中嘉博创(000889)渤海物流2003年年度报告摘要

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明 柱声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 渤海物流 股票代码 000889 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：秦皇岛市海港区河北大街 152 号，公司办公地址：秦皇岛市海港区河 地址 北大街 146 号金原国际商务大厦 邮政编码 066000 公司国际互联网 www.hlsc.com.cn 网址 电子信箱 hlsc0889@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 史鸿雁 联系地址 秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原 秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原 国际商务大厦 27 层 国际商务大厦 26 层 电话 0335-3733868 0335-3280602 传真 0335-3023349 0335-3023349 电子信箱 hqjiao@sohu.com hlscshy000889@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 538,868,715.96 617,963,391.94 -12.80% 507,904,206.98 利润总额 38,620,482.52 45,875,341.89 -15.81% 66,175,259.64 净利润 30,049,547.47 36,019,904.09 -16.58% 66,976,235.32 扣除非经常性损益 12,823,581.95 34,940,417.31 -63.30% 64,521,270.77 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,736,730,542.33 1,637,630,443.53 6.05% 1,500,357,604.50 股东权益（不含少 767,300,997.68 743,272,710.72 3.23% 714,599,341.11 数股东权益） 经营活动产生的现 24,731,538.74 -63,082,341.22 -- -213,158,449.43 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.10 0.12 -16.39% 0.23 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.10 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.92% 4.85% -19.18% 9.37% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.67% 4.70% -64.47% 9.37% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.08 -0.21 -- -0.72 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.61 2.52 3.22% 2.43 调整后的每股净 2.51 2.44 2.87% 2.33 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 63,115,670 0 0 63,115,670 其中：国家持有股 35,013,969 0 35,013,969 份 境内法人持有 13,865,761 0 13,865,761 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 14,235,940 0 14,235,940 2、募集法人股份 71,030,243 0 71,030,243 3、内部职工股 35,254 -1,721 -1,721 33,533 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 134,181,167 -1,721 -1,721 134,179,446 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 160,347,153 1,721 1,721 160,348,874 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 160,347,153 1,721 1,721 160,348,874 合计 三、股份总数 294,528,320 0 0 294,528,320 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 59,685 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽新长江投资股 0 65,001,963 22.07 未流通 28,340,000 份有限公司 秦皇岛华联集团有 0 35,013,969 11.89 未流通 0 国有股东 限公司 中国糖业酒类集团 0 11,122,371 3.78 未流通 0 国有股东 公司 秦皇岛银河物资经 0 10,378,564 3.52 未流通 0 销公司 中信秦皇岛有限公 0 3,487,196 1.18 未流通 0 司 中国耀华玻璃集团 0 3,113,568 1.06 未流通 0 国有股东 公司 上海汽车股份有限 0 2,340,000 0.79 未流通 0 公司 －3－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 孙辉 507,135 798,335 0.27 已流通 0 秦皇岛市进出口商 0 622,713 0.21 未流通 0 品检验公司 北京市房信房地产 168,949 500,013 0.17 已流通 0 经营服务公司 前十名股东关联关系或一致行动 报告期内公司前十名股东中除流通股东外，持股没有 的说明 增减。前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 孙辉 798,335 A 股 北京市房信房地产经营服务公司 500,013 A 股 迮建忠 448,000 A 股 马如山 418,526 A 股 郝淑琴 345,810 A 股 范玉荣 272,000 A 股 周烈 248,369 A 股 霍振辉 216,408 A 股 哈尔滨万通投资有限责任公司 212,938 A 股 叶星红 195,472 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知其之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 新长江股份是公司的控股股东。其注册成立于 1995 年 8 月 15 日，于 2001 年 11 月 28 日整体改 制为股份公司并办理完毕变更登记手续。其法人代表是包先斌，注册资本 23410 万元，从事批发市 场租赁及管理、旅游项目开发及经营等主要业务活动。新长江股份的控股股东是合肥华超实业有限 公司。该公司成立于 1993 年 7 月 14 日，法人代表是魏超，注册资本 300 万元，经营范围：农副产 品加工、商品房销售、矿产品、通讯设备、五金工具、交电产品、化工产品（危险品除外）、纺织品、 日用百货、建筑材料、装饰材料批发、零售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001 年 7 月 至 魏超 董事长 男 50 0 0 2004 年 6 月 总经理、 2001 年 7 月 至 刘宏 男 41 0 0 董事 2004 年 6 月 常务副总 2001 年 7 月 至 李东 经理、董 男 62 0 0 2004 年 6 月 事 2003 年 7 月 至 葛瑛 董事 男 47 0 0 2004 年 6 月 －4－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 2001 年 7 月 至 张文千 董事 男 41 0 0 2004 年 6 月 2001 年 7 月 至 刘勉诚 董事 男 37 0 0 2004 年 6 月 2002 年 7 月 至 陈余有 独立董事 男 62 0 0 2004 年 6 月 2002 年 7 月 至 葛本中 独立董事 男 41 0 0 2004 年 6 月 2003 年 7 月 至 赵素梅 独立董事 女 46 0 0 2004 年 6 月 2001 年 7 月 至 张福纯 监事长 男 51 9,012 9,012 2004 年 6 月 2003 年 7 月 至 李晓新 监事 女 47 0 0 2004 年 6 月 2003 年 7 月 至 石小昌 监事 男 47 0 0 2004 年 6 月 2002 年 7 月 至 曹瑞海 职工监事 男 45 3,783 3,783 2004 年 6 月 2002 年 7 月 至 耿学英 职工监事 女 54 11,715 11,715 2004 年 6 月 董事会秘 2002 年 7 月 至 焦海青 书、副总 男 46 0 0 2004 年 6 月 经 2002 年 7 月 至 姜德起 副总经理 男 46 9,012 9,012 2004 年 6 月 2002 年 7 月 至 王志远 总会计师 男 39 0 0 2004 年 6 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 秦皇岛华联集团有限公 葛瑛 股东主管单位任总经理 2002 年-- 否 司 安徽新长江投资股份有 2004 年 3 月至 刘勉诚 总裁 否 限公司 2007 年 2 月 李晓新 中国糖业酒类集团公司 部门副经理 1993 年-- 否 秦皇岛银河物资经销公 股东的所有者任银行副 石小昌 2000 年-- 否 司 行长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 111.14 金额最高的前三名董事的报 38.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 32.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 除参加公司报名的培训费用、参加公司董事会、股东会的差旅费 用据实报销外，不再享受其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的 董事葛瑛、张文千，独立董事陈余有、葛本中、赵素梅，监事石 －5－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、监事姓名 小昌、李晓新，均不在公司领取报酬。葛瑛、石小昌在各自关联单位 领取报酬，张文千、李晓新在各自股东单位领取报酬。 报酬区间 人数 10 万元以上 2 10 万元 6 7 万元 1 3-4 万元 3 1-2 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 按照董事会期初确定的以消化商用房地产存货为主、以稳定和增加商业销售为重点的经营思路， 公司抓促销，抓管理，采取培育市场、租赁经营、拆迁补偿、收购资产等措施，通过全体员工的共 同努力，克服困难，避免了公司业绩的大幅波动。 由于竞争加剧，当地投资者购买力有限，公司在秦皇岛地区开发的商业经营场地的销售受到影 响，这是报告期公司主营业务收入较去年同期下降 12.80%、主营业务利润同比下降 14.40%的主要原 因。由于培育市场、增加融资，公司三项费用同比上升 8.03%。上述因素使得报告期公司的净利润 同比下降 16.58%。 公司经营活动产生的现金流量净额由上年度期末的负值-6308.23 万元变为本期的正值 2473.15 万 元。报告期末，公司资产负债率 55.32%，短期借款增加 5750 万元，长期借款增加 2000 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 27,811.37 14,679.34 47.22 -20.00 -19.50 -0.33 与经营业 零售业 23,635.90 20,043.09 15.20 -6.02 -8.83 2.61 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 本公司主营收入和主营成本未涉及关联交易。 关联交易必要性、持续性的 本公司主营收入和主营成本未涉及关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 秦皇岛 37,379.75 -16.60 安徽 16,507.12 -2.78 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,374.68 占采购总额比重 20.63% 合计 前五名销售客户销售金 4,230.01 占销售总额比重 7.85% －6－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务之一商业增加租赁经营，剥离了盈利能力较低的业务，毛利率较上年度上升 了 ２．６１ 个百分点。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加 额比上年同期的变化及原因。公司总资产增加 ９９１０ 万元，主要是流动资产合计增加 ７７２９ 万元；公 司长期负债增加 ２０００ 万元是向银行借款形成；公司股东权益增加 ２４０３ 万元主要是净利润形成；公 司主营业务利润减少 ２７１８ 万元，主要是收入减少 ７９０９ 万元和综合成本上升了 ０．６２％；公司净利润减 少 ５９７ 万元，主要是收入减少和费用上升了 ８．０３％；公司现金及现金等价物净增加额由负值－１０６２ 万 元变为负值－２００ 万元，主要是因为 １、经营活动现金流量表现为流入 ２４７３ 万元，比上年经营活动现 金净流量－６３０８ 万元，已明显好转。２、投资活动的现金流量表现为流出，主要是购入固定资产、无 形资产支出 ３８５８ 万元。３、筹资活动产生的现金流量表现为流入 ３１３４ 万元。 公司利润构成发生 变动，实现的营业外收支净额中有 １０５％来自出售资产交易，是公司秦皇岛地区业务中进行了拆迁补 偿、收购资产交易。实现的净利润中有 ３３．４２％来自营业外收支净额，使得公司扣除非经常性损益后 为基础计算的净资产收益率较上年减少 ６９．３４％。 公司净利润中有 ９５．９１％来自安徽地区、４．０９％ 来自秦皇岛地区。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要控股子公司利润大户金原公司的所得税从 ２００４ 年起，由按销售收入的 ３．３％征收变成 ３３％的 税率，将对公司的财务状况和经营成果形成压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金原广场项目 95,300.00 自 2001 年以来至今累 报告期实现收入 11678 计投资 61500 万元，其 万元，实现净利润 3637 中报告期投入资金 万元 5959 万元。 芜湖长江商贸城（A） 6,899.00 截止报告期末，累计投 报 告 期 实 现 收 入 区扩建项目后续工程 入自有资金 7544.98 万 1295.38 万元，实现主营 元 业务利润 638.03 万元 滁州农副产品批发市场 6,800.00 已投入 5806.06 万元 报告期实现收入 85.10 扩建工程项目 万元实现主营业务利润 69.88 万元 合肥商业楼及配套工程 3,200.00 已投入 1841.29 万元 实现主营业务利润 192.09 万 元 实 现 收 入 873.2 万元 合肥欣苑小区建设项目 2,800.00 已投入 1912.81 万元 实现收入 2855.96 万元， 实现收益 1232.26 万元 淮南新东方商贸新区项 6,600.00 已投入 8163.90 万元， 报 告 期 内 实 现 收 入 目一期工程 项目已实施完毕 5005.40 万元，实现收益 2066.20 万元 合计 121,599.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中兴华会计师事务所审计，本报告期公司实现净利润 30049547.47 元，提取 10%的法定 公积金 11177058.83 元，提取 5%的法定公益金 5588529.43 元，当年实现可供股东分配利润 13283959.21 元，加上年度结存未分配利润 52461861.58 元,本年度实际可供股东分配利润 65745820.79 元。由于公司资金紧张，为了股东的长远利益，决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积 金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 －8－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 则） 向淮南市新东方置 2003 年 10 月 20 1,869.88 1,374.00 业投资有限公司收 日 否 购资产 向秦宇房地产公司 2003 年 09 月 06 2,213.90 -4.75 收购资产 日 否 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向房屋拆迁公司、 2003 年 09 月 06 2,893.45 26.60 1,578.36 否 秦宇房地产公司 日 出售服务楼资产 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购出售资产促进了公司业务的连续性，不影响管理层的稳定 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 上海白鹤 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 10 月 10 日--2004 年 10 否 是 万国现代 10 月 10 担保 月 10 日 综合物流 日 有限公司 金原房地 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 11 月 5 日--2004 年 11 否 是 产 11 月 05 担保 月5日 日 金原房地 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 4 月 15 日--2004 年 4 月 否 是 产 04 月 15 担保 15 日 日 安徽国润 2002 年 2,500.00 连带责任 2002 年 9 月 23 日--2004 年 9 月 否 是 09 月 23 担保 23 日 日 芜湖国润 2002 年 500.00 连带责任 2002 年 11 月 14 日--2004 年 11 否 是 11 月 14 担保 月 13 日 日 担保发生额合计 6,000.00 担保余额合计 9,000.00 其中：关联担保余额合计 9,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 9,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 11.73 7.4 关联债权债务往来 －9－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期之前，已经结案的诉讼、仲裁事项的执 行情况说明。 1、本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司，要求偿 还欠款 5,828,783.65 元，经河北省秦皇岛市中级人民法院（2000）秦经初字第 100 号判 决书判决，秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款 5,828,783.65 元，匈牙利东方多瑙 河贸易有限公司在 535 万元的范围内承担赔偿责任。据此判决，本公司与秦皇岛华联康 保有限公司于 2002 年 2 月 2 日签订《和解协议》，秦皇岛华联康保有限公司以实物资产 276 万元抵偿欠款，其中 241.10 万元房产尚未办理交接手续。 2、本公司为秦皇岛市食品大厦提供担保，连带偿还交通银行秦皇岛分行 2,653,661.16 元，其他费用 56,367.00 元，共计 2,710,028.16 元。经河北省秦皇岛市中级 人民法院（2001）秦法执字第 66 号民事调解书调解，秦皇岛市食品大厦协议将座落在 海港区建设大街 237 号的房产（1,418.89 平方米）作价 269 万元抵偿。产权过户手续正 在办理。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事都接受过监管部门组织的专门培训，能够认真履行职责，自当选以来 未缺席过董事会，对公司重大决策、制度建设、信息披露、收购或出售资产交易发表意 见，在公司治理、规范运作方面发挥了重要作用。 §8 监事会报告 2003 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》授予的职权，认真履行监督职责， 对公司的重大问题，认真发表意见，认为公司依法运作，财务情况、收购、出售资产交 易等不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中 兴华审字（2004）第 67 号 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称"渤海物流公司"） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表 的编制是渤海物流公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 －10－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允反映了渤海物流公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。 中兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张云龙 中国·北京 中国注册会计师：张 学锋 2004 年 3 月 16 日 9.2 资产负债表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 75,229,592.41 32,547,453.62 77,226,119.68 13,750,775.85 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 64,112,298.44 3,529,853.25 36,169,664.54 2,350,380.20 其他应收款 30,422,608.66 174,516,776.77 19,558,942.67 171,724,482.44 预付账款 86,677,302.04 10,486,245.33 356,715,476.99 6,798,140.90 应收补贴款 存货 806,942,274.82 11,319,507.51 496,018,840.93 14,988,750.22 待摊费用 620,468.88 34,010.78 1,025,811.92 74,992.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,064,004,545.25 232,433,847.26 986,714,856.73 209,687,521.81 长期投资: 长期股权投资 7,399,105.42 782,710,641.89 6,368,574.82 720,594,012.61 长期债权投资 长期投资合计 7,399,105.42 782,710,641.89 6,368,574.82 720,594,012.61 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 810,302,175.33 477,848,312.97 768,793,182.60 434,405,875.13 减：累计折旧 116,895,211.55 89,600,891.58 98,882,989.74 76,072,222.27 固定资产净值 693,406,963.78 388,247,421.39 669,910,192.86 358,333,652.86 减：固定资产减值准备 46,290,497.38 46,126,446.49 49,072,433.21 47,263,541.50 固定资产净额 647,116,466.40 342,120,974.90 620,837,759.65 311,070,111.36 －11－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 647,116,466.40 342,120,974.90 620,837,759.65 311,070,111.36 无形资产及其他资产: 无形资产 3,588,213.57 2,229,824.84 10,981,266.29 2,334,910.76 长期待摊费用 14,622,211.69 3,929,967.34 12,727,986.04 4,142,562.54 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 18,210,425.26 6,159,792.18 23,709,252.33 6,477,473.30 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,736,730,542.33 1,363,425,256.23 1,637,630,443.53 1,247,829,119.08 流动负债: 短期借款 636,900,000.00 489,900,000.00 579,400,000.00 429,900,000.00 应付票据 12,969,100.00 4,469,100.00 17,100,000.00 2,100,000.00 应付账款 149,774,436.49 33,659,537.79 186,010,078.24 37,819,833.69 预收账款 22,574,027.79 7,647,125.96 16,810,623.18 334,777.15 应付工资 236,041.67 219,100.00 49,276.67 应付福利费 980,949.22 5,368.35 743,211.71 103,216.44 应付股利 1,154,527.39 1,154,527.39 1,166,337.73 1,166,337.73 应交税金 55,906,407.03 3,688,408.11 40,437,120.14 3,376,109.94 其他应交款 1,847,640.76 324,088.56 1,314,874.09 266,609.32 其他应付款 57,170,045.01 39,035,596.61 41,014,858.34 20,036,508.23 预提费用 395,243.04 365,243.04 584,748.21 116,920.20 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 939,908,418.40 580,468,095.81 884,631,128.31 495,220,312.70 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 20,800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 960,708,418.40 581,268,095.81 885,431,128.31 496,020,312.70 少数股东权益 8,721,126.25 8,926,604.50 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 294,528,320.00 资本公积 335,058,750.78 335,058,750.78 334,815,703.20 334,815,703.20 盈余公积 86,720,593.20 31,847,851.64 69,955,004.94 27,332,055.66 其中：法定公益金 28,260,880.84 9,969,966.97 22,672,351.41 8,464,701.64 未分配利润 65,745,820.79 120,722,238.00 52,461,861.58 95,132,727.52 其中：现金股利 0.00 未确认投资损失 -14,752,487.09 -8,488,179.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 767,300,997.68 782,157,160.42 743,272,710.72 751,808,806.38 负债和所有者权益（或股东权益） 1,736,730,542.33 1,363,425,256.23 1,637,630,443.53 1,247,829,119.08 总计 利润及利润分配表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：（人民币）元 －12－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 538,868,715.96 135,050,296.40 617,963,391.94 185,913,665.17 减：主营业务成本 357,425,120.83 107,144,332.63 406,987,296.87 152,400,109.00 主营业务税金及附加 19,903,409.71 1,036,857.58 22,255,258.49 1,753,082.65 二、主营业务利润（亏损以“-”号 161,540,185.42 26,869,106.19 188,720,836.58 31,760,473.52 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 34,550,728.44 24,533,073.77 17,953,954.00 13,484,720.40 号填列） 减：营业费用 47,263,635.85 13,957,931.36 41,500,075.56 13,491,685.34 管理费用 98,299,991.21 64,803,151.91 96,125,697.95 52,717,175.84 财务费用 26,648,349.85 20,644,638.85 21,788,146.29 16,641,286.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,878,936.95 -48,003,542.16 47,260,870.78 -37,604,954.12 加：投资收益（损失以“-”号 -246,297.95 71,626,132.68 -858,203.52 74,579,343.69 填列） 补贴收入 营业外收入 16,155,889.39 7,116,256.51 596,531.09 8,672.89 减：营业外支出 1,168,045.87 620,008.55 1,123,856.46 685,598.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号 38,620,482.52 30,118,838.48 45,875,341.89 36,297,463.69 填列） 减：所得税 14,950,721.39 13,532.02 18,523,275.95 减：少数股东损益 -115,478.25 -179,659.15 未确认投资损失 6,264,308.09 8,488,179.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,049,547.47 30,105,306.46 36,019,904.09 36,297,463.69 加：年初未分配利润 52,461,861.58 95,132,727.52 36,363,241.10 64,279,883.39 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 82,511,409.05 125,238,033.98 72,383,145.19 100,577,347.08 减：提取法定盈余公积 11,177,058.83 3,010,530.65 13,280,855.72 3,629,746.37 提取法定公益金 5,588,529.43 1,505,265.33 6,640,427.89 1,814,873.19 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 65,745,820.79 120,722,238.00 52,461,861.58 95,132,727.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 65,745,820.79 120,722,238.00 52,461,861.58 95,132,727.52 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 15,783,630.00 6,872,310.79 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －13－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 570,067,299.22 188,435,435.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 120,925,597.05 127,240,846.32 经营活动产生的现金流入小计 690,992,896.27 315,676,282.25 购买商品、接受劳务支付的现金 428,608,665.18 127,363,153.52 支付给职工以及为职工支付的现金 32,722,135.09 24,651,136.10 支付的各项税费 27,569,325.54 3,585,543.40 支付的其他与经营活动有关的现金 177,361,231.72 133,486,101.63 经营活动产生的现金流出小计 666,261,357.53 289,085,934.65 经营活动产生的现金流量净额 24,731,538.74 26,590,347.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 521,916.56 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 34,900.00 34,900.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 34,900.00 556,816.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 38,583,279.87 28,260,886.34 的现金 投资所支付的现金 19,520,527.17 11,058,284.19 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 58,103,807.04 39,319,170.53 投资活动产生的现金流量净额 -58,068,907.04 -38,762,353.97 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 748,400,000.00 571,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 748,400,000.00 571,400,000.00 偿还债务所支付的现金 678,900,000.00 511,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,159,158.97 29,031,315.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 717,059,158.97 540,431,315.86 筹资活动产生的现金流量净额 31,340,841.03 30,968,684.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,996,527.27 18,796,677.77 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 30,049,547.47 30,105,306.46 加：计提的资产减值准备 968,857.31 -643,373.99 固定资产折旧 27,575,502.31 15,574,817.66 无形资产摊销 332,686.21 105,085.92 长期待摊费用摊销 1,887,102.50 458,374.20 待摊费用减少（减：增加） 405,343.04 40,981.42 预提费用增加（减：减少） -189,505.17 248,322.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -15,766,425.25 -6,867,763.97 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 27,448,886.61 20,322,632.66 投资损失（减：收益） 246,297.95 -71,626,132.68 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -284,685,111.20 3,332,681.89 经营性应收项目的减少（减：增加） 224,995,163.18 9,347,485.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 17,842,980.12 26,191,929.27 其他 少数股东本期收益 -115,478.25 减：未确认投资损失 6,264,308.09 经营活动产生的现金流量净额 24,731,538.74 26,590,347.60 －14－ 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 75,229,592.41 32,547,453.62 减：现金的期初余额 77,226,119.68 13,750,775.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,996,527.27 18,796,677.77 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 由于收购了淮南市新东方置业投资有限公司（简称"置业公司"）100%的股权，本报 告期将置业公司纳入报表合并范围。 新设立的子公司秦皇岛市金原大酒店有限公司、秦皇岛金原家居装饰城有限公司， 本报告期纳入报表合并范围。 －15－