长虹美菱(000521)美菱电器2004年年度报告摘要

合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 顾雏军 因公出差 林科 １．４ 深圳鹏城会计师事务所、华利信会计师事务所为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长顾雏军先生、副总裁何金岐先生、财务部部长钟为 义先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 美菱电器、 皖美菱Ｂ 股票代码 ０００５２１、２００５２１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：合肥市芜湖路４８号 注册地址和办公地址 办公地址：合肥市芜湖路４８号 注册地址的邮政编码：２３０００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２３０００１ 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｉｌｉｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｉｎｆｏ＠ｍｅｉｌｉｎｇ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛辉 齐敦卫 联系地址 合肥市芜湖路４８号 合肥市芜湖路４８号 电话 ０５５１－２８６９３９４ ０５５１－２８６９３９４ 传真 ０５５１－２８８３１２２ ０５５１－２８８３１２２ 电子信箱 ｗｙｘｕｅｈｕｉ＠１６３．ｃｏｍ ｓｅｃｒｅｔａｒｙ＠ｍｅｉｌｉｎｇ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，４３８，６３３，８６７．１６ １，３８３，８０９，９９９．３５ ３．９６％ １，２６１，８８２，１９８．３４ 利润总额 １７，１６１，７０９．９１ －１９７，８３４，３２０．８０ １０８．６７％ ８，１０７，６０４．２５ 净利润 １６，７６７，７４０．４７ －１９４，６５６，０７３．４２ １０８．６１％ ８，１０７，６０４．２５ 扣除非经常性损益的 １，１７２，４６５．９７ －１８０，９２９，４１８．４７ １００．６５％ ６，４２６，３０４．５０ 净利润 经营活动产生的现金 １４７，８４９，１５０．８１ ９４，３０６，２６５．２３ ５６．７８％ ６４，３９１，４６８．３４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，３５７，４０８，２６６．１８ ２，２４５，１８９，８８４．４２ ５．００％ ２，３００，０３５，０１０．３２ 股东权益（不含少数 ８５６，９４７，１０３．２２ ８４０，９３１，９４６．３１ １．９０％ １，０３５，３８８，０１９．７３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０４ －０．４７ １０８．５１％ ６．１５ 每股收益（注） ０．０４ － － － 净资产收益率 １．９６％ －２３．１５％ ２５．１１％ ０．７８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．３７％ －２１．５２％ ２２．８９％ ０．７９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３６ ０．２３ ５６．５２％ ０．１６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 每股净资产 ２．０７ ２．０３ １．９７％ ２．５０ 调整后的每股净资产 １．２２ １．３０ －６．１５％ １．９２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 出售资产收入＿ １８８，６４３．６２ 罚款净收入 ４０，５３５．２１ 补贴收入 ２，８６２，０００．００ 转回本期存货跌价损失 ２，１０２，０３０．９８ 准备 处理固定资产净损失 －６８，６２１．４４ 捐赠支出 －５０，７９６．８７ 罚款支出 －７０４．００ 股权转让收益 －３０，０００．００ 合计 ５，０４３，０８７．５０ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 １６，７６７，７４０．４７ ２８，４３２，０００．００ ２００４年度净利润 根据中国经审核财务报表所列报： １６，７６７ 按国际会计准则及其他调整： 保养费用准备 ２，８９９ 差异说明 金融资产根据国际会计准则第３９号重新计量 ７，６５６ 固定资产之折旧 （３，０８４） 其他 （４，１９４） 经国际财务报告准则调整后所列报 ２８，４３２ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 流通股份 １、发起人股 １２６，９８２，６５０ －８２，８５２，６８３ －８２，８５２，６８３ ４４，１２９，９６７ 份 其中： 国家持有股 １２３，３９６，３７５ －８２，８５２，６８３ －８２，８５２，６８３ ４０，５４３，６９２ 份 境内法人 ３，５８６，２７５ ０ ０ ３，５８６，２７５ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ２２，０２９，９７３ ０ ０ ２２，０２９，９７３ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ８２，８５２，６８３ ８２，８５２，６８３ ８２，８５２，６８３ 其他 未上市流通 １４９，０１２，６２３ ０ ０ １４９，０１２，６２３ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １５１，５３０，３２６ ０ ０ １５１，５３０，３２６ 通股 ２、境内上市 １１３，１００，０００ ０ ０ １１３，１００，０００ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ２６４，６３０，３２６ ０ ０ ２６４，６３０，３２６ 股份合计 三、股份总 ４１３，６４２，９４９ ０ ０ ４１３，６４２，９４９ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８９，８３２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 广东格林柯尔企 ８２，８５２，６８３ ８２，８５２，６８３ ２０．０３％未流通 ０其他 业发展有限公司 合肥美菱集团控 －８２，８５２，６８３ ４０，５４３，６９２ ９．８０％未流通 ０国有股东 股有限公司 方静文 ５３４，０００ ２，２０３，３００ ０．５３％已流通 外资股东 永胜实业有限公 ２９，０００ ２，１０９，０００ ０．５１％已流通 外资股东 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 司 合肥工行 ０ １，７０７，７５０ ０．４１％未流通 其他 合肥电冰箱配件 １，７０７，７５０ ０．４１％未流通 其他 厂 安徽省农行信托 １，５３６，９７５ ０．３７％未流通 其他 合肥办事处 安徽省工行国际 １，５３６，９７５ ０．３７％未流通 其他 业务部 安徽省技术进出 １，５３６，９７５ ０．３７％未流通 其他 口公司 中国信达资产管 １，５３６，９７５ ０．３７％未流通 其他 理公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 方静文 ２，２０３，３００Ｂ股 永胜实业有限公司 ２，１０９，０００Ｂ股 黄国强 １，４８８，０００Ｂ股 ＬＩ ＸＯＸＯＮＧ １，４５０，０００Ｂ股 ＣＡＯ ＳＨＥＮＧＣＨＯＮ １，３７６，０００Ｂ股 龙芹芳 １，３４１，９６２Ｂ股 合肥美成吸塑有限公司 １，３０５，３００Ａ股 ＣＨＥＮ ＹＩ ＱＩＮＧ 陈 ９７６，５５９Ｂ股 ＸＩＡＯ ＹＡＮＭＥＩ ８１１，８０５Ｂ股 ＳＵＰＥＲ ＷＩＤＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ ８０８，０００Ｂ股 瑞宏国际有限公司 公司前１０名股东中广东格林柯尔企业发展有限公司、合肥美菱集团控股 有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 上述股东关联关系或一致行动的说 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通 明 股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 广东格林柯尔企业发展有限公司 新实际控制人名称 顾雏军 新控股股东变更日期：２００４年２月２７日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年２月２７日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年３月２日 报刊 《证券时报告》、《大公报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年２月２７日 和报刊 《证券时报告》、《大公报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 广东格林柯尔企业发展有限公司，设立于２００１年１０月２２日，注册地：广东省佛山市顺德区容山大厦８楼，注 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 册资本：１，２００，０００，０００元人民币，经营范围为研制、生产、销售：制冷设备及配件，无氟制冷剂；制冷技 术的研究、开发；计算机，宽频网络设备的开发、生产和销售。 广东格林柯尔企业发展有限公司是由顾雏军先生和格林柯尔制冷剂（中国）有限公司共同投资设立的有限 责任公司，其中顾雏军先生持有６０％的股权，格林柯尔制冷剂（中国）有限公司持有４０％的股权。 格林柯尔制冷剂（中国）有限公司是顾雏军先生绝对控股的英属维尔京群岛ＧＣＴ投资有限公司于１９９５年３月３ 日在天津市投资设立的外资企业。格林柯尔制冷剂（中国）有限公司的注册资本为１５，０００万美元，经营范 围为：顾氏制冷剂、各种氟利昂（ＣＦＣ）替代物、新型制冷剂、热动质、热循环介质及其原料的开发、生产 及销售；上述产品的配套设备、应用设备、开发、生产及销售。 顾雏军，毕业于中国天津大学，获工程硕士学位，格林柯尔制冷剂的发明者和专利拥有人，格林柯尔集团 的创办人。广东格林柯尔企业发展有限公司、格林柯尔制冷剂（中国）有限公司和扬州亚星客车股份有限 公司董事长，广东科龙电器股份有限公司及格林柯尔科技控股有限公司董事局主席。顾先生在制冷工程及 制冷剂行业具有二十多年的专业经验，在创立格林柯尔集团前任教于天津大学，并致力于热力学及制冷工 程研究。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 顾雏军先生 ６０％ ＧＣＴ 投资有限公司 １００％ ６０％ 格林柯尔制冷剂（中国）有限公司 ４０％ 广东格林柯尔企业发展有限公司 ２０．０３％ ２６．４３％ ２０．０３％ 广东科龙电器股份有限公司 合肥美菱股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 顾雏军 董事长 男 ４６２００３年７月５日 至 今 ０ ０ 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 王家章 副董事长 男 ５４２００２年５月１８日 至 今 １３，４７７ １３，４７７ 李士军 总裁 男 ５０２００３年７月５日 至 今 ０ ０ 成湘洲 执行董事 男 ３９２００３年７月５日 至 今 ０ ０ 何金岐 副总裁 男 ４２２００３年７月５日 至 今 ０ ０ 薛 辉 副总裁 男 ４２２００３年７月５日 至 今 ０ ０ 林 科 董事 男 ４２２００３年７月５日 至 今 ０ ０ 姜继直 董事 男 ５８２００３年８月８日 至 今 ０ ０ 霍永新 董事 男 ３５２００３年７月５日 至 今 ０ ０ 韦 伟 独立董事 男 ５０２００２年５月１８日 至 今 ０ ０ 卓文燕 独立董事 男 ６７２００２年５月１８日 至 今 ０ ０ 吴汉洪 独立董事 男 ４８２００３年８月８日 至 今 ０ ０ 监事会主 李卫民 男 ３８２００４年６月１９日 至 今 ０ ０ 席 景 星 监事 男 ５１２００３年７月５日 至 今 ０ ０ 雍凤山 监事 男 ３７２００３年７月５日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 广东格林柯尔企业发 顾雏军 董事长 ２００１年１０月２２日 至 今 否 展有限公司 合肥美菱集团控股有 王家章 董事长 ２００２年５月１８日 至 今 是 限公司 合肥美菱集团控股有 姜继直 董事、副总经理 ２００２年５月１８日 至 今 是 限公司 合肥美菱集团控股有 雍凤山 董事、副总经理 ２００３年７月８日 至 今 是 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３９０．５５ 金额最高的前三名董事的报 １３２．２１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １５０．３３ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 顾雏军 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ７５－８０ １ ６０－６５ １ ３０－４０ ６ ５－１０ ６ 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是美菱改制后发展的第一年，也是极为重要的一年，在过去一年里，外部宏观环境发生了巨大的变 化：主要原材料如化工、钢材、塑料等价格上涨较大；冰箱行业产品降价使旺季时的冰箱价格达到近年来 最低点；行业竞争激烈，品牌整合继续， 品牌集中度进一步提高。在这样新的宏观环境形势下，公司坚决 贯彻董事会指示，及时调整经营策略和运营机制，加大改制后的内部改革力度和管理力度，紧紧抓住市场 调整带来的机会，积极利用各种政策，实现了在调整中加快企业发展的步伐，在激烈的市场竞争上实现较 大的发展。 １、以科技为先导，加大新产品开发力度 公司在节能、静音、网络、变频、环保、抗菌等技术创新和产品研发方面进行了大量投入，设计开发出以 终结者Ａ＋＋系列为代表的生态、Ａ＋＋、８Ｂ节能、７ＡＫ电控等系列中高档产品，投放市场，取得成功。 ２、 抓住国际市场发展机遇，以出口带动企业发展 公司组织参加了５次大型的国际家电展和春季和秋季广交会，利用这些展览会和访问机会积极推介美菱产 品、宣传美菱形象，取得了较好的效果。去年除欧洲市场继续大幅增长外，中东和非洲也成为一个新的增 长点，两个市场均增长１００％以上。 ３、以节能产品为突破口，提高中高端品种销售比例 以Ａ＋＋终节者产品为品牌推广带动点，以重回高端为宗旨，提高美菱中高端品种销售比例。通过加强与专业 大型连锁店的沟通与合作，加强导购员专业培训，增强终端销售能力等举措，提高了中高端产品销量比例， 提升了美菱品牌价值。 ４ 、进行出口基地建设，扩大企业生产规模 为了充分利用现有资源，根据公司中期发展战略和出口市场增长要求，公司投资新建年产６０万台的出口基 地生产线项目２００５年１月已投产，为新一年跨跃发展打下坚实基础。 ５、继续实行材料招标采购，努力降低产品成本 与科龙姐妹公司联合对２００４年材料进行了全面招标采购，大大节约采购资金，尽管后来国际环境发生了变 化，部分原材料价格上升给招标采购带来了相当大压力。 ６、加强计划预算管理，规范经营运行管理机制 公司建立新的月度经营计划运行模式，通过产销协调会、生产计划沟通会和公司经营计划会等三个层面的 计划工作方式，形成了计划管理体系，重点加强了经营计划的监控与考核。首次建立了全面预算管理体系， 月初对下月的各项费用进行预算和分解，对各项费用实行预登记核销管理制度，及时了解当月费用发生情 况，同时对每一费用都实行严格审批制度，控制费用额度使用，初步形成了预算管理体系。 ７、全力推进降成本工作，开展增收节支活动，提高企业经济效益 通过自己努力和与科龙兄弟单位的交流，通过技术创新和技术设计改进，低产品成本。加强辅材消耗的控 制，使单台辅材消耗定额大大下降；加大应收帐款清收力度，对内销应收帐款进行合面清理和清欠，规避 经营了风险；通过提价和招标等多种办法， 废旧物资回收利润同比有较大增长；第六批国债项目已取得政 府贴息资金。 得益于以上措施，公司在经营与发展上取得了很大的成绩，为明年取得更大的发展奠定了坚实的基础。２００４ 年电冰箱（柜）销量较去年增长了２０．６％，其中出口同比增长了６３．２％ 。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 日用电子器具 １４３，８４０．１４ １１４，９７４．８８ ２０．０７％ １３．３５％ ８．３２％ －３．７２％ 制造业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 冰箱（柜） １４３，８４０．１４ １１４，９７４．８８ １３．３５％ ２０．０７％ ８．３２％ －３．７２％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 报告期内，本公司没有向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 本公司目前没有向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 １０９，３２９．９６ ９．８５％ 境外 ３４，５３４．４３ ４９．５０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２６，８２９．００ 占采购总额比重 ２３．３３％ 前五名销售客户销售金额合计 １１，４７２．１３ 占销售总额比重 ７．９７％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司了调整产品结构，加大新产品开发力度，产品销售收入较上年有所增加，同时公司加强了营 业费用的控制，使之比上年度下降２６．２５％；又应收账款余额大幅度减少相应减少计提坏账准备使管理费用 比上年度下降５４．５５％，使公司的经营成果和利润与上年相比产生了１６７６万元的盈利。 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 固定资产投资 ３，０１２．００完成 －－－－ 在建工程 １，４４７．００８５％ －－－－ 合计 ４，４５９．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司将围绕“贴近市场，产品拉动，管理提升，利润导向”的经营指导思想，进一步转变和调整思 想观念、经营理念和管理方法，力图构建目标体系、计划体系、预算体系、责任体系、成本核算体系、考 核体系和运行保障体系。积极引导员工充分履行职责，提高职业化水平，提高管理水平和运作能力，创造 性地开展各项工作，实现董事会下达的经营目标。 １ 、内销品牌回归，出口上量增效。调整内销产品结构，强化中高端产品形象：走高端产品、中档价位策 略，抢市场份额，以拉动和提升品牌市场地位，保证一定的目标利润，出口在上量的同时，要追求利润最 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 大化。 ２、调整营销策略， 整合内销市场。全面整合营销网络，实行“高端突围、中端扩大、低端固守”的产品 营销策略。进一步提高中高端品种销量比例。 ３ 、加速出口国际化进度，有力推动企业发展。利用出口基地强大产能，抓住国际市场增长的巨大空间的 良好时机，充分利用有实力的国际分销商和专业制造商，提高对国际市场的出口量。 ４ 、加快技术研究步伐，提升产品开发能力。以稳定优秀人才为基础，提高研发队伍素质，以环保、节能、 静音、外观为主要研发突破点，占领冰箱技术制高点；以市场为导向，以快速应变为手段，达到适应市场 变化需要、降低设计成本和提高生产效率的目的；缩短新产品开发和产品改进的设计和投产周期，靠速度 提高美菱产品的竞争力。 ５、突出成本管理，增强开源意识，开展节降活动。建立产品定价核算模型，进一步控潜降耗空间；加 强对各种费用控制的考核和分析工作，注重对各种定额的分析与管理，有针对性地开展各项节约活动；完 善费用登记核销管理制度。建立利润导向型的计划预算管理模式，使计划与预算更贴近市场，更符合实际。 ６ 、优化人力资源，提高执行能力。继续优化人力资源结构，提升人力资源整体素质；设计员工职业规划， 加强专业性培训。分解管理人员ＫＰＩ关键绩效指标，制定职位考核办法。开展以提高职业化水平为目的上下 一贯性的管理活动，提高员工的专业能力和职业能力，增强履行职能的能力和协作配合的能力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于２００１年度、２００３年度年度出现经营亏损，目前累 计未分配利润为－４１３，３５４，８７３．０１元，据此公司２００４ 弥补亏损 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，待弥 补亏损后再行利润分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 合肥美菱集团 土地使用 按照评估价格 ２００４年１２月２８日 ４１，８８９．２６ ０．００是 否 是 控股有限公司 权 确定 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 合肥美菱 按照帐面 集团控股 应收帐款 ２００４年１２月２８日 ４１，８８９．２６ ０．００ ０．００是 是 是 原值 有限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本公司现有的厂区布局在目前的情况下显得不合理，已不能满足现代企业高效率运行的要求，公司准备实 施整体搬迁，建立全新的“美菱工业园”，从根本上提高经营效益。经过本次交易后，股份公司生产规模 将进一部扩大，将为企业生产效率的提高奠定坚实基础，符合企业的长期发展规划，同时股份公司的部分 资产质量也将得到进一步的优化，便于实现企业健康与可持续发展，保护了股份公司及中小股东的利益。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２，４５０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．８６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 合肥美菱包装有 ０．００ ０．００％ ４，３４９．９８ ４．０１％ 限公司 安徽安鸿塑胶有 ０．００ ０．００％ ５４０．８８ ０．５０％ 限公司 安徽安鸿塑胶有 １，７７６．４１ １．２３％ ０．００ ０．００％ 限公司 合计 １，７７６．４１ １．２３％ ４，８９０．８６ ４．５０％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 合肥美菱集团控股有限公司 １４．６７ １０，１４５．５４ ０．００ ０．００ 合肥美菱洗衣机有限公司 ０．００ ３０，９１７．７０ ０．００ ０．００ 合计 １４．６７ ４１，０６３．２４ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１４．６７万元，余额４１，０６３．２４万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 截止２００４年１２月３１日，合肥美菱集团控股有限公司欠款１０，１１０．５３万元，款项形成原因主要为集团公司受让 公司空调器厂资产、洗衣机公司股权及其承担的相应资金占用费等形成。合肥美菱洗衣机有限公司共欠股 份公司万３０，９１８．４９万元债务，主要形成原因为本公司在向集团公司转让洗衣机公司股权前股份公司对其所 投流动资金、代垫原材料款及其分摊的股份公司广告费用及相应资金占用费用等形成，公司四届董事会一 直积极同美菱集团及美菱洗衣机公司进行协商以解决上述资金占用问题，相关各方同意继续执行２００１年签 订的对大股东及其关联方欠款的清收方案，预计２００５年将清收完毕 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 韦伟 ６ ６ ０ ０ 卓文燕 ６ ６ ０ ０ 吴汉洪 ６ ３ １ ２出国在外 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的及相关法规的规定，遵守《监事会议事规则》， 认真履行监事的各项职权和义务，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，对公 司的规范运作与可持续发展发挥了较好的作用。 １、公司依法运作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》及其他 法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。监事会对公司股东大会 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层及其他高级管理人 员执行职务情况及公司内部管理制度执行情况进行了检查和监督，没有发现违法违规和违反公司章程行为 发生。公司重大投资关联交易等各项决策和运作行为经过了合法的决策程序并严格在各级授权范围内进行， 没有损害公司和公司股东尤其是中小股东的利益。 ２、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，资金运用效率较 高，财务管理规范，内部制度健全。深圳鹏城会计师事务所及华利信会计师事务所出具标准无保留意见的 ２００４年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、收购、出售资产交易及关联交易 经核查，监事会认为，报告期内本公司与合肥美菱集团控股有限公司发生的重大资产置换的关联交易事项， 按照公平原则进行，且取得了具有相关中介机构出具的独立意见，关联交易不存在内幕交易，没有损害部 分股东利益及造成公司资产流失。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３１４，７８０，８６９．３０ ３０８，６４８，７４６．３８ ２５４，３４９，８７７．５２ ２４６，９９９，８６３．８４ 短期投资 应收票据 ７５，５９９，２４３．３０ ７５，５９９，２４３．３０ １３８，０６１，１５３．０７ １３８，０６１，１５３．０７ 应收股利 １，３９２，９８９．６０ １，３９２，９８９．６０ 应收利息 应收账款 ９６，４２４，７４０．０３ ９０，９４９，９９６．５０ ３９８，２５５，１０８．９２ ３９８，２５５，００８．９２ 其他应收款 ４１０，１５３，１９４．１５ ４０９，３４８，６７４．８４ ４１０，５５５，６０５．１０ ４０９，６８０，９３６．２８ 预付账款 ６２，８１１，３５４．３１ ６２，８１１，３５４．３１ ２１，１６５，６５８．８６ ２１，１６５，６５８．８６ 应收补贴款 存货 ２４５，７７４，９４３．５７ ２３８，５６６，５５７．７３ １９６，３０７，６５１．０４ １９２，６８３，３９９．２７ 待摊费用 ９，４３６，０９１．３６ ９，４３６，０９１．３６ ５，７４６，４３３．３０ ５，７４６，４３３．３０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，２１４，９８０，４３６．０２ １，１９５，３６０，６６４．４２ １，４２５，８３４，４７７．４１ １，４１３，９８５，４４３．１４ 长期投资： 长期股权投资 ５６，５３６，２７６．４５ ９２，１７９，６２７．９４ ５８，４３１，０２８．４４ ９３，０１５，１１７．９０ 长期债权投资 长期投资合计 ５６，５３６，２７６．４５ ９２，１７９，６２７．９４ ５８，４３１，０２８．４４ ９３，０１５，１１７．９０ 合并价差 －３，６９４，９４６．０１ －４，１５６，８１４．２５ 固定资产： 固定资产原价 ７７９，８０５，８００．８９ ７４１，６１５，６２３．８６ ７５１，８７５，０６０．３７ ７１４，４５８，６１０．９８ 减：累计折旧 ２８０，３８７，１７０．５２ ２７３，６２５，９８９．９３ ２３９，４３５，３９２．５９ ２３５，９０７，９２６．８５ 固定资产净值 ４９９，４１８，６３０．３７ ４６７，９８９，６３３．９３ ５１２，４３９，６６７．７８ ４７８，５５０，６８４．１３ 减：固定资产减 ２１，５５１，１６２．７８ １８，４４１，２６２．０３ ２１，６７０，１８５．４２ １８，５７５，９１６．３５ 值准备 固定资产净额 ４７７，８６７，４６７．５９ ４４９，５４８，３７１．９０ ４９０，７６９，４８２．３６ ４５９，９７４，７６７．７８ 工程物资 在建工程 ２０，４１２，１４３．２７ ２０，３６７，１４３．２７ １５，５２５，３８６．０２ １５，４８６，１８６．０２ 固定资产清理 固定资产合计 ４９８，２７９，６１０．８６ ４６９，９１５，５１５．１７ ５０６，２９４，８６８．３８ ４７５，４６０，９５３．８０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５８７，１２４，６１８．５４ ５７３，６２４，６１８．５４ ２５３，２７１，１７１．０４ ２３７，５２１，１７１．０４ 长期待摊费用 ４８７，３２４．３１ ４８７，３２４．３１ １，３５８，３３９．１５ １，３５８，３３９．１５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ５８７，６１１，９４２．８５ ５７４，１１１，９４２．８５ ２５４，６２９，５１０．１９ ２３８，８７９，５１０．１９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，３５７，４０８，２６６．１８ ２，３３１，５６７，７５０．３８ ２，２４５，１８９，８８４．４２ ２，２２１，３４１，０２５．０３ 流动负债： 短期借款 ６０２，３９０，０００．００ ５８２，３９０，０００．００ ５９１，１４０，０００．００ ５９１，１４０，０００．００ 应付票据 ２７２，１０５，８５９．６０ ２７２，１０５，８５９．６０ ２０４，０００，０００．００ １９５，０００，０００．００ 应付账款 ３８７，８５６，６９５．８３ ３９９，９４０，４８６．９１ ３２３，３０１，７７８．８０ ３２７，０３７，５４４．７７ 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 预收账款 ８８，７３７，３４７．１４ ８８，７１２，９６３．１４ １０１，１６９，７８１．１５ １０４，１６６，４３１．１５ 应付工资 ２３１，６９６．９６ １９７，５７５．６５ 应付福利费 ２５，３５２，５２２．６６ ２４，９３１，６０８．６４ ２３，０３４，７１９．１３ ２２，８３１，７１７．５７ 应付股利 ２，３２４，６０６．０２ ２，３２４，６０６．０２ ２，３２４，６０６．０２ ２，３２４，６０６．０２ 应交税金 －３２，９０９，３４５．７４ －３３，１２３，８７６．３０ －３０，５１４，２３３．６３ －３０，５３５，９４９．９１ 其他应交款 ３８４，４６９．０３ ３１３，４２２．９４ －１，０５８，０２７．５３ －１，０５８，１１９．２６ 其他应付款 ４０，８７１，８５８．１４ ３９，４３０，８９７．０５ ３９，２８０，５０５．９８ ３３，８９７，１１０．０３ 预提费用 ３０，８２２，９７２．００ ３０，５７７，９１９．９０ ３８，２３２，７２０．６６ ３７，２７８，９７９．０９ 预计负债 ２０，４１６，７５９．２６ ２０，４１６，７５９．２６ ２０，４１６，７５９．２６ ２０，４１６，７５９．２６ 一年内到期的长期 １３，３００，０００．００ １３，３００，０００．００ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，４５１，８８５，４４０．９０ １，４４１，３２０，６４７．１６ １，３２１，５２６，１８５．４９ １，３１２，４９９，０７８．７２ 长期负债： 长期借款 ３３，３００，０００．００ ３３，３００，０００．００ ６７，９１０，０００．００ ６７，９１０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３３，３００，０００．００ ３３，３００，０００．００ ６７，９１０，０００．００ ６７，９１０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，４８５，１８５，４４０．９０ １，４７４，６２０，６４７．１６ １，３８９，４３６，１８５．４９ １，３８０，４０９，０７８．７２ 少数股东权益 １５，２７５，７２２．０６ １４，８２１，７５２．６２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４１３，６４２，９４９．００ ４１３，６４２，９４９．００ ４１３，６４２，９４９．００ ４１３，６４２，９４９．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４１３，６４２，９４９．００ ４１３，６４２，９４９．００ ４１３，６４２，９４９．００ ４１３，６４２，９４９．００ 净额 资本公积 ５７１，７６９，４７８．７２ ５７１，７６９，４７８．７２ ５７２，５２２，０６２．２８ ５７２，５２２，０６２．２８ 盈余公积 ２８４，８８９，５４８．５１ ２８４，８８９，５４８．５１ ２８４，８８９，５４８．５１ ２８４，８８９，５４８．５１ 其中：法定公益 ６５，６４３，２１７．３２ ６５，６４３，２１７．３２ ６５，６４３，２１７．３２ ６５，６４３，２１７．３２ 金 未分配利润 －４１３，３５４，８７３．０１ －４１３，３５４，８７３．０１ －４３０，１２２，６１３．４８ －４３０，１２２，６１３．４８ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８５６，９４７，１０３．２２ ８５６，９４７，１０３．２２ ８４０，９３１，９４６．３１ ８４０，９３１，９４６．３１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，３５７，４０８，２６６．１８ ２，３３１，５６７，７５０．３８ ２，２４５，１８９，８８４．４２ ２，２２１，３４１，０２５．０３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，４３８，６３３，８６７．１６ １，４２０，０６３，０４７．２１ １，３８３，８０９，９９９．３５ １，３７７，２２１，８６１．７１ 减：主营业务成本 １，１４９，９２３，１０１．４５ １，１４０，４２５，２１８．７３ １，１４９，５２０，６３６．５０ １，１４４，９７９，２３０．７６ 主营业务税金 １，９３６，６７９．２０ １，７３６，９５１．５９ ３，７００，４３８．４６ ３，６２２，０８２．４４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２８６，７７４，０８６．５１ ２７７，９００，８７６．８９ ２３０，５８８，９２４．３９ ２２８，６２０，５４８．５１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９９０，２７１．８８ ４２６，０４９．８０ ６２９，０３８．７３ ６１８，４７９．４１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １６４，５９４，９６８．１４ １６２，４２６，０４８．０９ ２２３，１９２，０４９．６０ ２２２，３０３，１０７．５６ 管理费用 ７０，７０７，２８４．８０ ６５，０４０，３６７．０２ １５５，５７１，６９２．１５ １４７，０４５，５６０．２８ 财务费用 ３７，６０３，６５１．９５ ３７，３８１，７１８．１０ ３９，０８２，１６５．５２ ３９，１１９，８２４．８２ 三、营业利润（亏损 １４，８５８，４５３．５０ １３，４７８，７９３．４８ －１８６，６２７，９４４．１５ －１７９，２２９，４６４．７４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －６５２，１６８．４３ ２６７，０９３．６０ ２，５２０，２７８．３０ －４，８９５，６３２．２４ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，８６２，０００．００ ２，８６２，０００．００ ３，０５８，０００．００ ３，０５８，０００．００ 营业外收入 ２２９，１７８．８３ ２２９，１７８．８３ ４，８８３，４１７．９２ ４，８４０，３６１．２１ 减：营业外支出 １３５，７５３．９９ ６９，３２５．４４ ２１，６６８，０７２．８７ １８，４２９，３３７．６５ 四、利润总额（亏损 １７，１６１，７０９．９１ １６，７６７，７４０．４７ －１９７，８３４，３２０．８０ －１９４，６５６，０７３．４２ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 ３９３，９６９．４４ －３，１７８，２４７．３８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １６，７６７，７４０．４７ １６，７６７，７４０．４７ －１９４，６５６，０７３．４２ －１９４，６５６，０７３．４２ “－”号填列） 加：年初未分配利 －４３０，１２２，６１３．４８ －４３０，１２２，６１３．４８ －２３５，４６６，５４０．０６ －２３５，４６６，５４０．０６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －４１３，３５４，８７３．０１ －４１３，３５４，８７３．０１ －４３０，１２２，６１３．４８ －４３０，１２２，６１３．４８ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －４１３，３５４，８７３．０１ －４１３，３５４，８７３．０１ －４３０，１２２，６１３．４８ －４３０，１２２，６１３．４８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －４１３，３５４，８７３．０１ －４１３，３５４，８７３．０１ －４３０，１２２，６１３．４８ －４３０，１２２，６１３．４８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，８０１，１３９，６５３．９６ １，７９６，０２０，６９８．３３ 收到的税费返还 ２，８６２，０００．００ ２，８６２，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １３，７９４，９７１．１８ １３，７４６，２９４．０３ 现金流入小计 １，８１７，７９６，６２５．１４ １，８１２，６２８，９９２．３６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，３８６，８３４，３７２．０９ １，３７１，６２７，２１２．２４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４９，１７２，３９１．７６ ４４，７１９，７３１．８４ 支付的各项税费 ３０，６０１，３２６．２３ ２８，３２６，７５２．０１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０３，３３９，３８４．２５ １９９，７３６，２３５．３４ 现金流出小计 １，６６９，９４７，４７４．３３ １，６４４，４０９，９３１．４３ 经营活动产生的现金流量净额 １４７，８４９，１５０．８１ １６８，２１９，０６０．９３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，７４２，９８９．６０ １，７４２，９８９．６０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １８８，６４３．６２ １８８，６４３．６２ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １，９３１，６３３．２２ １，９３１，６３３．２２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３４，８２０，９８８．０２ ３４，０４１，４５７．３８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３４，８２０，９８８．０２ ３４，０４１，４５７．３８ 投资活动产生的现金流量净额 －３２，８８９，３５４．８０ －３２，１０９，８２４．１６ 三、筹资活动产生的现金流量： 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６２０，６９０，０００．００ ６００，６９０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２００，０００．００ 现金流入小计 ６２０，８９０，０００．００ ６００，６９０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６４０，７５０，０００．００ ６４０，７５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３４，７７６，９００．９４ ３４，５０８，４５０．９４ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６７５，５２６，９００．９４ ６７５，２５８，４５０．９４ 筹资活动产生的现金流量净额 －５４，６３６，９００．９４ －７４，５６８，４５０．９４ 四、汇率变动对现金的影响 １０８，０９６．７１ １０８，０９６．７１ 五、现金及现金等价物净增加额 ６０，４３０，９９１．７８ ６１，６４８，８８２．５４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １６，７６７，７４０．４７ １６，７６７，７４０．４７ 加：计提的资产减值准备 －１，５９７，７７０．１８ －１，６３８，７４３．５７ 固定资产折旧 ４１，９３６，９０３．３０ ３８，７０３，１８８．４５ 无形资产摊销 １８，７１６，１５２．０８ １６，４６６，１５２．０８ 长期待摊费用摊销 ８７１，０１４．８１ ８７１，０１４．８１ 待摊费用减少（减：增加） －３，６８９，６５８．０６ －３，６８９，６５８．０６ 预提费用增加（减：减少） －７，４０９，７４８．６６ －６，７０１，０５９．１９ 处置固定资产、无形资产和其他 ６８，６２１．４４ ６８，６２１．４４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３４，７７６，９００．９４ ３４，５０８，４５０．９４ 投资损失（减：收益） ６５２，１６８．４３ －２６７，０９３．６０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４７，３６５，２６１．５５ －４３，７８１，１２７．４８ 经营性应收项目的减少（减：增 －２５，７２１，７０１．５６ －２７，３６１，０５２．９９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １１９，４４９，８１９．９１ １４４，２７２，６２７．６３ 少） 其他 少数股东损益 ３９３，９６９．４４ 经营活动产生的现金流量净额 １４７，８４９，１５０．８１ １６８，２１９，０６０．９３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３１４，７８０，８６９．３０ ３０８，６４８，７４６．３８ 减：现金的期初余额 ２５４，３４９，８７７．５２ ２４６，９９９，８６３．８４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６０，４３０，９９１．７８ ６１，６４８，８８２．５４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 合肥美菱股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用