云南白药(000538)2002年年度报告摘要

云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 云南白药集团股份有限公司 2002 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 杨发甲、王雷、曹芹三董事因公务未能出席本次会议，杨发 甲、王雷委托刘会疆，曹芹委托龙江投票表决。 1.3 公司董事长龙江、总裁王明辉、财务总监尹品耀、会计机构 负责人吴伟声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 云南白药 股票代码 000538 上市交易所 深圳证券交易所 昆明国家高新技术产业开发区 注册地址和办公地址 昆明市二环西路 222 号 邮政编码 650118 公司国际互联网网址 www.yunnanbaiyao.com.cn 电子信箱 ynby@yunnanbaiyao.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄艾农 马青 联系地址 昆明市二环西路 222 号 昆明市二环西路 222 号 电话 0871-8324159 0871-8350538 传真 0871-8324169 0871-8324169 电子信箱 huangainong@yunnanbaiyao.com.cn maqing@yunnanbaiyao.com.cn 第1页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据（单位人民币千元） 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 主营业务收入 1100942 900299 22.29 795297 利润总额 118209 81717 44.66 59499 净利润 93688 75317 24.39 48400 扣除非经常性损 94315 73231 28.79 46200 益的净利润 本年末比上年末增减 2002 年末 2001 年末 2000 年末 （％） 总资产 920651 843993 9.08 771492 股东权益（不含少 463748 417507 11.08 378339 数股东权益） 经营活动产生的 115400 80521 43.32 105221 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益 0.504 0.404 24.75 0.260 每股收益(加权) 0.504 0.404 24.75 0.260 净资产收益率 20.20 18.00 12.22 12.79 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 20.34 17.54 15.96 12.21 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.62 0.43 44.19 0.57 现金流量净额 本年末比上年末 2002 年末 2001 年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产 2.50 2.25 11.11 2.04 调整后的每股净资产 2.43 2.20 10.70 2.01 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 第2页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减(+，-) 本次变 公积金 本次变 占总股 配股 送股 增发 其他 小计 动前 转增 动后 本% 一、未上市流通股份 1、发起人股份 85050000 0 0 0 0 37843650 37843650 122893650 66.13 其中：国家持有股份 58620000 0 0 0 0 48433650 48433650 107053650 57.61 境内法人持有股份 26430000 0 0 0 0 -10590000 -10590000 15840000 8.52 2、募集法人股份 42017490 0 0 0 0 0 0 4173840 2.25 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 尚未流通股份合计 127067490 0 0 0 0 0 0 127067490 68.38 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58750486 0 0 0 0 0 0 58750486 31.62 已上市流通股份合计 48510000 0 0 0 0 0 0 58750486 31.62 三、股份总数 185817976 0 0 0 0 0 0 185817976 100 由于云南红塔投资有限责任公司受让法人股 1059 万股，其持有的股份 定性为发起人国有法人股而调整。 4.2 前十名股东持股表(根据 2002 年 12 月 31 日中国证券登记结算公司深 圳分公司提供资料) 报告期末股东总数 9287 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例(％) 流 通 或 未 流 （国有股东或 的股份数量 通） 外资股东） 云南医药集团有限 0 58620000 31.55 未流通 0 国有股东 公司 云南红塔投资有限 10590000 48433650 26．07 未流通 0 国有股东 责任公司 云南省国际信托 0 15840000 8.52 未流通 0 国有股东 投资公司 上海小西生物技 0 1386000 0.75 未流通 0 术有限公司 市大鹏证券公司 0 1042965 0.56 未流通 0 证券营业部 云南省粮食局机 0 297000 0.16 未流通 0 关服务中心 王怀乡 250600 250600 0.13 已流通 未知 张贵勤 218535 218535 0.12 已流通 未知 杨穗欢 0 210720 0.11 已流通 未知 云南鲲鹏航空服 0 198000 0.11 未流通 0 务有限公司 以上法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变 前十名股东关联关系或一致行 注 5 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股 动的说明 东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 第3页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 云南医药集团有限公司持有本公司 31.55%的股份，其法定代表人：龙江， 成立日期：1996 年 9 月 26 日，主要业务和产品：生产经营各类药品、药及包装 材料、医疗器械、制药机械及设备、化工试剂、玻璃仪品、卫生材料、保健品、 医药科技开发及咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本 企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口 业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。注册资本 2.8666 亿元。 股权结构：国有独资。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末 性 年初持 姓名 职务 年龄 任期起止日期 持股 变动原因 别 股数 数 龙江 董事长 男 46 20021129-20051128 0 0 刘会疆 副董事长 男 46 20021129-20051128 0 0 王明辉 董事、总裁 男 40 20021129-20051128 0 0 戚太云 董事 男 50 20021129-20051128 0 0 丁世南 董事 男 55 20021129-20051128 7672 7672 杨发甲 董事 男 47 20021129-20051128 0 0 王雷 董事 男 39 20021129-20051128 0 0 曹芹 董事 女 45 20021129-20051128 0 0 陈小悦 独立董事 男 55 20021129-20051128 0 0 郝小江 独立董事 男 51 20021129-20051128 0 0 潘以文 监事会召人 女 56 20021129-20051128 0 0 刘广明 监事 男 56 20021129-20051128 0 0 杨益清 监事 男 46 20021129-20051128 0 0 蔡琨 监事 男 47 20021129-20051128 0 0 陈万陆 监事 男 53 20021129-20051128 0 0 杨昌红 副总裁 男 39 20021225-20051128 0 0 钟祖华 副总裁 男 53 20021225-20051128 7856 7856 蒋鉁 生产制造总监 男 47 20021225-20051128 6804 6804 尹品耀 财务总监 男 33 20021225-20051128 0 0 黄艾农 董事会秘书 男 55 20021129-20051128 6840 6840 第4页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 龙江 云南医药集团有限公司 总经理 1998 年至今 是 刘会疆 云南红塔投资有限有限公司 副总经理 1996 年至今 是 杨发甲 云南红塔投资有限有限公司 总经理 2003 年至今 是 王雷 云南红塔投资有限有限公司 顾问 1999 年至今 是 曹芹 云南省国际信托投资公司 总经理 2002 年至今 是 潘以文 云南医药集团有限公司 总会计师 1997 年至今 是 刘广明 云南医药集团有限公司 劳人部部长 1994 年至今 是 杨益清 云南红塔投资有限有限公司 总会计师 2003 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（单位：万元人民币） 年度报酬总额 170.5 金额最高的前三名董事的 3.6 报酬总额 金额最高的前三名高级管 112.7 理人员的报酬总额 独立董事津贴 7.2 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8 万元以上 7 8 万元以下 13 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司经营班子坚持“做强主业、做透产业、做百年企业”的发展思路， 围绕公司董事会所确定的“一个核心、四个经济增长点”的发展战略，在做强母体、 提升优势、强化核心竞争力的基础上，全力打造云南白药集团天然药物产业链工程。 一年来，公司经营业绩保持高速增长，主营业务收入、实现利税、实现净利润、资产 收益率等各项经济指标均创历史最好水平；与此同时，通过省医药和天紫红的改组改 造、武定基地项目和连锁大药房的建设，以及相关合资合作项目的推进，云南白药全 新产业布局初具雏形，集团新的经济增长点初现端倪。这些成绩的取得，不仅为云南 白药已经走过的 100 年划上了一个圆满的句号，更为重要的是，为云南白药又一个百 年的持续、健康发展奠定了极为坚实的基础。 2002 年主要经营情况概述 主要经济指标预计完成情况 主营业务收入：全年实现 1100942 千元，较 2001 年的 900299 千元净增 200643 千元，增幅为 22.29%。 利润总额：全年实现 118209 千元，较 2001 年的 81717 千元增加 36492 千元，增 长 44.66%。 净利润：全年实现 93688 千元，较 2001 年的 75137 千元净增 18551 千元，增幅 为 24.69%。 第5页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表（人民币单位：千元） 主营业务收 主营业务成 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 入比上年增 本比上年增 分产品 收入 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 药品销售收入 1077076 692850 35.67 21.67 19.38 3.57 胶囊生产经营 19325 10699 44.64 54.51 87.57 0.22 酒店营业收入 2605 270 89.64 2.16 -22.86 3.90 其他销售收入 1936 1717 11.31 云南白药胶囊 122781 16265 86.75 12.62 1.08 1.77 药品批发零售 641290 600382 6.38 22.27 24.51 -21.43 6.3 主营业务分地区情况（人民币单位：千元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 云南 1100942 22.29 6.4 采购和销售客户情况（人民币单位：千元） 前五名供应商采购金 24.89 27256 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 6.69 73743 占销售总额比重 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说 明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 利润总额的增长的主要原因分析： A、销售的增长。主营业务收入同比增长 22.29%，增加利润 18210 千元。 B、自产产品销售结构的优化及成本控制。公司生产经营的药品的主营业务 收入，比上年的增长 21.34%，特别是母公司主要产品销售的增长，其中云南白药 胶囊增长 10%，云南白药散剂增长 26%，云南白药膏增长 160%，云南白药气雾 剂增长 60%，云南白药创可贴同比增长 133%，云南白药酊增长 219%，成本得到 有效控制，本公司可比产品成本下降 10.69%。产品销售结构的优化及产品成本降 低使得合并的主营业务利润率提升 0.99 个百分点，增加主营业务利润 10900 千元。 C、费用得到有效控制。本年除营业费用增长外，管理费用、财务费用都下 降，三项费用占主营业务收入的比例下降 1.15 个百分点，增加利润总额 12660 千 元。 第6页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 所得税的增加： 所得税本年应缴 18189 千元，比上年的 880 千元增加 17309 千元，主要是电 子商务公司免税期满缴纳 12622 千元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注 13 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或 将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况（单位：千元） √适用 □不适用 本年度已使用募集 4537 资金总额 募集资金总额 70880 已累计使用募集资 62715 金总额 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 计收益 投资成立企业技 5220 否 1811 0 进度延迟，原 术中心 无预计收益 投资引进气雾剂 29930 否 15744 10573 不符合计划 等生产流水线技 进度，超过预 改 计收益 合计 35150 — 17555 10573 — 未达到计划进度 投资成立企业技术中心：由于拟在北京设立研发基地方案的变化的原 和收益的说明 因而延迟。 （分具体项目） 投资引进气雾剂等生产流水线技改：因进口设备耽误进度。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况（单位：千元） □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 第7页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 2003 年 2 月 26 日公司第四届董事会 2003 年第三次会议通过 2002 年度利润分 配预案为：本年度实现净利润 93836741.67 元，加年初未分配利润 21302551.08 元， 计提 10%的法定资本公积金 9383674.17 元，计提 5%的法定公益金 4691837.08 元，计 提 59461752.32 元作为分红基金，剩余的 41602029.18 元留作以后年度分配。 分红预案为：按2002年末总股本185817976股为基数，每10股派3.20元（含税）; 不送红股，也不用资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 发生日期（协 担保 是否为关联方担 担保对象名称 担保类型 担保期 是否履行完毕 议签署日） 金额 保（是或否） 6310 云南省医药公司 2002 年 负连带责任 2002 年度 已履行完毕 是 万元 7310 云南省医药有限公司 2003 年 负连带责任 2003 年度 尚未履行 是 万元 500 昆明天紫红药厂 2002 年 负连带责任 2002 年度 已履行完毕 是 万元 云南白药集团天紫红药 800 2003 年 负连带责任 2003 年度 尚未履行 是 业有限公司 万元 担保发生额合计 6810 万元 担保余额合计 6150 万元 其中：关联担保余额合计 6150 万元 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 云南医药集团有限公司 352 352 0 0 合计 352 352 0 第8页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事认真履行其职责，能独立发表意见。 §8 监事会报告 §9 财务报告 9.1 审计意见 云南亚太会计师事务所中国注册会计师杨守任、李仕军出具亚太 审 L 字（2003）第 152 号无保留意见的审计报告 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流 量表（见附表） 9.3 与 2001 年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无重大 变化。 9.4 与2001年度报告相比，合并范围无重大变化。 第9页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表 会企０１表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 ２５４，６９３，０６９．４７ ２２８，３２２，８５６．４３ ５２，５３１，３４３．５６ ８１，９２２，１６２．６３ 短期投资 ３０６，４３６．００ ４１６，７８０．００ ３０６，４３６．００ ４１６，７８０．００ 应收票据 ７，８３８，４８１．００ １，５１６，７２０．００ １，２１８，０００．００ 应收股利 １，３６８，８３１．３２ １，３６８，８３１．３２ 应收利息 应收账款 ８７，６４５，５９７．８６ ７０，５３６，０６３．５６ １，５５６，１５９．０３ １１，３８７．３１ 其他应收款 ２４，２３７，４０９．９３ ２３，１４７，４４８．４８ １７，３０４，６８９．７１ ４，７９５，４９６．４４ 预付账款 １７，９６１，２８１．２２ ９，９４８，８４１．３５ ４，５１７，７４５．３５ ８３０，８５５．２１ 应收补贴款 存货 １９７，５８２，６８７．３９ １９８，３３４，２１５．５９ ２５，９１３，６９５．３５ ２８，２８４，１２９．１０ 待摊费用 ６１１，４７４．３４ １，４８８，７７０．８６ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５９０，８７６，４３７．２１ ５３３，７１１，６９６．２７ １０４，７１６，９００．３２ １１７，６２９，６４２．０１ 长期投资： 长期股权投资 ３１，１３６，８２８．９０ ３０，８８７，０４９．０３ ３５５，３２０，０１０．８５ ２５７，３５９，８７８．１４ 长期债权投资 长期投资合计 ３１，１３６，８２８．９０ ３０，８８７，０４９．０３ ３５５，３２０，０１０．８５ ２５７，３５９，８７８．１４ 其中：合并价差 －４１３，１７１．１０ －６６２，９５０．９７ 固定资产： 固定资产原值 ３３７，６５９，７１５．５８ ３１４，２９８，７９７．３５ １５２，３１２，８４７．９３ １４２，５１７，２１９．１６ 减：累计折旧 １０７，３９０，３８１．５９ ９５，５４７，５４１．２３ ４５，５１９，４３０．０１ ４１，７６５，２０５．７９ 固定资产净值 ２３０，２６９，３３３．９９ ２１８，７５１，２５６．１２ １０６，７９３，４１７．９２ １００，７５２，０１３．３７ 减：固定资产减值准备 ２，７６１，７７５．５４ ３，３００，６３４．１１ ２０４，９６２．７４ ４９０，６８５．２４ 固定资产净额 ２２７，５０７，５５８．４５ ２１５，４５０，６２２．０１ １０６，５８８，４５５．１８ １００，２６１，３２８．１３ 工程物资 在建工程 ９，２６６，３２７．１３ １４，７６３，６３４．５２ ６５２，０１３．４２ １０，６３３，６５７．６６ 固定资产清理 １０４，９１１．１０ 固定资产合计 ２３６，８７８，７９６．６８ ２３０，２１４，２５６．５３ １０７，２４０，４６８．６０ １１０，８９４，９８５．７９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４８，７７８，１４７．０９ ３６，９０８，１９５．９９ ３１，６８１，２８２．６０ ３２，６１３，８３８．９２ 长期待摊费用 １，７００，９００．２９ ９９１，５３５．２２ １，１０１，７８７．９３ ３８８，５２３．１３ 其他长期资产 １１，２８０，０００．００ １１，２８０，０００．００ 无形资产及其他资产合计 ６１，７５９，０４７．３８ ４９，１７９，７３１．２１ ３２，７８３，０７０．５３ ３３，００２，３６２．０５ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９２０，６５１，１１０．１７ ８４３，９９２，７３３．０４ ６００，０６０，４５０．３０ ５１８，８８６，８６７．９９ 单位负责人：龙 江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第10页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表 (续） 会企０１表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币 元 注释 合并数 母公司数 负债及股东权益 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 ７９，７２０，０００．００ ８５，９００，０００．００ 应付票据 应付账款 １３７，７２６，６３５．５３ １３０，５８１，３０６．１７ ２０，６２３，６４３．７４ １８，９６８，４９９．５５ 预收账款 １１，３９７，１４５．０８ ６，９８２，１５５．１０ ２９，７８９，９２８．５４ １６，１７８，８４６．８５ 应付工资 ５，６０１，９２０．９４ １２，０３８，２８１．８２ ４，８９７，５２２．７２ ６，７８８，０９０．８５ 应付福利费 １１，６７９，９２３．４０ ９，９３０，５４５．３０ ２，５５８，４１０．９３ ３，３７０，７４７．４６ 应付股利 ６０，９５２，８１１．８４ ４１，１４２，９０８．２１ ５９，４６１，７５２．３２ ３７，１６３，５９５．２０ 应交税金 １０，９２９，２７３．１７ ４，１８４，０５０．２２ ２，９６０，９２０．８０ ５３，２３８．８１ 其他应交款 ９９５，００６．９８ １４８，１７４．８５ ４４５，６７５．８６ ２７，６３９．７８ 其他应付款 ４１，９８３，８５３．０６ ５５，８９８，０８２．６７ １０，９７１，２９０．０１ １５，１９２，８９６．８６ 预提费用 １７５，２２４．１８ ２８６，３１０．４５ ５２，９５１．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 ９，５００，１４６．０４ ２，５００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ３７０，６６１，９４０．２２ ３４９，５９１，８１４．７９ １３１，７６２，０９５．９２ ９７，７４３，５５５．３６ 长期负债： 长期借款 １，０００，０００．００ ９，７１５，６６１．２５ 应付债券 长期应付款 ５，３１０，０３９．４３ ５，０９５，０００．００ 专项应付款 １７，１８６，１４２．７１ ４，３８７，３７５．４３ ３，８８０，０００．００ ３，１１５，０３９．４３ 其他长期负债 １，２８０，０００．００ １，２８０，０００．００ 长期负债合计 ２４，７７６，１８２．１４ ２０，４７８，０３６．６８ ３，８８０，０００．００ ３，１１５，０３９．４３ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３７３，１３９，９６５．２４ ３７０，０６９，８５１．４７ １１３，３４３，９３８．８０ １００，８５８，５９４．７９ 少数股东权益 ６１，４６５，４０９．１２ ５６，４１６，２１０．０６ 股东权益： 股本 １８５，８１７，９７６．００ １８５，８１７，９７６．００ １８５，８１７，９７６．００ １８５，８１７，９７６．００ 减：已归还投资 股本净额 １８５，８１７，９７６．００ １８５，８１７，９７６．００ １８５，８１７，９７６．００ １８５，８１７，９７６．００ 资本公积 １４５，１３８，２８７．２９ １３３，１２３，１９５．４６ １４５，１３８，２８７．２９ １３３，１２３，１９５．４６ 盈余公积 １２４，８６３，９１８．６２ ９８，３５６，５６３．７１ ９１，８６０，０６１．９１ ７７，７８４，５５０．６６ 其中：法定公益金 ２３，６２０，２４５．０１ １４，７８８，９２０．１５ １２，１９７，４２０．４８ ７，５０５，５８３．４０ 未分配利润 ７，９２７，３９６．７８ ２０８，９３６．３４ ４１，６０２，０２９．１８ ２１，３０２，５５１．０８ 股东权益合计 ４６３，７４７，５７８．６９ ４１７，５０６，６７１．５１ ４６４，４１８，３５４．３８ ４１８，０２８，２７３．２０ 负债及股东权益合计 ９２０，６５１，１１０．１７ ８４３，９９２，７３３．０４ ６００，０６０，４５０．３０ ５１８，８８６，８６７．９９ 单位负责人：龙 江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第11页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 合并利润及利润分配表 会企０２表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 注释 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 １，１００，９４２，４９９．４９ ９００，２９９，２８９．５１ ２０２，７３５，５６８．８６ １４２，８６０，５２２．５４ 减：主营业务成本 ７０５，５３６，１９５．８９ ５８６，４１６，７３６．６９ １１０，７７３，８５６．０４ ８７，４２０，５３９．２５ 主营业务税金及附加 ７，４９２，６４９．１３ ５，６２１，７８８．３３ １，８６７，１７３．７４ １，１４４，４４６．２３ 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） ３８７，９１３，６５４．４７ ３０８，２６０，７６４．４９ ９０，０９４，５３９．０８ ５４，２９５，５３７．０６ 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） ２５１，３２１．０３ １，１４０，９２２．３５ ３４，８８０．９２ －２８７，３４８．２２ 减：营业费用 １７６，７１３，８２８．５２ １２０，８２７，３０３．２４ ９７２，５７５．９４ １，１５７，６１４．１１ 管理费用 ９３，１０８，２７５．３３ １０４，１１９，０２９．５４ ４６，５９４，５１３．７５ ４９，１５１，０７７．１７ 财务费用 －２２２，２４４．９１ ５，９０９，９２１．８６ －５３２，５３５．１７ ５１２，３９９．４１ 三、营业利润（亏损以“-”号填列） １１８，５６５，１１６．５６ ７８，５４５，４３２．２０ ４３，０９４，８６５．４８ ３，１８７，０９８．１５ 加：投资收益（损失以“-”号填列） ２７４，５５８．１７ ５，７２２，８３０．５８ ７６，３６３，２８７．０３ ７１，８４３，８６７．８０ 补贴收入 营业外收入 ３０４，４５３．６３ ３９０，５２３．５２ １９１，２９９．１３ 减：营业外支出 ９３５，３０６．３０ ２，９４１，９７５．４６ ２０，８９３，０２７．８７ ７８５，６３７．２１ 四、利润总额（亏损以“-”号填列） １１８，２０８，８２２．０６ ８１，７１６，８１０．８４ ９８，５６５，１２４．６４ ７４，４３６，６２７．８７ 减：所得税 １８，１８９，０３３．４７ ８７９，７２４．７９ ４，７２８，３８２．９７ －１，０４１，９７０．６６ 少数股东收益 ６，３３２，２２０．９２ ５，７００，０３６．１２ 五、净利润（净亏损以“-”号填列） ９３，６８７，５６７．６７ ７５，１３７，０４９．９３ ９３，８３６，７４１．６７ ７５，４７８，５９８．５３ 加：年初未分配利润 ２０８，９３６．３４ －１６，７９４，８８１．７７ ２１，３０２，５５１．０８ －６，４７７，２０１．７６ 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） ９３，８９６，５０４．０１ ５８，３４２，１６８．１６ １１５，１３９，２９２．７５ ６９，００１，３９６．７７ 减：提取法定盈余公积 １７，６７６，０３０．０５ １４，５０４，１１７．２６ ９，３８３，６７４．１７ ７，５４７，８５９．８５ 提取法定公益金 ８，８３１，３２４．８６ ７，２５２，０５８．６５ ４，６９１，８３７．０８ ３，７７３，９２９．９３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资者 七、可供投资者分配的利润 ６７，３８９，１４９．１０ ３６，５８５，９９２．２５ １０１，０６３，７８１．５０ ５７，６７９，６０６．９９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５９，４６１，７５２．３２ ３６，３７７，０５５．９１ ５９，４６１，７５２．３２ ３６，３７７，０５５．９１ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ７，９２７，３９６．７８ ２０８，９３６．３４ ４１，６０２，０２９．１８ ２１，３０２，５５１．０８ 单位负责人：龙 江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第12页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 合并利润及利润分配表补充资料 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2002年 度 项目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 －１，５１２，９０５．６４ 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 －４９２，１５２．７２ －５，４８３，２０７．５０ 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：龙 江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第13页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 合并现金流量表 会企03表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位： 元 2002年度 项 目 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １，３２８，７１８，１８２．２０ ２２４，５９２，７１６．０１ 收到的税费返还 ８８８，４００．００ ８８８，４００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １１，０３２，９１１．３５ ９，５６０，２９７．２２ 现金流入小计 １，３４０，６３９，４９３．５５ ２３５，０４１，４１３．２３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８７０，６４９，６１３．５５ ８４，８７１，６５２．８８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９２，９００，０３１．６５ ３６，８６８，１７３．６９ 支付的各项税费 １０３，５３６，２９１．４４ ２９，０５７，５３７．６４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５８，１５３，１３２．６４ ３８，０６７，２０３．６７ 现金流出小计 １，２２５，２３９，０６９．２８ １８８，８６４，５６７．８８ 经营活动产生的现金流量净额 １１５，４００，４２４．２７ ４６，１７６，８４５．３５ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ２４１，０８６．５０ ３１，８２０，７４３．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２７２，８０６．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５１３，８９２．５０ ３１，８２０，７４３．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３５，９０６，３２５．１４ ２０，７９９，１０８．５７ 投资所支付的现金 ４９，４０７，２３４．９９ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３５，９０６，３２５．１４ ７０，２０６，３４３．５６ 投资活动产生的现金流量净额 －３５，３９２，４３２．６４ －３８，３８５，６００．５６ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到现金 借款所收到的现金 ７０，９６０，０００．００ ２，２６０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７０，９６０，０００．００ ２，２６０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７７，３４０，０００．００ ２，２６０，０００．００ 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 ４７，２５７，７７８．５９ ３７，１８２，０６３．８６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １２４，５９７，７７８．５９ ３９，４４２，０６３．８６ 筹资活动产生的现金流量净额 －５３，６３７，７７８．５９ －３７，１８２，０６３．８６ 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 ２６，３７０，２１３．０４ －２９，３９０，８１９．０７ 单位负责人：龙 江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第14页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 合并现金流量表（附表） 会企03表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位： 元 2002年度 附 注 注释 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润： ９３，６８７，５６７．６７ ９３，８３６，７４１．６７ 加：少数股东收益 ６，３３２，２２０．９２ 计提的资产减值准备 １，３３０，６５０．３３ －７３，３８４．１１ 固定资产折旧 １８，１９７，３８７．９０ ７，８８６，６７９．８４ 无形资产摊销 １，８０９，０４７．６４ １，３５９，３１６．５０ 长期待摊费用摊销 ６８８，６９４．７９ ５２，４１１．８１ 待摊费用的减少（减：增加） ８７７，２９６．５２ 预提费用的增加（减：减少） －９３，４２２．７９ ５２，９５１．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） １２４，３５０．３８ １０１，５９８．６４ 固定资产报废损失 ３２４，０３７．３９ 财务费用 ５，６３９，７７１．５０ 投资损失（减：收益） －２７４，５５８．１７ －７６，３６３，２８７．０３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ８４０，９１８．１３ ２，２５９，５６９．３０ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３４，１２０，０６２．５５ －９，６１２，１７２．６４ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２０，０３６，５２４．６１ ２６，６７６，４２０．３７ 其他 经营活动产生的现金流量净额 １１５，４００，４２４．２７ ４６，１７６，８４５．３５ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ２５４，６９３，０６９．４７ ５２，５３１，３４３．５６ 减：现金的期初余额 ２２８，３２２，８５６．４３ ８１，９２２，１６２．６３ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２６，３７０，２１３．０４ －２９，３９０，８１９．０７ 第15页 共16页 云南白药集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 单位负责人：龙 江 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第16页 共16页