豫园股份(600655)豫园商城2003年年度报告

上海豫园旅游商城股份有限公司 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD 年 度 报 告 2003 年 度 1 目 录 一、 公司简介……………………………………………… 3 二、 会计数据和业务数据摘要 ……………………………4 三、 股本变化及股东情况介绍 ……………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………7 五、公司治理结构……………………………………………7 六、股东大会情况简介………………………………………8 七、董事会报告………………………………………………9 八、监事会报告 ……………………………………………15 九、重要事项 ………………………………………………16 十、财务报告 ………………………………………………18 十一、备查文件目录 …………………………………… 67 十二、补充资料………………………………………… 68 2 上海豫园旅游商城股份有限公司 2003 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性﹑准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事程秉海先生因公请假，书面委托公司董事庄顺先生代为表决。 公司董事长吴平先生、总经理程秉海先生、副总经理兼财务负责人吕颂宪先生、 会计机构负责人凌波先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 上海豫园旅游商城股份有限公司董事会 一、公司简介： (一)公司的法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司 公司的英文名称：SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD 英文缩写：YYTM (二)公司法定代表人：董事长吴平 (三)公司董事会秘书：曹有源 联系地址：中国上海市方浜中路 269 号 电 话：（021）63559999 传 真：（021）63550558 电子信箱：obd@yuyuantm.com.cn (四)公司注册地址：中国上海市文昌路 19 号 办公地址：中国上海市方浜中路 269 号 邮政编码：200010 互联网网址：www.yuyuantm.com.cn 电子信箱：contact@yuyuantm.com.cn (五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：豫园商城 股票代码：600655 (七)其他有关资料 1、公司首次注册登记日期、地点：1992 年 5 月 30 日，上海市 2、企业法人营业执照注册号：3100001050243 3、税务登记号码：国税沪字 310101132200223 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海上会会计师事务所有限公 司，上海市威海路 755 号文新大厦 20 楼 3 二、会计数据和业务数据摘要（合并报表） （一）公司本年度会计数据和业务数据： 单位：人民币元 项 目 2003 年 （1）利润总额 86,964,289.06 （2）净利润 50,139,539.50 （3）扣除非经常性损益后的净利润 46,598,114.59 （4）主营业务利润 463,193,407.37 （5）其他业务利润 60,210,768.91 （6）营业利润 86,060,144.29 （7）投资收益 2,045,519.07 （8）补贴收入 675,944.49 （9）营业外收支净额 -1,817,318.79 （10）经营活动产生的现金流量净额 89,564,353.93 （11）现金及现金等价物净增加额 22,926,564.15 本期扣除的非经常性损益项目（已扣除所得税影响数）如下： 处置长期股权投资损益 -267,854.31 各种形式的政府补贴 452,882.81 营业外收支净额 -1,217,603.59 无正式批文的税费返还减免（有政府回函） 4,574,000.00 合 计 3,541,424.91 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 1、主要会计数据 2002 年 本年比上年 2001 年 项目 2003 年 追溯调整后 追溯调整前 增减（%） 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 2,679,446,772.33 2,598,247,566.63 2,598,247,566.63 3.13 3,219,833,920.78 3,219,833,920.78 利润总额 86,964,289.06 124,049,791.18 124,049,791.18 -29.90 123,463,144.30 123,463,144.30 净利润 50,139,539.50 94,325,660.92 94,325,660.92 -46.84 99,403,070.09 99,403,070.09 扣除非经常性 46,598,114.59 100,578,140.08 100,578,140.08 -53.67 92,820,398.19 92,820,398.19 损益的净利润 2002 年末 本年末比上 2001 年末 项目 2003 年末 追溯调整后 追溯调整前 年末增减（%） 追溯调整后 追溯调整前 总资产 3,565,774,387.18 3,066,005,649.82 3,066,005,649.82 16.30 3,585,676,682.76 3,585,676,682.76 股东权益（不含 1,768,368,828.09 1,755,460,759.96 1,718,234,083.56 0.74 1,698,367,391.43 1,661,140,715.03 少数股东权益） 经营活动产生 89,564,353.93 499,375,458.01 499,375,458.01 -82.06 260,310,499.89 260,310,499.89 的现金流量净额 2、主要财务指标 2002 年 本年比上年增减 2001 年 项目 2003 年 追溯调整后 追溯调整前 （%） 追溯调整后 追溯调整前 每股收益 0.108 0.203 0.203 -46.80 0.214 0.214 净资产收益率（%） 2.835 5.373 5.490 -47.24 5.853 5.984 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 2.654 5.845 5.888 -54.59 5.517 5.582 的加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动中产生的现金流量净额 0.192 1.073 1.073 -82.11 0.559 0.559 2002 年末 本年末比上年末增 2001 年末 项目 2003 年末 追溯调整后 追溯调整前 减（%） 追溯调整后 追溯调整前 每股净资产 3.800 3.772 3.692 0.74 3.650 3.570 调整后的每股净资产 3.567 3.535 3.455 0.91 3.400 3.320 4 （三）报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 465,333,455.00 919,512,775.22 253,143,737.43 70,657,665.64 117,470,792.31 1,755,460,759.96 本期增加 20,156,261.30 8,726,335.44 50,139,539.50 70,295,800.80 本期减少 55,983.72 18,661.24 57,331,748.95 57,387,732.67 期末数 465,333,455.00 919,512,775.22 273,244,015.01 79,365,339.84 110,278,582.86 1,768,368,828.09 变动原因： 1、盈余公积和法定公益金的变动原因：主要是公司本年提取的法定盈余公积 和法定公益金。 2、未分配利润的变动原因：本期增加为公司本年盈利，本期减少为公司本年 提取的盈余公积和根据 2003 年第二次股东大会决议分配的 2002 年度现金红利。 三、股本变化及股东情况介绍： （一）股本变动情况 1、股份变动情况表： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 未上市流通股份 1、发起人股份 54,762,667 54,762,667 其中： 国家持有股份 26,156,675 26,156,675 境内法人持有股 28,605,992 28,605,992 份 境外法人持有股 份 261,491,331 261,491,331 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 316,253,998 316,253,998 4、优先股或其他 未上市流通股份 合计 149,079,457 149,079,457 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 149,079,457 149,079,457 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合 计 三、股份总数 465,333,455 465,333,455 2、股票发行与上市情况： 根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》精神，经 上海证券交易所安排，本公司 45,300,236 股转配股于 2001 年 1 月 12 日上市流通。 （二）股东情况: 1、截止本报告期末，公司计有股东 76,634 户。 5 2、本公司前 10 名股东的持股情况： 年度内股份增减 年末持股数 占总股 质押或冻结 股 东 名 称 股份类别 变动情况（股） 量（股） 本（%） 的股份数量 上海复星产业投资有限公司 93,071,609 20 境内法人股 国家持股（授权上海豫园（集 26,156,675 5．62 国家股 团）有限公司经营管理） 豫园商场 15,249,383 3.28 境内法人股 上海嘉港城房地产开发有限 11,000,000 2.36 境内法人股 公司 上海南房（集团）有限公司 10,668,212 2.29 境内法人股 上海中国国际旅行社股份有 7,732,256 1.66 境内法人股 限公司 上海市黄浦区国有资产总公 4,054,050 0.87 境内法人股 司 南市果品总公司 3,667,230 0.79 境内法人股 上海国际投资信托公司 3,633,630 0.78 境内法人股 上海中国纺织机械股份有限 3,397,680 0.73 境内法人股 公司 (1)本报告期内持有 5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。 (2)上海豫园（集团）有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员。上海豫 园集团是以上海豫园（集团）有限公司为核心企业，按控股、参股和有契约关系的 企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的，以资产为纽带，联合组成的经济联合 体。 3、公司控股股东情况介绍： 上海复星产业投资有限公司成立于 2001 年 11 月，是由上海复星高科技（集团） 有限公司(以下简称:复星集团)（占 90%股份）和上海广信科技发展有限公司（占 10%股份）共同投资成立，法定代表人：郭广昌，注册资本人民币 6 亿元，经营范 围：实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 复星集团成立于 1994 年 11 月，为国内合资有限责任公司，法定代表人：郭广 昌，注册资本人民币 3500 万元，经营范围包括：实业开发、机电、化工、生物制 品、计算机、保健品等领域的高新技术开发和服务、咨询等。其中上海广信科技发 展有限公司占 61.71%，上海复星高科技发展有限公司占 9.71%，自然人股东占 28.58%。 上海广信科技发展有限公司持有复星集团 61.71%的股权，是复星集团的控股 股东。上海广信科技发展有限公司成立于 1992 年 11 月，法定代表人：梁信军，经 营范围：机电、电子、生物、计算机管理、纺织领域四技服务等，注册资本人民币 5000 万元，控股股东为郭广昌。 4、本公司前 10 名流通股股东的持股情况： 股 东 名 称 年末持股数量（股） 股份类别 上海杉遍电气安装有限公司 340257 A股 楼光荣 323000 A股 上海南江广告传播有限公司 319718 A股 李湘德 310000 A股 周永潮 304019 A股 兴和证券投资基金 234101 A股 林绍义 220007 A股 林天培 200055 A股 陶菊花 190000 A股 上海东伟企业发展有限公司 170070 A股 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况： （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况： 性 年 年末持股 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 别 龄 数 吴平 董事长 男 39 2001.12.28-2004.12.27 0 0 庄顺 副董事长 男 55 2001.12.28-2004.12.27 2972 2972 程秉海 执行董事、总经理 男 55 2001.12.28-2004.12.27 13926 13926 郭广昌 董事 男 36 2001.12.28-2004.12.27 0 0 王韬光 董事 男 39 2001.12.28-2004.12.27 0 0 王鸿祥 独立董事 男 47 2001.12.28-2004.12.27 0 0 吕红兵 独立董事 男 37 2001.12.28-2004.12.27 0 0 杨锦荣 监事长 女 49 2001.12.28-2004.12.27 2002 2002 李德荣 监事 男 51 2001.12.28-2004.12.27 0 0 金婷 监事 女 40 2002.03.01-2004.12.27 1000 1000 费慧林 副总经理 男 52 2001.12.28-2004.12.27 4236 4236 吴仲庆 副总经理 男 44 2001.12.28-2004.12.27 1000 1000 蒋建军 副总经理 男 34 2001.12.28-2004.12.27 0 0 吕颂宪 副总经理 男 49 2001.12.28-2004.12.27 0 0 曹有源 董事会秘书 男 60 2001.12.28-2004.12.27 7926 7926 说明：董事、监事在股东单位任职情况： (1)吴平在上海复星高科技（集团）有限公司任董事、行政人事总经理； (2)庄顺在上海豫园（集团）有限公司任党委副书记； (3)程秉海在上海豫园（集团）有限公司任副董事长； (4)郭广昌在上海复星产业投资有限公司任董事长，上海复星高科技（集团） 有限公司任董事长兼总经理； (5)王韬光在上海复星产业投资有限公司任董事，上海复星高科技（集团）有 限公司任董事、投资总经理； 2、年度报酬情况：本报告期内董事、监事、高级管理人员有 12 人在公司领取 报酬。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 170 万元；其中 20 万元 以上 2 人，11-20 万元 6 人，5-11 万元 4 人。 金额最高的前三名董事的报酬总额 53 万元，金额最高的前三名高级管理人员 的报酬总额 65 万元。独立董事津贴 10 万元。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事为吴平、郭广昌、王韬光，他们分别在 其任职单位领取报酬、津贴。 3、本报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因： 报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况。 4、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况： 报告期内无聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况。 （二）公司员工情况：截止报告期末公司员工为4793人，其中财务人员220人、 技术人员375人、行政人员310人、生产人员287人、销售人员3601人；大中专以上 人员971人，其中本科以上141人、大专384人、中专446人。公司需承担费用的离退 休人员11人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规 的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。2003 7 年，公司补充、修改、制定了《公司章程》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 、 《董事会设立专门委员会》等制度，进一步加强依法对公司的各项工作进行规范运 作。公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会， 确保股东充分行使表决权；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作、决策； 公司能够按照有关的法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披 露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （二）独立董事履行职责情况：公司董事会有二名独立董事。独立董事出席公 司董事会及股东大会会议，审议并表决了各项议案。独立董事以认真、负责、科学 的态度履行职责，在履行职责中保持独立性，并对报告期内公司发生的有关事项发 表独立、公正的意见。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况： 1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力；与控股股东分 开经营； 2、在人员方面，公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司总 经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，与控股股东在人员方面分开； 3、在资产方面，公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况； 4、在机构方面，公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办 公的情况； 5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立有独立的会计核算系统和 财务管理制度，并独立在银行开设帐户。 六、股东大会情况简介 1、本报告期内召开了 2003 年第一次股东大会（临时会议）和 2003 年第二次 股东大会(2002 年年会)二次股东大会会议： （1）2003 年 1 月 28 日，公司刊登召开 2003 年第一次股东大会（临时会议） 通知公告。2003 年 2 月 11 日，公司在上海市虹桥宾馆二楼会议厅召开 2003 年第 一次股东大会（临时会议），出席会议的股东及股东授权委托代表有 70 人，代表 股份 15814.4397 万股，占公司总股本 46533.3455 万股的 33.9852%，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。大会由吴平董事长主持，以书面记名方式审议通过了 《关于投资发起组建德邦证券有限责任公司》的议案。本次会议经上海市广庭律师 事务所俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 2 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （2）2003 年 3 月 14 日，公司刊登召开 2003 年第二次股东大会(2002 年年会) 通知公告。2003 年 4 月 18 日，公司在陆家浜路 1100 号会场召开 2002 年年度股东 大会，出席会议的股东有 131 人，代表股权 14824.9254 万股，占公司总股本 46533.3455 万股的 31.8587%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会以书面记 名方式审议通过了《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度监事会工作报告》、 《2002 年度财务报告》、 《2002 年度利润分配方案的报告》、 《修改公司章程的报告》、 《修改公司董事会议事规则的报告》、 《修改公司监事会议事规则的报告》、 《公司董 事会设立专门委员会的报告》、 《关于续聘会计师事务所的报告》。 本次会议经上海 8 市广庭律师事务所俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。本次股东大会决议公 告刊登于 2003 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 2、本报告期内选举、更换公司董事、监事的情况： 报告期内，公司没有选举、更换公司董事、监事的情况。 七、董事会报告 （一）公司经营情况： 2003 年，突如其来的“非典”给公司带来了巨大影响，使公司的正常经营计 划受到严重冲击。但公司上下齐心协力、共渡难关，抓紧时机进行适时调整，积极 采取应对措施，千方百计挖潜增效，把“非典”的不利影响降至最低限度。从 2003 年 9 月开始，随着“非典”的影响逐渐消退，公司的各项工作进入较快的恢复阶段。 2003 年公司全年共实现销售 30.05 亿元（含税）；实现利润总额 8696.43 万元。 1、不断深化调整，强化经营特色。公司围绕“特色化经营”的发展思路，积 极推进产业结构的调整，着力提升公司的经营品质，强化经营特色，从而进一步增 强公司的核心竞争能力。公司各产业、企业也积极创新经营思路，大胆尝试，不断 调整、优化经营结构、商品结构，取得了良好的效果。黄金饰品行业适时推出新饰 品、新礼品；百货业形成主题百货、时尚百货、工艺百货的经营新格局；餐饮行业 进一步改善就餐环境和硬件设施，整体经营布局面貌一新；医药业在“非典”期间 连续突击生产、经销“防非”汤剂和各类药品、消毒用品，取得了良好的社会效益 和经济效益。 2、加强营销策划，提升旅游品牌形象。公司创新思路，坚持“商、旅、文” 相结合，充分利用豫园地区特有的商业、旅游和文化资源，积极开展各类立意新颖、 内容丰富的大型商业营销活动，有效地集聚人气、引驻客流，促进了销售旺势的形 成。以新春灯会、春季庙会、秋季民俗展演会和传统节日等“三会”、“九节”活动 为中心，营造“豫园中国日”、 “豫园中国节”品牌，提升了豫园地域旅游文化的内 涵与能级，进一步提高了公司的企业形象和旅游品牌形象，带动了公司总体经济效 益的快速回升与增长。 3、积极对外投资拓展，扩大市场空间。根据“做大做强黄金珠宝业、稳步扩 展医药产业的市场空间，提升和增强餐饮业的品牌效应”的战略规划，积极支持优 势产业的对外投资拓展，不断完善公司的产业结构，扩大市场空间。黄金饰品业进 一步提高品牌影响力，实现可持续发展，逐步将连锁拓展的触角伸向外省市地区。 医药业在抓好饮片、中成药生产的同时，继续利用“童涵春堂”老字号的品牌资源， 稳步推进药品零售连锁拓展。餐饮业利用品牌优势，采取自营、牌誉许可使用等多 种方式，在市内外、海外开设分店，既宣传了品牌，又取得了良好的经济效益。 4、加强企业管理，规范公司内控程序。公司加强企业基础管理，继续推行财 务预算管理，强化内部控制系统；加强投资管理，规范公司的对外投资行为，降低 投资风险，确保公司资产的安全和有效增值。加强法务审计管理，规范企业内审体 系，完善企业经营运作的内控机制；加强人力资源管理，建立培训发展体系，规范 企业用工制度。 公司主营业务情况： 单位：人民币元 9 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利 收入比上 成本比上 行业 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 率(%) 年增减 年增减 （%） （%） （%） 黄金饰品 1,434,395,396.95 1,199,213,283.37 16.40 31.53 33.88 -1.46 百货 97,931,699.3972,209,821.71 26.27 -29.85 -32.35 2.73 饮食 296,776,893.89 133,462,575.53 55.03 -2.88 -4.27 0.66 食品 63,678,576.3543,827,200.46 31.17 -32.29 -40.26 9.17 进出口 396,964,836.73 389,999,664.68 1.75 7.33 7.42 -0.09 医药 327,036,106.75 275,790,630.26 15.67 16.56 15.02 1.13 工艺品 30,525,387.7319,240,070.07 36.97 -19.27 -23.75 3.70 房产 32,137,874.5432,233,594.75 -0.30 -88.53 -84.50 -26.10 其中：关联交易 30,003,264.0428,373,220.89 5.43 32.18 35.48 -2.31 关联交易的定 按市场价格结算 价原则 关联交易必要 由于公司与关联方之间的销售和购货往来，属于公司与供应商和销售客户之间的 性、持续性的说 正常业务往来，今后仍将持续。 明 （二）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 利润总额 上海老庙黄金有限公司 商业、加工 金银饰品 8,500 53,447 4,269 上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 生产加工 金银饰品 2,500 4,204 69 上海南方家电商厦有限公司 商业 百货 1,050 9,751 21 上海豫园商城小商品有限公司 商业 小商品 150 2,947 572 上海亚一金店有限公司 商业、加工 金银饰品 5,000 40,618 2,117 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公 服务业 餐饮服务 1,690 29,411 2,797 司 上海老城隍庙食品有限公司 商业、加工 食品 250 4,141 497 上海南北土特产总汇有限公司 商业 土特产 1,000 3,276 -373 上海豫园旅游商城物业管理有限公 服务业 物业管理 200 874 10 司 上海豫园商城房地产发展有限公司 房地产开发 商品房开发 1,300 26,815 -638 上海豫园文化传播有限公司 商业 广告制作、旅游礼 120 2,286 -141 品 上海豫园南翔馒头店有限公司 服务业 餐饮服务 30 845 151 上海豫园商城工艺品有限公司 商业 工艺品、金银饰品 2,000 14,115 327 上海豫园旅游礼品有限公司 商业 旅游礼品 1,000 12,109 -66 上海童涵春堂投资发展有限公司 医 药 生 产 加 药品 3,000 15,054 727 工、销售 上海老城隍庙国际购物中心 商业 百货 400 674 292 上海豫园商城会景楼大酒店有限公 服务业 餐饮服务 350 4,512 75 司 上海豫园商城百货有限公司 商业 百货 500 7,176 222 上海童涵春堂药业股份有限公司 医 药 生 产 加 药品 3,700 9,320 675 工、销售 上海乔家栅有限公司 服务业 餐饮服务 1,500 3,460 64 （三）主要供应商、客户情况： 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 33.58%，前 五名客户销售额合计占公司销售总额的 5.52%。 10 （四）公司投资情况： 1、本报告期内公司未有新增募集资金使用情况，亦无前期募集资金延期使用 至本报告期内的情况。 2、非募集资金投资情况： （1）公司与沈阳恒信国有资产经营公司等六家公司共同投资发起组建德邦证 券有限责任公司事宜，已经本公司 2003 年第一次股东大会（临时会议）通过（有 关决议公告分别刊登于 2002 年 5 月 30 日、2002 年 6 月 1 日、2003 年 1 月 11 日、 2003 年 2 月 12 日的上海证券报、中国证券报上）。2003 年 3 月 3 日，本公司向德 邦证券有限责任公司(筹)支付投资款 30240 万元。德邦证券有限责任公司 2003 年 5 月获中国证监会同意开业的批复，于 2003 年 5 月 15 日成立（获准开业公告刊登 于 2002 年 5 月 13 日的上海证券报、中国证券报上）。 （2）公司第四届董事会第十三次会议决议，授权公司总经理室在总价 6,000 万元的额度内受让部分上海银行股份有限公司的股权（有关决议公告刊登于 2003 年 6 月 23 日的上海证券报、中国证券报上）。至 2003 年 7 月 31 日止，已受让上海 银行股权 800 万股，计 2240 万元。 (3) 公司第四届董事会第十六次会议决议：投资 3000 万元设立上海老庙黄金 连锁投资发展有限公司、投资 1600 万元设立上海老庙黄金钻石饰品销售有限公司 （有关决议公告刊登于 2003 年 12 月 27 日的上海证券报、中国证券报上）。上海老 庙黄金连锁投资发展有限公司于 2004 年 2 月底办理完毕各项设立手续、上海老庙 黄金钻石饰品销售有限公司已于 2003 年 12 月 31 日办理完毕各项设立手续。 （五）公司财务状况、经营成果 1、财务状况： 单位：人民币元 项目 2003 年末 2002 年末 增减（%） 总资产 3,565,774,387.18 3,066,005,649.82 16.30 股东权益 1,768,368,828.09 1,755,460,759.96 0.74 变动原因： ①总资产比年初增加 5.00 亿元，增幅为 16.30%，主要是因为报告期内扩大黄 金饰品销售等经营需要增加流动资金，增加银行贷款所致。 ②股东权益比年初增加 0.13 亿元，增幅为 0.74%，主要是未分配利润增加。 2、经营成果： 单位：人民币元 项目 2003 年 2002 年 增减（%） 主营业务利润 463,193,407.37 493,245,201.47 -6.09 净利润 50,139,539.50 94,325,660.92 -46.84 现金及现金等价物净增加额 22,926,564.15 -84,985,578.27 -126.98 变动原因： ①由于受“非典”全面暂停旅游、公司餐饮业部分商店停业装修及房产行业没 有新的销售项目等因素的影响，导致主营业务利润比上年同期减少 3,005.18 万元。 ②由于主营业务利润比上年同期减少及期间费用增加等因素的影响，导致净利 润比上年同期减少 4,418.61 万元。 ③现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 10,791.21 万元，主要是因为报 告期内扩大黄金饰品销售等经营需要增加流动资金，增加银行贷款所致。 11 （六）新年度的业务发展计划： 2004 年，公司将进一步着眼市场、立足发展，拓展主业经营，加大投资力度， 培育新的产业，加快对外开拓步伐，提升“商旅文”品牌，坚持精细化管理，全力 发掘和培值新的利润增长点，切实增强企业的核心竞争力，努力在新的一年取得新 的提高，使销售收入、利润有一定的增长： 1、加大投资力度，集聚后续资源，培育新的产业。增强危机意识，开拓发展 思路，寻找投资机遇，创新投资方式，加大对外投资，主动出击市场，运用资本经 营方式积极开发关联项目，促进公司主营业务向外延的快速扩张，扩大主业规模， 为公司的主营业务的规模化发展打好基础，不断拓宽新的增长渠道，提升企业的持 续发展能力。 2、坚持重点产业，着力拓展市场，加快产业链延伸。以增加投入和内部挖潜 相结合完善产业链衔接，以链式反应门店与经销网络相结合扩大市场辐射，以自身 发展与对外合作相结合增强企业的市场竞争能力，大力支持黄金饰品、餐饮业、进 出口优势产业、重点企业做大做强。 3、继续深化调整，打开发展空间，增强公司后劲。及时沟通、了解、掌握市 场变化与热点转换的信息，不断创新思路抓好调整。要重视在细分市场、引进新品、 倡导潮流的过程中适应消费、吸引消费、指导消费。百货业要坚持错位经营，细分 市场；工艺品业要发展高档艺术品、扩展拍卖业务；餐饮业要推出新的特色、新的 举措，努力做到以调整引客流，以调整挖潜力，以调整增效益。 4、抓紧庙前广场商业房产项目，抓好豫泰基地有关前期准备工作，发展公司 房产业，确立新的经济增长点。 5、丰富文化内涵，完善活动方案，提升“豫园中国日（节）”品牌。要不断充 实“豫园中国日（节）”的活动内容，扩大活动的外延，全力抓好完善“三会” 、“九 节”主题促销活动，实施“豫园中国日（节）”品牌的推广策划。 6、巩固基础工作，练好企业内功，推进精细化管理。结合公司发展需要和各 企业的经营实际，进一步修订、执行各项基础管理、职能管理制度，规范操作程序， 细化岗位职责，落实责任考核，健全激励机制，扎实推进精细化管理，提高日常办 事、工作效率，提升企业管理机制的运行水平，确保经营发展的顺利实施和高效运 转。 （七）董事会日常工作： 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 报告期内董事会共召开七次会议： （1）2003 年 1 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议并通过了以下 决议： 1）《关于德邦证券有限责任公司增加股东的议案》； 2）《关于召开 2003 年第一次股东大会（临时会议）的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2003 年 1 月 11 日的上海证券报、中国证券报上。 （2）2003 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过了以 下决议： 1）审议《2002 年度董事会工作报告》的议案； 2）审议《2002 年度财务报告》的议案； 3）审议《2002 年度利润分配预案》的议案； 12 4）审议《2002 年度计提资产减值准备的报告》的议案； 5）审议《变更会计估计》的议案； 6）审议《会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案； 7）审议《公司 2003 年度银行贷款计划》的议案； 8）审议《2002 年年度报告及摘要》的议案； 9）审议《修改公司章程》的议案； 10）审议《公司董事会设立专门委员会》的议案； 11）审议《修改董事会议事规则》的议案； 12）审议《召开 2003 年第二次股东大会（2002 年年会）》的议案； 本次董事会决议公告刊登于 2003 年 3 月 14 日的上海证券报、中国证券报上。 （3）2003 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议并通过了以 下决议： 《二〇〇三年第一季度报告》的议案 （4）2003 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议并通过了以 下决议： 授权公司总经理室在总价 6000 万元的额度内，受让部分上海银行股权。 本次董事会决议公告刊登于 2003 年 6 月 21 日的上海证券报、中国证券报上。 （5）2003 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议并通过了以 下决议： 1）《上海豫园商城股份有限公司 2003 年半年度报告及摘要》； 2）《关于受让豫园商城内圈部分公房房地产》。 本次董事会决议公告刊登于 2003 年 8 月 15 日的上海证券报、中国证券报上。 （6）2003 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议并通过了 以下决议： 《上海豫园旅游商城股份有限公司 2003 年第三季度报告》 （7）2003 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议并通过了 以下决议： 1）《投资设立上海老庙黄金连锁投资发展有限公司》的议案； 2）《投资设立上海老庙黄金钻石饰品销售有限公司》的议案； 3）《关于为上海西门（集团）有限公司贷款担保》的议案； 4）《关于转让福佑大酒店在建工程》的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2003 年 12 月 27 日的上海证券报、中国证券报上。 2、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，股东大会通过的每 10 股派发 0.80 元现金红利（含税）的 2002 年 年度利润分配方案已于 2003 年 6 月 9 日实施，派发 2002 年度现金红利公告刊登在 2003 年 5 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （八）2003 年度利润分配预案： 2003 年度公司合并报表实现净利润 50,139,539.50 元，按母公司 2003 年度净 利润 61,333,758.47 元的 10%提取法定盈余公积 6,133,375.85 元，10%提取法定公 益金 6,133,375.85 元，以及控股子公司提取法定盈余公积 5,254,240.77 元，法定 公益金 2,574,298.35 元，中外合资企业职工奖励及福利基金 4,794.97 元，储备基 金 2,493.38 元，企业发展基金 2,493.38 元后，加年初未分配利润 117,470,792.31 元，本年可供股东分配利润为 147,505,259.26 元。再扣除已根据 2003 年第二次股 13 东大会决议分配的 2002 年度现金红利 37,226,676.40 元，实际可供股东分配利润 为 110,278,582.86 元，拟以 2003 年年底公司股本总额为基数，向全体股东按每 10 股 派 发 0.80 元 现 金 红 利 （ 含 税 ） 37,226,676.40 元 ， 结 余 未 分 配 利 润 73,051,906.46 元，结转以后年度分配。 该预案尚需递交公司股东大会审议。 （九）报告期内公司无更改名称和股票简称的情形。 （十）其他需要披露的事项： 1）注册会计师对上市公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明： 关于上海豫园旅游商城股份有限公司控股股东及其他 关联方资金占用情况及向控股股东及其他 关联方提供担保情况的专项说明 上会师报字(2004)第 419 号 上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“上市公 司”)2003 年度的会计报表， 并于 2004 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告（报 告书编号为：上会师报字(2004)第 418 号）。 我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56 号）的要求，对 2003 年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公 司及控股子公司资金及上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联 方提供担保的情况进行了复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完 整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况说明如下： 一、上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况 (附件) 二、上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保情况 上市公司及其控股子公司无为上市公司控股股东及其他关联方提供担保的情 况。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张俊峰 中国注册会计师：沈佳云 中国 上海 二○○四年三月二十五日 2）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见： 14 根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，公司独立董事本着 实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，并就有关问题说 明如下： （1）公司按照证监发（2003）56 号文的要求进行了严格认真的自查，并于 2003 年 9 月 24 日向中国证监会上海证券监管办公室提交了自查报告。 （2）公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，公司没有为 控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不 存在任何违规或失当的对外担保情况。 八、监事会报告 二〇〇三年，监事会本着对全体股东负责的态度，依据《公司法》、 《公司章程》 和国家有关法律、法规，独立行使职权，积极开展工作。监事会在过去的一年里， 通过了解和掌握公司的经营管理和投资决策，对公司的依法运作、财务状况、收购 出售资产、关联交易和公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为等进行 了监督检查，认真履行了监事会的职责，维护了公司和股东的权益。一年来监事会 的主要工作情况如下： （一）会议情况： 1、二〇〇三年三月十三日，公司监事会召开四届四次会议，审议通过了二〇 〇二年度监事会工作报告、公司监事会议事规则、二〇〇二年年度报告及摘要中的 监事会报告等议题； 2、列席公司董事会会议，出席公司股东大会。 （二）强化监督机制，行使监督职能。监事会修订监事会议事规则，进一步规 范监事会的职权，确保监事会有效地履行职责，切实维护公司和股东的权益。监事 会列席公司董事会会议等会议，参与公司重大工作的审议和决策，行使监督职能。 监事会认为，公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。公司董事会补充、 修改、制定了《公司章程》、 《董事会议事规则》、 《董事会设立专门委员会》等制度， 不断完善公司治理。公司总经理室在组织实施公司年度计划中努力克服“非典”带 来的不良影响，措施有力，效果显著。 二〇〇三年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）深入实际，积极参与，实施有效监督。在监督工作中一是主动关心、了 解公司的重大活动和决策，做到在实施过程中加强监督；二是溶监督工作于公司的 经营管理工作中，做到经常了解、检查公司的经营管理活动；三是会同有关职能部 门参与对各子公司的审计、经济合同的审核和投资项目的审议。 （四）加强对公司财务的检查，维护股东权益。公司遵守国家的法规、政策， 严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备，计提的资产减值 准备对公司无重大影响。公司聘请上海上会会计师事务所有限公司对公司二〇〇三 年度的会计报表和帐目进行审计验证，对公司资产、资本的完整性、财务收支的合 理性和会计核算的真实性进行了审计。经会计师事务所审计确认，会计师事务所出 具无保留意见的审计意见。本公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司二〇 〇三年度的经营业绩、资产负债和股东权益。公司的年度报告和利润分配方案所列 的数据，能真实地反映公司的财务状况和经营成果，没有隐瞒公司的经营事实，也 没有任何损害股东权益的行为。 15 （五）公司出售资产、关联交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项： 1、公司第四届董事会第十三次会议决议，授权公司总经理室在总价 6,000 万 元的额度内受让部分上海银行股份有限公司的股权。至 2003 年 12 月 31 日止，已 受让上海银行股权 800 万股，计 2240 万元。本次董事会决议公告刊登于 2003 年 6 月 21 日的上海证券报、中国证券报上。 2、2003 年 8 月 13 日，公司与上海市黄浦区国有资产管理办公室、上海南房 （集团）有限公司友好协商，达成受让豫园商城内圈部分公房资产协议。根据受让 协议，本次受让的房地产为上海南房（集团）有限公司拥有的豫园商城内圈的总建 筑面积 7133.99 平方米商用房产产权及上海市黄浦区国有资产管理办公室拥有的 该部分房产的使用权（不含小世界会所 631.35 平方米）(包括该房产产权和使用权 附属的其他权益)。经资产评估确认，评估值为 7882.44 万元。经协商，本次协议 受让总价为 7200.46 万元人民币（其中：产权价为 784.74 万元；使用权价（不含 小世界会所 631.35 平方米）为 6415.72 万元。）。本次受让公告刊登于 2003 年 8 月 15 日的上海证券报、中国证券报上。 3、2003 年 12 月 26 日，公司与上海豫园大酒店开发有限公司友好协商，达成 转让福佑大酒店在建工程（以下简称在建工程）合同。根据转让合同，本次转让的 在建工程座落于本市河南南路 33-I 号地块。该地块系由上海豫园大酒店开发有限 公司向上海市房屋土地管理局批租的综合用地。为理顺公司的资产关系，清理在建 工程，回笼资金，本公司与上海豫园大酒店开发有限公司协商，双方确认以该在建 工程项目现状进行转让。该在建工程项目 2003 年 8 月 31 日帐面值为 10010.94 万 元，经资产评估确认，评估值为 89,157,802 元。经双方协商，本公司转让给上海 豫园大酒店开发有限公司的在建工程价款为 10025 万元人民币(大写:壹亿零贰拾 伍万元)，本转让价格不包括本在建工程范围内尚未动迁的 527 平方米土地的动拆 迁费用和尚未支付的市政配套费以及其他相关费用等，该等费用由上海豫园大酒店 开发有限公司承担。 公司曾于 2000 年度对福佑大酒店在建工程追溯调整提取 2,607 万元减值准备， 根据本次福佑大酒店在建工程转让合同有关价款支付的约定及会计政策的规定， 2003 年度未确认本次转让收入并未恢复已提取的减值准备。本次转让公告刊登于 2003 年 12 月 27 日的上海证券报、中国证券报上。 （三）关联交易事项：报告期内公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况： 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 2、重大担保： 发生日期（协 担保金额 是否履 是否为关 担保对象名称 担保类型 担保期 议签署日） （万元） 行完毕 联方担保 上海西门（集团）公司2002.06.27 450.00 保证担保 2002.06.28--2003.06.20 是 否 上海西门（集团）公司2002.08.27 600.00 保证担保 2002.08.30--2003.01.20 是 否 上海西门（集团）公司2002.11.18 500.00 保证担保 2002.11.29--2003.03.25 是 否 上海西门（集团）公司2002.12.11 400.00 保证担保 2002.12.30--2003.04.24 是 否 上海西门（集团）公司2003.01.23 600.00 保证担保 2003.01.23--2003.06.26 是 否 16 上海西门（集团）公司2003.03.20 500.00 保证担保 2003.03.25--2003.07.25 是 否 上海西门（集团）公司2003.04.21 400.00 保证担保 2003.04.24--2003.09.05 是 否 上海西门（集团）公司2003.06.30 600.00 保证担保 2003.06.30--2003.11.24 是 否 上海西门（集团）公司2003.07.28 500.00 保证担保 2003.07.28--2003.11.25 是 否 上海西门（集团）公司2003.06.27 450.00 保证担保 2003.06.30--2004.06.29 否 否 上海西门（集团）公司2003.09.08 400.00 保证担保 2003.09.08--2004.02.06 否 否 上海西门（集团）公司2003.11.19 600.00 保证担保 2003.11.24--2004.04.20 否 否 上海西门（集团）公司2003.11.29 500.00 保证担保 2003.12.01--2004.04.24 否 否 担保发生额合计 4,550.00 担保余额合计 1,950.00 其中：关联担保余额合 计 0.00 上市公司对全资子公 42,080.00 司担保发生额合计 上市公司对控股子公 1,230.00 司担保发生额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资 24.08% 产的比例 说明:本公司对上海西门（集团）公司担保余额 1,950 万元，由上海十六铺物 资公司提供反担保。 3、报告期内委托理财情况： 报告期内无委托理财情况。 （五）承诺事项： 报告期内无承诺事项。 （六）聘任会计师事务所及支付报酬情况： 报告期内公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司担任审计工作， 该会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 12 年。公司最近年度支付给 该会计师事务所的报酬如下： 2002 年度财务审计费 75 万元、差旅费 2 万元，其他专项审计费 18 万元，合 计 95 万元；2003 年度支付给上海上会会计师事务所有限公司的财务审计费 61 万 元、差旅费 2 万元，合计 63 万元。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处 罚、通报批评，上海证券交易所公开谴责的情形。 （八）报告期内无其他重大事项。 17 十、财务报告 （一）审计报告 审计报告 上会师报字(2004)第 418 号 上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表与合 并利润及利润分配表、2003 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的 编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额 和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计 估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供 了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张俊峰 中国注册会计师：沈佳云 中国 上海 二○○四年三月二十五日 （二）会计报表（附后） 1、比较式资产负债表 2、比较式利润及利润分配表 3、本年度现金流量表 （三）会计报表附注 18 一、公司简介 本公司系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区 饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起，于 1992 年 5 月 13 日经沪府财 贸(92)第 176 号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1992 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市交易，公司属商业行业，经营范围包括：工艺美 术品，烟，酒，饮料，食品点心，百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规 定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） 、经营进料 加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服 务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和 互联网电子公告服务），房产开发，物业管理。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度： 执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充 规定。 2、会计年度： 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币： 人民币元。 4、记账原则和计价基础： 以权责发生制为记账原则，按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则 提取相应的减值准备。 5、外币业务折算方法： 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间 价）折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资 产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的 汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 6、现金等价物的确定标准： 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投 资。 7、短期投资核算方法： ①短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包 括股票、债券、基金等。 ②短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金 股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利 或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面 价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 19 ③短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低 于成本的金额列作短期投资跌价准备。 ④短期投资跌价准备的计提方法：按投资单项计算并确认计提短期投资跌价准 备。 8、坏账核算方法： ①坏账的确认标准： A、凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收 款项； B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项； 以上确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 ②坏账准备核算方法： 坏账准备核算采用备抵法。 A、按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的 5%计提坏账准备； B、如果某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该 项应收款项如按期末余额的 5%计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额 的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。 9、存货核算方法： ①存货包括：库存材料、在产品、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、开 发成本、开发产品。 A、库存商品中零售商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月末 根据商品存销比例，分摊进销差价；其中珠宝黄金等商品以实际成本核算，发出 时采用个别计价法。 B、库存材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。 C、低值易耗品按实际成本核算，领用时采用先进先出法，并按照五五法摊销。 D、包装物按实际成本核算，领用时采用个别计价法。 E、开发用土地核算，纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本；连 同房产整体开发的项目按实际占用面积分摊计入房产成本。 F、公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分 配计入房产成本；能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核 算对象，归集所发生的成本。 G、维修基金核算方法，根据公司预计支付的维修基金预提计入开发成本。 H、质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留 成比例从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维 修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 I、为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为房 地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用发生在项目完工前予以资本化， 计入项目成本；待项目完工后计入当期损益或其他有关科目。 ②存货跌价损失准备：按单个存货项目比较法，将变现值小于成本值部分，计入 存货跌价准备。 20 10、 长期投资核算方法： 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或 不准备随时变现的债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股 利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有 被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算， 公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作 为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上， 或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资 后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额， 调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于被投资单位所有者 权益份额之间的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小 于被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额计入资本公积。 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折 价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销 方法为直线法。 长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金 额低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11、 固定资产及折旧： 固定资产指同时具有以下特征的有形资产： ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ②使用年限超过一年； ③单位价值较高。 固定资产按购建时的实际成本计价。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限 两者中较短的期限内单独计提折旧。 折旧方法：按年限平均法计提折旧。 固定资产分类及使用年限： 类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 20~30 年 3% 3.23%~4.85% 机械设备 8年 3% 12.125% 电器设备 5年 3% 19.4% 运输设备 5年 3% 19.4% 21 其他设备 4-10 年 3% 9.7%-24.25% 固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置 等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的 差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产 减值准备： A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提。 12、 在建工程核算方法： 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发 生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的 成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程减值准备：在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对 可收回金额低于账面金额的差额，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干 项情况的，应当计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益 具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、 借款费用： ①为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可 使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到 预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生 时确认为费用，直接计入当期财务费用。 ②房地产项目在项目建设期借入的资金利息计入开发成本。开发完工后,则计入 当期财务费用。 14、 无形资产计价和摊销方法： 按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 无形资产减值准备：无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对 可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 ①当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部计入当 期损益： A、某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转 让价值； B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已经不能为企业带来经济利益； C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 22 ②当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备： A、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 15、 长期待摊费用核算方法： ①长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用， 其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月 损益，其余长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。 ②如果长期待摊费用的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的 该项目的摊余价值全部转入当期损益。 16、 收入确认原则： ①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并 且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 其中房地产销售确认亦同时具备下列条件： A、工程已经竣工,具备入住交房条件； B、具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； C、履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； D、成本能够可靠地计量。 ②提供劳务：以劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相 关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地 计量为前提，确认营业收入的实现。 ③让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的收入，包括利息收入和使用费收入。 上述收入的确认并应同时满足： A、与交易相关的经济利益能够流入企业； B、收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 ④其他收入按有关制度予以确认。 17、 所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 18、 会计政策变更及其影响： 公司根据原《企业会计制度》，对报告年度资产负债表日后至财务报告批准日之 间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，作为期后事项的调整事项；现根据 财政部 2003 年 4 月 14 日印发的《企业会计准则-资产负债表日后事项》 （财会 [2003]12 号），资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定的利润 分配方案中的现金股利，不做会计处理，在资产负债表未分配利润中单独列示。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，对本报告期内比较会计报表相关项目及期 初留存收益进行了调整，资产负债表的年初数栏和利润及利润分配表的上年实际 23 数栏，已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为 37,226,676.40 元，调减 2002 年年末的应付股 利 37,226,676.40 元，调增了 2003 年年初留存收益 37,226,676.40 元（均为调增未分 配利润），利润及利润分配表上年实际中的年初未分配利润调增 37,226,676.40 元。 19、 会计估计变更及其影响： 本期公司无重大会计估计变更事项。 20、 重大会计差错更正说明： 本期公司无重大会计差错更正事项。 21、 合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业 的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和 间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方 法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范 围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个 别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益 中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负 债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 公司在报告期内出售子公司（包括减少投资比例，以及将所持股份全部出售）， 期末在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳 入合并利润表。公司在报告期内购买子公司，将购买日起至报告期末该子公司的 相关收入、成本、利润纳入合并利润表。公司在报告期内出售、购买子公司，期 末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 22、 预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： (1)该义务是公司承担的现时义务。 (2)该义务履行很可能导致经济利益流出公司。 (3)该义务金额能够可靠地计量。 三、主要税项 流转税：增值税税率 13%、17% 营业税税率 5% 消费税税率 5% 所得税：所得税税率 33% 四、控股子公司及合营公司 1、控股子公司及合营公司情况表 24 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否 (万元) (万元) 比例 合并 (%) 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 文化娱乐 1,000.00 足球队、文化用品 510.00 51.00 合并 上海童涵春堂药业股份有限公司 医药生产、 3,700.00 中药、西药、饮片、保健品 3,842.11 85.00 合并 加工、销售 上海豫泰房地产有限公司 房地产开发 6,578.00 房地产开发、房屋租赁买卖、 6,578.00 100.00 合并 房地产咨询、物业管理等 上海老城隍庙广场置业公司 房地产开发 1,500.00 房地产开发、经营、租赁 1,500.00 100.00 合并 上海阿拉街商贸发展有限公司 商业 200.00 国内贸易、餐饮、商业管理、 200.00 100.00 合并 自有房屋租赁 上海豫园商城进出口有限公司 外贸 1,000.00 自营和代理进出口等 900.00 90.00 合并 上海豫园超市有限公司 商业 500.00 食品、百货、家电 500.00 100.00 合并 上海豫园商城国际购物中心有限公司 商业 US$ 500 百货、五金交电、工艺美术品 US$ 375 75.00 合并 上海乔家栅有限公司 服务业 1,500.00 餐饮、娱乐、旅游 1,098.03 70.00 合并 上海老庙黄金连锁经营有限公司 商业零售 300.00 金银饰品 300.00 100.00 合并 上海老庙黄金嘉定店 商业零售 200.00 金银饰品 102.00 51.00 合并 上海莘庄老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 55.00 55.00 合并 上海青浦老庙黄金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海老庙黄金崇明店 商业零售 100.00 金银饰品 66.33 60.00 合并 上海老庙黄金松江店 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海南汇老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 80.00 80.00 合并 上海川沙老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 60.00 60.00 合并 上海老庙黄金闵行店 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海老庙铂金首饰有限公司 生产加工 400.00 生产、加工、批发铂金首饰 400.00 100.00 合并 上海奉贤老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 51.00 51.00 合并 上海老庙黄金宝山店 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海老庙黄金堡镇店 商业零售 100.00 金银饰品 51.00 51.00 合并 上海江桥老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 51.00 51.00 合并 25 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否 (万元) (万元) 比例 合并 (%) 上海老庙黄金提炼技术有限公司 科研、加工 60.00 贵金属研究、提纯 40.00 66.67 合并 上海奉城老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海周浦老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 70.00 70.00 合并 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公 商业零售 100.00 金银饰品 60.00 60.00 合并 司 上海朱泾老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海桃浦老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海安亭老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 51.00 51.00 合并 上海惠南老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 60.00 60.00 合并 上海老庙黄金市南银楼有限公司 商业零售 600.00 金银饰品 480.00 80.00 合并 上海罗店老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海七宝老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海光新老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海老庙钻石首饰股份有限公司 生产加工 3,000.00 钻石镶嵌、加工 1,636.60 72.00 合并 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 加工、外贸 3,000.00 钻石进出口等 3,000.00 100.00 合并 上海昌里老庙黄金有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 150.00 100.00 合并 海宁市老庙黄金有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 90.00 60.00 合并 扬州老庙黄金银楼有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 150.00 100.00 合并 海门市老庙黄金有限公司 商业零售 200.00 金银饰品 200.00 100.00 合并 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 生产加工 1,600.00 钻石镶嵌、加工 1,600.00 100.00 合并 王大隆刀具厂 生产加工 40.00 刀具、小五金 26.20 52.00 未合并 上海亚一徐泾金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一徐汇金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一南汇金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一堡中金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 26 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 所占 是否 (万元) (万元) 比例 合并 (%) 上海亚一昌里金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一珠宝有限公司 加工、外贸 1,000.00 珠宝首饰、钻石加工和销售， 1,000.00 100.00 合并 进出口业务 上海亚一钻石首饰有限公司 生产加工 1,000.00 钻石制品 1,000.00 100.00 合并 上海亚一南翔金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 未合并 上海亚一嘉定金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 未合并 上海亚一武宁金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 未合并 上海青浦亚一金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 未合并 上海亚一松江金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 未合并 上海亚一成泰金店有限公司 商业零售 200.00 金银饰品 102.00 51.00 未合并 上海亚一礼品有限公司 生产加工、商 50.00 铂金饰品及材料、银饰品及加 30.00 60.00 未合并 业零售和批发 工和销售 老城隍庙小吃世界有限公司 服务业 50.00 餐饮 50.00 100.00 合并 上海老饭店酒店管理有限公司 服务业 50.00 旅游服务、餐饮食品的研究开 50.00 100.00 未合并 发、“四技”服务 上海豫园商城国际贸易有限公司 商业外贸 160.00 对外贸易 200.00 100.00 未合并 上海海马投资发展有限公司 商业批发 100.00 进口酒类、批发等 50.00 50.00 未合并 上海童涵春堂中药饮片厂 加工、零售、批发 1,000.00 中药饮片、中药材切片 861.00 100.00 合并 上海童涵春堂制药有限公司 医药批发 1,000.00 颗粒剂、散剂、煎膏剂、丸剂、 789.97 66.67 合并 原辅材料、包装材料制造、加 工，中药材收购 上海永青兴业假发有限公司 生产加工 US$ 25 假发 US$ 13 52.00 合并 上海洪山参药店有限公司 医药零售 100.00 西药、中成药、中药饮片、食 100.00 100.00 未合并 品、百货零售及其信息咨询 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有 中医门诊 10.00 中医门诊 10.00 100.00 未合并 限公司 上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项 27 指标加总均未超过全公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规 定，可不纳入合并财务报表范围之内。它们未纳入合并财务报表范围对公司的财 务状况、经营成果无重大影响。 2、上海豫园商城国际贸易有限公司本期亏损，公司未将其纳入合并范围的原因 是：该公司处于歇业清算中。 3、本年度内合并报表范围变更情况 ①新增合并对象 新增合并对象 增加理由 对公司的影响 上海阿拉街商贸发展有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海豫园商城进出口有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海老庙钻石首饰股份有限公司 符合报表合并条件 无重大影响 上海老庙国际贸易发展有限公司 符合报表合并条件 无重大影响 上海昌里老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响 海宁市老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响 扬州老庙黄金银楼有限公司 新增控股子公司 无重大影响 海门市老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海亚一昌里金店有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海亚一珠宝有限公司 符合报表合并条件 无重大影响 上海亚一钻石首饰有限公司 符合报表合并条件 无重大影响 上海童涵春堂制药有限公司 符合报表合并条件 无重大影响 ②减少合并对象 减少合并对象 减少理由 对公司的影响 上海医学生命科学研究中心有限公司 股权转让 无重大影响 上海枫泾老庙黄金有限公司 清算终结 无重大影响 上海恒久珠宝科研检测有限公司 清算终结 无重大影响 上海长寿老庙黄金有限公司 清算终结 无重大影响 上海亚一金山金店有限公司 清算终结 无重大影响 上海亚一周浦金店有限公司 清算终结 无重大影响 28 五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元） 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 - - 1,721,516.98 - - 1,045,308.06 银行存款 人民币 - - 267,008,344.85 - - 241,972,827.36 美元 470,681.36 8.2767 3,895,688.41 427,338.53 8.2773 3,537,209.21 港币 2,085,544.11 1.0657 2,222,564.36 2,091,103.22 1.0611 2,218,869.63 小计 273,126,597.62 247,728,906.20 其他货币资金 人民币 6,035,648.78 9,182,984.97 合计 280,883,763.38 257,957,199.23 2、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 14,000,000.00 - 商业承兑汇票 193,612.08 10,000,000.00 合计 14,193,612.08 10,000,000.00 3、应收账款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 坏帐准备 净额 余额 比例 坏帐准备 净额 1 年以内 101,544,389.51 67.52% 5,077,219.48 96,467,170.03 87,287,584.36 65.30% 4,364,379.22 82,923,205.14 1－2 年 3,489,387.03 2.32% 917,103.42 2,572,283.61 16,822,916.38 12.58% 841,145.82 15,981,770.56 2－3 年 16,306,123.84 10.84% 1,412,984.52 14,893,139.32 699,545.30 0.52% 34,977.27 664,568.03 3 年以上 29,057,631.72 19.32% 2,598,444.97 26,459,186.75 28,868,959.54 21.60% 1,443,447.97 27,425,511.57 合计 150,397,532.10 100.00% 10,005,752.39 140,391,779.71 133,679,005.58 100.00% 6,683,950.28 126,995,055.30 29 ①上述应收账款除 424.75 万元采用个别认定法计提坏账准备，其中 114.90 万元的 应收账款坏账准备的计提比例为 100%、309.85 万元的应收账款坏账准备的计提 比例为 50%外，其余应收账款按余额的 5%计提坏帐准备； ②公司应收账款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款； ③应收账款前五名金额合计，及占应收账款余额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 前五名合计金额 占应收账款余额比例 15,981,281.42 10.63% 16,000,592.96 11.97% 4、其他应收款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 坏帐准备 净额 余额 比例 坏帐准备 净额 1 年以内 13,497,165.86 16.61% 674,858.30 12,822,307.56 64,171,144.97 51.90% 3,208,557.25 60,962,587.72 1－2 年 10,151,124.62 12.49% 507,556.23 9,643,568.39 26,896,714.21 21.76% 1,344,835.71 25,551,878.50 2－3 年 34,660,649.23 42.66% 1,733,032.46 32,927,616.77 20,226,481.63 16.36% 1,011,324.08 19,215,157.55 3 年以上 22,940,645.46 28.24% 1,973,532.27 20,967,113.19 12,332,911.82 9.98% 1,395,645.59 10,937,266.23 合计 81,249,585.17 100.00% 4,888,979.26 76,360,605.91 123,627,252.63 100.00% 6,960,362.63 116,666,890.00 ①上述坏帐准备中除对 87 万元的其他应收款采用个别认定法全额计提外，其余 其他应收款按余额的 5%计提坏账准备； ②公司其他应收款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款； ③金额较大的其他应收款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海汇通轨道交通投资有限公司 21,350,000.00 未收回的预付土地款 ④其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款余额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 36,284,636.84 44.66% 65,858,412.00 53.27% 5、预付账款 账龄 期末数 期初数 30 余额 比例 余额 比例 1 年以内 121,345,956.64 83.95% 59,030,901.79 45.69% 1－2 年 - - 70,167,659.19 54.31% 2－3 年 23,200,003.00 16.05% - - 3 年以上 - - - - 合计 144,545,959.64 100.00% 129,198,560.98 100.00% 其中：账龄超过 1 年的预付帐款说明 欠款单位名称 金额 未收回的原因 常宏国际贸易有限公司 23,200,003.00 预付橡胶款，货未到 6、应收补贴款 性质及内容 期末数 期初数 应收出口退税 55,282,539.90 28,308,238.98 7、存货 项目 期末数 期初数 余额 跌价准备 净额 余额 跌价准备 净额 原材料 74,116,712.24 - 74,116,712.24 32,809,649.60 - 32,809,649.60 在产品 7,244,307.57 - 7,244,307.57 12,401,184.82 - 12,401,184.82 包装物 1,414,572.76 - 1,414,572.76 1,428,412.60 - 1,428,412.60 低值易耗品 12,060,674.77 - 12,060,674.77 12,328,135.38 - 12,328,135.38 库存商品 424,372,439.56 2,528,000.69 421,844,438.87 243,003,875.10 370,491.92 242,633,383.18 委托加工物资 3,656,230.68 - 3,656,230.68 13,114,773.04 - 13,114,773.04 委托代销商品 15,833,874.92 - 15,833,874.92 6,139,236.15 - 6,139,236.15 开发产品 112,306,123.78 - 112,306,123.78 124,800,837.22 - 124,800,837.22 开发成本 421,689,534.91 - 421,689,534.91 400,376,789.98 - 400,376,789.98 合计 1,072,694,471.19 2,528,000.69 1,070,166,470.50 846,402,893.89 370,491.92 846,032,401.97 ①开发成本明细： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数 31 金豫基地 1996-12 - 20,925,859.12 20,925,859.12 豫景公寓 1994-11 竣工 150,000,000.00 - 2,898,754.12 豫欣公寓 2000-04 竣工 180,000,000.00 - 22,525,296.86 豫泰商业房产 1995-01 531,136,100.00 181,916,812.55 200,597,461.15 城隍庙置业广场 1999-12 400,000,000.00 218,846,863.24 153,429,418.73 合计 421,689,534.91 400,376,789.98 ②开发产品明细： 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 百翎楼 67,900,207.03 - - 67,900,207.03 昌里动迁房 45,898,344.07 - 11,697,323.86 34,201,020.21 杨思振兴东路房源 1,487,705.20 - 1,487,705.20 - 共康新村 1,976,452.18 - 1,976,452.18 - 豫欣公寓 - 24,931,039.82 22,369,665.18 2,561,374.64 豫景公寓 - 7,755,099.51 4,291,261.03 3,463,838.48 北蔡 77,035.99 - - 77,035.99 南新小区 542,565.18 - 542,565.18 - 罗阳七村 1,620,177.87 - 1,620,177.87 - 新浦路 615,776.80 - 615,776.80 - 呼玛新村 1,200,658.47 - 1,200,658.47 - 阳光公寓 - 5,952,250.00 2,656,300.00 3,295,950.00 其他零星地段存量房 3,481,914.43 115,637.06 2,790,854.06 806,697.43 合计 124,800,837.22 38,754,026.39 51,248,739.83 112,306,123.78 8、待摊费用 类别 期末数 期初数 租赁费 2,041,161.33 690,234.75 保险费 440,952.08 255,624.17 修理费 - 289,719.17 其他 291,446.71 532,311.90 合计 2,773,560.12 1,767,889.99 期末结存的原因是预计摊销期限未到。 32 9、长期股权投资 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 35,205,940.00 - 35,205,940.00 12,805,940.00 - 12,805,940.00 其他股权投资 351,840,971.58 2,835,717.75 349,005,253.83 149,191,737.97 1,735,717.75 147,456,020.22 其中：股权投资差额 -115,000.00 - -115,000.00 -2,554,911.79 - -2,554,911.79 合并价差 3,539,900.61 - 3,539,900.61 5,378,285.14 - 5,378,285.14 合计 390,586,812.19 2,835,717.75 387,751,094.44 167,375,963.11 1,735,717.75 165,640,245.36 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 申能股份 法人股 50,000 14.47 723,500.00 140,000.00 广电信息 法人股 266,200 10.36 2,757,832.00 980,000.00 白猫股份 法人股 174,240 9.31 1,622,174.40 733,440.00 东方明珠 法人股 15,000 14.52 217,800.00 66,000.00 大世界股份 法人股 60,500 - - 110,000.00 申银万国 法人股 3,124,283 - - 5,250,000.00 海通证券 法人股 7,291,668 - - 5,000,000.00 恒通 法人股 240,000 - - 366,000.00 上海银行 法人股 8,160,500 - - 22,560,500.00 合计 35,205,940.00 期末市价为 2003 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 ②其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 上海豫园旅游商城苏州公司 1995.09-不约定 10.00% 3,081,250.87 - 3,081,250.87 上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定 0.25% 177,516.00 - 177,516.00 中汇投资有限公司 1996.11.04-2016.11.03 11.58% 5,000,000.00 - 5,000,000.00 上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10.25 5.00% 1,489,950.00 1,100,000.00 389,950.00 上海商品城责任有限公司 1996.02.07-2046.02.06 2.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 - 德邦证券有限责任公司 2003.05.15-2033.05.14 30.00% 304,265,036.57 - 304,265,036.57 深圳艺华珠宝首饰有限公司 2001.06.01-不约定 30.00% 3,396,564.18 - 3,396,564.18 33 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 上海老庙黄金文化礼品有限公司 2001.06.01-不约定 25.00% 258,728.66 - 258,728.66 上海永胜钻石首饰有限公司 2002.03.12-2008.03.11 62.00% 9,920,000.00 - 9,920,000.00 上海亚一松江金店有限公司 1999.12.27-2004.12.26 100.00% 1,457,885.83 - 1,457,885.83 上海青浦亚一金店有限公司 1999.02.12-2004.02.11 100.00% 1,465,476.68 - 1,465,476.68 上海亚一南翔金店有限公司 1998.11.10-不约定 100.00% 1,192,047.87 - 1,192,047.87 上海亚一嘉定金店有限公司 1998.09.16-不约定 100.00% 1,370,487.12 - 1,370,487.12 上海亚一武宁金店有限公司 2002.07.02-2017.07.01 100.00% 1,060,427.97 - 1,060,427.97 上海亚一成泰金店有限公司 2002.02.27-2022.02.26 51.00% 1,024,925.48 - 1,024,925.48 上海亚一礼品有限公司 2002.07.05-2004.07.04 60.00% 354,631.19 - 354,631.19 上海亚一崇明金店有限公司 1999.01.21-2004.01.20 90.00% 900,000.00 - 900,000.00 王大隆刀具厂 1995.06.09-2005.06.08 52.00% 235,717.75 235,717.75 - 上海豫园餐饮食品有限公司 2000.12-不约定 83.73% 5,716,681.58 - 5,716,681.58 上海老饭店酒店管理有限公司 2001.10-不约定 100.00% 500,000.00 - 500,000.00 北京上海老饭店餐饮有限公司 2001.11-不约定 20.00% 487,504.39 - 487,504.39 上海量具刃具有限公司 1998.10.06-2018.10.05 5.00% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海豫园商城国际贸易有限公司 1995.10.23-2045.10.22 100.00% 2,492,384.64 - 2,492,384.64 上海海马投资发展有限公司 1996.11.18-不约定 50.00% 564,653.61 - 564,653.61 上海洪山参药店有限公司 2001.09-不约定 100.00% 1,354,124.45 - 1,354,124.45 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 1995.08.25-不约定 40.00% 400,000.00 - 400,000.00 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 2002.07.24-2007.07.23 100.00% 104,801.74 - 104,801.74 上海保通药业有限公司 1993.02.22-2004.02.21 25.00% 1,070,175.00 - 1,070,175.00 合计 351,840,971.58 2,835,717.75 349,005,253.83 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 股权投资差 累计权 股权投 期末投 本期权益变动 额初始金额 益变动 资差额 资余额 被投资单位 本期分 权益增减额 得红利 德邦证券有限责任公司 302,400,000.00 - - 1,865,036.57 - 1,865,036.57 - 304,265,036.57 深圳艺华珠宝首饰有限公司 3,000,000.00 - - 351,976.25 534,453.23 396,564.18 - 3,396,564.18 上海老庙黄金文化礼品有限公司 150,000.00 - -100,000.00 75,612.24 45,993.02 83,728.66 -75,000.00 258,728.66 上海亚一松江金店有限公司 900,000.00 100,000.00 - 77,944.31 - 457,885.83 - 1,457,885.83 上海青浦亚一金店有限公司 900,000.00 100,000.00 - 312,061.55 - 465,476.68 - 1,465,476.68 上海亚一南翔金店有限公司 900,000.00 100,000.00 - 188,425.87 74,309.11 192,047.87 - 1,192,047.87 上海亚一嘉定金店有限公司 900,000.00 100,000.00 - 370,487.12 345,044.52 370,487.12 - 1,370,487.12 34 上海亚一武宁金店有限公司 900,000.00 100,000.00 - 1.72 - 60,427.97 - 1,060,427.97 上海亚一成泰金店有限公司 1,020,000.00 - - 4,925.48 - 4,925.48 - 1,024,925.48 上海亚一礼品有限公司 300,000.00 - - 145,945.12 94,487.20 54,631.19 - 354,631.19 王大隆刀具厂 262,000.00 - -50,000.00 - - -36,282.25 -40,000.00 235,717.75 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 - - 4,371.61 4,371.61 - - 500,000.00 北京上海老饭店餐饮有限公司 660,000.00 - - -220,814.39 240,000.00 -172,495.61 - 487,504.39 上海豫园商城国际贸易有限公司 2,000,000.00 - - -69,607.10 - 492,384.64 - 2,492,384.64 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 - - -26,470.15 - 64,653.61 - 564,653.61 上海洪山参药店有限公司 900,000.00 100,000.00 -5,465.58 299,468.58 125,283.32 348,658.87 - 1,354,124.45 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊 100,000.00 - - 4,801.74 - 4,801.74 - 104,801.74 部有限公司 合计 316,292,000.00 600,000.00 -155,465.58 3,384,166.52 1,463,942.01 4,652,932.55 -115,000.00 321,585,398.13 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 上海老庙黄金文化礼品有限公司 -100,000.00 牌誉投资 10 年 -85,000.00 - - -10,000.00 -75,000.00 上海老庙钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 牌誉投资 10 年 -3,500,000.00 - -3,500,000.00 - - 上海亚一南翔金店有限公司 7,430.91 溢价收购股权 10 年 7,430.91 - 7,430.91 - - 上海亚一嘉定金店有限公司 32,277.99 溢价收购股权 10 年 32,277.99 - 32,277.99 - - 王大隆刀具厂 -50,000.00 牌誉投资 10 年 -40,000.00 - - - -40,000.00 上海童涵春堂制药有限公司 1,056,799.30 溢价收购股权 10 年 1,030,379.31 - 1,030,379.31 - - 上海洪山参药店有限公司 -5,465.58 折价收购股权 1年 - -5,465.58 - -5,465.58 - 合计 -5,058,957.38 -2,554,911.79 -5,465.58 -2,429,911.79 -15,465.58 -115,000.00 ④合并价差 并表子公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 上海老庙铂金首饰有限公司 -2,391,623.70 牌誉投资、 10 年 -1,200,000.00 -391,623.70 -1,014,000.00 -218,635.30 -358,988.40 折价收购股权 上海老庙钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 牌誉投资 10 年 - -3,500,000.00 - -600,000.00 -2,900,000.00 上海童氏药业股份有限公司 4,933,155.41 溢价收购股权 10 年 4,892,045.78 - - 493,315.56 4,398,730.22 上海童涵春堂中药饮片厂 2,107,799.20 溢价收购股权 10 年 1,686,239.36 - - 210,779.92 1,475,459.44 上海童涵春堂制药有限公司 1,056,799.30 溢价收购股权 10 年 - 1,030,379.31 - 105,679.96 924,699.35 合计 -293,869.79 5,378,285.14 -2,861,244.39 -1,014,000.00 -8,859.86 3,539,900.61 ⑤长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 计提原因 上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 累计亏损超过其所有者权益 35 上海钻石交易所 1,100,000.00 连续两年亏损 王大隆刀具厂 235,717.75 处于诉讼之中，行使股权受到限制 合计 2,835,717.75 10、固定资产及折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 1,185,915,724.01 94,429,629.80 112,088.01 1,280,233,265.80 机器设备 164,478,987.35 7,745,730.75 32,034,519.37 140,190,198.73 运输设备 23,996,037.48 2,972,925.24 2,015,002.62 24,953,960.10 电子设备 36,223,236.24 7,669,825.34 3,928,063.94 39,964,997.64 固定资产装修 - 44,906,262.34 - 44,906,262.34 其他 62,582,643.37 19,226,968.64 2,625,719.18 79,183,892.83 合计 1,473,196,628.45 176,951,342.11 40,715,393.12 1,609,432,577.44 累计折旧 房屋及建筑物 184,241,671.32 36,131,860.93 1,359.06 220,372,173.19 机器设备 105,302,680.71 2,550,475.76 5,605,896.37 102,247,260.10 运输设备 13,937,858.78 2,948,574.35 1,577,305.34 15,309,127.79 电子设备 19,999,740.51 6,600,763.96 3,491,372.82 23,109,131.65 固定资产装修 - 6,925,511.89 - 6,925,511.89 其他 36,038,104.91 13,625,726.25 1,413,752.47 48,250,078.69 合计 359,520,056.23 68,782,913.14 12,089,686.06 416,213,283.31 净值 1,113,676,572.22 1,193,219,294.13 ①本期由在建工程转入的固定资产： 类别 原值 房屋及建筑物 2,044,328.65 机器设备 1,426,508.48 运输设备 455,155.33 电子设备 1,320,313.76 固定资产装修 20,294,218.83 其他 583,891.00 36 合计 26,124,416.05 ②本期出售的固定资产： 类别 原值 房屋及建筑物 112,088.01 机器设备 596,831.39 运输设备 1,633,589.85 电子设备 873,843.79 其他 590,641.53 合计 3,806,994.57 ③本期抵押的固定资产： 项目 净额 抵押目的 方浜中路 265 号全幢产权房 91,010,732.56 银行借款 福佑路 288 号全幢产权房 62,485,558.51 银行借款 合计 153,496,291.07 ④通过经营租赁租出的固定资产： 类别 净额 房屋及建筑物 224,947,196.33 机器设备 792,433.95 运输设备 25,690.00 电子设备 26,428.39 其他 7,171.47 合计 225,798,920.14 ⑤固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提 本期转回 期末数 计提原因 房屋及建筑物 22,325,384.89 - - 22,325,384.89 低于可变现净值 机器设备 6,465,827.49 - 370,000.00 6,095,827.49 低于可变现净值 运输设备 475,044.55 - - 475,044.55 低于可变现净值 电子设备 32,600.00 - - 32,600.00 低于可变现净值 37 其他 1,186,075.10 - - 1,186,075.10 低于可变现净值 合计 30,484,932.03 - 370,000.00 30,114,932.03 11、在建工程 工程名称 预算金额 期初数(不扣 本 期 本期转入 其 他 期末数(不扣 资金来源 工程投入 除减值准备) 增加额 固定资产 减少额 除减值准备) 占预算比例 豫福 202,690,000.00 13,145,343.00 - - 13,145,343.00 - 贷款 6.49% 福佑大酒店 237,710,000.00 126,520,797.41 14,331,629.55 - 39,106,390.92 101,746,036.04 自筹、贷款 59.25% 动迁房 20,050,464.75 2,231,553.32 708,339.00 - 70,217.06 2,869,675.26 募集、贷款 14.66% 体育用地 3,285,816.38 5,321,379.76 - - - 5,321,379.76 贷款 161.95% 塘严路住宅 2,503,766.46 2,503,766.46 - - - 2,503,766.46 自筹、贷款 100.00% 洪庙乡 2,400,000.00 4,091,010.94 - - - 4,091,010.94 贷款 170.46% 高桥村 1,800,000.00 3,109,274.38 - - - 3,109,274.38 贷款 172.74% 老庙五香豆厂 6,000,000.00 6,592,871.71 1,077,300.00 - - 7,670,171.71 自筹、贷款 127.84% 小世界会所 9,960,000.00 4,771,992.13 4,772,372.47 8,127,563.80 420,649.50 996,151.30 自筹 95.83% 其他 30,019,354.25 18,339,342.27 15,324,041.21 17,996,852.25 5,635,855.27 10,030,675.96 自筹、贷款 112.14% 合计 516,419,401.84 186,627,331.38 36,213,682.23 26,124,416.05 58,378,455.75 138,338,141.81 其中：借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 期末数 资本化率 福佑大酒店 29,956,782.02 - - 3,940,033.59 26,016,748.43 - 动迁房 61,850.28 - - 3,460.72 58,389.56 - 体育用地 1,809,356.56 - - - 1,809,356.56 - 塘严路住宅 207,226.76 - - - 207,226.76 - 洪庙乡 1,391,010.94 - - - 1,391,010.94 - 高桥村 1,057,204.38 - - - 1,057,204.38 - 老庙五香豆厂 675,482.01 - - - 675,482.01 - 其他 1,439,299.96 - 347,595.15 - 1,091,704.81 - 合计 36,598,212.91 - 347,595.15 3,943,494.31 32,307,123.45 资本化率根据《借款费用》准则计算。 38 在建工程减值准备明细 工程名称 期初减值准备 本期计提 本期核销 期末减值准备 计提减值准备的原因 福佑大酒店 26,074,379.73 - - 26,074,379.73 低于可变现净值 体育用地 1,340,767.61 - - 1,340,767.61 低于可变现净值 高桥村 665,105.48 - - 665,105.48 低于可变现净值 洪庙乡 875,108.92 - - 875,108.92 低于可变现净值 老庙五香豆厂 2,557,465.21 - - 2,557,465.21 低于可变现净值 合计 31,512,826.95 - - 31,512,826.95 12、无形资产 种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 房屋使用权 外购 63,972,023.97 42,984,635.66 2,439,000.00 5,217,578.60 - 40,206,057.06 5-25 年 外购及投资转入 14,916,334.10 5,353,908.15 3,550,000.00 1,777,961.40 1,014,000.00 6,111,946.75 牌誉 5-8 年 外购及投资转入 21,046,636.18 18,104,044.91 - 663,161.40 - 17,440,883.51 土地使用权 25-45 年 外购及投资转入 10,409,908.03 8,378,813.41 123,288.00 760,840.50 6,326,911.63 1,414,349.28 其他 7年 合计 110,344,902.28 74,821,402.13 6,112,288.00 8,419,541.90 7,340,911.63 65,173,236.60 13、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 装修费 95,987,466.92 59,414,122.38 - 20,023,483.84 455,694.24 38,934,944.30 1-16 年 租入固定资产改良支出 16,440,227.18 4,461,678.12 9,607,337.18 2,249,641.10 140,961.41 11,678,412.79 1-16 年 其他 11,870,590.57 6,435,820.76 3,127,934.43 1,855,024.34 - 7,708,730.85 1-25 年 合计 124,298,284.67 70,311,621.26 12,735,271.61 24,128,149.28 596,655.65 58,322,087.94 14、短期借款 类别 期末数 期初数 信用 309,180,000.00 141,000,000.00 抵押 - 127,000,000.00 保证 649,000,000.00 299,340,000.00 质押 - - 合计 958,180,000.00 567,340,000.00 39 15、应付票据 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 111,820,000.00 78,000,000.00 上述应付票据的最后到期日为 2004 年 6 月 8 日。 16、应付账款 期末数 期初数 余额 182,047,043.96 148,448,411.07 ①期末三年以上的应付账款为 2,735,680.66 元。 ②公司应付账款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 17、其他应付款 期末数 期初数 余额 125,057,525.78 118,248,697.32 ①期末三年以上的其他应付款为 9,568,378.58 元。 ②公司其他应付款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠 款。 18、预收账款 期末数 期初数 余额 110,760,110.65 60,869,035.46 ①公司预收账款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ②期末 1 年以上的预收账款为 11,966.35 元。 ③预售房款明细： 项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例 豫欣公寓 - 12,509,421.70 竣工 100% 其他 - 19,619.00 合计 - 12,529,040.70 19、应付股利 期末数 10,583,129.76 前十位股东 金额 内容 豫园商场 1,219,950.64 尚未领取以前年度红利 40 合计 1,219,950.64 20、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -19,033,270.63 -4,880,618.95 消费税 2,890,629.64 1,633,501.17 营业税 1,938,446.37 2,480,195.17 城建税 1,105,169.25 987,765.02 所得税 7,105,105.41 11,600,872.94 房产税 451,698.41 348,751.30 车船使用税 - 320.00 个人所得税 161,383.54 245,425.89 合计 -5,380,838.01 12,416,212.54 21、一年内到期的长期负债 类别 期末数 期初数 保证借款 - 128,000,000.00 22、长期借款 类别 期末数 期初数 抵押 203,000,000.00 100,000,000.00 信用 21,000,000.00 - 合计 224,000,000.00 100,000,000.00 23、股本 期初数 本次变动增减 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,762,667 - - - - - - 54,762,667 其中：国家股拥有股份 26,156,675 - - - - - - 26,156,675 境内法人持有股份 28,605,992 - - - - - - 28,605,992 境外法人持有股份 - - - - - - - - 41 其他 - - - - - - - - 2、募集法人股份 261,491,331 - - - - - - 261,491,331 3、内部职工股 - - - - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - - - - 其中：转配股 - - - - - - - - 未上市流通股份合计 316,253,998 - - - - - - 316,253,998 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 149,079,457 - - - - - - 149,079,457 2、境内上市的外资股 - - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 已上市流通股份合计 149,079,457 - - - - - - 149,079,457 三、股份总数 465,333,455 - - - - - - 465,333,455 24、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 918,621,870.94 - - 918,621,870.94 股权投资准备 58,404.75 - - 58,404.75 其他资本公积转入 832,499.53 - - 832,499.53 合计 919,512,775.22 - - 919,512,775.22 25、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 122,019,283.88 11,424,939.10 37,322.48 133,406,900.50 公益金 70,657,665.64 8,726,335.44 18,661.24 79,365,339.84 任意盈余公积 60,439,394.14 - - 60,439,394.14 储备基金 13,696.88 2,493.38 - 16,190.26 企业发展基金 13,696.89 2,493.38 - 16,190.27 合计 253,143,737.43 20,156,261.30 55,983.72 273,244,015.01 26、未分配利润 2003 年初未分配利润 117,470,792.31 42 加：2003 年度净利润 50,139,539.50 减：提取法定盈余公积 11,387,616.62 提取法定公益金 8,707,674.20 提取职工奖励及福利基金 4,794.97 提取储备基金 2,493.38 提取企业发展基金 2,493.38 提取任意盈余公积 - 应付 2002 年普通股股利 37,226,676.40 2003 年末未分配利润余额 110,278,582.86 其中：拟分配现金红利 37,226,676.40 27、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 黄金饰品 1,434,395,396.95 1,090,547,072.04 1,199,213,283.37 895,741,706.51 百货 97,931,699.39 139,610,942.14 72,209,821.71 106,745,745.98 饮食 296,776,893.89 305,563,214.30 133,462,575.53 139,422,193.52 食品 63,678,576.35 94,047,654.93 43,827,200.46 73,360,993.30 进出口 396,964,836.73 369,857,006.46 389,999,664.68 363,062,725.87 医药 327,036,106.75 280,565,844.30 275,790,630.26 239,772,686.94 工艺品 30,525,387.73 37,810,699.74 19,240,070.07 25,232,833.57 房地产 32,137,874.54 280,245,132.72 32,233,594.75 207,933,563.01 合计 2,679,446,772.33 2,598,247,566.63 2,165,976,840.83 2,051,272,448.70 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 2,674,447,339.50 2,598,247,566.63 2,161,998,090.63 2,051,272,448.70 其他 4,999,432.83 - 3,978,750.20 - 合计 2,679,446,772.33 2,598,247,566.63 2,165,976,840.83 2,051,272,448.70 43 ③公司向前五名客户销售总额 147,789,220.53 元，占全部销售收入的 5.52%。 ④房地产主营业务收入明细： 主营项目 金额 豫欣公寓 16,464,065.00 阳光公寓 4,617,949.00 存量房 6,511,305.60 其他 4,544,554.94 合计 32,137,874.54 28、主营业务税金及附加 项目 金额 计缴标准 营业税 13,468,463.87 营业额的 5% 消费税 28,519,972.72 应税消费品销售额的 5% 城乡维护建设税 5,334,424.22 流转税的 7% 教育费附加 2,949,558.14 流转税的 3% 其他 4,105.18 合计 50,276,524.13 29、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 租金收入 63,106,561.47 18,949,159.06 44,157,402.41 灯会门票收入 451,420.00 515,733.33 -64,313.33 手续费收入 518,253.18 24,560.10 493,693.08 仓储保管收入 2,715,458.69 150,707.96 2,564,750.73 其它 17,053,522.85 3,994,286.83 13,059,236.02 合计 83,845,216.19 23,634,447.28 60,210,768.91 30、财务费用 项目 金额 利息支出 34,484,576.94 减：利息收入 2,341,933.31 44 汇兑损益 55,201.99 银行手续费 2,520,710.02 合计 34,718,555.64 31、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 157,769.63 债券投资收益 - 联营或合营公司分配来的利润 1,601,985.98 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 1,761,220.60 股权投资差额摊销 24,325.44 其他股权投资转让或处置收益 207,683.54 被投资单位清算收益 -607,466.12 计提长期投资减值准备 -1,100,000.00 合计 2,045,519.07 32、收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 ①收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 暂收的往来款项 84,655,142.43 各单位收取的租金 63,108,934.64 利息收入 2,370,664.43 其他 36,454,190.47 合计 186,588,931.97 ②支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 暂付的往来款项 17,427,417.34 经营租赁支付的现金 26,484,659.61 支付的运输费 3,858,587.14 支付的包装费 2,008,921.65 支付的广告费 12,842,476.41 45 项目 金额 支付的修理费 15,880,353.56 支付的办公费 1,505,408.18 支付的差旅费 6,135,234.48 支付的水电费 22,445,914.14 支付的邮电费 3,313,418.96 支付的交际费 6,794,443.85 支付的银行手续费 2,549,063.95 其他 52,337,388.67 合计 173,583,287.94 六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元） 1、应收账款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 坏帐准备 净额 余额 比例 坏帐准备 净额 1 年以内 88,563,286.91 70.02 % 4,428,164.35 84,135,122.56 81,096,528.91 69.02% 4,054,826.45 77,041,702.46 1－2 年 2,457,113.92 1.94 % 865,489.77 1,591,624.15 15,538,814.61 13.23% 776,940.73 14,761,873.88 2－3 年 15,382,893.84 12.16 % 1,366,823.02 14,016,070.82 294,004.61 0.25 % 14,700.23 279,304.38 3 年以上 20,087,989.35 15.88% 1,832,503.64 18,255,485.71 20,561,564.66 17.50 % 1,028,078.23 19,533,486.43 合计 126,491,284.02 100.00% 8,492,980.78 117,998,303.24 117,490,912.79 100.00 % 5,874,545.64 111,616,367.15 上述应收账款除 391.34 万元采用个别认定法计提坏账准备，其中 81.48 万元的应 收账款坏账准备的计提比例为 100%、309.86 万元的应收账款坏账准备的计提比 例为 50%外，其余应收账款按余额的 5%计提坏帐准备。 2、其他应收款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 坏帐准备 净额 余额 比例 坏帐准备 净额 1 年以内 106,646,469.71 64.40% 5,332,323.49 101,314,146.22 257,769,049.35 82.49% 12,888,452.47 244,880,596.88 1－2 年 3,528,208.15 2.13 % 176,410.40 3,351,797.75 24,260,268.88 7.76 % 1,213,013.44 23,047,255.44 2－3 年 33,747,771.23 20.38 % 1,687,388.56 32,060,382.67 19,505,799.18 6.24 % 975,289.96 18,530,509.22 3 年以上 21,676,342.11 13.09 % 1,910,317.11 19,766,025.00 10,970,880.91 3.51 % 1,327,544.05 9,643,336.86 46 合计 165,598,791.20 100.00 % 9,106,439.56 156,492,351.64 312,505,998.32 100.00 % 16,404,299.92 296,101,698.40 上述坏帐准备中除对 87 万元的其他应收款采用个别认定法全额计提外，其余其 他应收款按余额的 5%计提坏账准备。 3、长期股权投资 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 净额 账面余额 减值准备 净额 长期股票投资 34,874,240.00 - 34,874,240.00 12,474,240.00 - 12,474,240.00 其他股权投资 716,000,933.27 2,835,717.75 713,165,215.52 395,782,386.13 1,735,717.75 394,046,668.38 其中：股权投资差额 3,455,676.67 - 3,455,676.67 2,857,666.65 - 2,857,666.65 合计 750,875,173.27 2,835,717.75 748,039,455.52 408,256,626.13 1,735,717.75 406,520,908.38 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 广电信息 法人股 266,200 10.36 2,757,832.00 980,000.00 白猫股份 法人股 174,240 9.31 1,622,174.40 733,440.00 申银万国 法人股 3,124,283 - - 5,250,000.00 海通证券 法人股 7,291,668 - - 5,000,000.00 恒通 法人股 240,000 - - 366,000.00 上海银行 法人股 8,144,800 - - 22,544,800.00 合计 34,874,240.00 期末市价为 2003 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 ②其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 1996.01.24-不约定 51.00% 2,806,810.46 - 2,806,810.46 上海童涵春堂药业股份有限公司 1999.04.19-不约定 80.00% 39,880,866.19 - 39,880,866.19 上海老城隍庙广场置业公司 1999.12.27-2009.12.26 100.00% 15,000,000.00 - 15,000,000.00 上海豫泰房地产有限公司 2001.07.09-2011.07.08 100.00% 65,780,000.00 - 65,780,000.00 上海阿拉街商贸发展有限公司 2001.05.15-2021.05.14 100.00% 1,600,984.90 - 1,600,984.90 上海豫园商城进出口有限公司 2003.09.15-不约定 90.00% 9,000,000.00 - 9,000,000.00 上海豫园超市有限公司 1995.05.11-2015.05.10 100.00% - - - 47 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 上海豫园商城国际购物中心有限公司 1994.12.31-2006.12.30 75.00% 29,682,092.18 - 29,682,092.18 上海乔家栅有限公司 1998.05.22-2011.05.21 70.00% 13,290,199.94 - 13,290,199.94 上海豫园旅游商城苏州公司 1995.09-不约定 10.00% 3,081,250.87 - 3,081,250.87 上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定 0.25% 177,516.00 - 177,516.00 中汇投资有限公司 1996.11.04-2016.11.03 11.58% 5,000,000.00 - 5,000,000.00 上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10.25 5.00% 1,489,950.00 1,100,000.00 389,950.00 上海商品城责任有限公司 1996.02.07-2046.02.06 2.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 - 德邦证券有限责任公司 2003.05.15-2033.05.14 30.00% 304,265,036.57 - 304,265,036.57 上海老庙黄金连锁经营有限公司 1998.03.30-不约定 100.00% 3,009,156.01 - 3,009,156.01 上海川沙老庙黄金有限公司 1998.05.04-不约定 60.00% 2,197,430.55 - 2,197,430.55 上海莘庄老庙黄金有限公司 2000.02.18-不约定 55.00% 940,517.60 - 940,517.60 上海老庙黄金嘉定店 1996.09.28-不约定 51.00% 2,776,545.53 - 2,776,545.53 上海青浦老庙黄金店有限公司 1999.01.20-不约定 90.00% 3,317,883.03 - 3,317,883.03 上海老庙黄金崇明店 1997.03.25-不约定 60.00% 1,462,776.39 - 1,462,776.39 上海老庙黄金松江店 1995.01.03-不约定 100.00% 2,276,430.58 - 2,276,430.58 上海老庙黄金闵行店 1998.03.16-不约定 100.00% 2,026,915.07 - 2,026,915.07 上海老庙黄金宝山店 1998.07.15-不约定 100.00% 3,338,871.23 - 3,338,871.23 上海老庙黄金堡镇店 1998.09.04-不约定 51.00% 1,052,008.62 - 1,052,008.62 上海江桥老庙黄金有限公司 1998.11.05-不约定 51.00% 814,572.77 - 814,572.77 上海老庙黄金提炼技术有限公司 1998.09.29-不约定 66.67% 423,000.80 - 423,000.80 上海奉贤老庙黄金有限公司 1998.12.09-不约定 51.00% 1,348,380.44 - 1,348,380.44 上海安亭老庙黄金有限公司 1999.05.18-不约定 51.00% 646,025.79 - 646,025.79 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公 司 1999.11.16-不约定 60.00% 1,170,725.70 - 1,170,725.70 上海惠南老庙黄金有限公司 1999.10.17-不约定 60.00% 973,389.30 - 973,389.30 上海朱泾老庙黄金有限公司 1999.08.16-不约定 90.00% 1,915,660.49 - 1,915,660.49 上海桃浦老庙黄金有限公司 1999.11.11-不约定 90.00% 1,379,560.16 - 1,379,560.16 上海奉城老庙黄金有限公司 1999.10.20-不约定 90.00% 1,768,957.58 - 1,768,957.58 48 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 上海罗店老庙黄金有限公司 1999.10.01-不约定 90.00% 1,209,797.17 - 1,209,797.17 上海周浦老庙黄金有限公司 1999.05.19-不约定 70.00% 987,224.89 - 987,224.89 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 2000.07-2010.07 90.00% 2,527,910.95 - 2,527,910.95 上海老庙铂金首饰有限公司 1998.09.11-不约定 100.00% 4,596,242.50 - 4,596,242.50 上海老庙黄金市南银楼有限公司 1999.12.23-2004.12.22 80.00% 12,553,764.48 - 12,553,764.48 上海七宝老庙黄金有限公司 2001.11.01-不约定 70.00% 3,010,585.40 - 3,010,585.40 上海光新老庙黄金有限公司 2002.04.30-2007.04.29 90.00% 1,046,033.10 - 1,046,033.10 上海南汇老庙黄金有限公司 2002.07.01-2007.06.30 80.00% 2,165,205.00 - 2,165,205.00 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 2001.12.11-2021.12.10 100.00% 31,359,240.70 - 31,359,240.70 上海老庙钻石首饰股份有限公司 1998.09.01-不约定 72.00% 25,481,506.23 - 25,481,506.23 上海昌里老庙黄金有限公司 2003.06.23-2008.06.22 100.00% 1,775,234.93 - 1,775,234.93 海宁市老庙黄金有限公司 2002.12.20-2010.12.19 60.00% 751,083.80 - 751,083.80 扬州老庙黄金银楼有限公司 2003.01.08-2008.01.07 100.00% 1,262,152.68 - 1,262,152.68 海门市老庙黄金有限公司 2003.07.18-2007.07.17 100.00% 1,967,256.11 - 1,967,256.11 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 2003.12.23-2012.12.22 85.00% 13,600,000.00 - 13,600,000.00 深圳艺华珠宝首饰有限公司 2001.06.01-不约定 30.00% 3,396,564.18 - 3,396,564.18 上海老庙黄金文化礼品有限公司 2001.06.01-不约定 25.00% 258,728.66 - 258,728.66 上海永胜钻石首饰有限公司 2002.03.12-2008.03.11 62.00% 9,920,000.00 - 9,920,000.00 上海亚一堡中金店有限公司 2000.03.17-2005.03.16 90.00% 491,634.74 - 491,634.74 上海亚一南汇金店有限公司 1999.11.16-2009.11.15 90.00% 471,889.46 - 471,889.46 上海亚一松江金店有限公司 1999.12.27-2004.12.26 90.00% 1,357,885.83 - 1,357,885.83 上海亚一徐汇金店有限公司 1999.12.28-2004.12.27 90.00% 1,785,610.07 - 1,785,610.07 上海亚一崇明金店有限公司 1999.01.21-2004.01.20 90.00% 900,000.00 - 900,000.00 上海青浦亚一金店有限公司 1999.02.12-2004.02.11 90.00% 1,365,476.68 - 1,365,476.68 上海亚一南翔金店有限公司 1998.11.10-不约定 90.00% 1,092,047.87 - 1,092,047.87 上海亚一嘉定金店有限公司 1998.09.16-不约定 90.00% 1,270,487.12 - 1,270,487.12 上海亚一徐泾金店有限公司 1999.10.11-2004.10.10 90.00% 780,614.82 - 780,614.82 上海亚一钻石首饰有限公司 1998.08.06-2004.08.05 100.00% 10,081,141.19 - 10,081,141.19 49 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 上海亚一礼品有限公司 2002.07.05-2004.07.04 60.00% 354,631.19 - 354,631.19 上海亚一武宁金店有限公司 2002.07.02-2017.07.01 90.00% 960,427.97 - 960,427.97 上海亚一珠宝有限公司 2002.02.27-2022.02.26 100.00% 10,313,424.94 - 10,313,424.94 上海亚一昌里金店有限公司 2003.03.26-2013.03.25 90.00% 1,082,030.87 - 1,082,030.87 上海亚一成泰金店有限公司 2003.11.28-2008.11.27 51.00% 1,024,925.48 - 1,024,925.48 王大隆刀具厂 1995.06.09-2005.06.08 52.00% 235,717.75 235,717.75 - 老城隍庙小吃世界有限公司 1995.07.26-2015.07.25 100.00% 500,000.00 - 500,000.00 上海豫园餐饮食品有限公司 2000.12-不约定 83.73% 5,716,681.58 - 5,716,681.58 上海老饭店酒店管理有限公司 2001.10-不约定 100.00% 500,000.00 - 500,000.00 北京上海老饭店餐饮有限公司 2001.11-不约定 20.00% 487,504.39 - 487,504.39 上海量具刃具有限公司 1998.10.06-2018.10.05 5.00% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海豫园商城国际贸易有限公司 1995.10.23-2045.10.22 100.00% 2,492,384.64 - 2,492,384.64 上海海马投资发展有限公司 1996.11.18-不约定 50.00% 564,653.61 - 564,653.61 上海童涵春堂中药饮片厂 1993.10.28-不约定 100.00% 17,725,426.51 - 17,725,426.51 上海童涵春堂制药有限公司 1997.06.05-2012.06.04 53.34% 9,009,520.43 - 9,009,520.43 上海永青兴业假发有限公司 1994.05.17-2005.05.16 52.00% 1,174,770.60 - 1,174,770.60 合计 716,000,933.27 2,835,717.75 713,165,215.52 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初 始 追 加 股权投资差 累计权 期末股权 期末投 本期权益变动 投资额 投资额 额初始金额 益变动 投资差额 资余额 被投资单位 本期分 权益增减额 得红利 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 5,100,000.00 - - -27,050.49 - -2,293,189.54 - 2,806,810.46 上海童涵春堂药业股份有限公司 36,382,846.32 - 4,933,155.41 3,782,031.87 3,031,040.00 4,032,445.06 4,398,730.22 39,880,866.19 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00 - - - - - - 15,000,000.00 上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00 - - - - - - 65,780,000.00 上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00 - - -399,015.10 - -399,015.10 - 1,600,984.90 上海豫园商城进出口有限公司 9,000,000.00 - - - - - - 9,000,000.00 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 - - - - -5,000,000.00 - - 50 被投资单位名称 初 始 追 加 股权投资差 累计权 期末股权 期末投 本期权益变动 投资额 投资额 额初始金额 益变动 投资差额 资余额 被投资单位 本期分 权益增减额 得红利 上海豫园商城国际购物中心有限公司 31,171,785.66 - - -14,004.06 - -1,489,693.48 - 29,682,092.18 上海乔家栅有限公司 10,980,268.87 - - 400,769.34 - 2,309,931.07 - 13,290,199.94 德邦证券有限责任公司 302,400,000.00 - - 1,865,036.57 - 1,865,036.57 - 304,265,036.57 上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00 - - 3,103.46 368.41 9,156.01 - 3,009,156.01 上海川沙老庙黄金有限公司 600,000.00 - - 1,173,786.03 709,220.36 1,597,430.55 - 2,197,430.55 上海老庙黄金莘庄店 550,000.00 - - 245,360.75 189,812.70 390,517.60 - 940,517.60 上海老庙黄金嘉定店 408,000.00 - - 1,257,364.18 1,214,559.30 2,368,545.53 - 2,776,545.53 上海青浦老庙黄金店有限公司 1,800,000.00 -900,000.00 - 1,852,732.60 983,451.12 2,417,883.03 - 3,317,883.03 上海老庙黄金崇明店 663,311.64 - - 433,277.75 477,745.33 799,464.75 - 1,462,776.39 上海老庙黄金松江店 1,000,000.00 - - 659,462.89 1,429,856.18 1,276,430.58 - 2,276,430.58 上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00 - - 766,133.60 502,492.17 1,026,915.07 - 2,026,915.07 上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00 - - 1,600,760.78 1,275,254.72 2,338,871.23 - 3,338,871.23 上海老庙黄金堡镇店 510,000.00 - - 212,344.75 129,456.66 542,008.62 - 1,052,008.62 上海江桥老庙黄金有限公司 510,000.00 - - 239,111.82 128,405.55 304,572.77 - 814,572.77 上海老庙黄金提炼技术有限公司 400,000.00 - - 17,794.38 10,731.36 23,000.80 - 423,000.80 上海奉贤老庙黄金有限公司 510,000.00 - - 630,943.09 665,938.27 838,380.44 - 1,348,380.44 上海安亭老庙黄金有限公司 510,000.00 - - 103,455.26 41,561.48 136,025.79 - 646,025.79 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 600,000.00 - - 451,019.42 276,199.41 570,725.70 - 1,170,725.70 上海惠南老庙黄金有限公司 600,000.00 - - 197,218.41 180,606.74 373,389.30 - 973,389.30 上海朱泾老庙黄金有限公司 900,000.00 - - 809,613.08 458,467.66 1,015,660.49 - 1,915,660.49 上海桃浦老庙黄金有限公司 900,000.00 - - 355,942.14 253,858.92 479,560.16 - 1,379,560.16 上海奉城老庙黄金有限公司 900,000.00 - - 742,722.36 260,172.20 868,957.58 - 1,768,957.58 上海罗店老庙黄金有限公司 900,000.00 - - 259,888.80 170,861.07 309,797.17 - 1,209,797.17 上海周浦老庙黄金有限公司 700,000.00 - - 234,533.60 107,535.09 287,224.89 - 987,224.89 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 900,000.00 - - 1,046,476.68 1,068,451.51 1,627,910.95 - 2,527,910.95 上海老庙铂金首饰有限公司 3,100,000.00 -1,100,000.00 -2,391,623.70 157,318.28 181,407.43 563,607.20 -358,988.40 4,596,242.50 上海老庙黄金市南银楼有限公司 4,800,000.00 - -15,663.19 5,879,501.19 4,782,210.54 7,738,101.29 - 12,553,764.48 51 被投资单位名称 初 始 追 加 股权投资差 累计权 期末股权 期末投 本期权益变动 投资额 投资额 额初始金额 益变动 投资差额 资余额 被投资单位 本期分 权益增减额 得红利 上海七宝老庙黄金有限公司 700,000.00 - - 2,085,503.71 1,275,171.42 2,310,585.40 - 3,010,585.40 上海光新老庙黄金有限公司 900,000.00 - - 136,881.31 51,860.15 146,033.10 - 1,046,033.10 上海南汇老庙黄金有限公司 800,000.00 - - 1,307,205.12 328,665.96 1,365,205.00 - 2,165,205.00 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 30,000,000.00 - - 1,293,797.75 370,843.39 1,359,240.70 - 31,359,240.70 上海老庙钻石首饰股份有限公司 16,366,046.89 - -6,000,000.00 4,195,263.09 2,039,390.94 6,015,459.34 -2,900,000.00 25,481,506.23 上海昌里老庙黄金有限公司 1,500,000.00 - - 275,234.93 - 275,234.93 - 1,775,234.93 海宁市老庙黄金有限公司 900,000.00 - - -148,916.20 - -148,916.20 - 751,083.80 扬州老庙黄金银楼有限公司 1,500,000.00 - - -237,847.32 - -237,847.32 - 1,262,152.68 海门市老庙黄金有限公司 2,000,000.00 - - -32,743.89 - -32,743.89 - 1,967,256.11 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 13,600,000.00 - - - - - - 13,600,000.00 深圳艺华珠宝首饰有限公司 3,000,000.00 - - 351,976.25 534,453.23 396,564.18 - 3,396,564.18 上海老庙黄金文化礼品有限公司 150,000.00 - -100,000.00 75,612.24 45,993.02 83,728.66 -75,000.00 258,728.66 上海亚一堡中金店有限公司 900,000.00 - - -114,133.71 - -408,365.26 - 491,634.74 上海亚一南汇金店有限公司 900,000.00 - - 71,609.97 - -428,110.54 - 471,889.46 上海亚一松江金店有限公司 900,000.00 - - 77,944.31 - 457,885.83 - 1,357,885.83 上海亚一徐汇金店有限公司 900,000.00 - - 913,716.85 - 885,610.07 - 1,785,610.07 上海青浦亚一金店有限公司 900,000.00 - - 312,061.55 - 465,476.68 - 1,365,476.68 上海亚一南翔金店有限公司 900,000.00 - - 188,425.87 74,309.11 192,047.87 - 1,092,047.87 上海亚一嘉定金店有限公司 900,000.00 - - 370,487.12 345,044.52 370,487.12 - 1,270,487.12 上海亚一徐泾金店有限公司 900,000.00 - - 26,944.55 - -119,385.18 - 780,614.82 上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 - - 55,755.32 - 81,141.19 - 10,081,141.19 上海亚一礼品有限公司 300,000.00 - - 145,945.12 94,487.20 54,631.19 - 354,631.19 上海亚一武宁金店有限公司 900,000.00 - - 1.72 - 60,427.97 - 960,427.97 上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00 - - 261,105.69 - 313,424.94 - 10,313,424.94 上海亚一昌里金店有限公司 900,000.00 - - 182,030.87 - 182,030.87 - 1,082,030.87 上海亚一成泰金店有限公司 1,020,000.00 - - 4,925.48 - 4,925.48 - 1,024,925.48 王大隆刀具厂 262,000.00 - -50,000.00 - - -36,282.25 -40,000.00 235,717.75 52 被投资单位名称 初 始 追 加 股权投资差 累计权 期末股权 期末投 本期权益变动 投资额 投资额 额初始金额 益变动 投资差额 资余额 被投资单位 本期分 权益增减额 得红利 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 - - 2,274.36 2,274.36 - - 500,000.00 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 - - 4,371.61 4,371.61 - - 500,000.00 北京上海老饭店餐饮有限公司 660,000.00 - - -220,814.39 240,000.00 -172,495.61 - 487,504.39 上海豫园商城国际贸易有限公司 2,000,000.00 - - -69,607.10 - 492,384.64 - 2,492,384.64 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 - - -26,470.15 - 64,653.61 - 564,653.61 上海童涵春堂中药饮片厂 8,610,000.00 - 2,107,799.20 2,084,798.28 714,114.40 9,747,766.27 1,475,459.44 17,725,426.51 上海童涵春堂制药有限公司 6,566,715.13 - 1,091,971.91 1,798,042.75 - 2,579,301.80 955,475.41 9,009,520.43 上海永青兴业假发有限公司 1,125,761.00 - - 14,297.92 42,387.53 49,009.60 - 1,174,770.60 合计 632,036,735.51 -2,000,000.00 -424,360.37 40,323,314.41 24,693,031.02 53,298,762.27 3,455,676.67 687,215,534.82 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 上海童氏药业股份有限公司 4,933,155.41 溢价收购股权 10 年 4,892,045.78 - - 493,315.56 4,398,730.22 老庙黄金钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 牌誉投资 10 年 -3,500,000.00 - - -600,000.00 -2,900,000.00 老庙黄金铂金公司 -2,391,623.70 牌誉投资、 10 年 -1,200,000.00 -391,623.70 -1,014,000.00 -218,635.30 -358,988.40 折价收购股权 老庙黄金文化礼品公司 -100,000.00 牌誉投资 10 年 -85,000.00 - - -10,000.00 -75,000.00 上海亚一南翔金店有限公司 7,430.91 溢价收购股权 10 年 7,430.91 - 7,430.91 - - 上海亚一嘉定金店有限公司 32,277.99 溢价收购股权 10 年 32,277.99 - 32,277.99 - - 王大隆刀具厂 -50,000.00 牌誉投资 10 年 -40,000.00 - - - -40,000.00 上海童涵春堂中药饮片厂 2,107,799.20 溢价收购股权 10 年 1,686,239.36 - - 210,779.92 1,475,459.44 上海童涵春堂制药有限公司 1,091,971.91 溢价收购股权 10 年 1,064,672.61 - - 109,197.20 955,475.41 合计 -368,988.28 2,857,666.65 -391,623.70 -974,291.10 -15,342.62 3,455,676.67 ④长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 计提原因 上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 累计亏损超过其所有者权益 上海王大隆刀具厂 235,717.75 处于诉讼之中，行使股权受到限制 上海钻石交易所 1,100,000.00 连续两年亏损 53 合计 2,835,717.75 4、主营业务收入和主营业务成本 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 黄金饰品 1,136,366,432.11 832,256,387.26 1,008,713,322.99 716,332,801.83 百货 83,228,500.09 123,919,835.40 60,031,257.10 93,002,028.27 饮食 215,462,536.76 222,458,551.19 82,201,380.97 85,867,918.66 食品 63,677,123.36 81,617,487.40 43,825,500.46 61,814,346.01 进出口 396,964,836.73 369,857,006.46 389,999,664.68 363,062,725.87 医药 1,822,988.21 15,504,516.28 1,783,634.96 14,938,399.04 工艺品 30,525,387.73 37,810,699.74 19,240,070.07 25,232,833.57 房产 47,317,314.68 280,245,132.72 46,414,388.36 207,933,563.01 合计 1,975,365,119.67 1,963,669,616.45 1,652,209,219.59 1,568,184,616.26 5、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 102,199.63 债券投资收益 - 联营或合营公司分配来的利润 1,599,512.13 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 38,722,397.21 股权投资差额摊销 15,342.62 其他股权投资转让收益 207,683.54 被投资单位清算收益 -607,466.12 计提长期投资减值准备 -1,100,000.00 合计 38,939,669.01 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 ①存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 经营范围 与本企 经济 法定 业关系 性质 代表人 54 公司名称 注册地址 经营范围 与本企 经济 法定 业关系 性质 代表人 上海复星产业投资有限公司 上海黄浦 实业投资、资产管理 母公司 有限责任 郭广昌 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 上海黄浦 足球队、文化用品 子公司 股份有限 程秉海 上海童涵春堂药业股份有限公司 上海黄浦 中药、西药、饮片、保健品 子公司 股份有限 程秉海 上海豫泰房地产有限公司 上海黄浦 房地产开发、房屋租赁买卖、房地 子公司 有限责任 程秉海 产咨询、物业管理等 上海老城隍庙广场置业公司 上海黄浦 房地产开发、经营、租赁 子公司 有限责任 蒋建军 上海阿拉街商贸发展有限公司 上海黄浦 国内贸易、餐饮、商业管理、自有 子公司 有限责任 张耀他 房屋租赁 上海豫园商城进出口有限公司 上海黄浦 自营和代理进出口等 子公司 有限责任 吕颂宪 上海豫园超市有限公司 上海黄浦 食品、百货、家电 子公司 有限责任 唐国魁 上海豫园商城国际购物中心有限公司 上海黄浦 百货、五金交电、工艺美术品 子公司 中外合资 吕颂宪 上海乔家栅有限公司 上海黄浦 餐饮、娱乐、旅游 子公司 有限责任 万国和 上海老庙黄金连锁经营有限公司 上海黄浦 金银饰品 子公司 有限责任 陈久 上海老庙黄金嘉定店 上海嘉定 金银饰品 子公司 集体联营 夏美芳 上海莘庄老庙黄金有限公司 上海闵行 金银饰品 子公司 有限责任 李茜 上海青浦老庙黄金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 有限责任 张意 上海老庙黄金崇明店 上海崇明 金银饰品 子公司 其他联营 季卫星 上海老庙黄金松江店 上海松江 金银饰品 子公司 有限责任 张碧琦 上海南汇老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 子公司 有限责任 彭虹 上海川沙老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 张润妹 上海老庙黄金闵行店 上海闵行 金银饰品 子公司 股份制企业 李茜 上海老庙铂金首饰有限公司 上海嘉定 生产、加工、批发铂金首饰 子公司 有限责任 俞学柏 上海奉贤老庙黄金有限公司 上海奉贤 金银饰品 子公司 有限责任 薛菁蔚 上海老庙黄金宝山店 上海宝山 金银饰品 子公司 股份制企业 张慧芳 上海老庙黄金堡镇店 上海崇明 金银饰品 子公司 联营企业 吴秀莉 上海江桥老庙黄金有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 姚钦 上海老庙黄金提炼技术有限公司 上海徐汇 贵金属研究、提纯 子公司 有限责任 陈久 55 公司名称 注册地址 经营范围 与本企 经济 法定 业关系 性质 代表人 上海奉城老庙黄金有限公司 上海奉贤 金银饰品 子公司 有限责任 薛菁蔚 上海周浦老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 王康铭 上海朱泾老庙黄金有限公司 上海金山 金银饰品 子公司 有限责任 张耀庆 上海桃浦老庙黄金有限公司 上海普陀 金银饰品 子公司 有限责任 姚钦 上海安亭老庙黄金有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 夏美芳 上海惠南老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 子公司 有限责任 彭虹 上海老庙黄金市南银楼有限公司 上海黄浦 金银饰品 子公司 有限责任 陈久 上海罗店老庙黄金有限公司 上海宝山 金银饰品 子公司 有限责任 张慧芳 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 陈久 上海七宝老庙黄金有限公司 上海闵行 金银饰品 子公司 有限责任 李茜 上海光新老庙黄金有限公司 上海普陀 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 上海老庙钻石首饰股份有限公司 上海黄浦 钻石镶嵌、加工 子公司 股份有限 陈久 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 上海浦东 钻石进出口等 子公司 有限责任 陈久 上海昌里老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 海宁市老庙黄金有限公司 浙江海宁 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 扬州老庙黄金银楼有限公司 江苏扬州 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 海门市老庙黄金有限公司 江苏海门 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 上海奉贤 钻石镶嵌、加工 子公司 有限责任 陈久 王大隆刀具厂 江苏启东 刀具、小五金 子公司 有限责任 陈倍麟 上海亚一徐泾金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一徐汇金店有限公司 上海徐汇 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一南汇金店有限公司 上海南汇 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一堡中金店有限公司 上海崇明 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一昌里金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一珠宝有限公司 上海浦东 珠宝首饰、钻石加工和销售，进出 子公司 有限责任 李康德 口业务 56 公司名称 注册地址 经营范围 与本企 经济 法定 业关系 性质 代表人 上海亚一钻石首饰有限公司 上海黄浦 钻石制品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一南翔金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一嘉定金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一武宁金店有限公司 上海普陀 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海青浦亚一金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一松江金店有限公司 上海松江 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一成泰金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一礼品有限公司 上海浦东 铂金饰品及材料、银饰品及加工和 子公司 有限责任 王沪生 销售 老城隍庙小吃世界有限公司 上海黄浦 餐饮 子公司 有限责任 万国和 上海老饭店酒店管理有限公司 上海黄浦 旅游服务、餐饮食品的研究开发、 子公司 有限责任 肖建平 “四技”服务 上海豫园商城国际贸易有限公司 上海浦东 对外贸易 子公司 有限责任 程秉海 上海海马投资发展有限公司 上海黄浦 进口酒类、批发等 子公司 有限责任 李康德 上海童涵春堂中药饮片厂 上海黄浦 中药饮片、中药材切片 子公司 国内合营 吴敏 上海童涵春堂制药有限公司 上海南汇 颗粒剂、散剂、煎膏剂、丸剂、原 子公司 有限责任 程秉海 辅材料、包装材料制造、加工，中 药材收购 上海永青兴业假发有限公司 上海黄浦 假发 子公司 中外合资 唐国魁 上海洪山参药店有限公司 上海浦东 西药、中成药、中药饮片、食品、 子公司 有限责任 顾伟珠 百货零售及其信息咨询 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 上海黄浦 中医门诊 子公司 有限责任 叶兰芬 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海复星产业投资有限公司 600,000,000.00 - - 600,000,000.00 57 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海童涵春堂药业股份有限公司 37,000,000.00 - - 37,000,000.00 上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00 - - 65,780,000.00 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 上海阿拉街商贸发展有限公司 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 上海豫园商城进出口有限公司 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海豫园商城国际购物中心有限公司 US$ 5,000,000.00 - - US$ 5,000,000.00 上海乔家栅有限公司 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 上海老庙黄金嘉定店 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 上海老庙黄金莘庄店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海青浦老庙黄金店有限公司 2,000,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 上海老庙黄金崇明店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金松江店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海南汇老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海川沙老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙铂金首饰有限公司 10,000,000.00 - 6,000,000.00 4,000,000.00 上海奉贤老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金堡镇店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海江桥老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金提炼技术有限公司 600,000.00 - - 600,000.00 上海奉城老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海周浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海朱泾老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 58 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海桃浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海安亭老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海惠南老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金市南银楼有限公司 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 上海罗店老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海七宝老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海光新老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙钻石首饰股份有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 上海昌里老庙黄金有限公司 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 海宁市老庙黄金有限公司 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 扬州老庙黄金银楼有限公司 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 海门市老庙黄金有限公司 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 - 16,000,000.00 - 16,000,000.00 王大隆刀具厂 400,000.00 - - 400,000.00 上海亚一徐泾金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一徐汇金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一南汇金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一堡中金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一昌里金店有限公司 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海亚一南翔金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一嘉定金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一武宁金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海青浦亚一金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一松江金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 59 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海亚一成泰金店有限公司 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 上海亚一礼品有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海豫园商城国际贸易有限公司 1,600,000.00 - - 1,600,000.00 上海海马投资发展有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海童涵春堂中药饮片厂 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海童涵春堂制药有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海永青兴业假发有限公司 US$ 250,000.00 - - US$ 250,000.00 上海洪山参药店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 100,000.00 - - 100,000.00 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海复星产业投资有限公司 93,071,609.00 20.00 - - - - 93,071,609.00 20.00 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 5,100,000.00 51.00 - - - - 5,100,000.00 51.00 上海童涵春堂药业股份有限公司 38,421,117.68 85.00 - - - - 38,421,117.68 85.00 上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00 100.00 - - - - 65,780,000.00 100.00 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00 100.00 - - - - 15,000,000.00 100.00 上海阿拉街商贸发展有限公司 - - 2,000,000.00 100.00 - - 2,000,000.00 100.00 上海豫园商城进出口有限公司 - - 9,000,000.00 90.00 - - 9,000,000.00 90.00 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 100.00 - - - - 5,000,000.00 100.00 上海豫园商城国际购物中心有限 US$ 3,750,000.00 75.00 - - - - US$ 3,750,000.00 75.00 公司 上海乔家栅有限公司 10,980,268.87 70.00 - - - - 10,980,268.87 70.00 上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00 100.00 - - - - 3,000,000.00 100.00 上海老庙黄金嘉定店 1,020,000.00 51.00 - - - - 1,020,000.00 51.00 上海老庙黄金莘庄店 550,000.00 55.00 - - - - 550,000.00 55.00 60 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海青浦老庙黄金店有限公司 2,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 100.00 上海老庙黄金崇明店 663,311.64 60.00 - - - - 663,311.64 60.00 上海老庙黄金松江店 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海南汇老庙黄金有限公司 800,000.00 80.00 - - - - 800,000.00 80.00 上海川沙老庙黄金有限公司 600,000.00 60.00 - - - - 600,000.00 60.00 上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海老庙铂金首饰有限公司 5,100,000.00 51.00 4,900,000.00 49.00 6,000,000.00 - 4,000,000.00 100.00 上海奉贤老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00 - - - - 510,000.00 51.00 上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海老庙黄金堡镇店 510,000.00 51.00 - - - - 510,000.00 51.00 上海江桥老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00 - - - - 510,000.00 51.00 上海老庙黄金提炼技术有限公司 400,000.00 66.67 - - - - 400,000.00 66.67 上海奉城老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海周浦老庙黄金有限公司 700,000.00 70.00 - - - - 700,000.00 70.00 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限 600,000.00 60.00 - - - - 600,000.00 60.00 公司 上海朱泾老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海桃浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海安亭老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00 - - - - 510,000.00 51.00 上海惠南老庙黄金有限公司 600,000.00 60.00 - - - - 600,000.00 60.00 上海老庙黄金市南银楼有限公司 4,800,000.00 80.00 - - - - 4,800,000.00 80.00 上海罗店老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海七宝老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海光新老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海老庙钻石首饰股份有限公司 16,366,046.89 72.00 - - - - 16,366,046.89 72.00 上海老庙黄金国际贸易发展有限 30,000,000.00 100.00 - - - - 30,000,000.00 100.00 61 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 公司 上海昌里老庙黄金有限公司 - - 1,500,000.00 100.00 - - 1,500,000.00 100.00 海宁市老庙黄金有限公司 - - 900,000.00 60.00 - - 900,000.00 60.00 扬州老庙黄金银楼有限公司 - - 1,500,000.00 100.00 - - 1,500,000.00 100.00 海门市老庙黄金有限公司 - - 2,000,000.00 100.00 - - 2,000,000.00 100.00 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 - - 16,000,000.00 100.00 - - 16,000,000.00 100.00 王大隆刀具厂 262,000.00 52.00 - - - - 262,000.00 52.00 上海亚一徐泾金店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一徐汇金店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一南汇金店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一堡中金店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一昌里金店有限公司 - - 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00 100.00 - - - - 10,000,000.00 100.00 上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 100.00 - - - - 10,000,000.00 100.00 上海亚一南翔金店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一嘉定金店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一武宁金店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海青浦亚一金店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一松江金店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一成泰金店有限公司 1,020,000.00 51.00 - - 1,020,000.00 51.00 上海亚一礼品有限公司 300,000.00 60.00 - - - - 300,000.00 60.00 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海豫园商城国际贸易有限公司 2,000,000.00 100.00 - - - - 2,000,000.00 100.00 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 50.00 - - - - 500,000.00 50.00 上海童涵春堂中药饮片厂 8,610,000.00 100.00 - - - - 8,610,000.00 100.00 上海童涵春堂制药有限公司 7,899,715.13 66.67 - - - - 7,899,715.13 66.67 62 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海永青兴业假发有限公司 US$ 130,000.00 52.00 - - - - US$ 130,000.00 52.00 上海洪山参药店有限公司 900,000.00 90.00 100,000.00 10.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊 100,000.00 100.00 - - 100,000.00 100.00 部有限公司 ④存在控制关系的关联方交易 A、公司向关联方销售商品：报告期内，公司向上海亚一金店各连锁店销售黄金 饰品、钻石镶嵌饰品 9,943,227.61 元，向上海洪山参药店有限公司销售药材等 3,957,437.87 元，合计共向存在控制关系的关联方销售商品 13,900,665.48 元。上年 同期共向存在控制关系的关联方销售商品 18,753,131.95 元； B、公司向关联方购买商品：报告期内没有从关联单位购进商品，上年同期从关 联单位购进商品共计 43,026,145.18 元； 以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。 ⑤存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：人民币元） 项目 余额 占全部应收(付)款项比重 期末数 期初数 期末数 期初数 应收帐款 上海洪山参药店有限公司 92,057.94 635,959.14 0.06% 0.48% 应付帐款 王大隆刀具厂 43,259.56 46,721.10 0.02% 0.03% 其他应付款 上海豫园商城国际贸易有限公司 800,000.00 - 0.64% - 上海海马投资发展有限公司 1,000,000.00 - 0.80% - 2、不存在控制关系的关联方情况 ①不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本公司的关系 上海永胜钻石首饰有限公司 联营公司 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 联营公司 深圳艺华珠宝首饰有限公司 联营公司 63 德邦证券有限责任公司 联营公司 上海豫园餐饮食品有限公司 联营公司 ②不存在控制关系的关联方交易 A、 公司向关联方销售商品：报告期内，公司向上海童涵春堂国药号南号莘庄 店销售药品、保健品 2,260,095.35 元；向上海永胜钻石首饰有限公司、深圳艺华 珠宝首饰有限公司销售黄金饰品、钻石镶嵌饰品 13,842,503.21 元； B、 公司向关联方提供劳务：报告期内，公司向德邦证券有限责任公司收取场 地租赁费及物业管理费 1,800,000.00 元； C、 公司向关联方购买商品：报告期内，公司向上海永胜钻石首饰有限公司、 深圳艺华珠宝首饰有限公司购买黄金饰品、钻石镶嵌饰品 14,907,242.19 元。 以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。 ③不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：元） 项目 余额 占全部应收(付)款项比重 期末数 期初数 期末数 期初数 应收帐款 上海永胜钻石首饰有限公司 324,544.76 - 0.22% - 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 561,429.34 58,166.34 0.37% 0.04% 其他应收款 上海永胜钻石首饰有限公司 1,312.10 - 0.00% - 上海豫园餐饮食品有限公司 2,255,000.00 10,255,000.00 2.78% 8.30% 应付帐款 深圳艺华珠宝首饰有限公司 174,887.95 - 0.10% - 其他应付款 上海豫园餐饮食品有限公司 20,223.33 103,776.33 0.02% 0.09% 八、或有事项 1、为外单位提供的担保： 担保对象名称 发生日期 担保 担保类型 担保期 是否履 是否为关 (协议签署日) 金额(万元) 行完毕 联方担保 上海西门（集团）公司 2002.06.27 450.00 保证担保 2002.06.28--2003.06.20 是 否 上海西门（集团）公司 2002.08.27 600.00 保证担保 2002.08.30--2003.01.20 是 否 64 上海西门（集团）公司 2002.11.18 500.00 保证担保 2002.11.29--2003.03.25 是 否 上海西门（集团）公司 2002.12.11 400.00 保证担保 2002.12.30--2003.04.24 是 否 上海西门（集团）公司 2003.01.23 600.00 保证担保 2003.01.23--2003.06.26 是 否 上海西门（集团）公司 2003.03.20 500.00 保证担保 2003.03.25--2003.07.25 是 否 上海西门（集团）公司 2003.04.21 400.00 保证担保 2003.04.24--2003.09.05 是 否 上海西门（集团）公司 2003.06.30 600.00 保证担保 2003.06.30--2003.11.24 是 否 上海西门（集团）公司 2003.07.28 500.00 保证担保 2003.07.28--2003.11.25 是 否 上海西门（集团）公司 2003.06.27 450.00 保证担保 2003.06.30--2004.06.29 否 否 上海西门（集团）公司 2003.09.08 400.00 保证担保 2003.09.08--2004.02.06 否 否 上海西门（集团）公司 2003.11.19 600.00 保证担保 2003.11.24--2004.04.20 否 否 上海西门（集团）公司 2003.11.29 500.00 保证担保 2003.12.01--2004.04.24 否 否 为外单位提供的担保发生额合计 4,550.00 为外单位提供的担保余额合计 1,950.00 上述 1,950 万元的担保余额由上海十六铺物资公司对本公司的担保行为提供反担 保。 2、为控股子公司提供的担保： 项目 发生额(万元) 余额(万元) 为全资的控股子公司担保 42,080.00 40,300.00 为非全资的控股子公司担保 1,230.00 530.00 为控股子公司担保合计 43,310.00 40,830.00 3、担保总额占公司净资产比例：24.08% 九、承诺事项 本期公司无重大承诺事项 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据公司第四届董事会第十九次会议的决议，本年度将按公司 2003 年 12 月 31 日股本 465,333,455 元实施每 10 股派送 0.80 元（含税）的现金红利，计分配红利 37,226,676.40 元。 十一、非经常性损益 65 项目 金额 处置长期股权投资的损益 -267,854.31 无正式批文的税费返还减免 *4,574,000.00 各种形式的政府补贴 452,882.81 营业外收支净额 -1,217,603.59 非经常性损益合计 3,541,424.91 非经常性损益扣除前净利润 50,139,539.50 非经常性损益扣除后净利润 46,598,114.59 *：已收到政府回函。 十二、其他重要事项 1、债务重组事项：本期公司无重大债务重组事项。 2、委托理财事项：本期公司无重大委托理财事项。 3、非货币性交易：本期公司无重大非货币性交易。 4、其他事项： A、公司经 2003 年第一次临时股东大会表决通过，于 2003 年 5 月 15 日与沈阳恒 信国有资产经营公司等其他 6 家公司共同发起组建了德邦证券有限责任公司，公 司投资 30,240 万元，占总投资的 30%。 B、公司于 2003 年 12 月 26 日与上海豫园大酒店开发有限公司签定转让福佑大酒 店在建工程的合同，合同转让价为 10,025 万元。截至 2003 年 12 月 31 日止，公 司收到上海豫园大酒店开发有限公司按合同支付的第一期转让款 5300 万元。公 司曾于 2000 年度对福佑大酒店在建工程追溯调整提取 2607 万元减值准备，根据 本次福佑大酒店在建工程转让合同有关价款支付的约定及会计政策的规定，2003 年度未确认本次转让收入且未恢复已提取的减值准备。 66 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司 章程要求查阅时，公司保证及时提供。 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年 3 月 25 日 67 十二、补充资料 1、利润表补充资料 利润表补充资料 2003 年 编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 净资产收益率（%） 每股收益（单位：元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.193 26.382 0.995 0.995 营业利润 4.867 4.902 0.185 0.185 净利润 2.835 2.856 0.108 0.108 扣除非经常性损益后的净利润 2.635 2.654 0.100 0.100 2、金额变动较大的报表附注项目说明 （1）长期股权投资 期末数 期初数 增减% 387,751,094.44 165,640,245.36 134.09% 长期股权投资比年初增加 22,211.08 万元，增幅为 134.09%，主要是因为新 增投资德邦证券有限责任公司 30,240 万元。 （2）短期借款 期末数 期初数 增减% 958,180,000.00 567,340,000.00 68.89% 短期借款比年初增加 3.91 亿元，增幅为 68.89%，主要是因为公司因经营需 要而新增流动资金贷款。 （3）长期借款 期末数 期初数 增减% 224,000,000.00 100,000,000.00 124.00% 长期借款比年初增加 1.24 亿元，增幅为 124.00%，主要是因为公司银行贷 款结构变动，年初 1.28 亿元的长期借款在一年内到期的长期负债中列示。 68 资产负债表 2003年12月31日 编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元 附注 合并 母公司 资产 行次 编号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 （1） 280,883,763.38 257,957,199.23 153,662,791.31 188,803,909.38 短期投资 2 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 3 （2） 14,193,612.08 10,000,000.00 14,000,000.00 10,000,000.00 应收股利 4 0.00 0.00 0.00 99,999.99 应收利息 5 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 6 （3） 140,391,779.71 126,995,055.30 117,998,303.24 111,616,367.15 其他应收款 7 （4） 76,360,605.91 116,666,890.00 156,492,351.64 296,101,698.40 预付帐款 8 （5） 144,545,959.64 129,198,560.98 144,501,249.57 129,149,738.63 应收补贴款 9 （6） 55,282,539.90 28,308,238.98 55,282,539.90 28,308,238.98 存 货 10 （7） 1,070,166,470.50 846,032,401.97 414,875,729.44 341,404,500.09 待摊费用 11 （8） 2,773,560.12 1,767,889.99 898,939.23 1,049,449.21 一年内到期的长期债权投资 12 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 13 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 14 1,784,598,291.24 1,516,926,236.45 1,057,711,904.33 1,106,533,901.83 长期投资： 长期股权投资 15 （9） 387,751,094.44 165,640,245.36 748,039,455.52 406,520,908.38 长期债权投资 16 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 17 387,751,094.44 165,640,245.36 748,039,455.52 406,520,908.38 其中：合并价差 18 3,539,900.61 5,378,285.14 其中：股权投资差额 19 -115,000.00 -2,554,911.79 3,455,676.67 2,857,666.65 固定资产： 固定资产原价 20 （10） 1,609,432,577.44 1,473,196,628.45 1,480,885,335.04 1,343,611,708.37 减：累计折旧 21 （10） 416,213,283.31 359,520,056.23 368,712,952.06 312,426,068.76 固定资产净值 22 （10） 1,193,219,294.13 1,113,676,572.22 1,112,172,382.98 1,031,185,639.61 减：固定资产减值准备 23 （10） 30,114,932.03 30,484,932.03 29,887,932.44 29,957,932.44 固定资产净额 24 1,163,104,362.10 1,083,191,640.19 1,082,284,450.54 1,001,227,707.17 工程物资 25 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 26 （11） 106,825,314.86 155,114,504.43 106,580,263.86 152,532,241.86 固定资产清理 27 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 28 1,269,929,676.96 1,238,306,144.62 1,188,864,714.40 1,153,759,949.03 无形资产及其他资产： 无形资产 29 （12） 65,173,236.60 74,821,402.13 58,022,670.85 63,510,032.18 长期待摊费用 30 （13） 58,322,087.94 70,311,621.26 46,186,346.28 57,579,699.85 其它长期资产 31 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 32 123,495,324.54 145,133,023.39 104,209,017.13 121,089,732.03 递延税项： 递延税款借项 33 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 34 3,565,774,387.18 3,066,005,649.82 3,098,825,091.38 2,787,904,491.27 流动负债： 短期借款 35 （14） 958,180,000.00 567,340,000.00 557,180,000.00 355,340,000.00 应付票据 36 （15） 111,820,000.00 78,000,000.00 91,220,000.00 78,000,000.00 应付帐款 37 （16） 182,047,043.96 148,448,411.07 88,548,488.47 88,594,534.91 预收帐款 38 （18） 110,760,110.65 60,869,035.46 129,981,818.07 55,529,644.37 应付工资 39 14,270,737.38 16,919,167.21 9,981,445.81 12,279,096.89 应付福利费 40 6,550,676.21 7,689,206.86 3,386,831.17 3,635,320.27 应付股利 41 （19） 10,583,129.76 22,183,238.04 8,510,004.49 19,583,740.78 应交税金 42 （20） -5,380,838.01 12,416,212.54 -3,984,932.85 10,917,417.31 其他应交款 43 514,795.08 407,532.72 142,938.68 162,936.57 其他应付款 44 （17） 125,057,525.78 118,248,697.32 213,547,303.17 183,657,687.87 预提费用 45 51,088.40 31,088.40 31,088.40 31,088.40 预计负债 46 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 47 （21） 0.00 128,000,000.00 0.00 128,000,000.00 其他流动负债 48 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 49 1,514,454,269.21 1,160,552,589.62 1,098,544,985.41 935,731,467.37 长期负债： 长期借款 50 （22） 224,000,000.00 100,000,000.00 224,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 51 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 52 15,557.31 15,557.31 0.00 0.00 专项应付款 53 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 54 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 55 224,015,557.31 100,015,557.31 224,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 55 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 56 1,738,469,826.52 1,260,568,146.93 1,322,544,985.41 1,035,731,467.37 少数股东权益(合并报表填列) 57 58,935,732.57 49,976,742.93 股东权益： 股本 58 （23） 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 减：已归还投资 59 0.00 0.00 0.00 0.00 股本净额 60 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 资本公积 61 （24） 919,512,775.22 919,512,775.22 919,512,775.22 919,512,775.22 盈余公积 62 （25） 273,244,015.01 253,143,737.43 253,317,255.68 241,050,503.98 其中：法定公益金 63 79,365,339.84 70,657,665.64 73,497,535.84 67,364,159.99 未分配利润 64 （26） 110,278,582.86 117,470,792.31 138,116,620.07 126,276,289.70 其中：拟分配现金股利 65 37,226,676.40 37,226,676.40 37,226,676.40 37,226,676.40 股东权益合计 66 1,768,368,828.09 1,755,460,759.96 1,776,280,105.97 1,752,173,023.90 负债及股东权益总计 67 3,565,774,387.18 3,066,005,649.82 3,098,825,091.38 2,787,904,491.27 利润及利润分配表 2003年度 编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元 附注 合并 母公司 项目 行次 编号 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 一.主营业务收入 1 （27） 2,679,446,772.33 2,598,247,566.63 1,975,365,119.67 1,963,669,616.45 减: 主营业务成本 2 （27） 2,165,976,840.83 2,051,272,448.70 1,652,209,219.59 1,568,184,616.26 主营业务税金及附加 3 （28） 50,276,524.13 53,729,916.46 30,435,263.62 40,015,941.80 二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 463,193,407.37 493,245,201.47 292,720,636.46 355,469,058.39 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 （29） 60,210,768.91 61,307,862.01 50,736,280.46 51,416,943.13 减：营业费用 6 146,035,039.82 140,854,811.08 102,917,602.32 101,551,774.05 管理费用 7 256,590,436.53 241,734,852.82 167,610,021.06 167,134,345.78 财务费用 8 （30） 34,718,555.64 45,109,567.54 33,522,541.55 42,406,258.30 三.营业利润（亏损以“－”号填列） 9 86,060,144.29 126,853,832.04 39,406,751.99 95,793,623.39 加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 （31） 2,045,519.07 5,455,484.99 38,939,669.01 23,576,992.14 补贴收入 11 675,944.49 758,087.75 0.00 0.00 营业外收入 12 473,921.29 1,845,313.41 278,263.46 1,606,397.10 减：营业外支出 13 2,291,240.08 10,862,927.01 1,291,999.04 9,535,684.14 四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14 86,964,289.06 124,049,791.18 77,332,685.42 111,441,328.49 减：所得税 15 27,638,516.81 22,789,801.08 15,998,926.95 16,279,447.63 减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 16 9,186,232.75 6,934,329.18 0.00 0.00 五.净利润（净亏损以“－”号填列） 17 50,139,539.50 94,325,660.92 61,333,758.47 95,161,880.86 加：年初未分配利润 18 117,470,792.31 78,606,059.43 126,276,289.70 82,100,946.77 加：其他转入 19 0.00 0.00 0.00 0.00 六.可供分配的利润 20 167,610,331.81 172,931,720.35 187,610,048.17 177,262,827.63 减：提取法定盈余公积 21 11,387,616.62 10,660,056.64 6,133,375.85 9,516,188.09 提取法定公益金 22 8,707,674.20 -4,197,594.09 6,133,375.85 -5,272,514.65 提取职工奖励及福利基金 23 4,794.97 5,615.99 0.00 0.00 提取储备基金 24 2,493.38 2,920.31 0.00 0.00 提取企业发展基金 25 2,493.38 2,920.32 0.00 0.00 利润归还投资 26 0.00 0.00 0.00 0.00 七.可供投资者分配的利润 27 147,505,259.26 166,457,801.18 175,343,296.47 173,019,154.19 减：应付优先股股利 28 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 29 0.00 11,760,332.47 0.00 9,516,188.09 应付普通股股利 30 37,226,676.40 37,226,676.40 37,226,676.40 37,226,676.40 转作资本（或股本）的普通股股利 31 0.00 0.00 0.00 0.00 八.未分配利润 32 110,278,582.86 117,470,792.31 138,116,620.07 126,276,289.70 现金流量表 2003年度 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元 附注 项目 行次 合并 母公司 编号 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,012,504,407.00 2,218,363,075.73 收到的税费返还 2 24,089,173.00 23,713,228.51 收到的其它与经营活动有关的现金 3 （32） 186,588,931.97 324,595,073.00 现金流入小计 4 3,223,182,511.97 2,566,671,377.24 购买商品、接受劳务支付的现金 5 2,628,763,063.35 2,050,182,373.51 支付给职工以及为职工支付的现金 6 182,836,463.87 120,669,571.40 支付的各项税费 7 148,435,342.88 89,446,647.72 支付的其它与经营活动有关的现金 8 （32） 173,583,287.94 112,698,703.45 现金流出小计 9 3,133,618,158.04 2,372,997,296.08 经营活动产生的现金流量净额 10 89,564,353.93 193,674,081.16 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 11 27,739,036.26 36,336,173.94 取得投资收益所收到的现金 12 2,991,310.10 21,357,972.71 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 13 87,910,604.69 82,972,744.64 收到的其他与投资活动有关的现金 14 0.00 0.00 现金流入小计 15 118,640,951.05 140,666,891.29 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 16 134,274,186.86 123,028,327.95 投资所支付的现金 17 310,030,644.28 361,360,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 18 0.00 0.00 现金流出小计 19 444,304,831.14 484,388,327.95 投资活动产生的现金流量净额 20 -325,663,880.09 -343,721,436.66 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 21 1,700,000.00 0.00 借款所收到的现金 22 1,271,350,000.00 1,071,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 0.00 0.00 现金流入小计 24 1,273,050,000.00 1,071,150,000.00 偿还债务所支付的现金 25 909,010,000.00 873,310,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 104,958,707.70 82,967,087.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 0.00 0.00 现金流出小计 28 1,013,968,707.70 956,277,087.77 筹资活动产生的现金流量净额 29 259,081,292.30 114,872,912.23 四.汇率变动对现金的影响 30 -55,201.99 33,325.20 五.现金及现金等价物净增加额 31 22,926,564.15 -35,141,118.07 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 32 50,139,539.50 61,333,758.47 少数股东损益 33 9,186,232.75 0.00 加: 计提的资产减值准备 34 3,965,291.05 -1,421,916.45 固定资产折旧 35 65,182,927.48 57,046,584.65 无形资产摊销 36 8,419,541.90 6,203,449.33 长期待摊费用摊销 37 24,128,149.28 18,410,765.71 待摊费用减少（减：增加） 38 -908,386.33 150,509.98 预提费用增加（减：减少） 39 20,000.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 40 -25,161.56 -39,817.44 固定资产报废损失 41 901,353.97 170,705.57 财务费用 42 34,545,238.92 32,962,510.37 投资损失(减：收益) 43 -3,145,519.07 -40,039,669.01 递延税款贷项(减：借项) 44 0.00 0.00 存货的减少(减：增加) 45 -107,392,879.39 -82,829,506.58 经营性应收项目的减少(减：增加) 46 42,667,025.89 16,369,336.81 经营性应付项目的增加(减：减少) 47 -38,119,000.46 125,357,369.75 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 89,564,353.93 193,674,081.16 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 53 280,883,763.38 153,662,791.31 减:现金的期初余额 54 257,957,199.23 188,803,909.38 加:现金等价物的期末余额 55 0.00 0.00 减:现金等价物的期初余额 56 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 57 22,926,564.15 -35,141,118.07 资产减值准备明细表 2003年度 编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司 单位：元 本期转回（减少）数 年初数 本期增加 因资产价值回升 期末数 项目 其他原因转出数 合计 转回数 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、坏帐准备合计 13,644,312.91 22,278,845.56 1,623,707.11 -4,630,358.90 0.00 0.00 373,288.37 49,066.32 373,288.37 49,066.32 14,894,731.65 17,599,420.34 其中：应收帐款 6,683,950.28 5,874,545.64 3,687,490.48 2,659,901.46 0.00 365,688.37 41,466.32 365,688.37 41,466.32 10,005,752.39 8,492,980.78 其他应收款 6,960,362.63 16,404,299.92 -2,063,783.37 -7,290,260.36 0.00 0.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 4,888,979.26 9,106,439.56 二、短期投资跌价准 备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中： 股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合 计 370,491.92 370,491.92 2,157,508.77 2,157,508.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,528,000.69 2,528,000.69 其中：库存商品 370,491.92 370,491.92 2,157,508.77 2,157,508.77 0.00 0.00 0.00 2,528,000.69 2,528,000.69 原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、长期投资减值准 备合计 1,735,717.75 1,735,717.75 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,835,717.75 2,835,717.75 其中：长期股权投资 1,735,717.75 1,735,717.75 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 2,835,717.75 2,835,717.75 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准 备 30,484,932.03 29,957,932.44 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 70,000.00 370,000.00 70,000.00 30,114,932.03 29,887,932.44 其中：房屋、建筑物 22,325,384.89 22,325,384.89 0.00 0.00 22,325,384.89 22,325,384.89 机器设备 6,465,827.49 6,165,827.49 0.00 370,000.00 70,000.00 370,000.00 70,000.00 6,095,827.49 6,095,827.49 运输设备 475,044.55 355,644.96 0.00 0.00 0.00 475,044.55 355,644.96 电子设备 32,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,600.00 0.00 其他 1,186,075.10 1,111,075.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,186,075.10 1,111,075.10 六、无形资产减值准 备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：房屋使用权 0.00 0.00 0.00 0.00 职工房屋使用 权 0.00 0.00 0.00 0.00 牌誉 0.00 0.00 0.00 0.00 土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00 专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准 备 31,512,826.95 31,512,826.95 0.00 0.00 31,512,826.95 31,512,826.95 八、委托贷款减值准 备 0.00 0.00 0.00 0.00 资金占用情况表 附表 资金占用方与 资金占用期末余 相对应的会计 资金占用期末时点金额 资金占用期初时点金额 资金占用借方累计发 资金 公司代码 公司简称 资金占用方 上市公司的关 额截止时点 报表科目 （万元） （万元） 生金额（万元） 系 上海洪山参药 应收 600655 豫园商城 控股子公司 2003年12月31日 9.21 63.60 165.31 店有限公司 账款 上海永胜钻石 应收 联营公司 2003年12月31日 32.45 - 516.31 首饰有限公司 账款 其他应 0.13 - 0.13 收款 上海童涵春堂 应收 国药号南号莘 联营公司 2003年12月31日 56.14 5.82 218.54 账款 庄店 上海豫园餐饮 其他应 联营公司 2003年12月31日 225.50 1,025.50 - 食品有限公司 收款 小计 225.63 97.80 1,025.50 69.42 0.13 900.16