 266,892,472.19 其他货币资金 267,571,409.99 256,060,752.39 合 计 409,635,540.62 523,716,763.21 注:(1)其他货币资金期末余额中有信用证保证金计 107,115,870.75 元，商业承兑 汇票保证金计 4,000,000.00 元，银行承兑汇票保证金计 156,455,539.24 元。 （2）货币资金期末余额中外币明细列示如下： 外币品种 外币金额 2004 年 12 月 31 日汇率 折人民币金额 美元存款 4,794,035.29 1:8.2765 39,677,833.08 欧元存款 11.04 1:11.2627 124.34 合 计 39,677,957.42 2、应收票据 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 银行承兑汇票 100,000.00 注：期末应收票据未质押。 3、应收账款 账 龄 期末数 比例 期初数 比例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 9,248,871.82 89.35 10,468,440.76 85.28 1—2 年 19,417.00 0.19 1,236,626.39 10.07 2—3 年 684,020.89 6.61 319,368.37 2.60 3 年以上 399,535.16 3.85 251,180.28 2.05 合 计 10,351,844.87 100.00 12,275,615.80 100.00 第 53 页 共 53 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 减：坏账准备 517,592.24 613,780.79 应收账款净额 9,834,252.63 11,661,835.01 注：(1) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位欠款。 (2) 应收账款前五名金额合计 4,630,645.13 元，占应收账款总额的 44.73%。 4、其他应收款 账 龄 期末数 比 例 期初数 比 例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 7,098,001.59 76.72 24,917,218.29 92.87 1—2 年 836,527.04 9.04 1,201,508.10 4.48 2—3 年 811,919.07 8.78 52,818.90 0.20 3 年以上 504,889.91 5.46 658,014.84 2.45 合 计 9,251,337.61 100 26,829,560.13 100.00 减：坏账准备 462,566.89 1,341,478.01 其他应收款净额 8,788,770.72 25,488,082.12 注：(1)其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位欠款,详见附注“七、 关联方关系及关联交易”。 (2)其他应收款前五名金额合计 4,778,879.21 元，占其他应收款总额的 51.66%。 5、预付账款 账 龄 期末数 比例 期初数 比例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 74,795,075.62 95.77 77,971,249.73 97.85 1—2 年 3,208,800.40 4.11 1,650,202.25 2.07 2—3 年 92,633.16 0.12 7,700.40 0.01 3 年以上 52,900.57 0.07 合 计 78,096,509.18 100.00 79,682,052.95 100.00 注：(1)预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 (2)账龄超过 1 年的预付账款主要是尚未结算的款项。 6、应收补贴款 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 应收出口退税款 2,012,569.97 第 54 页 共 54 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 合 计 2,012,569.97 7、存货 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 账面价值 存货跌价准备 净值 账面价值 存货跌价准备 净值 原材料 13,106,446.06 13,106,446.06 16,080,486.48 16,080,486.48 低值易耗品 12,499.00 12,499.00 包装物 3,435,978.00 3,435,978.00 4,458,831.32 4,458,831.32 在产品 780,840.00 780,840.00 780,840.00 780,840.00 库存商品 7,659,095.05 7,659,095.05 7,321,354.71 7,321,354.71 合 计 24,982,359.11 24,982,359.11 28,654,011.51 28,654,011.51 注:期末存货不存在可变现净值低于其账面成本的情况，故未计提存货跌价准备。 8、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 长期股权投资 53,538,832.62 54,286,624.96 -747,792.34 合 计 53,538,832.62 54,286,624.96 -747,792.34 (1) 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 追加 占被投资单位注册 本期权益 累计权益 本期转让金额 本期分回 期末投资金额 (年) （元） 投资额（元） 资本比例（%） 增减额（+、-） 增减额（+、-） （元） 现金红（元） （元） 天同证券有限责任公司 30,000,000.00 1.23 30,000,000.00 淄博金晶微晶玻璃有限公司 24,000,000.00 48.00 24,000,000.00 合 计 54,000,000.00 54,000,000.00 (2) 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销金额 本期转出 期未数 （元） （元） （元） （元） （元） （元） 淄博金星玻璃有限公司 -1,121,688.46 -859,961.14 -112,168.80 -747,792.34 淄博微晶玻璃有限公司 398,793.76 398,793.76 39,879.38 358,914.38 0 合 计 -722,894.70 -461,167.38 -72,289.42 358,914.38 -747,792.34 注： （1）2003 年 11 月 20 日，公司与山东玻璃总公司签订股权转让协议，拟将所持 第 55 页 共 55 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 天同证券有限责任公司 1.23%股权全部转让给山东玻璃总公司，转让价格 3000 万元。 2003 年 11 月 20 日、2003 年 12 月 23 日公司第四次临时董事会及 2003 年度第二次临时 股东大会分别审议通过了该股权转让的议案。本期公司已收到上述股权转让款，并已办 理股权过户手续，股权转让行为完成。该项股权转让未产生损益。 （2） 2004 年 2 月 27 日,公司与山东玻璃总公司签订《股权转让协议》，拟将所 持有的淄博微晶玻璃有限公司 48%的股权以 2400 万元的价格转让给山东玻璃总公司。 2004 年 2 月、2004 年 3 月，公司 2004 年度第一次临时董事会及 2004 年度第一次临时 股东大会分别审议通过了关于转让公司所持淄博微晶玻璃有限公司股权的议案。截止 2004 年 12 月 31 日，公司已收到上述股权转让款，股权转让行为完成。 9、固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 房屋及建筑物 155,067,927.39 144,602,388.41 299,670,315.80 机器设备 157,973,704.53 429,217,961.83 6,778,376.79 580,413,289.57 仪器仪表 13,028,509.15 60,000.00 64,533.33 13,023,975.82 运输设备 2,714,173.60 1,381,838.50 200,000.00 3,896,012.10 其 他 97,323,841.19 192,997.52 328,424.77 97,188,413.94 铁路专用线 14,087,177.00 14,087,177.00 合 计 440,195,332.86 575,455,186.26 7,371,334.89 1,008,279,184.23 (2) 累计折旧 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 房屋及建筑物 18,429,238.11 3,845,513.04 22,274,751.15 机器设备 49,931,456.19 13,575,664.79 2,720,854.25 60,786,266.73 仪器仪表 3,370,261.73 1,421,647.66 12,983.31 4,778,926.08 运输设备 343,775.07 278,139.79 37,722.16 584,192.70 其 他 16,001,797.21 11,786,442.92 98,990.34 27,689,249.79 铁路专用线 1,843,525.33 276,515.52 2,120,040.85 合 计 89,920,053.64 31,183,923.72 2,870,550.06 118,233,427.30 (3) 固定资产减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （元） （元） （元） （元） 房屋建筑物 123,015.66 14,097.98 108,917.68 第 56 页 共 56 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 机械设备 1,169,199.92 1,169,199.92 仪器仪表 4,885.30 4,885.30 合 计 1,297,100.88 14,097.98 1,283,002.90 注：(1)公司本期固定资产增加 575,455,186.26 元，主要系公司“600T/D 超白玻璃生 产线”项目本期建设完成，但尚未办理工程决算，公司根据相关资料暂估转入固定资产 564,366,349.96 元所致。 (2) 固定资产原值类别“其他”包含生产用窑炉价值 68,775,292.23 元。 (3) 公司以原始价值为 3000 万元的土地使用权（该宗土地使用权证号：淄国用 （20003）第 A00611 号）及原值为 71,925,404.00 元的房产、原值为 163,728,066.14 元的 机器设备作为抵押，获得银行短期借款 109,500,000.00 元；公司以原值为 161,692,879.13 元的固定资产抵押，获得 1628 万美元长期外币借款。 (4)期末按单个固定资产项目可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值 准备。 10、在建工程 工程项目 预算数 期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金 工程投入 (万元） （元） （元） 固定资产（元） （元） 来源 占预算的 （利息资本化金额） （利息资本化金额） （利息资本化金额） （利息资本化金额） 比例 600T/D 超白玻璃 57,000 268,618,215.75 295,748,134.21 564,366,349.96 募集资金及 已完成 生产线 (1,412,514.95) （5,697,327.82） (7,109,842.77) 金融机构贷款 600T/D 防紫外线 266,509,006.80 266,509,006.80 金融机构、其他 汽车玻璃 综合办公楼 922,363.49 518,135.95 899,091.40 541,408.04 其他 宿舍楼 574,877.30 4,295,184.73 4,870,062.03 其他 木箱防雨棚 89,617.30 89,617.30 其他 合 计 270,115,456.54 567,160,078.99 570,135,503.39 267,140,032.14 注：(1) 本期在建工程转入固定资产 570,135,503.39 元。 (2) 本期在建工程利息资本化金额为 5,697,327.82 元，对应的工程项目为 600T/D 超白玻璃生产线，年资本化率 3.0363%。 11、无形资产 项 目 原始价值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销 期限（年） 第 57 页 共 57 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 土地使用权 30,000,000.00 29,452,554.75 1,313,877.60 1,861,322.85 28,138,677.15 21.5 软件 21,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 非专利技术 27,313,830.00 27,313,830.00 227,515.25 227,515.25 27,086,314.75 9.92 合 计 57,335,230.00 29,473,954.75 27,313,830.00 1,562,792.85 2,110,238.10 55,224,991.90 注：（1）公司以原始价值为 30,000,000.00 元的土地使用权（该宗土地使用权证号： 淄国用（20003）第 A00611 号）作为抵押，获得银行借款 2500 万元。 （2）无形资产本期增加系向美国 PPG 工业俄亥俄有限公司及 PPG 工业公司购入 的日产 600 吨在线镀膜超白浮法玻璃深加工技术，合同价款 330 万美元，折合人民币 27,313,830.00 元，截止报告期末公司已支付全部款项。 12、长期待摊费用 项 目 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 （年） 引黄管网使用费 1,200,000.00 1,120,000.00 240,000.00 320,000.00 880,000.00 3.67 合 计 1,200,000.00 1,120,000.00 240,000.00 320,000.00 880,000.00 注：根据公司生产发展规划，本期生产用水由地下水改用黄河水，按照公司与淄博 高新技术产业开发区城乡供水服务中心签订的供水合同，一次性支付引黄河水供水管网 及附属设施使用费 1,200,000.00 元，摊销期限为 5 年。 13、其他长期资产 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 生产用锡液 25,601,893.11 12,597,650.55 减：减值准备 2,064,935.42 净 值 25,601,893.11 10,532,715.13 注：(1)生产用锡液系公司生产浮法玻璃工艺过程中所用锡液，该锡液可长期使用， 生产消耗极少，对实际发生的消耗直接列入当期损益。如果公司停止生产，锡液将变成 固体锡，其数量不会发生变化，因此，公司把生产用锡液纳入“其他长期资产”核算。 (2)公司本期 600T/D 超白玻璃生产线建设投产，新增生产用锡液价值 13,004,242.56 元。 (3)期末对生产用锡液进行检查，因锡价上涨而使该项长期资产的预计可收回金额恢 第 58 页 共 58 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 复至账面原值以上，故本期转回原计提的生产用锡液减值准备。 14、短期借款 借款类别 期末数 期初数 （元） （元） 信用借款 8,276,500.00 担保借款 560,131,139.00 316,477,325.00 抵押加担保 25,000,000.00 抵押借款 109,500,000.00 合 计 702,907,639.00 316,477,325.00 注：(1)上述担保借款中，人民币 130,000,000.00 元由山东玻璃总公司提供担保、人 民币 91,578,139.00 元由淄博旭日新材料有限公司提供担保、人民币 64,000,000.00 元由 山东博汇实业有限公司提供担保、美元 2,000,000.00 元由淄博中齐建材有限公司提供担 保、人民币 72,000,000.00 元由山东玻璃总公司和淄博中齐建材有限公司共同提供担保、 人民币 30,000,000.00 元由山东博汇实业有限公司和淄博旭日新材料有限公司共同提供 担保、人民币 20,000,000.00 元由山东玻璃总公司和淄博楼依镀膜有限公司共同提供担 保、人民币 136,000,000.00 元由山东玻璃总公司和淄博博汇实业有限公司共同提供担保。 抵押加担保借款人民币 25,000,000.00 由山东玻璃总公司、淄博中齐建材有限公司、青岛 金晶股份有限公司提供担保，并以土地使用权及房产抵押。抵押借款人民币 109,500,000.00 元以公司固定资产抵押获得。 (2) 上述借款中有美元借款 3,000,000.00 元，折合人民币 24,829,500.00 元。 (3) 上述借款中无逾期借款。 (4) 短期借款期末余额较期初增加 386,430,314.00 元，主要原因系公司本期固定 资产投资规模较大，相应增加借款所致。 15、应付票据 票据种类 期末数 期初数 （元） （元） 商业承兑汇票 10,000,000.00 60,000,000.00 银行承兑汇票 197,000,000.00 235,000,000.00 第 59 页 共 59 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 合 计 207,000,000.00 295,000,000.00 注：应付票据期末余额中有 160,000,000.00 元，系公司以未实际履行的经济合同开 具的银行承兑汇票，该等票据用于贴现。 16、应付账款 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 应付账款 58,901,180.63 33,009,845.37 注：（1）应付账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （2）应付账款较期初增加 78.44%，主要原因系公司本期固定资产投资规模较大， 暂欠工程款增加所致。 17、预收账款 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 预收账款 11,433,281.11 10,823,320.48 注：预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位款项。 18、应交税金 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 增值税 806,081.28 1,447,104.71 营业税 32,935.50 15,829.69 城市维护建设税 -10,045.85 528,448.28 企业所得税 1,548,066.65 -2,581,326.82 其 他 91,147.11 59,745.68 合 计 2,468,184.69 -530,198.46 19、其他应交款 第 60 页 共 60 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 教育费附加 -4,305.35 226,477.88 注：教育费附加按应交增值税、营业税额的 3%计提。 20、其他应付款 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 其他应付款 21,601,465.79 20,074,518.20 注：其他应付款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 21、预提费用 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 借款利息 723,886.43 合 计 723,886.43 22、长期借款 借款类别 期末数 期初数 （元） （元） 抵押借款 134,741,420.00 134,744,676.00 合 计 134,741,420.00 134,744,676.00 注： 以上借款为美元借款 16,280,000.00 元，折合人民币 134,741,420.00 元，以公司 固定资产抵押。 23、递延税款 项 目 期末数 期初数 （元） （元） 递延税款 88,127.43 注：递延税款是公司在进行股份制改造时,因固定资产评估增值需要在以后年度交纳 的所得税,经税务部门批准,从 2000 年度起分五年交清，本期已全部转入应交税金清缴。 第 61 页 共 61 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 24、股本 项 目 期初数 本次变动增减 期末数 (元) (+,-)(元) (元) 一、尚未流通股份 1.发起人股份 80,405,000.00 80,405,000.00 其中: 国家拥有股份 国有法人股 78,000,000.00 78,000,000.00 2.募集法人股份 2,405,000.00 2,405,000.00 3.内部职工股 尚未流通股份合计 80,405,000.00 80,405,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 45,500,000.00 45,500,000.00 已流通股份合计 45,500,000.00 45,500,000.00 三、股份总数 125,905,000.00 125,905,000.00 注:公司股本结构中国有法人股已于 2005 年 1 月 11 日变更为社会法人股，详见附注 “十、其他重要事项”说明。 25、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 股本溢价 308,762,457.21 308,762,457.21 其他资本公积 32,000.00 32,000.00 合 计 308,794,457.21 308,794,457.21 26、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 法定盈余公积 16,024,416.13 5,969,108.18 21,993,524.31 公益金 8,012,208.06 2,984,554.09 10,996,762.15 第 62 页 共 62 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 合 计 24,036,624.19 8,953,662.27 32,990,286.46 27、未分配利润 项 目 金 额 （元） 期初数 50,926,029.91 加：本期净利润 70,083,278.52 减：提取法定盈余公积 5,969,108.18 提取法定公益金 2,984,554.09 转作股本的普通股股利 期末数 112,055,646.16 28、主营业务收入、主营业务成本 （1）按业务分部 品 种 本年实际数 上年同期数 （元） （元） 主营业务收入: 4mm 浮法玻璃 57,493,569.20 35,437,626.63 5mm 浮法玻璃 40,823,557.44 47,981,325.80 8mm 浮法玻璃 30,155,041.65 28,057,392.60 10mm 浮法玻璃 54,617,681.62 31,240,279.43 12mm 浮法玻璃 127,017,784.98 119,330,920.70 其他规格浮法玻璃 135,448,401.38 48,765,594.79 合 计 445,556,036.27 310,813,139.95 主营业务成本: 4mm 浮法玻璃 40,312,330.98 25,923,659.71 5mm 浮法玻璃 28,859,565.49 34,908,251.00 8mm 浮法玻璃 21,198,134.02 20,950,662.07 第 63 页 共 63 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 10mm 浮法玻璃 37,814,383.86 22,398,420.42 12mm 浮法玻璃 84,708,540.66 82,886,834.75 其他规格浮法玻璃 86,305,396.95 31,765,254.16 合 计 299,198,351.96 218,833,082.11 （2）按地区分部 分部报告 国内销售 国外销售 本年实际数 上年同期数 本年实际数 上年同期数 （元） （元） （元） （元） 主营业务收入 376,608,454.14 270,919,514.00 68,947,582.13 82,384,976.77 主营业务成本 246,313,783.06 186,926,255.40 52,884,568.90 59,773,698.76 营业毛利 130,294,671.08 83,993,258.60 16,063,013.23 22,611,278.01 注：(1) 公司本期主营业务收入及主营业务成本较上年同期分别增加 43.35%、 36.72%，主要原因为母公司上年度对 400T/D 浮法玻璃生产线进行冷修技改，停止生产 约 4 个月，使上年度本年度主营业务收入及主营业务成本受到较大影响；此外，本年度 浮法玻璃销售市场向好，公司产品销售价格较上年度涨幅较大，使主营业务收入增加且 大于主营业务成本的增幅。 (2) 公司向前五名客户的销售收入总额为 81,801,810.24 元，占公司全部销售收入的 18%。 29、主营业务税金及附加 项 目 本年实际数 上年同期数 （元） （元） 城市维护建设税 2,672,248.43 2,429,012.43 教育费附加 1,149,368.51 1,041,005.33 合 计 3,821,616.94 3,470,017.76 30、其他业务利润 项 目 本年实际数 上年同期数 （元） （元） 其他业务收入 957,066.64 3,961,856.54 其中：吊装收入 719,923.47 617,633.40 销售材料收入 237,143.17 3,344,223.14 第 64 页 共 64 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 其他业务支出 165,461.97 2,814,064.43 其中：吊装支出 销售材料支出 165,461.97 2,814,064.43 其他业务利润 791,604.67 1,147,792.11 31、财务费用 项 目 本年实际数 上年同期数 （元） （元） 利息支出 31,067,675.09 23,751,330.13 减：利息收入 6,171,668.26 5,764,868.01 汇兑损益 1,262,119.58 2,119,070.73 其 他 206,686.84 235,020.34 合 计 26,364,813.25 20,340,553.19 32、投资收益 项 目 金 额 (元) 股权投资差额摊销及转出 -286,624.96 合 计 -286,624.96 33、补贴收入 类 别 本年实际数 上年同期数 （元） （元） 税收返还收入 19,434,794.03 13,657,474.57 合 计 19,434,794.03 13,657,474.57 注：根据山东省国家税务局鲁国税函［2001］175 号文批复，公司控股子公司淄博 金星玻璃有限公司生产销售的产品享受增值税税收返还的优惠政策，本期淄博金星玻璃 有限公司实际收到增值税税收返还 19,434,794.03 元。 34、营业外收入 项 目 本年实际数 上年同期数 （元） （元） 保险赔款 205,610.00 长期资产减值准备转回 2,064,935.42 第 65 页 共 65 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 其 他 128,765.00 95,337.89 合 计 2,193,700.42 300,947.89 35、营业外支出 项 目 本年实际数 上年同期数 （元） （元） 处置固定资产净损失 4,460,922.18 5,045,064.82 捐赠支出 100,000.00 159,800.00 罚款支出 53.83 其他支出 21,660.00 213,294.15 合 计 4,582,582.18 5,418,212.80 36、支付的其他与经营活动有关的现金 15,305,974.02 元 主要由以下款项构成: 项 目 金 额 （元） 运杂费 5,096,215.85 包装费 1,522,964.19 办公费 1,371,151.67 业务招待费 577,313.25 保险费 1,548,633.19 37、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金合并报表和母公司报表 分别为 601,191,134.51 元、443,049,341.19 元，二者相差 158,141,793.32 元，主要原因是 子公司淄博金星玻璃有限公司本期代母公司支付购买固定资产及在建工程现金 157,236,878.78 元。 38、支付的其他与筹资活动有关的现金 125,000,000.00 元，系公司应付票据中对外 开具用于贴现的承兑汇票，本期支付的现金净流量。 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 账 龄 期末数 比例 期初数 比例 （元） （%） （元） （%） 第 66 页 共 66 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 1 年以内 6,163,455.11 85.95 5,970,030.15 78.04 1—2 年 8,504.42 0.12 1,183,072.72 15.46 2—3 年 656,467.22 9.15 246,047.93 3.22 3 年以上 342,214.72 4.78 251,180.28 3.28 合 计 7,170,641.47 100.00 7,650,331.08 100.00 减：坏账准备 358,532.07 382,516.55 应收账款净额 6,812,109.40 7,267,814.53 注：(1) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位欠款。 (2)应收账款期末前五名大额应收金额合计 3,208,914.80 元，占应收账款期末余 额的 44.75%。 2、其他应收款 账 龄 期末数 比 例 期初数 比 例 （元） （%） （元） （%） 1 年以内 4,588,451.07 68.06 15,617,764.30 89.09 1—2 年 836,527.04 12.41 1,201,508.10 6.85 2—3 年 811,919.07 12.04 52,818.90 0.30 3 年以上 504,889.91 7.49 658,014.84 3.75 合 计 6,741,787.09 100.00 17,530,106.14 100.00 减：坏账准备 337,089.36 876,505.31 其他应收款净额 6,404,697.73 16,653,600.83 注：(1) 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 (2) 其他应收款期末前五名大额应收金额合计 4,778,879.21 元，占其他应收款 期末余额的 70.88%。 3、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 长期股权投资 128,001,125.42 34,915,752.92 54,358,914.38 108,557,963.96 合 计 128,001,125.42 34,915,752.92 54,358,914.38 108,557,963.96 (1) 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 追加 占被投资单位注册 本期权益 累计权益 本期转让金额 本期分回 期末投资金额 第 67 页 共 67 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 (年) （元） 投资额 资本比例 增减额 增减额 （元） 现金红利 （元） （元） （%） （+、-） （+、-） （元） 天同证券有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 淄博金星玻璃有限公司 74,462,292.80 53.33 34,843,463.50 85,434,067.84 109,305,756.30 淄博金晶微晶玻璃有限公司 24,000,000.00 48.00 24,000,000.00 合 计 128,462,292.80 34,843,463.5 85,434,067.84 54,000,000.00 109,305,756.3 (2) 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销金额 本期转出 期未数 （元） （元） （元） （元） （元） （元） 淄博金星玻璃有限公司 -1,121,688.46 -859,961.14 -112,168.80 -747,792.34 淄博微晶玻璃有限公司 398,793.76 398,793.76 39,879.38 358,914.38 合 计 -722,894.70 -461,167.38 -72,289.42 358,914.38 -747,792.34 注：(1) 2003 年 11 月 20 日，公司与山东玻璃总公司签订股权转让协议，拟将所持 天同证券有限责任公司 1.23%股权全部转让给山东玻璃总公司，转让价格 3000 万元。 2003 年 11 月 20 日、2003 年 12 月 23 日公司第四次临时董事会及 2003 年度第二次临时 股东大会分别审议通过了该股权转让的议案。本期公司已收到上述股权转让款，并已办 理股权过户手续，股权转让行为完成。该项股权转让未产生损益。 (2) 2004 年 2 月 27 日,公司与山东玻璃总公司签订《股权转让协议》，拟将所持 有的淄博微晶玻璃有限公司 48%的股权以 2400 万元的价格转让给山东玻璃总公司。2004 年 2 月、2004 年 3 月，公司 2004 年度第一次临时董事会及 2004 年度第一次临时股东大 会分别审议通过了关于转让公司所持淄博微晶玻璃有限公司股权的议案。截止 2004 年 12 月 31 日，公司已收到上述股权转让款，股权转让行为已完成。 4、主营业务收入、主营业务成本 品 种 本年实际数 上年同期数 （元） （元） 主营业务收入: 4mm 浮法玻璃 47,034,005.72 27,826,672.81 5mm 浮法玻璃 34,092,031.13 41,977,596.16 8mm 浮法玻璃 1,922,455.73 8,478,903.38 10mm 浮法玻璃 8,192,767.85 3,847,018.19 12mm 浮法玻璃 8,415,053.75 11,677,304.92 第 68 页 共 68 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 其他规格浮法玻璃 119,783,956.87 26,977,519.48 合 计 219,440,271.05 120,785,014.94 品 种 本年实际数 上年同期数 （元） （元） 主营业务成本: 4mm 浮法玻璃 32,449,986.14 19,622,312.31 5mm 浮法玻璃 23,967,746.04 29,991,175.18 8mm 浮法玻璃 1,357,333.03 7,407,675.99 10mm 浮法玻璃 5,630,008.50 3,345,179.75 12mm 浮法玻璃 5,807,318.49 10,411,780.04 其他规格浮法玻璃 79,929,521.17 17,266,549.94 合 计 149,141,913.37 88,044,673.21 注：(1) 公司本期主营业务收入及主营业务成本较上年同期分别增加 81.68%、 69.39%，主要原因为母公司上年度对 400T/D 浮法玻璃生产线进行冷修技改，停止生产 约 4 个月，使上年度本年度主营业务收入及主营业务成本受到较大影响；此外，本年度 浮法玻璃销售市场向好，公司产品销售价格较上年度涨幅较大，使主营业务收入增加且 大于主营业务成本的增幅。 (2) 公司前五名客户销售的收入总额为 56,633,837.63 元，占公司全部销售收入 的 25.81%。 5、投资收益 项 目 金 额 (元) 损益调整 34,843,463.50 股权投资差额摊销 72,289.42 转让股权损失 -358,914.38 合 计 34,556,838.54 注：损益调整系按权益法核算对控股子公司淄博金星玻璃有限公司所应计投资收 第 69 页 共 69 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 益。 七、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 山东玻璃总公司 淄博市 玻璃生产、销售 母公司 国有 王刚 淄博金星玻璃有限公司 淄博市 玻璃生产、销售 子公司 有限责任公司 桥英珠 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 （元） （元） （元） （元） 山东玻璃总公司 100,000,000.00 100,000,000.00 淄博金星玻璃有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例 金 额 比例 (元) （%） (元) （%） (元) （%） (元) （%） 山东玻璃总公司 78,000,000.00 61.95 78,000,000.00 61.95 淄博金星玻璃有限公司 16,000,000.00 53.33 16,000,000.00 53.33 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 青岛金晶股份有限公司 同一母公司 鲁凯晶硅制品（苍山）有限公司 母公司之参股公司 注：如附注“十、其他重要事项”所述：公司母公司山东玻璃总公司将所持本公司 61.95%股权转让给淄博中齐建材有限公司，该转让已获相关部门批准，要约收购于 2004 第 70 页 共 70 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 年 12 月 3 日获中国证监会批准，并于 2005 年 1 月 11 日办理完毕股权过户手续。因此， 淄博中齐建材有限公司于报告期后为本公司之控股股东。淄博旭日新材料有限公司为淄 博中齐建材有限公司之控股股东，淄博东升玻璃纤维有限公司为淄博旭日新材料有限公 司之控股股东，淄博楼依镀膜有限公司为淄博东升玻璃纤维有限公司之控股子公司，故 淄博旭日新材料有限公司、淄博东升玻璃纤维有限公司及淄博楼依镀膜有限公司于报告 期后成为本公司之关联方。 (二) 关联方交易 1、销售货物 企业名称 本年实际数 上年同期数 定价政策 （元） （元） 山东玻璃总公司 186,226.43 304,980.74 市场价格 青岛金晶股份有限公司 613,956.99 1,546,665.48 市场价格 2、代理 根据本公司之控股子公司淄博金星玻璃有限公司与山东玻璃总公司签订的协议，山 东玻璃总公司无偿为本公司之控股子公司淄博金星玻璃有限公司代理出口浮法玻璃。山 东玻璃总公司本期为本公司之控股子公司淄博金星玻璃有限公司代理出口浮法玻璃 88,945.31 重箱、合计金额 6,935,121.64 元。 3、担保 山东玻璃总公司为公司 200,000,000.00 元人民币借款提供担保；山东玻璃总公司、 淄博博汇实业有限公司共同为公司 136,000,000.00 元人民币借款提供担保；山东玻璃总 公司、青岛金晶股份有限公司共同为公司 25,000,000.00 元人民币借款提供担保；山东玻 璃总公司为本公司的下属子公司淄博金星玻璃有限公司 22,000,000.00 元人民币借款提 供担保。 4、股权转让 公司本期分别将所持所持天同证券有限责任公司 1.23%股权及淄博微晶玻璃有限公 第 71 页 共 71 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 司 48%的股权以 3,000 万元和 2,400 万元的价格转让给母公司山东玻璃总公司，具体转 让情况详见附注五之 8“长期投资”。 5、关联方款项 （1）应收账款 名 称 期末数 期初数 款项性质 (元) (元) 青岛金晶股份有限公司 1,860,530.38 1,595,578.46 货款 山东玻璃总公司 3,148.75 货款 （2）其他应收款 名 称 期末数 期初数 款项性质 (元) (元) 山东玻璃总公司 532,760.65 往来款 （3）其他应付款 名 称 期末数 期初数 款项性质 (元) (元) 山东玻璃总公司 3,117,883.07 往来款 青岛金晶股份有限公司 588,631.68 588,631.68 往来款 八、或有及承诺事项事项 截止财务报告批准日，公司不存在须对外披露的或有及承诺事项。 九、资产负债表日后事项 根据公司二届五次董事会决议, 公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 125,905,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 12,590,500.00 元；拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 62,952,500.00 股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议通过。 第 72 页 共 72 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 十、其他重要事项 经国务院国有资产监督管理委员会批准，2004 年 9 月 20 日，山东玻璃总公司与淄 博旭日新材料有限公司、淄博中齐建材有限公司签署《增资协议》，协议约定：以山东 玻璃总公司持有本公司 7800 万国有法人股作价对其参股公司－淄博中齐建材有限公司 进行增资。鉴于淄博中齐建材有限公司接受山东玻璃总公司以其所持有的本公司国有法 人股 7800 万股(占本公司总股本的 61.95%)作为出资投入,其实质为上市公司收购行为, 且依法已触发要约收购义务,因此, 淄博中齐建材有限公司按照《证券法》和中国证监会 发布的《上市公司收购管理办法》规定,履行要约收购义务,向本公司除山东玻璃总公司 外的所有股东发出全面收购要约。要约收购于 2004 年 12 月 3 日获中国证监会批准。淄 博中齐建材有限公司要约收购期满后，没有股东接受中齐建材有限公司发出的要约收 购。2005 年 1 月 11 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了上述股权变 更行为的过户登记确认书。截止本次股权过户完成，山东玻璃总公司不再持有本公司股 份，淄博中齐建材有限公司持有本公司股份 7800 万股，占本公司总股本的 61.95%，为 本公司控股股东，上述股权性质变更为社会法人股。 十一、补充资料 1、净资产收益率及每股收益计算表 2、合并资产减值准备明细表 3、非经常性损益计算表 第 73 页 共 73 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告全文 第十一章 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司 公章的会计报表； 二、载有会计师事务有限公司、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公司在中国证监会制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本以 及公告的原稿； 四、会计师事务所专项说明； 五、独立董事专项说明和独立意见。 上述文件均置备于公司所在地。 山东金晶科技股份有限公司 董事长：朱永强 二零零五年四月二十日 第 74 页 共 74 页