贵州轮胎(000589)黔轮胎Ａ2002年年度报告摘要

贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 贵州轮胎股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事唐国平先生因出差未能出席会议，也未委托其他董事出席会议。 独立董事鞠洪振先生因事未亲自出席本次董事会，书面委托独立董事米昭彰先生出席会 议并行使表决权。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司总经理马世春、总会计师熊朝阳保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 黔轮胎 A 证券代码 000589 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 贵州省贵阳市百花大道 41 号 地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 邮政编码 550008 公司国际互联网 www.guizhoutyre.com 网址 电子信箱 qtyre@public.gz.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 叶晓燕 联系地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 贵州省贵阳市百花大道 41 号 电话 0851-4763651 0851-4763651 传真 0851-4763651 0851-4763651 电子信箱 qtyre@public.gz.cn qtyre@public.gz.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 1,546,606,496.00 1,300,302,776.00 18.94% 1,116,136,079.00 利润总额 38,862,607.00 -78,611,115.00 -- 18,597,920.00 净利润 24,030,849.00 -76,812,671.00 -- 11,000,869.00 扣除非经常性损益 25,717,329.00 -95,348,835.00 -- 5,340,347.00 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,395,491,475.00 2,407,361,669.00 -0.49% 2,362,564,572.00 股东权益（不含少 837,011,105.00 810,100,556.00 3.32% 865,867,249.00 数股东权益） 经营活动产生的现 57,565,360.00 54,979,201.00 4.70% -59,147,240.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.09 -0.30 -- 0.04 ＊ 每股收益 0.09 -- -- -- 净资产收益率 2.87% -9.48% -- 1.27% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.07% -11.77% -- 0.87% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.23 0.22 4.63% -0.23 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.29 3.19 3.33% 3.41 调整后的每股净 2.86 2.87 -0.31% 3.19 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 129,706,825 0 129,706,825 其中：国家持有股份 129,706,825 0 129,706,825 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 129,706,825 0 129,706,825 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,620,240 0 124,620,240 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 124,620,240 0 124,620,240 三、股份总数 254,327,065 0 254,327,065 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 72,368 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 贵阳市国有资产管 129,706,82 0 51.00 未流通 未知 国有股东 理局 5 博时价值增长证券 1,085,359 1,085,359 0.43 已流通 未知 投资基金 张涛 991,800 991,800 0.39 已流通 未知 李俊 -421,905 358,715 0.14 已流通 未知 东方证券有限责任 352,700 352,700 0.14 已流通 未知 公司 姚毅刚 0 322,346 0.13 已流通 未知 广州珠江实业开发 255,670 255,670 0.10 已流通 未知 股份有限公司 张小珍 0 250,000 0.10 已流通 未知 施建国 -76,413 237,800 0.09 已流通 未知 陈新文 216,400 216,400 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持 的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为贵阳市国有资产管理局，成立于一九九七年二月，其主要管理活动是代表贵阳市政 府对全市的国有资产进行综合管理，法定代表人蒋晓菁女士，报告期末持有本公司股票 129,706,825 股，全部为国家股，占公司股本总额的 51%，年度内所持股份无变动，无质押或冻结。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －3－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 2002.9.18 起任期 马世春 男 59 15,065 15,065 总经理 三年 董事、副 2002.9.18 起任期 陈兴中 男 56 10,398 10,398 总经理 三年 董事、副 2002.9.18 起任期 冯达元 男 57 10,246 10,246 总经理 三年 董事、副 2002.9.18 起任期 唐国平 男 48 10,398 10,398 总经理 三年 2002.9.18 起任期 钱以昭 董事 男 62 0 0 三年 2002.9.18 起任期 鞠洪振 独立董事 男 60 0 0 三年 2002.9.18 起任期 米昭彰 独立董事 男 64 0 0 三年 监事会主 2002.9.18 起任期 杨美清 男 56 0 0 席 三年 2002.9.18 起任期 郁建华 监事 女 55 5,723 5,723 三年 2002.9.18 起任期 佘文英 监事 女 52 0 0 三年 2002.9.18 起任期 熊朝阳 总会计师 男 35 0 0 三年 2002.9.18 起任期 王海 总工程师 男 33 0 0 三年 董事会秘 2002.9.18 起任期 李尚武 男 57 5,723 5,723 书 三年 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 77.49 金额最高的前三名董事的报 25.92 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万至 5 万元 2 5 万至 7 万 3 7 万至 10 万 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －4－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年轮胎企业两极分化进一步加剧，分化重组更为激烈。国有及国有控股重点企业中一部份充分 发挥自有优势加速发展；另一部份则处于停产半停产状态，甚至被迫出售重组；外资企业投资规模 空前巨大；民营企业蓬勃发展。三类企业三分天下的局势已初现端倪。面对严峻的竞争形势，公司 通过全面深入落实年初制定的各项措施，使产品结构调整初步到位，销售渠道通畅、财务状况好转， 各项经济指标恢复了良性发展状态。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 轮胎销售业 154,660.65 120,488.74 22.09 18.94 19.24 -0.87 务 其中：关联 5,740.49 4,577.61 20.26 -3.31 -10.63 47.67 交易金额 轮胎 154,660.65 120,488.74 22.09 18.94 19.24 -0.87 其中：关联 5,740.49 4,577.61 20.26 -3.31 -10.63 47.67 交易金额 关联交易的定价原则 按照市场价格定价，按协议条款结算。 公司与贵州前进橡胶内胎公司的交易活动，包括向其销售胶料、采购内 胎、垫带。 关联交易必要性、持续性的 内胎、垫带是轮胎的主要配件，橡胶是生产内胎、垫带的主要原材料。 说明 该项交易是公司主营业务生产经营的必要组成部分。 该项交易建立在平等互利的基础之上，在公司存续期间具持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售业务 118,657.47 36.09 国外销售业务 36,003.18 15.96 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 15,262.06 占采购总额比重 18.17% 合计 前五名销售客户销售金 25,288.37 占销售总额比重 16.35% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 －5－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年公司在生产经营中采取了继续加快产品结构调整、深化内部改革、依托 ＥＲＰ 系统提高管理效 率、整合营销体系、加强风险管理等一系列措施，使公司主营业务收入获得较大增长、经营效益有 所提高，实现了扭亏为盈目标。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年 １２ 月份以来，由于国际政治局势特别是中东局势不稳定，石油价格大幅上涨；马来西亚、印 度尼西亚、泰国三大产胶国联合控制市场价格，导致天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘子布等轮胎生产 主要原材料价格持续攀高。中国橡胶工业协会预计 ２００３ 年轮胎行业利润将大幅度下滑，甚至有亏损 的可能性。２００３ 年 ２ 月 １４ 日橡胶工业协会已向有关部门发出紧急呼吁，吁请国家采取有效措施，控 制胶价过度上涨，但至本报告日市场基本面尚无实质性变化。 公司 ２００３ 年要实现各项经营目标将面临极大的挑战。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已完成安装调试，2003 炼胶车间技术改造项目 1,980.00 0 年可投入使用 已完成设备安装，2003 2.7 万套特种工程胎项 1,555.00 年开始调试设备，投入 0 目 试生产。 已完成设备招标订货， 新增 15 万套全钢丝子 3,251.00 开始安装设备，预计 0 午线轮胎技改项目 2003 年 6 月可完工。 合计 6,786.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 －6－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １、产量和销量：全年生产轮胎 ３００．３ 万套，销售 ３００．３ 万套。 ２、产值：２２．０６ 亿元。 ３、销售收入：１８．４９ 亿元。 ４、质量目标：完成年度提高产品设计质量、工艺质量攻关项目计划。 ５、产品结构调整目标：完成年度新产品开发计划，提高工程轮胎、大型农业轮胎、林业轮胎、矿用 轮胎、军用轮胎产量，满足国内外市场订单要求。 ６、技术改造目标：实施载重子午线轮胎二期技术改造项目。 该项目已由贵州省经贸委按国家经贸委投资［２００２］４８１ 号文授权以黔经贸投资［２００２］８３２ 号文批 准。总投资为 １９，９９６ 万元（含外汇 １，２０３ 万美元），建设期 ２４ 个月，完工达产后预计可新增载重全 钢丝子午线轮胎 ３０ 万套，年增加销售收入 ３８，６６１ 万元。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 24,030,849 元，由于公司未弥补亏损为 -47,066,012 元，本年度所实现利润将全部用于弥补以前年度亏损，不计提法定盈余公积金和法定公 益金，不向股东分派利润。 鉴于经本年度利润弥补后，公司尚有未弥补亏损 23,035,163 元。董事会拟将法定盈余公积金 31,402,298 中的 23,035,163 元用于弥补亏损，弥补亏损后，法定盈余公积金余额为 8,367,135 元。 本预案须提请 2002 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －7－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 鞠洪振先生、米昭彰先生在 2002 年 9 月 18 日召开的公司临时股东大会上被选举为独立 董事。报告期内，两位独立董事认真出席会议、审阅文件。在促进董事会科学决策、维 护股东权益等各个重要方面尽到了勤勉负责的义务，切实履行了独立董事的职责。 §8 监事会报告 报告期内，本监事会共召开了三次监事会会议。 本监事会认为公司已经依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，建立了比较完善 的内部控制制度，决策程序合法，董事、经理执行职务时，没有发现有违反法律、法规、 公司章程或有损公司利益的行为；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果。募集资金使用情况情况良好；公司与贵州轮胎厂、贵州前进内胎有限公司等单位进 行的关联交易遵循了合理、合法、公平、互利的原则，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳鹏城会计师事务所对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告（深鹏所股审 字[2003]32 号） 9.2 资产负债表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 101,473,633.00 78,462,756.00 146,654,022.00 115,295,814.00 短期投资 应收票据 55,230,569.00 54,462,169.00 17,827,254.00 16,439,262.00 应收股利 375,000.00 375,000.00 应收利息 应收账款 386,370,164.00 347,186,311.00 333,729,739.00 353,750,927.00 其他应收款 83,286,966.00 182,367,550.00 88,166,764.00 193,316,818.00 预付账款 129,122,975.00 112,169,157.00 52,029,425.00 34,541,684.00 应收出口退税 5,106,782.00 3,225,805.00 61,592,979.00 应收补贴款 存货 443,126,939.00 424,455,835.00 520,074,995.00 499,551,072.00 待摊费用 30,318,767.00 29,514,141.00 13,992,433.00 11,664,493.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,234,036,795.00 1,231,843,724.00 1,234,442,611.00 1,224,935,070.00 长期投资: 长期股权投资 6,700,000.00 40,044,692.00 6,700,000.00 31,000,582.00 长期债权投资 －8－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期投资合计 6,700,000.00 40,044,692.00 6,700,000.00 31,000,582.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,405,173,198.00 1,295,863,630.00 1,367,340,093.00 1,273,233,769.00 减：累计折旧 395,552,644.00 370,139,836.00 322,472,991.00 301,942,395.00 固定资产净值 1,009,620,554.00 925,723,794.00 1,044,867,102.00 971,291,374.00 减：固定资产减值准备 1,597,434.00 1,335,970.00 1,597,434.00 1,335,970.00 固定资产净额 1,008,023,120.00 924,387,824.00 1,043,269,668.00 969,955,404.00 工程物资 3,681,328.00 552,543.00 29,183,191.00 26,143,589.00 在建工程 46,979,344.00 43,737,446.00 18,612,904.00 11,206,315.00 固定资产清理 固定资产合计 1,058,683,792.00 968,677,813.00 1,091,065,763.00 1,007,305,308.00 无形资产及其他资产: 无形资产 23,866,747.00 18,478,874.00 15,911,175.00 10,398,601.00 长期待摊费用 72,204,141.00 70,507,297.00 59,242,120.00 58,331,298.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 96,070,888.00 88,986,171.00 75,153,295.00 68,729,899.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,395,491,475.00 2,329,552,400.00 2,407,361,669.00 2,331,970,859.00 流动负债: 短期借款 457,398,165.00 415,476,466.00 372,231,086.00 355,231,086.00 应付票据 54,190,000.00 54,190,000.00 141,674,000.00 141,674,000.00 应付账款 123,594,476.00 134,332,423.00 100,726,287.00 88,413,538.00 预收账款 39,741,488.00 31,873,572.00 13,268,931.00 12,979,939.00 应付工资 1,821,360.00 789,177.00 1,405,121.00 372,940.00 应付福利费 4,033,897.00 1,240,316.00 3,212,567.00 272,011.00 应付股利 应交税金 165,354,120.00 153,461,914.00 202,558,285.00 162,295,202.00 其他应交款 5,043,514.00 4,364,699.00 3,494,704.00 2,928,927.00 其他应付款 21,047,953.00 18,863,728.00 41,397,083.00 38,156,051.00 预提费用 13,444,437.00 6,331,357.00 8,304,634.00 6,107,112.00 预计负债 一年内到期的长期负债 143,184,780.00 143,184,780.00 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,028,854,190.00 964,108,432.00 903,272,698.00 823,430,806.00 长期负债: 长期借款 524,264,212.00 524,264,212.00 691,501,596.00 691,501,596.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,925,314.00 1,925,314.00 2,466,100.00 2,466,100.00 其他长期负债 长期负债合计 526,189,526.00 526,189,526.00 693,967,696.00 693,967,696.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,555,043,716.00 1,490,297,958.00 1,597,240,394.00 1,517,398,502.00 少数股东权益 3,436,654.00 20,719.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 资本公积 543,550,923.00 543,550,923.00 540,671,223.00 540,671,223.00 盈余公积 39,133,117.00 39,133,117.00 62,168,280.00 62,168,280.00 其中：法定公益金 30,765,982.00 30,765,982.00 30,765,982.00 30,765,982.00 未分配利润 2,243,337.00 -47,066,012.00 -42,594,211.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 837,011,105.00 839,254,442.00 810,100,556.00 814,572,357.00 合计 负债和所有者权益（或股东 2,395,491,475.00 2,329,552,400.00 2,407,361,669.00 2,331,970,859.00 权益）总计 －9－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,546,606,496.00 1,565,804,914.00 1,300,302,776.00 1,317,357,040.00 减：主营业务成本 1,204,887,421.00 1,254,241,075.00 1,010,473,951.00 1,067,955,848.00 主营业务税金及附 57,814,866.00 56,848,478.00 90,721,700.00 90,161,371.00 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 283,904,209.00 254,715,361.00 199,107,125.00 159,239,821.00 号填列） 加：其他业务利润（亏损 4,371,681.00 4,261,302.00 2,263,334.00 2,310,963.00 以“-”号填列） 减：营业费用 89,049,378.00 90,255,812.00 130,180,872.00 107,113,587.00 管理费用 102,290,514.00 92,064,532.00 131,142,928.00 107,227,721.00 财务费用 56,386,911.00 51,134,557.00 39,112,136.00 33,313,729.00 三、营业利润（亏损以“-”号 40,549,087.00 25,521,762.00 -99,065,477.00 -86,104,253.00 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 9,044,110.00 1,933,019.00 -8,945,769.00 号填列） 补贴收入 130,344.00 20,912,635.00 20,912,635.00 营业外收入 93,385.00 85,885.00 155,360.00 55,147.00 减：营业外支出 1,910,209.00 1,862,455.00 2,546,652.00 2,258,124.00 四、利润总额（亏损总额以“ -” 38,862,607.00 32,789,302.00 -78,611,115.00 -76,340,364.00 号填列） 减：所得税 11,415,824.00 10,986,917.00 73,110.00 68,245.00 减：少数股东损益 3,415,934.00 -1,871,554.00 五、净利润（净亏损以“-”号 24,030,849.00 21,802,385.00 -76,812,671.00 -76,408,609.00 填列） 加：年初未分配利润 -47,066,012.00 -42,594,211.00 29,746,659.00 33,814,398.00 其他转入 23,035,163.00 23,035,163.00 六、可供分配的利润 2,243,337.00 -47,066,012.00 -42,594,211.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 2,243,337.00 -47,066,012.00 -42,594,211.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 2,243,337.00 -47,066,012.00 -42,594,211.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 －10－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.其他 现金流量表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,834,807,130.00 1,871,333,831.00 收到的税费返还 64,606,957.00 收到的其他与经营活动有关的现金 94,336.00 80,885.00 经营活动产生的现金流入小计 1,899,508,423.00 1,871,414,716.00 购买商品、接受劳务支付的现金 1,438,507,516.00 1,433,798,864.00 支付给职工以及为职工支付的现金 97,013,218.00 87,263,135.00 支付的各项税费 156,171,181.00 135,194,557.00 支付的其他与经营活动有关的现金 150,251,148.00 142,011,845.00 经营活动产生的现金流出小计 1,841,943,063.00 1,798,268,401.00 经营活动产生的现金流量净额 57,565,360.00 73,146,315.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 375,000.00 375,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,157,761.00 804,508.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 861,705.00 635,545.00 投资活动产生的现金流入小计 2,394,466.00 1,815,053.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 96,344,988.00 83,556,014.00 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 96,344,988.00 83,556,014.00 投资活动产生的现金流量净额 -93,950,522.00 -81,740,961.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 692,762,607.00 638,840,908.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 2,400,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 695,162,607.00 641,240,908.00 偿还债务所支付的现金 646,648,132.00 617,648,132.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,362,415.00 51,895,931.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,201,034.00 99,457.00 筹资活动产生的现金流出小计 704,211,581.00 669,643,520.00 筹资活动产生的现金流量净额 -9,048,974.00 -28,402,612.00 四、汇率变动对现金的影响 253,747.00 164,200.00 五、现金及现金等价物净增加额 -45,180,389.00 -36,833,058.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 24,030,849.00 21,802,385.00 加：计提的资产减值准备 8,588,550.00 9,548,494.00 固定资产折旧 79,829,173.00 74,481,302.00 无形资产摊销 2,408,325.00 2,283,624.00 长期待摊费用摊销 23,000,808.00 22,947,440.00 待摊费用减少（减：增加） -16,326,334.00 -17,849,648.00 预提费用增加（减：减少） 5,139,803.00 224,245.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,413,302.00 1,410,362.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 －11－ 贵州轮胎股份有限公司２００２年年度报告摘要 财务费用 56,386,911.00 51,134,557.00 投资损失（减：收益） -9,044,110.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 74,455,307.00 72,602,488.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -111,867,096.00 -108,418,046.00 经营性应付项目的增加（减：减少） -92,910,172.00 -47,976,778.00 其他 少数股东本期收益 3,415,934.00 经营活动产生的现金流量净额 57,565,360.00 73,146,315.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 101,473,633.00 78,462,756.00 减：现金的期初余额 146,654,022.00 115,295,814.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -45,180,389.00 -36,833,058.00 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本期本公司 ERP 系统上线并能正常运转，本公司认为该系统在客户信用评审、客户 业务数据的记录、跟踪及反馈等客户管理方面比上线前有了显著提高，因此本公司对应 收款项的坏帐政策中一般坏帐准备的计提比例进行了修订。修订前后本公司一般坏帐准 备的计提比例列示如下： 帐龄 修订前计提比例% 修订后计提比例% 1 年以内 0.50 0.50 1-2 年 5.00 5.00 2-3 年 30.00 20.00 3-4 年 80.00 50.00 4-5 年 100.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －12－