上峰水泥(000672)铜城集团2003年年度报告摘要

白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事刘广明先生、王红卫女士因故委托董事长李再生先生出席会议并行使表 决权；董事姜洪涛先生因故委托董事张世田先生出席会议并行使表决权；董事涂斌先 生、范文森先生因故未出席会议。 １．４ 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长李再生先生、总经理赵京龙先生、财务总监王国丽女士、财务部负责 人杨国斌先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 铜城集团 股票代码 000672 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 白银市白银区五一街 8 号 地址 邮政编码 730900 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 jiangqi1415@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张世田 李宾 联系地址 白银市白银区五一街 8 号 白银市白银区五一街 8 号 电话 0943-8223409 0943-8223409 传真 0943-8227879 0943-8227879 电子信箱 zhangst1682@sohu.com libin6656@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 13,432,840.47 34,693,963.96 -61.28% 123,373,655.14 利润总额 6,605,121.11 -54,558,386.02 -112.10% 18,685,137.70 净利润 1,650,269.37 -52,032,571.08 -103.17% 8,344,154.95 扣除非经常性损益 -24,619,867.49 -50,911,518.09 -51.64% 8,380,169.51 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 409,202,101.34 397,335,178.34 2.99% 777,657,270.51 股东权益（不含少 222,072,047.97 218,102,605.74 1.82% 257,176,762.37 数股东权益） 经营活动产生的现 672,518.19 -22,293,103.55 -203.01% -34,207,560.41 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.0109 -0.3424 -103.18 0.0770 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.0109 -0.3424 -103.18 0.0770 计算） 净资产收益率 0.74% -23.86% -103.10 3.24% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -11.09% -23.34% -52.48 3.26% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.0044 -0.1467 -102.99 0.3200 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.4613 1.4350 1.83% 2.3700 调整后的每股净 1.3953 1.2000 16.27% 2.1400 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,899,499 0 74,899,499 其中：国家持有股份 0 0 0 －2－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 74,899,499 0 74,899,499 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 6,512,999 0 6,512,999 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 81,412,498 0 81,412,498 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,557,497 0 70,557,497 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 70,557,497 0 70,557,497 三、股份总数 151,969,995 0 151,969,995 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,917 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京市海淀区国有 未知 39,453,746 25.96 未流通 未知 国有股东 资产投资经营公司 甘肃金合投资有限 未知 35,414,437 23.30 未流通 未知 国有股东 公司 深圳市瑞英投资发 未知 4,780,373 3.15 未流通 未知 国有股东 展有限公司 甘肃银城实业公司 未知 678,438 0.45 未流通 未知 国有股东 程远 未知 667,999 0.44 已流通 未知 国有股东 深圳市莲花山花木 未知 542,750 0.36 未流通 未知 国有股东 园 白银建银房地产开 未知 542,749 0.36 未流通 未知 国有股东 发公司 王志群 未知 391,497 0.26 已流通 未知 国有股东 滕佩举 未知 383,000 0.25 已流通 未知 国有股东 罗六秀 未知 244,997 0.16 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变 的说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 程远 667,999 A 王志群 391,497 A 滕佩举 383,000 A 罗六秀 244,997 A 杨树昌 216,688 A 唐银花 215,624 A 梅末香 206,565 A 宋芳兰 197,516 A －3－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京凯思博宏计算机应用工程有 197,060 A 限公司 田颖 191,380 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十名流通股股东中，本公司未知其关联关系和《上市公 明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 北京市海淀区国有资产投资经营公司系北京市海淀区人民政府，于 1992 年 12 月 4 日出资设立 的全民所有制企业，现为本公司第一大股东，持有本公司法人股 39,453,746 股，持股比例 25.96%。 法定代表人：刘广明。注册资本：78000 万元人民币。经营范围：优化国有资产配置、安排国有资金 投入、委派国有资产产权代表，国有资产经营开发、组织收缴国有资产应取得的收益、收缴国有企 业产权转让、撤消、破产企业资产收入，对国有企业贷款担保。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李再生 董事长 男 48 2002.10--2005.10 0 0 刘广明 董事 男 41 2002.10--2005.10 0 0 李舒山 董事 男 53 2002.10--2005.10 0 0 王红卫 董事 女 39 2002.10--2005.10 0 0 范文森 董事 男 46 2002.10--2005.10 0 0 李锋 董事 女 40 2002.10--2005.10 0 0 董事、常 涂斌 务副总经 男 36 2002.10--2005.10 0 0 理 董事、董 张世田 男 36 2002.10--2005.10 0 0 事会秘书 姜洪涛 董事 男 38 2002.10--2005.10 0 0 监事会主 庞敏 男 36 2003.06--2005.10 0 0 席 特格西 监事 男 43 2002.10--2005.10 0 0 贾巍 监事 男 38 2002.10--2005.10 0 0 赵京龙 总经理 男 50 2004.03--2005.10 0 0 王国丽 财务总监 女 39 2002.10--2005.10 0 0 杨建武 副总经理 男 42 2004.03--2005.10 0 0 李世星 副总经理 男 32 2004.03--2005.10 0 0 证券事务 李宾 男 34 2004.03--2005.10 0 0 代表 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） －4－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京市海淀区国有资产 李再生 副总经理 2001 年至今 否 投资经营公司 北京市海淀区国有资产 刘广明 总经理 1999 年至今 是 投资经营公司 北京市海淀区国有资产 李舒山 副总经理 1997 年至今 是 投资经营公司 北京市海淀区国有资产 王红卫 部门经理 1998 年至今 是 投资经营公司 北京市海淀区国有资产 李 锋 部门经理 1997 年至今 是 投资经营公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 10.23 金额最高的前三名董事的报 1.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 5.25 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的 刘广明、李舒山、李锋、王红卫、姜洪涛、范文森、涂斌、庞敏、贾 董事、监事姓名 巍 报酬区间 人数 1—2 万元 4 1 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，公司审慎决策，实现了资产重组， 积极调整了公司的产业结构，实现了扭亏为盈。2003 年公司完成主营业务收入 1343.28 万元，实现 净利润 165.03 万元。为了进一步培育新的利润增长点，公司于报告期内出资 6800 万元，协议收购了 西安鼎天科技实业有限公司持有的杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司 51%的股权，公司的主营业务 增加了高科技农业腐殖酸制品的深加工与销售。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 零售业 232.32 284.77 -22.58 8.85 38.78 -684.86 娱乐服务业 1,110.97 1,033.36 6.99 -65.88 -65.66 -7.62 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 公司在关联交易定价方面始终坚持市场化、公允性的原则。 关联交易必要性、持续性的 本报告期内无需要说明的事项。 说明 －5－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 甘肃 1,150.27 -29.29 北京 193.02 -89.53 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 150.00 占采购总额比重 11.58% 合计 前五名销售客户销售金 183.56 占销售总额比重 14.12% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司出售了原控股子公司桑大叔粮油食品有限责任公司，公司的主营业务发生了重 大变化，不再从事粮油食品的生产和销售业务。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期的主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比下降了 ７４．４２％。主要原因是受市场因素影 响，公司服务业收入的盈利能力下降所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主要通过出售子公司股权的方式，一方面进一步调整公司的产业结构；另一方面 实现了扭亏为盈的经营目标。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －6－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 13,275.99 3,175.99 9,175.99 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 甘肃中科凯思软 7,000.00 是 7,000.00 1,070.00 是 件有限公司 甘肃省租赁有限 3,000.00 否 3,000.00 0.00 否 公司 铜城集团配售中 2,000.00 否 2,000.00 0.00 否 心 铜城集团大酒店 1,000.00 否 1,000.00 0.00 否 及商场技术改造 高台粮油加工项 275.99 否 0.00 0.00 否 目 合计 13,275.99 — 13,000.00 1,070.00 — 未达到计划进度 由于市场变化和配股资金未按期到位等原因，公司承诺的募集资金投资项 和收益的说明（分 目均未符合计划进度，实现预计收益。 具体项目） 变更原因及变更 公司承诺募集资金 7000 万元用于建设西北每日商情信息网络项目，由于市 程序说明（分具体 场发生变化，公司 2001 年 11 月 28 日股东大会表决通过，将该项目变更为出资 项目） 7000 万元设立甘肃中科凯思软件有限公司，投资开发应用软件项目。 公司 2003 年 5 月 18 日股东大会表决通过，将中科凯思软件有限公司 2900 万元募集资金确认为对西部金融有限公司的追加投资；终止高台县优质小麦生 产建设及深加工项目，将募集资金 275.99 万元转为流动资金。 上述事项刊登在 2003 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购西安杨凌鼎天济农 6,800.00 尚未办理股权过户手续 本年度无收益 腐殖酸制品有限公司 51%的股权 合计 6,800.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司主要工作目标和任务是：实现公司产业结构的调整，培育公司新的利润增长点。 １、依照政策规定，完善公司法人治理结构，加强投资者关系管理工作，使公司的运作更规范有 序； ２、加强对新收购资产的管理工作，尽快实现公司与新收购企业在企业文化等方面的融通，确保 收购企业的健康快速发展； ３、适应市场形势变化，用新观念迎接市场新挑战； ４、完善公司现有组织结构，优化管理信息系统，建立有效的投资决策和风险控制体系。制定切 －7－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 实有效的量化考核标准，加强对全体员工的绩效考评，进一步完善激励机制； ５、坚持及时、准确、全面地披露信息的工作原则，认真履行上市公司对广大投资者的诚信义务， 树立上市公司的良好形象。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司董事会研究决定，2003 年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损。同时不进行资本公 积金转增事项。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 收购铜城集团商 2003 年 01 月 01 329.00 -8,596.00 否 场、大酒店 5%的 日 股权 收购西安杨凌济农 2003 年 12 月 25 6,800.00 0.00 否 腐殖酸制品有限公 日 司 51%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 出售甘肃桑大叔 2003 年 12 月 25 1,440.00 0.00 487.81 否 粮油食品有限公 日 司 84%的股权 出售甘肃中科凯 2003 年 12 月 25 3,800.00 347.75 1,231.93 否 思软件有限公司 日 32.50%的股权 公司控股子公司 2003 年 4 月 15 日 1,575.00 0.00 962.84 否 甘肃中科凯思软 件有限公司出售 甘肃工大电子科 技有限公司 65% 的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司出售资产使公司的主营业务发生了一定变化，减少了粮油食品的生产、加工、销售业务； 公司收购资产培育了新的利润增长点，使公司增加了高科技农业的生产、加工与销售业务。公司收 －8－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 购、出售资产不影响公司业务的连续性和管理层的稳定。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司截止目前尚未根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》建立 独立董事制度，公司董事会成员中无独立董事。 §8 监事会报告 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议。 1、公司于 2003 年 4 月 28 日上午 10：00 以传真方式召开了四届三次监事会会议，会议经审议 形成如下决议： （1）审议通过了董事会四届七次会议各项议案； （2）审议通过了公司监事会工作报告。 会议决议刊登在 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、公司于 2003 年 6 月 16 日上午 9：00 以传真方式召开了四届四次监事会会议，会议经表决形 成如下决议： 会议同意特格西先生辞去监事会主席职务，推选庞敏先生为监事会主席的议案。 会议决议刊登在 2003 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、公司于 2003 年 8 月 20 日上午 10：00 以传真方式召开了四届五次监事会会议，会议审议通 过了《2003 年半年度报告及其摘要》。 会议决议刊登在 2003 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）监事会对公司 2003 年有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况： 2003 年度，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，忠实地履行了《公司 章程》所赋予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。监事会对公司 股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员执行 职务的情况和公司管理制度进行了监督，一致认为：公司能够按照《证券法》、《公司法》、《公司章 程》 、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规规范运作；决策和程序合法，并已建立了比较规范、 完善的公司法人治理结构和内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、 《公 司章程》或损害公司利益的行为。 －9－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、公司 2003 年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、公司在报告期发生的关联交易遵循了公平、公正的原则，未发现有损害公司及公司股东利益 的情形。 4、公司在报告期内出售、收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权 益或造成公司资产流失。 5、报告期内，公司无为关联方提供担保的情况。 6、公司在报告期内核销了部分五年以上确无法支付的应付帐款，符合公司的实际和有关会计政 策的规定，有利于进一步提高公司的资产质量。 7、公司本年度不涉及会计政策变更的事项，也不存在需要追溯调整的事项。 8、因会计差错原因，公司对期初未分配利润、盈余公积科目进行了差错调整。调增盈余公积 222,927.26 元，调减未分配利润 222,927.26 元。本次会计差错更正不影响公司的期初股东权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 五联联合会计师事务所有限公司 五联审字［２００４］第 １０４４ 号 审 计 报 告 白银铜城商厦（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称白银铜城商厦股份公司）2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2003 年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这些 会计报表的编制是白银铜城商厦股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上 对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大 错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家频布的《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了白银铜城商厦股份公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和 现金流量。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：秦宝 中国注册会计师：韩旺 中国 · 兰州 二○○四年三月十九日 －10－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,740,062.77 794,598.14 7,528,040.90 5,392,913.82 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,092,579.13 1,313,057.41 5,137,098.01 其他应收款 40,756,560.12 65,843,028.51 83,584,834.02 124,105,461.38 预付账款 81,242,960.99 55,742,960.99 34,256,920.03 9,701,241.31 应收补贴款 存货 3,947,093.74 2,062,442.92 6,311,152.91 102,657.79 待摊费用 358,220.24 358,220.24 371,619.70 3,208.64 一年内到期的长期债权投资 34,227,567.12 其他流动资产 流动资产合计 164,365,044.11 126,114,308.21 137,189,665.57 139,305,482.94 长期投资: 长期股权投资 107,286,691.61 152,500,456.08 115,439,454.22 224,750,812.33 长期债权投资 长期投资合计 107,286,691.61 152,500,456.08 115,439,454.22 224,750,812.33 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 147,407,619.37 147,057,903.37 149,151,127.32 25,307,161.28 减：累计折旧 20,834,373.83 20,643,282.33 18,438,028.50 1,508,673.98 固定资产净值 126,573,245.54 126,414,621.04 130,713,098.82 23,798,487.30 减：固定资产减值准备 3,624,096.98 3,624,096.98 3,722,477.76 3,722,477.76 固定资产净额 122,949,148.56 122,790,524.06 126,990,621.06 20,076,009.54 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 122,949,148.56 122,790,524.06 126,990,621.06 20,076,009.54 无形资产及其他资产: 无形资产 13,913,391.65 5,892,051.65 16,331,437.49 4,531,397.25 长期待摊费用 687,825.41 687,825.41 1,384,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,601,217.06 6,579,877.06 17,715,437.49 4,531,397.25 递延税项: 递延税款借项 资产总计 409,202,101.34 407,985,165.41 397,335,178.34 388,663,702.06 流动负债: 短期借款 90,487,200.00 90,487,200.00 92,587,200.00 88,697,200.00 应付票据 应付账款 8,100,667.20 8,100,466.60 12,101,068.73 5,572,822.22 预收账款 112,587.00 112,587.00 370,801.66 应付工资 426,321.24 426,321.24 393,447.60 应付福利费 1,113,687.50 1,071,138.39 1,033,567.25 205,105.78 －11－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付股利 1,163,388.46 1,163,388.46 1,163,388.46 1,163,388.46 应交税金 11,769,351.81 11,976,285.46 15,846,739.14 -393,025.18 其他应交款 176,588.34 176,588.34 200,897.89 32,151.56 其他应付款 33,005,597.59 67,582,855.04 36,691,969.41 71,562,787.47 预提费用 4,816,286.91 4,816,286.91 4,194,922.73 3,720,666.01 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 151,171,676.05 185,913,117.44 164,584,002.87 170,561,096.32 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 151,171,676.05 185,913,117.44 164,584,002.87 170,561,096.32 少数股东权益 35,958,377.32 14,648,569.73 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 151,969,995.00 151,969,995.00 151,969,995.00 151,969,995.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 151,969,995.00 151,969,995.00 151,969,995.00 151,969,995.00 资本公积 104,759,881.56 104,759,881.56 102,440,708.70 102,440,708.70 盈余公积 11,946,104.49 11,604,666.09 11,827,593.35 11,604,666.09 其中：法定公益金 2,545,604.34 2,431,789.94 2,506,100.63 2,431,789.94 未分配利润 -46,603,933.08 -46,262,494.68 -48,135,691.31 -47,912,764.05 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 222,072,047.97 222,072,047.97 218,102,605.74 218,102,605.74 负债和所有者权益（或股东权益） 409,202,101.34 407,985,165.41 397,335,178.34 388,663,702.06 总计 利润及利润分配表 编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 13,432,840.47 11,502,682.07 34,693,963.96 减：主营业务成本 13,181,308.84 11,264,917.35 32,147,229.02 主营业务税金及附加 149,945.39 149,945.39 247,341.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号 101,586.24 87,819.33 2,299,393.72 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,156,864.00 1,156,864.00 991,807.86 272,167.20 号填列） 减：营业费用 1,824,466.60 1,674,302.06 2,334,766.14 管理费用 16,316,590.74 16,089,533.79 32,910,509.63 9,089,208.31 财务费用 4,832,999.84 7,116,530.53 5,915,571.42 5,890,504.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -21,715,606.94 -23,635,683.05 -37,869,645.61 -14,707,545.81 加：投资收益（损失以“-”号 28,484,199.91 25,449,324.28 -15,567,687.42 -36,320,717.51 填列） 补贴收入 营业外收入 28,562.86 28,562.86 8,118.87 减：营业外支出 192,034.72 191,934.72 1,129,171.86 1,004,307.76 －12－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-”号 6,605,121.11 1,650,269.37 -54,558,386.02 -52,032,571.08 填列） 减：所得税 9,082.84 103,990.18 减：少数股东损益 4,945,768.90 -2,629,805.12 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,650,269.37 1,650,269.37 -52,032,571.08 -52,032,571.08 加：年初未分配利润 -48,135,691.31 -47,912,764.05 3,896,879.77 4,119,807.03 其他转入 六、可供分配的利润 -46,485,421.94 -46,262,494.68 -48,135,691.31 -47,912,764.05 减：提取法定盈余公积 79,007.43 提取法定公益金 39,503.71 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -46,603,933.08 -46,262,494.68 -48,135,691.31 -47,912,764.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -46,603,933.08 -46,262,494.68 -48,135,691.31 -47,912,764.05 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 29,443,644.62 19,815,277.64 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 2,272,546.51 现金流量表 编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,418,043.42 15,326,080.42 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 26,331,451.20 11,777,700.20 经营活动产生的现金流入小计 42,749,494.62 27,103,780.62 购买商品、接受劳务支付的现金 13,576,859.78 10,887,463.87 支付给职工以及为职工支付的现金 4,652,756.36 4,486,557.36 支付的各项税费 5,942,619.32 5,848,347.85 支付的其他与经营活动有关的现金 17,904,740.97 5,124,422.17 经营活动产生的现金流出小计 42,076,976.43 26,346,791.25 经营活动产生的现金流量净额 672,518.19 756,989.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 26,629,746.74 26,629,746.74 取得投资收益所收到的现金 25,770,253.26 25,770,253.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 52,400,000.00 52,400,000.00 －13－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 14,702.19 14,702.19 的现金 投资所支付的现金 52,400,000.00 52,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 52,414,702.19 52,414,702.19 投资活动产生的现金流量净额 -14,702.19 -14,702.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 505,046.00 筹资活动产生的现金流入小计 505,046.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,737,108.75 5,340,602.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 213,731.38 筹资活动产生的现金流出小计 6,950,840.13 5,340,602.86 筹资活动产生的现金流量净额 -6,445,794.13 -5,340,602.86 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,787,978.13 -4,598,315.68 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,650,269.37 1,650,269.37 加：计提的资产减值准备 -4,834,774.97 5,756,627.54 固定资产折旧 4,460,497.94 4,402,975.94 无形资产摊销 191,025.84 191,025.84 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -19,242.57 -19,242.57 预提费用增加（减：减少） 14,335.57 14,335.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 155,373.60 155,373.60 失(减：收益) 固定资产报废损失 31,148.56 31,148.56 财务费用 6,155,335.49 6,155,335.49 投资损失（减：收益） -28,484,199.91 -25,449,324.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,135,956.37 1,908,960.79 经营性应收项目的减少（减：增加） 11,344,633.02 -2,013,951.01 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,728,957.26 7,940,570.05 其他 197,433.72 32,884.48 少数股东本期收益 4,945,768.90 0.00 经营活动产生的现金流量净额 672,518.19 756,989.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,740,062.77 794,598.14 减：现金的期初余额 7,528,040.90 5,392,913.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,787,978.13 -4,598,315.68 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策发生了变化。 根据财政部财会（２００３）１０ 号文件《关于印发〈关于执行＜企业会计制度〉和相关 会计准则有关问题解答（二）＞的通知》的规定，公司自 ２００３ 年 ３ 月 １７ 日起，对新发 生的长期股权投资初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额而形成的投 －14－ 白银铜城商厦（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 资差额的会计处理方法，由原来按一定期限摊销变更为直接计入资本公积。 根据财政部财会（２００３）１２ 号文件《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后 事项＞的通知》的规定，公司自 ２００３ 年 ７ 月 １ 日起，对于资产负债表日后至财务会计报 告批准报出日之间由公司董事会拟订的利润分配预案中涉及的现金股利不再作为调整 事项，改为在资产负债表的所有者权益项目中单独列示。 公司本年度不涉及上述会计政策变更的事项。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、报告期内，公司协议出售了原所属控股子公司甘肃桑大叔粮油食品有限公司， 公司主营业务较上年度减少了粮油食品的加工、销售业务。 2、公司控股子公司甘肃中科凯思软件有限公司与本报告期内出售了其控股子公司 甘肃工大电子科技有限公司股权，公司主营业务收入减少了软件的研制与开发、销售业 务。 白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会 二 ＯＯ 四年三月二十四日 －15－