华铁股份(000976)春晖股份2003年年度报告摘要

广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 广东开平春晖股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 本公司独立董事郑植艺先生因公事未能出席董事会，委托独立董事余梓羡先 生代其行使表决权。 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长方伟洪先生、总经理兼财务负责人梁灼平先生、财务部长郑重华 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 春晖股份 股票代码 000976 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 中国广东省开平市长沙港口路１０号 地址 邮政编码 529300 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 jmkpdl2@pub.jiangmen.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟奇 余志新 联系地址 中国广东省开平市长沙港口路１０号 中国广东省开平市长沙港口路１０号 电话 （0750）2276949 （0750）2228111 转 287 传真 （0750）2276959 （0750）2276959 电子信箱 jmkpdl2@pub.jiangmen.gd.cn jmkpdl2@pub.jiangmen.gd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,498,208,208.52 1,339,147,792.49 11.88% 1,152,963,060.58 利润总额 72,240,233.74 76,319,586.98 -5.35% 60,775,082.70 净利润 44,801,031.77 61,942,495.83 -27.67% 57,700,567.29 扣除非经常性损益 44,801,031.77 54,747,696.80 -18.17% 42,198,519.56 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,746,761,139.83 1,985,562,052.95 -12.03% 1,969,320,294.27 股东权益（不含少 1,080,050,017.26 1,140,535,485.49 -5.30% 1,078,592,989.66 数股东权益） 经营活动产生的现 334,159,621.82 314,912,334.51 6.11% 15,460,875.10 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.11 0.15 -27.67% 0.14 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.11 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.15% 5.43% -23.57% 5.29% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.87% 4.80% -19.37% 3.91% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.79 0.75 6.02% 0.37 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.57 2.71 -5.28% 2.59 调整后的每股净 2.57 2.71 -5.28% 2.58 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 131,175,900 0 0 131,175,900 其中：国家持有股 131,175,900 0 131,175,900 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 104,940,900 0 104,940,900 3、内部职工股 59,029,200 -59,029,200 -59,029,200 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 295,146,000 -59,029,200 -59,029,200 236,116,800 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 126,000,000 59,029,200 59,029,200 185,029,200 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 126,000,000 59,029,200 59,029,200 185,029,200 合计 三、股份总数 421,146,000 0 0 421,146,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 69,868 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） ①广东省开平涤纶 0 131,175,90 31.15 未流通 131,175,900 国有股东 企业集团公司 0 ②开平市工业实业 0 41,400,000 9.83 未流通 41,400,000 国有股东 开发公司 ③开平市工业材料 0 41,400,000 9.83 未流通 41,400,000 国有股东 公司 ④开平市工业供销 0 18,252,720 4.33 未流通 18,252,720 国有股东 公司 ⑤开平市工业资产 0 2,670,840 0.63 未流通 2,670,840 国有股东 经营公司 ⑥南海市西樵景泰 0 1,533,525 0.36 已流通 未知 贸易有限公司 ⑦开平市锅炉设备 0 628,560 0.15 未流通 628,560 国有股东 安装公司 －3－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 ⑧开平市装饰工程 0 588,780 0.14 未流通 588,780 国有股东 开发公司 ⑨毛雷 未知 424,950 0.10 已流通 未知 ⑩孟祥云 未知 370,000 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 第①、③、④、⑤、⑧股东均为国有企业。 的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流 通股股东是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一 致行动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 南海市西樵景泰贸易有限公司 1,533,525 A股 毛雷 424,950 A股 孟祥云 370,000 A股 关灿森 364,500 A股 安徽省石油化工集团有限责任公 300,000 A股 司 甄沃林 281,500 A 股 谭振洪 270,000 A 股 罗伟 270,000 A 股 叶卫 270,000 A 股 温民石 270,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 明 十名流通股股东是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办 法》一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 广东省开平涤纶企业集团公司 法定代表人：罗伟 成立日期：1991 年 7 月 23 日 经营范围：本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口和企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和"三来一补"业务 （按外经贸部[1999]外经贸改审函字第 602 号文经营）。 兼营：化纤原料及化纤产品。 主要产品：聚酯切片、锦纶切片、聚酯熔体、色母粒 注册资本：贰亿伍仟陆佰陆拾叁万元 企业性质：全民所有制 广东省开平涤纶企业集团公司是国有企业，由开平市资产管理委员会依法管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 20020925-200509 方伟洪 董事长 男 57 144,000 144,000 24 －4－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 20020925-200509 罗 伟 董事 男 38 270,000 270,000 24 董事、总 20020925-200509 梁灼平 男 39 126,000 126,000 经理 24 董事、副 20020925-200509 谭子良 男 45 126,000 126,000 总经理 24 董事、副 20020925-200509 关华玺 男 50 108,000 108,000 总经理 24 20020925-200509 谭毓筹 董事 男 57 0 0 24 20020925-200509 郑植艺 独立董事 男 58 0 0 24 20020925-200509 余梓羡 独立董事 男 52 0 0 24 监事会召 20020925-200509 黄仕谋 男 41 36,500 36,500 集人 24 20020925-200509 余炎祯 监事 男 36 2,000 2,000 24 20020925-200509 谭振洪 监事 男 59 270,000 270,000 24 董事会秘 20020925-200509 陈伟奇 男 36 18,000 18,000 书 24 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 广东省开平涤纶企业集 罗 伟 总经理 － 否 团公司 开平市工业资产经营公 谭毓筹 董事长、总经理 － 否 司 广东省开平涤纶企业集 黄仕谋 稽核科科长 － 否 团公司 广东省开平涤纶企业集 余炎祯 财务科长 － 否 团公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 132.00 金额最高的前三名董事的报 80.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 75.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事因行使自身职权和义务的往来费用补报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 罗 伟、谭毓筹、黄仕谋、余炎祯 董事、监事姓名 报酬区间 人数 30 万元/年 1 25 万元/年 3 －5－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 12－15 万元/年 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务继续朝做大做强的方向发展，大力扩大拳头产品涤纶长丝的生产规模。 公司利用自有资金建设 的"特殊纤维熔体直纺技改项目"和"超细旦差别化纤维技术改造项目" 两个 项目已完工。目前公司生产规模 16 万吨/年，其中涤纶长丝年产 12 万吨；锦纶长丝年产 1 万吨；高 粘及瓶级切片年产 3 万吨。2003 年实际产量为涤纶长丝 12.74 万吨；锦纶长丝 1.14 万吨；高粘及瓶 级切片 1.77 万吨。 2003 年度，公司面对激烈的市场竞争、突如其来的"非典"疫情和原材料价格上涨等困难和挑战， 全体员工在董事会的领导下，一方面加强内部管理，不断提高生产工艺，提高产品质量，增强产品 市场竞争力；另一方面，强化市场分析，采取以销定购，降低生产成本；同时加大营销力度，大力 拓展市场，最大限度的克服美伊战争和"非典"疫情等不利因素的影响。2003 年公司累计销售涤纶长 丝 11.52 万吨，锦纶长丝 1.31 万吨，高粘及瓶级切片 1.93 万吨，产销比为 94.31%，实现销售收入 148,921 万元，利润总额 7,224 万元，净利润 4，481 万元。产品出口形势较好，2003 年共出口切片 8,067 吨，其中高粘切片 1,000 吨，瓶级切片 7,067 吨，出口金额 59,745,326.17 元. 本年度公司产品销售量与去年基本持平，销售收入较上年度收入增加了 159,060,416.03 元，主要 因为销售单价本年度较上年度有普遍的增长、涤纶丝销售和销售数量增加；但本年度的毛利较上年 度少，主要因为在销售单价比上年度有普遍增长的基础上，原材料市场成本价也大幅度增长，且增 长幅度超过产成品的销售单价。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他纤维制 149,820.82 135,064.49 9.85 11.88 12.30 0.81 品制造业 其中：关联 5,086.86 4,955.52 2.58 -21.97 -12.91 -79.72 交易 涤纶业务 111,128.28 100,184.01 9.85 17.42 16.37 8.96 锦纶业务 23,955.39 22,075.01 7.85 10.86 22.72 -53.16 切片业务 14,737.15 12,805.46 13.11 -16.56 -22.58 106.46 其中：关联 5,086.86 4,955.52 2.58 交易 关联交易的定价原则 公司关联交易定价原则：以市场价进行交易。 1、本公司向控股股东广东省开平涤纶企业集团公司（以下称开涤集 团）购买切片及聚酯熔体，交易价格按开涤集团同期与其他大客户成交 的市场价议定。本公司认为本项关联交易是需要的和具有持续性，因为 从集团公司购买原料，首先可以保证原料质量，有利于生产上及时调整 生产参数，保质降耗，提高一等品率；其次,本公司的"熔体直纺三万吨 关联交易必要性、持续性的 差别化涤纶长丝技改项目"，由于直纺工艺设计上的高要求决定了生产 说明 原料聚酯熔体只能从开涤集团购买 2、因电网设计原因，本公司及多家关联公司用电均由本公司电力设 备供应，为避免更多关联交易，由广东省开平涤纶企业集团公司向本公 司租赁该变电设备，并支付租赁费。同时，本公司向开涤集团购入生产 用电，供电价格按开平市电力公司规定价格执行。 －6－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东地区 88,679.26 -5.60 浙江地区 11,146.12 -34.86 福建地区 44,067.04 241.03 江苏地区 1,840.52 -47.69 其他地区 4,087.87 -36.39 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 177,358.69 占采购总额比重 96.86% 合计 前五名销售客户销售金 26,457.01 占销售总额比重 17.66% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳市世纪科怡科技发展有限公司 本期贡献的投资收益 -1,049.03 占上市公司净利润的比重 -23.42% 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、 计算机。数据加工：销售机械电器设备、五金交电、化工产品、 参股 经营范围 金属材料、建筑材料、装饰材料、电子计算机及外部设备：投资 公司 咨询，经济信息咨询(中介除外)；组织文化交流活动(演出除外)； 承办展览展销会. 净利润 -928.55 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 １、净利润期末较期初减少 １７，８６１，４６４．０６ 元，减幅为 ２８．８４％，主要是因为本年上缴所得税 比上年大幅度增加。 ２、＂现金及现金等价物净增加额＂变动的原因是上年度两个自筹资金投资的项目建设已经完 成，现金及现金等价物净增加额投入减少。 ３、本公司银行承兑汇票期末较期初减少 ３２，６０１，５１５．１４ 元，减幅为 ４５．２５％，主要因为本公 司为本期将收到的银行承兑汇票背书转让及到期托收金额较上年有所增加所致。 ４、其他应收款本期较上期增加 ６６，９５１，０５１．２８，增幅为 ３２８．４６％，其主要原因是 ２００３ 年 １２ 月份本公司＂超细旦差别化纤维技术改造项目＂及＂特殊纤维熔体直纺技术改造项目＂生产线已完工结 算，其 ２００２ 年多付给江门市工业进出口集团公司为本公司该二项目代理进口的专用设备款 ７９，８６６，７３６．０５ 元转入＂其他应收款＂核算。 ５、存货本期较上期减少 ７５，０２０，１６５．９３ 元，减幅为 ３３．１１％，其主要为本期销量较上期有所 增加，原材料由原来的一次性购进变为以销定购，减少期末库存量。 ６、应付帐款本期较上期减少 ３３，６９７，３１３．８８ 元，减幅为 ４８．３６％，主要为原材料采购由一次 性购进变为以销定购，减少了应付帐款。 ７、本公司应交税金期末较期初减少 ３７，１８９，８４７．０１ 元，减幅为 ４８．４８％，主要原因是增值税 期末较期初减少 ３７，７７７，３２５．０１ 元，减幅为 ６６．１５％，系本期上缴增值税较上期上缴增值税增幅达 ２５６．７２％所致。 ８、其他利润本期较上期增加 ６，２１７，１４５．４３ 元，增幅为 １７０．４８％，主要是因为本公司改变了 废料销售的管理模式和提高了废料销售的价格，使公司的废料销售金额比上年大幅度增加。 ９、管理费用变动的原因是由于本公司减值准备在两期的不同影响，导致了两期管理费用项 目的巨大变化。 １０、投资收益本期较上期减少的原因为本年度本公司之联营公司深圳市世纪科怡科技发展有 限公司的净资产为负数，本公司本期对其计提了 ７，２７９，１６９．２０ 元减值准备所致。 １１、所得税本期比上期增加 １３，０６２，１１０．８２ 元，增幅为 ９０．８５％，主要原因是 ２００２ 年收到 ２００１ 年的所得税返还款，金额为 ７，１９４，７９９．０３ 元；而从 ２００２ 年开始，本公司不再享受所得税＂超过 １５ ％的部分（１８％）给予返还＂的优惠政策。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，因美伊战争的影响，导致国际石油价格的大幅波动。由于本公司的生产原料属于石 油化工产品，价格受国际石油价格波动影响较大。作为石油产品的消费企业，本公司未来的经营效 益将不可避免的受到来自国际间的石油价格波动的影响，从而对公司的盈利产生重要影响。另一方 面，＂非典＂疫情也对公司本年度的产品市场和销售产生一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －8－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 特殊纤维熔体直纺技改 16,347.38 已完成 产品自用 项目 超细旦差别化纤维技术 20,606.71 已完成 产生毛利 4177 万元 改造项目 合计 36,954.09 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司的工作指导思想是围绕＂鼓劲、团结、稳定、发展＂八字方针，抢抓机遇，沉着应对， 克服困难，与时俱进，力促企业有更大发展。 １．坚持解放思想，同心协力促发展。公司面临着机遇与困难，只有坚持解放思想，实事求是， 与时俱进，做到发展有新突破，改革有新思想，工作有新举措，才能确保企业有更大发展。 ２．坚持科学管理，提高经营效益水平。广泛吸纳现代管理技术、方法和手段，探索和形成科学 管理机制，实现管理创新。一是抓成本管理，努力降低生产成本、财务成本和供销成本。二是抓质 量管理，按照国际标准，不断完善现行的产品质量管理制度，使公司的产品标准与国际市场接轨。 三是继续实施原辅材料采购、工程项目建设和废料销售的投招标工作，大力倡导阳光工程，致力提 高经营效益水平。 ３．坚持市场开拓，促进企业物流畅通。经济全球化迅猛发展，使到生产要素以及商品和服务在 全球流动加快，本公司将充分利用经济全球化提供的市场机遇，大力开拓国内外市场。一方面通过 多元化产品结构，扩大沿海周边市场的覆盖面，全力冲刺全国纺织原料市场；另一方面想方设法提 高产品质量与出口量，参与国际市场竞争。 ４．坚持依靠科技，实施可持续发展战略一是抓好技改挖潜。通过技术革新，优化生产成本，改 良设备和普及备件国产化工作来降低生产成本，提高生产技术水平；二是调整产品结构。开发适销 对路的产品，建立多元化的产品结构，提高产品技术含量，打响企业品牌；三是以信息技术提升传 统技术。公司将依靠自身的技术优势，在建立开平 ＂数字政府＂的经验下，建立自己的＂数字企业＂， 运用信息技术改造传统技术，提升现有的技术水平，加快企业的现代化进程。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司 2003 年度共实现利润 44,801,031.77 元，按照《公司 法》和《公司章程》以及股份制会计制度的有关规定，提取 10%法定公积金计 4,480,103.18 元，提 取 5%公益金计 2,240,051.58 元，加上年初未分配利润 17,738,235.28 元，累计可供股东分配利润为 55,819,112.29 元。 本公司拟定 2003 年度利润分配预案为：以 2003 年末总股本 421,146,000.00 股为基数，向全体股 东每 10 股派 1.00 元（含税）现金股利，公计分配利润 42,114,600.00 元，本年度剩余未分配利润 13,704,512.29 元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案需经本公司 2003 年年度股东大会批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －9－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东省开平涤纶企业集 5,974.53 0.00 0.00 0.00 团公司 广东省开平涤纶企业集 49.84 0.00 0.00 0.00 团公司 开平市工业材料公司 394.73 394.73 0.00 0.00 开平霍尼韦尔工业聚合 5,953.30 2,790.75 0.00 0.00 物有限公司 深圳市世纪科怡科技发 150.00 2,272.40 0.00 0.00 展有限公司 合计 12,522.40 5,457.88 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司控股股东广东省开平涤纶企业集团公司于本公司首次公开发行 Ａ 股时承诺不参与与 本公司同业竞争的业务。公司董事会认为：至本报告期末，广东省开平涤纶企业集团公 司严格遵守承诺，履行自己义务。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、2002 年 5 月 16 日，中国信达资产管理公司广州办事处向广东省江门市中级人民 法院递交《民事起诉状》 ，请求判令本公司 1996 年为广东开平铝业集团股份有限公司的 保证借款本金加利息共 13,270,414.40 元承担连带清偿责任。 2003 年 2 月 28 日，广东省江门市中级人民法院以（2002）江中法经初字第 167 号民事 判决书对上述事项进行了判决，判定驳回中国信达资产管理公司广州办事处对本公司的 诉讼请求。中国信达资产管理公司广州办事处对该判决不服，于法定上诉期内向广东省 高级人民法院提起上诉。就其再次上诉事项，广东省高级人民法院采取了诉前保全措施， 冻结了本公司的三个月定期存款，冻结金额为 13,280,000.00 元。 2003 年 7 月 26 日，广东省高级人民法院以（2003）粤高法民二终第 131 号民事判决书 终审判决，维持广东省江门市中级人民法院（2002）江中法经初字第 167 号民事判决书 的判决，驳回中国信达资产管理公司广州办事处对本公司的诉讼请求，本公司胜诉。根 据判决，2003 年 9 月 8 日，广东省江门市中级人民法院以江中法经初字第 167－1 号民 －10－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 事裁定书，解除对本公司 13,280,000.00 元的存款冻结。 2、2003 年 6 月 19 日，中国东方资产管理公司广州办事处向广东省江门市中级人民 法院递交《民事起诉状》 ，请求判令本公司 1997 年 9 月 24 日为开平市二轻包装厂向中 国银行开平支行的保证借款本金加利息共计美元 545,344.21 元承担连带清偿责任。截止 本报告期末，广东省江门市中级人民法院对此案件尚未判决。就其起诉事项，广东省江 门市中级人民法院采取了诉前保全措施，于 2004 年 2 月 4 日冻结了本公司在中国银行 开平支行活期存款的 4,500,000.00 元。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司选聘的两位独立董事郑植艺先生、余梓羡先生，是纺织专业领域和财务会计领 域的专家。报告期内，独立董事按照《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益并关注中小股东的合法权益不受损害。能够站在公正客观立场，出席董事会和股 东大会，对会议议案进行了认真审议并发表独立意见，切实履行诚信与勤勉尽责义务。 §8 监事会报告 公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议 事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管 理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》 《证券法》 《公司章程》及国家 有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制 度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员 均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事会及高管 人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章 制度的行为。 公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2003 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具 的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 监事会认为，截止 2003 年 12 月 31 日，公司实际投资项目与募集资金时承诺 的投资项目是一致的，没有变更投资项目。 监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均 以市场原则进行，交易公平，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益 的行为发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：广东开平春晖股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 －11－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动资产: 货币资金 171,636,925.47 158,692,315.84 短期投资 应收票据 39,449,246.19 72,050,761.33 应收股利 应收利息 应收账款 73,355,467.86 108,721,221.29 其他应收款 87,334,282.33 20,383,231.05 预付账款 1,172,105.22 647,194.86 应收补贴款 存货 151,574,761.05 226,594,926.98 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 524,522,788.12 587,089,651.35 长期投资: 长期股权投资 5,001,000.00 15,491,349.93 长期债权投资 长期投资合计 5,001,000.00 15,491,349.93 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,170,623,711.46 2,112,992,445.99 减：累计折旧 856,731,889.54 742,860,262.53 固定资产净值 1,313,891,821.92 1,370,132,183.46 减：固定资产减值准备 145,558,679.17 145,558,679.17 固定资产净额 1,168,333,142.75 1,224,573,504.29 工程物资 108,205,003.54 在建工程 250,000.00 500,000.00 固定资产清理 固定资产合计 1,168,583,142.75 1,333,278,507.83 无形资产及其他资产: 无形资产 48,654,208.96 49,702,543.84 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,654,208.96 49,702,543.84 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,746,761,139.83 1,985,562,052.95 流动负债: 短期借款 506,310,000.00 491,310,000.00 应付票据 应付账款 35,986,283.33 69,683,597.21 预收账款 14,227,507.06 7,943,075.61 应付工资 应付福利费 5,586,792.62 4,706,716.54 应付股利 1,429,559.42 1,422,482.47 应交税金 39,514,210.64 76,704,057.65 其他应交款 112,377.42 其他应付款 7,661,969.57 3,144,260.56 预提费用 994,799.93 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 611,711,122.57 655,026,567.46 长期负债: 长期借款 55,000,000.00 190,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 －12－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期负债合计 55,000,000.00 190,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 666,711,122.57 845,026,567.46 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 421,146,000.00 421,146,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 421,146,000.00 421,146,000.00 资本公积 528,972,764.64 528,972,764.64 盈余公积 74,112,140.33 67,391,985.57 其中：法定公益金 24,704,044.77 22,463,993.19 未分配利润 55,819,112.29 123,024,735.28 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,080,050,017.26 1,140,535,485.49 负债和所有者权益（或股东权益） 1,746,761,139.83 1,985,562,052.95 总计 利润及利润分配表 编制单位：广东开平春晖股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,498,208,208.52 1,339,147,792.49 减：主营业务成本 1,350,644,894.06 1,202,807,360.43 主营业务税金及附加 5,335,401.00 7,931,337.26 二、主营业务利润（亏损以“-”号 142,227,913.46 128,409,094.80 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 9,863,950.13 3,646,804.70 号填列） 减：营业费用 5,841,960.47 3,578,011.66 管理费用 27,751,923.68 5,813,640.42 财务费用 35,851,085.11 39,950,504.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 82,646,894.33 82,713,743.22 加：投资收益（损失以“-”号 -10,490,349.93 -6,380,968.24 填列） 补贴收入 营业外收入 83,689.34 减：营业外支出 13,188.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 72,240,233.74 76,319,586.98 填列） 减：所得税 27,439,201.97 14,377,091.15 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,801,031.77 61,942,495.83 加：年初未分配利润 17,738,235.28 69,697,618.00 其他转入 六、可供分配的利润 62,539,267.05 131,640,113.83 减：提取法定盈余公积 4,480,103.18 5,743,585.70 提取法定公益金 2,240,051.58 2,871,792.85 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 55,819,112.29 123,024,735.28 －13－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 55,819,112.29 123,024,735.28 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -299,011.60 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：广东开平春晖股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,839,017,290.51 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,419,060.50 经营活动产生的现金流入小计 1,841,436,351.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,326,870,109.24 支付给职工以及为职工支付的现金 33,351,105.84 支付的各项税费 131,143,927.46 支付的其他与经营活动有关的现金 15,911,586.65 经营活动产生的现金流出小计 1,507,276,729.19 经营活动产生的现金流量净额 334,159,621.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 57,381,265.47 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 投资活动产生的现金流出小计 58,881,265.47 投资活动产生的现金流量净额 -58,881,265.47 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 721,310,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 721,310,000.00 偿还债务所支付的现金 841,310,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 142,333,746.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 983,643,746.72 －14－ 广东开平春晖股份有限公司２００３年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -262,333,746.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,944,609.63 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 44,801,031.77 加：计提的资产减值准备 20,225,455.54 固定资产折旧 113,871,627.01 无形资产摊销 1,048,334.88 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 16,462,480.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 37,054,323.67 投资损失（减：收益） 3,211,108.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 77,911,968.60 经营性应收项目的减少（减：增加） 40,344,565.21 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,771,273.80 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 334,159,621.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 171,636,925.47 减：现金的期初余额 158,692,315.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,944,609.63 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司本年度将坏帐准备的计提方法由原来的余额百分比法变更为帐龄分析法 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司 2002 年度对"超细旦差别化纤维技术改造项目"及"特殊纤维熔体直纺技 术改造项目"所暂估计入"固定资产"科目的金额与本年度 12 月份的实际结算金额存在差 额，差额合计为决算金额较上期暂估金额少 108,205,003.54 元，在编制上年度与本年度 可比的会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，使 2002 年末的 净资产增加 2,253,319.35 元，2002 年度利润总额增加 3,363,163.21 元,2003 年的净资产增 加 3,833,594.82 元，利润总额增加 5,721,783.31 元。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－