中核科技(000777)2003年年度报告摘要

中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 中核苏阀科技实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中兴宇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长邵渭敏、总经理陈鉴平、主管会计工作负责人总会计师袁德钢声明：保证年 度报告中的财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中核科技 股票代码 000777 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 苏州市新区珠江路 501 号 苏州市人民路 679 号 邮政编码 215001 公司国际互联网网址 http://www.chinasufa.com 电子信箱 zhsf@public1.sz.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈澄 联系地址 江苏省苏州市人民路 679 号中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 电话 0512-67533655-2577 传真 0512-67533655-2577 电子信箱 zhsf@public1.sz.js.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 主营业务收入 244,276,361.76 228,125,974.81 7.08% 254,980,374.49 利润总额 2,818,180.37 -7,272,759.65 -- 12,943,487.27 净利润 2,241,228.51 -7,350,628.93 -- 10,186,115.13 扣除非经常性损益 952,819.06 -10,684,344.73 -- 6,822,585.16 的净利润 2003 年 末 （ 本 年 末 ） 2002 年 末 （ 上 年 末 ） 本年末比上年末增减（％） 2001 年末 总资产 441,253,323.19 452,980,157.93 -2.59% 460,871,141.58 股东权益（不含少数股东权益） 269,268,096.54 280,466,868.03 -3.99% 287,817,496.96 经营活动产生的现金流量净 额 13,380,863.96 4,326,939.03 209.25% -25,850,101.46 －1－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.01 -0.04 -- 0.06 每股收益 （如果股本变化，按新股本计算） 0.01 -- -- -- 净资产收益率 0.83% -2.62% -- 3.54% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 0.35% -3.81% -- 2.31% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.03 207.69% -0.15 2003 年末（本年末） 2002 年末（上年末） 本 年 末 比 上 年 末 增 减 （％） 2001 年末 每股净资产 1.60 1.67 -3.95% 1.71 调整后的每股净资产 1.53 1.60 -4.56% 1.65 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,800,000 0 100,800,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 100,800,000 0 100,800,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 100,800,000 0 100,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,200,000 0 67,200,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 67,200,000 0 67,200,000 三、股份总数 168,000,000 0 168,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 39,878 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减（股） 年末持股数量（股 ） 比例（％ ） 股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量（股） 股东性质（国有股东或外资股东） 中 国 核 工 业 总 公 司 苏 州 阀 门厂 0 100,800,000 60.00 未流通 0 国有股东 易煌丁 -7,600 219,200 0.13 已流通 未知 吴南珊 未知 216,500 0.13 已流通 未知 汪雨青 未知 201,299 0.12 已流通 未知 杜筱云 未知 199,619 0.12 已流通 未知 余敏生 未知 182,592 0.11 已流通 未知 马立宇 未知 159,740 0.10 已流通 未知 施文达 未知 152,100 0.09 已流通 未知 马仁昌 未知 144,400 0.09 已流通 未知 陈庆定 未知 134,000 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的 中国核工业总公司苏州阀门厂为本公司控股股东，与上述前 10 名股 说明 东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人；未知上述股东间是否属于一致行动人。 －2－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（ A、B、H 股或其它） 易煌丁 219,200 A 吴南珊 216,500 A 汪雨青 201,299 A 杜筱云 199,619 A 余敏生 182,592 A 马立宇 159,740 A 施文达 152,100 A 马仁昌 144,400 A 陈庆定 134,000 A 徐爱萍 130,000 A 前十名流通股股东关联关系的说明 公司控股股东中国核工业总公司苏州阀门厂与上述前 10 名流通股 股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人；未知上述流通股股东间是否属于 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 ⑴公司控股股东：中国核工业总公司苏州阀门厂。持国有法人股 108,000,000 股，占总股本 60％。 法定代表人：邵渭敏。 成立时间： 1981 年 10 月 27 日 注册资本：3100 万元 注册地点：苏州市人民路 679 号。 经营范围：工业管道阀门制造。 兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产产 品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业对外 合资合作生产及"三来一补"业务；汽车货运；固定资产租赁；产品研制、设计、开发的咨询服务。 ⑵公司控股股东的控股股东或实际控制人情况： 公司控股股东中国核工业总公司苏州阀门厂的产权管理单位：中国宝原工贸公司 法定代表人：杨金华 成立时间：1994 年 11 月。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变动原因 邵渭敏 董事长 男 60 2000.10～2003.10 11,200 11,200 吴泰山 副董事长 男 62 2000.10～2003.10 0 0 徐 铮 副董事长 男 57 2000.10～2003.10 8,960 8,960 沈蔷影 董事 女 62 2000.10～2003.10 8,960 8,960 杨同兴 董事 男 49 2000.10～2003.10 8,960 8,960 张宗烈 董事 男 49 2000.10～2003.10 8,960 8,960 徐中亮 董事 男 57 2000.10～2003.10 8,960 8,960 朱培林 董事 男 50 2000.10～2003.10 8,960 8,960 陈鉴平 董事总经理 男 44 2000.10～2003.10 0 0 褚旭辉 独立董事 男 65 2000.10～2003.10 0 0 刘 勇 独立董事 男 37 2000.10～2003.10 0 0 刘虞生 监事会主席 男 54 2000.10～2003.10 8,960 8,960 臧秀荣 监事 女 48 2000.10～2003.10 0 0 杨华麟 监事 男 39 2000.10～2003.10 6,720 6,720 沈 亮 监事 男 56 2000.10～2003.10 0 0 贺凤英 监事 女 43 2000.10～2003.10 0 0 吴 辉 副总经理 男 43 2000.10～2003.10 0 0 柳建培 副总经理 男 34 2000.10～2003.10 0 0 袁德钢 总会计师 男 50 2000.10～2003.10 6,720 6,720 沈 澄 董事会秘书 男 49 2000.10～2003.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 －3－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 邵渭敏 中 国 核 工 业 总 公 司 苏 州 阀 门厂 厂长 1983 至今 是 徐铮 中国核工业总公司苏州阀门厂 党委书记 1998 年至今 是 杨同兴 中 国 核 工 业 总 公 司 苏 州 阀 门厂 党委副书记 2000 年 10 月至 今 是 朱培林 中 国 核 工 业 总 公 司 苏 州 阀 门厂 副厂长 1997 年 7 月至今 是 沈亮 中 国 核 工 业 总 公 司 苏 州 阀 门厂 纪委副书记 1998 年 7 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 130.57 金额最高的前三名董事的报酬总额 34.36 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 34.30 独立董事津贴 3.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 吴泰山、沈蔷影董事，臧秀荣 报酬区间 人数 6 万元以下 3 6 万元至 8 万元 1 8 万元至 10 万元 3 10 万元以上 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为各类工业用阀门的设计、制造和销售 公司生产经营各类工业 用阀门，目前生产的阀门品种有闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、 旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊要 求的阀门，品种规格达 12000 个、30 多种不同材质，口径规格为 1/8 英寸~52 英寸，阀门压力等级为 150 磅级～ 2500 磅级，是国内生产阀门品种最多的生产企业。 2003 年度，公司主营业务收入 24427.64 万元，比去年同比增长 7.08%，其中主营业务成本 18943.05 万元，毛利率为 22.45%。实现主营业务利润 5362.71 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 毛利率比上年增减（％） 轴承、阀门制造业 24,427.64 18,943.05 22.45 7.08 0.08 31.83 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 阀门 24,427.64 18,943.05 22.45 7.08 0.08 31.83 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的说明 不适用 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 6,866.26 -20.74 国外 17,561.38 24.11 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合 计 5,919.49 占采购总额比重 36.55% 前五名销售客户销售金额合计 3,949.95 占销售总额比重 16.17% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 苏州中核华东辐照有限公司 本期贡献的投资收益 39.99 －4－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 占上市公司净利润的比重 17.84% 参股 经营范围 钴 60 工业辐照服务及技术开发 公司 净利润 291.59 参股公司名称 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 本期贡献的投资收益 36.48 占上市公司净利润的比重 16.28% 参股 经营范围 研发、生产属于机械基础件的新型阀门产品，并销售自产产品 公司 净利润 91.20 参股公司名称 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 本期贡献的投资收益 30.79 占上市公司净利润的比重 13.74% 参股 经营范围 铸件制造、销售 公司 净利润 138.87 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司报告期总资产比去年同期减少，主要是减少了短期投资项目，降低了存货等部分资金占用项目所致。 应收帐款报告期比去年同期增加，主要是公司销售量扩大，部分客户资金紧张，结算期延长，影响了公司的货 款回笼。 待摊费用比去年同期增加，主要是报告期公司集中购置了部分新产品的工装模具所致。 在建工程报告期比去年同期增加，主要是部分自有资金设备更新项目正在实施，尚未完工结转所致。 股东权益报告期比上年同期减少，主要是报告期公司实施上一年度股利分红方案所致。 主营业务利润公司报告期比上年同期增加，主要是业务量增加及产品结构调整，附加值较高的产品占的比重增 加所致。 净利润比上年同期增加，公司实现扭亏为盈，主要是公司经营情况趋好，主营业务利润比上年同期增加 ４１．５４％ 所致。 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少的主要原因是报告期内公司偿还债务，发放现金股利比上年同期增 加较多所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 －5－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司 ２００４ 年总的经营方针是：求真务实，加速企业以市场为导向，以效益为中心，以改革为手 段，充分整合公司有效资源，发挥自身优势，加强经营管理，坚持以发展为基础，在发展中创新， 在创新中发展。围绕生产经营，通过产品结构调整和企业精细管理，拓展公司产品的国内市场和国 际市场。 主要措施为：１、积极推进公司内部改革与调整，编制公司发展的中长期规划，将公司做实做大 做强。２、建立引导和鼓励市场开发的绩效管理机制，积极开拓市场，扩大销售。３、着重分析公司 应收帐款、库存资金结构，抓住重点，突破难点，积极采取有效措施，努力降低应收帐款、库存资 金的占用率。４、重视管理创新，将效能优先管理机制引入公司内部各项管理中，强化财务预算管理， 努力降低成本，创造效益。５、加快科技体制改革和创新步伐，发展高新技术，推动公司产品结构和 产业结构的调整。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司自聘请褚旭辉、刘勇担任独立董事以来，二位独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》独立履行职责，参与公司重大事项的决策，在增强董事 会的独立性、强化公司董事会的战略管理职能、制衡董事会权力，关注中小投资者合法权益等方面发 挥了积极的作用。 报告期内，独立董事出席公司各次董事会，参与审议《关于公司高级管理人员薪酬管理和奖励的 议案》 、《公司 2002 年年度报告》、《公司 2003 年 1 季度季度报告》 、《公司 2003 年半年度报告》和《公 司 2003 年 3 季度季度报告》，并发表独立意见。 通过聘任独立董事，公司改善董事会的结构，完善了公司法人治理结构，进一步提高了董事会的 决策水平。 §8 监事会报告 本报告期内，监事会依《公司法》、国家有关法律、法规和本公司《公司章程》，独立履行职责， 列席参加股东大会、临时股东大会和董事会会议。 1、股东大会年会 －6－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年度公司召开股东大会 2002 年度年会一次，临时股东大会一次。其会议召集召开方式、会 议过程、各次会议所提议案和所形成的决议、公告方式均真实、合法、有效。 本监事会成员均列席了上述会议，履行了监事会职责。 2、董事会会议 本年度公司董事会分别召开第二届董事会会议六次。监事会全体监事均列席了公司各次董事 会，同时，分别召开第二届监事会会议二次。对董事会会议内容进行讨论和审议，并独立发表 意见。履行了监事会职责。 公司监事会认为：公司本年度召开的六次董事会会议，其召开方式、会议过程、各次会议所提 议案和所形成的决议均真实、合法、有效。 3、公司董事、经理执行公司职务情况 本报告期内公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 4、公司募集资金的使用情况 公司募集资金承诺投资项目已于 2002 年度竣工。 5、公司收购、出售资产交易情况 本报告期内公司没有收购、出售资产事宜发生。 6、会计师事务所的审计报告 公司聘请中兴宇会计师事务所有限责任公司对本公司 2003 年度会计报表进行审计。经审计， 中兴宇会计师事务所有限责任公司出具了没有保留意见和解释性说明的审计报告。 中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司 2003 年度经营 情况和财务状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中兴宇（2004）审字 3001 号 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 12 月 31 日的资 产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的负责， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理 当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度的经营成果及 现金流量。 中兴宇会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李少秦 中国 北京 中国注册会计师：李国 2004 年 3 月 25 日 －7－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 41,782,042.88 22,274,510.77 50,005,031.91 41,300,517.61 短期投资 3,000,000.00 3,000,000.00 14,998,630.42 14,998,630.42 应收票据 7,556,594.50 7,392,244.50 7,274,154.57 7,274,154.57 应收股利 503,822.09 503,822.09 383,460.00 383,460.00 应收利息 0.00 应收账款 130,627,538.98 154,709,023.16 114,086,546.84 144,238,111.51 其他应收款 10,580,372.24 7,439,202.21 9,438,942.78 6,238,741.18 预付账款 3,637,457.66 6,824,926.79 4,556,697.44 5,659,247.07 应收补贴款 14,871,936.51 21,689,927.77 存货 80,420,098.61 44,635,304.26 86,149,822.07 53,737,528.43 待摊费用 1,930,002.43 415,423.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 294,909,865.90 246,779,033.78 308,998,637.34 273,830,390.79 长期投资: 长期股权投资 49,918,209.24 95,175,509.04 42,537,119.12 78,641,505.88 长期债权投资 长期投资合计 49,918,209.24 95,175,509.04 42,537,119.12 78,641,505.88 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 135,895,261.48 106,712,758.94 134,377,286.92 108,364,255.90 减：累计折旧 53,027,652.61 48,085,591.10 46,982,016.79 43,789,052.55 固定资产净值 82,867,608.87 58,627,167.84 87,395,270.13 64,575,203.35 减：固定资产减值准备 1,245,771.02 1,245,771.02 1,352,821.28 1,352,821.28 固定资产净额 81,621,837.85 57,381,396.82 86,042,448.85 63,222,382.07 工程物资 在建工程 1,084,526.00 628,319.68 393,319.68 393,319.68 固定资产清理 固定资产合计 82,706,363.85 58,009,716.50 86,435,768.53 63,615,701.75 无形资产及其他资产: 无形资产 13,218,960.71 6,761,783.02 14,130,410.99 7,436,325.10 长期待摊费用 499,923.49 878,221.95 285,498.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,718,884.20 6,761,783.02 15,008,632.94 7,721,823.56 递延税项: 递延税款借项 资产总计 441,253,323.19 406,726,042.34 452,980,157.93 423,809,421.98 流动负债: 短期借款 59,500,000.00 50,000,000.00 70,500,000.00 59,000,000.00 应付票据 5,847,568.40 5,847,568.40 2,910,000.00 应付账款 72,316,251.73 47,383,411.25 70,563,804.00 53,424,284.96 预收账款 2,864,992.54 1,977,003.71 2,779,339.51 2,251,338.86 应付工资 44,506.95 44,506.95 269,209.85 269,209.85 应付福利费 975,081.01 772,041.64 1,082,463.22 750,682.00 应付股利 0.00 0.00 应交税金 -3,842,783.44 2,167,517.73 -5,028,321.05 543,493.28 其他应交款 90,586.57 90,129.87 38,028.52 36,068.26 其他应付款 7,993,459.17 6,301,185.44 6,351,968.32 3,944,054.69 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 145,789,662.93 114,583,364.99 149,466,492.37 120,219,131.90 长期负债: 长期借款 14,717,500.00 14,717,500.00 应付债券 －8－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期应付款 8,047,432.71 8,047,432.71 22,547,432.71 22,547,432.71 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,764,932.71 22,764,932.71 22,547,432.71 22,547,432.71 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 168,554,595.64 137,348,297.70 172,013,925.08 142,766,564.61 少数股东权益 3,430,631.01 499,364.82 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 60,972,977.99 60,972,977.99 60,972,977.99 60,972,977.99 盈余公积 27,396,525.72 27,396,525.72 27,041,548.26 27,041,548.26 其中：法定公益金 8,930,075.03 3,930,075.03 8,752,586.30 8,752,586.30 未分配利润 12,898,592.83 13,008,240.93 24,452,341.78 25,028,331.12 其中：现金股利 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 269,268,096.54 269,377,744.64 280,466,868.03 281,042,857.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 441,253,323.19 406,726,042.34 452,980,157.93 423,809,421.98 利润及利润分配表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 244,276,361.76 182,471,305.40 228,125,974.81 167,992,057.47 减：主营业务成本 189,430,456.73 149,705,463.85 189,280,223.75 144,101,969.08 主营业务税金及附加 1,218,781.41 1,209,542.65 948,536.17 943,626.19 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 53,627,123.62 31,556,298.90 37,897,214.89 22,946,462.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 977,176.93 7,016,237.68 1,475,398.02 3,229,584.50 减：营业费用 17,695,261.63 11,187,618.85 14,301,443.27 9,244,443.14 管理费用 34,385,292.75 25,474,138.37 34,961,342.07 27,866,032.71 财务费用 2,766,078.83 2,558,235.66 2,730,400.11 2,793,161.89 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -242,332.66 -647,456.30 -12,620,572.54 -13,727,591.04 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,442,417.19 2,283,705.23 5,611,018.46 5,719,436.60 补贴收入 营业外收入 692,306.69 588,306.69 206,094.86 205,094.86 减：营业外支出 74,210.85 71,518.35 469,300.43 469,299.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,818,180.37 2,153,037.27 -7,272,759.65 -8,272,359.38 减：所得税 749,649.17 378,150.00 减：少数股东损益 -172,697.31 77,869.28 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,241,228.51 1,774,887.27 -7,350,628.93 -8,272,359.38 加：年初未分配利润 24,452,341.78 25,028,331.12 38,522,970.71 40,020,690.50 其他转入 六、可供分配的利润 26,693,570.29 26,803,218.39 31,172,341.78 31,748,331.12 减：提取法定盈余公积 177,488.73 177,488.73 提取法定公益金 177,488.73 177,488.73 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 26,338,592.83 26,448,240.93 31,172,341.78 31,748,331.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,440,000.00 13,440,000.00 6,720,000.00 6,720,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 12,898,592.83 13,008,240.93 24,452,341.78 25,028,331.12 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －9－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 244,570,153.38 190,568,315.17 收到的税费返还 15,923,185.73 收到的其他与经营活动有关的现金 8,455,984.28 7,561,225.60 经营活动产生的现金流入小计 268,949,323.39 198,129,540.77 购买商品、接受劳务支付的现金 175,451,477.58 131,830,476.86 支付给职工以及为职工支付的现金 33,660,160.76 30,192,404.79 支付的各项税费 17,841,212.71 12,786,557.32 支付的其他与经营活动有关的现金 28,615,608.38 14,193,760.74 经营活动产生的现金流出小计 255,568,459.43 189,003,199.71 经营活动产生的现金流量净额 13,380,863.96 9,126,341.06 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,687,005.42 14,998,630.42 取得投资收益所收到的现金 2,251,965.00 2,251,965.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 220,234.00 220,234.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 8,159,204.42 17,470,829.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,246,131.43 908,902.00 投资所支付的现金 10,311,000.00 19,622,625.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 14,557,131.43 20,531,527.00 投资活动产生的现金流量净额 -6,397,927.01 -3,060,697.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 12,415,588.50 借款所收到的现金 158,500,000.00 135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 170,915,588.50 135,000,000.00 偿还债务所支付的现金 169,500,000.00 144,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,619,989.07 16,091,650.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 186,119,989.07 160,091,650.32 筹资活动产生的现金流量净额 -15,204,400.57 -25,091,650.32 四、汇率变动对现金的影响 -1,525.41 五、现金及现金等价物净增加额 -8,222,989.03 -19,026,006.84 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 2,241,228.51 1,774,887.27 加：计提的资产减值准备 6,229,907.56 3,757,550.36 固定资产折旧 8,052,861.37 6,303,764.10 无形资产摊销 960,950.28 674,542.08 长期待摊费用摊销 410,566.96 285,498.46 待摊费用减少（减：增加） -1,514,578.89 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -285,308.90 -285,308.90 固定资产报废损失 0.00 财务费用 3,180,063.47 2,651,650.32 投资损失（减：收益） -2,442,417.19 -2,283,705.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,383,329.44 4,826,450.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,309,208.23 -11,943,220.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,646,166.89 3,364,233.09 其他 少数股东本期收益 -172,697.31 经营活动产生的现金流量净额 13,380,863.96 9,126,341.06 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 41,782,042.88 22,274,510.77 减：现金的期初余额 50,005,031.91 41,300,517.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,222,989.03 -19,026,006.84 －10－ 中核苏阀科技实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 公司董事长： 中核苏阀科技实业股份有限公司 二○○四年三月二十四日 －11－