华神科技(000790)华神集团2003年年度报告摘要

成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都华神集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 罗世钦董事因事未出席本次董事会，委托任明非董事代为出席会议并行使表决权。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长彭旭东、总会计师王天祥、会计机构负责人赵定卿申明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华神集团 股票代码 000790 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华神科技大厦 A 座 6 楼 地址 邮政编码 610075 公司国际互联网 www.hoist.com.cn 网址 电子信箱 info @hoist.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏依国 樊奕 联系地址 四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华 四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华 神科技大厦 A 座 6 楼 神科技大厦 A 座 6 楼 电话 （028）87751070 （028）87739541 传真 (028)87778104 (028)87778104 电子信箱 info @hoist.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 167,443,607.38 188,098,245.61 -10.98% 222,967,658.36 利润总额 12,994,287.59 22,032,751.15 -41.02% 23,766,496.35 净利润 9,808,204.60 18,555,957.58 -47.14% 22,351,385.21 扣除非经常性损益 9,393,441.10 17,898,616.92 -47.52% 22,572,139.76 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 597,343,146.50 573,430,692.50 4.17% 570,477,458.49 股东权益（不含少 401,740,525.96 391,932,321.36 2.50% 392,564,805.12 数股东权益） 经营活动产生的现 36,230,449.57 8,428,886.00 329.84% 24,271,678.14 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.08 0.15 -47.17% 0.19 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.08 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.44% 4.73% -48.41% 5.69% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.33% 4.57% -49.02% 5.75% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.28 0.07 329.59% 0.19 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.14 3.06 2.50% 3.07 调整后的每股净 3.11 3.04 2.29% 3.06 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 0 0 0 其中：国家持有股份 0 0 0 －2－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 88,200,000 0 88,200,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 88,200,000 0 88,200,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,780,000 0 39,780,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 39,780,000 0 39,780,000 三、股份总数 127,980,000 0 127,980,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 9,640 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 四川华神集团股份 0 43,200,000 33.76 未流通 24,000,000 有限公司 成都新兴创业投资 0 23,058,000 18.02 未流通 0 股份有限公司 成都君众实业有限 0 9,000,000 7.03 未流通 0 责任公司 深圳好亦特贸易公 0 8,100,000 6.33 未流通 0 司 深圳市旭东投资实 6,488,953 6,488,953 5.07 已流通 未知 业有限公司 成都长华置业有限 0 4,842,000 3.78 未流通 0 责任公司 陆在山 未知 680,400 0.53 已流通 未知 朱庆良 未知 576,502 0.45 已流通 未知 李德虎 未知 454,989 0.36 已流通 未知 刘洋 未知 299,285 0.23 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 （1）本公司第二大股东成都新兴创业投资股份有限公司持有本 的说明 公司 18.02%的股份，同时本公司又持有该公司 10%的股份:（2） 成都君众实业有限责任公司持有本公司第一大股东四川华神集 团股份有限公司 14%的股份，同时该公司又持有本公司 7.03% 的股份 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 深圳市旭东投资实业有限公司 6,488,953 A 陆在山 680,400 A 朱庆良 576,502 A 李德虎 454,989 A 刘洋 299,285 A －3－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 胡保珠 294,200 A 房云堂 281,000 A 徐远喜 225,307 A 丁伟 215,700 A 耿美兰 215,500 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 四川华神集团股份有限公司持有本公司 43,200,000 股法人股，占公司总股本的 33.75%。法定代表人： 郑士杰注册资本：7150 万元成立日期：1994 年 4 月 22 日；经营范围为：药品及高新技术研制开发 及生产销售，项目投资，物业管理。该公司的第一大股东为成都中医药大学医药研究院，持有该公 司总股本 25%的股份，法人代表：祝彼得，注册资本：100 万元经营范围为:主营中医临床、中药中 成药、保健品方面的技术服务和咨询；兼营自研产品及相关配套产品、设备的销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 5 月 29 日 彭旭东 董事长 男 39 至 2005 年 5 月 28 0 0 日 2002 年 5 月 29 日 任明非 总经理 男 47 至 2005 年 5 月 28 7,020 7,020 日 2002 年 5 月 29 日 王天祥 财务总监 男 40 至 2005 年 5 月 28 4,680 4,680 日 2002 年 5 月 29 日 蒋志勇 董事 男 47 至 2005 年 5 月 28 11,685 11,685 日 2002 年 5 月 29 日 李明富 董事 男 65 至 2005 年 5 月 28 0 0 日 2002 年 5 月 29 日 罗世钦 董事 男 58 至 2005 年 5 月 28 22,500 22,500 日 2002 年 5 月 29 日 马红 董事 女 33 至 2005 年 5 月 28 0 0 日 2002 年 5 月 29 日 杨继瑞 独立董事 男 49 至 2005 年 5 月 28 4,680 4,680 日 2002 年 5 月 29 日 钟康成 独立董事 男 66 至 2005 年 5 月 28 0 0 日 －4－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 5 月 29 日 毛跃一 独立董事 男 45 至 2005 年 5 月 28 0 0 日 2003 年 4 月 26 日 陈重乔 独立董事 男 55 至 2005 年 5 月 28 0 0 日 2002 年 5 月 29 日 李玢 监事 男 40 至 2005 年 5 月 28 0 0 日 2002 年 5 月 29 日 王建平 监事 男 42 至 2005 年 5 月 28 0 0 日 2002 年 5 月 29 日 汤吉英 监事 女 44 至 2005 年 5 月 28 0 0 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 四川华神集团股份有限 彭旭东 总裁 2001-5 否 公司 四川华神集团股份有限 李玢 副总裁 2001-5 是 公司 李明富 成都中医药大学 中医药内科教授 1986-6 是 成都长华置业有限责任 罗世钦 董事长 2001-5 是 公司 成都新兴创业投资股份 董事会秘书兼财务负责 马红 2000-10 否 有限公司 人 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 88.49 金额最高的前三名董事的报 25.77 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.77 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.80 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8 万元以上 4 5 万元至 8 万元 1 5 万元以下 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二 OO 三年公司以"提高经营质量和效益"为运作主线，以全面目标管理为手段，强化经营流程 －5－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 的有效控制。面对激烈的市场竞争和遭遇"非典"肆虐的非常时期，公司度过了艰难的一年。报告期 内，公司实现主营业务收入 16,744 万元，同比下降 10.98%，实现净利润 981 万元，同比下降 47.14 ％，实现经营活动现金净流量 3,623 万元，同比增长 329.84%。其主要原因是： 1、本公司控股子公司华神药业因受"非典"疫情以及因医药集中招标采购政策变化导致药品价格 下降的影响，销售收入同比下降 23.49%，直接导致公司主营业务收入下降； 2、本公司控股子公司钢构公司轻钢结构工程因受主要原材料钢材价格大幅上涨的影响，造成主 营业务成本率同比上升 6.46 个百分点，从而直接导致公司的净利润同比下降； 3、新产品三七通舒胶囊的面市前期工作早在 2003 年初就全面展开，因有关批件受"非典"影响， 直到 11 月份才迟迟获得，导致新品上市迟延，但由此而发生的相关费用则计入了当期损益； 4、报告期内公司加大了应收账款管理力度，提高了销货回款率，同时在原材料采购上采用多种 结算方式，减少了公司的经营活动现金流出，使报告期经营活动产生的现金净流量同比有了大幅度 增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 中药材及中 7,684.98 3,897.97 49.28 -20.25 -20.96 0.94 成药加工业 其他建筑业 8,627.86 7,392.42 14.32 21.95 31.90 -31.09 其他行业 360.04 195.84 45.61 -27.85 63.25 -39.96 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 鼻渊舒口服 3,829.33 1,952.38 49.02 22.51 32.61 -7.33 液 新型钢结构 建筑工程的 8,627.86 7,392.42 14.32 21.95 31.90 -31.09 承揽 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内收入 16,744.00 -10.98 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,096.00 占采购总额比重 24.38% 合计 前五名销售客户销售金 7,103.00 占销售总额比重 42.42% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －6－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００２ 年第二次临时股东大会通过了 关于《关于变更募集资金投向，停止对蚕业高新技术 产业化项目的继续投入并转让绵阳绿神和川南绿神出资的议案》的决议，根据该议案公司已退出了 茧、丝、绸领域，故本期主营业务结构较上一报告期发生了变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内主营业务毛利率同比下降 ４．７２ 个百分点，直接减少毛利 ７９０ 万元。主要原因系主 要原材料价格上涨，直接导致主营业务成本率上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司实现净利润 ９８１ 万元，同比下降 ４７．１４％，主要原因系报告期内主营业务收入 下降 １０．９８％，主营业务成本率上升 ４．７２ 个百分点所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （一） 一方面 ２００３ 年＂非典＂疫情等不利因素对处方药市场冲击较大，而公司的主要产品 均是处方药，同时非典导致公司主要原生药材价格上涨，增加了生产成本。另一方面，２００３ 年药品 集中招标采购在全国范围推行，使成品药销价出现行业性的整体下滑。在一定时期内，国家医疗卫 生体制改革的深化、推进还会对公司的经营带来一定的影响。 （二） ２００３ 年，因药业公司按照国家要求产品全部换＂国药准字＂批准文号，动保公司按农业 部要求规范产品标签使用说明书，造成市场部分产品退货。 （三） ２００３ 年原材料大幅涨价以及货源严重紧缺等不利因素，对钢构公司的盈利水平造成较 大冲击。同时还应该看到 ２００４ 年公司主要原材料钢材的价格走势不明朗，为钢构公司在 ２００４ 年的 经营活动带来了不确定因素。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 14,543.00 1,031.13 3,916.73 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 蚕丝高新技术产 6,352.70 是 1,800.00 0.00 否 业化 －7－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 基因治疗肿瘤药 物工程技术研究 1,959.00 否 865.87 0.00 否 中心 伪狂犬病基因缺 2,950.00 否 634.19 0.00 否 失疫苗生产投资 颗粒剂车间技术 3,000.00 否 335.37 0.00 否 改造 补充流动资金 281.30 否 281.30 0.00 是 合计 14,543.00 — 3,916.73 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 （1）基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心：公司为使该项目达到研发、中试、 和收益的说明（分 生产一体化，将此项目与相关项目的投入进行了统筹安排，从而达到资源优化 具体项目） 配置的目的。2003 年加紧了该项目的全面启动工作，现该中心的工艺设计和中 试车间、实验室、质检中心的洁净区域划分以及净化空调送风、回风、排风管 线平面图已通过省药监局组织的 GMP 专家评审，前期大型设备选型和招标采购 工作已完成。目前正进行中心项目的基建工作，2004 年 8 月进行设备安装和调 试，预计年内竣工。 （2）伪狂犬病基因缺失疫苗生产投资项目：为使该项目投入的效益得以充分发 挥，公司在项目规划时充分考虑了相关产品生产的兼容性和扩展性。现该项目 已获得农业部颁发的二类新兽药证书，项目基础建设的前期工作进展顺利，完 成了工艺设计、设备考察选型、大型设备招标。该项目将于 2004 年全面启动， 预计年内竣工。 （3）颗粒车间技术改造：根据生产的实际情况，公司已对生产过程中产生制约 的瓶颈部分进行了局部改造，新建了一条渗滤提取生产线，提高了整个颗粒生 产的提取能力。在此基础上公司又加大了颗粒车间新厂房的建设力度，截止报 告期末完成了该项目的工艺设计及 GMP 设计方案通过省药检局组织的专家评 审，完成了施工设计、工程报建、工程招标，力争在 2004 年内竣工。 变更原因及变更 蚕丝高新技术产业化项目：因为该项目在建设过程中，国际茧、丝、绸市 程序说明（分具体 场急剧变化，价格持续下降，投资风险及不可抗因素增加，同时公司董事会为 项目） 了及时调整产业发展重点的思路，促使公司产业的专业化和多元化动态结合进 入良性循环，根据 2002 年第二次临时股东大会决议，变更该项目 6352.7 万元的 募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入，并转让原对其投 资 1800 万元。该变更投向的募集资金将围绕医药、生物及相关领域积极寻找新 的投资项目。有关变更募集资金投向的预案将按照《公司章程》、《募集资金管 理办法》及相关法律法规的规定，提交董事会、股东大会审议批准。2002 年第 二次临时股东大会决议请查阅 2002 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》 、 《中国证 券报》上的有关公告。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 国家"863"计划项目 "碘 3,650.00 已累计支付 1,558 万元。 无 [131I]肝癌单抗注射液" 目前，临床研究已经基 项目 本完成，计划于 2004 年内向国家食品药品监 督管理局申报新药证 书。 rh-EGF 表皮生长因子 3,000.00 已累计支付 859 万元用 无 项目 于该项目的前期工作。 －8－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 目前公司初步完成了 rh-EGF 的制备工艺和 部分质检方法的工业化 中试放大。厂房设计方 面，GMP 设计方案已通 过省药监局专家评审， 完成了各项大型设 合计 6,650.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 二 ＯＯ 四年以＂提高经营质量、提升管理效益、加快项目建设进程＂为重点，推行全面目标管理， 完善激励、约束机制，优化目标考核和绩效奖惩体系。同时力求在机制创新和改革上有所突破，在 增收节支两方面狠下功夫挖掘潜力，向市场和内部管理要效益。 药业公司要根据国家宏观医疗卫生体制改革的深化，前瞻性地做好市场应对，在稳定原有产品 市场销量的同时，着力于新产品的市场拓展工作，特别是三七新产品的市场开拓与培育，扩大市场 占有量和销量，在新产品上取得突破，扭转公司产品周期性结构失衡的局面。 钢构公司在扩大 规模的同时，要根据主要原料钢材价格的变化和走势，采取集中采购和金融票据等多种方法，降低 采购成本，从而降低公司的主营业务成本，增强公司赢利能力。动保公司要在通过全厂 ＧＭＰ 认证后， 加大新产品的市场推广工作，以新产品拉动市场。蓦集资金的三个投资项目要全力以赴，力争 ２００４ 年全面完工。对变更项目要抓紧抓好，尽快落实并按变更程序启动项目推进。 做好碘［１３１Ｉ］的新药申报注册及其它新产品上市的准备工作。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润 9,808,204.6 元，提取 10%法定盈余 公积 980,820.46 元，提取 10%法定公益金 980,820.46 元，加期初未分配利润 51,839,963.14 元，可供 股东分配利润 59,686,526.82 元。2003 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配 利润滚存以后年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 四川华神 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 10 月 16 日--2004 年 10 否 是 钢构有限 10 月 15 担保 月 15 日 责任公司 日 担保发生额合计 500.00 担保余额合计 500.00 其中：关联担保余额合计 500.00 上市公司对控股子公司担保发生 500.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 1.24 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都中医药大学研究院 0.00 0.00 145.00 85.00 合计 0.00 0.00 145.00 85.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 独立董事在履行任职中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，为公司重大 事项决策提出专业性、建设性的意见，对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极 作用，有效地促进了公司治理结构的完善。任职以来，认真履行法律、法规和《公司章 程》赋予的职责，检查和指导公司生产经营工作，报告期内就董事人选以及其他《独立 董事制度》规定的事项向董事会或股东大会发表独立意见，在董事会日常工作及重要决 策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 §8 监事会报告 一、监事会的工作情况 报告期内共召开了 2 次监事会，审议议案共 3 个，并通过决议 3 个。各次会议情况 如下： 1、本公司六届三次监事会于 2003 年 3 月 24 日在成都十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室召开。通过如下议案： （1）2002 年度监事会工作报告 －10－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 （2）公司 2002 年年度报告及摘要 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。 2、本公司六届四次监事会于 2003 年 8 月 6 日在成都十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室召开。通过如下议案： （1）公司 2003 年半年度报告及摘要 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、监事会独立意见 监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、经理及高级管理 人员进行了有效的监督。并对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和 《公司章程》赋予的责任和义务。在报告期内董事会增补了独立董事，设立了董事会审 计委员会并制订了《董事会审计委员会实施细则》，并按制度办事，经营决策符合程序。 未发现公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况。监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告 真实反映了公司 2003 年的财务状况和经营成果。 深圳鹏城会计师事务所对公司 2003 年度财务状况出的具标准无保留意见的审计意见客观、公正。 3、公司的部分募集资金使用情况发生了变更。公司募集资金投向变更的批准的程序合 法，已获得二 OO 二年十月十五日成都华神集团股份有限公司二 00 二年度第二次临时 股东大会审议批准。 4、关于公司出售资产情况，报告期内公司无出售资产行为发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 198,890,415.38 145,763,131.64 208,202,994.10 176,026,670.68 短期投资 应收票据 263,883.26 743,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 66,451,487.40 164,593.96 64,298,888.92 其他应收款 405,983.86 57,233,524.83 8,726,669.66 37,215,804.61 预付账款 72,180,939.78 50,948,958.08 44,922,870.78 25,368,269.49 应收补贴款 存货 37,800,816.39 10,022,236.09 32,665,908.87 10,001,501.11 待摊费用 12,265.17 1,330,222.32 1,312,483.33 一年内到期的长期债权投资 －11－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 376,005,791.24 264,132,444.60 360,890,554.65 249,924,729.22 长期投资: 长期股权投资 10,201,445.24 126,366,045.56 10,202,787.38 110,887,742.32 长期债权投资 长期投资合计 10,201,445.24 126,366,045.56 10,202,787.38 110,887,742.32 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 206,396,759.91 158,524,715.27 188,592,645.53 156,267,724.49 减：累计折旧 49,362,077.85 39,544,886.65 38,995,864.71 31,479,410.96 固定资产净值 157,034,682.06 118,979,828.62 149,596,780.82 124,788,313.53 减：固定资产减值准备 固定资产净额 157,034,682.06 118,979,828.62 149,596,780.82 124,788,313.53 工程物资 在建工程 15,561,519.99 10,222,016.23 12,238,543.13 1,070,990.31 固定资产清理 固定资产合计 172,596,202.05 129,201,844.85 161,835,323.95 125,859,303.84 无形资产及其他资产: 无形资产 38,339,628.54 36,179,094.69 39,937,232.43 37,334,076.78 长期待摊费用 200,079.43 63,772.24 564,794.09 173,096.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,539,707.97 36,242,866.93 40,502,026.52 37,507,172.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 597,343,146.50 555,943,201.94 573,430,692.50 524,178,948.24 流动负债: 短期借款 85,000,000.00 80,000,000.00 55,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 22,206,357.07 1,958,900.00 7,910,000.00 400,000.00 应付账款 20,830,207.39 7,683,875.31 16,743,145.83 6,019,904.04 预收账款 7,254,981.36 5,760,757.26 296,238.00 应付工资 455,858.37 363,914.30 570,926.53 408,183.60 应付福利费 2,113,796.57 109,385.66 2,347,721.20 786,109.53 应付股利 19,197,000.00 19,197,000.00 应交税金 14,614,466.68 47,867.18 12,439,809.36 1,194,859.24 其他应交款 446,173.01 18,043.07 406,879.80 25,950.86 其他应付款 13,231,224.95 50,020,690.46 15,349,939.98 33,918,381.61 预提费用 47,535.00 60,148.90 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 166,200,600.40 140,202,675.98 165,786,328.86 132,246,626.88 长期负债: 长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,000,000.00 14,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 180,200,600.40 154,202,675.98 165,786,328.86 132,246,626.88 少数股东权益 15,402,020.14 15,712,042.28 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 127,980,000.00 127,980,000.00 127,980,000.00 127,980,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 127,980,000.00 127,980,000.00 127,980,000.00 127,980,000.00 资本公积 147,119,848.37 147,119,848.37 147,119,848.37 147,119,848.37 盈余公积 66,954,150.77 66,954,150.77 64,992,509.85 64,992,509.85 其中：法定公益金 22,400,307.77 22,400,307.77 21,419,487.31 21,419,487.31 未分配利润 59,686,526.82 59,686,526.82 51,839,963.14 51,839,963.14 －12－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 401,740,525.96 401,740,525.96 391,932,321.36 391,932,321.36 负债和所有者权益（或股东权益） 597,343,146.50 555,943,201.94 573,430,692.50 524,178,948.24 总计 利润及利润分配表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 167,443,607.38 30,164,867.43 188,098,245.61 27,249,083.33 减：主营业务成本 115,522,764.17 22,262,338.28 120,892,944.64 19,362,017.08 主营业务税金及附加 3,639,636.18 371,423.10 3,727,893.97 461,495.42 二、主营业务利润（亏损以“-”号 48,281,207.03 7,531,106.05 63,477,407.00 7,425,570.83 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 343,346.10 -543.63 175,368.84 号填列） 减：营业费用 10,640,634.26 36,981.88 14,198,693.38 -261.84 管理费用 19,668,582.56 8,604,112.25 23,530,602.62 10,209,135.64 财务费用 5,126,864.74 4,503,582.10 5,216,858.02 3,978,576.72 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,188,471.57 -5,614,113.81 20,706,621.82 -6,761,879.69 加：投资收益（损失以“-”号 -1,342.14 15,478,303.24 1,440,480.53 25,392,283.13 填列） 补贴收入 营业外收入 507.32 507.32 35,275.00 减：营业外支出 193,349.16 56,492.15 149,626.20 74,445.86 四、利润总额（亏损总额以“-”号 12,994,287.59 9,808,204.60 22,032,751.15 18,555,957.58 填列） 减：所得税 3,496,105.13 5,118,585.56 减：少数股东损益 -310,022.14 -1,641,791.99 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,808,204.60 9,808,204.60 18,555,957.58 18,555,957.58 加：年初未分配利润 51,839,963.14 51,839,963.14 56,192,197.08 56,192,197.08 其他转入 六、可供分配的利润 61,648,167.74 61,648,167.74 74,748,154.66 74,748,154.66 减：提取法定盈余公积 980,820.46 980,820.46 1,855,595.76 1,855,595.76 提取法定公益金 980,820.46 980,820.46 1,855,595.76 1,855,595.76 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 59,686,526.82 59,686,526.82 71,036,963.14 71,036,963.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,197,000.00 19,197,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 59,686,526.82 59,686,526.82 51,839,963.14 51,839,963.14 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 －13－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 总额 5.债务重组损失 132,952.19 6.其他 现金流量表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 180,491,935.22 22,807,563.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,119,394.28 320,000.00 经营活动产生的现金流入小计 181,611,329.50 23,127,563.26 购买商品、接受劳务支付的现金 108,699,200.27 15,379,769.78 支付给职工以及为职工支付的现金 16,164,427.24 4,774,625.61 支付的各项税费 12,902,498.61 4,917,224.32 支付的其他与经营活动有关的现金 7,614,753.81 3,313,414.97 经营活动产生的现金流出小计 145,380,879.93 28,385,034.68 经营活动产生的现金流量净额 36,230,449.57 -5,257,471.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 7,530,000.00 7,530,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 577,661.53 463,126.87 投资活动产生的现金流入小计 8,107,661.53 7,993,126.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 42,760,586.38 34,230,277.08 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,695,302.05 投资活动产生的现金流出小计 42,760,586.38 35,925,579.13 投资活动产生的现金流量净额 -34,652,924.85 -27,932,452.26 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 99,000,000.00 94,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 99,000,000.00 94,000,000.00 偿还债务所支付的现金 85,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,825,555.58 21,009,067.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 64,547.86 64,547.86 筹资活动产生的现金流出小计 109,890,103.44 91,073,615.36 筹资活动产生的现金流量净额 -10,890,103.44 2,926,384.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,312,578.72 -30,263,539.04 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 9,808,204.60 9,808,204.60 加：计提的资产减值准备 2,988,807.44 369,266.54 固定资产折旧 10,393,210.17 5,980,600.35 无形资产摊销 1,717,262.02 974,640.22 长期待摊费用摊销 364,714.66 待摊费用减少（减：增加） 1,317,957.15 1,312,483.33 预提费用增加（减：减少） -12,613.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 8,928.20 5,184.83 ( ) －14－ 成都华神集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,126,864.74 1,414,247.60 投资损失（减：收益） 1,342.14 -15,478,303.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,854,310.16 -241,359.78 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,152,598.48 -15,530,652.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,832,703.13 6,128,216.83 其他 0.19 少数股东本期收益 -310,022.14 经营活动产生的现金流量净额 36,230,449.57 -5,257,471.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 198,890,415.38 145,763,131.64 减：现金的期初余额 208,202,994.10 176,026,670.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,312,578.72 -30,263,539.04 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－