神州数码(000034)深信泰丰2003年年度报告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二〇〇三年年度报告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 王迎董事、丁力业董事委托其他董事出席会议并行使表决权；董葭独 立董事请假，未出席会议。 公司董事长肖水龙、总经理王迎、分管财务工作的副总经理丁力业、 蔡锡民及总会计师梁侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 １ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………4 三、股本变动及股东情况…………………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………9 五、公司治理结构…………………………………………………10 六、股东大会情况简介……………………………………………12 七、董事会报告……………………………………………………12 八、监事会报告……………………………………………………25 九、重要事项………………………………………………………26 十、财务会计报告…………………………………………………30 十一、备查文件目录………………………………………………53 ２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定名称： 中文名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD 2、公司法定代表人：肖水龙 3、公司董事会秘书：张小立 证券事务代表： 李莉琨 联系地址：深圳市宝安区宝城 23 区新安三路 28 号海关大厦 19 楼 联系电话：（0755）2784 9181 传真：（0755）2784 9232 电子信箱：jtxzrsb@sxtf.com.cn 4、公司注册地址：深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号 公司办公地址：深圳市宝安区宝城23 区新安三路28 号海关大厦19 楼 邮政编码：518101 国际互联网网址: http://www.sxtf.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书处 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深信泰丰 股票代码：000034 7、公司其他有关情况 公司首次登记注册日期、地点：1982 年 6 月 1 日在深圳市工商行 政管理局登记注册 公司变更注册登记日期、地点：2003 年 12 月 2 日在深圳市工商行 政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号：4403011017926 税务登记号：44030619218259x 公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 ３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 利润总额 8,218,448.62 净利润 6,468,744.32 扣除非经常性损益后的净利润 3,691,127.48 主营业务利润 143,618,445.82 其他业务利润 -6,972,106.83 营业利润 15,776,061.40 投资收益 173,516.87 补贴收入 2,560,100.00 营业外收支净额 -10,291,229.65 经营活动产生的现金流量净额 -68,997,004.44 现金及现金等价物净增加额 -147,083,352.67 注： 非经常性损益的项目及金额： （1） 处置固定资产净损失 3,105,168.62 元； （2） 政府补贴 2,560,100.00 元； （3） 以前年度减值转回 4,343,178.29 元； （4） 其它支出 1,020,492.83 元。 2、近三年主要会计数据与财务指标 （单位：人民币元） 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 959,518,500.04 690,556,243.68 1,247,674,900.38 净利润 6,468,744.32 -96,152,596.61 43,614,361.42 总资产 1,417,734,966.62 1,517,775,214.22 1,454,132,863.14 股东权益 （不含少数股东权益） 320,364,935.69 313,887,131.09 359,547,156.19 每股收益 0.021 -0.309 0.14 每股净资产 1.03 1.0088 1.16 调整后的每股净资产 0.925 0.87 1.01 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.222 0.129 -0.20 净资产收益率（%） 2 -30.6 12.13 ４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》 要求计算的数据： 净资产收益率(%) 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 44.83 45.51 0.4616 0.4616 营业利润 4.92 5 0.0507 0.0507 净利润 2.02 2.05 0.0208 0.0208 扣除非经常性损 1.15 1.17 0.0119 0.0119 益后的净利润 4、股东权益变动情况及变化原因 （单位:人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 311,139,400 311,139,400 资本公积 342,341,178.01 9,060.28 342,350,238.29 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 其中：法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 未分配利润 -405,332,040.42 6,468,744.32 -398,863,296.10 股东权益合计 313,887,131.09 6,477,804.60 320,364,935.69 变动原因：资本公积金增加 9,060.28 是确认的与东莞大岭山美华贸易 公司的债务重组收益。未分配利润增加是本年实现的利润。 三、股本变动及股东情况 1、公司股份变动情况表 （1）股份变动情况表 （单位：股） 本次变动增减（+，-） 本次变 本次变 项 目 配 送 公积金 增 小 动前 其他 动后 股 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 226480534 226480534 其中： 国家持有股份 133555572 -96226565 37329007 ５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 境内法人持有股份 92924962 +96226565 189151527 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 226480534 226480534 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 84658866 84658866 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 已上市流通股份合计 84658866 84658866 三、股份总数 311139400 311139400 （2）、股票发行与上市情况 ① 报告期末为止的前三年未发行新股及衍生证券。 ② 报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可 转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起 公司股份总数及结构的变动。 ③ 报告期末无内部职工股。 2、股东情况介绍 （1）、报告期末股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 47916 人。 （2）、前十名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日） 本期持股 期末持股 序 期初持股 期末持股 股份 股东名称 变动数 占总股份 号 数（股） 数（股） 性质 （+ -） 比例（%） 1 深圳国际信托投资 国有 77,886,656 +71,335,413 149222069 47.96 有限责任公司 法人股 2 深圳市宝安区投资管理 133,555,572 -96,226,565 37,329,007 12 国家股 有限公司 3 深圳泰丰电子有限公司 0 +24,891,152 24,891,152 8 法人股 ６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 4 山西昌泰工贸有限公司 6,000,000 0 6,000,000 1.92 法人股 5 深圳市物资集团公司 2,500,000 0 2,500,000 0.80 法人股 6 上海中南投资管理有限公司 1,628,306 0 1,628,306 0.52 法人股 7 上海融道贸易有限公司 1,500,000 0 1,500,000 0.48 法人股 8 云南万龙投资有限公司 1,000,000 0 1,000,000 0.32 法人股 9 曲仁忠 665,017 0.3 流通股 10 上海浦东任辰贸易有限公司 540,000 0 540,000 0.17 法人股 注：1) 公司前 10 名股东之间未发现有关联关系或存在属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 2）深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司国有法人股 149,222,069 股，其中 57,560,789 股股权（占总股本的 18.5%）已协议转 让给深圳泰丰电子有限公司。截止 2003 年 12 月 31 日，正在办理有关股权 转让的审批手续，故暂未办理股权过户手续。该部分股权深圳国际信托投 资有限责任公司已授权深圳泰丰电子有限公司管理。 3）如上述股权转让完成，深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司 29.46%股权，为本公司第一大股东；深圳泰丰电子有限公司持有本公司 26.5%股权，为本公司第二大股东；深圳市宝安区投资管理有限公司持有本 公司 12%股权，为本公司第三大股东。 （3）控股股东情况介绍： 控股股东名称：深圳国际信托投资有限责任公司 法定代表人：李南峰 成立日期：1982 年 8 月 24 日 注册资本：20 亿元人民币 主要经营业务：①受托经营资金信托业务；②受托经营动产、不动产 及其他财产的信托业务；③受托经营国际有关法律允许从事的投资基金业 务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；④受托经营公益信托； ⑤经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业 务；⑥受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；⑦代理 财产管理、运用与处分；⑧代保管业务；⑨信用见证、咨信调查及经济咨 询业务；⑩以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金等。 深圳国际信托投资有限责任公司控股股东深圳市投资管理公司情况介 绍： ７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 法定代表人：李黑虎 成立日期：1988 年 2 月 10 日 注册资本：20 亿元人民币 主要经营业务：①企业市属国有资产、财产和产权代表的管理、监督； ②向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；③征收国营企业税后 利润和资产占用费。 （4）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 深圳市宝安区投资管理有限公司 法定代表人：曾毅宏 成立日期：1992 年 6 月 6 日 注册资本：2 亿元人民币 主要经营业务：受宝安区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有 者权利，依法对区属国有资产进行产权经营和资本运营；依法对区属国有 资产兴办的独资、控股、参股企业进行全面管理；投资兴办各种实业。 报告期内本公司控股股东没有发生变化。 （5）潜在持股在 10%以上的法人股东情况 深圳泰丰电子有限公司： 法定代表人：王迎 成立日期：1989 年 1 月 25 日 注册资本：1.5 亿元人民币 主要经营业务：生产电话机、电话传真机、无线电话、寻呼机、对讲 机，及与上述产品有关的电子、通讯器材生产，经营鼠标器、遥感器等计 算机配件。销售自产品。 （6）前 10 名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持有流通股数量（股） 持股种类 1 曲仁忠 665,017 A股 2 孙兰凤 477,000 A股 3 王谦 362,123 A股 4 耿波 355,000 A股 5 隆元证券投资基金 349,324 A股 6 张锡顺 293,318 A股 7 腾艳娥 205,000 A股 8 蔡同芝 199,608 A股 ８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 9 赵艳飞 163,600 A股 10 才以祥 150,000 A股 注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、 董事、监事、高级管理人员 序 性 年 持股数 姓 名 职 务 任期起止 号 别 龄 年初 年末 1 肖水龙 男 40 董事长 2003.07-2006.07 0 0 2 王 迎 男 52 副董事长、总经理 2003.07-2006.07 0 0 3 丁力业 男 40 董事、副总经理 2003.07-2006.07 0 0 4 华毛肃 男 53 董事、副总经理 2003.07-2006.07 0 0 5 蔡锡民 男 50 董事、副总经理 2003.07-2006.07 0 0 6 邵 华 男 43 董事 2003.07-2006.07 0 0 7 张晓洁 女 40 董事 2003.07-2006.07 0 0 8 廖睦群 男 36 独立董事 2003.07-2006.07 0 0 9 洪乐平 男 43 独立董事 2003.07-2006.07 0 0 10 董 葭 女 38 独立董事 2003.07-2006.07 0 0 11 段满生 男 52 监事会主席 2003.07-2006.07 0 0 12 赵伯宁 男 48 监事 2003.07-2006.07 0 0 13 姚 鹰 女 44 监事 2003.07-2006.07 0 0 14 蔡晋元 女 35 监事 2003.07-2006.07 0 0 15 孙德志 男 28 监事 2003.07-2006.07 0 0 副总经理、董事 16 张小立 男 39 2003.07-2006.07 0 0 会秘书 17 梁 侠 女 44 总会计师 2003.07-2006.07 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 董事长肖水龙 2002 年 10 月起任深圳国际信托投资有限责任公司副总 经理； 副董事长、总经理王迎 1989 年 1 月起任深圳泰丰电子有限公司董事 长； ９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 董事张晓洁 2001 年 5 月起任深圳国际信托投资有限责任公司资金财务 部经理助理兼财务科科长； 监事姚鹰 2001 年 5 月起任深圳国际信托投资有限责任公司监察审计室 主任助理兼审计科科长。 3、年度报酬情况 报告期内，公司未设董事、监事津贴（不含独立董事）。在公司兼任行 政职务的董事、监事以及公司的高级管理人员参照本公司的《工资管理规 定》按行政职务领取报酬。不在公司领取报酬的董事、监事有肖水龙、张 晓洁、姚鹰，他们均在股东单位领取报酬。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 380,784 元，金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为 382,412 元，三名独立董事的津贴均为 30,000 元(含税)。 在 7 万元—12 万元报酬区间领取薪酬的董事、监事和高级管理人员 7 人，在 10 万元—13 万元报酬区间领取薪酬的董事、监事和高级管理人员 5 人。 4、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况及原因 李培恩先生因工作原因不再担任公司副总经理； 古少鹏先生因工作原因，不再担任公司独立董事； 刘向阳先生因工作原因，不再担任公司董事会秘书。 5、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 2700 人，其中生产人 员 2083 人，销售人员 88 人，技术人员 158 人，财务人员 60 人，行政人员 (包括后勤人员)311 人。在公司正式员工中，本科以上学历占 23%，专科学 历占 56%。公司无需承担离退休人员的费用。 五、公司治理结构 1、根据《公司法》 、《证券法》 、《深圳证券交易所上市规则》及其他法 律、法规的规定，在公司的实际运做当中不断完善公司治理结构，规范公 司运作，公司已基本建立起符合中国证监会发布的有关公司治理的规范治 理结构。 公司将在成立董事会专门委员会、投资者关系等方面进一步进行规范， １０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 使公司的治理结构更趋完善。 2、公司独立董事履职情况 公司独立董事在报告期内，严格按照相关法律、法规及公司《章程》 的规定，认真履行职责，切实维护广大中小投资者的权益，在职权范围内， 参与公司董事会决策，研究和分析公司整体发展的构思和设想，及时了解 公司业务经营管理状况，提出管理和实施意见，积极推进公司的发展。依 法对公司的重大事项发表独立意见。 3、公司与控股股东“五分开”情况 （1）业务情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立完整的的产、供、 销系统。公司的业务均自主经营、自负盈亏。控股股东与公司不存在同业 竞争情况。 （2）人员情况 公司劳动、人事和工资管理完全独立。除公司总经理在股东单位任董 事长外，其余高级管理人员均在公司专职工作，并在公司领取报酬。 （3）资产情况 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统、配套设施以及 土地使用权等。 （4）机构情况 控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间不存在上下级关系。控 股股东未干预公司的机构设置。公司生产经营机构和办公机构与控股股东 完全分开。 （5）财务情况 公司设有独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会 计核算体系和健全的财务管理制度。财务人员均系公司专职工作人员，与 控股股东没有人事关系。公司开有独立的银行帐号，独立核算，独立纳税， 不存在与控股股东共用帐户的情况。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司制定了《2003 年度经营管理奖励办法》，董事会以《2003 年经营 管理奖励办法》为依据对高级管理人员进行考核，有效地激励了公司高管 人员。 １１ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 六、股东大会情况简介 1、报告期内本公司召开了年度股东大会，具体情况如下： 2002 年年度股东大会的通知、召集、召开情况 2002 年年度股东大会召开的通知公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的《证 券时报》 。 2002 年年度股东大会于 2003 年 7 月 28 日在公司会议室召开，到会股 东审议通过了以下议案： （1） 、公司 2002 年董事会工作报告； （2） 、公司 2002 年监事会工作报告； （3） 、关于 2002 年度财务决算及利润分配方案； （4） 、关于续聘会计师事务所的议案； （5） 、董事会换届选举的议案； （6） 、监事会换届选举的议案。 2002 年度股东大会的决议公告和法律意见书刊登于 2003 年 7 月 29 日 的《证券时报》 。 3、股东大会选举更换董事、监事情况 报告期内，股东大会选举肖水龙先生、王迎先生、丁力业先生、华毛 肃先生、蔡锡民先生、邵华先生、张晓洁女士、洪乐平先生、廖睦群先生、 董葭女士为公司第四届董事会董事(后三位为独立董事)；段满生先生、赵 伯宁先生、姚鹰女士为股东代表监事，他们与职工代表选举产生的职工代 表监事蔡晋元女士、孙德志先生共同组成公司第四届监事会。 七、董事会报告 （一）公司报告期内发生或将要发生的重大事项 2003 年度，公司坚持踏实、稳健，步步为营、可持续发展之路，克服 “非典”等各种不利因素的影响，积极拓展主营业务，一举扭亏为盈，全 年实现销售收入 95,952 万元，完成主营业务利润 14,362 万元,实现净利润 646 万元。 2003 年，市场环境变幻莫测，竞争更加惨烈，生存环境日益恶化。在 这种情况下，公司冷静分析我们所面临的市场环境，既把竞争的加剧当成 １２ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 压力，更看成是我们取得更大发展的良好机遇，因此，在经营工作中，我 们注重发挥资源优势，一方面加大力度盘活存量资产，尽量减轻经营压力， 另一方面投入大量资金，进行业务创新，在保持并扩大原有固定电话市场 的基础上，集中人力物力重点开拓小灵通市场，借助公司强势的品牌资源、 严格的质量控制体系及强大的客户服务体系，小灵通产品在全国市场中迅 速站稳脚跟，市场份额日益扩大，最终使小灵通市场占有率位居全国前列。 在拓展小灵通业务的同时，公司高瞻远瞩，积极开拓网络电脑的产业化之 路，在网络电脑的推广方面走在了国内同行的前列，凭借成功的研发与应 用事实，不可否认地成为国内网络电脑产业化发展的先行者。 公司房地产业务取得突破性发展，通过深信泰丰大厦的建设，使公司 在房地产开发方面，取得了新的较大的发展，公司目前不但可以成片开发 大型社区，还可以开发具有较高水准和较高科技含量的楼盘。 公司承担的“中国—委内瑞拉国家级示范农场项目”，具有良好的市场 空间和广阔的发展前景。目前已完成了项目的初步设计及其评审工作，正 在进行项目的施工深化设计工作，项目的规模建设工作将全面展开。 （二）公司的经营情况 1、公司的主营范围：公司的主要经营业务包括①、通讯服务运营、数 据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发；②、经 营国内商业、物资代销业；③、进出口贸易；④、食用动物养殖及相应的 肉类加工、饲料生产和销售；⑤、果树种植；⑥、房地产投资与开发。 2、按行业分类的主营业务收入、利润的构成情况（单位：人民币元） 占百分比 占百分比 所属行业 主营业务收入 主营业务毛利 （%） （%） 工 业 563,604,496.68 59 72,655,018.73 48 房地产 200,282,368.80 21 63,055,401.06 41 农 业 185,056,540.41 19 10,439,939.90 7 其 他 10,575,094.15 1 6,570,960.27 4 合 计 959,518,500.04 100 152,721,319.96 100 3、按地区分类的主营业务收入、利润的构成情况（单位：人民币元） 地区 主营业务收入 主营业务毛利 华南地区 490,871,805.56 74,099,600.61 １３ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 华北地区 20,832,805.05 3,551,047.06 华东地区 293,060,133.10 49,888,353.69 东北地区 2,969,541.86 454,722.23 东南地区 6,159,981.50 330,604.31 西南地区 25,053,415.24 3,845,141.66 境外 120,570,817.73 20,551,850.40 合计 959,518,500.04 152,721,319.96 4、占主营业务收入 10%以上的主要产品如下: 名 称 销售收入 产品销售成本 毛利率 电话机 563,604,496.68 488,868,831.34 13% 农产品 185,056,540.41 174,616,600.51 5.6% 房地产 200,282,368.80 137,226,967.74 31.5% 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1） 、深圳市泰丰通讯电子有限公司：注册资本为 35,000 万元，本公 司持有其注册资本的 90%。经营范围：生产、销售无线电话机、多功能电 话、电话机注塑配件、电视机注塑配件；通信设备、电子、计算机配件的 技术开发。2003 年末该公司总资产 55,028 万元，2003 年净利润为 539 万 元。 （2） 、深圳市泰丰科技有限公司：注册资本为 16,000 万元，本公司持 有其注册资本的 66.75%。经营范围：无绳电话机、多功能电话机、遥控器、 电子智能学习机开发、生产、销售；通讯终端产品、电子产品、信息服务 产品、通讯器材的技术开发，计算机软件、信息技术、系统集成、办公自 动化、综合布线技术的开发；投资兴办实业；进出口业务。2003 年末该公 司总资产 27,123 万元，2003 年净利润为 105 万元。 （3） 、深圳市华宝（集团）饲料有限公司：注册资本 6,130 万元，本 公司持有其注册资本的 90%。经营范围：购销饲料、农副产品、浓缩饲料 添加剂。2003 年末该公司总资产 23,049 万元，2003 年净利润 116 万元。 （4） 、深圳市深信西部房地产有限公司：注册资本 6,230 万元，本公 司持有其注册资本的 90%。经营范围：在深圳市范围内从事房地产开发经 营业务；兴办实业；国内商业。2003 年末该公司总资产 47,885 万元，2003 年净利润 2,650 万元。 １４ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 （5） 、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司：注册资本 450 万元，本 公司持有其注册资本的 90%。经营范围：肉鸽，肉猪，肉鸡，果苗，水果 的养殖、种植、销售；饲料的销售；兴办各类实业。2003 年末该公司总资 产 211 万元，2003 年净利润-118 万元。 （6） 、深圳市深信泰丰投资发展有限公司：注册资本 5000 万元，本公 司持有其注册资本的 90%。经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供 销业；生产机电一体化产品。2003 年末该公司总资产 4,811 万元，2003 年 净利润-183 万元。 （7）深圳市宝安华宝实业有限公司：注册资本 3,620 万元，本公司占 注册资本的 90%。经营范围：兴办种、养殖业，国内商业及物资供销业。 2003 年末该公司总资产 7,222 万元，2003 年净利润 128 万元。 6、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 122,783,438.50 元，占年度采购 总额的 14.60%；前五名客户销售额合计 379,531,709.19 元，占公司销售 总额的 39.55%。 7、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年初，禽流感再次在香港和珠江三角地区出现，公司汲取以往的 经验和教训，采取了一系列行之有效的应对措施，主要用：（1）对公明、 平湖的所有生产场采取封场隔离、严控车辆人员出入、扩大消毒警戒范围、 全群投药预防、紧急疫苗注射等应对措施；（2）调整生产计划，对存栏禽 只提前出栏，减少饲养密度，同时，集中力量确保核心种鸡、种鸽的稳定， 由于措施的制定和落实有效，将禽流感的影响减少到最小。 三至七月份的“非典”对人民的生活和消费方式产生了深刻的影响。 因其持续时间较久，给公司造成的经营影响极其巨大。“非典”肆虐之时正 好是在禽流感过后的市场恢复期，它的出现令整个畜禽市场雪上加霜，国 内及香港市场的消费持续低迷，给公司的各类畜禽产品经营带来了相当的 困难。此间，公司全体员工高度重视，公司制定了多项关于防“非典”的 卫生防疫及与之相关的生产管理紧急措施，并切实保证各项措施贯彻落实 到位，顺利挺过了“非典”的难关。 （三）公司的投资情况 1、本公司报告期内无募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延 １５ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 续到报告期内。 2、非募集资金的投资情况 报告期内，继续投资的深信泰丰大厦已完工，并已对外出售了 70%， 获得收益近 3,000 万元。 （四）、公司财务状况 （单位：人民币元） 项目 2003 年 2002 年 增(+)减(-)额 总资产 1,417,734,966.62 1,517,775,214.22 -100,040,247.60 股东权益 320,364,935.69 313,887,131.09 6,477,804.60 主营业务利润 143,618,445.82 61,312,654.39 82,305,791.43 净利润 6,468,744.32 -96,152,596.61 102,621,340.93 现金及现金等价物 -147,083,352.67 74,485,856.81 -221,569,209.48 净增加额 变动原因： 总资产减少主要是归还银行借款所致； 股东权益增加主要是因当年实现利润所致； 主营业务利润增加主要是通讯产品及房地产销售数量增加，且房产销 售毛利较高所致； 净利润增加来自两大方面，一是主营业务利润增加，二是费用降低； 现金及现金等价物净增加额减少，主要是归还银行借款所致。 （五）生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化的影响 近期发生的禽流感正在对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。 （六）会计师事务所对公司财务报告的审计意见 深圳鹏城会计师事务所对公司财务报告进行了审计，并出据了无保留 意见的审计报告。 （七）新年度的工作展望 1、以通讯产业为重点，实现公司在产业发展上的突破 2004 年，公司将集中精力快速发展通讯产业，在资金、人力资源等方 面给予大力扶持，力争泰丰通讯和泰丰科技在生产规模、销售收入、盈利 水平和国内国际市场开拓等方面实现重大突破，为集团公司带来更加丰厚 的回报。公司将以小灵通产品为重点，充分利用原有销售网络扩大生产和 销售规模。 2、房地产业在稳步发展中寻求商机 １６ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 由于大量的土地储备已经开发或者出售，公司的房地产业的发展将进 入一个较长调整时期。在 2004 年，将寻求开拓深圳以外的建筑市场业务。 3、大力推进饲料、种养等传统产业的发展 “非典”和禽流感的冲击，既给公司农业产业的发展带来了严重的不 利影响，同时因更加严格的监控管理，众多小型企业被逐步淘汰，这样也 给我们带来了良好的发展机遇，因此在 2004 年，我们的农业产业将会有一 个恢复性的快速发展，为此，公司将进一步加强产品的质量管理，以品牌 促发展。 4、加大力度，促进中委国家级示范农场项目的建设工作 2004 年，公司将继续本着“突出重点、讲求实效、整体规划、分步实 施”的原则，加大力度建设中委国家级示范农场。 （五）、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，会议情况及决议内容如下： （1）2003 年 4 月 2 日，董事会三届十八次会议在公司召开，10 名董 事出席会议（包括 3 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权） ，5 名监 事列席会议。会议形成以下决议： A、一致通过 2002 年总经理工作报告； B、一致通过 2002 年董事会工作报告； C、一致通过 2002 年年度报告正文及摘要； D、一致通过 2002 年财务决算及利润分配方案： E、一致通过关于聘请会计师事务所的议案； F、一致通过 2003 年经营管理奖励办法； G、一致通过关于改聘公司高管人员的议案： H、公司 2002 年度股东大会的召开时间和会议议程另行安排和通知。 （2）2003 年 4 月 23 日，董事会第三届十九次会议公司召开。9 名董 事出席会议（包括 5 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权） ，公司 5 名监事列席会议。经审议，一致通过了公司《二〇〇三年第一季度报告》。 （3）2003 年 6 月 27 日，董事会第三届二十次会议在公司召开。10 名董事出席会议（包括 3 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权），公 司 5 名监事列席会议。会议形成了以下决议： A、 一致通过关于董事会换届选举的议案； １７ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 B、 因“非典”影响，公司 2002 年度股东大会推迟召开。 （4）2003 年 6 月 27 日，董事会第四届一次会议在公司召开。9 名董 事出席会议（包括 1 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权） ，公司 5 名监事列席会议。会议形成了以下决议： A、一致选举肖水龙先生为公司第四届董事会董事长； B、一致选举王迎先生为公司第四届董事会副董事长； C、经肖水龙董事长提名，董事会一致同意聘任王迎先生为公司总经 理； D、经王迎总经理提名，董事会一致同意聘任丁力业先生、蔡锡民先 生、华毛肃先生、张小立先生为公司副总经理，聘任梁侠女士为公司总会 计师。 E、经肖水龙董事长提名，董事会一致同意聘任张小立先生为公司董事 会秘书。 （5）2003 年 8 月 28 日，董事会第四届二次会议在公司召开。8 名董 事出席会议（包括 2 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权） ，公司 3 名监事列席会议。会议形成了以下决议： A、审议通过公司 2003 年半年度报告正文和摘要； B、审议通过公司 2003 年半年度不进行利润分配及公积金转增股本的 议案。 （6）2003 年 10 月 29 日，董事会第四届三次会议在公司召开。9 名董 事出席会议（包括 5 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权） ，公司 4 名监事列席会议。会议形成了以下决议：经审议，一致通过了公司《二〇 〇三年第三季度报告》 。 （7）2003 年 12 月 18 日，董事会第四届四次会议在公司召开。9 名董 事出席会议（包括 4 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权） ，公司 5 名监事列席会议。会议形成了以下决议：一致通过了关于修订《公司章程》 个别条款的议案。 （8）2003 年 6 月 30 日，董事会召开临时会议，同意受让深圳国际信 托投资有限责任公司持有的深圳市泰丰科技有限公司 1%股权。 上述 8 次董事会决议的相关公告均及时刊登于《证券时报》 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 １８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 报告期内公司召开了年度股东大会，审议通过 5 项议案。董事会认真 执行了股东大会各项决议。 （六）本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案 经深圳鹏城会计师事务所审计， 2003 年度实现主营业务利润 14362 万元，其他业务利润-697 万元，营业利润 1578 万元，投资收益 17 万元， 营业外支出净额 1029 万元, 净利润 647 万元。 由于本公司年初未分配利润为-40533 万元,本年度盈利 647 万元,将用 于弥补以前年度的亏损，故不作利润分配，也不进行公积金转增股本。 （七）其他需披露事项 2004 年本公司选定信息披露的报纸为《证券时报》 。 （八）深圳鹏城会计师事务所出具了公司控股股东及其他关联方占用资 金及对外担保的说明： 深圳鹏城会计师事务所 关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司大股东及关联方资金占用和违规担保的专项 审计意见 深鹏所特字【2004】121 号 中国证券监督管理委员会深圳证券监管办公室： 深圳鹏城会计师事务所作为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（“深信泰丰公司”）2003 年度审计的会计师事务所，是一家具有证券期货审计资格的，具有法人资格的合伙制会计师事 务所。在执业中本所恪守独立、客观、公正的职业原则，建立和完善了经营管理机制和业务质 量控制制度，严格建立并执行了业务报告签发制度，业务管理规程、审计工作底稿的三级复核 制度、员工后续教育培训制度等一系列规章制度，严把质量关，在客户和同行中树立了良好的 声誉。 我所接受委托对深信泰丰的 2003 年报进行审计，在审计过程中，我们严格按照《中国注 册会计师独立审计准则》的要求和有关法律法规的规定严谨执业。根据《关于对大股东及关联 方占用上市公司资金和上市公司违规担保出具专项审计意见的通知》的要求，我们对在深信泰 丰的 2003 年报审计中的有关情况及有关事项进行了检查，现说明如下： 一、 关于深信泰丰公司大股东及关联方资金占用的情况 1、 有交易往来的大股东及关联方名称 １９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 大股东及关联方名称 与上市公司的关系 深圳泰丰电子有限公司 第三大股东 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 股东之控股股东 深圳市泰丰网络技术有限公司 兄弟公司 深圳泰丰宽带技术有限公司 联营公司 深圳市中委农业投资有限公司 联营公司 深圳市华宝(集团)华大兽药厂 兄弟公司 深圳市信泰利实业公司 兄弟公司 2、有交易往来的大股东及关联方资金占用的情况 2003 年 12 月 2003 年1 月1 日至12 大股东及关联方名称 资金占用的原因 结算方式 31 日金额 月31 日累计发生额 64,454,598.83 26,910,020.80 借款及代垫款 往来帐冲抵 深圳泰丰电子有限公司 76,978,015.85 32,655,061.98 加工费及货款 及现金 133,786.27 (9,968,788.40) 拆借款、代垫款 往来帐冲抵 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 -- 货款 及现金 2,603,931.16 (583,023.24) 加工费及货款 往来帐冲抵 深圳市泰丰网络技术有限公司 1,066,412.49 345,421.99 代垫款 及现金 往来帐冲抵 深圳泰丰宽带技术有限公司 2,603,931.16 232,840.32 代垫款 及现金 深圳市中委农业投资有限公司 2,867,264.83 (38,702,503.37) 股权转让款及拆借款 现金 深圳市华宝(集团)华大兽药厂 6,900,249.15 10,212.38 代垫款 深圳市信泰利实业公司 2,358,058.51 -- 代垫款 3、深信泰丰公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况： 控股股东及控股股东所属企业名称 2003 年 12 月 31 日担保金额 担保方式 担保期限 深圳市信泰利实业公司 RMB25,700,000.00 保证 2002.06.28—2003.01.28 深圳市信泰利实业公司 RMB 3,090,000.00 保证 2000.04.06—2001.04.06 深圳泰丰电子有限公司 HKD50,000,000.00 保证 2002.09.12－2003.04.12 深圳泰丰电子有限公司 USD7,000,000.00 保证 2002.07.19－2003.04.19 深圳泰丰电子有限公司 RMB 18,000,000.00 保证 2002.06.28－2003.04.28 深圳泰丰电子有限公司 RMB 10,000,000.00 保证 2002.09.10－2003.04.10 深圳泰丰电子有限公司 RMB 6,000,000.00 抵押 2003.11.23－2004.11.23 我们认为，上述深信泰丰公司2003 年度大股东和关联方资金占用及对控股股东、控股股东所 属企业提供担保的情况符合中国证券监督管理委员会上市部函[2003]13 号《关于上报上市公司大股 东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》和中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的编报要求。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 卢剑波 中国 y 深圳 中国注册会计师 2004 年 3 月 25 日 钟 敏 附件 1：大股东及关联方资金占用情况表 ２０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二○○三年年度报告 附件 2：对控股股东及其所属企业担保情况表 ２１ 1 借款及代垫款、加 深圳泰丰电子有限公司 第三大股东 81,867,531.90 124,327,046.36 64,761,963.58 往来帐冲抵及现金 141,432,614.68 工费及货款 无 2 股东之控股 拆借款、代垫款及 深圳市蛇口泰丰投资贸 16,053,549.13 228,574.67 10,197,363.07 往来帐冲抵及现金 6,084,760.73 易有限公司 股东 货款 无 深圳市泰丰网络技术有 3 兄弟公司 3,767,381.10 1,688,285.55 1,925,886.80 往来帐冲抵及现金 3,529,779.85 代垫费用及货款 限公司 无 深圳市泰丰宽带技术有 4 联营公司 2,371,090.84 10,526,845.00 10,294,004.68 往来帐冲抵及现金 2,603,931.16 代垫款及货款 限公司 无 5 股权转让款及拆 深圳中委农业投资有限 联营公司 41,569,768.20 1,427,496.63 40,130,000.00 现金 2,867,264.83 公司 借款 无 深圳市华宝(集团)华大兽 6 兄弟公司 878,261.17 6,034,087.98 12,100.00 6,900,249.15 代垫款 药厂 往来帐冲抵及现金 无 7 深圳市信泰利实业公司 兄弟公司 2,358,058.51 -- -- -- 2,358,058.51 代垫款 无 合计： 148,865,640.85 144,232,336.85 127,321,318.13 165,776,658.91 ２３ 被担保方名称 与上市公司关系 担保期限 备注 担保方 保金额 担保金额 式 间 深圳泰丰电子有限公司 第三大股东 HKD50,0 HKD50,000,000.00 保证 2002.09.12－2003.04.12 2003.04.12 逾期 深圳市泰丰通讯电子有限公司 深圳泰丰电子有限公司 第三大股东 USD7,0 USD7,000,000.00 保证 2002.07.19－2003.04.19 2003.04.19 逾期 深圳市泰丰通讯电子有限公司 深圳泰丰电子有限公司 第三大股东 RMB 18,0 RMB 18,000,000.00 保证 2002.06.28－2003.04.28 2003.04.28 逾期 深圳市泰丰通讯电子有限公司 深圳泰丰电子有限公司 第三大股东 RMB 10,0 RMB 10,000,000.00 保证 2002.09.10－2003.04.10 2003.04.10 逾期 深圳市泰丰通讯电子有限公司 深圳泰丰电子有限公司 第三大股东 RMB 6,0 RMB 6,000,000.00 抵押 2003.11.23－2004.11.23 2004.11.23 逾期 深圳市泰丰科技有限公司 逾 深圳市深信泰丰（集团） 深圳市信泰利实业公司 兄弟公司 RMB25,700,000.00 RMB25,700,000.00 保证 2002.06.28—2003.01.28 2003.01.28 期 股份有限公司 逾 深圳市深信泰丰（集团 深圳市信泰利实业公司 兄弟公司 RMB 3,090,000.00 RMB 3,090,000.00 保证 2000.04.06—2001.04.06 2001.04.06 期 ）股份有限公司 ２４ （九）独立董事出具了对公司对外担保的专项说明及独立意见： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》 （2003 年修订）的规定和证监发[2003]56 号文《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求， 作为公司独立董事，我们对公司现有的对外担保情况进行了认真核查。截 止报告期末，公司累计对外担保金额折合人民币 40,407 万元，其中为中国 宝安集团股份有限公司银行借款人民币 19,615 万元、美元 90 万元提供担 保，为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币 1,500 万元提供担 保，为股东控股公司深圳市信泰利实业公司银行借款人民币 2,879 万元提 供担保，为关联公司深圳市宝安华宝实业有限公司银行借款人民币 380 万 元提供担保，为股东的股东深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司银行借款人 民币 800 万元提供担保，为股东深圳泰丰电子有限公司银行借款人民币 3， 400 万元、美元 700 万元、港元 5,000 万元提供担保。 针对上述担保情况，我们发表如下专项说明： 1、截止报告期末，公司的累计对外担保金额达 40,407 万元，是公司 最近一个会计年度合并会计报表净资产的 1.26 倍。 2、公司对控股股东及关联方的担保额为 19,548 万元，其中对第三大 股东深圳泰丰电子有限公司的担保金额为 14,489 万元，占全部对外担保金 额的 35.8%。 3、公司的全部对外担保中，有 19,922.7 万元已经逾期，占全部对外担 保的 49.3% 4、公司正采取积极有效的措施，要求被担保方尽快偿还贷款，以解除 公司的担保责任，保护公司和股东的利益。 独立董事： 洪乐平 廖睦群 八、监事会报告 一、2003 年监事会工作情况 二〇〇三年，监事会召开了六次监事会会议，会议的具体情况如下： 1、4 月 2 日，召开监事会三届十八次会议，主要议题及决议是： ①一致审议通过《二〇〇二年度监事会工作报告》 ； ②一致讨论并通过《二〇〇三年监事会工作意见》 ； ２５ ③一致审议通过深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇二年度报 告正文及摘要； ④一致审议通过深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司二〇〇二年度财 务决算及利润分配方案。 2、4 月 23 日，召开监事会三届十九次会议，与会监事一致审议通过 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司二〇〇三年第一季度报告。 3、6 月 27 日，召开监事会三届二十次会议，经与会监事认真审议， 一致通过了《监事会换届选举的议案》 。 4、7 月 28 日，召开监事会四届一次会议，经与会监事投票选举，会 议一致通过段满生先生为公司第四届监事会主席的议案。 5、8 月 28 日，召开监事会四届二次会议，主要议题及决议是： ①一致审议通过本公司二〇〇三年半年度报告正文及摘要的议案； ②一致审议通过本公司二〇〇三年半年度利润分配方案的议案。 6、10 月 29 日，召开监事会四届三次会议，与会监事一致审议通过深 圳市深信泰丰（集团）股份有限公司二〇〇三年第三季度报告。 二、监事会对应披露的事项发表如下独立意见。 1、本年度公司能依法运作，依法管理，依法经营，公司决策程序合法 ，已建立一套较为完善的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员 执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 2、监事会认真仔细的检查和审核了公司的财务状况，认为公司二〇〇 三年的财务状况良好、财务结构比较合理，财务报告真实反映了公司的财 务状况和经营结果。 3、公司在报告年度内没有募集资金。 4、公司在报告期内未进行收购业务。 5、公司本年度发生关联交易业务时，能遵守各项规定，没有发现违规 违法以及损害上市公司利益行为。 6、深圳鹏城会计师事务所出具的是标准无保留意见的审计报告。 九、重要事项 （一）、重大诉讼、仲裁事项 ２６ 1、深圳市布吉农村信用合作社诉本公司贷款纠纷案，市中院已于近日 判决，本公司承担偿还责任。 2、深圳市商业银行总行营业部诉中国宝安集团股份有限公司借款及本 公司提供担保纠纷案，市中院已于近日判决，本公司承担连带清偿责任。 3、深圳市西乡农村信用社诉深圳市华宝（集团）饲料公司贷款及本 公司提供担保纠纷案，市中院已于近日判决，本公司承担连带清偿责任。 4、深圳市福永农村信用合作社诉深圳市深信西部房地产有限公司贷款 及本公司提供担保纠纷案，市中院已于近日判决，本公司承担连带清偿责 任。 5、招商银行股份有限公司深圳宝安支行诉深圳市华宝（集团）饲料有 限公司贷款及本公司和中国宝安集团股份有限公司提供担保案，宝安区法 院已于近日判决，本公司承担连带清偿责任。 上述 1-5 项重大诉讼的详细情况请投资者参阅 2003 年 9 月 30 日本公 司董事会在《证券时报》刊登的《重大诉讼事项公告》 。 6、中国银行深圳市分行宝安支行诉本公司贷款纠纷案，市中院已于近 日判决，本公司承担偿还责任。 7、中国银行深圳市分行文锦渡支行诉深圳市信泰利实业公司贷款及本 公司提供担保纠纷案市中院已于近日判决，本公司承担连带清偿责任。 上述 6-7 项重大诉讼的详细情况请投资者参阅 2003 年 10 月 18 日本公 司董事会在《证券时报》刊登的《重大诉讼事项公告》 。 (二)、收购、出售资产情况 1、收购资产事项 报告期内，无收购资产事项。 2、出售资产事项 报告期内，出售惠州土地使用权，帐面余额 148.8 万元，售价 120 万 元，款项已收妥。 （三）、关联交易情况 2、购买商品发生的关联交易 对公司 交易金额 占同类交易 定价 关联方名称 交易内容 利润影 （元） 金额比例 原则 响 ２７ 对利润无影 深圳泰丰电子有限公司 购买原料 26,739,399.45 3.18% 协议价 响，但有利于 生产经营 3、销售货物发生的关联交易 对公司 交易金额 占同类交易 定价 关联方名称 交易内容 利润影 （元） 金额比例 原则 响 对利润无影 深圳泰丰电子有限公司 出售产品 842.73 - 协议价 响，但有利于 生产经营 深圳市泰丰网络技术有限 对利润无影 公司 出售产品 562,393.16 0.06% 协议价 响，但有利于 生产经营 对利润无影 深圳市华宝实业有限公司 出售产品 22,145,898.90 2.31% 协议价 响，但有利于 生产经营 4、劳务收入 交易金额 占同类交易 关联方名称 交易内容 定价原则 （元） 金额比例 深圳泰丰电子有限公司 加工产品 14,337,325.99 95.93% 协议价 深圳市泰丰网络技术有限 585,353.47 3.91% 协议价 公司 5、担保事项 关联方名称 金 额 期 限 深圳市信泰利实业公司 RMB25,700,000.00 2002.06.28—2003.01.28 深圳市信泰利实业公司 RMB 3,090,000.00 2000.04.06—2001.04.06 深圳泰丰电子有限公司 HKD50,000,000.00 2002.09.12－2003.04.12 深圳泰丰电子有限公司 USD7,000,000.00 2002.07.19－2003.04.19 深圳泰丰电子有限公司 RMB 18,000,000.00 2002.06.28－2003.04.28 深圳泰丰电子有限公司 RMB 10,000,000.00 2002.09.10－2003.04.10 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 RMB 8,00,000.00 2002.11.14－2003.04.14 深圳市宝安华宝实业有限公司 RMB 3,800,000.00 2003.06.30－2004.01.30 6、公司与关联方债权、债务事项 占各项目款项余额 成因 关联方名称 金 额 比例 ２８ 2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31 其他应收款 80,384,301.24 131,817,453.73 52.51% 79.73% 其中: 深圳泰丰电子有限公司 64,454,598.83 68,041,418.20 往来款 深圳市泰丰网络技术有限公司 1,066,412.49 720,990.50 往来款 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 133,786.27 10,106,074.67 往来款 深圳市泰丰宽带技术有限公司 2,603,931.16 2,281,090.84 往来款 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 6,900,249.15 6,890,036.77 房屋租金 深圳市中委农业投资有限公司 2,867,264.83 41,419,784.24 往来款 深圳市信泰利实业公司 2,358,058.51 2,358,058.51 代付利息款 应收帐款 52,772,465.23 31,251,563.20 14.11% 7.20% 其中:深圳泰丰电子有限公司 46,821,490.77 22,254,198.14 销售产品 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 5,950,974.46 销售产品 深圳市泰丰网络技术有限公司 2,463,367,36 3,046,390.60 销售产品 预付账款--深圳泰丰电子有限公司 30,156,525.08 13,644,113.70 35.32% 32.92% 材料款 其他应付款--深圳市宝安华宝实业 18,117,930.63 14,498,646.19 24.62% 44.19% 往来款 有限公司 短期借款--深圳国际信托投资有限 25,000,000.00 5,24% 借款 责任公司 （四）、重大合同及履行情况 （1）本公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁公司资产的事项。 （2）重大担保 ①截止 2003 年 12 月 31 日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借 款人民币 19409 万元、美元 90 万元、银行本票 206 万元、为深圳都之都大 酒店管理有限公司银行借款人民币 1500 万元、为深圳市信泰利实业公司银 行借款人民币 2879 万元、为深圳市宝安华宝实业有限公司银行借款人民币 380 万元、为深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司银行借款人民币 800 万元、 为深圳泰丰电子有限公司银行借款人民币 2800 万元、美元 700 万元、港元 5000 万元提供担保。其中人民币 7870 万元已被起诉，上述担保事项经公司 董事会通过，本公司均承担连带担保责任。 ②报告期内，发生公司为控股子公司提供担保的金额为 45411.16 万 ２９ 元。 （3）本公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产 管理事项。 （五）、聘任会计师事务所情况（包括薪酬） 公司聘请深圳鹏城会计师事务所作为本公司 2003 年财务报告的审计 机构。 报告年度内，公司支付给深圳鹏城会计师事务 2002 年财务报告审 计报酬 38 万元。 目前的审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为 2 年。 （六）、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚 的情况。 （七）、无其他重大事项 十、财务会计报告 1、本公司财务会计报告经深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师卢剑波、钟 敏审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 深鹏所股审字[2004]27 号 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司全体股东 ： 我们审计了后附的深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称深信泰丰公司）2003 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表以及 2003 年度公司及合并的利润表和现金流量表。这些会计报 表的编制是深信泰丰公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表 发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了深信泰丰公司 2003 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2003 年度公司 及合并的经营成果和现金流量。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 卢剑波 中国 y 深圳 中国注册会计师 2004 年 3 月 25 日 钟 敏 ３０ 会计报表附注 2003 年度 金额单位：人民币元 一、公司简介 本公司前身原称深圳市华宝畜禽联合公司,1981 年 11 月 20 日经深圳市人民政府以市特府 [1981]20 号文批准成立,并于 1983 年 1 月 31 日经中国牧工商联合总公司以(83)农牧(办)字第 02 号文 批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993 年 9 月 20 日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855 号 文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易(集团)公司三 家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝(集团)股份有限公司。经一系列资产重组后， 于 2001 年 2 月 27 日经深圳市工商行政管理局批准，将公司名称更名为现名称。并领取深司字 N25197 号企业法人营业执照。 本公司先后发生法人股股权转让事宜： 1、 由深圳国际信托投资公司受让深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司原第二大股东——中 国牧工商（集团）总公司持有的本公司法人股 77,886,656 股（占本公司总股本的 25.03%）,该等股 权转让已于 1999 年 9 月 9 日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42 号文，1999 年 11 月 24 日 获财政部财管字[1999]362 号文批复；并已办妥股权过户手续。 2、由深圳国际信托投资公司受让本公司原第一大股东——深圳市宝安区投资管理公司持有的 本公司国家股 71,335,413 股（占本公司总股本的 22.93%）,该等股权转让已于 1999 年 9 月 9 日获深 圳市宝安区人民政府深宝府函[1999]29 号文、1999 年 9 月 3 日获深圳市国有资产管理办公室国资办 [1999]165 号文、1999 年 11 月 24 日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42 号文、1999 年 11 月 24 日获财政部财管字[1999]362 号文批复。 2002 年 10 月 16 日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳国际信托投资公司重新签定了《股权转 让协议书》，根据审计后的本公司 2001 年 12 月 31 日净资产，转让价格为 1.16 元/股，总价款为 82,749,079.08 元。该事项已获财政部财企[2003]64 号文批复、中国证券监督委员会证监公司字 [2003]38 号文批复，并已办妥股权过户手续。 3、由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东——深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司 国家股 24,891,152 股（占本公司总股本的 8.00%） ，该等股权转让已于 2000 年 10 月 19 日获深圳市 宝安区人民政府深宝府函[2000]42 号文批复。 2002 年 10 月 16 日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新签定了《股权 转让协议书》 ，根据审计后的本公司 2001 年 12 月 31 日净资产，转让价格为 1.16 元/股，总价款为 28,873,736.32 元。该事项已获财政部财企[2003]64 号文批复，并已办妥股权过户手续。 4、由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东——深圳国际信托投资公司持有的本公司法人 股 57,560,789 股（占本公司总股本的 18.5%），该等股权转让已于 2000 年 12 月 8 日获深圳市投资管 理公司深投[2000]411 号批示，但尚待政府其他部门批准，故尚未办理股权过户手续。 本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括： （1）通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设 备的研制、开发、生产与销售、软件开发；(2)经营国内商业、物资代销业；（3）进出口贸易；(4) 食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售；(5)果树种植；(6)房地产投资与开发。 二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 ３１ 会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规 定计提减值准备。 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末 货币性项目中的非记账本位币余额按年末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额 除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务 费用。 6.外币会计报表的折算方法 以外币为本位币的子公司，本年编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并 会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外， 均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合 并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目， 以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并会计报表 决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母 公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外 币报表折算差额项目反映。 7.现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等 价物。 8.坏账核算方法 坏账确认标准 a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项; b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账准备的计提方法和标准 对坏账核算采用备抵法。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量情况，于年末按照应收款 项余额（包括应收账款和其他应收款）的 6%计提，并计入当年度损益。但对有证据表明收回可能 性不大的应收款项，则加大坏帐准备计提比例，直至按全额提取坏帐准备；而对有保障确能收回的 应收款项，则少提或免提坏帐准备。 9.存货核算方法 存货分为原材料、在产品、产成品（库存商品）、低值易耗品、包装物、开发成本、开发产品 七类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 包装物于领用时采用一次摊销法摊销。 开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本，其中开发用土地根据实际支付的土地价款直 接计入开发成本；公共配套设施费用根据实际支付给承包单位的工程价款按各房地产项目的建筑面 积分摊计入有关成本核算对象；建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。本公司自房 地产开发以来未提取质量保证金。 年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其 可变现净值的差额确定。 10.短期投资核算方法 短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收 账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。年末按 成本与市价孰低法计价，依投资类别对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度 损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。 ３２ 11.长期投资核算方法 长期股权投资 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。 b.股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权 益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位 所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对借方差额按 10 年的期 限平均摊销,贷方差额 2003 年 1 月 1 日前按 10 年的期限平均摊销，2003 年 1 月 1 日后计入资本公 积。若合同规定了投资期限的，则按投资期限摊销。 c.收益确认方法 对占投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%） 以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%) 以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足 20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所 获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金 股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以 取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计年末按应分享或应分担的被投资单位实现的 净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时， 将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 长期债权投资 a.长期债权投资的计价 长期债权投资按取得时的实际成本计价。 b.长期债权投资溢折价的摊销 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券 存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 c.长期债权投资收益确认方法 债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后 的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投 资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。 长期投资减值准备 年末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期 投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对 已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 12.固定资产计价及其折旧方法 固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经 营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以 上并且使用年限在两年以上的资产。 固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按各类 固定资产的估计经济使用年限和预计残值（原值的 5-10%）确定其折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 经济林木 15 6.33% 房屋建筑物 30-40 3.17%-2.375% 简易建筑物 5-10 9.5%-18% ３３ 机器设备 10-14 6.78%-9.5% 运输设备 6-12 7.92%-15.83% 电子及其他设备 5-10 9.5%-18% 固定资产减值准备 年末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价 值的差额计提固定资产减值准备。 13.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装 成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可 使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。 在建工程减值准备 年末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所 建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在 建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14.无形资产计价和摊销方法 本公司的无形资产系商标及专有技术，按形成时发生的实际成本计价,并从实际投入使用起按 10 年摊销。 无形资产减值准备 年末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其 他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在 当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具 有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收 回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15.其他资产核算方法 其他资产按实际发生额入账。 (1)开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益； (2)长期待摊费：按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下: a.临时简易养鸡、鸽等设施支出，按实际投入使用起按 10 年摊销。 b.其他项目,按 5 年摊销。 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损 益。 16.借款费用 (1)借款费用资本化的确认条件 借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑 差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借 款费用予以资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 (2)资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资 本化率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 ３４ (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化， 将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用 于发生当期确认费用。 17.预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： a.该义务是企业承担的现时义务； b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c.该义务的金额能够可靠地计量。 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最 佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计 数按如下方法确定： a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到 时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 18.收入确认原则 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 房地产销售 在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明（通 常收到销售合同金额 20%或以上首期款及确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。 物业出租 按与收租方签定的合同或协议规定的承租人收租日期和金额确认房屋出租收入的实现。 物业管理收入 在物业管理服务已提供，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能 够可靠的计量时，确认物业管理收入的实现。 提供劳务 在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够 可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。 当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确 认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。 利息收入和使用费收入 在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利 率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。 建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同 完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工 百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收 入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。 19.所得税的会计处理方法 ３５ 所得税会计处理采用应付税款法。 20.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则 对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的长期投资 单位合并其会计报表。 编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互 间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。 三、税项 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 17% 营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5% 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1% 企业所得税 应纳税所得额 15%-33% 设立于深圳之公司，所得税率为 15%，其中深圳市泰丰科技有限公司、深圳市泰丰通讯电子有 限公司的所得税获 2 免 3 减半的优惠（深地税三发[2001]1 号文、深地税三发[2001]70 号文），深圳 市泰丰科技有限公司本年度为第 4 个税收优惠年度，深圳市泰丰通讯电子有限公司本年度为第 3 个 免税年度；设立于深圳以外之公司，所得税率为 33%。 本公司农畜业及饲料销售收入根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定免征增值税。 四、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况 1、所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围： 拥有股权 是否 公司名称 注册地 注册资本 直接 间接 投资额 主营业务 合并 深圳市泰丰通讯电子有限公司 深圳市 35000 万元 90% 10% 35000 万元 无线电话机等生产与销 是 售 深圳市泰丰科技有限公司* 深圳市 16000 万元 67.75% -- 10840 万元 开发、生产、销售无绳电 是 话机、多功能电话机等 深圳市华宝(集团)饲料有限公司 深圳市 6130 万元 90% 10% 6130 万元 饲料生产与销售 是 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 深圳市 450 万元 90% 10% 450 万元 种、养殖业 是 深圳市深信西部房地产有限公司 深圳市 11830 万元 90% 10% 11830 万元 房地产开发经营、兴办实 是 业、国内商业 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 深圳市 5000 万元 90% 10% 5000 万元 投资兴办实业、国内商 是 业、物资供销 深圳市宝安华宝实业有限公司 深圳市 3620 万元 27.5% 10% 1357.5 万元 种、养殖业 否 澳门荣薪发展有限公司** 澳门 20 万港元 53.7% -- 5100 万港元 房地产投资与开发 否 深圳市华宝动物药业有限公司*** 深圳市 240 万元 66.67% -- 40 万元 兽用散剂、水针剂、口服 否 液的产销；兽用器械的购 销 *本年度本公司受让了该公司股东深圳国际信托投资公司持有的该公司 1%的股权，受让完成 后，本公司持有该公司 67.75%的股权。 **该公司注册时投资额为港币 3135 万元，成立后至今除参资购置澳门一块地外未有其它经营 业务发生，未编制其他任何业经审计的会计报表，故未纳入合并会计报表范围。2001 年度本公司与 该公司之合作方进行债务重组，将本公司对合作方之债权转作对该公司之投资，由此增加投资计港 ３６ 币 1965 万元。 ***因为本年投资款尚未到位，故本年对其不进行合并核算。 2、联营公司的有关情况 公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 深圳市中委农业投资有限公司* 深圳市 10000 万元 4000 万元 40% 投资兴办实业、国内商业物 资供销 深圳市泰丰宽带技术有限公司 深圳市 2000 万元 600 万元 30% 计算机、网络通信以及电子 技术产品的开发和销售 *系根据国家发展计划委员会计外资[2002]2030 号文件批准设立。 五、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 2003-12-31 2002-12-31 项 目 币种 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 现 金 RMB 765,833.83 765,833.83 229,029.97 229,029.97 HKD 45,409.25 48,134.27 12,884.08 13,657.13 USD -- -- 2,000.00 16,560.00 小 计 813,968.10 259,247.10 银行存款 RMB 19,926,524.73 19,926,524.73 98,751,963.86 98,751,963.86 HKD 4,111,247.29 4,357,922.11 329,934.52 349,730.52 USD 11,278.06 93,382.29 196,903.51 1,630,361.00 小 计 24,377,829.13 100,732,055.38 其他货币资金* RMB 13,451,431.12 13,451,431.12 77,566,177.57 77,566,177.57 HKD -- -- 2,848,890.00 3,019,823.40 USD 10,994.63 91,035.54 512,115.11 4,240,313.11 小 计 13,542,466.68 84,826,314.08 合 计 38,734,263.89 185,817,616.56 货币资金年末余额比上年余额减少 147,083,352.67 元，下降 79.15%，主要系归还借款所至。 *其他货币资金中银行承兑汇票保证金 5,928,464.98 元，信用证保证金 6,522,966.14 元，通知存 款 1,000,000.00 元。 2.短期投资和短期投资跌价准备 2003-12-31 2002-12-31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 南方宝元债券型基金 50,000.00 -- 50,000.00 -- 3.应收票据 截至 2003 年 12 月 31 日止，应收票据金额为 4,310,000.00 元。 4.应收账款 2003-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 1 年以内 183,808,621.78 50.64% 4,597,297.08 179,211,324.70 1-2 年 70,465,168.03 19.42% 4,227,910.08 66,237,257.95 2-3 年 96,683,398.10 26,64% 5,801,003.88 90,882,394.22 3 年以上 11,982,561.16 3.3% 718,953.67 11,263,607.49 合 计 362,939,749.07 100% 15,345,164.71 347,594,584.36 ３７ 2002-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 141,401,258.90 43.24% 4,729,518.15 136,671,740.75 1-2 年 168,378,080.66 51.49% 10,102,684.84 158,275,395.82 2-3 年 1,627,132.60 0.50% 97,627.96 1,529,504.64 3 年以上 15,583,225.67 4.77% 934,993.54 14,648,232.13 合 计 326,989,697.83 100% 15,864,824.49 311,124,873.34 （1）截止 2003 年 12 月 31 日，本公司大额欠款客户前五名欠款合计 249,180,227.76，占该项 年末余额的 68.66%,明细列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容 北京太阳光辉通讯器材有限公司 87,858,998.70 2001 年 赊销款 深圳泰丰电子有限公司 46,821,490.77 2002 年、2003 年 赊销款 深圳市名居房地产有限公司 46,800,000.00 2003 年 土地使用权转让款 南京捷迅移动通讯器材有限公司 44,739,738.29 2002 年 赊销款 厦门厦华移动通讯设备有限公司 17,960,000.00 2002 年 赊销款 （2）应收账款本年余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款在附注七中披露。 （3）应收账款本年余额比上年余额增加 35,950,051.24 元，增加 10.99%，主要系销售规模增长 所至。 5.其他应收款 2003-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 88,615,711.98 60.54% 1,480,802.47 87,134,909.51 1-2 年 34,813,257.03 23.78% 1,999,104.67 32,814,152.36 2-3 年 11,235,562.50 7.68% 674,133.75 10,561,428.75 3 年以上 11,714,579.93 8.00% 3,280,760.72 8,433,819.21 合 计 146,379,111.44 100% 7,434,801.61 138,944,309.83 2002-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 114,706,790.50 69.38% 913,868.89 113,792,921.61 1-2 年 38,750,627.40 23.44% 1,089,037.64 37,661,589.76 2-3 年 303,474.35 0.18% 18,208.46 285,265.89 3 年以上 11,581,337.08 7.00% 3,191,171.04 8,390,166.04 合 计 165,342,229.33 100% 5,212,286.03 160,129,943.30 （1）截止 2003 年 12 月 31 日，前五名欠款单位欠款合计 105,290,549.53 元,占该项年末余额的 71.93%，明细列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容 深圳泰丰电子有限公司 64,454,598.83 2002 年、2003 年 代垫款、往来款 TEAM CONCEPTS ELECTRONICS LCD. 10,600,000.00 2001 年 预付款 东莞群思电子有限公司 10,000,000.00 2001 年 预付款 华宝（集团）食品工业公司 9,421,739.32 2001 年 代垫款 深圳市规划与国土资源局宝安分局 7,814,211.38 1997 年 工程款 （2）其他应收款本年余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款在附注七中披露。 （3）其他应收款本年余额比上年余额减少 18,963,117.89 元，下降 11.47%，主要系收回部分大 额往来所至。 ３８ 6.预付账款 2003-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 50,574,659.79 59.23% 41,434,152.64 99.97% 1-2 年 34,795,440.43 40.75% -- -- 2-3 年 -- -- -- -- 3 年以上 15,000.00 0.02% 15,000.00 0.03% 合 计 85,385,100.22 100% 41,449,152.64 100% （1）截止 2003 年 12 月 31 日，前五名的欠款单位欠款合计 57,346,730.67，占该项年末余额 67.16%。 （2）预付账款年末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款见附注七中披露。 （3）预付账款本年余额比上年余额增加 43,935,947.58 元，上升 106%，主要系销售规模增大导 致购货增加所至。 7.存货及存货跌价准备 2003-12-31 2002-12-31 项 目 金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价准备 净 额 原材料 41,444,928.72 -- 41,444,928.72 38,366,691.33 -- 38,366,691.33 在产品 10,376,175.57 -- 10,376,175.57 7,999,889.68 -- 7,999,889.68 产成品(或库 60,001,299.13 -- 60,001,299.13 23,866,237.94 724,781.68 23,141,456.26 存商品) 低值易耗品 1,888,954.42 -- 1,888,954.42 1,928,944.42 -- 1,928,944.42 包装物 477,909.61 -- 477,909.61 476,362.33 -- 476,362.33 开发成本 104,784,475.03 -- 104,784,475.03 154,154,204.58 -- 154,154,204.58 开发产品 44,448,209.43 719,087.17 43,729,122.26 22,640,253.78 1,658,675.36 20,981,578.42 合计 263,421,951.91 719,087.17 262,702,864.74 249,432,584.06 2,383,457.04 247,049,127.02 *1 开发成本明细如下: 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 年初余额 年末余额 西部大厦土地 尚未开发 无法预计 无法预计 23,000,000.00 23,015,367.80 向阳百花园土地 尚未开发 无法预计 无法预计 34,321,632.22 34,418,771.42 锦翠花园土地 尚未开发 无法预计 无法预计 11,422,899.98 11,422,899.98 博罗龙溪土地 尚未开发 无法预计 无法预计 8,622,276.00 8,622,276.00 90 区土地 -- -- -- 23,668,833.60 -- 华宝城市花园土地(81 区) 尚未开发 无法预计 无法预计 26,365,883.29 26,365,883.29 杨贝工业区等土地 尚未开发 无法预计 无法预计 2,353,420.99 939,276.54 深信泰丰大厦 2002 年 已竣工 132,485,978.07 24,399,258.50 -- 154,154,204.58 104,784,475.03 *截止 2003 年 12 月 31 日, 深信泰丰大厦已竣工验收，本公司购置的其他土地因资金及周边 环境等原因，本年暂未开工。本公司认为该等土地不存在减值。 2 开发产品明细如下: 年末余额 项目名称 竣工时间 年初余额 本年增加 本年减少 金额 跌价准备 锦绣花园 1994 年 4 月 153,095.91 -- -- 153,095.91 -- 双龙花园 1993 年 6 月 423,650.00 -- -- 423,650.00 -- 翠湖花园 3-4# 1996 年 10 月 466,034.15 -- -- 466,034.15 -- ３９ 碧涛居 1-5# 1998 年 3 月 -- -- -- -- -- 碧涛居 7-11# 1999 年 1 月 -- -- -- -- -- 华龙花园 1996 年 8 月 243,212.92 -- -- 243,212.92 -- 风采轩二期 2001 年 12 月 20,158,295.36 909,355.36 18,528,461.25 2,539,189.47 719,087.17 深信泰丰大厦- 2003 年 12 月 -- 82,114,751.25 42,199,708.32 39,915,042.93 -- 办公大楼 深信泰丰大厦- 2003 年 12 月 -- 50,411,226.82 50,411,226.82 -- -- 翡翠华庭 风采轩一期 2000 年 12 月 1,195,965.44 323,594.21 811,575.60 707,984.05 -- 合计 22,640,253.78 133,758,927.64 111,950,971.99 44,448,209.43 719,087.17 8.待摊费用 类 别 2002-12-31 本年增加 本年摊销 2003-12-31 其他 840,442.68 3,466,138.00 3,720,768.29 585,812.39 9.长期股权投资 2002-12-31 2003-12-31 类 别 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资 20,250,000.00 -- -- -- 20,250,000.00 -- 其他股权投资 114,779,277.78 -- 486,302.94 343,519.64 114,922,061.08 -- 合计 135,029,277.78 -- 486,302.94 343,519.64 135,172,061.08 -- (1)股票投资的明细列示如下: 被投资单位 股份性质 股数 股权比例 2002-12-31 本年增加 本年减少 2003-12-31 深圳天极光电实业股 法人股 20,000,000 5.03% 20,250,000.00 -- -- 20,250,000.00 份有限公司 (2)其他股权投资明细如下： 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2002-12-31 本年权益调整 累计权益调整 本年增(减) 2003-12-31 一.权益法核算单位： 深圳市中委农业投资 2002.9.20- 40% 40,000,000.00 39,435,215.05 (254,018.96) (818,803.91) -- 39,181,196.09 有限公司 2032.9.20 深圳市泰丰宽带技术 2001.10.29- 30% 6,000,000.00 5,593,993.39 (89,500.68) (495,507.29) -- 5,504,492.71 有限公司 2016.10.29 深圳市华宝动物药业 2002.12.12- 66.67% 400,000.00 400,000.00 5,231.04 5,231.04 -- 405,231.04 有限公司 2012.12.12 深圳市宝安华宝实业 1990.07.18- 37.5% 14,208,613.41 12,607,976.66 481,071.90 (1,119,564.85) -- 13,089,048.56 有限公司 2010.07.26 小 计 60,608,613.41 58,037,185.10 142,783.30 (2,428,645.01) -- 58,179,968.40 二.成本法核算单位： 新产业综合物流股份 2% 2,000,000.00 2,000,000.00 -- -- -- 2,000,000.00 有限公司 澳门荣薪发展有限 1990.9.14- 53.7% 35,112,000.00 54,742,092.68 -- -- -- 54,742,092.68 公司 2003.03.28 小 计 37,112,000.00 56,742,092.68 -- -- -- 56,742,092.68 ４０ 合 计 97,720,613.41 114,779,277.78 142,783.30 (2,428,645.01) -- 114,922,061.08 其他股权投资本年增加详见附注四所述。 10.固定资产及累计折旧 类 别 2002-12-31 本年增加 本年减少 2003-12-31 固定资产原值 简易建筑物 285,446.00 -- -- 285,446.00 房屋及建筑物 210,820,254.88 38,506,786.55 17,937,781.60 231,389,259.83 机器设备 89,757,802.75 32,076,895.08 94,122.11 121,740,575.72 运输工具 14,341,827.35 638,742.70 2,665,214.00 12,315,356.05 经济林木 8,732,418.79 -- -- 8,732,418.79 电子设备及其它 85,508,012.95 6,422,328.04 138,144.60 91,792,196.39 合 计 409,445,762.72 77,644,752.37 20,835,262.31 466,255,252.78 累计折旧： 简易建筑物 112,140.26 27,117.37 -- 139,257.63 房屋及建筑物 34,391,441.98 7,509,234.07 3,213,824.51 38,686,851.54 机器设备 46,276,565.67 7,852,076.45 80,685.08 54,047,957.04 运输工具 7,962,245.37 1,838,544.18 2,115,230.25 7,685,559.30 经济林木 2,548,245.86 553,053.24 -- 3,101,299.10 电子设备及其它 47,187,032.83 9,588,267.78 126,413.26 56,648,887.35 合 计 138,477,671.97 27,368,293.09 5,536,153.10 160,309,811,96 净 值 270,968,090.75 305,945,440.82 （1）截至 2003 年 12 月 31 日，尚有原价 2503 万元的房屋建筑物产权过户手续尚在办理之中。 （2）本年固定资产及累计折旧减少主要系出让本公司原科传导电厂房所致。 （3）本期固定资产-房屋及建筑物增加 38,506,786.55 元，其中在建工程转入 38,320,702.95 元。 （4）有关固定资产抵押情况详见附注十。 11.固定资产减值准备 类 别 2002-12-31 本年增加 本年减少 2003-12-31 简易建筑物 -- -- -- -- 房屋及建筑物 4,354,316.90 6,528,000.00 449,148.64 10,433,168.26 机器设备 -- -- -- -- 运输工具 -- -- -- -- 经济林木 -- -- -- -- 电子设备及其它 -- -- -- -- 合 计 4,354,316.90 6,528,000.00 449,148.64 10,433,168.26 12.在建工程 项目 华宝宝安工业区 华宝观澜工业区 合计 期初数 23,888,772.00 38,320,702.95 62,209,474.95 (其中:利息资本化金额) -- 10,976,854.72 10,976,854.72 本年增加 -- -- (其中:利息资本化金额) -- 本年转入固定资产数 -- 38,320,702.95 38,320,702.95 (其中:利息资本化金额) -- 10,976,854.72 10,976,854.72 本年其他减少数 -- -- (其中:利息资本化金额) -- -- 年末数 23,888,772.00 -- 23,888,772.00 ４１ (其中:利息资本化金额) -- -- -- 在建工程减值准备： 期初数 14,236,132.28 -- 14,236,132.28 本年增加数 -- -- -- 本年减少数 -- -- -- 年末数 14,236,132.28 -- 14,236,132.28 在建工程净额： 期初数 9,652,639.72 38,320,702.95 47,973,342.67 年末数 9,652,639.72 -- 9,652,639.72 资金来源 借款 借款 项目进度 前期开发 竣工 13.无形资产及减值准备 类 别 原始金额 2002-12-31 本年 本年摊销 本年转出 2003-12-31 剩余摊 增加 销年限 泰 丰 +TAIFENG 、 泰 丰 888 商标及 PHS 无绳电话 89,250,000.00 70,656,250.00 -- 8,925,000.00 -- 61,731,250.00 7年 技术* 高频数字无绳电话技术 32,000,000.00 23,466,666.58 -- 3,200,000.04 -- 20,266,666.54 7年 ** 土地使用权--饲料厂土地 5,000,250.00 4,875,243.75 -- 125,006.25 -- 4,750,237.50 38 年 惠州土地 3,230,000.00 3,198,000.00 -- -- 3,198,000.00 -- 合计 129,480,250.00 102,196,160.33 -- 12,250,006.29 3,198,000.00 86,748,154.04 （1）*、**系投资转入，其作价分别参照深圳维明资产评估事务所深维资评报字（2000）第 069 号、 深圳光明会计师事务所光明评估报字[2000]第 023 号评估报告，经股东单位协商作价后作为泰丰电子对泰丰 通讯、泰丰科技的部分投资款而形成。 （2）本年无形资产减少系出让惠州土地使用权所致。 （3）无形资产减值准备: 类 别 2002-12-31 本年增加 本年减少 2003-12-31 土地使用权-惠州土地 1,710,000.00 -- 1,710,000.00 -- 14.长期待摊费用 项 目 2002-12-31 本年增加 本年摊销 本年转出 2003-12-31 租赁费用 6,897,398.70 -- 818,560.56 -- 6,078,838.14 装修费 2,355,278.96 -- 1,293,667.93 -- 1,061,611.03 办公器具 1,328,628.85 -- 314,669.40 -- 1,013,959.45 其他 4,178,197.54 1,516,246.34 1,505,948.71 -- 4,188,495.17 合 计 14,759,504.05 1,516,246.34 3,932,846.60 -- 12,342,903.79 15.短期借款 2003-12-31 2002-12-31 借款类别 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 银行借款 451,880,211.11 503,662,080.00 其中：担保 RMB 417,940,000.00 421,440,000.00 RMB476,700,000.00 476,700,000.00 HKD10,000,000.00 10,600,000.00 HKD15,000,000.00 15,900,000.00 USD1,470,000.00 12,171,600.00 USD700,000.00 5,796,000.00 押汇 HKD1,991,236.73 2,128,615.90 -- -- USD680,572.99 5,539,995.21 USD 636,000.00 5,266,080.00 非银行金融机构借款 25,000,000.00 -- -- ４２ 其中：担保 RMB25,000,000.00 25,000,000.00 -- -- 合 计 476,980,211.11 503,662,080.00 截止 2003 年 12 月 31 日，短期借款中逾期借款 286,150,000.00 元人民币。 16.一年内到期的长期负债 2003-12-31 2002-12-31 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 金 额 借款条件 长期借款： 中国工商银行深圳 113,075,000.00 2000.11.17-2004.12.25 5.94% 担保 116,575,000.00 担保 市宝安支行 中国农业银行深圳 32,500,000.00 2000.09.21-2003.09.21 6.53% 担保 32,500,000.00 担保 市西乡支行 中国农业银行深圳 46,200,000.00 2002.11.26-2004.11.26 6.039% 担保 -- -- 市宝安支行 中国工商银行深圳 32,600,000.00 2002.12.28-2004.06.27 5.115% 担保 -- -- 市宝安支行 合 计 224,375,000.00 149,075,000.00 17.应付票据 截止 2003 年 12 月 31 日,应付票据余额为 31,438,844.48 元,较上年末余额减少 131,521,414.05 元,下降 80.71%,主要原因系票据到期所致。其中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的 款项。 18.应付账款 截止 2003 年 12 月 31 日,应付帐款余额为 181,429,028.20 元, 较上年末余额增加 30,062,200.50 元,上升 19.86%,主要原因系购货较上年增长所致。其中年末余额前五名合计 29,338,764.09 元，占该 项年末余额 19.38%。年末无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 19.预收账款 截止 2003 年 12 月 31 日,预收帐款余额为 18,093,835.04 元, 较上年末余额减少 5,488,956.58 元, 下降 23.28%。其中年末余额前五名合计 10,363,557.20 元，占该项年末余额 57.28%。年末余额含预 收房地产售楼款 1,675,045.00 元。年末无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 20.应交税金 税 种 2003-12-31 2002-12-31 增值税 7,514,910.39 10,871,572.83 营业税 9,267,597.34 513,436.96 城市维护建设税 116,069.52 5,183.86 所得税 775,670.36 (535,095.13) 个人所得税 7,994.95 23,779.10 其它 140,534.47 140,534.47 合 计 17,822,777.03 11,019,412.09 21.其他应付款 截止 2003 年 12 月 31 日，其他应付款余额为 73,583,767.42 元，较上年末余额增加 40,773,348.62 元，上升 124.27%，主要原因系收取大额物流及销售保证金所至。其中年末余额前五名合计 41,939,282.22 元，占该项年末余额 57.00%。年末无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的 款项。 22.预提费用 项 目 2003-12-31 2002-12-31 利息费用 12,563,903.49 2,529,064.64 ４３ 销售费 -- 580,000.00 租赁费 -- 266,976.00 中介费用 -- 430,000.00 其他 1,105,457.02 1,242,934.52 合 计 13,669,360.51 5,048,975.16 预提费用期末余额较上年增加 8,620,385.35 元，上升 170.74％，主要系本年利息费用未能及时 支付所致。 23.长期借款 2003-12-31 2002-12-31 贷款单位 金 额 期限 年利率 借款条件 金 额 借款条件 中国工商银行深圳 -- -- -- -- 32,775,000.00 担保 市宝安支行 中国农业银行深圳 -- -- -- -- 70,000,000.00 担保 市分行宝安支行 合 计 -- 102,775,000.00 24.股本 本年增（减）变动 类 别 2002-12-31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 2003-12-31 一、尚未流通股份 国家拥有股份 133,555,572 -- -- -- (96,226,565) -- 37,329,007 境内法人持有股份 92,924,962 -- -- -- 96,226,565 -- 189,151,527 内部职工股 1,808 -- -- -- -- -- 1,808 尚未流通股份合计 226,482,342 -- -- -- -- -- 226,482,342 二、已流通股份 .境内上市的人民币普通 84,657,058 -- -- -- -- -- 84,657,058 股 已流通股份合计 84,657,058 -- -- -- -- -- 84,657,058 三、股份总额 311,139,400 -- -- -- -- -- 311,139,400 本年度股权转让详见附注一。 25.资本公积 项 目 2003-12-31 2002-12-31 股本溢价 294,711,969.42 294,711,969.42 关联交易价差* 41,054,899.04 41,054,899.04 债务重组差额** 6,583,369.83 6,574,309.55 合 计 342,350,238.29 342,341,178.01 *包括：①向本公司关联方深圳市中委农业投资有限公司转让深圳市宝安华宝实业有限公司 62.50%的股权所形成的转让价差 16,318,977.64 元。 ②由关联方深圳国际信托投资有限责任公司承担债务 24,735,921.40 元。该等债务系本 公司为取得土地合作开发权而应付的土地租金；1999 年 11 月本公司已将该等土地合作开发权益转 让给深圳国际信托投资有限责任公司和宝安区投资管理公司，因上述应付土地租金是土地合作开发 权益不可分割的组成部分，为理顺债权债务关系，故与深圳国际信托投资有限责任公司协商确定， 由其一并承担。 **主要系确认的与东莞大岭山美华贸易公司的债务重组差额。 26.盈余公积 项 目 2003-12-31 2002-12-31 ４４ 法定盈余公积 44,131,353.89 44,131,353.89 法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 合 计 65,738,593.50 65,738,593.50 27.未分配利润 分配比例 2003 年度 年初余额 (405,332,040.42) 本年合并净利润 6,468,744.32 减：弥补亏损 -- 减：利润分配 -- 1.提取法定盈余公积 10% -- 2.提取法定公益金 10% -- 3.预分股利 -- 年末余额 (398,863,296.10) 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定：税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后， 先分别按 10%提取法定公积金、法定公益金，再决定提取任意公积金及派发股东股利的金额或比例。 本年度因未弥补以前年度亏损而不作利润分配。 28.主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 工业产品销售业务 563,604,496.68 581,594,006.04 488,868,831.34 533,647,824.30 72,655,018.73 47,946,181.74 农畜业产品销售业务 185,056,540.41 65,422,029.08 174,616,600.51 60,904,000.28 10,439,939.90 4,518,028.80 房地产销售业务 200,282,368.80 33,229,579.00 137,226,967.74 27,899,130.32 63,055,401.06 5,330,448.68 物业管理及出租 10,575,094.15 10,310,629.56 4,004,133.88 4,631,686.22 6,570,960.27 5,678,943.34 合 计 959,518,500.04 690,556,243.68 804,716,533.47 626,900,641.12 152,721,319.96 63,655,602.56 （1）本年销货前五名金额合 379,531,709.19 元，占总收入 39.55%；购货前五名金额合计 122,783,438.50 元，占总购货 14.60%。 （2）本年主营业务收入比上期增加 268,962,256.36 元，上升 28.03%，主要原因系房地产销售 较上年大幅增加所致。 29.其他业务利润 类 别 2003 年度 2002 年度 租金收入 1,002,856.02 655,791.79 加工费 (8,191,314.53) 1,467,019.35 其他 216,351.68 224,871.82 合 计 (6,972,106.83) 2,347,682.96 30.财务费用 类 别 2003 年度 2002 年度 利息支出 44,687,313.94 53,395,488.52 减：利息收入 7,032,596.03 11,768,473.95 汇兑损失 382,466.90 180,897.92 减：汇兑收益 9,797.65 75.05 担保费用 230,000.00 1,144,444.44 其他 845,195.59 747,143.79 合 计 39,102,582.75 43,699,425.67 31.投资收益 类 别 2003 年度 2002 年度 ４５ 股权投资收益 142,783.30 (927,626.39) 股权转让收益 26,689.76 125,251.53 证券投资收益 4,043.81 -- 合 计 173,516.87 (802,374.86) 32.补贴收入 类 别 2003 年度 2002 年度 财政补贴及奖金* 2,560,100.00 -- *系收到的深圳市机关事务管理局“中国名牌产品”奖励款、深圳市财政局“省名牌产品和驰 名商标”奖励款、深圳市财政局 2002 年度财政补助等。 33.营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度 处置固定资产收益 2,283,203.09 1,355,898.11 地产地销销项税转出 -- 2,275,703.89 罚款收入 -- 65,900.00 其他 67,981.85 34,402.61 合 计 2,351,184.94 3,731,904.61 34.营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 处置固定资产净损失 5,388,371.71 1,966,256.32 诉讼支出 -- 6,624,256.00 捐赠支出 -- 151.50 罚款支出 21,699.08 162,000.00 地产地销进项税转出 -- 2,275,703.89 固定资产减值准备 6,528,000.00 3,905,168.26 其他 704,343.80 428,727.65 合 计 12,642,414.59 15,362,263.62 35.少数股东权益 少数股东名称 2003-12-31 2002-12-31 深圳泰丰电子有限公司 20,465,258.61 20,331,466.69 上海市电话发展总公司 20,465,258.61 20,331,466.69 中国希格玛有限公司 10,232,629.30 10,168,437.73 深圳国际信托投资有限责任公司 -- 1,628,031.78 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 1,637,220.69 1,628,031.78 合 计 52,800,367.21 54,087,434.67 36.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2003 年度 1 业务招待费 2,487,800.34 2 运费 4,829,525.48 3 车辆费用 2,399,088.68 4 财产保险、社会保险等 2,277,263.86 5 差旅费 2,474,897.69 6 广告费 2,622,939.83 7 通讯费 1,355,176.19 8 水电费 8,625,117.19 9 维修费 2,723,954.31 ４６ 10 售后服务支出 1,494,185.72 11 办公费 1,082,503.53 12 销售佣金 1,828,820.17 13 销售奖金 591,521.98 14 报关费用 337,355.10 16 租赁费 1,667,278.37 17 包装费 3,987,844.76 18 燃料、材料消耗 1,635,224.81 19 研发费 2,283,255.89 20 其他 5,713,645.18 21 支付的其他公司往来款 20,854,848.13 合计 71,272,247.21 六、母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 -- -- -- -- 1-2 年 -- -- -- -- 2-3 年 636,834.75 17.86% 38,210.08 598,624.67 3 年以上 2,928,991.71 82.14% 175,739.50 2,753,252.21 合 计 3,565,826.46 100% 213,949.58 3,351,876.88 2002-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 -- -- -- 1-2 年 636,834.75 17.86% 38,210.08 598,624.67 2-3 年 -- -- -- 3 年以上 2,928,991.71 82.14% 175,739.50 2,753,252.21 合 计 3,565,826.46 100% 213,949.58 3,351,876.88 2.长期股权投资 项 目 2002-12-31 本年增加 本年减少 2003-12-31 股票投资 20,250,000.00 -- -- 20,250,000.00 长期股权投资 800,781,366.19 35,875,960.66 3,266,193.58 833,392,995.63 减：减值准备 -- -- -- -- 长期股权投资净额 821,031,366.19 35,875,960.66 3,266,193.58 853,642,995.63 (1)股票投资的明细如同附注五.9(1)。 (2)其他股权投资明细如下： 股权比 本年权益 被投资单位 投资期限 初始投资额 2002-12-31 累计权益调整 本年增(减) 2003-12-31 例 调整 一.权益法核算单位： 深圳市泰丰通讯电子有 2000.09.08- 90% 315,000,000.00 300,998,166.26 5,389,970.90 (8,611,862.84) 159.64 306,388,296.80 限公司 -2050.09.08 深圳市泰丰科技有限公 2000.04.07- 67.75% 71,289,000.00 108,581,541.77 710,564.50 2,477,773.57 1,629,595.35 110,921,701.62 司 2050.04.07 深圳市宝安华宝实业有 1990.7.18- 27.5% 9,625,000.00 8,987,976.66 481,071.90 (2,069,748.32) 9,469,048.56 ４７ 限公司 2010.7.26 深圳市华宝(集团)饲料 1984.7.6- 90% 55,170,000.00 56,763,770.10 1,158,741.93 43,036,075.07 5,995.05 57,928,507.08 有限公司 2011.7.6 深圳市龙岗区华宝经济 1988.8.20- 90% 2,503,800.00 1,998,354.61 (1,176,829.52) (2,365,911.64) 821,525.09 发展有限公司 2008.4.21 深圳市深信西部房地产 1990.2.18- 90% 106,470,000.00 185,912,969.81 26,495,974.68 (62,777,953.76) 212,408,944.49 有限公司 2010.2.18 深圳市深信泰丰投资发 1985.3.28- 90% 9,184,500.00 43,361,279.25 (1,829,596.03) 6,219,729.54 41,531,683.22 展有限公司 2035.3.28 深圳市中委农业投资有 2002.9.20- 40% 40,000,000.00 39,435,215.05 (254,018.96) (818,803.91) 39,181,196.09 限公司 2032.9.20 小 计 609,242,300.00 746,039,273.51 30,975,879.40 (24,910,702.29) 1,635,750.04 778,650,902.95 二.成本法核算单位： 澳门荣薪发展有限公司 1993.03.28- 53.7% 35,122,000.00 54,742,092.68 -- -- -- -- 2003.03.28 小 计 35,122,000.00 54,742,092.68 -- -- -- 54,742,092.68 合 计 644,364,300.00 800,781,366.19 30,975,879.40 (24,910,702.29) 1,635,750.04 833,392,995.63 3.投资收益 类 别 2003 年度 2002 年度 股票投资收益 -- -- 债券投资收益 -- -- 股权投资收益 30,975,879.40 (51,095,743.15) 其中：权益法核算 30,975,879.40 (51,095,743.15) 股权投资差额摊销 -- -- 股权转让收益 26,689.76 125,251.53 合 计 31,002,569.16 (50,970,491.62) 七、关联方关系及交易 (一)关联方概况 1.与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注五.2 列示的存在控制关系的关联公司及下列 存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。 存在控制关系的本公司股东 注册 与本企业 经济性质 法定 企业名称 主营业务 地址 关系 或类型 代表人 深圳国际信 深圳市 受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财 第一大股东 全民 李南峰 产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基 托投资有限 金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受 责任公司 托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、 公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部 门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运 用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询 业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用 自由资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆 借；中国人民银行所批准的其他业务。 深 圳 泰 丰 电 深圳市 生产电话机、电话传真机、无线电话、寻呼机、对讲机， 股东 合资 王 迎 及与上述产品有关的电子、通讯器材、生产经营鼠标器、 子有限公司 遥杆器等计算机配件。生产经营大容量光、磁盘存储器， 塑胶配件。销售自产品。设立办事处及分支机构。 如附注一所述，本公司连续发生股权变动，除深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东——深 圳国际信托投资公司持有的本公司法人股 57,560,789 股（占本公司总股本的 18.5%）股权转让事项 ４８ 过户手续尚未办理，其他股权过户手续均已完成。现深圳国际有限责任公司为本公司第一大股东， 深圳泰丰电子有限公司为本公司第三大股东。若股权过户全部完毕，深圳泰丰电子有限公司将成为 本公司第二大股东。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 企业名称 2002-12-31 本年增加数 本年减少数 2003-12-31 深圳国际信托投资有限责任公司 RMB200000 万元 -- -- RMB200000 万元 深圳泰丰电子有限公司 RMB15000 万元 -- -- RMB15000 万元 存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 2002-12-31 本年增加数 本年减少数 2003-12-31 股东名称 金 额 持股比例 金 额 持股比例 金 额 持股比例 金额 持股比例 深圳国际信托投资有限 77,886,656 25.03% 71,335,413 22.93% -- -- 149,222,069 47.96% 责任公司 深圳泰丰电子有限公司 -- -- 24,891,152 8% -- -- 24,891,152 8% 如附注一所述，本公司连续发生股权变动，但相关股权过户手续尚未全部办理。若股权过户全 部办理完毕，深圳国际信托投资有限责任公司将持有本公司股份 91,661,280 股，占本公司总股本的 29.46%，仍为本公司第一大股东；深圳泰丰电子有限公司将持有本公司股份 82,451,941 股，占本公 司总股本的 26.50%，成为本公司第二大股东。 2.不存在控制关系但有交易往来的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 深圳市宝安区投资管理公司 股东 澳门联薪实业有限公司 子公司之少数股东 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 股东之控股股东 深圳市泰丰网络技术有限公司 兄弟公司 深圳市泰丰宽带技术有限公司 联营公司 深圳市信泰利实业公司 兄弟公司 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 兄弟公司 深圳市中委农业投资有限公司 联营公司 深圳市宝安华宝实业有限公司 联营公司 深圳市肯特电子有限公司 兄弟公司 (二)关联方交易事项 1.采购货物 本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 2003 年度 2002 年度 关联方名称 金 额 占年度购货比例 金 额 占年度购货比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 26,739,399.45 3.18% 3,417,128.22 1.12% 协议作价 2.销售货物 本公司本年及上年向关联方销售货物有关明细资料如下： 2003 年度 2002 年度 关联方名称 金 额 占年度销货比例 金 额 占年度购货比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 842.73 -- 121,402.11 0.016% 协议作价 深圳市泰丰网络技术有 562,393.16 0.06% 5,747,980.21 0.80% 协议作价 限公司 深圳市宝安华宝实业有 22,145,898.90 2.31% -- -- 协议作价 限公司 合 计 22,709,134.79 2.37% 5,869,382.32 0.816% ４９ 3.劳务收入 2003 年度 2002 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 14,337,325.99 95.93％ 14,038,077.34 60% 协议作价 深圳市泰丰网络技术有限公司 585,353.47 3.91% -- -- -- 合计 14,923,079.46 99.84% 14,038,077.34 60% 2003 年因以上劳务收入而发生的相关成本为 13,266,046.45 元。 4.利息（收）支 2003 年度 2002 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 定价政策 深圳国际信托投资有限责任公司 245,222.22 0.5% (1,231,787.50) 37.66% 协议作价 5.担保事项 截止 2003 年 12 月 31 日止，本公司为关联方银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 金 额 期 限 深圳市信泰利实业公司 RMB25,700,000.00 2002.06.28—2003.01.28 深圳市信泰利实业公司 RMB 3,090,000.00 2000.04.06—2001.04.06 深圳泰丰电子有限公司 HKD50,000,000.00 2002.09.12－003.04.12 深圳泰丰电子有限公司 USD7,000,000.00 2002.07.19－003.04.19 深圳泰丰电子有限公司 RMB 18,000,000.00 2002.06.28－003.04.28 深圳泰丰电子有限公司 RMB 10,000,000.00 2002.09.10－003.04.10 深圳泰丰电子有限公司 RMB 6,000,000.00 2003.11.23-2004.11.22 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 RMB 8,00,000.00 2002.11.14－003.04.14 深圳市宝安华宝实业有限公司 RMB 3,800,000.00 2003.06.30－2004.01.30 6.承担本公司债务 2003 年度 2002 年度 关联方名称 金 额 占该帐项比例 金 额 占该帐项比例 深圳国际信托投资有限责任公司 -- -- 24,735,921.40 100% (三)关联方应收应付款项余额 金 额 占各项目款项余额比例 关联方名称 2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31 其他应收款 80,384,301.24 103,787,963.98 52.51% 62.77% 其中: 深圳泰丰电子有限公司 64,454,598.83 45,787,220.06 深圳市泰丰网络技术有限公司 1,066,412.49 720,990.50 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 133,786.27 10,102,574.67 深圳市泰丰宽带技术有限公司 2,603,931.16 2,371,090.84 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 6,900,249.15 878,261.17 深圳市中委农业投资有限公司 2,867,264.83 41,569,768.23 深圳市信泰利实业公司 2,358,058.51 2,358,058.51 应收帐款 52,772,465.23 31,251,563.20 14.11% 7.20% 其中:深圳泰丰电子有限公司 46,821,490.77 22,254,198.14 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 5,950,974.46 深圳市泰丰网络技术有限公司 2,463,367,36 3,046,390.60 预付账款--深圳泰丰电子有限公司 30,156,525.08 13,644,113.70 35.32% 32.92% 应收票据--深圳泰丰电子有限公司 -- 182,000.00 -- 2.82% 应付票据 -- 43,321,942.60 -- 26.58% ５０ 深圳市宝安华宝实业有限公司 -- 25,000,000.00 深圳市泰丰宽带技术有限公司 -- 18,321,942.60 其他应付款--深圳市宝安华宝实业有限公司 18,117,930.63 14,498,646.19 24.62% 44.19% 短期借款--深圳国际信托投资有限责任公司 25,000,000.00 -- 5,24% -- 八、或有事项 1、深圳市布吉农村信用合作社诉本公司贷款纠纷案 2003 年 5 月，深圳市布吉农村信用合作社以本公司贷款本金 1800 万元逾期不还为由向深圳市 中级人民法院（以下简称：市中院）提起诉讼，请求判令本公司立即偿付所欠贷款及利息，中国宝 安集团股份有限公司承担连带责任。近日，本公司收到市中院（2003）深中法立裁字第 75 号《民 事裁决书》和《通知》，查封本公司在深圳市中委农业投资有限公司 40%的股份。 2、深圳市商业银行总行营业部诉中国宝安集团股份有限公司借款及本公司提供担保纠纷案 2003 年 7 月，深圳市商业银行总行营业部以中国宝安集团股份有限公司贷款本金 1150 万元逾 期未全部归还为由向市中院提起诉讼，请求判令中国宝安集团股份有限公司立即偿付所欠贷款本金 1099 万元及利息，本公司承担连带清偿责任。近日本公司收到市中院（2003）深中法民二初字第 346 号《应诉通知书》和开庭《传票》，该案目前正在审理当中。 3、深圳市西乡农村信用社诉深圳市华宝（集团）饲料公司贷款及本公司提供担保纠纷案 2003 年 5 月，深圳市西乡农村信用社以深圳市华宝（集团）饲料公司贷款本金 1600 万元逾期 不还为由向市中院提起诉讼，请求判令深圳市华宝（集团）饲料公司立即偿付所欠贷款本金 1600 万元及利息，本公司承担连带清偿责任。本公司收到市中院（2003）深中法民二初字第 331 号《应 诉通知书》和开庭《传票》，该案目前正在审理当中。 4、深圳市福永农村信用合作社诉深圳市深信西部房地产有限公司贷款及本公司提供担保纠纷 案 2003 年 5 月，深圳市福永农村信用社以深圳市深信西部房地产有限公司贷款本金 3500 万元逾 期不还为由向市中院提起诉讼，请求判令深圳市深信西部房地产有限公司立即偿付所欠贷款本金 3500 万元及利息，本公司承担连带清偿责任。本公司近日收到市中院（2003）深中法民二初字第 332 号《应诉通知书》和开庭《传票》，该案目前正在审理当中。 5、招商银行股份有限公司深圳宝安支行诉深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款及本公司和 中国宝安集团股份有限公司提供担保案 2003 年 8 月，招商银行股份有限公司深圳宝安支行以深圳市华宝（集团）饲料有限公司贷款本 金 491 万元逾期不还为由向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求判令深圳市华宝（集团）饲料有 限公司归还所欠贷款本金 491 万元及利息，本公司和中国宝安集团股份有限公司承担连带清偿责任。 本公司于近日收到深圳市宝安区人民法院（2003）深宝法经初字第 1525 号《应诉通知书》和开庭 《传票》，（2003）深宝法经初字第 1525-2 号《民事裁定书》，查封了中国宝安集团股份有限公司位 于深圳市深南中路 73 号宝安大厦群楼三层的房产。此案将于近日开庭审理。 6、中国银行深圳市分行宝安支行诉本公司贷款纠纷案 2003 年 6 月，中国银行深圳市分行宝安支行以本公司贷款本金 4400 万元逾期未归还为由向深 圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令本公司立即偿付所欠贷款本金 4,400 万元及利息，深圳市深 信西部房地产有限公司和中国宝安集团股份有限公司承担连带清偿责任。近日本公司收到深圳市中 级人民法院（2003）深中法民二初字第 317 号《应诉通知书》和开庭《传票》，该案目前正在审理 当中。 7、中国银行深圳市分行文锦渡支行诉深圳市信泰利实业公司贷款及本公司提供担保纠纷案 2003 年 6 月，中国银行深圳市分行文锦渡支行以深圳市信泰利实业公司贷款本金 2,520 万元逾 期未归还为由向市中院深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令深圳市信泰利实业公司立即偿付所 欠贷款本金 2,520 万元及利息，本公司承担连带清偿责任。近日本公司收到深圳市中级人民法院 （2003）深中法民二初字第 297 号《应诉通知书》和开庭《传票》，该案目前正在审理当中。 8、深圳市西乡农村信用合作社诉中国宝安集团股份有限公司借款及本公司提供担保纠纷案： ５１ （1）1997 年 6 月 28 日，深圳市西乡农村信用社（以下简称西乡信用社）向中国宝安集团股份 有限公司（以下简称宝安集团）发放中长期贷款人民币 2,500 万元，由本公司提供连带责任担保。 1998 年 12 月 28 日，宝安集团偿还贷款本金 800 万元后，西乡信用社同意将余款 1,700 万元展期至 1999 年 1 月 8 日，本公司继续提供连带责任担保。展期期满后，宝安集团未履行还款义务。西乡信 用社将宝安集团及本公司诉至深圳市中级人民法院。经深圳市中级人民法院审理，判决宝安集团清 偿借款本金人民币 1,700 万元及利息，本公司负连带清偿责任。（2）1998 年 8 月 20 日，西乡信用 社向宝安集团发放短期贷款人民币 2,500 万元，期限至 1999 年 7 月 20 日，由本公司提供连带责任 担保。贷款期限届满后，宝安集团未履行还款义务。西乡信用社将宝安集团及本公司诉至深圳市中 级人民法院。经深圳市中级人民法院审理，判决宝安集团清偿借款本金人民币 2,500 万元及利息， 本公司负连带清偿责任。 上述两借款纠纷案经深圳市中级人民法院审理判决后，宝安集团仍未按有关法律文书履行还款 义务，西乡信用社向深圳市中级人民法院提出强制执行申请。2000 年 11 月 15 日深圳市中级人民法 院以（2000）深中法执字第 588·589-1 号《民事裁定书》裁定冻结、划拨宝安集团及本公司的银行 存款，查封、扣押、拍卖、变卖宝安集团及本公司的财产。2000 年 12 月 6 日，深圳市中级人民法 院以（2000）法封字第 588·589-2 号《查封令》查封本公司持有的深圳市鸿基（集团）股份有限公 司法人股 715000 股和深圳市宝恒（集团）股份有限公司法人股 618750 股。后经西乡信用社申请， 深圳中院已执行我司持有的上述深鸿基和深宝恒法人股用以抵偿宝安集团所欠西乡信用社的部分 借款。本公司随即在罗湖区法院起诉并申请诉讼保全，并以代位权纠纷为由起诉宝安集团，目前已 追回现金 2,936,933.25 元，并已向法院申请对其余部分强制执行。 9、中国长城资产管理公司深圳办事处诉深圳都之都大酒店管理有限公司借款及本公司提供担 保纠纷案： 1999 年 8 月 20 日，深圳都之都大酒店管理有限公司（以下简称都之都公司）与中国农业银行 深圳分行宝安支行（以下简称宝安农行）签订《保证贷款合同》，双方约定都之都公司向宝安农行 申请贷款人民币 1,500 万元，贷款期限从 1999 年 8 月 20 日至 2000 年 7 月 20 日，本公司为连带责 任保证人。宝安农行按约于 1999 年 8 月 20 日放款给都之都公司；贷款到期后，都之都公司没有按 期还款。至 2000 年 9 月 20 日，都之都公司尚欠宝安农行本金 1,500 万元，利息 452,034.24 元。宝 安农行已将上述债权转移给中国长城资产管理公司深圳办事处（以下简称长城资产公司），长城资 产公司于 2000 年 6 月 27 日向深圳市中级人民法院起诉要求都之都公司及本公司偿还借款本金及利 息。法院已判决由都之都公司及本公司偿还借款本金及利息。长城资产管理公司已申请强制执行， 2001 年 11 月 28 日深圳市中级人民法院以（2001）深中法执字第 489 号民事裁定查封了本公司对西 部房地产公司 90%的股权。 于此同时都之都公司的债权人之一西乡信用社向深圳市中级人民法院申请都之都公司破产。此 案经一定的法律程序后各债权人将按一定的比例受偿。长城资产管理公司作为其最大的债权人之 一，将可能获得一定的补偿，故长城资产管理公司受偿后本公司所应承担的连带责任将减少。 另为挽回本公司将受到的损失，本公司起诉反担保单位深圳市龙岗区龙鹏实业公司，追索本公 司因都之都公司担保贷款人民币 1500 万元及利息所遭受的的损失。在诉前在本公司的申请下深圳 市中级人民法院以（2002）深中法经一初字第 343 号查封了深圳市龙岗区龙鹏实业公司的财产。此 案经深圳市中级人民法院审理现已中止诉讼，待都之都公司破产案审结后再行判决。 10、截止 2003 年 12 月 31 日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币 19409 万元、 美元 90 万元、银行本票 206 万元、为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币 1500 万元、 为深圳市信泰利实业公司银行借款人民币 2879 万元、为深圳市宝安华宝实业有限公司银行借款人 民币 380 万元、为深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司银行借款人民币 800 万元、为深圳泰丰电子有 限公司银行借款人民币 2800 万元、美元 700 万元、港元 5000 万元提供担保。其中人民币 7870 万 元已被起诉，具体详见上述 2、7、8、9 所述。 九、资产抵押情况 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司的资产抵押情况如下： ５２ 抵押物 账面金额 抵押情况 深圳市泰丰科技有限公司-- 用于深圳泰丰电子公司为香港新丰投资有限 1947 万元 泰丰电子城 1#楼 4、5 层 公司 545 万美元离岸贷款部分抵押 深圳市泰丰科技有限公司-- 用于深圳泰丰电子有限公司在广发行春风支 556 万元 松坪山生活区公寓 行 600 万元贷款抵押 十、期后事项 报告期末应收深圳市名居房地产有限公司 4680 万元土地使用权转让款已于 2004 年 2 月 9 日全 额收到。 截至 2003 年 12 月 31 日后任何期间，本公司概无编制任何业经审计之账项，除上述事项外， 并无重大需披露或调整的会计事项。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○四年三月二十七日 ５３ 资产负债表 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2003.12.31 2002.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 38,734,263.89 90,157.37 185,817,616.56 442,995.26 短期投资 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 应收票据 4,310,000.00 6,452,000.00 应收股利 应收账款 347,594,584.36 3,351,876.88 311,124,873.34 3,351,876.88 其他应收款 138,944,309.83 20,566,225.54 160,129,943.30 64,300,166.69 预付账款 85,385,100.22 41,449,152.64 应收补贴款 存货 262,702,864.74 247,049,127.02 待摊费用 585,812.39 840,442.68 流动资产合计 878,306,935.43 24,058,259.79 952,913,155.54 68,145,038.83 长期投资: 长期股权投资 135,172,061.08 853,642,995.63 135,029,277.78 821,031,366.19 长期债权投资 0.00 长期投资合计 135,172,061.08 853,642,995.63 135,029,277.78 821,031,366.19 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 466,255,252.78 21,905,265.45 409,445,762.72 39,999,556.03 减：累计折旧 160,309,811.96 6,693,329.31 138,477,671.97 7,881,198.55 固定资产净值 305,945,440.82 15,211,936.14 270,968,090.75 32,118,357.48 减：固定资产减值 10,433,168.26 10,433,168.26 4,354,316.90 4,354,316.90 准备 固定资产净额 295,512,272.56 4,778,767.88 266,613,773.85 27,764,040.58 工程物资 在建工程 9,652,639.72 9,652,639.72 47,973,342.67 9,652,639.72 固定资产清理 固定资产合计 305,164,912.28 14,431,407.60 314,587,116.52 37,416,680.30 无形资产及其他资产: 无形资产 86,748,154.04 100,486,160.33 长期待摊费用 12,342,903.79 14,759,504.05 179,739.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合 99,091,057.83 115,245,664.38 179,739.55 计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,417,734,966.62 892,132,663.02 1,517,775,214.22 926,772,824.87 ５４ 流动负债: 短期借款 476,980,211.11 158,300,000.00 503,662,080.00 319,200,000.00 应付票据 31,438,844.48 162,960,258.53 应付账款 181,429,028.20 151,366,827.70 预收账款 18,093,835.04 23,582,791.62 应付工资 4,687,253.04 80,438.88 4,609,955.63 80,438.88 应付福利费 2,216,769.77 1,579,209.07 2,575,131.31 2,046,710.79 应付股利 应交税金 17,822,777.03 12,641.57 11,019,412.09 11,793.62 其他应交款 85,618.86 4,403.74 其他应付款 73,583,767.42 289,301,341.31 32,810,418.80 171,360,812.97 预提费用 13,669,360.51 9,419,096.50 5,048,975.16 3,610,937.52 预计负债 一年内到期的长期 224,375,000.00 113,075,000.00 149,075,000.00 116,575,000.00 负债 流动负债合计 1,044,382,465.46 571,767,727.33 1,046,715,254.58 612,885,693.78 长期负债: 长期借款 102,775,000.00 应付债券 长期应付款 187,198.26 310,393.88 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 187,198.26 103,085,393.88 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,044,569,663.72 571,767,727.33 1,149,800,648.46 612,885,693.78 少数股东权益 52,800,367.21 54,087,434.67 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 311,139,400.00 311,139,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 311,139,400.00 净额 资本公积 342,350,238.29 342,350,238.29 342,341,178.01 342,341,178.01 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 65,738,593.50 其中：法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 21,607,239.61 21,607,239.61 未分配利润 -398,863,296.10 -398,863,296.10 -405,332,040.42 -405,332,040.42 外币报表折算差额 股东权益合计 320,364,935.69 320,364,935.69 313,887,131.09 313,887,131.09 负债和所有者权益（或 1,417,734,966.62 892,132,663.02 1,517,775,214.22 926,772,824.87 股东权益）总计 ５５ 利润及利润分配表 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2003 年度 2002 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 959,518,500.04 690,556,243.68 减：主营业务成本 804,716,533.47 626,900,641.12 主营业务 11,183,520.75 2,342,948.17 税金及附加 二、主营业务利润 143,618,445.82 61,312,654.39 加：其他业务利润 -6,972,106.83 2,347,682.96 减：营业费用 24,461,791.62 30,193,623.79 管理费用 57,305,903.22 6,615,758.36 75,924,755.39 9,258,267.74 财务费用 39,102,582.75 10,567,357.27 43,699,425.67 31,260,725.58 三、营业利润 15,776,061.40 -17,183,115.63 -86,157,467.50 -40,518,993.32 加：投资收益 173,516.87 31,002,569.16 -802,374.86 -50,970,491.62 补贴收入 2,560,100.00 营业外收入 2,351,184.94 2,136,221.24 3,731,904.61 1,288,474.69 减：营业外支出 12,642,414.59 9,486,930.45 15,362,263.62 5,951,586.36 四、利润总额 8,218,448.62 6,468,744.32 -98,590,201.37 -96,152,596.61 减：所得税 1,411,465.11 162,641.25 减：少数股东损益 338,239.19 -2,600,246.01 五、净利润 6,468,744.32 6,468,744.32 -96,152,596.61 -96,152,596.61 加：年初未分配利润 -405,332,040.42 -405,332,040.42 -309,179,443.81 -309,179,443.81 其他转入 六、可供分配的利润 -398,863,296.10 -398,863,296.10 -405,332,040.42 -405,332,040.42 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -398,863,296.10 -398,863,296.10 -405,332,040.42 -405,332,040.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股 利 八、未分配利润 -398,863,296.10 -398,863,296.10 -405,332,040.42 -405,332,040.42 补充资料: 2003 年度累积数 2002 年实际数 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 （或减少）利润总额 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 3,140,048.66 ５６ 现金流量表 编制单位：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2003 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,023,894,035.87 收到的税费返还 654,749.12 收到的其他与经营活动有关的现金 32,877,197.79 131,658,000.00 现金流入小计 1,057,425,982.78 131,658,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 988,051,304.42 支付给职工以及为职工支付的现金 46,485,502.80 2,602,996.96 支付的各项税费 20,613,932.78 286,450.57 支付的其他与经营活动有关的现金 71,272,247.21 4,494,320.13 现金流出小计 1,126,422,987.21 7,383,767.66 经营活动产生的现金流量净额 -68,997,004.44 124,274,232.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 804,043.81 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 3,991,294.49 2,964,534.49 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 52,294,043.81 50,000,000.00 现金流入小计 57,089,382.11 52,964,534.49 购建固定资产、无形资产和其他长期 50,255,314.68 资产所支付的现金 投资所支付的现金 1,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 51,505,314.68 0.00 投资活动产生的现金流量净额 5,584,067.43 52,964,534.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 301,099,755.32 22,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,746,100.46 现金流入小计 302,845,855.78 22,500,000.00 偿还债务所支付的现金 355,256,624.21 186,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 31,259,647.23 13,191,604.72 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 386,516,271.44 200,091,604.72 筹资活动产生的现金流量净额 -83,670,415.66 -177,591,604.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -147,083,352.67 -352,837.89 补充资料: ５７ 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,468,744.32 6,468,744.32 加：少数股东本期损益 338,239.19 计提的资产减值准备 4,407,337.29 6,078,851.36 固定资产折旧 27,368,293.09 2,619,401.91 无形资产摊销 12,250,006.29 长期待摊费用摊销 3,932,846.60 179,739.55 待摊费用减少（减：增加） 254,630.29 预提费用增加（减：减少） 8,620,385.35 5,808,058.98 处置固定资产、无形资产和其他长 3,105,168.62 822,709.21 期资产的损失(减：收益) 财务费用 44,687,313.94 11,060,577.72 投资损失（减：收益） -173,516.87 -31,002,569.16 存货的减少（减：增加） -13,989,367.85 经营性应收项目的减少（减：增加） -111,074,924.74 6,517,924.57 经营性应付项目的增加（减：减少） -55,192,159.96 115,720,793.88 经营活动产生的现金流量净额 -68,997,004.44 124,274,232.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 38,734,263.89 90,157.37 减：现金的期初余额 185,817,616.56 442,995.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -147,083,352.67 -352,837.89 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 相关指标计算表 2003 年度 金额单位:人民币元 净资产收益率 (ROE) 每股收益(EPS) 报告期利润 全面摊 项目 薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 1 主营业务利润 143,618,445.82 0.4483 0.4551 0.4616 0.4616 2 营业利润 15,776,061.40 0.0492 0.0500 0.0507 0.0507 3 净利润(NP) 6,468,744.32 0.0202 0.0205 0.0208 0.0208 扣除非经营性损益后的 4 利润 3,691,127.48 0.0115 0.0117 0.0119 0.0119 ５８ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 合并资产减值准备明细表 2003 年 12 月 31 日 金额单位:人民币元 项 目 2002-12-31 本期增加数 本期转回数 2003-12-31 一、坏账准备 21,077,110.52 2,222,515.58 519,659.78 22,779,966.32 其中：应收账款 15,864,824.49 519,659.78 15,345,164.71 其他应收款 5,212,286.03 2,222,515.58 7,434,801.61 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 三、存货跌价准备 2,383,457.04 1,664,369.87 719,087.17 其中：原材料 在产品 产成品及库存商品 724,781.68 724,781.68 开发产品 1,658,675.36 939,588.19 719,087.17 四、长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 4,354,316.90 6,528,000.00 449,148.64 10,433,168.26 其中：简易建筑物 房屋及建筑物 4,354,316.90 6,528,000.00 449,148.64 10,433,168.26 机器设备 运输工具 经济林木 电子设备及其它 六、无形资产减值准备 1,710,000.00 1,710,000.00 七、在建工程减值准备 14,236,132.28 14,236,132.28 合 计 43,761,016.74 8,750,515.58 4,343,178.29 48,168,354.03 ５９ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 应交增值税明细表 2003 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 项 目 本月数 本年累计数 一、应交增值税 1、年初未抵扣数 × (1,255,928.83) 2、销项税额 8,758,692.15 81,829,645.15 出口退税 进项税额转出 787,241.89 转出多交增值税 1,759.32 地产地销进项税转出 1,472,309.97 3、进项税额 7,446,765.80 69,206,777.15 已交税金 34,865.42 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 1,311,926.35 15,945,307.82 地产地销销项税转出 2,281,818.44 4、期末未抵扣数 × (4,633,741.33) 二、未交增值税 1、年初未交数 × 12,127,501.66 2、本期转入数 1,311,926.35 15,943,548.50 3、本期已交数 15,922,398.44 4、期末未交数 × 12,148,651.72 ６０ 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 股东权益增减变动表 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年 一、股本： 年初余额 311,139,400.00 311,139,400.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 311,139,400.00 311,139,400.00 二、资本公积： 年初余额 342,341,178.01 294,711,969.42 本年增加数 47,629,208.59 其中：股本溢价 接受非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 债务重组差额 9,060.28 6,574,309.00 关联交易价差 41,054,899.04 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 342,350,238.29 342,341,178.01 三、法定和任意盈余公积 年初余额 44,131,353.89 44,131,353.89 本年增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 44,131,353.89 44,131,353.89 其中：法定盈余公积 44,131,353.89 44,131,353.89 四、法定公益金 ６１ 年初余额 21,607,239.67 21,607,239.67 本年增加数 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 21,607,239.67 21,607,239.67 五、未分配利润 年初未分配利润 (405,332,040.42) (309,179,443.81) 本年净利 6,468,744.32 (96,152,596.61) 本年利润分配 年末未分配利润 (398,863,296.10) (405,332,040.42) ６２