张裕Ａ(000869)2004年年度报告摘要

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：定 2005-001 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 董事长 因出席第十届全国人民代表大会第三 副董事长周洪江先生 孙利强先生 次会议未能到会 独立董事 因参加中国轻工业联合会保持党员先 独立董事王仕刚先生 耿兆林先生 进性集中教育未能到会 董事 因出差在外地 董事冷斌先生 付铭志先生 １．４ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长孙利强先生、总经理周洪江先生和会计机构负责人姜建勋先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 本报告中文文本的会计数据引自中国审计师报告；英文文本的会计数据引自国际审计师报 告。 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 Ａ股：张裕Ａ；Ｂ股：张裕Ｂ 股票代码 Ａ股：０００８６９；Ｂ股：２００８６９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省烟台市大马路５６号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省烟台市大马路５６号 注册地址的邮政编码：２６４０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２６４０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈａｎｇｙｕ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｃｈａｎｇｙｕ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲为民 联系地址 山东省烟台市大马路５６号 山东省烟台市大马路５６号 电话 ００８６－５３５－６６３３６５８ ００８６－５３５－６６３３６５６ 传真 ００８６－５３５－６６３３６３９ ００８６－５３５－６６３３６３９ 电子信箱 ｑｕｗｍ＠ｃｈａｎｇｙｕ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｔｏｃｋ＠ｃｈａｎｇｙｕ．ｃｏｍ．ｃｎ ３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，３３８，４３３，７５１．００ １，１３２，６３６，７３７．００ １８．１７％ ９２８，２１８，９９９．００ 利润总额 ３１７，１８７，６３５．００ ２４１，２２２，２３３．００ ３１．４９％ １８０，８６１，４１８．００ 净利润 ２０４，１２７，７８４．００ １５１，２５３，８２５．００ ３４．９６％ １１１，２４０，５６３．００ 扣除非经常性损益的 ２０７，９２４，９４８．００ １５２，９９２，２３２．００ ３５．９１％ １１３，１６８，９５３．００ 净利润 经营活动产生的现金 ２２８，６５８，０２１．００ ３４７，９２９，５２７．００ －３４．２８％ ９０，６００，３８８．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，１６５，５２２，３８６．００ １，９５０，９９６，７８６．００ １１．００％ １，８２９，８７８，２７１．００ 股东权益（不含少数 １，７４０，２００，２５８．００ １，５６７，２７２，４７４．００ １１．０３％ １，４１６，０１８，６４９．００ 股东权益） 2 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．５０ ０．４８ ４．１７％ ０．４３ 每股收益（注） ０．５０ － － － 净资产收益率 １１．７３％ ９．６５％ ２．０８％ ７．５８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １１．９５％ ９．７６％ ２．１９％ ７．９９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５６ １．１２ －５０．００％ ０．３５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．２９ ５．０２ －１４．５４％ ５．６５ 调整后的每股净资产 ４．２９ ５．０２ －１４．５４％ ５．６５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产的损失 ５，１９３，５３４．００ 短期投资收益 －３，７１６，９７５．００ 营业外收入 －４５１，８９９．００ 营业外支出 ２，０８４，７４０．００ 非经常性损益的所得税 ６８７，７６４．００ 影响数 合计 ３，７９７，１６４．００ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ２０４，１２７，７８４．００ １８３，２５９，０５８．００ ＿ 单位：人民币元 按照中国会计准则计算之净利润＿ ２０４，１２７，７８４ 按国际会计准则所作的调整＿ １、工资及职工福利费按实际发放计提＿ （２０，８５６，８００） 差异说明 ２、按公允价值计提固定资产折旧＿ （６２６，３１４） ３、按公允价值计提短期投资收益＿ （８４４，０００） ４、递延税项＿ １，４５８，３８８ 按国际会计准则调整后的金额＿ １８３，２５９，０５８ 3 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １６８，０００，０００ ５０，４００，０００ ５０，４００，０００ ２１８，４００，０００ 其中： １６８，０００，０００ ５０，４００，０００ ５０，４００，０００ ２１８，４００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １６８，０００，０００ ５０，４００，０００ ５０，４００，０００ ２１８，４００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３８，４００，０００ １１，５２０，０００ １１，５２０，０００ ４９，９２０，０００ ２、境内上市的外资股 １０５，６００，０００ ３１，６８０，０００ ３１，６８０，０００ １３７，２８０，０００ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １４４，０００，０００ ４３，２００，０００ ４３，２００，０００ １８７，２００，０００ 三、股份总数 ３１２，０００，０００ ９３，６００，０００ ９３，６００，０００ ４０５，６００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２２，５４６ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 年末持 股东名称（全称） 年度内增减 比例（％）（已流通或 结的股份 股东性质 股数量 未流通） 数量 烟台张裕集团有限公司 ５０，４００，０００ ２１８，４００，０００ ５３．８５％ 未流通 ０ 国有股东 ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＥＳ ＨＯＮＧ ７，９４０，０４０ ７，９４０，０４０ １．９６％ 已流通 ０ Ｂ股 ＤＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ６，１７７，９５３ ６，１７７，９５３ １．５２％ 已流通 ０ Ｂ股 ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ 乔晓辉 ４，８８９，３２３ ４，８８９，３２３ １．２１％ 已流通 ０ Ｂ股 ＨＳＢＣ ＣＨＩＮＡ ＭＯＭＥＮＴＵＭ ＦＵＮＤ ８９９，９６６ ３，８９９，８５２ ０．９６％ 已流通 ０ Ｂ股 ＮＢＰ／ＦＲＵＣＴＩＬＵＸ ＳＩＣＡＶ ９８１，６５６ ３，５７０，０２０ ０．８８％ 已流通 ０ Ｂ股 ＳＫＡＮＤＩＡ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤＳ ＰＬＣ １，６２５，７７６ ３，３３１，６９６ ０．８２％ 已流通 ０ Ｂ股 中融景气行业证券投资基金 ３，３１３，３６５ ３，３１３，３６５ ０．８２％ 已流通 ０ Ａ股 ＧＴ ＰＲＣ ＦＵＮＤ ７４９，９９５ ３，２４９，９７８ ０．８０％ 已流通 ０ Ｂ股 ＦＩＲＳＴ ＡＳＩＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ６３９，７６８ ２，７６７，２６１ ０．６８％ 已流通 ０ Ｂ股 ＶＥＮＴＵＲＥＳ ＬＴＤ 4 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＥＳ ＨＯＮＧ ＤＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ ７，９４０，０４０ Ｂ股 ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ６，１７７，９５３ Ｂ股 ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ 乔晓辉 ４，８８９，３２３ Ｂ股 ＨＳＢＣ ＣＨＩＮＡ ＭＯＭＥＮＴＵＭ ＦＵＮ ３，８９９，８５２ Ｂ股 ＮＢＰ／ＦＲＵＣＴＩＬＵＸ ＳＩＣＡＶ ３，５７０，０２０ Ｂ股 ＳＫＡＮＤＩＡ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤＳ ＰＬＣ ３，３３１，６９６ Ｂ股 中融景气行业证券投资基金 ３，３１３，３６５ Ａ股 ＧＴ ＰＲＣ ＦＵＮ ３，２４９，９７８ Ｂ股 ＦＩＲＳＴ ＡＳＩＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＶＥＮＴＵＲＥＳ ＬＴＤ ２，７６７，２６１ Ｂ股 嘉实增长开放式证券投资基金 ２，７２８，６５９ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前１０名流通股股东之间关联关系不详 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变化，仍为烟台张裕集团有限公司（以下简称“张裕集团”），系唯 一持有本公司股本总额５％（含５％）以上股份的股东，其股东为烟台市国有资产管理委员会（以下简称“烟 台市国资委”）。该公司设立于１９９４年，为国有独资有限责任公司，注册资本５，０００万元人民币，法定代表 人孙利强先生；经营范围为葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料、生产、销售、农产品的种植，许可范围内的 出口业务。 ２００４年８月，经烟台市人民政府批准，烟台市国资委将其持有的张裕集团４５％国有产权转让给由张裕集 团（包括本公司）员工出资设立的烟台裕华投资发展有限公司，并于２００４年１０月２９日完成工商登记变更注 册。上述转让完成后，烟台市国资委仍持有张裕集团５５％的股权，为该公司的控股股东。本公司于２００４年１１ 月２日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》刊登了本次股权转让的有关信息公告。 报告期内，由于本公司实施了资本公积金转增股本，该公司持有本公司股份数量增加５，０４０万股，达到２１，８４０ 万股，占本公司股本总额的５３．８５％，其所持本公司股份未作任何质押，亦未发生冻结及其他法律争议。 5 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张裕集团高管层 14人 张裕集团中层 12 人 64％ 36％ 中诚信托投资有限公司 烟台裕盛投资发展有限公司 张裕集团普通员工 46 人 148 45％ 17.22％ 37.78％ 烟台裕华投资发展有限公司 烟台市国资委 ４５％ 55％ 流通 A 股股东 张裕集团 流通 B 股股东 12.30％ 53.85％ 33.85％ 本公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 孙利强 董事长 男 ５７ ２００３年９月２４日 至 ２００６年９月２５日 ０ ０ 副董事长兼 周洪江 男 ４０ ２００３年９月２４日 至 ２００６年９月２５日 ０ ０ 总经理 付铭志 董事 男 ５１ ２００３年９月２４日 至 ２００６年９月２５日 ０ ０ 冷 斌 董事 男 ４２ ２００３年９月２４日 至 ２００６年９月２５日 ０ ０ 董事、副总 曲为民 男 ４７ ２００３年９月２４日 至 ２００６年９月２５日 ０ ０ 经理兼董秘 董事、副总 李建军 男 ４５ ２００３年９月２４日 至 ２００６年９月２５日 ０ ０ 经理 耿兆林 独立董事 男 ６２ ２００３年９月２４日 至 ２００６年９月２５日 ０ ０ 雎国余 独立董事 男 ５８ ２００３年９月２４日 至 ２００６年９月２５日 ０ ０ 王仕刚 独立董事 男 ３９ ２００３年９月２４日 至 ２００６年９月２５日 ０ ０ 张虹霞 监事会主席 女 ４８ ２００４年５月２１日 至 ２００７年５月２０日 ０ ０ 史世春 职工监事 男 ４０ ２００４年５月２１日 至 ２００７年５月２０日 ０ ０ 资本公积金 郑文萍 监事 女 ３６ ２００４年５月２１日 至 ２００７年５月２０日 ４，９２０ ６，３９６ 转增股本 杨 明 副总经理 男 ４６ 无 ０ ０ 李记明 总工程师 男 ３８ 无 ０ ０ 姜 华 副总经理 男 ４１ 无 ０ ０ 姜建勋 财务负责人 男 ３８ 无 ０ ０ 王恭堂 顾问 男 ６５ 无 ０ ０ 6 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） ２００３年２月１日 至 ２００６ 孙利强 烟台张裕集团有限公司 董事长、总经理 否 年２月１日 ２００３年２月１日 至 ２００６ 周洪江 烟台张裕集团有限公司 副董事长 否 年２月１日 ２００３年２月１日 至 ２００６ 付铭志 烟台张裕集团有限公司 董事、副总经理 否 年２月１日 ２００３年２月１日 至 ２００６ 冷 斌 烟台张裕集团有限公司 董事、总会计师 否 年２月１日 ２００３年２月１日 至 ２００６ 杨 明 烟台张裕集团有限公司 董事 否 年２月１日 张虹霞 烟台张裕集团有限公司 企审处处长 无 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １８４．００ 金额最高的前三名董事的报酬总 ５４．００ 额 金额最高的前三名高级管理人员 ５１．００ 的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、 除独立董事外所有董事、监事及高管人员均在本公司领取报酬 监事姓名 报酬区间 人数 ２０万元至３０万元之间 ２ １２万元至２０万元之间 ７ ６万元至１１万元之间 ３ ３万元至６万元之间 ２ 7 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属食品饮料业，主营业务为从事以葡萄为原料的葡萄酒、白兰地、香槟酒和保健酒的酿制、生 产与销售。主要产品有：干红、干白葡萄酒，ＸＯ级、ＶＳＯＰ级、ＶＯ级、ＶＳ级白兰地，特质三鞭酒、味美思和 香槟酒。目前本公司４种系列酒类产品年生产能力达８万吨，拥有遍布全国２９个省、自治区和直辖市的销售 网络，１５００余名销售人员和１６００余家经销商。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 或分产品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 酒精及饮料酒 １３３，８４３．００ ４９，１３５．００ ６３．２９％ １８．１７％ ０．６６％ ６．３９％ 制造业 其中：关联交易 ０．００ ０．００ 主营业务分产品情况 葡萄酒 ９２，３９７．００ ３１，６３６．００ ６５．７６％ ３４．８８％ １９．２０％ ４．４６％ 白兰地 ３０，０９０．００ １２，１２６．００ ５９．７０％ ６．６５％ －２．９９％ ４．００％ 保健酒 ９，８０９．００ ４，２４２．００ ５６．７５％ １３．６７％ ２４．５０％ ３．７５％ 香槟酒 １，５４７．００ １，１３１．００ ２６．８９％ －８０．４６％ －８２．２４％ ７．３３％ 合 计 １３３，８４３．００ ４９，１３５．００ ６３．２９％ １８．１７％ ０．６６％ ６．３９％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ 关联交易的定 － 价原则 关联交易必要 性、持续性 － 的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沿海地区 １０９，９８３．００ ２４．８３％ 中部地区 １６，２４１．００ １．９７％ 西部地区 ７，６１９．００ －１７．４４％ 合 计 １３３，８４３．００ １８．１７％ 8 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，５４５．００ 占采购总额比重 ２０．５０％ 前五名销售客户销售金额合计 １４，７９８．００ 占销售总额比重 １１．０６％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 烟台张裕－卡斯特酒庄有限公司 本期贡献的投资收益 ２，５１５．７９ 占上市公司净利润的比重 １２．３０％ 经营范围 葡萄酒、香槟酒的研制、生产与销售 参股公司 净利润 ２，５１５．７９ 参股公司名称 廊坊卡斯特－张裕酒业有限公司 本期贡献的投资收益 ５７４．３６ 占上市公司净利润的比重 ２．８１％ 经营范围 葡萄酒的生产与销售 参股公司 净利润 ５７４．３６ 参股公司名称 烟台麒麟包装有限公司 本期贡献的投资收益 ４０．０９ 占上市公司净利润的比重 ０．２０％ 经营范围 生产及销售包装材料 参股公司 净利润 ８０．１８ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 葡萄酒关税下调之影响。根据中国加入ＷＴＯ法律文件《中华人民共和国— — 第一节（农产品）逐年减让 表》之规定，２００５年，葡萄酒和白兰地的关税进一步降至最低的１４％和１０％，这将有利于境外葡萄酒、白兰 地等产品进入中国市场，从中长期看，将使本公司面临更加激烈的市场竞争。但本公司将会通过完善营销 网络，提升产品结构，扩大市场占有率，降低经营成本等手段，不断提高核心竞争力，以缓解市场竞争给 公司盈利能力带来的压力。 9 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 本公司于２００３年８月２９日利用闲置资金 共获得投资回报２３７．６万元，投 认购２，０００万份华夏回报基金（每份一 投资华夏回报基金项目 ２，０００．００ 资回报率为１１．２％，其中计入报 元）。已于２００４年１１月１日全额赎回 告期内的收益为１９８万元 ２，０００万份该基金 合计 ２，０００．００ 已收回 ２３７．６ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年度，本公司仍将专注发展现有主营业务，不断增强核心竞争力。本公司的既定目标仍将是通过 提高每股盈利及资本回报率来不断增加股东价值，力争为股东创造更多回报。 在新的一年里，董事会预计随着中国经济的持续快速发展，人们收入水平的提高和消费观念的转变， 未来中国葡萄酒、白兰地和保健酒市场仍将保持快速稳定的发展势头，特别是伴随市场容量的扩大，市场 竞争水平的提高，将促进中国葡萄酒市场整体发展的质量，有利于本公司的发展。但另一方面，随着葡萄 酒、白兰地产品关税降至最低，加之中国葡萄酒市场较高的产业收益，将继续吸引国外葡萄酒产品的进入 和国内企业的参与，中国葡萄酒市场的竞争会进一步加剧。为适应这一形势，确保经营业绩的稳定增长， 本公司将重点采取以下措施： 10 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 １、坚持以市场为中心，进一步做好市场开发和维护工作。继续加强销售业务人员和经销商两支队伍的 建设，不断提高销售团队战斗力；建立以“利润为中心”的考核体系，把握好市场投入与产出的关系，力 争利润最大化；着重抓好北京、上海、深圳等１１个重点城市市场的开发，巩固和提高市场占有率；继续抓 好公司产品结构调整，提高中高档产品的比重；加快白兰地、保健酒、香槟酒等酒种的市场开发，促进各 酒种协调发展；抓好“麟球牌”、“味美思”等自主品牌葡萄酒的推广，满足不同层次消费者的需求。 ２、加强人事及分配制度改革。完善经营班子成员的任职目标责任制；继续执行待岗培训制度，加强职 工队伍的培训工作，不断提高全体员工的操作水平和专业技能，增强其责任感和敬业精神，进一步增强企 业活力和竞争力。 ３、进一步完善内部控制制度，强化以财务管理为中心的企业管理工作。进一步提升自动化和信息化水 平，完善生产系统的各项消耗定额，建立合理的产品价格体系；加强财务管理手段的现代化建设，加强审 计监督工作；完善招投标管理制度，严格采购计划的管理，最大限度地压缩各项费用和成本。 ４、优化葡萄基地品种结构，扩大公司中高档产品生产能力。２００５年，公司将进一步完善葡萄基地管理， 坚持内外结合的基地发展模式，优化基地内葡萄品种结构，更好地满足“高档葡萄酒”和“高档白兰地” 发展所需原料，以提高中高档产品产量，增强公司的盈利能力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据中国会计标准和国际会计标准审计的净利润孰低为分配最大限额的规定，按本年度实现净利润 ２０４，１２７，７８４元，加年初未分配利润３３４，５１３，１９１元，本年度可供分配的利润为５３８，６４０，９７５元，扣除按本年 度实现净利润１０％提取的法定公积金２０，４１２，７７９元和按１０％提取的法定公益金２０，４１２，７７８元，再扣除已支付 ２００３年度现金股利３１，２００，０００元，本年度未分配利润为４６６，６１５，４１８元。 董事会建议２００４年度的利润分配方案如下：以２００４年１２月３１日公司总股本４０，５６０万股计算，按照每１０ 股派５．００元人民币（人民币普通股含个人所得税）的比例向全体股东分配现金红利，共计２０，２８０万元。本 次分配，不送股，也不进行资本公积金转增股本。 向境内上市外资股（Ｂ股）股东派发的现金红利，将２００４年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民 银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。 上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案，将提请２００４年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 11 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否履 是否为关联方担 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 行完毕 保（是或否） 以４，５００万元的定期存款质押给 烟台张裕集团 ２００４年７月 银行为控股股东取得４，０００万元的短 ４，０００．００ ６个月 是 是 有限公司 ２９日 期借款提供担保，而控股股东以等额 的资产为公司提供了反担保 报告期内担保发生额合计 ４，０００．００ 报告期末担保余额合计 ４，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．３０％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ４，０００．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ４，０００．００ 12 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 烟台张裕集团有限公司 ０．００ ０．００％ ５４，１８０，５４６．００ １３．１６％ 合计 ０．００ ０．００％ ５４，１８０，５４６．００ １３．１６％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 与关联方往来资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 烟台张裕集团有限公司 ６０，９０５．００ ４，６５８．００ ０．００ ０．００ 合计 ６０，９０５．００ ４，６５８．００ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司与控股股东及其子公司往来资金发生额６０，９０５．００万元，余额４，６５８．００万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 国海证券有限责任公司 ５，０００．００２００４年４月２０日至２００４年１１月２５日 固定收益 ０．００ ５，０００．００ 合计 ５，０００．００ － － ０．００ ５，０００．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 13 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 耿兆林 ７ ７ ０ ０ 雎国余 ７ ７ ０ ０ 王仕刚 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 本公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号文）的精神，我们本着勤勉尽职和认真负责的 态度，对公司对外担保情况进行了深入检查，现将有关情况说明如下： 报告期内，公司以４，５００万元的定期存款质押给银行为控股股东取得４，０００万元的短期借款提供担保， 而控股股东以等额的资产为公司提供了反担保。于２００５年１月，控股股东偿还了以公司４，５００万元定期存款 作为担保取得的４，０００万元短期借款，本公司该等定期存款的担保责任相应解除。尽管该项担保未给公司造 成任何损失，但公司未按照有关规定履行相应的法律程序，并及时披露。独立董事希望公司严格遵守国家 有关法律法规的规定，加强内部控制制度，规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险。 除此之外，报告期当期及以前期间，公司未再有其他对外进行担保，亦未发生对子公司的担保行为。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了３次会议。 于２００４年３月２９日召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于２００３年年度报告及摘要的议 案》、《２００３年度财务决算及２００４年度财务预算报告》、《 ２００３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、 《２００３年度监事会工作报告》和《关于监事会换届选举的议案》等五个议案。 于２００４年５月２１日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 选举张虹霞女士为公司第三届监事会主席。 于２００４年８月２５日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于２００４年度半年度报告及摘要 的议案》、《关于２００４年度半年度利润分配的议案》和《关于制定〈募集资金管理及使用制度〉的议案》。 14 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 二、监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见 报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、 财务状况、关联交易、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。 本公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见： （一）报告期内公司董事及高级管理人员诚信努力，遵章守法，能够认真执行股东大会决议和董事会决 策事项，并在履行公司职务时遵守《公司法》和《公司章程》的规定，遵守国家法律、法规和公司制度， 维护公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）报告期内公司各项支出基本合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良 好，资产质量优良。普华永道中天会计师事务所有限公司分别按照国际会计准则和中国会计制度对公司２００４ 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 （三）报告期内，公司无募集资金行为。而公司２０００年１０月增资发行３，２００万股人民币普通股，所募资金 实际投入项目与《招股说明书》承诺的投资项目一致，没有发生变更投资项目的情况，已投产项目产生了 比较好的投资收益。 （四）未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 （五）报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益。所有对外投资 本金安全，并取得了较好的投资收益。 同时监事会认为，公司董事会和经理班子团结协调，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩， 切实有效地履行了股东大会的各项决议。监事会建议，在新的一年里，公司应坚持以市场为中心，进一步 加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，促进公司持续稳定健康发展。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 15 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １，０６１，７８６，６０３．００ １，０１０，３４３，３３６．００ ８９２，６２４，６１９．００ ８６７，３５７，２０６．００ 短期投资 １５，０８９，３６４．００ １５，０８９，３６４．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应收票据 ３，０７９，６１２．００ １８４，５２４．００ １０，０２２，６１７．００ ２，３６７，７５０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ５５，８９１，７６８．００ ３，５９０，０２７．００ ９５，３０３，１１２．００ １，４５８，３４５．００ 其他应收款 ７２，６０５，０３５．００ １１７，７５３，８９４．００ ６０，０７４，６６０．００ ５２，６１５，１１６．００ 预付账款 １１，０４１，２５９．００ ９，６７４，８２９．００ ２，７０６，２５４．００ ２，０１５，４０７．００ 应收补贴款 存货 ４１９，５２０，２６０．００ ２３２，４６３，４１４．００ ３４０，９２５，４４７．００ ２３１，１２４，１３１．００ 待摊费用 ７６３，０５７．００ １１２，１２１．００ ５６０，６１１．００ １５３，２７５．００ 一年内到期的长期债权投资 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 其他流动资产 流动资产合计 １，６３９，７７６，９５８．００ １，３８９，２１１，５０９．００ １，４３７，２１７，３２０．００ １，１９２，０９１，２３０．００ 长期投资： 长期股权投资 ２，０００，０００．００ ５０７，６８８，２９８．００ ２，０００，０００．００ ３２０，４８２，７７４．００ 长期债权投资 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 长期投资合计 １７，０００，０００．００ ５２２，６８８，２９８．００ ２，０００，０００．００ ３２０，４８２，７７４．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ７０４，３９８，６０５．００ ５５１，８４５，５１５．００ ６８７，９４８，９８８．００ ５６０，２９１，２４６．００ 减：累计折旧 ２２９，３４２，３８９．００ ２１３，７１３，７０４．００ ２１１，５２６，８０４．００ ２０１，８６９，３７４．００ 固定资产净值 ４７５，０５６，２１６．００ ３３８，１３１，８１１．００ ４７６，４２２，１８４．００ ３５８，４２１，８７２．００ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ４７５，０５６，２１６．００ ３３８，１３１，８１１．００ ４７６，４２２，１８４．００ ３５８，４２１，８７２．００ 工程物资 在建工程 ７，６７７，０９７．００ ７，６４６，８５６．００ ９，２３２，９０３．００ ９，２３２，９０３．００ 固定资产清理 固定资产合计 ４８２，７３３，３１３．００ ３４５，７７８，６６７．００ ４８５，６５５，０８７．００ ３６７，６５４，７７５．００ 无形资产及其他资产： 无形资产 ６，０１２，１１５．００ ５，９９４，３８２．００ ６，１２４，３７９．００ ６，１２４，３７９．００ 长期待摊费用 其他长期资产 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 无形资产及其他资产合计 ２６，０１２，１１５．００ ２５，９９４，３８２．００ ２６，１２４，３７９．００ ２６，１２４，３７９．００ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１６５，５２２，３８６．００ ２，２８３，６７２，８５６．００ １，９５０，９９６，７８６．００ １，９０６，３５３，１５８．００ 16 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ２，６５２，０００．００ ２，６５２，０００．００ 应付票据 应付账款 １００，３０８，４１９．００ ８５，９４２，８１６．００ １０９，６１２，７３３．００ ８９，１８８，１１０．００ 预收账款 ４４，８９４，１２８．００ ４１，４２１，４５６．００ 应付工资 ７７，４１３，３３３．００ ７７，１４４，１１２．００ ７１，７１７，５１２．００ ７１，５５９，３７６．００ 应付福利费 １７，６２７，９６１．００ １７，１８６，７２６．００ １５，２０８，７１３．００ １４，７８１，４６６．００ 应付股利 应交税金 ７１，２３０，９６６．００ ２０，９０８，２４５．００ ５６，３８１，６９４．００ １１，２７７，２１２．００ 其他应交款 ４２７，１２０．００ ２９５，８９３．００ ４０１，１９０．００ ３３７，２０９．００ 其他应付款 ７４，０６９，５４３．００ ３４１，９６４，１４２．００ ５８，３１７，３７５．００ １４９，１０５，３２５．００ 预提费用 ２，６５２，７３３．００ ３０，６６４．００ ３１７，３１１．００ １７９，９８６．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ３８８，６２４，２０３．００ ５４３，４７２，５９８．００ ３５６，０２９，９８４．００ ３３９，０８０，６８４．００ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３８８，６２４，２０３．００ ５４３，４７２，５９８．００ ３５６，０２９，９８４．００ ３３９，０８０，６８４．００ 少数股东权益 ３６，６９７，９２５．００ ２７，６９４，３２８．００ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ４０５，６００，０００．００ ４０５，６００，０００．００ ３１２，０００，０００．００ ３１２，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ４０５，６００，０００．００ ４０５，６００，０００．００ ３１２，０００，０００．００ ３１２，０００，０００．００ 资本公积 ６７８，９０２，４５４．００ ６７８，９０２，４５４．００ ７７２，５０２，４５４．００ ７７２，５０２，４５４．００ 盈余公积 １８９，０８２，３８６．００ １８９，０８２，３８６．００ １４８，２５６，８２９．００ １４８，２５６，８２９．００ 其中：法定公益金 ９４，５４１，１９３．００ ９４，５４１，１９３．００ ７４，１２８，４１５．００ ７４，１２８，４１５．００ 未分配利润 ４６６，６１５，４１８．００ ４６６，６１５，４１８．００ ３３４，５１３，１９１．００ ３３４，５１３，１９１．００ 其中：现金股利 ２０２，８００，０００．００ ２０２，８００，０００．００ ３１，２００，０００．００ ３１，２００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） １，７４０，２００，２５８．００ １，７４０，２００，２５８．００ １，５６７，２７２，４７４．００ １，５６７，２７２，４７４．００ 合计 负债和所有者权益（或股东权 ２，１６５，５２２，３８６．００ ２，２８３，６７２，８５６．００ １，９５０，９９６，７８６．００ １，９０６，３５３，１５８．００ 益）合计 17 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，３３８，４３３，７５１．００ ６８３，６５２，２９１．００ １，１３２，６３６，７３７．００ ５４９，８２３，３９３．００ 减：主营业务成本 ４９１，３５１，３１１．００ ５０７，５２０，９０６．００ ４８８，１４７，６９２．００ ４０８，６２７，３３４．００ 主营业务税金及附加 １０１，１２７，２０２．００ ８２，５６６，８８８．００ ７９，０７７，７０４．００ ６６，６４４，１２０．００ 二、主营业务利润（亏损以“ －” ７４５，９５５，２３８．００ ９３，５６４，４９７．００ ５６５，４１１，３４１．００ ７４，５５１，９３９．００ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 １，５４０，８７７．００ ８４３，８９３．００ １，５２８，９３５．００ ７４２，１５９．００ “－”号填列） 减：营业费用 ３３４，９２１，２７８．００ ２７４，２９０．００ ２３５，７６８，０３９．００ ２，００７，９４８．００ 管理费用 １０４，５３５，９８１．００ ７４，５１３，８８４．００ ９３，８６０，０７５．００ ８１，０１２，８２３．００ 财务费用 －１２，２５８，１７９．００ －１３，４８３，１５３．００ －１１，２５９，５２２．００ －１１，８５６，４４１．００ 三、营业利润（亏损以“－”号 ３２０，２９７，０３５．００ ３３，１０３，３６９．００ ２４８，５７１，６８４．００ ４，１２９，７６８．００ 填列） 加：投资收益（亏损以“－” ３，７１６，９７５．００ １８５，８０２，０３７．００ ２，３６２，５９２．００ １５６，７２６，１１３．００ 号填列） 补贴收入 营业外收入 ４５１，８９９．００ ４５１，８９９．００ ３１６，３０８．００ ３４５，２８８．００ 减：营业外支出 ７，２７８，２７４．００ ５，４９９，１４８．００ １０，０２８，３５１．００ ８，４９８，８３２．００ 四、利润总额（亏损以“－”号 ３１７，１８７，６３５．００ ２１３，８５８，１５７．００ ２４１，２２２，２３３．００ １５２，７０２，３３７．００ 填列） 减：所得税 １１２，６６６，９９２．００ ９，７３０，３７３．００ ８９，５８７，４７９．００ １，４４８，５１２．００ 少数股东损益 ３９２，８５９．００ ０．００ ３８０，９２９．００ 加：未确认的投资损失本期 发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２０４，１２７，７８４．００ ２０４，１２７，７８４．００ １５１，２５３，８２５．００ １５１，２５３，８２５．００ 加：年初未分配利润 ３３４，５１３，１９１．００ ３３４，５１３，１９１．００ ２６５，５１０，１３１．００ ２６５，５１０，１３１．００ 其他转入 六、可供分配的利润 ５３８，６４０，９７５．００ ５３８，６４０，９７５．００ ４１６，７６３，９５６．００ ４１６，７６３，９５６．００ 减：提取法定盈余公积 ２０，４１２，７７９．００ ２０，４１２，７７９．００ １５，１２５，３８２．００ １５，１２５，３８２．００ 提取法定公益金 ２０，４１２，７７８．００ ２０，４１２，７７８．００ １５，１２５，３８３．００ １５，１２５，３８３．００ 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ４９７，８１５，４１８．００ ４９７，８１５，４１８．００ ３８６，５１３，１９１．００ ３８６，５１３，１９１．００ 减：应付优先股股利 ３１，２００，０００．００ ３１，２００，０００．００ ５２，０００，０００．００ ５２，０００，０００．００ 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 ４６６，６１５，４１８．００ ４６６，６１５，４１８．００ ３３４，５１３，１９１．００ ３３４，５１３，１９１．００ 18 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资 单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 19 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，６６２，９３１，２４４．００ １，００３，３５２，１０５．００ 收到的税费返还 ２，４７２，１２２．００ ２，４７２，１２２．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４５１，８９９．００ １９９，７８５．００ 现金流入小计 １，６６５，８５５，２６５．００ １，００６，０２４，０１２．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６３９，１７４，７０２．００ ５２６，６１４，５７１．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２６，７７９，４９７．００ ６２，１６７，２１９．００ 支付的各项税费 ３５１，１９２，１８６．００ １４５，３９７，１４４．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２０，０５０，８５９．００ ８４，２５０，６２２．００ 现金流出小计 １，４３７，１９７，２４４．００ ８１８，４２９，５５６．００ 经营活动产生的现金流量净额 ２２８，６５８，０２１．００ １８７，５９４，４５６．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ９９，９１０，６３６．００ ９９，９１０，６３６．００ 取得投资收益所收到的现金 ３，７１６，９７５．００ ３，７１６，９７５．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 １５，８６６，６５１．００ １５，８６６，６５１．００ 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １４０，９８３，９５２．００ １４０，９８３，９５２．００ 现金流入小计 ２６０，４７８，２１４．００ ２６０，４７８，２１４．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ６４，５１２，８１３．００ ４０，０２８，５８０．００ 所支付的现金 投资所支付的现金 ９５，０００，０００．００ １００，１２０，４６２．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １５９，５１２，８１３．００ １４０，１４９，０４２．００ 投资活动产生的现金流量净额 １００，９６５，４０１．００ １２０，３２９，１７２．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４，４７６，０６０．００ 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４，４７６，０６０．００ 偿还债务所支付的现金 ２，６５２，０００．００ ２，６５２，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３１，２００，０００．００ ３１，２００，０００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３３，８５２，０００．００ ３３，８５２，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －２９，３７５，９４０．００ －３３，８５２，０００．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３００，２４７，４８２．００ ２７４，０７１，６２８．００ 20 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２０４，１２７，７８４．００ ２０４，１２７，７８４．００ 加：计提的资产减值准备 ２，１４８，２６７．００ 固定资产折旧 ３９，３８０，７９０．００ ３３，４０９，５３５．００ 无形资产摊销 １１２，２６４．００ １１２，２６４．００ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －２０２，４４６．００ ４１，１５４．００ 预提费用增加（减：减少） ２，３３５，４２２．００ －１４９，３２２．００ 处置固定资产、无形资产和其他长 ５，１９３，５３４．００ ５，１９３，５３４．００ 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 －１３，０５０，８４８．００ －１３，０５０，８４８．００ 投资损失（减：收益） －３，７１６，９７５．００ －１８５，８０２，０３７．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７８，５９４，８１３．００ －１，３３９，２８３．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３８，１２４，５２９．００ １２９，４１７，９０９．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３２，４０７，６５４．００ １５，６３３，７６６．００ 其他 少数股东损益 ３９２，８５９．００ 经营活动产生的现金流量净额 ２２８，６５８，０２１．００ １８７，５９４，４５６．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 子公司吸收少数股东以固定资产方式投入的 ４，１３４，６７８．００ 权益性投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７１４，６７９，４５１．００ ６６３，２３６，１８４．００ 减：现金的期初余额 ４１４，４３１，９６９．００ ３８９，１６４，５５６．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３００，２４７，４８２．００ ２７４，０７１，６２８．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会 二○○五年三月十五日 21