新湖创业(600840)浙江创业2001年年度报告

浙江创业 2001 年报正文 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１ 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事陈信元先生因故未能出席六届四次董事会，也未委托其他董事进行表决。 -1- 浙江创业 2001 年报正文 目录 一、 公司基本情况简介 二、 会计数据和业务数据摘要 三、 股本变动及股东情况 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、 公司治理结构 六、 股东大会情况简介 七、 董事会报告 八、 监事会报告 九、 重要事项 十、 财务报告 十一、 备查文件目录 -2- 浙江创业 2001 年报正文 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称： 浙江安平创业投资股份有限公司 公司法定英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＡＮＰＩＮＧ ＶＥＮＴＵＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． （二）法定代表人：刘全民 （三）董事会秘书：林俊波 联系电话：０５７１－８７０５５９７７、８７０５５９７８ 传真：０５７１－８７０５５９７７、８７０５５９７８ 联系地址：杭州市体育场路４７９号７楼 证券事务代表：王微 联系电话：０５７１－８７０５５９７９ 传真：０５７１－８７０５５９７８ （四）公司注册地址：杭州市体育场路４７９号７楼 公司办公地址：杭州市体育场路４７９号７楼 邮政编码：３１０００７ 公司网址：www.600840.com.cn 公司电子信箱：ｍａｉｌ＠６００８４０．ｃｏｍ．ｃｎ （五）信息披露媒体： 网站：ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ 定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江创业 股票代码：６００８４０ （七）其他有关资料： 公司首次注册日期：１９８６ 年 １２ 月 ２５ 日 公司首次注册地点：绍兴市解放北路 ３３３ 号 公司变更注册登记日期：２００１ 年 １２ 月 １２ 日 公司变更注册登记地点：杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼 （八）企业法人营业执照注册号：３３００００１０００８８１ （九）税务登记号码：３３００００１４３０００９８０ （十）公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所；办公地址：杭州市文三路 ３８８ 号钱江科技大厦 １５－２０ 楼。 二、会计数据和业务数据摘要 单位：人民币元 （一）本年度主要会计数据 项目 金额 利润总额 －５，７２６，８０９．７３ 净利润 －５，１６０，０８８．５４ 扣除非经常性损益后的净利润 －４，８５２，４９１．５５ 主营业务利润 １２，６５８，４６０．６９ 其他业务利润 ４，７４０，３９７．４５ 营业利润 －１１，１９６，１８６．２９ 投资收益 ５，７９６，４９２．３５ 补贴收入 营业外收支净额 －３２７，１１５．７９ 经营活动产生的现金流量净额 －２９３，３８０，５４１．２３ 现金及现金等价物净增加额 ９４，６０６，５０５．８６ -3- 浙江创业 2001 年报正文 （二）前三年主要会计数据和财务指标 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 主营业务收入 １５４，２３８，７３７．６４ １１６，８６８，６６８．０４ ７３，０９０，９５１．３６ 净利润 －５，１６０，０８８．５４ ２０，９２９，６６１．７６ ８，８９９，１９７．７２ 总资产 ８２３，９２１，３６７．６２ ３２７，６４６，２９４．１３ ２０６，９９８，２１０．４９ 股东权益（不含少数股东权益） １５９，１６６，１９２．０１ １６６，９１４，３６１．９２ １４５，６７７，１４２．６９ 每股收益 －０．０３７ ０．１５０ ０．０６４ 每股净资产 １．１３９ １．１９ １．０４ 调整后每股净资产 １．０９１ １．０７ ０．９５ 每股经营活动产生的现金流量净额 －２．０９９ ０．２７４ ０．０３８ 净资产收益率 －３．２４％ １２．５４％ ６．１１％ （三）利润表附表（根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 ９ 号》要求计算的净资产收益率 和每股收益） 项 目 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ７．９５３ ７．９７４ ０．０９１ ０．０９１ 营业利润 －７．０３４ －７．０５３ －０．０８０ －０．０８０ 净利润 －３．２４２ －３．２５１ －０．０３７ －０．０３７ 扣除非经常性损益后净利润 －３．０４９ －３．０５７ －０．０３５ －０．０３５ 扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 营业外收入 １８２，６６２．９８ 其中处理固定资产净收益 ３８，２０４．１６ 营业外支出 －５０９，７７８．７７ 其中处理固定资产净损失 ５，１６１．５７ 处理部门净损益 –３４，７６３．０２ 小计 －３６１，８７８．８１ 所得税影响（按 １５％计算） －５４，２８１．８２ 扣税后影响 －３０７，５９６．９９ （四）股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 １３，９７５１，４０３．００ １３，９７５１，４０３．００ 资本公积 １９，０８２，０４５．９０ ３，００２，５７３．９５ ２２，０８４，６１９．８５ 关联交易差价等 盈余公积 １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ 法定公益金 ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ 未分配利润 －８，１５３，６４５．５２ －５，１６０，０８８．５４ －１３，３１３，７３４．０６ 本期亏损 股东权益 １６１，３２３，７０６．６０ －２，１５７，５１４．５９ １５９，１６６，１９２．０１ 三、股本变动及主要股东持股情况 （一） 股份变动情况 （ 数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７１８３６１４ ７１８３６１４ 其中：国家拥有股份 ７１８３６１４ ７１８３６１４ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 -4- 浙江创业 2001 年报正文 其他 ２、募集法人股份 ６８１４７５３８ ６８１４７５３８ ３、内部职工股份 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ７５３３１１５２ ７５３３１１５２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６４４２０２５１ ６４４２０２５１ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６４４２０２５１ ６４４２０２５１ 三、股份总数 １３９７５１４０３ １３９７５１４０３ （二） 股东情况 １、报告期末股东总数：３０８３６。 ２、前 １０ 名股东持股情况 股东名称 年末持股数（股） 持股比例（％） 年度内股份增减变动 股份性质 （股） 宁波嘉源实业发展有限公司 ３０，５５０，８５４ ２１．８６ ０ 法人股 杭州市财务开发公司 １５，０００，０００ １０．７３ ０ 法人股 浙江新湖集团股份有限公司 ９，９８２，５００ ７．１４ ０ 法人股 温州三瑞投资有限公司 ８，２８７，５３９ ５．９３ ＋１，２９３，６００ 法人股 绍兴市国有资产经营公司 ７，１８３，６１４ ５．１４ ０ 国家股 海通绍兴 ２，０００，０００ １．４３ －１，０００，０００ 法人股 富元咨询 １，０００，０００ ０．７２ ＋１，０００，０００ 法人股 胡建平 ６９７，９５０ ０．５０ ０ 流通股 张义来 ３５０，０００ ０．２５ ０ 流通股 赖良英 ２６１，００９ ０．１９ 不详 流通股 注： （１）本公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司是本公司第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司的控股 股东，两家公司合计持有本公司 ２９％的股份。前十大股东中其他法人股东无关联关系，流通股股东关 联关系不详。 （２）报告期内，因贷款需要，股东单位浙江新湖集团股份有限公司将其所持有的“浙江创业”法人股 ９，９８２，５００ 股以及其控股子公司宁波嘉源实业发展有限公司所持有的“浙江创业”法人股 ３０，５５０，８５４ 股，共计 ４０，５３３，３５４ 股，质押给中国光大银行杭州西湖支行，质押期限为 ２００１ 年 ６ 月 ２２ 日至 ２００２ 年 ７ 月 １５ 日。 （三） 第一大股东情况 浙江新湖集团股份有限公司：法定代表人：邹丽华；成立日期：１９９４ 年 １１ 月 ３０ 日；主要业务和产品： 房地产，能源、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发；注册资本：１０，０００ 万元人民币；股权结构： 浙江长城长创业投资有限公司占 １９％股份，湖州东方信息科技有限公司占 １６％股份，其余 ６５％股份为流通股。 （四） 其他持股在 １０％以上法人股东情况 杭州市财务开发公司：法定代表人：范广照；成立日期：１９９３ 年 ２ 月 １ 日；主要业务：财政性投资参股， 财政和国有资产管理部门的委托业务；注册资本：８８００ 万元人民币；股权结构：国有独资。 -5- 浙江创业 2001 年报正文 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 年初持股 年末持股 变动量 在股东单位任职 数（股） 数（股） （股） 情况 刘全民 董事长 男 ３９ ２００１．１２．１０－ ０ ０ ０ 浙江新湖集团副 ２００４．１２．１０ 董事长 刘索加 副董事长 男 ５０ ２００１．１２．１０－ ０ ０ ０ 杭州市财务开发 ２００４．１２．１０ 公司常务副总经 理（总经理级） 陈坚 董事、 男 ３９ ２００１．１２．１０－ ２４，３００ ２４，３００ ０ 无 总经理 ２００４．１２．１０ 张丽萍 董事、 女 ４５ ２００１．１２．１０－ ２７，１６０ ２７，１６０ ０ 无 副总经理 ２００４．１２．１０ 林俊波 董事、 女 ３１ ２００１．１２．１０－ ２１，０００ ２１，０００ ０ 无 董秘 ２００４．１２．１０ 姚先国 独立董事 男 ４９ ２００１．１２．１０－ ０ ０ ０ 无 ２００４．１２．１０ 陈信元 独立董事 男 ３８ ２００１．１２．１０－ ０ ０ ０ 无 ２００４．１２．１０ 邹丽华 监事长 女 ４８ ２００１．１２．１０－ ０ ０ ０ 浙江新湖集团董 ２００４．１２．１０ 事长 胡杭莉 监事 女 ４０ ２００１．１２．１０－ ０ ０ ０ 杭州市财务开发 ２００４．１２．１０ 公司财务部经理 毛源祥 监事 男 ４６ ２００１．１２．１０－ ０ ０ ０ 无 ２００４．１２．１０ 相子强 常务副总 男 ３３ ２００１．１２．１０－ ０ ０ ０ 无 经理 ２００４．１２．１０ 徐旦红 财务总监 女 ３４ ２００１．１２．１０－ ０ ０ ０ 无 ２００４．１２．１０ （二）年度报酬情况 １、公司董事和监事报酬由股东大会决定，董事、监事不在公司领取报酬；经公司 ２００１ 年度第三次临时股东 大会通过，独立董事年度报酬定为叁万元（从 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日起）；公司高级管理人员报酬根据董事会 确定的目标责任制进行考核。 ２、现任董事、监事和高级管理人员中有 ４ 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 １２８４００ 元，董事刘全民和刘 索加，监事邹丽华和胡杭莉不在公司领取报酬，分别在所在的股东单位领取报酬。金额最高的前三名高级 管理人员报酬总额为 １０３２００ 元。年度报酬在 ２ 万元至 ３ 万元之间的 １ 人，在 ３ 万元至 ４ 万元之间的 ３ 人。 （三）报告期内离任董事、监事： 姓名 原职务 离任原因 王学超 董事 董事会换届 管文辉 董事 董事会换届 胡建平 董事 董事会换届 王忠根 监事 监事会换届 报告期内聘任、解聘高级管理人员情况： １、２００１．３．２６ 五届十七次董事会聘任诸振黄先生、尹载青先生为副总经理，徐旦红女士为财务总监；尹载青 先生辞去财务总监职务。 ２、２００１．１２．１０ 六届一次董事会聘任陈坚先生为总经理，林俊波女士为董事会秘书，相子强先生为常务副总 -6- 浙江创业 2001 年报正文 经理，张丽萍女士为副总经理，徐旦红女士为财务总监；诸振黄先生、尹载青先生、孟令准先生不再担任 副总经理。 （四）员工情况 截止 ２００１ 年底，公司共有在职员工 ２９９ 人。学历结构：大专及以上学历 ７３ 人，中专及以上学历 ２２ 人， 高中及以下学历 ２０４ 人。专业构成：行政管理人员 ５５ 人，财务人员 ２７ 人，技术人员 ３７ 人，销售人员 ３５ 人， 生产性人员 １４５ 人。公司需承担费用的离退休职工 ５５ 人。 五、公司治理结构 （一） ２００１ 年根据本公司实际情况，制定了《公司治理纲要》，并进一步修订和完善了包括《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理细则》和财务、 会计及内审制度等在内的各项治理细则；聘任了二名独立董事；董事会设立了战略决策、审计、提名、 薪酬与考核等四个委员会。上述措施符合《上市公司治理准则》等规范性文件，充分体现了以下内容： 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充 分行使自己的权利；公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，创造便利条件， 尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据 等予以详实披露。 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策 和经营活动；公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书不在控股股东单位担任任何职务； 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部 机构能够独立运作。 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定选聘董事，董事会的人 数和人员构成符合法律、法规的规定；各位董事了解作为董事的权利、义务和责任。 关于监事与监事会：公司监事的产生及监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位监事能够 认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员 履行职责的合法性、合规性实施监督。 关于绩效评价与激励约束机制：公司对高级管理人员主要通过制订目标责任制进行考核。为强化激励 和约束，公司董事会曾经于 1999 年 6 月通过决议，要求高级管理人员必须持有本公司社会公众股， 现由于高级管理人员作了一些调整，公司董事会薪酬和考核委员会将进一步完善原持股方案，制定出 更为科学规范的绩效评价与激励和约束机制。 关于相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，共同推动公司 持续、健康地发展。 关于信息披露：公司制定了《信息披露管理细则》并严格按照该细则进行信息披露工作。公司指定董 事会秘书负责信息披露，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定， 真实、准确、完整、及时地披露有关信息。 但对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，本公司治理的实际状况与文件要求尚存在 着一些差异，主要有：一套科学合理行之有效的绩效评价（尤其是对高级管理人员的绩效评价）体系 还有待于建立和完善；董事会下设的四个委员会要进一步切实履行职责、发挥作用。 对照《上市公司治理准则》等一系列有关上市公司治理的文件，本公司章程有必要作一些修改，本公 司计划于新的《上市公司章程指引》出台后，对本公司章程作系统的修改。 （二） 独立董事履行职责情况：公司于 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日召开的二 ００ 一年度第三次临时股东大会选举姚先 国先生、陈信元先生为独立董事。独立董事任职以来，能够以认真负责的态度积极履行独立董事职责， 参与公司决策，维护所有股东利益。 （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，公司具有独立完整的业务及自主 经营能力。 （四） 公司对高级管理人员主要通过制订目标责任制进行考核。为强化激励和约束，公司董事会曾经于 １９９９ 年 ６ 月通过决议，要求高级管理人员必须持有本公司社会公众股，现由于高级管理人员作了一些调整， 新的持股计划正在酝酿之中，公司董事会薪酬和考核委员会将进一步完善原持股方案，制 定出更为科 学可行的激励方案。 -7- 浙江创业 2001 年报正文 六、股东大会情况简介 １、 ２０００ 年度第二次临时股东大会于 ２０００ 年 １２ 月 ８ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上通知，于 ２００１ 年 １ 月 ８ 日召开，出席会议股东及股东代表 ９ 人，代表股份 ６３５０６３７８ 股，占总股本的 ４５．４４％。 会议通过如下决议：（１）变更公司注册地。公司注册地变更为：杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼。（２）同意 公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议，担保实行等额原则，总额控制在一亿元人民币，担保期限 为三年。 决议公告刊登于 ２００１ 年 １ 月 ９ 日《中国证券报》和《上海证券报》。 ２、 ２０００ 年度股东大会于 ２００１ 年 ３ 月 ２７ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上通知，于 ２００１ 年 ４ 月 ３０ 日召开，出席会议股东及股东代表 １０ 人，代表股份 ６３５０９８７９ 股，占总股本的 ４５．４４％。 会议通过如下决议：（１）审议通过 ２０００ 年度董事会报告。（２）审议通过 ２０００ 年度监事会报告。（３）审 议通过 ２０００ 年度财务报告。（４）审议通过 ２０００ 年度利润分配方案。 决议公告刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ８ 日《中国证券报》和《上海证券报》 ３、 ２００１ 年度第一次临时股东大会于 ２００１ 年 ６ 月 １３ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上通知，于 ２００１ 年 ７ 月 １３ 日召开，出席会议股东及股东代表 ８ 人，代表股份 ６３２７６９０４ 股，占总股本的 ４５．２８％。 会议通过如下决议：同意以 １．００ 元／股的价格受让浙江新湖集团股份有限公司所持有的上海新湖房地产 开发有限公司 ４０％的股权。 决议公告刊登于 ２００１ 年 ７ 月 １４ 日《中国证券报》和《上海证券报》。 ４、 ２００１ 年度第二次临时股东大会于 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上通知，于 ２００１ 年 ９ 月 ７ 日召开，出席会议股东及股东代表 ８ 人，代表股份 ５６３０７７６４ 股，占总股本的 ４０．２９％。 会议通过如下决议：同意本公司为下属控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向银行借款提供不超过 ３ 亿元人民币的担保，期限四年，至 ２００５ 年 ６ 月 ３０ 日止。 决议公告刊登于 ２００１ 年 ９ 月 ８ 日《中国证券报》和《上海证券报》。 ５、 ２００１ 年度第三次临时股东大会于 ２００１ 年 １１ 月 ３ 日和 ２００１ 年 １１ 月 ８ 日在《中国证券报》和《上海证券 报》上通知，于 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日召开，出席会议股东及股东代表 ８ 人，代表股份 ７１０７６９６７ 股，占总 股本的 ５０．８６％。 会议通过如下决议：（１）审议通过公司章程修改草案。（２）审议通过《股东大会议事规则》。（３）审议通 过债权转让方案。（４）选举产生公司第六届董事会。（５）选举产生公司第六届监事会。（６）审议通过独 立董事报酬议案。 决议公告刊登于 ２００１ 年 １２ 月 １１ 日《中国证券报》和《上海证券报》。 ６、 ２００１ 年度第四次临时股东大会于 ２００１ 年 １１ 月 ８ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上通知，于 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日召开，出席会议股东及股东代表 ８ 人，代表股份 ７１０７６９６７ 股，占总股本的 ５０．８６％。 会议通过如下决议：同意为下属全资子公司温州新湖房地产开发有限公司向银行借款提供不超过伍仟万 元人民币的担保，期限三年，至 ２００４ 年 １２ 月底止。 决议公告刊登于 ２００１ 年 １２ 月 １１ 日《中国证券报》和《上海证券报》。 浙江浙经律师事务所律师对上述股东大会都出具了法律意见书，认为股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 七、董事会报告 （一）报告期经营情况 １、主营业务范围及其经营状况 报告期，公司主营业务范围：房地产、贸易、ＶＯＤ 研制生产和销售、电子计算机网络系统及软件研发和技 术服务、宾馆等。 ２００１ 年度，公司实现主营业务收入 １５４，２３８，７３７．６４ 元，主营业务利润 １２，６５８，４６０．６９ 元。其中占主营业 务收入或主营业务利润 １０％以上的业务经营活动（单位：万元）： 收入 成本 主营利润 毛利率 -8- 浙江创业 2001 年报正文 石化贸易 １３１４８ １２９２３ ２２５ １．７１％ 房地产 ９４９ ４５５ ４４０ ４６．３６％ 宾馆服务 ３２９ ５９ ２５１ ７６．２９％ ２、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 房地产： （１）上海新湖房地产开发有限公司：成立于 ２００１ 年 ４ 月；注册资本 ８０００ 万元人民币，本公司占 ８０％股 份；主营业务：房地产开发经营、物业管理、建筑装潢材料、机械设备。公司现开发项目为上海普陀区东新 村地块，项目名称：新湖云庭。新湖云庭地处上海市环线内，北起轻轨明珠线，东南至光复西路、苏州河， 总用地面积 ２８．１１ 公顷，规划总建筑面积约 ９０ 万平方米。规划建设一个符合基地特色的、清新的、自然的、 带有新世纪海派建筑特色的现代化亲水傍绿的都市社区。２００１ 年，公司紧锣密鼓地进行着项目开发的各项前 期准备工作，完成了一期和二期的立项、一期土地权证的办理、项目整体方案的初审工作，二期土地权证的 办理和一期、二期的扩初会审工作即将完成，一期工程预计在 ２００２ 年上半年开工。截止 ２００１ 年底，公司净 资产 ７９，３６４，９６２．２０ 元， ２００１ 年实现净利润－６３５，０３７．８０ 元。 （２）温州新湖房地产开发有限公司：注册资本 １０００ 万元人民币，系本公司全资子公司；主营业务：房地 产开发经营，咨询服务（不含证券、期货咨询），销售建筑材料、装潢材料，室内装潢。公司现开发项目为温 州瓯北罗马城，项目地块位于温州瓯北最繁华地段，南临阳光大道，北依永宁路，西朝罗浮大街，东接塔下 路，总用地面积 ３８８６０ 平方米，规划总建筑面积 ９９５００ 平方米。规划建设一个小高层和多层相结合，商铺和 住宅相连接的商住小区。２００１ 年度，公司项目开发取得实质性进展，经营环境优化，抗风险能力增强。本着 优质、高效的原则，有条不紊地推进工程建设进度，完成了所有的桩基处理工程，进行小高层地下室施工， 一期 ２ 幢多层、１ 幢小高层，计 ３９０００ 多平方米接近结顶。预售形势较好，在公司各项促销措施的有力推动 下，２００１ 年签订预售合同金额 １２１５５ 万元，预收购房款 ７２００ 万元，为 ２００２ 年的销售打下了良好的基础。截 止 ２００１ 年底，公司净资产 ６，７５８，３５５．４６ 元， ２００１ 年实现净利润－８０２，９９５．３４ 元。 石化贸易： （３）浙江省石化工贸有限公司：注册资本 ６１５ 万元人民币，本公司占 ９０％股份，主营化工原料、塑料， 作为齐鲁、扬子、大沽等大型石化企业在浙江的代理商、销售网点，主要经营品种有：高、低压聚乙烯、ＰＶＣ 树脂、聚丙烯、聚苯乙烯等。２００１ 年，石化企业经营环境恶化，市场供给严重过剩，运作极度困难，公司千 方百计采取各种方式减少损失，更加灵活地维系上下游厂家的关系，并在激烈的市场竞争中保持一定的市场 份额，同时确保了资金的安全。截止 ２００１ 年底，公司净资产 ２４，０１８，３８２．１６ 元， ２００１ 年实现销售收入 １３１，４８３，８６４．３８ 元，净利润－９６２２．０９ 元。 （４）杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司：注册资本 ５０００ 万元人民币，系本公司全资子公司，主营： 建材、化工原料及产品等的批发和零售。２００１ 年，公司实现销售收入 ４，０８８，５１７．９１ 元，净利润 ２９４，３３３．４８ 元，截止 ２００１ 年底，净资产 ６６，３６３，６９８．７３ 元。 ＶＯＤ 和小区宽带视频服务系统： （５）浙江高新信息技术有限公司：注册资本 １０００ 万元人民币，本公司占 ８８％股份，主营业务：宾馆 ＶＯＤ 和小区宽带视频服务系统。２００１ 年，公司加强了对已投资宾馆 ＶＯＤ 项目的管理，通过落实责任制抓点播费收 入；积极开拓弱电工程业务，承接了一些项目，其中嘉兴行政中心网络工程和海盐电信弱电工程已竣工但尚 未验收。截止 ２００１ 年底，公司净资产 ５，６９２，３６３．０１ 元， ２００１ 年实现收入 ５，４１３，８３０．５６ 元，净利润 －３，３４５，７３４．３８ 元。 绍兴： 公司在绍兴有绍兴市创业资产管理有限公司、绍兴百大房地产有限责任公司、绍兴市百大宾馆有限公司、 绍兴市红太阳物业管理有限公司、绍兴市人民针纺厂等 ５ 家子公司。由于历史原因，公司的资产、人员大部 分集中于绍兴，且这部分资产效益低下，人员年龄偏大、素质偏低，给公司的发展带来了较大的制约。经过 前二年的艰苦调整，公司在绍兴的人员得到了较大的精减，资产得到了一定的盘活，２００１ 年是进一步深挖潜 力、奋力开拓的一年。公司在绍兴的经营班子带领广大员工，本着对广大股东极端负责的精神，强化管理， 积极开拓，业绩较上年有所提升。百大宾馆一方面大力拓展市场，争取客源，一方面挖潜增效，点滴不漏， ２００１ 年实现利润 ２７０，９０８．８１ 元；百大房产加强力度，做好房产的销售和租赁工作，２００１ 年实现利润 －２５２，３４２．３１ 元；红太阳物业在做好物业管理工作的同时，确保了公司上亿元资产和设备的安全；人民针纺 厂有 ８５ 名残疾职工，厂领导深入群众，了解他们的生活困难，帮助他们谋求新的工作岗位；法律事务部克服 常人难以想像的困难，以负责的精神，为公司收回了部分应收帐款。 ３、经营中出现的问题与困难及亏损原因 由于公司投资的上海房地产项目投资巨大，公司在近两年内面临较大的资金压力，资产负债率已达到较高 -9- 浙江创业 2001 年报正文 比例；而所投资的房产项目还未到收获期，财务成本居高不下，也给盈利带来很大的压力。为此，公司除继 续谋求各方资金支持外，在内部狠抓管理，压缩各项开支，以求部分抵销财务成本的压力。 公司在绍兴仍然有较多的富余人员，还有相当部分为残疾人员，如何精简和妥善安置这些人员，是一项难 度很高的工作，也要求得当地政府的大力支持。 ２００１ 年公司出现亏损，主要是因为公司目前处于转型期，新项目产生的效益还不能得到体现，而原有的 低效资产和大量冗员给公司带来较大的压力，公司经营管理上也存在着一些问题。 （二）报告期投资情况 报告期投资总额 ７３００ 万元，上年同期 １７９３．５ 万元，比上年同期增加 ３０７．０３％。 １、报告期内无募集资金或募集资金延续到报告期使用情况。 ２、报告期内非募集资金投资情况： （１）经 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日召开的五届十八次董事会同意，公司以自有资金 ３２００ 万元参股成立上海新湖房地 产开发有限公司，本公司占 ４０％股份；经 ２００１ 年 ７ 月 １３ 日召开的 ２００１ 年度第一次临时股东大会通过， 本公司以 １．００ 元／股的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的上海新湖房地产开发有限公司 ４０％的 股份，计 ３２００ 万元人民币。此次转让后，浙江新湖集团股份有限公司不再持有上海新湖房地产开发有 限公司股份，本公司持有上海新湖房地产开发有限公司 ８０％的股份。 （２）经五届二十一次董事会通过，本公司及本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日与浙江新湖集团股份有限公司及其控股子公司浙江新湖房地产开发有限公司签订《股权转 让协议》，本公司以 １．２０ 元／股的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的温州新湖房地产开发有限 公司 ５０％的股份，计 ６００ 万元人民币，杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司以 １．２０ 元／股的价格受让 浙江新湖房地产开发有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司 ２５％的股份，计 ３００ 万元人民币。通 过此次转让，本公司及下属子公司持有温州新湖房地产开发有限公司 １００％的股份。 （三）报告期财务状况、经营成果 １、总资产比上年增加 ５０２７１ 万元，主要原因系房产开发产品成本及预付开发产品款和货币资金增加； ２、长期负债比上年增加 ３００００ 万元，主要原因系银行借款增加； ３、股东权益比上年减少 ２１５ 万元，主要原因系本年亏损； ４、主营业务利润比上年增加 ２４２ 万元，主要原因系主营业务收入增加； ５、净利润比上年减少 ２２７４ 万元，主要原因系本年亏损。 （四）新年度经营计划 ２００２ 年，公司新一届董事会和经营班子将根据新的发展战略，大力强化房地产主业，确保绍兴存量资产 保值增值、盘活变现。 １、加强对已投资房地产项目管理，塑造房地产企业品牌形象。对房地产项目的管理着重于抓进度、抓质 量、抓销售、抓成本费用控制。上海新湖云庭计划在 ２００２ 年上半年开工，力争在下半年一期预售；温州瓯北 罗马城一期计划竣工交付。同时做好土地资源的储备工作。 ２、密切银企合作，积极开拓融资渠道。上海新湖云庭项目投资巨大，公司面临较大的资金压力，公司在 谋求银行大力支持的同时，还要积极创新寻求新的融资渠道。 ３、进一步整合绍兴的存量资产，尽可能盘活变现。２００２ 年，通过进一步强化目标经营责任制，加大对 存量资产的租售力度，尽最大可能创造效益。 ４、加强员工队伍建设。本着精简高效的原则，进一步调整公司人才结构，围绕房地产主业，充实加强前 期策划、工程管理、成本控制、市场营销等重点环节的骨干力量，并在薪酬、奖惩等方面建立与企业发展、 人才培养、队伍建设相适应的管理制度。同时精简其它一些低效部门的人员。 （五）董事会日常工作情况 １、报告期董事会会议情况及决议内容 （１）五届十七次董事会于 ２００１ 年 ３ 月 ２６ 日召开，通过如下决议：通过 ２０００ 年度报告正文及摘要；通过 ２０００ 年度总经理报告；通过 ２０００ 年度董事会报告；通过 ２０００ 年度财务报告；通过 ２０００ 年度利润分配预案： 不分配不转增；通过对下一年度利润分配政策预计；通过有关人员变动议案；通过召开 ２０００ 年度股东 大会有关事项。 （２）五届十八次董事会于 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日召开，通过如下决议：同意公司出资 ３２００ 万元参股成立上海新 湖房地产开发有限公司，占 ４０％股份。 （３）五届十九次董事会于 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日召开，通过如下决议：同意以 １．００ 元／股价格受让浙江新湖集团 股份有限公司所持有的上海新湖房地产开发有限公司 ４０％的股份。 （４）五届二十次董事会于 ２００１ 年 ８ 月 ６ 日召开，通过如下决议：同意由本公司为下属控股子公司上海新湖 - 10 - 浙江创业 2001 年报正文 房地产开发有限公司向银行借款提供不超过 ３ 亿元人民币的担保，并提请股东大会审议。 （５）五届二十一次董事会于 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日召开，通过如下决议：审议通过 ２００１ 年度中期报告；审议通 过《关于计提资产减值准备和追溯调整的议案》；同意并授权经理班子对在绍兴的子公司作进一步调整， 并酌情调整绍兴创业资产管理公司资本金；同意拟受让浙江新湖集团股份有限公司和浙江新湖房地产开 发有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司 ７５％的股权。 （６）五届二十二次董事会于 ２００１ 年 １１ 月 ２ 日召开，通过如下决议：通过公司章程修改草案；审查并通过第 六届董事会董事候选人名单；审议通过经修订的《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和有关财务管 理制度，审议通过《股东大会议事规则》，并提请股东大会审议；审议通过债权转让方案；审议通过召 开 ２００１ 年度第三次临时股东大会有关事项。 （７）五届二十三次董事会于 ２００１ 年 １１ 月 ７ 日召开，通过如下决议：同意为下属全资子公司温州新湖房地产 开发有限公司向银行借款提供不超过伍仟万元人民币的担保，期限三年，至 ２００４ 年 １２ 月底止，并提请 股东大会审议；通过有关召开 ２００１ 年度第四次临时股东大会有关事项；同意延期召开 ２００１ 年度第三次 临时股东大会。 （８）六届一次董事会于 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日召开，通过如下决议：选举刘全民为董事长，刘索加为副董事长； 聘任陈坚为总经理，聘期三年；聘任林俊波为董事会秘书，聘期三年；聘任相子强为常务副总经理、张 丽萍为副总经理、徐旦红为财务总监，聘期三年；选举产生董事会下属委员会；通过公司内审报告；通 过公司房地产业务发展战略。 （９）六届二次董事会于 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日召开，通过如下决议：公司应收帐款坏帐准备金由原来的按余额 法计提（比例为 ６％），改为按帐龄法计提。 ２、董事会对股东大会决议执行情况 报告期，董事会严格按照股东大会决议和授权，依法履行职责： （１）完成了公司注册地变更的各项法律手续。 （２）在股东大会的授权范围内，实施对外和对内担保。 （３）完成了对上海新湖房地产开发有限公司和温州新湖房地产开发有限公司的股权投资。 （六）利润分配预案 ２００１ 年度公司实现净利润－５１６ 万元，年初未分配利润－８１５ 万元，本年度可供分配利润－１３３１ 万元，故公 司本年度无利润可分配。本年度公司不分配也不转增。 公司原预计 ２００１ 年度拟分配 １－２ 次，但由于 ２００１ 年度出现亏损，故无法实现原有的利润分配预计，特 此向广大投资者致歉。 八、监事会报告 （一）报告期监事会工作情况 报告期，监事会严格按照《公司法》、公司章程及有关法律、法规的要求，忠实履行监督职责，维护全体 股东权益。 一年内，监事会召开了四次会议：五届九次监事会于 ２００１ 年 ３ 月 ２６ 日召开，通过 ２０００ 年度监事会报告。 五届十次监事会于 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日召开，审议通过 ２００１ 年度中期报告；审议通过《关于计提资产减值准备 和追溯调整的议案》。五届十一次监事会于 ２００１ 年 １１ 月 ２ 日召开，通过《监事会议事规则》；审查并通过第 六届监事会候选人名单。六届一次监事会于 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日召开，选举邹丽华女士为监事长。 （二）监事会独立意见： １、公司依法运作情况。监事会认为公司董事、经理班子能认真执行股东大会、董事会决议，按照《公司法》、 公司章程及有关法律、法规要求，依法运作，严谨工作，忠于职守，勇于开拓，无侵害股东利益和违反法 律、法规、公司章程等行为。２００１ 年度，公司按照中国证监会有关要求，根据企业实际，制定了《公司 治理纲要》，并进一步修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总 经理工作细则》，完善了公司各项规章制度和财务管理制度；聘任了独立董事；实施了内部审计。 ２、公司财务情况。监事会认为浙江天健会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果。２００１ 年度出现亏损，主要是因为公司目前正处于转型期，新项目产生的效益还不能得到体现，而原 有的低效资产和大量冗员给公司带来较大的压力，公司经营管理上也存在着一些问题。 ３、公司收购、出售资产及关联交易情况。监事会认为公司在收购上海新湖房地产开发有限公司股权、收购温 - 11 - 浙江创业 2001 年报正文 州新湖房地产开发有限公司股权和转让债权等关联交易过程中，程序合法，价格公允合理，未发现内幕交 易，最大限度地保护了股东（尤其是小股东）和公司的利益。 九、重要事项 １、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、收购及出售资产事项 （１）经 ２００１ 年 ７ 月 １３ 日召开的 ２００１ 年度第一次临时股东大会通过，本公司以 １．００ 元／股的价格受让浙江 新湖集团股份有限公司持有的上海新湖房地产开发有限公司 ４０％的股份，计 ３２００ 万元人民币。此次转 让后，浙江新湖集团股份有限公司不再持有上海新湖房地产开发有限公司股份，本公司持有上海新湖房 地产开发有限公司 ８０％的股份，计 ６４００ 万元人民币。由于上海新湖房地产开发有限公司开发的上海市 普陀区东新村项目具有较好的前景，此次股权转让有利于进一步塑造和突出本公司主业，为公司的持续 健康发展奠定较好的基础；同时有利于上海新湖房地产开发有限公司的规范运作。 （２）经五届二十一次董事会通过，本公司及本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日与浙江新湖集团股份有限公司及其控股子公司浙江新湖房地产开发有限公司签订《股权转 让协议》，本公司以 １．２０ 元／股的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的温州新湖房地产开发有限 公司 ５０％的股份，计 ６００ 万元人民币，杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司以 １．２０ 元／股的价格受让 浙江新湖房地产开发有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司 ２５％的股份，计 ３００ 万元人民币。此 次股权转让有利于进一步强化本公司房地产主业。 ３、重大关联交易事项 （１） 经 ２００１ 年 ７ 月 １３ 日召开的 ２００１ 年度第一次临时股东大会通过，本公司以 １．００ 元／股的价格受让浙 江新湖集团股份有限公司持有的上海新湖房地产开发有限公司 ４０％的股份，计 ３２００ 万元人民币。此次 转让后，浙江新湖集团股份有限公司不再持有上海新湖房地产开发有限公司股份，本公司持有上海新 湖房地产开发有限公司 ８０％的股份。关联交易方浙江新湖集团股份有限公司系本公司实质上第一大股 东。交易定价以经浙江天健资产评估有限公司审计的上海新湖房地产开发有限公司截止 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日的净资产为依据，经甲乙双方协商而定。以 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日为评估基准日，上海新湖房地产开 发有限公司的净资产帐面价值为 ８０，０００，０００．００ 元，清查调整后账面价值为 ８０，０００，０００．００ 元，评估 价值为 ７９，９９９，１０６．００ 元。受让方在协议签订 １５ 天内将交易价款划至出让方帐户。此次股权转让有 利于进一步突出主业，发挥本公司在房地产开发上的经营优势；同时有利于上海新湖房地产开发有限 公司的规范运作。 （２） 经五届二十一次董事会通过，本公司及本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司于 ２００１ 年 ８ 月 ３０ 日与浙江新湖集团股份有限公司及其控股子公司浙江新湖房地产开发有限公司签订《股 权转让协议》，本公司以 １．２０ 元／股的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的温州新湖房地产开 发有限公司 ５０％的股份，计 ６００ 万元人民币，杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司以 １．２０ 元／股的 价格受让浙江新湖房地产开发有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司 ２５％的股份，计 ３００ 万元 人民币。关联交易方浙江新湖集团股份有限公司系本公司实质上第一大股东，浙江新湖房地产开发有 限公司系其控股子公司。此次关联交易定价在资产评估基础上协商而定。浙江天健资产评估有限公司 对温州新湖房地产开发有限公司的净资产进行评估，以 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日为评估基准日，净资产帐面 价值为 ７，８５０，２６０．４４ 元，清查调整后帐面价值为 ７，８５０，２６０．４４ 元，，评估价值为 １３，３１１，６７１．３６ 元。 此次股权转让有利于进一步强化本公司房地产主业。 （３） 经 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日召开的 ２００１ 年度第三次临时股东大会通过，将本公司应收绍兴市商贸发展有限 公司、绍兴市铸造厂、绍兴市海尔曼斯工程机械厂等单位债权，转让给本公司第四大股东温州三瑞投 资有限公司。其中，本公司应收绍兴市商贸发展有限公司（原绍兴市商业（集团）总公司）债权本金 为人民币 ７，９８０，１８０．００ 元，转让权益为：债权发生时本金及其利息、罚息等全部权益，转让价格为 人民币 １０，７４６，１６７．６２ 元，定价依据为按与原绍兴市商业（集团）总公司协商利息计算的本息金额（截 止 ２００１ 年 １０ 月底）。本公司应收绍兴市铸造厂、绍兴市海尔曼斯工程机械厂等企业债权本金为人民 币 ７，４００，１２７．３２ 元，转让权益为：债权发生时本金，转让价格为人民币 ７，４００，１２７．３２ 元，定价依据 为按债权本金定价。此次债权转让有利于公司解决历史遗留问题，保持持续健康发展的后劲。 - 12 - 浙江创业 2001 年报正文 ４、重大合同及履行情况 （１）重大担保合同 被担保公司 借款银行 金额（万元） 期限 担保类型 农行上海普陀支行 ４０００ ２００１．７．３１－２００４．４．１６ 连带责任担保 ４０００ ２００１．７．３１－２００４．５．２５ 连带责任担保 上海新湖房地产 ４０００ ２００１．８．１－２００４．３．１５ 连带责任担保 开发有限公司 ４０００ ２００１．８．９－２００４．２．２６ 连带责任担保 ４０００ ２００１．８．９－２００４．７．６ 连带责任担保 ４０００ ２００１．１０．１８－２００４．６．１５ 连带责任担保 杭州商业银行 ４００ ２００１．１１．１－２００２．４．３０ 连带责任担保 中信实业银行杭州平海支行 ３００ ２００１．８．１５－２００２．１．１５ 连带责任担保 浙江高新信息技术 工行杭州开元支行 ３００ ２００１．５．３１－２００２．１．１５ 连带责任担保 有限公司 中行杭州高新支行 ２００ ２００１．４．１８－２００２．１．１８ 连带责任担保 中行杭州高新支行 ２００ ２００１．７．３－２００２．４．２ 连带责任担保 杭州经济技术开发区 建行杭州之江支行 １０００ ２００１．１１．２６－２００２．１１．２５ 连带责任担保 兆兴商贸有限公司 浙江医药股份有限公司 工行杭州众安支行 ７４００ ２００１．３．２９－２００４．１．６ 连带责任担保 ２０００ ２００１．１２．７－２００２．６．３ 连带责任担保 根据本公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定：董事会对金额 在 ３０００ 万元以下的担保事项行使决定权，董事会授权总经理对金额在 ２０００ 万元以下的担保事项行使决定权， 超出上述权限，由股东大会对担保事项作出决定。报告期，公司严格按照上述授权实施对外担保。 （２）借款合同 借款单位 借款银行 金额（万元） 期 限 中国建设银行杭州之江支行 ３０００ ２０００．１２．１９－２００２．６．１８ 中信实业银行杭州天水支行 １０００ ２００１．３．１６－２００２．３．１６ 浙江安平创业投资 光大银行杭州朝晖支行 ２０００ 2001.6.13－２００２．３．１２ 股份有限公司 招商银行杭州高新支行 １０００ ２００１．７．２０－２００２．１．２０ 福建兴业银行杭州分行 ３０００ ２００１．７．２７－２００２．７．２６ 中国建设银行绍兴分行 ２００ ２００１．９．１４－２００２．４．１３ 中信实业银行杭州天水支行 ２０００ ２００１．１０．２６－２００２．１２．２６ 中国建设银行绍兴分行 ８００ ２００１．１１．１２－２００２．５．２０ 中国农业银行上海普陀支行 ４０００ 2001.7.31－2004.4.16 中国农业银行上海普陀支行 ４０００ 2001.7.31－2004.5.25 上海新湖房地产 中国农业银行上海普陀支行 ４０００ 2001.8.1－2004.3.15 开发有限公司 中国农业银行上海普陀支行 ４０００ 2001.8.9－2004.2.26 中国农业银行上海普陀支行 ４０００ 2001.8.9－2004.7.6 中国农业银行上海普陀支行 ４０００ 2001.10.18－2004.6.15 中国农业银行上海普陀支行 ６０００ ２００１．１０．２－２００３．１０．２４ 杭州经济技术开发区 中国建设银行杭州之江支行 １０００ ２００１．１１．２６－２００２．１２．２５ 兆兴商贸有限公司 温州新湖房地产 中国建设银行温州中山支行 １０００ ２００１．８．１６－２００２．８．１５ 开发有限公司 上海浦东发展银行温州支行 １０００ ２００１．１０．１２－２００２．１０．１１ 中国银行杭州高新支行 ２００ ２００１．４．１８－２００２．１．１７ 浙江高新信息技术 中国工商银行杭州开元支行 ３００ ２００１．５．３１－２００２．１．１５ 有限公司 中国银行杭州高新支行 ２００ ２００１．７．３－２００２．４．２ 中信实业银行杭州平海支行 ３００ ２００１．８．１５－２００２．３．１４ 杭州市商业银行 ４００ ２００１．１１．１－２００２．４．３０ - 13 - 浙江创业 2001 年报正文 （３）其他重大合同 ａ． 本期公司从控股子公司浙江高新信息技术有限公司购入一批 ＶＯＤ 设备，已于本期全部出售给杭州金秋实业 有限公司，取得收入 ６，０３６，５８１．０６ 元，获取毛利 ３，２４６，２９４．０９ 元。 ｂ．根据本公司控股子公司浙江省石化工贸有限公司与浙江嘉兴同创房地产开发有限公司于 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日 签订的《合作协议》，浙江嘉兴同创房地产开发有限公司以包底价的方式对其开发的金融大楼与本公司进行销 售合作，合作期限至 ２００１ 年 １１ 月 ５ 日。协议规定该金融大楼均价 ３９３０ 元／㎡，超过均价部分的收入归本公 司作为销售佣金，低于销售均价部分由本公司补偿。本期公司共获得销售佣金 １，２０５，０００．００ 元，支付相应的 税费 ６７，１１８．５０ 元，实际获得净收益 １，１３７，８８１．５０ 元。 ｃ． 公司本期因业务需要向下属子公司浙江高新信息技术有限公司、上海新湖房地产开发有限公司、绍兴百大 房地产有限责任公司出借资金，根据各方有关协议按银行同期贷款利率结算资金占用费，本期收取资金占用 费共计 ４，４３２，３５０．７８ 元。其中上海新湖房地产开发有限公司支付的利息 ８５６，２７１．９２ 元计入房地产开发成本。 ｄ． 根据国家税务总局国税［１９９６］１７７ 号文、国税函［１９９９］１３６ 号文件的规定，并经浙江省地税局浙地税函 ［２００２］８ 号文批准，公司本期收取部分控股子公司管理费用合计 ２２５ 万元。 ｅ． 本公司所属子公司浙江省石化工贸有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日向天津大沽化工有限责任公司购入环氧丙 烷 １１０６．６８ 吨，根据有关协议该批存货存放于天津大沽化工有限责任公司并由该公司负责销售，并确保本公 司将来可取得每吨不低于 ５００ 元的收益。 ｆ． 经本公司董事会研究决定，原以公司所属城南大厦（评估价值为 １５，０９４，４４８．８０ 元）投入绍兴市创业资产 管理有限公司，现改为以现金 １，５００ 万元出资，款项已于 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日缴入该公司在中国建设银行绍兴 分行开设的账户；原由绍兴百大房地产有限责任公司持有的绍兴市资产管理有限公司 ７０ 万元的股权以 ７０ 万 元价格转让给本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司。本次注册资本变更业经绍兴大统会 计师事务所验证确认，并出具绍大统所验［２００１］字 １１８ 号《验资报告》。 ｇ． 本公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司开发建设的永嘉县殴北罗马城一期工程已完工约 ８０％，并 于 ２０００ 年 １０ 月 ２６ 日取得商品房预售证，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日已收到预售房款 ７２，９０８，５９６．００ 元暂挂预 收账款科目，待符合收入确认原则后即确认收入。 ｈ． 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司本期因嘉兴众安房地产开发有限 公司和上海子江投资发展有限公司的技术服务合同期为 ２００１ 年 １ 月 １５ 日至 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日，尚未履行完 毕，相关的成本未能合理预计，对收到的款项 ８，６３６，０００．００ 元账列预收账款。 ５、公司在报告期内续聘浙江天健会计师事务所。 报告年度支付给浙江天健会计师事务所报酬情况：（１）为公司 ２０００ 年度财务状况出具审计报告，支付报 酬 １８ 万元；（２）为公司关联交易出具独立财务顾问报告和资产评估报告，支付报酬 １６ 万元（差旅费由本公 司承担）。 经公司六届四 次董事会决议，对浙江天健会计师事务所为公司 ２００１ 年度财务状况出具审计报告，同意支 付报酬 ２９ 万元。 - 14 - 浙江创业 2001 年报正文 十、财务报告 １、审计报告 审 计 报 告 浙天会审［２００２］第 ４１２ 号 浙江安平创业投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司２００１年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２００１年度的利润及利润 分配表和合并利润及利润分配表，以及２００１年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负 责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允 地反映了贵公司２００１年１２月３１日的财务状况及２００１年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔 中国·杭州 中国注册会计师 沈维华 报告日期：２００２ 年 ２ 月 ２６ 日 ２、会计报表（附后） （１）资产负债表 （２）利润表及利润分配表 （３）现金流量表 ３、会计报表附注 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江安平创业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经绍兴市人民政府办公室［１９８６］ 绍市办 １７２ 号文批准，在原绍兴百货大楼的基础上改组设立的股份有限公司。公司于 １９８６ 年 １２ 月 ２５ 日在浙 江省工商行政管理局注册登记，取得注册号 ３３００００１０００８８１ 企 业 法 人 营 业 执 照 。 公 司 现 有 注 册 资 本 １３９，７５１，４０３．００ 元，折 １３９，７５１，４０３ 股（每股面值 １ 元），其中已流通股份人民币 Ａ 种股票 ６４，４２０，２５１ 股。 公司股票于 １９９４ 年 ３ 月 １１ 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属于商品流通行业。本公司经营范围：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研 - 15 - 浙江创业 2001 年报正文 究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电设备、石化产品（不含 危险品）、针纺织品的销售；投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券咨询）；房地产中介服务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一） 会计准则和会计制度 公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二） 会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三） 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四） 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五） 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合人民币记账。对各种 外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价） 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达 到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊 费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六） 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资。 （七） 短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间 所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期 投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。 （八） 坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 坏账准备根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额按账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、 现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ４％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 ８％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％计提；账龄 ３－５ 年的，按其余额的 ６０％计提； 账龄 ５ 年以上的，按其余额的 １００％计提；对于有确凿证据表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。 ２．坏账的确认标准为： （１） 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； - 16 - 浙江创业 2001 年报正文 （２） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九） 存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、开发产品和库存商 品等。 ２．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算； 入库库存商品（开发产品）按实际生产成本入账，发出库存商品（开发产品）采用加权平均法核算；领用低值易 耗品按一次摊销法摊销。经营领用的包装物直接计入成本费用。 ３．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ４．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分， 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （十） 长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％ 以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总 额 ５０％（不含 ５０％） 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本 超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被 投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 ３．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值， 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 （十一） 固定资产及折旧核算方法 １．固定资产的标准为使用年限在 １ 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有 关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用期限超过 ２ 年的物品。 ２．固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具和其他设备等类别。 ３．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租 赁付款额的现值中较低者，作为入账价值 （如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 ３０％的，在租赁 开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值）。 ４．固定资产折旧采用年限平均法。 ５．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值， 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 （十二） 在建工程核算方法 - 17 - 浙江创业 2001 年报正文 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 ２．期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建 工程减值准备： （１） 长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （３） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十三） 借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本 化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发 生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发 生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确 认为费用。 ２．借款费用资本化期间 （１） 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额开始资本化：１） 资产支出已经发生；２） 借款费用已经发生；３） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购 建活动已经开始。 （２） 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂停借款费 用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （３） 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资 本化率的乘积。 （十四） 无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如 下原则确定： （１） 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （２） 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （３） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期 - 18 - 浙江创业 2001 年报正文 管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面 价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十五） 长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外） ，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次 计入损益。 （十六） 收入确认原则 １．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关 的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实 现。 ２．提供劳务 （１） 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务 收入。 （２） 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定， 与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分 比法确认劳务收入。 ３．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用 费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：（１） 与交易相关 的经济利益能够流入公司；（２） 收入的金额能够可靠地计量。 （十七） 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （十八） 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报 表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选 用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 （十九） 会计政策和会计估计变更说明 １． 本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，按照《企业会计制度》的 规定和财政部财会［２００１］１７ 号文的有关要求，从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低 于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行 会计处理；开办费原从开始生产经营的当月起在 ５ 年内分期平均摊销，现改按《企业会计制度》的规定，在 - 19 - 浙江创业 2001 年报正文 开始生产经营当月一次计入损益；根据财政部财会［２００１］５ 号文的有关要求，公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起取消 “住房周转金”项目，其余额全部调整 ２００１ 年年初未分配利润。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调 整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表上年同期数栏已按调整后的数字填列。上述会计 政策变更的累积影响数为－５，６１７，６５５．３２ 元，其中因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为 －２，８１７，４２６．３１ 元；因在建工程值准备计提方法变更的累积影响数为 －１，８３２，８３７．３９ 元；因取消“住房周转 金”项目的累积影响数为－２６３，８７２．６４ 元；因开办费核算方法变更的累积影响数为－７３２，９１８．９８ 元；因委托贷 款科目核算方法变更相应计提坏账准备的累积影响数为 ２９，４００．００ 元。由于会计政策变更，调减了 ２０００ 年度 的净利润 ３，７９７，１２３．７６ 元，调减了 ２０００ 年年初未分配利润 １，５５６，６５８．９２ 元，调减了 ２０００ 年年初盈余公积 ２６３，８７２．６４ 元。调减了 ２００１ 年年初留存收益 ５，６１７，６５５．３２ 元，其中，未分配利润调减了 ５，３５３，７８２．６８ 元， 盈余公积调减了 ２６３，８７２．６４ 元。 ２． 公司坏账准备核算方法原采用余额百分比法，按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 ６％计 提；根据 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日公司董事会六届二次会议决议，坏账准备自 ２００１ 年起改按账龄分析法计提。此 项会计估计变更，增加了母公司 ２００１ 年度的净利润 ８１５，７９１．７１ 元，减少了 ２００１ 年度的合并净利润 ９２，７６１．７６ 元。 （二十） 重大会计差错更正说明 １． 本公司控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司以前年度开发中兴路小商品市场时上交绍兴市房地 产物业管理公司维修基金 ５００，０００．００ 元，因其对公司房产按住宅处理，无法收回，应在上交当年确认为费用， 同时转销该项其他应收款所计提的坏账准备 ３０，０００．００ 元。此项会计差错更正本公司按 ９０％的持股比例调减 了 ２００１ 年年初未分配利润 ４２３，０００．００ 元。 ２． 经主管税务机关确认，本公司控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司以前年度多计提所得税 ５００，０００．００ 元，本公司按 ９０％的持股比例调增 ２００１ 年年初未分配利润 ４５０，０００．００ 元。 上述会计差错更正合计调增 ２００１ 年年初未分配利润 ２７，０００．００ 元。 三、税（费）项 （一） 增值税 原百货大楼（现已撤销）为小规模纳税人按商品销售收入的 ４％计缴，其他按 １７％的税率计缴。 （二） 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 ７％、５％计缴。 （三） 营业税 按 ５％、３％的税率计缴。 （四） 消费税 按 ５％的税率计缴。 （五） 房产税 - 20 - 浙江创业 2001 年报正文 按房租收入的 １２％、４％计缴。 （六） 教育费附加 按应缴流转税税额的 ４％计缴。 （七） 企业所得税 母公司所得税根据浙江省税务局直属一分局直税［１９９３］５９９ 号文件规定按 １５％的所得税税率计算缴纳，子 公司按各自实际适用税率计算缴纳。 四、控股子公司及合营企业 （一） 纳入合并范围的控股子公司 公 司 名 称 注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例（％） 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 杭州 ５０，０００，０００．００ 商品流通 ５０，０００，０００．００ １００．００ 绍兴市人民针纺厂 绍兴 ５００，０００．００ 针纺产品 ５００，０００．００ １００．００ 绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴 ５，０００，０００．００ 房地产开发 ４，５００，０００．００ ９０．００ 浙江高新信息技术有限公司 杭州 １０，０００，０００．００ ＶＯＤ 产品生产销售 １３，２００，０００．００ ８８．００ 浙江省石化工贸有限公司 杭州 ６，１５０，０００．００ 化工原料及产品销售 ５，５３５，０００．００ ９０．００ 绍兴市创业资产管理有限公司 绍兴 １５，７００，０００．００ 企业资产经营 １５，７００，０００．００ １００．００ 温州新湖房地产开发有限公司 温州 １０，０００，０００．００ 房地产开发 １０，０００，０００．００ １００．００ 上海新湖房产开发有限公司 上海 ８０，０００，０００．００ 房地产开发 ６４，０００，０００．００ ８０．００ 绍兴百大宾馆有限公司 绍兴 ５００，０００．００ 住宿及餐饮 ５００，０００．００ ５５．４０ （二） 合并报表范围发生变更的内容和原因；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加控股子公司和合 营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 １． 公司原以所属城南大厦（评估价值为 １５，０９４，４４８．８０ 元）投入绍兴市创业资产管理有限公司，本期改 为以现金 １，５００ 万元出资；原由绍兴百大房地产有限责任公司持有的绍兴市创业资产管理有限公司 ７０ 万元的 股权以 ７０ 万元价格转让给本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司。本次注册资本变更业经 绍兴大统会计师事务所验证确认，并出具绍大统所验［２００１］字 １１８ 号《验资报告》。变更后公司实际持有绍 兴市创业资产管理有限公司 １００％股权，将其纳入合并范围。 ２． 根据 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日本公司董事会五届二十一次会议决议和相关《股权转让协议》，本公司以 ６００ 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的温州新湖房地产有限公司 ５０％的股权，受让基准日为 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日；本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司以 ３００ 万元的价格受让浙江新湖房地 产开发有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司 ２５％的股权。受让基准日为 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日。股权受 让实施后本公司实际持有温州新湖房地产开发有限公司 １００％的股权，将其纳入合并范围。 ３． 根据 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日本公司董事会五届十九次会议决议和相关《股权转让协议》，并经公司 ２００１ 年 度 ７ 月 １３ 日第一次临时股东大会审议通过，本公司以 ３，２００ 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有 的上海新湖房地产开发有限公司 ４０％的股权，受让基准日为 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日。股权受让实施后本公司实际 - 21 - 浙江创业 2001 年报正文 持有上海新湖房地产开发有限公司 ８０％的股权， 将其纳入合并范围。 ４． 公司本期将原公司全资子公司浙江笑咪咪创业股份有限公司百大宾馆进行改制，组建绍兴百大宾馆有 限公司。改制后由绍兴创业资产管理有限公司出资 ２７７，０００．００ 元，持有该公司 ５５．４０％的股权。变更后公司 实际持有绍兴百大宾馆有限公司 ５５．４０％股份，将其纳入合并范围。 五、利润分配 根据 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日本公司董事会六届四次会议通过的《关于 ２００１ 年度利润分配预案》的决议，本年 度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。 六、合并会计报表项目注释 （一） 合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 ２０１，０８４，４６３．３１ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现 金 ４６，８４０．３３ ４９，６０７．２２ 银行存款 １９３，１５７，４３７．２５ １０３，０２８，３５０．２３ 其他货币资金 ７，８８０，１８５．７３ ３，４００，０００．００ 合 计 ２０１，０８４，４６３．３１ １０６，４７７，９５７．４５ （２） 抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项 其他货币资金中银行承兑汇票保证金 ７，７００，０００．００ 元。 （３） 无外币货币资金。 ２． 短期投资 期末数 ２，３４１，４８６．００ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股权投资 ３，２８１，６８２．３５ １，０１０，１９６．３５ ２，２７１，４８６．００ １７，４０８，８６６．４９ ３，４１６，３６７．６４ １３，９９２，４９８．８５ 其他投资 ７０，０００．００ ７０，０００．００ ６，８３５，５７０．００ ６，８３５，５７０．００ 合 计 ３，３５１，６８２．３５ １，０１０，１９６．３５ ２，３４１，４８６．００ ２４，２４４，４３６．４９ ３，４１６，３６７．６４ ２０，８２８，０６８．８５ （２） 短期投资——股票投资情况 股票名称 股数 期末数 期末市价 三佳股份 ３，０００ ２０，４００．００ ［注］ 江铜股份 ８，０００ １８，１６０．００ ［注］ 宝光股份 ４，０００ １１，０４０．００ ［注］ - 22 - 浙江创业 2001 年报正文 中国石化 ３９１，７６０ １，６５３，２２７．２０ １，３５１，５７２．００ 鞍山合成 １２３，８００ １，５７８，８５５．１５ ８７０，３１４．００ 小 计 ５３０，５６０ ３，２８１，６８２．３５ ［注］ ：截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日尚未流通。 （３） 短期投资——其他投资情况 １ 年内到期的委托贷款 受托单位 本金 利息 减值准备 期末数 中国工商银行上虞市支行 ７０，０００．００ ７０，０００．００ 小 计 ７０，０００．００ ７０，０００．００ （４） 短期投资跌价准备 １）增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股权投资 ３，４１６，３６７．６４ １，０１０，１９６．３５ ３，４１６，３６７．６４ １，０１０，１９６．３５ 小 计 ３，４１６，３６７．６４ １，０１０，１９６．３５ ３，４１６，３６７．６４ １，０１０，１９６．３５ ２） 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 根据上海证券交易所和深圳证券交易所各交易的股票品种 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价，按照短期投资成本 与市价孰低计价原则，计提短期投资各投资项目的跌价准备。 ３． 应收票据 期末数 ５，５００，０００．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ５，５００，０００．００ ３，３２０，０００．００ 合 计 ５，５００，０００．００ ３，３２０，０００．００ （２） 无用于质押的商业承兑汇票。 （３） 无持本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 ４． 应收账款 期末数 ７８３，３３７．４９ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ５９６，２４５．７１ ７０．３７ ２３，８４９．８３ ５７２，３９５．８８ ８００，１４１．２３ ７７．５６ ４８，００８．４７ ７５２，１３２．７６ １－２ 年 １７７，１３１．３７ ２０．９１ １４，１７０．５１ １６２，９６０．８６ ７１，８７４．６３ ６．９７ ４，３１２．４８ ６７，５６２．１５ ２－３ 年 ４６，０３９．６８ ５．４３ ９，２０７．９４ ３６，８３１．７４ ３０，９２５．０９ ３．００ １，８５５．５１ ２９，０６９．５８ ３－５ 年 ２７，８７２．５２ ３．２９ １６，７２３．５１ １１，１４９．０１ １２８，６８９．１８ １２．４７ ７，７２１．３５ １２０，９６７．８３ 合 计 ８４７，２８９．２８ １００．００ ６３，９５１．７９ ７８３，３３７．４９ １，０３１，６３０．１３ １００．００ ６１，８９７．８１ ９６９，７３２．３２ - 23 - 浙江创业 2001 年报正文 （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ６０５，０３６．３９ 元，占应收账款账面余额的 ７１．４１％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 本期实际冲销的应收账款及其理由的说明 本公司应收北京燕翔饭店等单位款项 ３１，０１３．５５ 元经多次催讨未果，于本期核销。 （５） 无外币应收账款。 ５． 其他应收款 期末数 ２，２１６，６８２．０７ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １，８７５，９９８．２９ ７６．７９ ７５，０３９．９２ １，８００，９５８．３７ ２，６４５，８８０．７８ ２１．７２ １５８，７５２．８５ ２，４８７，１２７．９３ １－２ 年 ３９４，６１２．５２ １６．１５ ３１，５６９．００ ３６３，０４３．５２ ５６６，８９２．８２ ４．６５ ３４，０１３．５７ ５３２，８７９．２５ ２－３ 年 １８，６４５．２０ ０．７６ ３，７２９．０４ １４，９１６．１６ １，４７４，１３３．４２ １２．１０ ８８，４４８．００ １，３８５，６８５．４２ ３－５ 年［注］ ９４，４１０．０６ ３．８６ ５６，６４６．０４ ３７，７６４．０２ １，６９４，６０８．２０ １３．９１ １０１，６７６．４９ １，５９２，９３１．７１ ５ 年以上［注］ ５９，７３０．００ ２．４４ ５９，７３０．００ ５，８００，０００．００ ４７．６２ ３４８，０００．００ ５，４５２，０００．００ 合 计 ２，４４３，３９６．０７ １００．００ ２２６，７１４．００ ２，２１６，６８２．０７ １２，１８１，５１５．２２ １００．００ ７３０，８９０．９１ １１，４５０，６２４．３１ ［注］：详见本会计报表附注八（二）３（１）之说明。 （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 绍兴市住房基金管理中心 ７４３，４６１．６５ 住房公积金 温州新湖物业有限公司 ４００，０００．００ 往来款 永嘉县散装水泥办公室 ２１６，０６６．００ 保证金 永嘉县电业局 １１０，０００．００ 保证金 小 计 １，４６９，５２７．６５ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １，５４１，０２２．１４ 元，占其他应收款账面余额的 ６３．０７％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 股东单位名称 期末数 浙江新湖集团股份有限公司 １０，４９６．８５ 小 计 １０，４９６．８５ （５） 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明 本公司应收浙江广电科技股份有限公司等单位款项 ２１６，６６９．０９ 元经多次催讨未果，于本期核销。 - 24 - 浙江创业 2001 年报正文 ６． 预付账款 期末数 ２７１，０１９，８８９．２３ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ２７０，４６７，９２９．２３ ９９．８０ １２，６７６，６１１．９７ ７７．７３ １－２ 年 ５５１，９６０．００ ０．２０ １５５，９９０．０６ ０．９６ ２－３ 年 ３，４６１，６３４．３０ ２１．２２ ３ 年以上 １５，２０２．３６ ０．０９ 合 计 ２７１，０１９，８８９．２３ １００．００ １６，３０９，４３８．６９ １００．００ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 （３） 账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄 １ 年以上预付账款主要系本公司控股子公司绍兴百大宾馆有限公司预付绍兴市越城塑料厂用于购买 床单等宾馆用品的定金 ５００，０００．００ 元，为获取对方的优惠折扣，该款项暂不结算，日常购买及时结算。 ７． 存货 期末数 ２５３，２５３，４４７．１０ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 ４４，７７３．７２ ４４，７７３．７２ １０９，０２１．７６ １０９，０２１．７６ 低值易耗品 ４９，７０８．７０ ４９，７０８．７０ ２，３１４．９０ ２，３１４．９０ 库存商品 １５，９６９，２５６．７２ １，２３４，４８３．９８ １４，７３４，７７２．７４ ９，００４，２９１．１０ １６４，３６５．４４ ８，８３９，９２５．６６ 开发成本 １６８，８００，９９２．１０ １６８，８００，９９２．１０［注］ 开发产品 ６９，６２３，１９９．８４ ６９，６２３，１９９．８４ ６４，９５２，０５２．６５ ６４，９５２，０５２．６５ 合 计 ２５４，４８７，９３１．０８ １，２３４，４８３．９８ ２５３，２５３，４４７．１０ ７４，０６７，６８０．４１ １６４，３６５．４４ ７３，９０３，３１４．９７ ［注］：其中本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司和温州新湖房地产开发有限公司的部分开发 用地已向银行抵押，获得借款 ８，０００ 万元。 （２） 存货跌价准备 １） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存商品 １６４，３６５．４４ １，０７０，１１８．５４ １，２３４，４８３．９８ 小 计 １６４，３６５．４４ １，０７０，１１８．５４ １，２３４，４８３．９８ ２） 存货可变现净值确定依据的说明 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期 末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 - 25 - 浙江创业 2001 年报正文 ８． 待摊费用 期末数 ２５１，２９５．２３ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 １９９４ 年初存货已 ７５８，５６３．６９ 征税款未抵扣额 报纸书刊费 ５，９５３．８０ １０，３２５．５６ 按受益期的摊余价值 房租费 ６９，０７１．４３ ５３，０００．００ 按受益期的摊余价值 保险费 ６，０９２．００ ４５，６０８．２５ 按受益期的摊余价值 装修费 １６７，５００．００ ７９，６６５．８３ 按受益期的摊余价值 养路费 ２，６７８．００ ２，９７０．００ 按受益期的摊余价值 合 计 ２５１，２９５．２３ ９５０，１３３．３３ 按受益期的摊余价值 ９． 长期股权投资 期末数 ９，３４４，４３８．３１ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ７，１２６，１６９．５１ ７，１２６，１６９．５１ ３，７６４，５４１．００ ３，７６４，５４１．００ 其他股权投资 ２，２１８，２６８．８０ ２，２１８，２６８．８０ ４，５８１，８００．００ ４，５８１，８００．００ 合 计 ９，３４４，４３８．３１ ９，３４４，４３８．３１ ８，３４６，３４１．００ ８，３４６，３４１．００ （２）长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 期末 期末 类别 数量 比例 资成本 数 市价 浙江尖峰集团股份有限公司 法人股 ５２，４８８ ０．０２％ １３６，４６８．８０ １３６，４６８．８０ ［注］ 海南兴业聚酯股份有限公司 法人股 ３５９，５００ ０．１７％ １，５８１，８００．００ １，５８１，８００．００ ［注］ 小 计 １，７１８，２６８．８０ １，７１８，２６８．８０ ［注］：截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日尚未流通。 （３） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例（％） 浙江金桥股份有限公司 长期 ５００，０００．００ ０．９６ 小 计 ５００，０００．００ ２）股权投资差额 ａ．明细情况 - 26 - 浙江创业 2001 年报正文 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江省石化工贸有限公司 －３２２，４５３．４４ －２９８，２６９．４３ －３２，２４５．３３ －２６６，０２４．１０ １０ 年 浙江高新信息技术有限公司 ４，７７９，７７６．９８ ４，０６２，８１０．４３ ４７７，９７７．７０ ３，５８４，８３２．７３ １０ 年 温州新湖房地产开发有限公司 ３，９３８，６４９．２０ ３，９３８，６４９．２０ １３１，２８８．３２ ３，８０７，３６０．８８ １０ 年 小 计 ８，３９５，９７２．７４ ３，７６４，５４１．００ ３，９３８，６４９．２０ ５７７，０２０．６９ ７，１２６，１６９．５１ ｂ．股权投资差额形成原因说明 ① 根据浙江省石化工贸有限公司 ２０００ 年 ４ 月 ２５ 日股东会决议，该公司注册资本由原来的 ３００ 万元增加 到 ６１５ 万元，增资部分 ３１５ 万元由本公司认购，认购后本公司所持股权占其增资后注册资本的 ５１．２０％；根据 浙江省石化工贸有限公司 ２０００ 年 １０ 月 ２６ 日的股东会决议，本公司平价受让原林兴等十五位自然人股东持有 的该公司 １５ 万元股权，受让后本公司所持股权占其注册资本的 ５３．７０％；根据本公司与浙江新湖集团股份有 限公司 ２０００ 年 １０ 月 ３０ 日签订的《股权转让协议》，本公司平价受让该公司持有的浙江省石化工贸有限公司 ２２３．５０ 万元的股权，受让后本公司所持股权占其注册资本的 ９０％。２０００ 年末浙江省石化工贸有限公司净资产 为 ２３，９９６，９０７．７８ 元，本公司账面长期股权投资为 ２１，２７４，７６３．５７ 元，确认股权投资差额－３２２，４５３．４４ 元， 分 １０ 年摊销，本期摊销－３２，２４５．３３ 元。 ② １９９９ 年 ５ 月本公司与浙江新湖集团股份有限公司签订《股权转让协议》，本公司以 １，３２０ 万元的价 格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的浙江高新信息技术有限公司 ８８％的股权，受让基准日为 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日。浙江高新信息技术有限公司经审定的 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日的净资产为 ９，５６８，４３５．２５ 元，注册资本为 １，０００ 万元。本公司实际出资超过浙江高新信息技术有限公司的净资产份额为 ４，７７９，７７６．９８ 元，形成股权投资差额， 分 １０ 年摊销，本期摊销 ４７７，９７７．７０ 元。 ③ 根据 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日本公司董事会五届二十一次会议决议和相关《股权转让协议》，本公司以 ６００ 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司 ５０％的股权；本公司全资子 公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司以 ３００ 万元的价格受让浙江新湖房地产开发有限公司持有的温州 新湖房地产开发有限公司 ２５％的股权，受让基准日为 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日。股权受让实施后本公司实际持有温 州新湖房地产开发有限公司 １００％的股权。２００１ 年 ８ 月 ３１ 日温州新湖房地产开发有限公司经审定的净资产为 ７，５６１，３５０．８０ 元，本公司实际出资超过温州新湖房地产开发有限公司的净资产份额为 ３，９３８，６４９．２０ 元，形 成股权投资差额，分 １０ 年摊销，本期摊销 １３１，２８８．３２ 元。 ３） 其他股权投资减值准备 根据上述公司提供的 ２００１ 年度会计报表（未经审计），截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日该等公司生产经营正常， 不需计提长期投资减值准备。 １０． 固定资产原价 期末数 ７６，９８８，６９９．９６ - 27 - 浙江创业 2001 年报正文 （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ６０，０９５，１３７．０９ ３，１３５，５２０．８７ １６，２３４．５２ ６３，２１４，４２３．４４ 机器设备 ３，５５７，８８１．３０ ２０２，２４８．９８ ２３２，０１２．９５ ３，５２８，１１７．３３ 电子设备 ３，９００．００ ７６，６８１．００ ８０，５８１．００ 运输工具 ２，３２３，２２１．００ １，０７３，８８４．４８ １３６，０００．００ ３，２６１，１０５．４８ 其他设备 ６，３１２，２１２．３９ ６０９，０４０．３２ １６，７８０．００ ６，９０４，４７２．７１ 合 计 ７２，２９２，３５１．７８ ５，０９７．３７５．６５ ４０１，０２７．４７ ７６，９８８，６９９．９６ （２） 上述固定资产已有 ３４，８４２，７７３．３５ 元用作抵押。本期出售固定资产 ２００，４２４．５０ 元。 （３） 无融资租入固定资产。 （４） 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 ２８，７８６，１６０．００ ４，２０６，３６２．５３ ２４，５７９，７９７．４７ 小 计 ２８，７８６，１６０．００ ４，２０６，３６２．５３ ２４，５７９，７９７．４７ １１．累计折旧 期末数 １３，０９８，４９３．５９ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ７，７３０，１９９．６２ １，６４４，９３７．７５ ６，６１０．２８ ９，３６８，５２７．０９ 机器设备 １，０３４，２７７．０２ ２５２，４６５．６８ ６５，２６２．４７ １，２２１，４８０．２３ 电子设备 ２，２２６．３６ ８，６５８．４４ １０，８８４．８０ 运输工具 ４８３，５００．３１ ２８０，３４７．５５ １１４，３９５．５５ ６４９，４５２．３１ 其他设备 １，２９２，５６９．００ ５５８，５５７．４９ ２，９７７．３３ １，８４８，１４９．１６ 合 计 １０，５４２，７７２．３１ ２，７４４，９６６．９１ １８９，２４５．６３ １３，０９８，４９３．５９ １２．固定资产净值 期末数 ６３，８９０，２０６．３７ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 ５３，８４５，８９６．３５ ５２，３６４，９３７．４７ 机器设备 ２，３０６，６３７．１０ ２，５２３，６０４．２８ 电子设备 ６９，６９６．２０ １，６７３．６４ 运输工具 ２，６１１，６５３．１７ １，８３９，７２０．６９ 其他设备 ５，０５６，３２３．５５ ５，０１９，６４３．３９ 合 计 ６３，８９０，２０６．３７ ６１，７４９，５７９．４７ - 28 - 浙江创业 2001 年报正文 １３．固定资产减值准备 期末数 ２，９２８，２３３．９７ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ２８，２５６．１５ ２０，０００．００ ４８，２５６．１５ 机器设备 １，５４７，３８２．８６ ８４，５３３．８８ １，４６２，８４８．９８ 电子设备 ３３４，６６６．４１ ３３４，６６６．４１ 运输工具 ６７１，４６１．７７ ５４０．００ ６７０，９２１．７７ 其他设备 ４１１，５４０．６６ ４１１，５４０．６６ 合 计 ２，９９３，３０７．８５ ２０，０００．００ ８５，０７３．８８ ２，９２８，２３３．９７ （２） 固定资产减值准备计提原因说明 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值， 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 １４． 在建工程 期末数 ６，０１３，８９８．７４ （１） 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 ＶＯＤ 项目 ２，１４６，７０１．３２ ２，０８２，７６９．７６ ６３，９３１．５６ ４，６８５，４６６．６６ ２，０８２，７６９．７６ ２，６０２，６９６．９０ 立面改造项目 ７６２，１４４．１０ ７６２，１４４．１０ 拼接工程 ６６，１４５．４５ ６６，１４５．４５ 吴家塔住宅楼 ５，１１０，６７７．６３ ５，１１０，６７７．６３ ５，１０６，２４６．０３ ５，１０６，２４６．０３ 其他 １１，０００．００ １１，０００．００ 合 计 ８，０９６，６６８．５０ ２，０８２，７６９．７６ ６，０１３，８９８．７４ ９，７９１，７１２．６９ ２，０８２，７６９．７６ ７，７０８，９４２．９３ （２） 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 他减少［注］ 来源 （万元） 预算的比例（％） ＶＯＤ 项目 ４，６８５，４６６．６６ ８４９，３９１．３１ ３，３８８，１５６．６５ ２，１４６，７０１．３２ 其他来源 立面改造项目 ７６２，１４４．１０ ７６２，１４４．１０ 其他来源 １５８ ４８ 拼接工程 ６６，１４５．４５ ６６，１４５．４５ 其他来源 ９ ７３ 吴家塔楼 ５，１０６，２４６．０３ ４，４３１．６０ ５，１１０，６７７．６３ 其他来源 其他 １１，０００．００ １１，０００．００ 其他来源 合 计 ９，８０２，７１２．６９ １，６８２，１１２．４６ ３，３８８，１５６．６５ ８，０９６，６６８．５０ ［注］：本期其他减少系本公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司将部分 ＶＯＤ 设备出售，相应成本转 - 29 - 浙江创业 2001 年报正文 出。 （３） 在建工程减值准备情况 １） 明细情况 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ＶＯＤ 项目 ２，０８２，７６９．７６ ２，０８２，７６９．７６ 小 计 ２，０８２，７６９．７６ ２，０８２，７６９．７６ ２） 在建工程减值准备计提原因说明 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。 １５． 无形资产 期末数 ４，７８１，９８６．７２ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 ４，７８１，９８６．７２ ４，７８１，９８６．７２ ４，９１４，３７２．１８ ４，９１４，３７２．１８ 合 计 ４，７８１，９８６．７２ ４，７８１，９８６．７２ ４，９１４，３７２．１８ ４，９１４，３７２．１８ （２） 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 出让 ６，４０９，７０９．７６ ４，９１４，３７２．１８ １３２，３８５．４６ ４，７８１，９８６．７２ １，５００，７６８．５４３８７－５２２ 月 合 计 ６，４０９，７０９．７６ ４，９１４，３７２．１８ １３２，３８５．４６ ４，７８１，９８６．７２ １，５００，７６８．５４ １６． 长期待摊费用 期末数 ６，３４７，１４１．０２ 项 目 原始 期初 本期 本期 期末 累计 剩余摊 发生额 数 增加 摊销 数 摊销额 销年限 装潢费 ２，６９５，２４０．４１ １，８１５，４１９．６２ ８６，２９２．０２ ３４４，３３８．６３ １，５５７，３７３．０１ １，１３７，８６７．４０ ３０－１１４ 月 领用低值易耗品 １６８，４１６．５８ １０３，４３２．７７ ３３，５４４．８４ ６９，８８７．９３ ９８，５２８．６５ ２４－４８ 月 职工安置费［注 １］ ５，８９９，８５０．１０ ５，３０９，８６５．０９ ５８９，９８５．０１ ４，７１９，８８０．０８ １，１７９，９７０．０２ ９６ 月 其他 １，０３７，４０１．６９ ２３，５２４．３８ ６３０，６８１．６９［注 ２］ ６５４，２０６．０７ １，０３７，４０１．６９ 合 计 ９，８００，９０８．７８ ７，２５２，２４１．８６ ７１６，９７３．７１ １，６２２，０７４．５５ ６，３４７，１４１．０２ ３，４５３，７６７．７６ ［注 １］：因 ２０００ 年度百货大楼拆迁，本公司支付职工分流安置费 ５，８９９，８５０．１０ 元，经绍兴市地方税务 局第一征管分局函告同意，该职工安置费分 １０ 年摊销。 ［注 ２］：系本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司筹建期间发生的费用，按《企业会计制度》 的规定在开始生产经营的当月一次性计入本期管理费用。 １７． 短期借款 期末数 １７４，０００，０００．００ - 30 - 浙江创业 2001 年报正文 （１） 明细情况 借款类别 期末数 期初数 保证借款 １４４，０００，０００．００ ８０，８００，０００．００ 抵押借款 ３０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 合 计 １７４，０００，０００．００ ９０，８００，０００．００ （２） 无外币借款。 （３） 无逾期借款。 １８． 应付票据 期末数 ２１，０００，０００．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ２１，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ 合 计 ２１，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位账款。 １９． 应付账款 期末数 ７，７９３，１０４．９８ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 无外币应付账款。 ２０． 预收账款 期末数 ８３，１６７，３３９．００ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 无账龄 １ 年以上的预收账款。 （３） 无外币预收账款。 ２１．应付工资 期末数 １，０９４，１０８．２４ 无拖欠性质的应付工资。 ２２． 应交税金 期末数－３，５１７，３６７．０８ 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 －８１３，９５１．７９ －１，２７９，１１３．３３ １７％，４％ 营业税 －１，３８０，７０９．０４ １９４，９８５．１０ ５％，３％ 城市维护建设税 －４３，７０２．３３ １３，３９４．１４ 按应交流转税税额的 ７％ 土地增值税 ５４，００１．２５ ５，３６３．５５ 按税法规定 - 31 - 浙江创业 2001 年报正文 房产税 １５１，７７９．８１ ７７，００１．４３ １２％，４％ 企业所得税 －１，４９１，６９９．４９ ２，２６１，０３０．８８ １５％，３３％ 代扣代缴个人所得税 １，１７２．６０ ３２０．００ 按税法规定 其他 ５，７４１．９１ 合 计 －３，５１７，３６７．０８ １，２７２，９８１．７７ ２３．其他应交款 期末数－６０，６３４．８７ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 －６７，９８６．６２ ７，７０５．０６ 按应交流转税税额的 ４％ 水利建设基金 ５２，７６６．３１ ９，０９７．４７ 按营业收入的 １‰ 兵役义务费 －３６，５１９．３４ ８５１．７２ 按应交流转税税额的 ０．５％ 粮食补偿金 １，７３４．００ ３，０９９．００ 浙江省政府现已取消征收 文化建设费 ３６０．００ 每月 ３６０ 元 地方养老金 １３，５４６．６１ ５，１３５．６３ 按销售收入的 １‰ 其 他 －２４，５３５．８３ －２４，５３５．８３ 合 计 －６０，６３４．８７ １，３５３．０５ ２４． 其他应付款 期末数 ５９，５４９，５７３．１２ 持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江新湖集团股份有限公司 ６，４６４，９０９．８３ 小 计 ６，４６４，９０９．８３ ２５． 长期借款 期末数 ３００，０００，０００．００ 借款类别 期末数 抵押借款 ６０，０００，０００．００ 保证借款 ２４０，０００，０００．００ 合 计 ３００，０００，０００．００ - 32 - 浙江创业 2001 年报正文 ２６． 股本 期末数 １３９，７５１，４０３．００ 本期增减变动（＋，－） 公积 项 目 期初数 送 其 小 期末数 配股 金转 股 他 计 股 国家拥有股份 ７，１８３，６１４．００ ７，１８３，６１４．００ （一） １．发 境内法人持有股份 尚 起人 外资法人持有股份 未 股份 其他 流 ２．募集法人股 ６８，１４７，５３８．００ ６８，１４７，５３８．００ 通 ３．内部职工股 股 ４．优先股 份 ５．其他 未上市流通股份合计 ７５，３３１，１５２．００ ７５，３３１，１５２．００ （二） １．境内上市的人民币普通股 ６４，４２０，２５１．００ ６４，４２０，２５１．００ 已 ２．境内上市的外资股 流 ３．境外上市的外资股 通 ４．其他 股 已流通股份合计 ６４，４２０，２５１．００ ６４，４２０，２５１．００ 份 （三）股份总数 １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ ２７． 资本公积 期末数 ２２，０８４，６１９．８５ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １９，０８２，０４５．９０ １９，０８２，０４５．９０ 关联交易差价［注］ ２，７６５，９８７．６２ ２，７６５，９８７．６２ 股权投资准备 １７１，２４８．００ １７１，２４８．００ 其他资本公积 ６５，３３８．３３ ６５，３３８．３３ 合 计 １９，０８２，０４５．９０ ３，００２，５７３．９５ ２２，０８４，６１９．８５ ［注］：详见本会计报表附注八（二）３（１）之说明。 ２８． 盈余公积 期末数 １０，６４３，９０３．２２ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ７，５５８，４３０．０９ ７，５５８，４３０．０９ 法定公益金 ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ 任意盈余公积 ３０７，５５７．４７ ３０７，５５７．４７ 合 计 １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ - 33 - 浙江创业 2001 年报正文 ２９． 未分配利润 期末数－１３，３１３，７３４．０６ 期初数 －８，１５３，６４５．５２［注］ 加：本期增加 －５，１６０，０８８．５４ 减：本期减少 期末数 －１３，３１３，７３４．０６ ［注］：上年未分配利润审定数－２，８２６，８６２．８４ 元，差额 ５，３２６，７８２．６８ 元，系由于会计政策变更，调减了 ２００１ 年年初未分配利润 ５，３５３，７８２．６８ 元；由于重大会计差错更正调增了 ２００１ 年年初未分配利润 ２７，０００．００ 元，详见本会计报表附注二（十九）之说明。 （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 １５４，２３８，７３７．６４／１４０，１６０，７２２．０７ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 商品流通 １３５，５９０，６０７．２４ １０８，４６４，５２４．８６ 房产销售、租赁 ９，４８８，６９４．８０ ３，６２３，４８１．７３ 餐饮、宾馆服务 ３，２９０，４６５．７０ ２，８２６，５９３．５８ 技术服务 ５，８６８，９６９．９０ １，９５４，０６７．８７ 合 计 １５４，２３８，７３７．６４ １１６，８６８，６６８．０４ 主营业务成本 商品流通 １３３，４９８，６８２．２７ １０５，５５２，４９２．８４ 房产销售、租赁 ４，５５１，８５５．２５ －１，０４２，６７２．５７ 餐饮、宾馆服务 ５９３，６３５．７４ ５０１，０８７．５１ 技术服务 １，５１６，５４８．８１ １，１５３，３５８．３３ 合 计 １４０，１６０，７２２．０７ １０６，１６４，２６６．１１ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ３３，８２０，８７８．９３ 元，占公司全部主营业务收入的 ２１．９３％。 ２．主营业务税金及附加 本期数 １，４１９，５５４．８８ 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 １，２１４，４５３．０５ ３２２，６３８．８２ 按 ５％或 ３％的税率计缴 城市维护建设税 ９５，９０９．１５ ７６，０４５．９２ 按应交流转税税额的 ７％计缴 教育费附加 ５４，８０５．２３ ４３，４５４．４７ 按应交流转税税额的 ４％计缴 消费税 ３７１．５６ ３，７０４．８０ 按 ５％的税率计缴 - 34 - 浙江创业 2001 年报正文 其他 ５４，０１５．８９ １８，８４８．５７ 按税法规定 合 计 １，４１９，５５４．８８ ４６４，６９２．５８ ３． 其他业务利润 本年数 ４，７４０，３９７．４５ 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 租赁业务［注］ ２，８３３，２２０．９７ ２９７，８８３．３４ ２，５３５，３３７．６３ ２，５６２，５９８．９０ １６６，０６９．１６ ２，３９６，５２９．７４ 广告业务 ３０，８５０．００ １，７９４．６８ ２９，０５５．３２ ５００．００ ４３．３８ ４５６．６２ 材料销售 ４６，９７４．３６ ６７，６４２．３９ －２０，６６８．０３ ２３，０１２．９１ ２３，０１２．９１ 信息服务 ８８３，６４５．３１ ３２０，８１８．１２ ５６２，８２７．１９ ４，９９８，３８７．７７ ５７４，３０４．７９ ４，４２４，０８２．９８ 咨询业务 ５００，０００．００ ２７，８５０．００ ４７２，１５０．００ ３５５，１５７．００ ２０，８３４．２０ ３３４，３２２．８０ 销售佣金 １，２０５，０００．００ ６７，１１８．５０ １，１３７，８８１．５０ １７，１５５，６１４．１４ ９５５，５６７．７２ １６，２００，０４６．４２ 其 他 ２５，２００．００ １，３８６．１６ ２３，８１３．８４ １５８，７９４．１０ １４５，９１５．７２ １２，８７８．３８ 合 计 ５，５２４，８９０．６４ ７８４，４９３．１９ ４，７４０，３９７．４５ ２５，２５４，０６４．８２ １，８６２，７３４．９７ ２３，３９１，３２９．８５ ［注］：其中本公司控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司将绍兴市中兴路小商品市场楼顶和城南大厦 楼顶部分墙面租给个人用于广告发布，收取价款 ９５０，０００．００ 元，扣除相关税金及附加 ５３，９１２．５０ 元，实际获 利 ８９６，０８７．５０ 元。 ４． 财务费用 本年数 ７，２３９，３９５．２１ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ７，６６７，９７３．６４ ５，４６０，７１１．３４ 减：利息收入 ４６４，８１５．３９ １，８９４，５２７．８９ 其 他 ３６，２３６．９６ ２２，７１２．１４ 合 计 ７，２３９，３９５．２１ ３，５８８，８９５．５９ ５． 投资收益 本期数 ５，７９６，４９２．３５ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 ７，３７６，５１９．３９ ３，３００，７９１．０３ 联营或合营公司 分配来的利润 ７，１９０．００ ９８６，２０９．７４ 股权投资差额摊销 －５７７，０２０．６９ －４５３，７９３．６９ 短期投资跌价准备 －１，０１０，１９６．３５ ４９９，０６７．４７ 合 计 ５，７９６，４９２．３５ ４，３３２，２７４．５５ - 35 - 浙江创业 2001 年报正文 （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 公司本期将持有的宝钢股份、湖北兴化、茉织华等股票以 ２８，３２９，７８５．２９ 元的价格出售，该等股票投资 账面成本为 ２４，３６９，６３３．５４ 元，取得转让收益为 ３，９６０，１５１．７５ 元，同时转销原计提的短期投资跌价准备 ３，４１６，３６７．６４ 元，计入投资收益合计 ７，３７６，５１９．３９ 元。 （３） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 ６． 营业外收入 本期数 １８２，６６２．９８ 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 ３８，２０４．１６ ８６，９８５．２５ 赔款收入 ３，２３７．０５ １６，４１８．９８ 罚款收入 １０５，５１２．００ 其 他 ３５，７０９．７７ １７，６５３．７７ 合 计 １８２，６６２．９８ １２１，０５８．００ ７． 营业外支出 本年数 ５０９，７７８．７７ 项 目 本期数 上年同期数 罚款支出 ２６，５１８．４０ １５，５００．００ 滞纳金 １８３，９２３．０３ 处理固定资产净损失 ５，１６１．５７ 违约金 ８２５，０００．００ 补偿金 ２５５，８４２．００ 水利建设基金 ７５，０９０．３３ １１，５２１．７４ 赔款支出 ５４，６６８．５０ 计提固定资产减值准备 ２０，０００．００ ２，２８７，９７９．５５ 计提在建工程减值准备 ２，０８２，７６９．７６ 其 他 １４４，４１６．９４ ４２，４７８．１６ 合 计 ５０９，７７８．７７ ５，５２１，０９１．２１ （三） 合并现金流量表项目注释 １． 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收到杭州五环实业有限公司往来款 ４０，０００，０００．００ 收到百货大楼拆迁补偿款 １６，５０１，１３６．８０ - 36 - 浙江创业 2001 年报正文 收到浙江新湖集团股份有限公司 ６，４６４，９０９．８３ 收到杭州市工商信托投资有限公司 ４，０００，０００．００ 收到宁波嘉源实业发展有限公司 １，０００，０００．００ 小 计 ４０，０００，０００．００ ２７，９６６，０４６．６３ ２． 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 归还浙江新湖集团股份有限公司往来款 ３０，０００，０００．００ 运输费 ２，４８３，８８６．００ １，７４９，４４７．８１ 办公及通讯费 １，２４２，１７２．０４ １，２２４，２２３．７５ 租赁费 １，０００，０００．００ ９７１，０１９．５２ 广告费 ８７０，２７９．００ ８６，４７５．５０ 交际应酬费 ８２３，７７４．６１ ５５７，８９３．８０ 差旅费 ６４４，２１０．６５ ３６１，１０３．６３ 修理费 ４２４，３８６．７１ １，０４８，６０１．９０ 财产保险费 １７２，０７６．３０ ３４６，９２５．０６ 违约及补偿金 １，０８０，８４２．００ 小 计 ３７，６６０，７８５．３１ ７，４２６，５３２．９７ ３． 收到的其他与投资活动有关的现金 本期数 受让温州新湖房地产开发有限 ２４，２３６，６４２．５０ 公司 １００％股权并入的现金 受让上海新湖房地产开发有限 ５９，３６７，７１１．９９ 公司 ４０％股权并入的现金 小 计 ８３，６０３，７５５．４９ 七、母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 ４１５，８９２．１６ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３７１，６２７．５１ ８３．４１ １４，８６５．１０ ３５６，７６２．４１ １６１，５７９．８６ ４４．６３ ９，６９４．７９ １５１，８８５．０７ １－２ 年 ７１，８７４．６３ １９．８５ ４，３１２．４８ ６７，５６２．１５ - 37 - 浙江创业 2001 年报正文 ２－３ 年 ４６，０３９．６８ １０．３３ ９，２０７．９４ ３６，８３１．７４ ２６，３２５．０９ ７．２７ １，５７９．５１ ２４，７４５．５８ ３－５ 年 ２７，８７２．５２ ６．２６ １６，７２３．５１ １１，１４９．０１ １０２，２７５．６３ ２８．２５ ６，１３６．５４ ９６，１３９．０９ 合 计 ４４５，５３９．７１ １００．００ ４０，７９６．５５ ４０４，７４３．１６ ３６２，０５５．２１ １００．００ ２１，７２３．３２ ３４０，３３１．８９ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ４４２，３２８．３８ 元，占应收账款账面余额的 ９９．２８％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 无外币应收账款。 ２． 其他应收款 期末数 ４３，０１５，７７３．９６ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ４４，７５８，２５４．６９ ９９．６８ １，７９０，３３０．１８ ４２，９６７，９２４．５１ ６６，０９２，２４９．５７ ８７．９７ ３，９６５，５３４．９７ ６２，１２６，７１４．６０ １－２ 年 １２，９５８．８０ ０．０３ １，０３６．７０ １１，９２２．１０ ７２，８２５．６２ ０．１０ ４，３６９．５４ ６８，４５６．０８ ２－３ 年［注］ １７，７０４．１６ ０．０４ ３，５４０．８３ １４，１６３．３３ ５，２１３，７４３．４８ ６．９４ ３１２，８２４．６１ ４．９００，９１８．８７ ３－５ 年［注］ ５４，４１０．０６ ０．１２ ３２，６４６．０４ ２１，７６４．０２ ３，７４９，９９８．２０ ４．９９ ２２４，９９９．８９ ３，５２４，９９８．３１ ５ 年以上 ５９，０３０．００ ０．１３ ５９，０３０．００ 合 计 ４４，９０２，３５７．７１ １００．００ １，８８６，５８３．７５ ４３，０１５，７７３．９６ ７５，１２８，８１６．８７ １００．００ ４，５３７，１２９．０１ ７０，６２１，０８７．８６ ［注］：详见本会计报表附注八（一）３（１）之说明。 （２） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ４３，８５７，２７５．４８ 元，占其他应收款账面余额的 ９７．６７％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 ３． 长期股权投资 期末数 １２８，９８５，５５５．６９ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 １２６，７６７，２８６．８９ １２６，７６７，２８６．６９ ４４，７０５，７３４．０７ ４４，７０５，７３４．０７ 其他股权投资 ２，２１８，２６８．８０ ２，２１８，２６８．８０ ２，０８１，７９９．２０ ２，０８１，７９９．２０ 合 计 １２８，９８５，５５５．６９ １２８，９８５，５５５．６９ ４６，７８７，５３３．２７ ４６，７８７，５３３．２７ （２） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 占注册资本的金额 占注册资本比例（％） 绍兴百大房地产有限责任公司 长期 ４，５００，０００．００ ９０．００ 浙江高新信息技术有限公司 长期 ８，８００，０００．００ ８８．００ 浙江省石化工贸有限公司 长期 ５，３５０，０００．００ ９０．００ - 38 - 浙江创业 2001 年报正文 绍兴市创业资产管理有限公司 长期 １５，７００，０００．００ １００．００ 温州新湖房地产开发有限公司 长期 １０，０００，０００．００ １００．００ 上海新湖房地产开发有限公司 长期 ６４，０００，０００．００ ８０．００ 浙江金桥股份有限公司 长期 ５００，０００．００ ０．９６ 小 计 １０８，８５０，０００．００ ２） 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 绍兴百大房地产有限责任公司 ４，５００，０００．００ －２００，１０８．０８ －２２７，１０８．０８ 浙江高新信息技术有限公司 １３，２００，０００．００ －２，７７２，９９８．２５ －３，２５０，９７５．９６ 浙江省石化工贸有限公司 ５，８５７，４５３．４４ １５，４１７，３１０．１３ １９，３２６．９４ ５１，５７２．２７ 绍兴市创业资产管理有限公司 １５，７００，０００．００ －１，７４５，２３２．９０ １３，９３０，３７９．２９ 温州新湖房地产开发有限公司 ２，５００，０００．００ ９，０００，０００．００ －８０２，９９５．３４ ８，０６５，７１６．３４ 上海新湖房产开发有限公司 ３２，０００，０００．００ ３２，０００，０００．００ －５０８，０３０．２４ ６３，４９１，９６９．７６ 小 计 ７３，７５７，４５３．４４ ５６，４１７，３１０．１３ －６，０１０，０３７．８７ ８２，０６１，５５３．６２ ３） 股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江省石化工贸有限公司 －３２２，４５３．４４ －２９８，２６９．４３ －３２，２４５．３３ －２６６，０２４．１０ １０ 年 浙江高新信息技术有限公司 ４，７７９，７７６．９８ ４，０６２，８１０．４３ ４７７，９７７．７０ ３，５８４，８３２．７３ １０ 年 温州新湖房地产开发有限公司 ３，９３８，６４９．２０ ３，９３８，６４９．２０ １３１，２８８．３２ ３，８０７，３６０．８８ １０ 年 小 计 ８，３９５，９７２．７４ ３，７６４，５４１．００ ３，９３８，６４９．２０ ５７７，０２０．６９ ７，１２６，１６９．５１ ｂ．股权投资差额形成原因说明 详见本会计报表附注六（一）９（３）２）ｂ 之注释。 ４） 其他股权投资减值准备 根据上述公司提供的 ２００１ 年度会计报表（未经审计），截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日该等公司生产经营正常， 不需计提长期投资减值准备。 （二） 母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 １２，５５８，７８０．５９ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 商业流通 ８，１９２，１５３．７５ ７，７４８，０９５．５４ - 39 - 浙江创业 2001 年报正文 房产销售、租赁 １，５２６，６２６．８４ １，６２３，４７２．８２ 餐饮、宾馆服务 ２，８２６，５９３．５８ 技术服务 ２，８４０，０００．００ 合 计 １２，５５８，７８０．５９ １２，１９８，１６１．９４ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ８，３４４，９５３．６８ 元，占公司全部主营业务收入的 ６６．４５％。 ２． 主营业务成本 本期数 ８，３５３，４３５．１０ 项 目 本期数 上年同期数 商业流通 ８，３５３，４３５．１０ ７，５２４，５３２．７２ 餐饮、宾馆服务 ５０１，０８７．５１ 合 计 ８，３５３，４３５．１０ ８，０２５，６２０．２３ ３． 投资收益 本期数－２，１１７，６５９．２２ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 ５，７２３，０２８．３２ ８９３，２８８．４２ 联营或合营公司 分配来的利润 ７，１９０．００ ９８６，２０９．７４ 期末调整的被投资公司 －６，２６０，６６０．０５ １４，５９０，０２５．１７ 所有者权益净增减额 股权投资差额摊销 －５７７，０２０．６９ －４５３，７９３．６９ 短期投资跌价准备 －１，０１０，１９６．３５ ４９９，０６７．４７ 合 计 －２，１１７，６５９．２２ １６，５１４，７９７．１１ （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 公司本期将持有的宝钢股份、湖北兴化、茉织华等股票以 ２５，１０７，９２４．２２ 元的价格出售，该等股票投资 账面成本为 ２２，８０１，２６３．５４ 元，取得转让收益为 ２，３０６，６６０．６８ 元，同时转销原计提的短期投资跌价准备 ３，４１６，３６７．６４ 元，计入投资收益合计 ５，７２３，０２８．３２ 元。 （３） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 - 40 - 浙江创业 2001 年报正文 八、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 １．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 杭州市 商品流通 控股子公司 有限责任公司 陈坚 绍兴市人民针纺厂 绍兴市 针纺产品 控股子公司 有限责任公司 刘王根 浙江新湖集团股份有限公司［注］ 杭州市 能源、农业等 本公司股东 有限责任公司 邹丽华 宁波嘉源实业发展有限公司 宁波保税区 国际贸易等 本公司股东 有限责任公司 叶正猛 绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴市 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 孟令准 浙江高新信息技术有限公司 杭州市 ＶＯＤ 产品 控股子公司 有限责任公司 汪傲富 浙江省石化工贸有限公司 杭州市 化工石化产品 控股子公司 有限责任公司 林 兴 绍兴市创业资产管理有限公司 绍兴市 企业资产经营 控股子公司 有限责任公司 诸振黄 温州新湖房地产开发有限公司 温州市 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 陈 坚 上海新湖房地产开发有限公司 上海市 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 叶正猛 绍兴百大宾馆有限公司 绍兴市 住宿及餐饮 控股子公司 有限责任公司 张丽萍 ［注］：直接和间接拥有本公司总股本的 ２９％，系本公司实际控制股东。 ２．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 绍兴市人民针纺厂 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 宁波嘉源实业发展有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 浙江新湖集团股份有限公司 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 绍兴百大房地产有限责任公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 浙江高新信息技术有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 浙江省石化工贸有限公司 ６，１５０，０００．００ ６，１５０，０００．００ 温州新湖房地产开发有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 上海新湖房地产开发有限公司 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 绍兴百大宾馆有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 绍兴市创业资产管理有限公司 １５，７００，０００．００ １５，７００，０００．００ - 41 - 浙江创业 2001 年报正文 ３．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ １００．００ 绍兴市人民针纺厂 ５００，０００．００ ５００，０００．００ １００．００ 宁波嘉源实业发展有限公司 ３０，５５０，８５４．００ ２１．８６ ３０，５５０，８５４．００ ２１．８６ 浙江新湖集团股份有限公司 ２９，０００，０００．００ ２９．００ ２９，０００，０００．００ ２９．００ 绍兴百大房地产有限责任公司 ４，５００，０００．００ ９０．００ ４，５００，０００．００ ９０．００ 浙江高新信息技术有限公司 ８，８００，０００．００ ８８．００ ８，４２０，２２３．０２ ８８．００ 浙江省石化工贸有限公司 ５，５３５，０００．００ ９０．００ ５，５３５，０００．００ ９０．００ 温州新湖房地产开发有限公司 ２，５００，０００．００ ２５．００ ７，５００，０００．００ ７５．００ １０，０００，０００．００ １００．００ 上海新湖房地产开发有限公司 ６４，０００，０００．００ ８０．００ ６４，０００，０００．００ ８０．００ 绍兴市百大宾馆有限公司 ２７７，０００．００ ５５．４０ ２７７，０００．００ ５５．４０ 绍兴市创业资产管理有限公司 １５，６３０，０００．００ ９９．５５ ７０，０００．００ ０．４５ １５，７００，０００．００ １００．００ ４．不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 浙江新湖房地产开发有限公司 同一母公司 杭州五环实业有限公司 共同控制 浙江金桥股份有限公司 联营企业 温州三瑞投资有限公司 本公司股东 （二） 关联方交易情况 １． 销售货物 本期数 上年同期数 企业名称 浙江新湖集团股份有限公司 金额 定价政策 金额 定价政策 小 计 １，３３８，０３５．８８ 市场价 １，３３８，０３５．８８ 市场价 - 42 - 浙江创业 2001 年报正文 ２． 关联方应收应付款项余额 占全部应收（付）款 期 末 余 额 项目及企业名称 余额的比重（％） 本期 上期 本期 上期 （１） 应收票据 浙江新湖房地产开发有限公司 ２，０００，０００．００ ６０．２４ 小 计 ２，０００，０００．００ ６０．２４ （２） 其他应收款 浙江新湖集团股份有限公司 １０，４９６．８５ ０．４３ 小 计 １０，４９５．８５ ０．４３ （３） 预收账款 浙江新湖房地产开发有限公司 ９，７８１，９５６．７７ ４５．４４ 小 计 ９，７８１，９５６．７７ ４５．４４ （４） 其他应付款 杭州五环实业有限公司 ４０，０００，０００．００ ６７．１７ 浙江新湖集团股份有限公司 ６，４６４，９０９．８３ ２２．３９ 宁波嘉源实业发展有限公司 １，０００，０００．００ ３．４６ 小 计 ４０，０００，０００．００ ７，４６４，９０９．８３ ６７．１７ ２５．８５ ３． 其他关联方交易 （１） 根据 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日公司 ２００１ 年度第三次临时股东大会决议，本公司与股东温州三瑞投资有限 公司签订《债权转移协议》，将应收绍兴市商贸发展有限公司、绍兴市铸件厂、绍兴市海尔曼斯工程机械厂等 单位债权合计账面余额 １５，３０８，３０７．３２ 元，转让给温州三瑞投资有限公司，转让价格 １８，１４６，２９４．９４ 元，差 额 ２，７６５，９８７．６２ 元计入资本公积。公司已于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日收到上述债权转让款。 （２） 根据 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日本公司董事会五届二十一次会议决议和相关《股权转让协议》，本公司以 ６００ 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的温州新湖房地产有限公司 ５０％的股权，受让基准日为 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日；本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司以 ３００ 万元的价格受让浙江新湖房地 产开发有限公司持有的温州新湖房地产有限公司 ２５％的股权。股权受让实施后本公司实际持有温州新湖房地 产开发有限公司 １００％的股权，同时产生 ３，９３８，６４９．２０ 元股权投资差额，分 １０ 年摊销。 （３） 根据 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日本公司董事会五届十九次会议决议和相关《股权转让协议》，并经公司 ２００１ 年 度 ７ 月 １３ 日第一次临时股东大会审议通过，本公司以 ３，２００ 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有 的上海新湖房地产有限公司 ４０％的股权，受让基准日为 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日，股权受让实施后本公司实际持有 上海新湖房地产开发有限公司 ８０％的股权。 - 43 - 浙江创业 2001 年报正文 （４） 本公司所属子公司浙江省石化工贸有限公司本期向本公司关联方杭州五环实业有限公司收取信息咨 询费 ５００，０００．００ 元。 （５） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东浙江新湖集团股份有限公司与本公司共同为本公司所属控股子公 司上海新湖房地产开发有限公司提供信贷保证，金额共计 ２４０，０００，０００．００ 元。 （６） 关键管理人员报酬 ２００１ 年度本公司共有董监事及高级管理人员 １２ 人，经公司董事会批准 ４ 位高级管理人员领取酬金情况 如下：２－３ 万元 １ 人，３－４ 万元 ３ 人，合计 １２．８４ 万元；其他 ８ 人未在本公司领取报酬。上年度共有高级管理 人员 １４ 名，实际支付的酬金为 ９．２１ 元，其中 ７ 人未在本公司领取报酬。 （７） 公司本期与实际控制股东浙江新湖集团股份有限公司往来款借方发生 ８ 笔，累计发生额 ２９，７００．００ 万元；贷方发生 ９ 笔，累计发生额 ２９，０５３．５１ 万元。根据双方约定，上述资金往来双方互不收取资金占用费。 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已经与其结清往来余额。 九、或有事项 （一） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为其他公司提供信贷保证，具体如下： 公司名称 借款金额 借款期限 借款月利率 浙江医药股份有限公司 ２，０００ 万元 ２００１．１２．７－２００２．６．３ ４．６５‰ 浙江医药股份有限公司 ７，４００ 万元 ２００１．３．２９－２００４．１．６ ４．９５‰ 小 计 ９，４００ 万元 （二） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为控股子公司提供信贷保证，具体如下： 子公司名称 借款金额 借款期限 借款月利率 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 １，０００ 万元 ２００１．１１．２６－２００２．１１．２５ ５．８５‰ 浙江高新信息技术有限公司 ４００ 万元 ２００１．１１．１－２００２．４．３０ ５．１１５‰ 浙江高新信息技术有限公司 ３００ 万元 ２００１．８．１５－２００２．３．２７ ５．３６２５‰ 浙江高新信息技术有限公司 ３００ 万元 ２０００．５．３１－２００２．１．１５ ５．３６２５‰ 浙江高新信息技术有限公司 ２００ 万元 ２００１．４．１８－２００２．１．１８ ５．３６２５‰ 浙江高新信息技术有限公司 ２００ 万元 ２０００．７．３－２００２．４．２ ５．３６２５‰ 上海新湖房地产开发有限公司 ４，０００ 万元 ２００１．８．９－２００４．７．６ ６．５３４‰ 上海新湖房地产开发有限公司 ４，０００ 万元 ２００１．１０．１８－２００４．６．１５ ６．５３４‰ 上海新湖房地产开发有限公司 ４，０００ 万元 ２００１．７．３１－２００４．５．２５ ６．５３４‰ 上海新湖房地产开发有限公司 ４，０００ 万元 ２００１．８．１－２００１．３．１５ ６．５３４‰ 上海新湖房地产开发有限公司 ４，０００ 万元 ２００１．８．９－２００４．２．２６ ６．５３４‰ 上海新湖房地产开发有限公司 ４，０００ 万元 ２００１．７．３１－２００４．１６ ６．５３４‰ 小 计 ２６，４００ 万元 - 44 - 浙江创业 2001 年报正文 十、承诺事项 （一） 本公司以绍兴市百大宾馆大楼作抵押，向中国建设银行绍兴市分行借款 １，０００ 万元，月利率 ５．８５ ‰，借款期限 ２００１ 年 ９ 月 １４ 日至 ２００２ 年 ５ 月 ２０ 日。 （二） 本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司以上海市普陀区东新村地块改造项目中长寿路街 道 １１２ 坊 １８／１１ 丘地块作抵押，向中国农业银行普陀支行借款 ６，０００ 万元，月利率 ６．５３４‰，借款期限为 ２００１ 年 １０ 月 ２５ 日至 ２００３ 年 １０ 月 ２４ 日。 （三） 本公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司以永嘉县殴北江滨路北侧地块作抵押，向上海浦东 发展银行温州支行借款 １，０００ 万元，月利率 ５．８５‰，借款期限为 ２００１ 年 １０ 月 １２ 日至 ２００２ 年 １０ 月 １２ 日； 以永嘉县殴北镇阳光大道罗马城二号地块作抵押，向中国建设银行温州市中山支行借款 １，０００ 万元，月利率 ６．０９‰，借款期限为 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日至 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日。 （四） 根据本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司与上海市普陀区人民政府签订的《上海市普陀 区东新村地块改造开发合作协议》，上海新湖房地产开发有限公司需向上海市普陀区人民政府支付普陀区东 新村 ４２１．７１４５ 亩地块动拆迁资金（包括居民、企事业单位等的动拆迁以及实施“三通一平”费用），共计 １２７，６９４．２９２ 万元。根据上述协议，动拆迁费用共分四期支付，第一期于 ２００１ 年 ８ 月前支付 ３５，０００ 万元； 第二期于 ２００２ 年 ７ 月前支付 ４５，０００ 万元；第三期于 ２００３ 年 ６ 月前支付 ４５，０００ 万元；第四期于 ２００３ 年 １０ 月前支付 ２，６９４．２９２ 万元。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，上海新湖房地产开发有限公司已支付 ３５，０００ 万元，并 取得其中 ３０．８２ 亩土地（普陀区长寿路街道 １１２ 坊 １８／１１ 丘地块）的土地使用权证。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日公司与绍兴洪亮房地产置换有限公司签订的《城南家俱市场转让协议》，公司以 ８００ 万元的价格整体转让了城南家俱市场。 十二、其他重要事项 （一） 本期公司从控股子公司浙江高新信息技术有限公司购入一批 ＶＯＤ 设备，已于本期全部出售给杭州金 秋实业有限公司，取得收入 ６，０３６，５８１．０６ 元，获取毛利 ３，２４６，２９４．０９ 元。 （二） 根据本公司控股子公司浙江省石化工贸有限公司与浙江嘉兴同创房地产开发有限公司于 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日签订的《合作协议》，浙江嘉兴同创房地产开发有限公司以包底价的方式对其开发的金融大楼与本公 司进行销售合作，合作期限至 ２００１ 年 １１ 月 ５ 日。协议规定该金融大楼均价 ３９３０ 元／㎡，超过均价部分的收 入归本公司作为销售佣金，低于销售均价部分由本公司补偿。本期公司共获得销售佣金 １，２０５，０００．００ 元，支 付相应的税费 ６７，１１８．５０ 元，实际获得净收益 １，１３７，８８１．５０ 元。 （三） 公司本期因业务需要向下属子公司浙江高新信息技术有限公司、上海新湖房地产开发有限公司、绍 兴百大房地产有限责任公司出借资金，根据各方有关协议按银行同期贷款利率结算资金占用费，本期收取资 - 45 - 浙江创业 2001 年报正文 金占用费共计 ４，４３２，３５０．７８ 元。其中上海新湖房地产开发有限公司支付的利息 ８５６，２７１．９２ 元计入房地产开 发成本。 （四） 根据国家税务总局国税［１９９６］１７７ 号文、国税函［１９９９］１３６ 号文件的规定，并经浙江省地税局浙地 税函［２００２］８ 号文批准，公司本期收取部分控股子公司管理费用合计 ２２５ 万元。 （五） 本公司所属子公司浙江省石化工贸有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日向天津大沽化工有限责任公司购入 环氧丙烷 １１０６．６８ 吨，根据有关协议该批存货存放于天津大沽化工有限责任公司并由该公司负责销售，并确 保本公司将来可取得每吨不低于 ５００ 元的收益。 （六） 经本公司董事会研究决定，原以公司所属城南大厦（评估价值为 １５，０９４，４４８．８０ 元）投入绍兴市创 业资产管理有限公司，现改为以现金 １，５００ 万元出资，款项已于 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日缴入该公司在中国建设银 行绍兴分行开设的账户；原由绍兴百大房地产有限责任公司持有的绍兴市资产管理有限公司 ７０ 万元的股权以 ７０ 万元价格转让给本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司。本次注册资本变更业经绍兴大 统会计师事务所验证确认，并出具绍大统所验［２００１］字 １１８ 号《验资报告》。 （七） 本公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司开发建设的永嘉县殴北罗马城一期工程已完工约 ８０％，并于 ２０００ 年 １０ 月 ２６ 日取得商品房预售证，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日已收到预售房款 ７２，９０８，５９６．００ 元 暂挂预收账款科目，待符合收入确认原则后即确认收入。 （八） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司本期因嘉兴众安房地产开 发有限公司和上海子江投资发展有限公司的技术服务合同期为 ２００１ 年 １ 月 １５ 日至 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日，尚未 履行完毕，相关的成本未能合理预计，对收到的款项 ８，６３６，０００．００ 元账列预收账款。 4、补充资料 资产减值准备明细表 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 ７９２，７８８．７２ ２，０５３．９８ ５０４，１７６．９１ ２９０，６６５．７９ 其中：应收账款 ６１，８９７．８１ ２，０５３．９８ ６３，９５１．７９ 其他应收款 ７３０，８９０．９１ ５０４，１７６．９１ ２２６，７１４．００ 二、短期投资跌价准备合计 ３，４１６，３６７．６４ １，０１０，１９６．３５ ３，４１６，３６７．６４ １，０１０，１９６．３５ 其中：股票投资 ３，４１６，３６７．６４ １，０１０，１９６．３５ ３，４１６，３６７．６４ １，０１０，１９６．３５ 债券投资 ０．００ 三、存货跌价准备合计 １６４，３６５．４４ １，０７０，１１８．５４ ０．００ １，２３４，４８３．９８ 其中：库存商品 １６４，３６５．４４ １，０７０，１１８．５４ １，２３４，４８３．９８ 原材料 ０．００ 四、长期投资减值准备合计 ０．００ 其中：长期股权投资 ０．００ 长期债券投资 ０．００ 五、固定资产减值准备合计 ２，９９３，３０７．８５ ２０，０００．００ ８５，０７３．８８ ２，９２８，２３３．９７ 其中：房屋、建筑物 ２８，２５６．１５ ２０，０００．００ ４８，２５６．１５ 机器设备 ２，９６５，０５１．７０ ８５，０７３．８８ ２，８７９，９７７．８２ 六、无形资产减值准备 ０．００ - 46 - 浙江创业 2001 年报正文 其中：专利权 ０．００ 商标权 ０．００ 七、在建工程减值准备 ２，０８２，７６９．７６ ２，０８２，７６９．７６ 八、委托贷款减值准备 ０．００ 十一、备查文件目录 １、载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 浙江安平创业投资股份有限公司 二 ００ 二年四月十七日 - 47 - 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 会企０１表 编制单位：浙江安平创业投资股份有限公司 单位：人民币元 注释 行 期末数 期初数 注释 行 期末数 期初数 资 产 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 母公司 合并 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ １ ６３，６４６，１９１．２６ ２０１，０８４，４６３．３１ ４６，７３８，７７３．８４ １０６，４７７，９５７．４５ 短期借款 １７ ６１ １４０，０００，０００．００ １７４，０００，０００．００ ８１，８００，０００．００ ９０，８００，０００．００ 短期投资 ２ ２ ２，２９８，６９６．００ ２，３４１，４８６．００ ２０，５０７，５１８．８５ ２０，８２８，０６８．８５ 应付票据 １８ ６２ ２１，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ 应收票据 ３ ３ ５，５００，０００．００ ３，３２０，０００．００ 应付账款 １９ ６３ ８４９，７２０．８９ ７，７９３，１０４．９８ ９１０，９５５．１０ ２，３６５，２３３．７６ 应收股利 ４ ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ 预收账款 ２０ ６４ ６４７，８５９．００ ８３，１６７，３３９．００ ４２０，１２１．２６ ２１，５２６，４６５．７８ 应收利息 ５ 应付工资 ２１ ６６ １，０２１，６１１．１２ １，０９４，１０８．２４ １，２５１，５３１．１２ １，３４８，６２２．２４ 应收账款 ４ ６ ４０４，７４３．１６ ７８３，３３７．４９ ３４０，３３１．８９ ９６９，７３２．３２ 应付福利费 ６７ ７２，０１１．５５ ５１２，００１．６３ ６２，２０９．９４ １８８，２４３．８１ 其他应收款 ５ ７ ４３，０１５，７７３．９６ ２，２１６，６８２．０７ ７０，６２１，０８７．８６ １１，４５０，６２４．３１ 应付股利 ６８ 预付账款 ６ ８ ２４３，４００．００ ２７１，０１９，８８９．２３ １０，５７８，０４８．４２ １６，３０９，４３８．６９ 应交税金 ２２ ６９ ２８０，４９４．４５ －３，５１７，３６７．０８ ６７，４２３．６０ １，２７２，９８１．７７ 应收补贴款 ９ 其他应交款 ２３ ７０ ７０１．０３ －６０，６３４．８７ －４，９４３．０１ １，３５３．０５ 存货 ７ １０ １６９，４９０．６７ ２５３，２５３，４４７．１０ １，０５８，４２４．９７ ７３，９０３，３１４．９７ 其他应付款 ２４ ７１ ５，４６３，８８０．２２ ５９，５４９，５７３．１２ １９，５４６，８３３．８６ ２８，８７４，８３４．２７ 待摊费用 ８ １１ ８，７７０．００ ２５１，２９５．２３ ７８０，７８９．２５ ９５０，１３３．３３ 预提费用 ７２ ２７０，２４５．００ ９３３，６９０．００ ２３，４７５．００ ３９，５６２．５０ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 预计负债 ７３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ７４ 其他流动负债 ７５ 流动资产合计 ３１ １０９，８０８，３９５．０５ ７３６，４７１，９３０．４３ １５０，６４６，３０５．０８ ２３４，２３０，５９９．９２ 长期投资： 流动负债合计 ８０ １４８，６０６，５２３．２６ ３４４，４７１，８１５．０２ １１４，０７７，６０６．８７ １５５，４１７，２９７．１８ 长期股权投资 ９ ３２ １２８，９８５，５５５．６９ ９，３４４，４３８．３１ ４６，７８７，５３３．２７ ８，３４６，３４１．００ 长期债权投资 ３４ 长期负债： 长期投资合计 ３８ １２８，９８５，５５５．６９ ９，３４４，４３８．３１ ４６，７８７，５３３．２７ ８，３４６，３４１．００ 长期借款 ２５ ８１ ３００，０００，０００．００ 应付债券 ８２ 固定资产： 长期应付款 ８３ 固定资产原价 １０ ４５ ６２，９１０，６４１．８９ ７６，９８８，６９９．９６ ６８，５３５，５４６．３８ ７２，２９２，３５１．７８ 专项应付款 ８４ 减：累计折旧 １１ ４６ １０，１４７，６９８．２０ １３，０９８，４９３．５９ １０，２０５，３９８．７２ １０，５４２，７７２．３１ 其他长期负债 ８５ 固定资产净值 １２ ４７ ５２，７６２，９４３．６９ ６３，８９０，２０６．３７ ５８，３３０，１４７．６６ ６１，７４９，５７９．４７ 减：固定资产减值准备 １３ ８２７，２２７．４０ ２，９２８，２３３．９７ １，５２６，５１１．３８ ２，９９３，３０７．８５ 长期负债合计 ９０ ３００，０００，０００．００ 固定资产净额 ５１，９３５，７１６．２９ ６０，９６１，９７２．４０ ５６，８０３，６３６．２８ ５８，７５６，２７１．６２ 工程物资 ４８ 递延税项： 在建工程 １４ ４９ ５，１２１，６７７．６３ ６，０１３，８９８．７４ ５，１０６，２４６．０３ ７，７０８，９４２．９３ 递延税款贷项 ９１ 固定资产清理 ５０ 负债合计 １４８，６０６，５２３．２６ ６４４，４７１，８１５．０２ １１４，０７７，６０６．８７ １５５，４１７，２９７．１８ 固定资产合计 ５３ ５７，０５７，３９３．９２ ６６，９７５，８７１．１４ ６１，９０９，８８２．３１ ６６，４６５，２１４．５５ 少数股东权益 ２０，２８３，３６０．５９ ４，４６７，７６５．７３ 无形资产及其他资产： 股东权益： 无形资产 １５ ５４ ４，７８１，９８６．７２ ４，７８１，９８６．７２ ４，９１４，３７２．１８ ４，９１４，３７２．１８ 股本 ２６ ９３ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ 长期待摊费用 １６ ５６ ４，７９８，９７５．８１ ６，３４７，１４１．０２ ６，９０６，２８９．９８ ７，２５２，２４１．８６ 资本公积 ２７ ９４ ２２，０８４，６１９．８５ ２２，０８４，６１９．８５ １９，０８２，０４５．９０ １９，０８２，０４５．９０ 其他长期资产 ５７ 盈余公积 ２８ ９５ １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ 无形资产及其他资产合计 ５８ ９，５８０，９６２．５３ １１，１２９，１２７．７４ １１，８２０，６６２．１６ １２，１６６，６１４．０４ 其中：法定公益金 ２８ ９６ ２７７，９１５．６６ ２７７，９１５．６６ ２７７，９１５．６６ ２７７，９１５．６６ 未分配利润 ２９ ９７ －１５，６５４，１４２．１４ －１３，３１３，７３４．０６ －１２，３９０，５７６．１７ －８，１５３，６４５．５２ 递延税项： 递延税款借项 ５９ 股东权益合计 １５６，８２５，７８３．９３ １５９，１６６，１９２．０１ １５７，０８６，７７５．９５ １６１，３２３，７０６．６０ 资 产 总 计 ６０ ３０５，４３２，３０７．１９ ８２３，９２１，３６７．６２ ２７１，１６４，３８２．８２ ３２１，２０８，７６９．５１ 负债和股东权益总计 ９９ ３０５，４３２，３０７．１９ ８２３，９２１，３６７．６２ ２７１，１６４，３８２．８２ ３２１，２０８，７６９．５１ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 ２００１年度 会企０２表 编制单位：浙江安平创业投资股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项 目 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 １ １ １２，５５８，７８０．５９ １５４，２３８，７３７．６４ １２，１９８，１６１．９４ １１６，８６８，６６８．０４ 减：主营业务成本 １ ２ ８，３５３，４３５．１０ １４０，１６０，７２２．０７ ８，０２５，６２０．２３ １０６，１６４，２６６．１１ 主营业务税金及附加 ２ ３ ２５９，７２１．９４ １，４１９，５５４．８８ ２５３，５１５．５６ ４６４，６９２．５８ 二、主营业务利润 ４ ３，９４５，６２３．５５ １２，６５８，４６０．６９ ３，９１９，０２６．１５ １０，２３９，７０９．３５ 加：其他业务利润 ３ ５ ４２９，８６６．２９ ４，７４０，３９７．４５ ２，４３０，４０２．７６ ２３，３９１，３２９．８５ 减：营业费用 ６ ４９４，７６３．３１ ５，７０２，８８７．４２ ４，３４５，２１１．６０ ６，７５４，５６３．３８ 管理费用 ７ ２，０５３，８３３．２０ １５，６５２，７６１．８０ １０，３２９，４５１．９９ １１，５３４，５３３．７６ 财务费用 ４ ８ ２，６８９，８５３．９６ ７，２３９，３９５．２１ １，４０４，６７６．７２ ３，５８８，８９５．５９ 三、营业利润 ９ －８６２，９６０．６３ －１１，１９６，１８６．２９ －９，７２９，９１１．４０ １１，７５３，０４６．４７ 加：投资收益 ５ １０ －２，１１７，６５９．２２ ５，７９６，４９２．３５ １６，５１４，７９７．１１ ４，３３２，２７４．５５ 补贴收入 １１ ９，４３４，５８２．３６ ９，４３４，５８２．３６ 营业外收入 ６ １２ ５７，０９８．５３ １８２，６６２．９８ １１２，２２１．３８ １２１，０５８．００ 减：营业外支出 ７ １３ ３３５，７８７．０９ ５０９，７７８．７７ ９０５，７７３．５２ ５，５２１，０９１．２１ 四、利润总额 １４ －３，２５９，３０８．４１ －５，７２６，８０９．７３ １５，４２５，９１５．９３ ２０，１１９，８７０．１７ 减：所得税 １５ ４，２５７．５６ －１３２，８５４．３９ ２７，７６９．２５ ６２７，０３３．９８ 少数股东损益 １６ －４３３，８６６．８０ １，９１０，２９８．１９ 五、净利润 １７ －３，２６３，５６５．９７ －５，１６０，０８８．５４ １５，３９８，１４６．６８ １７，５８２，５３８．００ 加：年初未分配利润 １８ －１２，３９０，５７６．１７ －８，１５３，６４５．５２ －２７，７８８，７２２．８５ －２５，７３６，１８３．５２ 其他转入 １９ 六、可供分配的利润 ２０ －１５，６５４，１４２．１４ －１３，３１３，７３４．０６ －１２，３９０，５７６．１７ －８，１５３，６４５．５２ 减：提取法定盈余公积 ３８ 提取法定公益金 ３９ 提取职工奖励及福利基金 ４０ 提取储备基金 ４１ 提取企业发展基金 ４２ 利润归还投资 ４３ 七、可供投资者分配的利润 ４５ －１５，６５４，１４２．１４ －１３，３１３，７３４．０６ －１２，３９０，５７６．１７ －８，１５３，６４５．５２ 减：应付优先股股利 ４６ 提取任意盈余公积 ４７ 应付普通股股利 ４８ 转作股本的普通股股利 ４９ 八、未分配利润 ５１ －１５，６５４，１４２．１４ －１３，３１３，７３４．０６ －１２，３９０，５７６．１７ －８，１５３，６４５．５２ 利润表补充资料： 项 目 本年数 上年数 母公司 合并 母公司 合并 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 －３４，７６３．０２ －３４，７６３．０２ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 －７５７，０５６．９４ －３，７９７，１２３．７６ ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ８１５，７９１．７１ －９２，７６１．７６ ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 ２００１年度 会企03表 编制单位：浙江安平创业投资股份有限公司 单位：人民币元 注释 行 金 额 补充资料 金 额 项目 号 次 母公司 合并 项 目 母公司 合并 一．经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １４，０４５，５０７．８６ １８０，８００，６３２．４６ 净利润 －３，２６３，５６５．９７ －５，１６０，０８８．５４ 收到的税费返还 ２ ８０６，４１７．３１ 加：少数股东损益 －４３３，８６６．８０ 收到的其他与经营活动有关的现金 １ ３ ４４，３１８，２６５．８２ ４１，３７５，９３３．５６ 计提的资产减值准备 －４，８７３，１４８．７６ －６，１１２，６４１．７９ 现金流入小计 ４ ５８，３６３，７７３．６８ ２２２，９８２，９８３．３３ 固定资产折旧 １，１４３，９１５．４６ ２，３９９，２５６．７８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ８，４５９，５３９．１５ ４６５，１５５，５３４．３１ 无形资产摊销 １２１，６４４．６４ １２１，６４４．６４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ ２，１５４，７６７．９３ ５，７０５，６７１．３３ 长期待摊费用摊销 ６３１，７０９．１５ １，７８９，５７４．５５ 支付的各项税费 ７ ５４３，２１８．６３ ７，８０８，２２９．８０ 待摊费用减少（减：增加） ７７２，０１９．２５ ６９８，８３８．１０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２ ８ １４，１５６，１３４．６２ ３７，６９４，０８９．１２ 预提费用的增加(减：减少) ６２７，０５７．５０ 现金流出小计 ９ ２５，３１３，６６０．３３ ５１６，３６３，５２４．５６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －２０，７９９．７１ －３３，０４２．５９ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ３３，０５０，１１３．３５ －２９３，３８０，５４１．２３ 固定资产报废损失 二．投资活动产生的现金流量： １１ 财务费用 ２，６７７，９５９．０６ ６，７９１，１１７．５１ 收回投资所收到的现金 １２ ２８，６３４，６０１．８７ ３１，３５４，７９２．９４ 投资损失（减：收益） ４，５２３，８３０．５１ ２，７２０，２５５．９６ 取得投资收益所收到的现金 １３ ７，１９０．００ ７，１９０．００ 递延税款贷项（减：借项） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １４ ２０，７９９．７１ ５３，７４４．３１ 存货的减少（减：增加） ７５３，２９９．７４ －１３３，０７１，１１９．１３ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３ １５ ８３，６０３，７５５．４９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４６，８４９，３７６．１５ －９６，９１０，４３８．２８ 现金流入小计 １６ ２８，６６２，５９１．５８ １１５，０１９，４８２．７４ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１６，２６６，１２６．１７ －６６，８０７，０８９．１４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １７ ２４０，０１６．２０ １０，９９１，６１２．２２ 其他 投资所支付的现金 １８ ９４，５４９，４１５．８５ ７９，６３８，３５５．８５ 经营活动产生的现金流量净额 ３３，０５０，１１３．３５ －２９３，３８０，５４１．２３ 支付的其他与投资活动有关的现金 １９ ３８９，５０８．１０ 现金流出小计 ２０ ９５，１７８，９４０．１５ ９０，６２９，９６８．０７ 投资活动产生的现金流量净额 ２１ －６６，５１６，３４８．５７ ２４，３８９，５１４．６７ 三．筹资活动产生的现金流量： ２２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 吸收投资所收到的现金 ２３ ２２３，０００．００ 债务转资本 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２２３，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 ２４ １４９，７００，０００．００ ４８４，７００，０００．００ 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２５ 现金流入小计 ２６ １４９，７００，０００．００ ４８４，９２３，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２７ ９１，８００，０００．００ １１２，１００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２８ ７，５２６，３４７．３６ ９，２２５，４６７．５８ ３．现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２９ 现金的期末余额 ６３，６４６，１９１．２６ ２０１，０８４，４６３．３１ 现金流出小计 ３０ ９９，３２６，３４７．３６ １２１，３２５，４６７．５８ 减：现金的期初余额 ４６，７３８，７７３．８４ １０６，４７７，９５７．４５ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１ ５０，３７３，６５２．６４ ３６３，５９７，５３２．４２ 加：现金等价物的期末余额 四．汇率变动对现金的影响 ３２ 减：现金等价物的期初余额 五．现金及现金等价物净增加额 ３３ １６，９０７，４１７．４２ ９４，６０６，５０５．８６ 现金及现金等价物净增加额 １６，９０７，４１７．４２ ９４，６０６，５０５．８６ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：