广弘控股(000529)*ST美雅2003年年度报告摘要

广东美雅集团股份有限公司2003年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中天华正会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长冯国良先生、主管会计工作负责人董光元先生及会计机构负责人吕海珠 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤美雅 A 股票代码 000529 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 广东省鹤山市人民西路 40 号 公地址 广东省鹤山市人民西路 40 号 邮政编码 529700 公司国际互联 http://www.meiya.com.cn 网网址 电子信箱 meiya@pub.jiangmen.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯 伟 苏东明 联系地址 广东省鹤山市人民西路 40 号 广东省鹤山市人民西路 40 号 电话 0750-8888888 0750-8888888 传真 0750-8889240 0750-8889240 电子信箱 myoffice@meiya.com.cn myoffice@meiya.com.cn 注 §3 会计数据和财务指标摘要 1 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 主营业务收入 504,096,025.44 457,512,259.93 10.18 508,008,002.77 1 利润总额 5,871,323.83 -848,210,038.80 100.69 -320,837,560.25 净利润 5,871,323.83 -848,210,038.80 100.69 -320,837,560.25 扣除非经常性损 -143,582,291.75 -821,110,961.55 82.51 -332,854,607.27 益的净利润 本年末比上年末增 2003 年末 2002 年末 2001 年末 减（％） 总资产 1,459,139,489.90 1,515,275,608.33 -3.70 2,336,168,163.39 股东权益（不含少 402,665,496.88 396,794,173.05 1.48 1,251,150,929.62 数股东权益） 经营活动产生的 85,269,891.88 -11,923,134.42 815.16 137,801,207.13 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 每股收益 0.015 -2.14 100.70 -0.81 注2 每股收益 0.015 -2.14 100.70 -0.81 净资产收益率 1.458 -213.77% 100.68 -25.63% 扣除非经常性 损益的净利润 -35.658% -206.94% 82.77 -26.61% 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 0.22 -0.03 833.33 0.34 量净额 本年末比上年末 2003 年末 2002 年末 2001 年末 增减（％） 每股净资产 1.015 1.00 1.50 3.16 调整后的每股 0.986 0.83 18.80 3.13 净资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（见附件一） 本次变动增减 配股 送股 公 积 增发 其他 小计 本次变动前 本次变动后 金 转 股 一、未上市流通股份 2 1. 发起人股份 143,560,141 143,560,141 其中： 国家拥有股份 108,989,858 108,989,858 境内法人持有股份 34,570,283 34,570,283 境外法人持有股份 其他 2. 募集法人股 36,897,640 36,897,640 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 未流通股份合计 180,457,781 180,457,781 二、已上市流通股份 1. 人民币 普通股 216,058,091 216,058,091 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 已上市流通股份合计 216,058,091 216,058,091 三、股份总数 396,515,872 396,515,872 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 96,234 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比例 股 份 类 质押或冻结 股东性质 注4 减 数量 （％ 别 （已 的股份数量 （国有股东 ） 流通或 或 外 资 股 未流通） 东） 鹤山市资产管理委员会办 0 108,989,858 27.49 未流通 99,076,962 国有股东 公室 广东省广新外贸轻纺（控股 国有法人股 0 18,620,283 4.70 未流通 0 公司 东 鹤山市海峰贸易发展公司 0 11,133,650 2.81 未流通 8,933,650 法人股东 鹤山毛纺织总厂联合毛绒 0 10,549,000 2.66 未流通 10,549,000 法人股东 厂工会 鹤山市床上用品厂工会 0 8,845,000 2.23 未流通 8,845,000 法人股东 广东省民族贸易公司工会 0 3,663,000 0.92 未流通 0 法人股东 鹤山市鹤昌实业投资公司 0 2,200,000 0.55 未流通 0 法人股东 工会 鹤山市昌盛制衣有限公司 0 2,200,000 0.55 未流通 0 法人股东 工会 广东粤财信托投资公司 0 2,200,000 0.55 未流通 0 法人股东 鹤山市宏科贸易有限公司 +78,500 2,180,490 0.55 未流通 2,101,990 法人股东 3 已流通 前十名股东关联关系或一致行动的说 前十名股东之间不存在关联关系。 注 明 5 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） １、何 柏 672,290 A股 ２、吕伟英 655,691 A股 ３、丁 智 621,061 A股 ４、何倩兰 513,200 A股 ５、信泰证券有限责任公司 503,000 A股 ６、冯志平 494,328 A股 ７、林宋标 465,253 A股 ８、肖娟云 377,500 A股 ９、卢宇聪 358,400 A股 １０、张庆英 330,674 A股 注 前十名流通股股东关联关系的说明 5 未知公司前 １０ 名流通股股东之间是 否存在关联关系 注：１、公司第一大股东鹤山市资产管理委员会办公室与第二大股东广东省广新外贸轻纺（控 股）公司于 ２００３ 年 １０ 月 ２０ 日签订《广东美雅集团股份有限公司国有股权转让协议书》 ，将 其所持国有股 ９９，０７６，９６２ 股（占总股本的 ２４．９９％），转让给广东省广新外贸轻纺（控股）公司。 此次股权转让已报送国资委，待批准后方可办理股权过户手续。本公司在 ２００３ 年 １０ 月 ２２ 日的《证券时报》 、《中国证券报》分别刊登了《关于本公司国有股权协议转让的提示性公告》 。 2、鹤山市宏科贸易有限公司所持股票中流通股数为 78,500 股。 注 4.3 控股股东及实际控制人 6 情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 潜在控股股东名称 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 潜在实际控制人名称 广东省广新外贸集团有限公司 变更日期 目前尚未办理变更 刊登日期和报刊 此次转让于 2003 年 10 月 22 日刊登《证券 时报》、《中国证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为鹤山市国有资产管理办公室，机构类型为机关非法人，负责人为易立言； 潜在控股股东为广东省广新外贸轻纺（控股）公司，该公司是大型企业集团，成立日期： 一九八八年一月，法定代表人：陈金水，公司注册资本：贰亿捌仟玖佰捌拾万元， 经营范 围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以 外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸 易；进出口商品内销业务，纺织品和服装的信息服务。 潜在控股股东实际控制人为广东省广新外贸集团有限公司，其持有广东省广新外贸轻纺 （控股）公司 １００％股权。该公司成立于二 ＯＯＯ 年九月，法定代表人：李德和，公司注册资 本：陆亿零叁佰万元，经营范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管 理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证经营）。 4 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 注 性 年初持 年末持 姓名 职务 7 年龄 任期起止日期 变动原因 别 股数 股数 董事长 冯国良 男 ４４ ２００２．５—２００５．５ １６７３１ １６７３１ －－－ 总经理 董 事 吕陆洋 男 ４９ ２００２．５—２００５．５ ５０７０ ５０７０ －－－ 副总经理 董 事 董光元 男 ４８ ２００２．５—２００５．５ ０ ０ 副总经理 吴继忠 董 事 男 ４１ ２００２．５—２００５．５ ９２９５ ９２９５ －－－ 何建强 董 事 男 ３８ ２００２．５—２００５．５ ０ ０ 林树明 董 事 男 ３９ ２００２．５—２００５．５ ０ ０ 曹 杰 副总经理 男 ４２ ２００３．６—２００５．５ ０ ０ 冯 伟 董事会秘书 男 ３４ ２００２．５—２００５．５ ０ ０ 李连华 独立董事 男 ４３ ２００３．５—２００５．５ ０ ０ 郭 伟 独立董事 男 ４６ ２００２．５—２００５．５ ０ ０ 孟家光 独立董事 男 ４０ ２００２．５—２００５．５ ０ ０ 梁惠金 监事长 女 ４９ ２００２．５—２００５．５ ８８７２ ８８７２ －－－ 周丽嫦 监 事 女 ４９ ２００２．５—２００５．５ ０ ０ 肖东仪 监 事 女 ４７ ２００２．５—２００５．５ ０ ０ 吕海珠 财务部部长 男 ４６ ２００２．５—２００５．５ ０ ０ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 40 万元 金额最高的前三名董事的 11.07 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 11.07 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人 2 万元/年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴 ----- 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 3— 4 万元 11 2— 3 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年公司以党的十六大会议精神为指引，努力克服重重困难，为重振美雅雄风，继 续深化企业内部改革，顺应市场确立发展路子，在激烈的市场竞争中，通过发挥品牌优势， 实施“全球接单，全国生产”的经营模式，集中精力和优势资源，做大做强做精毛毯主业， 5 加快产品结构调整和技术创新， 培育公司核心竞争力。并且根据国内外市场需求，开发出新 时尚、新概念等高附加值的新产品，占领中档毛毯市场，美雅主导产品市场占有率持续提高。 ２００３ 年公司顺利通过 ＧＢ／Ｔ１９００１－２０００（ＩＳＯ９００１：２０００）新标准的质量管理体系认证审核。 公司 ２００３ 年共生产拉舍尔毛毯 ４２３．１６ 万条，同比增长 １２．１３％；出口毛毯 １３２．８６ 万条，实 现出口创汇 １１７７．４２ 万美元；２００３ 年公司实现主营业务收入 ５０，４０９．６０ 万元，净利润 ５８７．１３ 万元，实现扭亏为盈。 注 6.2 主营业务分行业、产品情况表 8 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 毛利率(%) 上年增减 分产品 收入 成本 年增减 年增减 （％） （％） （％） 工业 46,680.69 47,764.47 -2.32 11.34 -9.59 23.70 服务业 3,728.91 1,251.46 66.44 -2.50 7.76 -3.19 其中：关联 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 交易金额 毛毯 38,588.10 37,825.74 1.97 14.89 -10.39 27.64 毛线 6,217.71 7,585.16 -21.99 16.09 7.32 9.97 其中：关联 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 交易金额 关联交易 的定价原 无 则 关联交易 必要性、持 无 续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 40,664.45 30.23 境外 9,745.15 -32.92 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 169,568,835.92 占采购总额比重 42.60% 金额合计 前五名销售客户销 235,772,376.20 占销售总额比重 46.68% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6 注 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 10 □适用 √不适用 注 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 11 √适用 □不适用 本年度公司生产产量比去年增长 12.13% ，同时对非经营性项目及费用加大控制力度， 使单位生产成本下降，加上产品销售价格的上升使主营业务盈利较去年大幅提高。 注 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 12 √适用 □不适用 报告期内由于主营业务利润较去年大幅增长，对公司净利润产生较大影响。 注 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 13 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 中国加入 ＷＴＯ 后，纺织品出口配额逐渐取消，为毛毯行业带来新的发展机遇，欧美等国 家和地区对中高档拉舍尔毛毯需求潜力很大，对毛毯生产及销售季节性较强的特点也逐步改 善。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用 □不适用 北京中天华正会计师事务所有限公司为我公司出具了“中天华正（京）审字[2004]第 3003 号无保留有解释段说明的 2003 年度审计报告，报告称“我们注意到如附注（十）—3 两公 司代付款一事，对贵公司能否收回两公司的债权存在不确定性。本段内容并不影响已发表的 审计意见。”对此本公司董事会作如下说明： 2003 年 10 月始本公司主要原辅材料市场价格持续上涨，为降低采购成本，公司多方 7 筹措资金，争取与供应商签订一次定价一次性预付货款的合同，供货量按美雅公司实际生产 所需发货。其中与鹤山市海峰贸易有限公司（是本公司长期涤纶丝供应商之一）签订委托购 销合同，截止 2003 年 12 月 31 日本公司预付该公司原材料款余额 4723 万元，随着公司 2004 年第一季度原料采购量的增加，该款余额已大幅下降。双英纺织物资有限公司是本公司国内 最大的销售客户，2003 年销售毛毯近亿元，一向回款资金信用良好，截止 2003 年 12 月 31 日欠本公司货款余额 4239 万元，在 2004 年 1-3 月已陆续回笼。本公司将加强预付帐款及应 收款项的管理，确保公司权益。 综上所述，本公司董事会认为上述对两公司的债权应能如数收回。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 针对美雅集团现有市场、品牌、技术、设备、人才及成本现状，结合加入ＷＴＯ的国内外 市场环境，实现美雅由大到强的根本性转变，全面实施美雅发展战略，以改革为突破口，全 面整合并充分发挥集团各种资源，实现优化配置，以市场化运作方式，全面降低成本，积极 参与市场竞争，加大力度抓好产品开发，在新材料、新工艺、新产品做足文章，全面提高企 业的竞争力，增加利润来源，以提高创新能力为核心，深化改革和产业创新，重振美雅辉煌， 以产业报国为已任，以最小投入获取最大收益。为从根本上扭转公司被动局面，２００４年公司 力争完成改革和生产两大任务。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司经中天华正会计师事务所审计，本公司２００３年度实现净利润５，８７１，３２３．８３元，根 据《公司章程》规定，董事会决定公司２００３年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本， 用本年度净利润弥补以前年度亏损。 §7 重要事项 注 7.1 收购资产 15 □适用 √不适用 注 7.2 出售资产 17 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 是否为 发生日期 是否 担保对象 担保金 担保类 关联方 （协议签 担保期 履行 名称 额 型 担保（是 署日） 完毕 或否） 鹤山市健 1993 年 06 连带责 1993 年 6 月 18 日--1996 美针棉织 4161.85 否 否 月 18 日 任担保 年 6 月 18 日 造厂 海山企业 1992 年 10 连带责 1992 年 10 月 20 日--1995 2272.49 否 否 集团公司 月 20 日 任担保 年 10 月 20 日 担保发生额合计 6,434.34 8 担保余额合计 5,787.71 其中：关联担保余额合计 －－－－ 上市公司对控股子公司担保发生 －－－－ 注 额合计 19 注 违规担保总额 19 －－－－ 注 担保总额占公司净资产的比例 19 －－－－ 注 7.4 关联债权债务往来 20 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 √适用 □不适用 公司根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，增选李连华先生为公 司独立董事，独立董事人数达到董事会人数三分一的要求。报告期内，公司三位独立董事严 格按照有关要求，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，依时出席董事会和股东会， 站在公正客观立场，对会议议案进行认真审议并发表独立意见，切实履行诚信与勤勉尽责义 务。独立董事在国有股权转让等重大事项发表了独立意见和专业看法，切实发挥了作用，充 分维护了中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易符合各项规定，没有损害公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年财务报告经中天华正会计师事务所审计并出具了中天华正（京）审［２００４］ 第 ３００３ 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。 9.2 会计报表（附后） 9.3 本报告期与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告合并范围无变化。 9 资产负债表 编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年末数 年初数 资 产 附注 合并 公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 (五)-1 75,504,345.02 73,801,220.20 92,956,675.04 91,016,471.72 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 (五)-2 167,702,483.31 186,389,715.98 其他应收款 (五)-3 131,857,385.16 129,181,000.73 181,020,141.54 177,893,922.45 预付帐款 (五)-4 182,215,629.47 178,326,092.61 44,697,178.48 42,504,876.28 应收补贴款 (五)-5 4,598,866.37 4,598,866.37 4,223,529.74 4,223,529.74 存货 (五)-6 79,990,960.98 17,188,306.02 115,152,045.74 17,427,435.65 待摊费用 (五)-7 211,486.16 826,947.26 643,180.40 一年内到期的长期债权投资 内部往来 554,852,485.15 666,059,591.17 流动资产合计 642,081,156.47 957,947,971.08 625,266,233.78 999,769,007.41 长期投资： 长期股权投资 (五)-8 17,295,078.62 240,807,991.16 17,371,658.35 240,884,570.89 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 17,295,078.62 240,807,991.16 17,371,658.35 240,884,570.89 固定资产： 固定资产原价 (五)-9 1,725,821,403.95 276,483,868.53 1,724,133,008.81 277,422,069.70 减：累计折旧 (五)-9 855,483,400.22 82,006,572.42 784,661,558.13 72,704,285.92 固定资产净值 (五)-9 870,338,003.73 194,477,296.11 939,471,450.68 204,717,783.78 减：固定资产减值准备 (五)-10 179,973,725.60 - 179,974,469.73 固定资产净额 690,364,278.13 194,477,296.11 759,496,980.95 204,717,783.78 工程物资 在建工程 (五)-11 180,675.99 801,631.68 固定资产清理 固定资产合计 690,544,954.12 194,477,296.11 760,298,612.63 204,717,783.78 无形资产及其他资产 无形资产 (五)-12 107,922,010.31 110,686,850.51 长期待摊费用 (五)-13 1,296,290.38 1,652,253.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 109,218,300.69 112,339,103.57 - 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,459,139,489.90 1,393,233,258.35 1,515,275,608.33 1,445,371,362.08 10 资产负债表(续) 编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年末数 年初数 负债和股东权益 附注 合并 公司 合并 公司 流动负债： 短期借款 (五)-14 754,800,000.00 754,800,000.00 682,800,000.00 682,800,000.00 应付票据 (五)-15 36,119,490.54 36,119,490.54 32,410,000.00 32,410,000.00 应付帐款 (五)-16 52,272,440.89 20,168,071.52 62,244,223.92 39,806,485.40 预收帐款 (五)-17 10,927,416.11 25,256,879.05 应付工资 应付福利费 7,429,228.39 5,599,184.99 6,226,784.70 3,720,014.51 应付股利 应交税金 (五)-18 -11,041,368.68 -19,361,096.10 -23,274,387.49 -29,946,644.35 其他应交款 (五)-19 2,528,640.51 746,248.08 1,941,821.82 316,713.51 其他应付款 (五)-20 92,790,590.69 81,746,194.57 82,824,682.17 71,894,970.18 预提费用 (五)-21 3,768,508.93 3,468,841.55 5,215,561.56 4,872,395.80 预计负债 一年内到期的长期负债 (五)-22 20,000,000.00 20,000,000.00 172,300,000.00 172,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 969,594,947.38 903,286,935.15 1,047,945,565.73 978,173,935.05 长期负债： 长期借款 (五)-23 61,300,000.00 61,300,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 (五)-24 25,579,045.64 25,579,045.64 25,535,869.55 25,535,869.55 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 86,879,045.64 86,879,045.64 70,535,869.55 70,535,869.55 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,056,473,993.02 990,165,980.79 1,118,481,435.28 1,048,709,804.60 少数股东权益: 股东权益 股本 (五)-25 396,515,872.00 396,515,872.00 396,515,872.00 396,515,872.00 资本公积 (五)-26 46,459,320.36 46,459,320.36 46,459,320.36 46,459,320.36 盈余公积 (五)-27 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 其中：法定公益金 (五)-27 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 37,848,720.91 未分配利润 (五)-28 -78,158,416.39 -77,756,635.71 -84,029,740.22 -84,162,355.79 外币报表折算差额 股东权益合计 402,665,496.88 403,067,277.56 396,794,173.05 396,661,557.48 负债和股东权益总计 1,459,139,489.90 1,393,233,258.35 1,515,275,608.33 1,445,371,362.08 11 利 润 表 2003 年度 编制单位：广东美雅集团股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 上年实际数 项 目 附注 合并 公司 合并 公司 一、主营业务收入 (五)-29 504,096,025.44 457,512,259.93 减：主营业务成本 (五)-29 490,159,427.13 539,951,307.53 主营业务税金及附加 (五)-30 2,183,828.58 2,187,519.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,752,769.73 -84,626,567.54 - 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) (五)-31 -11,924,679.58 -7,979,946.32 减：营业费用 5,892,419.72 16,251,707.05 管理费用 (五)-32 -65,312,345.13 541,977,884.42 38,759,073.03 财务费用 (五)-33 55,974,050.37 59,821,767.87 464,849.23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,273,965.19 -710,657,873.20 -39,223,922.26 加：投资收益（损失以“-”号填列） (五)-34 -26,579.73 5,805,444.08 -10,259,161.80 -802,324,220.28 补贴收入 (五)-35 700,276.00 700,276.00 867,973.00 867,973.00 营业外收入 (五)-36 2,063,761.67 6,534,643.98 892,365.85 减：营业外支出 (五)-37 140,099.30 100,000.00 134,695,620.78 7,805,603.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,871,323.83 6,405,720.08 -848,210,038.80 -847,593,406.75 减：所得税 少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列） 5,871,323.83 6,405,720.08 -848,210,038.80 -847,593,406.75 补充资料： 本年累计数 上年实际数 项 目 附注 合并 公司 合并 公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,106,494.00 1,106,494.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 149,453,615.58 63,666,119.97 -28,205,571.25 -7,419,676.85 合计 149,453,615.58 63,666,119.97 -27,099,077.25 -6,313,182.85 12 利润分配表 2003 年度 编制单位：广东美雅集团股份有限公司 单位：人民币元 本年实际数 上年实际数 项 目 附注 合并 公司 合并 公司 一、净利润 5,871,323.83 6,405,720.08 -848,210,038.80 -847,593,406.75 加：年初未分配利润 -84,029,740.22 -84,162,355.79 -55,000,000.00 -55,749,247.62 盈余公积金转入数 819,180,298.58 819,180,298.58 二、可供分配的利润 -78,158,416.39 -77,756,635.71 -84,029,740.22 -84,162,355.79 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润 -78,158,416.39 -77,756,635.71 -84,029,740.22 -84,162,355.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 四、未分配利润 -78,158,416.39 -77,756,635.71 -84,029,740.22 -84,162,355.79 附表：期末净资产收益率和每股收益计算表 报告期利润 附注 本年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 2.919 2.940 0.030 0.030 营业利润 0.813 0.819 0.008 0.008 净利润 1.458 1.469 0.015 0.015 扣除非经常性损益后的净利润 -35.658 -35.920 -0.362 -0.362 13 现金流量表 编制单位：广东美雅集团股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 金额 项 目 附注 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 581,439,749.90 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 (五)-38 101,492,576.11 642,964,247.65 现金流入小计 682,932,326.01 642,964,247.65 购买商品、接受劳务支付的现金 469,646,200.09 支付给职工以及为职工支付的现金 72,360,209.68 63,218,219.52 支付的各项税费 7,641,782.24 6,771,460.59 支付的其他与经营活动有关的现金 (五)-39 48,014,242.12 487,858,604.39 现金流出小计 597,662,434.13 557,848,284.50 经营活动产生的现金流量净额 85,269,891.88 85,115,963.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 50,000.00 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,360.00 2,360.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 52,360.00 52,360.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 403,747.00 13,300.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 403,747.00 13,300.00 投资活动产生的现金流量净额 -351,387.00 39,060.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 90,400,000.00 90,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 90,400,000.00 90,400,000.00 偿还债务所支付的现金 141,616,550.22 141,616,550.22 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,153,724.45 51,153,724.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 192,770,274.67 192,770,274.67 筹资活动产生的现金流量净额 -102,370,274.67 -102,370,274.67 四、汇率变动对现金的影响 -560.23 五、现金及现金等价物净增加额 -17,452,330.02 -17,215,251.52 14 金额 补 充 资 料 附注 合并 公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,871,323.83 6,405,720.08 加：少数股东损益 计提的减值准备 -62,665,603.95 固定资产折旧 71,088,835.06 9,302,286.50 无形资产摊销 2,764,840.20 长期待摊费用摊销 682,409.27 待摊费用减少（减：增加） 615,461.10 643,180.40 预提费用的增加（减：减少） -1,447,052.63 -1,403,554.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -2,037,247.15 固定资产报废损失 财务费用 55,974,050.37 投资损失（减：收益） 26,579.73 -5,805,444.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 35,161,084.76 239,129.63 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,002,858.00 23,723,474.78 经营性应付项目的增加（减：减少） -13,761,930.71 52,011,170.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 85,269,891.88 85,115,963.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 75,504,345.02 73,801,220.20 减：现金的期初余额 92,956,675.04 91,016,471.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,452,330.02 -17,215,251.52 15 合并资产减值准备明细表 2003 年度 编制单位：广东美雅集团股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 526,530,383.12 411,669.40 X X 63,077,273.35 463,864,779.17 其中：应收账款 50,149,077.64 257,962.14 X X 21,479,532.13 28,927,507.65 其他应收款 476,381,305.48 153,707.26 X X 41,597,741.22 434,937,271.52 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 115,056,918.02 83,750,249.02 83,750,249.02 31,306,669.00 其中：半成品 原材料 1,367,649.00 947,674.96 947,674.96 419,974.04 产成品 113,689,269.02 82,802,574.06 82,802,574.06 30,886,694.96 在产品 四、长期投资减值准备合计 20,000,000.00 20,000,000.00 其中：长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 179,974,469.73 744.13 744.13 179,973,725.60 其中：房屋、建筑物 14,820,553.40 14,820,553.40 机器设备 162,037,087.84 352.55 352.55 162,036,735.29 电子设备 935,750.36 391.58 391.58 935,358.78 运输设备 738,824.12 738,824.12 其他设备 1,442,254.01 1,442,254.01 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 减值准备合计 841,561,770.87 411,669.40 83,750,993.15 146,828,266.50 695,145,173.77 16