退市保千(600074)南京中达2001年年度报告

南京中达制膜（集团）股份有限公司 Ｎａｎｊｉｎｇ Ｚｈｏｎｇｄａ Ｆｉｌｍ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 二ОО一年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本公司年度财务会计报告已经南京永华会计师事务所有限公司 审计并出具标准无保留意见的审计报告。 南京中达制膜（集团）股份有限公司董事会 二〇〇二年四月十二日 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 一、目 录 一、目录-------------------------------------------------------------- 1 二、公司基本情况简介-------------------------------------------- 2 三、会计数据和业务数据摘要----------------------------------- 3 四、股本变动及股东情况----------------------------------------- 4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------- 8 六、公司治理结构-------------------------------------------------- 9 七、股东大会简介-------------------------------------------------- 10 八、董事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １２ 九、监事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １９ 十、重要事项-------------------------------------------------------- 21 十一、财务会计报告----------------------------------------------- 24 十二、备查文件目录----------------------------------------------- 54 -1- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京中达制膜（集团）股份有限公司 公司英文名称：NanJing Zhongda Film (Group）Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：NZ 2、公司法定代表人：张国平 3、公司董事会秘书：何祖元 证券事务代表：郑晓贤 联系地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 20 层 C 座 电话：025-4711201，025-4718467，025-4718462-650 传真：025-4718465 电子信箱：finance@njzdzm.com 4、公司注册地址：南京经济技术开发区高新技术工业园 公司办公地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 20 层 C 座 邮编：210029 公司国际互联网网址：www.njzdzm.com 电子信箱：njzdzm＠publicl.ptt.js.cn 5、公司信息披露指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》 公司刊登年报国际互连网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京中达 股票代码：600074 7、其他有关资料： （1）公司变更注册登记日期：2000 年 7 月 17 日；地点：南京市工商行政管 理局。 （2）企业法人营业执照注册号：3201091000159 （3）税务登记号码：320113608966137 （4）公司聘请的会计师事务所为南京永华会计师事务所有限公司，办公地址： 南京市中山北路 26 号南京新晨国际大厦 8-10 层。 -2- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 三、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况（单位：元） 利润总额 88,649,251.03 净利润 75,806,858.83 扣除非经常性损益后的净利润 72,686,441.66 主营业务利润 164,476,141.46 其他业务利润 9,489,455.26 营业利润 91,645,747.26 投资收益 -162,333.58 补贴收入 65,000.00 营业外收支净额 -2,899,162.65 经营活动产生的现金流量净额 124,994,514.84 现金及现金等价物净增减额 169,299,834.12 *注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： （1）处置固定资产净收益 24,889.97 （2）罚款净收入 108,548.37 （3）赔款净收入 246,424.44 （4）其他收入 132,943.91 （5）补贴收入 65,000.00 （6）资金占用费 7,271,875.00 （7）三项基金支出 1,120,274.82 （8）处置固定资产净损失 2,447,785.42 （9）罚款损失 11,486.25 （10）捐赠支出 13,602.00 （11）其他支出 55,109.29 （12）质量承赔 27,562.00 （13）固定资产减值准备 -329,476.12 （14）流动资产损失 63,782.99 （15）途中损失 1,842.69 （16）以前年度资本化利息调出 766,633.33 -3- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项 目 2001 年 2000 年调整后 2000 年调整前 1999 年 主营业务收入 516,895,765.22 495,781,724.02 495,781,724.02 374,970,442.46 净利润 75,806,858.83 61,505,878.08 63,897,412.30 32,258,651.55 总资产 1,475,885,969.90 1,115,017,620.30 1,110,060,153.23 1,076,926,817.79 股东权益（不含少数股东权益） 592,353,791.58 535,334,487.52 537,133,864.32 487,696,452.02 每股收益 0.524 0.425 0.442 0.223 每股净资产 4.096 3.702 3.716 3.373 调整后的每股净资产 3.995 3.681 3.673 3.344 每股经营活动产生的现金流量净额 0.864 1.553 1.553 -0.807 净资产收益率% 12.80 11.49 11.90 6.61 加权平均净资产收益率 13.22 11.86 12.30 8.71 扣除非经常性损益后的 12.27 11.51 11.52 6.77 净资产收益率% 扣除非经常性损益后的 12.68 11.89 11.93 8.92 加权平均净资产收益率% 按增发 A 股后的总股本 0.40 计算的每股收益 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.77 28.69 1.14 1.14 营业利润 15.47 15.99 0.63 0.63 净利润 12.80 13.22 0.52 0.52 扣除非经常性损益后的净利润 12.20 12.61 0.50 0.50 4、股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 144,600,000 292,427,231.29 22,766,264.84 7,588,755.05 75,540,991.39 535,334,487.52 本期增加 0 0 11,226,881.82 3,742,293.94 75,979,304.06 87,206,185.88 本期减少 0 0 0 0 30,186,881.82 30,186,881.82 期 末 数 144,600,000 292,427,231.29 33,993,146.66 11,331,048.99 121,333,413.63 592,353,791.58 变动原因 注1 注2 注3 注 1：盈余公积按当期净利润的 15%提取。 注 2：法定公益金按当期净利润的 5%提取。 注 3：本期增加数为本年度新增利润；本期减少数为本年度分红及提取的盈余公积。 -4- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 四、 股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 1、股份变动情况表： 数量单位：股 本 次 变 动 增 减（＋、－） 本次变动前 配 送 转 增 其它 小 计 本次变动后 股 股 股 发 一、未上市流通股份 92,400,000 92,400,000 1、发起人股份 92,400,000 92,400,000 其中： 国家持有股份 32,688,400 32,688,400 境内法人持有股份 59,711,600 59,711,600 境外法人持有股份 其它： 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 92,400,000 92,400,000 二、 已上市流通股份 52,200,000 52,200,000 1、人民币普通股 52,200,000 52,200,000 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股份合计 52,200,000 52,200,000 三、股份总数 144,600,000 144,600,000 2、股票发行与上市情况 （1）、公司 1998 年度临时股东大会审议通过的增资配股方案，先后获原江 苏省证管办签发的苏证管办[1999]115 号文和中国证券监督管理委员会证监公司 字[1999]97 号文批准实施。此次配股方案是以 1997 年末总股本 9000 万股为基数， 每 10 股配售 3 股，按当时的总股本 12960 万股为基数，每 10 股配售 2.0833 股， 本次实际配售总数为 1500 万股。其中向国有法人股股东配售 400 万股；向社会 法人股股东配售 200 万股；向社会公众股股东配售 900 万股。每股配售价格为人 民币 8 元。配股后的总股本是 14460 万股，其中，法人股 9240 万股，社会公众 股 5220 万股。股权登记日 1999 年 10 月 19 日，除权基准日 10 月 20 日，获配可 流通股上市交易日 1999 年 11 月 19 日。 （2）、公司股权结构变动的原因：公司报告期内无股份总数的变动，公司国 -5- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 有法人股股东无锡市国联发展（集团）有限公司所持有的公司法人股 2112.04 万 股中的 1732 万股转让给江阴瀛寰资产投资有限公司，经上海证券中央登记结算 公司确认后，公司股权结构发生如下变化：江阴瀛寰资产投资有限公司持有公司 1732 万股，占总股本的 11.98%，无锡市国联发展（集团）有限公司持有公司 380.04 万股，占总股本的 2.63%。 （二）、股东情况介绍 １、股东数量 本公司报告期末股东总数为 ２６０１８ 户。 ２、主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本（％） 增减情况 备注 ① 申达集团公司 42,256,400 29.22 社会法人股 ② 南京塑料包装材料总厂 28,688,400 19.84 国有法人股 ③ 江阴瀛寰资产投资有限公司 17,320,000 11.98 ＋17,320,000 国有法人股 ④ 无锡市国联发展（集团）有限公司 3,800,400 2.63 -17,320,000 国有法人股 ⑤ 兴安基金 580,994 0.402 社会公众股 ⑥ 景业基金 538,820 0.373 社会公众股 ⑦ 石桂元 322,800 0.223 社会公众股 ⑧ 汉鼎基金 300,065 0.208 社会公众股 ⑨ 同盛基金 299,800 0.207 社会公众股 ⑩ 钟真浩 176,600 0.122 社会公众股 上述股东之间不存在关联关系。 注：①、股东股份增减变动的情况： 公司第三大股东无锡市国联发展（集团）有限公司将其持有的公司法人股 2112.04 万股中的 1732 万股转让给江阴瀛寰资产投资有限公司，经上海证券中央 登记结算公司过户后，公司股权结构发生如下变化：江阴瀛寰资产投资有限公司 持有公司 1732 万股，占公司总股本的 11.98%，无锡市国联发展（集团）有限公 司持有公司 380.04 万股，占公司总股本的 2.63%。（见 2001 年 7 月 24 日《上海 证券报》及《中国证券报》) ②、股东股权冻结、质押情况： 南京塑料包装材料总厂系本公司发起人之一，现持有本公司股份 2868.84 万 股。因南京塑料包装材料总厂与中国银行江苏省分行发生债务纠纷，中国银行江 -6- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 苏省分行提出财产保全申请，经江苏省高级人民法院[2001]苏执字第 3-1 号裁定 并直接送达上海证券中央登记结算公司，冻结南京塑料包装材料总厂在南京中达 制膜（集团）股份有限公司的股权 2390.7 万股，冻结时间为一年（从 2001 年 4 月 26 日至 2002 年 4 月 26 日）。 南京塑料包装材料总厂因借款，将其所持有的公司法人股 2390.7 万股股权 质押给中国银行江苏省分行。质押期限为 2001 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日。 ③、本公司接到四川省成都市中级人民法院二 00 一年五月十日民事裁定书。 四川省成都市中级人民法院裁定：将申达集团公司和无锡国联发展（集团）有限 公司受让的内江包装材料总厂所持有的被冻结的本公司法人股 3268.84 万股予以 解除冻结。 3、持有公司 10%以上股份的法人股股东情况： ①、申达集团公司 法定代表人：张国兴 成立日期：一九九四年六月三十日 主营业务：生产销售塑料制品，纸制品，机械设备，家具，经营广告及国 内贸易（法律法规需专项审批的除外），进口生产拉研所需材料设备，出口自产 产品及相关技术。 注册资本：１１０００ 万元整 股权结构：由江阴市申港镇投资有限公司、自然人张国兴、张国平、张国 伟和公司其他高级管理人员共同出资设立的集体所有制企业，各方的出资比例分 别为江阴市申港镇投资有限公司 30%、自然人张国兴、张国平、张国伟共计 50%、 公司其他高级管理人员 20%。 ② 、南京塑料包装材料总厂 法定代表人：徐成呈 成立日期：一九九 ０ 年五月七日 主营业务：聚乙烯薄膜、聚酯切片的生产和销售等。 注册资本：１４８５ 万元整 ③ 、江阴瀛寰资产投资有限公司 法定代表人：童爱平 -7- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 成立日期：二 ０００ 年四月十七日 主营业务：对新材料、基础设施、高科技项目的投资；销售投资企业产品。 注册资本：１００００ 万元整 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况： 1、基本情况： 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数(股) 变动原因 张国平 男 董事长 49 2000.5~2003.5 5220 5220 徐成呈 男 董事 50 2000.12~2003.5 0 2100 购买(已被冻结) 李国栋 男 董事 53 2000.8~2003.5 0 0 李华飞 男 董事 38 2000.5~2003.5 0 0 石纪闵 男 董事常务副总 52 2000.5~2003.5 0 0 邬承佐 男 董事 46 2000.12~2003.5 0 0 徐叶丹 男 董事 33 2000.8~2003.5 0 0 史佩俊 男 监事 49 2000.8~2003.5 0 0 陈国生 男 监事 58 2000.5~2003.5 0 0 王澜 女 监事 36 2000.12~2003.5 0 0 刘建森 男 总经理 33 2000.12~2003.5 0 0 邓维其 男 副总经理 49 2000.5~2003.5 0 0 何祖元 男 董秘、副总 36 2000.12~2003.5 0 0 徐成呈在南京塑料包装材料总厂任厂长兼党委书记；邬承佐在申达集团公司 任总会计师；李国栋在无锡国联发展（集团）有限公司投资管理部任经理；王澜 在无锡国联发展（集团）有限公司审计部工作；徐叶丹在无锡国联发展（集团） 有限公司投资管理部工作； -8- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 2、年度报酬情况： （1）、董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会讨论决定，其报酬是根据 经营管理的业绩来确定。本年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 716,000 元；公司董事只有张国平董事长和石纪闵董事兼常务副总经理在公司领 取报酬，其总额为 320,000 元；金额最高的前三位高级管理人员的报酬总额为 380,000 元；年薪 100,000 元以上的有三人；年薪 50,000~100,000 元的有二人； 50,000 元以下的有一人。本年度公司无独立董事。 （2）、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：徐成呈、李国栋、邬承佐、 徐叶丹、王澜，他们均在股东单位领取报酬；李华飞、史佩俊在自己单位领取报 酬。 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 原公司副总经理秦超先生，因身体原因，提出辞职，董事会一致同意秦超先 生辞职的请求，免去其副总经理职务。 （二）、公司员工情况： 截止 2001 年末，公司共有员工 858 人，其中生产人员 566 人、销售人员 96 人、行政人员 77 人、财务人员 33 人、工程技术人员 301 人。具有专业技术 职称的 283 人，大专和大专以上学历的 249 人。内退人员 86 人。 六、公司治理结构 （一）、公司治理的实际情况与上市公司治理准则对照 报告期内公司还未建立独立董事制度，还未建立董事、监事绩效评价的标准 和程序。目前公司正在积极引进独立董事，建立独立董事制度和建立健全董事、 监事绩效评价体系。 （二）、控股股东与上市公司 -9- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决 策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在 人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会做到 独立运作。 （三）、董事与董事会 公司严格按照《上市公司章程指引》有关董事选举的规定选举董事；公司 董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。公司各位董事根据公司和全 体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 （四）、监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求；公司监事会能够认 真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司的关联交易、公司财务以及 公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 （五）、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实 施情况： 公司第二届董事会第七次会议于 2001 年 4 月 4 日召开，审议通过了《公司 总经理经营班子考核细则》的决议，本年度公司已经开始实施。 七、股东大会情况简介 本年度公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。内容如下： （一）、二 000 年年度股东大会。 - 10 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 会议召开通知刊登于 2001 年 1 月 18 日《中国证券报》、 《上海证券报》。本 次股东大会于 2001 年 2 月 28 日上午 9 时整在南京市中山大厦召开，出席股 东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 9243.65 万股，占公司总股本的 63.9%。会议通过如下决议： １、审议通过了《公司 ２０００ 年度董事会工作报告》 ２、审议通过了《公司 ２０００ 年度监事会工作报告》 ３、审议通过了《公司 ２０００ 年度报告及其摘要》 ４、审议通过了《公司 ２０００ 年度财务决算方案》 ５、审议通过了《公司 ２０００ 年度利润分配方案》 ６、审议通过了《公司 ２００１ 年度配股募集资金使用的可行性》 ７、逐项审议通过了《公司 ２００１ 年度配股预案》 ８、审议通过了《公司在成都国家级高新区投资设立“四川中达新材料有限 责任公司”的议案》 本次股东大会经北京万思恒律师事务所卢鑫律师现场见证并出具法律意见 书，南京市公证处为大会进行了公证。以上决议内容刊登于 ２００１ 年 ３ 月 １ 日《中 国证券报》、《上海证券报》。 （二）、二 00 一年度第一次临时股东大会。 会议召开通知刊登于 2001 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》。本 次临时股东大会于 2000 年 5 月 7 日上午 9 时整在南京金中达新材料有限公司召 开，出席临时股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 9244.40 万股， 占公司总股本的 63.93%。会议通过如下决议： １、审议通过了《公司符合增发 Ａ 股条件的议案》。 ２、逐项审议通过了《公司 ２００１ 年度增发 Ａ 股募集资金使用的可行性议案》。 ３、逐项审议通过了《公司 ２００１ 年度增发不超过 ４５００ 万股人民币普通股（Ａ 股）的议案》。 ４、审议通过了《终止执行 ２０００ 年度股东大会第六、七项决议的议案》。 ５、审议通过了《新老股东共同享受增发完成前未分配利润的议案》。 ６、审议通过了《 ＜董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明＞的议案》。 - 11 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ７、审议通过了《续聘南京永华会计师事务所有限公司的议案》。 本次股东大会经北京万思恒律师事务所方建敏律师现场见证并出具法律意 见书，南京市公证处为大会进行了公证。以上决议内容刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ９ 日 《中国证券报》、《上海证券报》。 （三）、二 00 一年度第二次临时股东大会。 会议召开通知刊登于 2001 年 8 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。本 次股东大会于 2001 年 9 月 10 日上午 9 时整在南京金中达新材料有限公司召开， 出席股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 9217.68 万股，占公司总 股本的 63.75 %。会议审议通过了如下决议： 《公司收购江阴申鹏包装材料有限公司 ５１％股权的议案》。 本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具法律意见 书。以上决议内容刊登于 ２００１ 年 ９ 月 １１ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 八、董事会报告 （一）、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司属于软塑包装新材料行业，是专业从事软塑材料研发、生产和销售的 高新技术企业集团。主营业务范围为生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜（ BOPP）、双 向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、多层共挤流延薄膜（CPP）等新型软塑材料。产品 广泛用于包装、香烟、印刷、感光胶片、音像器材等众多领域。公司产品曾获“国 际物资博览会特别金奖”、“中国公认名牌产品”等奖励，所有产品均曾被评定为 “市优”“省优”。报告期内，公司主营产品 BOPP 烟膜、 CPP 薄膜荣获“1998 －2001 年度江苏省新产品金牛奖”。公司是国家烟草物资总公司卷烟配套材料生 产基地定点企业。 报告期内，集团公司围绕“规范、发展、创新、效益”四大主题，不断进行 管理体制的创新和优化，实现产销两旺，取得了一定的成效。公司生产各类膜制 品 26599.52 吨，销售 26413.74 吨，产销率 99.30%；主营业务收入 51690 万元， 主营业务利润 16448 万元，2001 年度公司实现净利润 7581 万元，比去年增加 23.25%。 本公司主要产品为双向拉伸聚丙烯薄膜（ BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜 （BOPET）、多层共挤流延薄膜（CPP）。2001 年实现销售收入、销售成本及毛 利率如下： 项目 销售收入（万元） 销售成本（万元） 毛利率（％） ＢＯＰＰ ３９，７２２ ２５，９４６ ３４．６８ ＢＯＰＥＴ ５，０５０ ３，８１３ ２４．５０ - 12 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ＣＰＰ ５，４８６ ３，８２７ ３０．２４ （二）、公司控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩 1、上海申连包装材料有限公司：成立于 １９９６ 年 ９ 月，主营塑料制品、纸 张、包装材料、钢材、建材、油墨、精密模具、印花印刷辊筒，注册资本 ２０００ 万元，本公司占 ７５％股份，报告期末总资产 ５８８４ 万元，主营业务收入 ７１５２ 万元， 税后利润 １０５ 万元。 ２、南京金中达新材料有限公司：成立于 ２００１ 年 １ 月，主要从事 ＢＯＰＥＴ 和 CPP 的生产与销售，注册资本 １０５００ 万元，本公司占 ９５％股份，报告期末总资产 ２２４９０ 万元，主营业务收入 ７０８２ 万元，税后利润 １２４９ 万元。 ３、四川中达新材料有限责任公司：成立于 ２００１ 年 １ 月，主要从事双向拉 伸和同步拉伸聚丙烯包装材料的生产与销售，注册资本 １００００ 万元，本公司占 ９５％股份，报告期末总资产 １６２８９ 万元，主营业务收入 ５２３０ 万元，税后利润 ６６８ 万元。 ４、本年度，公司控股的南京顺达包装技术开发有限公司、南京利尔投资咨 询有限公司未有经营活动，正在办理注销手续。 （三）、公司主要供应商及客户情况 1、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 82%。 2、前五名客户销售额合计占公司销售总额的 32%。 （四）、经营中出现的问题与困难及解决方案 我国加入 WTO 后，将带来国内竞争国际化，国际竞争国内化等生产经营环 境变化的影响，2001 年，公司在加强忧患意识的同时积极采取有效措施，不断 提升产品科技内涵和综合竞争力。 （1）、制定“品牌营销、烟膜主导”的营销策略。以层次广泛、灵活多样 的现代营销方式，实现了巩固老市场、开拓新市场的经营目标。在扩大产品市场 占有率中取得明显成效，全年实现近万吨烟膜产销，位居国内烟膜制造商之首。 （2）、强化财务管理内部控制制度，有效地加强了财务的监管力度。运用 财务网络系统，提高财务管理的工作效率。 （3）、强化效益意识，通过练内功夯实基础，努力“挖潜、开源、节流”， 以管理促效益；通过抓贯标工作推动产品升级，向质量要效益；通过强化监管力 度，推动基础管理再上新的台阶。 （4）、科技创新工作成果显著、开发出具有自主知识产权的产品。在 2001 年，公司充分发挥产学研联合优势，先后成立“防红抗皱烟用薄膜研究中心” 和 “纳米薄膜研究中心”， 以提高产品科技含量，扩大企业核心竞争力。报告期内， - 13 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 公司防伪烟膜获四项国家专利；BOPP 烟膜、CPP 薄膜获“江苏省新产品金牛奖”； 研制开发出的“BOPP 金拉线薄膜”、“防红抗皱薄膜”，市场前景十分看好。 （五）、公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期。 2、其他投资情况 （1）、2001 年 1 月 11 日，公司成立了南京金中达新材料有限公司。该公司 注册资本 10500 万元，主要从事 BOPET和 CPP 的生产和销售，其中公司以 BOPET 生产线、CPP 生产线及相应的厂房经南京永华会计师事务所有限公司评估作价出 资，出资额为 9975 万元，占南京金中达新材料有限公司注册资本的 95％；上海 申连包装有限公司以现金出资，出资额为 525 万元，占注册资本的 5%。当年实 现投资收益 1249 万元。 （2）、2001 年 1 月 21 日公司在成都国家级经济技术开发区投资设立了四川 中达新材料有限责任公司。该公司注册资本 10000 万元，主要从事生产、销售双 向拉伸和同步拉伸聚丙烯包装材料。公司以南京中达内江分公司的净资产作为投 资，其帐面价值为 9940 万元，经南京永华会计师事务所有限公司评估的净资产 为 10065 万元，其中以净资产 9500 万元与成都亚奇化工有限公司的现金投资 500 万元共同组建了四川中达新材料有限责任公司。当年实现投资收益 635 万元。 （3）、公司于 2001 年 8 月投资 5070.75 万元收购江阴申鹏包装材料有限公 司 51%股权，因有关法定报批及变更登记手续至 2001 年 12 月中旬完成，实际股 权转让交割日为 2001 年 12 月 31 日，故未参与其对当年实现利润的分配。 （4）、公司第二届董事会临时会议于 2001 年 9 月 9 日召开，审议通过了公 司在厦门投资设立“厦门中达新材料有限公司”，报告期内该公司正在筹备之中。 （六）、公司财务状况（单位：万元） 项 目 2000 年 2001 年 同比增减% 变动主要原因 总 资 产 111,502 147,589 +32.36 申鹏公司纳入合并范围 长期负债 15,849 10,000 -36.91 偿还到期贷款 股东权益 53,533 59,235 +10.65 公司盈利积累 - 14 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 主营业务利润 12,932 16,448 +27.18 *注 1 净利润 6,151 7,581 +23.25 主营业务利润增加 *注 1：（1）主营业务销售增加。 （2）产品结构调整，主营业务盈利能力增加 （七）、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将 要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。 2002 年，世界经济出现的衰退及中国加入世贸组织，整体上对软塑新材料 行业的冲击和影响，喜忧参半，机遇和挑战共存。虽然国家相对平稳的经济运行 态势，为软塑新材料行业提供了较为有利的外部发展环境，但软塑新材料行业内 部的竞争将日趋激烈，行业集中度将有所提高。竞争将会在市场、价格、质量、 服务、形象、赢利能力、综合实力等方面全方位展开。对此，公司已全面做好应 对措施，迎接国内市场国际化的挑战。 （八）、新年度的业务发展计划 2002 年，公司确定为“南京中达质量效益年”，面对“入世”后的机遇和挑 战，公司将以“重视质量、降低成本、提高效率、提升竞争优势”为指导思想。 以产品质量为依托，以工作质量为载体，全面实施中达质量战略，整体提升竞争 优势，力争公司的工作质量、产品质量、服务质量均达到同行业领先水平。新年 度计划实现薄膜产量 4.8 万吨，薄膜销量 4.9 万吨，产销率 102%。为保证计划 目标的实现，主要采取以下措施： 1、完善管理模式，提高基础管理水平。公司将进一步理顺集团总部与子（分） 公司的管理关系，将总部的机构设置及其职能进一步明晰化，形成精练、高效管 理体制。 2、以工作质量为突破口，全面提高各岗位的工作质量，降低故障成本。加 强生产现场管理，实施现场 5S 管理以及可视化管理；加强班组建设，细化各种 考核，做到生产管理明晰化，生产现场程序化，产品质量不断提高。 3、规范财务管理，提高资本运营质量。建立、健全预算管理制度，建立预 算外开支管理程序，严格控制各项预算外开支；合理调度资金，科学运用融资组 合和融资政策，努力降低财务费用。 4、加强内部管理，努力降低期间费用，力争三项费用在 2001 年基础上同 比下降 5%。 - 15 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 5、巩固烟膜市场主导地位，扩大其他产品的市场份额。继续实施“以国内 市场为主、以烟膜为主、扩大平膜市场份额”的差异化营销策略，树立“金中达” 优质品牌形象。在坚持以国内市场为主的前提下，尽一切可能开拓国际市场，实 现质的飞跃，进一步扩大公司产品知名度和市场占有率。 6、采用多种营销方式，积极推广具有自主知识产权的专利产品——防伪烟 膜，利用高科技防伪烟膜产品，保护烟草名牌免受造假者侵害，提高公司产品市 场占有率，构筑南京中达在烟膜市场上的动态竞争优势。 7、继续加大科技创新的投入力度，加快研发新产品。2002 年将着重进行消 光膜、纳米 PET 薄膜、新型 CPP 薄膜、抗划伤烟膜等新品项目以及可降解绿色 环保软塑料新材料的研究与开发；加强与外部科研院所和世界知名企业的合作， 充分利用外部资源，提高公司的技术储备及核心竞争优势，增加自主知识产权。 8、切实加强安全生产，消除各类生产隐患，采取安全生产考核，实施一票 否决制，确保全年生产无重大安全责任事故。 （九）、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、2001 年 1 月 3 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过以下决议： ①、审议通过了公司 2001 年经营工作计划及管理体制改革议案。 ②、审议通过了公司在成都国家级高新区投资设立“四川中达新材料有限责 任公司”方案的议案。 ③、审议通过了 2001 年元月 12 日在南京召开“南京中达发展战略研讨会” 的议案。 ④、审议通过了公司第二大股东南京塑料包装材料总厂收购南京中达南京分 公司 2500 吨 BOPET 国产生产线的资产重组议案。 本次会议决议刊登于 2001 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）2001 年 1 月 17 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过以下决 议： ①、通过公司 ２０００ 年度董事会工作报告。 ②、通过公司 ２０００ 年度报告及其摘要。 ③、通过公司 ２０００ 年度财务决算方案。 ④、通过公司 ２０００ 年度利润分配预案。 - 16 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ⑤、通过公司 ２００１ 年度利润分配政策。 ⑥、通过公司《前次募集资金使用及效益情况的说明》。 ⑦、通过公司 ２００１ 年度配股募集资金使用的可行性。 ⑧、通过公司配股资格审查。 ⑨、通过 ２００１ 年配股预案。 ⑩、通过召开公司 ２０００ 年度股东大会的决议。 本次会议决议刊登于 2001 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）、2001 年 2 月 8 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过以下决议： 秦超先生因身体原因，提出辞职，董事会一致同意秦超先生辞职的请求， 免去其副总经理职务。 本次会议决议刊登于 2001 年 2 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）、2001 年 4 月 4 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过以下决 议： ①、通过公司符合增发 Ａ 股条件的决议。 ②、通过公司 ２００１ 年度增发 Ａ 股募集资金使用的可行性决议。 ③、通过公司 ２００１ 年度增发 Ａ 股预案。 ④、提请 ２００１ 年度第一次临时股东大会审议终止执行 ２０００ 年度股东大会 第六、七项决议的决议。 ⑤、通过新老股东共同享受增发完成前未分配利润的决议。 ⑥、通过提请 ２００１ 年度第一次临时股东大会审议《董事会关于前次募集资 金使用及效益情况的说明》的决议。 ⑦、通过《公司总经理经营班子考核细则》的决议。 ⑧、通过召开公司 ２００１ 年度第一次临时股东大会的决议。 本次会议决议刊登于 2001 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （5）、2001 年 5 月 9 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过以下决议： 公司董事会同意公司整改工作报告并严格按照整改方案执行。 本次会议决议刊登于 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）、公司第二届董事会临时会议于 2001 年 7 月 13 日以通讯方式召开，审 议通过以下决议： - 17 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 同意公司根据国务院 6 月 12 日发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理 暂行办法》，在公司增发 A 股时按照相关规定按本次增发融资额的 10%实施国有 股减持，采用市场定价方式出售减持国有股，并将减持收入全部上缴全国社会保 障基金。公司减持国有股的具体程序及方式事宜，将按有关规定执行。减持具体 实施方案需报请国家有关主管部门批准。在国家有权部门要求的情况下，公司将 按照相关规定召开股东大会审议公司增发 A 股时的国有股减持方案，具体事项 待接到国家有权部门的规定后另行公告通知。 本次会议决议刊登于 ２００１ 年 ７ 月 １４ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （7）、2001 年 8 月 7 日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过以下 决议： ①、审议通过了公司 2001 年中期报告正文及摘要。 ②、审议通过了收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权的议案；同时，决定 终止履行公司与江阴申鹏包装材料有限公司的《BOPP 项目委托建设协议》 。 ③、审议通过了修订《提取资产减值准备及资产损失处理内部控制制度》 的议案 ④、审议通过了在南京新港开发区征用土地的决议。 ⑤、审议通过了关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的决议。 本次会议决议刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ８ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （8）、2001 年 9 月 9 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过以下决 议： ①、审议通过了南京中达制膜（集团）股份有限公司管理机构调整的议案。 ②、审议通过了南京中达制膜（集团）股份有限公司在厦门投资设立“厦门 中达新材料有限责任公司”的议案。 本次会议决议刊登于 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况。 董事会严格执行了股东大会所通过的各项决议。 （１） 、２０００ 年年度分红派息工作已于 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日派发实施。 - 18 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 （２）、报告期内，增发新股工作已报中国证监会，在等待批复之中。 （３） 、关于收购江阴申鹏包装材料有限公司 ５１％股权的工作已完成。 （十）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、利润分配预案 经南京永华会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年度实现利润总额 88,649,251.03 元 ， 税 后 利 润 75,806,858.83 元 。 分 别 提 取 10% 法 定 公 积 金 7,484,587.88 元，提取 5%法定公益金 3,742,293.94 元 ，加上期初未分配利润 75,540,991.39 元 及 其 他 转 入 172,445.23 元 ， 本 次 可 供 股 东 分 配 利 润 为 140,293,413.63 元。 经公司董事会第二届第十五次会议审议通过了如下分配预案：以增发 A 股 后的总股本 18960 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次分配共派发现金红利 18,960,000.00 元，剩余未分配利润 121,333,413.63 元结转下一年度。 以上分配预案须提请公司 2001 年度股东大会审议批准。 2、预计 2002 年度利润分配政策 （1）、分配次数：公司 2002 年度分配利润一次； （2）、分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例约为 10%； 公司 2001 年末未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例约为 10%； （3）、分配形式：派发现金红利或送红股。 九、监事会报告 （一）、本年度公司召开了二次监事会会议，内容如下： １、２００１ 年 １ 月 １７ 日召开公司第二届监事会第四次会议，审议通过以下议 题： （１）、审核通过公司监事会 ２０００ 年度工作报告。 （２）、监事会审议后认为，２０００ 年度公司董事会按照股东大会的决议，认真 履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、 经理等高级管理人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、公司章程及损害公 司和股东利益的行为。 - 19 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 （３）、公司 ２０００ 年度财务报告符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公 司的财务状况和经营成果，监事会无异议。 （４）、公司 ２０００ 年度进行的关联交易公平公允，没有损害公司及非关联股东 的利益，监事会无异议。 （５）、公司在人员、资产、财务方面遵守《公司法》和《公司章程》的有关 规定，与控股股东实行了三分开，监事会无异议。 2、2001 年 8 月 7 日召开公司第二届监事会第五次会议，审议通过以下议题： （1）、审议通过了公司 2001 年中期报告正文及摘要。 （2）、同意用现金收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权。 （3）、审议通过了修订《提取资产减值准备及资产损失处理内部控制制度》 的议案。 （二）、公司监事会就下列事项发表独立意见： １、监事会审议后认为，2001 年度公司董事会按照股东大会的决议，认真履 行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了 完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违 反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。 2、公司 ２００１ 年度财务报告符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司 的财务状况和经营成果，监事会无异议。 3、公司前次配股募集资金实际投资项目与配股说明书计划投资项目相一致。 4、公司董事会 2001 年 8 月 7 日召开的会议，审议通过了《关于收购江阴 申鹏包装材料有限公司 51%股权的议案》。 对该项收购行为监事会一致认为： （１）、上述收购股权行为属关联交易，上述关联交易符合《上海证券交易所 股票上市规则（２００１ 年修订本）》的要求。 （２）、以上关联交易定价已经南京永华会计师事务所有限公司评估。定价合 理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没 有损害公司利益及股东利益，公司董事会并已聘请具有证券业从业资格的会计师 事务所和财务顾问对有关事宜进行认证并出具了意见。 （３）、公司收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权，有利于整合和扩展公 - 20 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 司现有的营运能力，以进一步提高公司在包装市场上的占有率并提升公司的主营 收入和盈利能力，使公司成为包装行业的骨干企业，符合公司发展的长远规划。 5、公司 ２００１ 年度进行的关联交易是公平的，没有损害公司及非关联股东的 利益，监事会无异议。 十、重要事项 1、本年度公司未有重大诉讼、仲裁事项。 ２、本年度公司出售、收购资产等简要情况及进程： （１）、２００１ 年 １ 月 ３ 日，经公司第二届董事会临时会议审议，通过了公司 第二大股东南京塑料包装材料总厂收购南京中达南京分公司 ２５００ 吨 ＢＯＰＥＴ 国 产生产线的资产重组议案。该公告刊登于 ２００１ 年 １ 月 ５ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 （２）、 ２００１ 年 ７ 月本公司分别与江苏申龙创业集团有限公司、江阴瀛寰 资产投资有限公司签订了江阴申鹏包装材料有限公司股权转让协议。该项股 权转让延至 ２００１ 年 １１ 月 ２６ 日获得无锡市外经贸委批准，工商变更登记迟至 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日完成。为此，协议双方于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日签订了《股 权转让补充协议书》，协议规定：２００１ 年 １２ 月 ３１ 日为双方股权转让交割日， 本公司不参与江阴申鹏包装材料有限公司 ２００１ 年度利润分配。根据本公司与 江阴申鹏包装材料有限公司分别于 ２００１ 年 ９ 月 １６ 日、２００１ 年 １２ 月 ３０ 日签 订的《在建 ＢＯＰＰ 项目转让协议》及其补充协议规定，就截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前由本公司投入到原委托建设 ＢＯＰＰ 项目的所有资金，按其实际占用时 间及同期银行贷款利率向其收取资金占用费。 3、关联交易事项。 公司于 2001 年 8 月用现金收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权，此次 交易属于关联交易，其关联关系为：江阴瀛寰资产投资有限公司是本公司的股东， 持有本公司 １７３２ 万股法人股，占公司股本总额的 １１．９８％。 （一）、本次交易有关当事人情况 - 21 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 受让方：南京中达制膜（集团）股份有限公司 注册地址：南京经济技术开发区高新技术工业园 注册资金：１４４６０ 万元 法定代表人：张国平 经营范围：公司是专业从事双向拉伸薄膜生产和销售的高新技术企业。主 营业务为生产和销售双向拉伸聚丙烯薄膜（ ＢＯＰＰ）、双向拉伸聚酯薄膜（ＢＯＰＥＴ）、 多层共挤流延薄膜（ＣＰＰ）等。 转让方 （１）、江阴瀛寰资产投资有限公司 注册地址：江苏省江阴市申港镇申圩路 注册资金：人民币 １００００ 万元 法定代表人：童爱平 经营范围：对新材料、基础设施、高科技项目的投资；销售投资企业产品。 江阴瀛寰资产投资有限公司是江阴申鹏包装材料有限公司的发起人之一， 占该公司注册资本的 ３４％。 （２）、江苏申龙创业集团有限公司 注册地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路 注册资金：人民币 １００００ 万元 法定代表人：符炳方 经营范围：生产、销售塑料制品、各种包装材料、纸制品、机械设备、金 属加工、电子通讯设备（不含无线电发射器）、精密模具，销售服装、木材、钢 材、建材、化工产品及原辅材料。 江苏申龙创业集团有限公司是江阴申鹏包装材料有限公司的发起人之一， 占该公司注册资本的 ３３％。 （二）、交易内容 为进一步扩大公司的经营规模，迅速提高公司产品的市场占有率，提升公司 主营业务盈利能力，增强公司的竞争实力，公司于 2001 年 8 月分别用现金收购 江阴瀛寰资产投资有限公司所持有的江阴申鹏包装材料有限公司 ３４％的股权及江 苏申龙创业集团有限公司所持有的江阴申鹏包装材料有限公司 １７％的股权。 - 22 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 （三）、本次交易的定价原则、资产帐面价值、评估价值、转让价格、结算 方式及获得的转让收益 本次交易的定价原则以评估及审计后的价值为基础。经评估与审计，江阴 申鹏包装材料有限公司的净资产为 ９９４２．６５ 万元，双方据此协商确定收购价为 ５０７０．７５ 万元。 公司关联交易均按公平、公正的原则，与各关联方签定关联交易协议， 其他具体关联交易情况详见《会计报表附注》。 ４、重大合同（含担保等）及其履行情况 （1）、报告期内公司未有托管、承包、租赁事项。 （2）、重大担保。 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保： 单位名称 金额（单位：万元） 南京禄口国际机场有限公司 ＲＭＢ１２５００ 南京熊猫电子股份有限公司 ＲＭＢ５０００ 浙江中包实业有限公司 ＲＭＢ２０００ 南京华东长征企业（集团）公司 ＲＭＢ２０００ 合 计 ＲＭＢ２１５００ （3）、报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托 贷款事项。 （4）、其他重大合同。 报告期内，公司无其他重大合同。 5、承诺事项 公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。 6、报告期内，公司继续聘请南京永华会计师事务所为本公司的审计机构， 最近两年公司支付给会计师事务所的报酬如下： 2000 年 2001 年 审计费用 28 万元 60 万元 其他费用 25 万元 2001 年公司支付给会计师事务所的审计费用中，中报审计费用为 25 万元， 年报审计费用为 35 万元，其他费用为本公司增发Ａ股出具的盈利预测审核报告 - 23 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 费用、内控制度出具的评价报告费用以及验资等事项费用。会计师事务所为本公 司审计发生的差旅费由本公司承担。 7、中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处于 2001 年 4 月 18 日至 23 日对我公司进行了例行巡回检查，根据整改通知，我公司针对 “三会” 运作方面、信息披露方面、财务管理和核算方面、公司与控股股东货款往来手续 方面存在的问题，严格对照《公司法》、《证券法》和《股票发行与交易管理暂行 条例》等相关规定和要求进行了逐项检查和整改。 8、本年度公司没有其它在报告期内发生的《证券法》第六十二条、《公开 发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司 董事会判断为重大事件的事项。 十一、财务会计报告 审计报告 宁永会二审字（２００２）００６ 号 南京中达制膜（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资 产负债表、２００１ 年 １ 至 １２ 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以 及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准 则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状 况和 ２００１ 年 １ 至 １２ 月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杜文俊 诸旭敏 中国·南京 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日 - 24 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 注释 １、公司的基本情况 南京中达制膜（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国包装 总公司以［１９９７］包企第 ４１ 号文和南京市人民政府宁政复［１９９７］２７ 号文批准，由 南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南 京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同 发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字［１９９７］２８３ 号、 ２８４ 号文批准公开发行股票。本公司股票于 １９９７ 年 ６ 月 ５ 日在上海证券交易所 上网定价发行人民币流通普通股 ３０００ 万股，并于 １９９７ 年 ６ 月 ２３ 日在上海证券 交易所挂牌上市交易。１９９８ 年 ４ 月 ９ 日公司更名为：南京中达制膜（集团）股份有 限公司，并进行了变更登记。公司经股东大会批准，于 １９９８ 年 １０ 月 ２７ 日向全体 股东每 １０ 股送红股 ２ 股，并于 １９９８ 年 １０ 月 ２８ 日上市交易；于 １９９９ 年 ５ 月 １１ 日向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股，公司注册资本 １０８００ 万股，其中已流通人民币 普通股 ３６００ 万股。１９９９ 年 １１ 月 １２ 日，根据中国证券监督管理委员会证监公司 字（１９９９）９７ 号《关于南京中达制膜（集团）股份有限公司申请配股的批复》， 按 １９９７ 年末股本 ９０００ 万股为基数，每 １０ 股配售 ３ 股，每股配股价 ８ 元，实际 配售股份数量为 １５００ 万股。其中，国有法人股东中国包装总公司内江包装材料 总厂以现金 ３２００ 万元认购股份 ４００ 万股，社会法人股东申达集团公司以现金 １６００ 万元认购股份 ２００ 万股，社会公众股获配 ９００ 万股。配股后，公司总股本为 １４，４６０ 万股，其中国有法人股 ６１，３７６，８００ 股，社会法人股 ３１，０２３，２００ 股，社会公众股 ５２，２００，０００ 股。 本公司主要生产经营双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄 膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品、销售塑料制品、化工原料及 制品（不含危险品）。 注释 ２、公司采用的主要会计政策： １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 - 25 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ３、记账本位币 本公司以人民币（ＲＭＢ）为记账本位币。 ４、记帐基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 ５、外币业务的核算 公司发生的外币业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价之中间 价折合为人民币记帐，同时登记外币金额。期末各外币账户余额按期未市场外汇 牌价中间价进行调整，由此产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价 值，属于收益性支出的计入当期损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用。 ６、现金等价物的确定 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期） 流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 ７、短期投资核算方法 （１）短期投资的计价：公司短期投资按实际支付的价款记帐，如实际支付的 价款中包含已宣告发放但未领取的现金股利或利息扣除后核算。 （２）短期投资收益的确认：短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投 资的实际成本及未领取的现金股利、利息后的差额确认为投资收益。短期投资持 有期间所收到的现金股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减短期投资帐 面价值处理。 （３）短期投资跌价准备：期末短期投资按实际成本与市价孰低法计价，并按 单项计提短期投资减值准备。 ８、坏帐核算方法 （１）计提坏帐准备的范围：包括应收帐款和其他应收款。公司的预付帐款， 如有确凿证据表明其不符合预付帐款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已 无望再收到所购货物的，将原计入预付帐款转入其他应收款，并按规定计提坏帐 准备。公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能 性不大时，将其帐面余额转入应收帐款，并计提相应的坏帐准备。 （２）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款 项； - 26 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ②因债务人资不抵债、现金流量严重不足，或发生严重的自然灾害等导致停 产而于短时间内无法偿付债务的，或有其他确凿证据证明应收款项可能发生损失 的； 以上确实不能收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会 批准后作为坏帐损失。 （３）坏帐核算的方法：采用备抵法。 （４）坏帐准备的计提基数、计提方法和计提比例： ①坏帐准备的计提基数：公司应收款项的期中或期末余额； ②坏帐准备的计提方法：帐龄分析法； ③坏帐准备的计提比例： 帐龄 比例 １ 年以内（含 １ 年） ０．３％ １－２ 年（含 ２ 年） １０％ ２－３ 年（含 ３ 年） ２０％ ３—４ 年（含 ４ 年） ３０％ ４—５ 年（含 ５ 年） ５０％ ５ 年以上 １００％ ④ 特殊情况：除有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性不大 外，但有下列情况的应收款项，不全额提取坏帐准备： Ａ、当年发生的应收款项； Ｂ、计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；Ｃ、与关联方发生 的应收款项；Ｄ、其他已逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项。 ９、存货核算方法 （１）存货的分类：公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工 材料、在产品及自制半成品、产成品等。 （２）存货的计价：各种存货均按取得时的实际成本记帐；发出时采用逐月加 权平均法计价。低值易耗品、包装物在领用时按一次摊销法摊销。 （３）存货跌价准备：公司期末存货按成本与可变现净值孰低的原则对存货按 单项计提存货跌价准备，同时计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当计提 存货跌价准备： ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； ②公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； - 27 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ③公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材 料的市场价格又低于其帐面成本； ④因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导 致市场价格逐渐下跌； ⑤其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。 （４）存货的盘存制度：公司存货的盘存采用永续盘存制。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资：公司对外股权投资按实际支付的价款记帐，占被投资 单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响，采 用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％ 以上，但不具重大影响，则采用成本法核算。 （２）长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与 其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股 权投资差额摊销时，如投资项目有投资期限的，在投资期内平均摊销；没投资期 限的，按 １０ 年期平均摊销，计入损益。 （３）长期债权投资：公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、 手续费等附加费用以及应计利息后的差额作为实际成本，实际成本与债券面值的 差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。 （４）长期投资减值准备的确认标准及计提方法：公司对被投资单位由于市价 持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于帐面价值，期 末按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 １１、委托贷款的核算 视同短期投资进行核算。委托贷款应按合同定期计提利息，计入损益；按期 计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于委托贷款本金的差 额，计提减值准备。 １２、固定资产及其折旧 固定资产的计价标准为单位价值较高，使用年限在一年以上的资产。 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产按实际支付的买价、包装 - 28 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部 支出作为入账价值。 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款 额的现值两者中较低者，作为入帐价值。 固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除 ５％的残值按预计使用年限，采 用直线法分类计提。 固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下： 类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 ４０ 年 ２．３８％ 专用设备 １４ 年 ６．７９％ 通用设备 １４ 年 ６．７９％ 运输设备 １２ 年 ７．９２％ 固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司因固定资产重置价值持续 下跌或技术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于帐面价值，按低于帐面价值的 差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情 况之一的固定资产，全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。 １３、在建工程的核算 在建工程采用成本法核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款 - 29 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资 产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。 对在建工程长期停建，并且预计在 ３ 年内不会重新开工的；所建项目无论 在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性；在期末计提在建工程减值准备。 １４、借款费用资本化核算方法 （１）借款费用资本化的确认： 借款费用，指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以 及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销 和汇兑差额，在同时符合以下规定的资本化条件的情况下，应当予以资本化： １ 资产支出已经发生； ○ ２ 借款费用已经发生； ○ ３ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ○ （２）资本化金额的确定： 应予利息资本化的会计期间资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计 支出加权平均数与资本化率的乘积。 资本化率的确定： １ 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该借款的利率； ○ ２ 为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平 ○ 均利率。 １５、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账，对接受 投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，无形资产在其有效使 用期内按直线法摊销。 本公司无形资产摊销年限按如下原则确定： （１） 规定收益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定 - 30 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 的收益年限； （２） 没有规定收益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定 的有效年限； （３）合同规定了收益年限，法律也规定了收益年限的，摊销年限不超过收 益年限和有效年限二者之中较短者； 如果合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超 过 １０ 年。 期末对无形资产逐项检查，如果存在（ １）某项无形资产已被其他新技术 所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（２）某项无形资产 的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；（３）某项无形资产已超过 法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；（４）其他足以证明某项无形资产已经 发生减值的情形。则对无形资产可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准 备，提取时按单项无形资产的账面价值高于可收回金额的差额确定，计入当期损 益。 １６、长期待摊费用及其摊销 长期待摊费用按实际成本计价，在收益年限内采用直线法平均摊销。公司在 筹建期间内发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当 月的损益。 １７、应付债券的计价及摊销： 按照公司实际的发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的 差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 １８、收入确认的标准 （１）销售商品的收入，在同时满足下列条件时予以确认： ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 - 31 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 商品实施控制； ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业； ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。 （２）提供劳务的收入，在同时满足下列条件时予以确认： ① 劳务总收入和总成本能够可靠地计量； ② 与交易相关的经济利益能够流入企业； ③劳务的完成程度能够可靠地确定。 （３）让渡资产使用权的收入，在同时满足下列条件时予以确认： ① 交易相关的经济利益能够流入企业； ② 收入的金额能够可靠地计量。 １９、会计政策及会计估计变更的原因及内容 （１）本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（２０００）２５ 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会（２００１）１７ 号文《关 于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，经 公司董事会审议通过，公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》和《企 业会计准则》及其补充规定，变更以下会计政策： ① 开办费原按五年期摊销，现改为自公司生产经营当期起，一次性进入开 始生产经营当月的损益。 ② 固定资产不计提减值准备，现改为期末对固定资产账面价值与可收回金 额进行比较，对可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准 备。 ③ 在建工程原不计提减值准备，现改为期末按单个工程账面价值与可收回 金额进行比较，对可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值 准备。 ④ 无形资产原不计提减值准备，现改为期末按账面价值与可收回金额进行 - 32 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 比较，对可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 ⑤ 委托贷款原不计提减值准备，现改为计提委托贷款减值准备。 （２）会计政策变更的累计影响数 固定资产减值准备会计政策变更的累计影响数为 １，５６１，６３６．４３ 元，减少 ２０００ 年的留存收益 １，５６１，６３６．４３ 元，其中，减少盈余公积 ２３４，２４５．４６ 元，减 少未分配利润 １，３２７，３９０．９７ 元。 （３）会计估计的变更： 公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字（ １９９８）２８ 号《关于印发〈企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正〉的通 知》。 ２０、合并会计报表的编制方法 （１）合并范围的确定原则 本公司合并会计报表系根据财政部财会字［１９９５］１１ 号《合并会计报表暂行 规定》，将本公司直接或间接拥有 ５０％以上（不含 ５０％）权益性资本的被投资企业 和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并范围。 （２）合并采用的会计方法 ① 子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时 将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。 ② 长期投资与子公司所有者权益相抵消。 ③ 往来相互抵消。 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料 为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策与母 公司的会计政策无重大差异，公司集团内的重大交易、资金往来等，均已在合并 时抵消。 注释 ３、 税项 １、企业所得税 企业所得税采用应付税款法核算。 本公司根据南京市国家税务局宁国税所发（９８）１００ 号文《关于同意免征南 京中达制膜股份有限公司企业所得税的通知》，１９９９ 年免征所得税。２０００ 年起征 - 33 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 收 １５％的所得税。 ２、流转税及附加 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。 本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为 １７％；城市维护建设税按应纳 增值税和营业税合计税额的 ７％计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税 额的 ３％计缴。地方教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 １％计缴。 ３、其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。 注释 ４、控股子公司及合营企业 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司所控制的子公司情况如下： 注册资本 所占权 是否纳入 控股子公司名称 注册地点 经营范围 投资额 （万元） 益比例 合并范围 南京顺达包装技术开 南京经济技术 ３００ 万元 ９９．８％ 包装咨询 ２９９．４ 万元 否（注 １） 发有限公司 开发区 南京利尔投资咨询有 南京经济技术 否（注 ２） ３００ 万元 ９９．８％ 投资咨询 ２９９．４ 万元 限公司 开发区 上海大渡河路 是 上海申连包装有限公 ２０９５ 弄 １２ 号 ２０００ 万元 ７５％ 包装材料销售 １５００ 万元 司 １３０１ 室 南京金中达新材料有 南京经济技术 软塑新材料生 是 １０５００ 万元 ９５％ ９９７５ 万元 限公司 开发区 产销售 四川中达新材料有限 成都市成华区 软塑新材料生 是 １００００ 万元 ９５％ ９５００ 万元 公司 玉山路 产销售 江阴申鹏包装材料有 江阴申港镇镇 生产销售塑料 是 １２００ 万美元 ５１％ ５０７０．８ 万元 限公司 澄路 ９９９ 号 包装材料 ２、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况： 企业名称 总资产 净资产 净利润 南京顺达包装技术开发有限 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ ０．００ 公司（注 １） 南京利尔投资咨询有限公司 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ ０．００ （注 ２） 应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因： 注 １：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，南京顺达包装技术开发有限公司注销登记手续 正在办理过程中，本期未合并其报表。 注 ２：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，南京利尔投资咨询有限公司注销登记手续正在 办理过程中，本期未合并其报表。 ３、本期合并报表包括南京金中达新材料有限公司、四川中达新材料有限公 - 34 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 司、江阴申鹏包装材料有限公司。与 ２０００ 年度合并会计报表范围相比，增加了 南京金中达新材料有限公司和四川中达新材料有限公司及江阴申鹏包装材料有 限公司，减少了南京顺达包装技术开发有限公司和南京利尔投资咨询有限公司。 合并会计报表范围本期增加的南京金中达新材料有限公司和四川中达新材料有 限公司是本公司 ２００１ 年度新设立的控股子公司， 合并会计报表范围本期增加的 江阴申鹏包装材料有限公司是本公司 ２００１ 年度通过收购股权而增加的控股子公 司，股权转让于 ２００１ 年 １１ 月 ２６ 日获无锡市外经贸委批准，２００１ 年 １２ 月 １０ 日 办理变更工商登记。合并会计报表范围的增加对本期合并报表的期初余额无影 响。合并会计报表范围本期减少南京顺达包装技术开发有限公司和南京利尔投资 咨询有限公司，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，由于这两个公司的注销登记手续正在 办理过程中，本期未合并其报表，并对本期合并报表的期初余额进行了相应调整。 注释 ５、会计报表主要项目注释 以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元 １、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 １９６，６４０．３０ ３７０，３４０．８２ 银行存款 ２２１，３４７，４８５．２５ １１２，８７３，９５０．６１ 其他货币资金 ６４，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 合计 ２８５，５４４，１２５．５５ １１６，２４４，２９１．４３ 货币资金增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装材料有 限公司的货币资金及年末货款回笼较多以及进口业务开证保证金增加所致。 ２、应收票据 种类 金额 备注 银行承兑汇票 ４４，２１６，８６０．７０ 无抵押、担保 商业承兑汇票 ５００，０００．００ 无抵押、担保 合计 ４４，７１６，８６０．７０ - 35 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ３、应收帐款 期末数 期初数 坏帐 坏帐准 准备 帐龄 金额 比例 备计提 坏帐准备 金额 坏帐准备 比例（％） 计提 （％） 比例％ 比例％ １ 年以内 １４７，２３０，４８８．５４ ８３．８４ ０．３ ４９６，４１９．４１ １７７，２１８，８６２．２６ ８０．７ ０．３ ５３９，０２２．５８ １－２ 年 １３，２６５，１２８．１２ ７．５５ １０ １，３２６，５１２．８１ ２４，４６９，８８０．７５ １１．１ １０ ２，４４６，９８８．０９ ２－３ 年 ４，７１２，９３０．４３ ２．６８ ２０ ９４２，５８６．０８ ７，４７１，２４３．５０ ３．４ ２０ １，４９４，２４８．７０ ３－４ 年 ５，８２０，１０８．５６ ３．３１ ３０ １，９３５，８５６．８７ １０，５０７，１６６．２０ ４．８ ３０ ３，３４４，８７８．４１ ４－５ 年 ４，５４７，２６２．１５ ２．５９ ５０ ２，０８３，８０６．７７ ５０ ５ 年以上 ４０，１３５．４０ ０．０３ １００ ４０，１３５．４０ １００ 合计 １７５，６１６，０５３．２０ １００．００ ６，８２５，３１７．３４ ２１９，６６７，１５２．７１ １００ ７，８２５，１３７．７８ （１）欠款前五名金额合计 ３４，１３０，２９９．９７ 元，占应收帐款总金额的 １９％。 （２ ） 持 本 公 司 ５％（ 含 ５％ ） 以 上 股 份 的 股 东 单 位 申 达 集 团 公 司 欠 款 ２８８，０２１．５１ 元。 （３）应收帐款减少原因主要为本年度公司加大货款回笼力度，增加现金 销售的比例。 ４、其他应收款 期初 期末数 坏帐准备 数 坏帐准备计 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 计提比例％ （％） 提比例％ １ 年以内 １８，９１８，３６８．６１ ４９．６８ ０．３ ７４，９３３．１４ ３３，７１８，４０８．８９ ５５．４ ０．３ １０７，５３１．８３ １－２ 年 ７，０９８，２６６．６０ １８．６４ １０ １，５０７，８２９．５０ ２５，５２２，４８２．７３ ４１．９ １０ ２，５５１，５４５．９８ ２－３ 年 １１，７１９，２６７．０３ ３０．７８ ２０ ２，３４３，８５３．４０ １，４０１，１９７．７３ ２．３ ２０ ２８０，２３９．５５ ３－４ 年 ３４１，１３７．５４ ０．９０ ３０ １０２，３４１．２６ １７３，３９７．４９ ０．４ ３０ ５７，５０５．２５ 合计 ３８，０７７，０３９．７８ １００．００ ４，０２８，９５７．３０ ６０，８１５，４８６．８４ １００．０ ２，９９６，８２２．６１ （１）欠款前五名金额合计 ３６，６９０，５５９．１６ 元，占其他应收款总金额的 ９６％。 （２）持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位南京塑料包装材料厂欠 款 ３，５５５，３７７．４２ 元；申达集团公司 ４８，０９８．８０ 元。 （３）期末应收武汉恒发建材商城 ８８５，８３０．００ 元，帐龄为 １－２ 年，因本 公司与其法律诉讼正在进行中，特提取全额坏帐准备。 （４）其他应收款减少的原因主要为股东及股东的子公司还款，以及其他 往来单位还款。 - 36 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ５、预付帐款 期末数 比例（％） 期初数 比例（％） １ 年以内 １１０，４６９，６６３．３６ ９９．７５ ４７，０１１，０６１．１５ ６９．８８ １－２ 年 ２２，２０１．９６ ０．０２ １９，０５６，６９０．４９ ２８．３３ ２－３ 年 ５７，４２７．６４ ０．０５ ３９７，５３１．４６ ０．５９ ３ 年以上 １９４，６１７．４７ ０．１８ ８０４，７８７．６９ １．２ 合计 １１０，７４３，９１０．４３ １００．００ ６７，２７０，０７０．７９ １００．００ （１）欠持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位欠款。 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 申达集团公司 ４，６２５．００ １ 年以内 材料款 南京塑料包装材料总厂 １，６７６，２１６．１９ １ 年以内 材料款 （２）预付帐款增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装 材料有限公司的预付帐款 ４４，５５２，２０９．５４ 元所致。 ６、存货 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 ４６，１５４，４６９．３６ ２１，４１９，１１０．８ ０ 原材料 ５４，４０１，１０２．５９ １８３，７１３．４９ ３４，４３３，２７９．７２ ０ 在产品 ２，１４３，８５７．７１ １，３９９，９１７．９２ ０ 低值易耗品 ３５２，３９８．２５ １６９，７９２．５８ ０ 合计 １０３，０５１，８２７．９１ １８３，７１３．４９ ５７，４２２，１０１．０２ 存货增加的原因主要为储备生产所需的原料及期末合并本公司的子公司 江阴申鹏包装材料有限公司的存货 ２４，４０７，８７６．６２ 元所致。 存货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存商品 原材料 １８３，７１３．４９ １８３，７１３．４９ 在产品 低值易耗品 合计 １８３，７１３．４９ １８３，７１３．４９ ７、待摊费用 类别 期末数 期初数 结存余额的原因 保险费 ６０７，０６４．５１ ７５３，３２２．２９ 跨年度 广告费 ０．００ ２０，８３３．３４ 咨询费 ０．００ １００，０００．００ - 37 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 其他 ９，９８１．４５ ９，８５４．４９ 跨年度 合计 ６１７，０４５．９６ ８８４，０１０．１２ ８、长期股权投资 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 南京利尔投资咨询有限公司 ２，９９４，０００．００ ２，９９４，０００．００ 南京顺达包装技术开发有限公司 ２，９９４，０００．００ ２，９９４，０００．００ 长期股权投资差额 １，１６１，２６９．８６ －８８８，６０８．１０ １６２，３３３．５８ １１０，３２８．１８ 煤气债券 ４，０００．００ ４，０００．００ 合计 ７，１５３，２６９．８６ －８８８，６０８．１０ １６２，３３３．５８ ６，１０２，３２８．１８ 长期股权投资差额本期增加的原因主要为 ２００１ 年收购江阴申鹏包装材料 有限公司 ５１％的股权所致。 其他股权投资 投资期 占注册资 本期权益 累计权益 减值 被投资单位 投资金额 限 本比例 增减额 增减额 准备 南京利尔投资 １９９８．０４－ ２，９９４，０００．００ ９９．８０％ 咨询有限公司 ２００８．０４ 南京顺达包装 １９９８．０４－ 技术开发有限 ２，９９４，０００．００ ９９．８０％ ２００８．０４ 公司 合计 ５，９８８，０００．００ 长期股权投资差额 摊销期 被投资单位名称 初始金额 形成原因 期初金额 本期增加 本期摊销 摊余金额 限（月） 上海申连包装有 限公司 １９１ １，１７９，８００．７６ 溢价收购 １，１６１，２６９．８６ ７４，１２３．６２ １，０８７，１４６．２４ 南京金中达新材 料有限公司 １２０ ４９９，０６０．９０ 溢价投资 ４９９，０６０．９０ ４９，９０６．０８ ４４９，１５４．８２ 四川中达新材料 有限公司 １２０ ３８３，０３８．４９ 溢价投资 ３８３，０３８．４９ ３８，３０３．８８ ３４４，７３４．６１ 江阴申鹏包装材 料有限公司 １１７ －１，７７０，７０７．４９ 折价收购 －１，７７０，７０７．４９ －１，７７０，７０７．４９ 合计 ２９１，１９２．６６ １，１６１，２６９．８６ －８８８，６０８．１０ １６２，３３３．５８ １１０，３２８．１８ ９、固定资产及累计折旧 项目 （１）原值： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １０８，４７５，１６２．３０ ６８，６０２，０６９．５９ １６，１９４，６１０．２７ １６０，８８２，６２１．６２ - 38 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ２１４，６４１，２２５．６ 专用设备 ４９８，９９４，７０９．２５ ５ １４３，８３７，１６０．１０ ５６９，７９８，７７４．８０ 通用设备 ２６，７３４，５４２．４５ ８，８９１，９７０．６０ ９，０３５，８５４．０８ ２６，５９０，６５８．９７ 运输设备 ９，１７１，３２２．７２ １，０３８，７２３．２２ ３，９９７，２１９．０７ ６，２１２，８２６．８７ ２９３，１７３，９８９．０ 合计 ６４３，３７５，７３６．７２ ６ １７３，０６４，８４３．５２ ７６３，４８４，８８２．２６ （１）累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １１，０５８，６４５．９０ ３，３５４，９４３．８４ ８，１９１，８５０．４５ ６，２２１，７３９．２９ 专用设备 １５０，９８０，３００．８４ ３７，５６０，７９４．３６ １２９，４６２，１０７．６２ ５９，０７８，９８７．５８ 通用设备 ８，７２２，４１３．０８ １，５２６，０９２．２１ ７，５３３，３６１．１７ ２，７１５，１４４．１２ 运输设备 ３，５８６，８６０．８４ ６９０，２２０．７１ ２，６５２，３２２．６１ １，６２４，７５８．９４ 合计 １７４，３４８，２２０．６６ ４３，１３２，０５１．１２ １４７，８３９，６４１．８５ ６９，６４０，６２９．９３ （１）固定资产本期增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装材 料有限公司的固定资产。 （２）固定资产及累计折旧本期减少的原因主要为本公司本期向南京塑料包装材 料总厂转让“年产 ２５００ 吨 ＢＯＰＥＴ 生产线”以及本公司的原南京分公司、内江分公司 改制为子公司所致。 （３）固定资产减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 专用设备 １０，８９４．０３ １０，８９４．０３ 通用设备 １，２５２，８９１．４３ ２２，１６９．３３ ４７１，７１１．２１ ８０３，３４９．５５ 运输设备 ３０８，７４５．００ ５３，５１５．５６ ２７１，５３５．００ ９０，７２５．５６ 合计 １，５６１，６３６．４３ ８６，５７８．９２ ７４３，２４６．２１ ９０４，９６９．１４ 固定资产净额 ４６７，４６５，８７９．６３ ６９２，９３９，２８３．１９ （１）固定资产本期增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏 包装材料有限公司的固定资产。 （２）固定资产及累计折旧本期减少的原因主要为本公司本期向南京塑料 包装材料总厂转让“年产 ２５００ 吨 ＢＯＰＥＴ 生产线”以及本公司的原南京分公 司、内江分公司改制为子公司所致。 - 39 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 １０、在建工程 已投入 工程 本期转 资金 预算数 占预算 期初数 本期增加 其他减少 期末数 名称 固定资产 来源 数的比 例 ２５０００ 吨双向拉伸生 产线 ９０，７６６，６３３．３ ０．００ ９０，７６６，６３３ 其中：利息资本化 ７６６，６３３．３３ ０．００ ０．００ ７６６，６３３．３３ 共挤流延薄膜生产 线 ５，５８０，９０９．８９ １，１９４，９６９ ６，７７５，８７８． ０．００ 其中：利息资本化 ８２６，５８３．３３ ０．００ ０．００ ８２６，５８３．３３ ＢＯＰＰ 生产线技改 ８３００４６．６６ ５７１，８８３．９ ４３２，８８４．８４ ９６９，０４５．７７ 三公司技改 ２５７，４１４．７６ １，１３９，８５９ ０．００ １，３９７，２７３． ＢＯＰＥＴ１２０００ 吨 生 产 自筹 线 ０．００ １４５，８０５．１ ０．００ ０．００ １４５，８０５．１８ １７５４８．４ 万元 未完工 均向记忆性热收缩 自筹 膜工程 ０．００ １２１，０５４．２ ０．００ ０．００ １２１，０５４．２４ ５７２８．５ 万元 未完工 同步拉伸聚丙烯膜 自筹 工程 ０．００ １８３，８８２．５ ０．００ ０．００ １８３，８８２．５３ １９８５２．４ 万元 未完工 防伪烟膜技改工程 ０．００ １３８，９０６．０ ０．００ ０．００ １３８，９０６．０２ 自筹 ６７１２．８ 万元 未完工 ＰＰ 合成纸工程 ０．００ １６８，８７１．４ ０．００ ０．００ １６８，８７１．４９ 自筹 １８５１６．６ 万元 未完工 ＢＯＰＥＴ 强化膜 ０．００ ３，１７５．００ ０．００ ０．００ ３，１７５．００ 自筹 未完工 回料库 ０．００ １４５，５００．０ ９８，０００．００ ０．００ ４７，５００．００ 空气管道工程 ０．００ １４，８００．００ １４，８００．００ ０．００ ０．００ ＰＥＴ 理化改造 ０．００ １，２００．００ ０．００ １，２００．００ ０．００ ＢＯＰＰ 库房扩建工程 ３１，１８０．００ ３，２４２，３５０ ３，２５４，３１４． １９，２１５．５５ ０．００ ＴＤＯ 改造工程 ０．００ ６３，４８９．６７ ０．００ ０．００ ６３，４８９．６７ 自筹 未完工 １２０００ 吨同步拉伸聚 自筹 丙烯薄膜扩建工程 ０．００ ３，７２４，１５２ ０．００ ０．００ ３，７２４，１５２．３９ 未完工 分切机房 ０．００ ８１，３６９．８８ ０．００ ０．００ ８１，３６９．８８ 自筹 未完工 合计 ９７，４６６，１８４．６ １０，９４１，２６ １０，５７５，８７８ ９３，２００，８６８ ４，６３０，７０６．４０ 其中：利息资本化 １，５９３，２１６．６６ ８２６，５８３．３３ ７６６，６３３．３３ 在建工程减少的原因主要为终止履行《ＢＯＰＰ 项目委托建设协议》，此项目 已转入江阴申鹏包装材料有限公司并已交付使用。 １１、无形资产 本 剩余 原始 取得 本期 期 摊销 类别 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 金额 方式 增加 转 年限 出 （月 土地使用 １６，４８０，０００．００ １６，４８０，０００．００ ３５３，１４２．８４ ３５３，１４２．８４ １６，１２６，８５７．１６ ５４８ 权 购入 管理软件 ５５８，０００．００ ５５８，０００．００ １３，９５０．００ １３，９５０．００ ５４４，０５０．００ １１７ 购入 管理软件 ７６２，０００，００ ７６２，０００，００ ３８，１００．００ ３８，１００．００ ７２３，９００．００ １１４ 购入 合计 １７，８００，０００．００ １６，４８０，０００．００ １，３２０，０００．００ ４０５，１９２．８４ ４０５，１９２．８４ １７，３９４，８０７．１６ - 40 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 １２、长期待摊费用 摊余 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 年限 ３２７，５１４．７３ ３２７，５１４．７３ 开办费 ５６，０７９．４５ ２７１，４３５．２８ ３２７，５１４．７３ 变电所改造 ５２ 个月 １９４，８６０．４０ １９４，８６０．４０ ２５，９８１．４１ ２５，９８１．４１ １６８，８７８．９９ 费 电力增容费 ５２ 个月 ７０４，０００．００ ７０４，０００．００ ９３，８６６．６７ ９３，８６６．６７ ６１０，１３３．３３ 电话初装费 ５２ 个月 １４，３８８．００ １４，３８８．００ １，９１８．４０ １，９１８．４０ １２，４６９．６０ 长江饮水工 ５７ 个月 ５９５，０００．００ ５９５，０００．００ ３２，５００．００ ３２，５００．００ ５６２，５００．００ 程 征地拆迁及 ５４ 个月 ６，８１７，７６４．０５ ６，８１７，７６４．０５ ６８１，７７６．４０ ６８１，７７６．４０ ６，１３５，９８７．６５ 补偿费等 合计 ８，６５３，５２７．１８ ５６，０７９．４５ ８，５９７，４４７．７３ １，１６３，５５７．６１ １，１６３，５５７．６１ ７，４８９，９６９．５７ 长期待摊费用增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装 材料有限公司的长期待摊费用 ６，４１０，９８７．６５ 元。 １３、短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 信用借款 担保借款 ４００，３８３，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 合计 ４００，３８３，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 短期借款增加主要是因为期末合并子公司江阴申鹏包装材料有限公司短 期借款 １３０，３８３，０００．００ 元所致。 １４、应付帐款 期末数 期初数 （１）帐龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ７０，７０１，４０１．３０ ８２．２２ ５４，４５６，６８３．７１ ９６．１３ １－２ 年 ５２８，５２９．２３ ０．６１ ５８７，５６４．５７ １．０４ ２－３ 年 １４，５３６，６１４．６３ １６．９０ ２７１，６４０．２１ ０．４８ ３ 年以上 ２２９，３５０．２２ ０．２７ １，３３０，８０６．０６ ２．３５ 合计 ８５，９９５，８９５．３８ １００．００ ５６，６４６，６９４．５５ １００．００ (1) 无欠持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位款项。 - 41 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 (2) 应付账款本期增加主要是期末合并子公司江阴申鹏包装材料有限公司增 加 ３３，６５１，２９９．０２ 元 １５、预收帐款 期末数 期初数 １ 年以内 １，６２２，６９３．３６ ５，８４４，９１９．５７ １－２ 年 ７８９，２７８．４６ ５２９，１９８．００ ２－３ 年 ５８８，５０８．８２ ８７５，３３２．６８ ３－４ 年 ０．００ ２７０，９４７．０２ 合计 ３，０００，４８０．６４ ７，５２０，３９７．２７ 期末无欠持有公司 ５％以上股东的欠款 １６、应付股利 主要投资者 期末数 江阴瀛寰资产投资有限公司（注 １） ６，８３２，５６０．９４ 江苏申龙创业集团有限公司 ８，２３９，２６４．６５ 香港鹏隆实业有限公司 ５，０２３，９４１．８６ 申达集团公司 ４，２２５，６４０．００ 南京塑料包装材料总厂 ２，８６８，８４０．００ 江阴瀛寰资产投资有限公司（注 ２） １，７３２，０００．００ 无锡国联发展（集团）有限公司 ３８０，０４０．００ 其他法人股东 ３３，４８０．００ 社会公众股东 ９，７２０，０００．００ 合计 ３９，０５５，７６７．４５ 本期期末应付股利中的江阴瀛寰资产投资有限公司（注 １）６，８３２，５６０．９４ 元、江苏申龙创业集团有限公司 ８，２３９，２６４．６５ 元、香港鹏隆实业有限公司 ５，０２３，９４１．８６ 元是本公司的子公司江阴申鹏包装材料有限公司分配的本公司 购买日前利润。 本期期末应付股利中的其他项目是本公司根据第二届董事会第 １５ 次会 议决议通过的利润分配预案每十股派发现金 １ 元（含税）计提的应付股利。 - 42 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 １７、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 ５，８５７，８３６．２０ １３，３８２，７３３．２６ 所得税 ８７１，７４８．１５ ８，９２８，７８９．２１ 营业税 ５１８，３４５．７８ ５１８，３４５．７８ 城建税 ３７３，０９３．２０ ７５１，０５９．９３ 房产税 ４３１，５３２．６５ ５４７，２８８．８３ 车船税 １，９００．００ ３，１８０．００ 个人所得税 ２８，３７２．４２ ４，２８０．７４ 印花税 １７２，２２２．２９ １６０，６１０．９３ 合计 ８，２５５，０５０．６９ ２４，２９６，２８８．６８ （１）本期应交税金减少主要是因为 ２０００ 年末计提税金本年已上缴入库． （２）母公司按 １５％计交所得税；子公司南京金中达新材料有限公司根据南京 市国家税务局涉外税收分局宁税 外所减字（ ２００１）第（０８）号文批复，２００１ 年度免税；上海申连按 ３３％计交所得税，四川中达按 １５％计交所得税； 母公司 及其子公司均按 １７％交纳增值税，按 ５％交纳营业税，按 ７％交纳城建税。 １８．其他应交款 项目 金额 备注 教育费附加 ２０４，５６７．６７ 按增值税营业税合计的 ４％交纳 住房公积金 １０６，３５４．００ 按工资的 ８％计提，工资数超过 ２５００ 元的部分不计提 副食品生产发展基金和市场物价调节基金 １９７，５１３．７８ 按销售收入的 ０．２％交纳 其他 ７４，７４１．２４ 合计 ５８３，１７６．６９ １９、其他应付款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ６２，２０７，０２２．５３ ８６．５８ ２４，９７０，６７６．７８ ６９．０６ １－２ 年 １，０４６，７７３．４０ １．４６ ４，０１９，５６１．０８ １１．１２ ２－３ 年 ２，５１７，５６１．６９ ３．５０ ５，７６５，０９４．０１ １５．９４ - 43 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ３ 年以上 ６，０７９，０４６．８７ ８．４６ １，４０４，３４９．２３ ３．８８ 合计 ７１，８５０，４０４．４９ １００．００ ３６，１５９，６８１．１０ １００．００ （１）无欠持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位款项。 （２） 应付账款本期增加主要是期末合并子公司江阴申鹏包装材料有限公司所 致。 （３）帐龄超过 ３ 年的其他应付款主要是应付子公司南京顺达包装技术开发有限 公司 ２，９９７，５４５．３０ 元和南京利尔投资咨询有限公司往来款 ２，９９６，３５８．３９ 元。资 产负债表日后已偿还（见注释 ９）。 ２０、预提费用 项目 期末数 期初数 结存余额的原因 预提借款利息 ４２４，２２５．００ ４３２，８６７．６０ 预提的借款利息 仓储费 ０．００ １５０，０００．００ 租赁费 ０．００ ４，７０９．１０ 运费 ４５７，９６０．８５ ０．００ 尚未决算的全年运费 合计 ８８２，１８５．８５ ５８７，５７６．７０ ２１、一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 期初数 担保借款 １０８，３６８，６８３．３３ ２２，５１６，４３２．００ ２２、长期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 信用借款 担保借款 １００，０００，０００．００ １５８，３２０，６３８．２９ 合计 １００，０００，０００．００ １５８，３２０，６３８．２９ ２３、股本 本期公司股份变动情况： 数量单位：万股 本次变动增（＋）减（－） 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： －１７１２．０４ －１７１２．０４ 国家拥有股份 ４９８０．８８ １７１２．０４ １７１２．０４ ３２６８．８４ - 44 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 境内法人持有股份 ４２５９．１２ ５９７１．１６ 外资法人持有股份 其他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 ９２４０ ９２４０ 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普通股 ５２２０ ５２２０ ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已流通股份合计 ５２２０ ５２２０ 股 份 总 数 １４４６０ １４４６０ ２４、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 ２９２，４２７，２３１．２９ ２９２，４２７，２３１．２９ 合计 ２９２，４２７，２３１．２９ ２９２，４２７，２３１．２９ ２５、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 １５，１７７，５０９．７９ ７，４８４，５８７．８８ ２２，６６２，０９７．６７ 公益金 ７，５８８，７５５．０５ ３，７４２，２９３．９４ １１，３３１，０４８．９９ 任意盈余公积 ０．００ ０．００ 合计 ２２，７６６，２６４．８４ １１，２２６，８８１．８２ ３３，９９３，１４６．６６ 盈余公积增加的原因为按当年税后利润提取法定盈余公积金、公益金。 ２６、未分配利润 期初数 本期净利润 住房周转金转入入 本期减少 期末数 ７５，５４０，９９１．３９ ７５，８０６，８５８．８３ １７２，４４５．２３ ３０，１８６，８８１．８２ １２１，３３３，４１３．６３ 未分配利润期初数比 ２０００ 年度年报数 ７６，９８１，６３８．０６ 小 １，４４０，６４７．６７， 主要是追溯调整资产减值准备（见注释 ２－１９）等。 本期减少数是本公司根据第二届董事会第 １５ 次会议决议通过的利润分 配预案：以公司 ２００１ 年度净利润 ７４，８４５，８７８．７８ 元为基数，按 １０％提取法定 盈余公积金 ７，４８４，５８７．８８ 元， 按 ５％提取法定公益金 ３，７４２，２９３．９４ 元，以 ２００２ - 45 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 年 ２ 月 ４ 日增发后的股本为基数，每十股派发现金 １ 元（含税）计提应付股利 １８，９６０，０００．００ 元。 ２７、主营业务收入 项目 本年数 上年数 ＢＯＰＰ 膜 ３９７，２２１，９２８．６４ ３５５，３０７，０９４．３７ ＢＯＰＥＴ 膜 ５０，５０３，４１７．４６ １２４，９６７，４３５．００ ＣＰＰ 膜 ５４，８６０，０８３．８１ １５，５００，３２０．８７ 其它膜 １４，３１０，３３５．３１ ０．００ 合计 ５１６，８９５，７６５．２２ ４９５，７７４，８５０．２４ 前五名客户销售收入总额 １０７，８０８，７３８．０５ 占公司全部销售收入的 ２１％ 地区 本年数 江苏地区 ３６３，９４０，０７２．０１ 四川地区 ９６，９９１，４１３．９９ 上海地区 ５５，９６４，２７９．２２ 合计 ５１６，８９５，７６５．２２ ２８、主营业务成本 项目 本年数 上年数 ＢＯＰＰ 膜 ２５９，４６１，９１２．７２ ２４５，１３６，３８９．０７ ＢＯＰＥＴ 膜 ３８，１２７，１８４．２２ １０６，１１７，５８８．６４ ＣＰＰ 膜 ３８，２６７，２９６．１４ １２，２３８，２９８．２０ 其它膜 １３，３９９，４６０．３１ ０．００ 合计 ３４９，２５５，８５３．３９ ３６３，４９２，２７５．９１ 地区 本年数 江苏地区 ２２３，２２８，４４４．０３ 四川地区 ７２，７９４，２２５．７３ 上海地区 ５３，２３３，１８３．６３ 合计 ３４９，２５５，８５３．３９ - 46 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ２９、主营业务税金及附加 项目 本年数 上年数 计税标准 城建税 ２，００９，７３２．１４ １，８８３，９７３．３６ 流转税额的 ７％ 教育费附加 １，１００，５９１．５６ １，０７６，５５６．２１ 流转税额的 ３％ 交通费附加 ５２，０３４．５４ ０．００ 流转税额的 ４％ 其他 １，４１２．１３ ０．００ 合计 ３，１６３，７７０．３７ ２，９６０，５２９．５７ ３０、其他业务利润 类别 本年数 上年数 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料销售 ２６，５３４，３４２．２５ １７，４１９，６４１．７１ ９，１１４，７００．５４ ６，０５８，０２１．５９ ４，４７４，３７３．７８ １，５８３，６４７．８１ 废料销售 ２，３６６，９２９．９２ １，９９８，４６５．３０ ３６８，４６４．６２ ７，５１５，３７６．４６ ２，２１１，８６２．３４ ５，３０３，５１４．１２ 其他 ３０，０００．００ ２３，７０９．９０ ６，２９０．１０ ３０４，３８４．７４ ３５７，４７７．８２ －５３，０９３．０８ 合计 ２８，９３１，２７２．１７ １９，４４１，８１６．９１ ９，４８９，４５５．２６ １３，８７７，７８２．７９ ７，０４３，７１３．９４ ６，８３４，０６８．８５ 其他业务利润增加的原因主要为增加了化工材料销售。 ３１、财务费用 类别 本年数 上年数 利息支出 ３６，１２５，０４５．９２ １９，６０５，４５３．６７ 减：利息收入 １，６２４，７８６．７３ ４０８，７０１．９０ 汇兑损失 ２５，８４０．００ ２６，４３６．００ 减：汇兑收益 ０．００ ０．００ 其他 ３３３，６００．９９ ８０，２９３．９３ 合计 ３４，８５９，７００．１８ １９，３０３，４８１．７０ 财务费用增加的原因：２０００ 年度实际发生财务费用 ３５，１８４，４６５．７０ 元， 扣 除 向 本 公 司 的 股 东 申 达 集 团 公 司 收 取 资 金 占 用 费 １１，７７７，９３７ 元 后 为 １９，３０３，４８１．７０ 元；２００１ 年实际发生财务费用 ４２，１３１，５７５．１８ 元，扣除向江阴 申鹏包装材料有限公司收取资金占用费 ７，２７１，８７５ 元（进入期间费用的部分）后 为 ３４，８５９，７００．１８ 元。２００１ 年度与 ２０００ 年度财务费用相差 ６，９４７，１０９．４８ 元， - 47 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 其差额的原因为 ２００１ 年度本公司增加生产性流动资金贷款。 ３２、投资收益 类别 本年数 上年数 长期股权投资差额摊销 －１６２，３３３．５８ －１８，５３０．９０ 合计 －１６２，３３３．５８ －１８，５３０．９０ ３３、收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量中收到的其他与经营活动有关的现金为 １７，８３９，３００．９４ 元，产生的原因主要是股东及股东的子公司偿还欠款。 ３４、支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动 产生的现金流量中支付的其他与经营活动有关的现金为 ７５，３８４，１１５．１０ 元。其中： （１） 向 本 公 司 的 子 公 司 江 阴 申 鹏 包 装 材 料 有 限 公 司 的 支 付 生 产 性 资 金 ５０，０００，０００ 元。 （２）管理费用、营业费用及其他为 ２５，３８４，１１５．１０ 元 母公司报表注释： １、应收帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 坏帐准 坏帐准备 金额 坏帐准 坏帐准备 比例 备计提 比例 备计提 （％） 比例％ （％） 比例％ １ 年以内 ９４，５７９，１１８．１５ ８２．５５ ０．３ ２８３，７３７．３６ １６８，８４６，０９２．２０ ７９．９４ ０．３ ５０６，５３８．２８ １－２ 年 ９，８０６，３３８．２６ ８．５６ １０ ９８０，６３３．８２ ２４，３９３，０８２．６６ １１．５５ １０ ２，４３９，３０８．２８ ２－３ 年 ８３４，８４０．３７ ０．７３ ２０ １６６，９６８．０７ ７，４７１，２４３．５０ ３．５４ ２０ １，４９４，２４８．７０ ３－４ 年 ５，２４５，３８６．９６ ４．５８ ３０ １，５７３，６１６．０９ １０，５０７，１６６．２０ ４．９７ ３０ ３，３４４，８７８．４１ ４－５ 年 ４，１０７，０８３．６７ ３．５８ ５０ ２，０５３，５４１．８３ ５０ 合计 １１４，５７２，７６７．４１ １００．００ ５，０５８，４９７．１７ ２１１，２１７，５８４．５６ １００ ７，７８４，９７３．６７ （１）欠款前五名金额合计 ２４，７０４，８７５．６７ 元，占应收帐款总金额的 ２１％。 （２）无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 （３）应收帐款减少的原因主要为本年度本公司将南京分公司及内江分公 司改制为子公司。 - 48 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 ２、其他应收款 期末数 坏帐准 期初数 坏帐准 帐龄 金额 比例 备计提 坏帐准备 金额 比例 备计提 坏帐准备 （％） 比例％ （％） 比例％ １ 年以内 ３１４，４５０，３２５．２８ ９８．０５ ０．３ ９１２，８９１．７１ ９，３６９，１４０．２５ ２５．７０ ０．３ ３１，０３３．８６ １－２ 年 ５，８５０，１８２．００ １．８２ １０ １，３８２，２６５．２０ ２５，５１５，２４２．７３ ６９．９８ １０ ２，５５１，５２４．２６ ２－３ 年 ５２，７８０．００ ０．０２ ２０ １０，５５６．００ １，４０１，１９７．７３ ３．８４ ２０ ２８０，２３９．５５ ３－４ 年 ３４０，１３７．５４ ０．１１ ３０ １０２，０４１．２６ １７３，３９７．４９ ０．４８ ３０ ５７，５０５．２５ 合计 ３２０，６９３，４２４．８２ １００．００ ２，４０７，７５４．１７ ３６，４５８，９７８．２０ １００．０ ２，９２０，３０２．９２ （１）欠款前五名金额合计 １６，０４６，６１３．０２ 元，占其他应收款总金额的 ５％。 （２）持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位南京包装材料厂欠款 ３，５５５，３７７．４２ 元。 （３）期末应收武汉恒发建材商城 ８８５，８３０．００ 元，帐龄为 １－２ 年，因本公 司与其法律诉讼正在进行中，特提取全额坏帐准备。 ３、长期投资 其他股权投资 占注册 本期权益 累计权益 减值 被投资单位 投资期限 投资金额 资本比 增减额 增减额 准备 例 南京利尔投资咨询有限 １９９８．０４－ ２，９９４，０００．００ ９９．８０％ 公司 ２００８．０４ 南京顺达包装技术开发 １９９８．０４－ ２，９９４，０００．００ ９９．８０％ 有限公司 ２００８．０４ ２０００．１０－ 上海申连包装有限公司 １６，８４９，９４５．０９ ７５．００％ ７８６，９２１．２３ １，２３８，４０２．４２ ２０１６．０８ 南京金中达新材料有限 ２００１．０１－ １００，２４９，０６０．９０ ９５．００％ １１，８６８，０８４．９３ １１，８６８，０８４．９３ 公司 ２０１０．０１ 四川中达新材料有限公 ２００１．１－ ９５，３８３，０３８．４９ ９５．００％ ６，３４６，８７８．４５ ６，３４６，８７８．４５ 司 江阴申鹏包装材料有限 ２００１．１１－ ５０，７０７，５０２．９７ ５１．００％ ０．００ 公司 ２０１１．０８ 合计 ２６９，１７７，５４７．４５ １９，００１，８８４．６１ １９，４５３，３６５．８０ ０ 长期股权投资差额 摊销期 被投资单位名称 初始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 摊余金额 限（月） 上海申连包装有 限公司 １９１ １，１７９，８００．７６ １，１６１，２６９．８６ ７４，１２３．６２ １，０８７，１４６．２４ 南京金中达新材 料有限公司 １２０ ４９９，０６０．９０ ４９９，０６０．９０ ４９，９０６．０８ ４４９，１５４．８２ 四川中达新材料 有限公司 １２０ ３８３，０３８．４９ ３８３，０３８．４９ ３８，３０３．８８ ３４４，７３４．６１ - 49 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 江阴申鹏包装材 料有限公司 １１７ －１，７７０，７０７．４９ －１，７７０，７０７．４９ －１，７７０，７０７．４９ 合计 ２９１，１９２．６６ １，１６１，２６９．８６ －８８８，６０８．１０ １６２，３３３．５８ １１０，３２８．１８ ４、主营业务收入 项目 本年数 上年数 ＢＯＰＰ 膜 ２９２，０８５，０６６．４７ ３５０，３３７，３４７．５０ ＢＯＰＥＴ 膜 ２０，７０９，４０６．４１ １１８，４９４，９９３．２９ ＣＰＰ 膜 １９，５０９，７３７．９１ １５，５００，３２０．８７ 其它膜 ４６９，９２７．８６ ０．００ 合计 ３３２，７７４，１３８．６５ ４８４，３３２，６６１．６６ 前五名客户销售收入总额 １０３，３３８，７２０．４０ 占公司全部销售收入的 ３１％ 本年减少的原因主要为本年度本公司将南京分公司及内江分公司改制为子公 司。 ５、主营业务成本 项目 本年数 上年数 ＢＯＰＰ 膜 １６８，１６０，８７２．５６ ２４０，７２４，２０１．４７ ＢＯＰＥＴ 膜 １５，００５，３９３．１０ １００，５２８，５１６．５９ ＣＰＰ 膜 １３，８９９，５６７．８７ １２，２３８，２９８．２０ 其它膜 ６３７，６５９．４０ ０．００ 合计 １９７，７０３，４９２．９３ ３５３，４９１，０１６．２６ 本年减少的原因主要为本年度本公司将南京分公司及内江分公司改制为 子公司。 ６、投资收益 类别 本年数 上年数 权益法核算的长期股权投资损益调整 １９，００１，８８４．６１ ４５１，４８１．１９ 长期股权投资差额摊销 －１６２，３３３．５８ －１８，５３０．９０ 合计 １８，８３９，５５１．０３ ４３２，９５０．２９ 本年增加的原因主要为本年度本公司将南京分公司及内江分公司改制为 子公司。 - 50 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 注释 ６、关联关系及关联交易 Ａ 关联方关系 （一） 存在控制关系的关联方 （１）控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 注册资本 投资比例 主营范围 法人代表 关系 南京顺达包装 南京经济技 ３００ 万元 ９９．８％ 符朝贵 子公司 技术开发有限 包装咨询 术开发区 公司 南京利尔投资 南京经济技 ３００ 万元 ９９．８％ 张汉荣 子公司 投资咨询 咨询有限公司 术开发区 上海申连包装 上海大渡河 ２０００ 万元 ７５％ 包装材料销 单伟华 子公司 路 ２０９５ 弄 １２ 售 有限公司 号 １３０１ 室 南京金中达新 南京经济技 软塑新材料 １０５００ 万元 ９５％ 石纪闵 子公司 术开发区 生产销售 材料有限公司 四川中达新材 成都市成华 软塑新材料 １００００ 万元 ９５％ 何祖元 子公司 生产销售 料有限公司 区玉山路 江阴申鹏包装 江阴申港镇 包装材料生 １２００ 万美元 ５１％ 邬承佐 子公司 材料有限公司 镇澄路 ９９９ 号 产销售 （２）控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 南京顺达包装技术开发有限公司 ３００ 万元 ０ ０ ３００ 万元 南京利尔投资咨询有限公司 ３００ 万元 ０ ０ ３００ 万元 上海申连包装有限公司 ２０００ 万元 ０ ２０００ 万元 ０ 南京金中达新材料有限公司 １０５００ 万元 １０５００ 万元 四川中达新材料有限公司 １００００ 万元 １００００ 万元 江阴申鹏包装材料有限公司 １２００ 万美元 １２００ 万美元 （二）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 南京塑料包装材料总厂 本公司发起人 申达集团公司 本公司发起人 江阴瀛寰资产投资有限公司 法人股股东 无锡国联发展（集团）有限公司 法人股股东 江阴申达包装材料厂 本公司发起人申达集团公司的子公司 江阴申申彩印包装有限公司 本公司发起人申达集团公司的子公司 - 51 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 Ｂ 关联交易 （一）销售货物 关联交易单位名称 销售金额 占销售收入比重 申达集团公司 ２，４８３，３５２．９６ ０．４８％ （二）关联方转供水电（供应价格不含税） 关联交易单位名称 类别 供应单价 供应数量 供应金额 申达集团公司 水 １．３３ 元／Ｔ １３９，６７６ １８５，４５２．８３ 申达集团公司 电 ０．４５ 元／度 １６，５５８，３７９ ７，５２９，４３１．２９ 南京塑料包装材料总厂 水 １．０９ 元／Ｔ ５８，６３０ ６４，０１３．１４ 南京塑料包装材料总厂 汽 ７０．０３ 元／Ｔ ６８２ ４７，７５８．１８ 南京塑料包装材料总厂 电 ０．４４ 元／度 ７，２１９，３４０ ３，２０４，２６７．５６ （三）土地租赁费 根据本公司同发起人南京塑料包装材料总厂、申达集团公司签署的《土 地使用权租赁协议》及补充协议，本公司本期共支付土地租赁费 １，５９６，０００ 元。具体如下： 关联交易单位名称 金额 南京塑料包装材料总厂 ３９６，０００．００ 申达集团公司 １．２００，０００．００ （四） 应收关联方项目期末余额 关联往来单位名称 科目名称 金额 南京塑料包装材料总厂 其他应收款 ３，５５５，３７７．４２ 江阴申达包装材料厂 应收账款 １５５，４４９．１５ 江阴申达包装材料厂 其他应收款 ４７５，０００．００ 申达集团公司 其他应收款 ４８，０９８．８０ 申达集团公司 应收帐款 ２８８，０２１．５１ 南京塑料包装材料厂 预付账款 １，６７６，２１６．１９ 申达集团公司 预付账款 ４，６２５．００ （五）应付关联方项目期末余额 关联往来单位名称 科目名称 金额 南京利尔投资咨询有限公司 其他应付款 ２，９９６，３５８．３９ 南京顺达包装技术开发有限公司 其他应付款 ２，９９７，５４５．３０ - 52 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 （六）转让固定资产 本期将固定资产“年产 ２５００ 吨 ＢＯＰＥＴ 生产线”按协议价格转让给南京塑 料 包 装 材 料 总 厂， 该 项 固 定 资 产 账 面 净 值 ２２，７２４，４２８．０６ 元， 转让价格为 ２１，７３４，８６３．２４ 元，本次资产转让造成转让损失 ９８９，５６４．８２ 元。 注释 ７、或有事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保： 单位名称 金额 南京禄口国际机场有限公司 ＲＭＢ５００ 万元 南京禄口国际机场有限公司 ＲＭＢ２０００ 万元 南京禄口国际机场有限公司 ＲＭＢ１００００ 万元 南京熊猫电子股份有限公司 ＲＭＢ５０００ 万元 浙江中包实业有限公司 ＲＭＢ２０００ 万元 南京华东长征企业（集团）公司 ＲＭＢ２０００ 万元 注释 ８、承诺事项： 截止报告日本公司无对外承诺事项。 注释 ９、资产负债表日后事项： １、２００２ 年 １ 月 ２３ 日至 ２５ 日，本公司在上海证券交易所增发 ４５００ 万 Ａ 股， 增发价格 ８．７６ 元。 ２、２００２ 年 １ 月 ２２ 日，本公司的子公司南京顺达包装技术开发有限公司和南 京利尔投资咨询有限公司注销登记手续办理完毕。 注释 １０、其他重要事项： 关于 ２００１ 年度上半年本公司所设立子公司损益计量、确认及分配的说 明： 南京金中达新材料有限公司注册于 ２００１ 年 １ 月 １１ 日，系以本公司原 南京分公司及 １９９９ 年度 １１ 月份配股募集资金投资项目（ＣＰＰ）为主体与上海 申连包装有限公司共同投资组建而成，注册资本人民币 １．０５ 亿元，其中本公 司以经评估后的净资产出资 ９９７５ 万元，占注册资本的 ９５％，上海申连包装有 限公司以现金方式出资 ５２５ 万元，占注册资本的 ５％。 四川中达新材料有限公司注册于 ２００１ 年 １ 月 ２１ 日，系以本公司原内 江分公司为主体与成都亚奇实业有限公司共同出资组建而成，注册资本为人 - 53 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 民币 １ 亿元，其中本公司以评估后的净资产出资 ９５００ 万元，占注册资本的 ９５％，成都亚奇实业有限公司以现金方式出资 ５００ 万元，占注册资本的 ５％。 ２００１ 年上半年，由于南京及四川税务部门不能及时提供增值税专用发 票税控系统，以致南京金中达新材料有限公司于 ５ 月份、四川中达新材料有 限公司于 ７ 月份方得以本公司控股子公司为主体开展生产经营活动。南京金 中达新材料有限公司 １－４ 月份、四川中达新材料有限公司 １－６ 月份只能以本 公司原相应分公司为主体进行运作，该期间的损益亦分别相应属于本公司原 南京分公司与内江分公司（原南京分公司于 ２００１ 年 ５ 月注销，原内江分公司 于 ２００１ 年 ７ 月注销）。两子公司董事会为此形成决议，在上述期间，两子公 司对除本公司以外的另两位股东分别以其各自出资额按同期银行贷款利率计 算之结果作为其投资回报。 ２００１ 年 ７ 月本公司分别与江苏申龙创业集团有限公司、江阴瀛寰资产 投资有限公司签订了江阴申鹏包装材料有限公司股权转让协议。该项股权转 让延至 ２００１ 年 １１ 月 ２６ 日获得无锡市外经贸委批准，工商变更登记迟至 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日完成。为此，协议双方于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日签订了《股权转让 补充协议书》，协议规定：２００１ 年 １２ 月 ３１ 日为双方股权转让交割日，本公 司不参与江阴申鹏包装材料有限公司 ２００１ 年度利润分配。根据本公司与江阴 申鹏包装材料有限公司分别于 ２００１ 年 ９ 月 １６ 日、２００１ 年 １２ 月 ３０ 日签订的 《在建 ＢＯＰＰ 项目转让协议》及其补充协议规定，就截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 前由本公司投入到原委托建设 ＢＯＰＰ 项目的所有资金，按其实际占用时间及同 期银行贷款利率向其收取资金占用费。本公司期末只合并 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 江阴申鹏包装材料有限公司的资产负债表。 - 54 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 一年年报正文 十二、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、本年度在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 （此页无正文） 董事长签名：张国平 南京中达制膜（集团）股份有限公司 董 事 会 2002 年 4 月 12 日 - 55 - 资 产 负 债 表 编报单位: 南京中达制膜(集团)股份有限公司 2001年12月31日 单位金额:人民币元 资 产 注释 合并本期期末 合并本期期初 母公司本期期末 母公司本期期初 流 动 资 产 货 币 资 金 注释5-1 285,544,125.55 116,244,291.43 145,336,937.03 115,107,535.49 短 期 投 资 - - - - 应 收 票 据 注释5-2 44,716,860.70 14,915,054.20 28,165,460.00 14,915,054.20 应 收 股 利 - - - - 应 收 利 息 - - - - 应 收 帐 款 注释5-3 168,790,735.86 211,842,014.93 109,514,270.24 203,432,610.89 其 他 应 收 款 注释5-4 34,048,082.48 57,818,664.23 318,285,670.65 33,538,675.28 预 付 帐 款 注释5-5 110,743,910.43 67,270,070.79 43,337,346.94 67,270,070.79 应 收 补 贴 款 - - - - 存 货 注释5-6 102,868,114.42 57,422,101.02 47,462,585.62 56,116,031.06 待 摊 费 用 注释5-7 617,045.96 884,010.12 346,276.97 881,875.15 待处理流动资产净损失 - - - - 一年内到期的长期债券投资 - - - - 其 他 流 动 资 产 - - - - 流 动 资 产 合 计 747,328,875.40 526,396,206.72 692,448,547.45 491,261,852.86 长 期 投 资 - - - - 长 期 股 权 投 资 注释5-8 6,102,328.18 7,153,269.86 288,450,048.77 23,270,895.38 长 期 债 权 投 资 - - - - 长 期 投 资 合 计 6,102,328.18 7,153,269.86 288,450,048.77 23,270,895.38 其中 长期股权投资差额 110,328.18 1,161,269.86 110,328.18 1,161,269.86 固 定 资 产 - - - - 固 定 资 产 原 价 注释5-9 763,484,882.26 643,375,736.72 264,574,012.42 643,042,468.72 减 累 计 折 旧 注释5-9 69,640,629.93 174,348,220.66 51,343,222.16 174,195,559.94 固 定 资 产 净 值 693,844,252.33 469,027,516.06 213,230,790.26 468,846,908.78 减 固定资产减值准备 注释5-9 904,969.14 1,561,636.43 443,685.07 1,561,636.43 固定资产净额 692,939,283.19 467,465,879.63 212,787,105.19 467,285,272.35 工 程 物 资 - - - - 在 建 工 程 注释5-10 4,630,706.40 97,466,184.64 825,184.13 97,466,184.64 固 定 资 产 清 理 - - - - 固 定 资 产 合 计 697,569,989.59 564,932,064.27 213,612,289.32 564,751,456.99 无形及其他递延资产 - - - - 无 形 资 产 注释5-11 17,394,807.16 16,480,000.00 16,126,857.16 16,480,000.00 长期待摊费用 注释5-12 7,489,969.57 56,079.45 287,500.00 56,079.45 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 24,884,776.73 16,536,079.45 16,414,357.16 16,536,079.45 递 延 税 款 借 项 - - - - 递 延 税 款 借 项 - - - - 资 产 总 计 1,475,885,969.90 1,115,017,620.30 1,210,925,242.70 1,095,820,284.68 负债及所有者权益 流 动 负 债 短 期 借 款 注释5-13 400,383,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 应 付 票 据 - - - - 应 付 帐 款 注释5-14 85,995,895.38 56,646,694.55 49,183,963.42 43,166,382.66 预 收 帐 款 注释5-15 3,000,480.64 7,520,397.27 8,704,543.29 7,447,783.01 应 付 工 资 1,860,308.15 822,548.40 - 822,548.40 应 付 福 利 费 1,906,755.74 2,320,102.28 1,261,706.45 2,275,001.54 应 付 股 利 注释5-16 39,055,767.45 14,460,000.00 18,960,000.00 14,460,000.00 应 交 税 金 注释5-17 8,255,050.69 24,296,288.68 10,856,172.85 24,101,152.10 其 他 应 交 款 注释5-18 583,176.69 486,453.11 393,302.96 485,853.12 其 他 应 付 款 注释5-19 71,850,404.49 36,159,681.10 71,379,833.87 36,129,984.11 预 提 费 用 注释5-20 882,185.85 587,576.70 424,225.00 587,576.70 预 计 负 债 - - - - 一年内到期的长期负债 注释5-21 108,368,683.33 22,516,432.00 108,368,683.33 22,516,432.00 其 他 流 动 负 债 - - - - 流 动 负 债 合 计 722,141,708.41 415,816,174.09 519,532,431.17 401,992,713.64 长 期 负 债 - - - - 长 期 借 款 注释5-22 100,000,000.00 158,320,638.29 100,000,000.00 158,320,638.29 应 付 债 券 - - - - 长 期 应 付 款 - - - - 住 房 周 转 金 - 172,445.23 - 172,445.23 其 他 长 期 负 债 - - - - 长 期 负债 合 计 100,000,000.00 158,493,083.52 100,000,000.00 158,493,083.52 递 延 税 项 - - - - 递 延 税 款 贷 项 - - - - 负 债 合 计 822,141,708.41 574,309,257.61 619,532,431.17 560,485,797.16 少数股东权益: 61,390,469.91 5,373,875.17 - - 股 东 权 益 - - - - 股本 注释5-23 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 资本公积 注释5-24 292,427,231.29 292,427,231.29 292,427,231.29 292,427,231.29 盈余公积 注释5-25 33,993,146.66 22,766,264.84 33,993,146.66 22,766,264.84 其中 法定公益金 注释5-25 11,331,048.99 7,588,755.05 11,331,048.99 7,588,755.05 未分配利润 注释5-26 121,333,413.63 75,540,991.39 120,372,433.58 75,540,991.39 股 东 权 益 合 计 592,353,791.58 535,334,487.52 591,392,811.53 535,334,487.52 负债及股东权益合计 1,475,885,969.90 1,115,017,620.30 1,210,925,242.70 1,095,820,284.68 单位负责人 总会计师 会计机构负责人 利 润 及 利 润 分 配 表 2001年1-12月 编报单位:南京中达制膜(集团)股份有限公司 项 目 注释 合并本期 合并上年同期 一. 主营业务收入 注释5-27 516,895,765.22 495,774,850.24 减: 主营业务成本 注释5-28 349,255,853.39 363,492,275.91 主营业务税金及附加 注释5-29 3,163,770.37 2,960,529.57 二 .主营业务利润(亏损以 - 号填列) 164,476,141.46 129,322,044.76 加: 其他业务利润(亏损以 - 号填列) 注释5-30 9,489,455.26 6,834,068.85 营业费用 20,168,651.84 16,838,603.01 管理费用 27,291,497.44 24,893,104.14 财务费用 注释5-31 34,859,700.18 19,303,481.70 三. 营业利润(亏损以 - 号填列) 91,645,747.26 75,120,924.76 加: 投资收益(损失以 - 号填列) 注释5-32 -162,333.58 -18,530.90 营业外收入 512,806.69 4,085,819.93 补贴收入 65,000.00 - 减: 营业外支出 3,411,969.34 3,395,106.62 四.利润总额(亏损总额以 - 号填列) 88,649,251.03 75,793,107.17 减: 所得税 12,246,038.89 14,136,735.36 少数股东本期收益 596,353.31 150,493.73 加: 财政返还款 - - - - 五. 净利润(净亏损以 - 号填列) 75,806,858.83 61,505,878.08 加: 期初未分配利润 75,540,991.39 37,720,995.03 其他转入 172,445.23 - 六. 可供分配的利润 151,520,295.45 99,226,873.11 减: 提取法定盈余公积金 7,484,587.88 6,150,587.81 提取法定公益金 3,742,293.94 3,075,293.91 七. 可供股东分配的利润 140,293,413.63 90,000,991.39 减: 提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 18,960,000.00 14,460,000.00 转作股本的普通股股利 - - 八. 未分配利润 121,333,413.63 75,540,991.39 单位负责人 总会计师 会 现 金 流 量 表 2001年1-12月 编报单位:南京中达制膜(集团)股份有限公司 单位金额:人民币元 项目 注释 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 630,890,282.27 464,899,590.97 收取的租金 - - 收到的税费返还 914,000.00 600,000.00 收到总部拔付资金 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 注释5-33 17,839,300.94 103,707,334.72 现金流入小计 649,643,583.21 569,206,925.69 购买商品接受劳务支付的现金 362,150,253.07 266,180,154.36 支付给职工以及为职工支付的现金 22,055,261.27 14,786,845.51 支付的各种税费 65,059,438.93 53,230,901.81 支付总部的现金 - - 支付的其他与经营活动有关的现金 注释5-34 75,384,115.10 134,034,101.73 现金流出小计 524,649,068.37 468,232,003.41 经营活动产生的现金流量净额 124,994,514.84 100,974,922.28 二 投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 12,931.74 - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21,812,413.24 21,812,413.24 收到的其他与投资活动有关的现金 注释5-35 92,893.97 - 现金流入小计 21,918,238.95 21,812,413.24 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,545,747.63 9,961,226.20 投资所支付的现金 -29,683,190.22 60,484,243.20 支付的其他与投资活动有关的现金 注释5-36 1,887,387.91 5,425.00 现金流出小计 -15,250,054.68 70,450,894.40 投资活动产生的现金流量净额 37,168,293.63 -48,638,481.16 三 筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 14,776,740.23 5,000,000.00 借款所收到的现金 1,055,000,000.00 1,010,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,069,776,740.23 1,015,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,007,519,424.00 982,519,424.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 55,023,722.93 54,491,047.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 注释5-37 96,567.65 96,567.65 现金流出小计 1,062,639,714.58 1,037,107,039.58 筹资活动产生的现金流量净额 7,137,025.65 -22,107,039.58 四 现金及现金等价物净增加额 169,299,834.12 30,229,401.54 单位负责人 总会计师 会计机构负责人 现 金 流 量 表 2001年1-12月 编报单位:南京中达制膜(集团)股份有限公司 单位金额:人民币元 项目 注释 合并数 母公司数 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 75,806,858.83 74,845,878.78 加 少数股东本期收益 596,353.31 - 计提的资产减值准备 827,798.55 -2,469,225.84 固定资产折旧 36,186,624.04 24,944,505.40 无形资产摊销 353,142.84 353,142.84 长期待摊费用摊销 190,345.93 68,579.45 待摊费用减少 减 增加 266,964.16 535,598.18 预提费用增加 减 减少 294,609.15 -163,351.70 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 1,144,200.55 1,068,559.52 固定资产报废损失 1,021,642.74 1,020,427.13 财务费用 34,859,700.18 34,417,189.74 投资损失 减收益 162,333.58 -18,839,551.03 存货的减少 减 增加 -45,629,726.89 8,469,731.95 经营性应收项目的减少 减增加 -26,286,238.52 -50,627,380.04 经营性应付项目的增加 减减少 45,199,906.39 27,350,817.90 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 124,994,514.84 100,974,922.28 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3 现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 285,544,125.55 145,336,937.03 减 现金的期初余额 116,244,291.43 115,107,535.49 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 169,299,834.12 30,229,401.54 单位负责人 总会计师 会计机构负责人 资产减值准备明细表 合并数 2001年1-12月 编报单位:南京中达制膜(集团)股份有限公司 单位金额:人民币元 项目 年初余额 本年增加额 本年转回额 年末余额 一 坏帐准备合计 10,821,960.39 557,506.14 525,191.89 10,854,274.64 其中 应收帐款 7,825,137.78 -474,628.55 525,191.89 6,825,317.34 其他应收款 2,996,822.61 1,032,134.69 4,028,957.30 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 - 183,713.49 - 183,713.49 其中 库存商品 原材料 183,713.49 183,713.49 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债券投资 五 固定资产减值准备合计 1,561,636.43 86,578.92 743,246.21 904,969.14 其中 房屋 建筑物 通用设备 1,252,891.43 22,169.33 471,711.21 803,349.55 专用设备 - 10,894.03 - 10,894.03 运输设备 308,745.00 53,515.56 271,535.00 90,725.56 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 单位负责人 总会计师 会计机构负责人 资产减值准备明细表 母公司数 2001年1-12月 编报单位:南京中达制膜(集团)股份有限公司 单位金额:人民币元 项目 年初余额 本年增加额 本年转回额 年末余额 一 坏帐准备合计 10,705,276.59 -2,713,833.36 525,191.89 7,466,251.34 其中 应收帐款 7,784,973.67 -2,201,284.61 525,191.89 5,058,497.17 其他应收款 2,920,302.92 -512,548.75 2,407,754.17 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 - 183,713.49 - 183,713.49 其中 库存商品 原材料 183,713.49 183,713.49 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债券投资 五 固定资产减值准备合计 1,561,636.43 60,894.03 1,178,845.39 443,685.07 其中 房屋 建筑物 通用设备 1,252,891.43 900,100.39 352,791.04 专用设备 - 10,894.03 10,894.03 运输设备 308,745.00 50,000.00 278,745.00 80,000.00 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 单位负责人 总会计师 会计机构负责人