国际实业(000159)2003年年度报告摘要

新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 新疆国际实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事张新先生书面授权董事长吴敏其先生代为行使有关表决权，董事张杰夫先生书 面授权副董事长马永春先生代为行使有关表决权，。 １．４ 天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长吴敏其先生、总经理丁治平先生、财务总监康丽华女士声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国际实业 股票代码 000159 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦和乌鲁木齐市团结路 45 号国际大厦 地址 邮政编码 830001 公司国际互联网 http://www.xjgjsy.com 网址 电子信箱 zqb00159@mail.xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李丽 李润起 联系地址 乌鲁木齐市团结路 45 号国际大厦 乌鲁木齐市团结路 45 号国际大厦 电话 0991－2886434 0991－2885951 传真 0991－2885951 0991－2885951 电子信箱 zqb@xjgjsy.com zqb@xjgjsy.com §３ 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 571,724,128.12 513,387,423.08 11.36% 310,010,215.11 利润总额 -43,233,157.27 -11,869,691.40 -- 16,642,212.68 净利润 5,169,999.91 1,841,216.56 180.79% 24,908,482.63 －1－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 扣除非经常性损益 44,880,710.67 6,717,469.44 568.12% 15,790,307.04 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,462,875,826.55 1,589,689,600.46 -7.98% 1,506,385,580.83 股东权益（不含少 571,288,841.43 593,308,888.30 -3.71% 585,274,826.26 数股东权益） 经营活动产生的现 -188,835,355.02 5,983,533.55 -3255.92% 35,607,401.30 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 0.01 181.31% 0.15 每股收益 0.03 -- -- -- 净资产收益率 0.90% 0.31% 190.32% 4.35% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.86% 1.13% 595.58% 2.79% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.10 0.03 -3258.62% 0.21 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.33 3.45 -3.71% 3.41 调整后的每股净 3.06 3.27 -6.27% 3.32 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,792,300 0 101,792,300 其中：国家持有股份 94,792,300 0 94,792,300 境内法人持有股份 7,000,000 0 7,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 101,792,300 0 101,792,300 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 0 70,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 －2－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 已上市流通股份合计 70,000,000 0 70,000,000 三、股份总数 171,792,300 0 171,792,300 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,744 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） ％ 股份数量（股） 新疆对外经济贸易（集 0 91,792,300 53.43 未流通 66,000,000 国有股东 团）有限责任公司 新疆特变电工股份有限 0 3,500,000 2.04 未流通 0 法人股东 公司 江阴市基础产业总公司 3,000,000 3,000,000 1.75 未流通 0 国有股东 和硕县佳丰果菜种植有 0 2,000,000 1.16 未流通 0 法人股东 限责任公司 江阴市新理念经济信息 1,500,000 1,500,000 0.87 未流通 0 法人股东 有限公司 曹钟文 -26,695 339,505 0.20 已流通 未知 自然人 石君杰 322,367 322,367 0.19 已流通 未知 自然人 朱雪玲 160,447 260,205 0.15 已流通 未知 自然人 朱秀英 256,302 256,302 0.15 已流通 未知 自然人 信泰证券有限责任公司 0 247,505 0.14 已流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的 前五名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其 他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 曹钟文 339,505 A 石君杰 322,367 A 朱雪玲 260,205 A 朱秀英 256,302 A 信泰证券有限责任公司 247,505 A 缑桂英 233,381 A 潘燕 225,360 A 李斯 170,810 A 杨万才 129,544 A 呼思梅 116,596 A 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 法定代表人：张杰夫 成立日期：1997 年 12 月 29 日 注册资本：11905 万元 经营范围：进出口业务；粮油食品、轻工产品、化工产品、塑料、建筑材料、机械设备、五金 交电、金属材料、纺织原料、针纺织品、地毯工艺品、日用百货、家用电器、汽车配件、现代办公 －3－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 设备、计算机及外围设备、钟表照材；对外经济技术合作业务；农副产品的收购。 （2）新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司的控股股东情况 公司名称：新疆通宝能源战略投资有限公司 法定代表人：刘洪 成立日期：1995 年 9 月 19 日 注册资本：6658 万元 经营范围：工业、农业及高科技项目投资及售后服务，建筑装饰装修材料，房屋租赁，财务咨 询，房地产开发、销售及售后服务，销售机电产品、农副产品、化工产品、金属材料、五金交电、 建材、办公用品、橡胶制品、针纺织品、干鲜果品、棉麻织品。 §５ 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股数 年末持股数 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 （股） （股） 原因 吴敏其 董事长 男 47 2002.5.31-2005.5.31 0 0 马永春 副董事长 男 34 2003.5.17-2006.5.17 0 0 丁治平 董事/总经理 男 45 2002.5.31-2005.5.31 0 0 王 炜 董事/副总经理 男 45 2002.5.31-2005.5.31 0 0 张杰夫 董事 男 35 2002.5.31-2005.5.31 0 0 何建华 董事 男 41 2002.5.31-2005.5.31 0 0 康丽华 董事/财务总监 女 46 2002.5.31-2005.5.31 0 0 张 新 董事 男 42 2002.5.31-2005.5.31 0 0 陈大江 独立董事 男 47 2003.1.27-2006.1.27 0 0 魏 炜 独立董事 男 39 2003.1.27-2006.1.27 0 0 李 鹏 独立董事 男 42 2003.1.27-2006.1.27 0 0 王 晶 独立董事 女 49 2003.1.27-2006.1.27 0 0 刘奎钫 独立董事 男 70 2003.1.27-2006.1.27 0 0 张彦夫 监事长 男 37 2002.5.31-2005.5.31 0 0 韩召海 监事 男 34 2003.11.28-2006.11.28 0 0 李 恒 监事 女 42 2002.5.31-2005.5.31 0 0 杜旭涛 监事 男 30 2002.5.31-2005.5.31 0 0 梁 军 监事 男 44 2002.5.31-2005.5.31 0 0 梁月林 副总经理 男 39 2003.12.30-2006.12.30 0 0 黄 原 副总经理 女 36 2003.12.30-2006.12.30 0 0 李 丽 董事会秘书 女 32 2003.2.10-2006.2.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 新疆对外经济贸易（集 张杰夫 董事长 2002.4.15-2005.4.15 否 团）有限责任公司 新疆对外经济贸易（集 马永春 执行董事 2002.4.15-2005.4.15 否 团）有限责任公司 新疆对外经济贸易（集 李恒 总会计师 2003.7.28-2006.7.28 否 团）有限责任公司 新疆特变电工股份有限 张新 董事长 2003.5.31-2006.5.31 否 公司 新疆对外经济贸易（集 张彦夫 监事长 2002.4.15-2005.4.15 是 团）有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －4－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 93.96 金额最高的前三名董事的报酬总额 26.40 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 36.00 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 马永春、张杰夫、何建华、张新、韩召海、李恒 报酬区间 人数 10-12 3 8-10 4 4-5 1 2.5-3.5 7 §６ 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司坚持"积极、稳妥、创新、发展"的经营理念，积极应对国际国内政策、产业环境的 变化，克服和解决了发展过程中的部分困难和问题，在完善法人治理结构、降低运营风险、提高产 业核心竞争力的同时，果断地把握市场机会，适时调整产业结构，增强了企业发展后劲。2003 年公 司总体经营质量、规范运作水平、风险控制能力较往年有一定程度的所提高。2003 年公司实现主营 业务收入 5.72 亿元，较上年同期增长了 11.36%，主营业务利润 1.01 亿元，较上年同期增长了 4.83%， 净利润 517 万元，较上年同期增长了 180.79%。 公司通过麻黄产业内部整合，降低了产业运营风险，提高了资产收益水平。面对严峻的市场情 况，公司着力提升"安格"品牌的市场形象，严格控制主要产品盐酸伪麻黄碱的生产成本，采取更加 灵活多样的销售策略，2003 年麻黄素平均吨生产成本较上年下降 22%，销售量较上年增加了 178%， 麻黄产业实现主营业务收入 4204.08 万元，主营业务利润 852.79 万元。 贸易产业建立起的良好的运营机制推动了 2003 年贸易产业的发展。贸易产业以取得英国标准协 会 ISO9001：2000 质量管理体系认证为契机，推行规范化管理，控制经营风险。在巩固传统贸易品 种的同时拓展土库曼斯坦等中亚市场，报告期取得并履行完毕土库曼斯坦油井大修设备供货合同。 贸易产业取得较好的经济效益的同时，树立了公司在中亚市场的良好形象，为赢得新的贸易商机奠 定基础。报告期经营规模和经济效益与上年同期相比有较大的提高，实现主营业务收入 34411.33 万 元，主营业务利润 5590.51 万元。 公司房地产业坚持以市场需求为导向、合理定位、适度开发和减少库存量的经营宗旨，规范开 发行为，狠抓工程质量，完善客户服务，提升物业管理水平，树立国际置地市场品牌。报告期末"南 门国际城"销售率已达 70%，报告期实现主营业务收入 17178.37 万元，主营业务利润 4082.81 万元。 2003 年是公司煤焦化产业战略定位和产业整合的一年。公司依托新疆本地丰富的煤炭资源尤其 是拜城地区的焦煤资源，适时调整产业结构，确立了以煤焦化产业为支柱的战略方向。通过投资控 股孝义市天山金达焦化有限公司，积累了一定的产业运作经验；随后在拜城投资设立新疆国际煤焦 化有限责任公司，并以此为平台整合部分煤炭企业，先后与拜城县煤炭工业公司、拜城县城镇煤矿、 拜城县种羊厂煤矿、乌鲁木齐水西沟镇煤矿、乌鲁木齐县板房沟马圈沟煤矿、拜城县温巴什煤矿等 多家煤炭企业的股东单位签署了股权收购合同，并已向拜城地区控股的煤矿派驻了经营管理人员。 2003 年 11 月公司焦化项目一期 50 万吨奠基，标志着"百万吨煤焦化产业出口创汇基地"建设迈出了 关键一步。报告期实现主营业务收入 1131.51 万元，主营业务利润 544.43 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 中药材及中 4,204.08 3,299.21 21.52 12.65 29.70 -32.40 成药加工业 商业经纪与 34,411.33 28,800.69 16.30 193.50 184.40 19.64 代理业 房地产开发 17,425.48 13,311.83 23.61 -54.44 -50.61 -5.14 －5－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 与经营业 煤炭采选业 1,131.52 575.92 49.10 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 贸易类产品 34,411.33 28,800.69 16.30 193.50 184.40 19.64 麻黄素制品 4,204.08 3,299.21 21.52 12.65 29.70 -32.40 房地产 17,425.48 13,311.83 23.61 -51.44 -50.61 -5.14 煤焦化 1,131.52 575.92 49.10 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 35,958.50 -18.76 国外 21,213.91 199.76 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 12,500.00 占采购总额比重 27.11% 合计 前五名销售客户销售金 24,500.00 占销售总额比重 42.87% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务增加了煤炭销售，进出口贸易大幅增长。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期麻黄素价格下滑及期初库存麻黄素成本较高导致麻黄产业毛利率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期净利润比上期增加主要是上年度公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 ８０００ 万经济案件判决，一次性计入营业外支出 ７６４４．８１ 万元所致。 6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 资产总额及所有者权益比上年度下降主要是公司对控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司 未确认投资损失增加所致。 6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 －6－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 收入 75,000.00 57,172.41 差异说明 公司转让所持孝义市天山金达焦化有限公司 51%的股权，报告期未将其纳入合并报表范围所致。 6.13 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 39,837.95 13,124.49 39,845.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 控股新疆托峰药 2,000.00 是 0.00 0.00 否 业有限公司 投资 6306 万元与 新疆制药厂合资 6,306.00 是 0.00 0.00 否 成立新疆天正制 药有限公司 建设和硕 1.5 亿片 4,500.00 是 0.00 0.00 否 麻黄素制剂 合计 12,806.00 — 0.00 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 1、为使募集资金尽快产生效益，培育公司利润增长点，2003 年 3 月 15 日，经 程序说明（分具体 公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过变更项目 1。 项目） 2、原项目实施环境发生变化，为有效使用募集资金，尽快产生效益，2003 年 8 月 27 日，经公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过变更项目 2、3。 6.14 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 13,124.49 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 项目 入金额 度和预计收益 受让天山金达 控股新疆托峰 51%股权 药业有限公司 投资 6306 万 元与新疆制药 7,916.86 7,916.86 0.00 否 厂合资成立新 疆天正制药有 限公司 设立新疆煤焦化 建设和硕 1.5 有限责任公司 亿片麻黄素制 5,207.63 5,207.63 16.42 是 剂 合计 — 13,124.49 13,124.49 16.42 — 未达到计划进度 由于孝义市天山金达焦化有限公司与公司经营管理总部相距远，跨地域管理成 和收益的说明（分 本高，加之当地焦煤资源竞争加剧，原料成本不断提高，对整体盈利能力有所 具体项目） 影响。2004 年 2 月 2 日，经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准，转出持 有的孝义市天山金达焦化有限公司 51%的股权，转让后不再持有该公司股权。 6.15 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立新疆国信置业 400.00 已设立 805.70 －7－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 房地产销售有限公司 增资新疆国际置地房地 718.00 正在实施中 0 产开发有限责任公司 增资新疆石油石化产业 1,050.00 正在实施中 0 发展有限公司 合计 2,168.00 -- -- 6.16 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.17 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、确定公司核心发展方向 从资源优势、市场前景和产业规模来看，煤焦化应作为公司今后的核心产业。２００４ 年煤焦化产 业工作重点是加强煤炭资源的控制，保障焦化项目建设如期完成，确保煤炭生产安全，建立煤焦产 品的销售体系。 ２、解决突出经营问题 公司对于煤焦化的生产管理、技术工艺、队伍建设等方面均较薄弱，必须加大力度引进人才， 重视基础管理，尽快搭建有效配置资源的产业运作平台。麻黄产业方面，在努力降低成本、拓展市 场的同时，力争人工麻黄草长势达到预期效果，保障麻黄生产企业的原料供给。贸易产业要积极完 成国家下达的原油、燃料油的进口配额贸易，争取新的石油机械出口合同。房地产方面，公司要进 一步加快库存现房销售，启动“南门国际城”这一优质土地上的商业二期开发，实现良好的经济效 益。 ３、建立全面预算体系 全面预算包括财务预算、资金预算、业务预算、投资预算，贯穿于企业战略管理、财务管理、 业务管理及人力资源管理的全过程，要从根本上建立完善规范的管理体系，全面预算是重要前提。 ２００４ 年公司将从观念的改变、人员的配置、信息系统的健全等诸方面尽快建立全面预算管理体系。 ４、建设以绩效为导向，倡导执行力的企业文化 整合企业核心价值观，切实推动以绩效、激励为导向，倡导重视承诺，提高整体执行力的企业 文化。 6.18 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §７ 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关联交易 年末为上市公司 贡献的净利润 新疆新资本投资有限责 2003 年 03 7,916.86 0.00 是，依据新疆华夏资产评估有 任公司所持孝义市天山 月 15 日 限责任公司华评评报字【2002】 金达焦化有限有限公司 091 号评估报告确定的评估价 的 51％股权 格 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出售 出售产生的损益 是否为关联 资产 日该出售资产为 交易 上市公司贡献的 净利润 －8－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 转让所持孝义市天 2004 年 02 月 8,540.00 0.00 0.00 否 山金达焦化有限公 02 日 司 51%的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期公司收购、出售资产涉及事项将对公司业务带来促进作用，对管理层稳定性不产生影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 是否履 是否为关 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 联方担保 乌鲁木齐亚博 2000 年08 月11 日 800.00 连带责任担保 2000年8月11日— 否 否 企业集团公司 2001 年7 月10 日 新疆龙岭实业 2000 年11 月09 日 1,000.00 连带责任担保 2000年11月9日— 否 否 有限公司 2001 年9 月9 日 乌鲁木齐合洗 1996 年06 月17 日 600.00 连带责任担保 1996年6月17日— 否 否 有限公司 2001 年7 月30 日 新疆屯河投资 2003 年02 月20 日 4,000.00 连带责任担保 2003年2月20日— 否 否 股份有限公司 2004 年2 月19 日 新疆屯河投资 2003 年03 月27 日 3,000.00 连带责任担保 2003年3月27日— 否 否 股份有限公司 2004 年3 月26 日 新疆屯河投资 2003 年07 月31 日 1,200.00 连带责任担保 2003年7月31日— 否 否 股份有限公司 2004 年7 月30 日 新疆利通番茄 2002 年09 月29 日 780.00 连带责任担保 2002年9月29日— 否 否 制品公司 2003 年9 月28 日 阿勒泰阿山制 2002 年08 月29 日 245.00 连带责任担保 2002 年8 月29 日- 否 否 药公司 -2003 年8 月28 日 新疆哈密戈泉 2003 年06 月30 日 567.00 连带责任担保 2003年6月30日— 否 否 药业公司 2004 年6 月25 日 新疆哈密戈泉 2003 年10 月24 日 398.00 连带责任担保 2003 年10 月24 日 否 否 药业公司 — 2004 年10 月22 日 新疆国际置地 2002 年07 月10 日 1,500.00 连带责任担保 2002年7月10日— 否 否 房地产开发公 2004 年7 月22 日 司 新疆国际置地 2002 年07 月23 日 3,000.00 连带责任担保 2002年7月23日— 否 否 房地产开发公 2004 年7 月22 日 司 新疆国际置地 2002 年09 月06 日 3,000.00 连带责任担保 2002 年9 月6 日— 否 否 房地产开发公 2004 年9 月5 日 司 新疆国际置地 2003 年05 月21 日 3,000.00 连带责任担保 2003年5月21日— 否 否 房地产开发公 2005 年5 月20 日 司 新疆国际置地 2003 年09 月05 日 2,000.00 连带责任担保 2003 年9 月5 日— 否 否 房地产开发公 2005 年9 月4 日 司 新疆国际置地 2003 年09 月05 日 2,000.00 连带责任担保 2003 年9 月5 日— 否 否 房地产开发公 2005 年9 月4 日 司 新疆和硕麻黄 2003 年01 月24 日 495.00 连带责任担保 2003年1月24日— 否 否 素制品公司 2004 年1 月23 日 新疆库车麻黄 2003 年07 月30 日 200.00 连带责任担保 2003年7月30日— 否 否 素制品公司 2004 年7 月30 日 －9－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 新疆库车麻黄 2003 年10 月28 日 300.00 连带责任担保 2003 年10 月28 日 否 否 素制品公司 — 2004 年7 月28 日 新疆国际实业 2003 年11 月24 日 100.00 连带责任担保 2003 年11 月24 日 否 否 林草发展公司 — 2004 年2 月24 日 新疆国际实业 2003 年06 月26 日 500.00 连带责任担保 2003年6月26日— 否 否 林草发展公司 2005 年6 月25 日 新疆国际实业 2003 年03 月18 日 2,000.00 连带责任担保 2003年3月18日— 否 否 林草发展公司 2004 年3 月17 日 新疆国际紫光 2003 年03 月31 日 2,000.00 连带责任担保 2003年3月31日— 否 否 贸易公司 2004 年1 月30 日 新疆国际紫光 2003 年07 月08 日 1,522.26 连带责任担保 2003 年7 月8 日— 否 否 贸易公司 2004 年1 月8 日 新疆富罡贸易 2003 年07 月28 日 205.37 连带责任担保 2003 年7 月28 日- 否 否 公司 -2004 年1 月28 日 担保发生额合计 19,487.63 担保余额合计 37,823.63 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 23,812.63 违规担保总额 9,259.19 担保总额占公司净资产的比例 66.21% 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆对外经济贸易(集 2,948.44 2,948.44 0.00 0.00 团)有限责任公司 新疆通宝能源战略投资 55.00 55.00 0.00 0.00 有限公司 新疆瑞德贸易有限责任 0.00 0.00 170.78 170.78 公司 乌鲁木齐骏和贸易有限 52.37 52.37 0.00 0.00 责任公司 合计 3,055.81 3,055.81 170.78 170.78 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司于 ２０００ 年 ８ 月签订了《关 于放弃与新疆国际实业股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺》 ，控股股东承诺 不在中国境内以任何形式从事与公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动，截至报告期 末未出现与承诺事项不符情形。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、2003 年 5 月 23 日，本公司以新疆佳农棉花有限公司（下称"佳农公司"）违反棉 花委托加工合同为由，向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，本案尚在审理之中。 公告见 2003 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》。 2、2003 年 9 月 24 日，公司与阿瓦提县恒丰农业发展有限责任公司（下称"恒丰公 司"）棉花购销合同纠纷，经新疆维吾尔自治区高级人民法院（2003）新民二终字第 59 －10－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 号判决，（1）撤消新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院（2002）阿中民初字第 2 号民事判决；（2）被告恒丰公司向原告新疆国际实业股份有限公司双倍返还定金 1,480,000 元；（3）恒丰公司返还本公司预付款 1,260,000 元及利息。公告见 2003 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》。 3、2003 年 9 月 28 日，最高人民法院对控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公 司（下称"和硕麻黄素公司"）与中国工商银行和硕县支行借款担保纠纷案作出判决， （1） 维持原审判决灵和公司归还和硕工行借款本金 20,960,000 元，利息损失 268,497.60 元； （2）和硕麻黄素公司对灵和公司上述债务承担偿还责任（从 2001 年 3 月 8 日起分五年 清偿完毕。每年 400 万元，每年分两次给付），公司已全额预计负债，计入当期损益。 公告见 2003 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》。 4、2004 年 1 月 14 日，乌鲁木齐市中级人民法院以（2003）乌中民二初字第 111 号 民事判决书对中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部与乌鲁木齐合洗有限责任公 司借款、担保纠纷案作出判决：（1）被告合洗公司偿还原告借款本金及利息共计 10,358,685.56 元；（2）新疆盐湖化工厂、国际实业对以上借款及利息承担连带保证责任。 公司已计提预计负债，计入当期损益。公告见 2003 年 10 月 24 日的《中国证券报》、 《证 券时报》。 5、2004 年 2 月 13 日，本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（下 称"国际置地"）诉宏源证券股份有限公司及北京路营业部一案，经新疆维吾尔自治区高 级人民法院（2003）新民二初字第 22 号民事判决，驳回国际置地的起诉。国际置地已 向最高人民法院提出上诉。因本案涉及事项的损失已全额计入 2002 年度损益类账项处 理，故不会对公司本期或期后利润构成不利影响。公告见 2004 年 2 月 17 日的《中国证 券报》、《证券时报》。 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，2003 年 1 月 27 日公司 2003 年第一次临时股东大会选举了 5 名独立董事，超过董事会成员人数的 1/3。报告期内独立董事依据《新疆国际实业股份有限公司关于建立独立董事制度的暂行 办法》所赋予的职责，勤勉尽职，在工作中保持充分的独立性，针对高管变更、变更募 集资金投向和关联交易等重大事项发表了八项独立意见，在公司董事会及专门委员会重 大决策和日常工作中发挥了重要作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 §８ 监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况 2003 年度共召开六次监事会，具体情况如下： 1、2003 年 2 月 10 日召开二届五次监事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》和《关于新疆国际实业股份有限公司与新疆新资本投资有限责任公司进行关 联交易的议案》。 2、2003 年 4 月 7 日召开二届六次监事会，审议通过了《2002 年度董事会工作报告》、 《2002 年度监事会工作报告》、《对公司 2002 年度审计报告的审核意见》、《公司 2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告》、 《公司 2002 年年度报告全文及摘要》、 《公司 2002 年利润分配预案》、 《关于给予监事长薪酬的议案》和《关于召开新疆国际实业股份有限 公司 2002 年年度股东大会的议案》。 3、2003 年 7 月 18 日召开二届七次监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途的 议案》。 4、2003 年 8 月 18 日召开二届八次监事会，审议通过了《公司 2003 年半年度报告 及其摘要》。 5、2003 年 10 月 22 日召开二届九次监事会，审议通过了《改选公司部分监事的议 案》、《关于公司增持新疆国际置地房地产开发有限责任公司股权的议案》、 《修改公司章 －11－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 程的议案》、《修改监事会议事规则的议案》和《关于召开 2003 年第四次临时股东大会 的议案》。 6、2003 年 12 月 30 日召开二届十次监事会，审议通过了《关于公司转让所持孝义 市天山金达焦化有限公司股权的议案》、 《关于公司增资新疆石油石化产业发展有限公司 的议案》和《关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》。 （二）报告期内监事会工作情况 公司监事会依据《公司法》 、《公司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定，认 真履行了股东大会赋予的职责，对公司财务、董事和高级管理人员进行了有效监督。 1、公司依法运作情况 报告期监事列席了历次董事会和股东大会会议，监事会认为，公司董事会和高级管 理人员严格依据《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和 《总经理工作细则和经理办公会议事规则》的有关规定履行职责与义务，不存在违反法 律、法规、《公司章程》及损害公司利益和投资者利益的行为。 2、检查公司财务情况 2003 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，监事会认为， 天津五洲联合会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、 真实可靠的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金投资情况 2003 年 8 月 27 日，公司 2003 年第三次临时股东大会审议批准变更募集资金项目的 议案，原计划"投资 4500 万元建设 1.5 亿片麻黄素制剂"项目的资金变更为投资设立新疆 国际煤焦化有限公司。以上募集资金投资项目变更程序合法，募集资金变更部分已实际 投入新项目之中。 4、公司收购、出售资产情况 监事会认为 2003 年度内公司收购、出售资产交易价格合理，没有损害公司中小股 东和公司利益。有关报告期内收购、出售资产情况详见第九节第二部分。 5、公司关联交易情况 监事会认为 2003 年度所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，交易程 序符合国家法律、法规、 《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，没有损害上市 公司利益。有关报告期内关联交易情况详见第九节第三部分。 § ９ 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年度财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位： （人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 133,177,405.20 78,506,027.44 381,039,582.21 324,799,095.75 短期投资 13,722,334.59 11,797,023.90 3,788,491.21 1,291,021.81 应收票据 720,000.00 －12－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 174,864,983.80 62,464,033.91 114,971,066.35 21,822,619.70 其他应收款 112,538,756.04 442,691,522.65 64,293,894.28 261,554,739.55 预付账款 88,904,673.98 150,199,248.22 86,291,666.44 171,719,991.64 应收补贴款 26,991,140.63 26,944,986.78 9,598,786.06 8,306,169.32 存货 536,090,271.35 44,873,663.75 673,620,080.42 51,414,599.03 待摊费用 11,788.40 91,813.59 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,087,021,353.99 817,476,506.65 1,333,695,380.56 840,908,236.80 长期投资: 长期股权投资 144,098,144.75 264,294,166.44 58,310,135.64 115,912,017.09 长期债权投资 长期投资合计 144,098,144.75 264,294,166.44 58,310,135.64 115,912,017.09 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 208,030,742.62 51,051,432.78 203,247,798.98 51,215,467.79 减：累计折旧 63,454,208.63 9,651,354.75 53,136,240.39 6,985,500.53 固定资产净值 144,576,533.99 41,400,078.03 150,111,558.59 44,229,967.26 减：固定资产减值准备 7,320,142.93 3,000,000.00 7,320,142.93 3,000,000.00 固定资产净额 137,256,391.06 38,400,078.03 142,791,415.66 41,229,967.26 工程物资 在建工程 58,172,331.98 23,041,150.69 固定资产清理 固定资产合计 195,428,723.04 38,400,078.03 165,832,566.35 41,229,967.26 无形资产及其他资产: 无形资产 27,650,762.41 23,882,585.25 28,159,320.80 24,508,305.00 长期待摊费用 8,676,842.36 3,692,197.11 5,280.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 36,327,604.77 23,882,585.25 31,851,517.91 24,513,585.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,462,875,826.55 1,144,053,336.37 1,589,689,600.46 1,022,563,806.15 流动负债: 短期借款 327,850,000.00 244,200,000.00 378,141,955.78 336,000,000.00 应付票据 20,308,302.70 6,120,274.31 应付账款 134,586,655.53 80,311,774.82 350,344,017.39 1,474,672.74 预收账款 34,659,656.85 2,709,808.12 8,016,822.04 2,041,301.64 应付工资 418,156.34 6,029.55 1,110,866.69 551,347.79 应付福利费 2,548,721.00 486,654.61 2,024,832.42 361,741.16 应付股利 109,061.30 109,061.30 109,061.30 109,061.30 应交税金 2,004,220.61 -2,498.61 4,427,544.47 -1,651,969.29 其他应交款 243,005.79 6,467.10 418,935.84 52,728.00 其他应付款 89,820,521.31 162,018,709.22 117,206,333.92 98,420,398.93 预提费用 1,256,544.29 692,422.02 预计负债 47,020,563.58 15,559,263.18 一年内到期的长期负债 6,505,445.00 其他流动负债 流动负债合计 660,825,409.30 505,405,269.29 875,118,511.18 437,359,282.27 长期负债: 长期借款 205,000,000.00 60,000,000.00 75,000,000.00 应付债券 长期应付款 28,379,046.03 37,223,400.52 228,000.00 专项应付款 5,169,604.77 2,245,000.00 3,530,000.00 3,100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 238,548,650.80 62,245,000.00 115,753,400.52 3,328,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 899,374,060.10 567,650,269.29 990,871,911.70 440,687,282.27 －13－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 少数股东权益 -7,787,074.98 5,508,800.46 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 资本公积 381,815,512.84 381,815,512.84 372,410,480.05 372,410,480.05 盈余公积 12,603,404.78 9,548,893.24 12,603,404.78 9,548,893.24 其中：法定公益金 6,301,702.39 4,774,446.62 6,301,702.39 4,774,446.62 未分配利润 41,672,703.38 13,246,361.00 36,502,703.47 28,124,850.59 其中：现金股利 未确认投资损失 -36,595,079.57 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 571,288,841.43 576,403,067.08 593,308,888.30 581,876,523.88 负债和所有者权益（或股东权益） 1,462,875,826.55 1,144,053,336.37 1,589,689,600.46 1,022,563,806.15 总计 利润及利润分配表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 571,724,128.12 325,639,264.77 513,387,423.08 114,032,361.89 减：主营业务成本 459,832,687.51 285,865,623.95 396,225,796.62 93,921,511.23 主营业务税金及附加 10,393,785.89 268,112.72 20,342,036.94 249,760.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号 101,497,654.72 39,505,528.10 96,819,589.52 19,861,090.16 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,357,326.35 1,892,268.00 2,913,207.39 143,675.90 号填列） 减：营业费用 23,042,851.12 3,391,683.59 14,004,446.20 5,676,652.30 管理费用 55,935,942.38 25,929,602.55 56,225,311.26 11,591,225.20 财务费用 18,330,219.21 8,788,414.53 13,220,363.92 7,789,146.87 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,545,968.36 3,288,095.43 16,282,675.53 -5,052,258.31 加：投资收益（损失以“-”号 -2,406,483.16 -785,943.48 22,358,624.43 -24,181,341.37 填列） 补贴收入 666,865.77 579,941.90 228,377.00 228,377.00 营业外收入 543,938.95 0.00 27,451,707.71 27,075,820.51 减：营业外支出 49,583,447.19 15,808,071.02 78,191,076.07 343,627.39 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -43,233,157.27 -12,725,977.17 -11,869,691.40 -2,273,029.56 填列） 减：所得税 1,831,337.99 2,152,512.42 935,248.16 563,170.44 减：少数股东损益 -12,025,754.75 -14,646,156.12 未确认投资损失 -38,208,740.42 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,169,999.91 -14,878,489.59 1,841,216.56 -2,836,200.00 加：年初未分配利润 36,502,703.47 28,124,850.59 34,661,486.91 30,961,050.59 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 41,672,703.38 13,246,361.00 36,502,703.47 28,124,850.59 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 41,672,703.38 13,246,361.00 36,502,703.47 28,124,850.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 －14－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 八、未分配利润 41,672,703.38 13,246,361.00 36,502,703.47 28,124,850.59 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位： （人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 525,893,251.01 284,602,743.31 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 76,413,337.17 158,717,560.86 经营活动产生的现金流入小计 602,306,588.18 443,320,304.17 购买商品、接受劳务支付的现金 526,361,937.62 178,966,843.17 支付给职工以及为职工支付的现金 18,250,796.60 3,541,581.90 支付的各项税费 30,083,188.25 3,862,977.72 支付的其他与经营活动有关的现金 216,446,020.73 306,519,874.32 经营活动产生的现金流出小计 791,141,943.20 492,891,277.11 经营活动产生的现金流量净额 -188,835,355.02 -49,570,972.94 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 17,101,500.00 17,101,500.00 取得投资收益所收到的现金 219,546.76 95,531.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 17,810,000.00 17,500,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 35,131,046.76 34,697,031.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 44,725,744.47 867,565.00 的现金 投资所支付的现金 102,017,623.90 187,014,923.90 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 146,743,368.37 187,882,488.90 投资活动产生的现金流量净额 -111,612,321.61 -153,185,457.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 515,600,000.00 382,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 515,600,000.00 382,000,000.00 偿还债务所支付的现金 442,167,400.78 413,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,847,099.60 11,736,637.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 463,014,500.38 425,536,637.58 筹资活动产生的现金流量净额 52,585,499.62 -43,536,637.58 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -247,862,177.01 -246,293,068.31 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,169,999.91 -14,878,489.59 加：计提的资产减值准备 19,984,709.45 12,705,892.71 未确认投资损失 -38,208,740.42 0.00 －15－ 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd. ２００３年度报告摘要 固定资产折旧 11,361,304.65 3,105,364.38 无形资产摊销 770,321.82 625,719.75 长期待摊费用摊销 822,837.30 5,280.00 待摊费用减少（减：增加） 80,025.19 预提费用增加（减：减少） 564,122.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 384,325.34 122,536.80 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 21,593,967.76 11,736,637.58 投资损失（减：收益） 2,406,483.16 785,943.48 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 137,653,090.90 6,540,935.28 经营性应收项目的减少（减：增加） -181,896,346.50 -230,166,780.35 经营性应付项目的增加（减：减少） -204,516,264.68 144,286,723.84 其他 47,020,563.58 15,559,263.18 少数股东本期收益 -12,025,754.75 经营活动产生的现金流量净额 -188,835,355.02 -49,570,972.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 133,177,405.20 78,506,027.44 减：现金的期初余额 381,039,582.21 324,799,095.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -247,862,177.01 -246,293,068.31 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期公司将新疆国信置业房地产销售有限责任公司和新疆国际煤焦化有限责任 公司纳入合并范围。 新疆国际实业股份有限公司 二 ００ 四年三月十六日 －16－