一汽解放(000800)一汽轿车2004年年度报告摘要

一汽轿车股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 2005 年 4 月 22 日 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告提出异议。 １．３ 公司独立董事陈小悦先生、邴正先生因工作原因 ，未能出席董事会 ，已授权 李一军独立董事代为表决． １．４ 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了无保留意见的标准审计报告。 １．５ 公司董事长竺延风先生、总经理张磊先生、财务副总经理杜秀萍女士、财务部 部长兰红霞女士声明：保证本年度报告的财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股 票 简 称 一汽轿车 股 票 代 码 ０００８００ 上 市 交 易 所 深圳证券交易所 注册地址：长春市高新开发区汽车研究开发园区 注册地址和办公地址 办公地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号 注册地址的邮政编码：１３００１２ 邮 政 编 码 办公地址的邮政编码：１３００１２ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电 子 信 箱 ｆａｗｃａｒ０８００＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王文权 邢文霞 联系地址 长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号 长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号 电 话 ０４３１－５７８１１０８、５７８１１０７ ０４３１－５７８１１０８、５７８１１０７ 传 真 ０４３１－５７８１１００ ０４３１－５７８１１００ 电子信箱 ｆａｗｃａｒ０８００＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ ｆａｗｃａｒ０８００＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００４年 ２００３年 增减 ２００２年 主营业务收入 ９，６４３，３０２，０５５．５５ ９，５５１，９３０，３３５．３７ ０．９６％ ４，７５５，５８１，６１６．２７ 利润总额 ３９１，３５５，１９８．２４ ５９０，２８９，７５７．０４ －３３．７０％ ３４２，９００，５１９．００ 净利润 ３１３，０３１，９９９．１４ ４３８，９６７，９６３．９７ －２８．６９％ ２４７，１６９，９７７．７４ 扣除非经常性损益的净利润 ３３７，２４４，６８１．６０ ４４２，２８３，４２８．５８ －２３．７５％ １７６，９３９，３６８．１９ 经营活动产生的现金流量净额 －１，６５０，３４０，３８６．１７ ２，１９５，２６０，９８６．９９ －１７５．１８％ １，０３５，０９５，４８３．９３ 本年末比上 ２００４年末 ２００３年末 年末增 ２００２年末 总资产 ６，９７８，９８４，３７３．２５ ９，１１５，３４９，２００．７４ －２３．４４％ ６，６０９，１２９，４７３．８６ 股东权益（不含少数股东权益） ５，１０４，７３２，３５８．６８ ４，９５４，４７１，８６２．７４ ３．０３％ ４，７８７，３９４，５６７．９０ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减 ２００２年 每股收益 ０．１９ ０．２７ －２９．６３％ ０．１５ 净资产收益率 ６．１３％ ８．８６％ －２．７３％ ５．１６％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ６．６１％ ８．９３％ －２．３２％ ５．３０％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 －１．０１ １．３５ －１７４．８１％ ０．６１ 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 减 每股净资产 ３．１４ ３．０４ ３．２９％ ２．９４ 调整后的每股净资产 ３．０７ ２．９２ ５．１４％ ２．８２ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 2 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １，０８６，７０４．０４ 上年资产损失报批所得税转回数 ４，１５５，８２９．１３ 处置固定资产净损失 －２８，８８３，６５８．２１ 违约金 －５３０，１７７．５０ 其他营业外支出 －４１，３７９．９２ 合计 －２４，２１２，６８２．４６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １，０８１，５００，０００ ０ １，０８１，５００，０００ 其中：国家持有股份 ０ ０ ０ 境内法人持有股份 １，０８１，５００，０００ ０ １，０８１，５００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １，０８１，５００，０００ ０ １，０８１，５００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５４６，０００，０００ ０ ５４６，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 3 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 已上市流通股份合计 ５４６，０００，０００ ０ ５４６，０００，０００ 三、股份总数 １，６２７，５００，０００ ０ １，６２７，５００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２７，６５７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例 流通或未流 有股东或外 的股份数量 通） 资股东） 中国第一汽车集团公司 ０１，０３５，５００，０００ ６３．６３％ 未流通 ０ 国有股东 上海新理益投资管理有限公司 ０ １９，５００，０００ １．２０％ 未流通 １９，５００，０００ 其他 裕隆证券投资基金 ＋１，００５，１９３ １４，０５５，５９９ ０．８６％ 已流通 其他 银丰证券投资基金 ＋１８４，９４０ ６，１８１，２６８ ０．３８％ 已流通 其他 上海宝翔物资有限公司 ０ ５，５００，０００ ０．３４％ 未流通 ５，５００，０００ 其他 上海科美泰迪通信设备有限公司 ０ ５，０００，０００ ０．３１％ 未流通 ５，０００，０００ 其他 上海达君贸易有限公司 ０ ４，７００，０００ ０．２９％ 未流通 其他 招商银行股份有限公司－中信经典 配置证券投资基金 未知 ４，６０１，４７５ ０．２８％ 已流通 其他 中国银行－嘉实服务增值行业证券 投资基金 未知 ４，３５０，２５５ ０．２７％ 已流通 其他 中国光大银行股份有限公司－光大 保德信量化核心证券投资基金 未知 ３，８６４，７３５ ０．２４％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 裕隆证券投资基金 １４，０５５，５９９ Ａ股 银丰证券投资基金 ６，１８１，２６８ Ａ股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 ４，６０１，４７５ Ａ股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 ４，３５０，２５５ Ａ股 4 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证 券投资基金 ３，８６４，７３５ Ａ股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 ３，７６８，６４３ Ａ股 倪咏梅 ３，３８４，２５２ Ａ股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 ３，３１１，０１１ Ａ股 中国银行－同盛证券投资基金 ３，０００，０００ Ａ股 全国社保基金一零八组合 ２，７７０，５７６ Ａ股 从公开披露资料了解到：本公司前１０名流通股股东中， 裕隆证券投资基金、中国建设银行－博时裕富证券投资基 金均为博时基金管理有限公司管理的证券投资基金；银丰 证券投资基金、中国工商银行—银河银泰理财分红证券投 上述股东关联关系或一致行动的说明 资基金均为银河基金管理有限公司管理的证券投资基金。 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：中国第一汽车集团公司 法人代表：竺延风 成立日期：１９５３年７月１５日 注册资本：３７９８００万元 经营范围：主营汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、 动能输出、机械加工、建筑一级。 持有 5%以上股份的上市公司名称：长春一东离合器股份有限公司（证券代码：600148） 长春一汽四环汽车股份有限公司（证券代码：600742） 天津一汽夏利汽车股份有限公司（证券代码：000927） 5 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100％ 中国第一汽车集团公司 63.63％ 一汽轿车股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 竺延风 董事长 男 ４３ 2003.6.30-2006.6.30 ９，１００ ９，１００ 无变动 吴绍明 副董事长 男 42 2004.6.25-2006.6.30 ０ ０ 无变动 安德武 董 事 男 56 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 滕铁骑 董 事 男 47 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 张 磊 董事兼总经理 男 43 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 陈小悦 独立董事 男 57 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 邴 正 独立董事 男 47 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 李一军 独立董事 男 47 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 马振东 监 事 男 54 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 白 羽 监 事 男 51 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 党伟光 监 事 男 54 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 戴秀梅 监 事 女 55 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 高 尚 监 事 男 56 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 6 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 刘树华 副总经理 男 58 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 付炳锋 副总经理 男 43 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 杜秀萍 副总经理 女 50 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 王文权 董事会秘书 男 35 2003.6.30-2006.6.30 ０ ０ 无变动 注：因工作需要，张磊先生辞去公司总经理职务，经公司三届董事会第十次会议审议决 定聘任张丕杰先生担任公司总经理， 该事项已刊登在 ２００５ 年 ３ 月 １８ 日的 《上海证券报》 、《证 券时报》 、《中国证券报》上。 ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否在股东单位领取报酬、津贴 竺延风 中国第一汽车集团公司 董事长兼总经理 是 吴绍明 中国第一汽车集团公司 副总经理 是 安德武 中国第一汽车集团公司 副总经理 是 滕铁骑 中国第一汽车集团公司 副总经理 是 马振东 中国第一汽车集团公司 党委副书记 是 党伟光 中国第一汽车集团公司 监事会特派监事 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额（不含独立董事） ９３．０４ 金额最高的前三名董事的报酬总额（注：只有一名董事 １５．２３ 在公司领取薪酬，并兼任公司的总经理） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额（包括总经 ４１．９３ 理） 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事津贴每年每人为５万元人民币（含税），出 席公司董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章 独立董事其他待遇 程》等有关规定行使职权所需要的合理费用（包括差 旅费、办公费、培训费等）可在公司据实报销。 7 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 竺延风、吴绍明、安德武、滕铁骑、马振东、党伟光 报酬区间 人 数 １０万元以下 ２ １０万元－１２万元 １ １２万元－１４万元 ４ １４万元以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司在高新区的新基地完成了主体建设，并平稳实现搬迁、全面投入使用，一个先进的、年 产１０万辆整车的生产基地已经初具雏形。公司以新生产基地建成投产为契机，全面提高企业核心竞争力， 在保证红旗品牌优势，扩大马自达品牌影响力的同时，公司采取积极的市场应对措施，强化管理，提高产 品质量，通过全体员工协同作战，实现了既定的年度生产任务。 报告期内，受全国汽车市场持续低迷的影响，公司经受了轿车市场增幅锐减的挑战，在严峻的市场竞 争形势下，公司上下实事求是、积极应对，克服困难，实现销售收入９６４，３３０万元，比上年同期增长了０．９６ ％；利润总额３９，１３５．５２万元，比上年同期降低３３．７０％；净利润３１，３０３．２０ 万元，比上年同期降低２８．６９ ％，利润降低的主要原因是由于从２００４年１月１日起，公司变更了固定资产的使用年限并将部分生产用设备 的折旧方法由原来的直线法改为采用双倍余额递减法。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本 毛利率 上年增减 上年增减 增减 汽车制造业 ９６４，３３０．２１ ７７２，９８２．８７ １９．８４％ ０．９７％ ５．０９％ －３．１６％ 其中：关联交易 １２９，３７３．４７ １０１，９７９．７５ ２１．１７％ ３９０．９６％ ３５５．６９％ ６．１０％ 主营业务分产品情况 备品 ６８，４０４．４９ ６７，９５０．９３ ０．６６％ １７．５９％ ４０．０６％ －１５．９４％ 8 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 其中：关联交易 １１，５４９．５９ １２，６５４．７３ －９．５７％ －３．７９％ ８．３５％ －１２．２８％ 整车 ８９５，９２５．７２ ７０５，０３１．９４ ２１．３１％ －０．１２％ ２．６２％ －２．１０％ 其中：关联交易 １１７，８２３．８８ ８９，３２５．０２ ２４．１９％ ７２１．３０％ ７３４．８２％ －１．２３％ 关联交易的定价原 本公司与一汽集团的关联交易的价格与市场同类产品或劳务的市场价格一致，做到了公 平、公正，对经营成果与财务状况无影响。 则 １９９７年公司成立时，本公司与一汽集团签订了《关于汽车零部件及原材料供应的协议 书》，本公司生产轿车所需的部分汽车零部件由一汽集团供应；一汽集团生产汽车所需的部 分发动机、变速器等由本公司供应。相互供应汽车零部件的定价原则上采用同类产品的市场 关联交易必要性、持价格；无确定的市场价格时，可采用成本定价，但不得在成本之外加任何额外费用。本公司 续性的说明 原材料有独立采购权，对于少部分占整车成本价值比重较小的原材料，考虑到利用一汽集团 多年形成的稳定的供应和采购渠道，本公司委托一汽集团代为采购，价格按原材料供货厂商 提供的批量优惠市场价格并加上５％的费用，由双方定期共同认定，形成双方共赢的局面。 报告期内，公司的关联交易的交易价格，具有持续性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 １１４，２２４．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 东北 ２０５，９９１．３０ ４４．１１％ 华北 ２５７，４６６．３８ －１１．９２％ 华东 ２２５，６２７．３４ １．０３％ 华南 １５８，７６０．３６ ８．０１％ 华中 ３３，９３５．９３ －２６．１６％ 西北 ３５，２９３．０８ －３４．０３％ 西南 ４７，２５５．８２ －５．７８％ 合计 ９６４，３３０．２１ ０．９６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 9 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 前五名供应商采购金额合计 ６３３，９９６．６６ 占采购总额比重 ６９．６３％ 前五名销售客户销售金额合计 １７３，０５１．０１ 占销售总额比重 １７．９５％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项 目 ２００４ 年度 ２００３ 年度 增减（％） 变 动 原 因 主要是由于本期折旧方法改变，折旧费用的增加， 主营业务利润 １３６，１８５．０７ １５６，９５２．７２ －１３．２３ 使主营业务成本增加较大 主要为本期 Ｍ６ 轿车产量增加以致委托加工协作 其他业务利润 ６，０９７．８１ １，４４０．７３ ３２３．２４ 产品增加 主要为本期销售佣金、广告宣传费用及三包费的 营业费用 ６２，７９８．９３ ５０，１１７．１４ ２５．３０ 增加。 财务费用 －６，１０６．４７ ２，２０８．８０ －３７６．４６ 主要为本期汇兑收益增加 主要为公司投资的大众汽车变速器（上海）有限 投资收益 ２，２５５．１７ ８０８．６３ １７８．８９ 公司和一汽财务公司本期盈利较上期提高所致 所 得 税 ８，０５８．１５ ９，０２２．９８ －１０．６９ 主要是本公司本年盈利水平较上年下降所致 主要是由于从2004年1月 1日起，公司变更了固定 净 利 润 ３１，３０３．２０ ４３，８９６．８０ －２８．６９ 资产的使用年限并将部分生产用设备的折旧方法 由原来的直线法改为采用双倍余额递减法。 现金及现金等 主要为本期支付经营性应付款项、偿还短期债务 －３６４，２７１．１０ ２０１，６３６．０９ －２８０．６６ 价物净增加额 等原因所致 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 10 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项 目 ２００４．１２．３１ ２００３．１２．３１ 增减（％） 变动原因 主要为本期支付经营性应付款项、偿还短期债务、 货币资金 ９４，９６７．４４ ４５９，２３８．５４ －７９．３２ 增加对外投资及新建生产项目所致 主要是因为本期销售回款中应收票据比重大于上 应收票据 １４９，２４４．５４ １１７，６４０．６８ ２６．８６ 期 应收股利 ６８７．５９ ９９２．２２ －３０．７０ 本期收到一汽财务有限公司上年股利 主要是因为出售给一汽－大众汽车有限公司的资 应收帐款 ４０，８３８．５１ １９，１４１．４０ １１３．３５ 产款项尚未收回 主要为上年年末未到期的定期存款利息比本年年 其他应收款 ２，２０９．３７ ５，６３２．６５ －６０．７８ 末未到期的存款利息高 预付帐款 ４３，４０８．４７ ２，７２６．４０ １４９２．１５ 主要是预付一汽进出口公司货款增加。 长期股权投资 ３０，９７８．９２ １８，７９７．４６ ６４．８０ 本期增加了对一汽财务有限公司的投资 固定资产减值准 主要原因为转出本年度已处置固定资产相应计提 ７３．４２ ３，３２７．７７ －９７．７９ 备 的减值准备 主要是公司 Ｍａｚｄａ６ 车身国产化及扩大工艺配套 在建工程 ６９，６６３．２７ ２２，２５９．４３ ２１２．９６ 项目本年已开工，同时公司新基地项目继续按预 算投资建设 无形资产 ８，１１４．０５ ９４０．９４ ７６２．３３ 主要为本年转入新厂区土地使用权所致 长期待摊费用 ６，９８９．９５ １２，９８７．００ －４６．１８ 本期摊销模具费用 短期借款 ３２，６７７．４１ ７８，０３５．６３ －５８．１３ 本年度偿还到期债务所致 应付帐款 １２６，０１４．８４ ２１１，９２７．７０ －４０．５４ 本年度支付经营性应付款项所致 预收帐款 １５，７０１．０５ ６４，９８８．３３ －７５．８４ 本期预收销货款的减少 应付股利 60.92 518.14 -88.24 主要系本年度支付以前年度尚未领取的现金股利 应交税金 -4,231.18 43,774.03 -109.67 主要为本年末增值税未抵扣税金增加 其他应交款 3,038.55 151.57 1904.72 主要为尚未支付的本年度教育费附加增加 少数股东权益 91.50 317.32 -71.16 本期子公司盈利的减少 股东权益 510,473.24 495,447.19 3.03 主要是由于本期实现净利润所致 11 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 主要为本期支付经营性应付款项、偿还短期债务 总资产 697,898.44 911,534.92 -23.44 等原因所致 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 ２８０，７００．００ １，３０２．７９ ２２０，１２２．４６ 募集资金总额 集资金总额 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 项目 金额 金额 计划进度 预计收益 新产品开发及技术服务 ４２，９９０．００ 否 ４３，７００．００ 是 是 工厂改造项目 ８１，１３５．００ 否 ７８，９５７．３８ 是 是 模具制造及购置项目 １７，８１１．００ 否 １７，１３１．７８ 是 是 企业铺底流动资金 １７，４０１．００ 否 １７，４０１．００ 是 是 已合并在公 Ｍａｚｄａ６ 轿车技术改造 １７，０２９．００ 是 １３，２１６．７０ 司 总 体 收 益 是 是 Ｍａｚｄａ６ 轿车焊装线技术改 中 １９，９８８．００ 是 １９，８６７．５０ 是 是 造 补充流动资金 ５，３３２．００ 是 ５，３３２．００ 是 是 新产品开发 ２６，９９０．００ 否 ３２７．００ 是 是 工厂技术改造 ４，０１８．００ 否 ３，１８９．１０ 是 是 模具购置 １４，９１０．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 股权投资（参股一汽海南） １６，０００．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 已合并在公司 补充铺底流动资金 ２１，０００．００ 否 ２１，０００．００ 总体收益中 是 是 合计 ２８４，６０４．００ — ２２０，１２２．４６ ０．００ — — 12 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 由于国内中高档轿车市场竞争激烈，中国加入ＷＴＯ，公司产品面临 未达到计划进度和收益 着结构调整的要求。为使投资决策符合公司长远发展的方向，从经营战 略角度考虑，公司原募集资金项目的投入进度受到影响。公司将不遗余 的说明（分具体项目） 力地在发展民族汽车工业的同时，努力使投资者的利益达到最大。 ①９７年发行募集资金项目与Ｍａｚｄａ６轿车项目均已竣工验收，节余资 金６０７９．６４万元。 ②９８年配股募集资金项目 工厂改造项目中西区油漆线技术改造项目已全部实施完成并通过 竣工验收，尚未使用的募集资金暂作货币资金储备。 ③上述项目收益，已合并在当期的报表中。 变更原因及变更程序说 本公司１９９７年首次发 行３０，０００ 万股Ａ 股，募集资金 ２０．１ 亿元，截止 明（分具体项目） ２００１年底共节余４．２亿元，经２００２年度股东大会通过：将１９９７年募集资 金节余投向Ｍａｚｄａ６轿车项目。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 ４２，３４９．００ 变更项目 实际投入 产生收 是否符合计划 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金额 金额 益金额 进度和预计收益 Ｍａｚｄａ６ 轿车技术改造 ９７ 年募集资金节余 １７，０２９．００ １３，２１６．７０ 是 Ｍａｚｄａ６ 轿车焊装线技术改造 ９７ 年募集资金节余 １９，９８８．００ １９，８６７．５０ 已合并 是 在公司 总体收 补充流动资金 ９７ 年募集资金节余 ５，３３２．００ ５，３３２．００ 益中 是 合计 — — ４２，３４９．００ ３８，４１６．２０ 未达到计划进度和收益的说明 Ｍａｚｄａ６ 轿车项目已竣工验收，并已产生预期收益。 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 13 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 冲压车间 ２６，５５５．６４ １７，８６８．６３ 已合并在公司总体收益中 焊装车间 ２１，５８４．６５ ２１，６２４．３３ 已合并在公司总体收益中 涂装车间 ５５，６７９．０５ ３０，８９３．１３ 已合并在公司总体收益中 总装车间 ２３，５０６．０５ １３，６７３．５１ 已合并在公司总体收益中 公用动力及辅助设施 １５，０２０．０８ １０，１０８．２８ 已合并在公司总体收益中 技术开发管理信息中心 ５，８９６．９８ ４，５９９．７２ 已合并在公司总体收益中 进口设备国内从属费用 １４，６９９．００ ０．００ 已合并在公司总体收益中 其 他 １６，９８４．５５ ７，９２６ 已合并在公司总体收益中 Ｍａｚｄａ车身国产化及扩大工艺配套能力项目 ４３，９１５．２９ ３３，３０１．１６ 已合并在公司总体收益中 合 计 ２２３，８４１．２９ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５ 年工作思路：强化经营能力，保持红旗品牌市场影响力，提高 Ｍ６ 产品市场占有率； 强化自主能力，做好红旗换代产品生产准备，加速 Ｍ６ 国产化和降成本进程；加快投入产出， 完成新基地四大工艺建设；提升思想资源配置能力、强化执行力，启动绩效管理项目，拉动 体系能力及管理基础水平的提高，全面完成 ２００５ 年经营目标。 ２００５ 年重点工作措施 １、深入研究市场，建立科学的预测体系，制定风险预案，确保经营目标的实现。 ２、大力推进降低成本工作，提高经营的抗风险能力。 ３、创新研发机制，推行项目管理，全面开展新产品的各项准备工作。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ? 适用 √ 不适用 14 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 公司 ２００４ 年度经上海众华沪银会计师事务所审计的净利润为 ３１３，０３１，９９９．１４ 元，可供分配利润为 ８７９，５９５，６２１．２０ 元，分别按 １０％提取法定盈余公积金 ２９，０８６，１９９．９１ 元、法定公益金 ２９，０８６，１９９．９１ 元后，可 供股东分配利润为 ８２１，４２３，２２１．３８ 元。 2004 年度利润分配预案：不进行红利分配，用于企业发展项目的资金投入，也不进行公积金转增股本。 未分配利润，留待以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 公司未分配利润的用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 途和使用计划 由于公司正在建设的发展项目需要资金投入，根据公司财务状况，２００４年不实施利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 发展项目的资金投入 公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司目前的实际情况，且严格遵守《公司法》、 《证券法》及中国证监会证监发【２００４】１１８号文的有关规定，同意该利润分配预案。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 是否为 所涉及的资 所涉及的债 售日该出售资 出售产生的 定价原则说 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产产权是否 权债务是否 产为上市公司 损益 明 易 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 一汽—大众汽 公司西区部分 以评估净值 收到货款 ２００４年７月２６日 ３４，２８５．００ 无法单独计算 １，８０９．４７ 是 是 车有限公司 设备和房屋 为定价依据 ５０００万元 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次交易符合公司发展规划，对公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 15 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 的比例 比例 中国第一汽车集团公司 １１４，２２４．００ １０．７２％ １１，８８７．００ １．２６％ 深圳市一汽汽车有限公司 ９，８１０．００ ０．９２％ ０．００ ０．００％ 一汽云南红塔汽车制造有限公司 ９１０．００ ０．０９％ ０．００ ０．００％ 四川旅行车制造厂 ３８６．００ ０．０４％ ０．００ ０．００％ 一汽运输有限公司 ２２．００ ０．００％ ６４５．００ ０．０７％ 长春一汽四环汽车股份有限公司 ７０，１５４．００ ３５．７０％ ７７，５５３．００ ８．２５％ 一汽富奥汽车零部件公司 ９０７．００ ０．４６％ １８，７５７．００ ２．００％ 长春一汽锻造有限公司 ０．００ ０．００％ １，４８２．００ ０．１６％ 中国第一汽车集团进出口公司 １０８．００ ０．０５％ ５４９，３９０．００ ５８．４４％ 一汽－大众汽车有限公司 ０．００ ０．００％ ２２．００ ０．００％ 一汽解放汽车有限公司 ２．００ ０．００％ ２０，６８３．００ ２．２０％ 合 计 １９６，５２３．００ １８．４４％ ６８０，４１９．００ ７２．３８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 16 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈小悦 ５ ５ ０ ０ 邴正 ５ ５ ０ ０ 李一军 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事能够按照《公司章程》以及法律法规的相应规定履行职责，工作勤勉尽职， 以诚信负责的态度，对董事会审议的各项议题认真审核，并对公司重大事项严谨认真地发表 独立意见。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为在报告期内，公司依法运作，公司的财务状况、募集资金的使用、出售资产 交易及关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表：境内报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、 会计估计变更的内容及理由： 由于公司生产经营规模不断扩大，产品不断换型，加快了生产设备的更新及损耗，经公司 第三届董事会第五次会议通过，自２００４ 年１ 月１ 日起，变更固定资产使用年限并将部分生产 用设备的折旧方法由原来的直线法改为采用双倍余额递减法。该项变更既涉及会计估计变更 又涉及会计政策变更，无法予以区分，根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计 差错更正》的有关规定，本公司对该项变更采用未来适用法。 17 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 ２、 会计估计变更的影响数： 资产类别 变更后估计使用年限 变更前估计使用年限 房屋及建筑物 ８－４０ 年 ８－４５ 年 生产汽车专用设备 ８－１２ 年 １２ 年 通用设备 ７－２２ 年 １３－２８ 年 电子设备 ４－１１ 年 １０－１２ 年 运输设备 ６－１０ 年 １２ 年 其他设备 ５年 ８年 资产类别 变更后本期折旧费 变更前本期折旧费 房屋及建筑物 ２４，２２６，００１．４２ ２１，２２６，４４６．５０ 生产汽车专用设备 ２２５，３６６，６９３．９４ ８０，２４８，６８４．２８ 通用设备 １１８，２７９，２２３．８５ ３０，３８７，７６１．７４ 电子设备 １９，１１３，３５５．８４ １０，４３２，２３３．０４ 运输设备 ５，１３８，５６２．７５ ３，０３４，４３０．７２ 其他设备 ２，２７６，８７４．８５ １，５１８，０９８．８１ 合计 ３９４，４００，７１２．６５ １４６，８４７，６５５．０９ 该项变更减少２００４ 年度利润总额２４７，５５３，０５７．５６元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □适用 √ 不适用 一汽轿车股份有限公司 董事长：竺延风 2005 年 4 月 22 日 18 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 资产负债表（一） 编制：一汽轿车股份有限公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： 人民币元 资 产 注释 期末数（合并） 期末数（母公司） 期初数（合并） 期初数（母公司） 流动资产： 货币资金 949,674,400.45 908,698,912.10 4,592,385,368.75 4,560,974,550.66 短期投资 应收票据 1,492,445,439.00 1,591,946,590.58 1,176,406,835.52 1,176,406,835.52 应收股利 6,875,850.93 6,875,850.93 9,922,247.32 9,922,247.32 应收帐款 408,385,088.91 387,722,418.07 191,413,989.56 144,071,376.37 其他应收款 22,093,708.30 11,939,705.80 56,326,451.18 44,672,771.99 预付帐款 434,084,731.52 433,276,541.52 27,263,976.68 4,931,990.14 应收补贴款 存货 1,011,151,408.04 649,573,269.30 956,436,248.34 502,146,979.53 待摊费用 81,900.00 81,900.00 81,900.00 81,900.00 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,324,792,527.15 3,990,115,188.30 7,010,237,017.35 6,443,208,651.53 长期投资： 长期股权投资 309,789,207.71 318,023,832.57 187,974,642.68 216,533,537.21 长期债权投资 长期投资合计 309,789,207.71 318,023,832.57 187,974,642.68 216,533,537.21 其中：合并价差 -1,864,601.16 -2,090,613.40 股权投资差额 -1,184,179.62 -3,048,780.78 -1,657,851.63 -3,748,465.03 固定资产： 固定资产原价 2,794,201,487.68 2,733,649,075.49 2,680,163,591.05 2,619,563,837.18 减：累计折旧 1,296,737,353.10 1,276,765,299.08 1,091,621,937.85 1,076,654,763.74 固定资产净值 1,497,464,134.58 1,456,883,776.41 1,588,541,653.20 1,542,909,073.44 减固定资产减值准备 734,160.77 734,160.77 33,277,728.83 33,277,728.83 固定资产净额 1,496,729,973.81 1,456,149,615.64 1,555,263,924.37 1,509,631,344.61 在建工程 696,632,667.77 695,808,137.37 222,594,253.67 222,124,253.67 固定资产清理 固定资产合计 2,193,362,641.58 2,151,957,753.01 1,777,858,178.04 1,731,755,598.28 无形资产及其他资产： 无形资产 81,140,465.00 81,140,465.00 9,409,383.89 9,409,383.89 长期待摊费用 69,899,531.81 69,899,531.81 129,869,978.78 129,869,978.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 151,039,996.81 151,039,996.81 139,279,362.67 139,279,362.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,978,984,373.25 6,611,136,770.69 9,115,349,200.74 8,530,777,149.69 19 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 资产负债表（二） 编制：一汽轿车股份有限公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 单位： 人民币元 负债和所有者权益： 注释 期末数（合并） 期末数（母公司） 期初数（合并） 期初数（母公司） 流动负债： 短期借款 326,774,100.00 326,774,100.00 780,356,300.00 780,356,300.00 应付票据 应付帐款 1,260,148,377.76 1,185,058,073.41 2,119,277,012.31 2,043,067,182.22 预收帐款 157,010,530.74 7,166,985.99 649,883,297.43 186,391,173.73 应付工资 18,717,353.55 18,717,353.55 21,136,889.11 21,136,889.11 应付福利费 14,315,794.31 13,583,475.12 7,219,310.20 6,924,833.05 应付股利 609,230.00 609,230.00 5,181,376.08 5,181,376.08 应交税金 -42,311,810.42 -143,643,264.64 437,740,305.38 411,278,442.46 其他应交款 30,385,534.30 27,604,744.22 1,515,679.42 1,437,940.76 其他应付款 72,642,566.44 33,458,334.78 100,348,577.99 61,285,769.96 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,838,361,676.68 1,469,399,032.43 4,122,728,747.92 3,517,129,907.37 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,873,337,056.26 1,504,374,412.01 4,157,704,127.50 3,552,105,286.95 少数股东权益 914,958.31 - 3,173,210.50 - 股东权益： 股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 股本净额 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 资本公积 2,419,524,045.25 2,419,524,045.25 2,419,545,548.45 2,419,545,548.45 盈余公积 399,035,092.05 398,723,313.15 340,862,692.23 340,550,913.33 其中：公益金 176,705,452.58 176,549,563.13 147,619,252.67 147,463,363.22 未分配利润 658,673,221.38 661,015,000.28 566,563,622.06 591,075,400.96 其中：现金股利 162,750,000.00 162,750,000.00 报表折算差额 未确认子公司投资损失 股东权益合计 5,104,732,358.68 5,106,762,358.68 4,954,471,862.74 4,978,671,862.74 负债和股东权益总计 6,978,984,373.25 6,611,136,770.69 9,115,349,200.74 8,530,777,149.69 20 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 利润及利润分配表 编制： 一汽轿车股份有限公司 ２００４ 年度 单位： 人民币元 项 目 注释 本年数（合并） 本年数（母公司） 上年数（合并） 上年数（母公司） 一、主营业务收入 ９，６４３，３０２，０５５．５５ ８，６６７，７３０，９１５．７９ ９，５５１，９３０，３３５．３７ ８，８４９，６８８，７０８．９５ 减：主营业务成本 ７，７２９，８２８，６６１．５４ ７，３４６，０２４，７６５．１０ ７，３５５，１６８，７９７．７５ ７，２３１，８９６，５２９．３８ 主营业务税金及附加 ５５１，６２２，６９３．４６ ５４１，７１２，１３６．４９ ６２７，２３４，３０７．３７ ６２１，８５４，９９３．６４ 二、主营业务利润 １，３６１，８５０，７００．５５ ７７９，９９４，０１４．２０ １，５６９，５２７，２３０．２５ ９９５，９３７，１８５．９３ 加：其他业务利润 ６０，９７８，０９５．４５ ６０，９７８，０９５．４５ １４，４０７，２６６．７５ １３，６０７，２６６．７５ 减：营业费用 ６２７，９８９，２６０．８４ ７２，５２８，８８８．６２ ５０１，１７１，３７４．６２ ６０，９０８，８２８．７３ 管理费用 ４４９，８０５，３１８．２６ ４２６，９７４，０４４．２６ ４３６，５９５，８３３．５４ ４０２，７３８，４７２．４２ 财务费用 －６１，０６４，７４０．７９ －５２，７６２，５３２．３４ ２２，０８８，０３５．２１ ２８，０３５，０６７．８０ 三、营业利润 ４０６，０９８，９５７．６９ ３９４，２３１，７０９．１１ ６２４，０７９，２５３．６３ ５１７，８６２，０８３．７３ 加：投资收益 ２２，５５１，６５５．９２ ２，４５３，３９８．４８ ８，０８６，２６１．６６ ３４，５５４，５４２．７９ 补贴收入 营业外收入 １，２９１，４１１．３０ １，２３０，３２４．８０ １，１５２，６１９．６２ ２９，０００．００ 减：营业外支出 ３８，５８６，８２６．６６ ２８，７７２，５６８．５８ ４３，０２８，３７７．８７ ４２，２２８，７９８．３３ 四、利润总额 ３９１，３５５，１９８．２４ ３６９，１４２，８６３．８１ ５９０，２８９，７５７．０４ ５１０，２１６，８２８．１９ 减：所得税 ８０，５８１，４５１．２９ ７８，２８０，８６４．６７ ９０，２２９，７７９．７０ ６６，５４８，８６４．２２ 少数股东损益 －２，２５８，２５２．１９ － ８，７５０，３７９．１４ － 加：未确认子公司投资损益 － －５２，３４１，６３４．２３ 五、净利润 ３１３，０３１，９９９．１４ ２９０，８６１，９９９．１４ ４３８，９６７，９６３．９７ ４４３，６６７，９６３．９７ 加：年初未分配利润 ５６６，５６３，６２２．０６ ５９１，０７５，４００．９６ ５４２，１４１，０２９．７９ ５６１，６４１，０２９．７９ 其他转入 六、可供分配的利润 ８７９，５９５，６２１．２０ ８８１，９３７，４００．１０ ９８１，１０８，９９３．７６ １，００５，３０８，９９３．７６ 减：提取法定盈余公积 ２９，０８６，１９９．９１ ２９，０８６，１９９．９１ ４４，５２２，６８５．８５ ４４，３６６，７９６．４０ 提取法定公益金 ２９，０８６，１９９．９１ ２９，０８６，１９９．９１ ４４，５２２，６８５．８５ ４４，３６６，７９６．４０ 七、可供投资者分配的利润 ８２１，４２３，２２１．３８ ８２３，７６５，０００．２８ ８９２，０６３，６２２．０６ ９１６，５７５，４００．９６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １６２，７５０，０００．００ １６２，７５０，０００．００ ３２５，５００，０００．００ ３２５，５００，０００．００ 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 ６５８，６７３，２２１．３８ ６６１，０１５，０００．２８ ５６６，５６３，６２２．０６ ５９１，０７５，４００．９６ 补充资料： １、出 售、处置部门或被投 资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加 （或 减少）利润总额 ４、会计估计变更增加 （或 -247,553,057.56 -247,238,180.93 减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 本年数 上年数 本年数 上年数 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２６．６８％ ２６．６５％ ３１．６８％ ３１．３５％ ０．８３６８ ０．８３６８ ０．９６４４ ０．９６４４ 营业利润 ７．９６％ ７．９５％ １２．６０％ １２．４６％ ０．２４９５ ０．２４９５ ０．３８３５ ０．３８３５ 净利润 ６．１３％ ６．１２％ ８．８６％ ８．７７％ ０．１９２３ ０．１９２３ ０．２６９７ ０．２６９７ 扣除非经常性损益后的 ６．６１％ ６．６０％ ８．９３％ ８．８３％ ０．２０７２ ０．２０７２ ０．２７１８ ０．２７１８ 净利润 21 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 现金流量表（一） 编制： 一汽轿车股份有限公司 ２００４ 年度 单位： 人民币元 项目 注释 合并报表 母公司报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １１，７７２，８９８，０２３．６７ １０，８３８，２２８，８４３．８１ 收到的税费返还 ４，４０３，１２１．１０ ４，４０３，１２１．１０ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０１，０３１，７７５．５７ １０５，０４５，８２６．２７ 现金流入小计 １１，８７８，３３２，９２０．３４ １０，９４７，６７７，７９１．１８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １１，６４０，０４０，４４５．３３ １０，７９４，９２９，５００．４８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３３８，５２０，６８４．３９ ３１１，４４０，２２９．３１ 支付的各项税费 １，３７０，７３８，１３６．２４ １，３２７，４４９，５５７．１６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １７９，３７４，０４０．５５ １７４，４５０，１４６．７１ 现金流出小计 １３，５２８，６７３，３０６．５１ １２，６０８，２６９，４３３．６６ 经营活动产生的现金流量净额 －１，６５０，３４０，３８６．１７ －１，６６０，５９１，６４２．４８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ２０，６５４，９９６．３１ ２０，６５４，９９６．３１ 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 ８，２６７，８９２．５２ ８，０２８，１２５．８５ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２８，９２２，８８８．８３ ２８，６８３，１２２．１６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １，２７３，４１９，９１８．４６ １，２７２，４９３，５６５．７４ 投资所支付的现金 １１６，６６７，０００．００ １１６，６６７，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １，３９０，０８６，９１８．４６ １，３８９，１６０，５６５．７４ 投资活动产生的现金流量净额 －１，３６１，１６４，０２９．６３ －１，３６０，４７７，４４３．５８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，６２２，４４５，２００．００ １，６２２，４４５，２００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，６２２，４４５，２００．００ １，６２２，４４５，２００．００ 偿还债务所支付的现金 ２，１０１，２６８，９００．００ ２，１０１，２６８，９００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １７２，８９０，６５２．８１ １７２，８９０，６５２．８１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２，２７４，１５９，５５２．８１ ２，２７４，１５９，５５２．８１ 筹资活动产生的现金流量净额 －６５１，７１４，３５２．８１ －６５１，７１４，３５２．８１ 四、汇率变动对现金的影响 ２０，５０７，８００．３１ ２０，５０７，８００．３１ 五、现金及现金等价物净增加额 －３，６４２，７１０，９６８．３０ －３，６５２，２７５，６３８．５６ 22 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 现金流量表（二） 编制： 一汽轿车股份有限公司 ２００４ 年度 单位： 人民币元 补充资料： 合 并 母公司 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３１３，０３１，９９９．１４ ２９０，８６１，９９９．１４ 加：少数股东损益 －２，２５８，２５２．１９ － 未确认投资损失 － 计提的资产减值准备 ３９，５１２，３８９．１８ ３３，０６７，１５２．４６ 固定资产折旧 ３９４，４００，７１２．６５ ３８９，１４０，６７９．９２ 无形资产摊销 ４，１２４，３１８．８９ ４，１２４，３１８．８９ 长期待摊费用摊销 ６１，１３４，４７９．６４ ６１，１３４，４７９．６４ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长 １８，０８７，７９９．１１ １７，９６３，５５４．６０ 期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １０，３０２，２０６．４２ １０，３０２，２０６．４２ 投资损失（减：收益） －２２，５５１，６５５．９１ －２，４５３，３９８．４８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３９，３９５，０４８．０７ －１５０，４６９，１１８．８３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －６１２，３５８，８０３．３４ －７３６，７５５，１９３．０９ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１，８１４，３７０，５３１．６９ －１，５７７，５０８，３２３．１５ 其他 － － 经营活动产生的现金流量净额 －１，６５０，３４０，３８６．１７ －１，６６０，５９１，６４２．４８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９４９，６７４，４００．４５ ９０８，６９８，９１２．１０ 减：现金的期初余额 ４，５９２，３８５，３６８．７５ ４，５６０，９７４，５５０．６６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３，６４２，７１０，９６８．３０ －３，６５２，２７５，６３８．５６ 23 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 24